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始权益人进一步变更净回收资金投向的公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 华泰南京建邺 REIT 场内简称 华泰南京建邺 REIT 基金主代码 508097 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2024 年 11 月 11 日 基金管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础 设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交易所公开募集不动产 投资信托基金 （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公 公告依据 开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时 报告（试行）》等有关规定以及《华泰紫金南京建邺产业园封闭式 基础设施证券投资基金基金合同》《华泰紫金南京建邺产业园封闭 式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、原始权益人净回收资金用途承诺及使用情况 华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”） 于 2024 年 11 月 11 日成立，…","postContent":"华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金关于原 始权益人进一步变更净回收资金投向的公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 华泰南京建邺 REIT 场内简称 华泰南京建邺 REIT 基金主代码 508097 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2024 年 11 月 11 日 基金管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础 设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交易所公开募集不动产 投资信托基金 （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公 公告依据 开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时 报告（试行）》等有关规定以及《华泰紫金南京建邺产业园封闭式 基础设施证券投资基金基金合同》《华泰紫金南京建邺产业园封闭 式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、原始权益人净回收资金用途承诺及使用情况 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基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 更新时间：2026 年 10 月 中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金更新招募说明书（2026 年第 1 号） 重要提示 中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金的募集申请于 2023 年 4 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕979 号文注 册，并于 2023 年 10 月 16 日经中国证监会证券基金机构监管部函【2023】948 号《关 于中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金备案确认的函》备案。本基金基 金合同于 2023 年 10 月 16 日生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册及证券交易所 同意基金份额上市，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 本基金为公开募集不动产…","postContent":"中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金更新招募说明书（2026 年第 1 号） 中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金 更新招募说明书 （2026 年第 1 号） 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 更新时间：2026 年 10 月 中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金更新招募说明书（2026 年第 1 号） 重要提示 中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金的募集申请于 2023 年 4 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕979 号文注 册，并于 2023 年 10 月 16 日经中国证监会证券基金机构监管部函【2023】948 号《关 于中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金备案确认的函》备案。本基金基 金合同于 2023 年 10 月 16 日生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册及证券交易所 同意基金份额上市，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 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中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金的募集申请于 2023 年 4 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕979 号文注 册，并于 2023 年 10 月 16 日经中国证监会证券基金机构监管部函【2023】948 号《关 于中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金备案确认的函》备案。本基金基 金合同于 2023 年 10 月 16 日生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册及证券交易所 同意基金份额上市，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 本基金为公开募集不动产…","reitsOriginalBodyPreview":"中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金更新招募说明书（2026 年第 1 号） 中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金 更新招募说明书 （2026 年第 1 号） 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 更新时间：2026 年 10 月 中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金更新招募说明书（2026 年第 1 号） 重要提示 中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金的募集申请于 2023 年 4 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕979 号文注 册，并于 2023 年 10 月 16 日经中国证监会证券基金机构监管部函【2023】948 号《关 于中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金备案确认的函》备案。本基金基 金合同于 2023 年 10 月 16 日生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册及证券交易所 同意基金份额上市，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 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基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 《基金管理公司投 资管理人员管理指导意见》 《上海证券交易所公开募集不动产投 资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》 等 基金经理变更类型 增聘基金经理 新任基金经理姓名 潘学科 共同管理本基金的其他基金经 乔良、李国庆、彭鑫 理姓名 注：场内简称：电建清源；扩位证券简称：嘉实中国电建清洁能源 REIT。 