REITs Tech 社区

【原文】国泰海通济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 国泰海通济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金                       收益分配的公告                  公告送出日期：2026 年 09 月 21 日 1 公募REITs基本信息                      国泰海通济南能源供热封闭式基础设施证券投资基 公募 REITs 名称                      金 公募 REITs 简称 国泰海通济南能源供热 REIT 场内简称 济南能源（扩位简称：国泰海通济南能源供热 REIT） 公募 REITs 代码 508087 公募 REITs 合同生效日 2025 年 09 月 29 日 基金管理人名称 上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司                      《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集                      基础设施证券投资基金指引（试行）》、《公开募                      集证券投资基金信息披露管理办法》、《上海证券                      交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务 公告依据                      指南第 2 号——存续业务》等法律法规、《国泰海                      通济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金                      合同》、《国泰海通济南能源供热封闭式基础设施                      证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日     基准日公募 REITs 7.1610     份额净值（单位:人     民币元） 截止收 基准日公募 REITs 55,454,053.18 益分配 可供分配利润（单 基准日 位:人民币元） 的相关 截止基准日公募 REI 指标 Ts 按照合同约定的分        红比例计算的应分配        金额（单位:人民币        元） 55,454,000.00 本次公募 REITs 分红方案（单                   2.7727 位:元/10 份基金份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度第一次分红 注：（1）本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。 （2）根据《国泰海通济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定， 本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的 90%以现金形式分配给投资者。本基金 的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。 （3）本次拟分配金额为人民币 55,454,000.00 元，占截至本次收益分配基准日可 供分配金额的 99.9999%。截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与 实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2026年09月23日                     2026年09月24日（场 2026年09月23日（场 除息日                     内） 外）                     2026年09月30日（场 2026年09月28日（场 现金红利发放日                     内） 外）                     权益登记日登记在册的本基金所有份额持有 分红对象                     人。                     本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利 红利再投资相关事项的说明                     再投资。                     根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]1                     28 号《财政部、国家税务总局关于开放式证                     券投资基金有关税收问题的通知》及财税[20 税收相关事项的说明                     08]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通                     知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，                     暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：（1）本基金的分配方式为现金分红； （2）现金红利款将于 2026 年 09 月 28 日自本基金托管账户划出。 3 其他需要提示的事项 （1）权益分派期间（2026 年 09 月 21 日至 2026 年 09 月 23 日）暂停本基金跨系统 转托管业务。敬请投资者留意。 （2）本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上进行合理调整后 的金额，相关计算调整项目至少包括不动产项目资产的公允价值变动损益、折旧与摊销， 同时应当综合考虑不动产项目公司持续发展、偿债能力和经营现金流等因素，具体法律 法规另有规定的，从其规定。本次可供分配金额计算调整项如下： 应收和应付项目的变动；购买基础设施项目等资本性支出；支付的所得税费用；未 来合理相关支出预留等。 经过上述调整后，本基金在收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日可供分配金额为 55,454,053.18 元，本次拟分红金额为 55,454,000.00 元，分配比例为 99.9999%。 （3）权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而权益登 记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。 （4）咨询方式       1）登陆上海国泰海通证券资产管理有限公司网站：www.gthtzg.com。       2）拨打上海国泰海通证券资产管理有限公司客户服务热线：95521。 （5）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化， 不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过 往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。                                   上海国泰海通证券资产管理有限公司                                                 2026年09月21日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-21 · 中国内地 · 原文

