中金中国绿发消费REIT：中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的提示性公告

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【原文】中金中国绿发消费REIT：中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的提示性公告

中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金
              基金份额解除限售的提示性公告
     一、公募 REITs 基本信息
公募 REITs 名称 中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称 中金中国绿发消费 REIT
公募 REITs 代码 180606
公募 REITs 合同生效日 2025 年 6 月 19 日
基金管理人名称 中金基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集
                    基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金
                    信息披露管理办法》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信
                    托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投
                    资信托基金业务指南第 4 号——存续期业务办理》
                                           《深圳证券
                    交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5 号——临
                    时报告（试行）》等有关规定以及《中金中国绿发消费封闭式
                    基础设施证券投资基金基金合同》《中金中国绿发消费封闭式
                    基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新
业务类型 场内解除限售
生效时间 2026 年 6 月 29 日

     二、解除限售份额基本情况

     根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等法律法规，本基金招募说
明书及其更新、《中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金份额限售
公告》的规定，中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）
部分战略配售份额将于 2026 年 6 月 29 日解除限售（2026 年 6 月 27 日为非交易日，
本次解除限售账户将于 2026 年 6 月 29 日实际解除限售）。本次解除限售份额为
39,200,000 份，均为场内份额解除限售，无场外份额解除锁定。
     本次战略配售份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额为
150,000,000 份，占本基金全部基金份额的 30%。本次战略配售份额解禁后，可流通份
额合计为 189,200,000 份，占本基金全部基金份额的 37.84%。
     （一） 公募 REITs 场内份额解除限售
     1、 本次解除限售的份额情况
序号 证券账户名称 限售份额总量（份） 限售类型 限售期
                                         其他专业机构投资者战
1 长城证券股份有限公司 9,800,000 12 个月
                                           略配售限售
                                 1
序号 证券账户名称 限售份额总量（份） 限售类型 限售期
      中咨（北京）私募基金管理
                                         其他专业机构投资者战
2 有限公司-嘉兴中北德裕投 9,800,000 12 个月
                                           略配售限售
       资合伙企业（有限合伙）
      国寿资本投资有限公司-国
                                         其他专业机构投资者战
3 寿瑞驰（天津）基础设施投 9,800,000 12 个月
                                           略配售限售
      资基金合伙企业（有限合伙）
      中国人寿资管-广发银行-国
                                         其他专业机构投资者战
4 寿资产-鼎瑞 2498 资产管理 9,800,000 12 个月
                                           略配售限售
            产品
注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。

     2、 本次解除限售后剩余的限售份额情况
序号 证券账户名称 限售份额总量（份） 限售类型 限售期
                                         原始权益人或其同一控
      山东绿发商业管理有限公
1 100,000,000 制下的关联方战略配售 60 个月
           司
                                             限售
      中国国新资产管理有限公 其他专业机构投资者战
2 22,900,000 36 个月
           司 略配售限售
                                         其他专业机构投资者战
3 中信证券股份有限公司 17,975,000 36 个月
                                           略配售限售
      国泰海通证券股份有限公 其他专业机构投资者战
4 17,975,000 36 个月
           司 略配售限售
      中国银河证券股份有限公 其他专业机构投资者战
5 17,975,000 36 个月
           司 略配售限售
                                         其他专业机构投资者战
6 申万宏源证券有限公司 17,975,000 36 个月
                                           略配售限售
      中信建投证券股份有限公 其他专业机构投资者战
7 16,350,000 36 个月
               司 略配售限售
      华夏基金-国民养老保险股
      份有限公司-商业养老金产 其他专业机构投资者战
8 16,350,000 36 个月
      品-华夏基金国民养老 4 号 略配售限售
         单一资产管理计划
      信达澳亚基金-中国银行-信
                                         其他专业机构投资者战
9 澳中银元启 1 号集合资产管 14,700,000 36 个月
                                           略配售限售
              理计划
      国金证券资管-建设银行-国
                                         其他专业机构投资者战
10 金资管鑫熠 13 号集合资产 14,700,000 36 个月
                                           略配售限售
             管理计划
      招商基金-申万宏源证券有
      限公司-招商基金长盈基础 其他专业机构投资者战
11 14,700,000 36 个月
      资产 1 号 FOF 单一资产管理 略配售限售
               计划
      华能贵诚信托有限公司-华
                                         其他专业机构投资者战
12 能信托·北诚瑞驰 2 号资金 13,050,000 24 个月
                                           略配售限售
               信托
      山金金泉（上海）私募基金
                                         其他专业机构投资者战
13 管理有限公司-山金金石 1 9,800,000 24 个月
                                           略配售限售
        号私募证券投资基金
14 中国国际金融股份有限公 6,550,000 其他专业机构投资者战 24 个月
                                2
序号 证券账户名称 限售份额总量（份） 限售类型 限售期
             司 略配售限售
       中国中金财富证券有限公 其他专业机构投资者战
15 6,550,000 24 个月
             司 略配售限售
       中金公司-国任财产保险股
                                       其他专业机构投资者战
16 份有限公司-中金国任 1 号 3,250,000 24 个月
                                         略配售限售
         单一资产管理计划
注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。

