REITs Tech 社区

【原文】华夏基金管理有限公司关于华夏凯德消费封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的提示性公告 华夏基金管理有限公司             关于华夏凯德消费封闭式基础设施证券投资基金                基金份额解除限售的提示性公告 一、公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 华夏凯德消费封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 华夏凯德消费REIT 场内简称 凯德消费（扩位证券简称：华夏凯德消费REIT） 公募REITs代码 508091 公募REITs合同生效日 2025年9月16日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司                   《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公                   开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证                   监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》                   《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                   （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开 公告依据                   募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5号                   ——临时报告（试行）》等有关规定以及《华夏凯德消                   费封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏凯德                   消费封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更                   新 业务类型 场内解除限售 生效时间 2026年9月29日 注：①本基金战略配售份额无场外锁定情况，本次解除限售份额均为场内份额。 ②自 2026 年 4 月 30 日起，本基金基金名称由华夏凯德商业资产封闭式基础设施证券 投资基金变更为华夏凯德消费封闭式基础设施证券投资基金，基金简称及基金场内简称同 步变更。 二、解除限售份额基本情况 根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证监会关于推 出商业不动产投资信托基金试点的公告》等法律法规、本基金招募说明书及其更 新、签署的战略配售协议及 2025 年 9 月 19 日发布的《华夏凯德商业资产封闭式 基础设施证券投资基金战略配售份额限售公告》的规定，本基金部分战略配售份 额将于 2026 年 9 月 29 日解除限售。本次解除限售份额为 88,600,000 份，均为场                            1      内份额，无场外份额解除锁定。        本次战略配售份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额为      159,560,000 份，占本基金全部基金份额的 39.89%。本次战略配售份额解禁后，      可流通份额合计为 248,160,000 份，占本基金全部基金份额的 62.04%。        （一）公募 REITs 场内份额解除限售        1.本次解除限售的份额情况                            限售份额 限售期 序号 证券账户名称 限售类型                            （份） （月）       国寿资本投资有限公司－北京平准                                         其他专业机构投资者战略 1 基础设施不动产股权投资基金合伙 10,320,000 12 个月                                         配售限售       企业（有限合伙）       弘毅私募基金管理（天津）合伙企                                         其他专业机构投资者战略 2 业（有限合伙）－天津弘毅基础设 7,360,000 12 个月                                         配售限售       施投资基金合伙企业（有限合伙）       平安健康保险股份有限公司－传统 其他专业机构投资者战略 3 7,360,000 12 个月       保险产品 2 号 配售限售       上海国际信托有限公司－上信－睿 其他专业机构投资者战略 4 7,360,000 12 个月       展 3 号集合资金信托计划 配售限售       中英人寿保险有限公司－分红－个 其他专业机构投资者战略 5 7,360,000 12 个月       险分红 配售限售       安联保险资管－中信银行－安联睿 其他专业机构投资者战略 6 5,484,000 12 个月       泰 2 号资产管理产品 配售限售       华夏基金－国民养老保险股份有限                                         其他专业机构投资者战略 7 公司－分红险－华夏基金国民养老 5,160,000 12 个月                                         配售限售       5 号单一资产管理计划                                         其他专业机构投资者战略 8 招商信诺人寿保险有限公司－传统 5,160,000 12 个月                                         配售限售       中再资管－建设银行－中再汇利 2 其他专业机构投资者战略 9 5,160,000 12 个月       号资产管理产品 配售限售       兴业国际信托有限公司－兴业信                                         其他专业机构投资者战略 10 托·新兴转 1 号可转债投资集合资 3,664,000 12 个月                                         配售限售       金信托计划       国寿财富－中信证券－国寿财富稳 其他专业机构投资者战略 11 3,120,000 12 个月       睿 5 号集合资产管理计划 配售限售       中国人寿资管－广发银行－国寿资 其他专业机构投资者战略 12 3,120,000 12 个月       产－鼎瑞 2498 资产管理产品 配售限售       中国太平洋人寿保险股份有限公司 其他专业机构投资者战略 13 2,760,000 12 个月       －万能险共富二号 配售限售       中国太平洋财产保险股份有限公司                                         其他专业机构投资者战略 14 －传统－普通保险产品－013C－ 2,400,000 12 个月                                         