基金合同生效公告

1. 公告基本信息
   基金名称 中金杭州安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
   基金简称 中金杭州安居宁巢 REIT
   基金主代码 180505
   合同期限 63 年
   基金运作方式 契约型、封闭式
   基金合同生效日 2026 年 9 月 30 日
   基金份额总额 3 亿份
   基金管理人名称 中金基金管理有限公司
   基金托管人名称 杭州银行股份有限公司
                 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
                 运作管理办法》、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试
                 行）》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《深圳
                 证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 2 号——
   公告依据 发售业务（试行）》等法律法规以及《中金杭州安居保障性租
                 赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《中金杭州安
                 居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》、
                 《中金杭州安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
                 基金份额发售公告》
2. 基金募集情况
   2.1 募集基本情况
                           中国证券监督管理委员会证监
   基金募集申请获中国证监会核准的文号
                           许可〔2026〕2359 号
                           自 2026 年 9 月 22 日至 2026 年
   基金募集期间
                           9 月 23 日止
                           信永中和会计师事务所（特殊
   验资机构名称
                           普通合伙）
   募集资金划入基金托管专户的日期 2026 年 9 月 29 日
   募集有效认购总户数（单位：户） 2954
   募集期间净认购金额（单位：人民币元） 915,000,000.00
   认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 4,914,385.89
            有效认购份额 300,000,000
   募集份额（单位：
            利息结转的份额 0
   份）
            合计 300,000,000
   其中：募集期间基 认购的基金份额（单位：份） 0
   金管理人运用固有
            占基金总份额比例 0%
   资金认购本基金情
   况 其他需要说明的事项 -

其中：募集期间基 认购的基金份额（单位：份） 0

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金管理人的从业人
         占基金总份额比例 0%
员认购本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基
                       是
金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日
                       2026 年 9 月 30 日
期
注： （1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费和律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为
0 万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 万份。
（3）有效认购款项在募集期间产生的利息不折算为基金份额持有人的基金份额，全部计入基金资
产。

2.2 投资者认购情况

     中国证监会准予本基金的募集份额总额为3亿份。其中，本基金战略配售最终发
售份额为21,000万份，为本次基金份额发售总量的70.00%。网下发售最终发售份额数
量为6,300万份，占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的70%，公众发售最终发售
份额数量为2,700万份，占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的30%。

     2.2.1战略配售

     本次发售的26家战略投资者均已根据战略配售协议，按照网下询价确定的认购价
格认购其承诺的基金份额，并在规定时间内将认购款项足额汇至基金管理人指定的银
行账户。本基金战略投资者100%配售。

     本次发售最终战略配售结果如下：

                                       认购数量 限售期限 占发售总
序号 战略投资者名称
                                       （份） （月） 量的比例
1 杭州市安居宁巢投资有限公司 60,000,000 60 个月 20.00%
2 杭州市安居集团有限公司 42,000,000 36 个月 14.00%
3 钱唐汇鑫望江 1 号 FOF 私募证券投资基金 7,200,000 36 个月 2.40%
                                                     36 个月
4 浙商证券股份有限公司 4,800,000 1.60%
                                                    /24 个月
                                                     36 个月
5 中信建投证券股份有限公司 4,800,000 1.60%
                                                    /24 个月
6 太平财产保险有限公司 4,800,000 24 个月 1.60%
7 国泰海通君得睿享 FOF32 号单一资产管理计划 4,800,000 24 个月 1.60%
8 平安健康保险股份有限公司 4,800,000 24 个月 1.60%
9 华泰资管泰泰阳 14 号集合资产管理计划 4,800,000 24 个月 1.60%
10 中诚信托-汇萃 5 号集合资金信托计划 4,800,000 24 个月 1.60%

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                                      认购数量 限售期限 占发售总
序号 战略投资者名称
                                      （份） （月） 量的比例
11 华鑫信托·华盈 17 号（混合配置）集合资金信托计划 4,800,000 24 个月 1.60%
                                                   24 个月
12 泰康养老保险股份有限公司 4,800,000 1.60%
                                                  /12 个月
                                                   24 个月
13 中国国际金融股份有限公司 4,800,000 1.60%
                                                  /12 个月
                                                   24 个月
14 中国中金财富证券有限公司 4,800,000 1.60%
                                                  /12 个月
                                                   24 个月
15 国泰海通证券股份有限公司 4,800,000 1.60%
                                                  /12 个月
                                                   24 个月
16 中信证券股份有限公司 4,800,000 1.60%
                                                  /12 个月
                                                   24 个月
17 工银瑞投-工银理财四海甄选集合资产管理计划 4,800,000 1.60%
                                                  /12 个月
                                                   24 个月
18 上信睿启 1 号集合资金信托计划 4,800,000 1.60%
                                                  /12 个月
                                                   24 个月
19 浙江省浙财资产管理有限公司 4,800,000 1.60%
                                                  /12 个月
                                                   24 个月
20 杭州金投盛明企业管理合伙企业（有限合伙） 4,800,000 1.60%
                                                  /12 个月
                                                   24 个月
21 华数传媒网络有限公司 4,800,000 1.60%
                                                  /12 个月
                                                   24 个月
22 深创投红土资产管理（深圳）有限公司 4,800,000 1.60%
                                                  /12 个月
                                                   24 个月
23 国金资管鑫熠 10 号集合资产管理计划 3,600,000 1.20%
                                                  /12 个月
                                                   24 个月
24 中国太平洋人寿保险股份有限公司 2,400,000 0.80%
                                                  /12 个月
                                                   24 个月
25 中国太平洋财产保险股份有限公司 2,400,000 0.80%
                                                  /12 个月
                                                   24 个月
26 建信信托-睿驰组合 3 号集合资金信托计划 1,200,000 0.40%
                                                  /12 个月
              合计 210,000,000 70.00%
注：上表中的限售期为自基金份额上市之日起算。其中原始权益人杭州市安居宁巢投资有限公司
获得配售的份额持有期自本基金份额上市之日起不少于 60 个月；原始权益人同一控制下的关联方
获得配售的份额持有期自本基金份额上市之日起不少于 36 个月；其他专业机构投资者 4-5 获得配
售的份额中，50%获配份额持有期自本基金份额上市之日起不少于 36 个月，剩余 50%获配份额持
有期自本基金份额上市之日起不少于 24 个月；其他专业机构投资者 12-26 获得配售的份额中，50%
获配份额持有期自本基金份额上市之日起不少于 24 个月，剩余 50%获配份额持有期自本基金份额
上市之日起不少于 12 个月。

     2.2.2网下发售

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     本次发售中共计 83 家网下投资者管理的 519 个符合条件的配售对象，前述网下
投资者管理的有效报价配售对象已通过深圳证券交易所网下发行电子平台向基金管
理人和财务顾问提交了认购申请，并完成了认购款项的全额缴纳。最终网下投资者配
售比例为 0.28490544%，各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者配售明细表”。

     以上配售安排及结果符合《中金杭州安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投
资基金基金份额询价公告》公布的配售原则。

     本基金不存在提供有效报价但未参与认购，或实际认购数量明显少于报价时拟认
购数量的情况。

     网下询价阶段，剔除无效报价后网下投资者管理的配售对象拟认购份额数量总和
为网下初始发售份额数量的 355.04 倍，超过网下初始发售份额数量的 100 倍（不含），
网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起可交易的份额为其全部获配份
额。

     各配售对象获配情况及可交易份额情况详见“附表：网下投资者配售明细表”。
本公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知，网下投资者应严格遵
守已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取措施。

3. 其他需要提示的事项

     基金管理人或销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表基
金管理人或销售机构确实接收到认购申请，申请的成功与否应以登记机构的确认结果
为准。投资者可在基金合同生效后到各销售机构查询最终成交确认情况和认购的份
额。未确认部分的认购款项退还流程、到账时间等详细情况请向各销售机构咨询。投
资者可登陆本公司网站（www.ciccfund.com）查询相关信息或拨打客户服务电话
（400-868-1166）咨询相关事宜。

     本基金为公开募集不动产投资信托基金，基金合同存续期为 63 年，在基金合同
存续期内采取封闭式运作并在深圳证券交易所上市，不开放申购、赎回。基金合同生
效后，在符合法律法规和深圳证券交易所规定的情况下，基金管理人可以申请本基金
的基金份额上市交易。在确定上市交易的时间后，基金管理人将根据法律法规规定在
规定媒介上刊登基金份额上市交易公告书。
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                                    基金合同生效公告

本基金公众投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安排，自基金份额在深圳
证券交易所上市之日起即可流通。投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接
参与深圳证券交易所场内交易；使用场外基金账户认购的基金份额在办理跨系统转托
管业务将基金份额转托管至场内证券经营机构后，方可参与深圳证券交易所市场的交
易，也可在允许的情况下通过深圳证券交易所基金通平台进行份额转让，具体可根据
深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关规则办理。本公司已向中国证
券登记结算有限责任公司提出申请，自 2026 年 10 月 8 日起开通本基金场外转托管至
场内业务。

