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【原文】中航基金管理有限公司关于中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的提示性公告 中航基金管理有限公司 关于中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金               基金份额解除限售的提示性公告 一、公募 REITs 基本信息                       中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资 公募 REITs 名称                       基金 公募 REITs 简称 中航京能国际能源 REIT 公募 REITs 代码 508096 首次募集基金合同生效日 2023 年 3 月 20 日 基金合同更新生效日 2025 年 12 月 25 日 基金管理人名称 中航基金管理有限公司 基金托管人名称 华夏银行股份有限公司                       《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法                       规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试                       行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资                       信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上                       海证券交易所公开募集不动产投资信托基金 公告依据                       （REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告                       （试行）》等法律法规以及《中航京能国际能                       源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》                       《中航京能国际能源封闭式基础设施证券投                       资基金招募说明书》及其更新 业务类型 场内解除限售 场外解除锁定□ 生效时间 2026 年 7 月 15 日 注：2026 年 2 月 13 日，本基金名称由中航京能光伏封闭式基础设施证券投 资基金变更为中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金。 二、解除限售份额基本情况 中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）定 向扩募竞价投资者份额将于 2026 年 7 月 15 日解除限售，本次解除限售份额为 90,384,448 份，占本基金全部基金份额的 15.04%，均为场内份额解除限售。 本次定向扩募竞价投资者份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金 流通份额为 240,000,000 份，占本基金全部基金份额的 39.94%。本次定向扩募 竞价投资者份额解禁后，可流通份额合计为 330,384,448 份，占本基金全部基金 份额的 54.98%。 （一）公募 REITs 场内份额解除限售                       1     1. 本次解除限售的份额情况 序 限售份额 限售期           证券账户名称 限售类型 号 总量（份） （月）                                  定向扩募     深圳前海砚博乘风资产管理有限公司                                  竞价投资 1 －砚博乘风量化18号私募证券投资基 4,118,616 6个月                                  者份额限     金                                  售                                  定向扩募                                  竞价投资 2 西部证券股份有限公司 5,148,270 6个月                                  者份额限                                  售                                  定向扩募     中航基金－中航证券有限公司－中航 竞价投资                        4,118,616 6个月     基金寰宇一号单一资产管理计划 者份额限                                  售                                  定向扩募     中航基金－西南证券股份有限公司－                                  竞价投资 3 中航基金启蛰阳和2号单一资产管理计 947,281 6个月                                  者份额限     划                                  售                                  定向扩募     中航基金－浙商银行－中航基金首熙1 竞价投资                           82,372 6个月     号集合资产管理计划 者份额限                                  售                                  定向扩募     长城财富资管－工商银行－长城财富 竞价投资 4 5,148,270 6个月     朱雀创睿六号资产管理产品 者份额限                                  售                                  定向扩募     华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华 竞价投资 5 5,148,270 6个月     盈17号（混合配置）集合资金信托计划 者份额限                                  售                                  定向扩募                                  竞价投资 6 云南能投资本投资有限公司 5,148,270 6个月                                  者份额限                                  售                                  定向扩募                                  竞价投资 7 中国中金财富证券有限公司 4,118,616 6个月                                  者份额限                                  售                                  定向扩募                                  竞价投资 8 中国国际金融股份有限公司 4,118,616 6个月                                  者份额限                                  售                       2                                      定向扩募      江苏兆信私募基金管理有限公司－兆 竞价投资 9 3,706,754 6个月      信瞭望21号私募证券投资基金 者份额限                                      售                                      定向扩募      云南国际信托有限公司－云南信托-兴 竞价投资 10 2,059,308 6个月      睿3号单一资金信托 者份额限                                      售                                      定向扩募                                      竞价投资 11 兴业国信资产管理有限公司 