2 新任基金经理的相关信息 新任基金经理 潘学科 姓名 任职日期 2026 年 10 月 31 日 证券从业年限 1年 证券投资管理 1年 从业年限 过往从业经历 2011 年 7 月至 2015 年 1 月, 任重庆大唐国际彭水水电开发有限公司发电部值 长，从事水电站发电运行管理、防汛调度、通航管理。2015 年 1 月至 2019 年 7 月, 任四川大唐…","postContent":"关于新增嘉实中国电建清洁能源 REIT 基金经理的公告 公告送出日期：2026 年 10 月 31 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 嘉实中国电建清洁能源 REIT 基金主代码 508026 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 《基金管理公司投 资管理人员管理指导意见》 《上海证券交易所公开募集不动产投 资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》 等 基金经理变更类型 增聘基金经理 新任基金经理姓名 潘学科 共同管理本基金的其他基金经 乔良、李国庆、彭鑫 理姓名 注：场内简称：电建清源；扩位证券简称：嘉实中国电建清洁能源 REIT。 2 新任基金经理的相关信息 新任基金经理 潘学科 姓名 任职日期 2026 年 10 月 31 日 证券从业年限 1年 证券投资管理 1年 从业年限 过往从业经历 2011 年 7 月至 2015 年 1 月, 任重庆大唐国际彭水水电开发有限公司发电部值 长，从事水电站发电运行管理、防汛调度、通航管理。2015 年 1 月至 2019 年 7 月, 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中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 中信建投国家电投新能源REIT（场内简称：国家电投） 公募REITs代码 508028 公募REITs合同生效日 2023年3月20日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公 开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券 交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办 法(试行)》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托 公告依据 基金（REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试行 ）》《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投 资基金基金合同》《中信建投国家电投新能源封闭式基 础设施证券投资基金招募说明书》及其更新等 二、本基金国补应收账款整体情况介绍 不动产项目公司参加2026年江苏省电力市场交易前，电量全额上网，含税 上网电价为850元/兆瓦时，其中燃煤基准价为391元/兆瓦时，国补为459元…","postContent":"中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金 关于2026年第七次收到国补应收账款回款情况的公告 一、公募REITs基本信息 公募REITs名称 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 中信建投国家电投新能源REIT（场内简称：国家电投） 公募REITs代码 508028 公募REITs合同生效日 2023年3月20日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公 开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券 交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办 法(试行)》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托 公告依据 基金（REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试行 ）》《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投 资基金基金合同》《中信建投国家电投新能源封闭式基 础设施证券投资基金招募说明书》及其更新等 二、本基金国补应收账款整体情况介绍 不动产项目公司参加2026年江苏省电力市场交易前，电量全额上网，含税 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安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金上市交易公告书所载资料不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金（基金简称“华安陆家嘴商业 REIT”，场内简称“陆家嘴R”，扩位简称“华安陆家嘴商业REIT”，基金代码 “508607”）将于2026年11月4日在上海证券交易所上市，上市交易公告书全文于 2026年10月30日在本基金管理人网站（www.huaan.com.cn）和中国证监会基金电 子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打 本公司客服电话（40088-50099）咨询。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征， 审慎做出投资决定。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2026 年 10 月 30 日","postContent":"华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金 上市交易公告书提示性公告 华安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）董事会及董事保证华 安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金上市交易公告书所载资料不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金（基金简称“华安陆家嘴商业 REIT”，场内简称“陆家嘴R”，扩位简称“华安陆家嘴商业REIT”，基金代码 “508607”）将于2026年11月4日在上海证券交易所上市，上市交易公告书全文于 2026年10月30日在本基金管理人网站（www.huaan.com.cn）和中国证监会基金电 子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打 本公司客服电话（40088-50099）咨询。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征， 审慎做出投资决定。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2026 年 10 月 30 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公告日期：2026 年 10 月 30 日 目录 一、 重要声明与提示 ................................................................................................. 3 二、 基金概览 ............................................................................................................. 4 三、 基金的募集与上市交易 ..................................................................................... 7 四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人....................…","postContent":"华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资 基金上市交易公告书 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点：上海证券交易所 上市时间：2026 年 11 月 4 日 公告日期：2026 年 10 月 30 日 目录 一、 重要声明与提示 ................................................................................................. 3 二、 基金概览 ............................................................................................................. 4 三、 基金的募集与上市交易 ..................................................................................... 