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中金菜鸟REIT：中金菜鸟仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

【原文】中金菜鸟REIT：中金菜鸟仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

中金菜鸟仓储物流封闭式基础设施证券投资基

金基金份额发售公告

基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
财务顾问：中国国际金融股份有限公司

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重要提示

1、中金菜鸟仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）
已于 2026 年 9 月 3 日获证监许可〔2026〕2358 号文准予募集注册。本基金场内
简称为中金菜鸟 REIT，基金代码为 180307。

2、本基金是公开募集不动产投资信托基金（“不动产基金”），运作方式为契
约型封闭式，存续期限为自基金合同生效之日起 42 年，经基金份额持有人大会
审议通过，本基金可延长存续期限。否则，本基金存续期届满后将终止运作并进
入清算期。

本基金在存续期内封闭运作，不接受申购、赎回及转换转出业务（由于基金
扩募引起的份额总额变化除外）。基金合同生效后，在符合法律法规和深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）规定的上市条件的情况下，本基金可以根据相关
法律法规规定申请在深交所上市并开通基金通平台份额转让业务。基金上市交易
后，除按照基金合同约定进行限售安排的基金份额外，场内份额可以上市交易；
投资者使用场外基金账户认购的基金份额可通过转托管参与深交所场内交易或
在基金通平台转让，具体可参照深交所、中国证券登记结算有限责任公司规则办
理。

3、中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）担任本基金财务顾问。

4、本基金的基金管理人为中金基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行
股份有限公司，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

5、本基金的询价工作已于 2026 年 9 月 15 日完成。基金管理人、财务顾问
根据询价报价情况，审慎合理确定本基金的份额发售价格为 2.980 元/份。该价格
不高于剔除不符合条件的报价后所有网下投资者报价的中位数和加权平均数的
孰低值。

6、中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为 5 亿份，本次发售由战略
配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。初始战略配售基金份额数量为
33,250 万份，占发售份额总数的比例为 66.500%。其中，原始权益人拟认购数量
为 10,000 万份，占发售份额总数的比例为 20.000%；其他战略投资者拟认购数量

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为 23,250 万份，占发售份额总数的比例为 46.500%。网下发售的初始基金份额数
量为 11,725 万份，占发售份额总数的比例为 23.450%，占扣除向战略投资者配售
部分后发售数量的比例为 70%。公众投资者认购的初始基金份额数量为 5,025 万
份，占发售份额总数的比例为 10.050%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数
量的比例为 30%。最终战略配售、网下发售及公众投资者发售的基金份额数量由
回拨机制确定（如有）。

7、本基金募集期为 2026 年 9 月 21 日起至 2026 年 9 月 22 日止，投资者应
在募集期内全额缴款（含认购费）。其中，若网下投资者在募集期内有效认购申
请份额总额超过网下投资者的募集上限，实行全程比例配售；若公众投资者在募
集期内有效认购申请份额总额超过公众投资者的募集上限，实行末日比例配售，
基金管理人可根据法律法规、基金合同的规定及募集情况提前结束公众部分的发
售，届时将另行公告。基金管理人可根据募集情况适当调整本基金的募集期限并
及时公告。

所有战略投资者需根据战略投资者配售协议的规定，按照网下询价确定的认
购价格认购其承诺的基金份额，在募集期内全额缴纳认购款。具体详见本公告“四、
战略配售情况”。

网下投资者应当通过深交所网下发行电子平台提交认购申请并同时向基金
管理人完成网下认购缴款，方可认定为有效认购。网下投资者的配售对象认购时，
应当按照确定的认购价格填报一个认购数量，其填报的认购数量为其在询价阶段
提交的有效报价所对应的有效拟认购份额数量。具体详见本公告“五、网下发售”。

公众投资者可以通过场内或场外方式认购基金份额，参与本基金场内认购的，
应当持有深交所人民币普通股票账户或证券投资基金账户；参与本基金场外认购
的，应当持有中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户。本基金场
内认购以份额申请，场外认购以金额申请。投资者可以多次认购本基金份额，场
内认购每次认购份额为 1,000 份或者其整数倍，场内认购一经提交，不得撤销；
场外认购每次认购金额不得低于 1,000.00 元（含认购费），认购申请受理完成后，
投资者不得撤销。销售机构具体认购数额限制、规则等以其各自规定为准。具体
详见本公告“六、公众投资者认购”。

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凡参与网下询价的配售对象及其关联账户，无论是否有效报价，均不能再参
与公众投资者发售。若参与网下询价的配售对象同时参与公众投资者发售，则其
仍需完成网下认购部分缴款，但公众部分认购将被视为无效。

8、本次发售可能出现的中止情形详见“八、中止发售情况”。

9、投资者欲购买本基金，不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得
违规融资或帮助他人违规进行认购。

10、投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存
在任何法律上、合约上或其他障碍。

11、基金管理人或销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而
仅代表基金管理人或销售机构已经接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构
的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥
善行使合法权利，否则，由此产生的任何损失由投资者自行承担。

网下投资者提供有效报价但未参与认购或未足额认购、提交认购申报后未按
时足额缴纳认购资金以及以公众投资者参与认购等属于违规行为。基金管理人、
财务顾问发现网下投资者存在上述情形的，将其报价或认购行为认定为无效并予
以剔除，并将有关情况报告深交所。深交所将公开通报相关情况，并建议证券业
协会对该网下投资者采取列入网下投资者黑名单等自律管理措施。

12、本次发售的基金份额中，战略投资者认购基金份额的限售期安排详见“四、
战略配售情况（一）参与对象、承诺认购的基金份额数量及限售期安排”。

网下询价阶段，剔除无效报价后网下投资者管理的配售对象拟认购份额数
量总和为网下初始发售份额数量的 35.22 倍，不超过网下初始发售份额数量的
100 倍（含），网下投资者及其管理的每一配售对象自本基金上市之日起前三个
交易日（含上市首日）内可交易的份额不超过其获配份额的 50%；自本基金上
市后的第四个交易日起，网下投资者及其管理的配售对象的全部获配份额可自
由流通。

基金管理人将在《中金菜鸟仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合
同生效公告》（“《基金合同生效公告》”）中披露本次网下配售对象获配份额及可

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交易份额情况。上述公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知，
网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取措施。

公众投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安排，自本次公开发售的基
金份额在深交所上市之日起即可流通。

使用场外基金账户认购的基金份额持有人在办理跨系统转托管业务将基金
份额转托管至场内证券经营机构后，方可参与证券交易所市场的场内交易，也可
在允许的情况下通过深交所基金通平台进行份额转让。

13、投资有风险，投资者在进行投资决策前，应充分认识不动产基金的风险
特征，普通投资者在首次购买本基金时须签署风险揭示书。基金管理人在此提请
投资者特别关注本基金招募说明书中“重要提示”、
“重要风险提示”和“风险揭
示”章节，充分了解基金的各项风险因素。

14、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基
金的详细情况，请详细阅读《中金菜鸟仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基
金合同》
《中金菜鸟仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》
《中金菜
鸟仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》。本基金的基金合
同、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要、基金份额询价公告及本公告已
刊登在基金管理人网站。投资者如有疑问，可拨打基金管理人客户服务电话（400-
868-1166）了解详情。

15、本基金的上市事宜将另行公告。有关本次发售的其他事宜，将在规定媒
介及时公告，敬请投资者留意。

16、风险提示：

本基金为公开募集不动产投资信托基金（“不动产基金”），发售方式与普
通公开募集证券投资基金有所区别，请投资者特别关注。本基金与投资股票、债
券、其他证券及其衍生品种的常规公募基金具有不同的风险收益特征。不动产基
金 80%以上的基金资产投资于不动产资产支持证券，并持有其全部份额，不动产
基金通过不动产资产支持证券持有项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目
公司等载体取得不动产项目完全所有权或经营权利。不动产基金以获取不动产项

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目租金、收费等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可
供分配金额的 90%。

本基金在投资运作、交易等环节的主要风险包括不动产基金的特有风险及
基金投资的其他风险。其中，（1）不动产基金的特有风险，包括但不限于与仓
储物流不动产相关的行业风险（宏观经济环境变化可能导致的相关行业风险；城
市规划及不动产项目周边便利设施、交通条件等发生变化的风险；相关政策法规
发生变化的风险；不动产相关行业竞争加剧的风险）；项目投资和运营的相关风
险（基金首次投资的交易风险；不动产项目运营风险；估值与现金流预测的风险；
不动产项目收购与出售的相关风险；土地使用权到期、被征用或收回的风险；关
联交易风险；利益冲突风险等），及其他与不动产基金相关的特别风险（集中投
资风险；流动性风险；募集失败风险；基金管理人的管理风险；运营管理机构的
尽职履约风险；计划管理人、托管人尽职履约风险；税收政策调整可能影响基金
份额持有人收益的风险；专项计划等特殊目的载体提前终止风险；不可抗力风险；
外部借款风险等）；（2）其他一般性风险因素，包括但不限于基金价格波动风
险；暂停上市或终止上市风险；相关参与机构的操作及技术风险；基金运作的合
规性风险；证券市场风险等。具体请见本基金招募说明书“风险揭示”章节。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金
的过往业绩并不预示其未来表现。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测
结果不代表基金存续期间不动产项目真实的现金流分配情况，也不代表本基金
能够按照可供分配金额预测结果进行分配；本基金不动产资产评估报告的相关
评估结果不代表不动产资产的实际可交易价格，不代表不动产项目能够按照评
估结果进行转让。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的
“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投
资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本
基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基
金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，
全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、

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投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，
谨慎做出投资决策。

基金管理人和财务顾问可综合各种情况对发售安排做适当调整。基金管理人
和财务顾问对本基金份额发售公告保留最终解释权。

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释义

    除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
本基金指中金菜鸟仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
基金管理人指中金基金管理有限公司
基金托管人指兴业银行股份有限公司
中国证监会指中国证券监督管理委员会
深交所指深圳证券交易所
登记机构指中国证券登记结算有限责任公司
证券业协会指中国证券业协会
              指发售中金菜鸟仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额
本次发售
              的行为
              指根据战略配售相关规定，已与基金管理人签署《中金菜鸟仓储物
战略投资者流封闭式基础设施证券投资基金战略投资者配售协议》（以下简称
              “《战略配售协议》”
                       ）的投资者
              指符合 2026 年 9 月 10 日公布的《询价公告》要求的可以参与本次
网下投资者
              网下发售的投资者
              指除战略投资者及网下投资者之外，符合法律法规规定的可投资于
公众投资者证券投资基金的个人投资者、机构投资者以及法律法规或中国证监
              会允许购买证券投资基金的其他投资者
场内证券账户/深圳证券指投资者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深
账户圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户
              指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注
场外基金账户/开放式基
              册的开放式基金账户，用于记录其持有的、基金管理人所管理的基
金账户
              金份额余额及其变动情况的账户
工作日指深圳证券交易所的正常交易日
元人民币元

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一、询价结果及定价

（一）询价情况

1、总体申报情况

截至本次发售询价截止日 2026 年 9 月 15 日（X 日）15:00，基金管理人和
财务顾问通过深交所网下发行电子平台共收到 25 家网下投资者管理的 70 个配
售对象的询价报价信息，拟认购份额数量总和为 413,010 万份，为初始网下发售
份额数量的 35.22 倍。配售对象的名单和具体报价情况请见本公告“附表：投资
者报价信息统计表”。

2、剔除无效报价情况

经基金管理人、财务顾问核查，所有参与询价的网下投资者均按《中金菜鸟
仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》
（以下简称“《询价公
告》”）的要求提交相关资格核查文件。所有参与询价的配售对象均不属于禁止参
与配售的关联方。所有参与询价的配售对象拟认购金额均未超过其提交的核查材
料中的总资产或资金规模。未有配售对象的报价被确定为无效报价予以剔除的情
况。

3、剔除无效报价后的报价情况

参与本次报价的 25 家网下投资者管理的 70 个配售对象全部符合《询价公
告》规定的网下投资者的条件，报价区间为 2.890 元/份-3.180 元/份，拟认购数量
总和为 413,010 万份，为初始网下发售份额数量的 35.22 倍。

（二）认购价格的确定

经统计，所有网下投资者报价的中位数为 3.044 元/份，加权平均数为 3.038
元/份。基金管理人和财务顾问根据上述中位数和加权平均数，并结合公募证券投
资基金、公募理财产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、合格境
外机构投资者资金等配售对象的报价情况，审慎合理确定本基金基金份额的认购
价格（即发售价格）为 2.980 元/份。

本基金基金份额的认购价格不高于剔除不符合条件的报价后网下投资者报
价的中位数和加权平均数的孰低值。
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（三）有效报价投资者的确定

根据《询价公告》中规定的有效报价确定方式，拟认购价格不低于认购价格
2.980 元/份，且符合基金管理人和财务顾问事先确定并公告的条件的配售对象为
本次发售的有效报价配售对象。

本次询价中，有 7 家网下投资者管理的 11 个配售对象申报价格低于本次基
金的认购价格。

本次网下发售有效报价投资者数量为 20 家，管理的配售对象数量为 59 个，
有效认购数量总和为 349,920 万份，具体报价信息详见“附表：投资者报价信息
统计表”中备注为“有效报价”的配售对象。有效报价配售对象必须按照本次发
售价格参与网下认购，并及时足额缴纳认购资金。

二、本次发售的基本情况

（一）发售基本情况

1、基金名称和代码：

基金全称：中金菜鸟仓储物流封闭式基础设施证券投资基金

基金简称：中金菜鸟 REIT

基金代码：180307

2、基金类型：不动产基金

3、基金运作方式：契约型封闭式

4、基金存续期限：本基金存续期限为自基金合同生效之日起 42 年，经基金
份额持有人大会审议通过，本基金可延长存续期限。否则，本基金存续期届满后
将终止运作并进入清算期，无需召开基金份额持有人大会。

5、投资目标：本基金主要资产投资于不动产资产支持证券并持有其全部份
额，通过不动产资产支持证券、项目公司等载体穿透取得不动产项目完全所有权
或经营权利。本基金通过主动的投资管理和运营管理，提升不动产项目的运营收
益水平，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增
长，并争取提升不动产项目价值。
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（二）发售规模和发售结构

中国证监会准予本基金发售的基金份额总额 5 亿份。初始战略配售基金份额
数量 33,250 万份，占发售份额总数的比例为 66.500%。其中，原始权益人拟认购
数量为 10,000 万份，占发售份额总数的比例为 20.000%；其他战略投资者拟认购
数量为 23,250 万份，占发售份额总数的比例为 46.500%。网下发售的初始基金份
额数量为 11,725 万份，占发售份额总数的比例为 23.450%，占扣除向战略投资者
配售部分后发售数量的比例为 70%。公众投资者认购的初始基金份额数量为
5,025 万份，占发售份额总数的比例为 10.050%，占扣除向战略投资者配售部分
后发售数量的比例为 30%。最终战略配售、网下发售及公众投资者发售的基金份
额数量由回拨机制确定（如有）。

（三）认购价格和募集资金

基金管理人和财务顾问根据所有网下投资者报价的中位数和加权平均数，并
结合市场情况及发售风险等因素，审慎合理确定本基金的认购价格为 2.980 元/
份。

按照认购价格 2.980 元/份和 5 亿份的发售份额数量计算，若本次发售成功，
预计募集资金总额为 14.90 亿元（不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息）。

（四）回拨机制

本基金募集期届满，公众投资者认购份额不足的，基金管理人和财务顾问可
以将公众投资者部分向网下发售部分进行回拨。网下投资者认购数量低于网下最
低发售数量的，不得向公众投资者回拨。

网下投资者认购数量高于网下最低发售数量，且公众投资者有效认购倍数较
高的，网下发售部分可以向公众投资者回拨。回拨后的网下发售比例，不得低于
本次发售数量扣除向战略投资者配售部分后的 70%。

最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分（如有），可回拨至网下
发售。

基金管理人应在募集期届满后的次一个交易日（或指定交易日）日终前，将
公众投资者发售与网下发售之间的回拨份额通知深交所并公告。未在规定时间内

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通知深交所并公告的，基金管理人应根据基金份额发售公告确定的公众投资者、
网下投资者发售量进行份额配售。

如决定启用回拨机制，基金管理人和财务顾问将发布公告，披露本基金的回
拨机制和回拨情况。

（五）限售期安排

本次发售的基金份额中，原始权益人杭州传欣物联网技术有限公司持有的战
略配售基金份额的持有期为自基金上市之日起不少于 60 个月，基金份额持有期
间不允许质押。

不动产项目原始权益人或其同一控制下的关联方以外的专业机构投资者参
与战略配售的，持有不动产基金份额期限自上市之日起不少于 12 个月。

网下询价阶段，剔除无效报价后网下投资者管理的配售对象拟认购份额数
量总和为网下初始发售份额数量的 35.22 倍，不超过网下初始发售份额数量的
100 倍（含），网下投资者及其管理的每一配售对象自本基金上市之日起前三个
交易日（含上市首日）内可交易的份额不超过其获配份额的 50%；自本基金上
市后的第四个交易日起，网下投资者及其管理的配售对象的全部获配份额可自
由流通。

