REITs Tech 社区

【原文】东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金关于运营管理机构高级管理人员及信息披露事务负责人变更的公告 东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金 关于运营管理机构高级管理人员及信息披露事务负责人变更的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 东吴苏园产业 REIT 公募 REITs 代码 508027 基金合同生效日 2021 年 6 月 7 日 基金管理人名称 东吴基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                   《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募                   集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所                   公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》                   《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs） 公告依据                   规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》和《东吴苏州                   工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、                   《东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金                   招募说明书》及更新 二、不动产项目基本情况: 不动产项目名称：国际科技园五期 B 区项目 项目公司名称 苏州工业园区科智商业管理有限公司 不动产项目业态 产业园区 不动产项目主要经营模式 园区管理，包括园区房屋租赁，物业管理及停车场（库）                        经营并获取经营收益 不动产项目地理位置 江苏省苏州市苏州工业园区星湖街 328 号 运营管理机构 苏州工业园区科技发展有限公司 不动产项目名称：2.5 产业园一期、二期项目 项目公司名称 苏州工业园区艾派科项目管理有限公司 不动产项目业态 产业园区 不动产项目主要经营模式 园区管理，包括园区房屋租赁，物业管理及停车场（库）                        经营并获取经营收益 不动产项目地理位置 江苏省苏州市苏州工业园区东长路 88 号 运营管理机构 苏州工业园区建屋产业园开发有限公司 三、事项基本情况 基金管理人于 2026 年 9 月 14 日收到运营管理机构苏州工业园区科技发展有限公司 （以下简称“科技公司”）通知，科技公司对公司高级管理人员进行相应调整，新任命郭梦 林为苏州工业园区科技发展有限公司财务总监、东吴苏园产业 REIT 运营管理机构信息披露 事务负责人，并已就前述事项履行完成内部决议程序。 附：郭梦林先生简历 郭梦林先生，毕业于南京信息工程大学会计学专业，管理学学士。现任苏州工业园区 科技发展有限公司党委委员、财务总监。曾担任苏州工业园区生物产业发展有限公司资产 和财务管理部总经理。 四、对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响分析 本次变更属于正常的人事变更，郭梦林先生简历如上，有着丰富的财务管理经验。截 至本公告发布日，苏州工业园区科技发展有限公司的运营团队稳定、履职正常，本次变更 不会对不动产项目的运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益产生不利的影响。 本公告内容已经本基金运营管理机构确认。 五、相关机构联系方式 投资者可以通过本基金管理人的网站（http://www.scfund.com.cn）或客户服务电话 (400-821-0588)进行相关咨询。 六、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况 与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前， 应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件， 熟悉不动产基金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投 资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理 性判断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告。                              东吴基金管理有限公司                                2026 年 9 月 16 日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-16 · 中国内地 · 原文

【原文】关于召开华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金2026年中期业绩说明会的公告 关于召开华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金                          2026 年中期业绩说明会的公告      一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 华夏金隅智造工场 REIT 场内简称 金隅智造（扩位证券简称：华夏金隅智造工场 REIT） 公募 REITs 代码 508092 公募 REITs 合同生效日 2025 年 1 月 23 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公                                  开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证                                  监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》                                  《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                                  （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开                                  募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5                                  号——临时报告（试行）》等法规规定以及《华夏金隅                                  智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合                                  同》《华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投                                  资基金招募说明书》或其更新等      二、业绩说明会内容      为便于广大投资者更全面深入地了解本基金 2026 年上半年主要运营情况及 财务状况，华夏基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）拟召开本基金 2026 年中期业绩说明会，与投资者进行交流和沟通，并在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。      三、业绩说明会召开的时间、地点与方式      （一）会议召开时间：2026 年 9 月 24 日 9:30-10:30      （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/，下同）      （三）会议召开方式：上证路演中心视频+文字互动      四、参加人员                                           1 本基金管理人和北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）相关 业务负责人。 五、投资者参与方式 （一）投资者可在 2026 年 9 月 24 日 9:30-10:30，通过互联网登录上证路演 中心，在线参与本次业绩说明会，本基金管理人及金隅集团相关业务负责人将对 投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）投资者可于 2026 年 9 月 23 日 16:00 前通过本基金投资者关系团队联 系邮箱 IR_508092@chinaamc.com 进行提问。 六、其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会 的召开情况及主要内容。 特此公告                                    华夏基金管理有限公司                                    二〇二六年九月十六日                            2 来源：上海证券交易所 · 2026-09-16 · 中国内地 · 原文

【原文】关于华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金召开2026年中期业绩说明会的公告 关于华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金            召开2026年中期业绩说明会的公告 一、公募REITs基本信息 公募 REITs 名称 华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 华安张江产业园 REIT 公募 REITs 代码 508000 公募 REITs 合同生效日 2021 年 6 月 7 日 基金合同更新生效日 2023 年 6 月 2 日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集基础设施                证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金信                息披露管理办法》《上海证券交易所公开募集不动产投资                信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易 公告依据 所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引                第 5 号——临时报告（试行）》以及《华安张江产业园封                闭式基础设施证券投资基金基金合同》和《华安张江产业                园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等法律文                件。 注：自 2023 年 6 月 28 日起华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金更名为华安张江产 业园封闭式基础设施证券投资基金。 二、说明会内容 为便于广大投资者更全面深入地了解华安张江产业园封闭式基础设施证券 投资基金（以下简称“本基金”）经营成果、财务状况等，华安基金管理有限公 司（以下简称“基金管理人”）拟于2026年9月23日召开本基金2026年中期业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流和解答。 （一） 会议主题 本次业绩说明会将针对2026年上半年度主要运营情况与投资者进行交流和 沟通，以视频、文字互动形式召开，就投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2026年9月23日（星期三）13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心视频+文字互动 三、参加人员 基金管理人、运营管理机构等相关业务负责人。 四、投资者参与方式 （一）投资者可于2026年9月23日（星期三）13:00-14:00，通过互联网登录 上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）进行提问，在线参与 本次业绩说明会，本基金管理人将对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）投资者可于2026年9月22日（星期二）16:00前通过本基金管理人客服 电话（40088-50099）或发送邮件至reitsir@huaan.com.cn进行提问。 五、其他事项 本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演平台 （http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。                                      华安基金管理有限公司                                         2026 年 9 月 16 日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-16 · 中国内地 · 原文

【原文】中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金关于召开2026年中期业绩说明会的公告 中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金         关于召开 2026 年中期业绩说明会的公告 一、公募 REITs 基本信息                  中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资 公募 REITs 名称                  基金                  中信建投沈阳国际软件园 REIT（场内简称：沈软 公募 REITs 简称                  REIT） 公募 REITs 代码 508029 公募 REITs 合同生效日 2025 年 10 月 20 日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                                       《公                  开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海                  证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）                  业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动 公告依据 产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——                  临时报告（试行）》《中信建投沈阳国际软件园封闭                  式基础设施证券投资基金基金合同》《中信建投沈阳                  国际软件园封闭式基础设施证券投资基金招募说明                  书》等 二、业绩说明会内容 中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”） 于 2026 年 8 月 31 日发布了 2026 年中期报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解本基金 2026 年上半年经营成果及财务状况，中信建投基金管理有限公司（以 下简称“基金管理人”）拟组织召开本基金 2026 年中期业绩说明会，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 三、业绩说明会召开的时间、地点和方式 1、会议召开时间：2026 年 9 月 23 日（星期三）15:00-16:00 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com） 3、会议召开方式：上证路演中心视频直播+网络文字互动问答 四、参加人员 本基金基金管理人、原始权益人/运营管理机构等相关业务负责人等。 五、投资者参与方式 1、投资者可于 2026 年 9 月 23 日（星期三）15:00-16:00 通过上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com）参与本次业绩说明会。 2、投资者可于 2026 年 9 月 22 日（星期二）16:00 前通过上证路演中心网站 首页点击“提问预征集”栏目提交问题，基金管理人将通过该方式预先征集投资 者关注的问题。 六、其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。                                        中信建投基金管理有限公司                                               2026 年 9 月 16 日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-16 · 中国内地 · 原文

【原文】国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金                        收益分配的公告                   公告送出日期：2026 年 9 月 16 日 1 公募REITs基本信息                               国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式 公募 REITs 名称                               基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 国泰海通城投宽庭保租房 REIT                               城投宽庭（扩位简称：国泰海通城投宽庭保 场内简称                               租房 REIT） 公募 REITs 代码 508031 公募 REITs 合同生效日 2025 年 9 月 29 日 基金管理人名称 上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司                               《中华人民共和国证券投资基金法》、《公                               开募集基础设施证券投资基金指引（试                               行）》、《公开募集证券投资基金信息披露                               管理办法》、《上海证券交易所公开募集不                               动产投资信托基金（REITs）业务指南第 2 公告依据                               号——存续业务》等法律法规、《国泰海通                               城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施                               证券投资基金基金合同》、《国泰海通城投                               宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券                               投资基金招募说明书》及其更新等 收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日               基准日公募 REITs 份 2.9980               额净值（单位:人民币               元）               基准日公募 REITs 可 64,969,095.15 截止收益分配基 供分配利润（单位: 准日的相关指标 人民币元）               截止基准日公募 REIT               s 按照合同约定的分红               比例计算的应分配金               额（单位:人民币元） 64,960,000.00 本次公募 REITs 分红方案（单位:元/10                               0.6496 份基金份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度第 1 次分红 注：（1）本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。 （2）根据《国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》 约定，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的 90%以现金形式分配给投资者。 本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。本次拟分配金额为人民 币 64,960,000.00 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.9860%。 （3）截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可 能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2026年9月18日                    2026年9月21日（场 2026年9月18日（场 除息日                    内） 外）                    2026年9月24日（场 2026年9月22日（场 现金红利发放日                    内） 外）                    权益登记日登记在册的本基金所有份额持有 分红对象                    人。                    本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利 红利再投资相关事项的说明                    再投资。                根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]1                28 号《财政部、国家税务总局关于开放式证                券投资基金有关税收问题的通知》及财税[20 税收相关事项的说明                08]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通                知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，                暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：（1）本基金的分配方式为现金分红； （2）现金红利款将于 2026 年 9 月 22 日自本基金托管账户划出。 3 其他需要提示的事项 （1）权益分派期间（2026 年 9 月 16 日至 2026 年 9 月 18 日）暂停本基金跨系统转 托管业务。敬请投资者留意。 （2）本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上进行合理调整后 的金额，相关计算调整项目至少包括基础设施项目资产的公允价值变动损益、折旧与摊 销，同时应当综合考虑基础设施项目公司持续发展、偿债能力和经营现金流等因素；具 体法律法规另有规定的，从其规定。本次可供分配金额计算调整项如下： 使用以前期间预留支出；应收应付项目的变动；未来合理相关支出预留。 经过上述调整后，本基金在收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日可供分配金额 64,969,095.15 元，本次拟分红金额 64,960,000.00 元，分配比例为 99.9860%。 （3）权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而权益登 记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。 （4）咨询方式      1）登陆上海国泰海通证券资产管理有限公司网站：www.gthtzg.com。      2）拨打上海国泰海通证券资产管理有限公司客户服务热线：95521。 （5）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化， 不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过 往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。       特此公告。                                   上海国泰海通证券资产管理有限公司                                                 2026年9月16日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-16 · 中国内地 · 原文

【原文】中金基金管理有限公司关于中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金2026年第三次分红公告 中金基金管理有限公司关于中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第三次分红公告 中金基金管理有限公司 关于中金山高集团高速公路封闭式基础      设施证券投资基金 2026 年第三次分红公告            公告送出日期：2026 年 9 月 16 日                   第 1 页 共4 页 中金基金管理有限公司关于中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第三次分红公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中金山东高速 REIT 公募 REITs 代码 508007 公募 REITs 合同生效日 2023 年 10 月 16 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 平安银行股份有限公司                          依据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证                          券投资基金运作管理办法》、《公开募集基础设施证券                          投资基金指引（试行）》、 《公开募集证券投资基金信息                          披露管理办法》、《上海证券交易所公开募集不动产投 公告依据 资信托基金（REITs）业务指南第 2 号——存续业务》                          等法律法规有关规定以及《中金山高集团高速公路封                          闭式基础设施证券投资基金基金合同》和《中金山高集                          团高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明                          书》及其更新 收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日         基准日公募 REITs 份额                        5.9696         净值（单位：人民币元）         基准日公募 REITs 可供 截止收益         分配金额（单位：人民币 48,396,435.59 分配基准         元） 日的相关         截止基准日公募 REITs 指标         按照基金合同约定的分                          48,360,000.00         红比例计算的应分配金         额（单位：人民币元） 本次公募 REITs 分红方案（单位：元                          1.2090 /10 份基金份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2026 年度第三次分红 注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。 2、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将 90%以上合并后基金年 度可供分配金额分配给投资者，每年不得少于 1 次，若基金合同生效不满 6 个月可不进行收益分 配。本次分配人民币 48,360,000.00 元，约占截至本次收益分配基准日尚未分配的可供分配金额的 99.92%。截至基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在 尾差，具体以注册登记机构的规则为准。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 9 月 18 日 除息日 场外：2026 年 9 月 18 日 场内：2026 年 9 月 21 日 现金红利发放日 场外：2026 年 9 月 22 日 场内：2026 年 9 月 24 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人                          第 2 页 共4 页      中金基金管理有限公司关于中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第三次分红公告 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投资                       根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有 税收相关事项的说明                       人分配的基金收益，暂免征收所得税 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费 三、其他需要提示的事项 1、权益分派期间（2026 年 9 月 16 日至 2026 年 9 月 18 日）暂停跨系统转托管业务。 2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天通过场 内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。 3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额， 在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为 息税折旧及摊销前利润 （EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素 后确定可供分配金额计算调整项。本次可供分配金额计算调整项如下：不动产基金发行份额募集 的资金、处置不动产项目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额等；应收应付项目 的变动；支付的利息及所得税费用；未来合理相关支出预留，即未来合理期间内的运营支出，包 括：应付账款、应交税费以及未来合理期间内的运营费用、养护支出等，上述费用将根据相应协 议约定及实际发生情况支付。具体的可供分配金额（含净利润及调整情况）详见《中金山高集团 高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告》                             。经过上述项目调整后，本基金自 2026 年 1 月 1 日至本次收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日期间可供分配金额为人民币 97,596,436.35 元，前期已分配人民币 49,200,000.76 元，截止本次收益分配基准日尚未分配的可供分配金额为人 民币 48,396,435.59 元。 四、相关机构联系方式 投资者可访问本基金管理人的网站（www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话（400 868 1166）咨询相关情况。 五、风险提示 本基金采取封闭式运作，封闭期为基金合同生效日起 19 年，不开通申购赎回，只能在二级 市场交易，公众投资者认购后，在场外渠道购买的份额需要转托管至场内方可交易或通过上海证 券交易所基金通平台进行份额转让。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈                           第 3 页 共4 页 中金基金管理有限公司关于中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第三次分红公告 利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征， 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩 表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真 阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产投 资信托基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认 识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况 等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告。                                      中金基金管理有限公司                                        2026 年 9 月 16 日                      第 4 页 共4 页 来源：上海证券交易所 · 2026-09-16 · 中国内地 · 原文

【原文】国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金                         收益分配的公告                    公告送出日期：2026 年 09 月 16 日 1 公募REITs基本信息                                  国泰海通临港创新智造产业园封闭式基 公募 REITs 名称                                  础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 国泰海通临港创新产业园 REIT                                  临港 REIT（扩位简称：国泰海通临港创 场内简称                                  新产业园 REIT） 公募 REITs 代码 508021 公募 REITs 合同生效日 2025 年 09 月 29 日 基金管理人名称 上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司                                  《中华人民共和国证券投资基金法》、                                  《公开募集基础设施证券投资基金指引                                  （试行）》、《公开募集证券投资基金                                  信息披露管理办法》、《上海证券交易                                  所公开募集不动产投资信托基金（REIT 公告依据 s）业务指南第 2 号——存续业务》等法                                  律法规、《国泰海通临港创新智造产业                                  园封闭式基础设施证券投资基金基金合                                  同》、《国泰海通临港创新智造产业园                                  封闭式基础设施证券投资基金招募说明                                  书》及其更新 收益分配基准日 2026 年 06 月 30 日               基准日公募 REITs 份额净 4.1407               值（单位:人民币元） 截止收益分配 基准日公募 REITs 可供分 45,505,066.67 基准日的相关 配利润（单位:人民币元） 指标 截止基准日公募 REITs 按照               合同约定的分红比例计算的               应分配金额（单位:人民币元） 45,501,585.33 本次公募 REITs 分红方案（单位:元/10 份                           0.7728 基金份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度第一次分红 注：（1）本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。 （2）根据《国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》 约定，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的 90%以现金形式分配给投资者。 本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。本次拟分配金额为人民 币 45,501,585.33 元，占前述可供分配金额的比例约为 99.9923%。截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记 机构的规则为准。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2026年09月18日                     2026年09月21日（场 2026年09月18日（场 除息日                     内） 外）                     2026年09月24日（场 2026年09月22日（场 现金红利发放日                     内） 外）                     权益登记日登记在册的本基金所有份额持有 分红对象                     人。                     本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利 红利再投资相关事项的说明                     再投资。                     根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]1                     28 号《财政部、国家税务总局关于开放式证                     券投资基金有关税收问题的通知》及财税[20 税收相关事项的说明                     08]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通                     知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，                     暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：（1）本基金的分配方式为现金分红； （2）现金红利款将于 2026 年 09 月 22 日自本基金托管账户划出。 3 其他需要提示的事项 （1）权益分派期间（2026 年 09 月 16 日至 2026 年 09 月 18 日）暂停本基金跨系统 转托管业务。敬请投资者留意。 （2）本基金可供分配金额指在基金合并财务报表净利润基础上进行合理调整后的 金额，相关计算调整项目至少包括基础设施资产的公允价值变动损益、折旧与摊销，同 时应当综合考虑基础设施项目公司持续发展、偿债能力和经营现金流等因素；具体法律 法规另有规定的，从其规定。本次可供分配金额计算调整项如下： 期初现金余额；支付 2025 年可供分配金额；应收和应付项目的变动；期末负债余 额；未来合理相关支出预留。 经过上述调整后，本基金在收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日可供分配金额为 45,505,066.67 元，本次拟分红金额 45,501,585.33 元，分配比例为 99.9923%。 （3）权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而权益登 记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。 （4）咨询方式       1）登陆上海国泰海通证券资产管理有限公司网站：www.gthtzg.com。       2）拨打上海国泰海通证券资产管理有限公司客户服务热线：95521。 （5）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化， 不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过 往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。                                   上海国泰海通证券资产管理有限公司                                                 2026年09月16日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-16 · 中国内地 · 原文

【原文】华安基金管理有限公司关于华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 华安基金管理有限公司 关于华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金分红的公告                  公告送出日期：2026 年 9 月 16 日 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 华安百联消费 REIT 公募 REITs 代码 508002 公募 REITs 合同生效日 2024 年 7 月 11 日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司                            《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集                            证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集基                            础设施证券投资基金指引（试行）》 《上海证券交                            易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业                            务办法（试行）》 《上海证券交易所公开募集不动 公告依据                            产投资信托基金（REITs）业务指南第 2 号——                            存续业务》等法律法规有关规定以及《华安百联                            消费封闭式基础设施证券投资基金基金合同》                            《华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金                            招募说明书》 收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日           基准日公募 REITs 份额                            2.1721           净值（单位：元） 截 止 收 益 分 基准日公募 REITs 可供                            69,607,563.05 配 基 准 日 基 分配金额（单位：元） 金 的 相 关 指 截止基准日公募 REITs 标 按照合同约定的分红比                            -           例计算的应分配金额           （单位：元） 本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10                            0.6960 份基金份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度的第 1 次分红      注：      1、本基金场内简称：百联消费（扩位简称:华安百联消费 REIT）。      2、本次收益分配方案已经基金托管人复核。      3、上表中“基准日公募 REITs 可供分配金额”为 2025 年未分配的可供分配金额 665.93 元，加上 2026 年 1 月 1 日至本次收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日期间的可供分配金额 69,606,897.12 元。本次拟分配金额为 69,600,000.00 元，约占截止本次收益分配基准日可供 分配金额的 99.99%。     4、本次拟分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 9 月 18 日 除息日 2026 年 9 月 21 日（场内） 2026 年 9 月 18 日（场外） 现金红利发放日 2026 年 9 月 24 日（场内） 分红对象 权益登记日登记在册的本基金基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资                    根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投 税收相关事项的说明 资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和                    企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费     注：上表内 2026 年 9 月 24 日为场内现金红利发放日，场外现金红利发放日为 2026 年 9 月 22 日。 三、其他需要提示的事项     （1）权益分派期间（2026 年 9 月 16 日至 2026 年 9 月 18 日）暂停跨系统 转托管业务。     （2）可供分配金额是指基金合并财务报表净利润基础上进行合理调整后的 金额，相关调整项包括折旧和摊销、利息支出、所得税费用、应收和应付项目的 变动、未来合理相关支出预留、资本性支出等。     （3）权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而 权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。     （4）本基金收益分配采取现金分红方式。 四、相关机构联系方式     本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基 金管理人网站（www.huaan.com.cn）或拨打客户服务热线 40088-50099 咨询相关 事宜。 五、风险提示     本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不 会改变基金的风险收益、特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基 金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。                         华安基金管理有限公司                              2026 年 9 月 16 日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-16 · 中国内地 · 原文

【原文】关于华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金召开2026年中期业绩说明会的公告 关于华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金                   召开 2026 年中期业绩说明会的公告     一、公募 REITs 基本信息 基金名称 华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 华泰南京建邺 REIT 场内简称 建邺 REIT 基金主代码 508097 基金合同生效日 2024 年 11 月 11 日 基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司                      《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开                      募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交易                      所公开募集不动产投资信托基金 （REITs）业务办法（试                      行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金 公告依据                      （REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》                      等有关规定以及《华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础                      设施证券投资基金基金合同》 《华泰紫金南京建邺产业园                      封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新     二、说明会内容     为便于广大投资者更全面深入地了解华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础 设施证券投资基金（以下简称“本基金”）2026 年上半年主要运营情况及财务状 况，华泰证券(上海)资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”）、南京市建 邺区高新科技投资集团有限公司（以下简称“原始权益人/运营管理机构”）拟召 开本基金 2026 年中期业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流和解答。     会议召开时间：2026 年 9 月 22 日（星期二）上午 9:30-10:30     会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）     会议召开方式：上证路演中心视频+文字互动     三、参加人员     基金管理人和运营管理机构相关业务负责人。 四、投资者参与方式 （一）投资者可于 2026 年 9 月 22 日（星期二）上午 9:30-10:30，通过互联 网登录上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩 说明会，基金管理人将对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）投资者可于 2026 年 9 月 21 日（星期一）16:00 前通过基金管理人邮 箱 ir-reits@htsc.com 进行提问。 五、其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。                              华泰证券(上海)资产管理有限公司                                         2026 年 9 月 15 日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-15 · 中国内地 · 原文

【原文】关于华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 关于华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金分红的公告               公告送出日期：2026 年 9 月 15 日 一、公告基本信息 公募 REITs 名称 华安张江产业园封闭式基础设施证券投资                         基金 公募 REITs 简称 华安张江产业园 REIT 公募 REITs 代码 508000 公募 REITs 合同生效日 2021 年 6 月 7 日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公                         开募集基础设施证券投资基金指引（试                         行）》《公开募集证券投资基金信息披露                         管理办法》《上海证券交易所公开募集不                         动产投资信托基金业务办法（试行）》以                         及《华安张江产业园封闭式基础设施证券                         投资基金基金合同》和《华安张江产业园                         封闭式基础设施证券投资基金招募说明                         书》等法律文件。 收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日           基准日公募 REITs 份 2.5576           额净值（单位：元）           基准日公募 REITs 可 49,484,408.58 截止收益分 供分配金额（单位： 配基准日的 元） 相关指标 截 止 基 准 日 公 募 -           REITs 按照合同约定           的分红比例计算的应           分配金额（单位：元） 本次公募 REITs 分红方案（单位： 0.5152 元/10 份基金份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度的第 1 次分红 注： 1、自 2023 年 6 月 28 日起华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金更名为华安张江产 业园封闭式基础设施证券投资基金。 2、本基金场内简称：张江 REIT。 3、本次收益分配方案已经基金托管人复核。 4、截止收益分配基准日的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机 构的规则为准。 二、 与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 9 月 17 日 除息日 2026 年 9 月 18 日（场内） 2026 年 9 月 17 日（场外） 现金红利发放日 2026 年 9 月 23 日（场内） 分红对象 权益登记日登记在册的本基金基金份额持有人 红 利 再投 资 相 关 事项的 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投 说明 资 税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机                    构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人                    所得税和企业所得税 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费 注：上表中现金红利发放日 2026 年 9 月 23 日为场内现金红利发放日，场外现金红利发放日 为 2026 年 9 月 21 日。 三、其他需要提示的事项 （1）权益分派期间（2026 年 9 月 15 日至 2026 年 9 月 17 日）暂停跨系统 转托管业务。 （2）可供分配金额是在净利润基础上进行合理调整后的金额，相关调整项 包括折旧与摊销、利息支出、所得税费用、应收应付变动、预留支出等。 经过上述调整后，本基金自 2026 年 1 月 1 日至本次收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日期间的累计可供分配金额为 49,484,408.58 元，本次分配金额为 49,480,000.00 元，约占当期可供分配金额的 99.99%。 （3）权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而 权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。 （4）本基金收益分配采取现金分红方式。 四、相关机构联系方式 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基 金管理人网站（www.huaan.com.cn）或拨打客户服务热线 40088-50099 咨询相关 事宜。 五、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不 会改变基金的风险收益、特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基 金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。                         华安基金管理有限公司                              2026 年 9 月 15 日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-15 · 中国内地 · 原文

【原文】关于召开创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金2026年中期业绩说明会的公告 关于召开创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基               金 2026 年中期业绩说明会的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 创金合信首农 REIT 场内简称 首农 REIT 公募 REITs 代码 508039 公募 REITs 合同生效日 2025 年 7 月 14 日 基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司                    《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                    《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》 《中                    国证监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的                    公告》 《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基                    金（REITs）业务办法（试行）》                                    《上海证券交易所公 公告依据                    开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引                    第 5 号——临时报告（试行）》等法律法规有关规定                    以及《创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投                    资基金基金合同》和《创金合信首农产业园封闭式基                    础设施证券投资基金招募说明书》及其更新等 二、业绩说明会内容 为便于广大投资者更全面深入地了解本基金及底层资产 2026 年上半年主要 运营情况及财务状况，创金合信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”） 拟召开本基金 2026 年中期业绩说明会，与投资者进行交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流和回答。 三、业绩说明会召开的时间、地点与方式 （一）会议召开时间：2026 年 9 月 23 日（星期三）15:00-16:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/，下同） （三）会议召开方式：上证路演中心视频+文字互动 四、参加人员 本基金基金经理和运营管理机构相关业务负责人。 五、投资者参与方式                               1 （一）投资者可在 2026 年 9 月 23 日（星期三）15:00-16:00 通过互联网登录 上证路演中心，在线参与本次业绩说明会，本基金管理人和运营管理机构相关业 务负责人将对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）投资者可于 2026 年 9 月 22 日（星期二）16:00 前通过本基金投资者 关系联系邮箱 IR508039@cjhxfund.com 进行提问。 六、其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会 的召开情况及主要内容。 特此公告。                                      创金合信基金管理有限公司                                          2026 年 9 月 15 日                           2 来源：上海证券交易所 · 2026-09-15 · 中国内地 · 原文

【原文】中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金关于召开2026年中期业绩说明会的公告 中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金             关于召开2026年中期业绩说明会的公告 一、公募REITs基本信息 公募REITs名称 中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 中航易商仓储物流REIT 公募REITs代码 508078 公募REITs合同生效日 2024年12月24日 基金管理人名称 中航基金管理有限公司 基金托管人名称 江苏银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开                 募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券                 投资基金信息披露管理办法》《上海证券交易所公开募集                 不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海                 证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则                 适用指引第5号——临时报告（试行）》等有关规定以及《                 中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同                 》《中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募                 说明书》及其更新等。 二、说明会内容 本次业绩说明会将针对2026年上半年主要运营情况与投资者进行交流和沟 通，以“视频+文字”互动形式召开，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关 注的问题进行回答。 三、说明会召开的时间、地点及方式 （一）会议召开时间：2026年9月22日（星期二）9:30-10:30                           1 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址:https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播+文字互动 四、参加人员 基金管理人和运营管理机构相关业务负责人。 五、投资者参加方式 投资者可在2026年9月22日（星期二）9:30-10:30，通过互联网登录上证路演 中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，基金管 理人和运营管理机构将对投资者普遍关注的问题进行回答。 六、其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。                                         中航基金管理有限公司                                             2026年9月15日                                   2 来源：上海证券交易所 · 2026-09-15 · 中国内地 · 原文

【原文】关于国泰海通东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金召开2026年度中期业绩说明会的公告 关于国泰海通东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金               召开 2026 年度中期业绩说明会的公告 一、 公募REITs基本信息 公募 REITs 名称 国泰海通东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 国泰海通东久新经济 REIT 公募 REITs 代码 508088 基金合同生效日 2025 年 09 月 29 日 基金合同更新生效日 2025 年 11 月 24 日 基金管理人名称 上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司               《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募               集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所               公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试               行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金 公告依据 （REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》等               法律法规及《国泰海通东久新经济产业园封闭式基础设施证               券投资基金基金合同》《国泰海通东久新经济产业园封闭式               基础设施证券投资基金 2025 年度第一次扩募并新购入基础               设施项目招募说明书》及其更新等 注：2025年9月29日，国泰海通东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金由 国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金变更而来。 二、 业绩说明会内容 为了让投资者更加详尽地掌握国泰海通东久新经济产业园封闭式基础设施证 券投资基金（以下称“本基金”）在 2026 年上半年的运营业绩、财务表现以及底 层资产运作状况，上海国泰海通证券资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”） 拟召开本基金 2026 年度中期业绩说明会，本次说明会将以视频+文字互动的形式， 与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 行解答与回应。 三、 业绩说明会召开的时间、地点与方式     （一）会议召开时间：2026 年 9 月 21 日（星期一）下午 13:00-14:00     （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）     （三）会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心视频直播+文字互动 四、 参加人员     基金管理人及运营管理机构相关业务负责人等。 五、 投资者参与方式     （一）投资者可在 2026 年 9 月 21 日（星期一）下午 13:00-14:00，通过互联 网登录上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩 说明会，本基金管理人将对投资者普遍关注的问题进行回答。     （二）投资者可于 2026 年 9 月 14 日（星期一）至 9 月 18 日（星期五）下 午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过上海国泰 海通证券资产管理有限公司邮箱 IR_REITs@gtht.com 进行提问。本基金管理人和 外部管理机构相关业务负责人将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 六、 其他事项     本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。                                  上海国泰海通证券资产管理有限公司                                            2026 年 9 月 14 日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-14 · 中国内地 · 原文

【原文】国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金关于召开2026年中期业绩说明会的公告 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金                   关于召开 2026年中期业绩说明会的公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 国泰海通临港创新产业园 REIT 场内简称 临港 REIT 基金主代码 508021 基金合同生效日 2025 年 9 月 29 日 基金管理人 上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基                   础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集不                   动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交                   易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5                   号——临时报告（试行）》等有关规定以及《国泰海通临港创                   新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《国泰                   海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 2024 年                   度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》及其更新等 注：2025 年 9 月 29 日，国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金由国泰君安临港 创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金变更而来。 二、业绩说明会内容 为便于广大投资者更全面深入地了解国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证 券投资基金（以下简称“本基金”）2026 年上半年主要经营成果及财务状况，上海国泰海 通证券资产管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）拟召开本基金 2026 年中期业绩说 明会，本次说明会将以视频+文字互动的形式，与投资者进行交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答与回应。 三、业绩说明会召开的时间、地点与方式 （一）会议召开时间：2026 年 9 月 21 日（星期一）下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo. com/） （三）会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心视频直播+文字互动 四、参加人员 基金管理人、运营管理机构相关业务负责人。 五、投资者参与方式 （一）投资者可在 2026 年 9 月 21 日（星期一）下午 15:00-16:00，通过互联网登录上 证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，本基金管 理人和外部管理机构相关业务负责人将对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）投资者可于 2026 年 9 月 14 日至 9 月 18 日下午 16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击“预征集问答”栏目或通过上海国泰海通证券资产管理有限公司邮箱 IR_REITs@gtht.com 进行提问。 六、其他事项 本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。                                     上海国泰海通证券资产管理有限公司                                             2026 年 9 月 14 日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-14 · 中国内地 · 原文