配售限售       CT001 沪                             2      东吴人寿保险股份有限公司－自有 其他专业机构投资者战略 15 2,360,000 12 个月      资金 配售限售      长城人寿保险股份有限公司－自有 其他专业机构投资者战略 16 2,360,000 12 个月      资金 配售限售      中保投资有限责任公司－中国保险 其他专业机构投资者战略 17 2,360,000 12 个月      投资基金（有限合伙） 配售限售      中信证券资管－海港人寿保险股份                                     其他专业机构投资者战略 18 有限公司－传统险－中信证券资管 2,360,000 12 个月                                     配售限售      海睿 1 号单一资产管理计划      安联保险资管－招商银行－安联知 其他专业机构投资者战略 19 1,876,000 12 个月      瑞 3 号资产管理产品 配售限售      云南国际信托有限公司－云南信托 其他专业机构投资者战略 20 1,496,000 12 个月      －兴睿 1 号集合资金信托计划 配售限售      注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。      2.本次解除限售后剩余的限售份额情况                        限售份额 限售期 序号 证券账户名称 限售类型                        （份） （月）                                     原始权益人及其同一控制 1 广州云凯商业管理有限公司 40,000,000 60 个月                                     下关联方战略配售限售      凯德中国信托管理有限公司－汇丰      机构信托服务（新加坡）有限公司 原始权益人及其同一控制 2 20,000,000 60 个月      （作为凯德中国信托的信托人）－ 下关联方战略配售限售      RQFII                                     原始权益人及其同一控制 3 上海德祐诚管理咨询有限公司 20,000,000 60 个月                                     下关联方战略配售限售                                     其他专业机构投资者战略 4 宏源汇智投资有限公司 7,360,000 24 个月                                     配售限售      华能贵诚信托有限公司－华能信 其他专业机构投资者战略 5 7,360,000 24 个月      托·北诚瑞驰 2 号资金信托 配售限售                                     其他专业机构投资者战略 6 中信证券股份有限公司 6,560,000 24 个月                                     配售限售                                     其他专业机构投资者战略 7 国泰海通证券股份有限公司 5,160,000 24 个月                                     配售限售      青岛国信产融控股（集团）有限公 其他专业机构投资者战略 8 5,160,000 24 个月      司 配售限售                                     其他专业机构投资者战略 9 中国国际金融股份有限公司 5,160,000 24 个月                                     配售限售                         3                                       其他专业机构投资者战略 10 中国银河证券股份有限公司 5,160,000 24 个月                                       配售限售                                       其他专业机构投资者战略 11 中信建投证券股份有限公司 5,160,000 24 个月                                       配售限售      合凡（广州）股权投资基金管理有                                       其他专业机构投资者战略 12 限公司－广州合凡伍号股权投资合 3,760,000 24 个月                                       配售限售      伙企业（有限合伙）      北京磐茂投资管理有限公司－厦门                                       其他专业机构投资者战略 13 源峰基础设施股权投资基金合伙企 2,360,000 24 个月                                       配售限售      业（有限合伙）                                       其他专业机构投资者战略 14 东方证券股份有限公司 2,360,000 24 个月                                       配售限售      广州国寿城发股权投资管理企业                                       其他专业机构投资者战略 15 （有限合伙）－广州林发股权投资 2,360,000 24 个月                                       配售限售      管理企业（有限合伙）      嘉实基金－北京鞍钢投资有限公司                                       其他专业机构投资者战略 16 －嘉实基金睿哲 7 号单一资产管理 2,360,000 24 个月                                       配售限售      计划                                       其他专业机构投资者战略 17 陆家嘴国际信托有限公司 2,360,000 24 个月                                       配售限售                                       其他专业机构投资者战略 18 深圳担保集团有限公司 2,360,000 24 个月                                       配售限售      芜湖元康私募基金管理有限公司－ 其他专业机构投资者战略 19 2,360,000 24 个月      元康盛景 22 号私募证券投资基金 配售限售      平安基金－首创证券股份有限公司                                       其他专业机构投资者战略 20 －平安基金－锭城 1 号单一资产管 2,280,000 24 个月                                       配售限售      理计划      合凡（广州）股权投资基金管理有                                       其他专业机构投资者战略 21 限公司－广州合凡陆号股权投资合 1,400,000 24 个月                                       配售限售      伙企业（有限合伙）      嘉实资本－国开新能源科技有限公                                       其他专业机构投资者战略 22 司－嘉实资本乾元 10 号固收单一资 800,000 24 个月                                       配售限售      产管理计划      注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。      （二）公募 REITs 场外份额解除锁定                            4     本基金战略配售份额无场外锁定情况。     本次解除限售后剩余的限售份额将按照法律法规、本基金招募说明书及其更 新、签署的战略配售协议及 2025 年 9 月 19 日发布的《华夏凯德商业资产封闭式 基础设施证券投资基金战略配售份额限售公告》的规定解除限售。     三、不动产项目的主要经营业绩     本基金投资的不动产项目为长沙雨花亭项目和广州云尚项目，两个项目分别 于 2005 年和 2015 年开始运营，均已进入成熟稳定运营阶段。     截至本公告发布之日，不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理 机构履职正常。     根据《华夏凯德消费封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告》，本 基 金 2026 年 1 月 1 日 至 2026 年 6 月 30 日 期 间 的 累 计 可 供 分 配 金 额 为 53,037,504.97 元。     四、对基金份额持有人权益的影响分析     基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实 际的净现金流分派率降低/提高。     根 据 本 基 金 招 募 说 明 书 所 载 ， 本 基 金 2026 年 度 预 测 可 供 分 配 金 额 为 103,505,767.39 元。基于上述数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：     1、如投资人以本基金发行价 5.718 元/份买入本基金，该投资者的 2026 年度 净现金流分派率预测值计算为：     103,505,767.39/(5.718400,000,000)=4.53%。     2、如投资人通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为 2026 年 9 月 22 日收盘价 5.178 元/份，该投资者的 2026 年度净现金流分派率预测值计算为：     103,505,767.39/(5.178400,000,000)=5.00%。     在此需特别说明的是：     ① 以上计算说明中的 2026 年度预测可供分配金额系根据本基金招募说明 书披露的预测数据予以假设，不代表本基金实际年度可供分配金额，如实际年度 可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。     ② 基金首次发行时的年化净现金流分派率=预计年度可供分配现金流/基金 发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配                                     5 现金流/基金买入成本。 ③ 以上净现金流分派率仅为举例，非基金实际净现金流分派率，亦不构成 对投资者实际现金流分派所得情况的预测。净现金流分派率不等同于基金的收益 率。 五、相关机构联系方式 投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电 话（400-818-6666）进行相关咨询。 六、风险提示 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管 理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其 未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划 分，并提出适当性匹配意见。战略配售份额解禁后二级市场价格或产生波动， 敬请投资者关注并谨慎投资。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基 金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基 金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础 上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和 自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨 慎做出投资决策，并自行承担投资风险。 特此公告                               华夏基金管理有限公司                              二〇二六年九月二十三日                          6 来源：上海证券交易所 · 2026-09-23 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏基金管理有限公司关于华夏凯德消费封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的公告 华夏基金管理有限公司             关于华夏凯德消费封闭式基础设施证券投资基金                  基金份额解除限售的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 华夏凯德消费封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 华夏凯德消费REIT 场内简称 凯德消费（扩位证券简称：华夏凯德消费REIT） 公募REITs代码 508091 公募REITs合同生效日 2025年9月16日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司                   《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公                   开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证                   监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》                   《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                   （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开 公告依据                   募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5号                   ——临时报告（试行）》等有关规定以及《华夏凯德消                   费封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏凯德                   消费封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更                   新 业务类型 场内解除限售 生效时间 2026年9月29日 注：①本基金战略配售份额无场外锁定情况，本次解除限售份额均为场内份额。 ②自 2026 年 4 月 30 日起，本基金基金名称由华夏凯德商业资产封闭式基础设施证券 投资基金变更为华夏凯德消费封闭式基础设施证券投资基金，基金简称及基金场内简称同 步变更。 二、解除限售份额基本情况 根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证监会关于推 出商业不动产投资信托基金试点的公告》等法律法规、本基金招募说明书及其更 新、签署的战略配售协议及 2025 年 9 月 19 日发布的《华夏凯德商业资产封闭式 基础设施证券投资基金战略配售份额限售公告》的规定，本基金部分战略配售份 额将于 2026 年 9 月 29 日解除限售。本次解除限售份额为 88,600,000 份，均为场                            1      内份额，无场外份额解除锁定。        本次战略配售份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额为      159,560,000 份，占本基金全部基金份额的 39.89%。本次战略配售份额解禁后，      可流通份额合计为 248,160,000 份，占本基金全部基金份额的 62.04%。        （一）公募 REITs 场内份额解除限售        1.本次解除限售的份额情况                            限售份额 限售期 序号 证券账户名称 限售类型                            （份） （月）       国寿资本投资有限公司－北京平准                                         其他专业机构投资者战略 1 基础设施不动产股权投资基金合伙 10,320,000 12 个月                                         配售限售       企业（有限合伙）       弘毅私募基金管理（天津）合伙企                                         其他专业机构投资者战略 2 业（有限合伙）－天津弘毅基础设 7,360,000 12 个月                                         配售限售       施投资基金合伙企业（有限合伙）       平安健康保险股份有限公司－传统 其他专业机构投资者战略 3 7,360,000 12 个月       保险产品 2 号 配售限售       上海国际信托有限公司－上信－睿 其他专业机构投资者战略 4 7,360,000 12 个月       展 3 号集合资金信托计划 配售限售       中英人寿保险有限公司－分红－个 其他专业机构投资者战略 5 7,360,000 12 个月       险分红 配售限售       安联保险资管－中信银行－安联睿 其他专业机构投资者战略 6 5,484,000 12 个月       泰 2 号资产管理产品 配售限售       华夏基金－国民养老保险股份有限                                         其他专业机构投资者战略 7 公司－分红险－华夏基金国民养老 5,160,000 12 个月                                         配售限售       5 号单一资产管理计划                                         其他专业机构投资者战略 8 招商信诺人寿保险有限公司－传统 5,160,000 12 个月                                         配售限售       中再资管－建设银行－中再汇利 2 其他专业机构投资者战略 9 5,160,000 12 个月       号资产管理产品 配售限售       兴业国际信托有限公司－兴业信                                         其他专业机构投资者战略 10 托·新兴转 1 号可转债投资集合资 3,664,000 12 个月                                         配售限售       金信托计划       国寿财富－中信证券－国寿财富稳 其他专业机构投资者战略 11 3,120,000 12 个月       睿 5 号集合资产管理计划 配售限售       中国人寿资管－广发银行－国寿资 其他专业机构投资者战略 12 3,120,000 12 个月       产－鼎瑞 2498 资产管理产品 配售限售       中国太平洋人寿保险股份有限公司 其他专业机构投资者战略 13 2,760,000 12 个月       －万能险共富二号 配售限售       中国太平洋财产保险股份有限公司                                         其他专业机构投资者战略 14 －传统－普通保险产品－013C－ 2,400,000 12 个月                                         配售限售       CT001 沪                             2      东吴人寿保险股份有限公司－自有 其他专业机构投资者战略 15 2,360,000 12 个月      资金 配售限售      长城人寿保险股份有限公司－自有 其他专业机构投资者战略 16 2,360,000 12 个月      资金 配售限售      中保投资有限责任公司－中国保险 其他专业机构投资者战略 17 2,360,000 12 个月      投资基金（有限合伙） 配售限售      中信证券资管－海港人寿保险股份                                     其他专业机构投资者战略 18 有限公司－传统险－中信证券资管 2,360,000 12 个月                                     配售限售      海睿 1 号单一资产管理计划      安联保险资管－招商银行－安联知 其他专业机构投资者战略 19 1,876,000 12 个月      瑞 3 号资产管理产品 配售限售      云南国际信托有限公司－云南信托 其他专业机构投资者战略 20 1,496,000 12 个月      －兴睿 1 号集合资金信托计划 配售限售      注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。      2.