REITs Tech 社区

【原文】关于华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金召开2026年中期业绩说明会的公告 关于华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金                       召开 2026 年中期业绩说明会的公告        一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 华泰苏州恒泰租赁住房 REIT 公募 REITs 代码 508085 公募 REITs 合同生效日 2025 年 4 月 25 日 基金管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开                              募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易                              所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》                              《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）                              规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定及                              《华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基                              金基金合同》《华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设                              施证券投资基金招募说明书》及其更新        二、说明会内容        华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基 金”）于 2026 年 8 月 31 日发布了 2026 年中期报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解本基金 2026 年中期经营成果及财务状况，华泰证券(上海)资产管理有限 公司（以下简称“基金管理人”）、苏州工业园区公租房管理有限公司（以下简 称“原始权益人/运营管理机构”）拟召开本基金 2026 年中期业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流和解答。        三、说明会召开的时间、地点、形式        （一）会议召开时间：2026 年 9 月 10 日（星期四）下午 14:00-15:00        （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播+文字互动 四、参加人员 基金管理人和运营管理机构相关业务负责人。 五、投资者参与方式 （一）投资者可于 2026 年 9 月 10 日（星期四）14:00-15:00，通过互联网登 录上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明 会，基金管理人将对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）投资者可于 2026 年 9 月 9 日（星期三）16:00 前通过基金管理人邮箱 ir-reits@htsc.com 进行提问。 六、其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。                             华泰证券（上海）资产管理有限公司                                           2026 年 9 月 3 日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-03 · 中国内地 · 原文

【原文】华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年中期报告更正公告 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资                基金 2026 年中期报告更正公告                  公告送出日期：2026 年 8 月 31 日 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施                             证券投资基金 公募 REITs 简称 华泰苏州恒泰租赁住房 REIT 公募 REITs 主代码 508085 公募 REITs 合同生效日 2025-04-25 基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开                             募集证券投资基金信息披露管理办法》《公                             开募集证券投资基金运作管理办法》《公开                             募集基础设施证券投资基金指引（试行）》                             《上海证券交易所公开募集不动产投资信托                             基金（REITs）业务指南第 2 号——存续业                             务》等法律法规有关规定以及《华泰紫金苏                             州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基                             金基金合同》《华泰紫金苏州恒泰租赁住房                             封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》                             及其更新等 二、关于华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期 报告的更正情况 2026 年 8 月 31 日，华泰证券（上海）资产管理有限公司披露了《华泰紫金 苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告》。经核查， 前述报告中的部分信息有误，需予以更正，相关更正内容不会给投资者分红、交 易等业务造成实质影响，更正后的内容具体如下： 11.2 不动产基金前十名流通份额持有人                          本期末                     2026 年 6 月 30 日 序号 持有人名称 持有份额（份） 占总份额比例（%）        利安人寿保险股份有限公司－ 1 11,923,809.00 2.38        利安利尊稳赢两全保险        中信证券资管－同方全球人寿        保险有限公司－分红险－中信 2 10,007,700.00 2.00        证券资管同全睿驰 2 号单一资        产管理计划 3 华泰证券股份有限公司 6,945,934.00 1.39 4 申万宏源证券有限公司 6,887,909.00 1.38 5 浙商证券股份有限公司 6,565,000.00 1.31 6 紫金财产保险股份有限公司 6,184,509.00 1.24        利安人寿保险股份有限公司－ 7 4,575,668.00 0.92        至尊鑫享年金保险(分红型) 8 信达证券股份有限公司 4,482,568.00 0.90 9 平安证券股份有限公司 4,329,205.00 0.87 10 中国国际金融股份有限公司 3,834,334.00 0.77 合计 65,736,636.00 13.16 11.3 不动产基金前十名非流通份额持有人                          本期末                     2026 年 6 月 30 日 序号 持有人名称 持有份额（份） 占总份额比例（%）        苏州工业园区公租房管理有限 1 170,000,000.00 34.00        公司        苏州工业园区国有资本投资运 2 20,000,000.00 4.00        营控股有限公司 3 华泰证券股份有限公司 19,250,000.00 3.85 4 华泰证券(上海)资产管理有限 17,250,000.00 3.45       公司       东吴人寿保险股份有限公司－ 5 11,550,000.00 2.31       自有资金       华夏基金－国民养老保险股份       有限公司－国民共同富裕专属 6 7,700,000.00 1.54       商业养老保险－华夏基金国民       养老 8 号单一资产管理计划       泰康养老保险股份有限公司－ 7 7,700,000.00 1.54       自有资金       中国农业再保险股份有限公司 8 7,700,000.00 1.54       －农行专户四 9 中信建投证券股份有限公司 5,450,000.00 1.09 10 中信证券股份有限公司 5,450,000.00 1.09 合计 272,050,000.00 54.41 华泰证券(上海)资产管理有限公司于 2026 年 8 月 31 日在上海证券交易所 官网披露《华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中 期报告（更正版）》。 由此给投资者带来的不便，本公司深表歉意，敬请投资者谅解。 特此公告！                         华泰证券(上海)资产管理有限公司                                 2026 年 8 月 31 日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-31 · 中国内地 · 原文

【原文】华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年中期报告 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金            2026 年中期报告           2026 年 6 月 30 日       基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司          基金托管人：中信银行股份有限公司          送出日期：二〇二六年八月三十一日            华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告                       §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三 分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 8 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、收益分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 运营管理机构已对中期报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用不动产基金资产，但不保证不 动产基金一定盈利。 不动产基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本不动产基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2026 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。                              2                          华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 2 1.2 目录................................................................................................................................................... 3 §2 不动产基金简介..................................................................................................................................... 5 2.1 不动产基金产品基本情况 .............................................................................................................. 5 2.2 不动产项目基本情况说明 .............................................................................................................. 6 2.3 不动产基金扩募情况 .................................................................................................................... 6 2.4 基金管理人和运营管理机构 ........................................................................................................ 6 2.5 基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人和原始权益人 ............................ 6 2.6 会计师事务所、资产评估机构、律师事务所、财务顾问等专业机构 .................................... 7 2.7 信息披露方式 .................................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和不动产基金运作情况 ................................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7 3.2 其他财务指标 .................................................................................................................................. 8 3.3 不动产基金收益分配情况 .............................................................................................................. 8 3.4 报告期内不动产基金费用收取情况的说明 .............................................................................. 10 3.5 报告期内进行不动产项目重大改造或者扩建的情况 .............................................................. 12 3.6 报告期内完成不动产基金购入、出售不动产项目交割审计的情况 ...................................... 12 3.7 报告期内发生的关联交易 .......................................................................................................... 12 3.8 报告期内与不动产项目相关的资产减值计提情况 .................................................................. 12 3.9 报告期内其他不动产基金资产减值计提情况 .......................................................................... 12 3.10 报告期内不动产基金业务参与人作出承诺及承诺履行相关情况 ........................................ 12 §4 不动产项目基本情况 ........................................................................................................................... 12 4.1 报告期内不动产项目的运营情况 .............................................................................................. 12 4.2 不动产项目所属行业情况 .......................................................................................................... 18 4.3 不动产项目运营相关财务信息 .................................................................................................. 22 4.4 项目公司经营现金流 .................................................................................................................... 25 4.5 项目公司对外借入款项情况 ........................................................................................................ 25 4.6 不动产项目投资情况 .................................................................................................................... 25 4.7 抵押、查封、扣押、冻结等他项权利限制的情况 .................................................................... 25 4.8 不动产项目相关保险的情况 ........................................................................................................ 26 4.9 重要不动产项目生产经营状况、外部环境已经或者预计发生重大变化分析 ...................... 26 4.10 其他需要说明的情况 .................................................................................................................. 26 §5 除不动产资产支持证券之外的投资组合报告 ................................................................................... 26 5.1 报告期末不动产基金的资产组合情况 ........................................................................................ 26 5.2 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 27 5.3 报告期内不动产基金估值程序等事项的说明 ............................................................................ 27 §6 回收资金使用情况 ............................................................................................................................... 27 6.1 原始权益人回收资金使用有关情况说明 .................................................................................. 27 §7 管理人报告........................................................................................................................................... 28 7.1 基金管理人及主要负责人员情况 ................................................................................................ 28 7.2 管理人在报告期内对不动产基金的投资运作决策和主动管理情况 ...................................... 31 7.3 管理人在报告期内对不动产基金的运营管理职责的落实情况 .............................................. 33                                                                        3                         华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告 7.4 管理人在报告期内的信息披露工作开展情况 .......................................................................... 34 §8 运营管理机构报告 ............................................................................................................................... 35 8.1 报告期内运营管理机构管理职责履行情况 .............................................................................. 35 8.2 报告期内运营管理机构配合信息披露工作开展情况 .............................................................. 36 §9 其他业务参与人履职报告 ................................................................................................................... 37 9.1 托管人报告 .................................................................................................................................. 37 9.2 资产支持证券管理人报告 .......................................................................................................... 38 9.3 原始权益人报告 .......................................................................................................................... 39 §10 中期财务报告（未经审计） ............................................................................................................. 40 10.1 资产负债表 .................................................................................................................................. 40 10.2 利润表.......................................................................................................................................... 44 10.3 现金流量表 .................................................................................................................................. 47 10.4 所有者权益变动表 ...................................................................................................................... 51 10.5 报表附注...................................................................................................................................... 55 §11 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 86 11.1 基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................................................................... 