平安基金管理有限公司
关于平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施
     证券投资基金分红的公告

     公告送出日期：2026 年 7 月 16 日

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一、公募 REITs 基本信息
                                平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础
公募 REITs 名称
                                设施证券投资基金

                                平安宁波交投 REIT（基金场内简称：甬交
公募 REITs 简称
                                REIT；扩位简称：平安宁波交投 REIT）
公募 REITs 代码 508036

公募 REITs 合同生效日 2024 年 12 月 10 日
基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

                                《中华人民共和国证券投资基金法》及配套
                                法规、《公开募集证券投资基金运作管理办
                                法》《公开募集基础设施证券投资基金指引
                                （试行）》《公开募集证券投资基金信息披
                                露管理办法》《上海证券交易所公开募集不
公告依据
                                动产投资信托基金（REITs）业务办法（试
                                行）》《平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭
                                式基础设施证券投资基金基金合同》《平安
                                宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施
                                证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2026 年 3 月 31 日

              基准日公募 REITs 份额净
                                -
              值（单位：元）
截止收益分配 基准日公募 REITs 可供分
基准日基金的 配金额（单位：元） 318,649,950.40
相关指标 截止基准日公募 REITs 按
              照合同约定的分红比例计 300,000,000.00
              算的应分配金额（单位：元）

本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份
                                3.0000
公募 REITs 份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度的第 1 次分红
注：1、本基金 2026 年 1 月 1 日至收益分配基准日 2026 年 3 月 31 日期间的可供分配
金额为人民币 318,649,950.40 元，本次拟分红金额为 300,000,000.00 元，分红比例为
94.15%。本次分红符合合同约定。

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2、本次收益分配方案已经基金托管人复核。

二、与分红相关的其他信息
权益登记日 2026 年 7 月 20 日
除息日 2026 年 7 月 21 日（场内） 2026 年 7 月 20 日（场外）
现金红利发放日 2026 年 7 月 24 日（场内） 2026 年 7 月 22 日（场外）

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有
                   人
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投资

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配
                   的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费

注：1、本基金的分配方式为现金分红。
2、现金红利款将于 2026 年 7 月 22 日自本基金托管账户划出。

三、其他需要提示的事项
（1）权益分派期间（2026 年 7 月 16 日至 2026 年 7 月 20 日）暂停跨系统转托管业务。
（2）基金可供分配金额是在合并净利润基础上进行合理调整后的金额，可包括合并净
利润和超出合并净利润的其他返还。
基金管理人计算年度可供分配金额过程中，先将合并净利润调整为税息折旧及摊销前利
润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流
等因素后确定可供分配金额计算调整项。将税息折旧及摊销前利润调整为可供分配金额涉及
的调整项包括：购买基础设施项目等资本性支出、支付的利息及所得税费用、应收和应付项
目的变动、未来合理相关支出预留、本基金发行份额募集的资金等。
经过上述项目调整后，本基金 2026 年 1 月 1 日至收益分配基准日 2026 年 3 月 31 日期
间的本年累计可供分配金额为人民币 318,649,950.40 元。
（3）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金
份额不享有本次分红权益。

四、相关机构联系方式
（1）投资者可以到本基金的销售机构查询本基金本次分红的有关情况。
（2）咨询办法：
①登录本公司网站：fund.pingan.com
②拨打本公司客户服务热线：400-800-4800

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③平安基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金相关公
告或届时在公司官网披露的基金销售机构名录）

五、风险提示
本基金分红并不因此提升或降低基金投资风险或投资收益。本基金管理人承诺以诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基
金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本基金管理人提醒投资者，投资者投
资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

                             平安基金管理有限公司
                                2026 年 7 月 16 日

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来源：上海证券交易所 · 2026-07-16 · 中国内地 · 原文