中金杭州安居保障性租赁住房封闭式基础设施

证券投资基金基金份额发售公告

    基金管理人：中金基金管理有限公司
    基金托管人：杭州银行股份有限公司
    财务顾问： 中国国际金融股份有限公司

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                    重要提示

1、中金杭州安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称
“本基金”）已于 2026 年 9 月 3 日获证监许可〔2026〕2359 号文准予募集注册。
本基金场内简称为中金杭州安居宁巢 REIT，基金代码为 180505。

2、本基金是公开募集不动产投资信托基金（“不动产基金”），运作方式为契
约型封闭式，存续期限为自基金合同生效之日起 63 年，经基金份额持有人大会
审议通过，本基金可延长存续期限。否则，本基金存续期届满后将终止运作并进
入清算期。

本基金在存续期内封闭运作，不接受申购、赎回及转换转出业务（由于基金
扩募引起的份额总额变化除外）。基金合同生效后，在符合法律法规和深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）规定的上市条件的情况下，本基金可以根据相关
法律法规规定申请在深交所上市并开通基金通平台份额转让业务。基金上市交易
后，除按照基金合同约定进行限售安排的基金份额外，场内份额可以上市交易；
投资者使用场外基金账户认购的基金份额可通过转托管参与深交所场内交易或
在基金通平台转让，具体可参照深交所、中国证券登记结算有限责任公司规则办
理。

3、中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）担任本基金财务顾问。

4、本基金的基金管理人为中金基金管理有限公司（“中金基金”），基金托管
人为杭州银行股份有限公司，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

5、本基金的询价工作已于 2026 年 9 月 16 日完成。基金管理人、财务顾问
根据询价报价情况，审慎合理确定本基金的份额发售价格为 3.050 元/份。该价格
不高于剔除不符合条件的报价后所有网下投资者报价的中位数和加权平均数的
孰低值。

6、中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为 3 亿份，本次发售由战略
配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。初始战略配售基金份额数量为
21,000 万份，占发售份额总数的比例为 70.000%。其中，原始权益人或其同一控
制下的关联方拟认购数量为 10,920 万份，占发售份额总数的比例为 36.400%；其

                       2
他战略投资者拟认购数量为 10,080 万份，占发售份额总数的比例为 33.600%。网
下发售的初始基金份额数量为 6,300 万份，占发售份额总数的比例为 21.000%，
占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 70%。公众投资者认购的初始
基金份额数量为 2,700 万份，占发售份额总数的比例为 9.000%，占扣除向战略投
资者配售部分后发售数量的比例为 30%。最终战略配售、网下发售及公众投资者
发售的基金份额数量由回拨机制确定（如有）。

7、本基金募集期为 2026 年 9 月 22 日起至 2026 年 9 月 23 日止，投资者应
在募集期内全额缴款（含认购费）。其中，若网下投资者在募集期内有效认购申
请份额总额超过网下投资者的募集上限，实行全程比例配售；若公众投资者在募
集期内有效认购申请份额总额超过公众投资者的募集上限，实行末日比例配售，
基金管理人可根据法律法规、基金合同的规定及募集情况提前结束公众部分的发
售，届时将另行公告。基金管理人可根据募集情况适当调整本基金的募集期限并
及时公告。

所有战略投资者需根据战略投资者配售协议的规定，按照网下询价确定的认
购价格认购其承诺的基金份额，在募集期内全额缴纳认购款。具体详见本公告“四、
战略配售情况”。

网下投资者应当通过深交所网下发行电子平台提交认购申请并同时向基金
管理人完成网下认购缴款，方可认定为有效认购。网下投资者的配售对象认购时，
应当按照确定的认购价格填报一个认购数量，其填报的认购数量为其在询价阶段
提交的有效报价所对应的有效拟认购份额数量。具体详见本公告“五、网下发售”。

公众投资者可以通过场内或场外方式认购基金份额，参与本基金场内认购的，
应当持有深交所人民币普通股票账户或证券投资基金账户；参与本基金场外认购
的，应当持有中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户。本基金场
内认购以份额申请，场外认购以金额申请。投资者可以多次认购本基金份额，场
内认购每次认购份额为 1,000 份或者其整数倍，场内认购一经提交，不得撤销；
场外认购每次认购金额不得低于 1,000.00 元（含认购费），认购申请受理完成后，
投资者不得撤销。销售机构具体认购数额限制、规则等以其各自规定为准。具体
详见本公告“六、公众投资者认购”。

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凡参与网下询价的配售对象及其关联账户，无论是否有效报价，均不能再参
与公众投资者发售。若参与网下询价的配售对象同时参与公众投资者发售，则其
仍需完成网下认购部分缴款，但公众部分认购将被视为无效。

8、本次发售可能出现的中止情形详见“八、中止发售情况”。

9、投资者欲购买本基金，不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得
违规融资或帮助他人违规进行认购。

10、投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存
在任何法律上、合约上或其他障碍。

11、基金管理人或销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而
仅代表基金管理人或销售机构已经接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构
的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥
善行使合法权利，否则，由此产生的任何损失由投资者自行承担。

网下投资者提供有效报价但未参与认购或未足额认购、提交认购申报后未按
时足额缴纳认购资金以及以公众投资者参与认购等属于违规行为。基金管理人、
财务顾问发现网下投资者存在上述情形的，将其报价或认购行为认定为无效并予
以剔除，并将有关情况报告深交所。深交所将公开通报相关情况，并建议证券业
协会对该网下投资者采取列入网下投资者黑名单等自律管理措施。

12、本次发售的基金份额中，战略投资者认购基金份额的限售期安排详见“四、
战略配售情况（一）参与对象、承诺认购的基金份额数量及限售期安排”。

网下询价阶段，剔除无效报价后网下投资者管理的配售对象拟认购份额数
量总和为网下初始发售份额数量的 355.04 倍，超过网下初始发售份额数量的 100
倍（不含），网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起可交易的份额
为其全部获配份额。

基金管理人将在《中金杭州安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资
基金基金合同生效公告》（“《基金合同生效公告》”）中披露本次网下配售对象获
配份额及可交易份额情况。上述公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相
应安排通知，网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取

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措施。

公众投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安排，自本次公开发售的基
金份额在深交所上市之日起即可流通。

使用场外基金账户认购的基金份额持有人在办理跨系统转托管业务将基金
份额转托管至场内证券经营机构后，方可参与证券交易所市场的场内交易，也可
在允许的情况下通过深交所基金通平台进行份额转让。

13、投资有风险，投资者在进行投资决策前，应充分认识不动产基金的风险
特征，普通投资者在首次购买本基金时须签署风险揭示书。基金管理人在此提请
投资者特别关注本基金招募说明书中“重要提示”、
                      “重要风险提示”和“风险揭
示”章节，充分了解基金的各项风险因素。

14、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基
金的详细情况，请详细阅读《中金杭州安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券
投资基金基金合同》《中金杭州安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基
金招募说明书》《中金杭州安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基
金份额询价公告》。本基金的基金合同、托管协议、招募说明书、基金产品资料
概要、基金份额询价公告及本公告已刊登在基金管理人网站。投资者如有疑问，
可拨打基金管理人客户服务电话（400-868-1166）了解详情。

15、本基金的上市事宜将另行公告。有关本次发售的其他事宜，将在规定媒
介及时公告，敬请投资者留意。

16、风险提示：

本基金为公开募集不动产投资信托基金（“不动产基金”），发售方式与普
通公开募集证券投资基金有所区别，请投资者特别关注。本基金与投资股票、债
券、其他证券及其衍生品种的常规公募基金具有不同的风险收益特征。不动产基
金 80%以上的基金资产投资于不动产资产支持证券，并持有其全部份额，不动产
基金通过不动产资产支持证券持有项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目
公司等载体取得不动产项目完全所有权或经营权利。不动产基金以获取不动产项
目租金、收费等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可
供分配金额的 90%。
                     5
本基金在投资运作、交易等环节的主要风险包括不动产基金的特有风险及
基金投资的其他风险。其中，（1）不动产基金的特有风险，包括但不限于与不
动产基金投资管理的相关风险（基金首次投资的交割风险；过渡期损益波动相关
的风险；受同一基金管理人管理基金之间的潜在竞争、利益冲突风险；估值及公
允价值变动的相关风险；基金可供分配金额预测风险；股权转让前项目公司可能
存在的税务、或有事项等风险；股东借款带来的现金流波动风险；不动产项目直
接或间接对外融资的风险）及其他与不动产基金相关的特别风险（集中投资风险；
流动性风险；募集失败风险；基金管理人的管理风险；运营管理机构的尽职履约
风险；计划管理人、托管人尽职履约风险；税收政策调整可能影响基金份额持有
人收益的风险；专项计划等特殊目的载体提前终止风险；不可抗力风险）；（2）
不动产项目的特有风险，包括但不限于租赁住房行业风险（保障性租赁住房行业
波动的风险；人才专项租赁住房配租政策的变动风险；租赁住房税收优惠政策无
法延续适用导致现金流下降的风险）；不动产项目运营风险（承租人履约风险；
不动产项目租赁住房出租率和租金下降的风险；租约集中到期与换租的风险；不
动产项目保险相关风险；运营支出及相关税费增长的风险；不动产资产维修和改
造的相关风险；同区域内其他项目的竞争风险）；不动产项目土地使用权到期及
续期的风险；不动产项目出售/处置的不确定性风险；不动产项目存在与其他方
共用、共有资产的风险；未入池资产的潜在风险；同业竞争存在利益冲突的风险；
关联交易的风险；不动产项目租金长期增长率设置为 1.50%的风险；运营管理费
的基础管理费费率设置为 10.50%的风险；信息技术系统失灵的风险；法律及诉
讼的风险；安全生产、环境保护和意外事件的风险；（3）其他一般性风险因素，
包括但不限于基金价格波动风险；暂停上市或终止上市风险；相关参与机构的操
作及技术风险；基金运作的合规性风险；证券市场风险（政策风险；经济周期风
险；利率风险；收益率曲线风险；购买力风险；再投资风险；信用风险；其他风
险）等。具体请见本基金招募说明书“风险揭示”章节。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金
的过往业绩并不预示其未来表现。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测
结果不代表基金存续期间不动产项目真实的现金流分配情况，也不代表本基金
能够按照可供分配金额预测结果进行分配；本基金不动产资产评估报告的相关
评估结果不代表不动产资产的实际可交易价格，不代表不动产项目能够按照评
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估结果进行转让。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的
“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投
资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本
基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基
金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，
全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、
投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，
谨慎做出投资决策。

基金管理人和财务顾问可综合各种情况对发售安排做适当调整。基金管理人
和财务顾问对本基金份额发售公告保留最终解释权。

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                      释义

    除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

本基金 指中金杭州安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
基金管理人 指中金基金管理有限公司
基金托管人 指杭州银行股份有限公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
登记机构 指中国证券登记结算有限责任公司
证券业协会 指中国证券业协会
              指发售中金杭州安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基
本次发售
              金基金份额的行为
              指根据战略配售相关规定，已与基金管理人签署《中金杭州安居保
战略投资者 障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金战略投资者配售协议》
              （以下简称“《战略配售协议》”）的投资者
              指符合 2026 年 9 月 11 日公布的《询价公告》要求的可以参与本次
网下投资者
              网下发售的投资者
              指除战略投资者及网下投资者之外，符合法律法规规定的可投资于
公众投资者 证券投资基金的个人投资者、机构投资者以及法律法规或中国证监
              会允许购买证券投资基金的其他投资者
场内证券账户/深圳证券 指投资者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深
账户 圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户
              指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注
场外基金账户/开放式基
              册的开放式基金账户，用于记录其持有的、基金管理人所管理的基
金账户
              金份额余额及其变动情况的账户
工作日 指深圳证券交易所的正常交易日
元 人民币元

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一、询价结果及定价

（一）询价情况

1、总体申报情况

截至本次发售询价截止日 2026 年 9 月 16 日（X 日）15:00，基金管理人和
财务顾问通过深交所网下发行电子平台共收到 83 家网下投资者管理的 529 个配
售对象的询价报价信息，拟认购份额数量总和为 2,236,770 万份，为初始网下发
售份额数量的 355.04 倍。配售对象的名单和具体报价情况请见本公告“附表：投
资者报价信息统计表”。

2、剔除无效报价情况

经基金管理人、财务顾问核查，所有参与询价的网下投资者均按《中金杭州
安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》（以下简
称“《询价公告》”）的要求提交相关资格核查文件。所有参与询价的配售对象均
不属于禁止参与配售的关联方。所有参与询价的配售对象拟认购金额均未超过其
提交的核查材料中的总资产或资金规模。未有配售对象的报价被确定为无效报价
予以剔除的情况。

3、剔除无效报价后的报价情况

参与本次报价的 83 家网下投资者管理的 529 个配售对象全部符合《询价公
告》规定的网下投资者的条件，报价区间为 2.800 元/份-3.054 元/份，拟认购数量
总和为 2,236,770 万份，为初始网下发售份额数量的 355.04 倍。

（二）认购价格的确定

经统计，所有网下投资者报价的中位数为 3.0540 元/份，加权平均数为 3.0528
元/份。基金管理人和财务顾问根据上述中位数和加权平均数，并结合公募证券投
资基金、公募理财产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、合格境
外机构投资者资金等配售对象的报价情况，审慎合理确定本基金基金份额的认购
价格（即发售价格）为 3.050 元/份。

本基金基金份额的认购价格不高于剔除不符合条件的报价后网下投资者报
价的中位数和加权平均数的孰低值。
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（三）有效报价投资者的确定

根据《询价公告》中规定的有效报价确定方式，拟认购价格不低于认购价格
3.050 元/份，且符合基金管理人和财务顾问事先确定并公告的条件的配售对象为
本次发售的有效报价配售对象。

本次询价中，有 3 家网下投资者管理的 10 个配售对象申报价格低于本次基
金的认购价格。

本次网下发售有效报价投资者数量为 83 家，管理的配售对象数量为 519 个，
有效认购数量总和为 2,211,260 万份，具体报价信息详见“附表：投资者报价信
息统计表”中备注为“有效报价”的配售对象。有效报价配售对象必须按照本次
发售价格参与网下认购，并及时足额缴纳认购资金。

二、本次发售的基本情况

（一）发售基本情况

1、基金名称和代码：

基金全称：中金杭州安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

基金简称：中金杭州安居宁巢 REIT

基金代码：180505

2、基金类型：不动产基金

3、基金运作方式：契约型封闭式

4、基金存续期限：本基金存续期限为自基金合同生效之日起 63 年，经基金
份额持有人大会审议通过，本基金可延长存续期限。否则，本基金存续期届满后
将终止运作并进入清算期，无需召开基金份额持有人大会。

5、投资目标：本基金主要资产投资于不动产资产支持证券并持有其全部份
额，通过不动产资产支持证券、项目公司等载体穿透取得不动产项目完全所有权
或经营权利。本基金通过主动的投资管理和运营管理，提升不动产项目的运营收
益水平，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增
长，并争取提升不动产项目价值。
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     （二）发售规模和发售结构

中国证监会准予本基金发售的基金份额总额 3 亿份。初始战略配售基金份额
数量为 21,000 万份，占发售份额总数的比例为 70.000%。其中，原始权益人或其
同一控制下的关联方拟认购数量为 10,920 万份，占发售份额总数的比例为
36.400%；其他战略投资者拟认购数量为 10,080 万份，占发售份额总数的比例为
33.600%。网下发售的初始基金份额数量为 6,300 万份，占发售份额总数的比例
为 21.000%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 70%。公众投资
者认购的初始基金份额数量为 2,700 万份，占发售份额总数的比例为 9.000%，占
扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 30%。最终战略配售、网下发售
及公众投资者发售的基金份额数量由回拨机制确定（如有）。

     （三）认购价格和募集资金

基金管理人和财务顾问根据所有网下投资者报价的中位数和加权平均数，并
结合市场情况及发售风险等因素，审慎合理确定本基金的认购价格为 3.050 元/
份。

按照认购价格 3.050 元/份和 3 亿份的发售份额数量计算，若本次发售成功，
预计募集资金总额为 9.15 亿元（不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息）。

     （四）回拨机制

本基金募集期届满，公众投资者认购份额不足的，基金管理人和财务顾问可
以将公众投资者部分向网下发售部分进行回拨。网下投资者认购数量低于网下最
低发售数量的，不得向公众投资者回拨。

网下投资者认购数量高于网下最低发售数量，且公众投资者有效认购倍数较
高的，网下发售部分可以向公众投资者回拨。回拨后的网下发售比例，不得低于
本次发售数量扣除向战略投资者配售部分后的 70%。

最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分（如有），可回拨至网下
发售。

基金管理人应在募集期届满后的次一个交易日（或指定交易日）日终前，将
公众投资者发售与网下发售之间的回拨份额通知深交所并公告。未在规定时间内

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通知深交所并公告的，基金管理人应根据基金份额发售公告确定的公众投资者、
网下投资者发售量进行份额配售。

如决定启用回拨机制，基金管理人和财务顾问将发布公告，披露本基金的回
拨机制和回拨情况。

（五）限售期安排

本次发售的基金份额中，原始权益人或其同一控制下的关联方持有的基金份
额发售总量的 20%持有期自基金上市之日起不少于 60 个月，超过 20%部分持有
期自基金上市之日起不少于 36 个月。基金份额持有期间不允许质押。

