中金基金管理有限公司关于中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第二次分红的公告

    中金基金管理有限公司
关于中金厦门安居保障性租赁住房封闭式
    基础设施证券投资基金
2026 年第二次分红的公告

             公告送出日期：2026 年 8 月 28 日

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中金基金管理有限公司关于中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第二次分红的公告

一、公募 REITs 基本信息

                                      中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基
公募 REITs 名称
                                      础设施证券投资基金
公募 REITs 简称 中金厦门安居 REIT
公募 REITs 代码 508058
公募 REITs 合同生效日 2022 年 8 月 22 日
基金管理人名称 中金基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
                                      依据《中华人民共和国证券投资基金法》
                                      《公开募集证券投资基金运作管理办
                                      法》
                                       《公开募集基础设施证券投资基金指
                                      引（试行）》《公开募集证券投资基金信
                                      息披露管理办法》 《上海证券交易所公开
                                      募集不动产投资信托基金（REITs）业务
公告依据 指南第 2 号——存续业务》等法律法规
                                      有关规定以及《中金厦门安居保障性租
                                      赁住房封闭式基础设施证券投资基金基
                                      金合同》和《中金厦门安居保障性租赁
                                      住房封闭式基础设施证券投资基金 2025
                                      年度第一次扩募并新购入不动产项目招
                                      募说明书》及其更新
收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日
               基准日公募 REITs 份额净值
                                      2.8130
               （单位：人民币元）
               基准日公募 REITs 可供分配
                                      33,557,456.16
截止收益分配基准 金额（单位：人民币元）
日的相关指标 截止基准日公募 REITs 按照
               基金合同约定的分红比例计
                                      33,526,751.39
               算的应分配金额（单位：人
               民币元）
本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.4700
                                      本次分红为本基金 2026 年度第二次分
有关年度分红次数的说明
                                      红
注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。

2、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将 90%以上合并后基金年

度可供分配金额分配给投资者，每年不得少于 1 次，若基金合同生效不满 6 个月可不进行收益分

配。本次计划分配人民币 33,526,751.39 元，约占基准日公募 REITs 可供分配金额的 99.91%。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2026 年 9 月 1 日
除息日 场外：2026 年 9 月 1 日 场内：2026 年 9 月 2 日
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现金红利发放日 场外：2026 年 9 月 3 日 场内：2026 年 9 月 7 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投资
                      根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持
税收相关事项的说明
                      有人分配的基金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费

三、其他需要提示的事项

1、权益分派期间（2026 年 8 月 28 日至 2026 年 9 月 1 日）暂停跨系统转托管业务。

2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天通过场

内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。

3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金

额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为息税折旧及摊销前利润

（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素

后确定可供分配金额计算调整项。本次可供分配金额计算调整项如下：不动产基金发行份额募集

的资金、处置不动产项目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额等；未来合理相关

支出预留，包括重大资本性支出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、未来合理期间内的债务

利息、运营费用等；应收、应付项目的变动；支付的利息及所得税费用等。经过上述项目调整后，

本基金自 2026 年 1 月 1 日至本次收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日期间的可供分配金额为人民币

33,526,751.39 元。

    四、相关机构联系方式
投资者可访问本基金管理人的网站（www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话（400 868 1166）

咨询相关情况。

五、风险提示

本基金采取封闭式运作，封闭期为基金合同生效日起 71 年，不开通申购赎回，只能在二级市

场交易，公众投资者认购后，在场外渠道购买的份额需要转托管至场内方可交易或通过上海证券

交易所基金通平台进行份额转让。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈

利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，

不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意

投资风险。

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特此公告。

                                          中金基金管理有限公司

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来源：上海证券交易所 · 2026-08-28 · 中国内地 · 原文