中金杭州安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基
金公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售的
                               公告

中金杭州安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本
基金”，基金简称为“中金杭州安居宁巢 REIT”，基金代码为“180505”）已经中国
证监会证监许可〔2026〕2359 号文注册。本基金原定的公众投资者募集期为 2026
年 9 月 22 日至 2026 年 9 月 23 日。
截至 2026 年 9 月 22 日，本基金公众投资者累计有效认购份额数量已超过本
次公众投资者的初始募集份额数量上限。根据《中金杭州安居保障性租赁住房封
闭式基础设施证券投资基金招募说明书》《中金杭州安居保障性租赁住房封闭式
基础设施证券投资基金基金份额发售公告》的相关规定，中金基金管理有限公司
（以下简称“基金管理人”）决定提前结束公众投资者的募集，2026 年 9 月 22
日为公众投资者最后认购日，自 2026 年 9 月 23 日起不再接受公众投资者的认购
申请。基金管理人将按照本基金基金份额发售公告中的相关约定对 2026 年 9 月
22 日的公众投资者有效认购申请采用“末日比例配售”的原则予以部分确认，
未确认部分的认购款项将在募集期结束后的 5 个工作日内划付至场内交易所会
员单位或场外基金销售机构，退回至投资者原账户的时间请以所在场内交易所会
员单位或场外基金销售机构为准，敬请投资者留意资金到账情况。最终向公众投
资者发售的基金份额数量由回拨机制（如有）及比例配售确定。回拨（如有）及
“末日确认比例”将另行公告。基金管理人将于《中金杭州安居保障性租赁住房
封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告》中披露本次最终配售结果。
本基金战略投资者和网下投资者的募集期限保持不变，仍为 2026 年 9 月 22
日起至 2026 年 9 月 23 日。
投资者可登陆本公司网站（www.ciccfund.com）查询相关信息或拨打客户服
务电话（400-868-1166）咨询相关事宜。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，请投资者正
确认识和对待本基金未来可能的收益和风险，投资前仔细阅读本基金基金合同、
招募说明书、基金份额发售公告等相关文件。

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特此公告。

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来源：深圳证券交易所 · 2026-09-23 · 中国内地 · 原文