不动产项目原始权益人或其同一控制下的关联方以外的专业机构投资者参
与战略配售的，持有不动产基金份额期限自上市之日起不少于 12 个月。

网下询价阶段，剔除无效报价后网下投资者管理的配售对象拟认购份额数
量总和为网下初始发售份额数量的 355.04 倍，超过网下初始发售份额数量的 100
倍（不含），网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起可交易的份额
为其全部获配份额。

基金管理人将在《基金合同生效公告》中披露本次网下配售对象获配份额及
可交易份额情况。上述公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通
知，网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取措施。

公众投资者发售的基金份额无流通限制及限售期安排，自本次公开发售的基
金份额在深交所上市之日起即可流通。

（六）拟上市地点

深圳证券交易所。

（七）本次发售的重要日期安排

           日期 发售安排

        T-3 日之前 刊登《发售公告》、基金管理人、财务顾问关于战略投资者配售资
（2026 年 9 月 18 日，T 日为募 格的专项核查报告、律师事务所关于战略投资者核查事项的法律意
集期首日，3 个自然日前） 见书
        T 日至 L 日 基金份额募集期
（2026 年 9 月 22 日至 2026 年 9
月 23 日，L 日为募集期结束日） 网下认购时间为：9:30-15:00

                                    12
         日期 发售安排
                        战略投资者认购时间为：9:30-17:00
                        公众投资者场内认购时间为：9:30-11:30，13:00-15:00
                        公众投资者场外认购时间：以相关销售机构规定为准

          L+1 日 决定是否回拨，确定最终战略配售、网下发售、公众发售的基金份
（2026 年 9 月 24 日，预计） 额数量及配售比例，次日公告（如适用）

                        会计师事务所验资、中国证监会募集结果备案后，刊登《基金合同
       L+1 日后
                        生效公告》
                            ，在符合相关法律法规和基金上市条件后尽快办理
注：若无特别说明，上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发售，基金管理人及财务顾
问将及时公告，修改本次发售日程。

（八）认购费用

投资者在募集期内可以多次认购基金份额，基金份额的认购费按每笔基金份
额认购申请单独计算。

本基金在认购时收取基金认购费用。本基金公众投资者的认购费率如下表：
                         认购金额（M） 认购费率
    场外认购费率 M<500 万元 0.30%
                          M≥500 万元 1,000 元/笔
    场内认购费率 参照场外认购费率执行

注：本基金为封闭式基金，无申购赎回机制，不收取申购费/赎回费。场内交
易费以证券公司实际收取为准。

对于网下投资者和战略投资者，本基金不收取认购费。

本基金的场内认购费率由基金销售机构参照场外认购费率执行。

特别地，对于公众投资者，投资者在募集期内认购的每笔基金份额的认购费
按认购申请金额计算，最终实际缴纳的认购费用以最终获配份额为准进行计算，
可能存在投资者实际认购费率高于最初申请认购金额所对应的认购费率，投资者
认购的基金份额数以本基金基金合同生效后登记机构的确认为准。

本基金的认购费用应在投资者认购基金份额时收取，不列入基金财产，主要
用于基金的市场推广、销售、登记等基金募集期间发生的各项费用，不足部分在
基金管理人的运营成本中列支，投资人重复认购，须按每次认购所对应的费率档
次分别计费。

认购金额/认购份额的计算公式为：

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1、战略投资者及网下投资者认购金额/认购份额的计算

战略投资者及网下投资者采用“份额认购，份额确认”的方式。计算公式为：

认购金额=认购份额×基金份额发行价格

认购费用=0

认购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收
益或损失由基金资产承担。

例：某投资者欲认购本基金 500 万份，经网下询价确定的基金份额发售价格
为 3.500 元/份，该笔认购申请被全部确认，假定该笔认购在募集期间产生利息
100 元，则其需缴纳的认购金额为：

认购金额＝5,000,000×3.500＝17,500,000.00 元

即：某投资者认购本基金 500 万份，基金份额发售价格为 3.500 元/份，则其
需缴纳的认购金额为 17,500,000.00 元，该笔认购中在募集期间产生的利息 100
元将全部归入基金资产。

2、公众投资者认购金额/认购份额的计算

场外认购采用“金额认购，份额确认”的方式；场内认购采用“份额认购，
份额确认”的方式。投资者最终所得基金份额为整数份。

（1）场外认购基金份额的计算

本基金场外认购采用金额认购方法。投资者的认购金额包括认购费用和净认
购金额。

①适用比例费率时，基金份额的认购份额计算如下：

认购费用＝认购金额×认购费率／（1＋认购费率）

认购份额＝（认购金额-认购费用）／基金份额发行价格

认购确认份额=认购份额；发生比例配售时认购确认份额须根据配售比例进
行计算，认购份额的计算按截位法保留到整数位。

实际净认购金额＝认购确认份额×基金份额发行价格
                             14
    实际认购费用＝实际净认购金额×认购费率，按照实际净认购金额确定对应
认购费率

    实际确认金额＝实际净认购金额+实际认购费用

    实际确认金额的计算保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。实际确认金
额与认购金额的差额将退还投资者。

    例：假定某投资者投资 10 万元场外认购本基金基金份额，所对应的认购费
率为 0.30%，该笔认购申请被全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息
100.00 元，发行价格 3.500 元/份。则认购份额为：

    认购费用＝认购金额×认购费率／（1＋认购费率）＝100,000×0.30%／（1＋
0.30%）＝299.10 元

    认购份额＝（认购金额-认购费用）／基金份额发行价格＝（100,000-299.10）
／3.500＝28,485 份（按截位法保留至整数位）

    认购确认份额＝认购份额＝28,485 份

    实际净认购金额＝认购确认份额×基金份额发行价格＝ 28,485×3.500＝
99,697.50 元

    实际认购费用＝实际净认购金额×认购费率＝99,697.50×0.30%＝299.09 元

    实际确认金额＝实际净认购金额 +实际认购费用＝99,697.50 ＋299.09＝
99,996.59 元

    退还投资者差额＝认购金额-实际确认金额＝100,000-99,996.59=3.41 元

    即：投资者投资 10 万元场外认购本基金基金份额，假定该笔认购申请被全
部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息 100 元直接划入基金资产，在基金
合同生效时，投资者账户登记本基金基金份额 28,485 份，退还投资者 3.41 元。

    ②适用固定费用时，基金份额的认购份额计算如下：

    认购费用＝固定费用

    认购份额＝（认购金额-认购费用）／基金份额发行价格

                         15
    认购确认份额=认购份额；发生比例配售时认购确认份额须根据配售比例进
行计算，认购份额的计算按截位法保留到整数位。

    实际净认购金额＝认购确认份额×基金份额发行价格

    实际确认金额＝实际净认购金额+实际认购费用

    实际确认金额的计算保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。实际确认金
额与认购金额的差额将退还投资者。

    例：假定某投资者投资 1,000 万元场外认购本基金基金份额，所对应的认购
费为 1,000 元，该笔认购申请被全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息
100.00 元，发行价格 3.500 元/份。则认购份额为：

    认购费用＝固定费用＝1,000 元

    认购份额＝（认购金额-认购费用）／基金份额发行价格＝（10,000,000-1,000）
／3.500＝2,856,857 份

    认购确认份额=认购份额＝2,856,857 份

    实际净认购金额＝认购确认份额×基金份额发行价格＝2,856,857×3.500＝
9,998,999.50 元

    实际认购费用＝1,000 元

    实际确认金额＝实际净认购金额 +实际认购费用＝9,998,999.50+1,000＝
9,999,999.50 元

    退还投资者差额＝认购金额-实际确认金额＝10,000,000-9,999,999.50＝0.50
元

    即：投资者投资 1,000 万元场外认购本基金基金份额，假定该笔认购申请被
全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息 100.00 元直接划入基金资产，
在基金合同生效时，投资者账户登记本基金基金份额 2,856,857 份，退还投资者
0.50 元。

    （2）场内认购基金份额的计算

                         16
本基金场内认购采用份额认购方法。

①适用比例费率时，基金份额的认购金额计算如下：

认购金额＝基金份额发行价格×认购份额×（1＋认购费率），发生比例配
售时认购确认份额须根据配售比例进行计算，认购份额的计算保留到整数位。

认购费用＝基金份额发行价格×认购份额×认购费率，认购费率根据发行价
格与认购份额乘积计算出的金额来确定

认购金额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生
的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资者在认购期内认购本基金份额 100,000 份，认购费率为 0.30%，
假设该笔认购申请被全部确认，认购款项在认购期间产生的利息为 100.00 元，
基金份额发行价格 3.500 元/份，则其可得到的基金份额数计算如下：

认购金额＝3.500×100,000×（1+0.30%）=351,050.00 元

认购费用＝3.500×100,000×0.30%=1,050.00 元

即：投资者场内认购本基金基金份额 100,000 份，需缴纳认购金额 351,050.00
元，在认购期结束时，假设认购款项在认购期间产生的利息为 100.00 元直接划
入基金资产，投资者账户登记有本基金基金份额 100,000 份。

②适用固定费用时，基金份额的认购份额计算如下：

认购金额=基金份额发行价格×认购份额+固定费用，发生比例配售时认购确
认份额须根据配售比例进行计算，认购份额的计算保留到整数位。

固定费用＝认购费用

例：假定基金份额发行价格 3.500 元/份，某投资者认购 10,000,000 份本基金
基金份额，所对应的认购费为 1,000 元，该笔认购申请被全部确认，且该笔认购
资金在募集期间产生利息 100.00 元。则认购金额为：

认购金额=3.500×10,000,000+1,000=35,001,000 元

即：投资者场内认购本基金基金份额 10,000,000 份，需缴纳认购金额

                              17
35,001,000 元，在认购期结束时，假设认购款项在认购期间产生的利息为 100.00
元直接划入基金资产，投资者账户登记有本基金基金份额 10,000,000 份。

认购金额和认购费用以最终确认的认购份额为准进行计算，可能存在投资者
实际认购费率高于最初申请认购金额所对应的认购费率，最终确认份额以注册登
记结果为准。

注意：上述举例中的“基金份额发行价格”，仅供举例之用，不代表本基金
实际情况。

（九）以认购价格计算的不动产项目价值及预期收益测算

本基金基金份额认购价格为 3.050 元/份，募集的基金份额总额为 3 亿份，据
此计算的不动产项目价值为 9.15 亿元。根据本基金招募说明书中披露的可供分
配金额测算，本基金 2026 年 4-12 月和 2027 年预测净现金流分派率分别为 3.67%
（年化）和 3.75%（预计年度可供分配金额/公募基金拟募集规模）。此处不动产
项目价值系指按照认购价格 3.050 元/份和 3 亿份发售份额计算的预计募集资金
总额（即发售规模）。

可供分配金额测算是在预测的假设前提与限制条件下编制，所依据的各种
假设具有不确定性。若前述预测假设与限制条件发生变化，将会对可供分配金额
测算的结果产生影响。本公告所述预测净现金流分派率并非基金管理人向投资
者保证本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺，投资有风险，投资者应自
主判断基金投资价值，自行承担风险，避免因参与不动产基金投资遭受难以承受
的损失。

三、投资者开户

（一）本基金场内认购的开户程序

投资人认购本基金时需具有深交所人民币普通股票账户或证券投资基金账
户（以下统称“深圳证券账户”）。已开立深圳证券账户的投资者可直接认购本
基金，尚未开立深圳证券账户的投资者可通过中国证券登记结算有限责任公司的
开户代理机构开立账户。有关开设深圳证券账户的具体程序和办法，请遵循各开
户网点具体规定。

                       18
（二）本基金场外认购的开户程序

1、个人投资者可通过基金管理人直销柜台进行开户与认购

（1）业务办理时间

基金募集期工作日的 9:30—15:00。

（2）个人投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料

A：本人有效身份证件（包括身份证、护照等）及复印件。如委托他人代办，
还需提供代办人有效身份证件原件、经其签字的复印件以及投资者授权代办人办
理基金业务的委托书原件；

B：本人指定银行账户信息（开户行名称、银行账户名称、银行账号）及复
印件；

C：填写完整并签字确认的《基金账户类业务申请表（个人）》《个人税收
居民身份声明文件》；

D：如需要开通传真交易方式还需签订《基金传真委托协议书》
                             （一式两份）；

E：基金管理人要求提供的其他有关材料。

（3）个人投资者办理认购申请时须提交填写完整的《基金交易类业务申请
表》和投资者本人的有效证件原件及经其签字的复印件，如委托他人代办，还需
提供代办人有效身份证件原件、经其签字的复印件以及投资者授权代办人办理基
金业务的委托书原件。

（4）认购资金的划拨

个人投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入基金管理人在
中国建设银行、招商银行、中信银行、兴业银行、光大银行开立的直销账户：

基金管理人指定的直销账户信息如下：

① 中国建设银行

账户名称：中金基金管理有限公司

账号：11001028100053014774
                            19
开户银行：中国建设银行北京长安支行

② 招商银行

账户名称：中金基金管理有限公司

账户：755921723010110

开户银行：招商银行北京光华路支行

③ 中信银行

账户名称：中金基金管理有限公司

账户：7110210187000011823

开户银行：中信银行北京京城大厦支行

④ 兴业银行

账户名称：中金基金管理有限公司

账户：321010100100326638

开户银行：兴业银行北京分行

⑤ 光大银行

账户名称：中金基金管理有限公司

账户：35000180806331739

开户银行：中国光大银行股份有限公司北京分行营业室

（5）注意事项

①基金份额募集期结束，以下将被认定为无效认购：

A：投资者已划转资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功；

B：投资者已划转资金，但逾期未办理认购手续或认购申请未被确认；

C：基金管理人确认的其它无效资金或认购失败资金。

②投资者 R 日提交开户申请后，可于 R+2 日后（包括 R+2 日，如遇非工作
                         20
日，则顺延）到办理开户机构查询确认结果，或通过基金管理人客户服务中心查
询。基金管理人将为投资者寄送确认书。

③投资者 T 日提交认购申请后，可于 T+2 日后（包括 T+2 日，如遇非工作
日，则顺延）到办理认购机构查询认购确认结果，或通过基金管理人客户服务中
心查询。

2、个人投资者在其他销售机构开立基金账户及认购手续的，以各销售机构
的规定为准。

3、机构投资者通过基金管理人直销柜台进行开户与认购

（1）业务办理时间

基金募集期工作日的 9:30—15:00。

（2）机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料：

A：企业营业执照副本原件及加盖单位公章的复印件；事业法人、社会团体
或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章
的复印件；

B：企业组织机构代码证原件及加盖单位公章的复印件；企业税务登记证原
件及加盖单位公章的复印件（如有）；

C：填写完整的《基金账户类业务申请表（机构）》《机构税收居民身份声
明文件》《控制人税收居民身份声明文件》（消极非金融机构需填写），并加盖
公章及法定代表人签章；

D：指定银行账户信息（开户行名称、银行账户名称、银行账号）及账户证
明文件复印件/银行开户确认文件复印件（加盖公章）；

E：预留《印鉴卡》一式三份；

F：经法定代表人签字并加盖公章的《基金业务授权委托书》；

G：经办人有效身份证件原件及复印件（加盖公章）；

H：企业法定代表人有效身份证件复印件（加盖公章）；

                      21
I：如需要开通传真交易方式还需签订《基金传真委托协议书》
                             （一式两份）；

J：基金管理人要求提供的其他有关材料。

（3）机构投资者办理认购申请时须提交填写完整的《基金交易类业务申请
表》，并加盖预留交易印鉴，同时提供经办人有效身份证件原件及经其签字复印
件。

（4）认购资金的划拨

机构投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入基金管理人在
中国建设银行、招商银行、中信银行、兴业银行、光大银行开立的直销账户：

基金管理人指定的直销账户信息如下：

① 中国建设银行

账户名称：中金基金管理有限公司

账号：11001028100053014774

开户银行：中国建设银行北京长安支行

② 招商银行

账户名称：中金基金管理有限公司

账户：755921723010110

开户银行：招商银行北京光华路支行

③ 中信银行

账户名称：中金基金管理有限公司

账户：7110210187000011823

开户银行：中信银行北京京城大厦支行

④ 兴业银行

账户名称：中金基金管理有限公司

                            22
     账户：321010100100326638

     开户银行：兴业银行北京分行

     ⑤ 光大银行

     账户名称：中金基金管理有限公司

     账户：35000180806331739

     开户银行：中国光大银行股份有限公司北京分行营业室

     4、机构投资者在其他销售机构开立基金账户及认购手续的，以各销售机构
的规定为准。

四、战略配售情况

     （一）参与对象、承诺认购的基金份额数量及限售期安排

     战略配售投资者，指符合本基金战略投资者选择标准的、依法可以参与不动
产基金战略配售的主体，包括原始权益人或其同一控制下的关联方，以及其他专
业机构投资者。战略投资者需根据事先签订的配售协议进行认购。参与本次战略
配售的投资者不得参与本次网下询价，但依法设立且未参与本次战略配售的证券
投资基金、理财产品和其他资产管理产品除外。