【原文】国泰海通济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更公告 国泰海通济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更公告 国泰海通济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更公告                  公告送出日期:2026 年 09 月 09 日 1 公告基本信息 基金名称 国泰海通济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 国泰海通济南能源供热 REIT 基金主代码 508087 基金管理人名称 上海国泰海通证券资产管理有限公司                      《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投 公告依据                      资管理人员管理指导意见》等相关法律法规规定 基金经理变更类型 兼有增聘和解聘基金经理 新任基金经理姓名 赵鹏 共同管理本基金的其他基金经                      冯晓昀、张泓雨 理姓名 离任基金经理姓名 胡家伟 2 新任基金经理的相关信息 新任基金经理姓名 赵鹏 任职日期 2026-09-09 证券从业年限 1年 证券投资管理从业年限 1年                  赵鹏，硕士研究生学历，毕业于新加坡南洋理工大学，具有 5 年以上                  不动产运营管理经验。自 2016 年起先后任职于华夏幸福基业股份有                  限公司、华侨城华东投资有限公司、上海领昱公寓管理有限公司（瓴                  寓国际），从事文旅、商业和租赁住房等不动产领域的资产运营管理 过往从业经历                  工作，任职期间全面负责上海、南京、杭州、苏州、无锡、腾冲等地                  区项目公司资产运营管理工作。2025 年 7 月加入上海国泰海通证券                  资产管理有限公司，现任职于不动产投资部，满足 5 年以上不动产项                  目运营管理经验要求。                   基金主代码 基金名称 任职日期 离任日期                                  国泰海通临港 其中：管理过公募基金的名称 创新智造产业 及期间 508021 园封闭式基础 2025-10-16 -                                  设施证券投资                                  基金 是否曾被监管机构予以行政                  否 处罚或采取行政监管措施 是否已取得基金从业资格 是 取得的其他相关从业资格 证券业执业资格 国籍 中国 学历、学位 研究生学历、硕士学位                               第1页，共2页            国泰海通济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更公告 是否已按规定在中国基金业                  是 协会注册/登记 3 离任基金经理的相关信息 离任基金经理姓名 胡家伟 离任原因 个人原因 离任日期 2026-09-09 转任本公司其他工作岗位的说                      - 明 是否已按规定在中国基金业协                      是 会办理变更手续 是否已按规定在中国基金业协                      是 会办理注销手续 4 其他需要说明的事项 （1）关于本次基金经理兼任情况的说明 本次基金经理的兼任安排符合《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适 用指引第 1 号——审核关注事项（试行）(2025 年修订)》第五十八条的相关条件要求，新任基金经 理赵鹏担任国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“临港 REIT”） 的基金经理已满六个月，兼任后同时担任两单 REITs 产品的基金经理。赵鹏先生在担任 REITs 基金 经理之前，从事了多年不动产项目相关运营管理工作，具备丰富的不动产项目运营管理经验，并于 2025 年入职上海国泰海通证券资产管理有限公司，自 2025 年 10 月 16 日起正式担任临港创新产业 园 REIT 的基金经理，负责基金运营管理工作，已经积累了丰富的 REITs 运营管理经验。此外，济南 能源供热 REIT 投资的项目行业类型为市政供热，临港 REIT 所投资的项目行业类型为产业园区，两 只基金投资的不动产项目行业类型不同，两只基金的基金经理兼任不存在潜在利益冲突风险。 上海国泰海通证券资产管理有限公司在管已上市 REITs 产品共五只，且同一资产类型的运营管 理基金经理岗位适格人员不少于两人。基金管理人已建立了完善的内控机制、考核安排、相关信息 披露和内部监察等安排，本次基金经理兼任不存在潜在利益冲突风险。本次基金经理兼任对于基金 份额持有人利益没有不利影响。 （2）本次调整基金经理已履行公司内部有关程序，并按规定向中国证券投资基金业协会办理相 关手续。本次调整基金经理不影响基金管理人履行职责，对基金份额持有人权益无重大影响。                                       上海国泰海通证券资产管理有限公司                                              2026 年 09 月 09 日                             第2页，共2页 来源：上海证券交易所 · 2026-09-09 · 中国内地 · 原文

【原文】国泰海通济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金关于召开2026年中期业绩说明会的公告 国泰海通济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金               关于召开 2026 年中期业绩说明会的公告 一、公募REITs基本信息 公募 REITs 名称 国泰海通济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 国泰海通济南能源供热 REIT 公募 REITs 代码 508087 基金合同生效日 2025 年 9 月 29 日 基金管理人名称 上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司                   《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                   《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》                   《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                   （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开 公告依据 募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5                   号——临时报告（试行）》等有关规定以及《国泰海                   通济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金合                   同》、《国泰海通济南能源供热封闭式基础设施证券                   投资基金招募说明书》及其更新 注：2025 年 9 月 29 日，国泰海通济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金 由国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金变更而来。 二、业绩说明会内容 为便于广大投资者更全面深入地了解国泰海通济南能源供热封闭式基础 设施证券投资基金（以下简称“本基金”）2026 年上半年主要经营成果及财 务状况，上海国泰海通证券资产管理有限公司（以下简称“本基金管理人”） 拟召开本基金 2026 年中期业绩说明会，本次说明会将以视频+文字互动的形 式，与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 的问题进行解答与回应。 三、业绩说明会召开的时间、地点与方式 （一）会议召开时间：2026 年 9 月 10 日（星期四）下午 13:00-14:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://r oadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心视频直播+文字互动 四、参加人员 基金管理人与外部管理机构相关业务负责人。 五、投资者参与方式 （一）投资者可在 2026 年 9 月 10 日（星期四）下午 13:00-14:00，通过 互联网登录上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/），在线 参与本次业绩说明会，本基金管理人和外部管理机构相关业务负责人将对投 资者普遍关注的问题进行回答。 （二）投资者可于 2026 年 9 月 9 日（星期三）下午 16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过上海国泰海通证券资产管理 有限公司邮箱 IR_REITs@gtht.com 进行提问。本基金管理人和外部管理机构 相关业务负责人将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 六、其他事项 本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（网址：https://roa dshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。                          上海国泰海通证券资产管理有限公司                                       2026 年 9 月 3 日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-03 · 中国内地 · 原文