基金管理人将在《基金合同生效公告》中披露本次网下配售对象获配份额及
可交易份额情况。上述公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通
知，网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取措施。

公众投资者发售的基金份额无流通限制及限售期安排，自本次公开发售的基
金份额在深交所上市之日起即可流通。

（六）拟上市地点

深圳证券交易所。

（七）本次发售的重要日期安排

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日期发售安排

T-3 日之前刊登《发售公告》、基金管理人、财务顾问关于战略投资者配售资
（2026 年 9 月 17 日，T 日为募格的专项核查报告、律师事务所关于战略投资者核查事项的法律意
集期首日，3 个自然日前）见书

                             基金份额募集期
        T 日至 L 日网下认购时间为：9:30-15:00
（2026 年 9 月 21 日至 2026 年 9 战略投资者认购时间为：9:30-17:00
月 22 日，L 日为募集期结束日）公众投资者场内认购时间为：9:30-11:30，13:00-15:00
                             公众投资者场外认购时间：以相关销售机构规定为准

L+1 日决定是否回拨，确定最终战略配售、网下发售、公众发售的基金份
（2026 年 9 月 23 日，预计）额数量及配售比例，次日公告（如适用）

                             会计师事务所验资、中国证监会募集结果备案后，刊登《基金合同
         L+1 日后
                             生效公告》
                                 ，在符合相关法律法规和基金上市条件后尽快办理
注：若无特别说明，上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发售，基金管理人及财务顾
问将及时公告，修改本次发售日程。

（八）认购费用

投资者在募集期内可以多次认购基金份额，基金份额的认购费按每笔基金份
额认购申请单独计算。

本基金在认购时收取基金认购费用。本基金公众投资者的认购费率如下表：

认购金额（M）认购费率

场外认购费率 M<500 万元 0.30%

M≥500 万元 1,000 元/笔

场内认购费率参照场外认购费率执行

注：本基金为封闭式基金，无申购赎回机制，不收取申购费/赎回费。场内交
易费以证券公司实际收取为准。

对于网下投资者和战略投资者，本基金不收取认购费。

本基金的场内认购费率由基金销售机构参照场外认购费率执行。

特别地，对于公众投资者，投资者在募集期内认购的每笔基金份额的认购费
按认购申请金额计算，最终实际缴纳的认购费用以最终获配份额为准进行计算，
可能存在投资者实际认购费率高于最初申请认购金额所对应的认购费率，投资者
认购的基金份额数以本基金基金合同生效后登记机构的确认为准。

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本基金的认购费用应在投资者认购基金份额时收取，不列入基金财产，主要
用于基金的市场推广、销售、登记等基金募集期间发生的各项费用，不足部分在
基金管理人的运营成本中列支，投资人重复认购，须按每次认购所对应的费率档
次分别计费。

认购金额/认购份额的计算公式为：

1、战略投资者及网下投资者认购金额/认购份额的计算

战略投资者及网下投资者采用“份额认购，份额确认”的方式。计算公式为：

认购金额=认购份额×基金份额发行价格

认购费用=0

认购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收
益或损失由基金资产承担。

例：某投资者欲认购本基金 500 万份，经网下询价确定的基金份额发售价格
为 3.500 元/份，该笔认购申请被全部确认，假定该笔认购在募集期间产生利息
100 元，则其需缴纳的认购金额为：

认购金额＝5,000,000×3.500＝17,500,000.00 元

即：某投资者认购本基金 500 万份，基金份额发售价格为 3.500 元/份，则其
需缴纳的认购金额为 17,500,000.00 元，该笔认购中在募集期间产生的利息 100
元将全部归入基金资产。

2、公众投资者认购金额/认购份额的计算

场外认购采用“金额认购，份额确认”的方式；场内认购采用“份额认购，
份额确认”的方式。投资者最终所得基金份额为整数份。

（1）场外认购基金份额的计算

本基金场外认购采用金额认购方法。投资者的认购金额包括认购费用和净认
购金额。

①适用比例费率时，基金份额的认购份额计算如下：

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认购费用＝认购金额×认购费率／（1＋认购费率）

认购份额＝（认购金额-认购费用）／基金份额发行价格

认购确认份额=认购份额；发生比例配售时认购确认份额须根据配售比例进
行计算，认购份额的计算按截位法保留到整数位。

实际净认购金额＝认购确认份额×基金份额发行价格

实际认购费用＝实际净认购金额×认购费率，按照实际净认购金额确定对应
认购费率

实际确认金额＝实际净认购金额+实际认购费用

实际确认金额的计算保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。实际确认金
额与认购金额的差额将退还投资者。

例：假定某投资者投资 10 万元场外认购本基金基金份额，所对应的认购费
率为 0.30%，该笔认购申请被全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息
100.00 元，发行价格 3.500 元/份。则认购份额为：

认购费用＝认购金额×认购费率／（1＋认购费率）＝100,000×0.30%／（1＋
0.30%）＝299.10 元

认购份额＝（认购金额-认购费用）／基金份额发行价格＝（100,000-299.10）
／3.500＝28,485 份（按截位法保留至整数位）

认购确认份额＝认购份额＝28,485 份

实际净认购金额＝认购确认份额×基金份额发行价格＝ 28,485×3.500＝
99,697.50 元

实际认购费用＝实际净认购金额×认购费率＝99,697.50×0.30%＝299.09 元

实际确认金额＝实际净认购金额 +实际认购费用＝99,697.50 ＋299.09＝
99,996.59 元

退还投资者差额＝认购金额-实际确认金额＝100,000-99,996.59=3.41 元

15
即：投资者投资 10 万元场外认购本基金基金份额，假定该笔认购申请被全
部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息 100 元直接划入基金资产，在基金
合同生效时，投资者账户登记本基金基金份额 28,485 份，退还投资者 3.41 元。

②适用固定费用时，基金份额的认购份额计算如下：

认购费用＝固定费用

认购份额＝（认购金额-认购费用）／基金份额发行价格

认购确认份额=认购份额；发生比例配售时认购确认份额须根据配售比例进
行计算，认购份额的计算按截位法保留到整数位。

实际净认购金额＝认购确认份额×基金份额发行价格

实际确认金额＝实际净认购金额+实际认购费用

实际确认金额的计算保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。实际确认金
额与认购金额的差额将退还投资者。

例：假定某投资者投资 1,000 万元场外认购本基金基金份额，所对应的认购
费为 1,000 元，该笔认购申请被全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息
100.00 元，发行价格 3.500 元/份。则认购份额为：

认购费用＝固定费用＝1,000 元

认购份额＝（认购金额-认购费用）／基金份额发行价格＝（10,000,000-1,000）
／3.500＝2,856,857 份

认购确认份额=认购份额＝2,856,857 份

实际净认购金额＝认购确认份额×基金份额发行价格＝2,856,857×3.500＝
9,998,999.50 元

实际认购费用＝1,000 元

实际确认金额＝实际净认购金额 +实际认购费用＝9,998,999.50+1,000＝
9,999,999.50 元

16
退还投资者差额＝认购金额-实际确认金额＝10,000,000-9,999,999.50＝0.50
元

即：投资者投资 1,000 万元场外认购本基金基金份额，假定该笔认购申请被
全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息 100.00 元直接划入基金资产，
在基金合同生效时，投资者账户登记本基金基金份额 2,856,857 份，退还投资者
0.50 元。

（2）场内认购基金份额的计算

本基金场内认购采用份额认购方法。

①适用比例费率时，基金份额的认购金额计算如下：

认购金额＝基金份额发行价格×认购份额×（1＋认购费率），发生比例配
售时认购确认份额须根据配售比例进行计算，认购份额的计算保留到整数位。

认购费用＝基金份额发行价格×认购份额×认购费率，认购费率根据发行价
格与认购份额乘积计算出的金额来确定

认购金额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生
的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资者在认购期内认购本基金份额 100,000 份，认购费率为 0.30%，
假设该笔认购申请被全部确认，认购款项在认购期间产生的利息为 100.00 元，
基金份额发行价格 3.500 元/份，则其可得到的基金份额数计算如下：

认购金额＝3.500×100,000×（1+0.30%）=351,050.00 元

认购费用＝3.500×100,000×0.30%=1,050.00 元

即：投资者场内认购本基金基金份额 100,000 份，需缴纳认购金额 351,050.00
元，在认购期结束时，假设认购款项在认购期间产生的利息为 100.00 元直接划
入基金资产，投资者账户登记有本基金基金份额 100,000 份。

②适用固定费用时，基金份额的认购份额计算如下：

认购金额=基金份额发行价格×认购份额+固定费用，发生比例配售时认购确
认份额须根据配售比例进行计算，认购份额的计算保留到整数位。
17
固定费用＝认购费用

例：假定基金份额发行价格 3.500 元/份，某投资者认购 10,000,000 份本基金
基金份额，所对应的认购费为 1,000 元，该笔认购申请被全部确认，且该笔认购
资金在募集期间产生利息 100.00 元。则认购金额为：

认购金额=3.500×10,000,000+1,000=35,001,000 元

即：投资者场内认购本基金基金份额 10,000,000 份，需缴纳认购金额
35,001,000 元，在认购期结束时，假设认购款项在认购期间产生的利息为 100.00
元直接划入基金资产，投资者账户登记有本基金基金份额 10,000,000 份。

认购金额和认购费用以最终确认的认购份额为准进行计算，可能存在投资者
实际认购费率高于最初申请认购金额所对应的认购费率，最终确认份额以注册登
记结果为准。

注意：上述举例中的“基金份额发行价格”，仅供举例之用，不代表本基金
实际情况。

（九）以认购价格计算的不动产项目价值及预期收益测算

本基金基金份额认购价格为 2.980 元/份，募集的基金份额总额为 5 亿份，据
此计算的不动产项目价值为 14.90 亿元。根据本基金招募说明书中披露的可供分
配金额测算，本基金 2026 年和 2027 年预测净现金流分派率分别为 4.73%
（年化）
和 5.15%（预计年度可供分配金额/公募基金拟募集规模）。此处不动产项目价值
系指按照认购价格 2.980 元/份和 5 亿份发售份额计算的预计募集资金总额（即发
售规模）。

可供分配金额测算是在预测的假设前提与限制条件下编制，所依据的各种
假设具有不确定性。若前述预测假设与限制条件发生变化，将会对可供分配金额
测算的结果产生影响。本公告所述预测净现金流分派率并非基金管理人向投资
者保证本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺，投资有风险，投资者应自
主判断基金投资价值，自行承担风险，避免因参与不动产基金投资遭受难以承受
的损失。

三、投资者开户
18
（一）本基金场内认购的开户程序

投资人认购本基金时需具有深交所人民币普通股票账户或证券投资基金账
户（以下统称“深圳证券账户”）。已开立深圳证券账户的投资者可直接认购本
基金，尚未开立深圳证券账户的投资者可通过中国证券登记结算有限责任公司的
开户代理机构开立账户。有关开设深圳证券账户的具体程序和办法，请遵循各开
户网点具体规定。

（二）本基金场外认购的开户程序

1、个人投资者可通过基金管理人直销柜台进行开户与认购

（1）业务办理时间

基金募集期工作日的 9:30—15:00。

（2）个人投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料

A：本人有效身份证件（包括身份证、护照等）及复印件。如委托他人代办，
还需提供代办人有效身份证件原件、经其签字的复印件以及投资者授权代办人办
理基金业务的委托书原件；

B：本人指定银行账户信息（开户行名称、银行账户名称、银行账号）及复
印件；

C：填写完整并签字确认的《基金账户类业务申请表（个人）》、《个人税
收居民身份声明文件》；

D：如需要开通传真交易方式还需签订《基金传真委托协议书》
（一式两份）；

E：基金管理人要求提供的其他有关材料。

（3）个人投资者办理认购申请时须提交填写完整的《基金交易类业务申请
表》和投资者本人的有效证件原件及经其签字的复印件，如委托他人代办，还需
提供代办人有效身份证件原件、经其签字的复印件以及投资者授权代办人办理基
金业务的委托书原件。

（4）认购资金的划拨

19
个人投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入基金管理人在
中国建设银行、招商银行、中信银行、兴业银行、光大银行开立的直销账户：

基金管理人指定的直销账户信息如下：

① 中国建设银行

账户名称：中金基金管理有限公司

账号：11001028100053014774

开户银行：中国建设银行北京长安支行

② 招商银行

账户名称：中金基金管理有限公司

账户：755921723010110

开户银行：招商银行北京光华路支行

③ 中信银行

账户名称：中金基金管理有限公司

账户：7110210187000011823

开户银行：中信银行北京京城大厦支行

④ 兴业银行

账户名称：中金基金管理有限公司

账户：321010100100326638

开户银行：兴业银行北京分行

⑤ 光大银行

账户名称：中金基金管理有限公司

账户：35000180806331739

开户银行：中国光大银行股份有限公司北京分行营业室

20
（5）注意事项

①基金份额募集期结束，以下将被认定为无效认购：

A：投资者已划转资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功；

B：投资者已划转资金，但逾期未办理认购手续或认购申请未被确认；

C：基金管理人确认的其它无效资金或认购失败资金。

②投资者 R 日提交开户申请后，可于 R+2 日后（包括 R+2 日，如遇非工作
日，则顺延）到办理开户机构查询确认结果，或通过基金管理人客户服务中心查
询。基金管理人将为投资者寄送确认书。

③投资者 T 日提交认购申请后，可于 T+2 日后（包括 T+2 日，如遇非工作
日，则顺延）到办理认购机构查询认购确认结果，或通过基金管理人客户服务中
心查询。

2、个人投资者在其他销售机构开立基金账户及认购手续的，以各销售机构
的规定为准。

3、机构投资者通过基金管理人直销柜台进行开户与认购

（1）业务办理时间

基金募集期工作日的 9:30—15:00。

（2）机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料：

A：企业营业执照副本原件及加盖单位公章的复印件；事业法人、社会团体
或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章
的复印件；

B：企业组织机构代码证原件及加盖单位公章的复印件；企业税务登记证原
件及加盖单位公章的复印件（如有）；

C：填写完整的《基金账户类业务申请表（机构）》、《机构税收居民身份
声明文件》、《控制人税收居民身份声明文件》（消极非金融机构需填写），并
加盖公章及法定代表人签章；

21
D：指定银行账户信息（开户行名称、银行账户名称、银行账号）及账户证
明文件复印件/银行开户确认文件复印件（加盖公章）；

E：预留《印鉴卡》一式三份；

F：经法定代表人签字并加盖公章的《基金业务授权委托书》；

G：经办人有效身份证件原件及复印件（加盖公章）；

H：企业法定代表人有效身份证件复印件（加盖公章）；

I：如需要开通传真交易方式还需签订《基金传真委托协议书》
（一式两份）；

J：基金管理人要求提供的其他有关材料。

（3）机构投资者办理认购申请时须提交填写完整的《基金交易类业务申请
表》，并加盖预留交易印鉴，同时提供经办人有效身份证件原件及经其签字复印
件。

（4）认购资金的划拨

机构投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入基金管理人在
中国建设银行、招商银行、中信银行、兴业银行、光大银行开立的直销账户：

基金管理人指定的直销账户信息如下：

① 中国建设银行

账户名称：中金基金管理有限公司

账号：11001028100053014774

开户银行：中国建设银行北京长安支行

② 招商银行

账户名称：中金基金管理有限公司

账户：755921723010110

开户银行：招商银行北京光华路支行

③ 中信银行
22
账户名称：中金基金管理有限公司

账户：7110210187000011823

开户银行：中信银行北京京城大厦支行

④ 兴业银行

账户名称：中金基金管理有限公司

账户：321010100100326638

开户银行：兴业银行北京分行

⑤ 光大银行

账户名称：中金基金管理有限公司

账户：35000180806331739

开户银行：中国光大银行股份有限公司北京分行营业室

4、机构投资者在其他销售机构开立基金账户及认购手续的，以各销售机构
的规定为准。

四、战略配售情况

（一）参与对象、承诺认购的基金份额数量及限售期安排

战略配售投资者，指符合本基金战略投资者选择标准的、依法可以参与不动
产基金战略配售的主体，包括原始权益人或其同一控制下的关联方，以及其他专
业机构投资者。战略投资者需根据事先签订的配售协议进行认购。参与本次战略
配售的投资者不得参与本次网下询价，但依法设立且未参与本次战略配售的证券
投资基金、理财产品和其他资产管理产品除外。

本基金初始战略配售份额数量为 33,250 万份，占基金发售份额总数的比例
为 66.500%。其中，原始权益人杭州传欣物联网技术有限公司拟认购数量为 10,000
万份，占发售份额总数的比例为 20.000%；其他战略投资者拟认购数量为 23,250
万份，占发售份额总数的比例为 46.500%。截至本公告发布日，本基金战略投资