5,663,097 6个月                                      者份额限                                      售                                      定向扩募      中国人民人寿保险股份有限公司－传 竞价投资 12 3,706,754 6个月      统－普通保险产品 者份额限                                      售                                      定向扩募                                      竞价投资 13 招商证券股份有限公司 4,118,616 6个月                                      者份额限                                      售                                      定向扩募      深圳市招商平安资产管理有限责任公 竞价投资 14 6,055,792 6个月      司 者份额限                                      售                                      定向扩募                                      竞价投资 15 国融证券股份有限公司 3,706,754 6个月                                      者份额限                                      售                                      定向扩募                                      竞价投资 16 首创证券股份有限公司 5,148,270 6个月                                      者份额限                                      售                                      定向扩募                                      竞价投资 17 中信建投证券股份有限公司 4,118,616 6个月                                      者份额限                                      售                                      定向扩募                                      竞价投资 18 中信证券股份有限公司 4,118,616 6个月                                      者份额限                                      售                                      定向扩募      东方财富证券－北京银行－东方财富 竞价投资 19 669,275 6个月      证券添新1号集合资产管理计划 者份额限                                      售                     3                                 定向扩募 东方财富证券－兴业银行－东方财富 竞价投资                       154,448 6个月 证券添新2号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－兴业银行－东方财富 竞价投资                     1,853,377 6个月 证券昇财1号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－兴业银行－东方财富 竞价投资                       617,792 6个月 证券昇财3号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－招商银行－东方财富 竞价投资                       308,896 6个月 证券安财1号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－招商银行－东方财富 竞价投资                       154,448 6个月 证券安财2号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－上海银行－东方财富 竞价投资                       360,378 6个月 证券乐财半年惠1号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－上海银行－东方财富 竞价投资                       360,378 6个月 证券乐财半年惠2号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－上海银行－东方财富 竞价投资                       205,930 6个月 证券乐财3号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－兴业银行－东方财富 竞价投资                       154,448 6个月 证券乐财5号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－兴业银行－东方财富 竞价投资                       154,448 6个月 证券乐财7号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－兴业银行－东方财富 竞价投资                       154,448 6个月 证券乐财10号集合资产管理计划 者份额限                                 售                4                                定向扩募 中意资产管理有限责任公司－自有资 竞价投资 20 1,029,654 6个月 金 者份额限                                售                                定向扩募                                竞价投资 21 长城证券股份有限公司 2,677,100 6个月                                者份额限                                售                                定向扩募 华金证券－国融证券股份有限公司－                                竞价投资 华金证券瑞丰2号基础设施基金策略 514,827 6个月                                者份额限 FOF单一资产管理计划                                售 22                                定向扩募 华金证券－国任财产保险股份有限公                                竞价投资 司－华金证券国任保险5号基础设施基 514,827 6个月                                者份额限 金策略FOF单一资产管理计划                                售 注：限售期自基金扩募份额上市之日起计算，上述限售份额自 2026 年 7 月 15 日起满足解除限售条件。     2.