7 四、 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关于中金湖北科投光谷产业园封闭式基础 设施证券投资基金 2026 年第四次分红的公告 公告送出日期：2026 年 10 月 30 日 第 1 页 共 4页 中金基金管理有限公司关于中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第四次分红的公告 一、公募 REITs 基本信息 中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设 公募 REITs 名称 施证券投资基金 公募 REITs 简称 中金湖北科投光谷 REIT 公募 REITs 代码 508019 公募 REITs 合同生效日 2023 年 6 月 9 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 依据《中华人民共和国证券投资基金法》 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 《公开募集基础设施证券投资基金指引 （试行）》 《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》《上海证券交易所公开募集 公告依据 不动产投资基金（REITs）业务指南第 2 号——存续业务》等法律法规有关规定以 及《中金湖北科投光谷产业园封闭式基…","postContent":"中金基金管理有限公司关于中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第四次分红的公告 中金基金管理有限公司 关于中金湖北科投光谷产业园封闭式基础 设施证券投资基金 2026 年第四次分红的公告 公告送出日期：2026 年 10 月 30 日 第 1 页 共 4页 中金基金管理有限公司关于中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第四次分红的公告 一、公募 REITs 基本信息 中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设 公募 REITs 名称 施证券投资基金 公募 REITs 简称 中金湖北科投光谷 REIT 公募 REITs 代码 508019 公募 REITs 合同生效日 2023 年 6 月 9 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 依据《中华人民共和国证券投资基金法》 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 《公开募集基础设施证券投资基金指引 （试行）》 《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》《上海证券交易所公开募集 公告依据 不动产投资基金（REITs）业务指南第 2 号——存续业务》等法律法规有关规定以 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中金联东科技创新产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中金联东科创 REIT 公募 REITs 代码 508003 公募 REITs 合同生效日 2024 年 10 月 17 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基 础设施证券投资基金指引（试行）》 《上海证券交易所公开募集不 动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易 公告依据 所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号 ——临时报告（试行）》等有关规定以及《中金联东科技创新产 业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中金联东科技创 新产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、关于原始权益人及其关联方增持中金联东科创 REIT 的说明 本基金管理人收到本基金原始权益人北京联东金园管理科技有限公司（以下简称 “联东金园”或“原始权益人”）的通知，基…","postContent":"中金联东科技创新产业园封闭式基础设施证券投资基金 关于原始权益人及其关联方基金份额增持计划的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中金联东科技创新产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中金联东科创 REIT 公募 REITs 代码 508003 公募 REITs 合同生效日 2024 年 10 月 17 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基 础设施证券投资基金指引（试行）》 《上海证券交易所公开募集不 动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易 公告依据 所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号 ——临时报告（试行）》等有关规定以及《中金联东科技创新产 业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中金联东科技创 新产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、关于原始权益人及其关联方增持中金联东科创 REIT 的说明 本基金管理人收到本基金原始权益人北京联东金园管理科技有限公司（以下简称 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华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 华泰南京建邺 REIT 场内简称 华泰南京建邺 REIT 基金主代码 508097 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2024 年 11 月 11 日 基金管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础 设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交易所公开募集不动产 投资信托基金 （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公 公告依据 开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时 报告（试行）》等有关规定以及《华泰紫金南京建邺产业园封闭式 基础设施证券投资基金基金合同》《华泰紫金南京建邺产业园封闭 式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、原始权益人净回收资金用途承诺及使用情况 华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”） 于 2024 年 11 月 11 日成立，…","postContent":"华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金关于原 始权益人进一步变更净回收资金投向的公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 华泰南京建邺 REIT 场内简称 华泰南京建邺 REIT 基金主代码 508097 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2024 年 11 月 11 日 基金管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础 设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交易所公开募集不动产 投资信托基金 （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公 公告依据 开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时 报告（试行）》等有关规定以及《华泰紫金南京建邺产业园封闭式 基础设施证券投资基金基金合同》《华泰紫金南京建邺产业园封闭 式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、原始权益人净回收资金用途承诺及使用情况 华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”） 于 2024 年 11 月 11 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基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 更新时间：2026 年 10 月 中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金更新招募说明书（2026 年第 1 号） 重要提示 中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金的募集申请于 2023 年 4 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕979 号文注 册，并于 2023 年 10 月 16 日经中国证监会证券基金机构监管部函【2023】948 号《关 于中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金备案确认的函》备案。