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【原文】中金中国绿发消费REIT：中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金2026年第2季度报告 中金中国绿发消费封闭式 基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告       2026 年 6 月 30 日 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2026 年 7 月 21 日                        中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                              §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 7 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 运营管理机构已对季度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议，确保相关披露内容的 真实性、准确性和完整性。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用不动产基金资产，但不保证不动产 基金一定盈利。 不动产基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细 阅读本不动产基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2026 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。                       §2 不动产基金产品概况 2.1 不动产基金产品基本情况 基金名称 中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 中金中国绿发消费 REIT 场内简称 中金中国绿发消费 REIT 基金代码 180606 交易代码 180606 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2025 年 6 月 19 日 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 500,000,000.00 份 基金合同存续期 30 年 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2025 年 6 月 27 日                       本基金主要资产投资于不动产资产支持证券并持有其全部份                       额，通过不动产资产支持证券、项目公司等载体穿透取得不动 投资目标 产项目完全所有权或经营权利。本基金通过主动的投资管理和                       运营管理，提升不动产项目的运营收益水平，力争为基金份额                       持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长，并                              第 2 页 共 15 页                    中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                   争取提升不动产项目价值。                   （一）不动产项目投资策略。1、初始基金资产投资策略。2、                   运营管理策略。3、资产收购策略。4、更新改造策略。5、出 投资策略                   售及处置策略。6、对外借款策略。                   （二）债券及货币市场工具的投资策略。                   本基金为公开募集不动产投资信托基金（REITs）                                          （或简称不动                   产基金），在基金合同存续期内通过资产支持证券和项目公司                   等载体穿透取得不动产项目完全所有权或经营权利，通过积极 风险收益特征                   运营管理以获取不动产项目租金、收费等稳定现金流。一般市                   场情况下，本基金预期风险收益低于股票型基金，高于债券型                   基金、货币市场基金。                   （一）本基金收益分配方式为现金分红，具体权益分派程序等                   有关事项遵循深圳证券交易所及登记机构的相关规定；                   （二）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将 90%                   以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者，每年不得少                   于 1 次，若基金合同生效不满 6 个月可不进行收益分配；                   具体分配时间由基金管理人根据不动产项目实际运营管理情                   况另行确定； 基金收益分配政策                   （三）每一基金份额享有同等分配权；                   （四）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。                   在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利                   益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协                   商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的                   分配原则，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日                   在规定媒介公告。 资产支持证券管理人 中国国际金融股份有限公司 运营管理机构 山东绿发商业管理有限公司 2.2 不动产项目基本情况说明 不动产项目名称：领秀城贵和购物中心 项目公司名称 山东贵和茂商业管理有限公司 不动产项目业态 商业零售                         领秀城贵和购物中心，运营模式为租赁模式，主要 不动产项目主要经营模式 为以自持购物中心向符合要求的承租商户提供租赁                         并向租户收取租金等收入 不动产项目地理位置 山东省济南市市中区二环南路与英雄山路交叉口 2.3 不动产基金扩募情况 无。 2.4 基金管理人和运营管理机构 项目 基金管理人 运营管理机构                      第 3 页 共 15 页                           中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 名称 中金基金管理有限公司 山东绿发商业管理有限公司 信息 姓名 李耀光 房政 披露 职务 副总经理 财务总监、首席合规官 负责      联系方式 xxpl@ciccfund.com lnzyfzh@126.com 人              北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸 注册地址 济南市历下区天地坛街 1 号                 写字楼 2 座 26 层 05 室              北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸 办公地址 济南市历下区天地坛街 1 号                   大厦 B 座 43 层 邮政编码 100004 250013 法定代表人 李金泽 杨荣刚 2.5 基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人      项目 基金托管人 资产支持证券管理人 资产支持证券托管人                                   中国国际金融股份有限公 招商银行股份有限公司济 名称 招商银行股份有限公司                                        司 南分行                           北京市朝阳区建国门外大 山东省济南市高新区经十           深圳市深南大道 7088 号招 注册地址 街 1 号国贸大厦 2 座 27 路 7000 号汉峪金融商务中              商银行大厦                                层及 28 层 心四区 1 号楼                           北京市朝阳区建国门外大 山东省济南市高新区经十           深圳市深南大道 7088 号招 办公地址 街 1 号国贸大厦 2 座 27 路 7000 号汉峪金融商务中              商银行大厦                                层及 28 层 心四区 1 号楼 邮政编码 518040 100004 250101 法定代表人 缪建民 陈亮 孙立平（负责人）                §3 主要财务指标和不动产基金运作情况 3.1 主要财务指标                                                               单位：人民币元           主要财务指标 报告期（2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日） 1.本期收入 41,966,512.52 2.本期净利润 4,358,802.21 3.本期经营活动产生的现金流量净额 22,703,811.62 4.本期现金流分派率（%） 1.07 5.年化现金流分派率（%） 4.42 注：1、本期收入指基金合并利润表中的本期营业收入、利息收入、投资收益、资产处置收益、营 业外收入、其他收入以及公允价值变动收益的总和。 2、本期现金流分派率=报告期可供分配金额/报告期末市值。 