【原文】关于华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金运营管理机构高级管理人员变更情况的公告 关于华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金运营管理               机构高级管理人员变更情况的公告 一、 公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 华夏北京保障房 REIT 场内简称 京保 REIT（扩位证券简称：华夏北京保障房 REIT） 公募 REITs 代码 508068 首次募集基金合同生效日 2022 年 8 月 22 日 基金合同更新生效日 2025 年 6 月 11 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司                 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集                 基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证监会关于推出                 商业不动产投资信托基金试点的公告》 《上海证券交易所公开                 募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上                 海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适 公告依据                 用指引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定以及《华夏                 北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金                 合同》                   《华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投                 资基金 2024 年度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明                 书》及其更新 二、 不动产项目基本情况 本基金不动产项目为位于北京的六处公共租赁住房，项目类型属于保障性租 赁住房。本基金以获取不动产项目租金等稳定现金流为主要目的，通过积极主动 运营管理不动产项目，力求提升不动产项目的运营收益水平，实现不动产项目现 金流长期稳健增长。 就本基金的首发资产而言，项目公司为北京燕保宜居住房租赁有限公司，运 营管理机构为北京保障房中心有限公司。就本基金的扩募资产而言，项目公司为 北京京保宜居住房租赁有限公司，朗悦嘉园项目的运营管理统筹机构为北京保障 房中心有限公司，运营管理实施机构为北京市燕房保障性住房建设投资有限公司， 温泉凯盛家园项目和盛悦家园项目的运营管理机构为北京保障房中心有限公司， 光机电项目的运营管理统筹机构为北京保障房中心有限公司，运营管理实施机构 为北京市燕东保障性住房建设投资有限公司（以上机构统称为“运营管理机构”）。 截至本公告发布日，上述运营管理机构未发生变更且运营管理能力稳定。 三、 运营管理机构高级管理人员变更情况 基金管理人于 2026 年 9 月 11 日收到北京保障房中心有限公司发来的通知， 张宇巍同志不再担任北京市燕房保障性住房建设投资有限公司财务总监，由董泽 芬同志担任北京市燕房保障性住房建设投资有限公司财务总监。 董泽芬，女，大学学历，会计学专业，曾就职于中铁十七局集团第六工程有 限公司，现任北京市燕房保障性住房建设投资有限公司财务总监。 四、 对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益 的影响分析 目前北京市燕房保障性住房建设投资有限公司的经营管理团队稳定，履职 正常，本次北京市燕房保障性住房建设投资有限公司高级管理人员变动系正常 人事变动，不影响机构稳定运营管理能力，对不动产项目运营情况、经营业 绩、现金流和基金份额持有人权益无不利影响。 本公告相关内容已经北京保障房中心有限公司确认。 五、 相关机构联系方式 投资者可拨打基金管理人客户服务电话（400-818-6666）或通过基金管理 人官网（www.ChinaAMC.com）咨询有关详情。 六、 其他提示 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管 理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义 务。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不 预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在 做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、 最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关 规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面 认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、 投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市 场，谨慎做出投资决策。 特此公告                         华夏基金管理有限公司                         二〇二六年九月十二日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-12 · 中国内地 · 原文

【原文】关于工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金召开2026年中期业绩说明会的公告 关于工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券      投资基金召开 2026 年中期业绩说明会的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名 工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施 称 证券投资基金 公募 REITs 简              工银河北高速 REIT 称 场内简称 河北高速 公募 REITs 代              508086 码 公募 REITs 合              2024 年 6 月 18 日 同生效日 基金管理人名              工银瑞信基金管理有限公司 称 基金托管人名              中国农业银行股份有限公司 称              《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法              规、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试              行)》                《上海证券交易所公开募集不动产证券投资              基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交              易所公开募集不动产证券投资基金（REITs）业 公告依据              务规则指引第 5 号-临时公告（试行）》等有关规              定以及《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式              基础设施证券投资基金基金合同》《工银瑞信河              北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基              金招募说明书》及其更新 二、业绩说明会内容 为便于广大投资者更全面深入地了解工银瑞信河北高速集团高 速公路封闭式基础设施证券投资基金（扩位简称：工银河北高速 REIT， 基金代码：508086，以下简称“本基金”）经营成果及财务状况，工银 瑞信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）拟召开本基金 2026 年中期业绩说明会，针对本基金 2026 年上半年主要运营情况与 投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 三、业绩说明会召开的时间、地点与方式 （一）会议召开时间：2026 年 9 月 18 日（星期五）14:00-15:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频+文字互动 四、参加人员 本基金管理人、原始权益人和运营管理机构相关业务负责人。 五、投资者参加方式 （一）投资者可在 2026 年 9 月 18 日（星期五）14:00-15:00， 通 过 互 联 网 登 录 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，本基 金管理人、原始权益人和运营管理机构将对投资者普遍关注的问题进 行回答。 （二）投资者可于 2026 年 9 月 17 日（星期四）16:00 前通过本 基金管理人邮箱 gyrx-reits@icbcubs.com.cn 进行提问。 六、其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况 及主要内容。 特此公告。                           工银瑞信基金管理有限公司                              二〇二六年九月十二日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-12 · 中国内地 · 原文

【原文】嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金关于召开2026年中期业绩说明会的公告 嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金               关于召开 2026 年中期业绩说明会的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 嘉实中国电建清洁能源 REIT 场内简称 电建清源（扩位证券简称：嘉实中国电建清洁能源 REIT） 公募 REITs 代码 508026 公募 REITs 合同生效日 2024 年 3 月 15 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 运营管理机构名称 中电建水电开发集团有限公司 四川松林河流域开发有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础                  设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金信息披                  露管理办法》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                  （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产                  投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》                  《嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金合                  同》                   《嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金招募说                  明书》及其更新等。 二、说明会内容        嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”） 于 2026 年 8 月 31 日发布了 2026 年中期报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解本基金 2026 年上半年经营成果及财务状况，嘉实基金管理有限公司（以下 简称“基金管理人”）、中电建水电开发集团有限公司（以下简称“运营管理统 筹机构”）、四川松林河流域开发有限公司（以下简称“运营管理实施机构”， 与运营管理统筹机构合称“运营管理机构”）拟召开本基金 2026 年中期业绩说 明会，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 三、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2026 年 9 月 18 日（星期五）15:00-16:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心     （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频播放+文字互动 四、参加人员 基金管理人和运营管理机构相关业务负责人。 五、投资者参加方式 （一）投资者可在 2026 年 9 月 18 日（星期五）15:00-16:00，通过互联网登 录上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/），在线观看本次业绩说明 会，基金管理人和运营管理机构将对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）投资者可于 2026 年 9 月 17 日（星期四）16:00 前通过互联网登录上 证路演中心网页，通过“提问预征集通道”栏目或发送邮件至 IR_REITs_508026@jsfund.cn 进行提问。 六、其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。                                          嘉实基金管理有限公司                                            2026 年 9 月 11 日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-11 · 中国内地 · 原文

【原文】关于招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金召开2026年中期业绩说明会的公告 公募REITs名称 招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 招商科创REIT 场内简称 招商科创（扩位简称：招商科创REIT） 公募REITs代码 508012 公募REITs合同生效日 2024年12月17日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法                规 、《公开募集基础设施证券投资基金指引                （试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投                资 信 托 基 金 （ REITs） 业 务 办 法 （ 试 行 ） 》                《 上 海 证券交易所公开募集不动产投资信托基                金 （ REITs） 规 则 适 用 指 引 第 5 号 — 临 时 报 告                （试行）》等有关规定及《招商科创孵化器封闭                式基础设施证券投资基金基金合同》《招商科创                孵化器封闭式基础设施证券投资基金招募说明                书》及其更新 为便于广大投资者更全面深入地了解招商科创孵化器封闭式基础 设施证券投资基金（以下简称“本基金”）经营成果、财务状况等， 招商基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）拟召开本基金 2026年中期业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问 题进行交流和解答。 （一）会议召开时间：2026年9月22日（星期二）13:30-14:30                       1     （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）     （三）会议召开方式：上证路演中心视频+文字互动。     基金管理人、运营管理机构等相关业务负责人。     投资者可于2026年9月21日（星期一）16:00前通过登录上证路演 中 心 网 站 ， 通 过 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目 或 发 送 邮 件 至 reit- 508012@cmfchina.com进行提问。     投 资者可 于 2026 年9 月22日 （星期 二） 13:30-14:30，通过 互联 网 登 录 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/ ） 在 线 参 与 本次业绩说明会。     本次说明会召开后，投资者可以 通过上海证券交易所上证路演平 台（http://roadshow.sseinfo.com/ ）查看本次说明会的召开情况及主要 内容。     特此公告。                                        招商基金管理有限公司                                           2026年9月11日                                 2 来源：上海证券交易所 · 2026-09-11 · 中国内地 · 原文