     本基金初始战略配售份额数量为 21,000 万份，占基金发售份额总数的比例
为 70.000%。其中，原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为 10,920 万
份，占发售份额总数的比例为 36.400%；其他战略投资者拟认购数量为 10,080 万
份，占发售份额总数的比例为 33.600%。截至本公告发布日，本基金战略投资者
的名单和认购数量如下表所示。战略投资者的最终名单和认购数量以《基金合同
生效公告》为准。
                                       承诺认购份额占基
序
          战略投资者名称 战略投资者类型 金份额发售总量的 限售期
号
                                          比例

1 杭州市安居宁巢投资有限公司 原始权益人 20.0000% 60 个月
                             原始权益人同一
2 杭州市安居集团有限公司 14.0000% 36 个月
                             控制下的关联方
       钱唐汇鑫望江 1 号 FOF 私募 原始权益人同一
3 2.4000% 36 个月
          证券投资基金 控制下的关联方

                               23
                                   承诺认购份额占基
序
         战略投资者名称 战略投资者类型 金份额发售总量的 限售期
号
                                      比例
                         其他专业机构投 36 个月/24
4 浙商证券股份有限公司 1.6000%
                            资者 个月
                         其他专业机构投 36 个月/24
5 中信建投证券股份有限公司 1.6000%
                            资者 个月
                         其他专业机构投
6 太平财产保险有限公司 1.6000% 24 个月
                            资者
      国泰海通君得睿享 FOF32 号 其他专业机构投
7 1.6000% 24 个月
        单一资产管理计划 资者
                         其他专业机构投
8 平安健康保险股份有限公司 1.6000% 24 个月
                            资者
      华泰资管泰泰阳 14 号集合资 其他专业机构投
9 1.6000% 24 个月
          产管理计划 资者
      中诚信托-汇萃 5 号集合资金 其他专业机构投
10 1.6000% 24 个月
           信托计划 资者
      华鑫信托·华盈 17 号（混合配 其他专业机构投
11 1.6000% 24 个月
       置）集合资金信托计划 资者
                         其他专业机构投 24 个月/12
12 泰康养老保险股份有限公司 1.6000%
                            资者 个月
                         其他专业机构投 24 个月/12
13 中国国际金融股份有限公司 1.6000%
                            资者 个月
                         其他专业机构投 24 个月/12
14 中国中金财富证券有限公司 1.6000%
                            资者 个月
                         其他专业机构投 24 个月/12
15 国泰海通证券股份有限公司 1.6000%
                            资者 个月
                         其他专业机构投 24 个月/12
16 中信证券股份有限公司 1.6000%
                            资者 个月
      工银瑞投-工银理财四海甄选 其他专业机构投 24 个月/12
17 1.6000%
         集合资产管理计划 资者 个月
      上信睿启 1 号集合资金信托计 其他专业机构投 24 个月/12
18 1.6000%
              划 资者 个月
                         其他专业机构投 24 个月/12
19 浙江省浙财资产管理有限公司 1.6000%
                            资者 个月
      杭州金投盛明企业管理合伙企 其他专业机构投 24 个月/12
20 1.6000%
         业（有限合伙） 资者 个月
                         其他专业机构投 24 个月/12
21 华数传媒网络有限公司 1.6000%
                            资者 个月
      深创投红土资产管理（深圳） 其他专业机构投 24 个月/12
22 1.6000%
           有限公司 资者 个月
      国金资管鑫熠 10 号集合资产 其他专业机构投 24 个月/12
23 1.2000%
           管理计划 资者 个月
      中国太平洋人寿保险股份有限 其他专业机构投 24 个月/12
24 0.8000%
            公司 资者 个月
      中国太平洋财产保险股份有限 其他专业机构投 24 个月/12
25 0.8000%
            公司 资者 个月
      建信信托-睿驰组合 3 号集合 其他专业机构投 24 个月/12
26 0.4000%
          资金信托计划 资者 个月
                合计 70.00% -
注：上表中的限售期为自基金份额上市之日起算。其中原始权益人杭州市安居宁巢投资有限公司
获配份额中，基金份额发售总份额的 20%（含本数）持有期自不动产基金份额上市之日起不少于
                           24
60 个月，超过 20%部分持有期自不动产基金份额上市之日起不少于 36 个月；原始权益人同一控
制下的关联方获得配售的不动产基金份额持有期自不动产基金份额上市之日起不少于 36 个月；
其他专业机构投资者 4-5 获得配售的不动产基金份额中，50%获配份额持有期自不动产基金上市
之日起不少于 36 个月，剩余 50%获配份额持有期自不动产基金上市之日起不少于 24 个月；其
他专业机构投资者 12-26 获得配售的不动产基金份额中，50%获配份额持有期自不动产基金上市
之日起不少于 24 个月，剩余 50%获配份额持有期自不动产基金上市之日起不少于 12 个月。

    （二）原始权益人或其同一控制下的关联方初始持有不动产项目权益的比
例

    本次发售战略配售中，原始权益人或其同一控制下的关联方承诺认购本基金
的基金份额数量为 10,920 万份，占基金份额发售总量 36.400%。

    （三）认购款项的缴纳

    战略投资者应当按照《战略配售协议》的约定及基金管理人向其发送的缴款
通知书要求，在募集期末日的截止时间之前全额缴纳认购款项。

五、网下发售

    （一）参与对象

    网下投资者指证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及
保险资产管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、商业银
行及银行理财子公司、政策性银行、符合规定的私募基金管理人以及其他符合中
国证监会及证券交易所投资者适当性规定的专业机构投资者。全国社会保障基金、
基本养老保险基金、年金基金等可根据有关规定参与不动产基金网下询价。

    本次网下询价中，申报价格不低于 3.050 元/份，且同时符合基金管理人和
财务顾问事先确定并公告的其他条件的为有效报价配售对象。有效报价配售对象
必须按照本基金份额认购价格参与网下认购。有效报价配售对象名单、认购价格
及认购数量请参见本公告“附表：投资者报价信息统计”。

    （二）网下认购

    1、网下投资者应当通过询价时所使用的账户认购本基金。

    2、本次网下认购的时间为 2026 年 9 月 22 日起至 2026 年 9 月 23 日每个交
易日的 9:30-15:00。网下投资者应当通过深交所网下发行电子平台提交认购申请
并同时向基金管理人完成网下认购缴款，方可认定为有效认购。
                          25
3、网下投资者的配售对象认购时，应当按照确定的认购价格填报一个认购
数量，其填报的认购数量为其在询价阶段提交的有效报价所对应的有效拟认购份
额数量。

4、网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加强风险控
制和合规管理，审慎合理确定认购数量。

5、网下认购期间，网下投资者应当使用在中国证券业协会注册的银行账户
缴付全额认购资金。

6、基金管理人、财务顾问应于网下认购期限届满后，将网下投资者各配售
对象获配情况，包括配售对象名称、场内证券账户或场外基金账户、配售数量、
配售金额、退款金额等数据上传至网下发行电子平台。各配售对象可通过网下发
行电子平台查询其网下获配情况。

7、有效报价网下投资者提供有效报价但未参与认购或未足额认购、提交认
购申报后未按时足额缴纳认购资金以及以公众投资者参与认购等属于违规行为。
基金管理人或财务顾问发现网下投资者存在上述情形的，将其报价或认购行为认
定为无效并予以剔除，并将有关情况报告深交所。深交所将公开通报相关情况，
并建议证券业协会对该网下投资者采取列入网下投资者黑名单等自律管理措施。

（三）网下配售基金份额

本基金发售结束后，基金管理人和财务顾问将决定是否回拨，并对进行有效
认购且足额缴款的网下投资者及其管理的有效配售对象进行全程比例配售，所有
配售对象将获得相同的配售比例。

配售比例=回拨后（如有）最终网下发售份额/全部有效网下认购份额

如果网下有效认购总份额等于本次网下最终发售份额，基金管理人将按照配
售对象的实际认购数量直接进行配售。

（四）公布配售结果

基金管理人将在《基金合同生效公告》中披露本次配售结果。

（五）认购款项的缴付

                  26
1、网下认购期间，网下投资者应使用在中国证券业协会注册的银行账户向
基金管理人指定银行账户缴付全额认购资金。如发生配售，未获配部分认购资金
将于募集期结束后的 2 个工作日内退还至原账户，敬请投资者留意。

2、缴款流程：网下投资者认购本基金，需在募集期内，将足额认购资金汇
入基金管理人指定的如下账户：

户名：中金基金管理有限公司

账号：11001028100053015007

开户行：中国建设银行北京市分行长安支行营业部

大额支付行号：105100012026

3、注意事项

（1）在本基金发行截止日的截止时间之前，若投资者的认购资金未到达基
金管理人指定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。

（2）使用证券账户认购的投资者，应在汇款附言/用途/摘要/备注栏正确填
写“中金杭州安居宁巢 REIT+深圳证券账户号”信息，未填写或填写错误的，认
购申请将可被认定为无效认购。

（3）投资者应当使用其在证券业协会注册的银行账户（使用开放式基金账
户认购的需使用在基金管理人直销开立交易账户时登记的银行账户）办理汇款。

六、公众投资者认购

（一）参与对象

公众投资者为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机
构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基
金的其他投资人。公众投资者在认购本基金前应充分认识不动产基金的风险特征，
普通投资者在首次购买本基金时须签署风险揭示书。

（二）销售机构

1、本基金场内代销机构为具有基金销售业务资格、并经深交所和中国证券

                            27
登记结算有限责任公司认可的深交所会员单位，具体名单如下：爱建证券、渤海
证券、财达证券、财通证券、财信证券、长城国瑞、长城证券、长江证券、诚通
证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方
财富、东方证券、东海证券、东吴证券、东兴证券、东莞证券、方正证券、高华
证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联
民生、国融证券、国盛证券、国泰海通、国投证券、国新证券、国信证券、国元
证券、红塔证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华金证券、华林
证券、华龙证券、华泰证券、华西证券、华源证券、华鑫证券、江海证券、金融
街证券、金元证券、开源证券、联储证券、麦高证券、民生证券、南京证券、平
安证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申港证券、申万宏源、申万宏源西部、
世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、天府证券、万和证券、万联证券、
五矿证券、西部证券、西南证券、湘财证券、信达证券、兴业证券、银河证券、
银泰证券、英大证券、粤开证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金财富、
中金公司、中山证券、中泰证券、中天证券、中信建投、中信山东、中信证券、
中信证券华南、中银证券、中邮证券、中原证券、甬兴证券（排名不分先后，如
会员单位名单有所增加或减少，请以深圳证券交易所的具体规定为准）。

本基金募集期结束前获得基金销售资格同时具备深交所会员单位资格的证
券公司也可代理场内的基金份额发售。本基金管理人将不就此事项进行公告。

尚未取得基金销售资格，但属于深交所会员的其他机构，可在本基金上市交
易后代理投资者通过深交所交易系统参与本基金的上市交易。

2、场外销售机构

（1）直销柜台

名称：中金基金管理有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层

法定代表人：李金泽

电话：010-63211122

                     28
传真：010-66159121

联系人：客户服务组

客户服务电话：400-868-1166

公司网站：www.ciccfund.com

发售期间，客户可以通过基金管理人客户服务中心电话 400-868-1166（免长
途话费）进行募集相关事宜的问询、咨询及投诉等。

（2）其他销售机构

1）招商证券股份有限公司

网址：http://www.cmschina.com/

电话：95565

2）国金证券股份有限公司

网址：http://www.gjzq.com.cn/

电话：95310

3）上海好买基金销售有限公司

网址：www.howbuy.com

电话：400-700-9665

4）上海天天基金销售有限公司

网址：fund.eastmoney.com

电话：95021

5）浙江同花顺基金销售有限公司

网址：www.5ifund.com

电话：952555

6）北京雪球基金销售有限公司

                               29
网址：https://danjuanfunds.com/

电话：010-57319532

7）上海万得基金销售有限公司

网址：www.520fund.com.cn

电话：400-821-0203

如本公告后本基金新增其他场外销售机构的，基金管理人将在其网站
（www.ciccfund.com）公示。

（三）禁止参与公众认购的投资者

凡参与网下询价的配售对象及其关联账户，无论是否有效报价，均不能再参
与公众投资者发售。若参与网下询价的配售对象同时参与公众投资者发售，则其
仍需完成网下认购部分缴款，但公众部分认购将被视为无效。

（四）认购款项缴纳

1、公众投资者可以通过获得基金销售业务资格并经深交所和中国证券登记
结算有限责任公司认可的深交所会员单位或者基金管理人委托的场外基金销售
机构（包括基金管理人的直销机构及其他销售机构）认购本基金。公众投资者参
与本基金场内认购的，应当持有深交所人民币普通股票账户或证券投资基金账户
（即场内证券账户）；参与本基金场外认购的，应当持有中国证券登记结算有限
责任公司注册的开放式基金账户（即场外基金账户）。投资者使用场内证券账户
认购的基金份额，可直接参与证券交易所场内交易，使用场外基金账户认购的，
应先转托管至场内证券经营机构后，方可参与证券交易所场内交易，或在允许的
情况下通过基金通平台进行份额转让。

2、本次公众投资者认购期为 2026 年 9 月 22 日起至 2026 年 9 月 23 日，其
中场内认购时间为 2026 年 9 月 22 日起至 2026 年 9 月 23 日每个交易日的 9:30-
11:30，13:00-15:00；场外认购时间以各销售机构规定时间为准。

若公众投资者在募集期内有效认购申请份额总额超过公众投资者的募集上
限，实行末日比例配售，基金管理人可根据法律法规、基金合同的规定及募集情

                                  30
况提前结束公众部分的发售，届时将另行公告。基金管理人可根据募集情况适当
调整本基金的募集期限并及时公告。

    3、公众投资者发售的初始基金份额数量为 2,700 万份，占发售份额总数的
比例为 9.000%。最终向公众投资者发售的基金份额数量由回拨机制（如有）及
比例配售确定，请投资者及时关注基金管理人相关公告。

    本基金场内认购以份额申请，场外认购以金额申请。投资者认购本基金份额
时，需按基金份额发售机构规定的方式全额交付认购款项。投资者可以多次认购
本基金份额，场内认购每次认购份额 1,000 份或者其整数倍，场内认购一经提交，
不得撤销；场外认购每次认购金额不得低于 1,000.00 元（含认购费），认购申请
受理完成后，投资者不得撤销。销售机构具体认购数额限制、规则等以其各自规
定为准。

    4、公众投资者认购期间，公众投资者认购需向指定账户缴付全额认购资金。
如发生配售，未获配部分认购资金将于本基金募集期结束后的 5 个工作日内划付
至场内交易所会员单位或场外基金销售机构，退回至投资者原账户的时间请以所
在场内交易所会员单位或场外基金销售机构为准。

    5、场内认购程序

    （1）业务办理时间

    2026 年 9 月 22 日（T 日）起至 2026 年 9 月 23 日（L 日）每个交易日的 9:30-
11:30 和 13:00-15:00。

    （2）投资者欲通过场内认购本基金，应使用深圳证券账户，已有该类账户
的投资者不须另行开立。开户及认购手续：

    1）开立深圳证券账户，包括人民币普通股票账户或证券投资基金账户。

    2）在通过深交所内具有基金销售业务资格的深交所会员单位营业部开立资
金账户，并在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。

    3）投资者可通过填写认购委托单、电话委托、磁卡委托、网上委托等方式
申报认购委托，可多次申报，具体业务办理流程及规则参见场内销售机构的相关
说明。
                             31
6、场外认购程序

（1）业务办理时间

2026 年 9 月 22 日（T 日）起至 2026 年 9 月 23 日（L 日）。

（2）使用账户说明

投资者欲通过场外认购本基金，应使用中国证券登记结算有限责任公司的开
放式基金账户。

（3）账户使用注意事项

投资者已持有的中金基金管理有限公司的基金账户不能用于认购本基金；若
已开立中国证券登记结算有限责任公司的开放式基金账户的投资者，可直接认购
本基金。

7、募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金资产，不折算为基金份额。

七、各类投资者配售原则及方式

基金管理人在完成回拨机制（如有）后，将根据以下原则对各类投资者进行
配售：

（一）战略投资者配售

战略投资者由基金管理人根据《战略配售协议》的约定进行配售。本基金的
战略投资者缴款后，其认购的战略配售份额原则上将全额获配。

（二）网下投资者配售

本基金发售结束后，基金管理人将对进行有效认购且足额缴款的投资者及其
管理的有效配售对象进行全程比例配售，具体配售原则如下：

1、基金管理人将对提供有效报价的网下投资者是否符合基金管理人确定的
网下投资者标准进行核查，不符合标准的，将被剔除，不能参与网下配售。

2、配售数量的计算

                           32
本基金发售结束后，基金管理人将对进行有效认购且足额缴款的投资者及其
管理的有效配售对象进行全程比例配售，所有配售对象将获得相同的配售比例。

配售比例=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额

某一配售对象的获配份额=该配售对象的有效认购份额×配售比例

在实施配售过程中，每个配售对象的获配份额向下取整后精确到 1 份，产生
的剩余份额分配给认购份额数量最大的配售对象；当认购份额数量相同时，产生
的剩余份额分配给认购时间（以深交所网下发行电子平台显示的提交时间和委托
序号为准）最早的配售对象。

当发生比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部
分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承
担。

如果网下有效认购总份额等于本次网下最终发售份额，基金管理人将按照配
售对象的实际认购数量直接进行配售。

     （三）公众投资者配售

如本基金公众投资者有效认购数量超过本次最终公众发售总量，基金管理人
将采取“末日比例确认”的方式实现配售。当发生末日比例确认时，基金管理人
将及时公告比例确认情况与结果。