本基金基 金合同于 2023 年 10 月 16 日生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册及证券交易所 同意基金份额上市，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 本基金为公开募集不动产…","postContent":"中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金更新招募说明书（2026 年第 1 号） 中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金 更新招募说明书 （2026 年第 1 号） 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 更新时间：2026 年 10 月 中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金更新招募说明书（2026 年第 1 号） 重要提示 中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金的募集申请于 2023 年 4 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕979 号文注 册，并于 2023 年 10 月 16 日经中国证监会证券基金机构监管部函【2023】948 号《关 于中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金备案确认的函》备案。本基金基 金合同于 2023 年 10 月 16 日生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册及证券交易所 同意基金份额上市，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 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中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 中信建投国家电投新能源REIT（场内简称：国家电投） 公募REITs代码 508028 公募REITs合同生效日 2023年3月20日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公 开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券 交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办 法(试行)》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托 公告依据 基金（REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试行 ）》《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投 资基金基金合同》《中信建投国家电投新能源封闭式基 础设施证券投资基金招募说明书》及其更新等 二、本基金国补应收账款整体情况介绍 不动产项目公司参加2026年江苏省电力市场交易前，电量全额上网，含税 上网电价为850元/兆瓦时，其中燃煤基准价为391元/兆瓦时，国补为459元…","postContent":"中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金 关于2026年第七次收到国补应收账款回款情况的公告 一、公募REITs基本信息 公募REITs名称 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 中信建投国家电投新能源REIT（场内简称：国家电投） 公募REITs代码 508028 公募REITs合同生效日 2023年3月20日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公 开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券 交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办 法(试行)》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托 公告依据 基金（REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试行 ）》《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投 资基金基金合同》《中信建投国家电投新能源封闭式基 础设施证券投资基金招募说明书》及其更新等 二、本基金国补应收账款整体情况介绍 不动产项目公司参加2026年江苏省电力市场交易前，电量全额上网，含税 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一、公募 REITs 基本信息 华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投 公募REITs名称 资基金 华夏合肥高新产园REIT 公募REITs简称 （场内简称：华夏合肥高新REIT） 公募REITs代码 180102 公募REITs合同生效日 2022 年 9 月 20 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证 券投资基金运作管理办法》《公开募集基础设施 公告依据 证券投资基金指引（试行）》《华夏合肥高新创 新产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合 同》《华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施 证券投资基金招募说明书》或其更新等 收益分配基准日 2026年6月30日 基准日公募REITs份额净值 1.9796 （单位：元） 截止收益 基准日公募REITs可供分配 15,777,045.39 分配基准 金额（单位：元） 日基金的 本次分红比例 99.9617%…","postContent":"华夏基金管理有限公司关于 华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 公告送出日期：2026 年 10 月 30 日 一、公募 REITs 基本信息 华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投 公募REITs名称 资基金 华夏合肥高新产园REIT 公募REITs简称 （场内简称：华夏合肥高新REIT） 公募REITs代码 180102 公募REITs合同生效日 2022 年 9 月 20 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证 券投资基金运作管理办法》《公开募集基础设施 公告依据 证券投资基金指引（试行）》《华夏合肥高新创 新产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合 同》《华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施 证券投资基金招募说明书》或其更新等 收益分配基准日 2026年6月30日 基准日公募REITs份额净值 1.9796 （单位：元） 截止收益 基准日公募REITs可供分配 15,777,045.39 分配基准 金额（单位：元） 日基金的 本次分红比例 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公告依据 证券投资基金指引（试行）》《华夏合肥高新创 新产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合 同》《华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施 证券投资基金招募说明书》或其更新等 收益分配基准日 2026年6月30日 基准日公募REITs份额净值 1.9796 （单位：元） 截止收益 基准日公募REITs可供分配 15,777,045.39 分配基准 金额（单位：元） 日基金的 本次分红比例 99.9617%…","postContentPreview":"华夏基金管理有限公司关于 华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 公告送出日期：2026 年 10 月 30 日 一、公募 REITs 基本信息 华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投 公募REITs名称 资基金 华夏合肥高新产园REIT 公募REITs简称 （场内简称：华夏合肥高新REIT） 公募REITs代码 180102 公募REITs合同生效日 2022 年 9 月 20 