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【原文】关于召开华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金2026年中期业绩说明会的公告 关于召开华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金                          2026 年中期业绩说明会的公告      一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 华夏金隅智造工场 REIT 场内简称 金隅智造（扩位证券简称：华夏金隅智造工场 REIT） 公募 REITs 代码 508092 公募 REITs 合同生效日 2025 年 1 月 23 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公                                  开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证                                  监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》                                  《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                                  （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开                                  募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5                                  号——临时报告（试行）》等法规规定以及《华夏金隅                                  智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合                                  同》《华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投                                  资基金招募说明书》或其更新等      二、业绩说明会内容      为便于广大投资者更全面深入地了解本基金 2026 年上半年主要运营情况及 财务状况，华夏基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）拟召开本基金 2026 年中期业绩说明会，与投资者进行交流和沟通，并在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。      三、业绩说明会召开的时间、地点与方式      （一）会议召开时间：2026 年 9 月 24 日 9:30-10:30      （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/，下同）      （三）会议召开方式：上证路演中心视频+文字互动      四、参加人员                                           1 本基金管理人和北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）相关 业务负责人。 五、投资者参与方式 （一）投资者可在 2026 年 9 月 24 日 9:30-10:30，通过互联网登录上证路演 中心，在线参与本次业绩说明会，本基金管理人及金隅集团相关业务负责人将对 投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）投资者可于 2026 年 9 月 23 日 16:00 前通过本基金投资者关系团队联 系邮箱 IR_508092@chinaamc.com 进行提问。 六、其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会 的召开情况及主要内容。 特此公告                                    华夏基金管理有限公司                                    二〇二六年九月十六日                            2 来源：上海证券交易所 · 2026-09-16 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏基金管理有限公司关于调整华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理的公告 华夏基金管理有限公司关于调整        华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理的公告                   公告送出日期：2026 年 8 月 20 日 1 公告基本信息 基金名称 华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 华夏金隅智造工场 REIT 基金主代码 508092 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《上海证                            券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适                            用指引第 5 号——临时报告（试行）》 基金经理变更类型 增聘基金经理、解聘基金经理 新任基金经理姓名 张玮、杨凯 共同管理本基金的其他基金经理姓名 莫一帆 离任基金经理姓名 谭琳、王江飞 2 新任基金经理的相关信息 新任基金经理姓名 张玮 任职日期 2026 年 8 月 18 日                     注 证券从业年限 -                     注 证券投资管理从业年限 - 过往从业经历 2014 年 7 月至 2017 年 3 月期间，曾任华润置地有限公司招商主管；                    2017 年 3 月至 2020 年 4 月期间，曾任龙湖集团控股有限公司招商总                    监；2020 年 4 月至 2020 年 10 月期间，曾任翰同（北京）投资管理有                    限公司资产管理副总监；2020 年 11 月至 2023 年 7 月期间，曾任万达                    商业管理集团有限公司投资研测资深经理。2023 年 8 月加入华夏基金                    管理有限公司。 其中：管理过公募基金的名称及 基金 离任                                      基金名称 任职日期 期间 主代码 日期                              华夏首创奥特莱斯封闭式基础设                      508005 2024-08-14 -                              施证券投资基金                              华夏保利发展封闭式商业不动产                      508605 2026-07-28 -                              证券投资基金 是否曾被监管机构予以行政处 否 罚或采取行政监管措施 是否已取得基金从业资格 是 学历、学位 硕士 是否已按规定在中国基金业协 是 会注册/登记        注：张玮先生自 2014 年 7 月起从事不动产投资和/或运营管理工作，具有 5 年以上不 动产投资和/或运营管理经验。张玮先生证券从业起始日期为 2023 年 8 月 1 日。 新任基金经理姓名 杨凯 任职日期 2026 年 8 月 18 日                   注 证券从业年限 -                   注 证券投资管理从业年限 - 过往从业经历 2012 年 7 月至 2015 年 10 月期间，曾任保利（四川）投资发展有限公                  司主办会计；2015 年 11 月至 2017 年 6 月期间，曾任上海旭辉投资有                  限公司财务主管；2017 年 7 月至 2022 年 1 月期间，曾任万科（上海）                  商用置业有限公司财务经理/运营经理；2022 年 2 月至 2023 年 3 月期                  间，曾任上海奔汇投资咨询有限公司华润有巢华东区域财务负责人。                  2023 年 8 月加入华夏基金管理有限公司。 其中：管理过公募基金的名称及 基金 离任                                     基金名称 任职日期 期间 主代码 日期                            华夏首创奥特莱斯封闭式基础设                    508005 2024-08-14 -                            施证券投资基金 是否曾被监管机构予以行政处 否 罚或采取行政监管措施 是否已取得基金从业资格 是 学历、学位 学士 是否已按规定在中国基金业协 是 会注册/登记     注：杨凯先生自 2012 年 7 月起从事不动产投资和/或运营管理工作，具有 5 年以上不 动产投资和/或运营管理经验。杨凯先生证券从业起始日期为 2023 年 8 月 1 日。 3 离任基金经理的相关信息 离任基金经理姓名 谭琳 离任原因 因工作需要，调整基金经理 离任日期 2026 年 8 月 18 日 转任本公司其他工作岗位的说明 - 是否已按规定在中国基金业协会办理变更手                          是 续 离任基金经理姓名 王江飞 离任原因 因工作需要，调整基金经理 离任日期 2026 年 8 月 18 日 转任本公司其他工作岗位的说明 - 是否已按规定在中国基金业协会办理变更手                          是 续 4 其他需要说明的事项      本次调整基金经理已履行公司内部有关程序，并按规定向中国证券投资基金 业协会办理相关手续。