     当发生部分确认时，末日公众投资者认购费率按照单笔认购申请确认金额
所对应的费率计算，可能会出现认购确认金额对应的费率高于认购申请金额对
应的费率的情形。末日认购申请确认金额/份额不受认购最低限额的限制。最终
认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。未确认部分的
认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承担。

如公众有效认购总份额等于本次公众最终发售份额，基金管理人将按照公众
投资者的实际认购份额数量直接进行配售。

     （四）配售结果公告

基金管理人将于《基金合同生效公告》中披露本次配售结果。

                   33
八、中止发售情况

当出现以下任意情况之一时，基金管理人和财务顾问将可采取中止发售措施：

1、网下投资者提交的拟认购数量合计低于网下初始发售份额数量或存在认
购份额余额；

2、当出现网下和公众投资者缴款认购的基金份额数量合计不足扣除最终战
略配售数量后本次公开发售总量时；

3、出现对基金发售有重大影响的其他情形。

如发生以上情形，基金管理人和财务顾问将可采取中止发售措施，并发布中
止发售公告。中止发售后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，基金管理人
和财务顾问将择机重新启动发售。

九、募集失败的情形和处理安排

募集期届满，出现下列任意情形之一的，本基金募集失败：

1、基金份额总额未达到准予注册规模的 80%；

2、募集资金规模不足 2 亿元，或投资人少于 1,000 人；

3、原始权益人或其同一控制下的关联方未按规定参与战略配售；

4、扣除战略配售部分后，向网下投资者发售比例低于本次公开发售数量的
70%；

5、导致基金募集失败的其他情形。

如果本基金募集失败，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行同
期活期存款利息；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。

就基金募集产生的评估费、会计师费、律师费等各项费用不得从投资者认购

                     34
款项中支付。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应
由各方各自承担。

十、发售费用

本基金募集期间产生的评估费、会计师费、律师费等各项费用不列入基金费
用。如本基金募集失败，上述相关费用不得从投资者认购款项中支付。

十一、清算与交割

本基金合同正式生效前，全部认购资金将被冻结在由登记机构开立的本基金
募集专户中，有效认购款项在募集期间产生的利息不折算为基金份额，将归入基
金资产归基金份额持有人所有。本基金权益登记由基金登记机构在发售结束后完
成。

十二、基金资产的验资与基金合同生效

基金募集期内，本基金如同时满足下述条件情形，则达到备案条件：

（一）基金份额总额达到准予注册规模的 80%；

（二）募集资金规模达到 2 亿元且投资者不少于 1,000 人；

（三）原始权益人或其同一控制下的关联方按规定参与战略配售；

（四）扣除战略配售部分后，网下发售比例不低于公开发售数量的 70%；

（五）无导致基金募集失败的其他情形。

基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发
售，基金达到备案条件的，基金管理人应在 10 日内聘请法定验资机构验资，并
自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，
任何人不得动用。

                    35
基金管理人将于《基金合同生效公告》中披露本次发售结果。公告中将披露
最终向战略投资者、网下投资者和公众投资者发售的基金份额数量及其比例，获
配网下投资者名称以及每个获配投资者的报价、认购数量和获配数量等，并明确
说明配售结果是否符合事先公布的配售原则。对于提供有效报价但未参与认购，
或实际认购数量明显少于报价时拟认购数量的网下投资者将列表公示并着重说
明。

十三、本次募集的有关当事人或中介机构

     （一）基金管理人：中金基金管理有限公司

法定代表人：李金泽

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层

联系人：客户服务组

电话：4008681166

     （二）计划管理人：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：陈亮

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

联系人：资本市场部

电话：010- 89620589

     （三）基金托管人：杭州银行股份有限公司

法定代表人：宋剑斌

办公地址：杭州市庆春路 46 号

联系人：骆远

电话：0571-87152027

     （四）运营管理机构：杭州宁巢公寓运营管理有限公司

法定代表人：陆艳
                     36
办公地址：浙江省杭州市上城区笕桥街道同德路 206 号

联系人：郑英

电话：0571-88187822

（五）销售机构

本次发售的场内及场外销售机构信息请见“六、（二）销售机构”。

（六）注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

法定代表人：于文强

办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

联系人：朱立元

电话：010-59378835

（七）律师事务所：浙江天册律师事务所

事务所负责人：章靖忠

办公地址：浙江省杭州市三新路 118 号杭州国际金融中心汇西一区 1 幢办公
楼 3 楼、6-12 楼

联系人：俞晓瑜

电话：0571-87901671

（八）不动产资产的评估机构：深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司

法定代表人：程家龙

办公地址：北京市朝阳区光华路 1 号嘉里中心 4 层

联系人：张波

电话：010-85198155

（九）出具验资报告的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）

                      37
执行事务合伙人：李晓英、宋朝学、谭小青

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

联系人：崔巍巍

电话：13520691019

                  38
附表：投资者报价信息统计表
                                                                               拟认购价格 拟认购数量
序号 网下机构名称 配售对象编码 配售对象名称 配售对象类别 备注
                                                                               （元） （万份）
      中国对外经济贸易信托 有效
1 I008180070 外贸信托-浙享基动 1 号集合资金信托计划 集合信托计划 3.0500 4,260
         有限公司 报价
      上海合晟资产管理股份 有效
2 I061910005 合晟恒嘉基石 2 号私募证券投资基金 私募基金 3.0540 1,000
         有限公司 报价
      上海合晟资产管理股份 有效
3 I061910004 合晟同晖 7 号私募证券投资基金 私募基金 3.0540 1,000
         有限公司 报价
      易方达基金管理有限公 基金公司或其资产管理子公司一 有效
4 I002021049 易方达基金多元恒享 1 号集合资产管理计划 3.0540 490
          司 对多专户产品 报价
      易方达基金管理有限公 基金公司或其资产管理子公司一 有效
5 I002020113 易方达基金-北京大学教育基金会 1 号单一资产管理计划 3.0540 4,300
          司 对一专户产品 报价
                                                                                                  有效
6 华泰资产管理有限公司 I001060360 国民养老专属基础设施稳增投资专户 保险资金证券投资账户 3.0500 330
                                                                                                  报价
                                                                                                  有效
7 华泰资产管理有限公司 I001060341 国民养老基础设施稳源投资专户 保险资金证券投资账户 3.0500 3,450
                                                                                                  报价
                                                                                                  有效
8 华泰资产管理有限公司 I001060359 国民养老商养三年基础设施稳泰投资专户 保险资金证券投资账户 3.0500 3,180
                                                                                                  报价
                                                                                                  有效
9 华泰资产管理有限公司 I001060419 华泰资产优选睿智 1 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0500 2,880
                                                                                                  报价
      易方达基金管理有限公 基金公司或其资产管理子公司一 有效
10 I002020912 易方达基金兴安 1 号单一资产管理计划 3.0540 950
          司 对一专户产品 报价
      国联证券资产管理有限 有效
11 I078800052 国联光盈添瑞 2 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,300
          公司 报价
      国联证券资产管理有限 有效
12 I078800053 国联光盈添瑞 1 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 4,000
          公司 报价
      国联证券资产管理有限 有效
13 I078800054 国联光盈添瑞 3 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,300
          公司 报价

                                                   41
                                                                        拟认购价格 拟认购数量
序号 网下机构名称 配售对象编码 配售对象名称 配售对象类别 备注
                                                                        （元） （万份）
     国联证券资产管理有限 有效
14 I078800132 国联鑫湘联 1 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 390
         公司 报价
     国联证券资产管理有限 有效
15 I078800133 国联鸿如意 1 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 1,560
         公司 报价
     国联证券资产管理有限 有效
16 I078800140 国联鸿如意 11 号（沪享）集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 900
         公司 报价
     国联证券资产管理有限 有效
17 I078800141 国联鸿如意 2 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 1,160
         公司 报价
     国联证券资产管理有限 有效
18 I078800144 国联鑫湘联 2 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 230
         公司 报价
     国联证券资产管理有限 有效
19 I078800145 国联鸿如意 3 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 1,210
         公司 报价
     国联证券资产管理有限 有效
20 I078800148 国联安鑫青享 2 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,100
         公司 报价
     国联证券资产管理有限 有效
21 I078800174 国联鑫湘联 3 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 260
         公司 报价
     国联证券资产管理有限 有效
22 I078800192 国联鑫湘联 5 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 160
         公司 报价
     国联证券资产管理有限 有效
23 I078800201 国联鑫湘联 6 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 130
         公司 报价
     泰康资产管理有限责任 有效
24 I001090001 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
         公司 报价
     泰康资产管理有限责任 有效
25 I001090003 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
         公司 报价
     泰康资产管理有限责任 有效
26 I001090006 泰康人寿保险有限责任公司—万能—个险万能 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
         公司 报价
     泰康资产管理有限责任 有效
27 I001090007 泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
         公司 报价

                                                42
                                                                          拟认购价格 拟认购数量
序号 网下机构名称 配售对象编码 配售对象名称 配售对象类别 备注
                                                                          （元） （万份）
     泰康资产管理有限责任 有效
28 I001090049 泰康人寿保险有限责任公司投连开泰稳利精选投资账户 保险资金证券投资账户 3.0540 1,100
         公司 报价
     泰康资产管理有限责任 有效
29 I001090050 泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账户 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
         公司 报价
     泰康资产管理有限责任 有效
30 I001090051 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户 保险资金证券投资账户 3.0540 2,100
         公司 报价
     泰康资产管理有限责任 有效
31 I001090053 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能（乙）投资账户 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
         公司 报价
     泰康资产管理有限责任 有效
32 I001090064 恒安标准人寿保险有限公司传统分红保险产品 保险资金证券投资账户 3.0540 3,270
         公司 报价
     泰康资产管理有限责任 有效
33 I001090183 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（丁） 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
         公司 报价
     泰康资产管理有限责任 有效
34 I001090253 恒安标准人寿保险有限公司累积分红 UWP 组合 保险资金证券投资账户 3.0540 3,270
         公司 报价
     泰康资产管理有限责任 有效
35 I001090271 泰康资产管理有限责任公司稳健增利 3 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 1,630
         公司 报价
     泰康资产管理有限责任 有效
36 I001090280 海峡金桥财产保险股份有限公司传统 保险资金证券投资账户 3.0540 1,630
         公司 报价
     泰康资产管理有限责任 有效
37 I001090282 前海再保险股份有限公司传统 保险资金证券投资账户 3.0540 2,610
         公司 报价
     泰康资产管理有限责任 有效
38 I001090295 诚泰财产保险股份有限公司传统 保险资金证券投资账户 3.0540 3,270
         公司 报价
     泰康资产管理有限责任 有效
39 I001090311 众安在线财产保险股份有限公司自有资金 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
         公司 报价
     泰康资产管理有限责任 有效
40 I001090388 中远海运财产保险自保有限公司传统 保险资金证券投资账户 3.0540 4,250
         公司 报价
     泰康资产管理有限责任 有效
41 I001090433 泰康资产管理有限责任公司益泰 3 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 500
         公司 报价

                                                   43
                                                                         拟认购价格 拟认购数量
序号 网下机构名称 配售对象编码 配售对象名称 配售对象类别 备注
                                                                         （元） （万份）
                                                                                            低价
     泰康资产管理有限责任
42 I001090477 银泰 98 号资产管理计划 保险机构资产管理产品 3.0270 990 未入
         公司
                                                                                            围
     泰康资产管理有限责任 有效
43 I001090488 泰康在线财产保险股份有限公司自有资金 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
         公司 报价
     泰康资产管理有限责任 有效
44 I001090562 中汇人寿保险股份有限公司泰康资产多资产组合 保险资金证券投资账户 3.0540 3,270
         公司 报价
     泰康资产管理有限责任 有效
45 I001090623 泰康保险集团股份有限公司自有资金 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
         公司 报价
     泰康资产管理有限责任 有效
46 I001090627 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（庚） 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
         公司 报价
     泰康资产管理有限责任 有效
47 I001090628 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（B） 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
         公司 报价
     泰康资产管理有限责任 有效
48 I001090632 泰康人寿保险有限责任公司-专属商业养老保险进取型组合 保险资金证券投资账户 3.0540 650
         公司 报价
     泰康资产管理有限责任 有效
49 I001090633 泰康人寿保险有限责任公司-专属商业养老保险稳健型组合 保险资金证券投资账户 3.0540 1,600
         公司 报价
     泰康资产管理有限责任 有效
50 I001090683 泰康人寿保险有限责任公司－投连－悦享配置 保险资金证券投资账户 3.0540 100
         公司 报价
                                                                                            低价
     泰康资产管理有限责任
51 I001090684 泰康人寿保险有限责任公司-投连-稳盈增利 保险资金证券投资账户 3.0270 2,200 未入
         公司
                                                                                            围
     泰康资产管理有限责任 有效
52 I001090689 泰康资产纯泰 21 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 6,300
         公司 报价
     泰康资产管理有限责任 有效
53 I001090696 泰康资产管理有限责任公司自有资金 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
         公司 报价
     泰康资产管理有限责任 有效
54 I001090697 泰康资产纯泰 22 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 6,300
         公司 报价

                                                  44
                                                                            拟认购价格 拟认购数量
序号 网下机构名称 配售对象编码 配售对象名称 配售对象类别 备注
                                                                            （元） （万份）
     泰康资产管理有限责任 有效
55 I001090717 泰康资产益泰智选增利资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 4,910
         公司 报价
     泰康资产管理有限责任 有效
56 I001090736 国民养老保险股份有限公司－国民美好生活养老年金保险 保险资金证券投资账户 3.0540 130
         公司 报价
     泰康资产管理有限责任 国民养老保险股份有限公司－国民国泰民安 101 期限保本型 有效
57 I001090751 保险资金证券投资账户 3.0540 150
         公司 （三年滚动）商业养老金产品 A 款－泰康组合 报价
     泰康资产管理有限责任 有效
58 I001090776 泰康资产纯泰睿智资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 210
         公司 报价
     泰康资产管理有限责任 有效
59 I001090779 泰康人寿保险有限责任公司－个险万能产品丙 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
         公司 报价
     泰康资产管理有限责任 有效
60 I001090788 国富人寿保险股份有限公司－传统险产品 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
         公司 报价
     泰康资产管理有限责任 有效
61 I001090789 国富人寿保险股份有限公司－分红险 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
         公司 报价
     泰康资产管理有限责任 有效
62 I001090791 众诚汽车保险股份有限公司－招行传统 保险资金证券投资账户 3.0540 3,920
         公司 报价
     泰康资产管理有限责任 有效
63 I001090795 泰康资产纯泰 66 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 980
         公司 报价
     泰康资产管理有限责任 有效
64 I001090796 泰康资产纯泰睿智 2 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 550
         公司 报价
     泰康资产管理有限责任 有效
65 I001090797 中汇人寿保险股份有限公司－泰康资产 REITs 组合 保险资金证券投资账户 3.0540 1,340
         公司 报价
     泰康资产管理有限责任 有效
66 I001090798 华贵人寿保险股份有限公司－传统险固收委托投资专户 保险资金证券投资账户 3.0540 3,270
         公司 报价
     泰康资产管理有限责任 有效
67 I001090799 华贵人寿保险股份有限公司－分红险固收委托投资专户 保险资金证券投资账户 3.0540 3,270
         公司 报价
     泰康资产管理有限责任 有效
68 I001090817 长江财产保险股份有限公司－自有资金 保险资金证券投资账户 3.0540 220
         公司 报价

                                                   45
                                                                              拟认购价格 拟认购数量
序号 网下机构名称 配售对象编码 配售对象名称 配售对象类别 备注
                                                                              （元） （万份）
     泰康资产管理有限责任 财信吉祥人寿保险股份有限公司－财信人寿－传统险 REITs 二 有效
69 I001090834 保险资金证券投资账户 3.0540 110
         公司 级交易专户（泰康资产） 报价
     泰康资产管理有限责任 有效
70 I001090838 泰康资产纯泰智选恒利 1 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 5,890
         公司 报价
     泰康资产管理有限责任 有效
71 I001090839 泰康资产纯泰智选恒利 2 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 6,300
         公司 报价
     泰康资产管理有限责任 有效
72 I001090851 中国融通财产保险有限公司－自有资金 保险资金证券投资账户 3.0540 1,630
         公司 报价
     泰康资产管理有限责任 国民养老保险股份有限公司－国民养老新质三年保本泰康固收 有效
73 I001090872 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
         公司 专户 报价
     泰康资产管理有限责任 有效
74 I001090884 泰康资产纯泰智选 FOF2 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 320
         公司 报价
     泰康资产管理有限责任 有效
75 I001090885 泰康资产纯泰智选配置 2 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 190
         公司 报价
     泰康资产管理有限责任 有效
76 I001090886 泰康资产纯泰智选增利 3 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 6,300
         公司 报价
     泰康资产管理有限责任 有效
77 I001090887 泰康资产纯泰智选增利 5 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 4,910
         公司 报价
                                                                                                 低价
     泰康资产管理有限责任
78 I001090888 泰康人寿保险有限责任公司－泰盈分红产品 保险资金证券投资账户 3.0270 6,300 未入
         公司
                                                                                                 围
     泰康资产管理有限责任 有效
79 I001090889 泰康人寿保险有限责任公司－智选分红产品 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
         公司 报价
                                                                                                 低价
     泰康资产管理有限责任
80 I001090899 泰康人寿保险有限责任公司－长寿分红产品 保险资金证券投资账户 3.0270 6,300 未入
         公司
                                                                                                 围
     泰康资产管理有限责任 有效
81 I001090907 泰康资产纯泰睿智 3 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 100
         公司 报价

