华安基金管理有限公司

关于华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金分红的

                           公告
                 公告送出日期：2026 年 9 月 18 日

一、公募 REITs 基本信息
                           华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资
公募 REITs 名称
                           基金
公募 REITs 简称 华安外高桥 REIT
公募 REITs 代码 508048
公募 REITs 合同生效日 2024 年 12 月 12 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
                           《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集
                           证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集基
                           础设施证券投资基金指引（试行）》 《上海证券交
                           易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业
                           务办法（试行）》 《上海证券交易所公开募集不动
公告依据
                           产投资信托基金（REITs）业务指南第 2 号——
                           存续业务》等法律法规有关规定以及《华安外高
                           桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金
                           合同》《华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证
                           券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日
          基准日公募 REITs 份额
                           2.5123
          净值（单位：元）
截 止 收 益 分 基准日公募 REITs 可供
                           27,683,053.16
配 基 准 日 基 分配金额（单位：元）
金 的 相 关 指 截止基准日公募 REITs
标 按照合同约定的分红比
                           -
          例计算的应分配金额
          （单位：元）
本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10
                           0.6900
份基金份额）
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度的第 1 次分红
     注：

     1、本基金场内简称：外高 REIT（扩位简称：华安外高桥 REIT）。

     2、本次收益分配方案已经基金托管人复核。

                               1
    3、根据本基金基金合同约定，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的 90%以

现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。本

次拟分配金额为人民币 27,600,000.00 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的

99.70%。本次拟分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

二、与分红相关的其他信息
权益登记日 2026 年 9 月 22 日
除息日 2026 年 9 月 23 日（场内） 2026 年 9 月 22 日（场外）
现金红利发放日 2026 年 9 月 29 日（场内）
分红对象 权益登记日登记在册的本基金基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资
                  根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投
税收相关事项的说明 资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和
                  企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费
    注：上表内 2026 年 9 月 29 日为场内现金红利发放日，场外现金红利发放日为 2026 年

9 月 24 日。

三、其他需要提示的事项
    （1）权益分派期间（2026 年 9 月 18 日至 2026 年 9 月 22 日）暂停跨系统
转托管业务。
    （2）可供分配金额是在净利润基础上进行合理调整后的金额，相关调整项
包括折旧和摊销、利息支出、所得税费用、应收和应付项目的变动、未来合理相
关支出预留和其他可能的调整项等。
    经过上述调整后，本基金自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间可供
分配金额为 27,683,053.16 元，本次拟分红金额为 27,600,000.00 元，分配比例为
99.70%，符合基金合同约定。
    （3）权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而
权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。
    （4）本基金收益分配采取现金分红方式。
四、相关机构联系方式
    本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基
金管理人网站（www.huaan.com.cn）或拨打客户服务热线 40088-50099 咨询相关
事宜。

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五、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不
会改变基金的风险收益、特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基
金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

                        华安基金管理有限公司
                             2026 年 9 月 18 日

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来源：上海证券交易所 · 2026-09-18 · 中国内地 · 原文