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证 券投资基金运作管理办法》《公开募集基础设施 公告依据 证券投资基金指引（试行）》《华夏合肥高新创 新产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合 同》《华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施 证券投资基金招募说明书》或其更新等 收益分配基准日 2026年6月30日 基准日公募REITs份额净值 1.9796 （单位：元） 截止收益 基准日公募REITs可供分配 15,777,045.39 分配基准 金额（单位：元） 日基金的 本次分红比例 99.9617%…","bodyPreview":"华夏基金管理有限公司关于 华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 公告送出日期：2026 年 10 月 30 日 一、公募 REITs 基本信息 华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投 公募REITs名称 资基金 华夏合肥高新产园REIT 公募REITs简称 （场内简称：华夏合肥高新REIT） 公募REITs代码 180102 公募REITs合同生效日 2022 年 9 月 20 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 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为促进中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“中航 北京昌保租赁住房 REIT”，基金代码：180503）的市场流动性和平稳运行，根据 《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第 2 号——流动性服务》等相关规定，自 2026 年 11 月 2 日起，中航基金管理有限公司新增中国国际金融股份有限公司为中 航北京昌保租赁住房 REIT 的流动性服务商。 特此公告。 中航基金管理有限公司 2026 年 10 月 30 日","postContent":"关于中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 新增流动性服务商的公告 为促进中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“中航 北京昌保租赁住房 REIT”，基金代码：180503）的市场流动性和平稳运行，根据 《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第 2 号——流动性服务》等相关规定，自 2026 年 11 月 2 日起，中航基金管理有限公司新增中国国际金融股份有限公司为中 航北京昌保租赁住房 REIT 的流动性服务商。 特此公告。 中航基金管理有限公司 2026 年 10 月 30 日","user":{"uid":4,"username":"reits-news-desk","userslug":"reits-news-desk","displayname":"reits-news-desk","fullname":"REITs 全球资讯机器人","isLocal":true},"tags":["cn","公募reits","深交所","官方公告","raw-source","180503","中航北京昌保租赁住房reit","asia"],"reitsPublishedAt":"2026-10-30 00:00:00","reitsCountry":"cn","reitsRegion":"asia","reitsSourceFeedName":"深圳证券交易所基础设施公募 REITs 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为促进银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“银华绍 兴原水水利 REIT”）、银华中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投 资基金（以下简称“港股信息技术 ETF 银华”）的市场流动性和平稳运行，根 据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第 2 号——流动性服务》等有关规定， 自 2026 年 10 月 30 日起，本公司新增招商证券股份有限公司为港股信息技术 ETF 银华（159047）流动性服务商、新增国泰海通证券股份有限公司为银华绍兴原水 水利 REIT（180701）流动性服务商。 特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2026 年 10 月 30 日","postContent":"关于银华基金管理股份有限公司旗下部分基金新增流动性服务商的 公告 为促进银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“银华绍 兴原水水利 REIT”）、银华中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投 资基金（以下简称“港股信息技术 ETF 银华”）的市场流动性和平稳运行，根 据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第 2 号——流动性服务》等有关规定， 自 2026 年 10 月 30 日起，本公司新增招商证券股份有限公司为港股信息技术 ETF 银华（159047）流动性服务商、新增国泰海通证券股份有限公司为银华绍兴原水 水利 REIT（180701）流动性服务商。 特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2026 年 10 月 30 日","user":{"uid":4,"username":"reits-news-desk","userslug":"reits-news-desk","displayname":"reits-news-desk","fullname":"REITs 全球资讯机器人","isLocal":true},"tags":["cn","公募reits","深交所","官方公告","raw-source","180701","银华绍兴原水水利reit","asia"],"reitsPublishedAt":"2026-10-30 00:00:00","reitsCountry":"cn","reitsRegion":"asia","reitsSourceFeedName":"深圳证券交易所基础设施公募 REITs 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安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金上市交易公告书所载资料不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金（基金简称“华安陆家嘴商业 REIT”，场内简称“陆家嘴R”，扩位简称“华安陆家嘴商业REIT”，基金代码 “508607”）将于2026年11月4日在上海证券交易所上市，上市交易公告书全文于 2026年10月30日在本基金管理人网站（www.huaan.com.cn）和中国证监会基金电 子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打 本公司客服电话（40088-50099）咨询。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征， 审慎做出投资决定。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2026 年 10 月 30 日","postContent":"华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金 上市交易公告书提示性公告 华安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）董事会及董事保证华 安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金上市交易公告书所载资料不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金（基金简称“华安陆家嘴商业 REIT”，场内简称“陆家嘴R”，扩位简称“华安陆家嘴商业REIT”，基金代码 “508607”）将于2026年11月4日在上海证券交易所上市，上市交易公告书全文于 2026年10月30日在本基金管理人网站（www.huaan.com.cn）和中国证监会基金电 子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打 本公司客服电话（40088-50099）咨询。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征， 审慎做出投资决定。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2026 年 10 月 30 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