23
者的名单和认购数量如下表所示。战略投资者的最终名单和认购数量以《基金合
同生效公告》为准。

                                  承诺认购份额
                         战略投资者类
序号战略投资者名称占基金份额发限售期
                           型
                                  售总量的比例
                         原始权益人或
     杭州传欣物联网技术有限公
1 其同一控制下 20.000% 60 个月
           司
                          的关联方
     国泰君安君得 3656FOF 单一其他专业机构
2 5.000% 12 个月
        资产管理计划投资者
     中国保险投资基金（有限合其他专业机构
3 3.700% 12 个月
          伙）投资者
     华泰紫金瑞航 1 号单一资产其他专业机构
4 3.310% 12 个月
         管理计划投资者
                         其他专业机构
5 中国中金财富证券有限公司 3.181% 12 个月
                           投资者
     长沙聚财壹号股权投资基金其他专业机构
6 3.143% 12 个月
      合伙企业（有限合伙）投资者
                         其他专业机构
7 长城人寿保险股份有限公司 3.000% 12 个月
                           投资者
                         其他专业机构
8 中信证券股份有限公司 3.000% 12 个月
                           投资者
                         其他专业机构
9 深圳担保集团有限公司 3.000% 12 个月
                           投资者
     中国太平洋财产保险股份有其他专业机构
10 2.500% 12 个月
          限公司投资者
     中国太平洋人寿保险股份有其他专业机构
11 2.500% 12 个月
          限公司投资者
                         其他专业机构
12 中国国际金融股份有限公司 2.075% 12 个月
                           投资者
     兴瀚资管-兴元 18 号集合资其他专业机构
13 2.000% 12 个月
         产管理计划投资者
     兴业信托·新兴转 2 号可转其他专业机构
14 2.000% 12 个月
     债投资集合资金信托计划投资者
                         其他专业机构
15 中汇人寿保险股份有限公司 2.000% 12 个月
                           投资者
                         其他专业机构
16 宏源汇智投资有限公司 2.000% 12 个月
                           投资者
     圆信基石（厦门）基础设施
                         其他专业机构
17 不动产股权投资基金合伙企 1.800% 12 个月
                           投资者
        业（有限合伙）
     北京平准基础设施不动产股
                         其他专业机构
18 权投资基金合伙企业（有限 1.257% 12 个月
                           投资者
           合伙）
     华泰资管安盈 8 号单一资产其他专业机构
19 0.690% 12 个月
          管理计划投资者
     中金恒睿 1 号单一资产管理其他专业机构
20 0.172% 12 个月
            计划投资者
     中金恒睿 2 号单一资产管理其他专业机构
21 0.172% 12 个月
            计划投资者
                           24
                            承诺认购份额
                   战略投资者类
序号战略投资者名称占基金份额发限售期
                     型
                            售总量的比例
              合计 66.500% -

注：限售期自本基金上市之日起开始计算。

（二）原始权益人或其同一控制下的关联方初始持有不动产项目权益的比
例

本次发售战略配售中，原始权益人杭州传欣物联网技术有限公司承诺认购本
基金的基金份额数量为 10,000 万份，占基金份额发售总量 20.000%。

（三）认购款项的缴纳

战略投资者应当按照《战略配售协议》的约定及基金管理人向其发送的缴款
通知书要求，在募集期末日的截止时间之前全额缴纳认购款项。

五、网下发售

（一）参与对象

网下投资者指证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及
保险资产管理公司、合格境外机构投资者、商业银行及银行理财子公司、政策性
银行、符合规定的私募基金管理人以及其他符合中国证监会及证券交易所投资者
适当性规定的专业机构投资者。全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基
金等可根据有关规定参与不动产基金网下询价。

本次网下询价中，申报价格不低于 2.980 元/份，且同时符合基金管理人和
财务顾问事先确定并公告的其他条件的为有效报价配售对象。有效报价配售对象
必须按照本基金份额认购价格参与网下认购。有效报价配售对象名单、认购价格
及认购数量请参见本公告“附表：投资者报价信息统计”。

（二）网下认购

1、网下投资者应当通过询价时所使用的账户认购本基金。

25
2、本次网下认购的时间为 2026 年 9 月 21 日起至 2026 年 9 月 22 日每个交
易日的 9:30-15:00。网下投资者应当通过深交所网下发行电子平台提交认购申请
并同时向基金管理人完成网下认购缴款，方可认定为有效认购。

3、网下投资者的配售对象认购时，应当按照确定的认购价格填报一个认购
数量，其填报的认购数量为其在询价阶段提交的有效报价所对应的有效拟认购份
额数量。

4、网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加强风险控
制和合规管理，审慎合理确定认购数量。

5、网下认购期间，网下投资者应当使用在中国证券业协会注册的银行账户
缴付全额认购资金。

6、基金管理人、财务顾问应于网下认购期限届满后，将网下投资者各配售
对象获配情况，包括配售对象名称、场内证券账户或场外基金账户、配售数量、
配售金额、退款金额等数据上传至网下发行电子平台。各配售对象可通过网下发
行电子平台查询其网下获配情况。

7、有效报价网下投资者提供有效报价但未参与认购或未足额认购、提交认
购申报后未按时足额缴纳认购资金以及以公众投资者参与认购等属于违规行为。
基金管理人或财务顾问发现网下投资者存在上述情形的，将其报价或认购行为认
定为无效并予以剔除，并将有关情况报告深交所。深交所将公开通报相关情况，
并建议证券业协会对该网下投资者采取列入网下投资者黑名单等自律管理措施。

（三）网下配售基金份额

本基金发售结束后，基金管理人和财务顾问将决定是否回拨，并对进行有效
认购且足额缴款的网下投资者及其管理的有效配售对象进行全程比例配售，所有
配售对象将获得相同的配售比例。

配售比例=回拨后（如有）最终网下发售份额/全部有效网下认购份额

如果网下有效认购总份额等于本次网下最终发售份额，基金管理人将按照配
售对象的实际认购数量直接进行配售。

（四）公布配售结果
26
基金管理人将在《基金合同生效公告》中披露本次配售结果。

（五）认购款项的缴付

1、网下认购期间，网下投资者应使用在中国证券业协会注册的银行账户向
基金管理人指定银行账户缴付全额认购资金。如发生配售，未获配部分认购资金
将于募集期结束后的 2 个工作日内退还至原账户，敬请投资者留意。

2、缴款流程：网下投资者认购本基金，需在募集期内，将足额认购资金汇
入基金管理人指定的如下账户：

户名：中金基金管理有限公司

账号：321010100101056060

开户行：兴业银行股份有限公司北京分行

大额支付行号：309100006665

3、注意事项

（1）在本基金发行截止日的截止时间之前，若投资者的认购资金未到达基
金管理人指定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。

（2）使用证券账户认购的投资者，应在汇款附言/用途/摘要/备注栏正确填
写“中金菜鸟 REIT+深圳证券账户号”信息，未填写或填写错误的，认购申请将
可被认定为无效认购。

（3）投资者应当使用其在证券业协会注册的银行账户（使用开放式基金账
户认购的需使用在基金管理人直销开立交易账户时登记的银行账户）办理汇款。

六、公众投资者认购

（一）参与对象

公众投资者为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机
构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基
金的其他投资人。公众投资者在认购本基金前应充分认识不动产基金的风险特征，
普通投资者在首次购买本基金时须签署风险揭示书。

27
（二）销售机构

1、本基金场内代销机构为具有基金销售业务资格、并经深交所和中国证券
登记结算有限责任公司认可的深交所会员单位，具体名单如下：爱建证券、渤海
证券、财达证券、财通证券、财信证券、长城国瑞、长城证券、长江证券、诚通
证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方
财富、东方证券、东海证券、东吴证券、东兴证券、东莞证券、方正证券、高华
证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联
民生、国融证券、国盛证券、国泰海通、国投证券、国新证券、国信证券、国元
证券、红塔证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华金证券、华林
证券、华龙证券、华泰证券、华西证券、华源证券、华鑫证券、江海证券、金融
街证券、金元证券、开源证券、联储证券、麦高证券、民生证券、南京证券、平
安证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申港证券、申万宏源、申万宏源西部、
世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、天府证券、万和证券、万联证券、
五矿证券、西部证券、西南证券、湘财证券、信达证券、兴业证券、银河证券、
银泰证券、英大证券、粤开证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金财富、
中金公司、中山证券、中泰证券、中天证券、中信建投、中信山东、中信证券、
中信证券华南、中银证券、中邮证券、中原证券、甬兴证券（排名不分先后，如
会员单位名单有所增加或减少，请以深圳证券交易所的具体规定为准）。

本基金募集期结束前获得基金销售资格同时具备深交所会员单位资格的证
券公司也可代理场内的基金份额发售。本基金管理人将不就此事项进行公告。

尚未取得基金销售资格，但属于深交所会员的其他机构，可在本基金上市交
易后代理投资者通过深交所交易系统参与本基金的上市交易。

2、场外销售机构

（1）直销柜台

名称：中金基金管理有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层

28
法定代表人：李金泽

电话：010-63211122

传真：010-66159121

联系人：客户服务组

客户服务电话：400-868-1166

公司网站：www.ciccfund.com

发售期间，客户可以通过基金管理人客户服务中心电话 400-868-1166（免长
途话费）进行募集相关事宜的问询、咨询及投诉等。

（2）其他销售机构

1）招商证券股份有限公司

网址：http://www.cmschina.com/

电话：95565

2）国金证券股份有限公司

网址：http://www.gjzq.com.cn/

电话：95310

3）上海好买基金销售有限公司

网址：www.howbuy.com

电话：400-700-9665

4）上海天天基金销售有限公司

网址：fund.eastmoney.com

电话：95021

5）浙江同花顺基金销售有限公司

网址：www.5ifund.com

29
电话：952555

6）北京雪球基金销售有限公司

网址：https://danjuanfunds.com/

电话：010-57319532

7）上海万得基金销售有限公司

网址：www.520fund.com.cn

电话：400-821-0203

如本公告后本基金新增其他场外销售机构的，基金管理人将在其网站
（www.ciccfund.com）公示。

（三）禁止参与公众认购的投资者

凡参与网下询价的配售对象及其关联账户，无论是否有效报价，均不能再参
与公众投资者发售。若参与网下询价的配售对象同时参与公众投资者发售，则其
仍需完成网下认购部分缴款，但公众部分认购将被视为无效。

（四）认购款项缴纳

1、公众投资者可以通过获得基金销售业务资格并经深交所和中国证券登记
结算有限责任公司认可的深交所会员单位或者基金管理人委托的场外基金销售
机构（包括基金管理人的直销机构及其他销售机构）认购本基金。公众投资者参
与本基金场内认购的，应当持有深交所人民币普通股票账户或证券投资基金账户
（即场内证券账户）；参与本基金场外认购的，应当持有中国证券登记结算有限
责任公司注册的开放式基金账户（即场外基金账户）。投资者使用场内证券账户
认购的基金份额，可直接参与证券交易所场内交易，使用场外基金账户认购的，
应先转托管至场内证券经营机构后，方可参与证券交易所场内交易，或在允许的
情况下通过基金通平台进行份额转让。

2、本次公众投资者认购期为 2026 年 9 月 21 日起至 2026 年 9 月 22 日，其
中场内认购时间为 2026 年 9 月 21 日起至 2026 年 9 月 22 日每个交易日的 9:30-
11:30，13:00-15:00；场外认购时间以各销售机构规定时间为准。

30
若公众投资者在募集期内有效认购申请份额总额超过公众投资者的募集上
限，实行末日比例配售，基金管理人可根据法律法规、基金合同的规定及募集情
况提前结束公众部分的发售，届时将另行公告。基金管理人可根据募集情况适当
调整本基金的募集期限并及时公告。

3、公众投资者发售的初始基金份额数量为 5,025 万份，占发售份额总数的
比例为 10.050%。最终向公众投资者发售的基金份额数量由回拨机制（如有）及
比例配售确定，请投资者及时关注基金管理人相关公告。

本基金场内认购以份额申请，场外认购以金额申请。投资者认购本基金份额
时，需按基金份额发售机构规定的方式全额交付认购款项。投资者可以多次认购
本基金份额，场内认购每次认购份额 1,000 份或者其整数倍，场内认购一经提交，
不得撤销；场外认购每次认购金额不得低于 1,000.00 元（含认购费），认购申请
受理完成后，投资者不得撤销。销售机构具体认购数额限制、规则等以其各自规
定为准。

4、公众投资者认购期间，公众投资者认购需向指定账户缴付全额认购资金。
如发生配售，未获配部分认购资金将于本基金募集期结束后的 5 个工作日内划付
至场内交易所会员单位或场外基金销售机构，退回至投资者原账户的时间请以所
在场内交易所会员单位或场外基金销售机构为准。

5、场内认购程序

（1）业务办理时间

2026 年 9 月 21 日（T 日）起至 2026 年 9 月 22 日（L 日）每个交易日的 9:30-
11:30 和 13:00-15:00。

（2）投资者欲通过场内认购本基金，应使用深圳证券账户，已有该类账户
的投资者不须另行开立。开户及认购手续：

1）开立深圳证券账户，包括人民币普通股票账户或证券投资基金账户。

2）在通过深交所内具有基金销售业务资格的深交所会员单位营业部开立资
金账户，并在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。

31
3）投资者可通过填写认购委托单、电话委托、磁卡委托、网上委托等方式
申报认购委托，可多次申报，具体业务办理流程及规则参见场内销售机构的相关
说明。

6、场外认购程序

（1）业务办理时间

2026 年 9 月 21 日（T 日）起至 2026 年 9 月 22 日（L 日）。

（2）使用账户说明

投资者欲通过场外认购本基金，应使用中国证券登记结算有限责任公司的开
放式基金账户。

（3）账户使用注意事项

投资者已持有的中金基金管理有限公司的基金账户不能用于认购本基金；若
已开立中国证券登记结算有限责任公司的开放式基金账户的投资者，可直接认购
本基金。

7、募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金资产，不折算为基金份额。

七、各类投资者配售原则及方式

基金管理人在完成回拨机制（如有）后，将根据以下原则对各类投资者进行
配售：

（一）战略投资者配售

战略投资者由基金管理人根据《战略配售协议》的约定进行配售。本基金的
战略投资者缴款后，其认购的战略配售份额原则上将全额获配。

（二）网下投资者配售

本基金发售结束后，基金管理人将对进行有效认购且足额缴款的投资者及其
管理的有效配售对象进行全程比例配售，具体配售原则如下：

32
1、基金管理人将对提供有效报价的网下投资者是否符合基金管理人确定的
网下投资者标准进行核查，不符合标准的，将被剔除，不能参与网下配售。

2、配售数量的计算

本基金发售结束后，基金管理人将对进行有效认购且足额缴款的投资者及其
管理的有效配售对象进行全程比例配售，所有配售对象将获得相同的配售比例。

配售比例=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额

某一配售对象的获配份额=该配售对象的有效认购份额×配售比例

在实施配售过程中，每个配售对象的获配份额向下取整后精确到 1 份，产生
的剩余份额分配给认购份额数量最大的配售对象；当认购份额数量相同时，产生
的剩余份额分配给认购时间（以深交所网下发行电子平台显示的提交时间和委托
序号为准）最早的配售对象。

当发生比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部
分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承
担。

如果网下有效认购总份额等于本次网下最终发售份额，基金管理人将按照配
售对象的实际认购数量直接进行配售。

（三）公众投资者配售

如本基金公众投资者有效认购数量超过本次最终公众发售总量，基金管理人
将采取“末日比例确认”的方式实现配售。当发生末日比例确认时，基金管理人
将及时公告比例确认情况与结果。

当发生部分确认时，末日公众投资者认购费率按照单笔认购申请确认金额
所对应的费率计算，可能会出现认购确认金额对应的费率高于认购申请金额对
应的费率的情形。末日认购申请确认金额/份额不受认购最低限额的限制。最终
认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。未确认部分的
认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承担。

33
如公众有效认购总份额等于本次公众最终发售份额，基金管理人将按照公众
投资者的实际认购份额数量直接进行配售。

（四）配售结果公告

基金管理人将于《基金合同生效公告》中披露本次配售结果。

八、中止发售情况

当出现以下任意情况之一时，基金管理人和财务顾问将可采取中止发售措施：

1、网下投资者提交的拟认购数量合计低于网下初始发售份额数量或存在认
购份额余额；

2、当出现网下和公众投资者缴款认购的基金份额数量合计不足扣除最终战
略配售数量后本次公开发售总量时；

3、出现对基金发售有重大影响的其他情形。

如发生以上情形，基金管理人和财务顾问将可采取中止发售措施，并发布中
止发售公告。中止发售后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，基金管理人
和财务顾问将择机重新启动发售。

九、募集失败的情形和处理安排

募集期届满，出现下列任意情形之一的，本基金募集失败：

1、基金份额总额未达到准予注册规模的 80%；

2、募集资金规模不足 2 亿元，或投资人少于 1,000 人；

3、原始权益人或其同一控制下的关联方未按规定参与战略配售；

4、扣除战略配售部分后，向网下投资者发售比例低于本次公开发售数量的
70%；

5、导致基金募集失败的其他情形。

如果本基金募集失败，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

34
2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行同
期活期存款利息；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。

