中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金交易情况的提示性公告

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【原文】中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金交易情况的提示性公告

中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金
                 交易情况的提示公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称 中金重庆两江 REIT
公募 REITs 代码 508010
公募 REITs 合同生效日 2024 年 12 月 3 日
基金管理人名称 中金基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
                 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
                 《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》 《上
                 海证券交易所公开募集不动产投资信托基金
                 （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开
公告依据 募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第
                 5 号——临时报告（试行）》等有关规定以及《中金
                 重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金基金
                 合同》 《中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投
                 资基金招募说明书》及其更新

二、关于公募 REITs 交易情况的提示

2026 年 8 月 20 日，中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金（以
下简称“本基金”）在二级市场的收盘价为 2.422 元/份，相较于 2026 年 7 月 23
日收盘价涨幅达到 23.07%。
根据《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指
引第 5 号——临时报告（试行）》的相关规定，不动产基金连续 20 个交易日收盘
价累计涨跌幅达到 20%，基金管理人应当披露交易情况提示公告。
基金管理人郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素
影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。

三、不动产项目的经营业绩情况

本基金通过重庆两江新区瑞资科技服务有限责任公司持有的不动产项目合
计由 4 个产业园区组成，为位于重庆市两江新区两江数字经济产业园照母山研创
核心区内的双鱼座项目、双子座项目、凤凰座项目及拓 D 一期 D2 项目，合计建

                        1
筑面积约 24.37 万平方米，可租赁面积 18.77 万平方米。截至 2026 年 6 月 30 日，
不动产项目出租率为 88.12%。2026 年前 2 个季度，本基金实现可供分配金额
2,827.40 万元，对比按天折算的同期预测可供分配金额1的达成率为 104.34%。
       截至本公告发布之日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正
常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格
按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

       四、价格变动对基金份额持有人权益的影响分析

       基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实
际的净现金流分派率降低/提高。
       本基金在 2026 年上半年的可供分配金额为 28,273,954.23 元。以此折算年化
可供分配金额为 57,016,537.54 元（按照 28,273,954.23/181365 计算）。
       基于上述数据，现金流分派率的计算方法举例说明如下：
       1、如投资者在首次发行时买入本基金，买入价格 2.550 元/份，该投资者的
2026 年度年化净现金流分派率预测值 =57,016,537.54/ （400,000,0002.550）
=5.59%。
       2、如投资者在 2026 年 8 月 20 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入
价格为当天收盘价 2.422 元/份，该投资者的 2026 年度现金流分派率预测值
57,016,537.54/（400,000,000*2.422）=5.89%。
       需特别说明的是：
       1、以上计算说明中的 2026 年上半年可供分配金额系根据《中金重庆两江产
业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 1 季度报告》
                              《中金重庆两江产业园
封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告》披露的报告期可供分配金
额计算得来。
       2、以上现金流分派率仅为举例，并非基金实际现金流分派率，亦不构成对
投资者实际现金流分派所得情况的预测。现金流分派率不等同于基金的收益率。

1 ，本基金预测期为 2024 年 7-12 月、2025 年，2026 年未在
       注：根据《基金可供分配金额测算报告》
预测期内。2026 年预测可供分配金额参考 2025 年预测可供分配金额。

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     五、相关机构联系方式

投资者可以登录中金基金管理有限公司网站 www.ciccfund.com 或拨打中金
基金管理有限公司客服电话 400-868-1166 进行相关咨询。

     六、其他提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示
其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投
资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募
说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判
断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风
险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状
况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决
策。

特此公告。

                                中金基金管理有限公司
                                    2026 年 8 月 21 日

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来源：上海证券交易所 · 2026-08-21 · 中国内地 · 原文