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【原文】博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金交易情况的提示公告 博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金                   交易情况的提示公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 博时津开产园 REIT 场内简称 津开产园（扩位简称：博时津开产园 REIT） 基金代码 508022 基金合同生效日 2024 年 8 月 28 日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 渤海银行股份有限公司              《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开              募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交              易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试              行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金 公告依据              （REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》等              有关规定以及《博时津开科工产业园封闭式基础设施证券              投资基金基金合同》《博时津开科工产业园封闭式基础设              施证券投资基金更新招募说明书》及其更新 二、公募 REITs 交易事项的提示 根据《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指 引第 5 号——临时报告（试行）》的相关规定，当日收盘价涨跌幅超过 5%，基 金管理人应当于有关事项发生的次一交易日披露交易情况提示公告，但上市首日 除外。 2026 年 7 月 31 日，本基金二级市场收盘价为 2.550 元/份，当日收盘价涨幅 为 5.11%。 截至本公告发布之日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正 常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格 按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。郑重提醒广 大投资者注意本基金二级市场价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波 动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。 三、不动产项目的经营业绩情况 本基金通过专项计划 100%持有的不动产资产由 2 个产业园项目组成，分别 为天河数字产业园和大陆汽车厂房产业园，可出租面积合计约 205,745.62 平方米。 截至 2026 年 6 月 30 日，不动产项目期末时点合计实际出租面积为 172,776.16 平方米，期末时点出租率为 83.98%。不动产项目运营情况较为稳定。 四、价格变动对基金份额持有人权益影响 基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/ 基金发行规模。对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供 分配现金流/基金买入成本。基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上 涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。 根据《博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度 报告》，截至 2026 年 6 月 30 日，本基金 2026 年累计可供分配金额为 37,267,673.93 元。以此简单年化测算，2026 年预测可供分配金额为 75,153,044.11 元（按照 37,267,673.93 元/181×365 计算）。 本基金已发行份额 50,000 万份。基于上述数据，净现金流分派率的计算方 法举例说明如下： 1、如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格为 2.398 元/份，该投资人 的 2026 年度净现金流分派率预测值=7,515.30/(2.398×50,000）=6.27%。 2、如投资人在 2026 年 7 月 31 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入 价格为当天收盘价 2.550 元/份，该投资人的 2026 年度净现金流分派率预测值 =7,515.30/(2.550×50,000）=5.89%。 需特别说明的是： 1、以上计算说明中的 2026 年可供分配预测金额系根据本基金截至 2026 年 6 月 30 日的累计可供分配金额简单年化测算而得，计算公式为 2026 年上半年累 计可供分配金额/上半年度实际天数×365，不代表实际年度的可供分配金额，如 实际年度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。 2、净现金流分派率不等同于基金的收益率。 五、相关机构联系方式 投资人可以通过博时一线通：95105568（免长途话费）或登录本公司网站 www.bosera.com 获取相关信息。 六、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其 未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分， 并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、 招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和 产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目 标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应， 理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担 投资风险。 特此公告。                          博时基金管理有限公司                             2026 年 8 月 1 日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-01 · 中国内地 · 原文

【原文】国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金关于运营管理机构高级管理人员变动情况的公告 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金            关于运营管理机构高级管理人员变动情况的公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 国泰海通临港创新产业园 REIT 场内简称 临港 REIT 基金主代码 508021 基金合同生效日 2025 年 9 月 29 日 基金管理人 上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基                   础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集不                   动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交                   易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5                   号——临时报告（试行）》等有关规定以及《国泰海通临港创                   新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《国泰                   海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 2024 年                   度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》及其更新等 注：2025 年 9 月 29 日，国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金由国泰君安临港 创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金变更而来。 二、不动产项目基本信息 本基金通过专项计划 100%持有的不动产资产由 3 个产业园组成，其中首发购入资产为临 港奉贤智造园一期、临港奉贤智造园三期，位于上海市自贸区临港新片区板块，可供租赁面 积分别为 39,816.86 平方米、72,126.70 平方米；扩募新购入资产为康桥项目，位于上海市浦 东新区张江科学城板块，可供租赁面积为 104,640.20 平方米。本基金三个项目合计可供租赁 面积为 216,583.76 平方米。 三、运营管理机构高级管理人员变更情况 2026 年 7 月 31 日，基金管理人收到运营管理统筹机构上海临港经济发展（集团）有限 公司（以下简称“临港集团”）高级管理人员变动的相关情况书面通知，现将通知内容说明 如下： 陈东同志担任临港集团总裁、党委副书记，翁恺宁同志不再担任临港集团总裁、党委副 书记。陈东同志简介如下: 陈东，男，汉族，1975 年 10 月生，籍贯上海，大学学历，公共管理硕士，2004 年 3 月 加入中国共产党，1997 年 7 月参加工作。历任上海市国资办干部、科员、副主任科员，国 资委副主任科员、主任科员、产权管理处副处长、综合协调处副处长（主持工作）、处长、 评估管理处处长、一级调研员、总经济师、党委委员、副主任、一级巡视员等。现任临港集 团总裁、党委副书记。 四、对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响分析 临港集团经营管理团队稳定，履职正常，本次调整高级管理人员系正常人事任免，不影 响公司的稳定运营管理能力，对项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益无 不利影响。 五、相关事项说明 本公告相关内容已经运营管理机构确认。截至本公告披露日，运营管理机构经营情况正 常，本基金运作情况正常，无其他应披露而未披露的重大信息。基金管理人将继续按照法律 法规及基金合同的相关规定进行投资运作，履行信息披露义务。 六、相关机构联系方式 投资者可以登录上海国泰海通证券资产管理有限公司网站 www.gthtzg.com 或拨打客户 服务电话 95521 进行相关咨询。 七、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招 募说明书等法律文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，选择适配自身风险承受能力的 基金产品，自行承担投资风险。 特此公告。                             上海国泰海通证券资产管理有限公司                                      2026 年 8 月 1 日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-01 · 中国内地 · 原文

【原文】关于华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金召开2026年第二季度业绩说明会的公告 关于华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金         召开2026年第二季度业绩说明会的公告 一、公募REITs基本信息 公募 REITs 名称 华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 华安张江产业园 REIT 公募 REITs 代码 508000 公募 REITs 合同生效日 2021 年 6 月 7 日 基金合同更新生效日 2023 年 6 月 2 日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集基础设施                证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金信                息披露管理办法》《上海证券交易所公开募集不动产投资                信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易 公告依据 所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引                第 5 号——临时报告（试行）》以及《华安张江产业园封                闭式基础设施证券投资基金基金合同》和《华安张江产业                园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等法律文                件。 注：自 2023 年 6 月 28 日起华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金更名为华安张江产 业园封闭式基础设施证券投资基金。 二、说明会内容 为便于广大投资者更全面深入地了解华安张江产业园封闭式基础设施证券 投资基金（以下简称“本基金”）经营成果、财务状况等，华安基金管理有限公 司（以下简称“基金管理人”）拟于2026年8月10日召开本基金2026年第二季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流和解答。 （一） 会议主题 本次业绩说明会将针对2026年第二季度主要运营情况与投资者进行交流和 沟通，以视频、文字互动形式召开，就投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2026年8月10日（星期一）13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心视频+文字互动 三、参加人员 基金管理人、运营管理机构等相关业务负责人。 四、投资者参与方式 （一）投资者可于2026年8月10日（星期一）13:00-14:00，通过互联网登录 上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）进行提问，在线参与 本次业绩说明会，本基金管理人将对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）投资者可于2026年8月9日（星期日）16:00前通过本基金管理人客服 电话（40088-50099）或发送邮件至reitsir@huaan.com.cn进行提问。 五、其他事项 本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演平台 （http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。                                      华安基金管理有限公司                                          2026 年 8 月 1 日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-01 · 中国内地 · 原文

【原文】中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金关于2026年第三次收到国补应收账款回款情况的公告 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金 关于2026年第三次收到国补应收账款回款情况的公告 一、公募REITs基本信息 公募REITs名称 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 中信建投国家电投新能源REIT（场内简称：国家电投） 公募REITs代码 508028 公募REITs合同生效日 2023年3月20日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司                《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募                集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交易所公                开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法(试行)》《                上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规 公告依据                则适用指引第5号——临时报告（试行）》《中信建投国家                电投新能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中信                建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明                书》及其更新等 二、本基金国补应收账款整体情况介绍 不动产项目公司参加2026年江苏省电力市场交易前，电量全额上网，含税上网 电价为850元/兆瓦时，其中燃煤基准价为391元/兆瓦时，国补为459元/兆瓦时，燃 煤基准价对应部分的电价次月回款，国补回款周期具有一定的波动。参加电力市场 交易后，电量保持全额上网不变，国补到期前补贴政策按照国家规定继续执行，参 与电力市场交易仅影响燃煤基准价对应部分的电价金额，不动产项目公司参加电力 市场交易不影响国补的回款周期。 根据本基金管理人2026年7月2日披露的《中信建投国家电投新能源封闭式基础 设施证券投资基金关于2026年第二次收到国补应收账款回款情况的公告》，截至 2026年6月30日，不动产项目公司已回款的国补应收账款平均回款周期为2.16年。 为降低国补应收账款回款周期波动风险，本基金采用银行有追索权的保理方式 平滑现金流。根据本基金招募说明书、不动产项目公司出具的《国内单保理融资申 请书》及不动产项目公司与中国工商银行股份有限公司南京新街口支行（以下简称 “保理银行”）签署的《保理融资合作协议》《国内单保理业务合同》等约定，就 单笔保理业务，保理银行平价购买截至保理基准日项目公司账龄已满1.5年的国补 应收账款，并向项目公司支付购买对价，用于给投资者进行收益分配。项目公司收 到该部分国补应收账款回款后，转付给保理银行，并根据相应的保理融资期限和利 率支付保理费用。单笔保理业务的融资期限以每笔国补应收账款的实际回款时间确 定。 三、本次收到国补应收账款回款情况及其影响 2026年7月31日，不动产项目公司收到国网江苏省电力有限公司支付的国补应 收账款共计2,977.59万元，已回款的国补应收账款平均回款周期为2.16年。 根据既定安排，上述回款资金将优先用于偿还基于保理基准日为2025年12月31 日由保理银行于2026年5月15日发放的保理融资款项（该笔融资款项已纳入本基金 2025年度第二次收益分配）。本次偿还后，保理融资余额降至20,024.63万元。该 偿还安排预计将减少本基金2026年度保理融资利息费用26.75万元，提高可供分配 金额，增厚投资人收益水平。 四、其他事项 基金管理人将持续关注国补应收账款的后续回款情况，并及时履行信息披露义 务。在2026年年度收益分配前，基金管理人将适时启动保理基准日为2026年12月31 日的国补应收账款保理工作。截至该基准日，符合保理条件的国补应收账款对应保 理金额为57,754.34万元。 特此公告。                             中信建投基金管理有限公司                                    2026年8月1日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-01 · 中国内地 · 原文

【原文】工银蒙能清洁能源REIT：工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金关于交易情况的提示公告 工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金                    关于交易情况的提示公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 工银蒙能清洁能源 REIT 基金主代码 180402 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2024 年 11 月 28 日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司           《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券           投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《深圳证           券交易所公开募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易 公告依据 所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5 号——临时报告（试行）》等           有关规定以及《工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金合           同》《工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金更新的招募说明           书（2025 年第 1 号）》等 二、关于公募 REITs 交易情况提示 2026 年 7 月 31 日，本基金二级市场价格收盘价为 4.880 元/份，连续 20 个交易日 收盘价累计涨跌幅达到 20%，累计涨跌幅的计算从披露之日起重新起算。 在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资 者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。 三、不动产项目的经营业绩情况 本基金通过专项计划持有的不动产项目为两座陆上风力发电场，分别为位于内蒙古 自治区包头市固阳县的华晨风电项目和位于内蒙古自治区乌兰察布市察右中旗的恒泽 风电项目，合计装机容量为 149.5MW。两风力发电场均接入蒙西电网。本基金以获取 不动产项目运营收入等稳定现金流为主要目的。 （1）华晨风电项目经营情况 2026 年第二季度报告期内华晨风电项目发电量、上网电量分别为 7141.86 万千瓦时、 6894.13 万千瓦时，等效利用小时数（发电量口径）为 714.19 小时。华晨风电项目电费                              1 收入结算以月度为周期，蒙西电网一般在每月下旬出具上月电费收入结算单。根据华晨 风电项目 4-5 月结算单及 6 月暂估数据，上网电量、收入占比、电价等情况如下：保障 性收购电量 537.5 万千瓦时，占上网电量的 7.80%，收入为 223.51 万元（不含税），占 售电收入的 12.13%，电价为 0.4699 元/千瓦时（含国补、含税）。市场交易电量 6356.63 万千瓦时，占上网电量的 92.2%，收入为 1619.33 万元（不含税），占售电收入的 87.87%， 电价均价为 0.2879 元/千瓦时（含国补、含税）。 （2）恒泽风电项目经营情况 2026 年第二季度报告期内恒泽风电项目发电量、上网电量分别为 2093.38 万千瓦时、 2046.32 万千瓦时，等效利用小时数（发电量口径）为 422.91 小时。恒泽风电项目电费 收入结算以月度为周期，蒙西电网一般在每月下旬出具上月电费收入结算单。根据恒泽 风电项目 4-5 月结算单及 6 月暂估数据，上网电量、收入占比、电价等情况如下：保障 性收购电量 266.06 万千瓦时，占上网电量的 13%，收入为 111.19 万元（不含税），占 售电收入的 19.41%，电价为 0.4723 元/千瓦时（含国补、含税）。市场交易电量 1780.26 万千瓦时，占上网电量的 87%，收入为 461.66 万元（不含税），占售电收入的 80.59%， 电价均价为 0.2930 元/千瓦时（含国补、含税）。 截至本公告发布之日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，外 部管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，亦未发现对本基金有重大影响的 舆情信息。基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息 披露义务。 四、价格变动对基金份额持有人权益影响 基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净 现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交 易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行 投资决策。 五、相关机构联系方式 投资人可拨打本公司客户服务电话 400-811-9999（免长途电话费）或登录本公司网 站（https://www.icbcubs.com.cn）咨询有关详情。 六、风险提示                                2 截至本公告发布之日，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表 现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营 状况与基金净值变化所引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关 业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信 息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策， 自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目 的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性 判断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告。                           工银瑞信基金管理有限公司                                2026 年 8 月 1 日                    3 来源：深圳证券交易所 · 2026-08-01 · 中国内地 · 原文