                                                    46
                                                                     拟认购价格 拟认购数量
序号 网下机构名称 配售对象编码 配售对象名称 配售对象类别 备注
                                                                     （元） （万份）
     泰康资产管理有限责任 有效
82 I001090908 泰康资产纯泰睿选 1 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 5,700
         公司 报价
     泰康资产管理有限责任 有效
83 I001091013 泰康人寿保险有限责任公司－泰享分红产品 保险资金证券投资账户 3.0540 650
         公司 报价
     泰康资产管理有限责任 有效
84 I001091015 中国农业再保险股份有限公司－农行专户五 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
         公司 报价
     华泰证券（上海）资产 有效
85 I027630256 华泰紫金保险 1 号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 3.0540 6,300
       管理有限公司 报价
     华泰证券（上海）资产 有效
86 I027630289 华泰复保 1 号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 3.0540 510
       管理有限公司 报价
     华泰证券（上海）资产 有效
87 I027630291 华泰瑞享 1 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 1,280
       管理有限公司 报价
     华泰证券（上海）资产 有效
88 I027630319 华泰资管安盈 1 号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 3.0540 2,330
       管理有限公司 报价
     华泰证券（上海）资产 有效
89 I027630322 华泰资管安盈 4 号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 3.0540 2,660
       管理有限公司 报价
     华泰证券（上海）资产 有效
90 I027630323 华泰资管安盈 5 号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 3.0540 4,950
       管理有限公司 报价
     华泰证券（上海）资产 有效
91 I027630326 华泰资管安盈 6 号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 3.0540 1,350
       管理有限公司 报价
     华泰证券（上海）资产 有效
92 I027630327 华泰资管安盈 7 号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 3.0540 6,260
       管理有限公司 报价
     华泰证券（上海）资产 有效
93 I027630360 华泰智享 1 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 5,490
       管理有限公司 报价
     上海光大证券资产管理 有效
94 I001040133 光证资管卓悦 67 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 3,300
        有限公司 报价
     上海光大证券资产管理 有效
95 I001040130 光证资管卓悦 64 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 2,500
        有限公司 报价

                                               47
                                                                         拟认购价格 拟认购数量
序号 网下机构名称 配售对象编码 配售对象名称 配售对象类别 备注
                                                                         （元） （万份）
      申万宏源证券资产管理 有效
96 I078630004 申万宏源宏享安心 2 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 3,920
         有限公司 报价
      申万宏源证券资产管理 有效
97 I078630005 申万宏源宏享安心 3 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 3,270
         有限公司 报价
      申万宏源证券资产管理 有效
98 I078630007 申万宏源宏享安心 4 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 3,920
         有限公司 报价
      申万宏源证券资产管理 有效
99 I078630008 申万宏源宏享安心 5 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 3,920
         有限公司 报价
      申万宏源证券资产管理 有效
100 I078630009 申万宏源宏盈稳健 2 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 2,940
         有限公司 报价
      申万宏源证券资产管理 有效
101 I078630010 申万宏源宏盈稳健 3 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 2,940
         有限公司 报价
      申万宏源证券资产管理 有效
102 I078630011 申万宏源信远绝对优势 8 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,300
         有限公司 报价
      申万宏源证券资产管理 有效
103 I078630013 申万宏源宏享安心 6 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 4,250
         有限公司 报价
      申万宏源证券资产管理 有效
104 I078630014 申万宏源宏远信新 1 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,300
         有限公司 报价
      申万宏源证券资产管理 有效
105 I078630015 申万宏源信远绝对优势 10 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,300
         有限公司 报价
      申万宏源证券资产管理 有效
106 I078630016 申万宏源宏享安心 7 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 2,450
         有限公司 报价
      申万宏源证券资产管理 有效
107 I078630017 申万宏源宏盈稳健 102 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 4,420
         有限公司 报价
      申万宏源证券资产管理 有效
108 I078630018 申万宏源信远绝对优势 11 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,300
         有限公司 报价
      申万宏源证券资产管理 有效
109 I078630019 申万宏源宏盈稳健叁号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,300
         有限公司 报价

                                                 48
                                                                         拟认购价格 拟认购数量
序号 网下机构名称 配售对象编码 配售对象名称 配售对象类别 备注
                                                                         （元） （万份）
      申万宏源证券资产管理 有效
110 I078630020 申万宏源宏盈稳健壹号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,300
         有限公司 报价
      申万宏源证券资产管理 有效
111 I078630021 申万宏源宏盈稳健贰号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,300
         有限公司 报价
      申万宏源证券资产管理 有效
112 I078630022 申万宏源宏盈稳健 101 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 3,430
         有限公司 报价
      申万宏源证券资产管理 有效
113 I078630023 申万宏源宏盈稳健 103 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 2,120
         有限公司 报价
      申万宏源证券资产管理 有效
114 I078630026 申万宏源宏盈稳健 104 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 2,120
         有限公司 报价
      申万宏源证券资产管理 有效
115 I078630028 申万宏源信远绝对优势 12 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,300
         有限公司 报价
      申万宏源证券资产管理 有效
116 I078630029 申万宏源信远绝对优势 13 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,300
         有限公司 报价
      申万宏源证券资产管理 有效
117 I078630030 申万宏源信远绝对优势 14 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,300
         有限公司 报价
      申万宏源证券资产管理 有效
118 I078630031 申万宏源信远绝对优势 15 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,300
         有限公司 报价
      申万宏源证券资产管理 有效
119 I078630032 申万宏源信远绝对优势 16 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,300
         有限公司 报价
      申万宏源证券资产管理 有效
120 I078630045 申万宏源宏盈稳健 4 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,300
         有限公司 报价
      申万宏源证券资产管理 有效
121 I078630046 申万宏源宏盈稳健 5 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,300
         有限公司 报价
      申万宏源证券资产管理 有效
122 I078630051 申万宏源宏远信新 6 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,300
         有限公司 报价
      申万宏源证券资产管理 有效
123 I078630052 申万宏源宏远信新 7 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,300
         有限公司 报价

                                                 49
                                                                                 拟认购价格 拟认购数量
序号 网下机构名称 配售对象编码 配售对象名称 配售对象类别 备注
                                                                                 （元） （万份）
      申万宏源证券资产管理 有效
124 I078630053 申万宏源宏新南享 1 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 3,920
         有限公司 报价
      申万宏源证券资产管理 有效
125 I078630054 申万宏源宏新南享 2 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 3,920
         有限公司 报价
      上海光大证券资产管理 有效
126 I001040150 光证资管卓悦 100 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 2,600
         有限公司 报价
      上海光大证券资产管理 有效
127 I001040143 光证资管卓悦 77 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 3,300
         有限公司 报价
      上海光大证券资产管理 有效
128 I001040144 光证资管卓悦 78 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 4,100
         有限公司 报价
      上海光大证券资产管理 有效
129 I001040149 光证资管卓悦 95 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 4,100
         有限公司 报价
                                                                                                    有效
130 华金证券股份有限公司 I000950001 华金证券股份有限公司自营投资账户 机构自营投资账户 3.0540 6,300
                                                                                                    报价
      上海光大证券资产管理 有效
131 I001040140 光证资管卓悦 74 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 2,800
         有限公司 报价
      上海光大证券资产管理 有效
132 I001040147 光证资管卓悦 93 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 2,700
         有限公司 报价
                                中信保诚人寿保险有限公司－华泰资管－新分红公募 REITs 组 有效
133 华泰资产管理有限公司 I001060456 保险资金证券投资账户 3.0500 500
                                              合 报价
                                                                                                    有效
134 华泰资产管理有限公司 I001060358 国民养老专属基础设施稳顺投资专户 保险资金证券投资账户 3.0500 330
                                                                                                    报价
      上海东方证券资产管理 有效
135 I000970210 东方红添利 21 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,300
         有限公司 报价
      上海东方证券资产管理 有效
136 I000970217 东方红添利 24 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 3,000
         有限公司 报价
      上海东方证券资产管理 有效
137 I000970221 东方红臻鑫 1 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,300
         有限公司 报价

                                                     50
                                                                    拟认购价格 拟认购数量
序号 网下机构名称 配售对象编码 配售对象名称 配售对象类别 备注
                                                                    （元） （万份）
      上海东方证券资产管理 有效
138 I000970224 东方红添盈 32 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 1,700
         有限公司 报价
      上海东方证券资产管理 有效
139 I000970225 东方红添利 31 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 1,100
         有限公司 报价
      上海东方证券资产管理 有效
140 I000970226 东方红臻鑫 3 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 4,500
         有限公司 报价
      上海东方证券资产管理 有效
141 I000970229 东方红添利 33 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 1,800
         有限公司 报价
      上海东方证券资产管理 有效
142 I000970230 东方红添利 25 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 1,800
         有限公司 报价
      上海东方证券资产管理 有效
143 I000970231 东方红添利 32 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 1,100
         有限公司 报价
      上海东方证券资产管理 有效
144 I000970232 东方红臻鑫 4 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,300
         有限公司 报价
      上海东方证券资产管理 有效
145 I000970233 东方红兴选 1 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 3,000
         有限公司 报价
      上海东方证券资产管理 有效
146 I000970234 东方红臻鑫 6 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,300
         有限公司 报价
      上海东方证券资产管理 有效
147 I000970276 东方红臻鑫 7 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,300
         有限公司 报价
      上海东方证券资产管理 有效
148 I000970307 东方红新盈 22 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,300
         有限公司 报价
      上海东方证券资产管理 有效
149 I000970311 东方红新享 11 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,300
         有限公司 报价
      上海东方证券资产管理 有效
150 I000970312 东方红新享 9 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,300
         有限公司 报价
                                                                                       有效
151 长江证券股份有限公司 I000050001 长江证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 3.0540 6,300
                                                                                       报价

                                              51
                                                                        拟认购价格 拟认购数量
序号 网下机构名称 配售对象编码 配售对象名称 配售对象类别 备注
                                                                        （元） （万份）
      广发证券资产管理（广 有效
152 I027920226 广发资管长聚 1 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 3,270
        东）有限公司 报价
      广发证券资产管理（广 有效
153 I027920291 广发资管瑞鑫富享 2 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 300
        东）有限公司 报价
      上海量派投资管理有限 有效
154 I078830071 量派鑫兴 68 号私募证券投资基金 私募基金 3.0540 190
          公司 报价
      中再资产管理股份有限 有效
155 I001120026 中再汇利 2 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 3,200
          公司 报价
      信达澳亚基金管理有限 基金公司或其资产管理子公司一 有效
156 I002240056 信澳创享 1 号单一资产管理计划 3.0540 6,300
          公司 对一专户产品 报价
      信达澳亚基金管理有限 基金公司或其资产管理子公司一 有效
157 I002240061 信澳航泰 1 号单一资产管理计划 3.0540 3,270
          公司 对一专户产品 报价
      信达澳亚基金管理有限 基金公司或其资产管理子公司一 有效
158 I002240062 信澳中银元启 1 号集合资产管理计划 3.0540 6,300
          公司 对多专户产品 报价
      信达澳亚基金管理有限 基金公司或其资产管理子公司一 有效
159 I002240063 信澳和安 1 号单一资产管理计划 3.0540 6,300
          公司 对一专户产品 报价
      信达澳亚基金管理有限 基金公司或其资产管理子公司一 有效
160 I002240071 信澳睿盈 1 号集合资产管理计划 3.0540 1,140
          公司 对多专户产品 报价
      信达澳亚基金管理有限 基金公司或其资产管理子公司一 有效
161 I002240072 信澳睿盈 2 号集合资产管理计划 3.0540 3,270
          公司 对多专户产品 报价
      信达澳亚基金管理有限 基金公司或其资产管理子公司一 有效
162 I002240073 信澳中银元启 3 号集合资产管理计划 3.0540 810
          公司 对多专户产品 报价
      信达澳亚基金管理有限 基金公司或其资产管理子公司一 有效
163 I002240077 信澳信享 1 号集合资产管理计划 3.0540 5,890
          公司 对多专户产品 报价
      信达澳亚基金管理有限 基金公司或其资产管理子公司一 有效
164 I002240078 信澳兴意 1 号集合资产管理计划 3.0540 2,610
          公司 对多专户产品 报价
      信达澳亚基金管理有限 基金公司或其资产管理子公司一 有效
165 I002240079 信澳兴意 2 号集合资产管理计划 3.0540 2,610
          公司 对多专户产品 报价

                                               52
                                                                                 拟认购价格 拟认购数量
序号 网下机构名称 配售对象编码 配售对象名称 配售对象类别 备注
                                                                                 （元） （万份）
      信达澳亚基金管理有限 基金公司或其资产管理子公司一 有效
166 I002240086 信澳中盈 5 号集合资产管理计划 3.0540 1,300
          公司 对多专户产品 报价
      宁波宁聚资产管理中心 有效
167 I028200009 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）融通 5 号证券投资基金 私募基金 3.0540 5,000
        （有限合伙） 报价
      宁波宁聚资产管理中心 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚量化优选证券投资 有效
168 I028200026 私募基金 3.0540 6,300
        （有限合伙） 基金 报价
      宁波宁聚资产管理中心 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚稳盈安全垫型私募 有效
169 I028200053 私募基金 3.0540 2,700
        （有限合伙） 证券投资基金 报价
      宁波宁聚资产管理中心 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚映山红 2 号私募证 有效
170 I028200056 私募基金 3.0540 5,000
        （有限合伙） 券投资基金 报价
      宁波宁聚资产管理中心 有效
171 I028200063 宁聚映山红 3 号私募证券投资基金 私募基金 3.0540 6,300
        （有限合伙） 报价
      宁波宁聚资产管理中心 有效
172 I028200087 宁聚大额宝固定收益投资基金 私募基金 3.0540 5,300
        （有限合伙） 报价
      中银国际证券股份有限 有效
173 I000770041 中银证券安鑫稳健 4 号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 3.0540 6,300
          公司 报价
                                                                                                    有效
174 南京证券股份有限公司 I000350001 南京证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 3.0540 6,300
                                                                                                    报价
                                                                                                    有效
175 中英人寿保险有限公司 I025630002 中英人寿保险有限公司 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
                                                                                                    报价
                                                                                                    有效
176 中英人寿保险有限公司 I025630007 中英人寿保险有限公司-万能鑫二代账户 保险资金证券投资账户 3.0540 3,270
                                                                                                    报价
                                                                                                    有效
177 中英人寿保险有限公司 I025630008 中英人寿保险有限公司-资本补充债 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
                                                                                                    报价
                                                                                                    有效
178 中英人寿保险有限公司 I025630011 中英人寿保险有限公司-传统保险产品 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
                                                                                                    报价
                                                                                                    有效
179 中英人寿保险有限公司 I025630012 中英人寿保险有限公司-分红-个险分红 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
                                                                                                    报价

                                                    53
                                                                            拟认购价格 拟认购数量
序号 网下机构名称 配售对象编码 配售对象名称 配售对象类别 备注
                                                                            （元） （万份）
                                                                                               有效
180 中英人寿保险有限公司 I025630013 中英人寿保险有限公司-万能-个险万能 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
                                                                                               报价
      中意资产管理有限责任 有效
181 I030770001 中意人寿保险有限公司-分红产品 2 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      中意资产管理有限责任 有效
182 I030770002 中意人寿保险有限公司-资本金 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      中意资产管理有限责任 有效
183 I030770003 中意人寿保险有限公司-传统产品 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      中意资产管理有限责任 有效
184 I030770004 中意人寿保险有限公司--万能--个险股票账户 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      中意资产管理有限责任 有效
185 I030770005 中意人寿保险有限公司--万能--团险股票账户 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      中意资产管理有限责任 有效
186 I030770009 中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      中意资产管理有限责任 中意人寿保险有限公司－中意人寿企业过渡年金分红托管专户 有效
187 I030770091 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 （场内） 报价
      中意资产管理有限责任 有效
188 I030770143 中意人寿保险有限公司－兴业银行中意人寿万能 A 托管专户 保险资金证券投资账户 3.0540 5,000
          公司 报价
      中意资产管理有限责任 有效
189 I030770148 中意人寿保险有限公司 - 万能 B 账户 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      中意资产管理有限责任 有效
190 I030770151 中意资产－债券精选 13 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 5,800
          公司 报价
      中意资产管理有限责任 有效
191 I030770155 中意资产－新回报 35 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 3,900
          公司 报价
      中意资产管理有限责任 有效
192 I030770156 中意资产－新回报 36 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 3,900
          公司 报价
      中意资产管理有限责任 有效
193 I030770157 中意资产－新回报 37 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 3,900
          公司 报价

