关于中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金
                   份额解除限售的提示性公告

     一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称 中金山东高速 REIT
公募 REITs 代码 508007
公募 REITs 合同生效日 2023 年 10 月 16 日
基金管理人名称 中金基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
                       《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公
                       开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证
                       券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务
                       办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资
公告依据 信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告
                       （试行）》等有关规定以及《中金山高集团高速公路封
                       闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中金山高集团
                       高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及
                       其更新
业务类型 场内解除限售
解除限售/锁定生效日 2026 年 10 月 27 日

     二、解除限售份额基本情况

     根据有关法律法规、中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金
(以下简称“本基金”)招募说明书及其更新、签署的战略配售协议及《中金山高集
团高速公路封闭式基础设施证券投资基金战略配售份额限售公告》的规定，本基
金部分战略配售份额将于 2026 年 10 月 27 日解除限售，本次场内解除限售份额
合计 131,720,000.00 份。
     （一）公募 REITs 场内份额解除限售
     1.本次解除限售的份额情况
序号 证券账户名称 限售份额（份） 限售类型 限售期（月）
                                         原始权益人及其同
1 山东高速集团有限公司 124,000,000 一控制下关联方战 36个月
                                           略配售限售
      威海银行股份有限公司 原始权益人及其同
2 7,720,000 36个月
      —稳健成长1号（最短持 一控制下关联方战

                               1
序号 证券账户名称 限售份额（份） 限售类型 限售期（月）
有182天）净值型理财产 略配售限售
品
合计 131,720,000
注：上述限售份额自 2026 年 10 月 27 日起满足解除限售条件。
     2.本次解除限售后剩余的限售份额情况

序号 证券账户名称 限售份额（份） 限售类型 限售期（月）
                                  原始权益人及其
1 山东高速集团有限公司 80,000,000 同一控制下关联 60个月
                                  方战略配售限售
注：限售期自基金上市之日起计算。
     （二）公募 REITs 场外份额解除限售
     1.本次解除限售的份额情况
     不涉及。
     2.本次解除限售后剩余限售份额情况
     不涉及。

     三、本次限售份额上市后流通份额变化情况

     本次战略配售份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额为
188,280,000 份，占本基金全部基金份额的 47.07%。本次战略配售份额解禁后，
可流通份额合计为 320,000,000 份，占本基金全部基金份额的 80.00%。

     四、不动产项目主要经营情况

     本基金投资的不动产项目为德商高速公路鄄城至菏泽段。截至本公告发布之
日，不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常。
     根据《中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报
告》，2026 年上半年本基金实现可供分配金额约 9,759.64 万元，同比增长 0.77%。
2026 年上半年不动产项目息税折旧摊销前利润约 9,435.98 万元，年化后数据是
最近一期评估报告预测值（19,100.54 万元）的 99.62%，整体符合预期。
     截至本公告发布之日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正
常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格
按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

                        2
五、对基金份额持有人权益的影响分析

（一）净现金流分派率预测情况
基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实
际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基
金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理
性判断的基础上进行投资决策。
根据本基金 2026 年中期报告，2026 年上半年本基金实现可供分配金额
97,596,436.35 元。基于上述数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：
1、投资者在首次发行时买入本基金，买入价格 7.463 元/份，该投资者的 2026
年度年化净现金流分派率预测值=(97,596,436.35/181×365）
                                     （7.463×
                                      / 400,000,000）
=6.59%。
2、投资者在 2026 年 10 月 19 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价
格为当天收盘价 7.994 元/份，该投资者的 2026 年度年化净现金流分派率预测值
=(97,596,436.35/181×365）/（7.994×400,000,000）=6.15%。
需特别说明的是：
1、以上计算说明中的 2026 年度预测可供分配金额系根据 2026 年中期报告
披露的累计可供分配金额数据进行测算，不代表实际年度的可供分配金额，如经
审计后年度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。
2、以基金首次发行价格买入的 2026 年度年化净现金流分派率预测值=（截
至报告期末本年累计可供分配金额/年初至报告期末实际天数×本年总天数）/基
金发行规模，对应到每个投资者的 2026 年度年化净现金流分派率预测值=（截至
报告期末本年累计可供分配金额/年初至报告期末实际天数×本年总天数）/基金
买入成本，本处的报告期末指 2026 年中期报告对应的报告期末，前述公式均未
考虑当年已实际分红的金额。
3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。
（二）内部收益率（IRR）预测情况
内部收益率（IRR）为使得投资基金产生的未来现金流折现现值等于买入成
本的收益率。
基金管理人测算的内部收益率基于本基金发售时《招募说明书》和北京国友

                                 3
大正资产评估有限公司出具的《鄄菏高速特许经营权不动产价值项目资产评估报
告》(大正评报字(2026)第046A号，评估基准日2025年12月31日，以下简称“最近
一期跟踪评估报告”)的假设条件，以及2026年中期报告的可供分配金额、实际分
配金额。
二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨，导致投资者实际全周期内部收
益率降低。二级市场交易价格下跌会导致买入成本下降，导致投资者实际全周期
内部收益率提高。买入时点至2040年12月27日（不动产项目鄄菏高速收费期届满
日）的全周期内部收益率的计算举例说明如下：
1、投资人在首次发行时买入本基金，买入价格7.463元/份，该投资者内部收
益率预测值约6.47%。
2、投资人通过二级市场交易于2026年10月19日买入本基金，假设买入价格
为当天收盘价7.994元/份，该投资者内部收益率预测值约3.33%。
以上IRR预测值系基于本基金发售时的《招募说明书》、最近一期跟踪评估
报告的假设条件，以及2026年中期报告的可供分配金额、实际分配金额。因未来
经营的不确定性，上述收益率不代表投资者未来实际可得的IRR。

六、相关机构联系方式

投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站 www.ciccfund.com 或拨打中金
基金管理有限公司客服电话 400-868-1166 进行相关咨询。
七、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不
预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在
做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自
行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、
最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关
规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面
认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、
投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市
场，谨慎做出投资决策。

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特此公告。

            中金基金管理有限公司
             2026 年 10 月 21 日

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来源：上海证券交易所 · 2026-10-21 · 中国内地 · 原文