就基金募集产生的评估费、会计师费、律师费等各项费用不得从投资者认购
款项中支付。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应
由各方各自承担。

十、发售费用

本基金募集期间产生的评估费、会计师费、律师费等各项费用不列入基金费
用。如本基金募集失败，上述相关费用不得从投资者认购款项中支付。

十一、清算与交割

本基金合同正式生效前，全部认购资金将被冻结在由登记机构开立的本基金
募集专户中，有效认购款项在募集期间产生的利息不折算为基金份额，将归入基
金资产归基金份额持有人所有。本基金权益登记由基金登记机构在发售结束后完
成。

十二、基金资产的验资与基金合同生效

基金募集期内，本基金如同时满足下述条件情形，则达到备案条件：

（一）基金份额总额达到准予注册规模的 80%；

（二）募集资金规模达到 2 亿元且投资者不少于 1,000 人；

（三）原始权益人或其同一控制下的关联方按规定参与战略配售；

（四）扣除战略配售部分后，网下发售比例不低于公开发售数量的 70%；

（五）无导致基金募集失败的其他情形。

基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发
售，基金达到备案条件的，基金管理人应在 10 日内聘请法定验资机构验资，并
自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。

35
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，
任何人不得动用。

基金管理人将于《基金合同生效公告》中披露本次发售结果。公告中将披露
最终向战略投资者、网下投资者和公众投资者发售的基金份额数量及其比例，获
配网下投资者名称以及每个获配投资者的报价、认购数量和获配数量等，并明确
说明配售结果是否符合事先公布的配售原则。对于提供有效报价但未参与认购，
或实际认购数量明显少于报价时拟认购数量的网下投资者将列表公示并着重说
明。

十三、本次募集的有关当事人或中介机构

（一）基金管理人：中金基金管理有限公司

法定代表人：李金泽

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层

联系人：客户服务组

电话：4008681166

（二）计划管理人：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：陈亮

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

联系人：资本市场部

电话：010-89620586

（三）基金托管人：兴业银行股份有限公司

法定代表人：吕家进

办公地址：上海市银城路 167 号
36
联系人：陈熙翱

电话：021-52629999

（四）运营管理机构：浙江菜鸟供应链管理有限公司

法定代表人：万霖

办公地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道凤新路 501 号 V413 室

联系人：胡建勋

电话：15167162150

（五）销售机构

本次发售的场内及场外销售机构信息请见“六、（二）销售机构”。

（六）注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

法定代表人：于文强

办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

联系人：朱立元

电话：010-59378835

（七）律师事务所：北京市金杜律师事务所

事务所负责人：龚牧龙

办公地址：上海市徐汇区淮海中路 999 号上海环贸广场写字楼一期 17 层

联系人：胡喆、李晶

电话：021-24126068

（八）不动产资产的评估机构：深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司

法定代表人：程家龙

办公地址：深圳市福田区福田街道福安社区中心四路 1 号嘉里建设广场 T2
座 503A、502B1

37
联系人：刘慧

电话：010-85198280

（九）出具验资报告的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）

执行事务合伙人：李晓英、宋朝学、谭小青

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

联系人：崔巍巍

电话：13520691019

38
附表：投资者报价信息统计表
序号网下机构名称配售对象编码配售对象名称配售对象类别拟认购价格（元）拟认购数量（万份）备注

     中诚信托有限责任
1 I008170029 中诚信托-汇赢 70 号集合资金信托计划集合信托计划 2.9000 170 低价未入围
        公司
     中诚信托有限责任
2 I008170028 中诚信托-汇赢 55 号集合资金信托计划集合信托计划 2.9000 170 低价未入围
        公司
     国盛证券股份有限
3 I000190001 国盛证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户 3.0070 6,990 有效报价
        公司
     中诚信托有限责任中诚信托-嘉信配置 21 号集合资金信托
4 I008170035 集合信托计划 3.0950 110 有效报价
        公司计划
     中信保诚基金管理中信保诚基金信和 1 号单一资产管理计基金公司或其资产管理子公司
5 I002170099 3.0200 8,000 有效报价
       有限公司划一对一专户产品
     华鑫国际信托有限
6 I008520006 华鑫信托·瑞驰 1 号集合资金信托计划集合信托计划 3.0950 1,500 有效报价
        公司
     华润深国投信托有
7 I008300038 华润信托·蓝屿 10 号集合资金信托计划集合信托计划 3.1800 6,280 有效报价
       限公司
     华鑫国际信托有限华鑫信托·瑞驰纯享 1 号集合资全信托
8 I008520009 集合信托计划 3.0950 950 有效报价
        公司计划
     华宝信托有限责任华宝信托有限责任公司-华宝信托瑞思 1
9 I008110039 集合信托计划 3.0950 2,320 有效报价
        公司号集合资金信托计划
     泰康资产管理有限泰康人寿保险有限责任公司—传统—普
10 I001090001 保险资金证券投资账户 2.9800 5,860 有效报价
       责任公司通保险产品
     泰康资产管理有限泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分
11 I001090003 保险资金证券投资账户 2.9800 5,860 有效报价
       责任公司红
     泰康资产管理有限泰康人寿保险有限责任公司—万能—个
12 I001090006 保险资金证券投资账户 2.9800 1,670 有效报价
       责任公司险万能
     泰康资产管理有限泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收
13 I001090050 保险资金证券投资账户 2.9800 1,340 有效报价
       责任公司益型投资账户

41
序号网下机构名称配售对象编码配售对象名称配售对象类别拟认购价格（元）拟认购数量（万份）备注

     泰康资产管理有限泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万
14 I001090053 保险资金证券投资账户 2.9800 5,860 有效报价
       责任公司能（乙）投资账户
     泰康资产管理有限泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万
15 I001090183 保险资金证券投资账户 2.9800 1,670 有效报价
       责任公司能产品（丁）
     泰康资产管理有限泰康在线财产保险股份有限公司自有资
16 I001090488 保险资金证券投资账户 2.9800 11,720 有效报价
       责任公司金
     泰康资产管理有限
17 I001090623 泰康保险集团股份有限公司自有资金保险资金证券投资账户 2.9800 2,930 有效报价
       责任公司
     泰康资产管理有限泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万
18 I001090627 保险资金证券投资账户 2.9800 1,670 有效报价
       责任公司能产品（庚）
     泰康资产管理有限泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万
19 I001090628 保险资金证券投资账户 2.9800 1,670 有效报价
       责任公司能产品（B）
     泰康资产管理有限
20 I001090689 泰康资产纯泰 21 号资产管理产品保险机构资产管理产品 2.9800 1,670 有效报价
       责任公司
     泰康资产管理有限泰康资产管理有限责任公司信用甄选资
21 I001090698 保险机构资产管理产品 2.9800 670 有效报价
       责任公司产管理产品
     泰康资产管理有限泰康人寿保险有限责任公司－个险万能
22 I001090779 保险资金证券投资账户 2.9800 1,000 有效报价
       责任公司产品丙
     泰康资产管理有限泰康资产纯泰智选恒利 2 号资产管理产
23 I001090839 保险机构资产管理产品 2.9800 3,350 有效报价
       责任公司品
     泰康资产管理有限泰康人寿保险有限责任公司－智选分红
24 I001090889 保险资金证券投资账户 2.9800 5,860 有效报价
       责任公司产品
     泰康资产管理有限中国农业再保险股份有限公司－农行专
25 I001091015 保险资金证券投资账户 2.9800 1,670 有效报价
       责任公司户五
     富荣基金管理有限富荣-中信信托-聚信 1 号单一资产管理基金公司或其资产管理子公司
26 I030100022 3.0770 4,000 有效报价
        公司计划一对一专户产品
     上海合晟资产管理
27 I061910005 合晟恒嘉基石 2 号私募证券投资基金私募基金 3.0000 300 有效报价
      股份有限公司

42
序号网下机构名称配售对象编码配售对象名称配售对象类别拟认购价格（元）拟认购数量（万份）备注

上海合晟资产管理
28 I061910004 股份有限公司
中诚信托有限责任
29 I008170018 公司
工银安盛资产管理 30 I075890006 有限公司工银安盛资产管理
31 I075890013 有限公司
工银安盛资产管理
32 I075890004 有限公司
中再资产管理股份
33 I001120020 有限公司
中再资产管理股份 34 I001120003 有限公司中再资产管理股份
35 I001120004 有限公司
中再资产管理股份
36 I001120005 有限公司
泰信基金管理有限 37 I001970044 公司国金基金管理有限 38 I002340033 公司国金基金管理有限 39 I002340035 公司方正证券股份有限
40 I000130001 公司
华夏基金管理有限 41 I001860866 公司合晟同晖 7 号私募证券投资基金私募基金 3.0000 400 有效报价
中诚信托-仲夏 3 号集合资金信托计划集合信托计划 3.0660 1,000 有效报价
工银安盛人寿保险有限公司-长期分红产
保险资金证券投资账户 2.9800 10,060 有效报价
品
工银安盛人寿保险有限公司-财富悦享保险资金证券投资账户 3.0650 9,780 有效报价
工银安盛人寿保险有限公司-短期分红 2 保险资金证券投资账户 2.8900 6,920 低价未入围
中再资产-锐诚 10 号资产管理产品保险机构资产管理产品 2.8900 4,000 低价未入围
中国财产再保险有限责任公司—传统—
保险资金证券投资账户 2.9200 11,720 低价未入围
普通保险产品
中国人寿再保险有限责任公司保险资金证券投资账户 2.9200 11,720 低价未入围
中国大地财产保险股份有限公司保险资金证券投资账户 2.9200 11,720 低价未入围
基金公司或其资产管理子公司
泰信基金信瑞 1 号单一资产管理计划 3.0480 2,000 有效报价
一对一专户产品
国金基金-星火睿驰 FOF1 号单一资产管基金公司或其资产管理子公司
3.0400 460 有效报价
理计划一对一专户产品
国金基金-星火睿驰 FOF2 号单一资产管基金公司或其资产管理子公司
3.0400 230 有效报价
理计划一对一专户产品
方正证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户 3.0690 11,720 有效报价
华夏基金恒远稳健 1 号单一资产管理计基金公司或其资产管理子公司
3.0400 9,870 有效报价
划一对一专户产品

43
序号网下机构名称配售对象编码配售对象名称配售对象类别拟认购价格（元）拟认购数量（万份）备注

     中国人保资产管理受托管理中国人民健康保险股份有限公
42 I001130002 保险资金证券投资账户 3.0650 11,720 有效报价
       有限公司司—传统—普通保险产品
     中国人保资产管理受托管理中国人民人寿保险股份有限公
43 I001130004 保险资金证券投资账户 3.0650 11,720 有效报价
       有限公司司普通保险产品
     中国人保资产管理受托管理中国人民人寿保险股份有限公
44 I001130005 保险资金证券投资账户 3.0650 11,720 有效报价
       有限公司司个险分红
     中国人保资产管理受托管理中国人民人寿保险股份有限公
45 I001130006 保险资金证券投资账户 3.0650 11,720 有效报价
       有限公司司团险分红
     中国人保资产管理受托管理中国人民人寿保险股份有限公
46 I001130007 保险资金证券投资账户 3.0650 11,720 有效报价
       有限公司司万能保险产品
     中国人保资产管理中国人民财产保险股份有限公司-传统-收
47 I001130009 保险资金证券投资账户 3.0650 11,720 有效报价
       有限公司益组合
     中国人保资产管理中国人民健康保险股份有限公司自有资
48 I001130010 保险资金证券投资账户 3.0650 11,720 有效报价
       有限公司金
     中国人保资产管理中国人民人寿保险股份有限公司自有资
49 I001130012 保险资金证券投资账户 3.0650 11,720 有效报价
       有限公司金
     中国人保资产管理中国人民健康保险股份有限公司-万能保
50 I001130050 保险资金证券投资账户 3.0650 11,720 有效报价
       有限公司险产品
     中国人保资产管理中国人民健康保险股份有限公司-分红保
51 I001130051 保险资金证券投资账户 3.0650 11,720 有效报价
       有限公司险产品
     中国人保资产管理中国人民养老保险有限责任公司—自有
52 I001130082 保险资金证券投资账户 3.0650 11,720 有效报价
       有限公司资金
     中国人保资产管理中国人民人寿保险股份有限公司—专属
53 I001130100 保险资金证券投资账户 3.0650 6,500 有效报价
       有限公司商业养老保险产品
     中国人保资产管理中国人民健康保险股份有限公司—城乡
54 I001130106 保险资金证券投资账户 3.0650 11,720 有效报价
       有限公司大病保险账户
     中国人保资产管理中国人民财产保险股份有限公司－传统
55 I001130112 保险资金证券投资账户 3.0650 11,720 有效报价
       有限公司－普通保险产品 A

44
序号网下机构名称配售对象编码配售对象名称配售对象类别拟认购价格（元）拟认购数量（万份）备注

     中国人保资产管理中国人民财产保险股份有限公司－传统
56 I001130113 保险资金证券投资账户 3.0650 11,720 有效报价
       有限公司－普通保险产品 B
     中国人保资产管理中国人民财产保险股份有限公司－传统
57 I001130114 保险资金证券投资账户 3.0650 11,720 有效报价
       有限公司－普通保险产品 C
     中国人保资产管理中国人民财产保险股份有限公司－传统
58 I001130116 保险资金证券投资账户 3.0650 11,720 有效报价
       有限公司－普通保险产品 E
     申港证券股份有限
59 I048630001 申港证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户 3.1800 11,720 有效报价
        公司
     创金合信基金管理基金公司或其资产管理子公司
60 I027650224 创金合信深信 1 号单一资产管理计划 2.9780 10,070 低价未入围
       有限公司一对一专户产品
     上海爱建信托有限上海爱建信托有限责任公司-汇裕系列
61 I016700003 集合信托计划 2.9710 2,000 低价未入围
       责任公司（稳健型）集合资金信托
     华金证券股份有限华金证券国任保险 5 号基础设施基金策
62 I000950011 证券公司单一资产管理计划 2.9520 1,200 低价未入围
        公司略 FOF 单一资产管理计划
     上海国泰海通证券国泰海通君得睿享 FOF14 号单一资产管
63 I001050209 证券公司单一资产管理计划 3.1800 780 有效报价
     资产管理有限公司理计划
     上海国泰海通证券国泰君安君享瑞投 FOF1 号集合资产管
64 I001050185 证券公司集合资产管理计划 3.1800 620 有效报价
     资产管理有限公司理计划
     生命保险资产管理
65 I025600036 生命资产睿驰增强 3 号资产管理产品保险机构资产管理产品 3.1800 1,570 有效报价
       有限公司
     生命保险资产管理生命保险资产管理有限公司睿驰增强 9
66 I025600038 保险机构资产管理产品 3.1800 1,570 有效报价
       有限公司号资产管理产品
     红塔证券股份有限
67 I000250001 红塔证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户 3.1800 8,000 有效报价
        公司
     东证融汇证券资产东证融汇鑫悦双新 18M2 号集合资产管
68 I034580063 证券公司集合资产管理计划 3.1800 600 有效报价
      管理有限公司理计划
     东证融汇证券资产东证融汇鑫悦双新 18M1 号集合资产管
69 I034580062 证券公司集合资产管理计划 3.1800 600 有效报价
      管理有限公司理计划

45
序号网下机构名称配售对象编码配售对象名称配售对象类别拟认购价格（元）拟认购数量（万份）备注

财达证券股份有限
70 I000880001 财达证券股份有限公司自营投资账户机构自营投资账户 2.9530 3,400 低价未入围
公司

46

来源：深圳证券交易所 · 2026-09-17 · 中国内地 · 原文

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关于召开博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金2026年中期业绩说明会的公告

【原文】关于召开博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金2026年中期业绩说明会的公告

关于召开博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金

                           2026 年中期业绩说明会的公告
    一、公募 REITs 基本信息
公募 REITs 名称博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称博时津开产园 REIT
场内简称津开产园（扩位证券简称：博时津开产园 REIT）
公募 REITs 代码 508022
公募 REITs 合同生效日 2024 年 8 月 28 日
基金管理人名称博时基金管理有限公司
基金托管人名称渤海银行股份有限公司
                                 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公
                                 开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海
                                 证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）
                                 业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动
公告依据
                                 产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号—临
                                 时报告（试行）》《博时津开科工产业园封闭式基础
                                 设施证券投资基金基金合同》《博时津开科工产业园
                                 封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新

二、业绩说明会内容
为便于广大投资者更全面深入地了解本基金 2026 年上半年经营成果及财务状
况，博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）拟召开博时津开产园
REIT2026 年度中期业绩说明会，本次业绩说明会将针对 2026 年上半年主要运营情况
与投资者进行交流和沟通，以视频+文字互动形式召开，并在信息披露允许的范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。