本次解除限售后剩余的限售份额情况 序 限售份额总 份额上市       证券账户名称 限售类型 限售期 号 量（份） 日期 （一）原始权益人及其同一控制下的关联方                             原始权益人                             及其同一控     京能国际能源发展 1 60,000,000 制下关联方 60个月 2023-03-29     (北京)有限公司                             战略配售限                             售                             原始权益人                  60,176,071 60个月 2026-01-15                             及其同一控     云南保山槟榔江水电 2 制下关联方     开发有限公司                  33,096,846 战略配售限 36个月 2026-01-15                             售     北京京能同鑫投资管 原始权益人     理有限公司－北京京 及其同一控 3 能太平基础设施专项 60,176,071 制下关联方 36个月 2026-01-15     股权投资基金（有限 战略配售限     合伙） 售 （二）其他战略投资者                             其他专业投     中国国新资产管理有 4 7,883,066 资者战略配 18个月 2026-01-15     限公司                             售限售                        5 序 限售份额总 份额上市       证券账户名称 限售类型 限售期 号 量（份） 日期                               其他专业投     红塔证券股份有限公 5 3,941,533 资者战略配 18个月 2026-01-15     司                               售限售                               其他专业投     紫金财产保险股份有 6 9,838,788 资者战略配 18个月 2026-01-15     限公司                               售限售     华能贵诚信托有限公 其他专业投 7 司－华能信托·北诚 4,904,350 资者战略配 18个月 2026-01-15     瑞驰2号资金信托 售限售                               其他专业投     东吴人寿保险股份有 8 4,904,350 资者战略配 18个月 2026-01-15     限公司－自有资金                               售限售 厦门国际信托有限公                          其他专业投 司－北京国资公司 9 5,897,255 资者战略配 18个月 2026-01-15 REITs投资财富管理                          售限售 服务信托 华润深国投信托有限                          其他专业投 公司－华润信托·嘉 10 9,838,788 资者战略配 18个月 2026-01-15 禾1号集合资金信托                          售限售 计划 北京京国创基金管理                          其他专业投 有限公司－北京京国 11 9,838,788 资者战略配 18个月 2026-01-15 创优势产业基金（有                          售限售 限合伙） 注：限售期自基金份额上市之日起计算。     （二）公募 REITs 场外份额解除锁定     本基金不存在场外份额解除限售的情形。     三、其他需要提示的事项     （一）近期经营情况     本基金投资的不动产项目均为清洁能源发电项目，具体包括 2 个光伏发电项 目（榆林光伏项目、晶泰光伏项目）和 2 个水力发电项目（苏家河口水电站项目、 松山河口水电站项目）。截至 2026 年 7 月 8 日，2 个光伏发电项目在自然资源 条件变化、电力供需不平衡及电力市场化等外部环境影响下，经营业绩表现发生 一定程度的波动，但总体基本稳定；2 个水电项目为 2025 年 12 月末新购入不动 产项目，目前整体运行稳定。基金投资运作正常，外部管理机构履职正常。     （二）净现金流分派率说明                          6      根据《中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》（以下 简称“招募说明书”）和《中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金 2025 年 7-12 月、2026 年度可供分配金额测算审核报告》（以下简称“可供分配金额测 算报告”），本基金 2026 年度预计可供分配金额为 420,015,310.38 元（含扩募）。 基于前述可供分配金额数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：      1、如投资者在本基金扩募份额发行时以发行价格 9.712 元/份买入本基金， 以 2026 年 预 测 可 供 分 配 金 额 测 算 的 该 投 资 者 的 净 现 金 流 分 派 率 =420,015,310.38/(9.712×600,880,354)=7.20%。      2、如投资者在 2026 年 7 月 8 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价 格为当天收盘价 9.353 元/份，以 2026 年预测可供分配金额测算的该投资者的净 现金流分派率=420,015,310.38/(9.353×600,880,354)=7.47%。      需特别说明的是：      以上计算说明中的可供分配金额系根据招募说明书和可供分配金额测算报 告予以假设，不代表实际年度的可供分配金额。      二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨，导致投资者实际净现金流分派 率降低。二级市场交易价格下跌会导致买入成本下降，导致投资者实际净现金流 分派率提高。      净现金流分派率不等同于基金的收益率。      （三）内部收益率（IRR）说明      内部收益率（IRR）为使得投资基金产生的未来现金流折现现值等于买入成 本的收益率。根据招募说明书和《资产评估报告》中的全周期各年净现金流测算 年度可供分配金额，基于测算结果、分派时点等假设条件，以及本基金 2026 年                                                    1 度实际可供分配金额，全周期内部收益率的计算方法举例说明如下 ：      1、如投资人在扩募份额发行时买入本基金，买入价格为 9.712 元/份，预测 该投资者存续期内基金全周期内部收益率预测值约 3.76%；      2、如投资者在 2026 年 7 月 8 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价 格为当天收盘价 9.353 元/份，预测该投资者存续期内基金全周期内部收益率预 测值约 3.59%。      需特别说明的是： 1     以下内部收益率均以扩募后基金总份额为基础进行测算。                                 7 二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨，导致投资者实际全周期内部收 益率降低。二级市场交易价格下跌会导致买入成本下降，导致投资者实际全周期 内部收益率提高。 以上 IRR 预测值系基于招募说明书和《资产评估报告》中的全周期各年净现 金流、相关可供分配金额测算结果以及分派时点等假设条件，因未来经营的不确 定性，不代表投资者未来实际可得的 IRR。 四、相关机构联系方式 如有疑问，投资者可登录基金管理人网站（www.avicfund.cn）或拨打基金 管理人客户服务电话（400-666-2186）了解、咨询有关详情。 五、风险提示 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其 未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分， 并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、 招募说明书及其更新、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收 益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身 的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能 力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策， 并自行承担投资风险。 特此公告。                               中航基金管理有限公司                                 2026 年 7 月 10 日                     8 来源：上海证券交易所 · 2026-07-10 · 中国内地 · 原文