86 11.2 不动产基金前十名流通份额持有人 .......................................................................................... 86 11.3 不动产基金前十名非流通份额持有人 ...................................................................................... 88 11.4 期末基金管理人的从业人员持有本不动产基金的情况 .......................................................... 89 §12 不动产基金份额变动情况 ................................................................................................................. 89 §13 重大事件揭示..................................................................................................................................... 89 13.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 89 13.2 基金管理人、基金托管人的专门不动产基金托管部门的重大人事变动 .............................. 89 13.3 不动产基金投资策略的改变 ...................................................................................................... 90 13.4 为不动产基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................... 90 13.5 为不动产基金出具评估报告的评估机构情况 .......................................................................... 90 13.6 报告期内信息披露义务人、运营管理机构及其高级管理人员，原始权益人、资产 支持证券管理人、资产支持证券托管人、项目公司和专业机构等业务参与人涉及对不动 产项目运营有重大影响的稽查、处罚、诉讼或者仲裁等情况 ....................................................... 90 13.7 其他重大事件 .............................................................................................................................. 90 §14 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 92 §15 备查文件目录..................................................................................................................................... 92 15.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 92 15.2 存放地点...................................................................................................................................... 92 15.3 查阅方式...................................................................................................................................... 92                                                                     4          华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告                       §2 不动产基金简介 2.1 不动产基金产品基本情况                   华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基 基金名称                   金 基金简称 华泰苏州恒泰租赁住房 REIT 场内简称 华泰苏州恒泰租赁住房 REIT 基金代码 508085 交易代码 508085（前端） -（后端） 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2025 年 4 月 25 日 基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 500,000,000.00 份 基金合同存续期 合同生效日起 48 年 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2025-05-21                   本基金主要投资于不动产资产支持证券的全部份额，通过                   不动产资产支持证券投资于项目公司，最终取得由项目公                   司持有的不动产项目的完全所有权或经营权利。基金管理 投资目标 人通过主动的投资管理和运营管理，提升不动产项目的运                   营收益水平，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配                   及长期可持续的收益分配增长，并争取提升不动产项目价                   值。                   初始投资策略、不动产项目的购入策略、不动产项目的出 投资策略 售及处置策略、融资策略、不动产项目的运营管理策略、                   固定收益投资策略、更新改造策略。                   本基金为不动产信托投资基金，通过主动运营管理不动产                   项目，以获取不动产项目租金收入等稳定的现金流为主要 风险收益特征 目的，其风险收益特征与股票型基金、债券型基金和货币                   市场基金不同；一般市场情况下，长期风险和收益高于货                   币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 基金收益分配政策 - 资产支持证券管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司                                5             华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告 运营管理机构 苏州工业园区公租房管理有限公司 2.2 不动产项目基本情况说明 不动产项目名称：菁英公寓项目 项目公司名称 苏州工业园区菁英公寓管理有限公司 不动产项目业态 租赁住房 不动产项目主要经营模式 提供租赁住房服务，收入主要来源于不动产项目产生的                       租金及物业管理费收入等。 不动产项目地理位置 苏州市苏州工业园区启月街 1 号 2.3 不动产基金扩募情况 无。 2.4 基金管理人和运营管理机构        项目 基金管理人 运营管理机构                  华泰证券（上海）资产管理有 苏州工业园区公租房管理有 名称                       限公司 限公司          姓名 刘博文 董伟 信息披露                  合规总监、督察长、首席风险 执行董事 事务负责 职务                     官、董事会秘书 人          联系方式 4008895597 0512-67996767                                         中国（江苏）自由贸易试验区                  中国(上海)自由贸易试验区基 苏州片区苏州工业园区翠微 注册地址                     隆路 6 号 1222 室 街9号月亮湾国际中心6楼603                                                    室                                         中国（江苏）自由贸易试验区                  上海市浦东新区东方路 18 号 办公地址 苏州片区苏州工业园区翠微                      E 座 21 楼                                          街9号月亮湾国际中心12楼 邮政编码 200120 215000 法定代表人 江晓阳 董伟 2.5 基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人和原始权益人 项目 基金托管人 资产支持证券管理人 资产支持证券托管人                           华泰证券（上海）资产 中信银行股份有限公司 名称 中信银行股份有限公司                             管理有限公司 苏州分行           北京市朝阳区光华路 中国（上海）自由贸易 苏州工业园区苏州大道 注册地址 10 号院 1 号楼 6-30 层、 试验区基隆路 6 号 1222 东 266 号金融港商务中               32-42 层 室 心西楼           北京市朝阳区光华路 中国（上海）自由贸易 苏州工业园区苏州大道 办公地址          10 号院 1 号楼 6-30 层、 试验区东方路 18 号 21 东 266 号金融港商务中                              6            华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告               32-42 层 楼 心西楼 邮政编码 100020 200120 215028 法定代表人 方合英 江晓阳 张凯（负责人） 2.6 会计师事务所、资产评估机构、律师事务所、财务顾问等专业机构       项目 名称 办公地址               毕马威华振会计师事务所（特殊 中国北京东长安街 1 号东方广 会计师事务所               普通合伙） 场毕马威大楼 8 层 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区锦什坊街 26 号                                            深圳市福田区福田街道福安社               深圳市戴德梁行土地房地产评估 评估机构 区中心四路 1 号嘉里建设广场               有限公司                                            T2 座 503A、502B1                                            北京市东城区东长安街 1 号东 律师事务所 北京市汉坤律师事务所                                            方广场 C1 座 9 层                                            中国（上海）自由贸易试验区东 财务顾问 华泰联合证券有限责任公司                                            方路 18 号 20 楼 2.7 信息披露方式 本不动产基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载不动产基金中期报告的管理人互联                              https://www.htscamc.com 网网址 不动产基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所                §3 主要财务指标和不动产基金运作情况 3.1 主要会计数据和财务指标                                                        金额单位：人民币元         期间数据和指标 报告期（2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日） 本期收入 40,676,514.26 本期净利润 7,471,361.86 本期经营活动产生的现金流量净额 36,031,928.02 本期现金流分派率 1.67%                               7            华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告 年化现金流分派率 3.38%           期末数据和指标 报告期末(2026 年 6 月 30 日) 期末不动产基金总资产 1,368,013,813.23 期末不动产基金净资产 1,319,888,287.76 期末不动产基金总资产与净资产的比例 103.65% 注：1、本期收入指基金合并利润表中的本期营业收入、利息收入、投资收益、公允价 值变动收益、汇兑收益、资产处置收益、其他收益、其他业务收入以及营业外收入的总和。 2、本表中的“本期收入”、“本期净利润”、“本期经营活动产生的现金流量净额”均指合 并财务报表层面的数据。 3.2 其他财务指标                                                        单位：人民币元 数据和指标                            报告期末（2026 年 6 月 30 日） 期末不动产基金份额 2.6398 净值 期末不动产基金份额 - 公允价值参考净值 3.3 不动产基金收益分配情况 3.3.1本报告期及近三年的收益分配情况 3.3.1.1 本报告期及近三年的可供分配金额                                                        单位：人民币元 期间 可供分配金额 单位可供分配金额 备注 本期 29,361,252.87 0.0587 -                                                       基金设立日为                                                       2025 年 4 月 25 2025 年 37,912,819.62 0.0758                                                       日，基金的收益                                                       期不足一年。 3.3.1.2 本报告期及近三年的实际分配金额                                                        单位：人民币元 期间 实际分配金额 单位实际分配金额 备注                                              0.0242 本报告期实际 本期 12,119,999.20                                                       分配的金额为                                8            华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告                                                              本基金 2025 年                                                              度的第三次分                                                              红。 2025 年 25,785,000.39 0.0516 - 3.3.2 本期可供分配金额 3.3.2.1 本期可供分配金额计算过程                                                         单位：人民币元           项目 金额 备注 本期合并净利润 7,471,361.86 - 本期折旧和摊销 21,850,928.99 - 本期利息支出 0.00 - 本期所得税费用 0.00 - 本期息税折旧及摊销前利润 29,322,290.85 - 调增项 1 .期初现金余额 61,620,614.94 - 2 .收到的所得税费用返还 501,254.65 - 调减项 1 .尚未分配的前一报告期可                                    -12,127,819.23 -       供分配金额 2 .应收和应付项目的变动 3,981,546.91 -     3 .其他资本性支出 1,015,052.21 - 4 .未来合理的相关支出预留 -54,951,687.46 - 本期可供分配金额 29,361,252.87 - 注：1、“未来合理的相关支出预留”包含了应付账款、应交税费、租赁保证金、质保金 和下一季度运营支出等对应的资金； 2、本基金本报告期合并报表未经审计，本期基金可供分配金额为本期未经审计基金合 并净利润基础上合理调整后的计算结果。2026 年各期基金可供分配金额之和可能与 2026 年 度基金审计报告中的年度基金可供分配金额存在偏差，2026 年度基金可供分配金额以审计 报告金额为准。 3.3.2.2 可供分配金额较上年同期变化超过 10%的情况说明 本基金上年同期可供分配金额为 16,189,138.58 元，本期同比增长 81.36%。其原因系基 金于 2025 年 4 月 25 日设立，上年同期基金存续期为 67 天，而本报告期为 181 天，故此可 供分配金额较上年同期变化超过 10%。 3.3.2.3 设置未来合理支出相关预留调整项的原因，上年同期未来合理支出相关预留调整项                               9           华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告 的前期设置金额与实际使用金额差异超过 10%的原因及合理性 未来合理的相关支出预留包含了应付账款、应交税费、租赁保证金、质保金、下一季度 运营支出和预留的资本性支出等对应的资金。上年同期未来合理支出相关预留调整项的前期 设置金额与实际使用金额差异超过 10%的原因主要系：① 由于工程进度、决算等不确定性， 所预留的应付账款和质保金的支付时间与预期有所偏差；② 租户的租约还在存续中，租赁 保证金在其退租时才支付。 3.4 报告期内不动产基金费用收取情况的说明 3.4.1 报告期内基金管理人、基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人、运 营管理机构的费用收取情况及依据 根据《华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》和《华泰 紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定，本报告期内基金费用 收取情况如下： 1、基金管理人的管理费 基金管理人的管理费为固定管理费。 本报告期内计提固定管理费 1,050,920.75 元，截至报告期末已支付 0 元。 2、基金托管人的托管费 本报告期内计提基金托管人的托管费 65,683.09 元，截至报告期末已支付 0 元。 3、运营管理机构的服务费 运营管理机构的服务费分为基础服务费和激励服务费。根据《运营管理服务协议》，均 由项目公司承担，属于项目公司营业成本，非基金直接支付的费用。项目公司在每个季度初 的第 15 日前，依据上个季度项目公司财务报告计算上个季度基础服务费。项目公司在收到 运营管理机构提供的发票后 10 个工作日内向运营管理机构支付基础服务费。本报告期内项 目公司计提基础服务费 1,412,907.22 元，截至报告期末已支付 709,215.38 元。 4、资产支持证券管理人的管理费 资产支持证券管理人的管理费为固定管理费。 本报告期内计提固定管理费 262,730.19 元，截至报告期末已支付 0 元。 5、本基金无资产支持证券托管人托管费。 本报告期内基金费用收费依据如下： 1、管理人报酬                             10             华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告 本基金的基金管理费为固定管理费，以最近一期经审计年度报告中披露的基金净资产 [产品成立日后至第一次披露年末经审计的基金净资产前为本基金募集资金金额（含募集期 利息）]，依据相应费率按日计提，按年支付。其中 80%由基金管理人收取，20%由资产支 持证券管理人收取。计算方法如下。 B＝A×0.2%÷当年天数 B 为每日以基金资产净值为基数应计提的固定管理费 A 为最近一期经审计年度报告中披露的基金净资产[产品成立日后至第一次披露年末经 审计的基金净资产前为本基金募集资金金额（含募集期利息）] 2、基金托管费 本基金的托管费按最近一期经审计年度报告中披露的基金净资产[产品成立日后至第一 次披露年末经审计的基金净资产前为本基金募集资金金额（含募集期利息）]的 0.01%年费 率计提。基金托管费按日计提，按年支付，计算方法如下： H＝L×0.01%÷当年天数 H 为每日以基金资产净值为基数应计提的基金托管费 L 为按最近一期经审计年度报告中披露的基金净资产[产品成立日后至第一次披露年末 经审计的基金净资产前为本基金募集资金金额（含募集期利息）] 3、运营管理费 （1）基础服务费 基础服务费=项目公司运营收入*3.52% （2）激励服务费 在项目公司的实际运营净收益高于项目公司目标运营净收益的情况下，运营管理机构有 权按照下述方式收取激励服务费： 1）100%＜实际运营净收益/目标运营净收益≤110% 激励服务费=（实际运营净收益-目标运营净收益-应收账款的增加）×20%。 2）110%＜实际运营净收益/目标运营净收益 激励服务费=(实际运营净收益-目标运营净收益×110%-应收账款的增加）×30%+（目标 运营净收益×110%-目标运营净收益-应收账款的增加）×20% 3）90%≤实际运营净收益/目标运营净收益》《证券投资基金会计核算业务指引》《公开募集不动产投资信托基金（REITs）运营 操作指引（试行）        》及财务报表附注所列示的中国证监会、基金业协会发布的其他有关基金 行业实务操作的规定编制财务报表。 10.5.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2026 年 6 月 30 日的财务状况及 2026 年上半年的经营成果和净资产变动情况。 10.5.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 10.5.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 10.5.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 10.5.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 10.5.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。                         56             华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告 10.5.6 税项 (1) 本基金适用税项 根据财税字 [1998] 55 号文                     《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、 财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 (以下 简称“财税 [2016] 36 号”) 、财税 [2016] 46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》、财税 [2016] 70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、 财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 (以 下简称“财税 [2016] 140 号”) 、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补 充通知》 (以下简称“财税 [2017] 2 号”) 、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问 题的通知》 (以下简称“财税 [2017] 56 号”) 、财政部、税务总局公告 2022 年第 3 号《关于 基础设施领域不动产投资信托基金 (REITs) 试点税收政策的公告》 (“财政部、税务总局公 告 2022 年第 3 号”) 及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a) 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳 税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对 国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收 入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (b) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权 的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (c) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴 20%的个人所得税。 (d) 对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率， 计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 (2) 专项计划适用税项 (a) 根据财政部和国家税务总局发布的财政部、税务总局公告 2022 年第 3 号第三条， 对公开募集基础设施证券投资基金运营、分配等环节涉及的税收，按现行税收法律法规的规 定执行。 (b) 截至本财务报表批准日，财政部和国家税务总局并未出台针对资产管理产品所得税                           57          华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告 问题的具体规定。因此，截至本报告期末，专项计划没有计提有关所得税费用。如果涉及专 项计划业务的有关税收法规颁布，专项计划所涉及的所得税可能会根据日后出台的相关税务 法规而作出调整。 (c) 对资管产品运营过程中缴纳的增值税，分别按照资管产品管理人所在地适用的税率， 计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 (d) 专项计划转让项目公司股权，需按照股权转让协议所载金额的万分之五缴纳印花税。 (3) 各项目公司主要税种及税率 (a) 主要税种及税率 增值税：按税法规定计算的应税劳务收入的 6%、9%计算销项税额，在扣除当期允许抵 扣的进项税后，差额部分为应缴纳增值税。 企业所得税：应纳税所得额的 25%。 城市维护建设税：实际缴纳的增值税的 7%。 教育费附加：实际缴纳的增值税的 3%。 地方教育附加：实际缴纳的增值税的 2%。 土地使用税：每年每平方米 10 元。 房产税：从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.20%计缴；从租计征的，按 租金收入的 12%计缴。 (b) 重要税收优惠政策及其依据 根据《财政部税务总局关于继续实施公共租赁住房税收优惠政策的公告》（财政部税务 总局公告 2023 年第 33 号）的规定，为继续支持公共租赁住房（以下简称“公租房”）建设和 运营， 自 2019 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日符合条件的企业可以享受以下税收优惠政策： (i)对公租房建设期间用地及公租房建成后占地，免征城镇土地使用税。在其他住房项目中配 套建设公租房，按公租房建筑面积占总建筑面积的比例免征建设、管理公租房涉及的城镇土 地使用税；(ii)对公租房经营管理单位免征建设、管理公租房涉及的印花税。在其他住房项 目中配套建设公租房，按公租房建筑面积占总建筑面积的比例免征建设、管理公租房涉及的 印花税；(iii)对公租房经营管理单位购买住房作为公租房，免征契税、印花税；对公租房租 赁双方免征签订租赁协议涉及的印花税；(iv)对公租房免征房产税。对经营公租房所取得的 租金收入，免征增值税。公租房经营管理单位应单独核算公租房租金收入，未单独核算的， 不得享受免征增值税、房产税优惠政策。 10.5.7 合并财务报表重要项目的说明                            58             华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告 10.5.7.1 货币资金 10.5.7.1.1 货币资金情况                                                   单位：人民币元                                   本期末          项目                               2026 年 6 月 30 日 库存现金 - 银行存款 39,550,997.92 其他货币资金 - 银行存款应收利息 9.90          小计 39,551,007.82 减：减值准备 -          合计 39,551,007.82 10.5.7.1.2 银行存款                                                   单位：人民币元                                   本期末          项目                               2026 年 6 月 30 日 活期存款 39,550,997.92 定期存款 - 其中：存款期限 1－3 个月 - 其他存款 - 应计利息 9.90          小计 39,551,007.82 减：减值准备 - 合计 39,551,007.82 10.5.7.1.3 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项说明 无。 10.5.7.2 交易性金融资产                                                 单位：人民币元 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产小计                          59            华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告                                          本期末      项目 2026 年 6 月 30 日                     成本 公允价值 公允价值变动 债券 - - - 其中：交易所                                 - - - 市场      银行间                                 - - - 市场 资产支持证券 - - - 其他 45,000,000.00 45,478,291.80 478,291.80      小计 45,000,000.00 45,478,291.80 478,291.80 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产小计                                          本期末      项目 2026 年 6 月 30 日                     成本 公允价值 公允价值变动 债券 - - - 其中：交易所                                 - - - 市场      银行间                                 - - - 市场 资产支持证券 - - - 其他 - - -      小计 - - - 合计 45,000,000.00 45,478,291.80 478,291.80 10.5.7.3 买入返售金融资产 10.5.7.3.1 买入返售金融资产情况 无。 10.5.7.3.2 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。                                     60              华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告 10.5.7.4 债权投资 10.5.7.4.1 债权投资情况 无。 10.5.7.4.2 债权投资减值准备计提情况 无。 10.5.7.5 其他债权投资 10.5.7.5.1 其他债权投资情况 无。 10.5.7.5.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 10.5.7.6 其他权益工具投资 10.5.7.6.1 其他权益工具投资情况 无。 10.5.7.6.2 报告期内其他权益工具投资情况 无。 10.5.7.7 应收账款 10.5.7.7.1 按账龄披露应收账款                                                    单位：人民币元                                      本期末         账龄                                  2026 年 6 月 30 日 1 年以内 132,016.24 1－2 年 -         小计 132,016.24 减：坏账准备 -         合计 132,016.24 10.5.7.7.2 按坏账准备计提方法分类披露 无。 10.5.7.7.3 单项计提坏账准备的应收账款 无。 10.5.7.7.4 按组合计提坏账准备的应收账款 无。                             61               华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告 10.5.7.7.5 本期坏账准备的变动情况 无。 10.5.7.7.6 本期实际核销的应收账款情况 无。 10.5.7.7.7 按债务人归集的报告期末余额前五名的应收账款 无。 10.5.7.8 存货 10.5.7.8.1 存货分类 无。 10.5.7.8.2 存货跌价准备及合同履约成本减值准备 无。 10.5.7.8.3 报告期末存货余额含借款费用资本化金额的说明 无。 10.5.7.8.4 报告期内合同履约成本摊销金额的说明 无。 10.5.7.9 合同资产 10.5.7.9.1 合同资产情况 无。 10.5.7.9.2 报告期内合同资产账面价值发生重大变动的金额和原因 无。 10.5.7.9.3 报告期内合同资产计提减值准备情况 无。 10.5.7.9.4 按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明 无。 10.5.7.10 持有待售资产 无。 10.5.7.11 投资性房地产 10.5.7.11.1 采用成本计量模式的投资性房地产                            62          华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告                                           单位：人民币元               房屋建筑物及相 在建投资性房地     项目 土地使用权 合计               关土地使用权 产 一、账面原值               1,352,471,664.45 - - 1,352,471,664 1.期初余额                                                                   .45 2.本期增加金额 - - - - 外购 - - - - 存货\固定资产\在 - - - - 建工程转入 其他原因增加 - - - - 3.本期减少金额 - - - - 处置 - - - - 其他原因减少 - - - -               1,352,471,664.45 - - 1,352,471,664 4.期末余额                                                                   .45 二、累计折旧（摊销） 1.期初余额 38,672,412.13 - - 38,672,412.13 2.本期增加金额 21,039,411.40 - - 21,039,411.40 本期计提 21,039,411.40 - - 21,039,411.40 存货\固定资产\在 - - - - 建工程转入 其他原因增加 - - - - 3.本期减少金额 - - - - 处置 - - - - 其他原因减少 - - - - 4.期末余额 59,711,823.53 - - 59,711,823.53 三、减值准备 1.期初余额 20,799,252.32 - - 20,799,252.32 2.本期增加金额 - - - - 本期计提 - - - - 存货\固定资产\在 - - - - 建工程转入 其他原因增加 - - - - 3.本期减少金额 - - - - 处置 - - - - 其他原因减少 - - - - 4.期末余额 20,799,252.32 - - 20,799,252.32 四、账面价值               1,271,960,588.60 - - 1,271,960,588 1.期末账面价值                                                                   .60               1,293,000,000.00 - - 1,293,000,000 2.期初账面价值                                                                   .00 10.5.7.11.2 采用公允价值计量模式的投资性房地产 无。                                  63            华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告 10.5.7.11.3 投资性房地产主要项目情况 无。 10.5.7.12 固定资产                                                单位：人民币元                                               本期末          项目                                          2026 年 6 月 30 日 固定资产 10,308,498.59 固定资产清理 -      合计 10,308,498.59 10.5.7.12.1 固定资产情况                                                单位：人民币元            房屋及建 项目 机器设备 运输工具 电子设备 菁英公寓 合计             筑物 一、账面原值                      - - - 15,180.00 11,793,99 11,809,173. 1.期初余额                                                                 3.71 71 2.本期增加 - - - - -                                                                    - 金额 购置 - - - - - - 在建工程 - - - - -                                                                    - 转入 其他原因 - - - - -                                                                    - 增加 3.本期减少 - - - - 275,107.8 275,107.87 金额 7 处置或报 - - - - 275,107.8 275,107.87 废 7 其他原因 - - - - -                                                                    - 减少                      - - - 15,180.00 11,518,88 11,534,065. 4.期末余额                                                                 5.84 84 二、累计折 旧                      - - - 961.40 631,860.7 632,822.14 1.期初余额                                                                    4 2.本期增加 - - - 1,442.10 810,075.4 811,517.59 金额 9                      - - - 1,442.10 810,075.4 811,517.59 本期计提                                                                    9 其他原因 - - - - -                                                                    - 增加 3.本期减少 - - - - 218,772.4 218,772.48 金额 8 处置或报 - - - - 218,772.4 218,772.48 废 8 其他原因 - - - - -                                                                    - 减少                                     64            华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告                      - - - 2,403.50 1,223,163 1,225,567.2 4.期末余额                                                         .75 5 三、减值准 备 1.期初余额 - - - - - - 2.本期增加 - - - - -                                                           - 金额 本期计提 - - - - - - 其他原因 - - - - -                                                           - 增加 3.本期减少 - - - - -                                                           - 金额 处置或报 - - - - -                                                           - 废 其他原因 - - - - -                                                           - 减少 4.期末余额 - - - - - - 四、账面价 值 1.期末账面 - - - 12,776.50 10,295,72 10,308,498. 价值 2.09 59 2.期初账面 - - - 14,218.60 11,162,13 11,176,351. 价值 2.97 57 10.5.7.12.2 固定资产的其他说明 无。 10.5.7.13 在建工程 无。 10.5.7.13.1 在建工程情况 无。 10.5.7.13.2 报告期内重要在建工程项目变动情况 无。 10.5.7.13.3 报告期内在建工程计提减值准备情况 无。 10.5.7.13.4 工程物资情况 无。 10.5.7.14 使用权资产 无。 10.5.7.15 无形资产 10.5.7.15.1 无形资产情况                              65                华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告 无。 10.5.7.15.2 无形资产的其他说明 无。 10.5.7.16 开发支出 无。 10.5.7.17 商誉 10.5.7.17.1 商誉账面原值 无。 10.5.7.17.2 商誉减值准备 无。 10.5.7.17.3 商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法 无。 10.5.7.18 长期待摊费用 无。 10.5.7.19 递延所得税资产和递延所得税负债 10.5.7.19.1 未经抵销的递延所得税资产                                             单位：人民币元                                        本期末                                   2026 年 6 月 30 日       项目                         可抵扣暂时性 递延所得税                           差异 资产 资产减值准备 - - 内部交易未实现利润 - - 投资性房地产摊销 2,333,640.72 583,410.18 合计 2,333,640.72 583,410.18 10.5.7.19.2 未经抵销的递延所得税负债 无。 10.5.7.19.3 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债                                       单位：人民币元                 递延所得税资产 抵销后递延所得税 递延所得税资产 抵销后递延所得税      项目 和负债期末互抵 资产或负债期末余 和负债期初互抵 资产或负债期初余                   金额 额 金额 额 递延所得税资产 - 583,410.18 - 537,628.81 递延所得税负债 - - - - 10.5.7.19.4 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细                              66             华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告 无。 10.5.7.19.5 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 无。 10.5.7.20 其他资产 10.5.7.20.1 预付账款 10.5.7.20.1.1 按账龄列示 无。 10.5.7.20.1.2 按预付对象归集的报告期末余额前五名的预付款情况 无。 10.5.7.20.2 其他应收款 10.5.7.20.2.1 按账龄列示 无。 10.5.7.20.2.2 按款项性质分类情况 无。 10.5.7.20.2.3 其他应收款坏账准备计提情况 无。 本期发生坏账准备显著变动的其他应收款情况说明 ： 无。 本期计算坏账准备计提金额与评估金融工具信用风险是否显著增加的依据 ： 无。 本期坏账准备发生重要转回或收回的其他应收款情况 无。 10.5.7.20.2.4 报告期内实际核销的其他应收款情况 无。 10.5.7.20.2.5 按债务人归集的报告期末余额前五名的其他应收款 无。 10.5.7.21 短期借款 无。 10.5.7.22 应付账款                               67             华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告 10.5.7.22.1 账龄超过一年的重要应付账款 无。 10.5.7.23 应付职工薪酬 10.5.7.23.1 应付职工薪酬情况 无。 10.5.7.23.2 短期薪酬 无。 10.5.7.23.3 设定提存计划 无。 10.5.7.24 应交税费                                        单位：人民币元                                      本期末         税费项目                                  2026 年 6 月 30 日 增值税 495,669.66 消费税 - 企业所得税 41,537.27 个人所得税 - 城市维护建设税 25,434.67 教育费附加 14,870.35 房产税 113,876.04 土地使用税 12,583.18 土地增值税 - 其他 10,406.62      合计 714,377.79 注：其他为地方教育附加税及印花税。 10.5.7.25 应付利息 无。 10.5.7.26 合同负债 10.5.7.26.1 合同负债情况                                        单位：人民币元                                      本期末          项目                                  2026 年 6 月 30 日 预收服务款 987,018.46      合计 987,018.46                             68              华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告 10.5.7.26.2 报告期内合同负债账面价值发生重大变动的金额和原因 无。 10.5.7.27 长期借款 无。 10.5.7.28 预计负债 无。 10.5.7.29 租赁负债 无。 10.5.7.30 其他负债 10.5.7.30.1 其他负债情况                                                      单位：人民币元                                        本期末         项目                                    2026 年 6 月 30 日 预收款项 22,867,207.45 其他应付款 18,014,181.53 预提费用 99,178.95 待转销项税额 59,221.11         合计 41,039,789.04 10.5.7.30.2 预收款项 10.5.7.30.2.1 预收款项情况                                           单位：人民币元                                        本期末         项目                                    2026 年 6 月 30 日 预收租金 22,610,975.12 其他 256,232.33         合计 22,867,207.45 10.5.7.30.2.2 账龄超过一年的重要预收款项 无。 10.5.7.30.3 其他应付款 10.5.7.30.3.1 按款项性质列示的其他应付款                                           单位：人民币元                                              本期末             款项性质                                         2026 年 6 月 30 日                               69              华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告                                                    本期末              款项性质                                            2026 年 6 月 30 日 质保金 - 押金及保证金 15,715,233.61 关联方往来款 959,460,808.74 其他 27,355.30              合计 975,203,397.65 10.5.7.30.3.2 账龄超过一年的重要其他应付款 无。 