华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
            关于原始权益人进一步变更净回收资金投向的公告

一、公募 REITs 基本信息
公募REITs名称 华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称 华夏基金华润有巢REIT
场内简称 华润有巢（扩位简称：华夏基金华润有巢REIT）
公募REITs代码 508077
首次募集基金合同生效日 2022 年 11 月 18 日
基金合同更新生效日 2025 年 12 月 18 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开
                  募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证监会
                  关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》《上海证
                  券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法
                  （试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基
                  金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》
                  等法律法规及《华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设
                  施证券投资基金基金合同》《华夏基金华润有巢租赁住房
                  封闭式基础设施证券投资基金 2024 年度第一次扩募并新购
                  入基础设施项目招募说明书》及其更新
二、原始权益人净回收资金承诺及使用情况
华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基
金”）已完成 2024 年度第一次扩募（以下简称“首次扩募”），基金合同更新
生效日为 2025 年 12 月 18 日，首次扩募募集资金为 1,132,942,632.36 元（不含募
集期利息），原始权益人为有巢住房租赁（深圳）有限公司。本基金首次扩募份
额已于 2026 年 1 月 12 日在上海证券交易所上市。原始权益人承诺将首次扩募净
回收资金以资本金注入等方式用于拟新投资的项目，确保新项目符合国家重大战
略、发展规划、产业政策等要求，且净回收资金主要用于在建项目、前期工作成
熟的新项目（含新建项目、改扩建项目）和存量资产收购。本基金首次扩募成功
发行后，原始权益人净回收资金金额为 32,950 万元。截至 2026 年 7 月 31 日，净
回收资金已使用 5,198.50 万元，剩余未使用金额为 27,751.50 万元，使用进度为
15.8%。
三、原始权益人净回收资金投向变更情况
为进一步落实《国家发展改革委关于全面推动基础设施领域不动产投资信托
基金(REITs)项目常态化发行的通知》(发改投资〔2024〕1014 号)的要求，提升
净回收资金使用进度及效果，原始权益人在履行了内部有关程序后，进一步变更
了净回收资金投向，并已向上海市发展和改革委员会等监管部门完成了报备，说
明了具体情况。根据 2026 年 8 月 19 日原始权益人向本基金管理人出具的回收资
金投资项目变更说明材料，具体净回收资金使用方案如下：
序号 项目名称 调整前金额 调整后金额
                                 （万元） （万元）
1 上海 FXL 项目 不超过 29,292 不超过 29,292
2 东莞 SSH 项目 不超过 15,534 不超过 15,534
3 成都 JAF 项目 不超过 1,073 不超过 1,073
4 南京 JXZ 项目 不超过 855 不超过 855
5 宁波 A 项目 不超过 32,500 不超过 32,500
6 深圳 A 期项目 不超过 4,900 不超过 4,900
7 深圳 B 项目（合作方为房企） 不超过 6,300 不超过 6,300
8 北京 A 项目（合作方为房企） 不超过 49,900 不超过 49,900
9 苏州 A 项目 不超过 5,500
10 上海 A 项目 不超过 24,000
11 成都 A 项目 不超过 21,000
12 拟用于补充流动资金 4,943 4,943
13 合计 不超过 32,950 不超过 32,950
     四、对基金份额持有人权益的影响
     原始权益人变更净回收资金投向已履行规定的程序，调整后的净回收资金投
向符合有关要求。该事项仅涉及原始权益人，与本基金及其他基金份额持有人无
直接关系，因此对本基金的收益分配、资产净值、交易价格等基金份额持有人权
益无实质性影响。本公告内容已经本基金原始权益人确认。
     五、其他说明事项
     投资者可拨打华夏基金管理有限公司客户服务电话（400-818-6666）或通过
华夏基金管理有限公司官网（www.ChinaAMC.com）咨询有关详情。
     截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理
人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
     基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并
不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，
在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者
自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金基金合同、
招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，
自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本
基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经
验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨
慎做出投资决策。本基金风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。
特此公告

                        华夏基金管理有限公司
                       二〇二六年八月二十一日

来源：上海证券交易所 · 2026-08-21 · 中国内地 · 原文