中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金
         关于二〇二六年五月主要运营数据的公告

    一、公募 REITs 基本信息

                       中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资
公募 REITs 名称
                       基金
公募 REITs 简称 中金山东高速 REIT
公募 REITs 代码 508007
公募 REITs 合同生效日 2023 年 10 月 16 日
基金管理人名称 中金基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
                       《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
                       《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、
                       《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金
                       （REITs）业务办法（试行）》、《上海证券交易所
公告依据 公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指
                       引第 5 号——临时报告（试行）》、《中金山高集
                       团高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合
                       同》、《中金山高集团高速公路封闭式基础设施证
                       券投资基金招募说明书》及其更新

    二、2026 年 5 月主要运营数据

2026 年 5 月，不动产项目公司整体运营情况良好，本高速公路通行费收入
来源分散，无重要现金流提供方，运营管理机构未发生变动。2026 年 5 月主要
运营数据如下：
             日均自然车流量（辆次） 路费收入（人民币，万元，含增值税）
项目 当月环 当月同 2026 年 累计同 当月环 当月同 2026 年 累计同
        当月 当月
             比变动 比变动 累计 比变动 比变动 比变动 累计 比变动
鄄菏高速 16,141 -10.6% -8.7% 17,992 -4.7% 1,927 -9.7% -12.3% 9,962 -8.6%
注：①日均自然车流量指收费车流量，不含免费车，计算方法：当月断面自然车流量/当
月自然天数；其中断面自然车流量指每个区段两个收费站之间自然车流量按区段公里数加权
平均后得出全程的日均车流量。
②以上为山东省交通运输厅数据应用和收费结算中心（简称“结算中心”）当期清分数
据，未经审计，该数据不包括结算中心对以前月度清分数据的调整部分，因此各月加总与定
期报告披露数据可能存在细微差异，以定期报告披露为准。

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③本月日均自然车流量环比降低 10.6%（其中客车降低 16.0%、货车降低 7.1%），同比
降低 8.7%（其中客车降低 7.7%、货车降低 9.3%）。
本月通行费收入环比降低 9.7%（其中客车降低 18.3%、货车降低 8.0%），同比降低 12.3%
（其中客车降低 8.9%、货车降低 12.9%）。

本月日均自然车流量、通行费收入同比降低的主要原因分析：菏泽市、濮阳
市气象局 5 月发布多次恶劣天气预警，受强对流、暴雨、大风等天气因素影响，
车流量同比有所降低。
本月日均自然车流量、通行费收入环比降低的主要原因分析：一是上述恶劣
天气影响；二是劳动节假期（2026 年 5 月 1 日至 5 月 5 日）七座及以下小型客
车免费通行 5 天，较上月清明节假期（2026 年 4 月 4 日至 4 月 6 日）免费通行
天数增加 2 天。

三、其他说明事项

投资者可以登录中金基金管理有限公司网站 www.ciccfund.com 或拨打中金
基金管理有限公司客服电话 400-868-1166 进行相关咨询。
本公告相关内容已经本基金运营管理机构确认。截至本公告披露日，本基
金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律
法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示
其未来业绩表现。基金管理人提示投资者基金投资的“买者自负”原则，在作
出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行
承担。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明
书等法律文件，全面认识不动产基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及
销售机构适当性意见的基础上，自主判断是否和自身风险承受能力相适应，理
性判断市场，自主判断基金投资价值，自主审慎作出投资决策并自行承担投资
风险。
特此公告。
                                     中金基金管理有限公司
                                        2026 年 6 月 27 日
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来源：上海证券交易所 · 2026-06-27 · 中国内地 · 原文