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【原文】华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年六月主要运营数据的公告 华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金                   关于二〇二六年六月主要运营数据的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 华夏南京交通高速公路 REIT 场内简称 南京交通（扩位简称：华夏南京交通高速公路 REIT） 公募 REITs 代码 508069 公募 REITs 合同生效日期 2024 年 10 月 17 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公                                   开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证                                   监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》                                   《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                                   （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开                                   募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5                                   号——临时报告（试行）》等有关规定以及《华夏南京                                   交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》                                   《华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金                                   招募说明书（更新）》 二、2026 年 6 月主要运营数据 2026 年以来，不动产项目公司整体运营情况良好，本基金底层资产南京绕 越高速公路东南段（“绕越高速公路东南段”）通行费收入来源分散，无重要现 金流提供方，外部管理机构未发生变动。 绕越高速公路东南段 2026 年 6 月主要运营数据如下：                  日均收费车流量（辆次） 路费收入（人民币，万元，含增值税） 月份 当月环 当月同 2026年 累计同 当月环 当月同 2026年 累计同          当月 当月                  比变动 比变动 累计 比变动 比变动 比变动 累计 比变动 2026年6月 36,993 2.3% -9.8% 38,047 -7.6% 3,971 6.4% -7.8% 23,414 -3.2% 注：①车流量口径说明：均为收费自然车流（veh）口径。江苏省高速公路联网运营管 理中心（简称“联网中心”）清分车流量数据为全口径车流量（包含免费车和收费车），此表 中的收费车流量数据系江苏省高速公路联网中心当期清分数据剔除重大节假日门架统计免                                       1 费车数据后计算得出，因此数据可能存在一定误差。 ②日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数。 ③收入数据为江苏省高速公路联网中心当期清分收入数据，未经审计。 运营数据变化原因如下： 日均收费车流量和路费收入当月同比下降的主要原因：（1）2026 年 6 月 19 日至 22 日，南京市遇持续雷暴降雨，对客运和货运出行均造成一定影响。（2） 2025 年 6 月因扬溧高速改扩建施工利好本项目（该利好因素已于 2025 年 11 月出 清），同期基数较高，剔除高基数影响，6 月运营情况呈现增长态势。 以上披露内容已经过本项目的运营管理实施机构确认。 三、其他说明事项 投资者可登录华夏基金管理有限公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打华 夏基金管理有限公司客户服务电话（400-818-6666）进行相关咨询。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其 未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分， 并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、 招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和 产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目 标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应， 理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担 投资风险。 特此公告                                 华夏基金管理有限公司                               二〇二六年七月二十四日                       2 来源：上海证券交易所 · 2026-07-24 · 中国内地 · 原文

【原文】关于召开华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金2026年二季度业绩说明会的公告 关于召开华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金                   2026年二季度业绩说明会的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 华夏南京交通高速公路 REIT 场内简称 南京交通（扩位简称：华夏南京交通高速公路 REIT） 公募 REITs 代码 508069 公募 REITs 合同生效日期 2024 年 10 月 17 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公                         开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证                         监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》                         《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                         （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开                         募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5                         号——临时报告（试行）》等有关规定以及《华夏南京                         交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》                         《华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金                         招募说明书（更新）》 二、业绩说明会内容 为便于广大投资者更全面深入地了解本基金 2026 年二季度主要运营情况及 财务状况，华夏基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）拟召开本基金 2026 年二季度业绩说明会，与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 三、业绩说明会召开的时间、地点与方式 （一）会议召开时间：2026 年 7 月 29 日 14:30-15:30 （二）会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 26F-01 （三）会议召开方式：线下座谈 四、参加人员 本基金基金经理、原始权益人和运营管理机构相关人员、投资者和行业研                            1 究员等。 五、投资者参与方式 投资者可发送报名邮件至本基金投资者关系团队联系邮箱 IR_508069@chinaamc.com 报名参与本次业绩说明会。邮件主题应为“业绩说明 会报名—姓名”，邮件正文为以下报名表格。并请随附相关身份证明扫描件（包 括但不限于名片、工牌或其他合法身份证件），机构投资者每家限报名 1 人。报 名截止时间为 2026 年 7 月 24 日 12:00。 经审核后基金管理人将发送审核通知邮件至投资者报名邮箱，届时投资者凭 审核通知邮件参加本次业绩说明会。 姓名 机构名称 职务 联系方式 投资者问题 备注 特此公告                                   华夏基金管理有限公司                                  二〇二六年七月二十一日                             2 来源：上海证券交易所 · 2026-07-21 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于运营管理机构高级管理人员变更情况的公告 华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金             关于运营管理机构高级管理人员变更情况的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 华夏南京交通高速公路REIT 场内简称 南京交通（扩位证券简称：华夏南京交通高速公路REIT） 公募REITs代码 508069 公募REITs合同生效日 2024年10月17日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募                 集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证监会关于                 推出商业不动产投资信托基金试点的公告》《上海证券交易                 所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试 公告依据 行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                 （REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》等有                 关规定以及《华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投                 资基金基金合同》《华夏南京交通高速公路封闭式基础设施                 证券投资基金招募说明书》及其更新 二、不动产项目基本情况 本基金不动产项目为南京绕越高速公路东南段。本基金的收入来源主要为不 动产项目形成的通行费收入，本基金通过积极主动运营管理不动产项目，力求提 升不动产项目的运营收益水平，实现不动产项目现金流长期稳健增长。 本基金运营管理统筹机构为南京公路发展（集团）有限公司、运营管理实施 机构为南京绕越高速公路东南段有限责任公司，截至本公告发布日，运营管理机 构未发生变更且运营管理能力稳定。截至本公告发布日，不动产项目公司整体经 营情况稳定。 三、运管机构高级管理人员变更情况 基金管理人于 2026 年 7 月 13 日收到运营管理机构通知，根据南京市交通建 设投资控股（集团）有限责任公司干部队伍建设需要，结合南京公路发展（集团） 有限公司实际工作，对高级管理人员作出如下调整： 运营管理统筹机构南京公路发展（集团）有限公司总经理由成金先生变更为 倪修勤先生。 倪修勤，男，1973 年生，中共党员，研究生学历，硕士学位。现任南京公 路发展（集团）有限公司总经理、党委副书记、董事。历任南京公路发展（集团） 有限公司副总经理、安全总监、党委委员，南京交通建设管理集团有限公司党支 部副书记、副总经理，南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司工程管理 部副部长（主持工作），江苏宁淮智能制造产业园开发建设有限公司总经理、党 支部副书记、董事。 四、对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的 影响分析 目前本基金运营管理机构的经营管理团队稳定，履职正常，本次高级管理人 员变动系正常人事变动，不影响机构稳定运营管理能力，对不动产项目运营情况、 经营业绩、现金流和基金份额持有人权益无不利影响。 本公告相关内容已经本基金不动产项目运营管理机构确认。 五、相关机构联系方式 投资者可拨打基金管理人客户服务电话（400-818-6666）或通过基金管理人 官网（www.ChinaAMC.com）咨询有关详情。 六、其他提示 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管 理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做 出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行 负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最 新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规 则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认 识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投 资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场， 谨慎做出投资决策。 特此公告                               华夏基金管理有限公司 二〇二六年七月十五日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-15 · 中国内地 · 原文