【原文】22中粮02：关于中粮置业投资有限 公 司拟转让资产暨开展商业不动产 公 募 REITs 申报发行工作的临时受托管理事务报告 关于中粮置业投资有限公司 拟转让资产暨开展商业不动产公募 REITs             申报发行工作的         临时受托管理事务报告 债券简称：22 中粮 02 债券代码：149783.SZ 债券简称：24 中粮 01 债券代码：148570.SZ             债券受托管理人                 2026 年 7 月               重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》、中粮置业投资有限公司（以下简称“发行人”）就存续公司债券与受 托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其他相关信 息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编 制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其 他任何用途。                  1 中信建投证券作为中粮置业投资有限公司22中粮02和24中粮01的受托管理 人，根据《公司债券发行与交易管理办法》                   《公司债券受托管理人执业行为准则》 等相关规则，与发行人《中粮置业投资有限公司关于拟转让资产暨开展商业不动 产公募REITs申报发行工作的公告》，现就公司债券重大事项报告如下： 一、交易背景 中国证监会于 2025 年 12 月 31 日印发《关于推出商业不动产投资信托基金 试点的公告》（证监会公告〔2025〕21 号）及《关于推动不动产投资信托基金 （REITs）市场高质量发展有关工作的通知》（证监发〔2025〕63 号），正式启 动商业不动产 REITs 试点工作，要求规范高效做好商业不动产投资信托基金（以 下简称“商业不动产 REITs”）试点实施，重点支持位于核心区位、运营成熟、 现金流稳定的购物中心、写字楼、酒店、商业综合体等优质商业不动产发行 REITs， 盘活存量商业资产、畅通投融资循环、服务扩大内需和实体经济高质量发展。 为响应商业不动产 REITs 试点的政策号召，进一步释放发行人成熟物业的投 资价值，完善发行人商业不动产全生命周期发展模式与投融资机制，增强发行人 核心竞争力和可持续发展能力，发行人拟作为原始权益人，以全资子公司大悦城 （天津）有限公司（以下简称“大悦城（天津）”）持有的资产开展商业不动产 REITs 的申报发行工作。即基于开展商业不动产 REITs 之目的，发行人拟转让持 有的大悦城（天津）100%股权，并采取非公开协议转让方式实施（以下简称“本 次交易”）。 二、交易基本情况 （一）交易各方基本情况 1、转让方 中粮置业投资有限公司成立于 2007 年 2 月 15 日，注册资本 500,000 万人民 币，注册地址为北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 B 座 801 单元，主营 业务主要围绕以“大悦城”为品牌的城市综合体的出租与经营展开。 2、受让方 基于开展商业不动产 REITs 之目的，受让方为 SPV 公司，中信证券股份有 限公司（以下简称“计划管理人”）作为专项计划管理人设立资产支持专项计划 （以下简称“专项计划”）持有 SPV 公司 100%股权。 3、交易标的基本情况                        2 大悦城（天津）有限公司成立于 2004 年 4 月 13 日，注册资本 112,000 万人 民币，注册地址天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场 1 号楼 1 门 1-1- 3301。      （二）项目方案概况      1、商业不动产项目 发行人选取大悦城（天津）持有的天津大悦城购物中心项目（以下简称“天 津大悦城”）为底层资产申报发行商业不动产 REITs。该项目位于天津市南开区 南门外大街 2 号、6 号，主要经营模式为：以自持购物中心资产向符合要求的承 租商户提供租赁及购物中心整体运营服务并收取租金、物业管理费、推广费等收 入。      2、主要交易流程 （1）发行人设立全资 SPV 公司。 （2）公募基金和专项计划发行设立。华夏基金管理有限公司（以下简称“基 金管理人”）发起设立公募基金，向投资者募集资金。中信证券股份有限公司作 为专项计划管理人设立资产支持专项计划。公募基金认购专项计划全部资产支持 证券份额，成为资产支持证券持有人。专项计划向发行人购买 SPV 公司 100%股 权。 （3）专项计划以募集资金对 SPV 公司增资，并向 SPV 公司发放股东借款。 （4）SPV 公司收购发行人持有的大悦城（天津）100%股权。专项计划向大 悦城（天津）发放借款。 （5）发行后大悦城（天津）对 SPV 公司进行吸收合并。 （6）商业不动产项目运营管理安排。商业不动产项目聘请大悦城商业运营 管理（天津）有限公司（以下简称“大悦城运管”）担任商业不动产项目的运营 管理机构负责各项运营管理工作并承担责任。 本次拟开展的商业不动产 REITs 整体架构如下图所示：                         3 3、产品要素 基金类型 契约型、公开募集封闭式证券投资基金 基金运作方式 存续期内封闭式运作，拟向深圳证券交易所申请上市交易 募集规模 根据发行结果确定 基金期限 以获批发行文件为准（根据基金合同的约定调整基金期限的除外）            1、按照政策要求，原始权益人或其同一控制下的关联方参与商业不            动产 REITs 份额战略配售的比例不低于该次基金份额发售数量的            20%，其中发售总量的 20%的持有期自上市之日起不少于 60 个月，            超过 20%的部分持有期自上市之日起不少于 36 个月，商业不动产 基金份额发售 REITs 份额持有期间不允许质押。            2、专业机构投资者可以参与商业不动产 REITs 份额战略配售，其持            有期限自上市之日起不少于 12 个月。            3、其他商业不动产 REITs 份额通过场内发售（网下、网上）、场外            认购。            商业不动产 REITs 应当将 90%以上合并后基金年度可供分配金额以 收益分配方式 现金形式分配给投资者，在符合分配条件的情况下收益分配次数每年            不少于 1 次。 注：上述要素待根据后续监管机构相关规则及要求，结合市场情况细化或进行必要调整， 最终以发行、注册的情况为准。 三、交易协议的签署情况、主要内容以及履约安排 本次交易相关协议尚未签署。后续发行人将根据相关规定和交易进展及时进 行信息披露。 四、与交易相关的决策情况及相关事项 本次交易已履行有权决策机构审议程序。 本次商业不动产 REITs 发行涉及的国有产权转让以不低于国资评估备案价                        4 格采取非公开协议转让方式实施，并按照国资监管要求履行相关审批程序。 发行人依据基金管理人开展本项目公告中的基金发起设立和发行方案，并在 “不动产项目原始权益人或者其同一控制下的关联方参与不动产基金份额战略 配售的比例合计不得低于本次基金份额发售数量的 20%”的前提下决定认购比 例。      五、影响分析及应对措施 本次拟转让资产暨商业不动产 REITs 的申报发行尚需相关监管机构审批，具 有不确定性。同时，本次项目还可能面临市场环境变化、底层资产估值与市场预 期错位、监管政策调整等其他风险。 本次交易有利于优化发行人资本结构和资产结构，进一步提升发行人资金周 转效率及回报水平。通过商业不动产 REITs 的发行，促进释放持有型资产价值， 增强发行人可持续经营能力，助力发行人高质量发展。不会对发行人的日常经营、 财务状况及偿债能力产生重大不利影响。 中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利 益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通， 根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务 报告。 中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对 债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》 《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。 特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出 独立判断。 （以下无正文）                    5 （本页无正文，为《关于中粮置业投资有限公司拟转让资产暨开展商业不动产公 募REITs申报发行工作的临时受托管理事务报告》之盖章页）                         中信建投证券股份有限公司                                 年 月 日 来源：巨潮资讯网 · 2026-07-31 · 中国内地 · 原文

【原文】24中粮01：关于中粮置业投资有限 公 司拟转让资产暨开展商业不动产 公 募 REITs 申报发行工作的临时受托管理事务报告 关于中粮置业投资有限公司 拟转让资产暨开展商业不动产公募 REITs             申报发行工作的         临时受托管理事务报告 债券简称：22 中粮 02 债券代码：149783.SZ 债券简称：24 中粮 01 债券代码：148570.SZ             债券受托管理人                 2026 年 7 月               重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》、中粮置业投资有限公司（以下简称“发行人”）就存续公司债券与受 托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其他相关信 息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编 制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其 他任何用途。                  1 中信建投证券作为中粮置业投资有限公司22中粮02和24中粮01的受托管理 人，根据《公司债券发行与交易管理办法》                   《公司债券受托管理人执业行为准则》 等相关规则，与发行人《中粮置业投资有限公司关于拟转让资产暨开展商业不动 产公募REITs申报发行工作的公告》，现就公司债券重大事项报告如下： 一、交易背景 中国证监会于 2025 年 12 月 31 日印发《关于推出商业不动产投资信托基金 试点的公告》（证监会公告〔2025〕21 号）及《关于推动不动产投资信托基金 （REITs）市场高质量发展有关工作的通知》（证监发〔2025〕63 号），正式启 动商业不动产 REITs 试点工作，要求规范高效做好商业不动产投资信托基金（以 下简称“商业不动产 REITs”）试点实施，重点支持位于核心区位、运营成熟、 现金流稳定的购物中心、写字楼、酒店、商业综合体等优质商业不动产发行 REITs， 盘活存量商业资产、畅通投融资循环、服务扩大内需和实体经济高质量发展。 为响应商业不动产 REITs 试点的政策号召，进一步释放发行人成熟物业的投 资价值，完善发行人商业不动产全生命周期发展模式与投融资机制，增强发行人 核心竞争力和可持续发展能力，发行人拟作为原始权益人，以全资子公司大悦城 （天津）有限公司（以下简称“大悦城（天津）”）持有的资产开展商业不动产 REITs 的申报发行工作。即基于开展商业不动产 REITs 之目的，发行人拟转让持 有的大悦城（天津）100%股权，并采取非公开协议转让方式实施（以下简称“本 次交易”）。 二、交易基本情况 （一）交易各方基本情况 1、转让方 中粮置业投资有限公司成立于 2007 年 2 月 15 日，注册资本 500,000 万人民 币，注册地址为北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 B 座 801 单元，主营 业务主要围绕以“大悦城”为品牌的城市综合体的出租与经营展开。 2、受让方 基于开展商业不动产 REITs 之目的，受让方为 SPV 公司，中信证券股份有 限公司（以下简称“计划管理人”）作为专项计划管理人设立资产支持专项计划 （以下简称“专项计划”）持有 SPV 公司 100%股权。 3、交易标的基本情况                        2 大悦城（天津）有限公司成立于 2004 年 4 月 13 日，注册资本 112,000 万人 民币，注册地址天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场 1 号楼 1 门 1-1- 3301。      （二）项目方案概况      1、商业不动产项目 发行人选取大悦城（天津）持有的天津大悦城购物中心项目（以下简称“天 津大悦城”）为底层资产申报发行商业不动产 REITs。该项目位于天津市南开区 南门外大街 2 号、6 号，主要经营模式为：以自持购物中心资产向符合要求的承 租商户提供租赁及购物中心整体运营服务并收取租金、物业管理费、推广费等收 入。      2、主要交易流程 （1）发行人设立全资 SPV 公司。 （2）公募基金和专项计划发行设立。华夏基金管理有限公司（以下简称“基 金管理人”）发起设立公募基金，向投资者募集资金。中信证券股份有限公司作 为专项计划管理人设立资产支持专项计划。公募基金认购专项计划全部资产支持 证券份额，成为资产支持证券持有人。专项计划向发行人购买 SPV 公司 100%股 权。 （3）专项计划以募集资金对 SPV 公司增资，并向 SPV 公司发放股东借款。 （4）SPV 公司收购发行人持有的大悦城（天津）100%股权。专项计划向大 悦城（天津）发放借款。 （5）发行后大悦城（天津）对 SPV 公司进行吸收合并。 （6）商业不动产项目运营管理安排。商业不动产项目聘请大悦城商业运营 管理（天津）有限公司（以下简称“大悦城运管”）担任商业不动产项目的运营 管理机构负责各项运营管理工作并承担责任。 本次拟开展的商业不动产 REITs 整体架构如下图所示：                         3 3、产品要素 基金类型 契约型、公开募集封闭式证券投资基金 基金运作方式 存续期内封闭式运作，拟向深圳证券交易所申请上市交易 募集规模 根据发行结果确定 基金期限 以获批发行文件为准（根据基金合同的约定调整基金期限的除外）            1、按照政策要求，原始权益人或其同一控制下的关联方参与商业不            动产 REITs 份额战略配售的比例不低于该次基金份额发售数量的            20%，其中发售总量的 20%的持有期自上市之日起不少于 60 个月，            超过 20%的部分持有期自上市之日起不少于 36 个月，商业不动产 基金份额发售 REITs 份额持有期间不允许质押。            2、专业机构投资者可以参与商业不动产 REITs 份额战略配售，其持            有期限自上市之日起不少于 12 个月。            3、其他商业不动产 REITs 份额通过场内发售（网下、网上）、场外            认购。            商业不动产 REITs 应当将 90%以上合并后基金年度可供分配金额以 收益分配方式 现金形式分配给投资者，在符合分配条件的情况下收益分配次数每年            不少于 1 次。 注：上述要素待根据后续监管机构相关规则及要求，结合市场情况细化或进行必要调整， 最终以发行、注册的情况为准。 三、交易协议的签署情况、主要内容以及履约安排 本次交易相关协议尚未签署。后续发行人将根据相关规定和交易进展及时进 行信息披露。 四、与交易相关的决策情况及相关事项 本次交易已履行有权决策机构审议程序。 本次商业不动产 REITs 发行涉及的国有产权转让以不低于国资评估备案价                        4 格采取非公开协议转让方式实施，并按照国资监管要求履行相关审批程序。 发行人依据基金管理人开展本项目公告中的基金发起设立和发行方案，并在 “不动产项目原始权益人或者其同一控制下的关联方参与不动产基金份额战略 配售的比例合计不得低于本次基金份额发售数量的 20%”的前提下决定认购比 例。      五、影响分析及应对措施 本次拟转让资产暨商业不动产 REITs 的申报发行尚需相关监管机构审批，具 有不确定性。同时，本次项目还可能面临市场环境变化、底层资产估值与市场预 期错位、监管政策调整等其他风险。 本次交易有利于优化发行人资本结构和资产结构，进一步提升发行人资金周 转效率及回报水平。通过商业不动产 REITs 的发行，促进释放持有型资产价值， 增强发行人可持续经营能力，助力发行人高质量发展。不会对发行人的日常经营、 财务状况及偿债能力产生重大不利影响。 中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利 益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通， 根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务 报告。 中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对 债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》 《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。 特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出 独立判断。 （以下无正文）                    5 （本页无正文，为《关于中粮置业投资有限公司拟转让资产暨开展商业不动产公 募REITs申报发行工作的临时受托管理事务报告》之盖章页）                         中信建投证券股份有限公司                                 年 月 日 来源：巨潮资讯网 · 2026-07-31 · 中国内地 · 原文