本次调整基金经理不影响基金管理人履行职责，对基金份 额持有人权益无重大影响。 特此公告                华夏基金管理有限公司                二〇二六年八月二十日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-20 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏基金管理有限公司关于华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 华夏基金管理有限公司关于               华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金                             收益分配的公告                     公告送出日期：2026 年 8 月 20 日     一、公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券                             投资基金 公募REITs简称 华夏金隅智造工场REIT 场内简称 金隅智造（扩位简称：华夏金隅智造工场REIT） 公募REITs代码 508092 公募REITs合同生效日 2025 年 1 月 23 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集                             证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证                             券投资基金运作管理办法》《公开募集基础设施                             证券投资基金指引（试行）》《华夏金隅智造工                             场产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合                             同》《华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施                             证券投资基金招募说明书》或其更新等 收益分配基准日 2026年6月30日 截止收益 基准日公募REITs份额净 - 分配基准 值（单位：元） 日基金的 基准日公募REITs可供分 19,673,768.22 相关指标 配金额（单位：元）             截止基准日公募REITs按 -             照合同约定的分红比例计             算的应分配金额（单位：             元） 本次公募REITs分红方案（单位：元/10 0.4918 份公募REITs份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度第 2 次分红 注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。 2、根据本基金基金合同约定，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的 90%以 现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。本 次拟分配金额为人民币 19,672,000.00 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.9910%。                                 1 截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存 在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。      二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026年8月24日 除息日 2026年8月25日（场内） 2026年8月24日（场外） 现金红利发放日 2026年8月28日（场内） 2026年8月26日（场外） 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体                   基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、                   国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通                   知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通                   知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得                   税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：1、本基金的分配方式为现金分红。 2、现金红利款将于 2026 年 8 月 26 日自本基金托管账户划出。      三、其他需要提示的事项 （1）权益分派期间（2026 年 8 月 20 日至 2026 年 8 月 24 日）暂停跨系统 转托管业务。 （2）本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理 调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利 润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司 持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整 项。本基金可供分配金额计算调整项如下： 不动产基金发行份额募集的资金；应收、应付项目的变动；当期资本性支出； 当期支付的利息及所得税费用；期初现金余额；对未来合理的相关支出预留，包 括重大资本性支出、不可预见费用、期末经营性净负债；偿还债务支付的现金； 不动产项目资产的处置利得或损失；金融资产相关调整；增值税留抵金额的变动 等。 经过上述项目调整后，本基金自 2026 年 4 月 1 日至本次收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日期间的可供分配金额为人民币 19,673,390.19 元。                           2 本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额 19,673,768.22 元，包含前 期未分配的可供分配金额 378.03 元，以及 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日 的可供分配金额 19,673,390.19 元。 （3）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天 卖出的基金份额不享有本次分红权益。 四、相关机构联系方式 投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电 话（400-818-6666）咨询、了解本次分红相关事宜。 五、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并 不预示其未来业绩表现。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金 的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金管理人提 醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关 业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信 息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投 资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并 根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身 风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金风险揭示详 见本基金招募说明书及其更新。 特此公告                                        华夏基金管理有限公司                                        二〇二六年八月二十日                            3 来源：上海证券交易所 · 2026-08-20 · 中国内地 · 原文