10.5.7.31 实收基金                                                              金额单位：人民币元         项目 基金份额（份） 账面金额 上年度末 500,000,000.00 1,366,999,995.68 本期认购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 500,000,000.00 1,366,999,995.68 10.5.7.32 资本公积 无。 10.5.7.33 其他综合收益 无。 10.5.7.34 盈余公积 无。 10.5.7.35 未分配利润                                                                单位：人民币元         项目 已实现部分 未实现部分 合计 上年度末 -42,463,070.58 - -42,463,070.58 本期利润 7,159,219.14 312,142.72 7,471,361.86 本期基金份额交易产生的                                     - - - 变动数 其中：基金认购款 - - -     基金赎回款 - - -                                70            华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告 本期已分配利润 -12,119,999.20 - -12,119,999.20 本期末 -47,423,850.64 312,142.72 -47,111,707.92 10.5.7.36 营业收入和营业成本                                                      单位：人民币元                                                本期      项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日                  菁英公寓 合计 营业收入 40,139,409.73 40,139,409.73 合计 40,139,409.73 40,139,409.73 营业成本 28,006,529.07 28,006,529.07 合计 28,006,529.07 28,006,529.07 10.5.7.37 投资收益                                                      单位：人民币元                                                         本期            项目                                          2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日 基金投资收益 312,142.72            合计 312,142.72 10.5.7.38 公允价值变动收益 无。 10.5.7.39 资产处置收益                                                      单位：人民币元                                                 本期       项目                                   2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日 持有待售处置利得 或损失 - 固定资产处置利得 或损失 55,707.16 在建工程处置利得 或损失 - 无形资产处置利得 或损失 - 其他 -       合计 55,707.16 10.5.7.40 其他收益 无。                                         71              华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告 10.5.7.41 其他业务收入 无。 10.5.7.42 利息支出                                        单位：人民币元                                      本期         项目                         2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日 短期借款利息支出 - 长期借款利息支出 - 卖出回购金融资产利息 支出 - 其他 3,258,219.47         合计 3,258,219.47 10.5.7.43 税金及附加                                        单位：人民币元                                      本期         项目                         2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日 增值税 - 消费税 - 企业所得税 - 个人所得税 - 城市维护建设税 63,804.69 教育费附加 39,936.90 房产税 227,752.49 土地使用税 25,166.36 土地增值税 - 印花税 2,115.43 地方教育费附加 19,732.53 其他 -         合计 378,508.40 10.5.7.44 销售费用 无。                             72              华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告 10.5.7.45 管理费用 无。 10.5.7.46 财务费用                                         单位：人民币元                                       本期         项目                         2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日 银行手续费 3,382.48 其他 -         合计 3,382.48 10.5.7.47 信用减值损失 无。 10.5.7.48 资产减值损失 无。 10.5.7.49 其他费用                            单位：人民币元                                      本期         项目                         2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日 审计费 39,671.58 物业评估费 80,000.00 信息披露费 59,507.37 合计 179,178.95 10.5.7.50 营业外收入 10.5.7.50.1 营业外收入情况                                         单位：人民币元                                       本期         项目                         2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日 非流动资产报废利得合 计 - 其中：固定资产报废利 得 - 无形资产报废利 得 - 政府补助 -                             73              华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告 其他 118,736.03         合计 118,736.03 注：营业外收入主要为违约金、滞纳金收入 10.5.7.50.2 计入当期损益的政府补助 无。 10.5.7.51 营业外支出 无。 10.5.7.52 所得税费用 10.5.7.52.1 会计利润与所得税费用调整过程                                       单位：人民币元                                                  本期                     项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6                                                  月 30 日 利润总额 7,471,361.86 按法定/适用税率计算的所得税费用 1,867,840.47 子公司适用不同税率的影响 - 调整以前期间所得税的影响 - 非应税收入的影响 -1,867,840.47 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 - 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 - 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响 -             合计 0.00 10.5.7.53 现金流量表附注 10.5.7.53.1 收到其他与经营活动有关的现金                                                     单位：人民币元                                       本期          项目                               2026年1月1日至2026年6月30日 收到押金及保证金 3,676,848.85 收到租赁违约金 101,700.00 收到结构性存款利息收入 - 其他 1,442,780.15 合计 5,221,329.00                              74           华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告 10.5.7.53.2 支付其他与经营活动有关的现金                                                    单位：人民币元                                         本期         项目                               2026年1月1日至2026年6月30日 支付手续费及专业服务费 3,547,695.05 支付押金及保证金 3,362,704.85 其他 223,829.70 合计 7,134,229.60 10.5.7.53.3 收到其他与投资活动有关的现金 无。 10.5.7.53.4 支付其他与投资活动有关的现金 无。 10.5.7.53.5 收到其他与筹资活动有关的现金 无。 10.5.7.53.6 支付其他与筹资活动有关的现金 无。 10.5.7.54 现金流量表补充资料 10.5.7.54.1 现金流量表补充资料                                         单位：人民币元                                           本期           项目                                   2026年1月1日至2026年6月30日 1．将净利润调节为经营活动现金 流量 净利润 7,471,361.86 加：信用减值损失 - 资产减值损失 - 固定资产折旧 811,517.59 投资性房地产折旧 21,039,411.40 使用权资产折旧 - 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 -                              75           华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告                                        本期          项目                                2026年1月1日至2026年6月30日     处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失（收益以“-”号 填列） -55,707.16     固定资产报废损失（收益以 “-”号填列） -     公允价值变动损失（收益以 “-”号填列） - 财务费用（收益以“-”号填列） 3,258,219.47 投资损失（收益以“-”号填列） -     递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列） -45,781.37     递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列） -     存货的减少（增加以“-”号填 列） -     经营性应收项目的减少（增加 以“-”号填列） 623,133.25     经营性应付项目的增加（减少 以“-”号填列） 3,408,064.78 交易性金融工具的减少（增加以                                                    -478,291.80 “－”号填列） 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 36,031,928.02 2．不涉及现金收支的重大投资和 筹资活动 债务转为资本 - 融资租入固定资产 - 3．现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 39,550,997.92 减：现金的期初余额 16,454,419.51 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 23,096,578.41 10.5.7.54.2 报告期内支付的取得子公司的现金净额 无。 10.5.7.54.3 现金和现金等价物的构成                           76             华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告                                      单位：人民币元                                          本期                   项目                                  2026年1月1日至2026年6月30日 一、现金 39,550,997.92 其中：库存现金 -       可随时用于支付的银行存款 39,550,997.92       可随时用于支付的其他货币资金 - 二、现金等价物 - 其中：3 个月内到期的债券投资 - 三、期末现金及现金等价物余额 39,550,997.92 其中：基金或集团内子公司使用受限制的 - 现金及现金等价物 10.5.7.55 所有者权益变动表项目注释 无。 10.5.8 合并范围的变更 10.5.8.1 非同一控制下企业合并 10.5.8.1.1 合并成本及商誉 10.5.8.1.1.1 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明 无。 10.5.8.1.1.2 大额商誉形成的主要原因 无。 10.5.8.1.2 被购买方于购买日可辨认资产、负债 10.5.8.1.2.1 可辨认资产、负债公允价值的确定方法 无。 10.5.8.1.2.2 企业合并中承担的被购买方的或有负债 无。 10.5.8.2 同一控制下企业合并 10.5.8.2.1 报告期内发生的同一控制下企业合并 无。 10.5.8.2.2 合并成本 无。 10.5.8.2.3 或有对价及其变动的说明                            77               华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告 无。 10.5.8.2.4 合并日被合并方资产、负债的账面价值 无。 10.5.8.2.5 企业合并中承担的被合并方的或有负债的说明 无。 10.5.8.3 反向购买 无。 10.5.8.4 其他 无。 10.5.9 集团的构成                  主要经营 持股比例（%） 子公司名称 注册地 业务性质 取得方式                   地 直接 间接 华泰资管-苏州 恒泰租赁住房 1 资产支持                  上海 上海 100.00 - 出资设立 号资产支持专项 计划 计划 苏州工业园区菁 英公寓管理有限 苏州 苏州 住房租赁 - 100.00 收购 公司 10.5.10 分部报告 本集团为整体经营，设有统一的内部组织结构、管理要求及内部报告制度。管理人通过 定期审阅集团层面的财务信息来进行资源配置和业绩评价，本集团报告期无单独管理的经营 分部，因此本集团只有一个经营分部。 本集团取得的对外交易收入以及非流动资产 (不包括金融资产、独立账户资产、递延所 得税资产)都来自于国内。 10.5.11 承诺事项、或有事项、资产负债表日后事项的说明 10.5.11.1 承诺事项 无。 10.5.11.2 或有事项 截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 10.5.11.3 资产负债表日后事项 本基金于资产负债表日之后、报告批准报出日之前批准、公告或实施的利润分配情况如                               78             华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告 下： 向截至 2026 年 8 月 24 日止登记在册的基金份额持有人分配红利，全部以现金分红方式 分配，每 10 份基金份额派发红利 0.5872 元。 10.5.12 关联方关系 10.5.12.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方               关联方名称 与本基金的关系           华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金管理人和资产支持证券管理人                                         基金管理人和资产支持证券管理人的                      华泰证券股份有限公司                                            股东、基金销售机构                      中信银行股份有限公司 基金托管人和资产支持证券托管人            苏州工业园区公租房管理有限公司 运营管理机构                                         与运营管理机构受同一最终控股母公 苏州工业园区恒泰第一太平物业管理有限公司                                               司控制 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价 基础。 10.5.13 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 10.5.13.1 关联采购与销售情况 10.5.13.1.1 采购商品、接受劳务情况                                                         单位：人民币元                                本期 上年度可比期间 关联方名称 关联交易内容 2026年1月1日至2026 2025年4月25日（基金合同生效                              年6月30日 日）至2025年6月30日 苏州工业园 区恒泰第一                 物业管理费 4,084,018.99 1,406,717.65 太平物业管 理有限公司 苏州工业园 区公租房管 运营管理费 1,412,907.22 472,299.99 理有限公司      合计 — 5,496,926.21 1,879,017.64 注：苏州工业园区恒泰第一太平物业管理有限公司为基础设施项目提供物业服务，服务 期限为 2024 年 7 月 1 日-2027 年 6 月 30 日，合计 3 年。 10.5.13.1.2 出售商品、提供劳务情况 无。 10.5.13.2 关联租赁情况                                  79             华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告 10.5.13.2.1 作为出租方                                                          单位：人民币元                                                        上年度可比期间 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入                                                        确认的租赁收入 苏州工业园区 恒泰第一太平                       电梯广告 3,577.98 18,633.03 物业管理有限 公司     合计 — 3,577.98 18,633.03 10.5.13.2.2 作为承租方 无。 10.5.13.3 通过关联方交易单元进行的交易 10.5.13.3.1 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 10.5.13.3.2 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 10.5.13.3.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 10.5.13.4 关联方报酬 10.5.13.4.1 基金管理费                                                         单位：人民币元                                    本期 上年度可比期间             项目 2026年1月1日至 2025年4月25日（基金合同生                              2026年6月30日 效日）至2025年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,313,650.94 504,290.91 其中：固定管理费 1,313,650.94 504,290.91         浮动管理费 - -       支付销售机构的客户维护费 8,512.12 7,234.00 注：本基金的基金管理费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数 10.5.13.4.2 基金托管费                                                         单位：人民币元                               80            华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告                                 本期 上年度可比期间            项目 2026年1月1日至2026年 2025年4月25日（基金合同生                               6月30日 效日）至2025年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 65,683.09 25,214.78     注：本基金的基金托管费按前一日基金资产净值 0.01%的年费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.01%/当年天数 10.5.13.5 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易     本基金在本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 10.5.13.6 各关联方投资本基金的情况 10.5.13.6.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况                                                             份额单位：份                               本期 上年度可比期间            项目 2026年1月1日至2026年6月 2025年4月25日（基金合同生                               30日 效日）至2025年6月30日     基金合同生效日（2025 年 4 月 25 日）持有的基金份 17,250,000.00 17,250,000.00 额 期初持有的基金份额 17,250,000.00 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 17,250,000.00 17,250,000.00 期末持有的基金份额                                            3.45% 3.45% 占基金总份额比例（%） 10.5.13.6.2 报告期内除基金管理人外其他关联方投资本基金的情况                                                             份额单位：份                              本期                 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日 关联方 期初持有 期间申购/买 期间因拆分 减：期间赎回 期末持有 名称 份额 比例 入份额 变动份额 /卖出份额 份额 比例                                81               华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告 苏州工        170, 业园区 170,0        000, 34.00 公租房 - - - 00,00 34.00%        000. % 管理有 0.00         00 限公司 华泰证 20,5                                                                         26,19 券股份 82,9 4.12                        11,714,556.00 - 6,101,529.00 5,934 5.24% 有限公 07.0 %                                                                            .00 司 0 合计 190, 38.12 11,714,556.00 - 6,101,529.00 196,1 39.24%        582, % 95,93        907. 