【原文】中航基金管理有限公司关于中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的公告 中航基金管理有限公司 关于中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金                 基金份额解除限售的公告 一、公募 REITs 基本信息                       中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资 公募 REITs 名称                       基金 公募 REITs 简称 中航京能国际能源 REIT 公募 REITs 代码 508096 首次募集基金合同生效日 2023 年 3 月 20 日 基金合同更新生效日 2025 年 12 月 25 日 基金管理人名称 中航基金管理有限公司 基金托管人名称 华夏银行股份有限公司                       《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法                       规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试                       行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资                       信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上                       海证券交易所公开募集不动产投资信托基金 公告依据                       （REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告                       （试行）》等法律法规以及《中航京能国际能                       源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》                       《中航京能国际能源封闭式基础设施证券投                       资基金招募说明书》及其更新 业务类型 场内解除限售 场外解除锁定□ 生效时间 2026 年 7 月 15 日 注：2026 年 2 月 13 日，本基金名称由中航京能光伏封闭式基础设施证券投 资基金变更为中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金。 二、解除限售份额基本情况 中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）定 向扩募竞价投资者份额将于 2026 年 7 月 15 日解除限售，本次解除限售份额为 90,384,448 份，占本基金全部基金份额的 15.04%，均为场内份额解除限售。 本次定向扩募竞价投资者份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金 流通份额为 240,000,000 份，占本基金全部基金份额的 39.94%。本次定向扩募 竞价投资者份额解禁后，可流通份额合计为 330,384,448 份，占本基金全部基金 份额的 54.98%。 （一）公募 REITs 场内份额解除限售                       1     1. 本次解除限售的份额情况 序 限售份额 限售期           证券账户名称 限售类型 号 总量（份） （月）                                  定向扩募     深圳前海砚博乘风资产管理有限公司                                  竞价投资 1 －砚博乘风量化18号私募证券投资基 4,118,616 6个月                                  者份额限     金                                  售                                  定向扩募                                  竞价投资 2 西部证券股份有限公司 5,148,270 6个月                                  者份额限                                  售                                  定向扩募     中航基金－中航证券有限公司－中航 竞价投资                        4,118,616 6个月     基金寰宇一号单一资产管理计划 者份额限                                  售                                  定向扩募     中航基金－西南证券股份有限公司－                                  竞价投资 3 中航基金启蛰阳和2号单一资产管理计 947,281 6个月                                  者份额限     划                                  售                                  定向扩募     中航基金－浙商银行－中航基金首熙1 竞价投资                           82,372 6个月     号集合资产管理计划 者份额限                                  售                                  定向扩募     长城财富资管－工商银行－长城财富 竞价投资 4 5,148,270 6个月     朱雀创睿六号资产管理产品 者份额限                                  售                                  定向扩募     华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华 竞价投资 5 5,148,270 6个月     盈17号（混合配置）集合资金信托计划 者份额限                                  售                                  定向扩募                                  竞价投资 6 云南能投资本投资有限公司 5,148,270 6个月                                  者份额限                                  售                                  定向扩募                                  竞价投资 7 中国中金财富证券有限公司 4,118,616 6个月                                  者份额限                                  售                                  定向扩募                                  竞价投资 8 中国国际金融股份有限公司 4,118,616 6个月                                  者份额限                                  售                       2                                      定向扩募      江苏兆信私募基金管理有限公司－兆 竞价投资 9 3,706,754 6个月      信瞭望21号私募证券投资基金 者份额限                                      售                                      定向扩募      云南国际信托有限公司－云南信托-兴 竞价投资 10 2,059,308 6个月      睿3号单一资金信托 者份额限                                      售                                      定向扩募                                      竞价投资 11 兴业国信资产管理有限公司 5,663,097 6个月                                      者份额限                                      