中金菜鸟REIT：中金菜鸟仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告
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【原文】中金菜鸟REIT：中金菜鸟仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告
基金合同生效公告
中金菜鸟仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
基金合同生效公告公告送出日期：2026 年 9 月 29 日
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基金合同生效公告- 公告基本信息
基金名称 中金菜鸟仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 中金菜鸟 REIT
基金主代码 180307
合同期限 42 年
基金运作方式 契约型、封闭式
基金合同生效日 2026 年 9 月 28 日
基金份额总额 5 亿份
基金管理人名称 中金基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集基础设施证券投资基金指
引（试行）》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务
公告依据 指引第 2 号——发售业务（试行）》等法律法规以及《中金
菜鸟仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、
《中金菜鸟仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明
书》、《中金菜鸟仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基
金份额发售公告》- 基金募集情况
2.1 募集基本情况
中国证券监督管理委员会证监
基金募集申请获中国证监会核准的文号
许可〔2026〕2358 号
自 2026 年 9 月 21 日至 2026 年
基金募集期间
9 月 22 日止
信永中和会计师事务所（特殊
验资机构名称
普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2026 年 9 月 28 日
募集有效认购总户数（单位：户） 2,459
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,490,000,000.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币
1,977,258.21
元）
有效认购份额 500,000,000
募集份额（单位：
利息结转的份额 0
份）
合计 500,000,000
其中：募集期间基 认购的基金份额（单位：份） 0
金管理人运用固有
占基金总份额比例 0%
资金认购本基金情
况 其他需要说明的事项 -第 2 页 共 10 页
基金合同生效公告其中：募集期间基 认购的基金份额（单位：份） 130
金管理人的从业人
员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.00003%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基
是
金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日
2026 年 9 月 28 日
期
注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费和律师费以及其他费用，不从基金财产中列
支。
（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间
为 0 万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 万份。
（3）有效认购款项在募集期间产生的利息不折算为基金份额持有人的基金份额，全部计入基金
资产。2.2 投资者认购情况
中国证监会准予本基金的募集份额总额为5亿份。其中，本基金战略配售最终发
售份额为33,250万份，为本次基金份额发售总量的66.500%。网下发售最终发售份额
数量为11,725万份，占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的70%，公众发售最终
发售份额数量为5,025万份，占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的30%。2.2.1战略配售
本次发售的21家战略投资者均已根据战略配售协议，按照网下询价确定的认购
价格认购其承诺的基金份额，并在规定时间内将认购款项足额汇至基金管理人指定
的银行账户。本基金战略投资者100%配售。本次发售最终战略配售结果如下：
认购数量 限售期限 占发售总
序号 战略投资者名称
（份） （月） 量的比例
1 杭州传欣物联网技术有限公司 100,000,000 60 20.0000%
2 国泰君安君得 3656FOF 单一资产管理计划 25,000,000 12 5.0000%
3 中国保险投资基金（有限合伙） 18,500,000 12 3.7000%
4 华泰紫金瑞航 1 号单一资产管理计划 16,550,000 12 3.3100%
5 中国中金财富证券有限公司 15,905,000 12 3.1810%
6 长沙聚财壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 15,715,000 12 3.1430%
7 长城人寿保险股份有限公司 15,000,000 12 3.0000%
8 中信证券股份有限公司 15,000,000 12 3.0000%