风险提示：本基金为公开募集不动产投资信托基金，与投资股票、债券、其他证
券及衍生品种的常规公募基金具有不同的风险收益特征。本基金成立后主要投资于以
保障性租赁住房不动产项目为最终投资标的的不动产资产支持专项计划。本基金在投
资运作、交易等环节的主要风险包括不动产基金的特有风险及基金投资的其他风险。
其中，（1）不动产基金的特有风险，包括但不限于与不动产基金投资管理的相关风
险（基金首次投资的交割风险；过渡期损益波动相关的风险；受同一基金管理人管理
基金之间的潜在竞争、利益冲突风险；估值及公允价值变动的相关风险；基金可供分
配金额预测风险；股权转让前项目公司可能存在的税务、或有事项等风险；股东借款
带来的现金流波动风险；不动产项目直接或间接对外融资的风险）及其他与不动产基
金相关的特别风险（集中投资风险；流动性风险；募集失败风险；基金管理人的管理
风险；运营管理机构的尽职履约风险；计划管理人、托管人尽职履约风险；税收政策
调整可能影响基金份额持有人收益的风险；专项计划等特殊目的载体提前终止风险；
不可抗力风险）；（2）不动产项目的特有风险，包括但不限于租赁住房行业风险（保
障性租赁住房行业波动的风险；人才专项租赁住房配租政策的变动风险；租赁住房税
收优惠政策无法延续适用导致现金流下降的风险）；不动产项目运营风险（承租人履
约风险；不动产项目租赁住房出租率和租金下降的风险；租约集中到期与换租的风险；
不动产项目保险相关风险；运营支出及相关税费增长的风险；不动产资产维修和改造
的相关风险；同区域内其他项目的竞争风险）；不动产项目土地使用权到期及续期的
风险；不动产项目出售/处置的不确定性风险；不动产项目存在与其他方共用、共有
资产的风险；未入池资产的潜在风险；同业竞争存在利益冲突的风险；关联交易的风
险；不动产项目租金长期增长率设置为 1.50%的风险；运营管理费的基础管理费费率
设置为 10.50%的风险；信息技术系统失灵的风险；法律及诉讼的风险；安全生产、
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附表：网下投资者配售明细表
                                     申报价格 认购数量 配售数量 可交易份额
序号 投资者名称 配售对象名称
                                     （元） （万份） （份） （份）
1 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 3.054 4,500 128,207 128,207
                  长江证券股份有限公司自营
2 长江证券股份有限公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                        账户
     第一创业证券股份有限 第一创业基础设施 1 号集合资
3 3.054 490 13,960 13,960
         公司 产管理计划
     第一创业证券股份有限 第一创业基础设施 2 号 FOF
4 3.054 910 25,926 25,926
         公司 集合资产管理计划
     第一创业证券股份有限 第一创业基础设施 5 号单一资
5 3.054 130 3,703 3,703
         公司 产管理计划
     第一创业证券股份有限 第一创业基础设施 17 号单一
6 3.054 650 18,518 18,518
         公司 资产管理计划
     第一创业证券股份有限 第一创业基础设施 19 号 FOF
7 3.054 330 9,401 9,401
         公司 单一资产管理计划
     第一创业证券股份有限 第一创业基础设施 10 号集合
8 3.054 340 9,686 9,686
         公司 资产管理计划
                  方正证券股份有限公司自营
9 方正证券股份有限公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                        账户
                  国海证券股份有限公司自营
10 国海证券股份有限公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                        账户
                  国盛证券股份有限公司自营
11 国盛证券股份有限公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                        账户
                  红塔证券股份有限公司自营
12 红塔证券股份有限公司 3.054 4,800 136,754 136,754
                        账户
                  华西证券股份有限公司自营
13 华西证券股份有限公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                        账户
                  南京证券股份有限公司自营
14 南京证券股份有限公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                        账户
                  国都证券股份有限公司自营
15 国都证券股份有限公司 3.054 4,500 128,207 128,207
                        账户
                  国金证券股份有限公司自营
16 国金证券股份有限公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                        账户
                  华鑫证券有限责任公司自营
17 华鑫证券有限责任公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                        账户
                  国融证券股份有限公司自营
18 国融证券股份有限公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                       投资账户
     中信建投证券股份有限 中信建投稳健增益智享 6 号集
19 3.054 5,560 158,407 158,407
         公司 合资产管理计划
20 中信建投证券股份有限 中信建投稳健双债单一资产 3.054 700 19,943 19,943

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         公司 管理计划

     中信建投证券股份有限 中信建投兴盈稳利 2 号集合资
21 3.054 330 9,401 9,401
         公司 产管理计划
     中信建投证券股份有限 中信建投兴盈稳利 3 号集合资
22 3.054 270 7,692 7,692
         公司 产管理计划
     中信建投证券股份有限 中信建投稳健增益海盈 1 号单
23 3.054 2,000 56,981 56,981
         公司 一资产管理计划
     中银国际证券股份有限 中银证券安鑫稳健 4 号单一资
24 3.054 6,300 179,490 179,490
         公司 产管理计划
                  信达证券迎新 1 号集合资产管
25 信达证券股份有限公司 3.054 470 13,390 13,390
                        理计划
                  信达证券迎新 2 号集合资产管
26 信达证券股份有限公司 3.054 470 13,390 13,390
                        理计划
                  信达证券迎新 3 号集合资产管
27 信达证券股份有限公司 3.054 470 13,390 13,390
                        理计划
                  信达证券迎新 5 号集合资产管
28 信达证券股份有限公司 3.054 520 14,815 14,815
                        理计划
                  中邮证券有限责任公司自营
29 中邮证券有限责任公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                       投资账户
                  财达证券股份有限公司自营
30 财达证券股份有限公司 3.054 6,000 170,943 170,943
                       投资账户
                  华金证券股份有限公司自营
31 华金证券股份有限公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                       投资账户
                  华金证券横琴人寿基础设施
32 华金证券股份有限公司 策略 2 号 FOF 单一资产管理 3.054 2,400 68,377 68,377
                         计划
                  华金证券国任保险 5 号基础设
33 华金证券股份有限公司 施基金策略 FOF 单一资产管 3.054 2,800 79,773 79,773
                        理计划
     东方财富证券股份有限
34 东方财富证券股份有限公司 3.054 6,300 179,490 179,490
         公司
     上海东方证券资产管理 东方红添利 21 号集合资产管
35 3.054 6,300 179,490 179,490
        有限公司 理计划
     上海东方证券资产管理 东方红添利 24 号集合资产管
36 3.054 3,000 85,471 85,471
        有限公司 理计划
     上海东方证券资产管理 东方红臻鑫 1 号集合资产管理
37 3.054 6,300 179,490 179,490
        有限公司 计划
     上海东方证券资产管理 东方红添盈 32 号集合资产管
38 3.054 1,700 48,433 48,433
        有限公司 理计划
     上海东方证券资产管理 东方红添利 31 号集合资产管
39 3.054 1,100 31,339 31,339
        有限公司 理计划
     上海东方证券资产管理 东方红臻鑫 3 号集合资产管理
40 3.054 4,500 128,207 128,207
        有限公司 计划

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                                                        基金合同生效公告

     上海东方证券资产管理 东方红添利 33 号集合资产管
41 3.054 1,800 51,282 51,282
        有限公司 理计划
     上海东方证券资产管理 东方红添利 25 号集合资产管
42 3.054 1,800 51,282 51,282
        有限公司 理计划
     上海东方证券资产管理 东方红添利 32 号集合资产管
43 3.054 1,100 31,339 31,339
        有限公司 理计划
     上海东方证券资产管理 东方红臻鑫 4 号集合资产管理
44 3.054 6,300 179,490 179,490
        有限公司 计划
     上海东方证券资产管理 东方红兴选 1 号集合资产管理
45 3.054 3,000 85,471 85,471
        有限公司 计划
     上海东方证券资产管理 东方红臻鑫 6 号集合资产管理
46 3.054 6,300 179,490 179,490
        有限公司 计划
     上海东方证券资产管理 东方红臻鑫 7 号集合资产管理
47 3.054 6,300 179,490 179,490
        有限公司 计划
     上海东方证券资产管理 东方红新盈 22 号集合资产管
48 3.054 6,300 179,490 179,490
        有限公司 理计划
     上海东方证券资产管理 东方红新享 11 号集合资产管
49 3.054 6,300 179,490 179,490
        有限公司 理计划
     上海东方证券资产管理 东方红新享 9 号集合资产管理
50 3.054 6,300 179,490 179,490
        有限公司 计划
     上海光大证券资产管理 光证资管卓悦 64 号集合资产
51 3.054 2,500 71,226 71,226
        有限公司 管理计划
     上海光大证券资产管理 光证资管卓悦 67 号集合资产
52 3.054 3,300 94,018 94,018
        有限公司 管理计划
     上海光大证券资产管理 光证资管卓悦 74 号集合资产
53 3.054 2,800 79,773 79,773
        有限公司 管理计划
     上海光大证券资产管理 光证资管卓悦 77 号集合资产
54 3.054 3,300 94,018 94,018
        有限公司 管理计划
     上海光大证券资产管理 光证资管卓悦 78 号集合资产
55 3.054 4,100 116,811 116,811
        有限公司 管理计划
     上海光大证券资产管理 光证资管卓悦 93 号集合资产
56 3.054 2,700 76,924 76,924
        有限公司 管理计划
     上海光大证券资产管理 光证资管卓悦 95 号集合资产
57 3.054 4,100 116,811 116,811
        有限公司 管理计划
     上海光大证券资产管理 光证资管卓悦 100 号集合资产
58 3.054 2,600 74,075 74,075
        有限公司 管理计划
     上海国泰海通证券资产 国泰君安君享瑞投 FOF1 号集
59 3.054 490 13,960 13,960
       管理有限公司 合资产管理计划
     上海国泰海通证券资产 国泰君安君得 3656FOF 单一
60 3.054 1,270 36,182 36,182
       管理有限公司 资产管理计划
     上海国泰海通证券资产 国泰海通君享睿驰 1 号集合资
61 3.054 1,600 45,584 45,584
       管理有限公司 产管理计划
62 上海国泰海通证券资产 海通资管睿丰汇盈 5 号集合资 3.054 6,200 176,641 176,641