售                                      定向扩募      中国人民人寿保险股份有限公司－传 竞价投资 12 3,706,754 6个月      统－普通保险产品 者份额限                                      售                                      定向扩募                                      竞价投资 13 招商证券股份有限公司 4,118,616 6个月                                      者份额限                                      售                                      定向扩募      深圳市招商平安资产管理有限责任公 竞价投资 14 6,055,792 6个月      司 者份额限                                      售                                      定向扩募                                      竞价投资 15 国融证券股份有限公司 3,706,754 6个月                                      者份额限                                      售                                      定向扩募                                      竞价投资 16 首创证券股份有限公司 5,148,270 6个月                                      者份额限                                      售                                      定向扩募                                      竞价投资 17 中信建投证券股份有限公司 4,118,616 6个月                                      者份额限                                      售                                      定向扩募                                      竞价投资 18 中信证券股份有限公司 4,118,616 6个月                                      者份额限                                      售                                      定向扩募      东方财富证券－北京银行－东方财富 竞价投资 19 669,275 6个月      证券添新1号集合资产管理计划 者份额限                                      售                     3                                 定向扩募 东方财富证券－兴业银行－东方财富 竞价投资                       154,448 6个月 证券添新2号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－兴业银行－东方财富 竞价投资                     1,853,377 6个月 证券昇财1号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－兴业银行－东方财富 竞价投资                       617,792 6个月 证券昇财3号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－招商银行－东方财富 竞价投资                       308,896 6个月 证券安财1号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－招商银行－东方财富 竞价投资                       154,448 6个月 证券安财2号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－上海银行－东方财富 竞价投资                       360,378 6个月 证券乐财半年惠1号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－上海银行－东方财富 竞价投资                       360,378 6个月 证券乐财半年惠2号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－上海银行－东方财富 竞价投资                       205,930 6个月 证券乐财3号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－兴业银行－东方财富 竞价投资                       154,448 6个月 证券乐财5号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－兴业银行－东方财富 竞价投资                       154,448 6个月 证券乐财7号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－兴业银行－东方财富 竞价投资                       154,448 6个月 证券乐财10号集合资产管理计划 者份额限                                 售                4                                定向扩募 中意资产管理有限责任公司－自有资 竞价投资 20 1,029,654 6个月 金 者份额限                                售                                定向扩募                                竞价投资 21 长城证券股份有限公司 2,677,100 6个月                                者份额限                                售                                定向扩募 华金证券－国融证券股份有限公司－                                竞价投资 华金证券瑞丰2号基础设施基金策略 514,827 6个月                                者份额限 FOF单一资产管理计划                                售 22                                定向扩募 华金证券－国任财产保险股份有限公                                竞价投资 司－华金证券国任保险5号基础设施基 514,827 6个月                                者份额限 金策略FOF单一资产管理计划                                售 注：限售期自基金扩募份额上市之日起计算，上述限售份额自 2026 年 7 月 15 日起满足解除限售条件。     2.