    三、业绩说明会召开的时间、地点
    （一）说明会召开时间：2026 年 9 月 24 日（星期四）下午 15:00-16:00
    （二）说明会网址链接：上海证券交易所上证路演中心官网（网址：
https://roadshow.sseinfo.com/）
    （三）会议召开方式：上证路演中心视频+文字互动

四、参加人员
本基金基金经理和运营管理机构相关业务负责人。

五、投资者参与方式
（一）投资者可于 2026 年 9 月 24 日（星期四）下午 15:00-16:00，通过互联网
登录上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）在线参与本次业绩说明会，
本基金管理人将对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可于 2026 年 9 月 23 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心-提问
预征集栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）提交问题，也可于 9 月 23 日（星
期三）16:00 前通过博时基金管理有限公司邮箱 508022_ir@bosera.com 进行提问。基
金管理人将通过上述两种渠道预先征集投资者关注的问题。

六、其他事项
本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心
（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2026 年 9 月 17 日

来源：上海证券交易所 · 2026-09-17 · 中国内地 · 原文

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嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金关于召开2026年中期业绩说明会的公告

【原文】嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金关于召开2026年中期业绩说明会的公告

嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
关于召开 2026 年中期业绩说明会的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称嘉实京东仓储基础设施 REIT
场内简称京东仓储（扩位证券简称：嘉实京东仓储基础设施 REIT）
公募 REITs 代码 508098

公募 REITs 合同生效日 2023 年 1 月 11 日

基金管理人名称嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称中信银行股份有限公司
原始权益人名称北京京东世纪贸易有限公司
运营管理机构名称北京京东东鸿管理咨询有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
                                       《公开募
                  集基础设施证券投资基金指引（试行）》
                                   《公开募集证券投
                  资基金信息披露管理办法》《上海证券交易所公开募集不
                  动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》
                                         《上海证券
                  交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指
                  引第 5 号——临时报告（试行）》
                                  《嘉实京东仓储物流封闭
                  式基础设施证券投资基金基金合同》《嘉实京东仓储物流
                  封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新

二、业绩说明会内容

本基金将于 2026 年 9 月 24 日召开 2026 年中期业绩说明会，对 2026 上半
年本基金经营情况及主要工作进行全面展示，围绕运营管理机制建设及投资者关
系管理实践成果，以视频播放+文字互动形式与投资者进行交流，并就投资者普
遍关注的问题进行回答。
三、业绩说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间:2026 年 9 月 24 日（星期四）15:00-16:00
（二）会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
（网址:https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频播放+文字互动

四、本基金参会人员

嘉实京东仓储基础设施 REIT 运营管理机构代表及相关负责人员，嘉实京东
仓储基础设施 REIT 基金经理等。

五、投资者参加方式

（一）投资者可在 2026 年 9 月 24 日（星期四）15:00-16:00，通过互联网登
录上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明
会，基金管理人、运营管理机构将对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可于 2026 年 9 月 23 日（星期三）16:00 前通过登录上证路演
中心网站首页，通过“提问预征集通道”栏目或发送邮件至
IR_REITs_508098@jsfund.cn 进行提问。

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（网址：
https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2026 年 9 月 17 日

来源：上海证券交易所 · 2026-09-17 · 中国内地 · 原文

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关于中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金召开2026年中期业绩说明会的公告

【原文】关于中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金召开2026年中期业绩说明会的公告

关于中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金
召开 2026 年中期业绩说明会的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称中金重庆两江 REIT
公募 REITs 代码 508010
公募 REITs 合同生效日 2024 年 12 月 3 日
基金管理人名称中金基金管理有限公司
基金托管人名称中国光大银行股份有限公司
                           《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
                           《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上
                           海证券交易所公开募集不动产投资信托基金
                           （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开
公告依据募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第
                           5 号——临时报告（试行）》等有关规定以及《中金
                           重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金基金
                           合同》《中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投
                           资基金招募说明书》及其更新

二、业绩说明会内容

为便于广大投资者更全面深入地了解中金重庆两江产业园封闭式基础设施
证券投资基金（以下称“本基金”或“中金重庆两江 REIT”）经营成果及财务状
况，中金基金管理有限公司（以下称“基金管理人”）拟召开本基金 2026 年中期
业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进行交流和解答。

三、业绩说明会召开的时间、地点

    （一）会议召开时间：2026 年 9 月 24 日（星期四）下午 13:00-14:00
    （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：
https://roadshow.sseinfo.com/）
    （三）会议召开方式：上证路演中心视频+文字互动

四、参加人员

中金重庆两江 REIT 基金管理人和运营管理机构相关业务负责人。

1
五、投资者参与方式

（一）投资者可于 2026 年 9 月 24 日（星期四）下午 13:00-14:00，通过互联
网登录上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩
说明会，基金管理人、运营管理机构将对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可于 2026 年 9 月 23 日（星期三）16:00 前通过上证路演中心
（网址：https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）
网站首页点击“提问预征集通道”
或本基金投资者关系联系邮箱 ir_508010@ciccfund.com 进行提问。

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心
（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中金基金管理有限公司
2026 年 9 月 17 日

2

来源：上海证券交易所 · 2026-09-17 · 中国内地 · 原文

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中航北京昌保租赁住房REIT：中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金关于不动产项目公司减资的公告

【原文】中航北京昌保租赁住房REIT：中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金关于不动产项目公司减资的公告

中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

关于不动产项目公司减资的公告

一、公募 REITs 基本信息
公募 REITs 名称中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称中航北京昌保租赁住房 REIT
场内简称昌保 REIT
公募 REITs 代码 180503
公募 REITs 合同生效日 2026 年 4 月 16 日
基金管理人中航基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
                  《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集基础
                  设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投
                  资基金信息披露管理办法》《深圳证券交易所公开募
                  集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证
公告依据券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5
                  号——临时报告（试行）》等有关规定以及《中航北
                  京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合
                  同》《中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投
                  资基金招募说明书》及其更新

二、不动产项目公司完成减资的情况
根据本基金招募说明书披露的交易安排，专项计划管理人（代表“专项计划”）
利用募集资金向项目公司发放股东借款，形成资产支持专项计划对项目公司的债
权。专项计划管理人（代表“专项计划”）受让北京昌保住房租赁有限公司（以
下简称“项目公司”）100%股权后，对项目公司进行减资操作，形成项目公司
对专项计划的应付减资款，并通过项目公司和专项计划签订《减资债权确认协议》
的方式确定为有息债务。通过资产支持专项计划向项目公司发放股东借款和项目
公司将对专项计划进行减资操作的方式，完成股债结构搭建。
截至 2026 年 9 月 15 日，项目公司已取得北京市昌平区市场监督管理局出具
的相关证明文件，项目公司已完成减资。本次减资完成后，项目公司注册资本金
由 29,878.228282 万元减至 18,333.275473 万元。本次减资系基于本基金招募说明
书披露的交易结构安排开展，不影响项目公司正常生产经营。专项计划管理人（代

1
表“专项计划”）及项目公司将依据减资金额，尽快签署相关债权债务确认协议，
确认该笔债权。

三、对基金份额持有人权益的影响分析
本次减资安排主要出于构建项目公司股东债权之目的，符合本基金招募说明
书披露的交易安排，未导致不动产项目产权发生变动，未对不动产项目的运营情
况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益产生不利影响。基金管理人及计划
管理人将根据适用法律法规及相关交易文件履行本次减资后续程序。

四、其他说明
基金份额持有人及其他关注本基金的投资者可登陆基金管理人网站
（www.avicfund.cn）或拨打客户服务电话（400-666-2186）了解本基金的相关信
息。
截至目前，本基金运作正常，未发生对基金业绩或份额持有人利益有重大影
响且应予以披露而未披露的事项。本基金管理人将严格按照法律法规及基金合同
的规定履行信息披露义务，持续做好基金的规范运作和底层资产管理。
本基金管理人承诺将遵循恪尽职守、诚实信用、审慎勤勉的原则管理和运用
基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及
净值高低并不预示其未来表现。基金管理人在此提醒投资者注意基金投资的“买
者自负”原则，投资者在作出投资决策后，因基金运作状况与基金净值变化引致
的投资风险需由投资者自行承担。投资者在参与本基金投资前，应认真阅读《基
金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等信息披露文件，充分认识不动
产基金的风险收益特征和产品特性，结合自身投资目标、期限及风险承受能力，
谨慎判断本基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

特此公告。

中航基金管理有限公司
2026 年 9 月 17 日

2

来源：深圳证券交易所 · 2026-09-17 · 中国内地 · 原文

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招商基金蛇口租赁住房REIT：招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金关于召开2026年中期报告业绩说明会的公告

【原文】招商基金蛇口租赁住房REIT：招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金关于召开2026年中期报告业绩说明会的公告

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
关于召开 2026 年中期报告业绩说明会的公告

一、公募 REITs 的基本信息

公募 REITs 名称招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资
                          基金
公募 REITs 简称招商基金招商蛇口租赁住房 REIT
场内简称招商基金蛇口租赁住房 REIT
公募 REITs 代码 180502
公募 REITs 合同生效日 2024 年 9 月 26 日
基金管理人名称招商基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券
                          投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信
                          息披露管理办法》《中国证监会关于推出商业不动产
                          投资信托基金试点的公告》《深圳证券交易所公开募
                          集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证
                          券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5
                          号——临时报告（试行）》以及《招商基金招商蛇口
                          租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》
                                               《招
                          商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基
                          金招募说明书》及其更新等法律文件。

二、业绩说明会内容

为便于广大投资者更全面深入地了解本基金经营成果及财务状况，招商基金管理有

限公司（以下简称“本基金管理人”）拟召开本次业绩说明会，针对本基金 2026 年中

期报告及主要运营情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普

遍关注的问题进行回答。

三、业绩说明会召开的时间、地点及方式

1、会议召开时间：2026 年 9 月 23 日（星期三）15:00-16:00

2、会议召开地点：招商基金网络直播间

（网址：https://hjmini.jravity.com/index.html?roomId=live_20260914103912_

yahi&inviterId=5fb623c7581b53786a6a372f&channelId=5fd6df12c5550000b2005e4d）

3、会议召开方式：网络直播间视频直播+文字互动
四、参加人员

本基金基金经理、深圳招商伊敦酒店及公寓管理有限公司（运营管理机构）相关业

务负责人。

五、投资者参与方式

1、投资者可于 2026 年 9 月 23 日（星期三）15:00-16:00 通过网络直播间（网址：

https://hjmini.jravity.com/index.html?roomId=live_20260914103912_yahi&invit

erId=5fb623c7581b53786a6a372f&channelId=5fd6df12c5550000b2005e4d）在线参与本

次业绩说明会，本基金管理人及运营管理机构将在说明会上对投资者普遍关注的问题进

行回答。

2 、投资者可于 2026 年 9 月 22 日（星期二） 17:00 前通过邮箱

REIT-180502@cmfchina.com 进行提问。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2026 年 9 月 17 日

来源：深圳证券交易所 · 2026-09-17 · 中国内地 · 原文

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东方红隧道股份高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年八月主要运营数据的公告

【原文】东方红隧道股份高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年八月主要运营数据的公告

东方红隧道股份高速公路封闭式基础设施证券投资基金
关于二〇二六年八月主要运营数据的公告
公告送出日期：2026年9月17日

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称东方红隧道股份高速公路封闭式基础设施证券投资基金

公募REITs简称东方红隧道股份高速公路REIT

场内简称隧道REIT（扩位简称：东方红隧道股份高速公路REIT）

公募REITs代码 508020

公募REITs合同生效日期 2026年4月7日

基金管理人名称上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称上海银行股份有限公司

                          《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公
                          开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证
                          券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办
                          法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信
公告依据
                          托基金（REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试
                          行）》等有关规定以及《东方红隧道股份高速公路封闭
                          式基础设施证券投资基金基金合同》《东方红隧道股份
                          高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

二、2026年8月主要运营数据
2026 年以来，不动产项目公司整体运营情况良好，通行费收入来源分散，
无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。
钱江隧道 2026 年 8 月主要运营数据如下：

          日均收费车流量（辆次）通行费收入（人民币，万元，含增值税）
月份
          当月环当月同 2026年累计同当月环比当月同 2026年累累计同
     当月当月
          比变动比变动累计比变动变动比变动计比变动
8月 48934 7.92% 5.31% 45025 53.27% 4985.42 5.19% 7.66% 36019.37 46.15%

注：
①日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数；表中所示收费车流量
数据未包含节假日免费通行车流量。
1
②收费车流量口径说明：均为收费自然车流（veh）口径。
③以上为浙江省联网收费清分结算机构提供的当期清分数据，未经审计，最终以经审
计后的数据为准。
④以上披露内容已经过本项目运营管理统筹机构确认。

运营数据变化的主要原因如下：
2026 年 8 月 15 日至 8 月 18 日，杭州绕城高速东线沈士枢纽往红垦枢纽路
段（北往南），每日晚 22 时至次日 6 时封闭式养护施工，部分车流量被引导至
钱江隧道通行，因此本项目车流量环比增加。
2025 年 8 月 29 日晚 20 时至次日 6 时，钱江隧道嘉兴方向封闭式养护施工；
2025 年 8 月 31 日早 5 时至下午 18 时，钱江隧道绍兴方向封闭式养护施工。2026
年 8 月，钱江隧道未开展封闭式养护施工，因此本项目车流量同比增加。
三、其他说明事项
投资者可登录本公司网站（https://www.dfham.com）查询相关信息或拨打
客户服务电话（400-920-0808）咨询相关事宜。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预
示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在
做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自
行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等
级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读
本基金最新的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认
识本基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见
的基础上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金
是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自
主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。

特此公告。

                             上海东方证券资产管理有限公司
                                  二〇二六年九月十七日
                        2

来源：上海证券交易所 · 2026-09-17 · 中国内地 · 原文

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华夏基金管理有限公司关于华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告

【原文】华夏基金管理有限公司关于华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告

华夏基金管理有限公司关于
               华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金
                            收益分配的公告
                    公告送出日期：2026 年 9 月 17 日
    一、公募 REITs 基本信息
公募REITs名称华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资
                            基金
公募REITs简称华夏南京交通高速公路REIT
场内简称南京交通（扩位简称：华夏南京交通高速公路
                            REIT）
公募REITs代码 508069
公募REITs合同生效日 2024 年 10 月 17 日
基金管理人名称华夏基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证
                            券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投
                            资基金运作管理办法》《公开募集基础设施证券投
                            资基金指引（试行）》《华夏南京交通高速公路封
                            闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏南京
                            交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募
                            说明书》或其更新等
收益分配基准日 2026年6月30日
截止收益基准日公募REITs份额净 4.6549
分配基准值（单位：元）
日基金的基准日公募REITs可供分 59,490,208.97
相关指标配金额（单位：元）
            截止基准日公募REITs按 -
            照合同约定的分红比例计
            算的应分配金额（单位：元）
本次公募REITs分红方案（单位：元/10 1.1890
份公募REITs份额）
有关年度分红次数的说明本次分红为 2026 年度第 2 次分红
注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。

2、根据本基金基金合同约定，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的 90%以

现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。本

次拟分配金额为人民币 59,450,000.00 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的

99.9324%。

1
截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存

在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

二、与分红相关的其他信息
权益登记日 2026年9月21日
除息日 2026年9月22日（场内） 2026年9月21日（场外）
现金红利发放日 2026年9月28日（场内） 2026年9月23日（场外）
分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
                  基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、
                  国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
                  知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通
                  知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得
                  税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。
注：1、本基金的分配方式为现金分红。

2、现金红利款将于 2026 年 9 月 23 日自本基金托管账户划出。

三、其他需要提示的事项
（1）权益分派期间（2026 年 9 月 17 日至 2026 年 9 月 21 日）暂停跨系统
转托管业务。
（2）本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理
调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利
润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司
持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整
项。本基金可供分配金额计算调整项如下：
其他可能的调整项，如不动产基金发行份额募集的资金、处置不动产项目资
产取得的现金、金融资产相关期初现金余额等；取得借款收到的本金；应收应付
项目的变动；当期购买不动产项目等资本性支出；支付的利息及所得税费用；未
来合理相关支出预留，包括重大资本性支出（如固定资产正常更新、大修、改造
等）、未来合理期间内的债务利息、运营费用等。
经过上述项目调整后，本基金自 2026 年 4 月 1 日至本次收益分配基准日 2026
年 6 月 30 日期间的可供分配金额为人民币 59,459,819.14 元。

2
本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额 59,490,208.97 元，包含前
期未分配的可供分配金额 30,389.83 元，以及 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30
日的可供分配金额 59,459,819.14 元。
（3）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天
卖出的基金份额不享有本次分红权益。
四、相关机构联系方式
投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电
话（400-818-6666）咨询、了解本次分红相关事宜。
五、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并
不预示其未来业绩表现。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金
的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金管理人提
醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与
基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关
业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信
息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投
资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并
根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身
风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金风险揭示详
见本基金招募说明书及其更新。
特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二六年九月十七日

