中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金
         关于 2026 年上半年度主要运营数据的公告
一、公募 REITs 基本信息
基金名称 中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金
基金场内简称 中金中国绿发消费 REIT
基金代码 180606
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2025 年 6 月 19 日
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集
                  基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金
                  信息披露管理办法》《中国证监会关于推出商业不动产投资信
                  托基金试点的公告》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信
                  托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投
                  资信托基金业务指引第 5 号——临时报告（试行）
                                         》等有关规
                  定以及《中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金基金
                  合同》《中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金招募
                  说明书》及其更新

二、2026 年上半年度主要运营数据

本基金以获取不动产项目租金等稳定现金流为主要目的，通过主动的投资管理和
运营管理，力求提升不动产项目的运营收益水平，力争为基金份额持有人提供稳定的
收益分配及长期可持续的收益分配增长，并争取提升不动产项目价值。
本基金底层资产为位于山东省济南市的领秀城贵和购物中心，由项目公司山东贵
和茂商业管理有限公司 100%持有。运营管理机构为山东绿发商业管理有限公司。
2026 年上半年度，不动产项目整体运营情况正常。自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年
6 月 30 日期间，主要运营数据如下：
     数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月
月末出租率（%） 96.68 96.68 97.15 84.75 84.86 86.17
月内平均租金单价
                3.97 3.99 3.89 4.33 4.37 4.36
（元/平方米/天）
注：1、月末出租率=当月月末实际出租面积/当月月末可供出租面积。
2、月内平均租金单价=∑(合同约定的租赁面积×对应的日租金单价×对应单价的
计租天数）/∑(期间租户签约面积×当期计租天数)，公式中日租金单价指租约中固租
部分和两者取高租金里的固租部分的单价（不含税）。
      三、不动产项目出租率下滑原因及应对措施

      项目公司与河南北华联生活超市有限公司济南分公司（以下简称“华联超市”）
就租赁合同调整未达成一致意见。2026 年 3 月经过双方协商，于 2026 年 3 月 31 日解
除双方签署的租赁合同，并自当日起逐步清场闭店，于 2026 年 4 月 30 日前完成租赁
房屋的交还。

      华联超市为领秀城贵和购物中心 2014 年开业时的签约主力租户，租赁面积 10,552
平方米，租赁期限 20 年，到期日为 2034 年 12 月 20 日，其租赁面积约占购物中心可
供出租面积的 12.49%。2025 年，华联超市贡献的租金及物业费共计 533.59 万元，占
购物中心对应期间全部收入的 3.20%。2026 年 4 月起，项目公司出租率受华联超市退
租影响有所下降。

      项目公司持续按照计划推动超市及超市外区域调整升级工作，已完成同盒马鲜生
品牌运营方济南盒马网络科技有限公司的租赁合同签订工作。盒马鲜生超市签约面积
5,717 平米1，致力于满足南城居民一站式生鲜采购需求。项目公司已聘请设计公司，
拟通过重构该区域主次人流动线，以增强商铺可达性和展示性，并同步调整部分业态、
品牌，力争盘活区域客流。

      四、其他需要提示的事项

      投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站 www.ciccfund.com 或拨打中金基金
管理有限公司客服电话 400-868-1166 进行相关咨询。

      本公告相关内容已经本基金运营管理机构确认。截至本公告披露日，本基金投资
运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合
同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。本基金为不动产投资信托基金，风险收益特点与传
统金融产品有较大区别。投资有风险，敬请投资者在投资本基金之前，仔细阅读本基
金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，熟悉不动产投资信托基
金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，自主判断基金投资价值，
并充分考虑自身风险承受能力，理性审慎决策，自行承担投资风险。

1 项目公司出租率统计口径以品牌方计租日为准，截至 2026 年 6 月 30 日以签约口径统计的出租率为 92.94%。
特别提示：本公告所载 2026 年上半年度的运营数据仅为初步核算数据，未经审
计，与相关定期报告披露的最终数据可能存在差异，请投资者审慎使用。

特此公告。

                             中金基金管理有限公司
                              2026 年 7 月 11 日

来源：深圳证券交易所 · 2026-07-11 · 中国内地 · 原文