3、年化现金流分派率=截至报告期末本年累计可供分配金额/报告期末市值/年初至报告期末实际 天数*本年总天数。 3.2 其他财务指标                               第 4 页 共 15 页                      中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 无。 3.3 不动产基金收益分配情况 3.3.1 本报告期的可供分配金额                                                           单位：人民币元        期间 可供分配金额 单位可供分配金额 备注        本期 20,038,365.08 0.0401 -       本年累计 40,954,921.79 0.0819 - 3.3.2 本报告期的实际分配金额                                                           单位：人民币元        期间 实际分配金额 单位实际分配金额 备注        本期 42,939,990.08 0.0859 -       本年累计 42,939,990.08 0.0859 - 3.3.3 本期可供分配金额计算过程                                                           单位：人民币元              项目 金额 备注 本期合并净利润 4,358,802.21 - 本期折旧和摊销 19,135,493.06 - 本期利息支出 642,974.15 - 本期所得税费用 - - 本期税息折旧及摊销前利润 24,137,269.42 - 调增项 - 1.未来合理相关支出预留，包括重大资本 性支出（如固定资产正常更新、大修、                                           40,268,167.52 - 改造等）、未来合理期间内的债务利息、 运营费用等 调减项 1.当期购买基础设施项目等资本性支出 -457,727.73 2.应收和应付项目的变动 -43,266,369.98 - 3.支付的利息及所得税费用 -642,974.15 本期可供分配金额 20,038,365.08 - 注：设置未来合理相关支出预留调整项的原因及其使用情况详见 3.3.5。 3.3.4 可供分配金额较上年同期变化超过 10%的情况说明 本基金本报告期内可供分配金额为 20,038,365.08 元，                                  相较上年同期可供分配金额 2,680,757.26 元，增长 647.49%。变化幅度较大的主要原因为，上年同期可供分配金额对应期间实际为 2025 年 6 月 19 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日，期间天数存在差异。                           第 5 页 共 15 页                      中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 3.3.5 设置未来合理支出相关预留调整项的原因，上年同期未来合理支出相关预留调      整项的前期设置金额与实际使用金额差异超过 10%的原因及合理性 本基金未来合理相关支出预留主要考虑预留未来资本性支出和经营性负债等。资本性支出预 留，主要系本基金结合底层资产发展规划与项目实施周期，预留足额资金以避免临时性资金缺口， 保障资本性项目按计划稳步推进；经营性负债（应付管理人报酬、应付账款、应交税费等）预留， 主要系经营性负债为本基金既定支付义务，通过预留经营性负债可确保本基金资金储备能够满足 日常运营的连续性支付要求，防范流动性风险，保障经营活动平稳有序开展。 上年度本基金未来合理支出相关预留调整项与实际使用情况差异超过 10%。主要原因为部分 预留的押金保证金、应付工程款和质保金等尚未达到支付或结转条件，预留的资本性支出金额实 际未完全使用。押金保证金、应付工程款和质保金将按照合同约定执行结算支付，确保资金使用 合规。为未来年度预留的资本性支出将按照既定计划规范执行、有序支付。 3.4 报告期内不动产基金费用收取情况的说明 根据本基金基金合同、招募说明书和托管协议等相关法律文件，本报告期内基金管理人的管 理费计提金额 675,586.73 元，资产支持证券管理人的管理费计提金额 119,220.92 元，基金托管人、 资产支持证券托管人的托管费合计计提金额 39,740.61 元。运营管理机构的基础管理费用计提金额 8,702,947.38 元。 具体费用的收取依据详见本基金招募说明书更新之“第五部分 不动产基金”之“六、基金运 作”之“ （二）基金合同及托管协议相关情况”之“9、基金的费用与税收”                                 。                     §4 不动产项目基本情况 4.1 报告期内不动产项目的运营情况 4.1.1 对报告期内重要不动产项目运营情况的说明 重要不动产项目指单独或者合计运营收入或者现金流占上年度全部不动产项目合计运营收入、 现金流 10%以上的项目，或者其他对不动产项目运营、基金份额持有人权益产生重大影响的项目。 本基金重要不动产项目为位于山东省济南市市中区的领秀城贵和购物中心（截至本报告披露日， 本基金仅有此唯一不动产项目）。领秀城贵和购物中心合计建筑面积 200,940.98 平方米，作为区域 内综合性购物中心，定位为全能型生活广场。 项目公司持有的不动产项目领秀城贵和购物中心于 2014 年 12 月 28 日正式开业运营，截至报 告期末已持续运营 12 年。截至报告期末可供出租面积 84,478.85 平方米，实际出租面积 72,797.85                         第 6 页 共 15 页                          中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 平方米，期末时点出租率 86.17%，租金收缴率 100.00%，报告期内平均租金单价为 4.36 元/平方 米/天，期末按租赁面积计算的剩余加权平均租期为 2.40 年。 报告期内，本不动产项目整体运营平稳，周边未发现产生重大影响的竞争性项目，项目公司 未发生重大安全生产事故，不存在未决重大诉讼或纠纷，运营管理机构未发生变动。 本报告期内，项目公司持续按照计划推动超市及超市外区域调整升级工作，已完成同盒马鲜 生品牌运营方济南盒马网络科技有限公司的租赁合同签订工作。盒马鲜生超市签约面积 5,717 平 米1，致力于满足南城居民一站式生鲜采购需求。项目公司已聘请设计公司，拟通过重构该区域主 次人流动线，以增强商铺可达性和展示性，并同步调整部分业态、品牌，力争盘活区域客流。 在招商管理方面，持续推进品牌结构优化与业态迭代升级，围绕品质零售、生活方式、特色 餐饮、亲子家庭及宠物友好等重点方向开展招商工作，引入山东首店品牌狗道 DOGWAY、北欧家 居品牌 OCE，以及 OVV、阪织屋、杯子星球、甄牛匠、阿吉豆、aiBeINI 爱倍妮等优质品牌，提 升项目市场竞争力和消费吸引力。共计新签品牌 13 家，续签无印良品、中国黄金、Teenie Weenie 等 46 个品牌，持续推动招商拓展与品牌续约双向发力。 在营运管理方面，紧扣五一、端午等节假日，策划多场主题促销活动，联动头部品牌以轻量 化合作形式落地特色促销活动。推进超市区域交铺及超市外区域改造，沟通优化盒马快闪店运营 及供应，完成超市外区域临时场地租赁，盘活闲置场地资源。 在营销推广方面，紧抓节假日核心节点，落地各类特色活动。春季打造“春野印象”法式花 园艺术街区，营造春日打卡热点；五一聚焦宠物友好策划“萌宠城市派对”，以时装秀、瑜伽赛等 形式拓展宠物经济新赛道；端午联动汉服文化 IP 国丝汉服之夜原班团队打造《玉楼春》舞台剧， 结合状元节巡游祈愿，以国韵文化促进消费转化；政企联动，公益发声，成功落地齐鲁“刑”动， 守护平安-反诈宣传日活动，策划“宠爱地球计划”、                        “以书换蔬”等公益活动。 4.1.2 报告期以及上年同期不动产项目整体运营指标                                          上年同期（2025 年 6                      本期（2026 年 4 月 1                                          月 19 日（基金合同生         指标含义说明及 指标单 日-2026 年 6 月 30 日） 同比 序号 指标名称 效日）-2025 年 6 月          计算方式 位 /报告期末（2026 年 6 （%）                                          30 日）/上年同期末                          月 30 日）                                          （2025 年 6 月 30 日） 报告期末 1 可供出租 / 平方米 84,478.85 84,510.85 -0.04     面积 报告期末 2 实际出租 / 平方米 72,797.85 81,432.85 -10.60     面积 1项目公司出租率统计口径以品牌方计租日为准，截至 2026 年 6 月 30 日以签约口径统计的出租率为 92.94%。                             第 7 页 共 15 页                       中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告          报告期末实际出     报告期末 3 租面积/报告期 % 86.17 96.36 -10.57     出租率          末可供出租面积          ∑(合同约定的          租赁面积×对应          的日租金单价×          对应单价的计租          天数)/∑(期间租     报告期内          户签约面积×当 元/平方 4 平均租金 4.36 4.01 8.73          期计租天数)，公 米/天      单价          式中日租金单价          指租约中固租部          分和两者取高租          金里的固租部分             的单价          Σ(租约剩余天     报告期末          数/365×租赁面 5 剩余租期 年 2.40 3.34 -28.14          积)/实际出租面      情况               积          报告期末当年累          计实收金额/报     报告期末 告期末当年累计 6 租金收缴 应收金额，金额 % 100.00 100.00 0.00       率 包含租金、物业          费、场租和推广               费 注：本基金于 2025 年 6 月 19 日成立，上年同期为基金成立日至 2025 年 6 月 30 日。 