【原文】国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 国泰海通中国建筑租赁住房封闭式     基础设施证券投资基金      基金份额发售公告 基金管理人：上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司             国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告                    特别提示 国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基 金”）由上海国泰海通证券资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关 法律法规及约定发起，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 颁布的《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（证监会公告[2020]54 号，以下简称“《基础设施基金指引》”）、《关于修改第五十条的决定》（证监会公告〔2023〕55 号）、《关于 推动不动产投资信托基金（REITs）市场高质量发展有关工作的通知》（证监发 [2025]63 号）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（证监会令第 175 号）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第 104 号）、《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》（证监会令第 158 号），上海证券交易 所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金 （REITs）业务办法（试行）》（上证发[2025]138 号）、《上海证券交易所公开 募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 2 号——发售业务（试行）》 （上证发[2025]140 号，以下简称“《发售业务指引》”）、《上海证券交易所公开 募集不动产投资信托基金（REITs）业务指南第 1 号——发售上市业务办理》（上 证函〔2026〕1948 号），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁布的《公 开募集不动产投资信托基金网下投资者管理规则》等相关法律法规、监管规定及 自律规则等相关规定，以及上交所有关基金发售上市规则和最新操作指引等有关 规定发售。 上海国泰海通证券资产管理有限公司（以下或简称“国泰海通资管”）担任 基金管理人，中国国际金融股份有限公司（以下或简称“中金公司”）担任财务 顾问。 敬请投资者重点关注本次发售中投资者认购和缴款等方面内容，具体如下： 1、本基金将采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、向符合 条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发售”）、向公众投资者公开发售 （以下简称“公众发售”）相结合的方式进行发售，发售方式包括通过具有基金 销售业务资格并经上交所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上交所会员单                      2               国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 位（以下简称“场内证券经营机构”）或基金管理人及其委托的场外基金销售机 构（以下简称“场外基金销售机构”）进行发售。 本次战略配售、网下发售及公众发售由基金管理人负责组织。战略配售通过 基金管理人和财务顾问实施；网下发售通过上交所 REITs 询价与认购系统实施； 公众发售通过上交所场内证券经营机构、基金管理人及其委托的场外基金销售机 构实施。 2、询价结束后，基金管理人根据《国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设 施证券投资基金询价公告》（“《询价公告》”）规定的规则，对报价投资者进 行了核查。经基金管理人核查，所有参与询价的配售对象均按照《询价公告》的 要求提交相关资格核查文件；未有配售对象属于禁止配售范围。因此，基金管理 人未进行无效报价剔除。 3、基金管理人根据询价结果，协商确定本基金认购价格为 2.735 元/份。网 下投资者管理的配售对象拟认购价格不低于认购价格，且未超过询价区间上限的 即为有效报价投资者。 本基金认购价格不高于剔除不符合条件的报价后的网下投资者报价的中位 数和加权平均数的孰低值。 提供有效报价的网下投资者请按认购价格在 2026 年 9 月 14 日（T 日，即本 基金发售首日）至 2026 年 9 月 16 日（L 日，即本基金募集期结束日）进行网下 认购和缴款，网下认购具体时间为募集期每日的 9:00-15:00，认购资金缴款于 2026 年 9 月 16 日（L 日）17:00 前汇至基金管理人指定的银行账户。公众投资者可按 认购价格在 2026 年 9 月 14 日至 2026 年 9 月 16 日通过场外认购和场内认购两种 方式认购本基金。如公众部分提前结束募集，基金管理人将另行公告。 4、战略配售：本基金初始战略配售发售份额为 35,000 万份，占基金发售份 额总数的比例为 70%，战略投资者承诺的认购资金将于 2026 年 9 月 16 日 17:00 前汇至基金管理人指定的银行账户。 5、限售期安排：公众发售部分的基金份额无流通限制及锁定期安排。战略 投资者认购基金的限售期安排详见“三、战略配售情况（二）承诺认购的基金份                          3             国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 额数量及限售期安排”。 网下询价阶段，剔除无效报价后网下投资者管理的配售对象拟认购份额数量 总和为网下初始发售份额数量的 145.28 倍，超过网下初始发售份额数量的 100 倍 （不含），网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起可交易的份额为 其全部获配份额。 基金管理人将在《国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 基金合同生效公告》（“《基金合同生效公告》”）中披露本次网下配售对象获 配份额及可交易份额情况。上述公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相 应安排通知，网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取 措施。 6、投资者认购本基金基金份额的认购费率安排详见“二、本次发售的基本 情况（十）认购费用”。 7、基金管理人在网下及公众发售结束后，根据战略投资者缴款、网下发售 及公众发售认购情况决定是否启用回拨机制，对战略配售、网下发售和公众发售 数量进行调整。回拨机制的具体安排请见“二、本次发售的基本情况（五）回拨 机制”。 8、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下认购，未参与认购 或未足额参与认购者，以及未及时足额缴纳认购款及相应认购费用的，将被视为 违约并应承担违约责任，基金管理人将违约情况报证券业协会备案。 9、投资者需充分了解有关不动产投资信托基金发售的相关法律法规，认真 阅读本基金基金合同、招募说明书等法律文件以及本公告的各项内容，知悉本次 发售规定，并确保认购数量和未来持有基金份额情况符合相关法律法规及监管机 构的规定。 10、有关本公告及本次发售的相关问题由基金管理人保留最终解释权。                      4                国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告                        重要提示 1、国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金由上海国泰海通 证券资产管理有限公司依照有关法律法规及约定募集，已于 2026 年 8 月 13 日获 证监许可[2026]2071 号文准予募集注册。中国证监会对本基金募集的注册，证券 交易所同意基金份额上市，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场 前景等作出实质性判断或者保证。 本基金场内简称为“中建住房”，扩位简称为“国泰海通中建租赁住房 REIT”， 基金代码为“508095”，该代码同时用于本次发售的询价、网下认购及公众认购。 本基金是不动产投资信托基金，运作方式为契约型封闭式，存续期限自基金 合同生效日后 62 年，本基金在此期间内封闭运作并在符合规定的情形下在上交所 上市交易。存续期届满后，经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续 期。 本基金的基金管理人为上海国泰海通证券资产管理有限公司，基金托管人为 中国建设银行股份有限公司，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。 2、中国证监会准予本基金募集的基金份额总额为 50,000 万份。本基金初始战 略配售发售份额为 35,000 万份，占本次基金份额发售总量的 70%，最终战略配售 发售份额与初始战略配售发售份额的差额（如有）将根据回拨机制规定的原则进 行回拨。 网下初始发售份额为 10,500 万份，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量 的 70%；公众初始发售份额为 4,500 万份，占扣除向战略投资者配售部分后发售 数量的 30%。最终网下发售、公众发售合计份额为本次发售总份额扣除最终战略 配售份额，最终网下发售份额、公众发售份额将根据回拨情况确定。 3、本基金发售的询价工作已于 2026 年 9 月 9 日完成。基金管理人根据询价 结果，确定本基金认购价格为 2.735 元/份。 4、本基金募集期为 2026 年 9 月 14 日（T 日）至 2026 年 9 月 16 日（L 日）， 提供有效报价的投资者需在募集期内参与网下认购与缴款，公众投资者可在发售 期内通过场外认购和场内认购两种方式认购本基金。基金管理人可根据法律法规、 基金合同的规定及募集情况提前结束公众部分的发售，届时将另行公告。                           5             国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 （1）网下发售 本基金基金简称为“国泰海通中建租赁住房 REIT”，场内简称为“中建住房”， 扩位简称为“国泰海通中建租赁住房 REIT”，认购代码为“508095”。本公告附 件中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下发售。提交有效报价的配售对象 名单见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”部分。未提交 有效报价的配售对象不得参与本次网下发售。 在参与网下发售时，网下投资者必须在上交所 REITs 询价与认购系统为其管 理的有效报价配售对象录入认购记录，认购记录中认购价格为 2.735 元/份，认购 份额数量不得低于询价时的有效拟认购份额数量，同时认购份额数量对应的认购 金额不得超过其向基金管理人提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模， 且认购份额数量不得高于 10,500 万份。如认购份额与有效拟认购份额不一致的， 基金管理人有权对该配售对象认购份额进行处置。 网下投资者应当通过上交所 REITs 询价与认购系统向基金管理人提交认购申 请，参与基金份额的网下配售，且应当在募集期内通过基金管理人完成认购资金 及认购费用的缴纳，并通过登记机构登记份额。 基金管理人将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止 性情形进行进一步核查，投资者应按基金管理人的要求进行相应的配合，如拒绝 配合、未能完整提交相关材料或其提供的材料不足以排除其存在网下发售禁止性 情形的，基金管理人将有权拒绝向其进行配售。 （2）公众投资者认购 本基金的公众投资者认购采取“金额认购，份额确认”的方式。公众投资者 可以通过场内或场外方式认购基金份额。 场内认购是指通过本基金募集期结束前获得基金销售业务资格并经上交所和 登记机构认可的上交所会员单位认购基金份额的行为。通过场内认购的基金份额 登记在证券登记结算系统投资人的上海证券账户下。 场外认购是指通过基金管理人的直销网点及场外销售机构（具体名单详见本 发售公告或基金管理人网站）的销售网点认购或按基金管理人、场外基金销售机 构提供的其他方式认购基金份额的行为。通过场外认购的基金份额登记在登记结 算系统投资人的开放式基金账户下。                      6                  国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 场外认购限额：投资者通过基金管理人直销机构及销售机构认购时，每次最 低认购金额为 1,000 元人民币。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。 场内认购限额：投资者通过具有基金销售资格的上交所会员单位认购时，单 笔最低认购金额为 1,000 元，超过 1,000 元的应为 1 元的整数倍。具体业务办理请 遵循各销售机构的相关规定。对于场内认购的数量限制，上交所和中国证券登记 结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。 参与网下询价的配售对象及其关联账户，无论其报价是否为有效报价，均不 得再通过面向公众投资者发售部分认购基金份额。基金管理人发现网下投资者存 在前述情形的，将拒绝网下投资者参与的公众发售认购申请，并将有关情况报告 证券业协会；参与网下询价的配售对象及其关联账户仍需完成网下认购部分缴款， 基金管理人有权将公众部分认购视为无效。配售对象关联账户是指与配售对象场 内证券账户或场外基金账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明 文件号码”均相同的账户。 5、本次发售可能出现的中止情形详见“六、中止发售情况”。 6、本基金募集期自 2026 年 9 月 14 日至 2026 年 9 月 16 日止，投资者应在募 集期内全额缴款（含认购费）。如网下发售及公众发售发生比例配售，则遵循全 程比例配售原则。 7、投资者欲购买本基金，不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违 规融资或帮助他人违规进行认购。 8、投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在 任何法律上、合约上或其他障碍。 9、基金管理人或销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅 代表基金管理人或销售机构已经接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的 确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善 行使合法权利，否则，由此产生的任何损失由投资者自行承担。 10、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基 金的详细情况，请仔细阅读登载于基金管理人网站（www.gthtzg.com）、中国证 监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）及上交所网站（www.sse.com.cn） 的《国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》（“《基                              7              国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 金合同》”）、《国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募 说明书》（“《招募说明书》”）等相关法律文件。投资有风险，投资者在进行 投资决策前，应充分认识不动产基金的风险特征，普通投资者在首次购买本基金 时须签署风险揭示书。基金管理人在此提请投资者特别关注《招募说明书》中“重 要提示”和“招募说明书概要及风险因素”章节，充分了解基金的各项风险因素。 11、本基金的上市事宜将另行公告。有关本次发售的其他事宜，将在规定媒 介及时公告，敬请投资者留意。 12、风险提示： 本基金为不动产基金，发售方式与普通公开募集证券投资基金有所区别，请 投资者特别关注。 不动产基金与投资股票或者债券等的公开募集证券投资基金具有不同的风险 收益特征。不动产基金 80%以上的基金资产投资于不动产资产支持证券，通过持 有其全部份额取得不动产项目公司全部股权、不动产项目完全所有权或者经营权 利，以获取不动产项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低 于合并后基金年度可供分配金额的 90%。一般市场情况下，本基金预期风险收益 低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 投资不动产基金可能面临的风险包括公募基金的特有风险和其他一般性风险 因素，其中： （1）与不动产基金相关的特别风险，包括但不限于：集中投资风险；流动性 风险；基金募集失败风险；基金管理人的管理风险；中介机构履约风险；税收等 政策调整风险；专项计划等特殊目的载体提前终止风险。 （2）不动产基金的投资管理风险，包括但不限于：作为上市基金存在的风险； 受同一基金管理人管理基金之间的潜在竞争、利益冲突风险；本基金与原始权益 人及其关联方、运营管理机构之间的潜在竞争、利益冲突及利益输送风险；业务 主体更换风险；不动产项目收购与出售的相关风险。 （3）宏观及行业、区域相关的风险，包括但不限于：宏观经济环境变化可能 导致的相关行业风险；城市规划及不动产项目周边便利设施、交通条件等发生变 化的风险。 （4）不动产资产运营相关的风险，包括但不限于：不动产项目运营风险；不                       8             国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 动产项目经营、管理、改造相关的风险；不动产项目所有权续期风险；不动产项 目出售/处置价格波动及处分的不确定性风险；现金流预测偏差可能导致的投资风 险；不动产项目公允价值下跌风险；不动产项目估值可能无法体现公允价值的风 险；不动产项目租赁合同期限与基金存续期不一致的风险；特定区域内存在同业 竞争的风险；不动产项目的政策风险；意外事件及不可抗力给不动产项目造成的 风险；租约集中到期与换租的风险；租赁住房税收优惠政策无法延续适用导致现 金流下降的风险；不动产项目报告期内收入成本波动较大、净利润为负的风险； 不动产项目既有财产一切险保额低于不动产资产估值的风险；不动产项目租赁住 房出租率和租金下降的风险。 （5）其他一般性风险，包括但不限于：基金价格波动风险；停牌、暂停上市 或终止上市的风险；操作或技术风险；资产支持证券投资的流动性风险；合规性 风险；证券市场风险（政策风险；经济周期风险；利率风险；收益率曲线风险； 购买力风险；再投资风险；信用风险；其他风险）；本基金法律文件风险收益特 征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；意外事件及不可抗力对不动 产项目造成的风险。 本基金详细风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不 预示其未来表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现 的保证。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不代表基金存续期间不 动产项目真实的现金流分配情况，也不代表本基金能够按照可供分配金额预测结 果进行分配；本基金不动产评估报告的相关评估结果不代表不动产项目的实际可 交易价格，不代表不动产项目能够按照评估结果进行转让。投资有风险，投资者 在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料 概要等基金法律文件和相关公告，应全面了解本基金的产品特性，并充分考虑相 关风险因素及自身的风险承受能力，审慎参与本次基金发售的报价，并承担基金 投资中出现的各类风险。 13、基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整，并及时公告。基金 管理人对本基金份额发售公告保留最终解释权。投资者如有疑问，可拨打基金管 理人客户服务电话（95521）了解详情。                      9                                         国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告                                                                目录 释义 ................................................................................................................................ 11 一、询价结果及定价情况 ............................................................................................ 12 二、本次发售的基本情况 ............................................................................................ 13 三、战略配售情况 ........................................................................................................ 22 四、网下发售 ................................................................................................................ 27 五、公众投资者认购 .................................................................................................... 30 六、中止发售情况 ........................................................................................................ 34 七、发售费用 ................................................................................................................ 35 八、相关参与主体的联系方式 .................................................................................... 35 附表：投资者报价信息统计表 .................................................................................... 38                                                                  10               国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告                       释义        除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 本基金 指国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 基金管理人 指上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金托管人 指中国建设银行股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 登记机构 指中国证券登记结算有限责任公司 财务顾问 指中国国际金融股份有限公司 证券业协会 指中国证券业协会           指发售国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份 本次发售           额的行为           指符合国家法律、法规，通过战略配售认购本基金基金份额并签署战略投 战略投资者           资者配售协议的投资者           指证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产           管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、商业银行           及银行理财子公司、政策性银行、符合规定的私募基金管理人以及其他符 网下投资者 合中国证监会及证券交易所投资者适当性规定的专业机构投资者。全国社           会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等可根据有关规定参与不动产           基金网下询价。网下投资者应当向中国证券业协会注册，接受中国证券业           协会自律管理           指符合法律法规规定的可投资于不动产投资信托基金的个人投资者、机构           投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规 公众投资者           或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。参与网下询价的配售           对象及其关联账户不得再通过面向公众投资者发售部分认购基金份额           指投资人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的上海人民 场内证券账户           币普通股票账户或封闭式基金账户 开放式基金账户/ 指投资人通过场外销售机构在中国结算注册的开放式基金账户，用于记录 场外基金账户 其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 工作日 指上海证券交易所的正常交易日 元 指人民币元           指不动产项目的原所有人。本不动产基金的原始权益人为中建资本管理 原始权益人           （上海）有限公司                        11               国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告                  一、询价结果及定价情况 （一）询价情况 1、总体申报情况 本次发售的询价期间为 2026 年 9 月 9 日 9:00-15:00。截至本次发售询价日截 止时间 2026 年 9 月 9 日 15:00，基金管理人通过上交所 REITs 询价与认购系统共 收到 42 家网下投资者管理的 227 个配售对象的询价报价信息，报价区间为 2.655 元/份-2.838 元/份，拟认购数量总和为 1,525,400 万份，为初始网下发售份额数量 的 145.28 倍。配售对象的名单和具体报价情况请见本公告“附表：投资者报价 信息统计表”。 2、剔除无效报价情况 经基金管理人核查，所有参与询价的配售对象均按照《国泰海通中国建筑租 赁住房封闭式基础设施证券投资基金询价公告》（以下简称“《询价公告》”） 的要求提交相关资格核查文件；未有配售对象属于禁止配售范围。因此，基金管 理人未进行无效报价剔除。 3、剔除无效报价后的报价情况 本次发售无需剔除无效报价，42 家网下投资者管理的 227 个配售对象全部 符合《询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为 2.655 元/份-2.838 元/ 份，拟认购数量总和为 1,525,400 万份，为初始网下发售份额数量的 145.28 倍。 网下投资者详细报价情况请见“附表：投资者报价信息统计表”。 （二）认购价格的确定 经统计，所有网下投资者报价的中位数为 2.7350 元/份，加权平均数为 2.7395 元/份。基金管理人根据上述中位数和加权平均数，并结合网下投资者配售对象 的报价情况，审慎合理确定本基金基金份额的认购价格为 2.7350 元/份。该价格 不高于剔除无效报价后所有符合条件的投资者报价的中位数和加权平均数的孰 低值。 （三）有效报价投资者的确定 根据《询价公告》中规定的有效报价确定方式，拟认购价格不低于基金份额                         12             国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 认购价格 2.7350 元/份，符合基金管理人事先确定并公告的条件的对象为本次发 售的有效报价配售对象。 本次询价中，有 18 家投资者管理的 91 个配售对象拟认购价格低于本次基金 认购价格，具体名单详见本公告“附表：投资者报价信息统计表”中备注为“低 价未入围”的配售对象。 因此，剔除无效报价和低价未入围的情况后，本次网下发售有效报价投资者 数量为 31 家，管理的配售对象数量为 136 个，有效认购数量总和为 910,087 万 份，为初始网下发售份额数量的 86.67 倍。具体报价信息详见“附表：投资者报 价信息统计表”中备注为“有效报价”的配售对象。有效报价配售对象必须按照 本次认购价格参与网下认购，并及时足额缴纳认购资金。 基金管理人将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁 止性情形进行进一步核查，投资者应按基金管理人的要求进行相应的配合，如拒 绝配合、未能完整提交相关材料或其提供的材料不足以排除其存在网下发售禁止 性情形的，基金管理人有权拒绝向其进行配售。                 二、本次发售的基本情况 （一）发售基本情况 1、基金名称和代码： 基金全称：国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 基金简称：国泰海通中建租赁住房 REIT 场内简称：中建住房 扩位简称：国泰海通中建租赁住房 REIT 基金代码：508095 2、基金类型：不动产投资信托基金 3、基金运作方式：契约型封闭式 4、基金存续期限：62 年 5、投资目标：本基金主要投资于不动产资产支持证券全部份额，并取得不                       13                国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 动产项目完全所有权或经营权利；不动产资产支持证券将根据实际情况追加对项 目公司的权益性或债性投资。通过积极的投资管理和运营管理，力争提升不动产 项目的运营收益水平及不动产项目价值，力争为基金份额持有人提供相对稳定的 回报。 （二）发售规模和发售结构 本次发售，初始战略配售基金份额数量为 35,000 万份，占发售份额总数的 比例为 70%。其中，原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为 10,000 万份，占发售份额总数的比例为 20%；其他战略投资者拟认购数量为 25,000 万 份，占发售份额总数的比例为 50%。网下初始发售份额为 10,500 万份，占扣除 向战略投资者配售部分后发售数量的 70%；公众初始发售份额为 4,500 万份，占 扣除向战略投资者配售部分后发售数量的 30%。最终网下发售、公众发售合计份 额为本次发售总份额扣除最终战略配售份额，最终网下发售份额、公众发售份额 将根据回拨情况确定。 （三）认购价格 基金管理人根据剔除无效报价后的网下投资者报价的中位数和加权平均数， 并结合市场情况及发售风险等因素，审慎合理确定本基金认购价格为 2.735 元/ 份。 （四）募集资金规模 按认购价格 2.735 元/份和 50,000 万份的发售份额数量计算，若本次发售成 功，预计募集资金总额为 136,750.00 万元（不含认购费用和认购资金在募集期产 生的利息）。上会会计师事务所（特殊普通合伙）将对战略投资者、网下投资者 和公众投资者认购资金进行验资并出具验资报告。 （五）回拨机制 本次发售中，战略投资者将在 2026 年 9 月 16 日（预计）完成缴款，基金管 理人将根据战略投资者缴款情况确认战略配售份额是否向网下回拨。网下发售于 2026 年 9 月 16 日 15:00 截止，公众发售于 2026 年 9 月 16 日截止。认购结束后，                           14             国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 将根据公众和网下认购情况决定是否进一步启动回拨机制，对网下及公众发售的 规模进行调节。 2026 年 9 月 17 日（预计）回拨机制的启动将参考公众投资者初步有效认购 倍数确定： 公众投资者初步有效认购倍数=公众有效认购份额数量/回拨前公众发售份 额。 有关回拨机制的具体安排如下： 1、募集期结束前，基金份额总额未达到募集规模的，应当根据基金管理人 事先确定的方式处理，可由做市商等其他主体认购前述差额部分； 2、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分（如有），将首先回 拨至网下发售； 3、若公众投资者认购份额不足的，基金管理人可以将公众投资者部分向网 下发售部分进行回拨。网下投资者认购数量低于网下最低发售数量的，不得向公 众投资者回拨； 4、网下投资者认购数量高于网下最低发售数量，且公众投资者有效认购倍 数较高的，网下发售部分可以向公众投资者回拨。回拨后的网下发售比例，不得 低于本次公开发售数量扣除向战略投资者配售部分后的 70%。 在发生回拨的情形下，基金管理人将及时启动回拨机制，并于 2026 年 9 月 18 日（预计）在《国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金份 额回拨公告》披露。 （六）限售期安排 公众发售部分的基金份额无流通限制及锁定期安排。 战略投资者认购基金的限售期安排详见“三、战略配售情况（二）承诺认购 的基金份额数量及限售期安排”。网下询价阶段，剔除无效报价后网下投资者管 理的配售对象拟认购份额数量总和为网下初始发售份额数量的 145.28 倍，超过                      15                      国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 网下初始发售份额数量的 100 倍（不含），网下投资者及其管理的配售对象自本 基金上市之日起可交易的份额为其全部获配份额。      基金管理人将在《基金合同生效公告》中披露本次网下配售对象获配份额及 可交易份额情况。上述公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通 知，网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取措施。      公众投资者认购的基金份额自本次公开发售的基金份额在上交所上市之日 起即可流通。投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接参与上交所场内 交易；使用场外基金账户认购的基金份额持有人在办理跨系统转托管业务将基金 份额转托管至场内证券经营机构后，方可参与上交所的交易。      原始权益人或其同一控制下的关联方参与不动产基金份额战略配售的比例 合计不得低于本基金份额发售数量的 20%。其中基金份额发售总量的 20%持有 期自上市之日起不少于 60 个月，超过 20%部分持有期自上市之日起不少于 36 个月，基金份额持有期间不允许质押。      原始权益人或其同一控制下的关联方以外的专业机构投资者可以参与不动 产基金份额战略配售，战略配售比例由基金管理人合理确定，持有不动产基金份 额期限自上市之日起不少于 12 个月。      （七）拟上市地点      上海证券交易所。      （八）本次发售的重要日期安排         日期 发售安排      T-3 自然日                      刊登《发售公告》、基金管理人和财务顾问关于战略投资者 （2026 年 9 月 11 日，T                      配售资格的专项核查报告、律师事务所关于战略投资者核查 日为发售日）                      事项的法律意见书       （预计）                     基金份额募集期       T 日至 L 日 网下投资者认购时间：9:00-15:00 （2026 年 9 月 14 日至 战略投资者认购时间：9:30-17:00 2026 年 9 月 16 日，L 日 公众投资者场内认购时间：9:30-11:30，13:00-15:00 为募集期结束日） （预计） 公众投资者场外认购时间：以相关销售机构规定为准                     L 日为网下基金份额认购截止日及缴款截止日（17:00 缴款截                               16               国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告               止）；公众基金份额认购截止日及缴款截止日（17:00 缴款截               止）；战略投资者缴纳资金截止日（17:00 缴款截止）        L+1 日                    决定是否回拨，确定最终战略配售、网下发售、公众投资者 （2026 年 9 月 17 日）                 （预                    发售的基金份额数量及配售比例，次日公告。         计）                    会计师事务所验资、证监会募集结果备案后，刊登《基金合 L+N（N≥2）日后 同生效公告》，并在符合相关法律法规和基金上市条件后尽                    快办理。     注：     （1）T 日为基金份额募集期首日，L 日为募集期结束日。     （2）如无特殊说明，上述日期均为交易日，如遇重大突发事件影响本次发 售，基金管理人将及时公告，修改本次发售日程。     （3）如因上交所“REITs 询价与认购系统”故障或非可控因素导致网下投 资者无法正常使用其 REITs 询价与认购系统进行询价或网下认购工作，请网下投 资者及时与基金管理人联系。     （4）基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间，并及时公告。     （九）认购方式     1、战略投资者     战略投资者需根据事先签订的《国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施 证券投资基金战略投资者配售协议》通过基金管理人进行认购。     2、网下投资者     网下投资者需通过上交所 REITs 询价与认购系统参与网下发售。     3、公众投资者     公众投资者可通过场内证券经营机构或基金管理人及其委托的场外基金销 售机构进行认购。     4、投资者开户     （1）本基金场内认购的开户程序     投资人认购本基金时需具有上海证券交易所场内证券账户。已开立上海证券 交易所场内证券账户的投资者可直接认购本基金，尚未开立上海证券交易所场内 证券账户的投资者可通过中国证券登记结算有限责任公司的开户代理机构开立                        17             国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 账户。有关开设上海证券交易所场内证券账户的具体程序和办法，请遵循各开户 网点具体规定。 （2）本基金场外认购的开户程序 个人投资者和机构投资者在场外基金销售机构开立基金账户及认购手续的， 以各销售机构的规定为准。 （十）认购费用 费用类型 单笔认购金额（M，元） 认购费率                     M＜500 万 0.30% 场外认购费率                      M≥500 万 1,000 元/笔 场内认购费率 由基金销售机构参照场外认购费率执行 对于网下投资者和战略投资者，本基金不收取认购费。 投资者通过基金管理人直销渠道认购本基金的，不收取认购费。 本基金的认购费用应在投资人认购基金份额时收取。基金认购费用不列入基 金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用。 3、认购金额/认购份额的计算公式为： （1）战略投资者及网下投资者认购金额和认购份额的计算 本基金的战略投资者及网下投资者采用“份额认购、份额确认”的方式，计 算公式为： 当认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下： 认购金额=认购份额×基金份额认购价格×（1+认购费率） 认购费用=认购份额×基金份额认购价格×认购费率 当认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下： 认购金额=认购份额×基金份额认购价格+固定金额 认购费用=固定金额 认购份额的计算中，涉及基金份额的计算结果均保留到整数位，小数位部分 舍去。涉及金额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍 五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （2）公众投资者认购金额和认购份额的计算                      18                国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告     本基金的公众投资者采用“金额认购、份额确认”的方式。基金的认购金额 包括认购费用和净认购金额。     A、当投资人选择认购基金份额且认购费用适用比例费率时，其认购份额的 计算公式为：     净认购金额=认购金额/（1+认购费率）     认购费用=认购金额-净认购金额     认购份额=净认购金额/基金份额认购价格     B、当投资人选择认购基金份额且认购费用适用固定金额时，其认购份额的 计算公式为：     净认购金额=认购金额-固定金额     认购费用=固定金额     认购份额=净认购金额/基金份额认购价格     认购份额的计算中，涉及基金份额的计算结果均保留到整数位，小数位部分 舍去。涉及金额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍 五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。     例如：某公众投资人认购本基金 100,000 元，若销售机构设定认购费率为 0.3%，假设认购价格为 1.01 元，则认购金额和份额为：     认购价格＝1.01 元     净认购金额＝认购金额/（1+认购费率）＝100,000/（1+0.3%）＝99,700.90 元     认购费用＝认购金额－净认购金额＝100,000－99,700.90＝299.10 元     认购份额=净认购金额/基金份额认购价格=99,700.90/1.01=98,713 份     即：投资人认购 100,000 元基金份额，可得到 98,713 份基金份额。     （十一）以认购价格计算的不动产项目价值及预期收益测算     本基金基金份额认购价格为 2.735 元/份，发售规模为 50,000 万份，据此计 算的不动产项目价值为 136,750.00 万元。根据本基金招募说明书中披露的可供分 配金额测算，本基金 2026 年度及 2027 年度的现金分派率预测值分别为 3.79%                                            （年                           19              国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 化）和 3.79%。此处不动产项目价值指按认购价 2.735 元/份和 50,000 万份的发售 份额数量计算的预计募集资金总额。预测现金分派率为招募说明书中披露的可供 分配金额除以不动产项目价值。 可供分配金额测算是在预测的假设前提与限制条件下编制，所依据的各种假 设具有不确定性。本公告所述预测现金分派率并非基金管理人向投资者保证本金 不受损失或者保证其取得最低收益的承诺，投资有风险，投资者应自主判断基金 投资价值，自行承担风险，避免因参与不动产基金投资遭受难以承受的损失。 （十二）各类投资者配售原则及方式 1、战略投资者配售 战略投资者认购确认数量按照战略投资者实际缴款金额确认，不参与比例配 售。 2、网下投资者配售 基金管理人在 2026 年 9 月 18 日（预计）完成回拨后（如有），将根据以下 原则对网下投资者进行配售： （1）基金管理人将对提供有效报价的网下投资者是否符合基金管理人确定 的网下投资者标准进行核查，不符合配售投资者条件的，将被剔除，不能参与网 下配售； （2）配售数量的计算： 若网下投资者认购总量超过回拨后的网下发售总量，则基金管理人将采取全 程比例确认的方式对网下投资者认购进行比例配售。 确定配售比例：配售比例=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额 某一配售对象的获配份额=该配售对象的有效认购份额×配售比例 在实施配售过程中，每个配售对象的获配份额取整后精确到 1 份，产生的剩 余份额按每个配售对象 1 份，依次分配给认购申请数量最大的配售对象；当认购 份额数量相同时，分配给认购时间（以上交所“REITs 询价与认购系统”显示的 申报时间及申报编号为准）最早的配售对象。 本次发售所有网下投资者管理的配售对象的配售比例相同。当发生比例确认 时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募                        20           国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承担。当发生部分确认 时，网下投资者认购费率按照认购原申请金额所对应的费率计算。最终认购申请 确认结果以基金管理人的计算并确认的结果为准。 如果网下有效认购总份额等于本次网下最终发售份额，基金管理人将按照配 售对象的实际认购数量直接进行配售。 3、公众投资者配售 若公众投资者认购总量超过公众发售总量，则基金管理人将采取全程比例确 认的方式对公众投资者认购进行比例配售。 确定配售比例：配售比例=最终公众发售份额×认购价格/全部有效公众认购 金额 某一公众投资者的认购费用=该公众投资者的有效认购金额×配售比例×认 购费率/（1+认购费率），按照比例配售后认购金额确定对应认购费率。 当（该公众投资者的有效认购金额×配售比例）适用固定费用时，认购费用 ＝固定费用。 某一公众投资者的获配份额＝（该公众投资者的有效认购金额×配售比例－ 认购费用）/认购价格。 在实施配售过程中，每个投资者的获配份额取整后精确到 1 份，产生的剩余 份额按每位投资者 1 份，依次分配给认购金额最大的投资者；当认购金额相同时， 分配给认购时间最早的投资者。份额取整完成后，某一公众投资者的最终获配份 额=获配份额+取整分配份额。 份额取整完成后，获得取整分配份额的公众投资者将重新计算认购费用： 取整后认购费用=（该公众投资者的有效认购金额×配售比例+取整分配份 额×认购价格）×认购费率/（1+认购费率），按照（该公众投资者的有效认购 金额×配售比例+取整分配份额×认购价格）的金额确定对应认购费率。 当（该公众投资者的有效认购金额×配售比例+取整分配份额×认购价格） 适用固定费用时，取整后认购费用＝固定费用。 该公众投资者的实际认购费用为认购费用和取整后认购费用的孰低值。 该公众投资者的实际确认金额=最终获配份额×认购价格+实际认购费用。                    21             国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 实际确认金额的计算保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。实际确认金额与 认购金额的差额将退还投资者。 最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。 当发生比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部 分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承 担。发生比例配售及份额取整时，公众投资者认购所适用的认购费率可能低于该 笔申请实际确认金额所对应的认购费率。 当发生部分确认时，公众投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费 率计算，认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以 本基金登记机构的计算并确认的结果为准。 如果公众有效认购总份额等于本次公众最终发售份额，基金管理人将按照公 众投资者的实际认购份额数量直接进行配售。                 三、战略配售情况 （一）参与对象 1、选择标准 本次发售的不动产基金原始权益人或其同一控制下的关联方应当参与不动 产基金的战略配售，前述主体以外的符合《发售业务指引》规定的专业机构投资 者可以参与不动产基金的战略配售。 参与本次战略配售的投资者不得参与本次不动产基金份额网下询价，但依法 设立且未参与本次战略配售的证券投资基金、理财产品和其他资产管理产品除外。 战略投资者不得接受他人委托或者委托他人参与不动产基金战略配售，但依 法设立并符合特定投资目的的证券投资基金、公募理财产品等资管产品，以及全 国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等除外。 本次发售中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合 确定，参与战略配售的专业机构投资者，具备良好的市场声誉和影响力，具有较 强资金实力，认可不动产基金长期投资价值。本基金按照如下标准选择战略投资                      22             国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 者：     （1）与原始权益人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业 或其下属企业；     （2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基 金或其下属企业；     （3）主要投资策略包括投资长期限、高分红类资产的证券投资基金或其他 资管产品；     （4）具有丰富不动产项目投资经验的不动产投资机构、政府专项基金、产 业投资基金等专业机构投资者；     （5）原始权益人及其相关子公司；     （6）原始权益人与同一控制下关联方的董事、监事及高级管理人员参与本 次战略配售设立的专项资产管理计划；     （7）基金管理人根据法律法规及本基金产品特征确定的其他标准。     参与基金份额战略配售的投资者应当满足《基础设施基金指引》及相关业务 规则规定的要求，不得接受他人委托或者委托他人参与，但依法设立并符合特定 投资目的的证券投资基金、公募理财产品等资管产品，以及全国社会保障基金、 基本养老保险基金、年金基金等除外。     参与本次战略配售的投资者不得参与本次不动产基金份额网下询价，但依法 设立且未参与本次战略配售的证券投资基金、理财产品和其他资产管理产品除外。     （二）承诺认购的基金份额数量及限售期安排     根据基金管理人事先与各战略投资者分别签署的《战略投资者配售协议》， 参与本次发售战略配售的投资者承诺认购份额及限售期安排如下。战略配售最终 发售份额与战略配售初始发售份额的差额（如有）将根据回拨机制规定的原则进 行回拨。基金管理人将在《基金合同生效公告》中披露最终获配的战略投资者名 称、基金份额数量以及限售期安排等。                                承诺认购份额 序            战略投资者名单 占基金份额发 限售期 号                                售总量的比例 （一）原始权益人或其同一控制下的关联方 中建资本管理（上海）有限公司 10.00% 60 个月                       23                 国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告                              承诺认购份额 序                战略投资者名单 占基金份额发 限售期 号                              售总量的比例 2. 上海中建东孚资产管理有限公司 10.00% 60 个月 （二）原始权益人或其同一控制下的关联方以外的专业机构投资者 平安基金管理有限公司（代表“平安基金-平安产险长盈 12 个月； 3. 2.50% 2 号 MOM 单一资产管理计划”） 24 个月                                               12 个月； 4. 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 1.25%                                               24 个月                                               12 个月； 5. 中国太平洋人寿保险股份有限公司－万能险共富二号 1.25%                                               24 个月                                               12 个月； 6. 瑞众人寿保险有限责任公司 2.00%                                               24 个月       华夏基金管理有限公司（代表“华夏基金国民养老 3 号 7. 1.00% 24 个月       单一资产管理计划”）       华夏基金管理有限公司（代表“华夏基金国民养老 6 号 8. 1.00% 12 个月       单一资产管理计划”）       中国人寿资产管理有限公司（代表“国寿资产-鼎瑞 2308 9. 1.00% 24 个月       资产管理产品”）       中国人寿资产管理有限公司（代表“国寿资产-鼎瑞 2498 10. 1.00% 12 个月       资产管理产品”）       大家资产管理有限责任公司（代表“大家资产稳健优选 11. 1.50% 24 个月       6 号固定收益类资产管理产品”）       大家资产管理有限责任公司（代表“大家资产稳健优选 12. 0.50% 12 个月       8 号固定收益类资产管理产品”）                                               12 个月； 13. 工银安盛人寿保险有限公司 2.00%                                               24 个月       安联保险资产管理有限公司（代表“安联知瑞 3 号资产 12 个月； 14. 1.00%       管理产品”） 24 个月       江苏省国际信托有限责任公司（代表“江苏信托·基础设 12 个月； 15. 2.00%       施 15 号集合资金信托计划”） 24 个月       上海兴瀚资产管理有限公司（代表“兴瀚资管-兴元 18 12 个月； 16. 2.00%       号集合资产管理计划”） 24 个月                                               12 个月； 17. 中国中金财富证券有限公司 3.00%                                               24 个月                                               12 个月； 18. 中国国际金融股份有限公司 1.00%                                               24 个月       上海国泰海通证券资产管理有限公司（代表“国泰海通 12 个月； 19. 0.214%       君得睿享 FOF2 号单一资产管理计划”） 24 个月       上海国泰海通证券资产管理有限公司（代表“国泰海通 12 个月； 20. 0.214%       君得睿享 FOF8 号单一资产管理计划”） 24 个月       上海国泰海通证券资产管理有限公司（代表“国泰海通 12 个月； 21. 0.715%       君得睿享 FOF14 号单一资产管理计划”） 24 个月       上海国泰海通证券资产管理有限公司（代表“国泰海通 12 个月； 22. 1.428%       君享睿享 FOF20 号集合资产管理计划”） 24 个月       上海国泰海通证券资产管理有限公司（代表“国泰君安 12 个月； 23. 0.429%       君得 3656FOF 单一资产管理计划”） 24 个月                                               12 个月； 24. 华泰证券股份有限公司 3.00%                                               24 个月                          24                 国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告                                      承诺认购份额 序                战略投资者名单 占基金份额发 限售期 号                                      售总量的比例                                               12 个月； 25. 中国银河证券股份有限公司 2.50%                                               24 个月                                               12 个月； 26. 中信证券股份有限公司 2.50%                                               24 个月       招商财富资产管理有限公司（代表“招商财富-启航 8 号 12 个月； 27. 3.00%       FOF 单一资产管理计划”） 24 个月                                               12 个月； 28. 中国保险投资基金（有限合伙） 2.50%                                               24 个月       广发基金管理有限公司（代表“广发基金睿享 1 号 FOF 12 个月； 29. 1.25%       单一资产管理计划”） 24 个月       广发基金管理有限公司（代表“广发基金-中汇人寿 FOF 12 个月； 30. 1.25%       单一资产管理计划”） 24 个月                                               12 个月； 31. 深圳担保集团有限公司 3.00%                                               24 个月                                               12 个月； 32. 建信信托有限责任公司 1.00%                                               24 个月      建信信托有限责任公司（代表“建信信托-睿驰组合 3 号 12 个月； 33. 1.00%      集合资金信托计划”） 24 个月      佛山市信保裕耀基础设施股权投资合伙企业（有限合 12 个月； 34. 2.00%      伙） 24 个月     注：     1、上表中承诺认购份额为战略投资者拟与本基金管理人签署的配售协议中约定的承诺认购 份额，战略投资者应当缴纳的认购款项总额将按照基金管理人公告的认购价格计算（认购款项不 包含相关税费，该等税费（如有）由战略投资者另行缴纳）。     2、该表格中的限售期为自基金份额上市之日起算。限售期栏中以“；”分隔不同期限的， 系指该战略投资者的获配份额分为若干部分，分别适用不同的限售期限，各部分对应的份额数量 及限售期限以该投资者与基金管理人签署的战略配售协议约定为准。       参与本次发售战略配售的投资者承诺认购份额及限售期安排，符合《基础设 施基金指引》及《业务办法》的规定，符合《基金合同》、《招募说明书》及《询 价公告》相关约定。       （三）原始权益人或其同一控制下的关联方初始持有不动产项目权益的比例       原始权益人初始持有不动产项目权益的比例为 100%。本次发售中原始权益 人或其同一控制下的关联方认购基金份额数量为 10,000 万份，占本基金首次募 集总份额的比例为 20%。       （四）认购款项的缴纳       1、战略投资者如通过基金管理人直销柜台参与认购，认购时间为 2026 年 9 月 14 日至 2026 年 9 月 16 日 9:30-17:00。战略投资者可以通过场内证券账户或场 外基金账户认购本基金。如选择使用场外基金账户认购，则在份额限售期届满后，                          25                国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 需将所持份额转托管至场内方可进行交易。 战略投资者已与基金管理人签署战略配售协议，将按照网下询价确定的认购 价格认购其承诺的基金份额，缴款金额=认购份额×基金发行价格。具体认购金 额的计算详见本公告“二、本次发售的基本情况”中“（十）认购费用”。 2、所有战略投资者需根据战略投资协议的规定，在募集期内全额缴纳认购 款。缴纳截止时间为 2026 年 9 月 16 日 17:00，提醒投资者注意资金在途时间， 提前做好资金安排。 3、缴款流程： 基金管理人在确定认购价格后将认购价格通知战略配售投资者。战略投资者 于本公告规定的期限内，依据《战略配售协议》的约定向基金管理人足额缴纳认 购资金。 基金管理人的资金募集专户信息如下： 户名：上海国泰海通证券资产管理有限公司募集专户 账号：31050175360009000131 开户行：中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行 大额行号：105290075000 缴款时请备注“中国建筑 REIT 战配缴款”及使用的证券账户账号或基金账 号。例如，拟使用股东账户为 B123456789，则应在附注里填写：“中国建筑 REIT 战配缴款 B123456789”，证券账号或基金账户和股票代码中间不要加空格之类 的任何符号，以免影响电子划款。对于缴款备注，如各战略投资者签署的《战略 配售协议》另有约定的，从其约定。关于募集专户，《基金份额发售公告》与《询 价公告》不一致的，以《基金份额发售公告》为准。 4、如战略投资者有多缴款项，基金管理人预计将于 2026 年 9 月 18 日前将多 缴款项退回。 5、注意事项 （1）在本基金发行截止日的截止时间之前，若投资者的认购资金未到达基 金管理人指定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。 （2）使用证券账户认购的投资者，应在汇款附言/用途/摘要/备注栏正确填                             26                国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 写“中国建筑 REIT 战配缴款+上海证券交易所场内证券账户号”信息，未填写或 填写错误的，认购申请将可被认定为无效认购。对于缴款备注，如各战略投资者 签署的《战略配售协议》另有约定的，从其约定。 （3）投资者必须使用其预留账户（投资者在基金管理人直销开立交易账户 时登记的银行账户（如涉及））办理汇款，如使用非预留账户、现金或其他无法 及时识别投资者身份的方式汇款，则汇款资金无效。                        四、网下发售 （一）参与对象 网下投资者指证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及 保险资产管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、商业银 行及银行理财子公司、政策性银行、符合规定的私募基金管理人以及其他符合中 国证监会及证券交易所投资者适当性规定的专业机构投资者。全国社会保障基金、 基本养老保险基金、年金基金等可根据有关规定参与不动产基金网下询价。 本次网下询价中，申报价格不低于 2.735 元/份，且同时符合基金管理人事先 确定并公告的其他条件的为有效报价配售对象。剔除无效报价和低价未入围的情 况后，本次提交有效报价的网下投资者数量为 31 家，管理的配售对象个数为 136 个，有效拟认购份额数量总和为 910,087 万份，为初始网下发售份额数量的 86.67 倍。有效报价配售对象必须按照本基金份额认购价格参与网下认购。有效报价配 售对象名单、认购价格及认购数量请参见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。 （二）网下认购 1、网下投资者可以通过询价时所使用的账户认购本基金。 2、本次网下认购的时间为 2026 年 9 月 14 日至 2026 年 9 月 16 日的 9:00-15:00。 基金管理人可根据募集情况适当调整本基金的募集期限并及时公告。在参与网下 发售时，网下投资者必须在上交所 REITs 询价与认购系统为其管理的有效报价配 售对象录入认购记录，认购记录中认购价格为 2.735 元/份，认购份额数量不得低 于询价时的有效拟认购份额数量，同时认购份额数量对应的认购金额不得超过其                             27              国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 向基金管理人提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模，且认购份额数量 不得高于 10,500 万份。网下投资者为其参与报价的全部配售对象录入认购记录 后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交认购记录，但以最后一次提交的 全部认购记录为准。 3、网下投资者的配售对象认购时，应当按照确定的认购价格填报一个认购 数量，其填报的认购数量为其在询价阶段提交的有效报价所对应的有效拟认购份 额数量。 4、网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加强风险控 制和合规管理，审慎合理确定认购数量。 5、网下认购期间，网下投资者应当使用在证券业协会备案的银行账户缴付 全额认购资金。缴纳截止时间为 2026 年 9 月 16 日 17:00，提醒投资者注意资金 在途时间，提前做好资金安排。此外，因配售对象信息填报与证券业协会备案信 息不一致所致后果由配售对象自行负责。 6、有效报价网下投资者提供有效报价但未参与认购或未足额认购、提交认 购申报后未按时足额缴纳认购资金以及以公众投资者参与认购等属于违规行为。 基金管理人发现网下投资者存在上述情形的，将其报价或认购行为认定为无效并 予以剔除，并将有关情况报告上交所及证券业协会。 （三）网下初步配售基金份额 本基金网下初始发售份额为 35,000 万份，占扣除向战略投资者配售部分后 发售数量的 70%。 本基金发售结束后，基金管理人将对进行有效认购且足额缴款的网下投资者 及其管理的有效配售对象进行全程比例配售，所有配售对象将获得相同的配售比 例。 配售比例=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额 某一配售对象的获配份额=该配售对象的有效认购份额×配售比例 （四）公布初步配售结果 2026 年 9 月 24 日（预计），基金管理人将在《基金合同生效公告》中披露 本次配售结果。                       28                国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 （五）认购款项的缴付 1、网下认购期间，网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在证 券业协会登记备案的银行账户一致。 2、缴款流程：网下投资者认购本基金，需在募集期内，将足额认购资金汇 入基金管理人指定的如下账户： 户名：上海国泰海通证券资产管理有限公司募集专户 账号：31050175360009000131 开户行：中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行 大额行号：105290075000 缴款时请备注“中国建筑 REIT 网下缴款”及使用的证券账户账号或基金账 号。例如，拟使用股东账户为 B123456789，则应在附注里填写：“中国建筑 REIT 网下缴款 B123456789”，证券账号或基金账号和股票代码中间不要加空格之类 的任何符号，以免影响电子划款。 有效报价网下投资者未参与认购或未足额认购以及获得配售的网下投资者 未及时足额缴纳认购资金及认购费的，将被视为违约并应承担违约责任，基金管 理人将违约情况报证券业协会备案。 3、基金管理人按照网下投资者在上交所“REITs 询价与认购系统”认购情 况及最终缴款情况综合确认最终有效认购。 4、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售份额数量对应的 认购款金额（含认购费用），基金管理人预计将于 2026 年 9 月 18 日前进行退款 操作，应退认购款金额＝配售对象有效缴付的认购款金额－配售对象应缴纳认购 款金额－认购费用。 5、网下投资者缴纳的全部认购款项在募集期间产生的全部利息不折算为基 金份额持有人的基金份额，全部计入基金资产。 6、注意事项                             29                  国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告     （1）在本基金发行截止日的截止时间之前，若投资者的认购资金未到达基 金管理人指定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。     （2）使用证券账户认购的投资者，应在汇款附言/用途/摘要/备注栏正确填 写“中国建筑 REIT 网下缴款+上海证券交易所场内证券账户号”信息，未填写或 填写错误的，认购申请将可被认定为无效认购。     （3）投资者应当使用其在证券业协会注册的银行账户（使用开放式基金账 户认购的需使用在基金管理人直销开立交易账户时登记的银行账户）办理汇款。                       五、公众投资者认购     公众投资者为符合法律法规规定的可投资于不动产证券投资基金的个人投 资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律 法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。参与网下询价的配售对 象及其关联账户不得再通过面向公众投资者发售部分认购基金份额。     （一）认购程序     1、场内认购程序     1）业务办理时间：2026 年 9 月 14 日至 2026 年 9 月 16 日的 9:30-11:30 和 13:00-15:00。     2）认购手续：     投资者办理场内认购应使用上海证券交易所场内证券账户。已开立场内证券 账户的投资者可直接认购本基金，尚未开立场内证券账户的投资者可通过中国证 券登记结算有限责任公司的开户代理机构开立账户。有关开设上海证券账户的具 体程序和办法，请到各开户网点详细阅读有关规定。     投资者应在具有基金销售业务资格、经上海证券交易所和中国证券登记结算 有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位的营业部开立资金账户，并在认购 前向资金账户中存入足够的认购资金。     投资者在场内证券经营机构的认购流程、需提交的文件等应遵循场内证券经 营机构及上海证券交易所的有关规定。具体业务办理流程及规则参见场内证券经                              30                     国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 营机构的相关规定。        2、投资者通过本公司直销中心办理业务        1）业务办理时间        本公司直销中心办理时间为：基金发售日的 9:30-17:00。        2）投资者在基金管理人直销业务柜台先完成基金账户开户。开户完成后办 理认购业务的流程如下： i. 个人投资者办理认购业务请提供如下资料：        1 填妥的《交易业务申请书》，发送到直销邮箱 zgzx@gtht.com 或传真至 021-38909008；个人投资者应在提出认购申请当日 15:00 前提供《交易业务申请 书》。        2 出示身份证原件并提供正反面复印件。        3 投资者的付款凭证。 ii. 机构投资者办理认购业务请提供如下资料：        1 填妥并盖章的《交易业务申请书》发送到直销邮箱 zgzx@gtht.com 或传 真至 021-38909008；机构投资者应在提出认购申请当日 15:00 前提供《交易业务 申请书》。        2 汇款凭证。        3）基金管理人直销资金划转账户        投资者认购本基金，需在募集期内，将足额认购资金汇入下列基金管理人直 销资金专户：        户名：上海国泰海通证券资产管理有限公司直销专户        开户银行：中国工商银行上海市分行营业部证券专柜        账号：1001202929026073602        大额行号：102290020294        投资者应在提出认购申请当日 17:00 之前，将足额认购资金划至本公司在工 商银行开立的直销专户。投资者若未按上述办法划付认购款项，造成认购无效的， 上海国泰海通证券资产管理有限公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。        投资者在银行填写划款凭证时，请写明用途。                                 31                    国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告         4）以下情况将被视为无效认购，款项将退往投资者的指定资金结算账户： i. 投资者已缴款，但未办理开户手续或开户不成功的； ii. 投资者已缴款，但未办理认购申请或认购申请未被确认的； iii. 投资者缴款金额少于其申请的认购金额的； iv. 投资者缴款时间晚于本公司规定的基金认购结束日截止时间的； v. 其它导致认购无效的情况。         投资者在管理人直销中心办理开户及认购程序流程以管理人的具体规定为 准。         3、投资者通过本公司网上直销系统办理业务         1）业务办理时间         基金发售期间全天。         2）开立基金账户         个人投资者可以通过手机应用市场搜索“国泰海通资管”下载 APP，或点击链 接（https://app.gthtzg.com/download.html）下载国泰海通资管 APP。         