南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金分红公告

南方万国数据中心封闭式基础设施证券
     投资基金分红公告

    公告送出日期：2026 年 8 月 7 日

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                       南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金分红公告

1、公募 REITs 基本信息
                                     南方万国数据中心封闭式基
公募 REITs 名称
                                     础设施证券投资基金
公募 REITs 简称 南方万国数据中心 REIT
公募 REITs 代码 508060
公募 REITs 合同生效日 2025 年 7 月 18 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
                                     《南方万国数据中心封闭式
公告依据 基础设施证券投资基金基金
                                     合同》
收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日
                  基准日公募 REITs 份额净值
                                     3.0291
                  （单位：元）
                  基准日公募 REITs 可供分配
截止收益分配基准日的相关 52,486,123.00
                  金额（单位：元）
指标
                  截止基准日公募 REITs 按照
                  合同约定的分红比例计算的 -
                  应分配金额（单位：元）
本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.6500
                                     本次分红为 2026 年度第 1
有关年度分红次数的说明
                                     次分红

注：1、《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基
金分红条件的前提下，本基金每年至少进行收益分配一次。本基金应当将不低于 90%的合
并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者；本次拟分配金额为 52,000,000.00
元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.0738%。截止基准日本基金按照本次分
红比例计算得应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为
准。

2、本基金场内扩位简称为南方万国数据中心 REIT。
3、本次收益分配方案已经基金托管人复核。
4、本基金可供分配金额是在合并净利润基础上进行合理调整后的金额，在计算可供分
配金额过程中，将合并净利润调整为息税折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合
考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算
调整项。其中，将净利润调整为息税折旧及摊销前利润（EBITDA）需加回以下调整项，包括
折旧和摊销、利息支出、所得税费用。将税息折旧及摊销前利润调整为可供分配金额可能
涉及的调整项包括应收和应付项目的变动、不动产基金发行份额募集的资金、处置不动产
项目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额、当期购买不动产项目等资本性
支出、偿还借款本金支付的现金、支付的利息及所得税费用、未来合理的相关支出预留等。

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                               南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金分红公告

经过上述项目调整后，本基金自 2026 年 1 月 1 日至本次收益分配基准日 2026 年 6 月
30 日期间可供分配金额 52,486,123.00 元。

2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2026 年 8 月 11 日
除息日 2026 年 8 月 12 日（场内） 2026 年 8 月 11 日（场外）
现金红利发放日 2026 年 8 月 17 日（场内） 2026 年 8 月 13 日（场外）
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。
                       根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配
税收相关事项的说明
                       的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：1、本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于 2026 年 8 月 13 日自基金托管账户划
出。

2、本次场外基金份额现金红利发放日为 2026 年 8 月 13 日，场内基金份额现金红利发
放日为 2026 年 8 月 17 日。

3、其他需要提示的事项
1)、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金
份额不享有本次分红权益。
2)、本基金收益分配采取现金分红方式。
3)、权益分派期间（2026 年 8 月 7 日至 2026 年 8 月 11 日）暂停跨系统转托管业务。
4)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话（400－889－
8899）咨询相关情况。

                                              南方基金管理股份有限公司
                                                   2026 年 8 月 7 日

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来源：上海证券交易所 · 2026-08-07 · 中国内地 · 原文