4.1.3 报告期及上年同期重要不动产项目运营指标     本基金重要不动产项目为领秀城贵和购物中心，项目运营指标参见“4.1.2 报告期以及上年同 期不动产项目整体运营指标”。 4.1.4 其他运营情况说明     截至报告期末，不动产项目在执行租约共涉及租户 256 家，主要为零售、餐饮、儿童、娱乐 和配套业态，主力店所占的可供出租面积约 14.18%，次主力店所占的可供出租面积约 19.73%， 专门店所占的可供出租面积约 52.26%。报告期内，项目租金收入前五名租户的租金收入占全部租 金收入比例为 12.00%，前十名租户的租金收入占全部租金收入比例为 18.18%。      租户 行业 租金收入（万元） 占全部租金收入的比例（%）     租户 1 娱乐 126.12 4.21     租户 2 零售 66.22 2.21     租户 3 餐饮 58.22 1.94     租户 4 零售 55.94 1.87     租户 5 零售 53.08 1.77            合计 359.58 12.00 4.1.5 可能对基金份额持有人权益产生重大不利影响的经营风险、行业风险、周期性                          第 8 页 共 15 页                         中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告       风险      （1）经营风险      不动产项目的经营风险包括运营收入的相关风险、运营支出及相关税费增长的风险、维修和 改造的相关风险、其他运营相关的风险等。      （2）行业风险      不动产行业风险包括宏观经济环境变化可能导致的相关行业风险、城市规划及不动产项目周 边便利设施、交通条件等发生变化的风险、相关政策法规发生变化的风险、不动产相关行业竞争 加剧的风险、电商发展对线下零售行业冲击的风险、不动产项目无法持续作为购物中心经营的风 险等。      （3）周期性风险      证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点，周期性的经济运行表现将 对证券市场的收益水平产生影响，从而对收益产生影响。      其他相关风险详见本基金招募说明书更新“第一部分 招募说明书概要及风险因素”之“二、 风险因素”     。 4.2 不动产项目运营相关财务信息 4.2.1 不动产项目公司整体财务情况 序号 科目名称 报告期末金额（元） 上年末金额（元） 变动比例（%） 1 总资产 1,580,905,083.09 1,637,031,127.41 -3.43 2 总负债 1,190,589,449.79 1,216,082,843.12 -2.10 序号 科目名称 报告期金额（元） 上年同期金额（元） 变动比例（%） 1 营业收入 41,100,890.37 5,489,806.03 648.68 2 营业成本/费用 56,829,790.57 7,446,217.91 663.20 3 EBITDA 25,021,454.20 3,466,298.75 621.85 注：营业收入、营业成本/费用、EBITDA 同比变动比例超过 30%，主要系本基金于 2025 年 6 月 19 日成立，上年同期不动产项目运营财务数据期间实际为 2025 年 6 月 19 日（权利义务转移日） 至 2025 年 6 月 30 日，期间天数存在差异。 4.2.2 重要不动产项目公司的主要资产负债科目分析 项目公司名称：山东贵和茂商业管理有限公司 序号 构成 报告期末金额（元） 上年末金额（元） 较上年末变动（%）                              主要资产科目 1 货币资金 159,372,263.11 177,270,918.46 -10.10 2 投资性房地产 1,396,960,196.19 1,430,120,819.88 -2.32                              主要负债科目                              第 9 页 共 15 页                                    中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告     1 长期借款 1,066,800,000.00 1,066,800,000.00 0.00 注：主要资产科目指占期末总资产 10%以上的资产科目，主要负债科目指占期末总负债 10%以上 的负债科目。 4.2.3 重要不动产项目公司的营业收入分析 项目公司名称：山东贵和茂商业管理有限公司                                            上年同期（2025 年 6 月 19 日                 本期（2026 年 4 月 1 日-2026 年 6                                            （基金合同生效日）-2025 年 6 序 月 30 日） 金额同比          构成 月 30 日） 号 （%）                                    占该项目总收 占该项目总收                   金额（元） 金额（元）                                    入比例（%） 入比例（%） 1 租金收入 27,500,532.48 66.91 3,624,692.33 66.03 658.70         物业管理费 2 7,921,876.56 19.28 1,021,919.73 18.61 675.20         收入 3 推广费收入 139,029.92 0.34 54,608.83 0.99 154.59 多经收入 4 (不含广告 3,042,183.05 7.40 417,138.93 7.60 629.30 位) 5 广告位收入 1,024,381.57 2.49 128,220.97 2.34 698.92 6 停车场收入 1,434,067.64 3.49 227,379.48 4.14 530.69 7 其他收入 38,819.15 0.09 15,845.76 0.29 144.98         营业收入合 8 41,100,890.37 100.00 5,489,806.03 100.00 648.68         计 注：1、其他收入主要为装修工本费和有偿服务费收入等。 2、上述营业收入构成同比变动比例超过 30%，主要系本基金于 2025 年 6 月 19 日成立，上年同期 不动产项目运营财务数据期间实际为 2025 年 6 月 19 日（权利义务转移日）至 2025 年 6 月 30 日， 期间天数存在差异。 4.2.4 重要不动产项目公司的营业成本及主要费用分析 项目公司名称：山东贵和茂商业管理有限公司                                            上年同期（2025 年 6 月 19 日                 本期（2026 年 4 月 1 日-2026 年 6                                            （基金合同生效日）-2025 年 6 序 月 30 日） 金额同比          构成 月 30 日） 号 （%）                                    占该项目总成 占该项目总成                   金额（元） 金额（元）                                    本比例（%） 本比例（%）         折旧摊销费 1 18,560,566.42 32.66 2,468,512.59 33.15 651.89         用         物业运营成 2 425,779.33 0.75 59,781.34 0.80 612.23         本         维修维护成 3 1,088,927.35 1.92 59,396.97 0.80 1,733.30         本                                        第 10 页 共 15 页                                中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 4 能源费用 730,523.50 1.28 37,483.16 0.50 1,848.94 5 租赁成本 - - - - - 6 运营管理费 8,210,327.72 14.45 1,105,543.42 14.85 642.65 7 税金及附加 5,136,473.11 9.04 879,527.53 11.81 484.00 8 管理费用 235,468.86 0.41 29,898.84 0.40 687.55 9 销售费用 1,019,057.59 1.79 11,252.03 0.15 8,956.66 10 财务费用 21,418,418.90 37.69 2,794,291.23 37.53 666.51      其他成本/ 11 4,247.79 0.01 530.80 0.01 700.26      费用      营业成本/ 12 56,829,790.57 100.00 7,446,217.91 100.00 663.20      费用合计 注：1、财务费用主要为股东借款利息费用。 2、上述营业成本及主要费用构成同比变动比例超过 30%，主要系本基金于 2025 年 6 月 19 日成立， 上年同期不动产项目运营财务数据期间实际为 2025 年 6 月 19 日（权利义务转移日）至 2025 年 6 月 30 日，期间天数存在差异。 4.2.5 重要不动产项目公司的财务业绩衡量指标分析 项目公司名称：山东贵和茂商业管理有限公司                                                 上年同期                              本期                                            （2025 年 6 月 19 日（基 序 指标 （2026 年 4 月 1 日-2026 指标名称 指标含义说明及计算公式 金合同生效日）-2025 年 号 单位 年 6 月 30 日）                                                6 月 30 日）                                              指标数值 指标数值              （营业收入-营业成本）/ 1 毛利率 % 29.39 32.03              营业收入 税息折旧        息税折旧摊销前利润/营 2 摊销前利 % 60.88 63.14        业收入 润率 注：上表所述不动产项目息税折旧摊销前利润为不动产项目财务业绩指标，“3.3.3 本期可供分配 金额计算过程”中“本期息税折旧及摊销前利润”为基金层面财务指标，两者计算口径存在差异。 