国泰海通资管 APP 开立基金账户流程： i. 使用个人手机号注册账号； ii. 上传投资者本人有效身份证正反面清晰照片； iii. 补充投资者的个人信息； iv. 绑定投资者本人的银行储蓄卡； v. 设置交易密码，即可开设基金账户。         3）提出认购申请         个人投资者通过“国泰海通资管”APP 办理认购申请需满足以下条件： i. 已注册并登录“国泰海通资管”APP； ii. 成功在“国泰海通资管”APP 上开设基金账户； iii. 完成风险测评并满足产品风险匹配要求； iv. 提交认购申请。         4）投资者提示 i. 请个人投资者从官网或合法正规应用市场下载“国泰海通资管”APP；                              32                  国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 ii. 如在“国泰海通资管”APP 开户及认购遇到问题，可以联系客服电话： 95521。     4、场外销售机构业务办理程序     投资者在场外销售机构的认购及缴款流程等以各销售机构的规定为准。     （二）销售机构     1、本基金场内销售机构为具有基金销售业务资格、并经上海证券交易所和 中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位，具体会员单位 名单可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。     本基金募集期结束前获得基金销售资格同时具备上海证券交易所会员单位 资格的证券公司也可代理场内的基金份额发售。本基金管理人将不就此事项进行 公告。     2、场外直销机构     1）上海国泰海通证券资产管理有限公司直销中心     注册地址：上海市黄浦区中山南路 888 号 8 层     办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号国泰海通外滩金融广场 B 栋 6 层     法定代表人：陶耿     电话：021-38676999     联系人：甘珉     网址：www.gthtzg.com     2）上海国泰海通证券资产管理有限公司网上直销系统。     3、场外销售机构     名称：国泰海通证券股份有限公司     注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号     法定代表人：朱健     客户服务电话：95521     网址：www.gtht.com     基金管理人可以根据情况变化调整场外销售机构，投资者可登录基金管理人 官网查询。各销售机构具体业务办理情况以其各自规定为准。                           33           国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 4、禁止参与公众认购的投资者 凡参与网下询价的配售对象及其关联账户，无论是否有效报价，均不能再参 与公众投资者发售。若参与网下询价的配售对象同时参与公众投资者发售，则其 仍需完成网下认购部分缴款，但公众部分认购将被视为无效。 5、其他 1）公众投资者可以通过获得基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国 证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位或者场外基金销售 机构（包括基金管理人的直销机构及其他销售机构）认购本基金。公众投资者参 与本基金场内认购的，应当持有上海证券交易所场内证券账户；参与本基金场外 认购的，应当持有开放式基金账户/场外基金账户。投资者使用场内证券账户认 购的基金份额，可直接参与证券交易所场内交易，使用场外基金账户认购的，应 先转托管至场内证券经营机构后，方可参与证券交易所场内交易。 2）若公众投资者在募集期内有效认购申请份额总额超过公众投资者的募集 上限，实行全程比例配售。基金管理人可根据法律法规、基金合同的规定及募集 情况提前结束公众部分的发售，届时将另行公告。 3）公众投资者认购期间，公众投资者认购需向指定账户缴付全额认购资金。 如发生配售，未获配部分认购资金将于本基金募集期结束后的 3 个工作日内划付 至场内交易所会员单位或场外基金销售机构，退回至投资者原账户的时间请以所 在场内交易所会员单位或场外基金销售机构为准。 4）募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金资产，不折算为基金份额。               六、中止发售情况 网下投资者提交的拟认购份额数量合计低于网下初始发售总额的，基金管理 人应当中止发售，并发布中止发售公告。 发生其他特殊情况，基金管理人可协商决定中止发售。 如发生中止发售情形，基金管理人将及时公告中止发售原因、恢复发售安排                    34                国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 等事宜。中止发售后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且满足会后事项 监管要求的前提下，经履行备案程序后，基金管理人将择机重新启动发售。                       七、发售费用 全部投资者（包括战略投资者、网下投资者和公众投资者）在缴纳认购资金 时，应全额缴纳认购费用。认购费用具体安排请见“二、本次发售的基本情况（十） 认购费用”。本基金募集期间产生的评估费、财务顾问费、会计师费、律师费等 各项费用不得从基金财产中列支。如基金募集失败，上述相关费用不得从投资者 认购款项中支付。                  八、相关参与主体的联系方式 （一）基金管理人 名称：上海国泰海通证券资产管理有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路 888 号 8 层 办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号国泰海通外滩金融广场 B 栋 6 层 法定代表人：陶耿 客户服务电话：95521 联系人：唐榕融 网址：www.gthtzg.com （二）财务顾问 名称：中国国际金融股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人：陈亮 联系电话：010-65051166 联系人：杨奔 （三）基金托管人                         35              国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 名称：中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：张金良 联系人：王小飞 官方客服电话：021-60637103 （四）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 法定代表人：于文强 注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 联系电话：010-50938991 联系人：赵亦清 （五）出具战略投资者专项核查法律意见书的律师事务所 名称：北京市竞天公诚律师事务所 注册地址：北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 办公地址：北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 负责人：赵洋 电话：010-58091000 传真：010-58091000 联系人：秦茂宪 经办律师：秦茂宪、韩珊珊 （六）出具网下发售律师见证法律意见书的律师事务所 名称：北京市竞天公诚律师事务所 注册地址：北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 办公地址：北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 负责人：赵洋 电话：010-58091000                       36              国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 传真：010-58091000 联系人：秦茂宪 经办律师：秦茂宪、韩珊珊 （七）会计师事务所 基金管理人聘请的法定验资机构为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 办公地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 执行事务合伙人：张健、张晓荣、耿磊、巢序、朱清滨、杨滢、江燕 联系电话：021-52920000 传真：021-52921369 联系人：姚娇龙 经办注册会计师：张健、江嘉炜                       37                                                                  国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告                                             附表：投资者报价信息统计表                配售对象证 拟认购价格 拟认购数量 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类型 备注                 券账户 （元） （万份）      华鑫证券有限责 1 D890427583 华鑫证券有限责任公司 机构自营投资账户 2.838 10,500 有效报价        任公司      太平洋资产管理 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2 B881024239 保险资金投资账户 2.838 10,500 有效报价       有限责任公司 -013C-CT001 沪      太平洋资产管理 3 B881522876 安信农业保险股份有限公司-传统保险产品 保险资金投资账户 2.838 10,500 有效报价       有限责任公司      太平洋资产管理 4 B882076543 太平洋健康保险股份有限公司－传统保险产品 保险资金投资账户 2.838 10,500 有效报价       有限责任公司      中邮证券有限责 5 D899887578 中邮证券有限责任公司 机构自营投资账户 2.838 10,500 有效报价        任公司      财达证券股份有 6 D890829890 财达证券股份有限公司 机构自营投资账户 2.838 10,000 有效报价        限公司      太平资产管理有 7 B882914717 太平养老保险股份有限公司－传统账户 保险资金投资账户 2.838 9,500 有效报价        限公司      太平资产管理有 8 B881022326 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 沪 保险资金投资账户 2.838 9,500 有效报价        限公司      太平资产管理有 9 B881046281 太平财产保险有限公司—传统－普通保险产品 保险资金投资账户 2.838 9,500 有效报价        限公司      太平资产管理有 10 B881143350 太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 保险资金投资账户 2.838 9,500 有效报价        限公司      红塔证券股份有 11 D890636645 红塔证券股份有限公司 机构自营投资账户 2.838 8,000 有效报价        限公司      生命保险资产管 生命保险资管－兴业银行－生命保险资产管理有限公司睿驰增强 9 12 B884781550 保险机构资产管理产品 2.838 7,870 有效报价       理有限公司 号资产管理产品      生命保险资产管 13 B884755761 生命保险资管－农业银行－生命资产睿驰增强 3 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.838 7,860 有效报价       理有限公司      国都证券股份有 14 D890594445 国都证券股份有限公司 机构自营投资账户 2.838 7,500 有效报价        限公司                                                       38                                                               国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告                配售对象证 拟认购价格 拟认购数量 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类型 备注                 券账户 （元） （万份）      恒生前海基金管 恒生前海基金－邮储银行－恒生前海周周鑫 1 号债券集合资产管理 基金公司或其资产管理子公 15 B886356034 2.838 5,200 有效报价       理有限公司 计划 司一对多专户产品      招商信诺资产管 16 B885327951 招商信诺人寿保险有限公司－分红 1 保险资金投资账户 2.838 4,000 有效报价       理有限公司      招商信诺资产管 17 B884328954 招商信诺人寿保险有限公司-分红保险产品 保险资金投资账户 2.838 4,000 有效报价       理有限公司      招商信诺资产管 18 B886789520 招商信诺人寿保险有限公司－分红期缴两差－建行 保险资金投资账户 2.838 4,000 有效报价       理有限公司      招商信诺资产管 19 B884318886 招商信诺人寿保险有限公司-自有资金 保险资金投资账户 2.838 4,000 有效报价       理有限公司      招商信诺资产管 20 B884333941 招商信诺人寿保险有限公司-传统 保险资金投资账户 2.838 4,000 有效报价       理有限公司      东兴证券股份有 21 D890561633 东兴证券－广州农商行－东兴证券量彩 6 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.838 3,171 有效报价        限公司      民生通惠资产管 22 B884754236 民生通惠资管－农业银行－民生通惠民汇 53 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.838 2,250 有效报价       理有限公司      中联前源不动产                             中联前源不动产基金管理有限公司-中联-驰盈壹号私募股权投资基 23 基金管理有限公 B887336493 私募基金 2.838 2,095 有效报价                                           金         司      中诚信托有限责 24 B886370410 中诚信托有限责任公司－中诚信托－汇赢 70 号集合资金信托计划 集合信托计划 2.838 1,762 有效报价        任公司      上海合晟资产管 25 B881632427 上海合晟资产管理股份有限公司—合晟同晖 7 号私募证券投资基金 私募基金 2.838 1,000 有效报价      理股份有限公司      中诚信托有限责 26 B885240078 中诚信托有限责任公司－中诚信托－汇赢 55 号集合资金信托计划 集合信托计划 2.838 705 有效报价        任公司      东兴证券股份有 27 D890155597 东兴证券－交通银行－东兴证券兴兴向荣 1 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.838 704 有效报价        限公司      上海合晟资产管 上海合晟资产管理股份有限公司—合晟恒嘉基石 2 号私募证券投资 28 B882849865 私募基金 2.838 700 有效报价      理股份有限公司 基金      中海信托股份有 中海信托股份有限公司－中海信托－稳健可持续（ESG 主题）1 号 29 B886585722 集合信托计划 2.830 1,800 有效报价        限公司 集合资金信托计划                                                    39                                                                国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告                配售对象证 拟认购价格 拟认购数量 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类型 备注                 券账户 （元） （万份）      华西证券股份有 30 D890563818 华西证券股份有限公司 机构自营投资账户 2.800 10,500 有效报价        限公司      东方财富证券股 东方财富证券－北京银行－东方财富证券添新 1 号集合资产管理计 31 D890471367 证券公司集合资产管理计划 2.800 3,500 有效报价       份有限公司 划      东方财富证券股 32 D890512066 东方财富证券-兴业银行-东方财富证券添新 2 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.800 1,500 有效报价       份有限公司      东方财富证券股 东方财富证券－上海银行－东方财富证券乐财半年惠 2 号集合资产 33 D890491252 证券公司集合资产管理计划 2.800 1,000 有效报价       份有限公司 管理计划      东方财富证券股 东方财富证券－上海银行－东方财富证券乐财半年惠 1 号集合资产 34 D890438107 证券公司集合资产管理计划 2.800 1,000 有效报价       份有限公司 管理计划      上海量派投资管 35 B884732860 上海量派投资管理有限公司－量派鑫兴 68 号私募证券投资基金 私募基金 2.786 200 有效报价       理有限公司      中国人保资产管 36 B882284735 中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品 保险资金投资账户 2.770 10,500 有效报价       理有限公司      中国人保资产管 37 B881065968 中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 保险资金投资账户 2.770 10,500 有效报价       理有限公司      中国人保资产管 38 B887339344 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 A 保险资金投资账户 2.770 10,500 有效报价       理有限公司      中国人保资产管 39 B881907270 中国人民养老保险有限责任公司—自有资金 保险资金投资账户 2.770 10,500 有效报价       理有限公司      中国人保资产管 40 B880692717 中国人民健康保险股份有限公司—城乡大病保险账户 保险资金投资账户 2.770 10,500 有效报价       理有限公司      中国人保资产管 41 B881503356 中国人民健康保险股份有限公司-自有资金 保险资金投资账户 2.770 10,500 有效报价       理有限公司      中国人保资产管 42 B881533327 中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金 保险资金投资账户 2.770 10,500 有效报价       理有限公司      中国人保资产管 43 B881451761 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 保险资金投资账户 2.770 10,500 有效报价       理有限公司      中国人保资产管 44 B887338966 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 E 保险资金投资账户 2.770 10,500 有效报价       理有限公司      中国人保资产管 45 B881313010 中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 保险资金投资账户 2.770 10,500 有效报价       理有限公司                                                    40                                                            国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告                配售对象证 拟认购价格 拟认购数量 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类型 备注                 券账户 （元） （万份）      中国人保资产管 46 B881213260 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 保险资金投资账户 2.770 10,500 有效报价       理有限公司      中国人保资产管 47 B882980852 中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品 保险资金投资账户 2.770 10,500 有效报价       理有限公司      中国人保资产管 48 B881145849 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险资金投资账户 2.770 10,500 有效报价       理有限公司      中国人保资产管 49 B881213244 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团险分红 保险资金投资账户 2.770 10,500 有效报价       理有限公司      中国人保资产管 50 B887340769 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 C 保险资金投资账户 2.770 10,500 有效报价       理有限公司      中国人保资产管 51 B887338835 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 B 保险资金投资账户 2.770 10,500 有效报价       理有限公司      华夏基金管理有 基金公司或其资产管理子公 52 B888100340 华夏基金－邮储银行－华夏基金智盈 1 号集合资产管理计划 2.760 10,500 有效报价        限公司 司一对多专户产品      平安养老保险股 53 B881318036 平安养老保险股份有限公司－万能－团险万能 保险资金投资账户 2.760 10,500 有效报价       份有限公司      平安养老保险股 54 B885863533 平安养老保险股份有限公司－万能保险二零二三 保险资金投资账户 2.760 8,000 有效报价       份有限公司      安联保险资产管 55 B887531247 安联保险资管－兴业银行－安联全享多利 2 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.760 5,400 有效报价       理有限公司      平安养老保险股 56 B881318044 平安养老保险股份有限公司－分红－团险分红 保险资金投资账户 2.760 5,050 有效报价       份有限公司      安联保险资产管 57 B887887517 安联保险资管－中信银行－安联稳健收益 1 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.760 4,400 有效报价       理有限公司      安联保险资产管 58 B887886294 安联保险资管－中信银行－安联稳健收益 2 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.760 4,400 有效报价       理有限公司      国海证券股份有 59 D890534550 国海证券股份有限公司 机构自营投资账户 2.740 10,500 有效报价        限公司      中意资产管理有 60 B881353549 中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户 保险资金投资账户 2.736 10,500 有效报价       限责任公司      中意资产管理有 61 B880560669 中意资管－工商银行－增强收益 1 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.736 10,500 有效报价       限责任公司                                                  41                                                              国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告                配售对象证 拟认购价格 拟认购数量 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类型 备注                 券账户 （元） （万份）      中意资产管理有 62 B880312202 中意人寿保险有限公司-传统产品 保险资金投资账户 2.736 10,500 有效报价       限责任公司      中意资产管理有 63 B880374181 中意人寿保险有限公司-分红产品 2 保险资金投资账户 2.736 10,500 有效报价       限责任公司      中意资产管理有 64 B884276872 中意资管－兴业银行－中意资产－债券精选 13 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.736 6,500 有效报价       限责任公司      中意资产管理有 65 B887680656 中意资管－交通银行－中意资产－新回报 56 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.736 4,900 有效报价       限责任公司      中意资产管理有 66 B887687268 中意资管－交通银行－中意资产－新回报 55 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.736 4,900 有效报价       限责任公司      中意资产管理有 67 B887442406 中意资管－交通银行－中意资产－新回报 37 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.736 4,300 有效报价       限责任公司      中意资产管理有 68 B887441751 中意资管－交通银行－中意资产－新回报 35 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.736 4,300 有效报价       限责任公司      中意资产管理有 69 B887442228 中意资管－交通银行－中意资产－新回报 36 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.736 4,300 有效报价       限责任公司      中意资产管理有 70 B887444791 中意资管－交通银行－中意资产－新回报 38 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.736 4,300 有效报价       限责任公司      中意资产管理有 中意人寿保险有限公司－中意人寿企业过渡年金分红托管专户（场 71 B883607478 保险资金投资账户 2.736 4,000 有效报价       限责任公司 内）      中意资产管理有 72 B881353523 中意人寿保险有限公司--万能--团险股票账户 保险资金投资账户 2.736 4,000 有效报价       限责任公司      中意资产管理有 73 B881353557 中意人寿保险有限公司--万能--个险股票账户 保险资金投资账户 2.736 4,000 有效报价       限责任公司      中意资产管理有 74 B883606901 中意人寿保险有限公司－兴业银行中意人寿万能 A 托管专户 保险资金投资账户 2.736 4,000 有效报价       限责任公司      中意资产管理有 75 B886953014 中意人寿保险有限公司-万能 B 账户 保险资金投资账户 2.736 4,000 有效报价       限责任公司      中意资产管理有 76 B880312210 中意人寿保险有限公司-资本金 保险资金投资账户 2.736 4,000 有效报价       限责任公司      中意资产管理有 77 B888340275 中意资管－工商银行－中意资产－新回报 71 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.736 2,900 有效报价       限责任公司                                                      42                                                             国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告                配售对象证 拟认购价格 拟认购数量 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类型 备注                 券账户 （元） （万份）      中意资产管理有 78 B888321336 中意资管－工商银行－中意资产－新回报 70 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.736 2,900 有效报价       限责任公司      中意资产管理有 79 B888603039 中意资管－工商银行－中意资产－新回报 76 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.736 1,800 有效报价       限责任公司      中意资产管理有 80 B888132177 中意资管－兴业银行－中意资产－新回报 69 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.736 1,800 有效报价       限责任公司      中意资产管理有 81 B888617088 中意资管－工商银行－中意资产－新回报 75 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.736 1,800 有效报价       限责任公司      中意资产管理有 82 B888478777 中意资管－工商银行－中意资产－新回报 72 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.736 1,800 有效报价       限责任公司      中意资产管理有 83 B888469249 中意资管－工商银行－中意资产－新回报 73 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.736 1,800 有效报价       限责任公司      中意资产管理有 84 B888239733 中意资管－兴业银行－中意资产－新回报 68 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.736 1,800 有效报价       限责任公司      中意资产管理有 85 B888569536 中意资管－工商银行－中意资产－新回报 74 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.736 1,800 有效报价       限责任公司      新华资产管理股 86 B883048255 新华人寿保险股份有限公司-分红产品 保险资金投资账户 2.735 10,500 有效报价       份有限公司      泰康资产管理有 87 B888193903 中国农业再保险股份有限公司－农行专户五 保险资金投资账户 2.735 10,500 有效报价       限责任公司      国金证券资产管 88 D890314743 国金证券－建设银行－国金证券鑫熠 2 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.735 10,500 有效报价       理有限公司      新华资产管理股 89 B883048271 新华人寿保险股份有限公司-传统产品 保险资金投资账户 2.735 10,500 有效报价       份有限公司      泰康资产管理有 90 B882964369 泰康人寿保险有限责任公司-投连-稳健收益 保险资金投资账户 2.735 10,500 有效报价       限责任公司      泰康资产管理有 91 B882977930 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能（乙） 保险资金投资账户 2.735 10,500 有效报价       限责任公司      新华资产管理股 92 B883250284 新华人寿保险股份有限公司-新传统产品 2 保险资金投资账户 2.735 10,500 有效报价       份有限公司      泰康资产管理有 93 B881064174 泰康人寿保险有限责任公司－万能－团体万能 保险资金投资账户 2.735 10,500 有效报价       限责任公司                                                   43                                                                    国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告                 配售对象证 拟认购价格 拟认购数量 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类型 备注                  券账户 （元） （万份）       泰康资产管理有 94 B880647576 泰康在线财产保险股份有限公司-自有资金 保险资金投资账户 2.735 10,500 有效报价        限责任公司       泰康资产管理有 95 B881064166 泰康人寿保险有限责任公司－万能－个险万能 保险资金投资账户 2.735 10,500 有效报价        限责任公司       泰康资产管理有 96 B886738676 泰康人寿保险有限责任公司－个险万能产品丙 保险资金投资账户 2.735 10,500 有效报价        限责任公司       泰康资产管理有 97 B888492310 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（丁） 保险资金投资账户 2.735 10,500 有效报价        限责任公司       新华资产管理股 新华人寿保险股份有限公司－新华人寿保险惠金生年金保险产品 98 B883675502 保险资金投资账户 2.735 10,500 有效报价        份有限公司 （传统专一）       新华资产管理股 99 B881024166 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪 保险资金投资账户 2.735 10,500 有效报价        份有限公司       新华资产管理股 100 B880775170 新华人寿保险股份有限公司 保险资金投资账户 2.735 10,500 有效报价        份有限公司       泰康资产管理有 101 B884866130 泰康资管－中国银行－泰康资产纯泰 22 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.735 10,500 有效报价        限责任公司       泰康资产管理有 102 B887293425 泰康人寿保险有限责任公司－智选分红产品 保险资金投资账户 2.735 10,500 有效报价        限责任公司       诺德基金管理有 诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江 987 号单一资产管 基金公司或其资产管理子公 103 B885689175 2.735 10,500 有效报价         限公司 理计划 司一对一专户产品       新华资产管理股 104 B881024174 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001 沪 保险资金投资账户 2.735 10,500 有效报价        份有限公司       泰康资产管理有 105 B885339330 泰康资产管理有限责任公司－自有资金 保险资金投资账户 2.735 10,500 有效报价        限责任公司       泰康资产管理有 106 B880034985 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（B） 保险资金投资账户 2.735 10,500 有效报价        限责任公司       新华资产管理股 107 B881024158 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 沪 保险资金投资账户 2.735 10,500 有效报价        份有限公司       新华资产管理股 108 B883167562 新华人寿保险股份有限公司-新传统产品 保险资金投资账户 2.735 10,500 有效报价        份有限公司       泰康资产管理有 109 B884870870 泰康资管－中国银行－泰康资产纯泰 21 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.735 10,500 有效报价        限责任公司                                                        44                                                                   国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告                 配售对象证 拟认购价格 拟认购数量 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类型 备注                  券账户 （元） （万份）       泰康资产管理有 110 B880486912 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（庚） 保险资金投资账户 2.735 10,500 有效报价        限责任公司       泰康资产管理有 111 B881024051 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪 保险资金投资账户 2.735 10,500 有效报价        限责任公司       泰康资产管理有 112 B885640260 泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰智选恒利 2 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.735 10,500 有效报价        限责任公司       泰康资产管理有 113 B887590657 泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰智选增利 3 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.735 10,500 有效报价        限责任公司       泰康资产管理有 114 B881841694 众安在线财产保险股份有限公司-自有资金 保险资金投资账户 2.735 9,140 有效报价        限责任公司       国金证券资产管 115 D890402211 国金证券资管－建设银行－国金资管鑫熠 5 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.735 9,000 有效报价        理有限公司       新华资产管理股 新华人寿保险股份有限公司-新华人寿惠金生年金保险产品（传统专 116 B883663068 保险资金投资账户 2.735 8,000 有效报价        份有限公司 一）       泰康资产管理有 117 B888224788 泰康资管－农业银行－泰康资产纯泰增利 4 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.735 7,310 有效报价        限责任公司       泰康资产管理有 118 B885644036 泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰智选恒利 1 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.735 5,480 有效报价        限责任公司       泰康资产管理有 119 B887591920 泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰智选增利 5 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.735 5,480 有效报价        限责任公司       泰康资产管理有 120 B885062200 泰康资管－建设银行－泰康资产益泰智选增利资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.735 5,480 有效报价        限责任公司       泰康资产管理有 121 B882859755 中远海运财产保险自保有限公司-传统 保险资金投资账户 2.735 4,750 有效报价        限责任公司       泰信基金管理有 泰信基金－中信信托有限责任公司－泰信基金信瑞 1 号单一资产管 基金公司或其资产管理子公 122 B885919601 2.735 4,380 有效报价         限公司 理计划 司一对一专户产品       泰康资产管理有 123 B887179794 国民养老保险股份有限公司－国民养老新质三年保本泰康固收专户 保险资金投资账户 2.735 4,380 有效报价        限责任公司       泰康资产管理有 124 B886888099 众诚汽车保险股份有限公司－招行传统 保险资金投资账户 2.735 4,380 有效报价        限责任公司       泰康资产管理有 125 B881339079 前海再保险股份有限公司-传统泰康组合 保险资金投资账户 2.735 2,550 有效报价        限责任公司                                                        45                                                                国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告                 配售对象证 拟认购价格 拟认购数量 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类型 备注                  券账户 （元） （万份）       泰康资产管理有 126 B882964377 泰康人寿保险有限责任公司-投连-平衡配置 保险资金投资账户 2.735 2,370 有效报价        限责任公司       泰康资产管理有 127 B885018798 中国融通财产保险有限公司－自有资金 保险资金投资账户 2.735 1,820 有效报价        限责任公司       泰康资产管理有 泰康资管-工商银行-泰康资产管理有限责任公司稳健增利 3 号资产 128 B881213443 保险机构资产管理产品 2.735 1,820 有效报价        限责任公司 管理产品       泰康资产管理有 泰康资管-建设银行-泰康养老保险股份有限公司-保险产品集合 1-泰 129 B881685307 保险机构资产管理产品 2.735 1,820 有效报价        限责任公司 康资产管理有限责任公司信用甄选资产管理产品       泰康资产管理有 130 B882964408 泰康人寿保险有限责任公司-投连-开泰稳利 保险资金投资账户 2.735 1,200 有效报价        限责任公司       泰康资产管理有 131 B886363900 泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰 66 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.735 1,090 有效报价        限责任公司       工银瑞信投资管 工银瑞信投资－工商银行－工银瑞投－工银理财四海甄选集合资产 基金公司或其资产管理子公 132 B884027728 2.735 840 有效报价        理有限公司 管理计划 司一对多专户产品       泰康资产管理有 133 B888250527 泰康人寿保险有限责任公司－泰享分红产品 保险资金投资账户 2.735 720 有效报价        限责任公司       泰康资产管理有 134 B886779119 长江财产保险股份有限公司－自有资金 保险资金投资账户 2.735 250 有效报价        限责任公司       诺德基金管理有 诺德基金—青骓熠晨一期私募证券投资基金—诺德基金浦江 1242 基金公司或其资产管理子公 135 B886245796 2.735 250 有效报价         限公司 号单一资产管理计划 司一对一专户产品       泰康资产管理有 136 B882184011 泰康人寿保险有限责任公司－投连－悦享配置 保险资金投资账户 2.735 110 有效报价        限责任公司       国融证券股份有 137 D890020954 国融证券股份有限公司 机构自营投资账户 2.726 10,500 低价未入围         限公司       中信信托有限责 中信信托有限责任公司－中信信托双赢增利 1 号证券投资集合资金 138 B885156164 集合信托计划 2.720 5,000 低价未入围         任公司 信托计划       富荣基金管理有 富荣基金－中信信托有限责任公司－富荣－中信信托－聚信 1 号单 基金公司或其资产管理子公 139 B883579031 2.710 4,430 低价未入围         限公司 一资产管理计划 司一对一专户产品       宁银理财有限责 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式 140 B884803637 银行公募理财产品 2.709 10,500 低价未入围         任公司 理财 7 号（周年庆专属）       宁银理财有限责 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日开理财 8 号（最 141 B886733561 银行公募理财产品 2.709 10,500 低价未入围         任公司 短持有 300 天）                                                      46                                                               国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告                 配售对象证 拟认购价格 拟认购数量 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类型 备注                  券账户 （元） （万份）       宁银理财有限责 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式 142 B884774553 银行公募理财产品 2.709 10,500 低价未入围         任公司 理财 19 号       中诚信托有限责 143 B886735856 中诚信托有限责任公司－中诚信托－仲夏 1 号集合资金信托计划 集合信托计划 2.709 10,500 低价未入围         任公司       平安养老保险股 144 B881318052 平安养老保险股份有限公司－传统－普通保险产品 保险资金投资账户 2.709 10,500 低价未入围        份有限公司       宁银理财有限责 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式 145 B884805362 银行公募理财产品 2.709 10,500 低价未入围         任公司 理财 16 号       宁银理财有限责 宁银理财有限责任公司－宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式 146 B885105943 银行公募理财产品 2.709 10,500 低价未入围         任公司 理财 3 号       宁银理财有限责 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日开理财 1 号（最 147 B884804031 银行公募理财产品 2.709 10,500 低价未入围         任公司 短持有 200 天）       宁银理财有限责 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式 148 B884770779 银行公募理财产品 2.709 10,500 低价未入围         任公司 理财 34 号       宁银理财有限责 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3193 149 B888194218 银行公募理财产品 2.709 10,500 低价未入围         任公司 号       宁银理财有限责 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式 150 B884774511 银行公募理财产品 2.709 10,500 低价未入围         任公司 理财 5 号       宁银理财有限责 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式 151 B884770575 银行公募理财产品 2.709 10,500 低价未入围         任公司 理财 4 号       宁银理财有限责 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日开理财 17 号（最 152 B887421581 银行公募理财产品 2.709 10,500 低价未入围         任公司 短持有 150 天）       宁银理财有限责 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁享转债增强固定收益类理财 2 号 153 B885997641 银行公募理财产品 2.709 10,500 低价未入围         任公司 （最短持有 100 天）       宁银理财有限责 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日开理财 9 号（最 154 B886877315 银行公募理财产品 2.709 10,500 低价未入围         任公司 短持有 90 天）       宁银理财有限责 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式 155 B884746160 银行公募理财产品 2.709 10,500 低价未入围         任公司 理财 1 号       宁银理财有限责 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3147 156 B888217210 银行公募理财产品 2.709 10,500 低价未入围         任公司 号       宁银理财有限责 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式 157 B884807893 银行公募理财产品 2.709 10,500 低价未入围         任公司 理财 26 号                                                      47                                                                  国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告                  配售对象证 拟认购价格 拟认购数量 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类型 备注                   券账户 （元） （万份）       中银国际证券股 中银国际证券-"安鑫"（最低持有 180 天）按日开放固定收益类净值 158 D890288714 证券公司单一资产管理计划 2.709 10,500 低价未入围        份有限公司 型人民币理财产品-中银证券安鑫稳健 4 号单一资产管理计划       宁银理财有限责 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式 159 B884774082 银行公募理财产品 2.709 10,500 低价未入围         任公司 理财 21 号       宁银理财有限责 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日开产品 2 号（最 160 B884807835 银行公募理财产品 2.709 10,500 低价未入围         任公司 短持有 100 天）       泰康资产管理有 161 B887304030 泰康人寿保险有限责任公司－泰盈分红产品 保险资金投资账户 2.709 10,500 低价未入围        限责任公司       宁银理财有限责 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式 162 B884805192 银行公募理财产品 2.709 10,500 低价未入围         任公司 理财 32 号       泰康资产管理有 163 B887295639 泰康人寿保险有限责任公司－长寿分红产品 保险资金投资账户 2.709 10,500 低价未入围        限责任公司       宁银理财有限责 宁银理财有限责任公司－宁银理财宁欣固定收益类日申月赎理财 1 164 B886999264 银行公募理财产品 2.709 10,000 低价未入围         任公司 号       宁银理财有限责 165 B887266591 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 8 号 银行公募理财产品 2.709 10,000 低价未入围         任公司       宁银理财有限责 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申半年赎理财 2 166 B886717688 银行公募理财产品 2.709 10,000 低价未入围         任公司 号       宁银理财有限责 宁银理财有限责任公司－宁银理财宁欣固定收益类日申月赎理财 2 167 B887020440 银行公募理财产品 2.709 10,000 低价未入围         任公司 号       宁银理财有限责 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式 168 B884806805 银行公募理财产品 2.709 10,000 低价未入围         任公司 理财 24 号       华泰证券（上海）                               华泰证券资管-紫金财产保险股份有限公司-华泰紫金保险 1 号单一 169 资产管理有限公 D890328661 证券公司单一资产管理计划 2.709 9,501 低价未入围                                           资产管理计划          司       宁银理财有限责 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申半年赎理财 1 170 B886422356 银行公募理财产品 2.709 9,000 低价未入围         任公司 号       宁银理财有限责 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3198 171 B888201992 银行公募理财产品 2.709 8,000 低价未入围         任公司 号       宁银理财有限责 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3150 172 B888167407 银行公募理财产品 2.709 8,000 低价未入围         任公司 号                                                        48                                                                 国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告                 配售对象证 拟认购价格 拟认购数量 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类型 备注                  券账户 （元） （万份）       平安养老保险股 173 B887561844 平安养老保险股份有限公司－万能保险二零二五 保险资金投资账户 2.709 8,000 低价未入围        份有限公司       宁银理财有限责 174 B886562790 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁享固定收益类优选日开理财 2 号 银行公募理财产品 2.709 7,500 低价未入围         任公司       宁银理财有限责 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3091 175 B888242095 银行公募理财产品 2.709 7,000 低价未入围         任公司 号（丰利款）       宁银理财有限责 176 B886771632 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 5 号 银行公募理财产品 2.709 6,500 低价未入围         任公司       宁银理财有限责 177 B886525803 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 3 号 银行公募理财产品 2.709 6,500 低价未入围         任公司       宁银理财有限责 178 B885223042 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 1 号 银行公募理财产品 2.709 6,000 低价未入围         任公司       宁银理财有限责 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁享安逸固定收益类日开理财 3 号 179 B888246382 银行公募理财产品 2.709 6,000 低价未入围         任公司 （最短持有 180 天）       宁银理财有限责 180 B886752191 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 4 号 银行公募理财产品 2.709 6,000 低价未入围         任公司       宁银理财有限责 181 B886697870 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申年赎理财 1 号 银行公募理财产品 2.709 5,500 低价未入围         任公司       宁银理财有限责 182 B887085848 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 9 号 银行公募理财产品 2.709 5,000 低价未入围         任公司       宁银理财有限责 183 B886274850 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 2 号 银行公募理财产品 2.709 4,800 低价未入围         任公司       宁银理财有限责 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3165 184 B888215014 银行公募理财产品 2.709 4,300 低价未入围         任公司 号       国金证券资产管 185 D890436545 国金证券资管－建设银行－国金资管鑫熠 13 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.709 4,000 低价未入围        理有限公司       宁银理财有限责 宁银理财有限责任公司－宁银理财宁享安和固定收益类日开理财 3 186 B887264337 银行公募理财产品 2.709 4,000 低价未入围         任公司 号（最短持有 60 天）       宁银理财有限责 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3203 187 B888274929 银行公募理财产品 2.709 3,800 低价未入围         任公司 号       宁银理财有限责 宁银理财有限责任公司－宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3272 188 B888546033 银行公募理财产品 2.709 3,800 低价未入围         任公司 号                                                     49                                                                 国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告                 配售对象证 拟认购价格 拟认购数量 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类型 备注                  券账户 （元） （万份）       泰康资产管理有 189 B887457419 泰康养老保险股份有限公司－分红险一号专门投资组合甲 保险资金投资账户 2.709 3,690 低价未入围        限责任公司       泰康资产管理有 190 B883251578 泰康养老保险股份有限公司－自有资金 保险资金投资账户 2.709 3,690 低价未入围        限责任公司       泰康资产管理有 191 B887460844 泰康养老保险股份有限公司－分红险二号专门投资组合甲 保险资金投资账户 2.709 3,690 低价未入围        限责任公司       泰康资产管理有 192 B887711075 泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰睿选 1 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.709 2,950 低价未入围        限责任公司       泰康资产管理有 193 B881715762 泰康人寿保险有限责任公司-投连-稳盈增利 保险资金投资账户 2.709 2,600 低价未入围        限责任公司       宁银理财有限责 宁银理财有限责任公司－宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3273 194 B888538894 银行公募理财产品 2.709 2,000 低价未入围         任公司 号       国金证券资产管 195 D890422601 国金证券资管－建设银行－国金资管鑫熠 10 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.709 1,800 低价未入围        理有限公司       泰康资产管理有 196 B887067133 中汇人寿保险股份有限公司－泰康资产 REITs 组合 保险资金投资账户 2.709 1,450 低价未入围        限责任公司       宁银理财有限责 宁银理财有限责任公司－宁银理财宁享安和固定收益类封闭式理财 197 B888516559 银行公募理财产品 2.709 1,400 低价未入围         任公司 5号       泰康资产管理有 198 B882208742 泰康资管－农业银行－银泰 98 号资产管理计划 保险机构资产管理产品 2.709 1,100 低价未入围        限责任公司       宁银理财有限责 宁银理财有限责任公司－宁银理财宁享安和固定收益类封闭式理财 199 B888347594 银行公募理财产品 2.709 700 低价未入围         任公司 2号       泰康资产管理有 200 B887039839 泰康资管－民生银行－泰康资产纯泰睿智 2 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.709 550 低价未入围        限责任公司       泰康资产管理有 泰康资管-工商银行-泰康资产管理有限责任公司益泰 3 号资产管理 201 B883092047 保险机构资产管理产品 2.709 550 低价未入围        限责任公司 产品       泰康资产管理有 202 B886511676 泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰睿智资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.709 190 低价未入围        限责任公司       泰康资产管理有 国民养老保险股份有限公司－国民国泰民安 101 期限保本型（三年 203 B886175056 保险资金投资账户 2.709 120 低价未入围        限责任公司 滚动）商业养老金产品 A 款－泰康组合       泰康资产管理有 204 B886037533 国民养老保险股份有限公司－国民美好生活养老年金保险 保险资金投资账户 2.709 120 低价未入围        限责任公司                                                      50                                                                   国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告                 配售对象证 拟认购价格 拟认购数量 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类型 备注                  券账户 （元） （万份）       泰康资产管理有 205 B887588901 泰康资管－中国银行－泰康资产纯泰睿智 3 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.709 100 低价未入围        限责任公司       泰康资产管理有 财信吉祥人寿保险股份有限公司－财信人寿－传统险 REITs 二级交 206 B887346943 保险资金投资账户 2.709 100 低价未入围        限责任公司 易专户（泰康资产）       民生通惠资产管 207 B881636515 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 保险资金投资账户 2.700 10,500 低价未入围        理有限公司       中再资产管理股 208 B887199778 华贵人寿保险股份有限公司—分红险固收委托投资专户 2 保险资金投资账户 2.700 10,500 低价未入围        份有限公司       中再资产管理股 209 B887186474 华贵人寿保险股份有限公司—传统险固收委托投资专户 2 保险资金投资账户 2.700 10,500 低价未入围        份有限公司       中再资产管理股 210 B881011189 中国人寿再保险有限责任公司 保险资金投资账户 2.700 10,500 低价未入围        份有限公司       中再资产管理股 211 B880973922 中国大地财产保险股份有限公司 保险资金投资账户 2.700 10,500 低价未入围        份有限公司       中再资产管理股 212 B881081833 中国财产再保险有限责任公司—传统—普通保险产品 保险资金投资账户 2.700 10,500 低价未入围        份有限公司       中再资产管理股 213 B884445112 中再资管-光大银行-中再资产-锐诚 10 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.700 6,100 低价未入围        份有限公司       中再资产管理股 214 B887514855 中再资管-建设银行-中再汇利 2 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.700 4,500 低价未入围        份有限公司       中再资产管理股 215 B884449336 中再资管-光大银行-中再资产－锐诚 4 号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.700 4,300 低价未入围        份有限公司       中再资产管理股 216 B886628318 中再资管－兴业银行－中再汇利资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.700 3,600 低价未入围        份有限公司       华金证券股份有 华金证券－国任财产保险股份有限公司－华金证券国任保险 5 号基 217 D890347063 证券公司单一资产管理计划 2.700 3,500 低价未入围         限公司 础设施基金策略 FOF 单一资产管理计划       华金证券股份有 华金证券－横琴人寿保险有限公司－华金证券横琴人寿基础设施策 218 D890287328 证券公司单一资产管理计划 2.700 2,500 低价未入围         限公司 略 2 号 FOF 单一资产管理计划       中再资产管理股 219 B885365682 中再资管-招商银行-中再资产-基建强国 REITs 主题资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.700 1,000 低价未入围        份有限公司       中信保诚基金管 中信保诚基金－中信信托有限责任公司－中信保诚基金信和 1 号单 基金公司或其资产管理子公 220 B886306194 2.684 5,590 低价未入围        理有限公司 一资产管理计划 司一对一专户产品                                                       51                                                              国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告                 配售对象证 拟认购价格 拟认购数量 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类型 备注                  券账户 （元） （万份）       华夏基金管理有 华夏基金－国信证券股份有限公司－华夏基金恒远稳健 1 号单一资 基金公司或其资产管理子公 221 B888441665 2.680 3,700 低价未入围         限公司 产管理计划 司一对一专户产品       华商基金管理有 华商基金－国信证券股份有限公司－华商基金悦信单一资产管理计 基金公司或其资产管理子公 222 B887773394 2.680 1,492 低价未入围         限公司 划 司一对一专户产品       新华资产管理股 223 B880955131 新华人寿保险股份有限公司-新分红产品 保险资金投资账户 2.658 10,500 低价未入围        份有限公司       新华资产管理股 224 B880114769 新华人寿保险股份有限公司-财富一号万能产品 保险资金投资账户 2.658 10,500 低价未入围        份有限公司       新华资产管理股 新华人寿保险股份有限公司一新华人寿鑫金利终身寿险(万能型)(电 225 B886884833 保险资金投资账户 2.658 10,500 低价未入围        份有限公司 信万能)       新华资产管理股 226 B886784669 新华资管-兴业银行-新华资产-国强增质一号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.658 5,070 低价未入围        份有限公司       申港证券股份有 227 D890071662 申港证券股份有限公司 机构自营投资账户 2.655 7,530 低价未入围         限公司                                                     52 来源：上海证券交易所 · 2026-09-11 · 中国内地 · 原文