4.00         00                                  上年度可比期间               2025 年 4 月 25 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日 关联方 期初持有 期间申购/买 期间因拆分 减：期间赎回 期末持有 名称 份额 比例 入份额 变动份额 /卖出份额 份额 比例 苏州工        170, 业园区 170,0        000, 34.00 公租房 - - - 00,00 34.00%        000. % 管理有 0.00         00 限公司 华泰证 19,2                                                                         19,91 券股份 50,0 3.85                          663,170.00 - - 3,170 3.98% 有限公 00.0 %                                                                            .00 司 0 合计 189, 37.85 663,170.00 - - 189,9 37.98%        250, % 13,17        000. 0.00         00 10.5.13.7 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入                                                                         单位：人民币元                                   本期 上年度可比期间                        2026年1月1日至2026年6月30日 2025年4月25日（基金合同生效      关联方名称                                                               日）至2025年6月30日                         期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 合计 39,551,007.82 50,158.58 53,419,888.28 36,381.85 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中信银行股份有限公司保管，按银行同业利率 或约定利率计息。                                         82            华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告 10.5.13.8 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 10.5.13.9 其他关联交易事项的说明 无。 10.5.14 关联方应收应付款项 10.5.14.1 应收项目 无。 10.5.14.2 应付项目                                                          单位：人民币元                                      本期末 上年度末 项目名称 关联方名称                               2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日               苏州工业园区恒 应付账款 泰第一太平物业 2,042,009.49 2,042,009.50               管理有限公司               苏州工业园区公 预提费用 租房管理有限公 703,691.84 803,778.92               司 合计 — 2,745,701.33 2,845,788.42 10.5.15 期末基金持有的流通受限证券 10.5.15.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 10.5.15.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 10.5.15.2.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2026 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额为 0，无抵押债券。 10.5.15.2.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2026 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额为 0，无抵押债券。 10.5.16 收益分配情况 10.5.16.1 收益分配基本情况                                                 金额单位：人民币元          权益 每 10 份基金份 本期收益 本期收益分 序号 除息日 备注         登记日 额分红数 分配合计 配占可供分                                 83               华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告                                                       配金额比例                                                        （%）        2026-04-2 12,119,999.2 1 2026-04-23 0.2424 99.94 -            3 0 合计 12,119,999.2 -                                                                    -                                                   0 10.5.16.2 可供分配金额计算过程 参见 3.3.2.1。 10.5.17 金融工具风险及管理 10.5.17.1 信用风险       信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基础设施基金所持有 资产支持证券的基础资产出现因付款人合同违约等导致现金流大幅波动的情况，造成基金资 产损失和收益变化的风险。       本基金的基金管理人和资产支持证券管理人建立了信用风险管理流程，通过对资产支持 证券信用风险的评估和监控来控制信用风险，在产品成立前和存续阶段持续评估信用风险及 监控信用风险变化情况。 10.5.17.2 流动性风险       流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本不动产基 金的现金流来自于其所持有的资产支持证券，最终来源于不动产项目。       本基金的基金管理人和资产支持证券管理人通过持续监控不动产项目运营和现金流情 况、对比实际现金流与现金流预测变化情况，并评估短期和长期资金需求，来确保不动产项 目和基金现金储备充裕。 10.5.17.3 市场风险       市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 10.5.18 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项       于报告期末，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 10.5.19 个别财务报表重要项目的说明 10.5.19.1 货币资金 10.5.19.1.1 货币资金情况                                                               单位：人民币元                                  84              华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告                                                本期末       项目                                            2026 年 6 月 30 日 库存现金 - 银行存款 714,714.97 其他货币资金 -       小计                                                                        714,714.97 减：减值准备 - 合计 714,714.97 10.5.19.1.2 银行存款                                                                    单位：人民币元                                                  本期末         项目                                              2026 年 6 月 30 日 活期存款 714,705.07 定期存款 - 其中：存款期限 1－3 个月 - 其他存款 - 应计利息 9.90         小计 714,714.97 减：减值准备 - 合计 714,714.97 10.5.19.1.3 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项说明 无。 10.5.19.2 长期股权投资 10.5.19.2.1 长期股权投资情况                                                                单位：人民币元                                                 本期末                                             2026 年 6 月 30 日                        账面余额 减值准备 账面价值      对子公司投资 1,325,402,707.63 - 1,325,402,707.63         合计 1,325,402,707.63 - 1,325,402,707.63                                       85              华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告 10.5.19.2.2 对子公司投资                                                                    单位：人民币元 被投资单 本期计提减 减值准备余          期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 位 值准备 额 华泰资管- 苏州恒泰租         1,325,402,70 1,325,402,70 赁住房 1 号 - - - -                 7.63 7.63 资产支持专 项计划 合计 1,325,402,70 - - 1,325,402,70 - -                   7.63 7.63                               §11 基金份额持有人信息 11.1 基金份额持有人户数及持有人结构                                       本期末                                  2026 年 6 月 30 日                            持有人结构 持有人 户均持有的                    机构投资者 个人投资者 户 数 不动产基金               持 有 份 额 占总份额比例 持 有 份 额 （户） 份额（份） 占总份额比例（%）               （份） （%） （份）                          494,408,79 5,591,205.0 2,134 234,301.78 98.88 1.12                                5.00 0                                      上年度末                                  2025 年 12 月 31 日                            持有人结构 持有人 户均持有的                    机构投资者 个人投资者 户 数 不动产基金               持 有 份 额 占总份额比例 持 有 份 额 （户） 份额（份） 占总份额比例（%）               （份） （%） （份）                          492,428,48 7,571,518.0 2,615 191,204.59 98.49 1.51                                2.00 0 11.2 不动产基金前十名流通份额持有人                                       本期末                                  2026 年 6 月 30 日 序号 持有人名称 持有份额（份） 占总份额比例（%）     1 华泰证券股份有限 26,195,934.00 5.24                                               86       华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告      公司      苏州工业园区国有 2 资本投资运营控股 20,000,000.00 4.00      有限公司      华泰证券(上海)资 3 17,250,000.00 3.45      产管理有限公司      东吴人寿保险股份 4 有限公司－自有资 13,350,000.00 2.67      金      利安人寿保险股份 5 有限公司－利安利 11,923,809.00 2.38      尊稳赢两全保险      浙商证券股份有限 6 10,415,000.00 2.08      公司      紫金财产保险股份 7 10,034,509.00 2.01      有限公司      中信证券资管－同      方全球人寿保险有      限公司－分红险－ 8 10,007,700.00 2.00      中信证券资管同全      睿驰 2 号单一资产      管理计划      申万宏源证券有限 9 8,787,909.00 1.76      公司      泰康养老保险股份 10 有限公司－自有资 7,700,000.00 1.54      金 合计 135,664,861.00 27.13                       上年度末                   2025 年 12 月 31 日 序号 持有人名称 持有份额（份） 占总份额比例（%）      利安人寿保险股份 1 有限公司－利安利 11,923,809.00 2.38      尊稳赢两全保险      同方全球人寿保险 2 有限公司－分红 2 11,109,164.00 2.22      号      浙商证券股份有限 3 9,997,123.00 2.00      公司      紫金财产保险股份 4 5,645,288.00 1.13      有限公司      申万宏源证券有限 5 4,664,442.00 0.93      公司 6 利安人寿保险股份 4,575,668.00 0.92                           87         华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告        有限公司－至尊鑫        享年金保险(分红        型)        信达证券股份有限 7 4,482,568.00 0.90        公司        中国中金财富证券 8 3,955,452.00 0.79        有限公司        中国国际金融股份 9 2,999,112.00 0.60        有限公司        中信信托有限责任        公司－中信信托蓁 10 2,519,454.00 0.50        禾 1 号集合资金信        托计划 合计 61,872,080.00 12.37 11.3 不动产基金前十名非流通份额持有人                           本期末                      2026 年 6 月 30 日 序号 持有人名称 持有份额（份） 占总份额比例（%）        苏州工业园区公租房 1 170,000,000.00 34.00        管理有限公司 合计 170,000,000.00 34.00                          上年度末                      2025 年 12 月 31 日 序号 持有人名称 持有份额（份） 占总份额比例（%）        苏州工业园区公租房 1 170,000,000.00 34.00        管理有限公司        苏州工业园区国有资 2 本投资运营控股有限 20,000,000.00 4.00        公司        华泰证券股份有限公 3 19,250,000.00 3.85        司        华泰证券(上海)资产 4 17,250,000.00 3.45        管理有限公司        东吴人寿保险股份有 5 11,550,000.00 2.31        限公司－自有资金        华夏基金－国民养老        保险股份有限公司－ 6 国民共同富裕专属商 7,700,000.00 1.54        业养老保险－华夏基        金国民养老 8 号单一                              88          华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告        资产管理计划        泰康养老保险股份有 7 7,700,000.00 1.54        限公司－自有资金        中国农业再保险股份 8 有限公司－农行专户 7,700,000.00 1.54        四        中信建投证券股份有 9 5,450,000.00 1.09        限公司        中信证券股份有限公 10 5,450,000.00 1.09        司 合计 272,050,000.00 54.41 11.4 期末基金管理人的从业人员持有本不动产基金的情况                                              占不动产基金总份额比         项目 持有份额总数（份）                                                  例 基金管理人所有从业人员持                                     420.00 0.00% 有本不动产基金                 §12 不动产基金份额变动情况                                                        单位：份 不动产基金合同生效日(2025年4月25日)基                                                  500,000,000.00 金份额总额 本报告期期初不动产基金份额总额 500,000,000.00 本报告期不动产基金份额变动情况 - 本报告期期末不动产基金份额总额 500,000,000.00                    §13 重大事件揭示 13.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。 13.2 基金管理人、基金托管人的专门不动产基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，2026 年 6 月杨璋琪任中信银行运营管理部总经理，不再任中信银行资产 托管部总经理职务；2026 年 6 月王坚任中信银行资产托管部总经理，待获得基金从业资格                           89           华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告 并履行备案程序后正式履职。上述事项对中信银行基金业务无影响。 本报告期内，江晓阳先生担任本基金管理人董事长，不再担任本基金管理人总经理；朱 前女士担任本基金管理人总经理，不再担任本基金管理人副总经理；刘博文先生担任本基金 管理人首席风险官；覃洁女士不再担任本基金管理人首席风险官；司晓彬先生担任本基金管 理人副总经理。 13.3 不动产基金投资策略的改变 本基金本报告期的投资策略无改变。 13.4 为不动产基金进行审计的会计师事务所情况 基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期未发生变更。 13.5 为不动产基金出具评估报告的评估机构情况 基金管理人为本基金聘任的评估机构在本报告期未发生变更。 13.6 报告期内信息披露义务人、运营管理机构及其高级管理人员，原始权益人、资产支持 证券管理人、资产支持证券托管人、项目公司和专业机构等业务参与人涉及对不动产项目 运营有重大影响的稽查、处罚、诉讼或者仲裁等情况 报告期内信息披露义务人、运营管理机构及其高级管理人员，原始权益人、资产支持证 券管理人、资产支持证券托管人、资产项目公司和专业机构等业务参与人无涉及对不动产项 目运营有重大影响的稽查、处罚、诉讼或者仲裁等情况。 13.7 其他重大事件                                             法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式                                                期                                 基金管理人网站、中       华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础 1 国证监会基金电子披 2026-01-22       设施证券投资基金 2025 年第 4 季度报告                                 露网站、规定报刊等       华泰证券（上海）资产管理有限公司旗 基金管理人网站、中 2 下全部基金 2025 年第 4 季度报告的提示 国证监会基金电子披 2026-01-22       性公告 露网站、规定报刊等                                 基金管理人网站、中       华泰证券（上海）资产管理有限公司高 3 国证监会基金电子披 2026-01-24       级管理人员变更公告                                 露网站、规定报刊等       关于华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式 基金管理人网站、中 4 基础设施证券投资基金举办投资者开放 国证监会基金电子披 2026-01-28       日活动的公告 露网站、规定报刊等       华泰证券（上海）资产管理有限公司高 基金管理人网站、中 5 2026-03-21       级管理人员变更公告 国证监会基金电子披                          90         华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告                                露网站、规定报刊等      华泰证券（上海）资产管理有限公司旗 基金管理人网站、中 6 下公募基金通过证券公司证券交易及佣 国证监会基金电子披 2026-03-23      金支付情况（2025 年度） 露网站、规定报刊等                                基金管理人网站、中      华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础 7 国证监会基金电子披 2026-03-31      设施证券投资基金 2025 年评估报告                                露网站、规定报刊等                                基金管理人网站、中      华泰证券（上海）资产管理有限公司旗 8 国证监会基金电子披 2026-03-31      下全部基金 2025 年度报告的提示性公告                                露网站、规定报刊等                                基金管理人网站、中      华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础 9 国证监会基金电子披 2026-03-31      设施证券投资基金 2025 年年度报告                                露网站、规定报刊等                                基金管理人网站、中      华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础 10 国证监会基金电子披 2026-03-31      设施证券投资基金 2025 年审计报告                                露网站、规定报刊等      关于华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式 基金管理人网站、中 11 基础设施证券投资基金召开 2025 年度业 国证监会基金电子披 2026-04-09      绩说明会的公告 露网站、规定报刊等      华泰证券(上海)资产管理有限公司关于 基金管理人网站、中 12 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础 国证监会基金电子披 2026-04-21      设施证券投资基金收益分配的公告 露网站、规定报刊等      华泰证券（上海）资产管理有限公司旗 基金管理人网站、中 13 下全部基金 2026 年第 1 季度报告的提示 国证监会基金电子披 2026-04-22      性公告 露网站、规定报刊等                                基金管理人网站、中      华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础 14 国证监会基金电子披 2026-04-22      设施证券投资基金 2026 年第 1 季度报告                                露网站、规定报刊等      华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础 基金管理人网站、中 15 设施证券投资基金基金产品资料概要更 国证监会基金电子披 2026-04-23      新（202604） 露网站、规定报刊等      华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础 基金管理人网站、中 16 设施证券投资基金招募说明书（更新） 国证监会基金电子披 2026-04-23      （202604） 露网站、规定报刊等      2025 年度华泰证券（上海）资产管理有 基金管理人网站、中 17 限公司以股东身份（通过公募基金持股） 国证监会基金电子披 2026-04-29      参与股东大会投票信息披露 露网站、规定报刊等      关于华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式 基金管理人网站、中 18 基础设施证券投资基金举办投资者开放 国证监会基金电子披 2026-05-08      日活动的公告 露网站、规定报刊等                         91             华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告                     §14 影响投资者决策的其他重要信息 无                            §15 备查文件目录 15.1 备查文件目录 1、中国证监会准予本基金募集注册的文件； 2、《华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》； 3、《华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金托管协议》； 4、《华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》                                     ； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照；     《关于申请募集注册华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金之法律 7、 意见书》； 8、基金产品资料概要； 9、中国证监会规定的其他备查文件。 