【原文】富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金关于运营管理机构高级管理人员变动的公告 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金       关于运营管理机构高级管理人员变动的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 富国首创水务 REIT 公募 REITs 代码 508006 公募 REITs 合同生效日 2021 年 6 月 7 日 基金管理人名称 富国基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                    《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法                    规、                     《公开募集基础设施证券投资基金指引（试                    行）》、《上海证券交易所公开募集不动产投                    资信托基金（REITs）业务办法(试行)》《上                    海证券交易所公开募集不动产投资信托基金 公告依据                    （REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告                    （试行）》以及《富国首创水务封闭式基础设                    施证券投资基金基金合同》、《富国首创水务                    封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及                    其更新（以下简称“《招募说明书》”）等 二、不动产项目基本情况 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）下辖两 个不动产项目，分别为合肥市十五里河污水处理厂 PPP 项目和深圳市福永、松岗、 公明水质净化厂，均为污水处理类项目。本基金委托北京首创生态环保集团股份 有限公司（以下简称“首创环保集团”或“公司”）作为运营管理机构对项目进 行运营管理。 三、事项基本情况 2026 年 7 月 30 日，运营管理机构首创环保集团发布第九届董事会 2026 年 度第五次临时会议决议公告，聘任冒建华为公司副总经理（职业经理人）。 冒建华，男，汉族，1977 年 4 月生，研究生，工学硕士。历任北京市水利 科学院节水中心副主任，朝阳区水务局设计室副主任，东方利禾景观设计有限公 司水生态所所长，北控水务集团有限公司水环境开发事业部规划设计总监、水环 境技术总监、副总裁（兼杭州北水未来科技有限公司总经理）。现任公司副总经 理。 首创环保集团已就前述事项履行完成相关决策程序。 四、对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响 分析 截至本公告发布日，本基金运营管理机构经营管理团队履职正常，本次副总 经理聘任不影响机构稳定运营管理能力，对不动产项目运营情况、经营业绩、现 金流和基金份额持有人权益无重大不利影响。 本公告内容已经本基金运营管理机构确认。 五、相关机构联系方式 投资者可拨打富国基金管理有限公司客户服务电话（4008-880-688）或通过 富国基金管理有限公司官网（http://www.fullgoal.com.cn/）咨询有关详情。 六、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金 的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。                                   富国基金管理有限公司                                      2026 年 7 月 31 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-31 · 中国内地 · 原文

【原文】南方基金管理股份有限公司关于南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的公告 南方基金管理股份有限公司关于南方万国数据中心 封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的                              公告 一、 公募 REITs 基本信息 基金名称 南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 南方万国数据中心 REIT 场内简称 万国 REIT（扩位简称：南方万国数据中心 REIT） 基金主代码 508060 基金合同生效日 2025 年 7 月 18 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础                设施证券投资基金指引（ （试行）》《上海证券交易所公开募集不动                       （REITs）业务办法（                产投资信托基金（ （试行）》《上海证券交易所 公告依据 公开募集不动产投资信托基金（ （REITs）规则适用指引第 5 号——                临时报告（                    （试行）》等法律法规以及（ 《南方万国数据中心封闭式基                础设施证券投资基金基金合同》 《南方万国数据中心封闭式基础设                施证券投资基金招募说明书》或其更新 业务类型 场内解除限售 生效时间 2026 年 8 月 10 日 注：本次解除限售份额均为场内份额。 二、 解除限售份额基本情况       根据（         《公开募集基础设施证券投资基金指引（                          （试行）》等法律法规，本基金 招募说明书及其更新、签署的战略配售协议及（                     《南方万国数据中心封闭式基础设 施证券投资基金战略配售份额限售公告》的规定，南方万国数据中心封闭式基础 设施证券投资基金（以下简称“本基金”）部分战略配售份额将于 2026 年 8 月 10 日解除限售，本次场内解除限售份额共计 11,160.00 万份，场外解除锁定份额 为 0 份。       本次战略配售份额上市流通前，本基金可流通份额为 24,000.00 万份1，占本 基金全部基金份额的 30.00%。本次战略配售份额解禁后，可流通份额合计为 35,160.00 万份，占本基金全部基金份额的 43.95%。 1 其中部分未上市交易的基金份额，登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统 基金份额持有人开放式基金账户下，份额持有人将其转托管至上海证券交易所场内（即中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司证券登记结算系统）后即可上市流通。     （一） 公募 REITs 场内份额解除限售     1、 本次解除限售的份额情况                        限售份额总量 序号 证券账户名称 限售类型 限售期                         （万份）        平安健康保险股份 其他专业机构 1 有限公司－传统保 1,990.00 投资者战略配 12 个月         险产品 2 号 售限售        中国太平洋人寿保 其他专业机构 2 险股份有限公司－ 1,380.00 投资者战略配 12 个月        万能险共富二号 售限售        北京磐茂投资管理        有限公司－厦门源 其他专业机构 3 峰基础设施股权投 1,200.00 投资者战略配 12 个月        资基金合伙企业 售限售         （有限合伙）        中国太平洋财产保        险股份有限公司－ 其他专业机构 4 传统－普通保险产 1,000.00 投资者战略配 12 个月        品－013C－CT001 售限售             沪       中国人寿资管－广                                    其他专业机构       发银行－国寿资产 5 790.00 投资者战略配 12 个月       －鼎瑞 2511 资产管                                     售限售          理产品        第一创业证券－中        廷投资控股有限公 其他专业机构 6 司－第一创业基础 400.00 投资者战略配 12 个月        设施 11 号 FOF 单 售限售        一资产管理计划        华夏基金－国民养        老保险股份有限公 其他专业机构 7 司－分红险－华夏 400.00 投资者战略配 12 个月        基金国民养老 5 号 售限售        单一资产管理计划        华夏基金－君龙人        寿保险有限公司－ 其他专业机构 8 传统险－华夏基金 400.00 投资者战略配 12 个月        －君龙人寿 6 号单 售限售        一资产管理计划                                    其他专业机构        深圳担保集团有限 9 400.00 投资者战略配 12 个月           公司                                     售限售 10 深圳市招商平安资 400.00 其他专业机构 12 个月        产管理有限责任公 投资者战略配           司 售限售        芜湖元康私募基金                                   其他专业机构        管理有限公司－元 11 400.00 投资者战略配 12 个月        康瑞景 1 号私募证                                    售限售         券投资基金                                   其他专业机构        云南能投资本投资 12 400.00 投资者战略配 12 个月          有限公司                                    售限售        长城人寿保险股份 其他专业机构 13 有限公司－分红－ 400.00 投资者战略配 12 个月          个人分红 售限售        招商证券资管－永        安财产保险股份有 其他专业机构 14 限公司－招商资管 400.00 投资者战略配 12 个月        晴选 FOF1 号单一 售限售         资产管理计划        中国对外经济贸易        信托有限公司－外 其他专业机构 15 贸信托－恒信盈固 400.00 投资者战略配 12 个月        收 3 号证券投资集 售限售        合资金信托计划        中华联合保险集团 其他专业机构 16 股份有限公司－自 400.00 投资者战略配 12 个月          有资金 售限售                                   其他专业机构        中信证券股份有限 17 400.00 投资者战略配 12 个月           公司                                    售限售 注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。      2、 本次解除限售后剩余的限售份额情况                      限售份额总量 序号 证券账户名称 限售类型 限售期                       （万份）                                   原始权益人及        万数（上海）投资 其同一控制下 1 16,000.00 60 个月          有限公司 关联方战略配                                    售限售                                   其他专业机构        中国银河证券股份 2 1,580.00 投资者战略配 36 个月          有限公司                                    售限售                                   其他专业机构        中信建投证券股份 3 1,200.00 投资者战略配 36 个月          有限公司                                    售限售 4 国泰海通证券股份 1,190.00 其他专业机构 36 个月        有限公司 投资者战略配                                售限售                               其他专业机构      华福证券有限责任 5 1,190.00 投资者战略配 36 个月         公司                                售限售                               其他专业机构      中国国际金融股份 6 1,190.00 投资者战略配 36 个月        有限公司                                售限售      江苏省国际信托有                               其他专业机构      限责任公司－江苏 7 800.00 投资者战略配 36 个月      信托·基础设施 6 号                                售限售      集合资金信托计划      上海睿投私募基金      管理有限公司－睿 其他专业机构 8 投方圆 2 号基础设 790.00 投资者战略配 36 个月      施策略私募证券投 售限售        资基金                               其他专业机构      北京首源欣荣投资 9 790.00 投资者战略配 36 个月        有限公司                                售限售      国联证券资管－光                               其他专业机构      大银行－国联光盈 10 790.00 投资者战略配 36 个月      汇瑞 1 号集合资产                                售限售        管理计划                               其他专业机构      陆家嘴国际信托有 11 790.00 投资者战略配 36 个月        限公司                                售限售                               其他专业机构      申万宏源证券有限 12 790.00 投资者战略配 36 个月         公司                                售限售      信达澳亚基金－中                               其他专业机构      国银行－信澳中银 13 790.00 投资者战略配 36 个月      元启 1 号集合资产                                售限售        管理计划                               其他专业机构      东方证券股份有限 14 670.00 投资者战略配 36 个月         公司                                售限售      嘉实基金－财信吉      祥人寿保险股份有                               其他专业机构      限公司－传统产品 15 595.00 投资者战略配 36 个月      －嘉实基金宝睿 2                                售限售      号单一资产管理计         划 16 嘉实基金－北京人 595.00 其他专业机构 36 个月      寿保险股份有限公 投资者战略配      司传统险－嘉实基 售限售      金宝睿 9 号单一资       产管理计划      华能贵诚信托有限                             其他专业机构      公司－华能信托·北 17 400.00 投资者战略配 36 个月      诚瑞驰 2 号资金信                              售限售          托      华泰证券资管－复      星保德信人寿保险 其他专业机构 18 有限公司－华泰复 400.00 投资者战略配 36 个月      保 1 号单一资产管 售限售          理计划      建信资本－建设银                             其他专业机构      行－建信资本锦绣 19 400.00 投资者战略配 36 个月      8 号集合资产管理                              售限售          计划      弘毅私募基金管理      （天津）合伙企业                             其他专业机构      （有限合伙）－天 20 400.00 投资者战略配 36 个月      津弘毅基础设施投                              售限售      资基金合伙企业       （有限合伙）      招商基金－申万宏      源证券有限公司－ 其他专业机构 21 招商基金长盈基础 400.00 投资者战略配 36 个月      资产 1 号单一资产 售限售        管理计划      中国对外经济贸易      信托有限公司－外 其他专业机构 22 贸信托－恒信盈固 400.00 投资者战略配 36 个月      收 30 号证券投资集 售限售       合资金信托计划                             其他专业机构      中国中金财富证券 23 400.00 投资者战略配 36 个月        有限公司                              售限售      中英人寿保险有限 其他专业机构 24 公司－分红－个险 400.00 投资者战略配 36 个月         分红 售限售                             其他专业机构      中信证券股份有限 25 390.00 投资者战略配 36 个月         公司                              售限售      广发证券股份有限 其他专业机构 26 390.00 36 个月         公司 投资者战略配                                  售限售                                 其他专业机构      平安证券股份有限 27 390.00 投资者战略配 36 个月         公司                                  售限售                                 其他专业机构      华泰证券股份有限 28 2,390.00 投资者战略配 24 个月         公司                                  售限售      中国人寿保险股份                                 其他专业机构      有限公司－寿险分 29 2,060.00 投资者战略配 24 个月      红公募 REITs 产品                                  售限售         国寿投      北京磐茂投资管理      有限公司－厦门源 其他专业机构 30 峰基础设施股权投 790.00 投资者战略配 24 个月      资基金合伙企业 售限售       （有限合伙）                                 其他专业机构      北京金控资本有限 31 790.00 投资者战略配 24 个月         公司                                  售限售                                 其他专业机构      南方基金管理股份 32 790.00 投资者战略配 24 个月        有限公司                                  售限售      兴瀚资管－兴业银                                 其他专业机构      行－兴瀚资管－兴 33 790.00 投资者战略配 24 个月      元 18 号集合资产管                                  售限售           理计划      圆信永丰基金－厦      门信托－金圆瑞盈                                 其他专业机构      1 号集合资金信托 34 790.00 投资者战略配 24 个月      计划－圆信永丰金                                  售限售      圆瑞盈 3 号 FOF 单       一资产管理计划      国寿财富－欧阳丹                                 其他专业机构      丹－国寿财富稳睿 35 720.00 投资者战略配 24 个月      2 号单一资产管理                                  售限售          计划      安联保险资管－中 其他专业机构 36 信银行－安联知瑞 400.00 投资者战略配 24 个月      1 号资产管理产品 售限售      建信信托有限责任                                 其他专业机构      公司－建信信托－ 37 400.00 投资者战略配 24 个月      睿驰组合 2 号集合                                  售限售       资金信托计划 38 中航基金－西南证 400.00 其他专业机构 24 个月        券股份有限公司－ 投资者战略配        中航基金启蛰阳和 售限售        2 号单一资产管理            计划        中粮信托有限责任                                        其他专业机构        公司－中粮信托－ 39 400.00 投资者战略配 24 个月        腾飞 3 号集合资金                                         售限售          信托计划 注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。 （二） 公募 REITs 场外份额解除锁定 本基金战略配售份额无场外锁定情况。 三、 不动产项目的主要经营业绩 本基金投资的不动产项目为位于江苏省苏州市昆山市花桥镇2远创路 558 号 的国金数据中心项目。截至本公告发布之日，不动产项目经营稳定，基金投资运 作正常，运营管理机构履职正常。 根据《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报 告》，本基金 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间的累计可供分配金额为 52,486,123.00 元。 四、 对基金份额持有人权益的影响分析 2026 年 7 月 29 日，本基金在二级市场的收盘价为 3.862 元/份，相较于发行 价格涨幅为 28.73%。根据《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金招 募说明书》，本基金 2026 年度预测可供分配金额为 124,788,052.10 元。基于上 述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下： 1、如投资者在首次发行时买入本基金，买入价格为本基金发行价 3.000 元/ 份，则该投资者的 2026 年净现金流分派率预测值为 124,788,052.10/（3.000×800,000,000）=5.20% 2、如投资者在 2026 年 7 月 29 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入 价格为 2026 年 7 月 29 日当天收盘价 3.862 元/份，则该投资者的 2026 年度净现 金流分派率预测值为： 124,788,052.10/（3.862×800,000,000）= 4.04% 需特别说明的是： 1、以上计算说明中的 2026 年可供分配金额系根据（                             《南方万国数据中心封闭 2现为花桥经济开发区 式基础设施证券投资基金招募说明书》予以假设，不代表实际年度的可供分配金 额。 2、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流 /基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供 分配现金流/基金买入成本。基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上 涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。 3、以上净现金流分派率仅为举例，非基金实际净现金流分派率，亦不构成 对投资者实际现金流分派所得情况的预测。净现金流分派率不等同于基金的收益 率。 五、 相关机构联系方式 投资者可登录本公司网站（ （www.nffund.com）或拨打基金管理人客户服务电 话（400-889-8899）进行相关咨询。 六、 其他需要说明的事项 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的（                        “买者自负”原则，自主判 断本基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。投资者在投资本基 金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要 等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则，全面认识本基金的风险收 益特征和产品特性，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判 断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值， 自主、谨慎做出投资决策。在做出投资决策后，本基金运营状况与基金净值变化 引致的投资风险，由投资者自行负担。 特此公告。                                南方基金管理股份有限公司                                      2026 年 7 月 31 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-31 · 中国内地 · 原文