【原文】上海国泰海通证券资产管理有限公司、中国国际金融股份有限公司关于国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金战略投资者之专项核查报告 上海国泰海通证券资产管理有限公司      中国国际金融股份有限公司 关于国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券          投资基金      战略投资者之专项核查报告 基金管理人：上海国泰海通证券资产管理有限公司 财务顾问：中国国际金融股份有限公司 国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基 金”）由上海国泰海通证券资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照 有关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）准予注册。 本基金通过向战略投资者定向配售、向符合条件的网下投资者询价发售及向 公众投资者定价发售相结合的方式进行。中国国际金融股份有限公司（以下简称 “财务顾问”）为本次发售的财务顾问。 基金管理人、财务顾问就拟参与本次战略配售的投资者（以下简称“战略投 资者”）的选取标准、配售资格，以及是否存在《上海证券交易所公开募集不动 产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 2 号——发售业务（试行）》第三十 条及第三十一条的禁止性情形进行核查并出具《上海国泰海通证券资产管理有限 公司、中国国际金融股份有限公司关于国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设 施证券投资基金战略投资者之专项核查报告》（以下简称“本核查报告”）。 为出具本核查报告，战略投资者已承诺：其已向基金管理人、财务顾问及其 聘请的律师事务所提供或将按照要求提供与本次战略配售相关的文件、资料、说 明及确认，前述文件、资料、说明及确认均真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人、财务顾问已根据《中华人民共和国证券法》                           （简称“《证券法》”）、 《中华人民共和国证券投资基金法》（简称“《证券投资基金法》”）、《证券 期货投资者适当性管理办法》（简称“《投资者适当性管理办法》”）、《公开 募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（简称“《基金指引》”）、《上海 证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》（简称 “《不动产基金业务办法》”）、《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基 金（REITs）规则适用指引第 2 号——发售业务（试行）》（简称“《上交所发 售业务指引》”）、中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）和上海证 券交易所（简称“上交所”）的其他有关规定等法律、法规和规范性文件对战略 投资者相关事项进行了核查，并聘请北京市竞天公诚律师事务所对战略投资者配 售相关事项进行核查。 基于战略投资者提供的相关资料，并根据北京市竞天公诚律师事务所出具的                    2 核查意见，以及基金管理人、财务顾问进行的相关核查结果，特就本次战略配售 事宜的核查报告说明如下。 一、战略投资者的选择标准 《基金指引》第十八条规定：“基础设施项目原始权益人或其同一控制下的 关联方参与基础设施基金份额战略配售的比例合计不得低于本次基金份额发售 数量的 20%……基础设施项目原始权益人或其同一控制下的关联方以外的专业 机构投资者可以参与基础设施基金份额战略配售……”。 《上交所发售业务指引》第二十六条规定：“不动产项目原始权益人及其同 一控制下的关联方，以及符合中国证券业协会有关规定的专业机构投资者，可以 参与不动产基金的战略配售。参与本次战略配售的投资者不得参与本次不动产基 金份额网下询价，但依法设立且未参与本次战略配售的证券投资基金、理财产品 和其他资产管理产品除外。”《上交所发售业务指引》第二十七条规定：“参与 战略配售的专业机构投资者应当具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实 力，认可不动产基金长期投资价值。鼓励下列专业投资者和配售对象参与不动产 基金的战略配售：（一）与原始权益人经营业务具有战略合作关系或者长期合作 愿景的大型企业或者其下属企业；（二）具有长期投资意愿的大型保险公司或者 其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业；（三）主要投资策略包括投 资长期限、高分红类资产的证券投资基金或者其他资管产品；（四）具有丰富不 动产项目投资经验的不动产投资机构、政府专项基金、产业投资基金等专业机构 投资者；（五）原始权益人及其相关子公司；（六）原始权益人与同一控制下关 联方的董事、监事和高级管理人员参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。” 根据《国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》 （以下简称“《招募说明书》”）及《国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设 施证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）中相关规定，本基金 战略投资者的选取标准如下：（1）不动产项目原始权益人中建资本管理（上海） 有限公司（以下简称“中建资本（上海）”）或其同一控制下的关联方参与本基 金战略配售；（2）前述主体以外的专业机构投资者参与本基金战略配售，该等 投资者应当具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可不动产基金 长期投资价值；（3）参与战略配售的投资者应当满足《基金指引》及相关业务                  3      规则规定的要求，不得接受他人委托或者委托他人参与，但依法设立并符合特定      投资目的的证券投资基金、公募理财产品等资产管理产品，以及全国社会保障基      金、基本养老保险基金、年金基金等除外。            本次发售战略投资者包括原始权益人或其同一控制下的关联方和前述主体      外的其它符合中国证监会及上交所投资者适当性规定的专业机构投资者，战略投      资者范围及选取标准符合《基金指引》第十八条及《上交所发售业务指引》第二      十六条、第二十七条的规定。      二、战略投资者的配售资格            根据基金管理人与各战略投资者分别签署的《国泰海通中国建筑租赁住房封      闭式基础设施证券投资基金战略配售协议》                        （以下简称“《战略投资者配售协议》”）      等相关文件，参与本次战略配售的战略投资者、战略投资者承诺认购份额占本次      发售数量的比例及限售期如下：                                         承诺认购份额占 序                  战略投资者名单 基金份额发售总 限售期2 号                                          量的比例1 （一）原始权益人或其同一控制下的关联方 中建资本管理（上海）有限公司 10.00% 60 个月 上海中建东孚资产管理有限公司 10.00% 60 个月 （二）原始权益人或其同一控制下的关联方以外的专业机构投资者 平安基金管理有限公司（代表“平安基金-平安产险长盈 2 12 个月； 2.50% 号 MOM 单一资产管理计划”） 24 个月                                                    12 个月； 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 1.25%                                                    24 个月                                                    12 个月； 中国太平洋人寿保险股份有限公司－万能险共富二号 1.25%                                                    24 个月                                                    12 个月； 瑞众人寿保险有限责任公司 2.00%                                                    24 个月      华夏基金管理有限公司（代表“华夏基金国民养老 3 号单一 1.00% 24 个月      资产管理计划”）      华夏基金管理有限公司（代表“华夏基金国民养老 6 号单一 8. 1.00% 12 个月      资产管理计划”） 9. 中国人寿资产管理有限公司（代表“国寿资产-鼎瑞 2308 资 1.00% 24 个月        1          该表格中承诺认购份额为战略投资者拟与本基金管理人签署的配售协议中约定的承诺认购份额，战      略投资者应当缴纳的认购款项总额将按照基金管理人公告的认购价格计算（认购款项不包含相关税费，该      等税费（如有）由战略投资者另行缴纳）。        2          该表格中的限售期为自基金份额上市之日起算。限售期栏中以“；”分隔不同期限的，系指该战略      投资者的获配份额分为若干部分，分别适用不同的限售期限，各部分对应的份额数量及限售期限以该投资      者与基金管理人签署的战略配售协议约定为准。                             4                                        承诺认购份额占 序                  战略投资者名单 基金份额发售总 限售期2 号                                         量的比例1       产管理产品”）       中国人寿资产管理有限公司（代表“国寿资产-鼎瑞 2498 资 10. 1.00% 12 个月       产管理产品”）       大家资产管理有限责任公司（代表“大家资产稳健优选 6 号 11. 1.50% 24 个月       固定收益类资产管理产品”）       大家资产管理有限责任公司（代表“大家资产稳健优选 8 号 12. 0.50% 12 个月       固定收益类资产管理产品”）                                                  12 个月； 13. 工银安盛人寿保险有限公司 2.00%                                                  24 个月       安联保险资产管理有限公司（代表“安联知瑞 3 号资产管理 12 个月； 14. 1.00%       产品”） 24 个月       江苏省国际信托有限责任公司（代表“江苏信托·基础设施 12 个月； 15. 2.00%       15 号集合资金信托计划”） 24 个月       上海兴瀚资产管理有限公司（代表“兴瀚资管-兴元 18 号集 12 个月； 16. 2.00%       合资产管理计划”） 24 个月                                                  12 个月； 17. 中国中金财富证券有限公司 3.00%                                                  24 个月                                                  12 个月； 18. 中国国际金融股份有限公司 1.00%                                                  24 个月       上海国泰海通证券资产管理有限公司（代表“国泰海通君得 12 个月； 19. 0.214%       睿享 FOF2 号单一资产管理计划”） 24 个月       上海国泰海通证券资产管理有限公司（代表“国泰海通君得 12 个月； 20. 0.214%       睿享 FOF8 号单一资产管理计划”） 24 个月       上海国泰海通证券资产管理有限公司（代表“国泰海通君得 12 个月； 21. 0.715%       睿享 FOF14 号单一资产管理计划”） 24 个月       上海国泰海通证券资产管理有限公司（代表“国泰海通君享 12 个月； 22. 1.428%       睿享 FOF20 号集合资产管理计划”） 24 个月       上海国泰海通证券资产管理有限公司（代表“国泰君安君得 12 个月； 23. 0.429%       3656FOF 单一资产管理计划”） 24 个月                                                  12 个月； 24. 华泰证券股份有限公司 3.00%                                                  24 个月                                                  12 个月； 25. 中国银河证券股份有限公司 2.50%                                                  24 个月                                                  12 个月； 26. 中信证券股份有限公司 2.50%                                                  24 个月       招商财富资产管理有限公司（代表“招商财富-启航 8 号 FOF 12 个月； 27. 3.00%       单一资产管理计划”） 24 个月                                                  12 个月； 28. 中国保险投资基金（有限合伙） 2.50%                                                  24 个月 29. 广发基金管理有限公司（代表“广发基金睿享 1 号 FOF 单一 1.25% 12 个月；                             5                                                                          承诺认购份额占 序                             战略投资者名单 基金份额发售总 限售期2 号                                                                           量的比例1       资产管理计划”） 24 个月       广发基金管理有限公司（代表“广发基金-中汇人寿 FOF 单 12 个月； 30. 1.25%       一资产管理计划”） 24 个月                                                                                    12 个月； 31. 深圳担保集团有限公司 3.00%                                                                                    24 个月                                                                                    12 个月； 32. 建信信托有限责任公司 1.00%                                                                                    24 个月       建信信托有限责任公司（代表“建信信托-睿驰组合 3 号集合 12 个月； 33. 1.00%       资金信托计划”） 24 个月                                                                                    12 个月； 34. 佛山市信保裕耀基础设施股权投资合伙企业（有限合伙） 2.00%                                                                                    24 个月              （一）中建资本管理（上海）有限公司              1、基本情况              根据中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局核发的《营业       执照》（统一社会信用代码：91310000MA1H3T798X）、中建资本（上海）现       行有效公司章程及国家企业信用信息公示系统3的公示信息，中建资本（上海）       的基本情况如下：              企业名称 中建资本管理（上海）有限公司             法定代表人 苏珺                             中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号              公司住所                             A 楼 368 室              成立日期 2021-05-28              营业期限 2021-05-28 至无固定期限              注册资本 300,000 万元人民币              企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）                             一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询；企业管理                             咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务；信息咨              经营范围                             询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的                             项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）              经核查中建资本（上海）的《营业执照》等材料，并经查询国家企业信用信       3           网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html。最后查询时间：2026 年 7 月 29 日。                                                  6 息公示系统，中建资本（上海）系有效存续的有限责任公司。 2、配售资格 中建资本（上海）为本基金的原始权益人，符合《基金指引》第十八条和《上 交所发售业务指引》第二十六条关于原始权益人作为战略投资者的资格要求。 3、配售比例 根据中建资本（上海）与基金管理人签署的《战略投资者配售协议》，中建 资本（上海）拟认购数量为 50,000,000 份，占本次募集基金份额的 10.00%。同 时结合中建资本（上海）同一控制下的关联方上海中建东孚资产管理有限公司（以 下简称“东孚资管”）与基金管理人签署的《战略投资者配售协议》，中建资本 （上海）及其同一控制下的关联方拟共同认购基金份额占发售基金份额总数的比 例为 20%。 根据《基金指引》第十八条、《不动产基金业务办法》第二十一条的规定， 不动产项目原始权益人或其同一控制下的关联方参与基础设施基金份额战略配 售的比例合计不得低于本次基金份额发售数量的 20%。 因此，本次战略配售原始权益人及其同一控制下的关联方参与战略配售的比 例符合《基金指引》第十八条、《不动产基金业务办法》第二十一条的规定。 4、限售期安排 根据中建资本（上海）与基金管理人签署的《战略投资者配售协议》以及中 建资本（上海）出具的《战略投资者专项承诺函》，中建资本（上海）作为本基 金的原始权益人参与本次战略配售，其获配份额数量为 50,000,000 份（占本次募 集基金份额的 10.00%），持有期限为自基金份额上市之日起不少于 60 个月，且 基金份额持有期间不允许质押。就获配份额的转让事宜，协议明确中建资本（上 海）应当遵照有关法律法规及证券交易所规则、基金合同约定以及基金管理人的 要求提供必要信息，并履行相应信息披露义务。 综上，结合东孚资管与基金管理人签署的《战略投资者配售协议》，上述安 排符合《基金指引》第十八条、《不动产基金业务办法》第二十一条关于原始权 益人或其同一控制下的关联方参与战略配售限售期的规定。                       7      （二）上海中建东孚资产管理有限公司      1、基本情况      根据上海市青浦区市场监督管理局核发的《营业执照》                             （统一社会信用代码： 91310115342082157C）、东孚资管现行有效公司章程及国家企业信用信息公示 系统4的公示信息，东孚资管的基本情况如下：      企业名称 上海中建东孚资产管理有限公司 法定代表人 刘庆鹏      公司住所 上海市青浦区蟠文路 333 号 2 层 202 室      成立日期 2015-06-30      营业期限 2015-06-30 至 2035-06-29      注册资本 61,000 万人民币      企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）                     一般项目：投资管理；房地产经纪；物业管理；企业管理咨                     询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销                     策划；财务咨询；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不                     含危险化学品等需许可审批的项目）；酒店管理；票务代理                     服务；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居                     住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；礼品花卉销售；      经营范围 货物进出口；技术进出口；商业综合体管理服务；停车场服                     务；洗染服务【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目                     外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产                     开发经营；烟草制品零售；游艺娱乐活动【分支机构经营】；                     餐饮服务【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相                     关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门                     批准文件或许可证件为准）      经核查东孚资管的《营业执照》等材料，并经查询国家企业信用信息公示系 统，东孚资管系有效存续的有限责任公司。      2、配售资格      根据国家企业信用信息公示系统的公示信息，并经核查《上海中建东孚资产 管理有限公司章程》及东孚资管出具的《战略投资者专项承诺函》等文件，东孚 资管与原始权益人中建资本（上海）同受中国建筑集团有限公司控制，系原始权 4      网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html。最后查询时间：2026 年 7 月 29 日。                                         8 益人同一控制下的关联方，具备《上交所发售业务指引》第二十六条规定的参与 本次战略配售的资格。 3、配售比例 根据《招募说明书》及东孚资管、中建资本（上海）分别与基金管理人签署 的《战略投资者配售协议》，东孚资管作为中建资本（上海）同一控制下的关联 方拟共同认购基金份额占发售基金份额总数的比例为 20%。 根据《基金指引》第十八条、《不动产基金业务办法》第二十一条的规定， 不动产项目原始权益人或其同一控制下的关联方参与不动产基金份额战略配售 的比例合计不得低于本次基金份额发售数量的 20%。 因此，本次战略配售原始权益人及其同一控制下的关联方参与战略配售的比 例符合《基金指引》第十八条、《不动产基金业务办法》第二十一条的规定。 4、限售期安排 根据东孚资管与基金管理人签署的《战略投资者配售协议》以及东孚资管出 具的承诺函，东孚资管作为原始权益人同一控制下的关联方参与不动产基金份额 战略配售，其获配份额数量为 50,000,000 份（占本次募集基金份额的 10.00%）， 持有期限为自基金份额上市之日起不少于 60 个月，且基金份额持有期间不允许 质押。就获配份额的转让事宜，协议明确东孚资管应当遵照有关法律法规及证券 交易所规则、基金合同约定以及基金管理人的要求提供必要信息，并履行相应信 息披露义务。 综上，结合中建资本（上海）与基金管理人签署的《战略投资者配售协议》， 上述安排符合《基金指引》第十八条、《不动产基金业务办法》第二十一条关于 原始权益人或其同一控制下的关联方参与战略配售限售期的规定。 （三）平安基金-平安产险长盈 2 号 MOM 单一资产管理计划 平安基金管理有限公司（以下简称“平安基金”）拟以其管理的“平安基金 -平安产险长盈 2 号 MOM 单一资产管理计划”（以下简称“平安产险长盈 2 号 资管计划”）参与本次战略配售。 1、平安基金的基本情况                       9      根据深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码： 9144030071788478XL）以及国家企业信用信息公示系统5的公示信息，平安基金 的基本情况如下： 企业名称 平安基金管理有限公司 法定代表人 罗春风 公司住所 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层 成立日期 2011-01-07 营业期限 2011-01-07 至 5000-01-01 注册资本 130,000 万人民币 企业类型 有限责任公司（外商投资、非独资）                      一般经营项目：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监 经营范围                      会许可的其他业务。许可经营项目：无。      经核查平安基金的《营业执照》等材料，并经查询国家企业信用信息公示系 统，平安基金系有效存续的有限责任公司。      2、平安基金管理的平安产险长盈 2 号资管计划作为专业机构投资者参与本 次战略配售的资格      （1）平安基金的主体资质      经核查平安基金提供的中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》（流 水号：000000028908）并经查询中国证监会公布的《公募基金管理机构名录（2026 年 6 月）》6，平安基金为持有中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》 的公募基金管理公司。      （2）平安产险长盈 2 号资管计划的战略配售资格      根据平安基金提供的《平安基金-平安产险长盈 2 号 MOM 单一资产管理计 划资产管理合同》，平安产险长盈 2 号资管计划的资产管理人为平安基金；平安 产险长盈 2 号资管计划的投资范围包括“公开募集基础设施证券投资基金”等， 可通过战略配售方式参与公募 REITs 投资。 5      网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html。最后查询时间：2026 年 7 月 29 日。 6      网址：https://www.csrc.gov.cn/csrc/c101900/c1029657/content.shtml。最后查询时间：2026 年 8 月 2 日。                                            10 根据平安基金提供的《资产管理计划备案证明》，平安产险长盈 2 号资管计 划于 2025 年 2 月 14 日在中国证券投资基金业协会完成资产管理计划备案，产品 编码为 SASH68，平安产险长盈 2 号资管计划属于《投资者适当性管理办法》第 八条规定的专业机构投资者，具备《基金指引》第十八条和《上交所发售业务指 引》第二十六条规定的参与不动产基金战略配售的资格。 根据平安基金代表平安产险长盈 2 号资管计划出具的关于参与本次战略配 售相关事宜的《战略投资者专项承诺函》，平安产险长盈 2 号资管计划具备良好 的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可不动产基金长期投资价值，具备 《上交所发售业务指引》第二十七条规定的参与战略配售的专业机构投资者应当 具备的条件。 综上，平安基金管理的平安产险长盈 2 号资管计划为《投资者适当性管理办 法》第八条规定的专业投资者，符合《基金指引》第十八条和《上交所发售业务 指引》第二十六条、第二十七条关于专业机构投资者作为战略投资者的资格要求。 3、限售期安排 根据平安基金（代表平安产险长盈 2 号资管计划）与基金管理人签署的《战 略投资者配售协议》，平安基金（代表平安产险长盈 2 号资管计划）作为战略投 资者参与不动产基金份额战略配售，其获配份额中的 6,250,000 份（占本次募集 基金份额的 1.25%），持有期限为自基金份额上市之日起不少于 12 个月；获配 份额中的 6,250,000 份（占本次募集基金份额的 1.25%），持有期限为自基金份 额上市之日起不少于 24 个月。就获配份额的转让事宜，协议明确平安基金（代 表平安产险长盈 2 号资管计划）应当遵照有关法律法规及证券交易所规则、基金 合同约定以及基金管理人的要求提供必要信息，并履行相应信息披露义务。 综上，上述安排符合《基金指引》第十八条关于原始权益人或其同一控制下 的关联方以外的专业机构投资者参与战略配售限售期的规定。 （四）中国太平洋保险（集团）股份有限公司 1、太保集团的基本情况                      11      根据上海市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码： 91310000132211707B）以及国家企业信用信息公示系统7的公示信息，中国太平 洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“太保集团”）的基本情况如下：      企业名称 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 法定代表人 傅帆      公司住所 上海市黄浦区中山南路 1 号      成立日期 1991-05-13      营业期限 1991-05-13 至无固定期限      注册资本 962,034.1455 万人民币      企业类型 其他股份有限公司（上市）                     控股投资保险企业；监督管理控股投资保险企业的各种国                     内、国际再保险业务；监督管理控股投资保险企业的资金运      经营范围                     用业务；经批准参加国际保险活动。【依法须经批准的项目，                     经相关部门批准后方可开展经营活动】      经核查太保集团的《营业执照》等材料，并经查询国家企业信用信息公示系 统，太保集团系有效存续的股份有限公司。      2、太保资产的受托资质      就本次战略配售事宜，太保集团委托太平洋资产管理有限责任公司（以下简 称“太保资产”）代为签署相关法律文件。      （1）太保资产的基本情况      根据中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核发的《营业执照》（统 一社会信用代码：91310115789549569U）以及国家企业信用信息公示系统8的公 示信息，太保资产的基本情况如下：      企业名称 太平洋资产管理有限责任公司 法定代表人 于业明      公司住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 39 楼      成立日期 2006-06-09      营业期限 2006-06-09 至无固定期限 7      网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html。最后查询时间：2026 年 7 月 29 日。 8      网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html。最后查询时间：2026 年 8 月 2 日。                                         12      注册资本 210,000 万人民币      企业类型 其他有限责任公司                      管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金                      管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管      经营范围                      理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开                      展经营活动】      经核查太保资产的《营业执照》等材料，并经查询国家企业信用信息公示系 统，太保资产系有效存续的有限责任公司。      （2）太保资产的授权情况      经核查原中国银行保险监督管理委员会（现已改组为国家金融监督管理总局， 下同）（以下简称“原银保监会”）向太保资产核发的机构编码为 000114 的《保 险许可证》，太保资产为依法设立并有效存续的保险资产管理公司，许可经营范 围包含“委托资金管理业务”，具备开展保险资金委托投资管理的相应资质。      根据太保集团与太保资产签署的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司与 太平洋资产管理有限责任公司委托资产管理合同》及太保集团出具的《授权委托 书》，已授权代为签署“投资公开募集基础设施证券投资基金”相关交易法律文 件，授权有效期至 2030 年 12 月 31 日，覆盖本次基金发行及上市全流程，太保 资产有权代为签署本次不动产基金战略配售所需相关法律文件；太保资产受托签 署本次战略配售协议，符合《保险资金委托投资管理办法》第十一条、第十五条 的规定。      3、太保集团作为专业机构投资者参与本次战略配售的资格      经查询中国保险行业协会网站9公布的“中国保险行业协会会员单位名单”，                          （机构编码：000013）， 并经核查太保集团提供的原银保监会核发的《保险许可证》 太保集团为经原银保监会批准设立的保险集团（控股）公司，属于《投资者适当 性管理办法》第八条规定的专业投资者，符合《基金指引》第十八条和《上交所 发售业务指引》第二十六条关于专业机构投资者作为战略投资者的资格要求。      根据太保集团出具的《战略投资者专项承诺函》（由太保资产受托签署）， 太保集团具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可不动产基金长 9      网址：https://www.iachina.cn/col/col102/index.html，最后查询时间：2026 年 8 月 2 日。                                          13 期投资价值，具备《上交所发售业务指引》第二十七条规定的参与战略配售的专 业机构投资者应当具备的条件。        4、限售期安排        根据太保集团（由太保资产受托代签）与基金管理人签署的《战略投资者配 售协议》，太保集团作为战略投资者参与不动产基金份额战略配售，其获配份额 中的 3,125,000 份（占本次募集基金份额的 0.625%）持有期限自基金份额上市之 日起不少于 12 个月；获配份额中的 3,125,000 份（占本次募集基金份额的 0.625%） 持有期限自基金份额上市之日起不少于 24 个月。就获配份额的转让事宜，协议 明确太保集团应当遵照有关法律法规及证券交易所规则、基金合同约定以及基金 管理人的要求提供必要信息，并履行相应信息披露义务。        综上，上述安排符合《基金指引》第十八条有关原始权益人或其同一控制下 的关联方以外的专业机构投资者参与战略配售限售期的相关规定。        （五）中国太平洋人寿保险股份有限公司－万能险共富二号        1、太保寿险的基本情况        根据上海市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码： 91310000733370906P）以及国家企业信用信息公示系统10的公示信息，中国太平 洋人寿保险股份有限公司（以下简称“太保寿险”）的基本情况如下：        企业名称 中国太平洋人寿保险股份有限公司 法定代表人 李劲松        公司住所 上海市黄浦区寿宁路 71 号        成立日期 2001-11-09        营业期限 2001-11-09 至无固定期限        注册资本 862,820 万人民币        企业类型 其他股份有限公司（非上市）                      承保人民币和外币的各种人身保险业务，包括人寿保险、健                      康保险、意外伤害保险等业务，办理上述业务的再保险业务，        经营范围 办理各种法定人身保险业务，与国内外保险及有关机构建立                      代理关系和业务往来关系，代理外国保险机构办理对损失的                      鉴定和理赔业务及其委托的其他有关事宜，《保险法》及有 10        网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html。最后查询时间：2026 年 7 月 29 日。                                          14                      关法律、法规规定的资金运用业务，经批准参加国际保险活                      动，经中国保监会批准的其他业务。                                     【依法须经批准的项目，                      经相关部门批准后方可开展经营活动】       经核查太保寿险的《营业执照》等材料，并经查询国家企业信用信息公示系 统，太保寿险系有效存续的股份有限公司。       2、太保资产的受托资质       就本次战略配售事宜，太保寿险委托太保资产代为签署相关法律文件，本次 投资对应的“中国太平洋人寿保险股份有限公司－万能险共富二号”保险资金， 由太保资产受托管理。       （1）太保资产的基本情况       太保资产的基本情况见本核查报告“二/（四）/2/（1）太保资产的基本情况” 部分。       （2）太保资产的授权情况       经核查原银保监会向太保资产核发的机构编码为 000114 的《保险许可证》， 太保资产为依法设立并有效存续的保险资产管理公司，许可经营范围包含“委托 资金管理业务”，具备开展保险资金委托投资管理的相应资质。       根据太保寿险与太保资产签署的《中国太平洋人寿保险股份有限公司与太平 洋资产管理有限责任公司委托管理合同》及太保寿险出具的《授权委托书》，已 授权太保资产代为签署“投资公开募集基础设施证券投资基金”相关交易法律文 件，覆盖本次基金发行及上市全流程，太保资产有权代为签署本次不动产基金战 略配售所需相关法律文件；太保资产受托签署本次战略配售协议，符合《保险资 金委托投资管理办法》第十一条、第十五条的规定。       3、太保寿险作为专业机构投资者参与本次战略配售的资格       经查询中国保险行业协会网站11公布的“中国保险行业协会会员单位名单”， 并经核查太保寿险提供的国家金融监督管理总局核发的《保险许可证》（机构编 码：000015），太保寿险为经国家金融监督管理总局许可开展人身保险业务的保 险公司，属于《投资者适当性管理办法》第八条规定的专业投资者，符合《基金 11       网址： https://www.iachina.cn/col/col102/index.html，最后查询时间：2026 年 8 月 2 日。                                           15 指引》第十八条和《上交所发售业务指引》第二十六条关于专业机构投资者作为 战略投资者的资格要求。        根据太保寿险出具的《战略投资者专项承诺函》（由太保资产受托签署）， 太保寿险具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可不动产基金长 期投资价值，具备《上交所发售业务指引》第二十七条规定的参与战略配售的专 业机构投资者应当具备的条件。        4、限售期安排        根据太保寿险（由太保资产受托代签）与基金管理人签署的《战略投资者配 售协议》，太保寿险作为战略投资者参与不动产基金份额战略配售，其获配份额 中的 3,125,000 份（占本次募集基金份额的 0.625%）持有期限自基金份额上市之 日起不少于 12 个月；获配份额中的 3,125,000 份（占本次募集基金份额的 0.625%） 持有期限自基金份额上市之日起不少于 24 个月。就获配份额的转让事宜，协议 明确太保寿险应当遵照有关法律法规及证券交易所规则、基金合同约定以及基金 管理人的要求提供必要信息，并履行相应信息披露义务。        综上，上述安排符合《基金指引》第十八条关于原始权益人或其同一控制下 的关联方以外的专业机构投资者参与战略配售限售期的规定。        （六）瑞众人寿保险有限责任公司        1、瑞众寿险的基本情况        根据北京市丰台区市场监督管理局核发的《营业执照》                               （统一社会信用代码： 91110106MACN7CFT3N）以及国家企业信用信息公示系统12的公示信息，瑞众 人寿保险有限责任公司（以下简称“瑞众寿险”）的基本情况如下： 企业名称 瑞众人寿保险有限责任公司 法定代表人 赵国栋                      北京市丰台区凤凰嘴街 2 号院 2 号楼 101、201、301、501、 公司住所 1201、1501、1601、1701、1801、1901、2001、2101 成立日期 2023-06-30 营业期限 2023-06-30 至无固定期限 12        网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html。最后查询时间：2026 年 7 月 29 日。                                          