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【原文】关于召开华夏金茂消费封闭式基础设施证券投资基金2026年中期业绩说明会的公告 关于召开华夏金茂消费封闭式基础设施证券投资基金                          2026年中期业绩说明会的公告     一、公募REITs基本信息 公募 REITs 名称 华夏金茂消费封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 华夏金茂消费 REIT 场内简称 金茂消费（扩位简称：华夏金茂消费 REIT） 公募 REITs 代码 508017 公募 REITs 合同生效日 2024 年 1 月 31 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司                           《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开                           募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证监会                           关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》《上海证                           券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办 公告依据 法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托                           基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试                           行）》等有关规定以及《华夏金茂消费封闭式基础设施证                           券投资基金基金合同》《华夏金茂消费封闭式基础设施证                           券投资基金招募说明书》及其更新     二、业绩说明会内容     为便于广大投资者更全面深入地了解本基金 2026 年上半年主要运营情况及 财务状况，华夏基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）拟召开本基 金 2026 年中期业绩说明会，与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。     三、业绩说明会召开的时间、地点与方式     （一）会议召开时间：2026 年 9 月 9 日 13:30-14:30     （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/，下同）     （三）会议召开方式：上证路演中心视频+文字互动     四、参加人员     本基金管理人和运营管理机构相关业务负责人。     五、投资者参加方式                                     1 （一）投资者可在 2026 年 9 月 9 日 13:30-14:30，通过互联网登录上证路演 中心，在线参与本次业绩说明会，本基金管理人和运营管理机构相关业务负责人 将对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）投资者可于 2026 年 9 月 8 日 16:00 前通过本基金投资者关系团队联系 邮箱 IR_508017@chinaamc.com 进行提问。 六、其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会 的召开情况及主要内容。 特此公告                                    华夏基金管理有限公司                                      二〇二六年九月二日                             2 来源：上海证券交易所 · 2026-09-02 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏基金管理有限公司关于华夏金茂消费封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 华夏基金管理有限公司关于                   华夏金茂消费封闭式基础设施证券投资基金                             收益分配的公告                      公告送出日期：2026 年 8 月 14 日     一、公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 华夏金茂消费封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 华夏金茂消费REIT 场内简称 金茂消费（扩位简称：华夏金茂消费REIT） 公募REITs代码 508017 公募REITs合同生效日 2024 年 1 月 31 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证                             券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投                             资基金运作管理办法》《公开募集基础设施证券投                             资基金指引（试行）》《华夏金茂消费封闭式基础                             设施证券投资基金基金合同》《华夏金茂消费封闭                             式基础设施证券投资基金招募说明书》或其更新等 收益分配基准日 2026年6月30日 截止收益 基准日公募REITs份额净 - 分配基准 值（单位：元） 日基金的 基准日公募REITs可供分 14,952,614.07 相关指标 配金额（单位：元）             截止基准日公募REITs按 -             照合同约定的分红比例计             算的应分配金额（单位：             元） 本次公募REITs分红方案（单位：元/10 0.3738 份公募REITs份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度第 2 次分红 注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。 2、根据本基金基金合同约定，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的 90%以 现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。本 次拟分配金额为人民币 14,952,000.00 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.9959%。 截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存 在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。     二、与分红相关的其他信息                                 1 权益登记日 2026年8月18日 除息日 2026年8月19日（场内） 2026年8月18日（场外） 现金红利发放日 2026年8月24日（场内） 2026年8月20日（场外） 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体                    基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、                    国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通                    知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通                    知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得                    税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：1、本基金的分配方式为现金分红。 2、现金红利款将于 2026 年 8 月 20 日自本基金托管账户划出。 三、其他需要提示的事项 （1）权益分派期间（2026 年 8 月 14 日至 2026 年 8 月 18 日）暂停跨系统 转托管业务。 （2）本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理 调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利 润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司 持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整 项。本基金可供分配金额计算调整项如下： 当期购买不动产项目等资本性支出；支付的利息及所得税费用；偿还借款支 付的本金；应收和应付项目的变动；未来合理相关支出预留，包括重大资本性支 出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、未来合理期间内的债务利息、运营 费用等；其他可能的调整项，如不动产基金发行份额募集的资金、处置不动产项 目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额等。 