【原文】华安锦江封闭式商业不动产证券投资基金公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售的公告 华安锦江封闭式商业不动产证券投资基金 公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售的公告 华安锦江封闭式商业不动产证券投资基金（基金简称：华安锦江商业 REIT， 场内简称：锦江 REIT，扩位简称：华安锦江商业 REIT，基金代码：508609，以 下简称“本基金”）的募集已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2026] 1162 号 文准予注册。本基金原定的公众投资者募集期限为 2026 年 7 月 30 日起至 2026 年 8 月 5 日（含）。 截至 2026 年 7 月 30 日，本基金公众投资者累计有效认购规模已超过本次公 众投资者的初始募集规模上限。根据《华安锦江封闭式商业不动产证券投资基金 招募说明书》《华安锦江封闭式商业不动产证券投资基金基金份额发售公告》的 有关规定，华安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定提前结束本次 公众投资者的募集，2026 年 7 月 30 日为公众投资者最后认购日，自 2026 年 7 月 31 日（含当日）起本基金不再接受公众投资者的认购申请。基金管理人将按 照本基金基金份额发售公告中的相关约定对公众投资者有效认购申请采用“全程 比例配售”的原则予以确认，未确认部分的认购款项在本基金募集期结束后退还 给投资者，敬请投资者留意资金到账情况。最终向公众投资者发售的基金份额数 量由回拨机制（如有）及比例配售确定，届时将另行公告。基金管理人将于《华 安锦江封闭式商业不动产证券投资基金基金合同生效公告》中披露本次最终配售 结果。 本基金战略投资者和网下投资者的募集期限保持不变，仍为 2026 年 7 月 30 日起至 2026 年 8 月 5 日（含）。 投资者可登陆基金管理人网站（www.huaan.com.cn）查询相关信息或拨打客 户服务电话（40088-50099）咨询相关事宜。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 来源：上海证券交易所 · 2026-07-31 · 中国内地 · 原文

【原文】南方润泽科技数据中心REIT：南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金关于基金份额解除限售的公告 南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金        关于基金份额解除限售的公告            公告送出日期：2026 年 7 月 31 日 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 南方润泽科技数据中心 REIT 场内简称 南方润泽科技数据中心 REIT 基金主代码 180901 基金合同生效日 2025 年 7 月 18 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司              《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公              开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证              券交易所公开募集不动产投资信托基金业务办法（试              行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金 公告依据              业务指引第 5 号——临时报告（试行）》《南方润泽科              技数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金合同》 《南              方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金招募              说明书》及其更新等 业务类型 场内解除限售 生效时间 2026 年 8 月 10 日 二、解除限售份额基本情况 根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等法律法规，本基金 招募说明书及其更新、签署的战略配售协议及《南方基金管理股份有限公司关于 南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金份额限售的公告》的规 定，南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”                                   ） 部分战略配售份额将于 2026 年 8 月 10 日解除限售（2026 年 8 月 8 日为非交易 日，本次解除限售账户将于 2026 年 8 月 10 日实际解除限售）                                   ，本次场内解除限 售份额共计 18,277.00 万份，场外解除锁定份额为 0 份。 本次战略配售份额上市流通前，本基金可流通份额为 30,000.00 万份（其中 部分未上市交易的基金份额，登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金 注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下，份额持有人将其转托管至深圳 证券交易所场内（即中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系 统）后即可上市流通），占本基金全部基金份额的 30.00%。本次战略配售份额解 禁后，可流通份额合计为 48,277.00 万份，占本基金全部基金份额的 48.28%。      （一）公募 REITs 场内份额解除限售      1、本次解除限售的份额情况                           限售份额总 限售期 序号 证券账户名称 限售类型                            量（份） （月）       深创投红土资产管理（深圳） 其他专业机构投资者战 1 2,650,000 12           有限公司 略配售限售                                        其他专业机构投资者战 2 光大金瓯资产管理有限公司 6,600,000 12                                          略配售限售                                        其他专业机构投资者战 3 山东铁路发展基金有限公司 10,700,000 12                                          略配售限售                                        其他专业机构投资者战 4 浙江李子园贸易有限公司 5,300,000 12                                          略配售限售       广州市城发投资基金管理有 其他专业机构投资者战 5 2,650,000 12            限公司 略配售限售                                        其他专业机构投资者战 6 华泰证券股份有限公司 2,880,000 12                                          略配售限售                                        其他专业机构投资者战 7 华泰证券股份有限公司 2,660,000 12                                          略配售限售                                        其他专业机构投资者战 8 华泰证券股份有限公司 2,880,000 12                                          略配售限售                                        其他专业机构投资者战 9 国泰海通证券股份有限公司 5,300,000 12                                          略配售限售                                        其他专业机构投资者战 10 中信证券股份有限公司 6,600,000 12                                          略配售限售       中国东方资产管理股份有限 其他专业机构投资者战 11 15,450,000 12            公司 略配售限售       中国太平洋财产保险－传统                                        其他专业机构投资者战 12 －普通保险产品 4,250,000 12                                          略配售限售          -013C-CT001 深                                        其他专业机构投资者战 13 中泰证券股份有限公司 5,300,000 12                                          略配售限售       易方达资产－北京大学教育       基金会－易方达资产京华睿 其他专业机构投资者战 14 3,950,000 12       选 1 号 FOF 单一资产管理计 略配售限售                 划       中国平安财产保险股份有限 其他专业机构投资者战 15 6,600,000 12       公司－中国平安财产保险股 略配售限售      份有限公司（传统普通保险       产品）农行托管专户 1 号      平安健康保险股份有限公司 其他专业机构投资者战 16 6,600,000 12        －传统保险产品 2 号 略配售限售      华泰证券资管－长江财产保      险股份有限公司－华泰资管 其他专业机构投资者战 17 2,600,000 12      长江财险 1 号单一资产管理 略配售限售             计划      津博（上海）私募基金管理                                     其他专业机构投资者战 18 有限公司－津博磐石 1 号私 2,650,000 12                                       略配售限售         募证券投资基金      中国太平洋人寿保险股份有 其他专业机构投资者战 19 5,000,000 12       限公司－万能险共富二号 略配售限售      上海亿衍私募基金管理有限                                     其他专业机构投资者战 20 公司－亿衍成长一号私募证 2,650,000 12                                       略配售限售          券投资基金      海南纵贯私募基金管理有限                                     其他专业机构投资者战 21 公司－纵贯圭璧七期私募证 6,600,000 12                                       略配售限售          券投资基金      中国人寿资管－民生银行－                                     其他专业机构投资者战 22 国寿资产－鼎瑞 2308 资产管 5,300,000 12                                       略配售限售           理产品      华夏基金－君龙人寿保险有      限公司－传统险－华夏基金 其他专业机构投资者战 23 2,650,000 12      －君龙人寿 6 号单一资产管 略配售限售           理计划      交银国际信托有限公司－交                                     其他专业机构投资者战 24 银国信·永权红利 1 号集合 4,000,000 12                                       略配售限售         资金信托计划      中国对外经济贸易信托有限      公司－外贸信托－恒信盈固 其他专业机构投资者战 25 2,650,000 12      收 20 号证券投资集合资金信 略配售限售             托计划      中诚信托有限责任公司－中                                     其他专业机构投资者战 26 诚信托－仲夏 3 号集合资金 2,650,000 12                                       略配售限售          信托计划      中国人寿资管－广发银行－                                     其他专业机构投资者战 27 国寿资产－鼎瑞 2498 资产管 5,300,000 12                                       略配售限售           理产品      招商致远资本投资有限公司                                     其他专业机构投资者战 28 －盐城致远央光投资合伙企 9,250,000 12                                       略配售限售         业（有限合伙）      中咨（北京）私募基金管理                                     其他专业机构投资者战 29 有限公司－嘉兴中北德裕投 2,650,000 12                                       略配售限售       资合伙企业（有限合伙）      合凡（广州）股权投资基金      管理有限公司－广州合凡捌 其他专业机构投资者战 30 2,650,000 12      号股权投资合伙企业（有限 略配售限售           合伙）      国寿资本投资有限公司－北      京平准基础设施不动产股权 其他专业机构投资者战 31 9,300,000 12      投资基金合伙企业（有限合 略配售限售           伙）      芜湖元康私募基金管理有限                                     其他专业机构投资者战 32 公司－元康瑞景 1 号私募证 2,650,000 12                                       略配售限售          券投资基金      西藏中平信私募股权投资基      金管理有限公司－中平赣晟 其他专业机构投资者战 33 2,650,000 12      （广东）股权投资合伙企业 略配售限售         （有限合伙）      深圳市恩泽私募证券基金管                                     其他专业机构投资者战 34 理有限公司－恩泽润泽智算 15,900,000 12                                       略配售限售       先锋私募证券投资基金      光荣资产管理（北京）有限                                     其他专业机构投资者战 35 公司－光荣资产－润泽科技 2,650,000 12                                       略配售限售       REITs 私募股权投资基金      昆仑信托有限责任公司－昆 其他专业机构投资者战 36 2,650,000 12      仑嘉成系列 018 号家族信托 略配售限售     注：限售期自基金上市之日起计算。     2、本次解除限售后剩余的限售份额情况                        限售份额总 限售期 序号 证券账户名称 限售类型                         量（份） （月）                                     其他专业机构投资者战 1 安徽国元投资有限责任公司 5,300,000 24                                        略配售限售      四川九洲创业投资有限责任 其他专业机构投资者战 2 2,650,000 24           公司 略配售限售                                     其他专业机构投资者战 3 江苏苏豪投资集团有限公司 4,000,000 24                                        略配售限售      建信（北京）投资基金管理 其他专业机构投资者战 4 2,700,000 24         有限责任公司 略配售限售      中兵财富资产管理有限责任 其他专业机构投资者战 5 3,950,000 24           公司 略配售限售                                     其他专业机构投资者战 6 兴业国信资产管理有限公司 2,000,000 24                                        略配售限售      深圳市高新投融资担保有限 其他专业机构投资者战 7 2,650,000 24           公司 略配售限售                                      原始权益人及其同一控 8 润泽科技发展有限公司 200,000,000 制下关联方战略配售限 60                                           售                                      原始权益人及其同一控 9 润泽科技发展有限公司 140,000,000 制下关联方战略配售限 36                                           售                                      其他专业机构投资者战 10 广发证券股份有限公司 2,650,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 11 华泰证券股份有限公司 2,880,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 12 华泰证券股份有限公司 2,660,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 13 华泰证券股份有限公司 2,890,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 14 国泰海通证券股份有限公司 2,650,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 15 南方基金管理股份有限公司 2,650,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 16 中信证券股份有限公司 5,300,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 17 招商证券股份有限公司 2,650,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 18 中国银河证券股份有限公司 6,600,000 24                                         略配售限售      中意资产管理有限责任公司 其他专业机构投资者战 19 4,000,000 24          －自有资金 略配售限售                                      其他专业机构投资者战 20 中国国际金融股份有限公司 5,300,000 24                                         略配售限售      东吴人寿保险股份有限公司 其他专业机构投资者战 21 4,000,000 24          －自有资金 略配售限售      第一创业证券承销保荐有限 其他专业机构投资者战 22 2,650,000 24          责任公司 略配售限售      中保投资有限责任公司－中 其他专业机构投资者战 23 5,300,000 24      国保险投资基金（有限合伙） 略配售限售      中信证券－中信银行－中信                                      其他专业机构投资者战 24 证券鸿鑫 1 号集合资产管理 5,300,000 24                                         略配售限售             计划      建信基金－建信理财“私享”      （按周）开放式固定收益类                                      其他专业机构投资者战 25 净值型人民币理财产品－建 2,650,000 24                                         略配售限售      信基金惠众添添赢 11 号单一         资产管理计划      华泰证券资管－长江财产保      险股份有限公司－华泰资管 其他专业机构投资者战 26 2,600,000 24      长江财险 1 号单一资产管理 略配售限售             计划      嘉实基金－财信吉祥人寿保      险股份有限公司－传统产品 其他专业机构投资者战 27 8,740,000 24      －嘉实基金宝睿 2 号单一资 略配售限售          产管理计划      嘉实基金－海南金融控股股                                    其他专业机构投资者战 28 份有限公司－嘉实基金睿哲 3,160,000 24                                       略配售限售       3 号单一资产管理计划      海通期货－国投证券－海通                                    其他专业机构投资者战 29 期货海享季季盈 1 号集合资 2,650,000 24                                       略配售限售          产管理计划      华能贵诚信托有限公司－华                                    其他专业机构投资者战 30 能信托·北诚瑞驰 2 号资金 5,300,000 24                                       略配售限售           信托      中信证券资管－邮储银行－                                    其他专业机构投资者战 31 中信证券资管稳利睿盛 1 号 7,950,000 24                                       略配售限售        集合资产管理计划      江苏省国际信托有限责任公      司－江苏信托·工银理财基 其他专业机构投资者战 32 3,300,000 24      础设施 5 号集合资金信托计 略配售限售             划      江苏省国际信托有限责任公                                    其他专业机构投资者战 33 司－江苏信托·基础设施 6 3,300,000 24                                       略配售限售       号集合资金信托计划      国联证券资管－光大银行－                                    其他专业机构投资者战 34 国联光盈汇瑞 1 号集合资产 5,300,000 24                                       略配售限售          管理计划      西藏信托有限公司－西藏信                                    其他专业机构投资者战 35 托－晟元 1 号集合资金信托 2,650,000 24                                       略配售限售             计划      安联保险资管－中信银行－ 其他专业机构投资者战 36 2,500,000 24      安联知瑞 1 号资产管理产品 略配售限售      弘毅私募基金管理（天津）      合伙企业（有限合伙）－天 其他专业机构投资者战 37 2,650,000 24      津弘毅基础设施投资基金合 略配售限售       伙企业（有限合伙）      诺德基金－首创证券股份有                                    其他专业机构投资者战 38 限公司－诺德基金子牛 22 号 5,300,000 24                                       略配售限售        单一资产管理计划 39 陆家嘴国际信托有限公司 2,650,000 其他专业机构投资者战 24                                       略配售限售       信达澳亚基金－国投证券股                                     其他专业机构投资者战 40 份有限公司－信澳创享 1 号 4,000,000 24                                        略配售限售         单一资产管理计划       信达澳亚基金－中国银行－                                     其他专业机构投资者战 41 信澳中银元启 1 号集合资产 2,650,000 24                                        略配售限售           管理计划       北京磐茂投资管理有限公司                                     其他专业机构投资者战 42 －厦门源峰基础设施股权投 5,300,000 24                                        略配售限售       资基金合伙企业（有限合伙）       安联保险资管－中信银行－ 其他专业机构投资者战 43 700,000 24       安联知瑞 2 号资产管理产品 略配售限售       云南国际信托有限公司－云                                     其他专业机构投资者战 44 南信托－兴睿 1 号集合资金 2,000,000 24                                        略配售限售           信托计划       招商证券资管－黄立权－招                                     其他专业机构投资者战 45 商资管晴选 FOF6 号单一资 6,600,000 24                                        略配售限售           产管理计划       圆信永丰基金－厦门信托－       金圆瑞盈 1 号集合资金信托 其他专业机构投资者战 46 5,300,000 24       计划－圆信永丰金圆瑞盈 5 略配售限售       号 FOF 单一资产管理计划       上海睿投私募基金管理有限                                     其他专业机构投资者战 47 公司－睿投海纳 3 号基础设 5,300,000 24                                        略配售限售       施策略私募证券投资基金       建信信托有限责任公司－建                                     其他专业机构投资者战 48 信信托－睿驰组合 2 号集合 1,300,000 24                                        略配售限售          资金信托计划       国寿财富－鲲洋乐赢 8 号私                                     其他专业机构投资者战 49 募证券投资基金－国寿财富 2,650,000 24                                        略配售限售       稳睿 3 号单一资产管理计划 注：限售期自基金上市之日起计算。      （二）公募 REITs 场外份额解除锁定      本基金战略配售份额无场外锁定情况。 三、不动产项目主要经营业绩      本基金不动产项目为位于河北省廊坊经济技术开发区梨园路 2 号的润泽（廊 坊）国际信息港 A-18 数据中心。截至本公告发布之日，不动产项目经营稳定， 基金投资运作正常，运营管理机构履职正常。      根据《南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季 度报告》，2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，本基金累计可供分配金额为 138,112,985.30 元。 四、对基金份额持有人权益的影响分析      2026 年 7 月 29 日，本基金在二级市场的收盘价为 5.660 元/份，相较于发行 价格涨幅为 25.78%。根据《南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基       ，本基金 2026 年度预测可供分配金额为 239,274,089.99 元。基于 金招募说明书》 前述可供分配金额数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：      1、如投资者在首次发行时买入本基金，买入价格为本基金发行价 4.500 元/ 份，则该投资者的 2026 年净现金流分派率预测值为：      239,274,089.99/（4.500×1,000,000,000）=5.32%。      2、如投资者在 2026 年 7 月 29 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入 价格为 2026 年 7 月 29 日当天收盘价 5.660 元/份，则该投资者的 2026 年度净现 金流分派率预测值为：      239,274,089.99/（5.660×1,000,000,000）=4.23%。      需要特别说明的是：      1、以上计算说明中的 2026 年可供分配金额系根据《南方润泽科技数据中心 封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》予以假设，不代表实际年度的可供分 配金额。      2、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流 /基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供 分配现金流/基金买入成本。基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上 涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。      3、以上净现金流分派率仅为举例，非基金实际净现金流分派率，亦不构成 对投资者实际现金流分派所得情况的预测。净现金流分配率不等同于基金的收益 率。 五、相关机构联系方式      如有疑问，投资者可登录基金管理人网站（www.nffund.com）或拨打基金管 理人客服电话（400-889-8899）了解、咨询有关详情。 六、其他说明事项 截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将 严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预 示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，自主 判断本基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。投资者在投资本 基金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息 披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征 和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本 基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。在做 出投资决策后，本基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行 负担。 特此公告。                        南方基金管理股份有限公司                            2026 年 7 月 31 日 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-31 · 中国内地 · 原文