16 注册资本 5,650,000 万人民币 企业类型 其他有限责任公司                      许可项目：保险业务；保险资产管理。（依法须经批准的项                      目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 经营范围                      相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市                      产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）       经核查瑞众寿险的《营业执照》等材料，并经查询国家企业信用信息公示系 统，瑞众寿险系有效存续的有限责任公司。       2、瑞众寿险作为专业机构投资者参与本次战略配售的资格       经查询中国保险行业协会网站13公布的“中国保险行业协会会员单位名单”， 并经核查瑞众寿险提供的国家金融监督管理总局核发的《保险许可证》（机构编 码：000260），瑞众寿险为经国家金融监督管理总局许可开展人身保险业务的保 险公司，属于《投资者适当性管理办法》第八条规定的专业投资者，符合《基金 指引》第十八条和《上交所发售业务指引》第二十六条关于专业机构投资者作为 战略投资者的资格要求。       根据瑞众寿险出具的关于参与本次战略配售相关事宜的《战略投资者专项承 诺函》，瑞众寿险具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可不动 产基金长期投资价值，具备《上交所发售业务指引》第二十七条规定的参与战略 配售的专业机构投资者应当具备的条件。       3、限售期安排       根据瑞众寿险与基金管理人签署的《战略投资者配售协议》，瑞众寿险作为 战略投资者参与不动产基金份额战略配售，其获配份额中的 5,000,000 份（占本 次募集基金份额的 1.00%），持有期限为自基金份额上市之日起不少于 12 个月； 获配份额中的 5,000,000 份（占本次募集基金份额的 1.00%），持有期限为自基 金份额上市之日起不少于 24 个月。就获配份额的转让事宜，协议明确瑞众寿险 应当遵照有关法律法规及证券交易所规则、基金合同约定以及基金管理人的要求 提供必要信息，并履行相应信息披露义务。       综上，上述安排符合《基金指引》第十八条关于原始权益人或其同一控制下 的关联方以外的专业机构投资者参与战略配售限售期的规定。 13       网址： https://www.iachina.cn/col/col102/index.html。最后查询时间：2026 年 8 月 2 日。                                           17       （七）华夏基金国民养老 3 号单一资产管理计划       华夏基金管理有限公司（以下简称“华夏基金”）拟以其管理的“华夏基金 国民养老 3 号单一资产管理计划”（以下简称“国民养老 3 号资管计划”）参与 本次战略配售。       1、华夏基金的基本情况       根据北京市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码： 911100006336940653）以及国家企业信用信息公示系统14的公示信息，华夏基金 的基本情况如下： 企业名称 华夏基金管理有限公司 法定代表人 邹迎光 公司住所 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院 成立日期 1998-04-09 营业期限 1998-04-09 至 2098-04-08 注册资本 23,800 万人民币 企业类型 有限责任公司（外商投资、非独资）                     （一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）                     从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他                     业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动； 经营范围                     依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展                     经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目                     的经营活动。）       经核查华夏基金的《营业执照》等材料，并经查询国家企业信用信息公示系 统，华夏基金系有效存续的有限责任公司。       2、华夏基金管理的国民养老 3 号资管计划作为专业机构投资者参与本次战 略配售的资格       （1）华夏基金的主体资质       经核查华夏基金提供的中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》（流 水号：000000059610）并经查询中国证监会公布的《公募基金管理机构名录（2026 14       网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html。最后查询时间：2026 年 7 月 29 日。                                         18 年 6 月）》15，华夏基金为持有中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》 的公募基金管理公司。        （2）国民养老 3 号资管计划的战略配售资格        根据华夏基金提供的《华夏基金国民养老 3 号单一资产管理计划资产管理合 同》，国民养老 3 号资管计划的资产管理人为华夏基金；国民养老 3 号资管计划 的投资范围包括“公开募集基础设施证券投资基金”等，可通过战略配售方式参 与公募 REITs 投资。        根据华夏基金提供的《资产管理计划备案证明》，国民养老 3 号资管计划于 2023 年 11 月 30 日在中国证券投资基金业协会完成资产管理计划备案，产品编 码为 SAEB52，国民养老 3 号资管计划属于《投资者适当性管理办法》第八条规 定的专业机构投资者，具备《基金指引》第十八条和《上交所发售业务指引》第 二十六条规定的参与不动产基金战略配售的资格。        根据华夏基金代表国民养老 3 号资管计划出具的关于参与本次战略配售相 关事宜的《战略投资者专项承诺函》，国民养老 3 号资管计划具备良好的市场声 誉和影响力，具有较强资金实力，认可不动产基金长期投资价值，具备《上交所 发售业务指引》第二十七条规定的参与战略配售的专业机构投资者应当具备的条 件。        综上，华夏基金管理的国民养老 3 号资管计划为《投资者适当性管理办法》 第八条规定的专业投资者，符合《基金指引》第十八条、《上交所发售业务指引》 第二十六条、第二十七条关于专业机构投资者作为战略投资者的资格要求。        3、限售期安排        根据华夏基金（代表国民养老 3 号资管计划）与基金管理人签署的《战略投 资者配售协议》，华夏基金（代表国民养老 3 号资管计划）作为战略投资者参与 不动产基金份额战略配售，其获配份额数量为 5,000,000 份（占本次募集基金份 额的 1.00%），持有期限为自基金份额上市之日起不少于 24 个月。就获配份额 的转让事宜，协议明确华夏基金（代表国民养老 3 号资管计划）应当遵照有关法 15        网址：https://www.iachina.cn/col/col102/index.html。最后查询时间：2026 年 8 月 2 日。                                            19 律法规及证券交易所规则、基金合同约定以及基金管理人的要求提供必要信息， 并履行相应信息披露义务。 综上，上述安排符合《基金指引》第十八条关于原始权益人或其同一控制下 的关联方以外的专业机构投资者参与战略配售限售期的规定。 （八）华夏基金国民养老 6 号单一资产管理计划 华夏基金拟以其管理的“华夏基金国民养老 6 号单一资产管理计划”（以下 简称“国民养老 6 号资管计划”）参与本次战略配售。 1、华夏基金的基本情况 华夏基金的基本情况见本核查报告“二/（七）/1、华夏基金的基本情况”部 分。 2、华夏基金管理的国民养老 6 号资管计划作为专业机构投资者参与本次战 略配售的资格 （1）华夏基金的主体资质 华夏基金的主体资质见本核查报告“二/（七）/2/（1）华夏基金的主体资质” 部分。 （2）国民养老 6 号资管计划的战略配售资格 根据华夏基金提供的《华夏基金国民养老 6 号单一资产管理计划资产管理合 同》，国民养老 6 号资管计划的资产管理人为华夏基金；国民养老 6 号资管计划 的投资范围包括“公开募集基础设施证券投资基金”等，可通过战略配售方式参 与公募 REITs 投资。 根据华夏基金提供的《资产管理计划备案证明》，国民养老 6 号资管计划于 2026 年 7 月 23 日在中国证券投资基金业协会完成资产管理计划备案，产品编码 为 SCP172，国民养老 6 号资管计划属于《投资者适当性管理办法》第八条规定 的专业机构投资者，具备《基金指引》第十八条和《上交所发售业务指引》第二 十六条规定的参与不动产基金战略配售的资格。 根据华夏基金代表国民养老 6 号资管计划出具的关于参与本次战略配售相 关事宜的《战略投资者专项承诺函》，国民养老 6 号资管计划具备良好的市场声 誉和影响力，具有较强资金实力，认可不动产基金长期投资价值，具备《上交所                     20 发售业务指引》第二十七条规定的参与战略配售的专业机构投资者应当具备的条 件。       综上，华夏基金管理的国民养老 6 号资管计划为《投资者适当性管理办法》 第八条规定的专业投资者，符合《基金指引》第十八条和《上交所发售业务指引》 第二十六条、第二十七条关于专业机构投资者作为战略投资者的资格要求。       3、限售期安排       根据华夏基金（代表国民养老 6 号资管计划）与基金管理人签署的《战略投 资者配售协议》，华夏基金（代表国民养老 6 号资管计划）作为战略投资者参与 不动产基金份额战略配售，其获配份额数量为 5,000,000 份（占本次募集基金份 额的 1.00%），持有期限为自基金份额上市之日起不少于 12 个月。就获配份额 的转让事宜，协议明确华夏基金（代表国民养老 6 号资管计划）应当遵照有关法 律法规及证券交易所规则、基金合同约定以及基金管理人的要求提供必要信息， 并履行相应信息披露义务。       综上，上述安排符合《基金指引》第十八条关于原始权益人或其同一控制下 的关联方以外的专业机构投资者参与战略配售限售期的规定。       （九）国寿资产-鼎瑞 2308 资产管理产品       中国人寿资产管理有限公司（以下简称“国寿资管”）拟以其管理的“国寿 资产-鼎瑞 2308 资产管理产品”（以下简称“鼎瑞 2308 资管产品”）参与本次 战略配售。       1、国寿资管的基本情况       根据北京市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码： 91110000710932101M）以及国家企业信用信息公示系统16的公示信息，国寿资管 的基本情况如下： 企业名称 中国人寿资产管理有限公司 法定代表人 于泳 公司住所 北京市西城区金融大街 17 号中国人寿中心 14 至 18 层 成立日期 2003-11-23 16       网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html。最后查询时间：2026 年 7 月 29 日。                                         21 营业期限 2003-11-23 至无固定期限 注册资本 400,000 万元人民币 企业类型 其他有限责任公司                      管理运用自有资金；受托或委托资产管理业务；与以上业务                      相关的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。                      （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 经营范围                      动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须                      经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活                      动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）       经核查国寿资管的《营业执照》等材料，并经查询国家企业信用信息公示系 统，国寿资管系有效存续的有限责任公司。       2、国寿资管管理的鼎瑞 2308 资管产品作为专业机构投资者参与本次战略 配售的资格       （1）国寿资管的主体资质       经查询中国保险行业协会网站17公布的“中国保险行业协会会员单位名单”，                          （机构编码：000006）， 并经核查国寿资管提供的原银保监会核发的《保险许可证》 国寿资管为经原银保监会批准设立的金融机构。       （2）鼎瑞 2308 资管产品的战略配售资格       根据国寿资管提供的《国寿资产-鼎瑞 2308 资产管理产品资产管理合同》等 文件，鼎瑞 2308 资管产品的管理人为国寿资管；鼎瑞 2308 资管产品的投资范围 包括“国内依法在上海证券交易所、深圳证券交易所发行或上市的公募 REITs （公开募集基础设施证券投资基金以及后续符合监管要求的其他不动产投资基 金品种）”，可通过战略配售方式参与公募 REITs 投资。       根据国寿资管提供的中保保险资产登记交易系统登记信息，鼎瑞 2308 资管 产品已于 2023 年 8 月 18 日在中保保险资产登记交易系统完成发行前登记，产品 登记编码为 ZH2023080583，鼎瑞 2308 资管产品属于《投资者适当性管理办法》 第八条规定的专业机构投资者，具备《基金指引》第十八条和《上交所发售业务 指引》第二十六条规定的参与不动产基金战略配售的资格。       根据国寿资管代表鼎瑞 2308 资管产品出具的关于参与本次战略配售相关事 宜的《战略投资者专项承诺函》，鼎瑞 2308 资管产品具备良好的市场声誉和影 17       网址：https://www.iachina.cn/col/col102/index.html。最后查询时间：2026 年 8 月 2 日。                                           22 响力，具有较强资金实力，认可不动产基金长期投资价值，具备《上交所发售业 务指引》第二十七条规定的参与战略配售的专业机构投资者应当具备的条件。 综上，国寿资管管理的鼎瑞 2308 资管产品为《投资者适当性管理办法》第 八条规定的专业投资者，符合《基金指引》第十八条和《上交所发售业务指引》 第二十六条、第二十七条关于专业机构投资者作为战略投资者的资格要求。 3、限售期安排 根据国寿资管（代表鼎瑞 2308 资管产品）与基金管理人签署的《战略投资 者配售协议》，国寿资管（代表鼎瑞 2308 资管产品）作为战略投资者参与不动 产基金份额战略配售，其获配份额数量为 5,000,000 份（占本次募集基金份额的 1.00%），持有期限为自基金份额上市之日起不少于 24 个月。就获配份额的转让 事宜，协议明确国寿资管（代表鼎瑞 2308 资管产品）应当遵照有关法律法规及 证券交易所规则、基金合同约定以及基金管理人的要求提供必要信息，并履行相 应信息披露义务。 综上，上述安排符合《基金指引》第十八条关于原始权益人或其同一控制下 的关联方以外的专业机构投资者参与战略配售限售期的规定。 （十）国寿资产-鼎瑞 2498 资产管理产品 国寿资管拟以其管理的“国寿资产-鼎瑞 2498 资产管理产品”                                 （以下简称“鼎 瑞 2498 资管产品”）参与本次战略配售。 1、国寿资管的基本情况 国寿资管的基本情况见本核查报告“二/（九）/1、国寿资管的基本情况”部 分。 2、国寿资管管理的鼎瑞 2498 资管产品作为专业机构投资者参与本次战略 配售的资格 （1）国寿资管的主体资质 国寿资管的主体资质见本核查报告“二/（九）/2/（1）国寿资管的主体资质” 部分。 （2）鼎瑞 2498 资管产品的战略配售资格                     23 根据国寿资管提供的《国寿资产-鼎瑞 2498 资产管理产品资产管理合同》等 文件，鼎瑞 2498 资管产品的管理人为国寿资管；鼎瑞 2498 资管产品的投资范围 包括“国内依法在上海证券交易所、深圳证券交易所发行或上市的公募 REITs （公开募集基础设施证券投资基金以及后续符合监管要求的其他不动产投资基 金品种）”，可通过战略配售方式参与公募 REITs 投资。 根据国寿资管提供的中保保险资产登记交易系统登记信息，鼎瑞 2498 资管 产品已于 2025 年 2 月 5 日在中保保险资产登记交易系统完成发行前登记，产品 登记编码为 ZH2025020042，鼎瑞 2498 资产管理产品属于《投资者适当性管理办 法》第八条规定的专业机构投资者，具备《基金指引》第十八条和《上交所发售 业务指引》第二十六条规定的参与不动产基金战略配售的资格。 根据国寿资管代表鼎瑞 2498 资管产品出具的关于参与本次战略配售相关事 宜的《战略投资者专项承诺函》，鼎瑞 2498 资管产品具备良好的市场声誉和影 响力，具有较强资金实力，认可不动产基金长期投资价值，具备《上交所发售业 务指引》第二十七条规定的参与战略配售的专业机构投资者应当具备的条件。 综上，国寿资管管理的鼎瑞 2498 资管产品为《投资者适当性管理办法》第 八条规定的专业投资者，符合《基金指引》第十八条和《上交所发售业务指引》 第二十六条、第二十七条关于专业机构投资者作为战略投资者的资格要求。 3、限售期安排 根据国寿资管（代表鼎瑞 2498 资管产品）与基金管理人签署的《战略投资 者配售协议》，国寿资管（代表鼎瑞 2498 资管产品）作为战略投资者参与不动 产基金份额战略配售，其获配份额中的 5,000,000 份（占本次募集基金份额的 1.00%），持有期限为自基金份额上市之日起不少于 12 个月。就获配份额的转让 事宜，协议明确国寿资管（代表鼎瑞 2498 资管产品）应当遵照有关法律法规及 证券交易所规则、基金合同约定以及基金管理人的要求提供必要信息，并履行相 应信息披露义务。 综上，上述安排符合《基金指引》第十八条关于原始权益人或其同一控制下 的关联方以外的专业机构投资者参与战略配售限售期的规定。                       24       （十一）大家资产稳健优选 6 号固定收益类资产管理产品       大家资产管理有限责任公司（以下简称“大家资管”）拟以其管理的“大家 资产稳健优选 6 号固定收益类资产管理产品”（以下简称“稳健优选 6 号资管产 品”）参与本次战略配售。       1、大家资管的基本情况       根据北京市西城区市场监督管理局核发的《营业执照》                              （统一社会信用代码： 9111000057693819XU）以及国家企业信用信息公示系统18的公示信息，大家资管 的基本情况如下： 企业名称 大家资产管理有限责任公司 法定代表人 何肖锋 公司住所 北京市西城区太平桥大街 96 号 3 层 B303 成立日期 2011-05-20 营业期限 2011-05-20 至无固定期限 注册资本 60,000 万元人民币 企业类型 有限责任公司（法人独资）                     受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人                     民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理                     业务相关的咨询业务；中国银保监会批准的其他业务；国务 经营范围 院其他部门批准的业务。（企业依法自主选择经营项目，开                     展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批                     准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制                     类项目的经营活动。）       经核查大家资管的《营业执照》等材料，并经查询国家企业信用信息公示系 统，大家资管系有效存续的有限责任公司。       2、大家资管管理的稳健优选 6 号资管产品作为专业机构投资者参与本次战 略配售的资格       （1）大家资管的主体资质       经查询国家金融监督管理总局许可证信息查询系统19公示的许可证信息，并 经核查大家资管提供的国家金融监督管理总局核发的《保险许可证》                              （机构编码： 000150），大家资管为经国家金融监督管理总局批准设立的保险资产管理公司。 18       网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html。最后查询时间：2026 年 7 月 29 日。 19       网址：https://xkz.nfra.gov.cn/bx/。最后查询时间：2026 年 8 月 3 日。                                         25 （2）稳健优选 6 号资管产品的战略配售资格 根据大家资管提供的《大家资产稳健优选 6 号固定收益类资产管理产品产品 合同》等文件，稳健优选 6 号资管产品的管理人为大家资管；稳健优选 6 号资管 产品的投资范围包括“公开募集基础设施证券投资基金”，可通过战略配售方式 参与公募 REITs 投资。 根据大家资管提供的中保保险资产登记交易系统登记信息，稳健优选 6 号资 管产品已于 2025 年 5 月 28 日在中保保险资产登记交易系统完成发行前登记，产 品登记编码为 ZH2025050282，稳健优选 6 号资管产品属于《投资者适当性管理 办法》第八条规定的专业机构投资者，具备《基金指引》第十八条和《上交所发 售业务指引》第二十六条规定的参与不动产基金战略配售的资格。 根据大家资管代表稳健优选 6 号资管产品出具的关于参与本次战略配售相 关事宜的《战略投资者专项承诺函》，稳健优选 6 号资管产品具备良好的市场声 誉和影响力，具有较强资金实力，认可不动产基金长期投资价值，具备《上交所 发售业务指引》第二十七条规定的参与战略配售的专业机构投资者应当具备的条 件。 综上，大家资管管理的稳健优选 6 号资管产品为《投资者适当性管理办法》 第八条规定的专业投资者，符合《基金指引》第十八条、《上交所发售业务指引》 第二十六条、第二十七条关于专业机构投资者作为战略投资者的资格要求。 3、限售期安排 根据大家资管（代表稳健优选 6 号资管产品）与基金管理人签署的《战略投 资者配售协议》，大家资管（代表稳健优选 6 号资管产品）作为战略投资者参与 不动产基金份额战略配售，其获配份额数量为 7,500,000 份（占本次募集基金份 额的 1.50%），持有期限为自基金份额上市之日起不少于 24 个月。就获配份额 的转让事宜，协议明确大家资管（代表稳健优选 6 号资管产品）应当遵照有关法 律法规及证券交易所规则、基金合同约定以及基金管理人的要求提供必要信息， 并履行相应信息披露义务。 综上，上述安排符合《基金指引》第十八条有关原始权益人或其同一控制下 的关联方以外的专业机构投资者参与战略配售限售期的相关规定。                      26 （十二）大家资产稳健优选 8 号固定收益类资产管理产品 大家资管拟以其管理的“大家资产稳健优选 8 号固定收益类资产管理产品” （以下简称“稳健优选 8 号资管产品”）参与本次战略配售。 1、大家资管的基本情况 大家资管的基本情况见本核查报告“二/（十一）/1、大家资管的基本情况” 部分。 2、大家资管管理的稳健优选 8 号资管产品作为专业机构投资者参与本次战 略配售的资格 （1）大家资管的主体资质 大家资管的主体资质见本核查报告“二/（十一）/2/（1）大家资管的主体资 质”部分。 （2）稳健优选 8 号资管产品的战略配售资格 根据大家资管提供的《大家资产稳健优选 8 号固定收益类资产管理产品产品 合同》等文件，稳健优选 8 号资管产品的管理人为大家资管；稳健优选 8 号资管 产品的投资范围包括“公开募集基础设施证券投资基金”，可通过战略配售方式 参与公募 REITs 投资。 根据大家资管提供的中保保险资产登记交易系统登记信息，稳健优选 8 号资 管产品已于 2025 年 8 月 22 日在中保保险资产登记交易系统完成发行前登记，产 品登记编码为 ZH2025080548，稳健优选 8 号资管产品属于《投资者适当性管理 办法》第八条规定的专业机构投资者，具备《基金指引》第十八条和《上交所发 售业务指引》第二十六条规定的参与不动产基金战略配售的资格。 根据大家资管代表稳健优选 8 号资管产品出具的关于参与本次战略配售相 关事宜的《战略投资者专项承诺函》，稳健优选 8 号资管产品具备良好的市场声 誉和影响力，具有较强资金实力，认可不动产基金长期投资价值，具备《上交所 发售业务指引》第二十七条规定的参与战略配售的专业机构投资者应当具备的条 件。                      27       综上，大家资管管理的稳健优选 8 号资管产品为《投资者适当性管理办法》 第八条规定的专业投资者，符合《基金指引》第十八条和《上交所发售业务指引》 第二十六条、第二十七条关于专业机构投资者作为战略投资者的资格要求。       3、限售期安排       根据大家资管（代表稳健优选 8 号资管产品）与基金管理人签署的《战略投 资者配售协议》，大家资管（代表稳健优选 8 号资管产品）作为战略投资者参与 不动产基金份额战略配售，其获配份额数量为 2,500,000 份（占本次募集基金份 额的 0.50%），持有期限为自基金份额上市之日起不少于 12 个月。就获配份额 的转让事宜，协议明确大家资管（代表稳健优选 8 号资管产品）应当遵照有关法 律法规及证券交易所规则、基金合同约定以及基金管理人的要求提供必要信息， 并履行相应信息披露义务。       综上，上述安排符合《基金指引》第十八条有关原始权益人或其同一控制下 的关联方以外的专业机构投资者参与战略配售限售期的相关规定。       （十三）工银安盛人寿保险有限公司       1、工银安盛人寿的基本情况       根据上海市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码： 91310000607406373J）以及国家企业信用信息公示系统20的公示信息，工银安盛 人寿保险有限公司（以下简称“工银安盛人寿”）的基本情况如下： 企业名称 工银安盛人寿保险有限公司 法定代表人 王都富                     中国（上海）自由贸易试验区银城路 16 号 30 层 3001 单元、 公司住所                     31 层、32 层、33 层、34 层、36 层 成立日期 1999-05-14 营业期限 1999-05-14 至 2029-05-13 注册资本 1,250,500 万人民币 企业类型 有限责任公司（外商投资、非独资）                     上海市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内 经营范围 经营下列业务（法定保险业务除外）：（一）人寿保险、健                     康保险和意外伤害保险等保险业务；（二）上述业务的再保 20       网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html。最后查询时间：2026 年 8 月 2 日。                                         28                      险业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开                      展经营活动】       经核查工银安盛人寿的《营业执照》等材料，并经查询国家企业信用信息公 示系统，工银安盛人寿系有效存续的有限责任公司。       2、工银安盛人寿作为专业机构投资者参与本次战略配售的资格       经查询中国保险行业协会网站21公布的“中国保险行业协会会员单位名单”， 并经核查工银安盛人寿提供的国家金融监督管理总局核发的《保险许可证》（机 构编码：000031），工银安盛人寿为经国家金融监督管理总局许可开展人身保险 业务的保险公司，属于《投资者适当性管理办法》第八条规定的专业投资者，符 合《基金指引》第十八条和《上交所发售业务指引》第二十六条关于专业机构投 资者作为战略投资者的资格要求。       根据工银安盛人寿出具的《战略投资者专项承诺函》，工银安盛人寿具备良 好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可不动产基金长期投资价值，具 备《上交所发售业务指引》第二十七条规定的参与战略配售的专业机构投资者应 当具备的条件。       3、限售期安排       根据工银安盛人寿与基金管理人签署的《战略投资者配售协议》，工银安盛 人寿作为战略投资者参与不动产基金份额战略配售，其获配份额中的 5,000,000 份（占本次募集基金份额的 1.00%），持有期限为自基金份额上市之日起不少于 12 个月；获配份额中的 5,000,000 份（占本次募集基金份额的 1.00%），持有期 限为自基金份额上市之日起不少于 24 个月。就获配份额的转让事宜，协议明确 工银安盛人寿应当遵照有关法律法规及证券交易所规则、基金合同约定以及基金 管理人的要求提供必要信息，并履行相应信息披露义务。       综上，上述安排符合《基金指引》第十八条关于原始权益人或其同一控制下 的关联方以外的专业机构投资者参与战略配售限售期的规定。       （十四）安联知瑞 3 号资产管理产品       安联保险资产管理有限公司（以下简称“安联资管”）拟以其管理的“安联 知瑞 3 号资产管理产品”（以下简称“知瑞 3 号资管产品”）参与本次战略配售。 21       网址：https://www.iachina.cn/col/col102/index.html。最后查询时间：2026 年 8 月 2 日。                                           29       1、安联资管的基本情况       根据北京市顺义区市场监督管理局核发的《营业执照》                              （统一社会信用代码： 91110113MA020C431A）以及国家企业信用信息公示系统22的公示信息，安联资 管的基本情况如下： 企业名称 安联保险资产管理有限公司 法定代表人 甄庆哲 公司住所 北京市顺义区中关村科技园区顺义园机场东路 8 号 成立日期 2021-02-07 营业期限 2021-02-07 至无固定期限 注册资本 50,000 万元人民币 企业类型 有限责任公司（外商投资企业法人独资）                     受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人                     民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理                     相关的咨询业务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其                     他部门批准的业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开 经营范围 展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批                     准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止                     和限制类项目的经营活动。）（2021 年 2 月 7 日核准筹建                     登记；2021 年 7 月 27 日取得《中国银保监会关于安联保险                     资产管理有限公司开业的批复》 （银保监复【2021】608 号））       经核查安联资管的《营业执照》等材料，并经查询国家企业信用信息公示系 统，安联资管系有效存续的有限责任公司。       2、安联资管管理的知瑞 3 号资管产品作为专业机构投资者参与本次战略配 售的资格       （1）安联资管的主体资质       经查询国家金融监督管理总局许可证信息查询系统23公示的许可证信息，并 经核查安联资管提供的原银保监会核发的《保险许可证》（机构编码：000252）， 安联资管为经原银保监会批准设立的金融机构。       （2）知瑞 3 号资管产品的战略配售资格 22       网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html。最后查询时间：2026 年 7 月 29 日。 23       网址： https://xkz.nfra.gov.cn/bx/。最后查询时间：2026 年 8 月 3 日。                                         30 根据安联资管提供的《安联知瑞 3 号资产管理产品资产管理合同》等文件， 知瑞 3 号资管产品的管理人为安联资管；知瑞 3 号资管产品的投资范围包括“公 开募集基础设施证券投资基金”，可通过战略配售方式参与公募 REITs 投资。 根据安联资管提供的中保保险资产登记交易系统截图，知瑞 3 号保险资管产 品已于 2025 年 7 月 21 日在中保保险资产登记交易系统完成发行前登记，产品登 记编码为 ZH2025070430，知瑞 3 号保险资管产品属于《投资者适当性管理办法》 第八条规定的专业机构投资者，具备《基金指引》第十八条和《上交所发售业务 指引》第二十六条规定的参与不动产基金战略配售的资格。 根据安联资管代表知瑞 3 号资管产品出具的关于参与本次战略配售相关事 宜的《战略投资者专项承诺函》，知瑞 3 号资管产品具备良好的市场声誉和影响 力，具有较强资金实力，认可不动产基金长期投资价值，具备《上交所发售业务 指引》第二十七条规定的参与战略配售的专业机构投资者应当具备的条件。 综上，安联资管管理的知瑞 3 号资管产品为《投资者适当性管理办法》第八 条规定的专业投资者，符合《基金指引》第十八条、《上交所发售业务指引》第 二十六条、第二十七条关于专业机构投资者作为战略投资者的资格要求。 3、限售期安排 根据安联资管（代表知瑞 3 号资管产品）与基金管理人签署的《战略投资者 配售协议》，安联资管（代表知瑞 3 号资管产品）作为战略投资者参与不动产基 金份额战略配售，其获配份额中的 2,500,000 份（占本次募集基金份额的 0.50%）， 持有期限为自基金份额上市之日起不少于 12 个月；获配份额中的 2,500,000 份（占 本次募集基金份额的 0.50%），持有期限为自基金份额上市之日起不少于 24 个 月。就获配份额的转让事宜，协议明确安联资管（代表知瑞 3 号资管产品）应当 遵照有关法律法规及证券交易所规则、基金合同约定以及基金管理人的要求提供 必要信息，并履行相应信息披露义务。 综上，上述安排符合《基金指引》第十八条关于原始权益人或其同一控制下 的关联方以外的专业机构投资者参与战略配售限售期的规定。                       31       （十五）江苏信托·基础设施 15 号集合资金信托计划       江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）拟以其管理的“江 苏信托·基础设施 15 号集合资金信托计划”（以下简称“基础设施 15 号信托计 划”）参与本次战略配售。       1、江苏信托的基本情况       根据江苏省市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码： 913200001347804794）以及国家企业信用信息公示系统24的公示信息，江苏信托 的基本情况如下： 企业名称 江苏省国际信托有限责任公司 法定代表人 胡军 公司住所 南京市长江路 2 号 22-26 层 成立日期 1992-06-05 营业期限 1992-06-05 至无固定期限 注册资本 876,033.661182 万人民币 企业类型 有限责任公司                     资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财                     产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人                     从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、                     公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准                     的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保 经营范围                     管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投                     资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同                     业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的                     其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可                     开展经营活动）       经核查江苏信托的《营业执照》等材料，并经查询国家企业信用信息公示系 统，江苏信托系有效存续的有限责任公司。       2、江苏信托管理的基础设施 15 号信托计划作为专业机构投资者参与本次 战略配售的资格       （1）江苏信托的主体资质 24       网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html。最后查询时间：2026 年 7 月 29 日。                                         32        经查询国家金融监督管理总局网站25，并经核查江苏信托提供的国家金融监 督管理总局江苏监管局（原中国银行保险监督管理委员会江苏监管局）核发的《金 融许可证》（机构编码：K0026H232010001），江苏信托为经金融监管部门批准 经营信托业务的信托公司。        （2）基础设施 15 号信托计划的战略配售资格        根据江苏信托提供的《江苏信托·基础设施 15 号集合资金信托计划信托计划 说明书》，基础设施 15 号信托计划的受托人为江苏信托；基础设施 15 号信托计 划的主要投资范围包括“中国基础设施公募 REITs”等，可通过战略配售方式参 与公募 REITs 投资。        根据江苏信托提供的《中国信托登记有限责任信托初始登记完成通知书》， 基础设施 15 号信托计划已于 2026 年 6 月 12 日完成了登记，信托登记系统产品 编码为 ZXD202605200000001539，基础设施 15 号信托计划属于《投资者适当性 管理办法》第八条规定的专业机构投资者，具备《基金指引》第十八条和《上交 所发售业务指引》第二十六条规定的参与不动产基金战略配售的资格。        根据江苏信托代表基础设施 15 号信托计划出具的关于参与本次战略配售相 关事宜的《战略投资者专项承诺函》，基础设施 15 号信托计划具备良好的市场 声誉和影响力，具有较强资金实力，认可不动产基金长期投资价值，具备《上交 所发售业务指引》第二十七条规定的参与战略配售的专业机构投资者应当具备的 条件。        综上，江苏信托管理的基础设施 15 号信托计划为《投资者适当性管理办法》 第八条规定的专业投资者，符合《基金指引》第十八条和《上交所发售业务指引》 第二十六条、第二十七条关于专业机构投资者作为战略投资者的资格要求。        3、限售期安排        根据江苏信托（代表基础设施 15 号信托计划）与基金管理人签署的《战略 投资者配售协议》，江苏信托（代表基础设施 15 号信托计划）作为战略投资者 参与不动产基金份额战略配售，其获配份额中的 5,000,000 份（占本次募集基金 份额的 1.00%），持有期限为自基金份额上市之日起不少于 12 个月；获配份额 25        网址：https://xkz.nfra.gov.cn/jr/。最后查询时间：2026 年 8 月 2 日。                                          33 中的 5,000,000 份（占本次募集基金份额的 1.00%），持有期限为自基金份额上 市之日起不少于 24 个月。就获配份额的转让事宜，协议明确江苏信托（代表基 础设施 15 号信托计划）应当遵照有关法律法规及证券交易所规则、基金合同约 定以及基金管理人的要求提供必要信息，并履行相应信息披露义务。       综上，上述安排符合《基金指引》第十八条关于原始权益人或其同一控制下 的关联方以外的专业机构投资者参与战略配售限售期的规定。       （十六）兴瀚资管-兴元 18 号集合资产管理计划       上海兴瀚资产管理有限公司（以下简称“兴瀚资管”）拟以其管理的“兴瀚 资管-兴元 18 号集合资产管理计划”（以下简称“兴元 18 号资管计划”）参与 本次战略配售。       1、兴瀚资管的基本情况       根据中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核发的《营业执照》（统 一社会信用代码：91310115332765341A）以及国家企业信用信息公示系统26的公 示信息，兴瀚资管的基本情况如下： 企业名称 上海兴瀚资产管理有限公司 法定代表人 易勇 公司住所 中国（上海）自由贸易试验区环龙路 65 弄 1 号三层、四层 成立日期 2015-02-16 营业期限 2015-02-16 至无固定期限 注册资本 30,000 万人民币 企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）                      特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。 经营范围 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活                      动】       经核查兴瀚资管的《营业执照》等材料，并经查询国家企业信用信息公示系 统，兴瀚资管系有效存续的有限责任公司。       2、兴瀚资管管理的兴元 18 号资管计划作为专业机构投资者参与本次战略 配售的资格       （1）兴瀚资管的主体资质 26       网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html。最后查询时间：2026 年 7 月 29 日。                                          34        根据《关于核准华福基金管理有限责任公司设立子公司的批复》（证监许可 〔2015〕260 号）并经查询国家企业信用信息公示系统，兴瀚资管为兴银基金管 理有限责任公司（曾用名：华福基金管理有限责任公司，以下简称“兴银基金”） 全资子公司。兴银基金持有兴瀚资管 100%的股权。