博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金

                  交易情况的提示公告

一、公募 REITs 基本信息
基金名称 博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 博时津开产园 REIT
场内简称 津开产园（扩位简称：博时津开产园 REIT）
基金代码 508022
基金合同生效日 2024 年 8 月 28 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 渤海银行股份有限公司
             《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开
             募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交
             易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试
             行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金
公告依据
             （REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》等
             有关规定以及《博时津开科工产业园封闭式基础设施证券
             投资基金基金合同》《博时津开科工产业园封闭式基础设
             施证券投资基金更新招募说明书》及其更新

二、公募 REITs 交易事项的提示
根据《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指
引第 5 号——临时报告（试行）》的相关规定，当日收盘价涨跌幅超过 5%，基
金管理人应当于有关事项发生的次一交易日披露交易情况提示公告，但上市首日
除外。
2026 年 7 月 31 日，本基金二级市场收盘价为 2.550 元/份，当日收盘价涨幅
为 5.11%。
截至本公告发布之日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正
常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格
按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。郑重提醒广
大投资者注意本基金二级市场价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波
动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。
三、不动产项目的经营业绩情况
本基金通过专项计划 100%持有的不动产资产由 2 个产业园项目组成，分别
为天河数字产业园和大陆汽车厂房产业园，可出租面积合计约 205,745.62 平方米。
截至 2026 年 6 月 30 日，不动产项目期末时点合计实际出租面积为 172,776.16
平方米，期末时点出租率为 83.98%。不动产项目运营情况较为稳定。
四、价格变动对基金份额持有人权益影响
基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/
基金发行规模。对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供
分配现金流/基金买入成本。基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上
涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。
根据《博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度
报告》，截至 2026 年 6 月 30 日，本基金 2026 年累计可供分配金额为 37,267,673.93
元。以此简单年化测算，2026 年预测可供分配金额为 75,153,044.11 元（按照
37,267,673.93 元/181×365 计算）。
本基金已发行份额 50,000 万份。基于上述数据，净现金流分派率的计算方
法举例说明如下：
1、如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格为 2.398 元/份，该投资人
的 2026 年度净现金流分派率预测值=7,515.30/(2.398×50,000）=6.27%。
2、如投资人在 2026 年 7 月 31 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入
价格为当天收盘价 2.550 元/份，该投资人的 2026 年度净现金流分派率预测值
=7,515.30/(2.550×50,000）=5.89%。
需特别说明的是：
1、以上计算说明中的 2026 年可供分配预测金额系根据本基金截至 2026 年
6 月 30 日的累计可供分配金额简单年化测算而得，计算公式为 2026 年上半年累
计可供分配金额/上半年度实际天数×365，不代表实际年度的可供分配金额，如
实际年度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。
2、净现金流分派率不等同于基金的收益率。
五、相关机构联系方式
投资人可以通过博时一线通：95105568（免长途话费）或登录本公司网站
www.bosera.com 获取相关信息。
六、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其
未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投
资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，
并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、
招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和
产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目
标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，
理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担
投资风险。
特此公告。

                         博时基金管理有限公司
                            2026 年 8 月 1 日

来源：上海证券交易所 · 2026-08-01 · 中国内地 · 原文