【原文】华泰三峡清洁能源封闭式基础设施证券投资基金关于不动产项目公司完成权属变更登记的公告 华泰三峡清洁能源封闭式基础设施证券投资基金关于不动产             项目公司完成权属变更登记的公告 一、公募REITs基本信息 公募REITs名称 华泰三峡清洁能源封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 华泰三峡新能源REIT 场内简称 三峡REIT（扩位简称：华泰三峡新能源REIT） 公募REITs代码 508059 公募REITs合同生效日 2026年7月6日 基金管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司                《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公                开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证                券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务                办法(试行)》《上海证券交易所公开募集不动产投资信 公告依据                托基金（REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试                行）》等有关规定及《华泰三峡清洁能源封闭式基础                设施证券投资基金基金合同》《华泰三峡清洁能源封                闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等 二、不动产项目公司完成权属变更登记情况 华泰三峡清洁能源封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金 ”） 的基金合同自2026年7月6日起生效。截至本公告发布日，本基金已认购“华泰资 管-三峡清洁能源1号资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）全部份额， 资产支持证券管理人华泰证券（上海）资产管理有限公司代表专项计划已取得                         1 三峡新能源大连发电有限公司（以下简称“项目公司”）全部股权，有关权属 变更工商登记手续已完成。 本次权属变更登记完成后，本基金通过专项计划和项目公司已合法拥有不 动产项目资产。待交割审计完成后基金管理人将及时公告有关情况。 特此公告。                     华泰证券（上海）资产管理有限公司                              2026年7月31日                 2 来源：上海证券交易所 · 2026-07-31 · 中国内地 · 原文

【原文】关于嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 关于嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金                      收益分配的公告                  公告送出日期：2026 年 7 月 31 日 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基                            金 公募 REITs 简称 嘉实物美消费 REIT 场内简称 物美消费（扩位证券简称：嘉实物美消费                            REIT） 公募 REITs 代码 508011 公募 REITs 合同生效日 2024 年 1 月 31 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》                                           《公开                            募集证券投资基金信息披露管理办法》《公                            开募集证券投资基金运作管理办法》                                           《公开                            募集基础设施证券投资基金指引（试行）》                            《嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资                            基金基金合同》                                  《嘉实物美消费封闭式基础                            设施证券投资基金招募说明书》及其更新                            等。 收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日         基准日公募 REITs 份额净                         -         值（单位：元） 截止收益         基准日公募 REITs 可供分 分配基准 36,818,597.68         配金额（单位：元） 日基金的         截止基准日公募 REITs 按 相关指标         照合同约定的分红比例计 -         算的应分配金额（单位：元） 本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 0.9025 份公募 REITs 份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年的第一次分红 注：1.本次收益分配方案已经基金托管人复核。 2.根据《嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基 金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，每年至少分配一次， 每年分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。本基金本次收益分配基准日为 2026 年 6 月 30 日，本次可供分配金额为 36,818,597.68 元，包括基金 2025 年末剩余可供 分配金额 638,069.62 元及 2026 年上半年可供分配金额 36,180,528.06 元。本次拟分配金 额为 36,100,000.00 元（拟分配 2025 年末剩余可供分配金额为 638,069.62 元，拟分配 2026 年上半年可供分配金额为 35,461,930.38 元），占本次可供分配金额的比例为 98.05%。      3.截至收益分配基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金 额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 8 月 4 日 除息日 2026 年 8 月 5 日（场内） 2026 年 8 月 4 日（场外） 现金红利发放日 2026 年 8 月 10 日（场内） 2026 年 8 月 6 日（场外） 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金                       全体基金份额持有人。                       本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投 红利再投资相关事项的说明                       资。 税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂                       免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。 三、其他需要提示的事项 （1）权益分派期间（2026 年 7 月 31 日至 2026 年 8 月 4 日）暂停跨系统转托管 业务。 （2）本基金可供分配金额是指在合并净利润基础上进行合理调整后的金额。基 金管理人计算可供分配金额过程中，应当先将合并净利润调整为税息折旧及摊销 前利润(EBITDA)，并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、 经营现金流等因素，结合金融资产相关调整、应收和应付项目的变动、未来合理 的相关支出预留等可供分配金额计算调整项，确定可供分配金额。 经调整后，本基金自基金合同生效日至本次收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日期间的累计可供分配金额为人民币 167,938,598.13 元，扣减本基金累计已分 配金额后，截至本次收益分配基准日，本基金可供分配金额为 36,818,597.68 元。 （3）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出 的基金份额不享有本次分红权益。 （4）本基金收益分配采取现金分红方式。 四、相关机构联系方式 投资者可登录本公司网站：（http://www.jsfund.cn）或拨打本公司客户服 务电话（400-600-8800）咨询、了解本次分红相关事宜。 五、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化， 不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基 金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。                                嘉实基金管理有限公司                                   2026 年 7 月 31 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-31 · 中国内地 · 原文

【原文】中航基金管理有限公司关于中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金新增做市商的公告 中航基金管理有限公司关于中航中核汇能新能源封闭式       基础设施证券投资基金新增做市商的公告 为促进中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金（基金简称“中航 中核汇能新能源 REIT”，场内简称“中核新能”，扩位简称“中航中核汇能新 能源 REIT”，基金代码 508030，以下简称“本基金”）的市场流动性和平稳运 行，根据《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第 2 号——上市基金做市 交易业务》等的相关规定，自 2026 年 7 月 30 日起，新增广发证券股份有限公司 为本基金提供做市服务，自 2026 年 8 月 3 日起，新增中国银河证券股份有限公 司为本基金提供做市服务。 投资者可拨打本基金管理人客户服务电话(400-666-2186)咨询相关事宜。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者在投 资本基金之前，仔细阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书和基金产品资料 概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金的投资价值，谨 慎做出投资决策，自行承担投资风险。 特此公告。                               中航基金管理有限公司                                  2026 年 7 月 30 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-30 · 中国内地 · 原文

【原文】创金合信北京国资公司REIT：创金合信基金管理有限公司关于住所变更的公告 创金合信基金管理有限公司关于住所变更的公告                  公告送出日期：2026年7月30日 1、公告基本信息 基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司                    《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关规 公告依据                    定 住所变更日期 2026年7月29日                    深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳 变更前基金管理人住所                    市前海商务秘书有限公司）                    深圳市前海深港合作区南山街道时代大街200号创金大 变更后基金管理人住所                    厦3101 2、其他需要提示的事项 （1）本次住所变更已完成工商变更登记。 （2）投资者可拨打本公司客户服务电话：400-868-0666，或登陆本公司网站 （www.cjhxfund.com）获取相关信息。                                      创金合信基金管理有限公司                                           2026年7月30日 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-30 · 中国内地 · 原文

