中金基金管理有限公司关于中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的提示性公告

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【原文】中金基金管理有限公司关于中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的提示性公告

中金基金管理有限公司
     关于中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金
            基金份额解除限售的提示性公告

     一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称 中金亦庄产业园 REIT
公募 REITs 代码 508080
公募 REITs 合同生效日 2025 年 6 月 16 日
基金管理人名称 中金基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
                  《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》
                  《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金
                  （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开
公告依据 募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第
                  5 号——临时报告（试行）》等有关规定以及《中金
                  亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合
                  同》《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基
                  金招募说明书》及其更新
业务类型 场内解除限售
解除限售/锁定生效日 2026 年 6 月 26 日

     二、解除限售份额基本情况

根据有关法律法规、中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金(以下简
称“本基金”)招募说明书及其更新、签署的战略配售协议及《中金亦庄产业园封
闭式基础设施证券投资基金战略配售份额限售公告》的规定，本基金部分战略配
售份额将于 2026 年 6 月 26 日解除限售，本次场内解除限售份额合计 18,000,000
份。

     （一）公募 REITs 场内份额解除限售

     1.本次解除限售的份额情况

                         1
                                            限售期
序 限售份额总 （自基金
       证券账户名称 限售类型
号 量（份） 上市之日
                                            起）
    京管泰富基金－北京市
    工程咨询有限公司－京 其他专业机构投资
1 6,000,000 12 个月
    管泰富锦鸿 1 号单一资 者战略配售限售
    产管理计划
    中国人寿资管－广发银
                                其他专业机构投资
2 行－国寿资产－鼎瑞 6,000,000 12 个月
                                 者战略配售限售
    2498 资产管理产品
                                其他专业机构投资
3 北京金控资本有限公司 6,000,000 12 个月
                                 者战略配售限售
        合计 18,000,000

    2.本次解除限售后剩余的限售份额情况

                                            限售期
序 限售份额总 （自基金
       证券账户名称 限售类型
号 量（份） 上市之日
                                            起）
                              原始权益人及其同
    北京亦庄盛元投资开发
1 80,000,000 一控制下关联方战 60 个月
    集团有限公司
                              略配售限售
    亦庄股权投资私募基金
                              原始权益人及其同
    管理（北京）有限公司－
2 20,000,000 一控制下关联方战 36 个月
    北京亦庄创源股权投资
                              略配售限售
    合伙企业（有限合伙）
    中国国新资产管理有限 其他专业机构投资
3 28,800,000 36 个月
    公司 者战略配售限售
    中国国际金融股份有限 其他专业机构投资
4 23,200,000 36 个月
    公司 者战略配售限售
    海保人寿保险股份有限 其他专业机构投资
5 20,000,000 36 个月
    公司－分红险 者战略配售限售
    嘉实基金－北京人寿保
    险股份有限公司传统险 其他专业机构投资
6 9,200,000 36 个月
    －嘉实基金宝睿 9 号单 者战略配售限售
    一资产管理计划
                              其他专业机构投资
7 中信证券股份有限公司 7,200,000 36 个月
                              者战略配售限售
    中信建投证券股份有限 其他专业机构投资
8 7,200,000 36 个月
    公司 者战略配售限售
    东吴人寿保险股份有限 其他专业机构投资
9 7,200,000 36 个月
    公司－自有资金 者战略配售限售

