招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金关于交易情况提示公告
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【原文】招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金关于交易情况提示公告
公募REITs名称 招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称 招商科创REIT
场内简称 招商科创（扩位简称：招商科创REIT）
公募REITs代码 508012
公募REITs合同生效日 2024年12月17日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法
规 、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试
行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托
基 金 （ REITs） 业 务 办 法 （ 试 行 ） 》 《 上 海 证券
交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规
则适用指引第5号—临时报告（试行）》等有关规
定及《招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基
金基金合同》《招商科创孵化器封闭式基础设施
证券投资基金招募说明书》及其更新根据《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则
适用指引第5号——临时报告（试行）》的相关规定，连续20个交易日收
盘价累计涨跌幅达到20%的，基金管理人应当于有关事项发生的次一交易
日披露交易情况提示公告，但上市首日除外。
2026年7月14日，本基金在二级市场的收盘价为 1.950元/份，相较于
2026年6月15日收盘价累计跌幅为20.02%。
在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素
影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投
资决策。1
本 基 金 持有 的 不 动 产 项 目 包括 国 定 路 1 号 楼 、 国定 路 3 号 楼 、 湾 谷园
B5号楼 ，项目公司 为上海科汇智创项 目管理有限公司， 不动产项目业态
为产业园区，合计 可供出租面积59,838.04平米 ，项目所 在地为上海市杨
浦区。截至2026年6月30日，不动产项目出租率为74.56%，其中国定路1
号楼出 租率73.75% ，国定 路3号楼 出租 率83.31%，湾 谷园 B5号楼出 租率
70.08%。
截至本公告发布之日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投
资运作正常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，
亦未发现对本基金有重大影响的舆情信息，基金管理人将严格按照法律
法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
以上内容已经过本基金的运营管理机构确认。基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投
资者实际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投
资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交
易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。
根据《招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，
本基金2026年度预测可供分配金额为45,935,414.87元。
基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：
1、投资者在首次发行时买入本基金，买入价格为3.20元/份，该投资
者的2026年度净现金流分派率预测值为：
45,935,414.87/(3.20×300,000,000)=4.78%。
2、投资者在2026年 7月14日通过二 级市 场交易买入 本基金 ，假设买
入 价 格 为 2026年 7 月 14日 收 盘 价 1.95 元 /份 ， 该 投 资 者 的 2026 年 度 净 现 金
流分派率预测值为：2
45,935,414.87/(1.95×300,000,000)=7.85%。
需特别说明的是：
1、以上计算说明中的2026年度可供分配预测金额系根据《招商科创
孵化器封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》中披露的本基金在2026
年的年度预测可供分配金额，不代表实际年度的可供分配金额，如实际
年度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。
2、基 金 首次 发 行时 的年 化 净 现 金 流分 派率 预 测值 = 预 计年 度可 供分
配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测
值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。
3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。
杨 科 创 作为 原 始 权 益 人 提 供本 基 金 可 供 分 配 金额 保 障 承 诺 ，2024年
至2026年 期间 当 实 际可 供 分配 金额 小 于对 应 年度 的预 测 可供 分 配金 额，
杨科创自愿以其所持有的本基金份额在该年度对应的实际可供分配金额
为限（实际可供分配金额以本基金对应年度经审计的实际可供分配金额
为准），最大程度保障本基金的其他基金份额持有人获得其所持有的本
基 金 份 额对 应 的 预 测 可 供 分配 金 额 。 具 体 内 容参 考 招 募 说 明 书 相关 章 节 。本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以
登录本基金管理人网站（www.cmfchina.com）或拨打基金管理人客户服
务中心电话（400-887-9555）咨询相关事宜。
本公告内容已经运营管理机构确认。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对
投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性
匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《招商科创孵化器封闭式基
础设施证券投资基金基金合同》《招商科创孵化器封闭式基础设施证券
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投资基金招募说明书》和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识
基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基
础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作
出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的
“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净
值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。招商基金管理有限公司
2026年7月15日
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来源：上海证券交易所 · 2026-07-15 · 中国内地 · 原文