      （二） 公募 REITs 场外份额解除锁定
1、本次解除锁定的份额情况
无。
2、本次解除锁定后剩余锁定的场外份额情况
无。

      三、不动产项目的主要经营业绩

      本基金投资的不动产项目为位于山东省济南市的领秀城贵和购物中心，项目类型
属于商业零售。本基金以获取不动产项目租金等稳定现金流为主要目的，通过主动的
投资管理和运营管理，提升不动产项目的运营收益水平，力争为基金份额持有人提供
稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长，并争取提升不动产项目价值。

      截至本公告发布日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，运
营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，亦未发现对本基金有重大影响
的舆情信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行
信息披露义务。

      根据《中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 1 季度报
告》2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日期间，本基金累计可供分配金额为 20,916,556.71
元。

      四、对基金份额持有人权益的影响分析

      基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的
净现金流分派率降低/提高。

      2026 年 6 月 23 日，本基金在二级市场的收盘价为 3.568 元/份，相较于发行价格
涨幅为 12.91%。根据《中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，
中金中国绿发消费 REIT2026 年预测可供分配金额为 76,426,754.03 元。基于上述预测
                               3
数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

    1、如投资者在首次发行时买入本基金，买入价格为 3.160 元/份，该投资者 2026
年净现金流分派率预测值=76,426,754.03/(3.160×500,000,000)=4.84%。

    2、如投资者在 2026 年 6 月 23 日以收盘价买入本基金，买入价格为 3.568 元/份，
以 2026 年预测可供分配金额测算，该投资者 2026 年净现金流分派率预测值
=76,426,754.03/（3.568×500,000,000)=4.28%。

    在此需特别说明的是：

    1、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金
发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金
流/基金买入成本。

    2、以上计算说明中的可供分配金额系根据《中金中国绿发消费封闭式基础设施
证券投资基金招募说明书》予以假设，不代表实际年度的可供分配金额，如实际年度
可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。

    3、以上净现金流分派率仅为举例，非基金实际净现金流分派率，亦不构成对投
资者实际现金流分派所得情况的预测。净现金流分派率不等同于基金的收益率。

    五、相关机构联系方式

    投资者可以登陆基金管理人网站 www.ciccfund.com 或拨打基金管理人客服电话
400-868-1166 进行相关咨询。

    六、风险提示

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩
表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金
相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概
要等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则，自主判断基金投资价值，自
主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，
并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险
                                    4
承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
特此公告。

                           中金基金管理有限公司
                             2026 年 6 月 25 日

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来源：深圳证券交易所 · 2026-06-25 · 中国内地 · 原文