【原文】关于举办华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金投资者开放日活动的公告 关于举办华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金                     投资者开放日活动的公告     一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 华夏金隅智造工场 REIT 场内简称 金隅智造（扩位证券简称：华夏金隅智造工场 REIT） 公募 REITs 代码 508092 公募 REITs 合同生效日 2025 年 1 月 23 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公                         开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证                         监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》                                               《上                         海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业                         务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投                         资信托基金（REITs）规则适用指引第5号——临时报告                         （试行）》等法规规定以及《华夏金隅智造工场产业园                         封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏金隅智                         造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明                         书》或其更新等     二、活动内容     为便于广大投资者更全面深入地了解本基金及底层资产 2026 年第 1 季度及 第 2 季度经营成果、财务状况，华夏基金管理有限公司（以下简称“本基金管理 人”）拟于 2026 年 7 月 21 日 09:30-12:00 举办本基金投资者开放日活动。基金 管理人、运营管理机构将在信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进行交流 和解答，同时投资者可以对项目进行现场调研。     三、活动安排     （一）活动时间：2026 年 7 月 21 日 09:30-12:00     （二）活动地点：北京市海淀区建材城中路 27 号金隅智造工场项目 N7 号 楼一层西侧招商运营中心（隅翼空间）     （三）参与方式：现场会议、项目现场调研                                  1 （四）日程安排：               时间 日程安排           09:00-09:30 嘉宾签到           09:30-11:00 业绩说明及问答交流           11:00-12:00 项目现场调研 四、参加人员 本基金管理人和运营管理机构相关业务负责人，本基金投资者等。 五、参与方式 投 资 者 可 发 送 邮 件 至 本 基 金 投 资 者 关 系 团 队 联 系 邮 箱 IR_508092@chinaamc.com报名参与本次投资者开放日活动。报名邮件主题为 “2026年7月投资者开放日活动-单位名称”，邮件正文请填列以下报名表格，并请 随附相关身份证明扫描件（包括但不限于名片、工牌）。报名截止时间为2026年 7月20日16:00。 姓名 单位名称 职务 联系方式 投资者问题 备注 特此公告                                          华夏基金管理有限公司                                          二〇二六年七月十一日                              2 来源：上海证券交易所 · 2026-07-11 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏基金管理有限公司关于华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金原始权益人调整募投项目净回收资金使用金额的公告 华夏基金管理有限公司关于华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资        基金原始权益人调整募投项目净回收资金使用金额的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 华夏金隅智造工场REIT 场内简称 金隅智造（扩位证券简称：华夏金隅智造工场REIT） 公募REITs代码 508092 公募REITs合同生效日 2025年1月23日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司                《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《公开募集                基础设施证券投资基金指引（试行）》 《中国证监会关于推出                商业不动产投资信托基金试点的公告》《上海证券交易所公开                募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海 公告依据 证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用                指引第5号——临时报告（试行） 》等法规规定以及《华夏金                隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》                《华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金招                募说明书》或其更新等 二、原始权益人回收资金的相关承诺及使用情况 本基金原始权益人北京金隅集团股份有限公司通过本基金发行获得的净回 收资金（指扣除用于偿还相关债务、缴纳税费、按规则参与战略配售等的资金后 的回收资金）共计 66,867.75 万元。原始权益人于本基金申报发行阶段出具《北 京金隅集团股份有限公司关于回收资金使用的承诺函》，承诺拟将 90%（含）以 上的募集资金净回收资金用于怀柔金隅兴发科技园项目和金隅工研生命科学创 新中心（科实五金改造）项目。根据本基金最终发行及交割审计结果，怀柔金隅 兴发科技园项目拟使用募集资金 36,867.75 万元，金隅工研生命科学创新中心（科 实五金改造）项目拟使用募集资金 30,000 万元。 截至本公告发布日，原始权益人已使用净回收资金 27,396.54 万元用于怀柔 金隅兴发科技园项目，已使用净回收资金 10,000 万元用于金隅工研生命科学创 新中心（科实五金改造）项目，尚未使用金额合计约为 29,471.21 万元，使用进 度约 55.93%，剩余净回收资金存放于开立在北京银行股份有限公司广安支行的 净回收资金专户。 三、原始权益人调整募投项目净回收资金使用金额情况                             1 根据募投项目最新实际开发建设情况，金隅工研生命科学创新中心（科实五 金改造）项目主体建设已完工并完成规划验收，未来资金需求有限；怀柔金隅兴 发科技园在建项目尚处于支付结算款阶段，短期内资金需求增加。 根据国家发展改革委发布的《国家发展改革委关于全面推动基础设施领域不                          （发改投资〔2024〕1014 号） 动产投资信托基金（REITs）项目常态化发行的通知》 要求，为提高净回收资金使用效率，原始权益人拟在不改变回收资金使用用途的 前提下，调整两个募投项目的净回收资金使用金额，具体为：将怀柔金隅兴发科 技园项目拟使用募集资金净回收资金总金额调整为 56,867.75 万元，将金隅工研 生命科学创新中心（科实五金改造）项目拟使用募集资金净回收资金总金额调整 为 10,000 万元。 原始权益人已履行了内部有关审批流程，于 2026 年 6 月 25 日就调整具体募 投项目净回收资金使用金额向国家发展改革委进行了报备，并更新出具了承诺函 （详见本公告附件），承诺严格监督发行公募 REITs 的募集资金净回收资金的使 用，确保不会流入房地产开发领域。 四、对基金份额持有人权益的影响分析 本次原始权益人调整具体募投项目净回收资金使用金额已履行规定的程序。 该事项仅涉及原始权益人，与本基金及其他基金份额持有人无直接关系，因此对 本基金的收益分配、资产净值、交易价格等基金份额持有人权益无实质性影响。 本公告内容已经本基金原始权益人确认。 五、其他说明事项 投资者可拨打基金管理人客户服务电话（400-818-6666）或登录基金管理人 官网（www.ChinaAMC.com）咨询有关详情。 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其 未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资 决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。销 售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，                        2 并提出适当性匹配意见。投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金 基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要及其更新等法律文件，熟悉 不动产基金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自 身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上， 根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风 险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投 资决策，并自行承担投资风险。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结 果为准。 特此公告                         华夏基金管理有限公司                         二〇二六年六月二十七日 附件：原始权益人关于《回收资金使用承诺函》                  3 来源：上海证券交易所 · 2026-06-27 · 中国内地 · 原文