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【原文】易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于不动产项目2026年6月主要运营数据的公告 基金名称 易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 易方达广西北投高速REIT 基金场内简称 北投REIT（扩位简称：易方达广西北投高速REIT） 基金代码 508093 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2026年5月7日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司            《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公            开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交            易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试            行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（ 公告依据            REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》等有            关规定及《易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券            投资基金基金合同》《易方达广西北投高速公路封闭式基            础设施证券投资基金招募说明书》 本基金的不动产项目为兰海高速广西南宁那南段，项目类型为交通设施，项 目公司为广西北投南南高速公路有限公司，运营管理机构为广西新恒通 高速公 路有限公司。项目起点位于南宁市那马镇新兰村附近（K1990+532.14），终点位 于南宁市南晓镇派双村附近（K2039+256.137），途经那马、大塘、南晓。项目 全长48.724公里，主线采用双向八车道高速公路标准建设，全线设大塘匝道收费 站、那马匝道收费站及南宁南主线收费站。 2026 年以来，不动产项目整体运营平稳，通行费收入来源分散，无重要现 金流提供方，运营管理机构未发生变动。不动产项目 2026 年 6 月主要运营数据 如下：                    日均收费车流量（辆次） 通行费收入（人民币，万元，含增值税） 月份                   当月环比 当月同比 2026 年 累计同比 当月环比 当月同比 2026 年 累计同比           当月 当月                    变动 变动 累计 变动 变动 变动 累计 变动 2026 年          28,065 17.8% -8.4% 29,081 4.1% 2,450.21 11.0% -7.3% 15,375.25 1.9% 6月             注：①日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数。             ②收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径。             ③由于四舍五入误差会导致数值计算结果与实际值之间产生细微差异，以届时定 期报          告披露为准。             ④广西壮族自治区收费公路联网收费清分结算中心（简称“联网中心”）清分车 流量          数据为全口径车流量（包含免费车和收费车），此表中的收费车流量数据系联网中 心当期          清分数据剔除重大节假日门架统计免费车数据后计算得出，因此数据可能存在一定误差。             ⑤以上关于通行费收入数据为含税收入，                              2026 年 6 月不含税通行费收入为 2,378.8 4 万          元，不含税通行费日均收入为 79.29 万元。             ⑥以上为联网中心当期清分数据，未经审计，该数据不包括联网中心对以前月 度清分          数据的调整部分，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以届时定 期报告          披露为准。             ⑦上表中的通行费收入数据包含其他收入(如省间退费补交清分中未知车型的数据等），          因此与下述分客货车型数据中的通行费收入数据可能产生一定差异。             分客货车型变化情况如下：             1、本月日均收费车流量环比上涨 17.8%（其中客车上涨 24.2%、货车下降          2.0%），同比下降 8.4%（其中客车下降 8.9%、货车下降 6.3%）。             2、本月通行费收入环比上涨 11.0%（其中客车上涨 22.4%、货车下降 6.0% ），          同比下降 7.3%（其中客车下降 6.3%、货车下降 9.1%）。             运营数据变化原因如下：             2026 年 6 月无针对 7 座以下（含 7 座）小型客车免费通行的节假日安 排，          收费天数较 5 月有所增加（5 月份劳动节假期 7 座以下（含 7 座）小型客车免费          通行时间为 5 天），本月日均收费车流量及通行费收入环比上涨。             根据南宁市气象台预警信息，2026 年 6 月南宁市多次出现雷雨大风天 气， 当月累计降雨量远超 2025 年同期，且以持续性大暴雨及单日强降雨为主。极端 暴雨天气对项目路段通行造成一定影响，市民出行意愿降低，本月日均 车流量 及通行费收入同比有所下降。 上述不动产项目主要运营数据和经营情况已经运营管理机构确认。截 至目 前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人 将严格按 照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 投资者可访问基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打基金管理人客 户服务电话(400-881-8088)进行相关咨询。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金 资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规 要求对投 资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。 投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金 产品资料 概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在 了解产品 情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资 期限和 投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理 人提醒投 资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运 营状况与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特此公告。                              易方达基金管理有限公司                                  2026 年 7 月 23 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-23 · 中国内地 · 原文