9 深圳担保集团有限公司 15,000,000 12 3.0000%
10 中国太平洋财产保险股份有限公司 12,500,000 12 2.5000%第 3 页 共 10 页
基金合同生效公告认购数量 限售期限 占发售总
序号 战略投资者名称
（份） （月） 量的比例
11 中国太平洋人寿保险股份有限公司 12,500,000 12 2.5000%
12 中国国际金融股份有限公司 10,375,000 12 2.0750%
13 兴瀚资管-兴元 18 号集合资产管理计划 10,000,000 12 2.0000%
14 兴业信托·
新兴转 2 号可转债投资集合资金信托计划 10,000,000 12 2.0000%
15 中汇人寿保险股份有限公司 10,000,000 12 2.0000%
16 宏源汇智投资有限公司 10,000,000 12 2.0000%
圆信基石（厦门）基础设施不动产股权投资基金合 1.8000%
17 9,000,000 12
伙企业（有限合伙）
北京平准基础设施不动产股权投资基金合伙企业 1.2570%
18 6,285,000 12
（有限合伙）
19 华泰资管安盈 8 号单一资产管理计划 3,450,000 12 0.6900%
20 中金恒睿 1 号单一资产管理计划 860,000 12 0.1720%
21 中金恒睿 2 号单一资产管理计划 860,000 12 0.1720%
合计 332,500,000 66.500%注：（1）原始权益人杭州传欣物联网技术有限公司认购 100,000,000 份基金份额，原始权益人认
购份额占基金份额发售总量的 20.00%。
（2）以上限售期限自基金上市之日起计算。2.2.2网下发售
本次发售中共计 20 家网下投资者管理的 59 个符合条件的配售对象，前述网下投
资者管理的有效报价配售对象已通过深圳证券交易所网下发行电子平台向基金管理
人和财务顾问提交了认购申请，并完成了认购款项的全额缴纳。最终网下投资者配售
比例为 3.35076589%，各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者配售明细表”。以上配售安排及结果符合《中金菜鸟仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基
金份额询价公告》公布的配售原则。本基金不存在提供有效报价但未参与认购，或实际认购数量明显少于报价时拟
认购数量的情况。网下询价阶段，剔除无效报价后网下投资者管理的配售对象拟认购份额数量总和
为网下初始发售份额数量的 35.22 倍，不超过网下初始发售份额数量的 100 倍（含），
网下投资者及其管理的每一配售对象自本基金上市之日起前三个交易日（含上市首
日）内可交易的份额不超过其获配份额的 50%；自本基金上市后的第四个交易日起，
网下投资者及其管理的配售对象的全部获配份额可自由流通。第 4 页 共 10 页
基金合同生效公告各配售对象获配情况及可交易份额情况详见“
附表：网下投资者配售明细表”
。本
公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知，网下投资者应严格遵守
已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取措施。- 其他需要提示的事项
基金管理人或销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表
基金管理人或销售机构确实接收到认购申请，申请的成功与否应以登记机构的确认
结果为准。投资者可在基金合同生效后到各销售机构查询最终成交确认情况和认购
的份额。未确认部分的认购款项退还流程、到账时间等详细情况请向各销售机构咨
询。投资者可登陆本公司网站（www.ciccfund.com）查询相关信息或拨打客户服务电
话（400-868-1166）咨询相关事宜。本基金为公开募集不动产投资信托基金，基金合同存续期为 42 年，在基金合同
存续期内采取封闭式运作并在深圳证券交易所上市，不开放申购、赎回。基金合同生
效后，在符合法律法规和深圳证券交易所规定的情况下，基金管理人可以申请本基金
的基金份额上市交易。在确定上市交易的时间后，基金管理人将根据法律法规规定在
规定媒介上刊登基金份额上市交易公告书。本基金公众投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安排，自基金份额在深
圳证券交易所上市之日起即可流通。投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直
接参与深圳证券交易所场内交易；使用场外基金账户认购的基金份额在办理跨系统
转托管业务将基金份额转托管至场内证券经营机构后，方可参与深圳证券交易所市
场的交易，也可在允许的情况下通过深圳证券交易所基金通平台进行份额转让，具体
可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关规则办理。本公司已向
中国证券登记结算有限责任公司提出申请，自 2026 年 9 月 29 日起开通本基金场外转
托管至场内业务。风险提示：本基金为公开募集不动产投资信托基金，与投资股票、债券、其他证
券及衍生品种的常规公募基金具有不同的风险收益特征。本基金成立后主要投资于以
仓储物流不动产项目为最终投资标的的不动产资产支持专项计划。本基金在投资运
作、交易等环节的主要风险包括不动产基金的特有风险及基金投资的其他风险。其第 5 页 共 10 页
基金合同生效公告中，（1）不动产基金的特有风险，包括但不限于与仓储物流不动产相关的行业风险
（宏观经济环境变化可能导致的相关行业风险；城市规划及不动产项目周边便利设
施、交通条件等发生变化的风险；相关政策法规发生变化的风险；不动产相关行业竞
争加剧的风险）；项目投资和运营的相关风险（基金首次投资的交易风险；不动产项
目运营风险；估值与现金流预测的风险；不动产项目收购与出售的相关风险；土地使