4.3 不动产项目公司经营现金流 4.3.1 经营活动现金流归集、管理、使用以及变化情况      项目公司于招商银行济南分行开立了监管账户及基本账户，以上账户均按照《项目公司资金 监管协议》的约定进行管理，执行资金收支。      自权利义务转移日(2025 年 6 月 19 日)起，基金管理人完成对不动产项目公司所有银行账户及 资金的管理交接，实现所有账户及资金统一纳入基金管理人和基金托管人的监管范围。本报告期 项目公司收入归集总金额 53,828,264.30 元，对外支出总金额 28,643,542.09 元；上年同期（2025                                  第 11 页 共 15 页                          中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 年 6 月 19 日（权利义务转移日）至 2025 年 6 月 30 日）项目公司收入归集总金额 30,966,488.21 元，对外支出总金额 0.00 元。回收资金的使用符合基金合同约定、公开承诺以及有关法律法规的 规定。 4.3.2 来源于单一客户及其关联方的现金流占比超过 10%的情况说明       无。 4.3.3 对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应措施的 说明       无。                    §5 除不动产资产支持证券之外的投资组合报告 5.1 报告期末不动产基金资产组合情况                                                       占不动产资产支持证券之外 序号 项目 金额（元）                                                        的投资组合的比重（%） 1 固定收益投资 - -            其中：债券 - -                 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - -            其中：买断式回购的买入返售                                                   - -            金融资产 3 货币资金和结算备付金合计 37,517,929.40 100.00 4 其他资产 - - 5 合计 37,517,929.40 100.00 5.2 其他投资情况说明       无。                          §6 回收资金使用情况 6.1 原始权益人回收资金使用有关情况说明       原始权益人山东绿发商业管理有限公司本次不动产基金发行所回收全部净回收资金为 32,295.81 万元，并拟将其中不低于 90%（含）用于“乌鲁木齐商业项目”建设，不超过 10%部分 拟用于原始权益人补充流动资金。       截至 2026 年 6 月 30 日， 净回收资金余额为 32,295.81 万元。                         原始权益人暂未使用净回收资金， 后续将按计划继续用于上述项目建设、补充流动资金或其他经批准同意的项目建设。                            第 12 页 共 15 页                           中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                      §7 不动产基金主要负责人情况                    任职期限 不动产项目                                不动产项目运营 姓名 职务 运营或投资 说明                任职日期 离任日期 或投资管理经验                           管理年限                                                           王琛女士，理学硕士。                                                           历任渤海证券股份有                                                曾参与中金厦门                                                           限公司债务融资总部                                                安居 REIT、中金                                                           项目经理、渤海汇金                                                安徽交控 REIT、                                                           证券资产管理有限公                                                中金山东高速                                                           司资本市场部资产证                                                REIT、建信中关村       本 基 金 的 2025 年 6 券化业务岗、国泰君 王琛 - 8年 REIT 等多个不动       基金经理 月 19 日 安证券股份有限公司                                                产基金的投资工                                                           （现国泰海通证券股                                                作，涵盖租赁住                                                           份有限公司）结构金                                                房、消费、产业园、                                                           融部高级经理；现任                                                高速公路等不动                                                           中金基金管理有限公                                                产类型。                                                           司创新投资部基金经                                                           理。                                                         杨烁先生，工学学士。                                                         历任大悦城商业管理                                                曾参与西单大悦                                                         （北京）有限公司北                                                城、朝阳大悦城、                                                         京分公司物业主管；                                                北京中粮祥云小       本 基 金 的 2025 年 6 大悦城控股集团股份 杨烁 - 11 年 镇等全国大悦城       基金经理 月 19 日 有限公司物业主管、                                                的物业、安全和运                                                         运营高级主管。现任                                                营管理工作，主要                                                         中金基金管理有限公                                                涵盖消费不动产。                                                         司创新投资部基金经                                                         理。                                                曾参与华润置地                                                         马牧野先生，理学硕                                                清河万象汇购物                                                         士。