                          第 10 页 共 33 页
                                                       基金合同生效公告

       管理有限公司 产管理计划

     上海国泰海通证券资产 海通资管睿丰汇盈 6 号集合资
63 3.054 3,900 111,113 111,113
       管理有限公司 产管理计划
     上海国泰海通证券资产 国泰海通君得睿享 FOF14 号
64 3.054 650 18,518 18,518
       管理有限公司 单一资产管理计划
     上海国泰海通证券资产 国泰海通甄易稳健 1 号集合资
65 3.054 980 27,920 27,920
       管理有限公司 产管理计划
     上海国泰海通证券资产 海通资管睿丰汇盈 7 号集合资
66 3.054 6,300 179,739 179,739
       管理有限公司 产管理计划
     上海国泰海通证券资产 海通资管通聚睿驰配置 100 号
67 3.054 1,210 34,473 34,473
       管理有限公司 集合资产管理计划
     上海国泰海通证券资产 国泰海通君享睿享 FOF20 号
68 3.054 6,300 179,490 179,490
       管理有限公司 集合资产管理计划
     上海国泰海通证券资产 国泰海通君得睿享 17 号单一
69 3.054 6,300 179,490 179,490
       管理有限公司 资产管理计划
                  国民养老基础设施稳源投资
70 华泰资产管理有限公司 3.05 3,450 98,292 98,292
                        专户
                  国民养老专属基础设施稳顺
71 华泰资产管理有限公司 3.05 330 9,401 9,401
                       投资专户
                  国民养老商养三年基础设施
72 华泰资产管理有限公司 3.05 3,180 90,599 90,599
                      稳泰投资专户
                  国民养老专属基础设施稳增
73 华泰资产管理有限公司 3.05 330 9,401 9,401
                       投资专户
                  华泰资产优选睿智 1 号资产管
74 华泰资产管理有限公司 3.05 2,880 82,052 82,052
                        理产品
                  中信保诚人寿保险有限公司
75 华泰资产管理有限公司 －华泰资管－新分红公募 3.05 500 14,245 14,245
                      REITs 组合
                  受托管理中国太平洋保险(集
     太平洋资产管理有限责
76 团)股份有限公司—集团本级- 3.054 6,300 179,490 179,490
        任公司
                       自有资金
     太平洋资产管理有限责 太平洋健康保险股份有限公
77 3.054 6,300 179,490 179,490
        任公司 司-传统保险产品
     太平洋资产管理有限责 安信农业保险股份有限公司-
78 3.054 6,300 179,490 179,490
        任公司 传统保险产品
     泰康资产管理有限责任 泰康人寿保险有限责任公司
79 3.054 6,300 179,490 179,490
         公司 —传统—普通保险产品
     泰康资产管理有限责任 泰康人寿保险有限责任公司-
80 3.054 6,300 179,490 179,490
         公司 分红-个人分红
     泰康资产管理有限责任 泰康人寿保险有限责任公司
81 3.054 6,300 179,490 179,490
         公司 —万能—个险万能
     泰康资产管理有限责任 泰康人寿保险有限责任公司
82 3.054 6,300 179,490 179,490
         公司 —万能—团体万能

                         第 11 页 共 33 页
                                                      基金合同生效公告

      泰康资产管理有限责任 泰康人寿保险有限责任公司
83 3.054 1,100 31,339 31,339
          公司 投连开泰稳利精选投资账户
      泰康资产管理有限责任 泰康人寿保险有限责任公司
84 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 投连稳健收益型投资账户
      泰康资产管理有限责任 泰康人寿保险有限责任公司
85 3.054 2,100 59,830 59,830
          公司 投连平衡配置型投资账户
                   泰康人寿保险有限责任公司-
      泰康资产管理有限责任
86 万能-个险万能（乙）投资账 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司
                         户
      泰康资产管理有限责任 恒安标准人寿保险有限公司
87 3.054 3,270 93,164 93,164
          公司 传统分红保险产品
      泰康资产管理有限责任 泰康人寿保险有限责任公司-
88 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 万能-个人万能产品（丁）
      泰康资产管理有限责任 恒安标准人寿保险有限公司
89 3.054 3,270 93,164 93,164
          公司 累积分红 UWP 组合
      泰康资产管理有限责任 泰康资产管理有限责任公司
90 3.054 1,630 46,439 46,439
          公司 稳健增利 3 号资产管理产品
      泰康资产管理有限责任 海峡金桥财产保险股份有限
91 3.054 1,630 46,439 46,439
          公司 公司传统
      泰康资产管理有限责任 前海再保险股份有限公司传
92 3.054 2,610 74,360 74,360
          公司 统
      泰康资产管理有限责任 诚泰财产保险股份有限公司
93 3.054 3,270 93,164 93,164
          公司 传统
      泰康资产管理有限责任 众安在线财产保险股份有限
94 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 公司自有资金
      泰康资产管理有限责任 中远海运财产保险自保有限
95 3.054 4,250 121,084 121,084
          公司 公司传统
      泰康资产管理有限责任 泰康资产管理有限责任公司
96 3.054 500 14,245 14,245
          公司 益泰 3 号资产管理产品
      泰康资产管理有限责任 泰康在线财产保险股份有限
97 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 公司自有资金
      泰康资产管理有限责任 中汇人寿保险股份有限公司
98 3.054 3,270 93,164 93,164
          公司 泰康资产多资产组合
      泰康资产管理有限责任 泰康保险集团股份有限公司
99 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 自有资金
      泰康资产管理有限责任 泰康人寿保险有限责任公司-
100 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 万能-个人万能产品（庚）
      泰康资产管理有限责任 泰康人寿保险有限责任公司-
101 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 万能-个人万能产品（B）
                   泰康人寿保险有限责任公司-
      泰康资产管理有限责任
102 专属商业养老保险进取型组 3.054 650 18,518 18,518
          公司
                         合
103 泰康资产管理有限责任 泰康人寿保险有限责任公司- 3.054 1,600 45,584 45,584

                         第 12 页 共 33 页
                                                       基金合同生效公告

          公司 专属商业养老保险稳健型组
                          合
      泰康资产管理有限责任 泰康人寿保险有限责任公司
104 3.054 100 2,849 2,849
          公司 －投连－悦享配置
      泰康资产管理有限责任 泰康资产纯泰 21 号资产管理
105 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 产品
      泰康资产管理有限责任 泰康资产管理有限责任公司
106 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 自有资金
      泰康资产管理有限责任 泰康资产纯泰 22 号资产管理
107 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 产品
      泰康资产管理有限责任 泰康资产益泰智选增利资产
108 3.054 4,910 139,888 139,888
          公司 管理产品
                   国民养老保险股份有限公司
      泰康资产管理有限责任
109 －国民美好生活养老年金保 3.054 130 3,703 3,703
          公司
                          险
                   国民养老保险股份有限公司
      泰康资产管理有限责任 －国民国泰民安 101 期限保本
110 3.054 150 4,273 4,273
          公司 型（三年滚动）商业养老金产
                     品 A 款－泰康组合
      泰康资产管理有限责任 泰康资产纯泰睿智资产管理
111 3.054 210 5,983 5,983
          公司 产品
      泰康资产管理有限责任 泰康人寿保险有限责任公司
112 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 －个险万能产品丙
      泰康资产管理有限责任 国富人寿保险股份有限公司
113 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 －传统险产品
      泰康资产管理有限责任 国富人寿保险股份有限公司
114 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 －分红险
      泰康资产管理有限责任 众诚汽车保险股份有限公司
115 3.054 3,920 111,682 111,682
          公司 －招行传统
      泰康资产管理有限责任 泰康资产纯泰 66 号资产管理
116 3.054 980 27,920 27,920
          公司 产品
      泰康资产管理有限责任 泰康资产纯泰睿智 2 号资产管
117 3.054 550 15,669 15,669
          公司 理产品
      泰康资产管理有限责任 中汇人寿保险股份有限公司
118 3.054 1,340 38,177 38,177
          公司 －泰康资产 REITs 组合
      泰康资产管理有限责任 华贵人寿保险股份有限公司
119 3.054 3,270 93,164 93,164
          公司 －传统险固收委托投资专户
      泰康资产管理有限责任 华贵人寿保险股份有限公司
120 3.054 3,270 93,164 93,164
          公司 －分红险固收委托投资专户
      泰康资产管理有限责任 长江财产保险股份有限公司
121 3.054 220 6,267 6,267
          公司 －自有资金
      泰康资产管理有限责任 财信吉祥人寿保险股份有限
122 3.054 110 3,133 3,133
          公司 公司－财信人寿－传统险

                          第 13 页 共 33 页
                                                        基金合同生效公告

                   REITs 二级交易专户（泰康资
                         产）
      泰康资产管理有限责任 泰康资产纯泰智选恒利 1 号资
123 3.054 5,890 167,809 167,809
          公司 产管理产品
      泰康资产管理有限责任 泰康资产纯泰智选恒利 2 号资
124 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 产管理产品
      泰康资产管理有限责任 中国融通财产保险有限公司
125 3.054 1,630 46,439 46,439
          公司 －自有资金
                   国民养老保险股份有限公司
      泰康资产管理有限责任
126 －国民养老新质三年保本泰 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司
                       康固收专户
      泰康资产管理有限责任 泰康资产纯泰智选 FOF2 号资
127 3.054 320 9,116 9,116
          公司 产管理产品
      泰康资产管理有限责任 泰康资产纯泰智选配置 2 号资
128 3.054 190 5,413 5,413
          公司 产管理产品
      泰康资产管理有限责任 泰康资产纯泰智选增利 3 号资
129 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 产管理产品
      泰康资产管理有限责任 泰康资产纯泰智选增利 5 号资
130 3.054 4,910 139,888 139,888
          公司 产管理产品
      泰康资产管理有限责任 泰康人寿保险有限责任公司
131 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 －智选分红产品
      泰康资产管理有限责任 泰康资产纯泰睿智 3 号资产管
132 3.054 100 2,849 2,849
          公司 理产品
      泰康资产管理有限责任 泰康资产纯泰睿选 1 号资产管
133 3.054 5,700 162,396 162,396
          公司 理产品
      泰康资产管理有限责任 泰康人寿保险有限责任公司
134 3.054 650 18,518 18,518
          公司 －泰享分红产品
      泰康资产管理有限责任 中国农业再保险股份有限公
135 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 司－农行专户五
      新华资产管理股份有限 新华人寿保险股份有限公司-
136 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 传统-普通保险产品
      新华资产管理股份有限 新华人寿保险股份有限公司-
137 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 分红-团体分红
      新华资产管理股份有限 新华人寿保险股份有限公司-
138 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 分红-个人分红
      新华资产管理股份有限 新华人寿保险股份有限公司-
139 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 万能-得意理财
      新华资产管理股份有限 新华人寿保险股份有限公司-
140 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 新传统产品 2
      新华资产管理股份有限 新华人寿保险股份有限公司-
141 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 精选万能产品 2
      新华资产管理股份有限 新华人寿保险股份有限公司-
142 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 新分红产品

