中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金
                  关于二〇二六年六月主要运营数据的公告

       一、公募 REITs 基本信息
                                 中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资
         公募 REITs 名称
                                 基金
         公募 REITs 简称 中金安徽交控 REIT
         公募 REITs 代码 508009
         公募 REITs 合同生效日 2022 年 11 月 11 日
         基金管理人名称 中金基金管理有限公司
         基金托管人名称 招商银行股份有限公司
                                 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
                                 《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、
                                 《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金
                                 (REITs)业务办法(试行)》、《上海证券交易所公开
         公告依据 募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第
                                 5 号——临时报告（试行）》、《中金安徽交控高
                                 速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、
                                 《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投
                                 资基金招募说明书》及其更新

       二、2026 年 6 月主要运营数据

           2026 年以来，不动产项目公司整体运营情况良好，本高速公路通行费收入
       来源分散，无重要现金流提供方，运营管理机构未发生变动。

          沿江高速 6 月主要运营数据如下：

                 日均自然车流量（辆次） 路费收入（人民币，万元，含增值税）
项目 当月环比 当月同 2026年 累计同比 当月环比 当月同比 2026年 累计同比
        当月 当月
                 变动 比变动 累计 变动 变动 变动 累计 变动
沿江高速 19,761 12.55% -2.12% 20,633 -9.08% 7,186 6.94% -4.73% 42,354 -8.98%

       注：①日均自然车流量计算方法：当月断面自然车流量（含免费车流量）/当月自
       然天数；根据安徽省高速公路联网运营有限公司（简称“联网公司”）统计口径，
       免费车流量包含：非法定节假日免费期间，在收费站正常交易下道收费额为 0 的
       车辆；法定节假日免费期间，使用 ETC 通行车辆上道下道均在收费站 ETC 道口，
       且收费额为 0 的车辆。

                                           1
②以上为联网公司当期清分数据，未经审计，所有中间及最终结果都采用四
舍五入方式计算，因此最终结果与清分数据可能有细微差异。该数据不包括联网
公司对以前月度清分数据的调整部分，因此各月加总与定期报告披露数据可能存
在细微差异，以定期报告披露为准。

本月日均收费车流量为 19,480.77 辆次，同比下降 3.15%（其中客车下降
0.83%、货车下降 4.88%）、环比上升 19.81%（其中客车上升 31.88%、货车上升
0.08%）。车流量环比上升的主要原因为 5 月“五一假期”七座及以下小客车免
费通行 5 天。

三、其他说明事项

投资者可以登录中金基金管理有限公司网站 www.ciccfund.com 或拨打中金
基金管理有限公司客服电话 400-868-1166 进行相关咨询。

上述不动产项目主要运营数据已经本基金运营管理机构确认。截至本公告披
露日，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格
按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未
来业绩表现。基金管理人提示投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资
决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投
资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律
文件，全面认识不动产基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适
当性意见的基础上，自主判断是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，
自主判断基金投资价值，自主审慎作出投资决策并自行承担投资风险。

特此公告。

                                  中金基金管理有限公司
                                     2026 年 7 月 21 日

                       2

来源：上海证券交易所 · 2026-07-21 · 中国内地 · 原文