历任华润置地（北                                                中心项目和华润                                                         京）股份有限公司运       本 基 金 的 2025 年 6 置地西单更新场 马牧野 - 8.5 年 营主管和运营经理；       基金经理 月 19 日 购物中心项目，主                                                         现任中金基金管理有                                                要涵盖消费、产业                                                         限公司创新投资部基                                                园区等不动产类                                                         金经理。                                                型。 注：1、不动产项目运营或投资管理年限为参与不动产相关行业运营或投资管理工作经历年限总和。 2、本基金无基金经理助理。                          §8 不动产基金份额变动情况                                第 13 页 共 15 页                           中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                                              单位：份 报告期期初不动产基金份额总额 500,000,000.00 报告期期间不动产基金份额变动情况 - 报告期期末不动产基金份额总额 500,000,000.00                §9 基金管理人运用固有资金投资本不动产基金情况 报告期期初管理人持有的本不动产基金份额 - 报告期期末管理人持有的本不动产基金份额 - 报告期期末持有的本不动产基金份额占基金总份额比例（%） -                      §10 影响投资者决策的其他重要信息 10.1 其他有助于投资者了解的信息 本基金穿透持有的不动产项目相关信息如下：                                                              单位：元           资产名称 山东贵和茂商业管理有限公司 备注             币种 人民币 / 项目公司形成/购买资产时间 2023 年 10 月 31 日 /       基金购买资产时间 2025 年 6 月 19 日 1           初始成本 1,530,000,000.00 2 采用公允价值法计量的账面价值 1,530,000,000.00 3 采用成本法计量的账面价值 1,465,994,631.62 4     基金购买资产的投资成本 1,495,166,222.75 /           所在区域 山东省 /           所在城市 济南市 /            报告期 2026 年第 2 季度报告 / 注：1、基金购买不动产资产交割日； 2、项目形成或购买资产的成本； 3、不动产项目公司层面采用公允价值计量投资性房地产，截至 2026 年 6 月 30 日，不动产项目的 账面价值合计为 1,530,000,000.00 元； 4、基金合并层面采用成本法计量投资性房地产，截至 2026 年 6 月 30 日，不动产项目的账面价值 合计为 1,465,994,631.62 元。                               第 14 页 共 15 页                            中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                            §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录     （一）中国证监会准予中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金募集注册的文件     （二）《中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金基金合同》     （三）《中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金托管协议》     （四）《中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新     （五）关于申请募集注册中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金的法律意见书     （六）基金管理人业务资格批复和营业执照     （七）基金托管人业务资格批复和营业执照     （八）报告期内中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金在规定媒介上发布的各项公 告     （九）中国证监会要求的其他文件 11.2 存放地点     备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 11.3 查阅方式     投资者可在基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。     投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中金基金管理有限公司。         （86）010-63211122 400-868-1166     咨询电话：     传真：       （86）010-66159121                                                  中金基金管理有限公司                                                     2026 年 7 月 21 日                               第 15 页 共 15 页 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-21 · 中国内地 · 原文

【原文】中金中国绿发消费REIT：中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金关于2026年上半年度主要运营数据的公告 中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金          关于 2026 年上半年度主要运营数据的公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金 基金场内简称 中金中国绿发消费 REIT 基金代码 180606 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2025 年 6 月 19 日 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集                   基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金                   信息披露管理办法》《中国证监会关于推出商业不动产投资信                   托基金试点的公告》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信                   托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投                   资信托基金业务指引第 5 号——临时报告（试行）                                          》等有关规                   定以及《中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金基金                   合同》《中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金招募                   说明书》及其更新 二、2026 年上半年度主要运营数据 本基金以获取不动产项目租金等稳定现金流为主要目的，通过主动的投资管理和 运营管理，力求提升不动产项目的运营收益水平，力争为基金份额持有人提供稳定的 收益分配及长期可持续的收益分配增长，并争取提升不动产项目价值。 本基金底层资产为位于山东省济南市的领秀城贵和购物中心，由项目公司山东贵 和茂商业管理有限公司 100%持有。运营管理机构为山东绿发商业管理有限公司。 2026 年上半年度，不动产项目整体运营情况正常。自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间，主要运营数据如下：      数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月 月末出租率（%） 96.68 96.68 97.15 84.75 84.86 86.17 月内平均租金单价                 3.97 3.99 3.89 4.33 4.37 4.36 （元/平方米/天） 注：1、月末出租率=当月月末实际出租面积/当月月末可供出租面积。 2、月内平均租金单价=∑(合同约定的租赁面积×对应的日租金单价×对应单价的 计租天数）/∑(期间租户签约面积×当期计租天数)，公式中日租金单价指租约中固租 部分和两者取高租金里的固租部分的单价（不含税）。       三、不动产项目出租率下滑原因及应对措施       项目公司与河南北华联生活超市有限公司济南分公司（以下简称“华联超市”） 就租赁合同调整未达成一致意见。2026 年 3 月经过双方协商，于 2026 年 3 月 31 日解 除双方签署的租赁合同，并自当日起逐步清场闭店，于 2026 年 4 月 30 日前完成租赁 房屋的交还。       华联超市为领秀城贵和购物中心 2014 年开业时的签约主力租户，租赁面积 10,552 平方米，租赁期限 20 年，到期日为 2034 年 12 月 20 日，其租赁面积约占购物中心可 供出租面积的 12.49%。2025 年，华联超市贡献的租金及物业费共计 533.59 万元，占 购物中心对应期间全部收入的 3.20%。2026 年 4 月起，项目公司出租率受华联超市退 租影响有所下降。       项目公司持续按照计划推动超市及超市外区域调整升级工作，已完成同盒马鲜生 品牌运营方济南盒马网络科技有限公司的租赁合同签订工作。盒马鲜生超市签约面积 5,717 平米1，致力于满足南城居民一站式生鲜采购需求。项目公司已聘请设计公司， 拟通过重构该区域主次人流动线，以增强商铺可达性和展示性，并同步调整部分业态、 品牌，力争盘活区域客流。       