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【原文】华夏大悦城消费REIT：华夏基金管理有限公司关于华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 华夏基金管理有限公司关于        华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告                 公告送出日期：2026 年 8 月 19 日 一、公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基                         金 公募REITs简称 华夏大悦城消费REIT                         （场内简称：华夏大悦城消费REIT） 公募REITs代码 180603 公募REITs合同生效日 2024 年 9 月 3 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集                         证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证                         券投资基金运作管理办法》《公开募集基础设施                         证券投资基金指引（试行）》《华夏大悦城购物                         中心封闭式基础设施证券投资基金基金合同》                                            《华                         夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金                         招募说明书》或其更新等 收益分配基准日 2026年6月30日 截止收益 基准日公募REITs份额净值 - 分配基准 （单位：元） 日基金的 基准日公募REITs可供分配 45,980,990.45 相关指标 金额（单位：元）        本次分红比例 99.9978%        截止基准日公募REITs按照 45,980,000.00        本次分红比例计算的应分        配金额（单位：元） 本次公募REITs分红方案（单位：元/10 0.4598 份公募REITs份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为2026年度第2次分红 注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。 2、根据本基金基金合同约定，在符合有关基金分配条件的前提下，本基金应当将 90% 以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配 条件的情况下每年不得少于 1 次。本次拟分配金额为人民币 45,980,000.00 元，占截止本次 收益分配基准日可供分配金额的 99.9978%。                             1 截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存 在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026年8月21日 除息日 2026年8月24日（场内） 2026年8月21日（场外） 现金红利发放日 2026年8月26日（场内） 2026年8月25日（场外） 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体                  基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、                  国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通                  知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通                  知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得                  税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：1、本基金的分配方式为现金分红。 2、现金红利款将于 2026 年 8 月 25 日自本基金托管账户划出。 三、其他需要提示的事项 （1）权益分派期间（2026 年 8 月 19 日至 2026 年 8 月 21 日）暂停跨系统 转托管业务。 （2）根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，本基金于本收益分 配公告披露当日上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌。同时，根据《深 圳证券交易所证券投资基金业务指引第 3 号——基金通平台份额转让》，本基金 于本收益分配公告披露当日上午开市起暂停基金通平台份额转让业务一小时，于 当日上午十点三十分起恢复基金通平台份额转让业务。 （3）本基金可供分配金额是在合并净利润基础上进行合理调整后的金额。 基金管理人计算年度可供分配金额过程中，应当先将合并净利润调整为税息折旧 及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公 司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。本基金可供分 配金额计算调整项如下： 期初现金余额；应收、应付项目的变动；当期资本性支出；当期支付的利息 及所得税费用以及对未来合理相关支出的预留，包括重大资本性支出、期末经营 性负债、运营费用、不可预见费用等。                          2 经过上述项目调整后，本基金自 2026 年 4 月 1 日至本次收益分配基准日 （2026 年 6 月 30 日）可供分配金额为 45,980,305.42 元。 本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额 45,980,990.45 元，包含前 期未分配的可供分配金额 685.03 元，以及 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日 的可供分配金额 45,980,305.42 元。 （4）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天 卖出的基金份额不享有本次分红权益。 四、相关机构联系方式 投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电 话（400-818-6666）咨询、了解本次分红相关事宜。 五、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并 不预示其未来业绩表现。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金 的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金管理人提 醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关 业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信 息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投 资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并 根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身 风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金风险揭示详 见本基金招募说明书及其更新。 特此公告                                         华夏基金管理有限公司                                         二〇二六年八月十九日                             3 来源：深圳证券交易所 · 2026-08-19 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏大悦城消费REIT：华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年上半年主要运营数据的公告 华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金关于                 二〇二六年上半年主要运营数据的公告     一、公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 华夏大悦城消费REIT 场内简称 华夏大悦城消费REIT 公募REITs代码 180603 公募REITs合同生效日 2024年9月3日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司                            《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公                            开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证                            监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》                            《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务 公告依据 办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投资                            信托基金业务指引第5号——临时报告（试行）》等有                            关规定以及《华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券                            投资基金基金合同》《华夏大悦城购物中心封闭式基础                            设施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、2026 年上半年主要运营数据 本基金以获取不动产项目租金等稳定现金流为主要目的，通过积极主动运 营管理不动产项目，力求提升不动产项目的运营收益水平，实现不动产项目现金 流长期稳健增长。 本基金持有的不动产项目为成都大悦城项目，项目公司为成都博悦商业管 理有限公司（以下简称“成都博悦”）。2026 年上半年，成都博悦整体运营情 况良好，无安全生产事故，重要现金流提供方未发生变动，租约合理分散，运营 管理机构未发生变动。 2026 年 1 月至 6 月期间，成都大悦城项目的主要运营数据表现如下：                                                                 1-6 月平 运营数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月                                                                   均值 月末时点出             97.82% 97.88% 96.13% 97.25% 97.12% 97.17% 97.23% 租率 月末时点租             95.56% 95.71% 98.20% 98.73% 98.76% 99.53% 97.75% 金收缴率 注：①租金收缴率口径说明：收入含固定租金、抽成租金、物业管理费及推广费收入； ②平均值计算方法：2026 年 1 月-6 月各月指标数值的算数平均值。 项目出租方面，截至 2026 年 6 月 30 日，本项目出租率为 97.17%，2026 年 1-6 月的平均出租率为 97.23%，相较本基金首发招募说明书所载同期的出租率预 测值 96%超出 1.23 个百分点。2026 年上半年，成都大悦城围绕“再聚焦、再革 新、再提效”的核心战略，锚定项目第二增长曲线的激活目标，攻坚高质量业绩 突破，坚持对项目品牌进行调改迭代，对场内部分低租金坪效空间进行整体升级 改造，为下半年项目的品质、坪效和业绩提升奠定基础。品牌调改过程中本项目 的出租率出现小幅变化，属于正常波动范围，且上半年各月末出租率仍持续稳定 在高位水平，不影响项目的上半年业绩表现。 租金收缴方面，截至 2026 年 6 月 30 日，本项目月末时点租金收缴率为 99.53%，接近全额收缴；2026 年 1-6 月项目的租金收缴率逐月提升，月度平均 租金收缴率为 97.75%。截至 2026 年 6 月 30 日，本项目 2026 年 1 月至 4 月全部 欠缴租金已收缴完毕，剩余未缴租金预计于 2026 年 7 月收缴完毕。 以上披露内容已经过本基金不动产项目的运营管理机构确认。 特别提示：本公告所载 2026 年上半年的运营数据仅为初步核算数据，与本 基金 2026 年第 2 季度报告及 2026 年中期报告中披露的最终数据可能存在差异， 请投资者审慎使用。 三、相关机构联系方式 投资者可拨打基金管理人客户服务电话（400-818-6666）或通过基金管理人 官网（www.ChinaAMC.com）咨询有关详情。 四、其他提示 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不 预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在 做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等 级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读 本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基 金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础 上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和 自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨 慎做出投资决策，并自行承担投资风险。 特此公告                         华夏基金管理有限公司                          二〇二六年七月十日 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-10 · 中国内地 · 原文