经查询中国证监会于 2026 年 7 月 9 日公布的《公募基金管理机构名录（2026 年 6 月）》27，兴银基金为列 入该名录的公募基金管理公司；并核查兴瀚资管持有的中国证监会核发的《经营 证券期货业务许可证》（流水号：000000073824），证券期货业务范围为私募资 产管理业务。兴瀚资管为兴银基金就经营特定客户资产管理业务设立的基金管理 公司子公司。        （2）兴元 18 号资管计划的战略配售资格        根据兴瀚资管提供的《兴瀚资管-兴元 18 号集合资产管理计划资产管理合同》， 兴元 18 号资管计划的资产管理人为兴瀚资管；兴元 18 号资管计划的投资范围包 括“公开募集不动产投资信托基金（公募 REITs）”等，可通过战略配售方式参 与公募 REITs 投资，可通过战略配售方式参与公募 REITs 投资。        根据兴瀚资管提供的《资产管理计划备案证明》，兴元 18 号资管计划于 2021 年 5 月 19 日在中国证券投资基金业协会完成资产管理计划备案，产品编码为 SQP803，兴元 18 号资管计划属于《投资者适当性管理办法》第八条规定的专业 机构投资者，具备《基金指引》第十八条和《上交所发售业务指引》第二十六条 规定的参与不动产基金战略配售的资格。        根据兴瀚资管代表兴元 18 号资管计划出具的关于参与本次战略配售相关事 宜的《战略投资者专项承诺函》，兴元 18 号资管计划具备良好的市场声誉和影 响力，具有较强资金实力，认可不动产基金长期投资价值，具备《上交所发售业 务指引》第二十七条规定的参与战略配售的专业机构投资者应当具备的条件。        综上，兴瀚资管管理的兴元 18 号资管计划为《投资者适当性管理办法》第 八条规定的专业投资者，符合《基金指引》第十八条、《上交所发售业务指引》 第二十六条、第二十七条关于专业机构投资者作为战略投资者的资格要求。        3、限售期安排 27        网址：https://www.csrc.gov.cn/csrc/c101900/c1029657/content.shtml。最后查询时间：2026 年 8 月 2 日。                                             35       根据兴瀚资管（代表兴元 18 号资管计划）与基金管理人签署的《战略投资 者配售协议》。根据该协议约定，兴瀚资管（代表兴元 18 号资管计划）作为战 略投资者参与不动产基金份额战略配售，其获配份额中的 5,000,000 份（占本次 募集基金份额的 1.00%），持有期限为自基金份额上市之日起不少于 12 个月； 获配份额中的 5,000,000 份（占本次募集基金份额的 1.00%），持有期限为自基 金份额上市之日起不少于 24 个月。就获配份额的转让事宜，协议明确兴瀚资管 （代表兴元 18 号资管计划）应当遵照有关法律法规及证券交易所规则、基金合 同约定以及基金管理人的要求提供必要信息，并履行相应信息披露义务。       综上，上述安排符合《基金指引》第十八条关于原始权益人或其同一控制下 的关联方以外的专业机构投资者参与战略配售限售期的规定。       （十七）中国中金财富证券有限公司       1、中金财富的基本情况       根据深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码： 91440300779891627F）以及国家企业信用信息公示系统28的公示信息，中国中金 财富证券有限公司（以下简称“中金财富”）的基本情况如下： 企业名称 中国中金财富证券有限公司 法定代表人 王建力                      深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润 公司住所                      大厦 L4601-L4608 成立日期 2005-09-28 营业期限 2005-09-28 至无固定期限 注册资本 717,306.628166 万人民币 企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）                      一般经营项目：无。许可经营项目：证券经纪；证券投资咨                      询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营； 经营范围                      证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介                      绍业务；融资融券；代销金融产品。       经核查中金财富的《营业执照》等材料，并经查询国家企业信用信息公示系 统，中金财富系有效存续的有限责任公司。 28       网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html。最后查询时间：2026 年 7 月 29 日。                                          36           2、中金财富作为专业机构投资者参与本次战略配售的资格           经查询中国证监会于 2026 年 7 月 9 日公布的《证券公司名录（2026 年 6 月）》 29 ，并核查中金财富持有的中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》（流 水号：000000073899），中金财富为经中国证监会许可经营证券业务的证券公司， 属于《投资者适当性管理办法》第八条规定的专业投资者，符合《基金指引》第 十八条和《上交所发售业务指引》第二十六条关于专业机构投资者作为战略投资 者的资格要求。           根据中金财富出具的《战略投资者专项承诺函》，中金财富具备良好的市场 声誉和影响力，具有较强资金实力，认可不动产基金长期投资价值，具备《上交 所发售业务指引》第二十七条规定的参与战略配售的专业机构投资者应当具备的 条件。           3、限售期安排           根据中金财富与基金管理人签署的《战略投资者配售协议》约定，中金财富 作为战略投资者参与不动产基金份额战略配售，其获配份额中的 7,500,000 份（占 本次募集基金份额的 1.50%），持有期限为自基金份额上市之日起不少于 12 个 月；获配份额中的 7,500,000 份（占本次募集基金份额的 1.50%），持有期限为 自基金份额上市之日起不少于 24 个月。就获配份额的转让事宜，协议明确中金 财富应当遵照有关法律法规及证券交易所规则、基金合同约定以及基金管理人的 要求提供必要信息，并履行相应信息披露义务。           综上，上述安排符合《基金指引》第十八条关于原始权益人或其同一控制下 的关联方以外的专业机构投资者参与战略配售限售期的规定。           （十八）中国国际金融股份有限公司           1、中金公司的基本情况           根据北京市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码： 91110000625909986U）以及国家企业信用信息公示系统30的公示信息，中金公司 的基本情况如下： 企业名称 中国国际金融股份有限公司      29           网址：http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101900/c1029659/content.shtml。最后查询时间：2026 年 8 月 2 日。      30           网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html。最后查询时间：2026 年 7 月 29 日。                                                37 法定代表人 陈亮 公司住所 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 成立日期 1995-07-31 营业期限 1995-07-31 至无固定期限 注册资本 482,725.6868 万人民币 企业类型 股份有限公司（外商投资、上市）                           许可项目：证券业务；外汇业务；公募证券投资基金销售；                           证券公司为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托                           管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 经营范围                           营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为                           准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经                           营活动。）           经核查中金公司的《营业执照》等材料，并经查询国家企业信用信息公示系 统，中金公司系有效存续的股份有限公司。           2、中金公司作为专业机构投资者参与本次战略配售的资格           经查询中国证监会于 2026 年 7 月 9 日公布的《证券公司名录（2026 年 6 月）》 31 ，并核查中金公司持有的中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》（流 水号：000000059670），中金公司为经中国证监会许可经营证券业务的证券公司， 属于《投资者适当性管理办法》第八条规定的专业投资者，符合《基金指引》第 十八条和《上交所发售业务指引》第二十六条关于专业机构投资者作为战略投资 者的资格要求。           根据中金公司出具的《战略投资者专项承诺函》，中金公司具备良好的市场 声誉和影响力，具有较强资金实力，认可不动产基金长期投资价值，具备《上交 所发售业务指引》第二十七条规定的参与战略配售的专业机构投资者应当具备的 条件。           3、限售期安排           根据中金公司与基金管理人签署的《战略投资者配售协议》约定，中金公司 作为战略投资者参与不动产基金份额战略配售，其获配份额中的 2,500,000 份（占 本次募集基金份额的 0.50%），持有期限为自基金份额上市之日起不少于 12 个 月；获配份额中的 2,500,000 份（占本次募集基金份额的 0.50%），持有期限为      31           网址：http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101900/c1029659/content.shtml。最后查询时间：2026 年 8 月 2 日。                                                38 自基金份额上市之日起不少于 24 个月。就获配份额的转让事宜，协议明确中金 公司应当遵照有关法律法规及证券交易所规则、基金合同约定以及基金管理人的 要求提供必要信息，并履行相应信息披露义务。       综上，上述安排符合《基金指引》第十八条关于原始权益人或其同一控制下 的关联方以外的专业机构投资者参与战略配售限售期的规定。       （十九）国泰海通君得睿享 FOF2 号单一资产管理计划       国泰海通资管拟以其管理的“国泰海通君得睿享 FOF2 号单一资产管理计划” （以下简称“君得睿享 FOF2 号资管计划”）参与本次战略配售。       1、国泰海通资管的基本情况       根据上海市黄浦区市场监督管理局核发的《营业执照》                              （统一社会信用代码： 91310000560191968J）以及国家企业信用信息公示系统32的公示信息，国泰海通 资管的基本情况如下： 企业名称 上海国泰海通证券资产管理有限公司 法定代表人 陶耿 公司住所 上海市黄浦区中山南路 888 号 8 层 成立日期 2010-08-27 营业期限 2010-08-27 至无固定期限 注册资本 200,000 万人民币 企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）                     许可项目：公募基金管理业务。（依法须经批准的项目，经                     相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 经营范围 门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券资产管理业务。                     （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营                     活动）       经核查国泰海通资管的《营业执照》等材料，并经查询国家企业信用信息公 示系统，国泰海通资管系有效存续的有限责任公司。       2、国泰海通资管管理的君得睿享 FOF2 号资管计划作为专业机构投资者参 与本次战略配售的资格       （1）国泰海通资管的主体资质 32       网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html。最后查询时间：2026 年 7 月 29 日。                                         39       根据《关于核准国泰君安证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》 （证监许可〔2010〕631 号）并经查询国家企业信用信息公示系统，国泰海通资 管（曾用名：上海国泰君安证券资产管理有限公司）为国泰海通证券股份有限公 司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司）的全资子公司，国泰海通证券持有国 泰海通资管 100%的股权。经查询中国证监会于 2026 年 7 月 9 日公布的《证券公 司名录（2026 年 6 月）》33，并核查国泰海通资管持有的中国证监会于 2025 年 7 月 30 日核发的《经营证券期货业务许可证》（流水号：000000059638），证 券期货业务范围为“证券资产管理，公开募集证券投资基金管理”。国泰海通资 管为经营证券资产管理业务的证券公司子公司。       （2）君得睿享 FOF2 号资管计划的战略配售资格       根据国泰海通资管提供的《国泰海通君得睿享 FOF2 号单一资产管理计划管 理合同》，君得睿享 FOF2 号资管计划的资产管理人为国泰海通资管；君得睿享 FOF2 号资管计划的投资范围包括                 “参与公开募集基础设施证券投资基金（REITs） 战略配售”等，可通过战略配售方式参与公募 REITs 投资。       根据国泰海通资管提供的《资产管理计划备案证明》，君得睿享 FOF2 号资 管计划于 2025 年 11 月 26 日在中国证券投资基金业协会完成资产管理计划备案， 产品编码为 SBLB13，君得睿享 FOF2 号资管计划属于《投资者适当性管理办法》 第八条规定的专业机构投资者，具备《基金指引》第十八条和《上交所发售业务 指引》第二十六条规定的参与不动产基金战略配售的资格。       根据国泰海通资管代表君得睿享 FOF2 号资管计划出具的关于参与本次战略 配售相关事宜的《战略投资者专项承诺函》，君得睿享 FOF2 号资管计划具备良 好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可不动产基金长期投资价值，具 备《上交所发售业务指引》第二十七条规定的参与战略配售的专业机构投资者应 当具备的条件。       综上，国泰海通资管管理的君得睿享 FOF2 号资管计划为《投资者适当性管 理办法》第八条规定的专业投资者，符合《基金指引》第十八条、《上交所发售 业务指引》第二十六条、第二十七条关于专业机构投资者作为战略投资者的资格 要求。 33       网址：http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101900/c1029659/content.shtml。最后查询时间：2026 年 8 月 2 日。                                            40 3、限售期安排 根据国泰海通资管（代表君得睿享 FOF2 号资管计划）与基金管理人签署的 《战略投资者配售协议》，国泰海通资管（代表君得睿享 FOF2 号资管计划）作 为战略投资者参与不动产基金份额战略配售，其获配份额中的 535,000 份（占本 次募集基金份额的 0.1070%），持有期限为自基金份额上市之日起不少于 12 个 月；获配份额中的 535,000 份（占本次募集基金份额的 0.1070%），持有期限为 自基金份额上市之日起不少于 24 个月。就获配份额的转让事宜，协议明确国泰 海通资管（代表君得睿享 FOF2 号资管计划）应当遵照有关法律法规及证券交易 所规则、基金合同约定以及基金管理人的要求提供必要信息，并履行相应信息披 露义务。 综上，上述安排符合《基金指引》第十八条关于原始权益人或其同一控制下 的关联方以外的专业机构投资者参与战略配售限售期的规定。 （二十）国泰海通君得睿享 FOF8 号单一资产管理计划 国泰海通资管拟以其管理的“国泰海通君得睿享 FOF8 号单一资产管理计划” （以下简称“君得睿享 FOF8 号资管计划”）参与本次战略配售。 1、国泰海通资管的基本情况 国泰海通资管的基本情况见本核查报告“二/（十九）/1、国泰海通资管的基 本情况”部分。 2、国泰海通资管管理的君得睿享 FOF8 号资管计划作为专业机构投资者参 与本次战略配售的资格 （1）国泰海通资管的主体资质 国泰海通资管的主体资质见本核查报告“二/（十九）/2/（1）国泰海通资管 的主体资质”部分。 （2）君得睿享 FOF8 号资管计划的战略配售资格 根据国泰海通资管提供的《国泰海通君得睿享 FOF8 号单一资产管理计划管 理合同》，君得睿享 FOF8 号资管计划的资产管理人为国泰海通资管；君得睿享 FOF8 号资管计划的投资范围包括                 “参与公开募集基础设施证券投资基金（REITs） 战略配售”等，可通过战略配售方式参与公募 REITs 投资。                      41 根据国泰海通资管提供的《资产管理计划备案证明》，君得睿享 FOF8 号资 管计划于 2025 年 11 月 26 日在中国证券投资基金业协会完成资产管理计划备案， 产品编码为 SBLB33，君得睿享 FOF8 号资管计划属于《投资者适当性管理办法》 第八条规定的专业机构投资者，具备《基金指引》第十八条和《上交所发售业务 指引》第二十六条规定的参与不动产基金战略配售的资格。 根据国泰海通资管代表君得睿享 FOF8 号资管计划出具的关于参与本次战略 配售相关事宜的《战略投资者专项承诺函》，君得睿享 FOF8 号资管计划具备良 好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可不动产基金长期投资价值，具 备《上交所发售业务指引》第二十七条规定的参与战略配售的专业机构投资者应 当具备的条件。 综上，国泰海通资管管理的君得睿享 FOF8 号资管计划为《投资者适当性管 理办法》第八条规定的专业投资者，符合《基金指引》第十八条、《上交所发售 业务指引》第二十六条、第二十七条关于专业机构投资者作为战略投资者的资格 要求。 3、限售期安排 根据国泰海通资管（代表君得睿享 FOF8 号资管计划）与基金管理人签署的 《战略投资者配售协议》，国泰海通资管（代表君得睿享 FOF8 号资管计划）作 为战略投资者参与不动产基金份额战略配售，其获配份额中的 535,000 份（占本 次募集基金份额的 0.1070%），持有期限为自基金份额上市之日起不少于 12 个 月；获配份额中的 535,000 份（占本次募集基金份额的 0.1070%），持有期限为 自基金份额上市之日起不少于 24 个月。就获配份额的转让事宜，协议明确国泰 海通资管（代表君得睿享 FOF8 号资管计划）应当遵照有关法律法规及证券交易 所规则、基金合同约定以及基金管理人的要求提供必要信息，并履行相应信息披 露义务。 综上，上述安排符合《基金指引》第十八条关于原始权益人或其同一控制下 的关联方以外的专业机构投资者参与战略配售限售期的规定。 （二十一）国泰海通君得睿享 FOF14 号单一资产管理计划 国泰海通资管拟以其管理的“国泰海通君得睿享 FOF14 号单一资产管理计 划”（以下简称“君得睿享 FOF14 号资管计划”）参与本次战略配售。                      42 1、国泰海通资管的基本情况 国泰海通资管的基本情况见本核查报告“二/（十九）/1、国泰海通资管的基 本情况”部分。 2、国泰海通资管管理的君得睿享 FOF14 号资管计划作为专业机构投资者 参与本次战略配售的资格 （1）国泰海通资管的主体资质 国泰海通资管的主体资质见本核查报告“二/（十九）/2/（1）国泰海通资管 的主体资质”部分。 （2）君得睿享 FOF14 号资管计划的战略配售资格 根据国泰海通资管提供的《国泰海通君得睿享 FOF14 号单一资产管理计划 管理合同》，君得睿享 FOF14 号资管计划的资产管理人为国泰海通资管；君得 睿享 FOF14 号资管计划的投资范围包括“参与公开募集基础设施证券投资基金 （REITs）战略配售”等，可通过战略配售方式参与公募 REITs 投资。 根据国泰海通资管提供的《资产管理计划备案证明》，君得睿享 FOF14 号 资管计划于 2026 年 2 月 3 日在中国证券投资基金业协会完成资产管理计划备案， 产品编码为 SBRB08，君得睿享 FOF14 号资管计划属于《投资者适当性管理办 法》第八条规定的专业机构投资者，具备《基金指引》第十八条和《上交所发售 业务指引》第二十六条规定的参与不动产基金战略配售的资格。 根据国泰海通资管代表君得睿享 FOF14 号资管计划出具的关于参与本次战 略配售相关事宜的《战略投资者专项承诺函》，君得睿享 FOF14 号资管计划具 备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可不动产基金长期投资价值， 具备《上交所发售业务指引》第二十七条规定的参与战略配售的专业机构投资者 应当具备的条件。 综上，国泰海通资管管理的君得睿享 FOF14 号资管计划为《投资者适当性 管理办法》第八条规定的专业投资者，符合《基金指引》第十八条、《上交所发 售业务指引》第二十六条、第二十七条关于专业机构投资者作为战略投资者的资 格要求。 3、限售期安排                     43 根据国泰海通资管（代表君得睿享 FOF14 号资管计划）与基金管理人签署 的《战略投资者配售协议》，国泰海通资管（代表君得睿享 FOF14 号资管计划） 作为战略投资者参与不动产基金份额战略配售，其获配份额中的 1,787,500 份（占 本次募集基金份额的 0.3575%），持有期限为自基金份额上市之日起不少于 12 个月；获配份额中的 1,787,500 份（占本次募集基金份额的 0.3575%），持有期 限为自基金份额上市之日起不少于 24 个月。就获配份额的转让事宜，协议明确 国泰海通资管（代表君得睿享 FOF14 号资管计划）应当遵照有关法律法规及证 券交易所规则、基金合同约定以及基金管理人的要求提供必要信息，并履行相应 信息披露义务。 综上，上述安排符合《基金指引》第十八条关于原始权益人或其同一控制下 的关联方以外的专业机构投资者参与战略配售限售期的规定。 （二十二）国泰海通君享睿享 FOF20 号集合资产管理计划 国泰海通资管拟以其管理的“国泰海通君享睿享 FOF20 号集合资产管理计 划”（以下简称“君享睿享 FOF20 号资管计划”）参与本次战略配售。 1、国泰海通资管的基本情况 国泰海通资管的基本情况见本核查报告“二/（十九）/1、国泰海通资管的基 本情况”部分。 2、国泰海通资管管理的君享睿享 FOF20 号资管计划作为专业机构投资者 参与本次战略配售的资格 （1）国泰海通资管的主体资质 国泰海通资管的主体资质见本核查报告“二/（十九）/2/（1）国泰海通资管 的主体资质”部分。 （2）君享睿享 FOF20 号资管计划的战略配售资格 根据国泰海通资管提供的《国泰海通君享睿享 FOF20 号集合资产管理计划 管理合同》，君享睿享 FOF20 号资管计划的资产管理人为国泰海通资管；君享 睿享 FOF20 号资管计划的投资范围包括“参与公开募集基础设施证券投资基金 （REITs）战略配售”等，可通过战略配售方式参与公募 REITs 投资。                       44 根据国泰海通资管提供的《资产管理计划备案证明》，君享睿享 FOF20 号 资管计划于 2026 年 5 月 11 日在中国证券投资基金业协会完成资产管理计划备案， 产品编码为 SADP36，君享睿享 FOF20 号资管计划属于《投资者适当性管理办 法》第八条规定的专业机构投资者，具备《基金指引》第十八条和《上交所发售 业务指引》第二十六条规定的参与不动产基金战略配售的资格。 根据国泰海通资管代表君享睿享 FOF20 号资管计划出具的关于参与本次战 略配售相关事宜的《战略投资者专项承诺函》，君享睿享 FOF20 号资管计划具 备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可不动产基金长期投资价值， 具备《上交所发售业务指引》第二十七条规定的参与战略配售的专业机构投资者 应当具备的条件。 综上，国泰海通资管管理的君享睿享 FOF20 号资管计划为《投资者适当性 管理办法》第八条规定的专业投资者，符合《基金指引》第十八条、《上交所发 售业务指引》第二十六条、第二十七条关于专业机构投资者作为战略投资者的资 格要求。 3、限售期安排 根据国泰海通资管（代表君享睿享 FOF20 号资管计划）与基金管理人签署 的《战略投资者配售协议》，国泰海通资管（代表君享睿享 FOF20 号资管计划） 作为战略投资者参与不动产基金份额战略配售，其获配份额中的 3,570,000 份（占 本次募集基金份额的 0.714%），持有期限为自基金份额上市之日起不少于 12 个 月；获配份额中的 3,570,000 份（占本次募集基金份额的 0.714%），持有期限为 自基金份额上市之日起不少于 24 个月。就获配份额的转让事宜，协议明确国泰 海通资管（代表君享睿享 FOF20 号资管计划）应当遵照有关法律法规及证券交 易所规则、基金合同约定以及基金管理人的要求提供必要信息，并履行相应信息 披露义务。 综上，上述安排符合《基金指引》第十八条关于原始权益人或其同一控制下 的关联方以外的专业机构投资者参与战略配售限售期的规定。 （二十三）国泰君安君得 3656FOF 单一资产管理计划 国泰海通资管拟以其管理的“国泰君安君得 3656FOF 单一资产管理计划” （以下简称“君安君得 3656FOF 资管计划”）参与本次战略配售。                       45 1、国泰海通资管的基本情况 国泰海通资管的基本情况见本核查报告“二/（十九）/1、国泰海通资管的基 本情况”部分。 2、国泰海通资管管理的君安君得 3656FOF 资管计划作为专业机构投资者 参与本次战略配售的资格 （1）国泰海通资管的主体资质 国泰海通资管的主体资质见本核查报告“二/（十九）/2/（1）国泰海通资管 的主体资质”部分。 （2）君安君得 3656FOF 资管计划的战略配售资格 根据国泰海通资管提供的《国泰君安君得 3656FOF 单一资产管理计划资产 管理合同》，君安君得 3656FOF 资管计划的资产管理人为上海国泰君安证券资 产管理有限公司（系国泰海通资管曾用名）；君安君得 3656FOF 资管计划的投 资范围包括“参与公开募集基础设施证券投资基金（REITs）战略配售”等，可 通过战略配售方式参与公募 REITs 投资。 根据国泰海通资管提供的《资产管理计划备案证明》，君安君得 3656FOF 资管计划于 2025 年 7 月 29 日在中国证券投资基金业协会完成资产管理计划备案， 产品编码为 SBCX18，君安君得 3656FOF 资管计划属于《投资者适当性管理办 法》第八条规定的专业机构投资者，具备《基金指引》第十八条和《上交所发售 业务指引》第二十六条规定的参与不动产基金战略配售的资格。 根据国泰海通资管代表君安君得 3656FOF 资管计划出具的关于参与本次战 略配售相关事宜的《战略投资者专项承诺函》，君安君得 3656FOF 资管计划具 备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可不动产基金长期投资价值， 具备《上交所发售业务指引》第二十七条规定的参与战略配售的专业机构投资者 应当具备的条件。 综上，国泰海通资管管理的君安君得 3656FOF 资管计划为《投资者适当性 管理办法》第八条规定的专业投资者，符合《基金指引》第十八条、《上交所发 售业务指引》第二十六条、第二十七条关于专业机构投资者作为战略投资者的资 格要求。                     46       3、限售期安排       根据国泰海通资管（代表君安君得 3656FOF 资管计划）与基金管理人签署 的《战略投资者配售协议》，国泰海通资管（代表君安君得 3656FOF 资管计划） 作为战略投资者参与不动产基金份额战略配售，其获配份额中的 1,072,500 份（占 本次募集基金份额的 0.2145%），持有期限为自基金份额上市之日起不少于 12 个月；获配份额中的 1,072,500 份（占本次募集基金份额的 0.2145%），持有期 限为自基金份额上市之日起不少于 24 个月。就获配份额的转让事宜，协议明确 国泰海通资管（代表君安君得 3656FOF 资管计划）应当遵照有关法律法规及证 券交易所规则、基金合同约定以及基金管理人的要求提供必要信息，并履行相应 信息披露义务。       综上，上述安排符合《基金指引》第十八条关于原始权益人或其同一控制下 的关联方以外的专业机构投资者参与战略配售限售期的规定。       （二十四）华泰证券股份有限公司       1、华泰证券的基本情况       根据江苏省市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码： 91320000704041011J）以及国家企业信用信息公示系统34的公示信息，华泰证券 股份有限公司（以下简称“华泰证券”）的基本情况如下： 企业名称 华泰证券股份有限公司 法定代表人 王会清 公司住所 南京市江东中路 228 号 成立日期 1991-04-09 营业期限 1991-04-09 至无固定期限 注册资本 902,686.3786 万人民币 企业类型 股份有限公司（上市）                     许可项目：证券业务；证券投资咨询；公募证券投资基金销                     售；证券投资基金托管（依法须经批准的项目，经相关部门 经营范围 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）                     一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务（除依法                     须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 34       网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html。最后查询时间：2026 年 7 月 29 日。                                         47           经核查华泰证券的《营业执照》等材料，并经查询国家企业信用信息公示系 统，华泰证券系有效存续的股份有限公司。           2、华泰证券作为专业机构投资者参与本次战略配售的资格           经查询中国证监会于 2026 年 7 月 9 日公布的《证券公司名录（2026 年 6 月）》 35 ，并核查华泰证券持有的中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》（流 水号：000000079797），华泰证券为经中国证监会许可经营证券业务的证券公司， 属于《投资者适当性管理办法》第八条规定的专业投资者，符合《基金指引》第 十八条和《上交所发售业务指引》第二十六条关于专业机构投资者作为战略投资 者的资格要求。           根据华泰证券出具的《战略投资者专项承诺函》，华泰证券具备良好的市场 声誉和影响力，具有较强资金实力，认可不动产基金长期投资价值，具备《上交 所发售业务指引》第二十七条规定的参与战略配售的专业机构投资者应当具备的 条件。           3、限售期安排           根据华泰证券与基金管理人签署的《战略投资者配售协议》，华泰证券作为 战略投资者参与不动产基金份额战略配售，其获配份额中的 7,500,000 份（占本 次募集基金份额的 1.50%），持有期限为自基金份额上市之日起不少于 12 个月； 获配份额中的 7,500,000 份（占本次募集基金份额的 1.50%），持有期限为自基 金份额上市之日起不少于 24 个月。就获配份额的转让事宜，协议明确华泰证券 应当遵照有关法律法规及证券交易所规则、基金合同约定以及基金管理人的要求 提供必要信息，并履行相应信息披露义务。           综上，上述安排符合《基金指引》第十八条关于原始权益人或其同一控制下 的关联方以外的专业机构投资者参与战略配售限售期的规定。           （二十五）中国银河证券股份有限公司           1、银河证券的基本情况           根据北京市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码： 91110000710934537G）以及国家企业信用信息公示系统36的公示信息，中国银河      35           网址：http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101900/c1029659/content.shtml。最后查询时间：2026 年 8 月 3 日。      36           网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html。最后查询时间：2026 年 7 月 29 日。                                                48 证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）的基本情况如下： 企业名称 中国银河证券股份有限公司 法定代表人 王晟 公司住所 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 成立日期 2007-01-26 营业期限 2007-01-26 至无固定期限 注册资本 1,093,440.2256 万人民币 企业类型 其他股份有限公司（上市）                           许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；保险兼业代                           理业务；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；证券投资                           基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 经营范围 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证                           件为准）一般项目：金银制品销售。（除依法须经批准的项                           目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家                           和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）           经核查银河证券的《营业执照》等材料，并经查询国家企业信用信息公示系 统，银河证券系有效存续的股份有限公司。           2、银河证券作为专业机构投资者参与本次战略配售的资格           经查询中国证监会于 2026 年 7 月 9 日公布的《证券公司名录（2026 年 6 月）》 37 ，并核查银河证券持有的中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》（流 水号：000000073614），银河证券为经中国证监会许可经营证券业务的证券公司， 属于《投资者适当性管理办法》第八条规定的专业投资者，符合《基金指引》第 十八条和《上交所发售业务指引》第二十六条关于专业机构投资者作为战略投资 者的资格要求。           根据银河证券出具的《战略投资者专项承诺函》，银河证券具备良好的市场 声誉和影响力，具有较强资金实力，认可不动产基金长期投资价值，具备《上交 所发售业务指引》第二十七条规定的参与战略配售的专业机构投资者应当具备的 条件。           3、限售期安排      37           网址：http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101900/c1029659/content.shtml。最后查询时间：2026 年 8 月 3 日。                                                49       根据银河证券与基金管理人签署的《战略投资者配售协议》，银河证券作为 战略投资者参与不动产基金份额战略配售，其获配份额中的 6,250,000 份（占本 次募集基金份额的 1.25%），持有期限为自基金份额上市之日起不少于 12 个月； 获配份额中的 6,250,000 份（占本次募集基金份额的 1.25%），持有期限为自基 金份额上市之日起不少于 24 个月。就获配份额的转让事宜，协议明确银河证券 应当遵照有关法律法规及证券交易所规则、基金合同约定以及基金管理人的要求 提供必要信息，并履行相应信息披露义务。       综上，上述安排符合《基金指引》第十八条关于原始权益人或其同一控制下 的关联方以外的专业机构投资者参与战略配售限售期的规定。       （二十六）中信证券股份有限公司       1、中信证券的基本情况       根据深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码： 914403001017814402）以及国家企业信用信息公示系统38的公示信息，中信证券 股份有限公司（以下简称“中信证券”）的基本情况如下： 企业名称 中信证券股份有限公司 法定代表人 张佑君                     广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北 公司住所                     座 成立日期 1995-10-25 营业期限 1995-10-25 至无固定期限 注册资本 1,482,054.6829 万人民币 企业类型 股份有限公司（上市）                     一般经营项目：无。许可经营项目：证券经纪（限山东省、                     河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投                     资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券                     承销与保荐；证券自营；证券资产管理（全国社会保障基金 经营范围 境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业                     年金基金投资管理和职业年金基金投资管理）；融资融券；                     证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金                     融产品；股票期权做市。上市证券做市交易。（依法须经批                     准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 38       网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html。最后查询时间：2026 年 7 月 29 日。                                         50                           项目以相关部门批准文件或许可证件为准）           经核查中信证券的《营业执照》等材料，并经查询国家企业信用信息公示系 统，中信证券系有效存续的股份有限公司。           2、中信证券作为专业机构投资者参与本次战略配售的资格           经查询中国证监会于 2026 年 7 月 9 日公布的《证券公司名录（2026 年 6 月）》 39 ，并核查中信证券持有的中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》（流 水号：000000059611），中信证券为经中国证监会许可经营证券业务的证券公司， 属于《投资者适当性管理办法》第八条规定的专业投资者，符合《基金指引》第 十八条和《上交所发售业务指引》第二十六条关于专业机构投资者作为战略投资 者的资格要求。           根据中信证券出具的《战略投资者专项承诺函》，中信证券具备良好的市场 声誉和影响力，具有较强资金实力，认可不动产基金长期投资价值，具备《上交 所发售业务指引》第二十七条规定的参与战略配售的专业机构投资者应当具备的 条件。           3、限售期安排           根据中信证券与基金管理人签署的《战略投资者配售协议》，中信证券作为 战略投资者参与不动产基金份额战略配售，其获配份额中的 6,250,000 份（占本 次募集基金份额的 1.25%），持有期限为自基金份额上市之日起不少于 12 个月； 获配份额中的 6,250,000 份（占本次募集基金份额的 1.25%），持有期限为自基 金份额上市之日起不少于 24 个月。就获配份额的转让事宜，协议明确中信证券 应当遵照有关法律法规及证券交易所规则、基金合同约定以及基金管理人的要求 提供必要信息，并履行相应信息披露义务。           综上，上述安排符合《基金指引》第十八条关于原始权益人或其同一控制下 的关联方以外的专业机构投资者参与战略配售限售期的规定。      39           网址：http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101900/c1029659/content.shtml。最后查询时间：2026 年 8 月 3 日。                                                51       （二十七）招商财富-启航 8 号 FOF 单一资产管理计划       招商财富资产管理有限公司（以下简称“招商财富资管”）拟以其管理的“招 商财富-启航 8 号 FOF 单一资产管理计划”（以下简称“启航 8 号 FOF 资管计 划”）参与本次战略配售。       1、招商财富资管的基本情况       根据深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码： 91440300062724274L）以及国家企业信用信息公示系统40的公示信息，招商财富 资管的基本情况如下： 企业名称 招商财富资产管理有限公司 法定代表人 陈兆贤                       深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越 公司住所                       金融中心 3 号楼 L26-01B、2602 成立日期 2013-02-21 营业期限 2013-02-21 至 5000-01-01 注册资本 164,000 万人民币 企业类型 有限责任公司（法人独资）                       一般经营项目：无。