3

来源：上海证券交易所 · 2026-09-17 · 中国内地 · 原文

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关于汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基金召开2026年中期绩说明会的公告

【原文】关于汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基金召开2026年中期绩说明会的公告

关于汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基金召开

2026年中期业绩说明会的公告

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称汇添富九州通医药REIT
场内简称九州通R
公募REITs代码 508084
公募REITs合同生效日 2025年2月17日
基金管理人名称汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
                       《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础
                       设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集不动
                       产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公
公告依据开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5号—临时报
                       告（试行）》《汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投
                       资基金基金合同》《汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证
                       券投资基金招募说明书》及其更新

二、说明会内容

为便于广大投资者更全面深入地了解汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础
设施证券投资基金（以下简称“本基金”）2026年上半年主要运营情况及财务状
况等，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）拟召开汇添
富九州通医药REIT 2026年中期业绩说明会，与投资者进行交流和沟通，在信息披
露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

三、说明会召开的时间、地点与方式

1、会议召开时间：2026年9月24日（星期四）09:30 - 10:30

2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：
https://roadshow.sseinfo.com/）
3、会议召开方式：上证路演中心视频+文字互动

四、参加人员

本基金管理人和运营管理机构相关业务负责人。

五、投资者参与方式

1、投资者可于2026年9月24日（星期四）09:30 - 10:30通过上海证券交易所上
证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）在线参与本次业绩说明会，本基
金管理人将对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于2026年9月17日（星期四）至9月23日（星期三）16:00前登录上
证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。

3 、投资者也可于 9 月 23 日（星期三） 16:00 前通过本基金管理人邮箱
jztreits@htffund.com 进行提问。

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（网
址：https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2026年9月17日

来源：上海证券交易所 · 2026-09-17 · 中国内地 · 原文

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东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金关于运营管理机构高级管理人员及信息披露事务负责人变更的公告

【原文】东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金关于运营管理机构高级管理人员及信息披露事务负责人变更的公告

东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金

关于运营管理机构高级管理人员及信息披露事务负责人变更的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称东吴苏园产业 REIT
公募 REITs 代码 508027

基金合同生效日 2021 年 6 月 7 日
基金管理人名称东吴基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司

                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募
                  集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所
                  公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》
                  《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）
公告依据
                  规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》和《东吴苏州
                  工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、
                  《东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金
                  招募说明书》及更新

二、不动产项目基本情况:

不动产项目名称：国际科技园五期 B 区项目

项目公司名称苏州工业园区科智商业管理有限公司
不动产项目业态产业园区
不动产项目主要经营模式园区管理，包括园区房屋租赁，物业管理及停车场（库）
经营并获取经营收益
不动产项目地理位置江苏省苏州市苏州工业园区星湖街 328 号
运营管理机构苏州工业园区科技发展有限公司

不动产项目名称：2.5 产业园一期、二期项目

项目公司名称苏州工业园区艾派科项目管理有限公司
不动产项目业态产业园区
不动产项目主要经营模式园区管理，包括园区房屋租赁，物业管理及停车场（库）
经营并获取经营收益
不动产项目地理位置江苏省苏州市苏州工业园区东长路 88 号
运营管理机构苏州工业园区建屋产业园开发有限公司

三、事项基本情况

基金管理人于 2026 年 9 月 14 日收到运营管理机构苏州工业园区科技发展有限公司

（以下简称“科技公司”）通知，科技公司对公司高级管理人员进行相应调整，新任命郭梦

林为苏州工业园区科技发展有限公司财务总监、东吴苏园产业 REIT 运营管理机构信息披露

事务负责人，并已就前述事项履行完成内部决议程序。

附：郭梦林先生简历

郭梦林先生，毕业于南京信息工程大学会计学专业，管理学学士。现任苏州工业园区

科技发展有限公司党委委员、财务总监。曾担任苏州工业园区生物产业发展有限公司资产

和财务管理部总经理。

四、对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响分析

本次变更属于正常的人事变更，郭梦林先生简历如上，有着丰富的财务管理经验。截

至本公告发布日，苏州工业园区科技发展有限公司的运营团队稳定、履职正常，本次变更

不会对不动产项目的运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益产生不利的影响。

本公告内容已经本基金运营管理机构确认。

五、相关机构联系方式

投资者可以通过本基金管理人的网站（http://www.scfund.com.cn）或客户服务电话

(400-821-0588)进行相关咨询。

六、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金

一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况

与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，

应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，

熟悉不动产基金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投
资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理

性判断市场，谨慎做出投资决策。

特此公告。

东吴基金管理有限公司

2026 年 9 月 16 日

来源：上海证券交易所 · 2026-09-16 · 中国内地 · 原文

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关于召开华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金2026年中期业绩说明会的公告

【原文】关于召开华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金2026年中期业绩说明会的公告

关于召开华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金
2026 年中期业绩说明会的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金

公募 REITs 简称华夏金隅智造工场 REIT

场内简称金隅智造（扩位证券简称：华夏金隅智造工场 REIT）

公募 REITs 代码 508092

公募 REITs 合同生效日 2025 年 1 月 23 日

基金管理人名称华夏基金管理有限公司

基金托管人名称北京银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公
                                 开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证
                                 监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》
                                 《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金
                                 （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开
                                 募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5
                                 号——临时报告（试行）》等法规规定以及《华夏金隅
                                 智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合
                                 同》《华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投
                                 资基金招募说明书》或其更新等

     二、业绩说明会内容
     为便于广大投资者更全面深入地了解本基金 2026 年上半年主要运营情况及
财务状况，华夏基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）拟召开本基金
2026 年中期业绩说明会，与投资者进行交流和沟通，并在信息披露允许的范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
     三、业绩说明会召开的时间、地点与方式
     （一）会议召开时间：2026 年 9 月 24 日 9:30-10:30
     （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：
https://roadshow.sseinfo.com/，下同）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频+文字互动
四、参加人员

1
本基金管理人和北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）相关
业务负责人。
五、投资者参与方式
（一）投资者可在 2026 年 9 月 24 日 9:30-10:30，通过互联网登录上证路演
中心，在线参与本次业绩说明会，本基金管理人及金隅集团相关业务负责人将对
投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可于 2026 年 9 月 23 日 16:00 前通过本基金投资者关系团队联
系邮箱 IR_508092@chinaamc.com 进行提问。
六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会
的召开情况及主要内容。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二六年九月十六日

2

来源：上海证券交易所 · 2026-09-16 · 中国内地 · 原文

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关于华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金召开2026年中期业绩说明会的公告

【原文】关于华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金召开2026年中期业绩说明会的公告

关于华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金
召开2026年中期业绩说明会的公告

一、公募REITs基本信息
公募 REITs 名称华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称华安张江产业园 REIT
公募 REITs 代码 508000
公募 REITs 合同生效日 2021 年 6 月 7 日
基金合同更新生效日 2023 年 6 月 2 日
基金管理人名称华安基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
               《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集基础设施
               证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金信
               息披露管理办法》《上海证券交易所公开募集不动产投资
               信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易
公告依据所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引
               第 5 号——临时报告（试行）》以及《华安张江产业园封
               闭式基础设施证券投资基金基金合同》和《华安张江产业
               园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等法律文
               件。
注：自 2023 年 6 月 28 日起华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金更名为华安张江产
业园封闭式基础设施证券投资基金。
二、说明会内容
为便于广大投资者更全面深入地了解华安张江产业园封闭式基础设施证券
投资基金（以下简称“本基金”）经营成果、财务状况等，华安基金管理有限公
司（以下简称“基金管理人”）拟于2026年9月23日召开本基金2026年中期业绩
说明会，就投资者关心的问题进行交流和解答。
（一）会议主题
本次业绩说明会将针对2026年上半年度主要运营情况与投资者进行交流和
沟通，以视频、文字互动形式召开，就投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2026年9月23日（星期三）13:00-14:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：
http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：上证路演中心视频+文字互动
三、参加人员
基金管理人、运营管理机构等相关业务负责人。
四、投资者参与方式
（一）投资者可于2026年9月23日（星期三）13:00-14:00，通过互联网登录
上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）进行提问，在线参与
本次业绩说明会，本基金管理人将对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可于2026年9月22日（星期二）16:00前通过本基金管理人客服
电话（40088-50099）或发送邮件至reitsir@huaan.com.cn进行提问。
五、其他事项
本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演平台
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

华安基金管理有限公司
2026 年 9 月 16 日

来源：上海证券交易所 · 2026-09-16 · 中国内地 · 原文

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中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金关于召开2026年中期业绩说明会的公告

【原文】中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金关于召开2026年中期业绩说明会的公告

中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金
关于召开 2026 年中期业绩说明会的公告

一、公募 REITs 基本信息
                 中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资
公募 REITs 名称
                 基金
                 中信建投沈阳国际软件园 REIT（场内简称：沈软
公募 REITs 简称
                 REIT）
公募 REITs 代码 508029
公募 REITs 合同生效日 2025 年 10 月 20 日
基金管理人名称中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
                 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
                                      《公
                 开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海
                 证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）
                 业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动
公告依据产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——
                 临时报告（试行）》《中信建投沈阳国际软件园封闭
                 式基础设施证券投资基金基金合同》《中信建投沈阳
                 国际软件园封闭式基础设施证券投资基金招募说明
                 书》等

二、业绩说明会内容
中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）
于 2026 年 8 月 31 日发布了 2026 年中期报告，为便于广大投资者更全面深入地
了解本基金 2026 年上半年经营成果及财务状况，中信建投基金管理有限公司（以
下简称“基金管理人”）拟组织召开本基金 2026 年中期业绩说明会，在信息披
露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
三、业绩说明会召开的时间、地点和方式
1、会议召开时间：2026 年 9 月 23 日（星期三）15:00-16:00
2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：https://roadshow.sseinfo.com）
3、会议召开方式：上证路演中心视频直播+网络文字互动问答

四、参加人员
本基金基金管理人、原始权益人/运营管理机构等相关业务负责人等。

五、投资者参与方式
1、投资者可于 2026 年 9 月 23 日（星期三）15:00-16:00 通过上证路演中心
（网址：https://roadshow.sseinfo.com）参与本次业绩说明会。
2、投资者可于 2026 年 9 月 22 日（星期二）16:00 前通过上证路演中心网站
首页点击“提问预征集”栏目提交问题，基金管理人将通过该方式预先征集投资
者关注的问题。

六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（网址：
https://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司
2026 年 9 月 16 日

来源：上海证券交易所 · 2026-09-16 · 中国内地 · 原文

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创金合信北京国资公司REIT：创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金购入不动产项目交割审计情况的公告

【原文】创金合信北京国资公司REIT：创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金购入不动产项目交割审计情况的公告

创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金

购入不动产项目交割审计情况的公告

一、公募 REITs 基本信息

基金名称创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金
基金简称创金合信北京国资公司 REIT
基金代码 181001
基金合同生效日 2026 年 7 月 13 日
基金管理人创金合信基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
                公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规，《公开
                募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证监会关于推出商
                业不动产投资信托基金试点的公告》《公开募集证券投资基金运作管
                理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《深圳证券交
公告依据易所公开募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证券交
                易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5 号——临时报告（试
                行）》等有关规定以及《创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证
                券投资基金基金合同》《创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证
                券投资基金招募说明书》及其更新等

二、交割审计情况

创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金（基金代码：181001，基
金简称：创金合信北京国资公司 REIT，以下简称“本基金”）发售并购入不动产项目
事项（以下简称“本次交易”），已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）完成
对购入项目公司北京集智未来人工智能产业创新基地有限公司及北京召福商业管理有
限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件《北京集
智未来人工智能产业创新基地有限公司自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 7 月 20 日止期间
财务报表审计报告》- 编号 XYZH/2026BJAA14B0648、《北京召福商业管理有限公司
成立之日至 2026 年 7 月 20 日审计报告》-编号 XYZH/2026BJAA14B0649）。

购入项目公司于交割审计基准日（2026 年 7 月 20 日）的各项资产、负债及所有者
权益情况详见附件交割审计报告。本基金后续将根据本次交易相关协议约定以及交割
审计情况，按计划完成交易对价支付工作。
特此公告。

创金合信基金管理有限公司

            2026 年 9 月 16 日
            北京召福商业管理有限公司
          成立之日至 2026 年 7 月 20 日
                 审计报告

索引页码

审计报告 1-3

公司财务报表

— 资产负债表 1-2

— 利润表 3

— 现金流量表 4

— 所有者权益变动表 5

— 财务报表附注 6-29
审计报告

XYZH/2026BJAA14B0649
北京召福商业管理有限公司

北京召福商业管理有限公司：

一、审计意见

我们审计了北京召福商业管理有限公司（以下简称召福公司）的财务报表，包括 2026
年 7 月 20 日的资产负债表，自成立日至 2026 年 7 月 20 日止的利润表、现金流量表、
所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照财务报表附注二所述的编制基础编制。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计
师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册
会计师职业道德守则，我们独立于召福公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们
相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、强调事项——编制基础

我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注二对编制基础的说明。召福公司编制财
务报表仅为了创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金收购召福公司的
股权进行交割之目的而编制。因此，财务报表可能不适于其他用途。本段内容不影响已
发表的审计意见。

四、其他事项——对审计报告的发送对象和使用的限制

我们的报告仅供创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金收购召福
公司的股权进行交割之目的使用，而不应分发至除创金合信北京国资公司封闭式商业不
动产证券投资基金收购召福公司的股权进行交割之目的以外的其他方或为其使用。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

召福公司管理层（以下简称管理层）负责按照财务报表附注二所述的编制基础编制
财务报表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估召福公司的持续经营能力，披露与持续经营相

                        1
                审计报告（续） XYZH/2026BJAA14B0649
                           北京召福商业管理有限公司

关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算召福公司、终止运营
或别无其他现实的选择。

治理层负责监督召福公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合
理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按
照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济
决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同
时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计
程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于
舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于
舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
就可能导致对召福公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告
中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保
留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能
导致召福公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关
交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

                   2
              审计报告（续） XYZH/2026BJAA14B0649
                              北京召福商业管理有限公司

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二○二六年九月十四日

3
北京召福商业管理有限公司财务报表附注
成立之日至 2026 年 07 月 20 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

一、公司的基本情况

北京召福商业管理有限公司(以下简称本公司或召福公司),于 2026 年 3 月 16 日成
立，统一社会信用代码为 91110101MAK8F1NP62,注册地址：北京市东城区隆福寺街 95
号 32 幢 3 层 C 区 307 室，注册资本为 10 万元人民币整，法定代表人：代丽娟。

公司不设股东会，股东为本公司最高权力机构；公司不设董事会，设执行董事一
人，由股东选举产生，执行董事任期三年，任期届满，可以连选连任。

本公司所属行业为商务服务业。一般项目：商业综合体管理服务；园区管理服务；
非居住房地产租赁；企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；停车场服务；人力资源服务（不含职业中
介活动、劳务派遣服务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务
（出国办展须经相关部门审批）；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）。

本公司的母公司为北京新隆福文化投资有限公司（以下简称新隆福公司），最终
控制方为北京市国有资产经营有限责任公司。

新隆福公司与召福公司于 2026 年 3 月 31 日签署了《隆福寺一期项目国有资产无偿
划转协议》，将隆福寺一期项目以及相关的资产和负债无偿划转至召福公司。根据
《无偿划转协议》约定，自 2026 年 1 月 1 日起，隆福寺一期项目涉及的收入及支出均
由召福公司享有和承担。

本财务报表于 2026 年 9 月 14 日由本公司批准报出。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表仅为创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金收购召福
公司的股权进行交割之目的使用而编制，因此不适用于其他目的。

鉴于本财务报表之特殊编制目的，本财务报表仅列示本公司于 2026 年 7 月 20 日的资
产负债表、自成立日起至 2026 年 7 月 20 日止期间的利润表、现金流量表、所有者权益变
动表以及对本财务报表使用者而言重要的附注项目，不列示比较数据，亦未披露与金融工
具相关的风险、公允价值和资本管理、关联方交易等相关性较低的附注项目，且适当简化
部分附注项目的披露。因此，本财务报表不是一份完整的财务报表，也不包含一份完整财
务报表所应披露的所有会计政策及附注。

本财务报表以持续经营假设为基础编制。

6
北京召福商业管理有限公司财务报表附注
成立之日至 2026 年 07 月 20 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
三、重要会计政策及会计估计

会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

营业周期

本公司所属从事商务服务业务正常营业周期通常超过一年，本公司以 12 个月作为
一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

记账本位币

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表
之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值
变动风险很小的投资。

金融工具

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产，即将之前确认的金融资产从资产负债表中
予以转出：1）收取金融资产现金流量的权利届满；2）转移了收取金融资产现金流量
的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；
并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转
移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控
制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现
有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有
负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新
负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。交易日，是指本
公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2）金融资产分类和计量方法

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产
的合同现金流量特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的

7
北京召福商业管理有限公司财务报表附注
成立之日至 2026 年 07 月 20 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
金融资产。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关
金融资产进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应
收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易
价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入
当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金
融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在
特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此
类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损
失，均计入当期损益。本公司该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应
收票据、其他应收款。