                         2
                                             限售期
序 限售份额总 （自基金
       证券账户名称 限售类型
号 量（份） 上市之日
                                             起）
     中信证券－光大银行－
                                 其他专业机构投资
10 中信证券基础设施 1 号 7,200,000 36 个月
                                 者战略配售限售
     集合资产管理计划
     华能贵诚信托有限公司
                                 其他专业机构投资
11 －华能信托·北诚瑞驰 6,000,000 24 个月
                                 者战略配售限售
     2 号资金信托
     北京磐茂投资管理有限
     公司－厦门源峰基础设 其他专业机构投资
12 6,000,000 24 个月
     施股权投资基金合伙企 者战略配售限售
     业（有限合伙）
                               其他专业机构投资
13 华泰证券股份有限公司 6,000,000 24 个月
                               者战略配售限售
                               其他专业机构投资
14 招商证券股份有限公司 4,000,000 24 个月
                               者战略配售限售
     安联保险资管－中信银
                                 其他专业机构投资
15 行－安联知瑞 1 号资产 4,000,000 24 个月
                                 者战略配售限售
     管理产品
     深创投红土资产管理 其他专业机构投资
16 4,000,000 24 个月
     （深圳）有限公司 者战略配售限售
     弘毅私募基金管理（天
     津）合伙企业（有限合
                                 其他专业机构投资
17 伙）－天津弘毅基础设 4,000,000 24 个月
                                 者战略配售限售
     施投资基金合伙企业
     （有限合伙）
                               其他专业机构投资
18 国信证券股份有限公司 4,000,000 24 个月
                               者战略配售限售
     鞍钢集团资本控股有限 其他专业机构投资
19 4,000,000 24 个月
     公司 者战略配售限售
     合凡（广州）股权投资基
     金管理有限公司－广州 其他专业机构投资
20 4,000,000 24 个月
     合凡柒号股权投资合伙 者战略配售限售
     企业（有限合伙）
     中粮信托有限责任公司
                                 其他专业机构投资
21 －中粮信托·丰惠 1 号 4,000,000 24 个月
                                 者战略配售限售
     集合资金信托计划
     嘉实基金－财信吉祥人
     寿保险股份有限公司－
                                 其他专业机构投资
22 传统产品－嘉实基金宝 2,000,000 24 个月
                                 者战略配售限售
     睿 5 号单一资产管理计
     划
                          3
                                             限售期
序 限售份额总 （自基金
        证券账户名称 限售类型
号 量（份） 上市之日
                                             起）
合
                     262,000,000
计
     注：限售期自基金上市之日起计算。

     （二）公募 REITs 场外份额解除限售

     1.本次解除限售的份额情况

     不涉及。

     2.本次解除限售后剩余限售份额情况

     不涉及。

     三、本次限售份额上市后流通份额变化情况

     本次战略配售份额解禁前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额为
120,000,000 份，占本基金全部基金份额的 30%。本次战略配售份额解禁后，可
流通份额合计为 138,000,000 份，占本基金全部基金份额的 34.50%。

     四、不动产项目主要经营情况

     本基金通过北京盛擎科技服务有限公司持有的不动产资产合计由 2 个产业
园区组成，为位于北京经济技术开发区融兴北一街 11 号院的高端汽车及新能源
汽车关键零配件产业园 N12-1 地块建设项目（简称“N12 项目”）及位于北京经
济技术开发区融兴北一街 4 号院的高端汽车及新能源汽车关键零配件产业园
N20-1 地块建设项目（简称“N20 项目”）。建筑面积合计约 128,643.86 平方米，
可租赁面积合计约 122,897.63 平方米。N12 项目运营起始时间为 2019 年 8 月，
N20 项目运营起始时间为 2019 年 12 月，2 个不动产资产运营时间均已超过 5 年。
     截至 2026 年 3 月 31 日，本基金持有的不动产项目公司营业收入合计为人民
币 26,087,287.32 元，期末整体出租率为 84.53%，期末租金加权平均单价为 2.64
元/平方米/天，租金收缴率为 87.25%，期末已签租约的加权平均剩余租期 1,000
天。

                            4
    截至本公告发布之日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正
常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格
按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

    五、对基金份额持有人权益的影响分析

    基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实
际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基
金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理
性判断的基础上进行投资决策。
    根据《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，本基金
2026 年度预测的可供分配金额为 67,860,692.80 元。基于上述预测数据，净现金
流分派率的计算方法举例说明如下：
    1、如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格为 2.720 元/份，该投资者
的 2026 年度年化净现金流分派率预测=67,860,692.80/(400,000,0002.720)=6.24%。
    2、如投资人在 2026 年 6 月 24 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入
价格为当天收盘价 2.840 元/份，该投资者的 2026 年度年化净现金流分派率预测
值=67,860,692.80/(400,000,0002.840)=5.97%。
    需特别说明的是：
    1、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流
/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供
分配现金流/基金买入成本。
    2、以上计算说明中的可供分配金额系根据《中金亦庄产业园封闭式基础设
施证券投资基金招募说明书》予以假设，不代表实际年度的可供分配金额。
    3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。

    六、相关机构联系方式

    投资者可以登录中金基金管理有限公司网站 www.ciccfund.com 或拨打中金
基金管理有限公司客服电话 400-868-1166 进行相关咨询。

                                     5
     七、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示
其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投
资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募
说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判
断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风
险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状
况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决
策。

特此公告。

                         中金基金管理有限公司
                           2026 年 6 月 26 日

                  6

来源：上海证券交易所 · 2026-06-26 · 中国内地 · 原文