【原文】中航北京昌保租赁住房REIT：中航基金管理有限公司关于决定中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金拟扩募并新购入不动产项目的公告 中航基金管理有限公司 关于决定中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金               拟扩募并新购入不动产项目的公告 经中航基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）内部决策，中航北京昌保租赁 住房封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：180503，以下简称“本基金”）拟申请扩募 并新购入不动产项目（以下统称“本次交易”）。 本次交易具体内容，详见本基金管理人在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 监会”）规定信息披露网站披露的《中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 产品变更草案》《中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金扩募方案（草案）》。 根据有关法律法规的规定，本次交易尚需中华人民共和国国家发展和改革委员会（以 下简称“国家发展改革委”）申报推荐、中国证监会准予本基金变更注册、深圳证券交易所 （以下简称“深交所”）审核通过本基金的不动产基金产品变更申请和不动产资产支持证券 相关申请，并经基金份额持有人大会决议通过后方可实施。 在国家发展改革委申报推荐、中国证监会准予本基金变更注册、深交所审核通过本基金 的不动产基金产品变更申请和不动产资产支持证券相关申请、基金份额持有人大会决议通过 本次交易相关事项后，本基金管理人将依法按约定发售扩募份额，向深交所申请办理扩募份 额上市事宜，实施不动产项目交易，并完成全部呈报批准程序。 本次交易能否满足上述条件，以及满足上述条件所需的时间，均存在不确定性。提请广 大投资者注意相关风险。 特此公告。                                   中航基金管理有限公司                                          2026年7月30日 附件1：《中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金产品变更草案》 附件2：《中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金扩募方案（草案）》 附件1： 中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施        证券投资基金产品变更草案           二〇二六年七月                   基金声明 1、本基金主要投资于最终投资标的为不动产项目的不动产资产支持证券，并持有其全 部份额，基金通过资产支持证券、项目公司等特殊目的载体取得不动产项目完全所有权。 2、本基金申请新购入不动产项目符合本基金投资目标。投资人在投资本基金前，应全 面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担因基金扩募及新购入不动 产项目引致的投资风险及其他各类风险。 3、本产品变更草案是本基金对本次扩募并申请新购入不动产项目的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 4、本产品变更草案所述事项并不代表中国证监会及深交所对本基金扩募并申请新购入 不动产项目相关事项的实质性判断、确认、批准或无异议，本产品变更草案所述本次扩募并 申请新购入不动产项目的生效和完成尚待取得有关机关的批准或无异议函。本基金本次扩募 及新购入不动产项目等变更的详细情况，以基金份额持有人大会表决通过后基金管理人届时 披露的相关法律文件的记载为准。                      1                        释义 在本产品变更草案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 本基金/不动产基金 指 中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 基金管理人/中航基金 指 中航基金管理有限公司 计划管理人/中航证券 指 中航证券有限公司 基金托管人/中国银行 指 中国银行股份有限公司                     本基金持有的不动产项目的原所有人，首次发售及本次扩募 原始权益人/昌平保障房公司 指                     发售时为北京市昌平保障房建设投资管理有限公司                   根据运营管理服务协议为不动产项目提供运营管理服务的机 运营管理机构 指 构，本基金首次发售及本次扩募发售（如完成）时为北京市                   昌平保障房建设投资管理有限公司 专项计划/第2期资产支持专项计划 指 中航证券-北京昌保租赁住房2号基础设施资产支持专项计划                   本基金依法进行首次发行募集资金，用于投资中航证券-北 首次发售 指 京昌保租赁住房1号基础设施资产支持专项计划，以穿透持                   有初始不动产项目全部所有权                   不动产基金存续期内，经履行变更注册程序、取得基金份额 本次扩募 持有人大会表决通过等规定程序后，基金启动新一轮募集发                 指                   售并将募集资金用于新购入不动产项目等相关法律法规允许                   的用途                   不动产基金存续期内，在满足法定条件的前提下，经履行变                   更注册程序、取得基金份额持有人大会表决通过（如不动产 新购入不动产项目 指 项目交易金额超过基金净资产20%或涉及扩募安排）等规定                   程序后，基金单独或同时以留存资金、对外借款或者扩募资                   金等作为资金来源新增购入不动产项目                   昌平保障房公司拟投资设立的一家全资子公司北京昌保运营 项目公司 指 管理有限公司（暂定），并拟将不动产项目以适当方式重组                   至项目公司                   本基金通过本次扩募发售募集资金，用于投资中航证券-北 本次交易 指 京昌保租赁住房2号基础设施资产支持专项计划，并用于受                   让新购入不动产项目全部所有权 《基金合同》/基金合同 《中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金                 指                     合同》 《基础设施基金指引》 指 《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》                          2                    《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 《新购入不动产项目指引》 指                    3号——扩募及新购入不动产（试行）》 国家发展改革委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 中国法定货币人民币元                         3 一、REITs 基本信息                       表1 基金基本信息表 公募REITs名称 中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 中航北京昌保租赁住房REIT 场内简称 昌保REIT 公募REITs代码 180503 上市交易所 深圳证券交易所 公募REITs合同生效日 2026年4月16日 基金管理人名称 中航基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 截至2026年6月30日，本基金份额总额为400,000,000.00份，基金份额净值及基金资产以 本基金2026年中期报告为准。 二、拟购入不动产项目及交易安排 （一）交易概况 本基金拟通过扩募发售募集资金，新认购中航证券-北京昌保租赁住房2号基础设施资产 支持专项计划资产支持证券并持有其全部份额，最终投资于新购入不动产项目。拟定交易过 程如下： 1、交易架构图 本基金完成扩募及新购入不动产项目交易后，形成的整体架构如下图：                                4                  图1 本次交易完成后的产品结构图 2、交易安排 （1）基金变更注册与扩募 为完成本次新购入不动产项目，本基金拟进行扩募并修改《基金合同》等法律文件。基金 管理人拟就本次扩募并新购入不动产项目履行国家发展改革委申报推荐、中国证监会变更注 册、深交所不动产基金产品变更申请确认程序，计划管理人拟履行不动产资产支持证券相关 申请确认程序。前述程序履行完毕后，基金管理人将召开本基金份额持有人大会审议。经基 金份额持有人大会审议通过本次交易相关事项后，基金管理人将安排本次扩募发售，若本基 金未出现扩募失败的情形，经履行适当程序后，变更后的《基金合同》生效。 （2）资产支持专项计划设立，项目公司100%股权由昌平保障房公司转让给中航证券（ 代表资产支持专项计划） 本基金设立成功后，基金管理人将公募基金的募集资金扣除基金层面预留费用后全部用 于认购由中航证券设立的中航证券-北京昌保租赁住房2号基础设施资产支持专项计划的全部 份额，中航证券（代表资产支持专项计划）与原始权益人签署《项目公司股权转让协议》， 将项目公司100%股权转让予中航证券（代表资产支持专项计划）。 （3）资产支持专项计划向项目公司发放股东借款，项目公司进行减资操作，完成股债 结构搭建 资产支持证券管理人（代表专项计划）利用募集资金向项目公司发放股东借款，形成资 产支持专项计划对项目公司的债权。专项计划向项目公司发放股东借款后，项目公司进行减                        5 资操作，形成项目公司对专项计划的应付减资款，并通过项目公司和专项计划签订《减资债 权确认协议》的方式确定为有息债务。通过资产支持专项计划向项目公司发放股东借款和项 目公司将对专项计划进行减资操作的方式，完成股债结构搭建。     （4）不动产项目运营     基金管理人与运营管理机构昌平保障房公司签署运营管理协议，委托运营管理机构对新 购入不动产项目的日常运营进行管理，双方按运营管理协议的约定承担对不动产项目的运营 管理职责。     （5）基金托管人、专项计划托管人及项目公司监管银行安排     中国银行继续受托担任基金托管人、计划托管人及项目公司账户监督人，主要负责保管 基金财产、权属文件；监督重要资金账户及资金流向；监督、复核基金管理人的投资运作、 收益分配、信息披露及保险购买情况等；监督项目公司运营收入、支出及借入款项资金安排 等。     上述交易安排可能根据推进需要而发生变更，具体以届时披露的招募说明书等公告文件 为准。     （二）拟购入项目的基本情况     1、不动产项目      基金管理人本次拟购入不动产项目1暂定为未来公元项目、未来城市一期项目、东方蓝 海项目、绿地慧谷项目。      新购入不动产项目位于北京市昌平区，有利于拓展本基金持有的租赁住房资产组合，使 本基金在获取稳定现金流的同时兼具成长性。截至本公告发布日，拟购入不动产项目总体运 营情况良好，现金流稳定。      基金管理人与计划管理人已按照相关法律法规对拟购入不动产项目进行初步尽职调查， 初步认为相关不动产项目符合《基础设施基金指引》《新购入不动产项目指引》的有关要求。     2、交易对方     本次拟购入不动产项目的交易对方，即本基金新购入不动产项目的原始权益人为昌平保 障房公司。 1 拟购入不动产项目信息以届时披露的招募说明书等公告文件为准。                       6 （1）基本情况 截至2026年6月30日，昌平保障房公司的基本信息如下：                     表2 昌平保障房公司基本情况 注册名称 北京市昌平保障房建设投资管理有限公司 法定代表人 张霞 成立时间 2013年12月24日 注册资本 265,804.583487万元人民币 统一社会信用代码 91110114085465105E 注册地址 北京市昌平区天通中苑二区10号楼1至3层101             一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；住房租             赁；非居住房地产租赁；物业管理；企业管理。（除依法须经批准的项目外，             凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批             准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 经营范围 准文件或许可证件为准）（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金             ；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、             不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不             受损失或者承诺最低收益”；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目             的经营活动。） （2）股权结构 截至2026年6月30日，昌平保障房公司的股权结构如下：                       图2 昌平保障公司股权结构图                                   7 （三）拟购入不动产项目定价方式和定价依据 基金管理人综合考虑现有不动产基金规模、自身管理能力、持有人结构和二级市场流动 性等因素，合理确定了新购入不动产项目类型、规模、融资方式和结构等。 基金管理人将遵循基金份额持有人利益优先的原则，根据拟购入不动产项目评估值及市 场公允价值等有关因素，合理确定拟购入不动产项目的交易价格或价格区间，并按照规定履 行必要决策程序。 三、拟购入不动产项目资金来源 本基金本次新购入不动产项目的资金主要来源为扩募发售份额募集资金。 四、交易主要风险 （一）审批风险 本次交易尚需国家发展改革委申报推荐、中国证监会作出准予变更注册的批复、深交所 不动产基金产品变更申请和不动产资产支持证券相关申请审核通过并经基金份额持有人大 会决议通过。上述程序能否全部履行完毕，以及全部履行完毕的时间，均存在不确定性。本 次交易亦可能存在需视前述审批要求调整交易方案（包括但不限于调整新购入不动产项目范 围、参与机构、扩募发售方式等）的风险。 本次变更涉及新购入不动产项目，原始权益人昌平保障房公司尚待取得国家出资企业和 国有资产监督管理机构出具的相应批复、主管政府部门对资产出售出具的无异议函（如涉及 ），昌平保障房公司获得该等批复或无异议函的时间存在不确定性。 （二）基金二级市场价格波动风险 本基金在二级市场的交易价格由投资者的买卖报价决定，受经济形势、政策环境、投资 者偏好与心理预期、市场流动性、舆论情况等因素影响，交易价格可能大幅波动，大幅高于 或低于基金净值。本基金交易价格具有不确定性，提醒投资者注意相关投资风险。 （三）流动性风险                       8 本基金为采取封闭式运作方式的上市基金，不开通申购赎回，只能在二级市场交易，存在 流动性不足的风险，可能存在基金份额持有人需要资金时不能随时变现并可能丧失其他投资 机会的风险。 此外按照《基础设施基金指引》《新购入不动产项目指引》要求，本基金原始权益人和战 略投资者所持有的战略配售份额需要满足一定的持有期要求，在一定时间内无法交易，因此 本基金扩募份额上市初期可交易份额并非本基金的全部份额，本基金面临因上市交易份额不 充分而可能导致的流动性风险。 （四）不动产基金停牌的风险 按照《新购入不动产项目指引》要求，本基金应在本次变更的基金份额持有人大会召开 之日（以现场方式召开的）或者基金份额持有人大会计票之日（以通讯方式召开的）开市起 停牌，至基金份额持有人大会决议生效公告日复牌（如公告日为非交易日，则公告后首个交 易日复牌）。此外，本次交易期间，可能因相关政策法规要求等因素，使得基金面临停牌风 险。 （五）召开基金份额持有人大会失败风险 本次交易提交基金份额持有人大会审议后，可能存在参会人数未达会议召开条件、本次 交易相关议案未能被表决通过等持有人大会召开失败的风险，从而可能使本次交易无法顺利 实施。 （六）扩募发售失败风险 本次扩募的发售将受到证券市场整体情况、投资者对本次扩募发售方案的认可程度等多 种内外部因素的影响，存在不能足额募集所需资金甚至扩募发售失败的风险、新购入不动产 项目的原始权益人或其同一控制关联方等未按规定参与战略配售等情况而导致本基金扩募 发售失败的风险。 （七）实施交易期间发生实质性变动的风险 本基金涉及新购入不动产项目并安排扩募的，在实施不动产项目交易的过程中，存在发 生重大事项导致交易发生实质性变动而需重新履行变更注册程序并提交基金份额持有人大 会审议的风险。 （八）终止上市风险                       9 在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人可以 申请本基金扩募发售份额上市交易。本基金运作过程中可能因触发法律法规或深圳证券交 易所规定的终止上市情形而终止上市，导致投资者无法正常在二级市场交易。 （九） 关联交易及利益冲突风险 本基金初始募集资金投资的不动产项目的原始权益人和运营管理机构为昌平保障房公 司，昌平保障房公司是昌平区保障性住房投资、运营管理的专营机构。 本基金本次拟新购入不动产项目为昌平保障房公司持有的未来公元项目、未来城市一 期项目、东方蓝海项目和绿地慧谷项目，并聘请昌平保障房公司作为运营管理机构。一方 面，上述交易构成本基金的关联交易，并将与本次交易相关议案一同提交基金份额持有人 大会审议并依法进行披露。另一方面，昌平保障房公司持有并管理其他同类型资产项目， 本基金持有的不动产项目可能与昌平保障房公司管理的其他项目处于相同或相近的区位、 面向相似的客群。因此，本基金与原始权益人或运营管理机构存在一定的利益冲突风险和 关联交易风险。 （十）相关交易未能完成的风险 变更后的《基金合同》生效后，本基金将扣除本基金预留费用后的扩募资金（不含募集 期利息）投资于相关资产支持专项计划，并最终取得相关不动产项目公司的全部股权。如因 相关资产支持专项计划未能成功备案，交易安排任一环节未能在预定时间内完成或由于特殊 原因未能完成，将对本基金的顺利运作造成不利影响，甚至可能导致本基金终止新购入相关 不动产项目。 不动产基金整体架构的交易结构较为复杂，交易结构的设计以及条款设置可能存在瑕， 使得本基金和相关特殊目的载体的设立和存续面临法律风险。 （十一）专项计划等特殊目的载体提前终止的风险 因发生专项计划等特殊目的载体法律文件约定的提前终止事项，专项计划等特殊目的载 体提前终止，则可能导致资产支持证券持有人（即本基金）无法获得预期收益、专项计划更 换计划管理人甚至导致本基金基金合同提前终止。 有关不动产基金及不动产项目的相关风险，敬请投资者关注本基金届时披露的招募说明 书相关章节。                     10 五、交易各方声明与承诺 （一）基金管理人就本次交易作如下声明与承诺： 1、本基金符合适用法规对新购入不动产项目不动产基金的条件要求，中航基金具备适 用法规对新购入不动产项目基金管理人的资质条件，中航基金不存在利用购入不动产项目损 害基金财产或基金份额持有人合法权益的情形； 2、中航基金将根据适用法规就开展本次扩募及新购入不动产项目履行内部适当审批程 序，并参照首次发行要求进行全面尽职调查，严控拟购入不动产项目的质量； 3、中航基金将在交易实施过程中持续做好信息披露工作，依法对交易方案重大进展或 重大变化（如有）、监管机构审批状态、持有人大会决议情况、交易方案实施情况等重要事 项进行及时披露； 4、中航基金将在不动产项目交易的价格敏感信息依法披露前严格遵守保密义务，不利 用该等信息进行内幕交易。 （二）交易对手/原始权益人就本次交易作出如下声明与承诺： 1、昌平保障房公司符合适用法规对新购入不动产项目原始权益人的相关资质要求，不 存在利用购入不动产项目损害基金财产或基金份额持有人合法权益的情形； 2、昌平保障房公司将根据适用法规及内部规章就开展本次扩募及新购入不动产项目履 行必要授权及审批程序； 3、昌平保障房公司将依法履行《基础设施基金指引》第十八条、第四十三条对原始权 益人的各项义务，昌平保障房公司或其同一控制下的关联方参与战略配售的比例合计不低于 本次扩募基金份额发售数量的20%，其中扩募份额发售总量的20%持有期自上市之日起不少 于60个月，超过20%部分持有期自上市之日起不少于36个月（前述上市之日指扩募份额上市 之日）； 4、昌平保障房公司及关联方在不动产项目交易的价格敏感信息依法披露前严格遵守保 密义务，不利用该等信息进行内幕交易； 5、昌平保障房公司所提供的文件资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏；                      11 6、如昌平保障房公司及其控股股东、实际控制人所提供的文件资料存在隐瞒重要事实 或者编造重大虚假内容等重大违法违规行为的，昌平保障房公司及其控股股东、实际控制人 应当购回不动产基金全部扩募基金份额或新购入不动产项目权益。 （三）持有份额不低于20%的第一大不动产基金持有人就本次交易作如下声明与承诺： 截至2026年6月30日，昌平保障房公司在首次发售时作为参与战略配售的主体持有本基 金份额比例为34%，为持有本基金份额不低于20%的第一大持有人，昌平保障房公司确认最 近1年不存在未履行向本基金投资者作出的公开承诺的情形，最近3年不存在严重损害本基金 利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为。 六、本次交易存在的其他重大因素 无。                                 中航基金管理有限公司                                     2026年7月30日                      12 附件2： 中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施 证券投资基金扩募方案（草案）        二〇二六年七月                     基金声明 1、本扩募方案按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券投资基金法》《公 开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》《中国证监会、国家发展改革委关于推进基础设施领 域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》《公开募集基础设施证券投资基金指 引（试行）》《国家发展改革委办公厅关于做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs） 新购入项目申报推荐有关工作的通知》《国家发展改革委关于全面推动基础设施领域不动产 投资信托基金（REITs）项目常态化发行的通知》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托 基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第1号——审 核关注事项（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第2号——发售 业务（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第3号——扩募及新 购入不动产（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第5号——临 时报告（试行）》《公开募集不动产投资信托基金（REITs）尽职调查工作指引（试行）》《公开 募集不动产投资信托基金（REITs）运营操作指引（试行）》和其他有关法律法规要求编制。 2、本基金主要投资于最终投资标的为不动产项目的不动产资产支持证券，并持有其全 部份额，基金通过资产支持证券、项目公司等特殊目的载体取得不动产项目完全所有权。 3、本基金申请新购入不动产项目符合基金投资目标。投资者在投资本基金前，应全面 了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担因基金扩募及新购入不动产 项目引致的投资风险及其他各类风险。 4、本扩募方案是本基金对本次扩募并申请新购入不动产项目的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 5、本扩募方案所述事项并不代表中国证监会及深交所对本基金扩募并申请新购入不动 产项目相关事项的实质性判断、确认、批准或无异议，本扩募方案所述本次扩募并申请新购 入不动产项目的生效和完成尚待取得有关机关的批准或无异议函。本基金本次扩募及新购入 不动产项目等变更的详细情况，以基金份额持有人大会表决通过后基金管理人届时披露的相 关法律文件的记载为准。                       1                        释义 在本扩募方案（草案）中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 本基金/不动产基金 指 中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 基金管理人/中航基金 指 中航基金管理有限公司 计划管理人/中航证券 指 中航证券有限公司 基金托管人/中国银行 指 中国银行股份有限公司                     本基金持有的不动产项目的原所有人，首次发售及本次扩募 原始权益人/昌平保障房公司 指                     发售时为北京市昌平保障房建设投资管理有限公司                   根据运营管理服务协议为不动产项目提供运营管理服务的机 运营管理机构 指 构，本基金首次发售及本次扩募发售（如完成）时为北京市                   昌平保障房建设投资管理有限公司 专项计划/第2期资产支持专项计划 指 中航证券-北京昌保租赁住房2号基础设施资产支持专项计划                   本基金依法进行首次发行募集资金，用于投资中航证券-北 首次发售 指 京昌保租赁住房1号基础设施资产支持专项计划，以穿透持                   有初始不动产项目全部所有权                   不动产基金存续期内，经履行变更注册程序、取得基金份额 本次扩募 持有人大会表决通过等规定程序后，基金启动新一轮募集发                 指                   售并将募集资金用于新购入不动产项目等相关法律法规允许                   的用途                   不动产基金存续期内，在满足法定条件的前提下，经履行变                   更注册程序、取得基金份额持有人大会表决通过（如不动产 新购入不动产项目 指 项目交易金额超过基金净资产20%或涉及扩募安排）等规定                   程序后，基金单独或同时以留存资金、对外借款或者扩募资                   金等作为资金来源新增购入不动产项目                   昌平保障房公司拟投资设立的一家全资子公司北京昌保运营 项目公司 指 管理有限公司（暂定），并拟将不动产项目以适当方式重组                   至项目公司                   本基金通过本次扩募发售募集资金，用于投资中航证券-北 本次交易 指 京昌保租赁住房2号基础设施资产支持专项计划，并用于受                   让新购入不动产项目全部所有权 《基金合同》/基金合同 《中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金                 指                     合同》 《基础设施基金指引》 指 《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》                         2                    《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 《新购入不动产项目指引》 指                    3号——扩募及新购入不动产（试行）》 国家发展改革委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 中国法定货币人民币元                        3                    重大事项提示 1、本次扩募并申请新购入不动产项目相关事项已经中航基金管理有限公司（以下简称 “本基金管理人”或“基金管理人”）内部决策通过，根据有关法律法规的规定，本次扩募 并申请新购入不动产项目相关事项尚需国家发展改革委申报推荐、中国证监会准予本基金变 更注册、深交所审核通过本基金的产品变更申请和不动产资产支持证券相关申请并经基金份 额持有人大会决议通过后方可实施。 2、本基金可选择的扩募发售方式，包括向不特定对象发售、向特定对象发售。本次扩 募的具体发售方式、发行时间、发售对象及认购方式、基金定价基准日、发行价格及定价方 式等以基金管理人后续发布的招募说明书及基金份额持有人大会决议等相关公告为准。 3、本基金本次扩募的实际募集金额在扣除不动产基金层面预留费用后，拟全部用于认 购中航证券-北京昌保租赁住房2号基础设施资产支持专项计划资产支持证券的全部份额。 4、本次扩募资金拟最终用于新购入不动产项目，具体情况详见本基金管理人于2026年7 月30日发布的《中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金产品变更草案》（以下 简称“《产品变更草案》”）。                      4 一、REITs基本情况                       表1 基金基本信息表 公募REITs名称 中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 中航北京昌保租赁住房REIT 场内简称 昌保REIT 公募REITs代码 180503 上市交易所 深圳证券交易所 公募REITs合同生效日 2026年4月16日 基金管理人名称 中航基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 二、本次扩募发售的背景和目的 本基金于2026年4月16日成立，首次发行份额于2026年4月29日在深交所上市。本基金成 立以来投资运作稳健，已持有不动产项目运营情况良好。 根据相关法律法规的规定及本基金基金合同、招募说明书等法律文件的约定，经基金管 理人决定，本基金拟通过扩募方式新购入不动产项目，扩大基金规模，使得广大的基金投资 者可以分享到优质不动产项目长期稳定的收益。 本次拟购入不动产项目暂定为北京市昌平区未来公元项目、未来城市一期项目、东方蓝 海项目、绿地慧谷项目。新购入不动产项目有利于拓展本基金持有的租赁住房资产组合，使 本基金在获取稳定现金流的同时兼具成长性。截至本公告发布日，拟购入不动产项目总体运 营情况良好，现金流稳定。 三、本次扩募方案概要 本基金为公开募集不动产投资信托基金，运作方式为契约型封闭式。本基金在基金存续 期内封闭运作，不开放申购、赎回等业务。 （一）发售方式                                5 本基金可选择的扩募发售方式包括向不特定对象发售、向特定对象发售。 本次扩募的具体发售方式、发售时间、发售对象及认购方式、基金定价基准日、发行价 格及定价方式等以基金管理人后续发布的招募说明书及基金份额持有人大会决议等相关公 告为准。 （二）发售时间 本基金将在获得中国证监会准予本基金变更注册、深交所审核通过本基金的产品变更申 请和不动产资产支持证券相关申请并经基金份额持有人大会决议通过后，由基金管理人在中 国证监会准予变更注册的批复文件或基金份额持有人大会决议的有效期限（如有）内选择适 当时机发行。 （三） 募集资金用途 本次扩募资金拟用于认购中航证券-北京昌保租赁住房2号基础设施资产支持专项计划资 产支持证券全部份额，进而最终用于新购入不动产项目。基金管理人将遵循基金份额持有人 利益优先的原则，根据拟购入不动产项目评估价值及市场公允价值等有关因素，合理确定拟 购入不动产项目的交易价格或价格区间。 （四）本次扩募发售前基金留存未分配收益的安排 本次扩募发售完成前最近一次收益分配基准日至本次扩募发售完成相关监管备案程序 之日产生的累计可供分配金额将由本次扩募发售完成后的新增基金份额持有人与本次扩募 发售前原基金份额持有人共同享有，每一基金份额享有同等分配权。收益分配的具体信息以 基金管理人届时披露的收益分配公告为准。 （五）上市地点 本次扩募发售的基金份额将在深交所上市交易。 四、交易标的基本情况 本次扩募拟新购入不动产项目的基本情况详见《中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施 证券投资基金产品变更草案》。 五、本次扩募对原份额持有人的影响                       6 （一）对基金份额持有人结构的影响 如本次通过扩募发售新购入不动产项目顺利完成，本基金的基金份额将相应增加，同时 拟购入不动产项目将为本基金提供额外的可供分配金额来源。基金份额持有人结构将发生变 化，新基金份额持有人将与原基金份额持有人共同间接享有本基金当前已持有不动产项目及 本次拟购入不动产项目所带来的收益。 （二）对基金投资的影响 本次扩募募集资金用于新购入不动产项目，该项目符合本基金的投资目标，本次扩募不 会导致基金的投资运作发生重大变化。 （三）对基金财务状况的影响 本次扩募发售完成后，基金的总资产和净资产规模将同时增加，财务状况预计将更加稳 健，抗风险能力将进一步增强。 （四）对基金治理结构的影响 本次扩募完成后，本基金的治理结构未发生变化。 本次扩募后，新购入不动产项目的运营管理机构与本基金现持有的不动产项目的运营管 理机构相同，均为北京市昌平保障房建设投资管理有限公司。 六、本次扩募发售是否构成关联交易 根据本基金基金合同，拟购入不动产项目原始权益人及运营管理机构昌平保障房公司、 专项计划管理人中航证券为本基金的关联方。 基金管理人以本次扩募的募集资金认购中航证券发行的第 2 期资产支持专项计划以穿透 持有拟购入不动产项目的完全所有权，昌平保障房公司继续受托担任本基金首次发售不动产 项目的运营管理机构，并受托担任本次扩募不动产项目运营管理机构，构成基金的关联交易。 就前述关联交易，基金管理人将提交基金份额持有人大会审议并依法进行披露。 七、本次扩募方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 本基金扩募相关事项已经本基金管理人内部决策通过。                     7 根据有关法律法规的规定，本次扩募尚需国家发展改革委申报推荐、中国证监会准予本 基金变更注册、深交所审核通过本基金的产品变更申请和不动产资产支持证券相关申请并经 基金份额持有人大会决议通过后方可实施。 在国家发展改革委申报推荐、中国证监会准予本基金变更注册、深交所审核通过本基金 的基金产品变更申请和不动产资产支持证券相关申请、基金份额持有人大会决议通过本次扩 募后，基金管理人将依法按约定发售扩募份额，向深交所申请办理扩募份额上市事宜，并完 成本次扩募全部呈报程序。 本次交易能否满足上述条件，以及满足上述条件所需的时间，均存在不确定性。提请广 大投资者注意相关风险。 八、风险揭示 （一）审批风险 本次交易尚需国家发展改革委申报推荐、中国证监会作出准予变更注册的批复、深交所 不动产基金产品变更申请和不动产资产支持证券相关申请审核通过并经基金份额持有人大 会决议通过。上述程序能否全部履行完毕，以及全部履行完毕的时间，均存在不确定性。本 次交易亦可能存在需视前述审批要求调整交易方案（包括但不限于调整新购入不动产项目范 围、参与机构、扩募发售方式等）的风险。 本次变更涉及新购入不动产项目，原始权益人昌平保障房公司尚待取得国家出资企业和 国有资产监督管理机构出具的相应批复、主管政府部门对资产出售出具的无异议函（如涉及 ），昌平保障房公司获得该等批复或无异议函的时间存在不确定性。 （二）基金二级市场价格波动风险 本基金在二级市场的交易价格由投资者的买卖报价决定，受经济形势、政策环境、投资 者偏好与心理预期、市场流动性、舆论情况等因素影响，交易价格可能大幅波动，大幅高于 或低于基金净值。本基金交易价格具有不确定性，提醒投资者注意相关投资风险。 （三）流动性风险 本基金为采取封闭式运作方式的上市基金，不开通申购赎回，只能在二级市场交易，存在 流动性不足的风险，可能存在基金份额持有人需要资金时不能随时变现并可能丧失其他投资 机会的风险。                       8 此外按照《基础设施基金指引》《新购入不动产项目指引》要求，本基金原始权益人和战 略投资者所持有的战略配售份额需要满足一定的持有期要求，在一定时间内无法交易，因此 本基金扩募份额上市初期可交易份额并非本基金的全部份额，本基金面临因上市交易份额不 充分而可能导致的流动性风险。 （四）不动产基金停牌的风险 按照《新购入不动产项目指引》要求，本基金应在本次变更的基金份额持有人大会召开 之日（以现场方式召开的）或者基金份额持有人大会计票之日（以通讯方式召开的）开市起 停牌，至基金份额持有人大会决议生效公告日复牌（如公告日为非交易日，则公告后首个交 易日复牌）。此外，本次交易期间，可能因相关政策法规要求等因素，使得基金面临停牌风 险。 （五）召开基金份额持有人大会失败风险 本次交易提交基金份额持有人大会审议后，可能存在参会人数未达会议召开条件、本次 交易相关议案未能被表决通过等持有人大会召开失败的风险，从而可能使本次交易无法顺利 实施。 （六）扩募发售失败风险 本次扩募的发售将受到证券市场整体情况、投资者对本次扩募发售方案的认可程度等多 种内外部因素的影响，存在不能足额募集所需资金甚至扩募发售失败的风险、新购入不动产 项目的原始权益人或其同一控制关联方等未按规定参与战略配售等情况而导致本基金扩募 发售失败的风险。 （七）实施交易期间发生实质性变动的风险 本基金涉及新购入不动产项目并安排扩募的，在实施不动产项目交易的过程中，存在发 生重大事项导致交易发生实质性变动而需重新履行变更注册程序并提交基金份额持有人大 会审议的风险。 （八）终止上市风险      在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人可以 申请本基金扩募发售份额上市交易。本基金运作过程中可能因触发法律法规或深圳证券交 易所规定的终止上市情形而终止上市，导致投资者无法正常在二级市场交易。                       9 （九）关联交易及利益冲突风险 本基金初始募集资金投资的不动产项目的原始权益人和运营管理机构为昌平保障房公 司，昌平保障房公司是昌平区保障性住房投资、运营管理的专营机构。 本基金本次拟新购入不动产项目为昌平保障房公司持有的未来公元项目、未来城市一 期项目、东方蓝海项目和绿地慧谷项目，并聘请昌平保障房公司作为运营管理机构。一方 面，上述交易构成本基金的关联交易，并将与本次交易相关议案一同提交基金份额持有人 大会审议并依法进行披露。另一方面，昌平保障房公司持有并管理其他同类型资产项目， 本基金持有的不动产项目可能与昌平保障房公司管理的其他项目处于相同或相近的区位、 面向相似的客群。因此，本基金与原始权益人或运营管理机构存在一定的利益冲突风险和 关联交易风险。 （十）相关交易未能完成的风险 变更后的《基金合同》生效后，本基金将扣除本基金预留费用后的扩募资金（不含募集 期利息）投资于相关资产支持专项计划，并最终取得相关不动产项目公司的全部股权。如因 相关资产支持专项计划未能成功备案，交易安排任一环节未能在预定时间内完成或由于特殊 原因未能完成，将对本基金的顺利运作造成不利影响，甚至可能导致本基金终止新购入相关 不动产项目。 不动产基金整体架构的交易结构较为复杂，交易结构的设计以及条款设置可能存在瑕疵， 使得本基金和相关特殊目的载体的设立和存续面临法律风险。 （十一）专项计划等特殊目的载体提前终止的风险 因发生专项计划等特殊目的载体法律文件约定的提前终止事项，专项计划等特殊目的载 体提前终止，则可能导致资产支持证券持有人（即本基金）无法获得预期收益、专项计划更 换计划管理人甚至导致本基金基金合同提前终止。 有关不动产基金及不动产项目的相关风险，敬请投资者关注本基金届时披露的招募说明 书相关章节。                               中航基金管理有限公司                                   2026年7月30日                    10 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-30 · 中国内地 · 原文