                          第 14 页 共 33 页
                                                      基金合同生效公告

      新华资产管理股份有限 新华人寿保险股份有限公司-
143 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 财富一号万能产品
                   新华人寿保险股份有限公司-
      新华资产管理股份有限
144 新华人寿保险股份有限公司 3.054 1,860 52,992 52,992
          公司
                   稳得盈两全保险（分红型）
                   新华人寿保险股份有限公司-
      新华资产管理股份有限
145 新华人寿惠金生年金保险产 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司
                     品（传统专一）
                   新华人寿保险股份有限公司-
      新华资产管理股份有限
146 新华人寿卓越优选专属商业 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司
                   养老保险（稳健回报型）
                   新华人寿保险股份有限公司-
      新华资产管理股份有限
147 新华人寿卓越优选专属商业 3.054 4,090 116,526 116,526
          公司
                   养老保险（积极进取型）
      新华资产管理股份有限 新华人寿保险股份有限公司-
148 3.054 780 22,222 22,222
          公司 个人税延 A 款产品
      新华资产管理股份有限 新华人寿保险股份有限公司-
149 3.054 780 22,222 22,222
          公司 个人税延 B1 款产品
      新华资产管理股份有限 新华人寿保险股份有限公司-
150 3.054 780 22,222 22,222
          公司 个人税延 B2 款产品
      新华资产管理股份有限 新华人寿保险股份有限公司-
151 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 传统产品
      新华资产管理股份有限 新华人寿保险股份有限公司-
152 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 分红产品
      新华资产管理股份有限 新华人寿保险股份有限公司-
153 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 万能产品
      新华资产管理股份有限 新华人寿保险股份有限公司-
154 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 精选万能产品
      新华资产管理股份有限 新华人寿保险股份有限公司-
155 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 新传统产品
                   新华人寿保险股份有限公司
      新华资产管理股份有限
156 －新华人寿保险稳得盈两全 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司
                      保险(分红型）
      新华资产管理股份有限
157 新华人寿保险股份有限公司 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司
                   新华人寿保险股份有限公司
      新华资产管理股份有限
158 －新华人寿保险惠金生年金 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司
                    保险产品（传统专一）
                   新华人寿保险股份有限公司
      新华资产管理股份有限
159 一新华人寿鑫金利终身寿险 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司
                    (万能型) (电信万能)
                   受托管理太平人寿保险有限
160 太平资产管理有限公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                   公司-传统-普通保险产品

                         第 15 页 共 33 页
                                                       基金合同生效公告

                   受托管理太平人寿保险有限
161 太平资产管理有限公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                     公司-分红-团险分红
                   受托管理太平养老保险股份
162 太平资产管理有限公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                     有限公司传统账户
      中再资产管理股份有限 中国财产再保险有限责任公
163 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 司—传统—普通保险产品
      中再资产管理股份有限 中国人寿再保险有限责任公
164 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 司
      中再资产管理股份有限 中国大地财产保险股份有限
165 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 公司
      中再资产管理股份有限 中再资产-锐诚 10 号资产管理
166 3.054 5,500 156,697 156,697
          公司 产品
      中再资产管理股份有限
167 中再汇利资产管理产品 3.054 3,500 99,716 99,716
          公司
      中再资产管理股份有限 华贵人寿保险股份有限公司
168 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 —传统险固收委托投资专户 2
      中再资产管理股份有限
169 中再汇利 2 号资产管理产品 3.054 3,200 91,169 91,169
          公司
      中再资产管理股份有限 华贵人寿保险股份有限公司
170 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 —分红险固收委托投资专户 2
      中再资产管理股份有限 中再资产-锐诚 4 号资产管理
171 3.054 3,800 108,264 108,264
          公司 产品
                   受托管理中国人民健康保险
      中国人保资产管理有限
172 股份有限公司—传统—普通 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司
                        保险产品
      中国人保资产管理有限 受托管理中国人民人寿保险
173 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 股份有限公司普通保险产品
      中国人保资产管理有限 受托管理中国人民人寿保险
174 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 股份有限公司个险分红
      中国人保资产管理有限 受托管理中国人民人寿保险
175 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 股份有限公司团险分红
      中国人保资产管理有限 受托管理中国人民人寿保险
176 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 股份有限公司万能保险产品
      中国人保资产管理有限 中国人民财产保险股份有限
177 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 公司-传统-收益组合
      中国人保资产管理有限 中国人民健康保险股份有限
178 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 公司自有资金
      中国人保资产管理有限 中国人民人寿保险股份有限
179 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 公司自有资金
      中国人保资产管理有限 中国人民健康保险股份有限
180 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 公司-万能保险产品
      中国人保资产管理有限 中国人民健康保险股份有限
181 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 公司-分红保险产品

                          第 16 页 共 33 页
                                                        基金合同生效公告

      中国人保资产管理有限 中国人民养老保险有限责任
182 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 公司—自有资金
                   中国人民人寿保险股份有限
      中国人保资产管理有限
183 公司—专属商业养老保险产 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司
                          品
      中国人保资产管理有限 中国人民健康保险股份有限
184 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 公司—城乡大病保险账户
      中国人保资产管理有限 中国人保资产增鑫 2 号资产管
185 3.054 1,300 37,037 37,037
          公司 理产品
                   中国人民财产保险股份有限
      中国人保资产管理有限
186 公司－传统－普通保险产品 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司
                          A
                   中国人民财产保险股份有限
      中国人保资产管理有限
187 公司－传统－普通保险产品 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司
                          B
                   中国人民财产保险股份有限
      中国人保资产管理有限
188 公司－传统－普通保险产品 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司
                          C
      中国人保资产管理有限 中国人民财产保险股份有限
189 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 公司－传统－普通保险产品 E
      中国人保资产管理有限 中国人保资产债券 REITs 优
190 3.054 2,300 65,528 65,528
          公司 选 2 号资产管理产品
      平安养老保险股份有限 平安养老保险股份有限公司
191 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 －万能－团险万能
      平安养老保险股份有限 平安养老保险股份有限公司-
192 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 传统-普通保险产品
      平安养老保险股份有限 平安养老保险股份有限公司-
193 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 分红-团险分红
      平安养老保险股份有限
194 平安养老-万能保险二零二三 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司
      平安养老保险股份有限
195 平安养老-万能保险二零二五 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司
      光大永明资产管理股份 光大永明资产聚宝 19 号固定
196 3.054 6,300 179,490 179,490
         有限公司 收益类资产管理产品
      民生通惠资产管理有限 民生人寿保险股份有限公司-
197 3.053 6,300 179,490 179,490
          公司 传统保险产品
      民生通惠资产管理有限 民生人寿附加富贵赢家至尊
198 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 版年金保险（万能型）
      民生通惠资产管理有限 民生通惠聚信 2 号资产管理产
199 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 品
      民生通惠资产管理有限 民生通惠聚信 3 号资产管理产
200 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 品
201 民生通惠资产管理有限 民生通惠和谐 6 号资产管理产 3.054 2,400 68,377 68,377

                          第 17 页 共 33 页
                                                       基金合同生效公告

          公司 品

      民生通惠资产管理有限 民生通惠和谐 8 号资产管理产
202 3.054 5,800 165,245 165,245
          公司 品
      民生通惠资产管理有限 民生通惠民汇 53 号资产管理
203 3.054 2,060 58,690 58,690
          公司 产品
      民生通惠资产管理有限 民生通惠享利 2 号资产管理产
204 3.054 1,370 39,032 39,032
          公司 品
      大家资产管理有限责任 大家资产厚坤 15 号集合资产
205 3.05 6,300 179,490 179,490
          公司 管理产品
      大家资产管理有限责任 大家资产稳健优选 1 号固定收
206 3.054 5,200 148,150 148,150
          公司 益类资产管理产品
      大家资产管理有限责任 大家资产稳健优选 3 号固定收
207 3.054 1,300 37,037 37,037
          公司 益类资产管理产品
                   华夏基金智盈 1 号集合资产管
208 华夏基金管理有限公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                        理计划
      南方基金管理股份有限 南方基金瑞盈 1 号单一资产管
209 3.054 1,200 34,188 34,188
          公司 理计划
      南方基金管理股份有限 南方基金畅盈二号单一资产
210 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 管理计划
                   泰信基金信瑞 1 号单一资产管
211 泰信基金管理有限公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                        理计划
      易方达基金管理有限公 易方达基金-北京大学教育基
212 3.054 4,300 122,509 122,509
          司 金会 1 号单一资产管理计划
      易方达基金管理有限公 易方达基金兴安 1 号单一资产
213 3.054 950 27,066 27,066
          司 管理计划
      易方达基金管理有限公 易方达基金多元恒享 1 号集合
214 3.054 490 13,960 13,960
          司 资产管理计划
      中信保诚基金管理有限 中信保诚基金信和 1 号单一资
215 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 产管理计划
      信达澳亚基金管理有限 信澳创享 1 号单一资产管理计
216 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 划
      信达澳亚基金管理有限 信澳航泰 1 号单一资产管理计
217 3.054 3,270 93,164 93,164
          公司 划
      信达澳亚基金管理有限 信澳中银元启 1 号集合资产管
218 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 理计划
      信达澳亚基金管理有限 信澳和安 1 号单一资产管理计
219 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 划
      信达澳亚基金管理有限 信澳睿盈 1 号集合资产管理计
220 3.054 1,140 32,479 32,479
          公司 划
      信达澳亚基金管理有限 信澳睿盈 2 号集合资产管理计
221 3.054 3,270 93,164 93,164
          公司 划
      信达澳亚基金管理有限 信澳中银元启 3 号集合资产管
222 3.054 810 23,077 23,077
          公司 理计划