15.2 存放地点 文件存放在基金管理人、基金托管人的住所。 15.3 查阅方式 部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服电话： 4008895597；公司网址：https://www.htscamc.com。                                            华泰证券（上海）资产管理有限公司                                                二〇二六年八月三十一日                                   92 来源：上海证券交易所 · 2026-08-31 · 中国内地 · 原文

【原文】华泰证券(上海)资产管理有限公司关于华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资                  基金收益分配的公告                  公告送出日期：2026 年 8 月 20 日 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施                             证券投资基金 公募 REITs 简称 华泰苏州恒泰租赁住房 REIT 公募 REITs 主代码 508085 公募 REITs 合同生效日 2025-04-25 基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公                             开募集证券投资基金信息披露管理办法》、                             《公开募集证券投资基金运作管理办法》、                             《公开募集基础设施证券投资基金指引（试                             行）》、《上海证券交易所公开募集不动产                             投资信托基金（REITs）业务指南第 2 号——                             存续业务》等法律法规有关规定以及《华泰                             紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券                             投资基金基金合同》、《华泰紫金苏州恒泰                             租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募                             说明书》及其更新等 收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日 截止收益分配基准 基准日公募 REITs 份额 日的相关指标 净值（单位：元）               基准日公募 REITs 可供 29,361,252.87               分配金额（单位：元）               截止基准日公募 REITs               按照合同约定的分红比               例计算的应分配金额               （单位：元） 本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份公 0.5872 募 REITs 份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2026 年度第 1 次分红        注：（1）本次收益分配方案已经基金托管人复核。        （2）根据《华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金合同》 约定，本基金应当将 90%以上合并后年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。 本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。本次拟分配金额 为人民币 29,360,000.00 元，占前述截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.996%。按照本次分红比例计算的分配金额与实际分配金额间可能存在尾差， 具体以注册登记机构的规则为准。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 8 月 24 日 除息日 2026 年 8 月 25 日（场内） 2026 年 8 月 24 日（场外） 现金红利发放日 2026 年 8 月 28 日（场内） 2026 年 8 月 26 日（场外） 分红对象 权益登记日登记在册的本基金基金份额持有人                     本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投 红利再投资相关事项的说明                     资 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者                     分配的基金收益，暂免征收所得税 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费     注：（1）本基金的分配方式为现金分红。     （2）现金红利款将于 2026 年 8 月 26 日自本基金托管账户划出。 三、其他需要提示的事项     （1）权益分派期间（2026 年 8 月 20 日至 2026 年 8 月 24 日）暂停跨系统转 托管业务。     （2）本基金可供分配金额是指在基金合并净利润基础上进行合理调整后的 金额。在计算可供分配金额过程中，应当先将合并净利润调整为税息折旧及摊销 前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能 力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。     本次可供分配金额计算调整项如下：期初现金余额、资产减值的变动应收和 应付项目的变动、未来合理的相关支出预留、偿还借款本金及利息、支付的所得 税费用、其他资本性支出等。     经过上述项目调整后，本基金自 2026 年 1 月 1 日至本次收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日期间可供分配金额为人民币 29,361,252.87 元，前期已分配人 民币 0 元，截止本次收益分配基准日尚未分配的可供分配金额为人民币 29,361,252.87 元。     （3）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天 卖出的基金份额不享有本次分红权益。 四、相关机构联系方式 投资者可访问本基金管理人的网站（https://www.htscamc.com)或拨打客户 服务电话（4008895597/95597）咨询相关情况。 五、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其 未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分， 并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、 招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和 产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目 标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应， 理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担 投资风险。 特此公告！                            华泰证券(上海)资产管理有限公司                                     2026 年 8 月 20 日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-20 · 中国内地 · 原文

【原文】华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年第2季度报告 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金        2026 年第 2 季度报告          2026 年 6 月 30 日      基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司      基金托管人：中信银行股份有限公司      报告送出日期：二〇二六年七月二十一日                  1             华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                      §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 7 月 20 日复核了本报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 运营管理机构已对季度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用不动产基金资产， 但不保证不动产基金一定盈利。 不动产基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投 资决策前应仔细阅读本不动产基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2026 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。                  §2 不动产基金产品概况 2.1 不动产基金产品基本情况                     华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证 基金名称                     券投资基金 基金简称 华泰苏州恒泰租赁住房 REIT 场内简称 华泰苏州恒泰租赁住房 REIT 基金代码 508085 交易代码 508085 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2025 年 4 月 25 日 基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 500,000,000.00 份                              2            华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 基金合同存续期 合同生效日起 48 年 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2025-05-21                   本基金主要投资于不动产资产支持证券的全部                   份额，通过不动产资产支持证券投资于项目公                   司，最终取得由项目公司持有的不动产项目的完                   全所有权或经营权利。基金管理人通过主动的投 投资目标                   资管理和运营管理，提升不动产项目的运营收益                   水平，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分                   配及长期可持续的收益分配增长，并争取提升不                   动产项目价值。                   初始投资策略、不动产项目的购入策略、不动产                   项目的出售及处置策略、融资策略、不动产项目 投资策略                   的运营管理策略、固定收益投资策略、更新改造                   策略。                   本基金为不动产投资信托基金，通过主动运营管                   理不动产项目，以获取不动产项目租金收入等稳                   定的现金流为主要目的，其风险收益特征与股票 风险收益特征                   型基金、债券型基金和货币市场基金不同；一般                   市场情况下，长期风险和收益高于货币市场基                   金、债券型基金，低于股票型基金。 基金收益分配政策 （一）本基金收益分配采取现金分红方式。                   （二）若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益                   分配。                   （三）本基金应当将 90%以上合并后年度可供分                   配金额以现金形式分配给投资者。本基金的收益                   分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1                   次。                   （四）每一基金份额享有同等分配权。                          3               华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                      （五）法律法规或监管机关另有规定的，从其规                      定。                      在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金                      份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金                      管理人可在与基金托管人协商一致，并按照监管                      部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则                      和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人                      大会，但应于变更实施日在规定媒介公告。 资产支持证券管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司 运营管理机构 苏州工业园区公租房管理有限公司 2.2 不动产项目基本情况说明 不动产项目名称：菁英公寓项目 项目公司名称 苏州工业园区菁英公寓管理有限公司 不动产项目业态 租赁住房 不动产项目主要经营模式 提供租赁住房服务，收入主要来源于不动产项目               产生的租金及物业管理费收入等。 不动产项目地理位置 苏州市苏州工业园区启月街 1 号 2.3 不动产基金扩募情况       不涉及。 2.4 基金管理人和运营管理机构         项目 基金管理人 运营管理机构                    华泰证券（上海）资产管理 苏州工业园区公租房管理 名称                        有限公司 有限公司          姓名 刘博文 董伟 信息披露事 合规总监、督察长、董事会 执行董事          职务 务负责人 秘书、首席风险官          联系方式 4008895597 0512-67996767                                      中国（江苏）自由贸易试验                    中国（上海）自由贸易试验 区苏州片区苏州工业园区 注册地址                     区基隆路 6 号 122 室 翠微街9号月亮湾国际中心                                           6楼603室                                      中国（江苏）自由贸易试验                    中国（上海）自由贸易试验 区苏州片区苏州工业园区 办公地址                     区东方路 18 号 21 楼 翠微街9号月亮湾国际中心                                             12楼                             4              华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 邮政编码 200120 215000 法定代表人 江晓阳 董伟 2.5 基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人        项目 基金托管人 资产支持证券管理人 资产支持证券托管人              中信银行股份有限公 华泰证券（上海）资 中信银行股份有限公 名称                  司 产管理有限公司 司苏州分行              北京市朝阳区光华路 中国（上海）自由贸 苏州工业园区苏州大 注册地址 10 号楼 1 号楼 6-30 易试验区基隆路 6 号 道东 266 号金融港商                 层、32-42 层 122 室 务中心西楼              北京市朝阳区光华路 中国（上海）自由贸 苏州工业园区苏州大 办公地址 10 号楼 1 号楼 6-30 易试验区东方路 18 道东 266 号金融港商                 层、32-42 层 号 21 楼 务中心西楼 邮政编码 100000 200120 215028 法定代表人 方合英 江晓阳 张凯（负责人）              §3 主要财务指标和不动产基金运作情况 3.1 主要财务指标                                                    单位：人民币元                                                 报告期             主要财务指标 （2026 年 4 月 1 日-2026 年 6                                               月 30 日） 1.本期收入 20,384,476.60 2.本期净利润 2,323,122.80 3.本期经营活动产生的现金流量净额 17,370,902.45 4.本期现金流分派率（%） 0.85 5.年化现金流分派率（%） 3.38       注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放 式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。       2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 3.2 其他财务指标                                5              华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 无。 3.3 不动产基金收益分配情况 3.3.1本报告期的可供分配金额                                                             单位：人民币元 期间 可供分配金额 单位可供分配金额 备注 本期 14,921,108.14 0.0298 - 本年累计 29,361,252.87 0.0587 - 注：本基金通过反向吸收合并构建了专项计划与项目公司之间的股东借款债 权。根据《财政部 国家税务总局关于企业关联方利息支出税前扣除标准有关税 收政策问题的通知》（财税[2008]121 号），项目公司对满足金融企业同期同类贷 款利率水平及债资比部分的股东借款的利息支出，在计算所得税应纳税额时予以 扣除。反向吸收合并的时间长短或国家税收政策的调整，均可能影响项目公司所 得税可抵扣的金额，进而影响基金的可供分配金额。 3.3.2本报告期的实际分配金额                                                             单位：人民币元 期间 实际分配金额 单位实际分配金额 备注                                                    0.0242 2026 年 4 月进                                                           行 2025 年度                                                           第 3 次分红，                                                           收益分配基准 本期 12,119,999.20 日为 2025 年                                                           12 月 31 日，                                                           实际分配金额                                                             12,119,999.20                                                             元。 本年累计 12,119,999.20 0.0242 - 3.3.3本期可供分配金额计算过程                                                             单位：人民币元         项目 金额 备注 本期合并净利润 2,323,122.80 - 本期折旧和摊销 11,099,217.19 -                              6            华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 本期利息支出 0.00 - 本期所得税费用 0.00 - 本期息税折旧及摊销前利润 13,422,339.99 - 调增项 1 .收到的所得税费返还 501,254.65 - 2 .应收和应付的变动 2,778,042.79 - 调减项 1 .未来合理的相关支出预留 -1,780,529.29 - 本期可供分配金额 14,921,108.14 - 注：1、“未来合理的相关支出预留”包含了应付账款、应交税费、租赁保证 金、质保金、下一季度运营支出和预留的资本性支出等对应的资金； 2、本基金本报告期合并报表未经审计，本期基金可供分配金额为本期未经 审计基金合并净利润基础上合理调整后的计算结果。2026 年各期基金可供分配 金额之和可能与 2026 年度基金审计报告中的年度基金可供分配金额存在偏差， 2026 年度基金可供分配金额以审计报告金额为准。 3.3.4 可供分配金额较上年同期变化超过10%的情况说明 无。 