【原文】创金合信基金管理有限公司关于住所变更的公告 创金合信基金管理有限公司关于住所变更的公告                  公告送出日期：2026年7月30日 1、公告基本信息 基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司                    《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关规 公告依据                    定 住所变更日期 2026年7月29日                    深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳 变更前基金管理人住所                    市前海商务秘书有限公司）                    深圳市前海深港合作区南山街道时代大街200号创金大 变更后基金管理人住所                    厦3101 2、其他需要提示的事项 （1）本次住所变更已完成工商变更登记。 （2）投资者可拨打本公司客户服务电话：400-868-0666，或登陆本公司网站 （www.cjhxfund.com）获取相关信息。                                      创金合信基金管理有限公司                                           2026年7月30日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-30 · 中国内地 · 原文

【原文】创金合信基金管理有限公司关于创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金2026年第二次分红公告 创金合信基金管理有限公司关于创金合信首农产业园封闭      式基础设施证券投资基金 2026 年第二次分红公告                  公告送出日期：2026年7月30日 一、公募 REITs 基本信息                            创金合信首农产业园封闭式基础设施 公募 REITs 名称                            证券投资基金 公募 REITs 简称 创金合信首农 REIT 场内简称 首农 REIT 公募 REITs 代码 508039 公募 REITs 合同生效日 2025 年 7 月 14 日 基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司                            《中华人民共和国证券投资基金法》                            《公开募集证券投资基金运作管理办                            法》 《公开募集证券投资基金信息披露                            管理办法》 《公开募集基础设施证券投                            资基金指引（试行）》 《上海证券交易所                            公开募集不动产投资信托基金 公告依据                            （REITs）业务指南第 2 号——存续业                            务》等法律法规有关规定以及《创金合                            信首农产业园封闭式基础设施证券投                            资基金基金合同》和《创金合信首农产                            业园封闭式基础设施证券投资基金招                            募说明书》及其更新等 收益分配基准日 2025 年 12 月 31 日       基准日公募 REITs 份额                      3.7209       净值（单位：元） 截止收益分 基准日公募 REITs 可供                      254,713,972.23 配基准日基 分配金额（单位：元） 金的相关指 截止基准日公募 REITs 标 按照基金合同约定的分                      -       红比例计算的应分配金       额（单位：元） 本次公募 REITs 分红方案（单位：元                      1.2470 /10 份基金份额）                            本次分红为本基金 2026 年度第二次分 有关年度分红次数的说明                            红 注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。                      第 1 页 共 4 页 2、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将不低于 合并后基金年度可供分配金额的 90%以现金形式分配给投资者，每年不得少于 1 次，若基金合同生效不满 6 个月可不进行收益分配。 3.本次计划分配人民币 124,700,000.00 元，约占截至本次收益分配基准日可 供分配金额的 48.9569% 。截至基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分 配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 8 月 3 日 除息日 场内：2026 年 8 月 4 日 场外：2026 年 8 月 3 日 现金红利发放日 场内：2026 年 8 月 7 日 场外：2026 年 8 月 5 日                    权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基 分红对象                    金全体基金份额持有人                    本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投 红利再投资相关事项的说明                    资                    根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金 税收相关事项的说明                    份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费 三、其他需要提示的事项 1、权益分派期间（2026 年 7 月 30 日至 2026 年 8 月 3 日）暂停跨系统转托 管业务。 2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登 记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。 3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调 整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润 调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续 发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。 本次可供分配金额计算调整项如下：不动产基金发行份额募集的资金、当期购买 不动产项目等资本性支出、当期偿还借款支付的本金、应收和应付项目的变动、 支付的利息和所得税费用、未来合理相关支出预留，包括重大资本性支出（如固 定资产正常更新、大修、改造等）、未来合理的相关支出预留，包括重大资本性                     第 2 页 共 4 页 支出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、未来合理期间内的债务利息、专 业服务费、不可预用、期末经营性负债余额等。具体的可供分配金额计算详见《创 金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2025 年年度报告》。经过上述项 目调整后，本基金自 2025 年 7 月 14 日（基金合同生效日）至本次收益分配基准 日 2025 年 12 月 31 日期间可供分配金额为人民币 254,713,972.23 元。 本基金已实现分配金额为人民币 130,000,000.00 元，本次拟分配金额为人民 币 124,700,000.00 元。本次分配完成后，累计分配金额为人民币 254,700,000.00 元，约占自 2025 年 7 月 14 日（基金合同生效日）至本次收益分配基准日可供分 配金额的 99.9945%。 四、相关机构联系方式 投资者可以登录基金管理人网（www.cjhxfund.com）站或拨打基金管理人的 客户服务电话（400-868-0666）咨询有关详情。 五、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不 会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金 的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前 应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。基金管理人提醒投 资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值 变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应 当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披 露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策， 自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的 投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力 相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告。                       第 3 页 共 4 页               创金合信基金管理有限公司                   2026 年 7 月 30 日 第 4 页 共 4 页 来源：上海证券交易所 · 2026-07-30 · 中国内地 · 原文

【原文】中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施投资基金关于举办2026年第一次投资者开放日活动的公告 中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金关于        举办2026年第一次投资者开放日活动的公告 一、 公募REITs基本信息 公募REITs名称 中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 中信建投沈阳国际软件园REIT（场内简称：沈软REIT） 公募REITs代码 508029 公募REITs合同生效日 2025年10月20日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司               《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开               募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交易               所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试               行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（ 公告依据               REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》《中               信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金基金               合同》《中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投               资基金招募说明书》等 二、本次投资者开放日活动内容 为便于广大投资者更全面深入地了解中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设 施证券投资基金（以下简称“本基金”）的经营成果、财务状况以及底层项目资 产运作情况，中信建投基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）拟举办本 基金2026年第一次投资者开放日活动，在符合信息披露规定的前提下，基金管理 人将就投资者关注的问题进行交流与解答。 三、本次投资者开放日活动的时间、地点、参与方式 1、活动日期：2026年8月4日（星期二）14:00 2、活动地点：沈阳市浑南区沈阳国际软件园（会议地址以审核通知邮件为 准） 3、参与形式：现场会议 四、参加人员 本基金基金经理、原始权益人/运营管理机构代表及相关负责人员、本基金 投资者等。 五、投资者参与方式 投资者可发送报名邮件至cfund_reits@csc.com.cn进行报名。邮件主题为“ 开放日报名—姓名—沈软REIT”并填列以下报名表格，以及附相关身份证明扫描 件（包括但不限于名片、工牌或其他合法身份证件）。机构投资者每家限报名2 人。报名截止时间为2026年7月31日（星期五）12:00。经审核后基金管理人将发 送审核通知邮件，届时投资者凭审核通知邮件参加本次投资者开放日活动。 姓名 机构名称 职务 联系方式 投资者问题 备注 特此公告。                                中信建投基金管理有限公司                                        2026年7月29日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-29 · 中国内地 · 原文

【原文】中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金关于停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务及交易情况的提示公告 中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金        关于停复牌、暂停/恢复基金通平台份额转让业务                  及交易情况的提示公告 一、公募REITs基本信息                中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基 公募 REITs 名称                金 公募 REITs 简称 中金湖北科投光谷 REIT 公募 REITs 代码 508019 基金运作方式 契约型封闭式 公募 REITs 合同生效日 2023 年 6 月 9 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司                 依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                 《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、                 《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                 （REITs）业务办法（试行）》、《上海证券交易所 公告依据 公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指                 引第 5 号——临时报告（试行）》等法律法规有关规                 定以及《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证                 券投资基金基金合同》《中金湖北科投光谷产业园封                 闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、关于公募REITs交易情况提示、停复牌及暂停/恢复基金通平台 份额转让业务情况      2026 年 7 月 28 日，本基金在二级市场的收盘价为 1.277 元/份，当日收盘价 偏离基准价首次达到 50%，当日后复权收盘价1偏离基准价 40.30%。上市以来， 中金湖北科投光谷 REIT 累计收益分配金额约 0.2905 元/份。      为保护基金份额持有人的利益，根据《上海证券交易所公开募集不动产投资 信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》第五十条，本 基金将自 2026 年 7 月 29 日上海证券交易所开市起停牌 1 小时，并于当日上午 1 后复权收盘价不考虑分红再投资                          1 10:30 起复牌。同时，本基金将自 2026 年 7 月 29 日上海证券交易所开市起暂停 基金通平台份额转让业务 1 小时，并于当日上午 10:30 起恢复办理基金通平台份 额转让业务。 三、 不动产项目的经营业绩情况 本基金以获取不动产项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，力求提升不 动产项目的运营收益水平，追求稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长， 并争取提升不动产项目价值。 本基金不动产资产包括光谷软件园（A1-7、C6、E3 栋）和互联网+项目两处 产业园区，合计建筑面积 17.44 万平方米，可租赁面积 16.76 万平方米。根据《中 金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告》， 截至 2026 年第 2 季度末，不动产项目整体平均租金为 53.40 元/平方米/月，较去 年同期下降 10.85%，其中，光谷软件园平均租金为 55.70 元/平方米/月，互联网 +项目平均租金为 41.31 元/平方米/月。不动产项目整体出租率为 80.54%，较去 年同期提升 10.85%，其中，光谷软件园出租率为 80.69%，较去年同期提升 13.72%； 互联网+项目出租率为 79.80%，较去年同期下降 2.18%。 以上内容已经本基金的运营管理机构确认。截至本公告发布之日，本基金投 资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常，无应披 露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行 投资运作，履行信息披露义务。 四、 提升改善不动产项目运营情况的应对措施 为提升改善不动产项目运营情况，基金管理人和运营管理机构已采取和拟采 取的应对措施如下： 1、聚焦客户拓展与租赁去化，积极对接储备客户，联动原始权益人及其生 态圈资源，持续深化灵活经营策略，激活项目运营活力。建立租金定价动态调整 机制，结合不同面积段、产业类型客户的差异化需求，制定针对性报价方案，在 坚守项目收益底线的前提下，适度推出优惠政策，有效推动租赁签约落地。 2、聚焦重点企业需求，持续优化服务模式。针对龙头企业、专精特新企业等                        2 重点招商对象，推行“一对一”专属服务专员制度，主动靠前、上门对接，精准挖 掘企业办公、生产、发展等全周期需求，提供定制化解决方案，切实解决企业入 驻及运营中的痛点难点问题。 3、强化租金收缴管理，针对不同逾期情形制定并实施差异化催缴措施，对 恶意拖欠租金行为启动必要的合规程序，切实保障基金资产收益安全。 五、价格变动对基金份额持有人权益影响 基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实 际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基 金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理 性判断的基础上进行投资决策。 根据《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年度第 2 季度报告》，截至 2026 年第 2 季度末，本基金本年累计可供分配金额 23,861,718.98 元，以此简单折合年化预测可供分配金额为 48,118,936.06 元（按 照 23,861,718.98 元/181×365 计算）。基于上述数据，净现金流分派率的计算方 法举例说明如下： 1、如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格 2.625 元/份，该投资者的 2026 年度年化净现金流分派率预测值为：       48,118,936.06/(2.625×600,000,000.00)=3.06%。 2、投资人在 2026 年 7 月 28 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价 格为 2026 年 7 月 28 日收盘价 1.277 元/份，该投资者的 2026 年度年化净现金流 分派率预测值为：       48,118,936.06/(1.277×600,000,000.00)=6.28%。      需特别说明的是： 1、以上计算说明中的 2026 年可供分配预测金额系根据本基金截至 2026 年 第 2 季度末本年累计可供分配金额简单折合年化而得，计算公式为 2026 年第 2 季度末本年可供分配金额/2026 年上半年实际天数×365，不代表实际年度的可供 分配金额，如实际年度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结 果。                                    3 2、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流 /基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供 分配现金流/基金买入成本。 3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。 六、相关机构联系方式 投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站 www.ciccfund.com 或拨打中金 基金管理有限公司客服电话 400-868-1166 进行相关咨询。 七、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未 来业绩表现。基金管理人提示投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资 者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律文 件，全面认识不动产基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当 性意见的基础上，自主判断是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自 主判断基金投资价值，自主审慎作出投资决策并自行承担投资风险。 特此公告。                                 中金基金管理有限公司                                     2026年7月29日                       4 来源：上海证券交易所 · 2026-07-29 · 中国内地 · 原文