                          第 18 页 共 33 页
                                                        基金合同生效公告

      信达澳亚基金管理有限 信澳信享 1 号集合资产管理计
223 3.054 5,890 167,809 167,809
          公司 划
      信达澳亚基金管理有限 信澳兴意 1 号集合资产管理计
224 3.054 2,610 74,360 74,360
          公司 划
      信达澳亚基金管理有限 信澳兴意 2 号集合资产管理计
225 3.054 2,610 74,360 74,360
          公司 划
      信达澳亚基金管理有限 信澳中盈 5 号集合资产管理计
226 3.054 1,300 37,037 37,037
          公司 划
                   诺德基金浦江 987 号单一资产
227 诺德基金管理有限公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                        管理计划
                   诺德基金子牛 10 号单一资产
228 诺德基金管理有限公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                        管理计划
                   诺德基金浦江 1242 号单一资
229 诺德基金管理有限公司 3.054 300 8,547 8,547
                       产管理计划
                   诺德基金浦江汇泓 82 号集合
230 诺德基金管理有限公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                       资产管理计划
                   诺德基金浦江汇泓 83 号集合
231 诺德基金管理有限公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                       资产管理计划
                   诺德基金浦江汇泓 84 号集合
232 诺德基金管理有限公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                       资产管理计划
                   诺德基金浦江汇泓 85 号集合
233 诺德基金管理有限公司 3.054 3,920 111,682 111,682
                       资产管理计划
                   华商基金添益 10 号集合资产
234 华商基金管理有限公司 3.054 4,250 121,084 121,084
                        管理计划
                   华商基金润信 1 号单一资产管
235 华商基金管理有限公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                         理计划
                   华商基金悦信单一资产管理
236 华商基金管理有限公司 3.054 2,610 74,360 74,360
                         计划
                   华商基金兴银 1 号集合资产管
237 华商基金管理有限公司 3.054 2,550 72,650 72,650
                         理计划
                   华商基金兴稳集合资产管理
238 华商基金管理有限公司 3.054 1,110 31,624 31,624
                         计划
                   华商基金兴悦集合资产管理
239 华商基金管理有限公司 3.054 860 24,501 24,501
                         计划
                   华商基金兴利集合资产管理
240 华商基金管理有限公司 3.054 660 18,803 18,803
                         计划
                   华商基金-渝嘉集合资产管理
241 华商基金管理有限公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                         计划
                   华商基金-新享 1 号集合资产
242 华商基金管理有限公司 3.054 3,960 112,822 112,822
                        管理计划
                   华商基金-阳光人寿固收增强
243 华商基金管理有限公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                    策略单一资产管理计划
244 华商基金管理有限公司 华商基金稳拓 1 号单一资产管 3.054 3,470 98,862 98,862

                          第 19 页 共 33 页
                                                        基金合同生效公告

                         理计划

                   华宝信托有限责任公司-华宝
245 华宝信托有限责任公司 信托瑞思 1 号集合资金信托计 3.054 2,200 62,679 62,679
                          划
                   中诚信托-仲夏 1 号集合资金
246 中诚信托有限责任公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                        信托计划
                   中诚信托-嘉信配置 21 号集合
247 中诚信托有限责任公司 3.054 100 2,849 2,849
                       资金信托计划
      中国对外经济贸易信托 外贸信托-浙享基动 1 号集合
248 3.05 4,260 121,369 121,369
         有限公司 资金信托计划
                   中海信托－稳健可持续（ESG
249 中海信托股份有限公司 3.05 1,800 51,282 51,282
                   主题）1 号集合资金信托计划
      华润深国投信托有限公 华润信托·蓝屿 10 号集合资金
250 3.054 5,560 158,407 158,407
           司 信托计划
      华润深国投信托有限公 华润信托·蓝屿 9 号集合资金
251 3.054 3,270 93,164 93,164
           司 信托计划
      华润深国投信托有限公 华润信托·基础设施瑞驰 7 号
252 3.054 520 14,815 14,815
           司 集合资金信托计划
      华润深国投信托有限公 华润信托·基础设施瑞驰 8 号
253 3.054 390 11,111 11,111
           司 集合资金信托计划
      华润深国投信托有限公 华润信托·多元信享混合 9 号
254 3.054 6,300 179,490 179,490
           司 集合资金信托计划
                   华能信托·熙元臻享 1 号集合
255 华能贵诚信托有限公司 3.054 1,000 28,490 28,490
                       资金信托计划
                   华鑫信托·瑞驰 1 号集合资金
256 华鑫国际信托有限公司 3.054 1,330 37,892 37,892
                        信托计划
      中信建投基金管理有限 中信建投基金-丰禾 5 号单一
257 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 资产管理计划
                   爱建智赢-中短期理财投资
      上海爱建信托有限责任
258 （双季添利）集合资金信托计 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司
                          划
                   上海爱建信托有限责任公司-
      上海爱建信托有限责任
259 汇裕系列（稳健型）集合资金 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司
                         信托
      上海爱建信托有限责任 爱建智赢-汇裕(定开型)集合
260 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 资金信托计划
      生命保险资产管理有限 富德财产保险股份有限公司-
261 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 自有资金
      生命保险资产管理有限 生命资产睿驰增强 5 号资产管
262 3.054 1,480 42,166 42,166
          公司 理产品
      生命保险资产管理有限 生命保险资产管理有限公司
263 3.054 5,930 168,948 168,948
          公司 睿驰增强 6 号资产管理产品
264 生命保险资产管理有限 生命资产睿驰增强 1 号资产管 3.054 1,300 37,037 37,037

                          第 20 页 共 33 页
                                                       基金合同生效公告

          公司 理产品

      生命保险资产管理有限 生命资产睿驰增强 3 号资产管
265 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 理产品
      生命保险资产管理有限 生命保险资产管理有限公司
266 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 睿驰增强 9 号资产管理产品
      生命保险资产管理有限 生命保险资产管理有限公司
267 3.054 1,300 37,037 37,037
          公司 睿驰增强 11 号资产管理产品
      生命保险资产管理有限 生命保险资产管理有限公司
268 3.054 5,190 147,865 147,865
          公司 睿驰增强 12 号资产管理产品
269 中英人寿保险有限公司 中英人寿保险有限公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                   中英人寿保险有限公司-万能
270 中英人寿保险有限公司 3.054 3,270 93,164 93,164
                       鑫二代账户
                   中英人寿保险有限公司-资本
271 中英人寿保险有限公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                        补充债
                   中英人寿保险有限公司-传统
272 中英人寿保险有限公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                        保险产品
                   中英人寿保险有限公司-分红-
273 中英人寿保险有限公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                        个险分红
                   中英人寿保险有限公司-万能-
274 中英人寿保险有限公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                        个险万能
      华泰证券（上海）资产 华泰紫金保险 1 号单一资产管
275 3.054 6,300 179,490 179,490
        管理有限公司 理计划
      华泰证券（上海）资产 华泰复保 1 号单一资产管理计
276 3.054 510 14,530 14,530
        管理有限公司 划
      华泰证券（上海）资产 华泰瑞享 1 号集合资产管理计
277 3.054 1,280 36,467 36,467
        管理有限公司 划
      华泰证券（上海）资产 华泰资管安盈 1 号单一资产管
278 3.054 2,330 66,382 66,382
        管理有限公司 理计划
      华泰证券（上海）资产 华泰资管安盈 4 号单一资产管
279 3.054 2,660 75,784 75,784
        管理有限公司 理计划
      华泰证券（上海）资产 华泰资管安盈 5 号单一资产管
280 3.054 4,950 141,028 141,028
        管理有限公司 理计划
      华泰证券（上海）资产 华泰资管安盈 6 号单一资产管
281 3.054 1,350 38,462 38,462
        管理有限公司 理计划
      华泰证券（上海）资产 华泰资管安盈 7 号单一资产管
282 3.054 6,260 178,350 178,350
        管理有限公司 理计划
      华泰证券（上海）资产 华泰智享 1 号集合资产管理计
283 3.054 5,490 156,413 156,413
        管理有限公司 划
      创金合信基金管理有限 创金合信长风 1 号集合资产管
284 3.054 940 26,781 26,781
          公司 理计划
      创金合信基金管理有限 创金合信深信 1 号单一资产管
285 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 理计划
286 广发证券资产管理（广 广发资管长聚 1 号集合资产管 3.054 3,270 93,164 93,164

                          第 21 页 共 33 页
                                                        基金合同生效公告

        东）有限公司 理计划

      广发证券资产管理（广 广发资管瑞鑫富享 2 号集合资
287 3.054 300 8,547 8,547
        东）有限公司 产管理计划
      宁波宁聚资产管理中心 宁波宁聚资产管理中心（有限
288 3.054 5,000 142,452 142,452
        （有限合伙） 合伙）融通 5 号证券投资基金
                   宁波宁聚资产管理中心（有限
      宁波宁聚资产管理中心
289 合伙）-宁聚量化优选证券投 3.054 6,300 179,490 179,490
        （有限合伙）
                         资基金
                   宁波宁聚资产管理中心（有限
      宁波宁聚资产管理中心
290 合伙）-宁聚稳盈安全垫型私 3.054 2,700 76,924 76,924
        （有限合伙）
                      募证券投资基金
                   宁波宁聚资产管理中心（有限
      宁波宁聚资产管理中心
291 合伙）—宁聚映山红 2 号私募 3.054 5,000 142,452 142,452
        （有限合伙）
                       证券投资基金
      宁波宁聚资产管理中心 宁聚映山红 3 号私募证券投资
292 3.054 6,300 179,490 179,490
        （有限合伙） 基金
      宁波宁聚资产管理中心 宁聚大额宝固定收益投资基
293 3.054 5,300 150,999 150,999
        （有限合伙） 金
      长城财富保险资产管理 长城人寿保险股份有限公司-
294 3.054 6,300 179,490 179,490
        股份有限公司 万能-个险万能
      长城财富保险资产管理 长城人寿保险股份有限公司-
295 3.054 6,300 179,490 179,490
        股份有限公司 分红-个人分红
      长城财富保险资产管理 长城人寿保险股份有限公司-
296 3.054 6,300 179,490 179,490
        股份有限公司 自有资金
                   富荣-中信信托-聚信 1 号单一
297 富荣基金管理有限公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                      资产管理 计划
      中意资产管理有限责任 中意人寿保险有限公司-分红
298 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 产品 2
      中意资产管理有限责任 中意人寿保险有限公司-资本
299 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 金
      中意资产管理有限责任 中意人寿保险有限公司-传统
300 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 产品
      中意资产管理有限责任 中意人寿保险有限公司--万能
301 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 --个险股票账户
      中意资产管理有限责任 中意人寿保险有限公司--万能
302 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 --团险股票账户
      中意资产管理有限责任 中意人寿保险有限公司--中石
303 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 油年金产品--股票账户
                   中意人寿保险有限公司－中
      中意资产管理有限责任
304 意人寿企业过渡年金分红托 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司
                      管专户（场内）
      中意资产管理有限责任 中意人寿保险有限公司－兴
305 3.054 5,000 142,452 142,452
          公司 业银行中意人寿万能 A 托管