3.3.5 设置未来合理支出相关预留调整项的原因，上年同期未来合理支出相关 预留调整项的前期设置金额与实际使用金额差异超过10%的原因及合理性 未来合理的相关支出预留包含了应付账款、应交税费、租赁保证金、质保金、 下一季度运营支出和预留的资本性支出等对应的资金。上年同期未来合理支出相 关预留调整项的前期设置金额与实际使用金额差异超过 10%的原因主要系：① 由于工程进度、决算等不确定性，所预留的应付账款和质保金的支付时间与预期 有所偏差；② 租户的租约还在存续中，租赁保证金在其退租时才支付。 3.4 报告期内不动产基金费用收取情况的说明 根据《华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》 和《华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定， 本报告期内基金费用收取情况如下： 1、基金管理人的管理费 基金管理人的管理费为固定管理费。                        7                华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 本报告期内计提固定管理费 528,363.47 元，截至报告期末已支付 2025 年基 金管理人的管理费 1,511,367.38 元。 2、基金托管人的托管费 本报告期内计提基金托管人的托管费 33,022.99 元，截至报告期末已支付 2025 年托管费 94,461.34 元。 3、运营管理机构的服务费 运营管理机构的服务费分为基础服务费和激励服务费。根据《运营管理服务 协议》，均由项目公司承担，属于项目公司营业成本，非基金直接支付的费用。 项目公司在每个季度初的第 15 日前，依据上个季度项目公司财务报告计算上个 季度基础服务费。项目公司在收到运营管理机构提供的发票后 10 个工作日内向 运营管理机构支付基础服务费。本报告期内项目公司计提基础服务费 703,691.84 元，截至报告期末已支付 2026 年一季度基础服务费 709,215.38 元。 4、资产支持证券管理人的管理费 资产支持证券管理人的管理费为固定管理费。 本报告期内计提固定管理费 132,090.87 元，截至报告期末已支付 2025 年度 资产支持证券管理人的管理费 377,841.85 元。 5、本基金无资产支持证券托管人托管费。 本报告期内基金费用收费依据如下： 1、管理人报酬 本基金的基金管理费为固定管理费，以最近一期经审计年度报告中披露的基 金净资产[产品成立日后至第一次披露年末经审计的基金净资产前为本基金募集 资金金额（含募集期利息）]，依据相应费率按日计提，按年支付。其中 80%由 基金管理人收取，20%由资产支持证券管理人收取。计算方法如下。 B＝A×0.2%÷当年天数 B 为每日以基金资产净值为基数应计提的固定管理费 A 为最近一期经审计年度报告中披露的基金净资产[产品成立日后至第一次 披露年末经审计的基金净资产前为本基金募集资金金额（含募集期利息）] 2、基金托管费 本基金的托管费按最近一期经审计年度报告中披露的基金净资产[产品成立                            8             华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 日后至第一次披露年末经审计的基金净资产前为本基金募集资金金额（含募集期 利息）]的 0.01%年费率计提。基金托管费按日计提，按年支付，计算方法如下： H＝L×0.01%÷当年天数 H 为每日以基金资产净值为基数应计提的基金托管费 L 为按最近一期经审计年度报告中披露的基金净资产[产品成立日后至第一 次披露年末经审计的基金净资产前为本基金募集资金金额（含募集期利息）] 3、运营管理费 （1）基础服务费 基础服务费=项目公司运营收入*3.52% （2）激励服务费 在项目公司的实际运营净收益高于项目公司目标运营净收益的情况下，运营 管理机构有权按照下述方式收取激励服务费： 1）100%＜实际运营净收益/目标运营净收益≤110% 激励服务费=（实际运营净收益-目标运营净收益-应收账款的增加）×20%。 2）110%＜实际运营净收益/目标运营净收益 激励服务费=(实际运营净收益-目标运营净收益×110%-应收账款的增加） ×30%+（目标运营净收益×110%-目标运营净收益-应收账款的增加）×20% 3）90%≤实际运营净收益/目标运营净收益<100%，扣减金额=(目标运营净收 益-实际运营净收益)×20% 4）实际运营净收益/目标运营净收益<90%，扣减金额=(目标运营净收益-目 标运营净收益×90%)×20%+(目标运营净收益×90%-实际运营净收益)×30% 当期项目公司实际运营净收益的计算基础以项目公司对应期间的审计报告 为准。                  §4 不动产项目基本情况 4.1 报告期内不动产项目的运营情况 4.1.1 对报告期内重要不动产项目运营情况的说明 本基金通过持有专项计划穿透取得苏州工业园区菁英公寓管理有限公司（简 称“项目公司”）持有的不动产项目的完全所有权或经营权。不动产项目名为菁英                         9                    华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 公寓，位于苏州工业园区启月街 1 号，为公共租赁住房项目。菁英公寓项目一期、 二期项目分别于 2010 年 12 月和 2013 年 3 月投入运营，截至本报告期末已分别 运营了 15.6 年和 13.3 年。     本报告期内，项目公司实现总收入 20,043,645.50 元，息税折旧摊销前利润 17,026,117.22 元。     截至本报告期末，租户结构稳定且高度分散，租赁住房租户均为个人租户， 受雇于 933 家不同的企业，无企业租户。     基金管理人与运营管理机构一起持续深耕运营，精细管控：① 租赁住房部 分，为适应租赁需求的变化，合租户型调改为家庭户型，租赁单元数较 2026 年 3 月末减少 16 个租赁单元，较 2025 年 6 月末减少 117 个租赁单元，同比下降 3.28%。 但因家庭户型的租金大于等于合租户型的租金，且家庭户型的候租人数高于合租 户型，房型的调改对租赁收入无负面影响。后续将根据居住需求的变化，动态对 房型进行调整。此外，运营管理机构利用”精准覆盖+全域渗透“的组合策略，主 动招租以扩大客源基础。截止本报告期末，租赁住房出租率（按出租面积）达 97.95%，同比增长 2.71%。② 商业配套部分，主动清退 1 家低效租户，完成局 部铺位调整以盘活流量死角。截止本报告期末，出租率达 96.19%，同比增长 3.86%。     整体而言，项目公司运营平稳，报告期内未发生重大变化和经营策略调整， 底层资产周边亦未新增竞争性项目，且不存在重大诉讼或纠纷。 4.1.2 报告期以及上年同期不动产项目整体运营指标                                                    上年同期                                                   （2025 年 4                                        本期（2026 月 25 日（基                                        年 4 月 1 日 金合同生效                                                               同比                    指标含义说明 -2026 年 6 月 日）-2025 序号 指标名称 指标单位 （%                    及计算方式 30 日）/报告 年 6 月 30                                                                ）                                        期末（2026 日）/上年同                                       年 6 月 30 日） 期末（2025                                                   年 6 月 30                                                     日）       报告期末租 报告期末租赁 1 赁住房可供 住房可供出租 个 3,454.00 3,571.00 -3.28       出租单元 单元       报告期末租 报告期末租赁 2 赁住房实际 住房实际出租 个 3,356.00 3,410.00 -1.58       出租单元 单元 3 报告期末出 （报告期末租 % 97.16 95.49 1.75                                  10             华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告     租率(按出 赁住房实际出     租单元算） 租单元/报告期             末租赁住房可             供出租单元）             ×100%     报告期末租 报告期末租赁 4 赁住房可出 住房可出租面 平方米 243,025.44 243,025.44 0.00     租面积 积     报告期末租 报告期末租赁 5 赁住房实际 住房实际出租 平方米 238,043.42 231,766.08 2.71     出租面积 面积             (报告期末租赁             住房实际出租     报告期末出             面积 /报告期 6 租率(按出 % 97.95 95.37 2.71             末租赁住房可     租面积算）             供出租面积）             ×100%             报告期内租赁             住房租金收入/             （租赁住房可             租赁面积×报             告期内租赁住             房平均出租率             ×报告期内实     报告期内租 际自然天数                          元/月/平方 7 赁住房租金 ×12/365），报 26.43 26.45 -0.07                          米     单价水平 告期内租赁住             房平均出租率             =报告期内覆             盖的租赁住房             每月末出租率             （按面积）之和             /报告期内覆盖             的月份数             ∑𝑛𝑖=1 （租赁住             房租约 i 的剩余             租期*租赁住房     报告期末租 租约 i 的租赁面 8 赁住房剩余 积）/租赁住房 天 210.12 214.69 -2.13     租期情况 实际租赁面积，             n 为报告期末             租赁住房已签             租约 9 报告期末商 报告期末商业 平方米 7,460.39 7,460.39 0.00                              11               华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告       业配套可供 配套可供出租       出租面积 面积       报告期末商 报告期末商业 10 业配套实际 配套实际出租 平方米 7,175.87 6,909.03 3.86       出租面积 面积               （报告期末商               业配套实际出       报告期末商               租面积/报告期 11 业配套出租 % 96.19 92.61 3.86               末商业配套可       率               供出租面积）               ×100%               报告期内商业               配套租金收入/               （商业配套可               租赁面积×报               告期内商业配               套平均出租率               ×报告期内实       报告期内商               际自然天数 元/月/平方 12 业配套租金 32.75 30.79 6.36               ×12/365），报 米       单价水平               告期内商业配               套平均出租率               =报告期内覆               盖的商业配套               每月末出租率               之和/报告期内               覆盖的月份数               ∑𝑛𝑖=1 （商业配               套租约 i 的剩余               租期*商业配套       报告期末商 租约 i 的租赁面                                                           -10.1 13 业配套剩余 积）/商业配套 天 730.02 812.12                                                             1       租期情况 已租赁面积，n               为报告期末商               业配套已签租               约               （报告期内实       报告期末租 收租赁收入/报 14 % 99.67 99.87 -0.20       金收缴率 告期内应收租               赁收入）×100%      注：1、租赁住房和商业配套的租金单价均为不含税租金单价。      2、租赁住房租金单价未调整，受计算公式影响有轻微波动。 4.1.3 报告期及上年同期重要不动产项目运营指标                                12              华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告     不动产项目名称：1 苏州工业园区菁英公寓管理有限公司                                              上年同期                                             （2025 年 4                                  本期（2026 月 25 日（基                                  年 4 月 1 日 金合同生效                                                          同比              指标含义说明 -2026 年 6 月 日）-2025 序号 指标名称 指标单位 （%              及计算公式 30 日）/报告 年 6 月 30                                                          ）                                  期末（2026 日）/上年同                                 年 6 月 30 日） 期末（2025                                             年 6 月 30                                               日）      报告期末              报告期末租      租赁住房 -3.2 1 赁住房可供 个 3,454.00 3,571.00      可供出租 8              出租单元      单元      报告期末              报告期末租      租赁住房 -1.5 2 赁住房实际 个 3,356.00 3,410.00      实际出租 8              出租单元      单元              （报告期末              租赁住房实      报告期末              际出租单元/      出租率(按 3 报告期末租 % 97.16 95.49 1.75      出租单元              赁住房可供      算）              出租单元）              ×100%      报告期末              报告期末租      租赁住房 243,025.4 4 赁住房可出 平方米 243,025.44 0.00      可出租面 4              租面积      积      报告期末              报告期末租      租赁住房 231,766.0 5 赁住房实际 平方米 238,043.42 2.71      实际出租 8              出租面积      面积              (报告期末租              赁住房实际      报告期末              出租面积 /      出租率(按 6 报告期末租 % 97.95 95.37 2.71      出租面积              赁住房可供      算）              出租面积）              ×100%      报告期内 报告期内租      租赁住房 赁住房租金 元/月/平方 -0.0 7 26.43 26.45      租金单价 收入/（租赁 米 7      水平 住房可租赁                            13             华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告             面积×报告期             内租赁住房             平均出租率×             报告期内实             际自然天数             ×12/365），             报告期内租             赁住房平均             出租率=报告             期内覆盖的             租赁住房每             月末出租率             （按面积）之             和/报告期内             覆盖的月份             数             ∑𝑛𝑖=1 （租赁住             房租约 i 的剩             余租期*租赁      报告期末 住房租约 i 的      租赁住房 租赁面积）/ -2.1 8 天 210.12 214.69      剩余租期 租赁住房实 3      情况 际租赁面积，             n 为报告期末             租赁住房已             签租约      报告期末             报告期末商      商业配套 9 业配套可供 平方米 7,460.39 7,460.39 0.00      可供出租             出租面积      面积      报告期末             报告期末商      商业配套 10 业配套实际 平方米 7,175.87 6,909.03 3.86      实际出租             出租面积      面积             （报告期末             商业配套实      报告期末 际出租面积/ 11 商业配套 报告期末商 % 96.19 92.61 3.86      出租率 业配套可供             出租面积）             ×100%      报告期内 报告期内商                       元/月/平方 12 商业配套 业配套租金 32.75 30.79 6.36                       米      租金单价 收入/（商业                            14              华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告       水平 配套可租赁              面积×报告期              内商业配套              平均出租率×              报告期内实              际自然天数              ×12/365），              报告期内商              业配套平均              出租率=报告              期内覆盖的              商业配套每              月末出租率              之和/报告期              内覆盖的月              份数              ∑𝑛𝑖=1 （商业配              套租约 i 的剩              余租期*商业       报告期末 配套租约 i 的       商业配套 租赁面积）/ -10. 13 天 730.02 812.12       剩余租期 商业配套已 11       情况 租赁面积，n              为报告期末              商业配套已              签租约              （报告期内       报告期末 实收租赁收                                                    -0.2 14 租金收缴 入/报告期内 % 99.67 99.87                                                     0       率 应收租赁收              入）×100%      注：报告期内，本基金只有一个资产项目。本表统计口径与”4.1.2 报告期以 及上年同期资产项目整体运营指标“统计口径一致。 4.1.4 其他运营情况说明      无。 4.1.5 可能对基金份额持有人权益产生重大不利影响的经营风险、行业风险、 周期性风险      无。 4.2 不动产项目运营财务数据 4.2.1不动产项目公司整体财务情况                             15                华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 序号 科目名称 报告期末金额（元） 上年末金额（元） 变动比例（%） 1 总资产 977,026,383.31 968,069,664.74 0.93 2 总负债 1,003,153,220.84 977,848,340.92 2.59 序号 科目名称 报告期金额（元） 上年同期金额（元） 变动比例（%） 1 营业收入 19,991,245.50 13,417,613.43 48.99      营业成本 2 28,679,794.84 8,831,644.73 224.74      /费用 3 EBITDA 17,026,117.22 11,571,439.33 47.14     注：1、项目公司于 2025 年 4 月 29 日交割，上年同期收益期为 63 天，而本 报告期为 91 天，故此与本报告期存在较大的变动比例。如将上年同期金额还原 成一个完整季度，即上年同期金额*91 天/63 天，本报告期营业收入同比增长 3.15%，EBITDA 同比增长 1.87%，营业成本/费用同比增长 124.82%。     2、营业成本/费用同比增幅大的原因主要系内部借款的财务费用所致。基于 《苏州工业园区菁英公寓管理有限公司（作为吸收方）与苏州工业园区启月公寓 管理有限公司（作为被吸收方）之吸收合并协议》、                       《苏州工业园区菁英公寓管理 有限公司债权债务确认协议》以及《苏州工业园区菁英公寓管理有限公司债权债 务确认函》，项目公司苏州工业园区菁英公寓管理有限公司于 2025 年 7 月 15 日 继承苏州工业园区启月公寓管理有限公司的全部资产及负债，其中，负债系华泰 资管-苏州恒泰租赁住房 1 号资产支持专项计划向苏州工业园区启月公寓管理有 限公司提供的金额为 91,113.33 万元的借款。在报告期内项目公司产生财务费用 18,172,740.89 元。上年同期未完成反向吸收合并，财务费用未计入到项目公司， 故此营业成本/费用变动比例大。 4.2.2 重要不动产项目公司的主要资产负债科目分析     项目公司名称：1 苏州工业园区菁英公寓管理有限公司                                                                       较上年 序号 构成 报告期末金额（元） 上年末金额（元） 末变动                                                                       （%）                               主要资产科目 1 投资性房地产 882,858,594.03 896,486,285.70 -1.52                               主要负债科目 1 长期应付款 911,133,300.00 911,133,300.00 0.00 2 其他应付款 15,742,588.91 15,431,061.59 2.02     注：其他应付款系租赁保证金、质保金等；长期应付款系项目公司与华泰资 管-苏州恒泰租赁住房 1 号资产支持专项计划的借款。                                    16                 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 4.2.3 重要不动产项目公司的营业收入分析       不动产项目公司名称：1 苏州工业园区菁英公寓管理有限公司                                              上年同期 2025 年 4 月 25 日 金                 本期 2026 年 4 月 1 日至 2026                                              （基金合同生效日）至 2025 额                       年 6 月 30 日                                                 年 6 月 30 日 同 序号 构成                                                                        比                               占该项目总收 占该项目总收                 金额（元） 金额（元） （%                               入比例（％） 入比例（％）                                                                        ）        租赁住房收 18,743,046. 