四、其他需要提示的事项       投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站 www.ciccfund.com 或拨打中金基金 管理有限公司客服电话 400-868-1166 进行相关咨询。       本公告相关内容已经本基金运营管理机构确认。截至本公告披露日，本基金投资 运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合 同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。       基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。本基金为不动产投资信托基金，风险收益特点与传 统金融产品有较大区别。投资有风险，敬请投资者在投资本基金之前，仔细阅读本基 金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，熟悉不动产投资信托基 金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，自主判断基金投资价值， 并充分考虑自身风险承受能力，理性审慎决策，自行承担投资风险。 1 项目公司出租率统计口径以品牌方计租日为准，截至 2026 年 6 月 30 日以签约口径统计的出租率为 92.94%。 特别提示：本公告所载 2026 年上半年度的运营数据仅为初步核算数据，未经审 计，与相关定期报告披露的最终数据可能存在差异，请投资者审慎使用。 特此公告。                              中金基金管理有限公司                               2026 年 7 月 11 日 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-11 · 中国内地 · 原文

【来源候选】中金中国绿发消费REIT：中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金基金产品资料概要更新 这条内容来自旧聚合/发现源，目前没有拿到可发布的新闻原文正文和真实新闻图片，因此不进入首页信息流。 后续需要接入官方公告、授权新闻 API、发行人 IR 或可确认全文授权的来源后，再重新发布为正式新闻帖。 来源：深圳证券交易所 · 2026-06-25 · 中国内地 · 原始链接

【原文】中金中国绿发消费REIT：关于举办中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金投资者开放日活动的公告 关于举办中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金                    投资者开放日活动的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中金中国绿发消费 REIT 公募 REITs 代码 180606 公募 REITs 合同生效日 2025 年 6 月 19 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集                     基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金                     信息披露管理办法》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信                     托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投                     资信托基金业务指引第 5 号——临时报告（试行）                                            》等有关规                     定以及《中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金基金                     合同》《中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金招募                     说明书》及其更新 二、本次投资者开放日活动内容 为便于广大投资者更全面深入地了解中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资 基金（以下简称“本基金”）的经营成果、财务状况及底层不动产资产运作状况，本 基金拟于 2026 年 7 月 2 日举办投资者开放日活动，活动内容包含项目现场调研及座 谈交流会议，原始权益人/运营管理机构及基金管理人将在符合信息披露规定的前提 下，就投资者关心的问题进行交流和解答。 三、活动召开的时间、地点、参与方式、日程安排 1、活动时间：2026 年 7 月 2 日（星期四） 2、活动地点：山东省济南市市中区领秀城贵和购物中心 3、参与方式：项目现场调研、现场会议 4、日程安排：         时间 日程安排      13:30-14:00 济南市鲁能国际中心大堂签到                                1      14:00-15:00 项目现场调研      15:00-16:00 座谈交流 四、参加人员 中金中国绿发消费 REIT 原始权益人/运营管理机构相关业务负责人、中金基金管 理有限公司（基金管理人）、本基金投资者等。 五、报名方式 投 资 者 可 发 送 电 子 邮 件 至 本 基 金 投 资 者 关 系 专 用 邮 箱 ir_MFCGDG@ciccfund.com，报名参与本次投资者开放日活动。 报名邮件主题为“开放日活动报名—姓名”，并填列以下报名表格，以及附相关 身份证明扫描件（包括但不限于名片、工牌）报名参与投资者开放日活动，每家机构 限报名 2 人。报名截止时间为 2026 年 6 月 30 日 15:00。 姓名 单位名称 职务 联系方式 投资者问题 备注 特此公告。                                           中金基金管理有限公司                                             2026 年 6 月 26 日                             2 来源：深圳证券交易所 · 2026-06-26 · 中国内地 · 原文

【原文】中金中国绿发消费REIT：中金基金管理有限公司关于中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 中金基金管理有限公司关于中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告     中金基金管理有限公司 关于中金中国绿发消费封闭式 基础设施证券投资基金收益分配的公告       公告送出日期：2026 年 6 月 26 日              第 1 页 共 4页            中金基金管理有限公司关于中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 一、公募 REITs 基本信息                                  中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基 REITs 名称                                  金 REITs 简称 中金中国绿发消费 REIT REITs 代码 180606 REITs 合同生效日 2025 年 6 月 19 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                                  依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开                                  募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募                                  集证券投资基金运作管理办法》《公开募集基础 公告依据 设施证券投资基金指引（试行）》                                                《中金中国绿发                                  消费封闭式基础设施证券投资基金基金合同》和                                  《中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资                                  基金招募说明书》及其更新等 收益分配基准日 2026 年 3 月 31 日               基准日公募 REITs 份额                                  -               净值（单位：元）               基准日公募 REITs 可供                                  20,926,122.42               分配金额（单位：元） 截止收益分配基               本次分红比例 99.9707% 准日的相关指标               截止基准日公募 REITs               按照本次分红比例计算                                  20,920,000.00               的应分配金额（单位：               元） 本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份                                  0.4184 基金份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2026 年度第 1 次分红 注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。 2、根据本基金基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将 90%以上合并 后基金年度可供分配金额分配给投资者，每年不得少于 1 次，若基金合同生效不满 6 个月可不进 行收益分配。本次拟分配人民币 20,920,000.00 元，占截止基准日公募 REITs 可供分配金额的 99.9707%。