2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又
以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流
量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利
率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允
价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计
利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。本公司该分类的金融资产主要包括：
其他债权投资、应收款项融资。

3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的金融资产，该指定一经作出，不得撤销。本公司仅将相关股
利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后
续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其
他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。本公司该分类的
金融资产为其他权益工具投资。

4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或指定为以公允价值计量且其变
动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量

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北京召福商业管理有限公司财务报表附注
成立之日至 2026 年 07 月 20 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行后续计量，除与
套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。本公司该分类的金融资产主要包
括：交易性金融资产、其他非流动金融资产。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资
产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（3）金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移
不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本公司的金
融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以
摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，
相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其
初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工
具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行
后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。对于指定为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由
本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值
变动计入当期损益；如果由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综
合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用
风险变动的影响金额）计入当期损益。

（4）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的债务工具投资、其他流动资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认
损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据
的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流
量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融资产的预期信用损失分别
进行计量。金融资产自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按

9
北京召福商业管理有限公司财务报表附注
成立之日至 2026 年 07 月 20 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融资产自初始确认后信用风险已显
著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该资产整个存续期的预期
信用损失计量损失准备；金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶
段，本公司按照该资产整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融资产，本公司假设其信用风险自初
始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融资产，按照其未
扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融资产，
按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续
期的预期信用损失计量损失准备。

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议
或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的
应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分
为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

确定组合的依据如下：

A、应收账款

 应收账款组合 1：关联方组合

 应收账款组合 2：账龄组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对
照表，计算预期信用损失。

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期
信用损失，确定组合的依据如下：

 其他应收款组合 1：应收押金、保证金和备用金

 其他应收款组合 2：应收少数股东款项

 其他应收款组合 3：应收项目借款

 其他应收款组合 4：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存
续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞
口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计
算预期信用损失。

② 信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违
约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具
的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额
外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司考虑的信息包括：A、债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
B、已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；C、已发
生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；D、现存的或预期的技术、市场、经济或法
律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风
险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特
征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

③ 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变
动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流
量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资
产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：A、发行方或债务人发生重
大财务困难；B、债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；C、本公司出于
与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出
的让步；D、债务人很可能破产或进行其他财务重组；E、发行方或债务人财务困难导
致该金融资产的活跃市场消失。

④ 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重
新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得
计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负
债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投
资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑤ 核销

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如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减
记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发
生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的
金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活
动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（5）金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转
移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的
风险和报酬的，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产
和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有
关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面
价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对
应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①本公司管理该金
融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金
融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金
额为基础的利息的支付。）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在
终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转
移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计
额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①本公司管
理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付
本金金额为基础的利息的支付。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额
计入当期损益。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值
和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指
所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（6）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避
免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定
义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，
但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可

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用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，
是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所
有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后
者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用
或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或
需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的
金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量
（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为
金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员
和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而
承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算
的义务，则该工具应当分类为金融负债。

（7）财务担保合同

财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，本公司
向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允
价值计量，除指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合
同外，其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金
额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行
后续计量。

（8）金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满
足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确
认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额结算，
或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

投资性房地产

本公司投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。
本公司投资性房地产包括已出租的建筑物、已出租的土地使用权。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，预计使用寿命、预计净残
值及年折旧率列示如下：

类别折旧年限(年) 预计残值率(%) 年折旧率(%)
土地 40-50 年 0.00 2.5-2.0
房屋及建筑物 40 年 5 2.37

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对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复
核并作适当调整。自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用
房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固
定资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资
产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，
以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注三、8。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后
的差额计入当期损益。

固定资产

本公司的固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经
营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输工具、办公设备和其他，
按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税
等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产
的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发
生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账
价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确
认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固
定资产确认条件的，于发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固
定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本
或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

类别折旧年限(年) 预计残值率(%) 年折旧率(%)
配套设施 10-20 年 0.00 5-10
房屋及建筑物 40-50 年 5 1.9-2.37

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进
行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该
固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费
后的金额计入当期损益。

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固定资产减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、8。

长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、
固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用权资产、使用寿命
有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉
和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

（1）除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本公司在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预
计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产
的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

本公司以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行
估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定，以资
产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

公允价值减去处置费用后的净额，参考计量日发生的有序交易中类似资产的销售
协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预
计未来现金流量现值时，管理层按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预
计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价
值之间的差额、以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项
目的计税基础与其账面价值之间的差额产生的(暂时性差异)计算确认。

本公司对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债：（1）暂时
性差异产生于商誉的初始确认或既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏
损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）与子公司、联营企业
及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，本公司能够控制暂时性差异转回的时间且
该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来
应纳税所得额为限，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵
减确认递延所得税资产：（1）暂时性差异产生于既不影响会计利润也不影响应纳税所
得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）与子
公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，不能同时满足以下条件的：
暂时性差异在可预见的未来很可能转回、未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异
的应纳税所得额。

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本公司在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，就所有尚
未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。管理层运用大量的判断来估计未来取得应
纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，决定应确认的递延所得税资产的金额，
因此存在不确定性。

于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清
偿该负债期间的适用税率计量。

在同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵消后的
净额列示：本公司拥有以净额结算当期所得税资产及当期递延所得税负债的法定权利；
递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得
税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递
延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期
所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

租赁

（1）租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了
在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或
者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁
进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分分
拆后进行会计处理。各租赁部分分别按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分按照其
他适用的企业会计准则进行会计处理。但是，合同中包括应分拆的嵌入衍生工具的，
本公司不将其与租赁部分合并进行会计处理。

（2）本公司作为承租人

1）租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资
产和租赁负债。

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，按照成
本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之
前支付的租赁付款额扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；④为
拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态
预计将发生的成本（属于为生产存货而发生的除外）。本公司按照租赁准则有关规定
重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

本公司根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产
计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用

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寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期
与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资
产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。
租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，扣除租赁激励相关金额；②取决
于指数或比率的可变租赁付款额；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择
权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择
权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款
利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利
息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。

在租赁期开始日后，本公司确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；
支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余
值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择
权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变
动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

2）租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括
增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变
更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进
行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围
或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价
格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司按照
租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用
修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。就上述租赁
负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小
或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止
租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承
租人相应调整使用权资产的账面价值。

3）短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低
价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价
值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计

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入相关资产成本或当期损益。

4）售后租回

本公司作为售后租回交易中的卖方兼承租人，对相关标的资产转让是否构成销售
进行评估。

本公司判断不构成销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收
入等额的金融负债。

构成销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量
售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。在
对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额
的方式不导致本公司确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失（租赁变更导致租
赁范围缩小或租赁期缩短的除外）。

（3）本公司为出租人

本公司作为出租人，如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全
部风险和报酬，本公司将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。

1）融资租赁

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁
资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁
款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含
利率折现的现值之和。本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的
利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计
入当期损益。

2）经营租赁

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法或其他系统合理的方法将经营租赁的租
赁收款额确认为租金收入。

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在
租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。本公司取得的与经营租
赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会
计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和
负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

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对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；
对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。

重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

1）企业会计准则解释第 19 号

2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕
32 号，以下简称“解释 19 号”），解释 19 号中“关于非同一控制下企业合并中补偿
性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本
公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于
金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容自 2026 年 1 月 1 日起施行。

该项会计政策变更对本公司财务报表无重大影响。

2）企业会计准则解释第 20 号

2026 年 6 月 4 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7
号，以下简称“解释 20 号”），解释 20 号中“关于金融资产合同现金流量特征的评
估”和“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容自公布之日（2026
年 6 月 4 日）起施行。2026 年 1 月 1 日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企
业应当根据本解释进行调整。

该项会计政策变更对本公司财务报表无重大影响。

（2）重要会计估计变更

本公司本期未发生需要披露的重大会计估计变更事项。

四、税项

主要税种及税率

    税种具体税率情况
           应税收入按 6%、9%、13%的税率计算销项税，并按扣除当期允
增值税
           许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税按增值税额的 7%计缴。
教育费附加按增值税额的 3%计缴。
地方教育费附加按增值税额的 2%计缴。
           从价计征的按照房产原值的 70%为纳税基准，年税率为 1.2%；
房产税
           从租计征的以房产租金收入为计税依据，税率为 12%。
土地使用税采用定额税率，每平方米 30 元/年。

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税种具体税率情况
企业所得税按应纳税所得额的 25%计缴企业所得税。

税收优惠
无。

五、财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外， “期末”系指 2026 年 07 月 20
日，“本期”系指自成立日至 2026 年 7 月 20 日，货币单位除特别注明外，均以人民币
元列示。

货币资金

项目期末余额
现金
银行存款 15,380,566.25
其他货币资金
合计 15,380,566.25

应收账款

（1）应收账款按账龄列示

账龄期末余额

1 年以内(含 1 年) 13,182,909.59
1-2 年 1,205,510.65
小计 14,388,420.24
减：坏账准备 141,480.84
合计 14,246,939.40

（2）应收账款按坏账计提方法分类列示

期末余额

类别账面余额坏账准备
                                比例计提比例账面价值
                  金额金额
                                （%）（%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 14,388,420.24 100.00 141,480.84 0.98 14,246,939.40
其中:关联方组合 9,122,644.22 63.40 9,122,644.22
账龄组合 5,265,776.02 36.60 141,480.84 2.69 5,124,295.18

20
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成立之日至 2026 年 07 月 20 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

期末余额

类别账面余额坏账准备
                                比例计提比例账面价值
                 金额金额
                                （%）（%）
合计 14,388,420.24 100.00 141,480.84 0.98 14,246,939.40

1）按账龄组合计提应收账款坏账准备

期末余额
账龄
账面余额坏账准备计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 4,060,265.37 81,205.31 2.00
1-2 年 1,205,510.65 60,275.53 5.00
合计 5,265,776.02 141,480.84 —

（3）应收账款计提、收回或转回的坏账准备情况

自成立日至 2026 年 7 月 20 日止变动金额
类别期初余额期末余额
计提收回或转回转销或核销
按单项计提坏账准备

按组合计提坏账准备 141,480.84 141,480.84
合计 141,480.84 141,480.84

其他应收款

项目期末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 49,642,797.10
合计 49,642,797.10

3.1 其他应收款

（1）其他应收款按款项性质分类

项目期末余额
往来款 49,642,797.10
小计 49,642,797.10
减：坏账准备
合计 49,642,797.10

（2）其他应收款按账龄列示

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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

账龄期末余额
1 年以内 49,642,797.10
合计 49,642,797.10

（3）其他应收款按坏账计提方法分类列示

                                                  期末余额
类别账面余额坏账准备
                                                                       账面价值
                          金额比例(%) 金额计提比例
按单项计提坏账准备 (%)
按组合计提坏账准备 49,642,797.10 100.00 49,642,797.10
其中：关联方组合 49,642,797.10 100.00 49,642,797.10
合计 49,642,797.10 100.00 — 49,642,797.10

投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

项目房屋、建筑物土地使用权合计
一、账面原值
1.成立日余额 1,061,530,358.61 259,605,215.18 1,321,135,573.79
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4. 2026 年 07 月 20 日余额 1,061,530,358.61 259,605,215.18 1,321,135,573.79
二、累计折旧
1.成立日余额 188,470,714.78 51,395,969.63 239,866,684.41
2.本期增加金额 7,658,285.61 2,115,102.30 9,773,387.91
3.本期减少金额
4. 2026 年 07 月 20 日余额 196,129,000.39 53,511,071.93 249,640,072.32
三、减值准备
1.成立日余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4. 2026 年 07 月 20 日余额
四、账面价值

2026 年 07 月 20 日账面价值 865,401,358.22 206,094,143.25 1,071,495,501.47
2.成立日账面价值 873,059,643.83 208,209,245.55 1,081,268,889.38

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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
5. 固定资产

项目期末余额
固定资产 11,298,603.81
固定资产清理
合计 11,298,603.81

5.1 固定资产

（1）固定资产情况

项目房屋及建筑物配套设施合计
一、账面原值 — — —
1、成立日余额 8,781,244.48 18,068,361.12 26,849,605.60
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、2026 年 07 月 20 日余额 8,781,244.48 18,068,361.12 26,849,605.60
二、累计折旧 — — —
1、成立日余额 1,616,297.82 13,338,967.50 14,955,265.32
2、本期增加金额 63,351.26 532,385.21 595,736.47
3、本期减少金额
4、2026 年 07 月 20 日余额 1,679,649.08 13,871,352.71 15,551,001.79
三、减值准备 — — —
1、成立日余额
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、2026 年 07 月 20 日余额
四、账面价值 — — —
1、2026 年 07 月 20 日 7,101,595.40 4,197,008.41 11,298,603.81
2、成立日 7,164,946.66 4,729,393.62 11,894,340.28

6. 递延所得税资产和递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

期末余额
项目
可抵扣暂时性差异递延所得税资产
信用减值损失 141,480.84 35,370.21

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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
7. 预收款项

项目期末余额
预收租赁费 7,034,678.85

合同负债

项目期末余额
推广费 9,667.74

应交税费

项目期末余额
增值税 977,589.42
企业所得税 660,809.45
房产税 1,235,658.67
土地使用税 27,751.09
合计 2,901,808.63

其他应付款

项目期末余额
应付利息
应付股利
其他应付款 28,033,334.09
合计 28,033,334.09

10.1 其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

款项性质 2026 年 7 月 20 日
保证金、押金 28,033,334.09
合计 28,033,334.09

实收资本

                                                 2026 年 7 月 20 日
                  成立日余额本期本期
     投资者名称余额
                                     增加减少
               投资金额比例(%) 投资金额比例(%)
北京新隆福文化投资
               100,000.00 100.00 100,000.00 100.00
有限公司

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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
12. 资本公积

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价 1,109,379,770.45 1,109,379,770.45
其中：投资者投入的
1,109,379,770.45 1,109,379,770.45
资本
其他资本公积 10,094,815.70 5,875,833.03 4,218,982.67
合计 1,119,474,586.15 5,875,833.03 1,113,598,753.12

盈余公积

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积 50,000.00 50,000.00

未分配利润

项目期末余额
上年年末余额
期初调整金额
本年年初余额
本年增加 10,421,535.81
其中：本年净利润转入 10,421,535.81
      其他调整因素
本年减少 50,000.00
其中：本年提取盈余公积 50,000.00
      本年提取一般风险准备
      本年分配现金股利
      转增资本
      其他减少
本年年末余额 10,371,535.81

营业收入、营业成本

本期金额
项目
收入成本
主营业务 34,005,259.88 13,671,526.61

税金及附加

项目本期金额
房产税 5,823,570.66

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成立之日至 2026 年 07 月 20 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
土地使用税 153,632.17
印花税 1,715.22
城市维护建设税 163,105.97
教育费附加 69,902.55
地方教育费附加 46,601.71
文化事业建设费 303.72
合计 6,258,832.00

销售费用

项目本期金额
办公费 28,301.89

管理费用

项目本期金额
保险费 89,781.65
办公费 12,650.00
合计 102,431.65

财务费用

项目本期金额
利息费用
减：利息收入 242.81
加：汇兑损失
银行手续费 376.92
合计 134.11

信用减值损失

项目本期金额
应收账款坏账准备 -48,652.54

所得税费用

项目本期金额
当期所得税费用 3,486,008.40
递延所得税费用 -12,163.13
合计 3,473,845.27

现金流量表补充资料

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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
（1）现金流量表补充资料

项目本期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量： —
净利润 10,421,535.81
加：资产减值准备 48,652.54
信用减值损失 0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 10,369,124.38
使用权资产折旧 0.00
无形资产摊销 0.00
长期待摊费用摊销 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以
0.00
“-”填列）
固定资产报废损失（收益以“-”填列） 0.00
公允价值变动损失（收益以“-”填列） 0.00
财务费用（收益以“-”填列） 0.00
投资损失（收益以“-”填列） 0.00
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） -12,163.13
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列） 0.00
存货的减少（增加以“-”填列） 0.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） -11,712,267.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 6,165,684.19
其他 0.00
经营活动产生的现金流量净额 15,280,566.25
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 0.00
债务转为资本 0.00
一年内到期的可转换公司债券 0.00
融资租入固定资产 0.00
3.现金及现金等价物净变动情况： 0.00
现金的年末余额 15,380,566.25
减：现金的年初余额 0.00
加：现金等价物的年末余额 0.00
减：现金等价物的年初余额 0.00
现金及现金等价物净增加额 15,380,566.25

27
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成立之日至 2026 年 07 月 20 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
（2）现金和现金等价物的构成

项目期末金额
现金 15,380,566.25
其中：库存现金 0.00
可随时用于支付的银行存款 15,380,566.25
可随时用于支付的其他货币资金 0.00
现金等价物 0.00
其中：三个月内到期的债券投资 0.00
年末现金和现金等价物余额 15,380,566.25

