华泰证券(上海)资产管理有限公司关于
    华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基
                     金收益分配的公告
                 公告送出日期：2026 年 8 月 20 日

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证

                            券投资基金

公募 REITs 简称 华泰南京建邺 REIT

公募 REITs 主代码 508097

公募 REITs 合同生效日 2024 年 11 月 11 日

基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套

                            法规、《公开募集基础设施证券投资基金指

                            引（试行）》、《上海证券交易所公开募集不

                            动产投资信托基金（REITs）业务办法（试

                            行）》、《上海证券交易所公开募集不动产

                            投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号

                            ——临时报告（试行）》等有关规定以及

                            《华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施

                            证券投资基金基金合同》《华泰紫金南京建

                            邺产业园封闭式基础设施证券投资基金招募
                               说明书》及其更新

收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日

截止收益分配基准 基准日公募 REITs 份额

日的相关指标 净值（单位：元）

              基准日公募 REITs 可供

              分配金额（单位：元） 22,433,025.35

              截止基准日公募 REITs

              按照合同约定的分红比

              例计算的应分配金额

              （单位：元） -

本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份公
                               0.560
募 REITs 份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2026 年度第一次分红

      注：（1）本次收益分配方案已经基金托管人复核。

      （2）根据本基金基金合同约定，本基金应当将 90%以上合并后基金年度可

供分配金额以现金形式分配给投资者。基础设施基金的收益分配在符合分配条件

的情况下每年不得少于 1 次。本基金自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期

间的可供分配金额为 22,433,025.35 元，本次拟分配金额为人民币

22,400,000.00 元，占前述可供分配金额的 99.85%。截止本次收益分配基准日，

按照本次分红比例计算的分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册

登记机构的规则为准。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2026 年 8 月 24 日
除息日 2026 年 8 月 25 2026 年 8 月 24

                                  日（场内） 日（场外）

现金红利发放日 2026 年 8 月 28 2026 年 8 月 26

                                  日（场内） 日（场外）

分红对象 权益登记日登记在册的本基金基

                                  金份额持有人

                                  本基金收益分配采取现金分红方
红利再投资相关事项的说明
                                  式，不支持红利再投资

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关

                                  规定，基金向投资者分配的基金

                                  收益，暂免征收所得税

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费

      注：（1）本基金的分配方式为现金分红。

      （2）现金红利款将于 2026 年 8 月 26 日自本基金托管账户划出。

三、其他需要提示的事项

      （1）权益分派期间（2026 年 8 月 20 日至 2026 年 8 月 24 日）暂停跨系统转

托管业务。

      （2）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天

卖出的基金份额不享有本次分红权益。

四、相关机构联系方式

      投资者可访问本基金管理人的网站（https://www.htscamc.com)或拨打客户
服务电话（4008895597/95597）咨询相关情况。
五、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其
未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投
资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，
并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、
招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和
产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目
标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，
理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担
投资风险。

特此公告！

                   华泰证券(上海)资产管理有限公司

                           2026 年 8 月 20 日

来源：上海证券交易所 · 2026-08-20 · 中国内地 · 原文