截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能 存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 6 月 30 日 除息日 2026 年 7 月 1 日（场内） 2026 年 6 月 30 日（场外） 现金红利发放日 2026 年 7 月 3 日（场内） 2026 年 7 月 2 日（场外） 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人                            第 2 页 共 4页              中金基金管理有限公司关于中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投资 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有                           人分配的基金收益，暂免征收所得税 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费 注：1、本基金的分配方式为现金分红。 2、现金红利款将于 2026 年 7 月 2 日自本基金托管账户划出。 三、其他需要提示的事项 1、权益分派期间（2026 年 6 月 26 日至 2026 年 6 月 30 日）暂停跨系统转托管业务。                          ，本基金于本收益分配公告披露当日上午 2、根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》 开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌。同时，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引 第 3 号——基金通平台份额转让》，本基金于本收益分配公告披露当日上午开市起暂停基金通平台 份额转让业务一小时，于当日上午十点三十分起恢复基金通平台份额转让业务。 3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金 额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润 （EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素 后确定可供分配金额计算调整项。本基金 2026 年第 1 季度合并财务报表净利润为 4,709,311.63 元， 本基金可供分配金额计算调整项如下： 不动产基金发行份额募集的资金；收购不动产项目所支付的现金净额，包括收购不动产项目 所支付的对价抵减收购日取得的项目公司货币资金；期初现金余额；金融资产相关调整；应收、 应付项目的变动；当期资本性支出；当期支付的利息及所得税费用；偿还借款支付的本金以及对 未来合理的相关支出预留等。经过上述项目调整后，本基金自 2026 年 1 月 1 日至本次收益分配基 准日（2026 年 3 月 31 日）可供分配金额为 20,916,556.71 元。 本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额 20,926,122.42 元，包含前期未分配的可供分 配金额 9,565.71 元，以及 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日的可供分配金额 20,916,556.71 元。 4、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享 有本次分红权益。 四、相关机构联系方式 投资者可访问本基金管理人的网站（www.ciccfund.com）或拨打客户服务电话（400 868 1166） 咨询相关情况。                               第 3 页 共 4页          中金基金管理有限公司关于中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 五、风险提示 本基金采取封闭式运作，封闭期为基金合同生效日起 30 年，不开通申购赎回，只能在二级市 场交易，公众投资者认购后，在场外渠道购买的份额需要转托管至场内方可交易或通过深圳证券 交易所基金通平台进行份额转让。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈 利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征， 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩 表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况 与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认 真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产 基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基 金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断 基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告。                                    中金基金管理有限公司                                      2026 年 6 月 26 日                     第 4 页 共 4页 来源：深圳证券交易所 · 2026-06-26 · 中国内地 · 原文

【原文】中金中国绿发消费REIT：中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的提示性公告 中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金               基金份额解除限售的提示性公告      一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中金中国绿发消费 REIT 公募 REITs 代码 180606 公募 REITs 合同生效日 2025 年 6 月 19 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集                     基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金                     信息披露管理办法》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信                     托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投                     资信托基金业务指南第 4 号——存续期业务办理》                                            《深圳证券                     交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5 号——临                     时报告（试行）》等有关规定以及《中金中国绿发消费封闭式                     基础设施证券投资基金基金合同》《中金中国绿发消费封闭式                     基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 业务类型 场内解除限售 生效时间 2026 年 6 月 29 日      二、解除限售份额基本情况      根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等法律法规，本基金招募说 明书及其更新、《中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金份额限售 公告》的规定，中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”） 部分战略配售份额将于 2026 年 6 月 29 日解除限售（2026 年 6 月 27 日为非交易日， 本次解除限售账户将于 2026 年 6 月 29 日实际解除限售）。本次解除限售份额为 39,200,000 份，均为场内份额解除限售，无场外份额解除锁定。      本次战略配售份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额为 150,000,000 份，占本基金全部基金份额的 30%。本次战略配售份额解禁后，可流通份 额合计为 189,200,000 份，占本基金全部基金份额的 37.84%。      （一） 公募 REITs 场内份额解除限售      1、 本次解除限售的份额情况 序号 证券账户名称 限售份额总量（份） 限售类型 限售期                                          其他专业机构投资者战 1 长城证券股份有限公司 9,800,000 12 个月                                            略配售限售                                  1 序号 证券账户名称 限售份额总量（份） 限售类型 限售期       中咨（北京）私募基金管理                                          其他专业机构投资者战 2 有限公司-嘉兴中北德裕投 9,800,000 12 个月                                            略配售限售        资合伙企业（有限合伙）       国寿资本投资有限公司-国                                          其他专业机构投资者战 3 寿瑞驰（天津）基础设施投 9,800,000 12 个月                                            略配售限售       资基金合伙企业（有限合伙）       中国人寿资管-广发银行-国                                          其他专业机构投资者战 4 寿资产-鼎瑞 2498 资产管理 9,800,000 12 个月                                            略配售限售             产品 注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。      