本次解除限售后剩余的限售份额情况 序 限售份额总 份额上市       证券账户名称 限售类型 限售期 号 量（份） 日期 （一）原始权益人及其同一控制下的关联方                             原始权益人                             及其同一控     京能国际能源发展 1 60,000,000 制下关联方 60个月 2023-03-29     (北京)有限公司                             战略配售限                             售                             原始权益人                  60,176,071 60个月 2026-01-15                             及其同一控     云南保山槟榔江水电 2 制下关联方     开发有限公司                  33,096,846 战略配售限 36个月 2026-01-15                             售     北京京能同鑫投资管 原始权益人     理有限公司－北京京 及其同一控 3 能太平基础设施专项 60,176,071 制下关联方 36个月 2026-01-15     股权投资基金（有限 战略配售限     合伙） 售 （二）其他战略投资者                             其他专业投     中国国新资产管理有 4 7,883,066 资者战略配 18个月 2026-01-15     限公司                             售限售                        5 序 限售份额总 份额上市       证券账户名称 限售类型 限售期 号 量（份） 日期                               其他专业投     红塔证券股份有限公 5 3,941,533 资者战略配 18个月 2026-01-15     司                               售限售                               其他专业投     紫金财产保险股份有 6 9,838,788 资者战略配 18个月 2026-01-15     限公司                               售限售     华能贵诚信托有限公 其他专业投 7 司－华能信托·北诚 4,904,350 资者战略配 18个月 2026-01-15     瑞驰2号资金信托 售限售                               其他专业投     东吴人寿保险股份有 8 4,904,350 资者战略配 18个月 2026-01-15     限公司－自有资金                               售限售 厦门国际信托有限公                          其他专业投 司－北京国资公司 9 5,897,255 资者战略配 18个月 2026-01-15 REITs投资财富管理                          售限售 服务信托 华润深国投信托有限                          其他专业投 公司－华润信托·嘉 10 9,838,788 资者战略配 18个月 2026-01-15 禾1号集合资金信托                          售限售 计划 北京京国创基金管理                          其他专业投 有限公司－北京京国 11 9,838,788 资者战略配 18个月 2026-01-15 创优势产业基金（有                          售限售 限合伙） 注：限售期自基金份额上市之日起计算。     （二）公募 REITs 场外份额解除锁定     本基金不存在场外份额解除限售的情形。     三、其他需要提示的事项     （一）近期经营情况     本基金投资的不动产项目均为清洁能源发电项目，具体包括 2 个光伏发电项 目（榆林光伏项目、晶泰光伏项目）和 2 个水力发电项目（苏家河口水电站项目、 松山河口水电站项目）。截至 2026 年 7 月 3 日，2 个光伏发电项目在自然资源 条件变化、电力供需不平衡及电力市场化等外部环境影响下，经营业绩表现发生 一定程度的波动，但总体基本稳定；2 个水电项目为 2025 年 12 月末新购入不动 产项目，目前整体运行稳定。基金投资运作正常，外部管理机构履职正常。     （二）净现金流分派率说明                          6      根据《中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》（以下 简称“招募说明书”）和《中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金 2025 年 7-12 月、2026 年度可供分配金额测算审核报告》（以下简称“可供分配金额测 算报告”），本基金 2026 年度预计可供分配金额为 420,015,310.38 元（含扩募）。 基于前述可供分配金额数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：      1、如投资者在本基金扩募份额发行时以发行价格 9.712 元/份买入本基金， 以 2026 年 预 测 可 供 分 配 金 额 测 算 的 该 投 资 者 的 净 现 金 流 分 派 率 =420,015,310.38/(9.712×600,880,354)=7.20%。      2、如投资者在 2026 年 7 月 3 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价 格为当天收盘价 9.481 元/份，以 2026 年预测可供分配金额测算的该投资者的净 现金流分派率=420,015,310.38/(9.481×600,880,354)=7.37%。      需特别说明的是：      以上计算说明中的可供分配金额系根据招募说明书和可供分配金额测算报 告予以假设，不代表实际年度的可供分配金额。      二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨，导致投资者实际净现金流分派 率降低。二级市场交易价格下跌会导致买入成本下降，导致投资者实际净现金流 分派率提高。      净现金流分派率不等同于基金的收益率。      （三）内部收益率（IRR）说明      内部收益率（IRR）为使得投资基金产生的未来现金流折现现值等于买入成 本的收益率。根据招募说明书和《资产评估报告》中的全周期各年净现金流测算 年度可供分配金额，基于测算结果、分派时点等假设条件，以及本基金 2026 年                                                    1 度实际可供分配金额，全周期内部收益率的计算方法举例说明如下 ：      1、如投资人在扩募份额发行时买入本基金，买入价格为 9.712 元/份，预测 该投资者存续期内基金全周期内部收益率预测值约 3.76%；      2、如投资人通过二级市场交易于 2026 年 7 月 3 日买入本基金，假设买入价 格为当天收盘价 9.481 元/份，预测该投资者存续期内基金全周期内部收益率预 测值约 3.43%。      需特别说明的是： 1     以下内部收益率均以扩募后基金总份额为基础进行测算。                                 7 二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨，导致投资者实际全周期内部收 益率降低。二级市场交易价格下跌会导致买入成本下降，导致投资者实际全周期 内部收益率提高。 以上 IRR 预测值系基于招募说明书和《资产评估报告》中的全周期各年净现 金流、相关可供分配金额测算结果以及分派时点等假设条件，因未来经营的不确 定性，不代表投资者未来实际可得的 IRR。 四、相关机构联系方式 如有疑问，投资者可登录基金管理人网站（www.avicfund.cn）或拨打基金 管理人客户服务电话（400-666-2186）了解、咨询有关详情。 五、风险提示 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其 未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分， 并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、 招募说明书及其更新、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收 益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身 的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能 力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策， 并自行承担投资风险。 特此公告。                               中航基金管理有限公司                                     2026 年 7 月 7 日                     8 来源：上海证券交易所 · 2026-07-07 · 中国内地 · 原文