                          第 22 页 共 33 页
                                                       基金合同生效公告

                         专户

      中意资产管理有限责任 中意人寿保险有限公司 - 万
306 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 能 B 账户
      中意资产管理有限责任 中意资产－债券精选 13 号资
307 3.054 5,800 165,245 165,245
          公司 产管理产品
      中意资产管理有限责任 中意资产－新回报 35 号资产
308 3.054 3,900 111,113 111,113
          公司 管理产品
      中意资产管理有限责任 中意资产－新回报 36 号资产
309 3.054 3,900 111,113 111,113
          公司 管理产品
      中意资产管理有限责任 中意资产－新回报 37 号资产
310 3.054 3,900 111,113 111,113
          公司 管理产品
      中意资产管理有限责任 中意资产－新回报 38 号资产
311 3.054 3,900 111,113 111,113
          公司 管理产品
      中意资产管理有限责任 中意资管－增强收益 1 号资产
312 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 管理产品
      中意资产管理有限责任 中意资产－新回报 55 号资产
313 3.054 4,400 125,358 125,358
          公司 管理产品
      中意资产管理有限责任 中意资产－新回报 56 号资产
314 3.054 4,400 125,358 125,358
          公司 管理产品
      中意资产管理有限责任 中意资产－新回报 68 号资产
315 3.054 1,600 45,584 45,584
          公司 管理产品
      中意资产管理有限责任 中意资产－新回报 69 号资产
316 3.054 1,600 45,584 45,584
          公司 管理产品
      中意资产管理有限责任 中意资产－新回报 70 号资产
317 3.054 2,600 74,075 74,075
          公司 管理产品
      中意资产管理有限责任 中意资产－新回报 71 号资产
318 3.054 2,600 74,075 74,075
          公司 管理产品
      中意资产管理有限责任 中意资产－新回报 72 号资产
319 3.054 1,600 45,584 45,584
          公司 管理产品
      中意资产管理有限责任 中意资产－新回报 73 号资产
320 3.054 1,600 45,584 45,584
          公司 管理产品
      中意资产管理有限责任 中意资产－新回报 74 号资产
321 3.054 1,600 45,584 45,584
          公司 管理产品
      中意资产管理有限责任 中意资产－新回报 75 号资产
322 3.054 1,600 45,584 45,584
          公司 管理产品
      中意资产管理有限责任 中意资产－新回报 76 号资产
323 3.054 1,600 45,584 45,584
          公司 管理产品
                   银叶新玉优选私募证券投资
324 上海银叶投资有限公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                         基金
                   银叶积汇 3 号私募证券投资基
325 上海银叶投资有限公司 3.054 1,700 48,433 48,433
                          金
                   银叶新玉优选 6 期私募证券投
326 上海银叶投资有限公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                        资基金

                          第 23 页 共 33 页
                                                       基金合同生效公告

                   西藏信托-晟元 1 号集合资金
327 西藏信托有限公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                        信托计划
      上海兴瀚资产管理有限 兴瀚资管-兴元 18 号集合资产
328 3.054 2,290 65,243 65,243
          公司 管理计划
      东证融汇证券资产管理 东证融汇汇诚安赢 11 号集合
329 3.054 6,300 179,490 179,490
         有限公司 资产管理计划
      东证融汇证券资产管理 东证融汇汇诚安赢 12 号集合
330 3.054 6,300 179,490 179,490
         有限公司 资产管理计划
      东证融汇证券资产管理 东证融汇汇诚储赢 1 号集合资
331 3.054 6,300 179,490 179,490
         有限公司 产管理计划
      东证融汇证券资产管理 东证融汇汇诚储赢 2 号集合资
332 3.054 6,300 179,490 179,490
         有限公司 产管理计划
      东证融汇证券资产管理 东证融汇汇诚储赢 3 号集合资
333 3.054 6,300 179,490 179,490
         有限公司 产管理计划
      东证融汇证券资产管理 东证融汇汇诚储赢 6 号集合资
334 3.054 6,300 179,490 179,490
         有限公司 产管理计划
      东证融汇证券资产管理 东证融汇汇享悦 36M005 号集
335 3.054 6,300 179,490 179,490
         有限公司 合资产管理计划
      东证融汇证券资产管理 东证融汇多资产均衡 1 号集合
336 3.054 2,500 71,226 71,226
         有限公司 资产管理计划
      东证融汇证券资产管理 东证融汇多资产均衡 2 号集合
337 3.054 2,000 56,981 56,981
         有限公司 资产管理计划
      东证融汇证券资产管理 东证融汇多资产均衡 3 号集合
338 3.054 2,500 71,226 71,226
         有限公司 资产管理计划
      东证融汇证券资产管理 东证融汇多资产均衡 5 号集合
339 3.054 3,000 85,471 85,471
         有限公司 资产管理计划
      东证融汇证券资产管理 东证融汇多资产均衡 6 号集合
340 3.054 3,500 99,716 99,716
         有限公司 资产管理计划
      东证融汇证券资产管理 东证融汇多资产进取 1 号集合
341 3.054 2,000 56,981 56,981
         有限公司 资产管理计划
      东证融汇证券资产管理 东证融汇鑫衡 1 号集合资产管
342 3.054 6,300 179,490 179,490
         有限公司 理计划
      东证融汇证券资产管理 东证融汇鑫衡 2 号集合资产管
343 3.054 6,300 179,490 179,490
         有限公司 理计划
      东证融汇证券资产管理 东证融汇鑫衡 3 号集合资产管
344 3.054 6,300 179,490 179,490
         有限公司 理计划
      东证融汇证券资产管理 东证融汇多资产均衡 7 号集合
345 3.054 3,500 99,716 99,716
         有限公司 资产管理计划
      东证融汇证券资产管理 东证融汇融泰 87 号单一资产
346 3.054 6,300 179,490 179,490
         有限公司 管理计划
      东证融汇证券资产管理 东证融汇多资产均衡 66 号集
347 3.054 4,500 128,207 128,207
         有限公司 合资产管理计划
348 东证融汇证券资产管理 东证融汇多资产均衡 8 号集合 3.054 3,000 85,471 85,471

                          第 24 页 共 33 页
                                                       基金合同生效公告

         有限公司 资产管理计划

      东证融汇证券资产管理 东证融汇鑫衡 4 号集合资产管
349 3.054 6,300 179,490 179,490
         有限公司 理计划
      东证融汇证券资产管理 东证融汇鑫衡 5 号集合资产管
350 3.054 6,300 179,490 179,490
         有限公司 理计划
      东证融汇证券资产管理 东证融汇粤鑫 6M-1 号集合资
351 3.054 4,000 113,962 113,962
         有限公司 产管理计划
                   中信期货怡然 1 号集合资产管
352 中信期货有限公司 3.054 3,200 91,169 91,169
                        理计划
                   申港证券股份有限公司自营
353 申港证券股份有限公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                         账户
      东亚前海证券有限责任
354 东亚前海证券有限责任公司 3.054 3,270 93,164 93,164
          公司
      上海合晟资产管理股份 合晟同晖 7 号私募证券投资基
355 3.054 1,000 28,490 28,490
         有限公司 金
      上海合晟资产管理股份 合晟恒嘉基石 2 号私募证券投
356 3.054 1,000 28,490 28,490
         有限公司 资基金
      宁波梅山保税港区凌顶 凌顶守正五号私募证券投资
357 3.054 220 6,267 6,267
       投资管理有限公司 基金
      宁波梅山保税港区凌顶 凌顶出奇六号私募证券投资
358 3.054 420 11,966 11,966
       投资管理有限公司 基金
      宁波梅山保税港区凌顶 凌顶北斗三号私募证券投资
359 3.054 420 11,966 11,966
       投资管理有限公司 基金
      国投证券资产管理有限 国证资管国投臻选 1 号单一资
360 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 产管理计划
      国华兴益保险资产管理 国华兴益-日馨月益 4 号产品-
361 3.054 6,300 179,490 179,490
         有限公司 南京
      国华兴益保险资产管理 国华兴益-日馨月益 72 号产品
362 3.054 5,300 150,999 150,999
         有限公司 -浙商
      工银安盛资产管理有限 工银安盛人寿保险有限公司-
363 3.054 3,270 93,164 93,164
          公司 传统产品
      工银安盛资产管理有限 工银安盛人寿保险有限公司-
364 3.054 4,910 139,888 139,888
          公司 短期分红 2
      工银安盛资产管理有限 工银安盛人寿保险有限公司-
365 3.054 4,910 139,888 139,888
          公司 长期分红产品
      工银安盛资产管理有限 工银安盛人寿保险有限公司-
366 3.054 4,910 139,888 139,888
          公司 分红个险 2
      工银安盛资产管理有限 工银安盛人寿保险有限公司-
367 3.054 4,910 139,888 139,888
          公司 财富悦享
      招商信诺资产管理有限 招商信诺人寿保险有限公司-
368 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 传统
      招商信诺资产管理有限 招商信诺人寿保险有限公司-
369 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 自有资金