                                                    54
                                                                   拟认购价格 拟认购数量
序号 网下机构名称 配售对象编码 配售对象名称 配售对象类别 备注
                                                                   （元） （万份）
      中意资产管理有限责任 有效
194 I030770158 中意资产－新回报 38 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 3,900
          公司 报价
      中意资产管理有限责任 有效
195 I030770171 中意资管－增强收益 1 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 6,300
          公司 报价
      中意资产管理有限责任 有效
196 I030770196 中意资产－新回报 55 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 4,400
          公司 报价
      中意资产管理有限责任 有效
197 I030770197 中意资产－新回报 56 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 4,400
          公司 报价
      中意资产管理有限责任 有效
198 I030770198 中意资产－新回报 68 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 1,600
          公司 报价
      中意资产管理有限责任 有效
199 I030770199 中意资产－新回报 69 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 1,600
          公司 报价
      中意资产管理有限责任 有效
200 I030770200 中意资产－新回报 70 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 2,600
          公司 报价
      中意资产管理有限责任 有效
201 I030770201 中意资产－新回报 71 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 2,600
          公司 报价
      中意资产管理有限责任 有效
202 I030770240 中意资产－新回报 72 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 1,600
          公司 报价
      中意资产管理有限责任 有效
203 I030770241 中意资产－新回报 73 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 1,600
          公司 报价
      中意资产管理有限责任 有效
204 I030770242 中意资产－新回报 74 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 1,600
          公司 报价
      中意资产管理有限责任 有效
205 I030770247 中意资产－新回报 75 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 1,600
          公司 报价
      中意资产管理有限责任 有效
206 I030770248 中意资产－新回报 76 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 1,600
          公司 报价
                                                                                      有效
207 国海证券股份有限公司 I000170001 国海证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 3.0540 6,300
                                                                                      报价

                                               55
                                                                           拟认购价格 拟认购数量
序号 网下机构名称 配售对象编码 配售对象名称 配售对象类别 备注
                                                                           （元） （万份）
      国金证券资产管理有限 有效
208 I078510013 国金证券鑫熠 2 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,300
          公司 报价
      国金证券资产管理有限 有效
209 I078510025 国金资管信远优势 7 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,300
          公司 报价
      国金证券资产管理有限 有效
210 I078510027 国金资管金创信新 1 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,300
          公司 报价
      国金证券资产管理有限 有效
211 I078510033 国金资管金创信新 3 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,300
          公司 报价
      国金证券资产管理有限 有效
212 I078510034 国金资管金创信新 4 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,300
          公司 报价
                                                          期货公司或其资产管理子公司一 有效
213 中信期货有限公司 I041370067 中信期货怡然 1 号集合资产管理计划 3.0540 3,200
                                                            对多资产管理计划 报价
                                                                                              有效
214 中诚信托有限责任公司 I008170035 中诚信托-嘉信配置 21 号集合资金信托计划 集合信托计划 3.0540 100
                                                                                              报价
      华润深国投信托有限公 有效
215 I008300047 华润信托·基础设施瑞驰 8 号集合资金信托计划 集合信托计划 3.0540 390
          司 报价
      华润深国投信托有限公 有效
216 I008300046 华润信托·基础设施瑞驰 7 号集合资金信托计划 集合信托计划 3.0540 520
          司 报价
      华润深国投信托有限公 有效
217 I008300058 华润信托·多元信享混合 9 号集合资金信托计划 集合信托计划 3.0540 6,300
          司 报价
                                                                                              有效
218 华鑫国际信托有限公司 I008520006 华鑫信托·瑞驰 1 号集合资金信托计划 集合信托计划 3.0540 1,330
                                                                                              报价
      华润深国投信托有限公 有效
219 I008300038 华润信托·蓝屿 10 号集合资金信托计划 集合信托计划 3.0540 5,560
          司 报价
                                                                                              有效
220 国融证券股份有限公司 I000710001 国融证券股份有限公司自营投资账户 机构自营投资账户 3.0540 6,300
                                                                                              报价
      华润深国投信托有限公 有效
221 I008300042 华润信托·蓝屿 9 号集合资金信托计划 集合信托计划 3.0540 3,270
          司 报价

                                                 56
                                                                         拟认购价格 拟认购数量
序号 网下机构名称 配售对象编码 配售对象名称 配售对象类别 备注
                                                                         （元） （万份）
                                                                                            低价
      东方财富证券股份有限
222 I000960034 东方财富证券乐财 3 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.8000 1,000 未入
          公司
                                                                                            围
                                                                                            低价
      东方财富证券股份有限
223 I000960017 东方财富证券乐财半年惠 2 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.8000 1,000 未入
          公司
                                                                                            围
                                                                                            低价
      东方财富证券股份有限
224 I000960013 东方财富证券乐财半年惠 1 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.8000 1,000 未入
          公司
                                                                                            围
                                                                                            低价
      东方财富证券股份有限
225 I000960039 东方财富证券添新 2 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.8000 1,000 未入
          公司
                                                                                            围
      新华资产管理股份有限 有效
226 I001100001 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      新华资产管理股份有限 有效
227 I001100002 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      新华资产管理股份有限 有效
228 I001100003 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      新华资产管理股份有限 有效
229 I001100005 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      新华资产管理股份有限 有效
230 I001100006 新华人寿保险股份有限公司-新传统产品 2 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      新华资产管理股份有限 有效
231 I001100007 新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品 2 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      新华资产管理股份有限 有效
232 I001100011 新华人寿保险股份有限公司-新分红产品 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      新华资产管理股份有限 有效
233 I001100034 新华人寿保险股份有限公司-财富一号万能产品 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价

                                                 57
                                                                           拟认购价格 拟认购数量
序号 网下机构名称 配售对象编码 配售对象名称 配售对象类别 备注
                                                                           （元） （万份）
      新华资产管理股份有限 新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司稳得 有效
234 I001100035 保险资金证券投资账户 3.0540 1,860
          公司 盈两全保险（分红型） 报价
      新华资产管理股份有限 新华人寿保险股份有限公司-新华人寿惠金生年金保险产品 有效
235 I001100037 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 （传统专一） 报价
      新华资产管理股份有限 新华人寿保险股份有限公司-新华人寿卓越优选专属商业养老 有效
236 I001100046 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 保险（稳健回报型） 报价
      新华资产管理股份有限 新华人寿保险股份有限公司-新华人寿卓越优选专属商业养老 有效
237 I001100047 保险资金证券投资账户 3.0540 4,090
          公司 保险（积极进取型） 报价
      新华资产管理股份有限 有效
238 I001100048 新华人寿保险股份有限公司-个人税延 A 款产品 保险资金证券投资账户 3.0540 780
          公司 报价
      新华资产管理股份有限 有效
239 I001100049 新华人寿保险股份有限公司-个人税延 B1 款产品 保险资金证券投资账户 3.0540 780
          公司 报价
      新华资产管理股份有限 有效
240 I001100050 新华人寿保险股份有限公司-个人税延 B2 款产品 保险资金证券投资账户 3.0540 780
          公司 报价
      新华资产管理股份有限 有效
241 I001100052 新华人寿保险股份有限公司-传统产品 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      新华资产管理股份有限 有效
242 I001100053 新华人寿保险股份有限公司-分红产品 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      新华资产管理股份有限 有效
243 I001100054 新华人寿保险股份有限公司-万能产品 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      新华资产管理股份有限 有效
244 I001100055 新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      新华资产管理股份有限 有效
245 I001100056 新华人寿保险股份有限公司-新传统产品 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      新华资产管理股份有限 新华人寿保险股份有限公司－新华人寿保险稳得盈两全保险 有效
246 I001100057 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 (分红型） 报价
      新华资产管理股份有限 有效
247 I001100058 新华人寿保险股份有限公司 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价

                                                     58
                                                                               拟认购价格 拟认购数量
序号 网下机构名称 配售对象编码 配售对象名称 配售对象类别 备注
                                                                               （元） （万份）
      新华资产管理股份有限 新华人寿保险股份有限公司－新华人寿保险惠金生年金保险产 有效
248 I001100060 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 品（传统专一） 报价
      新华资产管理股份有限 新华人寿保险股份有限公司一新华人寿鑫金利终身寿险(万能 有效
249 I001100064 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 型) (电信万能) 报价
                                                                                                  低价
      东方财富证券股份有限
250 I000960023 东方财富证券添新 1 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.8000 2,300 未入
          公司
                                                                                                  围
      中再资产管理股份有限 有效
251 I001120003 中国财产再保险有限责任公司—传统—普通保险产品 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      中再资产管理股份有限 有效
252 I001120004 中国人寿再保险有限责任公司 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      中再资产管理股份有限 有效
253 I001120005 中国大地财产保险股份有限公司 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      中再资产管理股份有限 有效
254 I001120020 中再资产-锐诚 10 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 5,500
          公司 报价
      中再资产管理股份有限 有效
255 I001120024 中再汇利资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 3,500
          公司 报价
      中再资产管理股份有限 有效
256 I001120025 华贵人寿保险股份有限公司—传统险固收委托投资专户 2 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      中再资产管理股份有限 有效
257 I001120027 华贵人寿保险股份有限公司—分红险固收委托投资专户 2 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      中再资产管理股份有限 有效
258 I001120029 中再资产-锐诚 4 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 3,800
          公司 报价
                                                                                                  有效
259 中诚信托有限责任公司 I008170021 中诚信托-仲夏 1 号集合资金信托计划 集合信托计划 3.0540 6,300
                                                                                                  报价
                                                                                                  有效
260 华宝信托有限责任公司 I008110039 华宝信托有限责任公司-华宝信托瑞思 1 号集合资金信托计划 集合信托计划 3.0540 2,200
                                                                                                  报价

                                                      59
                                                                              拟认购价格 拟认购数量
序号 网下机构名称 配售对象编码 配售对象名称 配售对象类别 备注
                                                                              （元） （万份）
      太平洋资产管理有限责 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自 有效
261 I001070001 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
         任公司 有资金 报价
      太平洋资产管理有限责 有效
262 I001070162 太平洋健康保险股份有限公司-传统保险产品 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
         任公司 报价
      太平洋资产管理有限责 有效
263 I001070163 安信农业保险股份有限公司-传统保险产品 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
         任公司 报价
      国投证券资产管理有限 有效
264 I068910089 国证资管国投臻选 1 号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 3.0540 6,300
          公司 报价
      长城财富保险资产管理 有效
265 I028420003 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
        股份有限公司 报价
      长城财富保险资产管理 有效
266 I028420002 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
        股份有限公司 报价
      长城财富保险资产管理 有效
267 I028420001 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
        股份有限公司 报价
      大家资产管理有限责任 有效
268 I001230184 大家资产厚坤 15 号集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0500 6,300
          公司 报价
      大家资产管理有限责任 有效
269 I001230232 大家资产稳健优选 1 号固定收益类资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 5,200
          公司 报价
      大家资产管理有限责任 有效
270 I001230239 大家资产稳健优选 3 号固定收益类资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 1,300
          公司 报价
                                                                                                 低价
      工银安盛资产管理有限
271 I075890002 工银安盛人寿保险有限公司-传统 2 保险资金证券投资账户 2.9160 3,420 未入
          公司
                                                                                                 围
      工银安盛资产管理有限 有效
272 I075890003 工银安盛人寿保险有限公司-传统产品 保险资金证券投资账户 3.0540 3,270
          公司 报价
      工银安盛资产管理有限 有效
273 I075890004 工银安盛人寿保险有限公司-短期分红 2 保险资金证券投资账户 3.0540 4,910
          公司 报价

                                                    60
                                                                          拟认购价格 拟认购数量
序号 网下机构名称 配售对象编码 配售对象名称 配售对象类别 备注
                                                                          （元） （万份）
      工银安盛资产管理有限 有效
274 I075890006 工银安盛人寿保险有限公司-长期分红产品 保险资金证券投资账户 3.0540 4,910
          公司 报价
      工银安盛资产管理有限 有效
275 I075890007 工银安盛人寿保险有限公司-分红个险 2 保险资金证券投资账户 3.0540 4,910
          公司 报价
      工银安盛资产管理有限 有效
276 I075890013 工银安盛人寿保险有限公司-财富悦享 保险资金证券投资账户 3.0540 4,910
          公司 报价
      上海兴瀚资产管理有限 基金公司或其资产管理子公司一 有效
277 I033260002 兴瀚资管-兴元 18 号集合资产管理计划 3.0540 2,290
          公司 对多专户产品 报价
      南方基金管理股份有限 基金公司或其资产管理子公司一 有效
278 I001910908 南方基金瑞盈 1 号单一资产管理计划 3.0540 1,200
          公司 对一专户产品 报价
      南方基金管理股份有限 基金公司或其资产管理子公司一 有效
279 I001910950 南方基金畅盈二号单一资产管理计划 3.0540 6,300
          公司 对一专户产品 报价
      中信证券资产管理有限 有效
280 I078620022 中信证券财信人寿睿驰 1 号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 3.0540 980
          公司 报价
      中信证券资产管理有限 有效
281 I078620023 中信证券星云 92 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 320
          公司 报价
      中信证券资产管理有限 有效
282 I078620025 中信证券君龙人寿 2 号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 3.0540 2,100
          公司 报价
      中信证券资产管理有限 有效
283 I078620026 中信证券国任财险睿驰 1 号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 3.0540 1,960
          公司 报价
      中信证券资产管理有限 有效
284 I078620028 中信证券复保睿驰 1 号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 3.0540 980
          公司 报价
      中信证券资产管理有限 有效
285 I078620041 中信证券资管稳利睿盛 1 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 1,630
          公司 报价
      中信证券资产管理有限 有效
286 I078620050 中信证券资管恒睿 1 号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 3.0540 980
          公司 报价
      中信证券资产管理有限 有效
287 I078620051 中信证券基础设施 3 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 5,850
          公司 报价

                                                61
                                                                          拟认购价格 拟认购数量
序号 网下机构名称 配售对象编码 配售对象名称 配售对象类别 备注
                                                                          （元） （万份）
      中信证券资产管理有限 有效
288 I078620054 中信证券资管茶子山睿驰 2 号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 3.0540 650
          公司 报价
      中信证券资产管理有限 有效
289 I078620055 中信证券鸿鑫 1 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,300
          公司 报价
      中信证券资产管理有限 有效
290 I078620057 中信证券资管睿驰 2 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 320
          公司 报价
      中信证券资产管理有限 有效
291 I078620061 中信证券资管季华睿驰 1 号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 3.0540 160
          公司 报价
      中信证券资产管理有限 有效
292 I078620062 中信证券资管蓉信睿驰 1 号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 3.0540 580
          公司 报价
      中信证券资产管理有限 有效
293 I078620067 中信证券资管中航睿驰 1 号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 3.0540 320
          公司 报价
      中信证券资产管理有限 有效
294 I078620071 中信证券资管京睿 2 号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 3.0540 1,300
          公司 报价
      中信证券资产管理有限 有效
295 I078620072 中信证券资管海睿 1 号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 3.0540 4,580
          公司 报价
      中信证券资产管理有限 有效
296 I078620075 中信证券资管民信基础设施 1 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 1,300
          公司 报价
      中信证券资产管理有限 有效
297 I078620079 中信证券资管建睿 1 号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 3.0540 1,570
          公司 报价
      中信证券资产管理有限 有效
298 I078620081 中信证券资管中航睿驰 2 号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 3.0540 100
          公司 报价
      中信证券资产管理有限 有效
299 I078620082 中信证券资管同全睿驰 1 号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 3.0540 580
          公司 报价
      中信证券资产管理有限 有效
300 I078620083 中信证券资管同全睿驰 2 号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 3.0540 3,920
          公司 报价
      民生通惠资产管理有限 有效
301 I001210001 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 保险资金证券投资账户 3.0530 6,300
          公司 报价

                                                 62
                                                                        拟认购价格 拟认购数量
序号 网下机构名称 配售对象编码 配售对象名称 配售对象类别 备注
                                                                        （元） （万份）
      民生通惠资产管理有限 有效
302 I001210028 民生人寿附加富贵赢家至尊版年金保险（万能型） 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      民生通惠资产管理有限 有效
303 I001210032 民生通惠聚信 2 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 6,300
          公司 报价
      民生通惠资产管理有限 有效
304 I001210039 民生通惠聚信 3 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 6,300
          公司 报价
      民生通惠资产管理有限 有效
305 I001210138 民生通惠和谐 6 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 2,400
          公司 报价
      民生通惠资产管理有限 有效
306 I001210140 民生通惠和谐 8 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 5,800
          公司 报价
      民生通惠资产管理有限 有效
307 I001210148 民生通惠民汇 53 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 2,060
          公司 报价
      民生通惠资产管理有限 有效
308 I001210150 民生通惠享利 2 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 1,370
          公司 报价
      上海国泰海通证券资产 有效
309 I001050213 海通资管睿丰汇盈 7 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,300
        管理有限公司 报价
      上海国泰海通证券资产 有效
310 I001050208 海通资管睿丰汇盈 6 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 3,900
        管理有限公司 报价
      上海国泰海通证券资产 有效
311 I001050207 海通资管睿丰汇盈 5 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,200
        管理有限公司 报价
      宁波梅山保税港区凌顶 有效
312 I066410036 凌顶守正五号私募证券投资基金 私募基金 3.0540 220
       投资管理有限公司 报价
      宁波梅山保税港区凌顶 有效
313 I066410088 凌顶出奇六号私募证券投资基金 私募基金 3.0540 420
       投资管理有限公司 报价
      宁波梅山保税港区凌顶 有效
314 I066410110 凌顶北斗三号私募证券投资基金 私募基金 3.0540 420
       投资管理有限公司 报价
      生命保险资产管理有限 有效
315 I025600007 富德财产保险股份有限公司-自有资金 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价