【原文】关于中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更的公告 关于中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更的公告 关于中航京能国际能源封闭式基础设施证 券投资基金基金经理变更的公告      公告送出日期：2026 年 7 月 4 日            第 1页 共 3页                       关于中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更的公告 公告基本信息 基金名称 中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 中航京能国际能源 REIT 基金主代码 508096 基金管理人名称 中航基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金管理公司投资                  管理人员管理指导意见》等 基金经理变更类型 增聘基金经理 新任基金经理姓名 唐钰烜 共同管理本基金的其他基                  褚西舒、邢薛程、文佩 金经理姓名 新任基金经理的相关信息 新任基金经理姓名 唐钰烜 任职日期 2026 年 7 月 2 日 证券从业年限 5年 证券投资管理从业年限 0年 过往从业经历 2019 年 7 月至 2025 年 1 月，任职于中国国际金融股份有限公司，先                  后担任投资银行部经理、高级经理；2025 年 2 月至 2026 年 3 月，任                  职于中国建筑材料科学研究总院有限公司，担任投资部部长助理。 是否曾被监管机构予以行 政处罚或采取行政监管措 否 施 是否已取得基金从业资格 是 取得的其他相关从业资格 无 国籍 中国 学历、学位 硕士研究生、硕士 是否已按规定在中国基金                   是 业协会注册/登记 注：唐钰烜先生自 2019 年 11 月起从事不动产项目投资管理工作，具有 5 年以上不动产投资管理 经验。唐钰烜先生证券从业起始日期为 2019 年 8 月 10 日。 其他需要提示的事项      （1）关于代为履行基金经理职责情况的说明      本基金管理人已于 2026 年 6 月 23 日公告基金经理文佩女士因个人原因休假，由刘荣女士代 为履行基金经理职责。综合考虑各基金经理的职责与分工，经基金管理人决定，文佩女士休假期 间，自唐钰烜先生任职之日起，刘荣女士不再代为履行基金经理职责，改由共同管理本基金的基 金经理褚西舒女士、邢薛程先生、唐钰烜先生代为履行。      （2）对基金份额持有人的影响分析      本次代为履行基金经理职责事项已履行公司内部规定流程，并已根据有关法规向中国证券监                            第 2页 共 3页               关于中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更的公告 督管理委员会北京监管局备案。本次代为履行基金经理职责事项不影响基金管理人履行职责，对 本基金收益分配、资产净值、交易价格等基金份额持有人权益无重大影响。 （3）其他说明事项 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。                                 中航基金管理有限公司                                     2026 年 7 月 4 日                   第 3页 共 3页 来源：上海证券交易所 · 2026-07-04 · 中国内地 · 原文

【原文】中航基金管理有限公司关于中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金底层项目公司2026年第2季度经营情况的临时公告 中航基金管理有限公司 关于中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金     底层项目公司2026年第2季度经营情况的临时公告 一、公募REITs基本信息 公募REITs名称 中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 中航京能国际能源REIT 公募REITs代码 508096 首次募集基金合同生效               2023年3月20日 日 基金合同更新生效日 2025年12月25日 基金管理人名称 中航基金管理有限公司 基金托管人名称 华夏银行股份有限公司               《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开               募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交               易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（               试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金 公告依据               （REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》等               法律法规以及《中航京能国际能源封闭式基础设施证券投               资基金基金合同》《中航京能国际能源封闭式基础设施证               券投资基金招募说明书》及其更新 二、涉及的不动产项目基本情况 本基金通过资产支持证券专项计划持有3个项目公司及4个能源设施类发电项目，包含 榆林市榆阳区300MWp光伏发电项目、湖北晶泰光伏电力有限公司100MWp光伏并网发电 项目、保山市槟榔江苏家河口水电站项目和保山市槟榔江松山河口水电站项目。 本次经营情况变动，主要涉及的是榆林市江山永宸新能源有限公司持有的位于陕西省 榆林市榆阳区小壕兔乡的榆林市榆阳区300MWp光伏发电项目（简称“榆林光伏项目”） 和湖北晶泰光伏电力有限公司持有的位于湖北省随州市淅河镇的湖北晶泰光伏电力有限 公司100MWp光伏并网发电项目（简称“晶泰光伏项目”）。两个项目的运营管理机构均 为内蒙古京能新能源科技有限公司（简称“内蒙古京能”或“运营管理机构”）。 三、不动产项目生产经营情况 根据《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5号— —临时报告（试行）》之规定，本基金项下榆林光伏项目、晶泰光伏项目2026年第2季度 发电量、等效利用小时数、结算电量、结算电费同比变动超过20%。经基金管理人与运营 管理机构确认，特此公告说明如下：                        1 1、主要经营数据情况     2026年第2季度，本基金项下4个不动产项目设备设施运行稳定，预计合计结算电量 5.15亿千瓦时，同比上涨11.79%；预计合计结算电费1.90亿元，同比上涨5.69%。其中榆林 光伏项目、晶泰光伏项目部分运营指标同比变动超过20%，具体情况如下：                                    单位：亿千瓦时、小时、元/千瓦时、亿元           所有不动产项目                                榆林光伏项目 晶泰光伏项目              整体情况 核心指标         2026年 2026年 2026年                 同比变化 同比变化 同比变化         第2季度 第2季度 第2季度 发电量 5.22 11.77% 1.03                             28.58% -34.04% 0.22 等效利用        571.12 11.77% 311.75 28.58% 218.69 -34.04% 小时 结算电量 5.15 11.79% 1.00 28.69% 0.22 -33.96% 结算均价 0.3697 -5.46% 0.7470 -5.15% 0.9155 13.63% 结算电费 1.90 5.69% 0.75 22.07% 0.20 -24.95% 注：上表中“所有不动产项目整体情况”的同比数据，已包含所有光伏、水电项目。     基金管理人根据光伏和水电项目的运营管理机构于2026年7月1日提供的各项目公司 2026年4-5月交易结算单、2026年6月预估结算单和上一年度同期交易结算单等确认上述数 据。上述经营数据未经审计，最终以各项目公司正式电费结算单据及经年度审计后的数据 为准（注：光伏、水电项目的电费结算单据发布时间不一致，为保证信息披露的及时性和 各不动产项目统计口径一致性，2026年6月改用预估数据，预估与实际的差额滚动计入次 月）。 