                          第 25 页 共 33 页
                                                      基金合同生效公告

      招商信诺资产管理有限 招商信诺人寿保险有限公司
370 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 －分红期缴两差－建行
      安联保险资产管理有限 安联全享多利 2 号资产管理产
371 3.054 5,000 142,452 142,452
          公司 品
      安联保险资产管理有限
372 安联兴泰 1 号资产管理产品 3.054 1,600 45,584 45,584
          公司
      安联保险资产管理有限 安联稳健收益 1 号资产管理产
373 3.054 4,200 119,660 119,660
          公司 品
      安联保险资产管理有限 安联稳健收益 2 号资产管理产
374 3.054 4,200 119,660 119,660
          公司 品
      国金证券资产管理有限 国金证券鑫熠 2 号集合资产管
375 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 理计划
      国金证券资产管理有限 国金资管信远优势 7 号集合资
376 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 产管理计划
      国金证券资产管理有限 国金资管金创信新 1 号集合资
377 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 产管理计划
      国金证券资产管理有限 国金资管金创信新 3 号集合资
378 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 产管理计划
      国金证券资产管理有限 国金资管金创信新 4 号集合资
379 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 产管理计划
      中信证券资产管理有限 中信证券财信人寿睿驰 1 号单
380 3.054 980 27,920 27,920
          公司 一资产管理计划
      中信证券资产管理有限 中信证券星云 92 号集合资产
381 3.054 320 9,116 9,116
          公司 管理计划
      中信证券资产管理有限 中信证券君龙人寿 2 号单一资
382 3.054 2,100 59,830 59,830
          公司 产管理计划
      中信证券资产管理有限 中信证券国任财险睿驰 1 号单
383 3.054 1,960 55,841 55,841
          公司 一资产管理计划
      中信证券资产管理有限 中信证券复保睿驰 1 号单一资
384 3.054 980 27,920 27,920
          公司 产管理计划
      中信证券资产管理有限 中信证券资管稳利睿盛 1 号集
385 3.054 1,630 46,439 46,439
          公司 合资产管理计划
      中信证券资产管理有限 中信证券资管恒睿 1 号单一资
386 3.054 980 27,920 27,920
          公司 产管理计划
      中信证券资产管理有限 中信证券基础设施 3 号集合资
387 3.054 5,850 166,669 166,669
          公司 产管理计划
      中信证券资产管理有限 中信证券资管茶子山睿驰 2 号
388 3.054 650 18,518 18,518
          公司 单一资产管理计划
      中信证券资产管理有限 中信证券鸿鑫 1 号集合资产管
389 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 理计划
      中信证券资产管理有限 中信证券资管睿驰 2 号集合资
390 3.054 320 9,116 9,116
          公司 产管理计划
391 中信证券资产管理有限 中信证券资管季华睿驰 1 号单 3.054 160 4,558 4,558

                         第 26 页 共 33 页
                                                      基金合同生效公告

          公司 一资产管理计划

      中信证券资产管理有限 中信证券资管蓉信睿驰 1 号单
392 3.054 580 16,524 16,524
          公司 一资产管理计划
      中信证券资产管理有限 中信证券资管中航睿驰 1 号单
393 3.054 320 9,116 9,116
          公司 一资产管理计划
      中信证券资产管理有限 中信证券资管京睿 2 号单一资
394 3.054 1,300 37,037 37,037
          公司 产管理计划
      中信证券资产管理有限 中信证券资管海睿 1 号单一资
395 3.054 4,580 130,486 130,486
          公司 产管理计划
      中信证券资产管理有限 中信证券资管民信基础设施 1
396 3.054 1,300 37,037 37,037
          公司 号集合资产管理计划
      中信证券资产管理有限 中信证券资管建睿 1 号单一资
397 3.054 1,570 44,730 44,730
          公司 产管理计划
      中信证券资产管理有限 中信证券资管中航睿驰 2 号单
398 3.054 100 2,849 2,849
          公司 一资产管理计划
      中信证券资产管理有限 中信证券资管同全睿驰 1 号单
399 3.054 580 16,524 16,524
          公司 一资产管理计划
      中信证券资产管理有限 中信证券资管同全睿驰 2 号单
400 3.054 3,920 111,682 111,682
          公司 一资产管理计划
      申万宏源证券资产管理 申万宏源宏享安心 2 号集合资
401 3.054 3,920 111,682 111,682
         有限公司 产管理计划
      申万宏源证券资产管理 申万宏源宏享安心 3 号集合资
402 3.054 3,270 93,164 93,164
         有限公司 产管理计划
      申万宏源证券资产管理 申万宏源宏享安心 4 号集合资
403 3.054 3,920 111,682 111,682
         有限公司 产管理计划
      申万宏源证券资产管理 申万宏源宏享安心 5 号集合资
404 3.054 3,920 111,682 111,682
         有限公司 产管理计划
      申万宏源证券资产管理 申万宏源宏盈稳健 2 号集合资
405 3.054 2,940 83,762 83,762
         有限公司 产管理计划
      申万宏源证券资产管理 申万宏源宏盈稳健 3 号集合资
406 3.054 2,940 83,762 83,762
         有限公司 产管理计划
      申万宏源证券资产管理 申万宏源信远绝对优势 8 号集
407 3.054 6,300 179,490 179,490
         有限公司 合资产管理计划
      申万宏源证券资产管理 申万宏源宏享安心 6 号集合资
408 3.054 4,250 121,084 121,084
         有限公司 产管理计划
      申万宏源证券资产管理 申万宏源宏远信新 1 号集合资
409 3.054 6,300 179,490 179,490
         有限公司 产管理计划
      申万宏源证券资产管理 申万宏源信远绝对优势 10 号
410 3.054 6,300 179,490 179,490
         有限公司 集合资产管理计划
      申万宏源证券资产管理 申万宏源宏享安心 7 号集合资
411 3.054 2,450 69,801 69,801
         有限公司 产管理计划
      申万宏源证券资产管理 申万宏源宏盈稳健 102 号集合
412 3.054 4,420 125,928 125,928
         有限公司 资产管理计划

                         第 27 页 共 33 页
                                                      基金合同生效公告

      申万宏源证券资产管理 申万宏源信远绝对优势 11 号
413 3.054 6,300 179,490 179,490
         有限公司 集合资产管理计划
      申万宏源证券资产管理 申万宏源宏盈稳健叁号集合
414 3.054 6,300 179,490 179,490
         有限公司 资产管理计划
      申万宏源证券资产管理 申万宏源宏盈稳健壹号集合
415 3.054 6,300 179,490 179,490
         有限公司 资产管理计划
      申万宏源证券资产管理 申万宏源宏盈稳健贰号集合
416 3.054 6,300 179,490 179,490
         有限公司 资产管理计划
      申万宏源证券资产管理 申万宏源宏盈稳健 101 号集合
417 3.054 3,430 97,722 97,722
         有限公司 资产管理计划
      申万宏源证券资产管理 申万宏源宏盈稳健 103 号集合
418 3.054 2,120 60,399 60,399
         有限公司 资产管理计划
      申万宏源证券资产管理 申万宏源宏盈稳健 104 号集合
419 3.054 2,120 60,399 60,399
         有限公司 资产管理计划
      申万宏源证券资产管理 申万宏源信远绝对优势 12 号
420 3.054 6,300 179,490 179,490
         有限公司 集合资产管理计划
      申万宏源证券资产管理 申万宏源信远绝对优势 13 号
421 3.054 6,300 179,490 179,490
         有限公司 集合资产管理计划
      申万宏源证券资产管理 申万宏源信远绝对优势 14 号
422 3.054 6,300 179,490 179,490
         有限公司 集合资产管理计划
      申万宏源证券资产管理 申万宏源信远绝对优势 15 号
423 3.054 6,300 179,490 179,490
         有限公司 集合资产管理计划
      申万宏源证券资产管理 申万宏源信远绝对优势 16 号
424 3.054 6,300 179,490 179,490
         有限公司 集合资产管理计划
      申万宏源证券资产管理 申万宏源宏盈稳健 4 号集合资
425 3.054 6,300 179,490 179,490
         有限公司 产管理计划
      申万宏源证券资产管理 申万宏源宏盈稳健 5 号集合资
426 3.054 6,300 179,490 179,490
         有限公司 产管理计划
      申万宏源证券资产管理 申万宏源宏远信新 6 号集合资
427 3.054 6,300 179,490 179,490
         有限公司 产管理计划
      申万宏源证券资产管理 申万宏源宏远信新 7 号集合资
428 3.054 6,300 179,490 179,490
         有限公司 产管理计划
      申万宏源证券资产管理 申万宏源宏新南享 1 号集合资
429 3.054 3,920 111,682 111,682
         有限公司 产管理计划
      申万宏源证券资产管理 申万宏源宏新南享 2 号集合资
430 3.054 3,920 111,682 111,682
         有限公司 产管理计划
      国联证券资产管理有限 国联光盈添瑞 2 号集合资产管
431 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 理计划
      国联证券资产管理有限 国联光盈添瑞 1 号集合资产管
432 3.054 4,000 113,962 113,962
          公司 理计划
      国联证券资产管理有限 国联光盈添瑞 3 号集合资产管
433 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 理计划
434 国联证券资产管理有限 国联鑫湘联 1 号集合资产管理 3.054 390 11,111 11,111

                         第 28 页 共 33 页
                                                        基金合同生效公告

          公司 计划

      国联证券资产管理有限 国联鸿如意 1 号集合资产管理
435 3.054 1,560 44,445 44,445
          公司 计划
      国联证券资产管理有限 国联鸿如意 11 号（沪享）集
436 3.054 900 25,641 25,641
          公司 合资产管理计划
      国联证券资产管理有限 国联鸿如意 2 号集合资产管理
437 3.054 1,160 33,049 33,049
          公司 计划
      国联证券资产管理有限 国联鑫湘联 2 号集合资产管理
438 3.054 230 6,552 6,552
          公司 计划
      国联证券资产管理有限 国联鸿如意 3 号集合资产管理
439 3.054 1,210 34,473 34,473
          公司 计划
      国联证券资产管理有限 国联安鑫青享 2 号集合资产管
440 3.054 6,100 173,792 173,792
          公司 理计划
      国联证券资产管理有限 国联鑫湘联 3 号集合资产管理
441 3.054 260 7,407 7,407
          公司 计划
      国联证券资产管理有限 国联鑫湘联 5 号集合资产管理
442 3.054 160 4,558 4,558
          公司 计划
      国联证券资产管理有限 国联鑫湘联 6 号集合资产管理
443 3.054 130 3,703 3,703
          公司 计划
      利安人寿保险股份有限 利安人寿保险股份有限公司-
444 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 利安利尊稳赢两全保险
      利安人寿保险股份有限 利安人寿保险股份有限公司-
445 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 自有资金
      利安人寿保险股份有限 利安人寿保险股份有限公司-
446 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 利安福（D 款）年金保险
                   利安人寿保险股份有限公司-
      利安人寿保险股份有限
447 利安盈（D 款）两全保险（万 3.054 1,500 42,735 42,735
          公司
                         能型）
      利安人寿保险股份有限 利安人寿保险股份有限公司-
448 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 利安禧年金保险（分红型）
      利安人寿保险股份有限 利安人寿保险股份有限公司-
449 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 利安福年金保险
                   利安人寿保险股份有限公司-
      利安人寿保险股份有限
450 利安红（F 款）两全保险（分 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司
                         红型）
                   利安人寿保险股份有限公司
      利安人寿保险股份有限
451 -E 理财（B 款）终身寿险（万 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司
                         能型）
      利安人寿保险股份有限 利安人寿保险股份有限公司-
452 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 至尊鑫享年金保险（分红型）
      利安人寿保险股份有限 利安人寿保险股份有限公司-
453 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 利安金满堂两全保险
454 上海量派投资管理有限 量派鑫兴 68 号私募证券投资 3.054 190 5,413 5,413