本次解除限售后剩余的限售份额情况                        限售份额 限售期 序号 证券账户名称 限售类型                        （份） （月）                                     原始权益人及其同一控制 1 广州云凯商业管理有限公司 40,000,000 60 个月                                     下关联方战略配售限售      凯德中国信托管理有限公司－汇丰      机构信托服务（新加坡）有限公司 原始权益人及其同一控制 2 20,000,000 60 个月      （作为凯德中国信托的信托人）－ 下关联方战略配售限售      RQFII                                     原始权益人及其同一控制 3 上海德祐诚管理咨询有限公司 20,000,000 60 个月                                     下关联方战略配售限售                                     其他专业机构投资者战略 4 宏源汇智投资有限公司 7,360,000 24 个月                                     配售限售      华能贵诚信托有限公司－华能信 其他专业机构投资者战略 5 7,360,000 24 个月      托·北诚瑞驰 2 号资金信托 配售限售                                     其他专业机构投资者战略 6 中信证券股份有限公司 6,560,000 24 个月                                     配售限售                                     其他专业机构投资者战略 7 国泰海通证券股份有限公司 5,160,000 24 个月                                     配售限售      青岛国信产融控股（集团）有限公 其他专业机构投资者战略 8 5,160,000 24 个月      司 配售限售                                     其他专业机构投资者战略 9 中国国际金融股份有限公司 5,160,000 24 个月                                     配售限售                         3                                       其他专业机构投资者战略 10 中国银河证券股份有限公司 5,160,000 24 个月                                       配售限售                                       其他专业机构投资者战略 11 中信建投证券股份有限公司 5,160,000 24 个月                                       配售限售      合凡（广州）股权投资基金管理有                                       其他专业机构投资者战略 12 限公司－广州合凡伍号股权投资合 3,760,000 24 个月                                       配售限售      伙企业（有限合伙）      北京磐茂投资管理有限公司－厦门                                       其他专业机构投资者战略 13 源峰基础设施股权投资基金合伙企 2,360,000 24 个月                                       配售限售      业（有限合伙）                                       其他专业机构投资者战略 14 东方证券股份有限公司 2,360,000 24 个月                                       配售限售      广州国寿城发股权投资管理企业                                       其他专业机构投资者战略 15 （有限合伙）－广州林发股权投资 2,360,000 24 个月                                       配售限售      管理企业（有限合伙）      嘉实基金－北京鞍钢投资有限公司                                       其他专业机构投资者战略 16 －嘉实基金睿哲 7 号单一资产管理 2,360,000 24 个月                                       配售限售      计划                                       其他专业机构投资者战略 17 陆家嘴国际信托有限公司 2,360,000 24 个月                                       配售限售                                       其他专业机构投资者战略 18 深圳担保集团有限公司 2,360,000 24 个月                                       配售限售      芜湖元康私募基金管理有限公司－ 其他专业机构投资者战略 19 2,360,000 24 个月      元康盛景 22 号私募证券投资基金 配售限售      平安基金－首创证券股份有限公司                                       其他专业机构投资者战略 20 －平安基金－锭城 1 号单一资产管 2,280,000 24 个月                                       配售限售      理计划      合凡（广州）股权投资基金管理有                                       其他专业机构投资者战略 21 限公司－广州合凡陆号股权投资合 1,400,000 24 个月                                       配售限售      伙企业（有限合伙）      嘉实资本－国开新能源科技有限公                                       其他专业机构投资者战略 22 司－嘉实资本乾元 10 号固收单一资 800,000 24 个月                                       配售限售      产管理计划      注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。      （二）公募 REITs 场外份额解除锁定                            4     本基金战略配售份额无场外锁定情况。     本次解除限售后剩余的限售份额将按照法律法规、本基金招募说明书及其更 新、签署的战略配售协议及 2025 年 9 月 19 日发布的《华夏凯德商业资产封闭式 基础设施证券投资基金战略配售份额限售公告》的规定解除限售。     三、不动产项目的主要经营业绩     本基金投资的不动产项目为长沙雨花亭项目和广州云尚项目，两个项目分别 于 2005 年和 2015 年开始运营，均已进入成熟稳定运营阶段。     截至本公告发布之日，不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理 机构履职正常。     根据《华夏凯德消费封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告》，本 基 金 2026 年 1 月 1 日 至 2026 年 6 月 30 日 期 间 的 累 计 可 供 分 配 金 额 为 53,037,504.97 元。     四、对基金份额持有人权益的影响分析     基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实 际的净现金流分派率降低/提高。     根 据 本 基 金 招 募 说 明 书 所 载 ， 本 基 金 2026 年 度 预 测 可 供 分 配 金 额 为 103,505,767.39 元。