2、经营情况变化的原因分析、预计持续时间及其依据     2026年第2季度，榆林光伏项目结算电费同比上涨22.07%，主要系该项目电量同比上 涨变化所致；晶泰光伏项目结算电量同比下降33.96%，但得益于有效的电力营销策略、偏 差考核及两个细则考核管理，结算均价同比上涨13.63%，最终将结算电费控制在同比下降 24.95%。 两个光伏项目结算电量变化的具体原因分析如下：                                                 单位：万千瓦时、元/千瓦时     影响事项 导致同比变动值 导致同比浮动 影响占比               结算电量的变动原因分析 - 榆林光伏项目 1.光资源条件变化 +2,135.07 +27.43% 95.57% 2.电力供需不平衡及                   -740.96 -9.52% -33.17% 外送压力 3.外部电网检修所致 +845.00 +10.85% 37.83%                                2 出力受限减少 4.设备故障损失 -5.10 -0.07% -0.23% 结算电量变动小计 +2,234.01 +28.69% 100.00%                结算电量的变动原因分析 - 晶泰光伏项目 1.光资源条件变化 -689.02 -20.72% 61.01% 2.电力供需不平衡 -393.10 -11.82% 34.80% 3.外部电网检修所致                    -49.00 -1.47% 4.34% 出力受限 4.设备故障损失减少 +1.73 +0.05% -0.15% 结算电量变动小计 -1,129.39 -33.96% 100.00%     （1）光资源条件变化：榆林光伏项目所在地 2026 年第 2 季度光辐射量为 1,939.57 兆 焦/平方米，同比上涨 318.25 兆焦/平方米，同比增幅 19.63%，相应理论结算电量同比增加 2,135.07 万千瓦时；晶泰光伏项目所在地 2026 年第 2 季度光辐射量为 1,274.77 兆焦/平方 米，同比下降 373.50 兆焦/平方米，同比降幅 22.66%，相应理论结算电量同比减少 689.02 万千瓦时。两个项目均为集中式地面光伏发电项目，长期来看，自然环境条件变化将持续 对季度间、年度间发电表现产生一定程度的波动性影响，但该波动影响程度可随年限拉长 趋向平缓。 （2）电力供需不平衡及外送压力：截至2026年5月末，陕西省总发电装机规模1.29亿 千瓦，较去年同期增长4.07%，其中风电、光伏装机规模分别同比上涨10.13%、7.44%； 湖北省总发电装机规模1.42亿千瓦，较去年同期增长7.51%，其中火电、光伏、风电装机 规模分别同比上涨11.92%、10.77%、4.16%。地方能源装机增速较快，短期内一定程度上 造成了电力供需不平衡的情况。长期来看，随着装机增速放缓，电力供需不平衡的态势将 有望随行业和市场发展逐步消化。 榆林光伏项目新增周边竞争性项目（榆阳一期400MW光伏发电项目）并网投产后， 该新增项目接入榆林光伏项目上游乌素330kV汇集站，并在短期内对接入同一汇集站和送 出线路的电力外送产生压力。目前，乌素330kV汇集站的改扩建主体工程已基本完工，并 将于电网公司验收和调试后正式投产；同时，运营管理机构与地方电网公司、相关发电企 业就电力外送压力的优化改善路径、拟增设乌素汇集站第二条送出线路等方案展开积极沟 通。长期来看，乌素汇集站的改扩建工程投产等电力外送压力优化改善路径落实后，可一 定程度地缓解新增发电项目所带来的影响。 此外，受本季度清江流域遭遇自1960年有气象记录以来历史同期第二强的集中降雨、 鄂西和江汉平原出现大到暴雨、局地大暴雨等影响，汛前调度水库腾库，来水转化为发电 量，致使水电骤增。2026年4-5月湖北省内水电发电量高达296.15亿千瓦时，同比上涨74.77%， 占全省发电量的48.99%，较去年同期31.72%增加了17.27个百分点，一定程度地影响了其 他电源的输送通道和消纳空间。受天气变化、来水情况、季节性因素等影响，长期来看， 该波动影响程度可随光伏运行年限拉长趋向平缓。                               3 （3）外部电网检修所致出力受限的变动：为配合电网公司完成外部电网检修，本季 度榆林光伏项目对应损失电量为307.00万千瓦时，同比减少845.00万千瓦时，发电量相应 增加；同期晶泰光伏项目因相同原因损失电量57.00万千瓦时，同比增加49.00万千瓦时， 发电量相应减少。外部电网线路检修属于常规电力输送设备设施检修维护，按电网公司运 行要求该项目需在未来电网检修时继续响应类似需求。 四、对基金份额持有人的影响分析 2026年第2季度，榆林光伏项目、晶泰光伏项目的经营情况变动，将影响本基金当期 收入、利润表现及现金流，进而影响基金份额持有人的当期基金收益分配。 五、已采取或拟采取的应对措施 2025年末，本基金完成了首次扩募并新购入了2个水电不动产项目，实现了从“单一 光伏REIT”向“多元清洁能源REIT”的转型。本次扩募预计将一定程度地实现不同类型 不动产项目的协同，提升本基金抗单一类型资产、抗地域风险的综合能力，一定程度地达 到平滑整体不动产项目合计现金流、分散风险、实现产品规模效应的作用，有助于本基金 整体收益稳定性。 此外，光资源条件变化、电力供需不平衡及外送压力、外部电网检修，均属于电站外 部环境影响因素。为降低两个光伏项目未来经营情况变化风险，基金管理人、项目公司协 同运营管理机构已启动的应对措施如下： 1、为缓释光资源条件变化对项目收益的影响：运营管理机构已开展榆林光伏项目关 于提升复杂天气环境下光功率预测的技术改造和后台监控系统的国产化改造升级，晶泰光 伏项目光功率预测系统优化调整工作，通过应用新一代技术应用，协助电站提升发电表现 预测能力与预测精确度。此外，运营管理机构通过开展光伏组件积灰清扫、组件遮挡性植 被移除、春季安全生产大检查等工作，提升项目发电能力和设备运行稳定性，降低设备故 障潜在风险，提高电站整体设备利用率和发电量。 2、就电力供需不平衡和外送压力：截至2026年5月末，全国发电装机规模40.07亿千 瓦，同比上涨11.0%，较去年同期增长率18.8%显著放缓，主要是风电、光伏装机规模同比 变动分别从23.1%、56.9%下降至17.0%、16.3%，新增装机量大幅缩减。随着全国超大规 模智算集群的建设投产、算电协同新基建工程对绿电需求的增加，电力供需将有望动态回 归相对平衡状态。 陕西省内加快750千伏陕北至关中第四输电通道和陕南环网工程建设，构建“四纵双 环”骨干网架；加强电力外送通道建设，到2030年力争电力外送能力达到4,000万千瓦。 湖北省聚焦提升枢纽功能，作为支撑华中、互济南北、联网全国的“电力立交桥”，服务 全国保供大局，同时省内2026年计划新增变电容量1,817万千伏安。两省开展的省内与跨 省的双重输电网提升建设工程，将为电量输送与消纳提供坚实基础。                        4 针对项目个体情况，基金管理人将协同运营管理机构继续积极沟通电网公司，推动并 跟进榆林光伏项目所在乌素汇集站的改扩建工程投产计划；跟踪湖北省水电发电情形，适 时调整电站运行和电力营销策略。 未来，随着电力改革和电力系统的不断建设与优化完善，电力供需不平衡的情况将有 望得到逐步缓解。基金管理人将协同运营管理机构持续关注电力供需情况及市场环境变化。 3、运营管理机构将积极与电力调度机构沟通外部电网检修情况，并根据电网检修安 排及时调整运营策略和方案。通过在外部电网检修期间完成必要的计划停电类检修工作， 缩短年内电站停产时间，提升整体发电表现。 六、其他说明事项 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格 按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基 金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、 风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金 前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要等法律文件， 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基 础上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险 承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并 自行承担投资风险。 特此公告。                             中航基金管理有限公司                         内蒙古京能新能源科技有限公司                                 2026年7月2日                    5 来源：上海证券交易所 · 2026-07-02 · 中国内地 · 原文