用权到期、被征用或收回的风险；关联交易风险；利益冲突风险等），及其他与不动
产基金相关的特别风险（集中投资风险；流动性风险；募集失败风险；基金管理人的
管理风险；运营管理机构的尽职履约风险；计划管理人、托管人尽职履约风险；税收
政策调整可能影响基金份额持有人收益的风险；专项计划等特殊目的载体提前终止风
险；不可抗力风险；外部借款风险等）；（2）其他一般性风险因素，包括但不限于基
金价格波动风险；暂停上市或终止上市风险；相关参与机构的操作及技术风险；基金
运作的合规性风险；证券市场风险等。不动产项目在评估、现金流测算等过程中，使用了较多的假设前提，这些假设前
提在未来是否能够实现存在一定不确定性，投资者应当对这些假设前提进行审慎判
断。本基金详细风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。
基金的过往业绩并不预示其未来表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构
成对本基金业绩表现的保证。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不代表
基金存续期间不动产项目真实的现金流分配情况，也不代表本基金能够按照可供分配
金额预测结果进行分配；本基金不动产资产评估报告的相关评估结果不代表不动产资
产的实际可交易价格，不代表不动产项目能够按照评估结果进行转让。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者在投资本基金之前，仔
细阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件，
熟悉公开募集不动产投资信托基金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征和产品
特性，充分了解相关资产的商业模式，自主判断基金的投资价值，并充分考虑自身的
风险承受能力，秉承价值投资、长期投资理念，理性判断市场，谨慎做出投资决策，
自行承担投资风险。第 6 页 共 10 页
基金合同生效公告附表：网下投资者配售明细表
申报价格 认购数量 配售数量 可交易份额
序号 投资者名称 配售对象名称
（元） （万份） （份） （份）
红塔证券股份有限
1 红塔证券股份有限公司自营账户 3.180 8,000 2,680,612 2,680,612
公司
国盛证券股份有限
2 国盛证券股份有限公司自营账户 3.007 6,990 2,342,185 2,342,185
公司
国金基金管理有限 国金基金-星火睿驰 FO F1 号单一
3 3.040 460 154,135 154,135
公司 资产管理计划
国金基金管理有限 国金基金-星火睿驰 FO F2 号单一
4 3.040 230 77,067 77,067
公司 资产管理计划
中国人保资产管理 受托管理中国人民健康保险股份
5 3.065 11,720 3,927,097 3,927,097
有限公司 有限公司—传统—普通保险产品
中国人保资产管理 受托管理中国人民人寿保险股份
6 3.065 11,720 3,927,097 3,927,097
有限公司 有限公司普通保险产品
中国人保资产管理 受托管理中国人民人寿保险股份
7 3.065 11,720 3,927,097 3,927,097
有限公司 有限公司个险分红
中国人保资产管理 受托管理中国人民人寿保险股份
8 3.065 11,720 3,927,097 3,927,097
有限公司 有限公司团险分红
中国人保资产管理 受托管理中国人民人寿保险股份
9 3.065 11,720 3,927,097 3,927,097
有限公司 有限公司万能保险产品
中国人保资产管理 中国人民财产保险股份有限公司
10 3.065 11,720 3,927,097 3,927,097
有限公司 -传统-收益组合
中国人保资产管理 中国人民健康保险股份有限公司
11 3.065 11,720 3,927,097 3,927,097
有限公司 自有资金
中国人保资产管理 中国人民人寿保险股份有限公司
12 3.065 11,720 3,927,097 3,927,097
有限公司 自有资金
中国人保资产管理 中国人民健康保险股份有限公司
13 3.065 11,720 3,927,097 3,927,097
有限公司 -万能保险产品
中国人保资产管理 中国人民健康保险股份有限公司
14 3.065 11,720 3,927,097 3,927,097
有限公司 -分红保险产品
中国人保资产管理 中国人民养老保险有限责任公司
15 3.065 11,720 3,927,097 3,927,097
有限公司 —自有资金
中国人保资产管理 中国人民健康保险股份有限公司
16 3.065 11,720 3,927,097 3,927,097
有限公司 —城乡大病保险账户
中国人保资产管理 中国人民财产保险股份有限公司
17 3.065 11,720 3,927,097 3,927,097
有限公司 －传统－普通保险产品 A
中国人保资产管理 中国人民财产保险股份有限公司
18 3.065 11,720 3,927,097 3,927,097
有限公司 －传统－普通保险产品 B
中国人保资产管理 中国人民财产保险股份有限公司
19 3.065 11,720 3,927,097 3,927,097
有限公司 －传统－普通保险产品 C
20 中国人保资产管理 中国人民财产保险股份有限公司 3.065 11,720 3,927,097 3,927,097第 8 页 共 10 页
基金合同生效公告有限公司 －传统－普通保险产品 E
中国人保资产管理 中国人民人寿保险股份有限公司
21 3.065 6,500 2,177,997 2,177,997
有限公司 —专属商业养老保险产品
上海国泰海通证券 国泰君安君享瑞投 FO F1 号集合
22 3.180 620 207,747 207,747
资产管理有限公司 资产管理计划