基于上述数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：     1、如投资人以本基金发行价 5.718 元/份买入本基金，该投资者的 2026 年度 净现金流分派率预测值计算为：     103,505,767.39/(5.718400,000,000)=4.53%。     2、如投资人通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为 2026 年 9 月 16 日收盘价 5.266 元/份，该投资者的 2026 年度净现金流分派率预测值计算为：     103,505,767.39/(5.266400,000,000)=4.91%。     在此需特别说明的是：     ① 以上计算说明中的 2026 年度预测可供分配金额系根据本基金招募说明 书披露的预测数据予以假设，不代表本基金实际年度可供分配金额，如实际年度 可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。     ② 基金首次发行时的年化净现金流分派率=预计年度可供分配现金流/基金 发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配                                     5 现金流/基金买入成本。 ③ 以上净现金流分派率仅为举例，非基金实际净现金流分派率，亦不构成 对投资者实际现金流分派所得情况的预测。净现金流分派率不等同于基金的收益 率。 五、相关机构联系方式 投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电 话（400-818-6666）进行相关咨询。 六、风险提示 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管 理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其 未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划 分，并提出适当性匹配意见。战略配售份额解禁后二级市场价格或产生波动， 敬请投资者关注并谨慎投资。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基 金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基 金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础 上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和 自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨 慎做出投资决策，并自行承担投资风险。 特此公告                              华夏基金管理有限公司                              二〇二六年九月十八日                          6 来源：上海证券交易所 · 2026-09-18 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏基金管理有限公司关于华夏凯德消费封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 华夏基金管理有限公司关于                   华夏凯德消费封闭式基础设施证券投资基金                             收益分配的公告                      公告送出日期：2026 年 8 月 21 日     一、公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 华夏凯德消费封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 华夏凯德消费REIT 场内简称 凯德消费（扩位简称：华夏凯德消费REIT） 公募REITs代码 508091 公募REITs合同生效日 2025 年 9 月 16 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证                             券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投                             资基金运作管理办法》《公开募集基础设施证券投                             资基金指引（试行）》《华夏凯德消费封闭式基础                             设施证券投资基金基金合同》《华夏凯德消费封闭                             式基础设施证券投资基金招募说明书》或其更新等 收益分配基准日 2026年6月30日 截止收益 基准日公募REITs份额净 - 分配基准 值（单位：元） 日基金的 基准日公募REITs可供分 53,039,211.64 相关指标 配金额（单位：元）             截止基准日公募REITs按 -             照合同约定的分红比例计             算的应分配金额（单位：             元） 本次公募REITs分红方案（单位：元/10 1.3258 份公募REITs份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度第 1 次分红 注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。 2、根据本基金基金合同约定，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的 90%以 现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。本 次拟分配金额为人民币 53,030,000.00 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.9826%。 截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存 在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。     二、与分红相关的其他信息                                 1 权益登记日 2026年8月25日 除息日 2026年8月26日（场内） 2026年8月25日（场外） 现金红利发放日 2026年8月31日（场内） 2026年8月27日（场外） 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体                    基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、                    国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通                    知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通                    知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得                    税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：1、本基金的分配方式为现金分红。 