2、 本次解除限售后剩余的限售份额情况 序号 证券账户名称 限售份额总量（份） 限售类型 限售期                                          原始权益人或其同一控       山东绿发商业管理有限公 1 100,000,000 制下的关联方战略配售 60 个月            司                                              限售       中国国新资产管理有限公 其他专业机构投资者战 2 22,900,000 36 个月            司 略配售限售                                          其他专业机构投资者战 3 中信证券股份有限公司 17,975,000 36 个月                                            略配售限售       国泰海通证券股份有限公 其他专业机构投资者战 4 17,975,000 36 个月            司 略配售限售       中国银河证券股份有限公 其他专业机构投资者战 5 17,975,000 36 个月            司 略配售限售                                          其他专业机构投资者战 6 申万宏源证券有限公司 17,975,000 36 个月                                            略配售限售       中信建投证券股份有限公 其他专业机构投资者战 7 16,350,000 36 个月                司 略配售限售       华夏基金-国民养老保险股       份有限公司-商业养老金产 其他专业机构投资者战 8 16,350,000 36 个月       品-华夏基金国民养老 4 号 略配售限售          单一资产管理计划       信达澳亚基金-中国银行-信                                          其他专业机构投资者战 9 澳中银元启 1 号集合资产管 14,700,000 36 个月                                            略配售限售               理计划       国金证券资管-建设银行-国                                          其他专业机构投资者战 10 金资管鑫熠 13 号集合资产 14,700,000 36 个月                                            略配售限售              管理计划       招商基金-申万宏源证券有       限公司-招商基金长盈基础 其他专业机构投资者战 11 14,700,000 36 个月       资产 1 号 FOF 单一资产管理 略配售限售                计划       华能贵诚信托有限公司-华                                          其他专业机构投资者战 12 能信托·北诚瑞驰 2 号资金 13,050,000 24 个月                                            略配售限售                信托       山金金泉（上海）私募基金                                          其他专业机构投资者战 13 管理有限公司-山金金石 1 9,800,000 24 个月                                            略配售限售         号私募证券投资基金 14 中国国际金融股份有限公 6,550,000 其他专业机构投资者战 24 个月                                 2 序号 证券账户名称 限售份额总量（份） 限售类型 限售期              司 略配售限售        中国中金财富证券有限公 其他专业机构投资者战 15 6,550,000 24 个月              司 略配售限售        中金公司-国任财产保险股                                        其他专业机构投资者战 16 份有限公司-中金国任 1 号 3,250,000 24 个月                                          略配售限售          单一资产管理计划 注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。       （二） 公募 REITs 场外份额解除锁定 1、本次解除锁定的份额情况 无。 2、本次解除锁定后剩余锁定的场外份额情况 无。       三、不动产项目的主要经营业绩       本基金投资的不动产项目为位于山东省济南市的领秀城贵和购物中心，项目类型 属于商业零售。本基金以获取不动产项目租金等稳定现金流为主要目的，通过主动的 投资管理和运营管理，提升不动产项目的运营收益水平，力争为基金份额持有人提供 稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长，并争取提升不动产项目价值。       截至本公告发布日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，运 营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，亦未发现对本基金有重大影响 的舆情信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行 信息披露义务。       根据《中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 1 季度报 告》2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日期间，本基金累计可供分配金额为 20,916,556.71 元。       四、对基金份额持有人权益的影响分析       基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的 净现金流分派率降低/提高。       2026 年 6 月 23 日，本基金在二级市场的收盘价为 3.568 元/份，相较于发行价格 涨幅为 12.91%。根据《中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》， 中金中国绿发消费 REIT2026 年预测可供分配金额为 76,426,754.03 元。基于上述预测                                3 数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：     1、如投资者在首次发行时买入本基金，买入价格为 3.160 元/份，该投资者 2026 年净现金流分派率预测值=76,426,754.03/(3.160×500,000,000)=4.84%。     2、如投资者在 2026 年 6 月 23 日以收盘价买入本基金，买入价格为 3.568 元/份， 以 2026 年预测可供分配金额测算，该投资者 2026 年净现金流分派率预测值 =76,426,754.03/（3.568×500,000,000)=4.28%。     在此需特别说明的是：     1、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金 发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金 流/基金买入成本。     2、以上计算说明中的可供分配金额系根据《中金中国绿发消费封闭式基础设施 证券投资基金招募说明书》予以假设，不代表实际年度的可供分配金额，如实际年度 可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。     3、以上净现金流分派率仅为举例，非基金实际净现金流分派率，亦不构成对投 资者实际现金流分派所得情况的预测。净现金流分派率不等同于基金的收益率。     五、相关机构联系方式     投资者可以登陆基金管理人网站 www.ciccfund.com 或拨打基金管理人客服电话 400-868-1166 进行相关咨询。     六、风险提示     基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩 表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金 运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金 相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概 要等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则，自主判断基金投资价值，自 主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性， 并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险                                     4 承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告。                            中金基金管理有限公司                              2026 年 6 月 25 日                   5 来源：深圳证券交易所 · 2026-06-25 · 中国内地 · 原文

【来源候选】中金中国绿发消费REIT：中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金招募说明书（更新） 这条内容来自旧聚合/发现源，目前没有拿到可发布的新闻原文正文和真实新闻图片，因此不进入首页信息流。 后续需要接入官方公告、授权新闻 API、发行人 IR 或可确认全文授权的来源后，再重新发布为正式新闻帖。 来源：深圳证券交易所 · 2026-06-25 · 中国内地 · 原始链接