上海国泰海通证券 国泰海通君得睿享 FO F14 号单一
23 3.180 780 261,359 261,359
资产管理有限公司 资产管理计划
中诚信托有限责任 中诚信托-仲夏 3 号集合资金信托
24 3.066 1,000 335,076 335,076
公司 计划
中诚信托有限责任 中诚信托-嘉信配置 21 号集合资
25 3.095 110 36,858 36,858
公司 金信托计划
华夏基金管理有限 华夏基金恒远稳健 1 号单一资产
26 3.040 9,870 3,307,205 3,307,205
公司 管理计划
生命保险资产管理 生命资产睿驰增强 3 号资产管理
27 3.180 1,570 526,070 526,070
有限公司 产品
生命保险资产管理 生命保险资产管理有限公司睿驰
28 3.180 1,570 526,070 526,070
有限公司 增强 9 号资产管理产品
申港证券股份有限
29 申港证券股份有限公司自营账户 3.180 11,720 3,927,097 3,927,097
公司
中信保诚基金管理 中信保诚基金信和 1 号单一资产
30 3.020 8,000 2,680,612 2,680,612
有限公司 管理计划
泰康资产管理有限 泰康在线财产保险股份有限公司
31 2.980 11,720 3,927,097 3,927,097
责任公司 自有资金
泰康资产管理有限 泰康人寿保险有限责任公司—传
32 2.980 5,860 1,963,548 1,963,548
责任公司 统—普通保险产品
泰康资产管理有限 泰康人寿保险有限责任公司-分
33 2.980 5,860 1,963,548 1,963,548
责任公司 红-个人分红
泰康资产管理有限 泰康人寿保险有限责任公司-万
34 2.980 5,860 1,963,548 1,963,548
责任公司 能-个险万能（乙）投资账户
泰康资产管理有限 泰康人寿保险有限责任公司－智
35 2.980 5,860 1,963,548 1,963,548
责任公司 选分红产品
泰康资产管理有限 泰康资产纯泰智选恒利 2 号资产
36 2.980 3,350 1,122,506 1,122,506
责任公司 管理产品
泰康资产管理有限 泰康保险集团股份有限公司自有
37 2.980 2,930 981,774 981,774
责任公司 资金
泰康资产管理有限 泰康人寿保险有限责任公司—万
38 2.980 1,670 559,577 559,577
责任公司 能—个险万能
泰康资产管理有限 泰康人寿保险有限责任公司-万
39 2.980 1,670 559,577 559,577
责任公司 能-个人万能产品（丁）
泰康资产管理有限 泰康人寿保险有限责任公司-万
40 2.980 1,670 559,577 559,577
责任公司 能-个人万能产品（庚）
泰康资产管理有限 泰康人寿保险有限责任公司-万
41 2.980 1,670 559,577 559,577
责任公司 能-个人万能产品（B）第 9 页 共 10 页
基金合同生效公告泰康资产管理有限
42 泰康资产纯泰 21 号资产管理产品 2.980 1,670 559,577 559,577
责任公司
泰康资产管理有限 中国农业再保险股份有限公司－
43 2.980 1,670 559,577 559,577
责任公司 农行专户五
泰康资产管理有限 泰康人寿保险有限责任公司投连
44 2.980 1,340 449,002 449,002
责任公司 稳健收益型投资账户
泰康资产管理有限 泰康人寿保险有限责任公司－个
45 2.980 1,000 335,076 335,076
责任公司 险万能产品丙
泰康资产管理有限 泰康资产管理有限责任公司信用
46 2.980 670 224,501 224,501
责任公司 甄选资产管理产品
华宝信托有限责任 华宝信托有限责任公司-华宝信
47 3.095 2,320 777,377 777,377
公司 托瑞思 1 号集合资金信托计划
工银安盛资产管理 工银安盛人寿保险有限公司-长
48 2.980 10,060 3,370,870 3,370,870
有限公司 期分红产品
工银安盛资产管理 工银安盛人寿保险有限公司-财
49 3.065 9,780 3,277,049 3,277,049
有限公司 富悦享
华鑫国际信托有限 华鑫信托·
瑞驰 1 号集合资金信托
50 3.095 1,500 502,614 502,614
公司 计划
华鑫国际信托有限 华鑫信托·
瑞驰纯享 1 号集合资全
51 3.095 950 318,322 318,322
公司 信托计划
方正证券股份有限
52 方正证券股份有限公司自营账户 3.069 11,720 3,927,097 3,927,097
公司
华润深国投信托有 华润信托·
蓝屿 10 号集合资金信
53 3.180 6,280 2,104,280 2,104,280
限公司 托计划
上海合晟资产管理
54 合晟同晖 7 号私募证券投资基金 3.000 400 134,030 134,030
股份有限公司
上海合晟资产管理 合晟恒嘉基石 2 号私募证券投资
55 3.000 300 100,522 100,522
股份有限公司 基金
泰信基金管理有限 泰信基金信瑞 1 号单一资产管理
56 3.048 2,000 670,153 670,153
公司 计划
东证融汇证券资产 东证融汇鑫悦双新 18M 1 号集合
57 3.180 600 201,045 201,045
管理有限公司 资产管理计划
东证融汇证券资产 东证融汇鑫悦双新 18M 2 号集合
58 3.180 600 201,045 201,045
管理有限公司 资产管理计划
富荣基金管理有限 富荣-中信信托-聚信 1 号单一资
59 3.077 4,000 1,340,306 1,340,306
公司 产管理计划第 10 页 共 10 页
来源：深圳证券交易所 · 2026-09-30 · 中国内地 · 原文