REITs Tech 社区

【原文】浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年六月主要运营数据公告 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金关于            二〇二六年六月主要运营数据公告              公告送出日期：2026 年 7 月 21 日 一、公募 REITs 基本信息                      浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设 基金名称                      施证券投资基金 基金简称 浙商沪杭甬 REIT 基金主代码 508001 基金合同生效日 2021 年 6 月 7 日 基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                      《中华人民共和国证券投资基金法》及                      配套法规、《公开募集基础设施证券投                      资基金指引（试行）》、《上海证券交                      易所公开募集不动产投资信托基金                      （REITs）业务办法（试行）》、《上海                      证券交易所公开募集不动产投资信托基 公告依据                      金（REITs）规则适用指引第 5 号—临时                      报告（试行）》、《浙商证券沪杭甬杭                      徽高速封闭式基础设施证券投资基金基                      金合同》、《浙商证券沪杭甬杭徽高速                      封闭式基础设施证券投资基金招募说明                      书》等 二、不动产项目基本信息 项目全称 杭徽高速公路（浙江段） 项目公司名称 浙江杭徽高速公路有限公司 项目类型 收费公路                     起自杭州留下枢纽，沿线经过杭州市余杭 项目地理位置 区、临安区，终点位于浙皖两省交界昱岭                     关。 项目运营管理机构 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 三、 不动产项目生产经营情况         （一）杭徽高速 2026 年 6 月主要经营数据         本基金所投资的杭徽高速在 2026 年 6 月实现的车流量及收费情况如下：          日均收费车流量（辆次） 路费收入（人民币，万元，含增值税）         当月环 当月同 2026 累计同 当月环 当月同 2026 累计同 当月 当月         比变动 比变动 年累计 比变动 比变动 比变动 年累计 比变动 25325 62.19% 5.34% 25243 2.11% 6033.63 24.35% 12.41% 35211.53 1.80%         备注：         ①日均车流量计算方法：按省中心平台下载的每个区段两个收费站之间的月/季/年自然 车流量除以期间，得出区段日均车流量；全部 15 区段的日均车流量按区段公里数加权平均 后得出杭徽全程的日均车流量；表中所示车流量数据未包含节假日免费通行车流量。         ②以上为省中心平台下载数据计算，未经审计，因此各月加总与定期报告披露数据可能 存在细微差异，以定期报告披露为准。         ③以上数据经运营管理机构盖章确认。         2026 年 6 月日均收费车流量和通行费收入环比增长，主要原因是本月收费 天数较上月增加 4 天。         2026 年 6 月通行费收入同比增长，主要受区域旅游经济复苏带动车流提升 影响。 四、其他需要说明的事项         以上数据尚未经过审计，最终数据以经审计的年度报告为准。         投资者可访问本基金管理人的网站（www.stocke.com.cn)或拨打客户服务电 话（95345）咨询相关情况。         基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其 未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分， 并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、 招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和 产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目 标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应， 理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担 投资风险。 特此公告！                      浙江浙商证券资产管理有限公司                         二〇二六年七月二十一日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-21 · 中国内地 · 原文

【原文】浙江浙商证券资产管理有限公司关于浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金2026年第一次分红公告 浙江浙商证券资产管理有限公司          关于浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施             证券投资基金2026年第一次分红公告                   公告送出日期：2026年7月21日 1 公募REITs基本信息                       浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投 公募REITs名称                       资基金 公募REITs简称 浙商沪杭甬REIT 公募REITs代码 508001 公募REITs合同生效日 2021年06月07日 基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                       依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开                       募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集基                       础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集                       证券投资基金信息披露管理办法》《上海证券交 公告依据 易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务                       指南第2号——存续业务》等法律法规有关规定以                       及《浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证                       券投资基金基金合同》和《浙商证券沪杭甬杭徽                       高速封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2025年12月31日        基准日公募REITs份额                       4.7631        净值（单位:元） 截止收        基准日公募REITs可供 益分配 196,272,117.57        分配金额（单位:元） 基准日        截止基准日公募REITs 的相关        按照合同约定的分红比 指标 196,250,000.00        例计算的应分配金额        （单位:元）                                1 本次公募REITs分红方案（单位:                       3.925 元/10份基金份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2026年度第一次分红 注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。 2、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，每年至少分配1次。本基金 应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本次分配人民 币196,250,000元，约占截至本次收益分配基准日尚未分配可供分配金额的99.9887%。 截至基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在 尾差，具体以注册登记机构的规则为准。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2026年7月23日 除息日 2026年7月24日(场内) 2026年7月23日(场外) 现金红利发放日 2026年7月29日(场内) 2026年7月27日(场外) 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人。                     本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投 红利再投资相关事项的说明                     资。                     根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金 税收相关事项的说明                     份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。 注：场内现金红利发放日为 2026 年 7 月 29 日，场外现金红利发放日为 2026 年 7 月 27 日。 3 其他需要提示的事项 （1）权益分派期间（2026年7月21日至2026年7月23日）暂停跨系统转托管业务。 （2）权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记 日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。 （3）本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算 得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为息税折 旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿                               2 债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。本次可供分配金额计算调 整项如下：支付的利息；应收应付的项目变动；偿还流动资金；资本性支出。经过上述 项目调整后，本基金自2025年1月1日至本次收益分配基准日2025年12月31日期间可供分 配金额为人民币399,272,063.27元。前期已分配202,999,945.70元，截至本次收益分配基 准日尚未分配的可供分配金额为196,272,117.57元。 4 相关机构联系方式 投资者可访问本基金管理人的网站（www.stocke.com.cn) 或拨打客户服务电话（95345） 咨询相关情况。 5 风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金 的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表 未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。                                  浙江浙商证券资产管理有限公司                                             2026年7月21日                           3 来源：上海证券交易所 · 2026-07-21 · 中国内地 · 原文