2、现金红利款将于 2026 年 8 月 27 日自本基金托管账户划出。 三、其他需要提示的事项 （1）权益分派期间（2026 年 8 月 21 日至 2026 年 8 月 25 日）暂停跨系统 转托管业务。 （2）本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理 调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利 润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司 持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整 项。本基金可供分配金额计算调整项如下： 不动产基金发行份额募集的资金；收购不动产项目所支付的现金净额；商誉 相关调整；应收、应付项目的变动；当期支付的利息及所得税费用以及对未来合 理相关支出的预留，包括重大资本性支出、期末经营性负债、不可预见费用等。 经过上述项目调整后，本基金自 2026 年 1 月 1 日至本次收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日期间的可供分配金额为人民币 53,037,504.97 元。 本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额 53,039,211.64 元，包含前 期未分配的可供分配金额 1,706.67 元，以及 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日的可供分配金额 53,037,504.97 元。 （3）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天 卖出的基金份额不享有本次分红权益。 四、相关机构联系方式                             2 投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电 话（400-818-6666）咨询、了解本次分红相关事宜。 五、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并 不预示其未来业绩表现。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金 的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金管理人提 醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关 业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信 息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投 资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并 根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身 风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金风险揭示详 见本基金招募说明书及其更新。 特此公告                                  华夏基金管理有限公司                                 二〇二六年八月二十一日                      3 来源：上海证券交易所 · 2026-08-21 · 中国内地 · 原文

【原文】关于举办华夏凯德消费封闭式基础设施证券投资基金投资者开放日活动的公告 关于举办华夏凯德消费封闭式基础设施证券投资基金                    投资者开放日活动的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 华夏凯德消费封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 华夏凯德消费REIT 场内简称 凯德消费（扩位证券简称：华夏凯德消费REIT） 公募REITs代码 508091 公募REITs合同生效日 2025年9月16日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公                        开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证                        监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》                        《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                        （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开                        募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5号                        ——临时报告（试行）》等有关规定以及《华夏凯德消                        费封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏凯德                        消费封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更                        新 二、活动内容 为便于广大投资者更全面深入地了解本基金的运营业绩、财务表现及底层 资产运作情况，华夏基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）拟于 2026 年 7 月 30 日 14:00-17:00 举办本基金的投资者开放日活动，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流和解答。 三、活动安排 1、活动时间：2026 年 7 月 30 日 14:00-17:00 2、活动地点：凯德广场·云尚（广州市白云区云城西路 890 号） 3、活动方式：现场会议、项目现场调研 四、参加人员 本基金管理人、运营管理机构相关业务负责人、本基金投资者等。 五、投资者参与方式 投资者可于 2026 年 7 月 27 日 18:00 前发送邮件至本基金投资者关系团队 邮箱 IR_508091@chinaamc.com 报名参与本次活动。邮件主题为“开放日报名- 单位名称”，邮件正文请填列以下报名表格。基金管理人审核通过后，将向投 资者报名邮箱发送通知邮件，届时投资者可凭通知邮件参加本次投资者开放日 活动。 姓名 单位名称 职务 联系方式 投资者问题 备注 特此公告                                  华夏基金管理有限公司                                  二〇二六年七月十四日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-14 · 中国内地 · 原文