许可经营项目：经营特定客户资产管理 经营范围                       业务以及中国证监会许可的其他业务。       经核查招商财富资管的《营业执照》等材料，并经查询国家企业信用信息公 示系统，招商财富资管系有效存续的有限责任公司。       2、招商财富资管管理的启航 8 号 FOF 资管计划作为专业机构投资者参与 本次战略配售的资格       （1）招商财富资管的主体资质       根据《关于核准招商基金管理有限公司设立子公司的批复》                                （证监许可〔2013〕 127 号）并经查询国家企业信用信息公示系统，招商财富资管为招商基金管理有 限公司（以下简称“招商基金”）全资子公司。招商基金持有招商财富资管 100% 的股权。经查询中国证监会于 2026 年 7 月 9 日公布的《公募基金管理机构名录 （2026 年 6 月）》41，招商基金为列入该名录的公募基金管理公司；并核查招商 40       网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html。最后查询时间：2026 年 7 月 29 日。 41       网址：https://www.csrc.gov.cn/csrc/c101900/c1029657/content.shtml。最后查询时间：2026 年 8 月 3                                            52 财富资管持有的中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》（流水号： 000000079754），证券期货业务范围为私募资产管理业务。招商财富资管为招商 基金就经营特定客户资产管理业务设立的基金管理公司子公司。      （2）启航 8 号 FOF 资管计划的战略配售资格      根据招商财富资管提供的《招商财富-启航 8 号 FOF 单一资产管理计划资产 管理合同》，启航 8 号 FOF 资管计划的资产管理人为招商财富资管；启航 8 号 FOF 资管计划的投资范围包括“公开募集不动产投资信托基金（公募 REITs）” 等，可通过战略配售方式参与公募 REITs 投资。      根据招商财富资管提供的《资产管理计划备案证明》，启航 8 号 FOF 资管 计划于 2026 年 4 月 28 日在中国证券投资基金业协会完成资产管理计划备案，产 品编码为 SABG78，启航 8 号 FOF 资管计划属于《投资者适当性管理办法》第 八条规定的专业机构投资者，具备《基金指引》第十八条和《上交所发售业务指 引》第二十六条规定的参与不动产基金战略配售的资格。      根据招商财富资管代表启航 8 号 FOF 资管计划出具的关于参与本次战略配 售相关事宜的《战略投资者专项承诺函》，启航 8 号 FOF 资管计划具备良好的 市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可不动产基金长期投资价值，具备《上 交所发售业务指引》第二十七条规定的参与战略配售的专业机构投资者应当具备 的条件。      综上，招商财富资管管理的启航 8 号 FOF 资管计划为《投资者适当性管理 办法》第八条规定的专业投资者，符合《基金指引》第十八条、《上交所发售业 务指引》第二十六条、第二十七条关于专业机构投资者作为战略投资者的资格要 求。      3、限售期安排      根据招商财富资管（代表启航 8 号 FOF 资管计划）与基金管理人签署的《战 略投资者配售协议》，招商财富资管（代表启航 8 号 FOF 资管计划）作为战略 投资者参与不动产基金份额战略配售，其获配份额中的 7,500,000 份（占本次募 集基金份额的 1.50%），持有期限为自基金份额上市之日起不少于 12 个月；获 日。                        53 配份额中的 7,500,000 份（占本次募集基金份额的 1.50%），持有期限为自基金 份额上市之日起不少于 24 个月。就获配份额的转让事宜，协议明确招商财富资 管（代表启航 8 号 FOF 资管计划）应当遵照有关法律法规及证券交易所规则、 基金合同约定以及基金管理人的要求提供必要信息，并履行相应信息披露义务。       综上，上述安排符合《基金指引》第十八条关于原始权益人或其同一控制下 的关联方以外的专业机构投资者参与战略配售限售期的规定。       （二十八）中国保险投资基金（有限合伙）       中保投资有限责任公司（以下简称“中保投资”）拟以其管理的“中国保险 投资基金（有限合伙）”（以下简称“中保投基金”）参与本次战略配售。       1、基本情况       （1）中保投资的基本情况       根据上海市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码： 91310000MA1FL0UD4R）以及国家企业信用信息公示系统42的公示信息，中保投 资的基本情况如下： 企业名称 中保投资有限责任公司 法定代表人 贾飙 公司住所 中国（上海）自由贸易试验区东园路 18 号 20 层 成立日期 2015-12-04 营业期限 2015-12-04 至无固定期限 注册资本 120,000 万元人民币 企业类型 其他有限责任公司                     管理运用自有资金及其他资金，受托或委托资金、资产管理                     业务，与以上业务相关的咨询业务，以管理人名义发起设立 经营范围                     股权投资基金业务，国务院、保监会批准的其他业务。【依                     法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】       经核查中保投资的《营业执照》等材料，并经查询国家企业信用信息公示系 统，中保投资系有效存续的有限责任公司。       （2）中保投基金的基本情况 42       网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html。最后查询时间：2026 年 8 月 3 日。                                         54        根据上海市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码： 91310000MA1FL1NL88）以及国家企业信用信息公示系统43的公示信息，中保投 基金的基本情况如下： 企业名称 中国保险投资基金（有限合伙） 执行事务合伙人 中保投资有限责任公司 公司住所 中国（上海）自由贸易试验区东园路 18 号 20 层 成立日期 2016-02-06 合伙期限 2016-02-06 至无固定期限 出资额 12,193,847.8071 万人民币 企业类型 有限合伙企业                      股权投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后 经营范围                      方可开展经营活动】        经核查中保投基金的《营业执照》和《中国保险投资基金（有限合伙）合伙 协议》等材料，并经查询国家企业信用信息公示系统，中保投基金系有效存续的 有限合伙企业。        2、中保投资管理的中保投基金作为专业机构投资者参与本次战略配售的 资格        （1）中保投资的主体资质        经查询中国证券投资基金业协会私募基金公示系统44，并核查中保投资的私 募基金管理人登记信息，中保投资为经中国证券投资基金业协会登记的私募基金 管理人（登记编号：P1060245），登记时间为 2016 年 11 月 30 日，机构类型为 私募股权、创业投资基金管理人，管理规模区间为 100 亿元以上。        （2）中保投基金的战略配售资格        根据中保投资提供的《中国保险投资基金（有限合伙）合伙协议》等文件， 中保投基金的执行事务合伙人为中保投资；中保投基金的投资范围涵盖股权投资 43        网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html。最后查询时间：2026 年 7 月 29 日。 44        网址：https://gs.amac.org.cn。最后查询时间：2026 年 8 月 3 日。                                          55 及与股权投资相关的投资活动，可通过战略配售方式参与公开募集基础设施证券 投资基金（REITs）投资。           根据中保投资提供的《私募投资基金备案证明》，《关于中国保险投资基金 设立方案的批复》（国函〔2015〕104 号），并经查询基金业协会信息公示系统 ，中保投基金已于 2017 年 5 月 18 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金 45 备案，基金编码为 SN9076，基金管理人为中保投资有限责任公司，基金托管人 为中国农业银行股份有限公司，中保投基金属于《投资者适当性管理办法》第八 条规定的专业机构投资者，具备《基金指引》第十八条和《上交所发售业务指引》 第二十六条规定的参与不动产基金战略配售的资格。           根据中保投资代表中保投基金出具的关于参与本次战略配售相关事宜的《战 略投资者专项承诺函》，中保投基金具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资 金实力，认可不动产基金长期投资价值，具备《上交所发售业务指引》第二十七 条规定的参与战略配售的专业机构投资者应当具备的条件。           综上，中保投资管理的中保投基金为《投资者适当性管理办法》第八条第（二） 项规定的“经行业协会备案的私募基金”，属于专业投资者，符合《基金指引》 第十八条、《上交所发售业务指引》第二十六条、第二十七条关于专业机构投资 者作为战略投资者的资格要求。           3、限售期安排           根据中保投基金与基金管理人签署的《战略投资者配售协议》，中保投基金 作为战略投资者参与不动产基金份额战略配售，其获配份额中的 6,250,000 份（占 本次募集基金份额的 1.25%），持有期限为自基金份额上市之日起不少于 12 个 月；获配份额中的 6,250,000 份（占本次募集基金份额的 1.25%），持有期限为 自基金份额上市之日起不少于 24 个月。就获配份额的转让事宜，协议明确中保 投基金应当遵照有关法律法规及证券交易所规则、基金合同约定以及基金管理人 的要求提供必要信息，并履行相应信息披露义务。           综上，上述安排符合《基金指引》第十八条关于原始权益人或其同一控制下 的关联方以外的专业机构投资者参与战略配售限售期的规定。      45           网址：https://gs.amac.org.cn。最后查询时间：2026 年 8 月 11 日。                                            56        （二十九）广发基金睿享 1 号 FOF 单一资产管理计划        广发基金管理有限公司（以下简称“广发基金”）拟以其管理的“广发基金 睿享 1 号 FOF 单一资产管理计划”（以下简称“睿享 1 号 FOF 资管计划”）参 与本次战略配售。        1、广发基金的基本情况        根据广东省市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码： 914400007528923126）以及国家企业信用信息公示系统46的公示信息，广发基金 的基本情况如下： 企业名称 广发基金管理有限公司 法定代表人 葛长伟 公司住所 广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室 成立日期 2003-08-05 营业期限 2003-08-05 至无固定期限 注册资本 14,097.8 万人民币 企业类型 其他有限责任公司                        基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业 经营范围 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经                        营活动）        经核查广发基金的《营业执照》等材料，并经查询国家企业信用信息公示系 统，广发基金系有效存续的有限责任公司。        2、广发基金管理的睿享 1 号 FOF 资管计划作为专业机构投资者参与本次 战略配售的资格        （1）广发基金的主体资质        经核查广发基金提供的中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》（流 水号：000000059759）并经查询中国证监会公布的《公募基金管理机构名录（2026 年 6 月）》47，广发基金为持有中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》 的公募基金管理公司。 46        网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html。最后查询时间：2026 年 7 月 29 日。 47        网址：https://www.csrc.gov.cn/csrc/c101900/c1029657/content.shtml。最后查询时间：2026 年 8 月 3 日。                                             57 （2）睿享 1 号 FOF 资管计划的战略配售资格 根据广发基金提供的《广发基金睿享 1 号 FOF 单一资产管理计划资产管理 合同》，睿享 1 号 FOF 资管计划的资产管理人为广发基金；睿享 1 号 FOF 资管 计划的投资范围包括“公开募集基础设施证券投资基金”等，可通过战略配售方 式参与公募 REITs 投资。 根据广发基金提供的《资产管理计划备案证明》，睿享 1 号 FOF 资管计划 于 2025 年 8 月 6 日在中国证券投资基金业协会完成资产管理计划备案，产品编 码为 SBDE56，睿享 1 号 FOF 资管计划属于《投资者适当性管理办法》第八条 规定的专业机构投资者，具备《基金指引》第十八条和《上交所发售业务指引》 第二十六条规定的参与不动产基金战略配售的资格。 根据广发基金代表睿享 1 号 FOF 资管计划出具的关于参与本次战略配售相 关事宜的《战略投资者专项承诺函》，睿享 1 号 FOF 资管计划具备良好的市场 声誉和影响力，具有较强资金实力，认可不动产基金长期投资价值，具备《上交 所发售业务指引》第二十七条规定的参与战略配售的专业机构投资者应当具备的 条件。 综上，广发基金管理的睿享 1 号 FOF 资管计划为《投资者适当性管理办法》 第八条规定的专业投资者，符合《基金指引》第十八条、《上交所发售业务指引》 第二十六条、第二十七条关于专业机构投资者作为战略投资者的资格要求。 3、限售期安排 根据广发基金（代表睿享 1 号 FOF 资管计划）与基金管理人签署的《战略 投资者配售协议》，广发基金（代表睿享 1 号 FOF 资管计划）作为战略投资者 参与不动产基金份额战略配售，其获配份额中的 3,125,000 份（占本次募集基金 份额的 0.625%），持有期限为自基金份额上市之日起不少于 12 个月；获配份额 中的 3,125,000 份（占本次募集基金份额的 0.625%），持有期限为自基金份额上 市之日起不少于 24 个月。就获配份额的转让事宜，协议明确广发基金（代表睿 享 1 号 FOF 资管计划）应当遵照有关法律法规及证券交易所规则、基金合同约 定以及基金管理人的要求提供必要信息，并履行相应信息披露义务。 综上，上述安排符合《基金指引》第十八条关于原始权益人或其同一控制下 的关联方以外的专业机构投资者参与战略配售限售期的规定。                       58 （三十）广发基金-中汇人寿 FOF 单一资产管理计划 广发基金拟以其管理的“广发基金-中汇人寿 FOF 单一资产管理计划”（以 下简称“中汇人寿 FOF 资管计划”）参与本次战略配售。 1、广发基金的基本情况 广发基金的基本情况见本核查报告“二/（二十九）/1、广发基金的基本情况” 部分。 2、广发基金管理的中汇人寿 FOF 资管计划作为专业机构投资者参与本次 战略配售的资格 （1）广发基金的主体资质 广发基金的主体资质见本核查报告“二/（二十九）/2/（1）广发基金的主体 资质”部分。 （2）中汇人寿 FOF 资管计划的战略配售资格 根据广发基金提供的《广发基金-中汇人寿 FOF 单一资产管理计划资产管理 合同》，中汇人寿 FOF 资管计划的资产管理人为广发基金；中汇人寿 FOF 资管 计划的投资范围包括“公开募集基础设施证券投资基金”等，可通过战略配售方 式参与公募 REITs 投资。 根据广发基金提供的《资产管理计划备案证明》，中汇人寿 FOF 资管计划 于 2025 年 1 月 7 日在中国证券投资基金业协会完成资产管理计划备案，产品编 码为 SASX88，中汇人寿 FOF 资管计划属于《投资者适当性管理办法》第八条 规定的专业机构投资者，具备《基金指引》第十八条和《上交所发售业务指引》 第二十六条规定的参与不动产基金战略配售的资格。 根据广发基金代表中汇人寿 FOF 资管计划出具的关于参与本次战略配售相 关事宜的《战略投资者专项承诺函》，中汇人寿 FOF 资管计划具备良好的市场 声誉和影响力，具有较强资金实力，认可不动产基金长期投资价值，具备《上交 所发售业务指引》第二十七条规定的参与战略配售的专业机构投资者应当具备的 条件。                     59       综上，广发基金管理的中汇人寿 FOF 资管计划为《投资者适当性管理办法》 第八条规定的专业投资者，符合《基金指引》第十八条、《上交所发售业务指引》 第二十六条、第二十七条关于专业机构投资者作为战略投资者的资格要求。       3、限售期安排       根据广发基金（代表中汇人寿 FOF 资管计划）与基金管理人签署的《战略 投资者配售协议》，广发基金（代表中汇人寿 FOF 资管计划）作为战略投资者 参与不动产基金份额战略配售，其获配份额中的 3,125,000 份（占本次募集基金 份额的 0.625%），持有期限为自基金份额上市之日起不少于 12 个月；获配份额 中的 3,125,000 份（占本次募集基金份额的 0.625%），持有期限为自基金份额上 市之日起不少于 24 个月。就获配份额的转让事宜，协议明确广发基金（代表中 汇人寿 FOF 资管计划）应当遵照有关法律法规及证券交易所规则、基金合同约 定以及基金管理人的要求提供必要信息，并履行相应信息披露义务。       综上，上述安排符合《基金指引》第十八条关于原始权益人或其同一控制下 的关联方以外的专业机构投资者参与战略配售限售期的规定。       （三十一）深圳担保集团有限公司       1、深圳担保的基本情况       根据深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码： 91440300670019325C）以及国家企业信用信息公示系统48的公示信息，深圳担保 集团有限公司（以下简称“深圳担保”）的基本情况如下： 企业名称 深圳担保集团有限公司 法定代表人 任萍 公司住所 深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心 B 塔 4601 成立日期 2007-12-24 营业期限 2007-12-24 至 2037-12-24 注册资本 1,398,788.86 万人民币 企业类型 有限责任公司                     一般经营项目：与担保业务有关的投融资咨询和财务顾问等 经营范围                     中介服务；从事保证担保业务，开展诉讼保全担保、工程履 48       网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html。最后查询时间：2026 年 7 月 29 日。                                         60             约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保、投标担保（以上             不含融资性担保业务）；对担保、典当、小额贷款、商业保             理、融资租赁等公司进行投资（营业执照另行申办）；投资             兴办实业（具体项目另行申报）；科技服务信息咨询。（依             法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）             许可经营项目：无。 经核查深圳担保的《营业执照》等材料，并经查询国家企业信用信息公示系 统，深圳担保系有效存续的有限责任公司。 2、深圳担保作为专业机构投资者参与本次战略配售的资格 根据《上交所发售业务指引》第二十六条的规定，符合中国证券业协会有关 规定的专业机构投资者可以参与不动产基金的战略配售。根据《投资者适当性管 理办法》第八条第一款第（四）项的规定，同时符合下列条件的法人或者其他组 织是专业投资者：1.最近 1 年末净资产不低于 2000 万元；2.最近 1 年末金融资产 不低于 1000 万元；3.具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。 根据深圳担保提供的由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报 告》（天健审〔2026〕7-684 号），截至 2025 年 12 月 31 日，深圳担保最近 1 年末净资产不低于 2000 万元且最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元。根据深圳 担保提供的投资经历证明文件以及《战略投资者专项承诺函》，深圳担保具备 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。深圳担保属于符合《投资者 适当性管理办法》第八条第一款第（四）项规定的专业机构投资者。 根据深圳担保出具的《战略投资者专项承诺函》，深圳担保具备良好的市场 声誉和影响力，具有较强资金实力，认可不动产基金长期投资价值，具备《上交 所发售业务指引》第二十七条规定的参与战略配售的专业机构投资者应当具备的 条件。 综上，深圳担保具备《上交所发售业务指引》第二十六条、第二十七条规定 的参与本次战略配售的资格。 3、限售期安排 根据深圳担保与基金管理人签署的《战略投资者配售协议》，深圳担保作为 战略投资者参与不动产基金份额战略配售，其获配份额中的 7,500,000 份（占本 次募集基金份额的 1.50%），持有期限为自基金份额上市之日起不少于 12 个月； 获配份额中的 7,500,000 份（占本次募集基金份额的 1.50%），持有期限为自基                        61 金份额上市之日起不少于 24 个月。就获配份额的转让事宜，协议明确深圳担保 应当遵照有关法律法规及证券交易所规则、基金合同约定以及基金管理人的要求 提供必要信息，并履行相应信息披露义务。       综上，上述安排符合《基金指引》第十八条关于原始权益人或其同一控制下 的关联方以外的专业机构投资者参与战略配售限售期的规定。       （三十二）建信信托有限责任公司       1、建信信托的基本情况       根据合肥市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码： 913401007568377241）以及国家企业信用信息公示系统49的公示信息，建信信托 有限责任公司（以下简称“建信信托”）的基本情况如下： 企业名称 建信信托有限责任公司 法定代表人 李军 公司住所 安徽省合肥市九狮桥街 45 号兴泰大厦 成立日期 2003-12-31 营业期限 2003-12-31 至无固定期限 注册资本 1,050,000 万人民币 企业类型 有限责任公司（国有控股）                     本外币业务:资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券                     信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理                     公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购                     并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务 经营范围 院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调                     查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、                     贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提                     供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管                     理委员会批准的其他业务。       经核查建信信托的《营业执照》等材料，并经查询国家企业信用信息公示系 统，建信信托系有效存续的有限责任公司。       2、建信信托有限责任公司作为专业机构投资者参与本次战略配售的资格 49       网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html。最后查询时间：2026 年 7 月 29 日。                                         62       经查询国家金融监督管理总局网站50，并经核查建信信托提供的国家金融监 督管理总局北京监管局核发的《金融许可证》（机构编码：K0034H211000001）， 建信信托为经金融监管部门批准经营信托业务的信托公司，属于《投资者适当性 管理办法》第八条规定的专业投资者，符合《基金指引》第十八条和《上交所发 售业务指引》第二十六条关于专业机构投资者作为战略投资者的资格要求。       根据建信信托出具的《战略投资者专项承诺函》，建信信托具备良好的市场 声誉和影响力，具有较强资金实力，认可不动产基金长期投资价值，具备《上交 所发售业务指引》第二十七条规定的参与战略配售的专业机构投资者应当具备的 条件。       3、限售期安排       根据建信信托与基金管理人签署的《战略投资者配售协议》，建信信托作为 战略投资者参与不动产基金份额战略配售，其获配份额中的 2,500,000 份（占本 次募集基金份额的 0.5%），持有期限为自基金份额上市之日起不少于 12 个月； 获配份额中的 2,500,000 份（占本次募集基金份额的 0.5%），持有期限为自基金 份额上市之日起不少于 24 个月。就获配份额的转让事宜，协议明确建信信托应 当遵照有关法律法规及证券交易所规则、基金合同约定以及基金管理人的要求提 供必要信息，并履行相应信息披露义务。       综上，上述安排符合《基金指引》第十八条关于原始权益人或其同一控制下 的关联方以外的专业机构投资者参与战略配售限售期的规定。       （三十三）建信信托-睿驰组合 3 号集合资金信托计划       建信信托拟以其管理的“建信信托-睿驰组合 3 号集合资金信托计划”（以 下简称“睿驰组合 3 号信托计划”）参与本次战略配售。       1、建信信托的基本情况       建信信托的基本情况见本核查报告“二/（三十二）/1、建信信托的基本情况” 部分。       2、建信信托管理的睿驰组合 3 号信托计划作为专业机构投资者参与本次战 略配售的资格 50       网址：https://xkz.nfra.gov.cn/jr/。最后查询时间：2026 年 8 月 3 日。                                         63 （1）建信信托的主体资质 建信信托的主体资质见本核查报告“二/（三十二）/2、建信信托有限责任公 司作为专业机构投资者参与本次战略配售的资格”部分。 （2）睿驰组合 3 号信托计划的战略配售资格 根据建信信托提供的《建信信托-睿驰组合 3 号集合资金信托计划信托合同》， 睿驰组合 3 号信托计划的受托人为建信信托；睿驰组合 3 号信托计划的主要投资 范围包括“REITs（不动产投资信托基金）”等，可通过战略配售方式参与公募 REITs 投资。 根据建信信托提供的《中国信托登记有限责任公司信托初始登记完成通知 书》，睿驰组合 3 号信托计划已于 2026 年 4 月 13 日完成初始登记，信托登记系 统产品编码为 ZXD202602120000001521，睿驰组合 3 号信托计划属于《投资者 适当性管理办法》第八条规定的专业机构投资者，具备《基金指引》第十八条和 《上交所发售业务指引》第二十六条规定的参与不动产基金战略配售的资格。 根据建信信托代表睿驰组合 3 号信托计划出具的关于参与本次战略配售相 关事宜的《战略投资者专项承诺函》，睿驰组合 3 号信托计划具备良好的市场声 誉和影响力，具有较强资金实力，认可不动产基金长期投资价值，具备《上交所 发售业务指引》第二十七条规定的参与战略配售的专业机构投资者应当具备的条 件。 综上，建信信托管理的睿驰组合 3 号信托计划为《投资者适当性管理办法》 第八条规定的专业投资者，符合《基金指引》第十八条、《上交所发售业务指引》 第二十六条、第二十七条关于专业机构投资者作为战略投资者的资格要求。 3、限售期安排 根据建信信托（代表睿驰组合 3 号信托计划）与基金管理人签署的《战略投 资者配售协议》，建信信托（代表睿驰组合 3 号信托计划）作为战略投资者参与 不动产基金份额战略配售，其获配份额中的 2,500,000 份（占本次募集基金份额 的 0.5%），持有期限为自基金份额上市之日起不少于 12 个月；获配份额中的 2,500,000 份（占本次募集基金份额的 0.5%），持有期限为自基金份额上市之日 起不少于 24 个月。就获配份额的转让事宜，协议明确建信信托（代表睿驰组合                       64 3 号信托计划）应当遵照有关法律法规及证券交易所规则、基金合同约定以及基 金管理人的要求提供必要信息，并履行相应信息披露义务。       综上，上述安排符合《基金指引》第十八条关于原始权益人或其同一控制下 的关联方以外的专业机构投资者参与战略配售限售期的规定。       （三十四）佛山市信保裕耀基础设施股权投资合伙企业（有限合伙）       深圳市前海中保产业私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“前海中保”） 拟以其管理的“佛山市信保裕耀基础设施股权投资合伙企业（有限合伙）”（以 下简称“信保裕耀”）参与本次战略配售。       1、基本情况       （1）前海中保的基本情况       根据深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码： 91440300360019602X）以及国家企业信用信息公示系统51的公示信息，前海中保 的基本情况如下： 企业名称 深圳市前海中保产业私募股权投资基金管理有限公司 法定代表人 吕展宇                     深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号基金小镇 公司住所                     基金 9 米商业平台 29-12 成立日期 2016-02-04 营业期限 2016-02-04 至 5000-01-01 注册资本 10,000 万人民币 企业类型 有限责任公司                     一般经营项目：私募股权投资基金管理（须在中国证券投资                     基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（不得从事                     证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不                     得从事公开募集基金管理业务）；创业投资基金管理（须在 经营范围 中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活                     动）（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开                     展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。（除依法                     须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许                     可经营项目：无许可经营项目 51       网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html。最后查询时间：2026 年 7 月 29 日。                                         65          经核查前海中保的《营业执照》等材料，并经查询国家企业信用信息公示系 统，前海中保系有效存续的有限责任公司。          （2）信保裕耀的基本情况          根据佛山市南山区市场监督管理局核发的《营业执照》                                 （统一社会信用代码： 91440605MAC49T051P）以及国家企业信用信息公示系统的公示信息52，信保裕 耀的基本情况如下： 企业名称 佛山市信保裕耀基础设施股权投资合伙企业（有限合伙）                        深圳市前海中保产业私募股权投资基金管理有限公司、厦门 合伙人                        市融资担保有限公司                        佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心 公司住所                        区三座 404-405（住所申报，集群登记） 成立日期 2022-11-18 合伙期限 2022-11-18 至无固定期限 出资额 20,100 万人民币 企业类型 有限合伙企业                        一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理                        等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登案后方可从事 经营范围                        经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法                        自主开展经营活动）          经核查信保裕耀的《营业执照》和《佛山市信保裕耀基础设施股权投资合伙 企业（有限合伙）有限合伙协议》《之补充协议》等材料，并经查询国家企业信用信 息公示系统，信保裕耀系有效存续的有限合伙企业。          2、前海中保管理的信保裕耀作为专业机构投资者参与本次战略配售的资 格          （1）前海中保的主体资质          经查询中国证券投资基金业协会私募基金公示系统53，并核查前海中保的私 募基金管理人登记信息，前海中保为经中国证券投资基金业协会登记的私募基金     52          网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html。最后查询时间：2026 年 7 月 29 日。     53          网址：https://gs.amac.org.cn。最后查询时间：2026 年 8 月 3 日。                                            66 管理人（登记编号：P1031667），登记时间为 2016 年 6 月 15 日，机构类型为私 募股权、创业投资基金管理人，管理规模区间为 5-10 亿元。 （2）信保裕耀的战略配售资格 根据前海中保提供的《佛山市信保裕耀基础设施股权投资合伙企业（有限合 伙）有限合伙协议》等文件，信保裕耀的执行事务合伙人为前海中保；信保裕耀 的投资范围涵盖股权投资及与股权投资相关的投资活动，可通过战略配售方式参 与公开募集基础设施证券投资基金（REITs）投资。 根据前海中保提供的信保裕耀的《私募投资基金备案证明》，信保裕耀已于 2022 年 11 月 30 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案，基金编码为 SXV185，基金管理人为前海中保，基金托管人为浙商银行股份有限公司，信保 裕耀属于《投资者适当性管理办法》第八条规定的专业机构投资者，具备《基金 指引》第十八条和《上交所发售业务指引》第二十六条规定的参与不动产基金战 略配售的资格。 根据前海中保代表信保裕耀出具的关于参与本次战略配售相关事宜的《战略 投资者专项承诺函》，信保裕耀具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实 力，认可不动产基金长期投资价值，具备《上交所发售业务指引》第二十七条规 定的参与战略配售的专业机构投资者应当具备的条件。 综上，前海中保管理的信保裕耀为《投资者适当性管理办法》第八条第（二） 项规定的“经行业协会备案的私募基金”，属于专业投资者，符合《基金指引》 第十八条、《上交所发售业务指引》第二十六条、第二十七条关于专业机构投资 者作为战略投资者的资格要求。 3、限售期安排 根据信保裕耀与基金管理人签署的《战略投资者配售协议》，信保裕耀作为 战略投资者参与不动产基金份额战略配售，其获配份额中的 5,000,000 份（占本 次募集基金份额的 1.00%），持有期限为自基金份额上市之日起不少于 12 个月； 获配份额中的 5,000,000 份（占本次募集基金份额的 1.00%），持有期限为自基 金份额上市之日起不少于 24 个月。就获配份额的转让事宜，协议明确信保裕耀 应当遵照有关法律法规及证券交易所规则、基金合同约定以及基金管理人的要求 提供必要信息，并履行相应信息披露义务。                       67 综上，上述安排符合《基金指引》第十八条关于原始权益人或其同一控制下 的关联方以外的专业机构投资者参与战略配售限售期的规定。 三、战略投资者是否存在相关禁止性情形 根据《上交所发售业务指引》第三十条、第三十一条的规定，（一）战略投 资者不得接受他人委托或者委托他人参与不动产基金战略配售，但依法设立并符 合特定投资目的的证券投资基金、公募理财产品等资管产品，以及全国社会保障 基金、基本养老保险基金、年金基金等除外；（二）基金管理人、财务顾问向战 略投资者配售基金份额的，不得实施承诺基金上市后价格上涨、承销费用分成、 聘请关联人员任职等直接或者间接的利益输送行为。 经核查各战略投资者出具的相应承诺函、各战略投资者与基金管理人签署的 相应战略投资者配售协议以及基金管理人和财务顾问出具的相应承诺函，本次战 略配售不存在《上交所发售业务指引》第三十条、第三十一条规定的禁止性情形。 四、律师事务所核查意见 综上所述，经适当审查，北京市竞天公诚律师事务所认为： （一）参与本次战略配售的战略投资者选取标准符合《基金指引》第十八条 及《上交所发售业务指引》第二十六条、第二十七条的规定。 （二）中建资本（上海）、东孚资管、平安产险长盈 2 号资管计划、太保集 团、太保寿险、瑞众寿险、国民养老 3 号资管计划、国民养老 6 号资管计划、鼎 瑞 2308 资管产品、鼎瑞 2498 资管产品、稳健优选 6 号资管产品、稳健优选 8 号资管产品、工银安盛人寿、知瑞 3 号资管产品、基础设施 15 号信托计划、兴 元 18 号资管计划、中金财富、中金公司、君得睿享 FOF2 号资管计划、君得睿 享 FOF8 号资管计划、君得睿享 FOF14 号资管计划、君享睿享 FOF20 号资管计 划、君安君得 3656FOF 资管计划、华泰证券、银河证券、中信证券、启航 8 号 FOF 资管计划、中保投基金、睿享 1 号 FOF 资管计划、中汇人寿 FOF 资管计划、 深圳担保、建信信托、睿驰组合 3 号信托计划、信保裕耀作为战略投资者参与本 次战略配售，具备《上交所发售业务指引》第二十六条规定的参与本次战略配售 的资格。 （三）中建资本（上海）、东孚资管作为战略投资者参与本次战略配售，符 合《基金指引》第十八条、《不动产基金业务办法》第二十一条关于原始权益人                       68 或其同一控制下的关联方参与战略配售的比例和限售期的相关规定；平安产险长 盈 2 号资管计划、太保集团、太保寿险、瑞众寿险、国民养老 3 号资管计划、国 民养老 6 号资管计划、鼎瑞 2308 资管产品、鼎瑞 2498 资管产品、稳健优选 6 号资管产品、稳健优选 8 号资管产品、工银安盛人寿、知瑞 3 号资管产品、基础 设施 15 号信托计划、兴元 18 号资管计划、中金财富、中金公司、君得睿享 FOF2 号资管计划、君得睿享 FOF8 号资管计划、君得睿享 FOF14 号资管计划、君享 睿享 FOF 20 号资管计划、君安君得 3656FOF 资管计划、华泰证券、银河证券、 中信证券、启航 8 号 FOF 资管计划、中保投基金、睿享 1 号 FOF 资管计划、中 汇人寿 FOF 资管计划、深圳担保、建信信托、睿驰组合 3 号信托计划、信保裕 耀作为战略投资者参与本次战略配售，符合《基金指引》第十八条有关原始权益 人或其同一控制下的关联方以外的专业机构投资者参与战略配售限售期的相关 规定。 （四）本次战略配售不存在《上交所发售业务指引》第三十条、第三十一条 规定的禁止性情形，不存在战略投资者利用机构地位谋取投资机会的情形。 五、基金管理人、财务顾问核查结论 综上，基金管理人、财务顾问经核查后认为： 1、 参与本次战略配售的战略投资者选取标准符合《基金指引》第十八条及 《上交所发售业务指引》第二十六条、第二十七条的规定。 2、 参与本次战略配售的战略投资者具备《上交所发售业务指引》第二十六 条规定的参与本次战略配售的资格。 3、 中建资本（上海）、东孚资管作为战略投资者参与本次战略配售，符合 《基金指引》第十八条、《不动产基金业务办法》第二十一条关于原始权益人或 其同一控制下的关联方参与战略配售的比例和限售期的相关规定；平安产险长盈 2 号资管计划、太保集团、太保寿险、瑞众寿险、国民养老 3 号资管计划、国民 养老 6 号资管计划、鼎瑞 2308 资管产品、鼎瑞 2498 资管产品、稳健优选 6 号资 管产品、稳健优选 8 号资管产品、工银安盛人寿、知瑞 3 号资管产品、基础设施 15 号信托计划、兴元 18 号资管计划、中金财富、中金公司、君得睿享 FOF2 号 资管计划、君得睿享 FOF8 号资管计划、君得睿享 FOF14 号资管计划、君享睿 享 FOF 20 号资管计划、君安君得 3656FOF 资管计划、华泰证券、银河证券、中                       69 信证券、启航 8 号 FOF 资管计划、中保投基金、睿享 1 号 FOF 资管计划、中汇 人寿 FOF 资管计划、深圳担保、建信信托、睿驰组合 3 号信托计划、信保裕耀 作为战略投资者参与本次战略配售，符合《基金指引》第十八条有关原始权益人 或其同一控制下的关联方以外的专业机构投资者参与战略配售限售期的相关规 定。 4、 基金管理人、财务顾问向本次发售战略投资者配售基金份额不存在《上 交所发售业务指引》第三十条、第三十一条规定的禁止性情形，不存在战略投资 者利用机构地位谋取投资机会的情形。      其中《上交所发售业务指引》第三十条、第三十一条规定的禁止性情形为：      “第三十条：战略投资者不得接受他人委托或者委托他人参与基础设施基金 战略配售，但依法设立并符合特定投资目的的证券投资基金、公募理财产品等资 管产品，以及全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等除外。      第三十一条：基金管理人、财务顾问向战略投资者配售基金份额的，不得承 诺基金上市后价格上涨、承销费用分成、聘请关联人员任职等直接或间接的利益 输送行为。” （以下无正文）                      70 来源：上海证券交易所 · 2026-09-11 · 中国内地 · 原文