【原文】易方达基金管理有限公司关于易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 易方达基金管理有限公司关于易方达广西北投高速公路封闭式               基础设施证券投资基金分红的公告                 公告送出日期：2026 年 7 月 23 日 一、 公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 易方达广西北投高速公路封闭式基础设                              施证券投资基金 公募 REITs 简称 易方达广西北投高速 REIT 公募 REITs 代码 508093 公募 REITs 合同生效日 2026 年 5 月 7 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理                              办法》《易方达广西北投高速公路封闭式                              基础设施证券投资基金基金合同》《易方                              达广西北投高速公路封闭式基础设施证                              券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2026 年 5 月 31 日           基准日公募 REITs 份额净值（单 -           位：元） 截止收益分           基准日公募 REITs 可供分配金额 80,978,290.75 配基准日基           （单位：元） 金的相关指           截止基准日公募 REITs 按照合同 - 标           约定的分红比例计算的应分配金           额（单位：元） 本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份基金 2.699 份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度的第 1 次分红       注：1.本基金场内简称为“北投 REIT”，扩位证券简称为“易方达广西北投高 速 REIT”。       2.本次收益分配方案已经基金托管人复核。       3.本次拟分配金额为 80,970,000.00 元，占前述收益分配基准日可供分配金额 的 99.99%。截止基准日本基金按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配 金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。       4.本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调 整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润 调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持 续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。       5.基准日公募 REITs 可供分配金额计算过程 项目（自 2026 年 5 月 7 日至 2026 年 5 月 31 日） 金额（单位：人民币元） 本期合并净利润 11,588,610.90 本期折旧和摊销 6,250,977.33 本期利息支出 - 本期所得税费用 983,974.07 本期息税折旧及摊销前利润 18,823,562.30 调增项 1.应收和应付项目的变动 1,348,170.66 2.不动产基金发行份额募集的资金 2,475,000,000.00 调减项 1.收购不动产项目所支付的现金净额 -859,029,555.47 2.偿还原始权益人借款本息及应付款项支付的现金 -1,533,604,122.21 3.未来合理支出相关预留 -21,559,764.53 本期可供分配金额 80,978,290.75       注：1.本基金“未来合理支出相关预留”包括：不动产项目第二笔股权转让 对价款、未来合理期间内的运营支出等。本期未来合理支出相关预留根据收购不 动产项目第二笔对价款、基金募集户产生利息及募集预留费用剩余金额计算得出。       2.上述可供分配金额并不代表最终实际分配的金额。由于收入和费用并非在 一年内平均发生，所以投资者不能按照本期占全年的时长比例来简单判断本基金 全年的可供分配金额。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 7 月 27 日 除息日 2026 年 7 月 28 日（场内） 2026 年 7 月 27 日（场外） 现金红利发放日 2026 年 7 月 31 日（场内） 2026 年 7 月 29 日（场外） 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，                        暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。       注：1.本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于 2026 年 7 月 29 日自基 金托管账户划出。       2.本次场外基金份额现金红利发放日为 2026 年 7 月 29 日，场内基金份额现 金红利发放日为 2026 年 7 月 31 日。 三、其他需要提示的事项 1.权益分派期间（2026 年 7 月 23 日至 2026 年 7 月 27 日）暂停跨系统转托 管业务。 2.权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出 的基金份额不享有本次分红权益。 3.根据本基金基金合同规定，本基金收益分配采取现金分红方式。 四、相关机构联系方式 1.易方达基金管理有限公司客户服务热线：40088-18088。 2.易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn。 五、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化， 不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基 金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。                                    易方达基金管理有限公司                                         2026 年 7 月 23 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-23 · 中国内地 · 原文

【原文】易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于基金管理人高级管理人员变更情况的公告 易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于基           金管理人高级管理人员变更情况的公告                        公告送出日期：2026 年 7 月 1 日 基金基本信息 基金名称 易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 易方达广西北投高速 REIT 场内简称 北投 REIT（扩位简称：易方达广西北投高速 REIT） 基金代码 508093 基金合同生效日 2026 年 5 月 7 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券基金经营机构董               事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上海证券交易               所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时               报告（试行）》等有关规定 离任高级管理人员的相关信息 离任高级管理人员职务 副总经理级高级管理人员 离任高级管理人员姓名 马骏 离任原因 退休 离任日期 2026 年 7 月 1 日 转任本公司其他工作岗位的说明 - 3. 其他需要说明的事项 公司已对马骏原分管业务做好相关安排。本次高级管理人员离任对本基金份 额持有人权益无重大影响。 上述高级管理人员变更事项经易方达基金管理有限公司董事会审议通过，并 已按相关规定进行备案。                        易方达基金管理有限公司                            2026 年 7 月 1 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-01 · 中国内地 · 原文