12,631,214. 48.3 1 93.51 93.22        入 57 55 9        商铺租赁收 64.4 2 706,548.60 3.53 429,594.87 3.17        入 7                                                                       51.8 3 其他收入 541,650.33 2.70 356,804.01 2.63                                                                          1        营业收入合 19,991,245. 13,417,613. 48.9 4 50                                   99.74                                                      43                                                               99.02                                                                          9        计       注：项目公司于 2025 年 4 月 29 日交割，上年同期收益期为 63 天，而本报 告期为 91 天，故此与本报告期存在较大的变动比例。如将上年同期金额还原成 一个完整季度，即上年同期金额*91 天/63 天，本报告期租赁住房收入同比增长 2.73%；商铺租赁收入同比增长 13.86%；其他收入增长 5.10%；营业收入同比增 长 3.15%。 4.2.4 重要不动产项目公司的营业成本及主要费用分析       项目公司名称：1 苏州工业园区菁英公寓管理有限公司                                              上年同期 2025 年 4 月 25 日 金                 本期 2026 年 4 月 1 日至 2026                                              （基金合同生效日）至 2025                       年 6 月 30 日 额                                                 年 6 月 30 日                                                                       同 序号 构成                               占该项目总成 占该项目总成 比                 金额（元） 金额（元）                               本比例（％） 本比例（％） （%                                                                       ）                 7,177,382.9 6,664,884.7 1 折旧摊销 25.03 75.47 7.69                           5 8                 2,042,009.5 1,406,717.6 45.1 2 物业管理费 7.12 15.93                           0 5 6                                                                       48.9 3 运营管理费 703,691.84 2.45 472,299.99 5.35                                                                          9                                                                       48.3 4 税金及附加 138,429.38 0.48 93,339.88 1.05                                                                          1        其他成本/ 18,618,281. 9,47 5 17                                   64.92 194,402.43 2.20                                                                       7.19        费用                                  17                华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告       营业成本/ 28,679,794. 8,831,644.7 224. 6 84                              100.00                                                 3                                                              100.00                                                                        74       费用合计      注：项目公司于 2025 年 4 月 29 日交割，上年同期收益期为 63 天，而本报 告期为 91 天，故此与本报告期存在较大的变动比例。如将上年同期金额还原成 一个完整季度，即上年同期金额*91 天/63 天，本报告期折旧摊销同比增下降 25.45%，主要系部分装修折旧于 2025 年完毕；物业管理费同比增长 0.5%；运营 管理费同比增长 3.15%，主要系营业收入增长；税金及附加同比增长 2.67%；其 他成本增长 6350.36%，主要系上年同期未完成反向吸收合并，专项计划借款所 产生的财务费用未计入到项目公司，从而导致营业成本/费用同比增长 124.82%。 4.2.5 重要不动产项目公司的财务业绩衡量指标分析      项目公司名称：1 苏州工业园区菁英公寓管理有限公司                                                                上年同期                                                               2025 年 4 月                                                本期 2026                                                               25 日（基金                                                年4月1日                    指标含义说明及计 合同生效 序号 指标名称 指标单位 至 2026 年 6                      算公式 日）至 2025                                                 月 30 日                                                                年 6 月 30                                                                   日                                                 指标数值 指标数值                   （营业收入-营业成 1 毛利率 % 48.00 35.87                   本）/营业收入×100%        息税折旧摊销 利润总额+利息费用 17,026,117. 11,571,439. 2 元         前利润 +折旧摊销 22 33        息税折旧摊销 息税折旧摊销前利 3 % 85.17 86.24         前利润率 润/营业收入×100% 4.3 不动产项目公司经营现金流 4.3.1 经营活动现金流归集、管理、使用以及变化情况      本报告期初项目公司货币资金余额 32,513,669.73 元。本报告期内，累计资 金流入 26,333,663.78 元，其中收到租赁收入及其他与经营活动相关的收入 23,252,122.59 元，收到押金、保证金、宽带费等其他与经营活动有关的现金 3,081,541.19 元；累计资金流出 21,008,207.53 元，其中购买商品、接受劳务及其 他与经营活动相关的支出 6,023,374.28 元，分配股利、利润或偿付利息所支付的 现金 14,777,833.25 元。本报告期末持有货币基金 45,478,291.80 元。本报告期末 货币资金余额为 37,839,125.98 元。 4.3.2 来源于单一客户及其关联方的现金流占比超过10%的情况说明                              18                华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告      无。 4.3.3 对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应措 施的说明      无。             §5 除不动产资产支持证券之外的投资组合报告 5.1 报告期末不动产基金资产组合情况                                                占不动产资产支                                                持证券之外的投 序号 项目 金额（元）                                                 资组合的比例                                                   （%） 1 固定收益投资 - -        其中：债券 - -             资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - -        其中：买断式回购的买入返售                                            - -        金融资产 3 货币资金和结算备付金合计 714,714.97 100.00 4 其他资产 - - 5 合计 714,714.97 100.00 5.2 其他投资情况说明      无。                     §6 回收资金使用情况 6.1 原始权益人回收资金使用有关情况说明      原始权益人净回收资金金额为 592,253,009.75 元。根据原始权益人承诺及招 募说明书相关约定，85%（含）以上净回收资金用于淞北四季、江韵四季 2 个项 目的投资，不高于 15%的净回收资金用于补充原始权益人流动资金等，未变更用 途。      截至本报告期末，原始权益人已使用 165,719,852.25 元的净回收资金，其中                            19              华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 88,837,951.46 元补充其流动资金，占净回收资金比为 15%，76,881,900.79 元用于 淞北四季、江韵四季的项目投资。                §7 不动产基金主要负责人员情况                          不动                          产项               任职期限                          目运                                    不动产项目运营 姓名 职务 营或 说明                                    或投资管理经验                          投资                          管理             任职 离任 年限             日期 日期                                     2010 年至 2013                                    年曾任职于上海                                    神剑精密机械科                                                  陈宇峰先生，东                                    技有限公司投资                                                  华大学工程管理                                    建设处，主要负                                                  硕士学位，中级                                    责园区不动产及                                                  工程师（土建）                                    固定资产投管理                                                  和中级经济师。                                    工作。2013 年至                                                  现华泰证券（上                                    2018 年任职于上                                                  海）资产管理有                                    海市体育俱乐部                                                  限公司不动产基                                    总务科。主要负                                                  金部基金经理。                                    责崇明体育训练                                                  曾任就职于上海       本基金 基地建设，市属 陈宇 2025- 神剑精密机械科       的基金 - 16 体育场馆改造、 峰 04-25 技有限公司、上        经理 修缮和运营工                                                  海市体育俱乐部                                     作。2018 年至                                                  和上海市长宁区                                    2020 年任职于上                                                  发展和改革委员                                    海市长宁区发展                                                  会。自参加工作                                      和改革委员会                                                  以来，即从事固                                    投资管理科会，                                                  定资产投资和运                                    主要负责固定资                                                  营管理工作，具                                    产投资项目管理                                                  有 10 年以上不动                                    工作，包括辖区                                                  产投资、运营管                                    内市政道路、项                                                     理经验。                                    目水电气等公建                                    配套工程。2020                                    年 9 月底加入华                               20             华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                  泰证券(上海)资                                   产管理有限公                                  司，从事不动产                                     信托基金                                  (REITs)项目等                                    运营工作。                                               王轶先生，2014                                               年获南京大学工                                                业工程专业硕                                  自 2014 年开始从                                               士，现任华泰证                                  事不动产相关的                                               券（上海）资产                                  投资工作，曾参                                               管理有限公司不                                  与葛洲坝水电收                                               动产基金部基金      本基金 费权项目、顺丰            2025- 经理。曾任职于 王轶 的基金 - 12 产业园项目、四            04-25 华泰证券股份有       经理 川高速隆纳高速                                               限公司资产管理                                  项目等，涵盖了                                               总部。自参加工                                  能源、仓储物流、                                               作以来，即从事                                  高速公路等不动                                               不动产投资相关                                     产类型。                                               工作，具有 10 年                                               以上不动产投资                                                  经验。                                  曾任职于德邦快                                               莫丹女士，中南                                  递，主要从事仓                                               大学地球探测与                                  储物流不动产项                                               信息技术硕士，                                  目开发投资、退                                                现任华泰证券                                  出及运营管理的                                               （上海）资产管                                  工作，包含厦门                                               理有限公司不动      本基金 智慧物流产业            2025- 产基金部基金经 莫丹 的基金 - 8 园、西南冷链基            04-25 理。自参加工作       经理 地等数个项目。                                               以来，从事不动                                  2023 年 10 月加                                               产项目投资和运                                  入华泰证券（上                                                营管理相关工                                  海）资产管理有                                               作，具有 5 年以                                  限公司，主要从                                               上不动产运营管                                  事 REITs 项目运                                                 理经验。                                  营管理等工作。 注：1、上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准；首任基金 经理的任职日期为基金合同生效日。 2、不动产项目运营或管理年限的计算标准为：自基金经理开始从事不动产 运营或不动产投资管理经验起至报告期末累计从事该行业或该岗位的时间。                             21               华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                  §8 不动产基金份额变动情况                                                  单位：份 报告期期初不动产基金份额总额 500,000,000.00 报告期期间不动产基金份额变动情况 - 报告期期末不动产基金份额总额 500,000,000.00        §9 基金管理人运用固有资金投资本不动产基金情况                                                  单位：份 报告期期初管理人持有的本不动产基金份额 17,250,000.00 报告期期末管理人持有的本不动产基金份额 17,250,000.00 报告期期末持有的本不动产基金份额占总份额                                                     3.45 比例（%）               §10 影响投资者决策的其他重要信息 无。                     §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会准予本基金募集注册的文件； 2、《华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》； 3、《华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金托管协议》； 4、 《华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、 《关于申请募集注册华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资 基金之法律意见书》； 8、基金产品资料概要； 9、报告期内在选定报刊上披露的各项公告；                           22              华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 10、中国证监会规定的其他备查文件。 11.2 存放地点 文件存放在基金管理人、基金托管人的住所。 11.3 查阅方式 部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。 客服电话：4008895597；公司网址：https://www.htscamc.com。                                华泰证券（上海）资产管理有限公司                                      二〇二六年七月二十一日                           23 来源：上海证券交易所 · 2026-07-21 · 中国内地 · 原文