经过上述项目调整后，本基金自 2026 年 4 月 1 日至本次收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日期间的可供分配金额为人民币 14,949,276.60 元。 本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额 14,952,614.07 元，包含前 期未分配的可供分配金额 3,337.47 元，以及 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日的可供分配金额 14,949,276.60 元。                             2 （3）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天 卖出的基金份额不享有本次分红权益。 四、相关机构联系方式 投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电 话（400-818-6666）咨询、了解本次分红相关事宜。 五、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并 不预示其未来业绩表现。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金 的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金管理人提 醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关 业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信 息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投 资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并 根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身 风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金风险揭示详 见本基金招募说明书及其更新。 特此公告                                 华夏基金管理有限公司                                 二〇二六年八月十四日                      3 来源：上海证券交易所 · 2026-08-14 · 中国内地 · 原文

【原文】关于举办华夏金茂消费封闭式基础设施证券投资基金投资者开放日活动的公告 关于举办华夏金茂消费封闭式基础设施证券投资基金                      投资者开放日活动的公告     一、公募REITs基本信息 公募 REITs 名称 华夏金茂消费封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 华夏金茂消费 REIT 场内简称 金茂消费（扩位简称：华夏金茂消费 REIT） 公募 REITs 代码 508017 公募 REITs 合同生效日 2024 年 1 月 31 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司                      《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开                      募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证监会关                      于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》《上海证券                      交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法 公告依据 （试行）》《上海证券交易所公开不动产投资信托基金投资                      基金（REITs）规则适用指引第 5 号—临时报告（试行）》                      《华夏金茂消费封闭式基础设施证券投资基金基金合同》                      《华夏金茂消费封闭式基础设施证券投资基金招募说明                      书》及其更新     二、活动内容     为便于广大投资者更全面深入地了解本基金的运营情况及财务表现，华夏基 金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）拟于2026年7月29日10:00-11:30 举办本基金的投资者开放日活动，将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 的问题进行交流和解答，同时投资者可以对项目进行现场调研。     三、活动安排     1、活动时间：2026年7月29日10:00-11:30     2、活动地点：长沙览秀城（长沙市岳麓区梅溪湖环湖路1177号）     3、参与方式：现场会议、项目现场调研     四、参加人员     本基金管理人和运营管理机构相关业务负责人、本基金投资者等。     五、报名方式     投资者可于2026年7月26日18:00前发送邮件至本基金投资者关系团队邮箱 IR_508017@chinaamc.com报名参与本次活动。邮件主题为“2026投资者开放日                               1 活动-单位名称”，邮件正文请填列以下报名表格，并请随附相关身份证明扫描 件（包括但不限于名片、工牌等）。 姓名 单位名称 职务 联系方式 投资者问题 特此公告                           华夏基金管理有限公司                           二〇二六年七月十六日                    2 来源：上海证券交易所 · 2026-07-16 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏基金管理有限公司关于调整华夏金茂消费封闭式基础设施证券投资基金基金经理的公告 华夏基金管理有限公司关于调整华夏金茂消费封闭式基础设施证券投资基金                       基金经理的公告                  公告送出日期：2026 年 7 月 9 日 1 公告基本信息 基金名称 华夏金茂消费封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 华夏金茂消费 REIT 基金主代码 508017 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 《上海证券                          交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用                          指引第 5 号——临时报告（试行）》 基金经理变更类型 增聘基金经理、解聘基金经理 新任基金经理姓名 张九龙                          谭琳 共同管理本基金的其他基金经理姓名                          刘伟杰 离任基金经理姓名 吕灵卓 2 新任基金经理的相关信息 新任基金经理姓名 张九龙 任职日期 2026 年 7 月 7 日                   注 证券从业年限 -                   注 证券投资管理从业年限 - 过往从业经历 2012 年 8 月至 2015 年 6 月，曾任英大国际信托有限责任公司信托经                  理；2015 年 6 月至 2022 年 10 月，曾任泰康资产管理有限责任公司投                  资经理。2022 年 11 月加入华夏基金管理有限公司。 其中：管理过公募基金的名称及 基金 离任                                    基金名称 任职日期 期间 主代码 日期                            华夏深国际仓储物流封闭式基础                    180302 2024-06-25 -                            设施证券投资基金                            华夏北京保障房中心租赁住房封                    508068 2025-10-13 -                            闭式基础设施证券投资基金 是否曾被监管机构予以行政处 否 罚或采取行政监管措施 是否已取得基金从业资格 是 学历、学位 硕士 是否已按规定在中国基金业协 是 会注册/登记     注：张九龙先生自 2012 年 8 月起从事不动产投资和/或运营管理工作，具有 5 年以上不 动产投资和/或运营管理经验。张九龙先生证券从业起始日期为 2012 年 8 月 1 日。 3 离任基金经理的相关信息 离任基金经理姓名 吕灵卓 离任原因 个人原因 离任日期 2026 年 7 月 7 日 转任本公司其他工作岗位的说明 - 是否已按规定在中国基金业协会办理注销手                         是 续 4 其他需要说明的事项     本次调整基金经理已履行公司内部有关程序，并按规定向中国证券投资基金 业协会办理相关手续。本次调整基金经理不影响基金管理人履行职责，对基金份 额持有人权益无重大影响。     特此公告                                          华夏基金管理有限公司                                           二〇二六年七月九日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-09 · 中国内地 · 原文