                                                 63
                                                                              拟认购价格 拟认购数量
序号 网下机构名称 配售对象编码 配售对象名称 配售对象类别 备注
                                                                              （元） （万份）
      生命保险资产管理有限 有效
316 I025600032 生命资产睿驰增强 5 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 1,480
          公司 报价
      生命保险资产管理有限 有效
317 I025600033 生命保险资产管理有限公司睿驰增强 6 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 5,930
          公司 报价
      生命保险资产管理有限 有效
318 I025600035 生命资产睿驰增强 1 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 1,300
          公司 报价
      生命保险资产管理有限 有效
319 I025600036 生命资产睿驰增强 3 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 6,300
          公司 报价
      生命保险资产管理有限 有效
320 I025600038 生命保险资产管理有限公司睿驰增强 9 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 6,300
          公司 报价
      生命保险资产管理有限 有效
321 I025600041 生命保险资产管理有限公司睿驰增强 11 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 1,300
          公司 报价
      生命保险资产管理有限 有效
322 I025600042 生命保险资产管理有限公司睿驰增强 12 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 5,190
          公司 报价
                                                                                                 有效
323 西藏信托有限公司 I032730002 西藏信托-晟元 1 号集合资金信托计划 集合信托计划 3.0540 6,300
                                                                                                 报价
      第一创业证券股份有限 有效
324 I000080073 第一创业基础设施 1 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 490
          公司 报价
      第一创业证券股份有限 有效
325 I000080074 第一创业基础设施 2 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 910
          公司 报价
      第一创业证券股份有限 有效
326 I000080079 第一创业基础设施 5 号单一资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 3.0540 130
          公司 报价
      第一创业证券股份有限 有效
327 I000080085 第一创业基础设施 17 号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 3.0540 650
          公司 报价
      第一创业证券股份有限 有效
328 I000080088 第一创业基础设施 19 号 FOF 单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 3.0540 330
          公司 报价
      第一创业证券股份有限 有效
329 I000080090 第一创业基础设施 10 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 340
          公司 报价

                                                    64
                                                                            拟认购价格 拟认购数量
序号 网下机构名称 配售对象编码 配售对象名称 配售对象类别 备注
                                                                            （元） （万份）
      东亚前海证券有限责任 有效
330 I056310001 东亚前海证券有限责任公司 机构自营投资账户 3.0540 3,270
          公司 报价
                                                           基金公司或其资产管理子公司一 有效
331 富荣基金管理有限公司 I030100022 富荣-中信信托-聚信 1 号单一资产管理 计划 3.0540 6,300
                                                              对一专户产品 报价
                                                                                               有效
332 太平资产管理有限公司 I001110001 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
                                                                                               报价
                                                                                               有效
333 太平资产管理有限公司 I001110007 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
                                                                                               报价
                                                                                               有效
334 太平资产管理有限公司 I001110114 受托管理太平养老保险股份有限公司传统账户 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
                                                                                               报价
                                                           基金公司或其资产管理子公司一 有效
335 诺德基金管理有限公司 I002250055 诺德基金浦江 987 号单一资产管理计划 3.0540 6,300
                                                              对一专户产品 报价
                                                           基金公司或其资产管理子公司一 有效
336 诺德基金管理有限公司 I002250071 诺德基金子牛 10 号单一资产管理计划 3.0540 6,300
                                                              对一专户产品 报价
                                                           基金公司或其资产管理子公司一 有效
337 诺德基金管理有限公司 I002250075 诺德基金浦江 1242 号单一资产管理计划 3.0540 300
                                                              对一专户产品 报价
                                                           基金公司或其资产管理子公司一 有效
338 诺德基金管理有限公司 I002250099 诺德基金浦江汇泓 82 号集合资产管理计划 3.0540 6,300
                                                              对多专户产品 报价
                                                           基金公司或其资产管理子公司一 有效
339 诺德基金管理有限公司 I002250100 诺德基金浦江汇泓 83 号集合资产管理计划 3.0540 6,300
                                                              对多专户产品 报价
                                                           基金公司或其资产管理子公司一 有效
340 诺德基金管理有限公司 I002250112 诺德基金浦江汇泓 84 号集合资产管理计划 3.0540 6,300
                                                              对多专户产品 报价
                                                           基金公司或其资产管理子公司一 有效
341 诺德基金管理有限公司 I002250129 诺德基金浦江汇泓 85 号集合资产管理计划 3.0540 3,920
                                                              对多专户产品 报价
                                                           基金公司或其资产管理子公司一 有效
342 华商基金管理有限公司 I002260164 华商基金添益 10 号集合资产管理计划 3.0540 4,250
                                                              对多专户产品 报价
                                                           基金公司或其资产管理子公司一 有效
343 华商基金管理有限公司 I002260175 华商基金润信 1 号单一资产管理计划 3.0540 6,300
                                                              对一专户产品 报价

                                                  65
                                                                           拟认购价格 拟认购数量
序号 网下机构名称 配售对象编码 配售对象名称 配售对象类别 备注
                                                                           （元） （万份）
                                                          基金公司或其资产管理子公司一 有效
344 华商基金管理有限公司 I002260176 华商基金悦信单一资产管理计划 3.0540 2,610
                                                             对一专户产品 报价
                                                          基金公司或其资产管理子公司一 有效
345 华商基金管理有限公司 I002260188 华商基金兴银 1 号集合资产管理计划 3.0540 2,550
                                                             对多专户产品 报价
                                                          基金公司或其资产管理子公司一 有效
346 华商基金管理有限公司 I002260206 华商基金兴稳集合资产管理计划 3.0540 1,110
                                                             对多专户产品 报价
                                                          基金公司或其资产管理子公司一 有效
347 华商基金管理有限公司 I002260209 华商基金兴悦集合资产管理计划 3.0540 860
                                                             对多专户产品 报价
                                                          基金公司或其资产管理子公司一 有效
348 华商基金管理有限公司 I002260219 华商基金兴利集合资产管理计划 3.0540 660
                                                             对多专户产品 报价
                                                          基金公司或其资产管理子公司一 有效
349 华商基金管理有限公司 I002260230 华商基金-渝嘉集合资产管理计划 3.0540 6,300
                                                             对多专户产品 报价
                                                          基金公司或其资产管理子公司一 有效
350 华商基金管理有限公司 I002260232 华商基金-新享 1 号集合资产管理计划 3.0540 3,960
                                                             对多专户产品 报价
                                                          基金公司或其资产管理子公司一 有效
351 华商基金管理有限公司 I002260236 华商基金-阳光人寿固收增强策略单一资产管理计划 3.0540 6,300
                                                             对一专户产品 报价
                                                          基金公司或其资产管理子公司一 有效
352 华商基金管理有限公司 I002260240 华商基金稳拓 1 号单一资产管理计划 3.0540 3,470
                                                             对一专户产品 报价
      平安养老保险股份有限 有效
353 I001160226 平安养老保险股份有限公司－万能－团险万能 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      平安养老保险股份有限 有效
354 I001160229 平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      平安养老保险股份有限 有效
355 I001160230 平安养老保险股份有限公司-分红-团险分红 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      平安养老保险股份有限 有效
356 I001160382 平安养老-万能保险二零二三 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      平安养老保险股份有限 有效
357 I001160439 平安养老-万能保险二零二五 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价

                                                  66
                                                                            拟认购价格 拟认购数量
序号 网下机构名称 配售对象编码 配售对象名称 配售对象类别 备注
                                                                            （元） （万份）
                                                                                               有效
358 渤海证券股份有限公司 I000030009 渤海证券股份有限公司 机构自营投资账户 3.0540 4,500
                                                                                               报价
      中信建投基金管理有限 基金公司或其资产管理子公司一 有效
359 I013090054 中信建投基金-丰禾 5 号单一资产管理计划 3.0540 6,300
          公司 对一专户产品 报价
      中信建投证券股份有限 有效
360 I000750056 中信建投稳健增益智享 6 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 5,560
          公司 报价
      中信建投证券股份有限 有效
361 I000750077 中信建投稳健双债单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 3.0540 700
          公司 报价
      中信建投证券股份有限 有效
362 I000750085 中信建投兴盈稳利 2 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 330
          公司 报价
      中信建投证券股份有限 有效
363 I000750086 中信建投兴盈稳利 3 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 270
          公司 报价
      中信建投证券股份有限 有效
364 I000750100 中信建投稳健增益海盈 1 号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 3.0540 2,000
          公司 报价
      光大永明资产管理股份 有效
365 I001190061 光大永明资产聚宝 19 号固定收益类资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 6,300
         有限公司 报价
                                                                                               有效
366 信达证券股份有限公司 I000780028 信达证券迎新 1 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 470
                                                                                               报价
                                                                                               有效
367 信达证券股份有限公司 I000780031 信达证券迎新 2 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 470
                                                                                               报价
                                                                                               有效
368 信达证券股份有限公司 I000780032 信达证券迎新 3 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 470
                                                                                               报价
                                                                                               有效
369 信达证券股份有限公司 I000780033 信达证券迎新 5 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 520
                                                                                               报价
      中信保诚基金管理有限 基金公司或其资产管理子公司一 有效
370 I002170099 中信保诚基金信和 1 号单一资产管理计划 3.0540 6,300
          公司 对一专户产品 报价
                                                                                               有效
371 宁银理财有限责任公司 I079110006 宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财 1 号 银行公募理财产品 3.0540 5,000
                                                                                               报价

                                                 67
                                                                             拟认购价格 拟认购数量
序号 网下机构名称 配售对象编码 配售对象名称 配售对象类别 备注
                                                                             （元） （万份）
                                                                                                有效
372 宁银理财有限责任公司 I079110008 宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财 3 号 银行公募理财产品 3.0540 6,300
                                                                                                报价
                                                                                                有效
373 宁银理财有限责任公司 I079110011 宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财 6 号 银行公募理财产品 3.0540 6,300
                                                                                                报价
                                                                                                有效
374 宁银理财有限责任公司 I079110012 宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财 7 号 银行公募理财产品 3.0540 6,300
                                                                                                报价
                                宁银理财宁享安和固定收益类日开理财 3 号（最短持有 60 有效
375 宁银理财有限责任公司 I079110013 银行公募理财产品 3.0540 4,000
                                              天） 报价
                                                                                                有效
376 宁银理财有限责任公司 I079110014 宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 16 号 银行公募理财产品 3.0540 6,300
                                                                                                报价
                                                                                                有效
377 宁银理财有限责任公司 I079110015 宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 19 号 银行公募理财产品 3.0540 6,300
                                                                                                报价
                                                                                                有效
378 宁银理财有限责任公司 I079110016 宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 1 号 银行公募理财产品 3.0540 6,300
                                                                                                报价
                                                                                                有效
379 宁银理财有限责任公司 I079110017 宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 21 号 银行公募理财产品 3.0540 6,300
                                                                                                报价
                                                                                                有效
380 宁银理财有限责任公司 I079110018 宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 26 号 银行公募理财产品 3.0540 6,300
                                                                                                报价
                                                                                                有效
381 宁银理财有限责任公司 I079110020 宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 32 号 银行公募理财产品 3.0540 6,300
                                                                                                报价
                                                                                                有效
382 宁银理财有限责任公司 I079110021 宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 34 号 银行公募理财产品 3.0540 6,300
                                                                                                报价
                                                                                                有效
383 宁银理财有限责任公司 I079110022 宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 4 号 银行公募理财产品 3.0540 6,300
                                                                                                报价
                                宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 7 号（周年庆专 有效
384 宁银理财有限责任公司 I079110023 银行公募理财产品 3.0540 6,300
                                              属） 报价
                                宁银理财宁欣日日盈固定收益类日开理财 9 号（最短持有 100 有效
385 宁银理财有限责任公司 I079110024 银行公募理财产品 3.0540 500
                                              天） 报价

                                                     68
                                                                             拟认购价格 拟认购数量
序号 网下机构名称 配售对象编码 配售对象名称 配售对象类别 备注
                                                                             （元） （万份）
                                                                                                有效
386 宁银理财有限责任公司 I079110025 宁银理财宁享固定收益类优选日开理财 2 号 银行公募理财产品 3.0540 6,300
                                                                                                报价
                                宁银理财宁享转债增强固定收益类理财 2 号（最短持有 100 有效
387 宁银理财有限责任公司 I079110027 银行公募理财产品 3.0540 6,300
                                              天） 报价
                                                                                                有效
388 宁银理财有限责任公司 I079110032 宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财 24 号 银行公募理财产品 3.0540 6,300
                                                                                                报价
                                                                                                有效
389 宁银理财有限责任公司 I079110033 宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财 5 号 银行公募理财产品 3.0540 6,300
                                                                                                报价
                                                                                                有效
390 宁银理财有限责任公司 I079110034 宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财 6 号 银行公募理财产品 3.0540 6,300
                                                                                                报价
                                宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财 8 号（周年庆专 有效
391 宁银理财有限责任公司 I079110035 银行公募理财产品 3.0540 6,300
                                              属） 报价
                                                                                                有效
392 宁银理财有限责任公司 I079110036 宁银理财宁欣固定收益类日开产品 2 号（最短持有 100 天） 银行公募理财产品 3.0540 6,300
                                                                                                报价
                                                                                                有效
393 宁银理财有限责任公司 I079110037 宁银理财宁欣固定收益类日开理财 1 号（最短持有 200 天） 银行公募理财产品 3.0540 6,300
                                                                                                报价
                                                                                                有效
394 宁银理财有限责任公司 I079110038 宁银理财宁欣固定收益类日开理财 7 号 银行公募理财产品 3.0540 3,000
                                                                                                报价
                                                                                                有效
395 宁银理财有限责任公司 I079110039 宁银理财宁欣固定收益类日开理财 8 号（最短持有 300 天） 银行公募理财产品 3.0540 6,300
                                                                                                报价
                                                                                                有效
396 宁银理财有限责任公司 I079110040 宁银理财宁欣固定收益类日开理财 9 号（最短持有 90 天） 银行公募理财产品 3.0540 6,300
                                                                                                报价
                                                                                                有效
397 宁银理财有限责任公司 I079110041 宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 1 号 银行公募理财产品 3.0540 5,000
                                                                                                报价
                                                                                                有效
398 宁银理财有限责任公司 I079110042 宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 2 号 银行公募理财产品 3.0540 6,300
                                                                                                报价
                                                                                                有效
399 宁银理财有限责任公司 I079110043 宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 3 号 银行公募理财产品 3.0540 6,300
                                                                                                报价

                                                    69
                                                                              拟认购价格 拟认购数量
序号 网下机构名称 配售对象编码 配售对象名称 配售对象类别 备注
                                                                              （元） （万份）
                                                                                                 有效
400 宁银理财有限责任公司 I079110045 宁银理财宁欣固定收益类日申半年赎理财 1 号 银行公募理财产品 3.0540 6,300
                                                                                                 报价
                                                                                                 有效
401 宁银理财有限责任公司 I079110046 宁银理财宁欣固定收益类日申半年赎理财 2 号 银行公募理财产品 3.0540 6,300
                                                                                                 报价
                                                                                                 有效
402 宁银理财有限责任公司 I079110047 宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 4 号 银行公募理财产品 3.0540 6,300
                                                                                                 报价
                                                                                                 有效
403 宁银理财有限责任公司 I079110048 宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 5 号 银行公募理财产品 3.0540 5,000
                                                                                                 报价
                                                                                                 有效
404 宁银理财有限责任公司 I079110049 宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 6 号 银行公募理财产品 3.0540 3,000
                                                                                                 报价
                                                                                                 有效
405 宁银理财有限责任公司 I079110050 宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 8 号 银行公募理财产品 3.0540 6,300
                                                                                                 报价
                                                                                                 有效
406 宁银理财有限责任公司 I079110051 宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 9 号 银行公募理财产品 3.0540 5,500
                                                                                                 报价
                                                                                                 有效
407 宁银理财有限责任公司 I079110052 宁银理财宁欣固定收益类日申年赎理财 1 号 银行公募理财产品 3.0540 4,500
                                                                                                 报价
                                                                                                 有效
408 宁银理财有限责任公司 I079110055 宁银理财宁欣固定收益类日开理财 17 号（最短持有 150 天） 银行公募理财产品 3.0540 6,300
                                                                                                 报价
                                                                                                 有效
409 宁银理财有限责任公司 I079110059 宁银理财宁欣固定收益类 3 个月定期开放式理财 18 号 银行公募理财产品 3.0540 1,000
                                                                                                 报价
                                                                                                 有效
410 宁银理财有限责任公司 I079110060 宁银理财宁欣固定收益类 3 个月定期开放式理财 22 号 银行公募理财产品 3.0540 2,000
                                                                                                 报价
                                                                                                 有效
411 宁银理财有限责任公司 I079110062 宁银理财宁欣固定收益类 3 个月定期开放式理财 25 号 银行公募理财产品 3.0540 1,000
                                                                                                 报价
                                                                                                 有效
412 宁银理财有限责任公司 I079110063 宁银理财宁欣固定收益类 3 个月定期开放式理财 33 号 银行公募理财产品 3.0540 2,000
                                                                                                 报价
                                                                                                 有效
413 宁银理财有限责任公司 I079110064 宁银理财宁欣固定收益类日申月赎理财 1 号 银行公募理财产品 3.0540 6,300
                                                                                                 报价

