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【原文】关于嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 关于嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金                      收益分配的公告                  公告送出日期：2026 年 7 月 31 日 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基                            金 公募 REITs 简称 嘉实物美消费 REIT 场内简称 物美消费（扩位证券简称：嘉实物美消费                            REIT） 公募 REITs 代码 508011 公募 REITs 合同生效日 2024 年 1 月 31 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》                                           《公开                            募集证券投资基金信息披露管理办法》《公                            开募集证券投资基金运作管理办法》                                           《公开                            募集基础设施证券投资基金指引（试行）》                            《嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资                            基金基金合同》                                  《嘉实物美消费封闭式基础                            设施证券投资基金招募说明书》及其更新                            等。 收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日         基准日公募 REITs 份额净                         -         值（单位：元） 截止收益         基准日公募 REITs 可供分 分配基准 36,818,597.68         配金额（单位：元） 日基金的         截止基准日公募 REITs 按 相关指标         照合同约定的分红比例计 -         算的应分配金额（单位：元） 本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 0.9025 份公募 REITs 份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年的第一次分红 注：1.本次收益分配方案已经基金托管人复核。 2.根据《嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基 金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，每年至少分配一次， 每年分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。本基金本次收益分配基准日为 2026 年 6 月 30 日，本次可供分配金额为 36,818,597.68 元，包括基金 2025 年末剩余可供 分配金额 638,069.62 元及 2026 年上半年可供分配金额 36,180,528.06 元。本次拟分配金 额为 36,100,000.00 元（拟分配 2025 年末剩余可供分配金额为 638,069.62 元，拟分配 2026 年上半年可供分配金额为 35,461,930.38 元），占本次可供分配金额的比例为 98.05%。      3.截至收益分配基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金 额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 8 月 4 日 除息日 2026 年 8 月 5 日（场内） 2026 年 8 月 4 日（场外） 现金红利发放日 2026 年 8 月 10 日（场内） 2026 年 8 月 6 日（场外） 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金                       全体基金份额持有人。                       本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投 红利再投资相关事项的说明                       资。 税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂                       免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。 三、其他需要提示的事项 （1）权益分派期间（2026 年 7 月 31 日至 2026 年 8 月 4 日）暂停跨系统转托管 业务。 （2）本基金可供分配金额是指在合并净利润基础上进行合理调整后的金额。基 金管理人计算可供分配金额过程中，应当先将合并净利润调整为税息折旧及摊销 前利润(EBITDA)，并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、 经营现金流等因素，结合金融资产相关调整、应收和应付项目的变动、未来合理 的相关支出预留等可供分配金额计算调整项，确定可供分配金额。 经调整后，本基金自基金合同生效日至本次收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日期间的累计可供分配金额为人民币 167,938,598.13 元，扣减本基金累计已分 配金额后，截至本次收益分配基准日，本基金可供分配金额为 36,818,597.68 元。 （3）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出 的基金份额不享有本次分红权益。 （4）本基金收益分配采取现金分红方式。 四、相关机构联系方式 投资者可登录本公司网站：（http://www.jsfund.cn）或拨打本公司客户服 务电话（400-600-8800）咨询、了解本次分红相关事宜。 五、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化， 不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基 金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。                                嘉实基金管理有限公司                                   2026 年 7 月 31 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-31 · 中国内地 · 原文

【原文】嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金关于2026年第2季度经营情况的临时公告 嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金           关于 2026 年第 2 季度经营情况的临时公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 嘉实物美消费 REIT 场内简称 物美消费（扩位证券简称：嘉实物美消费 REIT） 公募 REITs 代码 508011 公募 REITs 合同生效日 2024 年 1 月 31 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                                         《公                    开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海                    证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）                    业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动                    产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——                    临时报告（试行）》《嘉实物美消费封闭式基础设施                    证券投资基金基金合同》《嘉实物美消费封闭式基础                    设施证券投资基金招募说明书》及其更新等。 二、不动产项目基本情况     本基金持有的不动产项目包括位于北京市的大成项目、玉蜓桥项目、华天项 目和德胜门项目，不动产项目业态均为社区商业。截至本公告发布日，不动产项 目公司整体运营情况稳定。其中，华天项目 2025 年经审计的营业收入占本基金 持有的不动产项目整体营业收入的 17.92%，为本基金的重要不动产项目。     华天项目位于北京市海淀区，截至 2026 年 6 月 30 日，可供出租建筑面积 15,280.73 平方米，实际出租建筑面积 13,894.25 平方米，出租率 90.93%，加权平 均剩余租期 5.88 年，租金收缴率 99.79%，2026 年第 2 季度平均租金单价 3.72 元 /平方米/天（季度内各月末合同租金单价的平均值；建筑面积口径，含税含管理 费，下同），整体运营情况稳定。     本基金运营管理机构为北京物美商业集团股份有限公司，截至本公告发布日， 运营管理机构的运营管理能力稳定。     三、不动产项目经营情况及其原因说明     根据《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指 引第 5 号——临时报告（试行）》的规定，特此公告说明如下：     华天项目 2025 年第 2 季度平均租金单价为 3.08 元/平方米/天，2026 年第 2 季度平均租金单价为 3.72 元/平方米/天，同比增长 20.78%。     华天项目 2026 年第 2 季度平均租金单价同比变动超 20%的主要原因，一方 面是个别租户根据租赁合同的约定，去年同期部分期间正处于免租期，至本季度 已恢复正常租金收取，导致本季度其租金较去年同期增长 73.77%；另一方面是 主力租户北京物美流通技术有限公司根据租赁合同约定，本季度租金单价较去年 同期增长 5%。 四、对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响分 析     2026 年第 2 季度华天项目平均租金单价同比变化，为既有租赁合同约定正 常履行的结果，对不动产项目第 2 季度经营情况、经营业绩及现金流情况无不利 影响。截至 2026 年 6 月 30 日，本基金持有的不动产项目整体出租率为 93.66%， 2026 年第 2 季度平均租金单价 4.13 元/平方米/天，同比增加 8.12%，项目整体运 营情况稳定。     2026 年前 2 个季度，本基金实现的可供分配金额为 3,618.05 万元，对比按 天折算的同期承诺可供分配金额的达成率为 100.23%。 五、已采取或拟采取的应对措施     基金管理人及运营管理机构将持续关注不动产项目的整体运营情况，努力提 升经营水平。同时，基金管理人及运营管理机构将保持紧密合作，对于各项经营 指标出现重大变化的，按照相关规定予以及时披露。 本公告内容已经本基金运营管理机构确认。 六、相关机构联系方式 投资者可登录本公司网站：（http://www.jsfund.cn）或拨打本公司客户服务 电话（400-600-8800）咨询有关详情。 七、风险提示 截至目前，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将 严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判 断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风 险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状 况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决 策。 特此公告。                                 嘉实基金管理有限公司                                    2026 年 7 月 21 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-21 · 中国内地 · 原文