                          第 29 页 共 33 页
                                                       基金合同生效公告

          公司 基金

      中汇人寿保险股份有限 中汇人寿保险股份有限公司
455 3.054 6,300 179,490 179,490
          公司 －传统产品
      中联前源不动产基金管 中联-驰盈壹号私募股权投资
456 3.054 1,920 54,701 54,701
        理有限公司 基金
                   宁银理财晶耀固定收益类一
457 宁银理财有限责任公司 3.054 5,000 142,452 142,452
                    年定期开放式理财 1 号
                   宁银理财晶耀固定收益类一
458 宁银理财有限责任公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                    年定期开放式理财 3 号
                   宁银理财晶耀固定收益类一
459 宁银理财有限责任公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                    年定期开放式理财 6 号
                   宁银理财晶耀固定收益类一
460 宁银理财有限责任公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                    年定期开放式理财 7 号
                   宁银理财宁享安和固定收益
461 宁银理财有限责任公司 类日开理财 3 号（最短持有 60 3.054 4,000 113,962 113,962
                         天）
                   宁银理财宁欣固定收益类一
462 宁银理财有限责任公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                    年定期开放式理财 16 号
                   宁银理财宁欣固定收益类一
463 宁银理财有限责任公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                    年定期开放式理财 19 号
                   宁银理财宁欣固定收益类一
464 宁银理财有限责任公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                    年定期开放式理财 1 号
                   宁银理财宁欣固定收益类一
465 宁银理财有限责任公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                    年定期开放式理财 21 号
                   宁银理财宁欣固定收益类一
466 宁银理财有限责任公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                    年定期开放式理财 26 号
                   宁银理财宁欣固定收益类一
467 宁银理财有限责任公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                    年定期开放式理财 32 号
                   宁银理财宁欣固定收益类一
468 宁银理财有限责任公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                    年定期开放式理财 34 号
                   宁银理财宁欣固定收益类一
469 宁银理财有限责任公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                    年定期开放式理财 4 号
                   宁银理财宁欣固定收益类一
470 宁银理财有限责任公司 年定期开放式理财 7 号（周年 3.054 6,300 179,490 179,490
                        庆专属）
                   宁银理财宁欣日日盈固定收
471 宁银理财有限责任公司 益类日开理财 9 号（最短持有 3.054 500 14,245 14,245
                        100 天）
                   宁银理财宁享固定收益类优
472 宁银理财有限责任公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                      选日开理财 2 号
                   宁银理财宁享转债增强固定
473 宁银理财有限责任公司 收益类理财 2 号（最短持有 3.054 6,300 179,490 179,490
                        100 天）

                          第 30 页 共 33 页
                                                          基金合同生效公告

                   宁银理财宁欣固定收益类半
474 宁银理财有限责任公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                    年定期开放式理财 24 号
                   宁银理财宁欣固定收益类半
475 宁银理财有限责任公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                    年定期开放式理财 5 号
                   宁银理财宁欣固定收益类半
476 宁银理财有限责任公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                    年定期开放式理财 6 号
                   宁银理财宁欣固定收益类半
477 宁银理财有限责任公司 年定期开放式理财 8 号（周年 3.054 6,300 179,490 179,490
                        庆专属）
                   宁银理财宁欣固定收益类日
478 宁银理财有限责任公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                   开产品 2 号
                         （最短持有 100 天）
                   宁银理财宁欣固定收益类日
479 宁银理财有限责任公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                   开理财 1 号
                         （最短持有 200 天）
                   宁银理财宁欣固定收益类日
480 宁银理财有限责任公司 3.054 3,000 85,471 85,471
                        开理财 7 号
                   宁银理财宁欣固定收益类日
481 宁银理财有限责任公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                   开理财 8 号
                         （最短持有 300 天）
                   宁银理财宁欣固定收益类日
482 宁银理财有限责任公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                   开理财 9 号（最短持有 90 天）
                   宁银理财宁欣固定收益类日
483 宁银理财有限责任公司 3.054 5,000 142,452 142,452
                      申季赎理财 1 号
                   宁银理财宁欣固定收益类日
484 宁银理财有限责任公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                      申季赎理财 2 号
                   宁银理财宁欣固定收益类日
485 宁银理财有限责任公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                      申季赎理财 3 号
                   宁银理财宁欣固定收益类日
486 宁银理财有限责任公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                      申半年赎理财 1 号
                   宁银理财宁欣固定收益类日
487 宁银理财有限责任公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                      申半年赎理财 2 号
                   宁银理财宁欣固定收益类日
488 宁银理财有限责任公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                      申季赎理财 4 号
                   宁银理财宁欣固定收益类日
489 宁银理财有限责任公司 3.054 5,000 142,452 142,452
                      申季赎理财 5 号
                   宁银理财宁欣固定收益类日
490 宁银理财有限责任公司 3.054 3,000 85,471 85,471
                      申季赎理财 6 号
                   宁银理财宁欣固定收益类日
491 宁银理财有限责任公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                      申季赎理财 8 号
                   宁银理财宁欣固定收益类日
492 宁银理财有限责任公司 3.054 5,500 156,697 156,697
                      申季赎理财 9 号
                   宁银理财宁欣固定收益类日
493 宁银理财有限责任公司 3.054 4,500 128,207 128,207
                      申年赎理财 1 号
                   宁银理财宁欣固定收益类日
494 宁银理财有限责任公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                   开理财 17 号（最短持有 150

                           第 31 页 共 33 页
                                                        基金合同生效公告

                          天）

                   宁银理财宁欣固定收益类 3 个
495 宁银理财有限责任公司 3.054 1,000 28,490 28,490
                    月定期开放式理财 18 号
                   宁银理财宁欣固定收益类 3 个
496 宁银理财有限责任公司 3.054 2,000 56,981 56,981
                    月定期开放式理财 22 号
                   宁银理财宁欣固定收益类 3 个
497 宁银理财有限责任公司 3.054 1,000 28,490 28,490
                    月定期开放式理财 25 号
                   宁银理财宁欣固定收益类 3 个
498 宁银理财有限责任公司 3.054 2,000 56,981 56,981
                    月定期开放式理财 33 号
                   宁银理财宁欣固定收益类日
499 宁银理财有限责任公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                      申月赎理财 1 号
                   宁银理财宁欣固定收益类日
500 宁银理财有限责任公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                      申月赎理财 2 号
                   宁银理财宁欣固定收益类封
501 宁银理财有限责任公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                   闭式理财 3091 号（丰利款）
                   宁银理财宁欣固定收益类封
502 宁银理财有限责任公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                      闭式理财 3147 号
                   宁银理财宁欣固定收益类封
503 宁银理财有限责任公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                      闭式理财 3150 号
                   宁银理财宁欣固定收益类封
504 宁银理财有限责任公司 3.054 3,500 99,716 99,716
                      闭式理财 3165 号
                   宁银理财宁欣固定收益类封
505 宁银理财有限责任公司 3.054 3,200 91,169 91,169
                      闭式理财 3192 号
                   宁银理财宁欣固定收益类封
506 宁银理财有限责任公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                      闭式理财 3193 号
                   宁银理财宁欣固定收益类封
507 宁银理财有限责任公司 3.054 1,700 48,433 48,433
                      闭式理财 3196 号
                   宁银理财宁欣固定收益类封
508 宁银理财有限责任公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                      闭式理财 3198 号
                   宁银理财宁欣固定收益类封
509 宁银理财有限责任公司 3.054 6,300 179,490 179,490
                      闭式理财 3199 号
                   宁银理财宁欣固定收益类封
510 宁银理财有限责任公司 3.054 5,000 142,452 142,452
                      闭式理财 3200 号
                   宁银理财宁欣固定收益类封
511 宁银理财有限责任公司 3.054 3,200 91,169 91,169
                      闭式理财 3203 号
                   宁银理财宁享安和固定收益
512 宁银理财有限责任公司 3.054 1,900 54,132 54,132
                     类封闭式理财 1 号
                   宁银理财宁享安逸固定收益
513 宁银理财有限责任公司 类日开理财 3 号（最短持有 3.054 6,000 170,943 170,943
                        180 天）
                   宁银理财宁欣固定收益类封
514 宁银理财有限责任公司 3.054 1,700 48,433 48,433
                      闭式理财 3208 号
515 宁银理财有限责任公司 宁银理财宁欣固定收益类封 3.054 3,000 85,471 85,471

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                                                     基金合同生效公告

                     闭式理财 3209 号

                   宁银理财宁享安和固定收益
516 宁银理财有限责任公司 3.054 1,300 37,037 37,037
                    类封闭式理财 5 号
                   宁银理财宁欣固定收益类封
517 宁银理财有限责任公司 3.054 3,200 91,169 91,169
                     闭式理财 3272 号
                   宁银理财宁欣固定收益类封
518 宁银理财有限责任公司 3.054 1,500 42,735 42,735
                     闭式理财 3273 号
                   宁银理财宁享安和固定收益
519 宁银理财有限责任公司 3.054 600 17,094 17,094
                    类封闭式理财 2 号

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来源：深圳证券交易所 · 2026-10-01 · 中国内地 · 原文