                                                     70
                                                                            拟认购价格 拟认购数量
序号 网下机构名称 配售对象编码 配售对象名称 配售对象类别 备注
                                                                            （元） （万份）
                                                                                               有效
414 宁银理财有限责任公司 I079110065 宁银理财宁欣固定收益类日申月赎理财 2 号 银行公募理财产品 3.0540 6,300
                                                                                               报价
                                                                                               有效
415 宁银理财有限责任公司 I079110073 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3091 号（丰利款） 银行公募理财产品 3.0540 6,300
                                                                                               报价
                                                                                               有效
416 宁银理财有限责任公司 I079110078 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3147 号 银行公募理财产品 3.0540 6,300
                                                                                               报价
                                                                                               有效
417 宁银理财有限责任公司 I079110079 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3150 号 银行公募理财产品 3.0540 6,300
                                                                                               报价
                                                                                               有效
418 宁银理财有限责任公司 I079110080 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3165 号 银行公募理财产品 3.0540 3,500
                                                                                               报价
                                                                                               有效
419 宁银理财有限责任公司 I079110081 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3192 号 银行公募理财产品 3.0540 3,200
                                                                                               报价
                                                                                               有效
420 宁银理财有限责任公司 I079110082 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3193 号 银行公募理财产品 3.0540 6,300
                                                                                               报价
                                                                                               有效
421 宁银理财有限责任公司 I079110084 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3196 号 银行公募理财产品 3.0540 1,700
                                                                                               报价
                                                                                               有效
422 宁银理财有限责任公司 I079110086 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3198 号 银行公募理财产品 3.0540 6,300
                                                                                               报价
                                                                                               有效
423 宁银理财有限责任公司 I079110087 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3199 号 银行公募理财产品 3.0540 6,300
                                                                                               报价
                                                                                               有效
424 宁银理财有限责任公司 I079110088 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3200 号 银行公募理财产品 3.0540 5,000
                                                                                               报价
                                                                                               有效
425 宁银理财有限责任公司 I079110089 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3203 号 银行公募理财产品 3.0540 3,200
                                                                                               报价
                                                                                               有效
426 宁银理财有限责任公司 I079110095 宁银理财宁享安和固定收益类封闭式理财 1 号 银行公募理财产品 3.0540 1,900
                                                                                               报价
                                宁银理财宁享安逸固定收益类日开理财 3 号（最短持有 180 有效
427 宁银理财有限责任公司 I079110096 银行公募理财产品 3.0540 6,000
                                             天） 报价

                                                    71
                                                                           拟认购价格 拟认购数量
序号 网下机构名称 配售对象编码 配售对象名称 配售对象类别 备注
                                                                           （元） （万份）
                                                                                              有效
428 宁银理财有限责任公司 I079110098 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3208 号 银行公募理财产品 3.0540 1,700
                                                                                              报价
                                                                                              有效
429 宁银理财有限责任公司 I079110099 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3209 号 银行公募理财产品 3.0540 3,000
                                                                                              报价
                                                                                              有效
430 宁银理财有限责任公司 I079110112 宁银理财宁享安和固定收益类封闭式理财 5 号 银行公募理财产品 3.0540 1,300
                                                                                              报价
                                                                                              有效
431 宁银理财有限责任公司 I079110113 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3272 号 银行公募理财产品 3.0540 3,200
                                                                                              报价
                                                                                              有效
432 宁银理财有限责任公司 I079110114 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3273 号 银行公募理财产品 3.0540 1,500
                                                                                              报价
                                                                                              有效
433 宁银理财有限责任公司 I079110116 宁银理财宁享安和固定收益类封闭式理财 2 号 银行公募理财产品 3.0540 600
                                                                                              报价
      中国人保资产管理有限 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产 有效
434 I001130002 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 品 报价
      中国人保资产管理有限 有效
435 I001130004 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      中国人保资产管理有限 有效
436 I001130005 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      中国人保资产管理有限 有效
437 I001130006 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      中国人保资产管理有限 有效
438 I001130007 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      中国人保资产管理有限 有效
439 I001130009 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      中国人保资产管理有限 有效
440 I001130010 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      中国人保资产管理有限 有效
441 I001130012 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价

                                                   72
                                                                                  拟认购价格 拟认购数量
序号 网下机构名称 配售对象编码 配售对象名称 配售对象类别 备注
                                                                                  （元） （万份）
      中国人保资产管理有限 有效
442 I001130050 中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      中国人保资产管理有限 有效
443 I001130051 中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      中国人保资产管理有限 有效
444 I001130082 中国人民养老保险有限责任公司—自有资金 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      中国人保资产管理有限 有效
445 I001130100 中国人民人寿保险股份有限公司—专属商业养老保险产品 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      中国人保资产管理有限 有效
446 I001130106 中国人民健康保险股份有限公司—城乡大病保险账户 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      中国人保资产管理有限 有效
447 I001130107 中国人保资产增鑫 2 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 1,300
          公司 报价
      中国人保资产管理有限 有效
448 I001130112 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 A 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      中国人保资产管理有限 有效
449 I001130113 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 B 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      中国人保资产管理有限 有效
450 I001130114 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 C 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      中国人保资产管理有限 有效
451 I001130116 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 E 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      中国人保资产管理有限 有效
452 I001130121 中国人保资产债券 REITs 优选 2 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 2,300
          公司 报价
                                                                                                     有效
453 华金证券股份有限公司 I000950005 华金证券横琴人寿基础设施策略 2 号 FOF 单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 3.0540 2,400
                                                                                                     报价
                                华金证券国任保险 5 号基础设施基金策略 FOF 单一资产管理计 有效
454 华金证券股份有限公司 I000950011 证券公司单一资产管理计划 3.0540 2,800
                                               划 报价
                                                                                                     有效
455 国金证券股份有限公司 I000560001 国金证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 3.0540 6,300
                                                                                                     报价

                                                      73
                                                                                 拟认购价格 拟认购数量
序号 网下机构名称 配售对象编码 配售对象名称 配售对象类别 备注
                                                                                 （元） （万份）
                                                                基金公司或其资产管理子公司一 有效
456 泰信基金管理有限公司 I001970044 泰信基金信瑞 1 号单一资产管理计划 3.0540 6,300
                                                                   对一专户产品 报价
      招商信诺资产管理有限 有效
457 I076850014 招商信诺人寿保险有限公司－分红期缴两差－建行 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      招商信诺资产管理有限 有效
458 I076850004 招商信诺人寿保险有限公司-传统 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      招商信诺资产管理有限 有效
459 I076850010 招商信诺人寿保险有限公司-自有资金 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      利安人寿保险股份有限 有效
460 I078810001 利安人寿保险股份有限公司-利安利尊稳赢两全保险 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      利安人寿保险股份有限 有效
461 I078810002 利安人寿保险股份有限公司-自有资金 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      利安人寿保险股份有限 有效
462 I078810003 利安人寿保险股份有限公司-利安福（D 款）年金保险 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      利安人寿保险股份有限 利安人寿保险股份有限公司-利安盈（D 款）两全保险（万能 有效
463 I078810004 保险资金证券投资账户 3.0540 1,500
          公司 型） 报价
      利安人寿保险股份有限 有效
464 I078810005 利安人寿保险股份有限公司-利安禧年金保险（分红型） 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      利安人寿保险股份有限 有效
465 I078810006 利安人寿保险股份有限公司-利安福年金保险 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      利安人寿保险股份有限 利安人寿保险股份有限公司-利安红（F 款）两全保险（分红 有效
466 I078810007 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 型） 报价
      利安人寿保险股份有限 利安人寿保险股份有限公司-E 理财（B 款）终身寿险（万能 有效
467 I078810008 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 型） 报价
      利安人寿保险股份有限 有效
468 I078810009 利安人寿保险股份有限公司-至尊鑫享年金保险（分红型） 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
      利安人寿保险股份有限 有效
469 I078810010 利安人寿保险股份有限公司-利安金满堂两全保险 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价

                                                    74
                                                                         拟认购价格 拟认购数量
序号 网下机构名称 配售对象编码 配售对象名称 配售对象类别 备注
                                                                         （元） （万份）
      创金合信基金管理有限 基金公司或其资产管理子公司一 有效
470 I027650190 创金合信长风 1 号集合资产管理计划 3.0540 940
          公司 对多专户产品 报价
      创金合信基金管理有限 基金公司或其资产管理子公司一 有效
471 I027650224 创金合信深信 1 号单一资产管理计划 3.0540 6,300
          公司 对一专户产品 报价
                                                                                            有效
472 中邮证券有限责任公司 I000830001 中邮证券有限责任公司自营投资账户 机构自营投资账户 3.0540 6,300
                                                                                            报价
                                                                                            有效
473 华鑫证券有限责任公司 I000690001 华鑫证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 3.0540 6,300
                                                                                            报价
      安联保险资产管理有限 有效
474 I077400011 安联全享多利 2 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 5,000
          公司 报价
      安联保险资产管理有限 有效
475 I077400012 安联兴泰 1 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 1,600
          公司 报价
      安联保险资产管理有限 有效
476 I077400020 安联稳健收益 1 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 4,200
          公司 报价
      安联保险资产管理有限 有效
477 I077400021 安联稳健收益 2 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 3.0540 4,200
          公司 报价
      上海国泰海通证券资产 有效
478 I001050202 国泰海通君享睿驰 1 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 1,600
        管理有限公司 报价
      东证融汇证券资产管理 有效
479 I034580046 东证融汇多资产均衡 2 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 2,000
         有限公司 报价
                                                                                            有效
480 国都证券股份有限公司 I000510001 国都证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 3.0540 4,500
                                                                                            报价
      东证融汇证券资产管理 有效
481 I034580083 东证融汇鑫衡 5 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,300
         有限公司 报价
      东证融汇证券资产管理 有效
482 I034580079 东证融汇鑫衡 4 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,300
         有限公司 报价
      东证融汇证券资产管理 有效
483 I034580064 东证融汇鑫衡 3 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,300
         有限公司 报价

                                                75
                                                                         拟认购价格 拟认购数量
序号 网下机构名称 配售对象编码 配售对象名称 配售对象类别 备注
                                                                         （元） （万份）
                                                                                            有效
484 华能贵诚信托有限公司 I008510009 华能信托·熙元臻享 1 号集合资金信托计划 集合信托计划 3.0540 1,000
                                                                                            报价
      东证融汇证券资产管理 有效
485 I034580056 东证融汇鑫衡 2 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,300
         有限公司 报价
      东证融汇证券资产管理 有效
486 I034580055 东证融汇鑫衡 1 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,300
         有限公司 报价
      东证融汇证券资产管理 有效
487 I034580087 东证融汇粤鑫 6M-1 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 4,000
         有限公司 报价
      东证融汇证券资产管理 有效
488 I034580053 东证融汇多资产进取 1 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 2,000
         有限公司 报价
      东证融汇证券资产管理 有效
489 I034580078 东证融汇多资产均衡 8 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 3,000
         有限公司 报价
      东证融汇证券资产管理 有效
490 I034580065 东证融汇多资产均衡 7 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 3,500
         有限公司 报价
                                                                                            有效
491 国盛证券股份有限公司 I000190001 国盛证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 3.0540 6,300
                                                                                            报价
                                                                                            有效
492 上海银叶投资有限公司 I031100025 银叶新玉优选私募证券投资基金 私募基金 3.0540 6,300
                                                                                            报价
                                                                                            有效
493 上海银叶投资有限公司 I031100031 银叶积汇 3 号私募证券投资基金 私募基金 3.0540 1,700
                                                                                            报价
                                                                                            有效
494 上海银叶投资有限公司 I031100032 银叶新玉优选 6 期私募证券投资基金 私募基金 3.0540 6,300
                                                                                            报价
      上海国泰海通证券资产 有效
495 I001050186 国泰君安君得 3656FOF 单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 3.0540 1,270
        管理有限公司 报价
      东证融汇证券资产管理 有效
496 I034580052 东证融汇多资产均衡 6 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 3,500
         有限公司 报价
      上海国泰海通证券资产 有效
497 I001050231 国泰海通君得睿享 17 号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 3.0540 6,300
        管理有限公司 报价

                                                 76
                                                                               拟认购价格 拟认购数量
序号 网下机构名称 配售对象编码 配售对象名称 配售对象类别 备注
                                                                               （元） （万份）
      东证融汇证券资产管理 有效
498 I034580077 东证融汇多资产均衡 66 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 4,500
         有限公司 报价
      上海爱建信托有限责任 上海爱建信托有限责任公司-汇裕系列（稳健型）集合资金信 有效
499 I016700003 集合信托计划 3.0540 6,300
          公司 托 报价
      上海国泰海通证券资产 有效
500 I001050209 国泰海通君得睿享 FOF14 号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 3.0540 650
        管理有限公司 报价
      东证融汇证券资产管理 有效
501 I034580048 东证融汇多资产均衡 5 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 3,000
         有限公司 报价
                                                                                                  有效
502 华西证券股份有限公司 I000300001 华西证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 3.0540 6,300
                                                                                                  报价
      上海国泰海通证券资产 有效
503 I001050221 国泰海通君享睿享 FOF20 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,300
        管理有限公司 报价
      东证融汇证券资产管理 有效
504 I034580047 东证融汇多资产均衡 3 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 2,500
         有限公司 报价
                                                              基金公司或其资产管理子公司一 有效
505 华夏基金管理有限公司 I001860835 华夏基金智盈 1 号集合资产管理计划 3.0540 6,300
                                                                 对多专户产品 报价
      上海国泰海通证券资产 有效
506 I001050185 国泰君安君享瑞投 FOF1 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 490
        管理有限公司 报价
      东证融汇证券资产管理 有效
507 I034580044 东证融汇多资产均衡 1 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 2,500
         有限公司 报价
      上海国泰海通证券资产 有效
508 I001050210 国泰海通甄易稳健 1 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 980
        管理有限公司 报价
      东证融汇证券资产管理 有效
509 I034580025 东证融汇汇诚储赢 6 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,300
         有限公司 报价
      东证融汇证券资产管理 有效
510 I034580023 东证融汇汇诚储赢 3 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,300
         有限公司 报价
      上海国泰海通证券资产 有效
511 I001050214 海通资管通聚睿驰配置 100 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 1,210
        管理有限公司 报价

                                                    77
                                                                               拟认购价格 拟认购数量
序号 网下机构名称 配售对象编码 配售对象名称 配售对象类别 备注
                                                                               （元） （万份）
      东证融汇证券资产管理 有效
512 I034580022 东证融汇汇诚储赢 2 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,300
         有限公司 报价
      东证融汇证券资产管理 有效
513 I034580021 东证融汇汇诚储赢 1 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,300
         有限公司 报价
      东证融汇证券资产管理 有效
514 I034580030 东证融汇汇享悦 36M005 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,300
         有限公司 报价
      东证融汇证券资产管理 有效
515 I034580074 东证融汇融泰 87 号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 3.0540 6,300
         有限公司 报价
      东证融汇证券资产管理 有效
516 I034580009 东证融汇汇诚安赢 12 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,300
         有限公司 报价
                                                                                                  有效
517 方正证券股份有限公司 I000130001 方正证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 3.0540 6,300
                                                                                                  报价
      东证融汇证券资产管理 有效
518 I034580008 东证融汇汇诚安赢 11 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.0540 6,300
         有限公司 报价
                                                                                                  有效
519 中海信托股份有限公司 I008190015 中海信托－稳健可持续（ESG 主题）1 号集合资金信托计划 集合信托计划 3.0500 1,800
                                                                                                  报价
      东方财富证券股份有限 有效
520 I000960001 东方财富证券股份有限公司 机构自营投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价
                                                                                                  有效
521 申港证券股份有限公司 I048630001 申港证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 3.0540 6,300
                                                                                                  报价
      国华兴益保险资产管理 有效
522 I075300119 国华兴益-日馨月益 4 号产品-南京 保险机构资产管理产品 3.0540 6,300
         有限公司 报价
      国华兴益保险资产管理 有效
523 I075300120 国华兴益-日馨月益 72 号产品-浙商 保险机构资产管理产品 3.0540 5,300
         有限公司 报价
      上海爱建信托有限责任 有效
524 I016700004 爱建智赢-汇裕(定开型)集合资金信托计划 集合信托计划 3.0540 6,300
          公司 报价
      中汇人寿保险股份有限 有效
525 I078950002 中汇人寿保险股份有限公司－传统产品 保险资金证券投资账户 3.0540 6,300
          公司 报价

                                                    78
                                                                        拟认购价格 拟认购数量
序号 网下机构名称 配售对象编码 配售对象名称 配售对象类别 备注
                                                                        （元） （万份）
      上海爱建信托有限责任 有效
526 I016700002 爱建智赢-中短期理财投资（双季添利）集合资金信托计划 集合信托计划 3.0540 6,300
          公司 报价
      中联前源不动产基金管 有效
527 I079030001 中联-驰盈壹号私募股权投资基金 私募基金 3.0540 1,920
        理有限公司 报价
                                                                                           有效
528 红塔证券股份有限公司 I000250001 红塔证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 3.0540 4,800
                                                                                           报价
                                                                                           有效
529 财达证券股份有限公司 I000880001 财达证券股份有限公司自营投资账户 机构自营投资账户 3.0540 6,000
                                                                                           报价

                                                  79

来源：深圳证券交易所 · 2026-09-18 · 中国内地 · 原文