六、承诺及或有事项

重要承诺事项

截至 2026 年 07 月 20 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

或有事项

截至 2026 年 07 月 20 日，本公司无需要披露的或有事项。

七、资产负债表日后事项

1.2026 年 08 月 21 日，召福公司法定代表人由代丽娟变更为袁浩，股东由北京新
隆福文化投资有限公司变更为北京致祥商业管理有限公司。

2.2026 年 9 月 3 日创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金（基金
简称“创金合信北京国资公司 REIT”，交易代码：181001）在深圳证券交易所上市，
发行规模 28.31 亿元。

3.根据创金合信北京国资 REIT（181001）资产重组安排，SPV 主体北京致祥商业
管理有限公司（以下简称致祥公司）作为公司股东于 2026 年 09 月 08 日审议通过由召
福公司反向吸收合并致祥公司，合并后致祥公司注销，全部资产负债及权利义务由召
福公司承继。2026 年 9 月 9 日，召福公司已在国家企业信用信息公示系统发布合并公
告，公示期限为 2026 年 9 月 9 日-2026 年 10 月 24 日。截至审计报告出具日，合并事
项仍在公告阶段，尚未完成相关工商变更登记手续及反向吸收合并事宜。

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来源：深圳证券交易所 · 2026-09-16 · 中国内地 · 原文

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国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告

【原文】国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告

国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

收益分配的公告

公告送出日期：2026 年 9 月 16 日

1 公募REITs基本信息
                              国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式
公募 REITs 名称
                              基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称国泰海通城投宽庭保租房 REIT
                              城投宽庭（扩位简称：国泰海通城投宽庭保
场内简称
                              租房 REIT）
公募 REITs 代码 508031
公募 REITs 合同生效日 2025 年 9 月 29 日
基金管理人名称上海国泰海通证券资产管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
                              《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
                              开募集基础设施证券投资基金指引（试
                              行）》、《公开募集证券投资基金信息披露
                              管理办法》、《上海证券交易所公开募集不
                              动产投资信托基金（REITs）业务指南第 2
公告依据
                              号——存续业务》等法律法规、《国泰海通
                              城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施
                              证券投资基金基金合同》、《国泰海通城投
                              宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券
                              投资基金招募说明书》及其更新等
收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日
              基准日公募 REITs 份 2.9980
              额净值（单位:人民币
              元）
              基准日公募 REITs 可 64,969,095.15
截止收益分配基供分配利润（单位:
准日的相关指标人民币元）
              截止基准日公募 REIT
              s 按照合同约定的分红
              比例计算的应分配金
              额（单位:人民币元） 64,960,000.00
本次公募 REITs 分红方案（单位:元/10
                              0.6496
份基金份额）
有关年度分红次数的说明本次分红为 2026 年度第 1 次分红
注：（1）本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
（2）根据《国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》
约定，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的 90%以现金形式分配给投资者。
本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。本次拟分配金额为人民
币 64,960,000.00 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.9860%。
（3）截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可
能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年9月18日
                   2026年9月21日（场 2026年9月18日（场
除息日
                   内）外）
                   2026年9月24日（场 2026年9月22日（场
现金红利发放日
                   内）外）
                   权益登记日登记在册的本基金所有份额持有
分红对象
                   人。
                   本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利
红利再投资相关事项的说明
                   再投资。
               根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]1
               28 号《财政部、国家税务总局关于开放式证
               券投资基金有关税收问题的通知》及财税[20
税收相关事项的说明
               08]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通
               知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，
               暂不征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。
注：（1）本基金的分配方式为现金分红；
（2）现金红利款将于 2026 年 9 月 22 日自本基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项
（1）权益分派期间（2026 年 9 月 16 日至 2026 年 9 月 18 日）暂停本基金跨系统转
托管业务。敬请投资者留意。
（2）本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上进行合理调整后
的金额，相关计算调整项目至少包括基础设施项目资产的公允价值变动损益、折旧与摊
销，同时应当综合考虑基础设施项目公司持续发展、偿债能力和经营现金流等因素；具
体法律法规另有规定的，从其规定。本次可供分配金额计算调整项如下：
使用以前期间预留支出；应收应付项目的变动；未来合理相关支出预留。
经过上述调整后，本基金在收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日可供分配金额
64,969,095.15 元，本次拟分红金额 64,960,000.00 元，分配比例为 99.9860%。
（3）权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而权益登
记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。
（4）咨询方式
1）登陆上海国泰海通证券资产管理有限公司网站：www.gthtzg.com。
2）拨打上海国泰海通证券资产管理有限公司客户服务热线：95521。
（5）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，
不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过
往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

      特此公告。
                                  上海国泰海通证券资产管理有限公司
                                                2026年9月16日

来源：上海证券交易所 · 2026-09-16 · 中国内地 · 原文

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中金基金管理有限公司关于中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金2026年第三次分红公告

【原文】中金基金管理有限公司关于中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金2026年第三次分红公告

中金基金管理有限公司关于中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第三次分红公告

中金基金管理有限公司
关于中金山高集团高速公路封闭式基础
设施证券投资基金
2026 年第三次分红公告

公告送出日期：2026 年 9 月 16 日

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中金基金管理有限公司关于中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第三次分红公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称中金山东高速 REIT
公募 REITs 代码 508007
公募 REITs 合同生效日 2023 年 10 月 16 日
基金管理人名称中金基金管理有限公司
基金托管人名称平安银行股份有限公司
                         依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
                         券投资基金运作管理办法》、《公开募集基础设施证券
                         投资基金指引（试行）》、《公开募集证券投资基金信息
                         披露管理办法》、《上海证券交易所公开募集不动产投
公告依据资信托基金（REITs）业务指南第 2 号——存续业务》
                         等法律法规有关规定以及《中金山高集团高速公路封
                         闭式基础设施证券投资基金基金合同》和《中金山高集
                         团高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明
                         书》及其更新
收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日
        基准日公募 REITs 份额
                       5.9696
        净值（单位：人民币元）
        基准日公募 REITs 可供
截止收益
        分配金额（单位：人民币 48,396,435.59
分配基准
        元）
日的相关
        截止基准日公募 REITs
指标
        按照基金合同约定的分
                         48,360,000.00
        红比例计算的应分配金
        额（单位：人民币元）
本次公募 REITs 分红方案（单位：元
                         1.2090
/10 份基金份额）
有关年度分红次数的说明本次分红为本基金 2026 年度第三次分红
注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。
2、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将 90%以上合并后基金年
度可供分配金额分配给投资者，每年不得少于 1 次，若基金合同生效不满 6 个月可不进行收益分
配。本次分配人民币 48,360,000.00 元，约占截至本次收益分配基准日尚未分配的可供分配金额的
99.92%。截至基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在
尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2026 年 9 月 18 日
除息日场外：2026 年 9 月 18 日场内：2026 年 9 月 21 日
现金红利发放日场外：2026 年 9 月 22 日场内：2026 年 9 月 24 日
分红对象权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人

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中金基金管理有限公司关于中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第三次分红公告

红利再投资相关事项的说明本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投资
根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有
税收相关事项的说明
人分配的基金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费

三、其他需要提示的事项

1、权益分派期间（2026 年 9 月 16 日至 2026 年 9 月 18 日）暂停跨系统转托管业务。

2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天通过场

内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。

3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，

在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为息税折旧及摊销前利润

（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素

后确定可供分配金额计算调整项。本次可供分配金额计算调整项如下：不动产基金发行份额募集

的资金、处置不动产项目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额等；应收应付项目

的变动；支付的利息及所得税费用；未来合理相关支出预留，即未来合理期间内的运营支出，包

括：应付账款、应交税费以及未来合理期间内的运营费用、养护支出等，上述费用将根据相应协

议约定及实际发生情况支付。具体的可供分配金额（含净利润及调整情况）详见《中金山高集团

高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告》
。经过上述项目调整后，本基金自 2026

年 1 月 1 日至本次收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日期间可供分配金额为人民币 97,596,436.35

元，前期已分配人民币 49,200,000.76 元，截止本次收益分配基准日尚未分配的可供分配金额为人

民币 48,396,435.59 元。

四、相关机构联系方式

投资者可访问本基金管理人的网站（www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话（400 868

1166）咨询相关情况。

五、风险提示

本基金采取封闭式运作，封闭期为基金合同生效日起 19 年，不开通申购赎回，只能在二级

市场交易，公众投资者认购后，在场外渠道购买的份额需要转托管至场内方可交易或通过上海证

券交易所基金通平台进行份额转让。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈

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中金基金管理有限公司关于中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第三次分红公告

利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，

不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩

表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与

基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真

阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产投

资信托基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认

识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况

等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

特此公告。

中金基金管理有限公司
2026 年 9 月 16 日

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来源：上海证券交易所 · 2026-09-16 · 中国内地 · 原文

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国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告

【原文】国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告

国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金

收益分配的公告

公告送出日期：2026 年 09 月 16 日

1 公募REITs基本信息

                                 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基
公募 REITs 名称
                                 础设施证券投资基金
公募 REITs 简称国泰海通临港创新产业园 REIT
                                 临港 REIT（扩位简称：国泰海通临港创
场内简称
                                 新产业园 REIT）
公募 REITs 代码 508021
公募 REITs 合同生效日 2025 年 09 月 29 日
基金管理人名称上海国泰海通证券资产管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
                                 《中华人民共和国证券投资基金法》、
                                 《公开募集基础设施证券投资基金指引
                                 （试行）》、《公开募集证券投资基金
                                 信息披露管理办法》、《上海证券交易
                                 所公开募集不动产投资信托基金（REIT
公告依据 s）业务指南第 2 号——存续业务》等法
                                 律法规、《国泰海通临港创新智造产业
                                 园封闭式基础设施证券投资基金基金合
                                 同》、《国泰海通临港创新智造产业园
                                 封闭式基础设施证券投资基金招募说明
                                 书》及其更新
收益分配基准日 2026 年 06 月 30 日
              基准日公募 REITs 份额净 4.1407
              值（单位:人民币元）
截止收益分配基准日公募 REITs 可供分 45,505,066.67
基准日的相关配利润（单位:人民币元）
指标截止基准日公募 REITs 按照
              合同约定的分红比例计算的
              应分配金额（单位:人民币元） 45,501,585.33
本次公募 REITs 分红方案（单位:元/10 份
                          0.7728
基金份额）
有关年度分红次数的说明本次分红为 2026 年度第一次分红
注：（1）本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
（2）根据《国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》
约定，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的 90%以现金形式分配给投资者。
本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。本次拟分配金额为人民
币 45,501,585.33 元，占前述可供分配金额的比例约为 99.9923%。截止基准日公募 REITs
按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记
机构的规则为准。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年09月18日
                    2026年09月21日（场 2026年09月18日（场
除息日
                    内）外）
                    2026年09月24日（场 2026年09月22日（场
现金红利发放日
                    内）外）
                    权益登记日登记在册的本基金所有份额持有
分红对象
                    人。
                    本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利
红利再投资相关事项的说明
                    再投资。
                    根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]1
                    28 号《财政部、国家税务总局关于开放式证
                    券投资基金有关税收问题的通知》及财税[20
税收相关事项的说明
                    08]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通
                    知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，
                    暂不征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

注：（1）本基金的分配方式为现金分红；

（2）现金红利款将于 2026 年 09 月 22 日自本基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项
（1）权益分派期间（2026 年 09 月 16 日至 2026 年 09 月 18 日）暂停本基金跨系统
转托管业务。敬请投资者留意。
（2）本基金可供分配金额指在基金合并财务报表净利润基础上进行合理调整后的
金额，相关计算调整项目至少包括基础设施资产的公允价值变动损益、折旧与摊销，同
时应当综合考虑基础设施项目公司持续发展、偿债能力和经营现金流等因素；具体法律
法规另有规定的，从其规定。本次可供分配金额计算调整项如下：
期初现金余额；支付 2025 年可供分配金额；应收和应付项目的变动；期末负债余
额；未来合理相关支出预留。
经过上述调整后，本基金在收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日可供分配金额为
45,505,066.67 元，本次拟分红金额 45,501,585.33 元，分配比例为 99.9923%。
（3）权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而权益登
记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。
（4）咨询方式
1）登陆上海国泰海通证券资产管理有限公司网站：www.gthtzg.com。
2）拨打上海国泰海通证券资产管理有限公司客户服务热线：95521。
（5）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，
不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过
往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。
上海国泰海通证券资产管理有限公司
2026年09月16日

来源：上海证券交易所 · 2026-09-16 · 中国内地 · 原文

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华安基金管理有限公司关于华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金分红的公告

【原文】华安基金管理有限公司关于华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金分红的公告

华安基金管理有限公司

关于华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金分红的公告
公告送出日期：2026 年 9 月 16 日

一、公募 REITs 基本信息
公募 REITs 名称华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称华安百联消费 REIT
公募 REITs 代码 508002
公募 REITs 合同生效日 2024 年 7 月 11 日
基金管理人名称华安基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
                           《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集
                           证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集基
                           础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交
                           易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业
                           务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动
公告依据
                           产投资信托基金（REITs）业务指南第 2 号——
                           存续业务》等法律法规有关规定以及《华安百联
                           消费封闭式基础设施证券投资基金基金合同》
                           《华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金
                           招募说明书》
收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日
          基准日公募 REITs 份额
                           2.1721
          净值（单位：元）
截止收益分基准日公募 REITs 可供
                           69,607,563.05
配基准日基分配金额（单位：元）
金的相关指截止基准日公募 REITs
标按照合同约定的分红比
                           -
          例计算的应分配金额
          （单位：元）
本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10
                           0.6960
份基金份额）
有关年度分红次数的说明本次分红为 2026 年度的第 1 次分红
     注：

1、本基金场内简称：百联消费（扩位简称:华安百联消费 REIT）。

2、本次收益分配方案已经基金托管人复核。

3、上表中“基准日公募 REITs 可供分配金额”为 2025 年未分配的可供分配金额 665.93

元，加上 2026 年 1 月 1 日至本次收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日期间的可供分配金额
69,606,897.12 元。本次拟分配金额为 69,600,000.00 元，约占截止本次收益分配基准日可供

分配金额的 99.99%。

4、本次拟分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

二、与分红相关的其他信息
权益登记日 2026 年 9 月 18 日
除息日 2026 年 9 月 21 日（场内） 2026 年 9 月 18 日（场外）
现金红利发放日 2026 年 9 月 24 日（场内）
分红对象权益登记日登记在册的本基金基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资
                   根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投
税收相关事项的说明资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和
                   企业所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费
    注：上表内 2026 年 9 月 24 日为场内现金红利发放日，场外现金红利发放日为 2026 年

9 月 22 日。

三、其他需要提示的事项
    （1）权益分派期间（2026 年 9 月 16 日至 2026 年 9 月 18 日）暂停跨系统
转托管业务。
    （2）可供分配金额是指基金合并财务报表净利润基础上进行合理调整后的
金额，相关调整项包括折旧和摊销、利息支出、所得税费用、应收和应付项目的
变动、未来合理相关支出预留、资本性支出等。
    （3）权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而
权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。
    （4）本基金收益分配采取现金分红方式。
四、相关机构联系方式
    本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基
金管理人网站（www.huaan.com.cn）或拨打客户服务热线 40088-50099 咨询相关
事宜。
五、风险提示
    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不
会改变基金的风险收益、特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基
金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

华安基金管理有限公司
2026 年 9 月 16 日

来源：上海证券交易所 · 2026-09-16 · 中国内地 · 原文

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关于华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金召开2026年中期业绩说明会的公告

【原文】关于华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金召开2026年中期业绩说明会的公告

关于华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金
召开 2026 年中期业绩说明会的公告

一、公募 REITs 基本信息

基金名称华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金
基金简称华泰南京建邺 REIT
场内简称建邺 REIT
基金主代码 508097
基金合同生效日 2024 年 11 月 11 日
基金管理人华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司
                     《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开
                     募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交易
                     所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试
                     行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金
公告依据
                     （REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》
                     等有关规定以及《华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础
                     设施证券投资基金基金合同》《华泰紫金南京建邺产业园
                     封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新

二、说明会内容

    为便于广大投资者更全面深入地了解华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础
设施证券投资基金（以下简称“本基金”）2026 年上半年主要运营情况及财务状
况，华泰证券(上海)资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”）、南京市建
邺区高新科技投资集团有限公司（以下简称“原始权益人/运营管理机构”）拟召
开本基金 2026 年中期业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流和解答。
    会议召开时间：2026 年 9 月 22 日（星期二）上午 9:30-10:30
    会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：
https://roadshow.sseinfo.com/）
    会议召开方式：上证路演中心视频+文字互动

三、参加人员

基金管理人和运营管理机构相关业务负责人。
四、投资者参与方式

（一）投资者可于 2026 年 9 月 22 日（星期二）上午 9:30-10:30，通过互联
网登录上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩
说明会，基金管理人将对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可于 2026 年 9 月 21 日（星期一）16:00 前通过基金管理人邮
箱 ir-reits@htsc.com 进行提问。

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心
（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
华泰证券(上海)资产管理有限公司
2026 年 9 月 15 日

来源：上海证券交易所 · 2026-09-15 · 中国内地 · 原文