中金基金管理有限公司
关于中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金
               基金份额解除限售的提示性公告

一、 公募 REITs 基本信息
                   中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基
公募 REITs 名称
                   金
公募 REITs 简称 中金湖北科投光谷 REIT
公募 REITs 代码 508019
公募 REITs 合同生效日 2023 年 6 月 9 日
基金管理人名称 中金基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
                   依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证
                   券投资基金运作管理办法》 《公开募集基础设施证券投
                   资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金信息披
                   露管理办法》 《上海证券交易所公开募集不动产投资信
                   托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易
                   所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务指南第
公告依据
                   2 号——存续业务》《上海证券交易所公开募集不动产
                   投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时
                   报告（试行）》等法律法规有关规定以及《中金湖北科
                   投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合
                   同》 《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投
                   资基金招募说明书》及其更新
业务类型 场内解除限售
解除限售/锁定生效日 2026 年 6 月 30 日

二、 解除限售份额基本情况

根据 2023 年 6 月 27 日披露的《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证
券投资基金上市交易公告书》，本基金基金份额于 2023 年 6 月 30 日起在上海证
券交易所上市。

本基金原始权益人及其同一控制下关联方持有的部分战略配售份额，限售期
将 于 2026 年 6 月 30 日 届 满 并 解 除 限 售 。 本 次 场 内 解 除 限 售 份 额 共 计
84,000,000.00 份，本次不涉及场外解除锁定的情形。

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     本次解禁的战略配售份额上市流通前，本基金流通份额 396,000,000.00 份，
占本基金全部基金份额的 66.00%。本次战略配售份额解禁后，可流通份额合计
为 480,000,000.00 份，占本基金全部基金份额的 80.00%。

     （一） 公募 REITs 场内份额解除限售

     1. 本次解除限售的份额情况

序 限售份额 限售期 份额上
          证券账户名称 限售类型
号 （份） （月） 市日期
      湖北省科技投资集 原始权益
1 84,000,000.00
        团有限公司 人及其同
                                                   2023年
                                一控制下
                                             36 6月30
                                关联方战
        合计 84,000,000.00 日
                                略配售限
                                  售
     注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。
     2. 本次解除限售后剩余的限售份额情况

序 限售份额 限售期 份额上
          证券账户名称 限售类型
号 （份） （月） 市日期
      湖北省科技投资集 原始权益
1 120,000,000.00
        团有限公司 人及其同
                                一控制下 2023年6
                                             60
                                关联方战 月30日
        合计 120,000,000.00
                                略配售限
                                  售
     注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。

（二） 公募 REITs 场外份额解除锁定

     本次不涉及场外份额解除锁定的情形。

     三、 不动产项目的主要经营业绩

     本基金不动产资产包括光谷软件园（A1-7、C6、E3 栋）和互联网+项目两处
产业园区，合计建筑面积 17.44 万平方米，可租赁面积 16.76 万平方米。本基金
以获取不动产项目租金等稳定现金流为主要目的，根据《中金湖北科投光谷产业

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园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 1 季度报告》，截至 2026 年 3 月 31
日累计可供分配金额为 11,379,894.97 元。

根据 2026 年 5 月 3 日发布的《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证
券投资基金关于不动产项目招租情况的公告》，截至该公告发布之日，不动产项
目整体出租率为 77.75%，互联网+项目出租率为 81.98%。

截至本公告披露日，项目公司已与某大型金融企业签订扩租协议，协议约定
自 2026 年 7 月 19 日起，该企业将租赁光谷软件园 A7 栋 9-11 层的部分面积，合
计 3,556.82 平方米，占本基金不动产资产整体可租赁面积的 2.12%。

不动产项目出租率变动将在一定程度上影响基金本期收入及现金流，具体以
基金披露的 2026 年第 2 季度报告为准。

四、 对基金份额持有人权益的影响分析

基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实
际的现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基金
二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性
判断的基础上进行投资决策。

2026 年 6 月 26 日，本基金在二级市场的收盘价为 1.336 元/份。根据《中金
湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金 2025 年年度报告》，2025 年
全年本基金实现可供分配金额 57,252,360.92 元。基于上述数据，现金流分派率
的计算方法举例说明如下：

若投资者在 2026 年 6 月 26 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格
为当天收盘价 1.336 元/份，该投资者的 2025 年度现金流分派率=57,252,360.92/
（1.336×600,000,000.00）=7.14%。

需特别说明的是：

                                3
1、以上计算说明中的 2025 年度可供分配金额系根据《中金湖北科投光谷产
业园封闭式基础设施证券投资基金 2025 年年度报告》披露的报告期可供分配金
额。

2、以上现金流分派率仅为举例，并非基金实际现金流分派率，亦不构成对
投资者实际现金流分派所得情况的预测。现金流分派率不等同于基金的收益率。

     五、相关机构联系方式

投资者可以登录本基金管理人网站 www.ciccfund.com 或拨打客户服务电话
400-868-1166 进行相关咨询。

     六、风险提示

     基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示
其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投
资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募
说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则，
自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基
金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、
资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出
投资决策。

特此公告。

                                中金基金管理有限公司
                                   2026 年 6 月 30 日

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来源：上海证券交易所 · 2026-06-30 · 中国内地 · 原文