创金合信基金管理有限公司关于创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的提示性公告

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【原文】创金合信基金管理有限公司关于创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的提示性公告

创金合信基金管理有限公司

       关于创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金

                  基金份额解除限售的提示性公告

    一、公募 REITs 基本信息
    公募 REITs 名称 创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金
    公募 REITs 简称 创金合信首农 REIT
    场内简称 首农 REIT
    公募 REITs 代码 508039
    公募 REITs 合同生效日 2025 年 7 月 14 日
    基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司
    基金托管人名称 北京银行股份有限公司
                     《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
                     《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》
                     《中国证监会关于推出商业不动产投资信托基金试
                     点的公告》《上海证券交易所公开募集不动产投资
                     信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券
    公告依据 交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则
                     适用指引第 5 号——临时报告（试行）》等法律法
                     规有关规定以及《创金合信首农产业园封闭式基础
                     设施证券投资基金基金合同》和《创金合信首农产
                     业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及
                     其更新等
    业务类型 场内解除限售
    生效时间 2026 年 7 月 27 日

       二、解除限售份额基本情况
       根据相关法律法规，本基金招募说明书及其更新、签署的战略投资者配售协
    议、
     《创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金战略配售份额限售公告》
    的规定，本基金部分战略配售份额将于 2026 年 7 月 27 日解除限售。本次解除限
    售份额为 185,100,000 份，占本基金全部基金份额的 18.51%，均为场内份额解除
    限售。
       （一）公募 REITs 场内份额解除限售
       1、本次解除限售的份额情况
序 限售份额总量 限售期
              证券账户名称 限售类型
号 （份） （月）
                                1
序 限售份额总量 限售期
            证券账户名称 限售类型
号 （份） （月）
                                            其他专业机
1 中信建投证券股份有限公司 16,300,000 构投资者战 12 个月
                                            略配售限售
                                            其他专业机
2 中信证券股份有限公司 3,300,000 构投资者战 12 个月
                                            略配售限售
                                            其他专业机
3 中国国际金融股份有限公司 3,300,000 构投资者战 12 个月
                                            略配售限售
                                            其他专业机
4 申万宏源证券有限公司 3,300,000 构投资者战 12 个月
                                            略配售限售
                                            其他专业机
5 中国银河证券股份有限公司 3,300,000 构投资者战 12 个月
                                            略配售限售
                                            其他专业机
6 第一创业证券股份有限公司 6,200,000 构投资者战 12 个月
                                            略配售限售
                                            其他专业机
7 平安基金管理有限公司 1,600,000 构投资者战 12 个月
                                            略配售限售
                                            其他专业机
      中汇人寿保险股份有限公司－泰康资产
8 2,000,000 构投资者战 12 个月
            REITs 组合
                                            略配售限售
                                            其他专业机
9 东吴人寿保险股份有限公司－自有资金 3,300,000 构投资者战 12 个月
                                            略配售限售
                                            其他专业机
10 中信保诚人寿保险有限公司 3,300,000 构投资者战 12 个月
                                            略配售限售
                                            其他专业机
11 泰康养老保险股份有限公司－自有资金 2,600,000 构投资者战 12 个月
                                            略配售限售
                                            其他专业机
     财信吉祥人寿保险股份有限公司－财信人寿
12 1,900,000 构投资者战 12 个月
     －传统险 REITs 二级交易专户（泰康资产）
                                            略配售限售
                                            其他专业机
     京管泰富基金－北京市工程咨询有限公司－
13 4,400,000 构投资者战 12 个月
      京管泰富锦鸿 1 号单一资产管理计划
                                            略配售限售
     圆信永丰基金－厦门信托－金圆瑞盈 1 号集 其他专业机
14 4,200,000 12 个月
      合资金信托计划－圆信永丰金圆瑞盈 2 号 构投资者战

                           2
序 限售份额总量 限售期
            证券账户名称 限售类型
号 （份） （月）
          FOF 单一资产管理计划 略配售限售

                                           其他专业机
     招商证券资管－永安财产保险股份有限公司
15 1,000,000 构投资者战 12 个月
     －招商资管晴选 FOF1 号单一资产管理计划
                                           略配售限售
                                           其他专业机
     厦门国际信托有限公司－厦门信托－北京国
16 16,300,000 构投资者战 12 个月
      资公司 REITs 投资财富管理服务信托
                                           略配售限售
                                           其他专业机
     大家资管－兴业银行－大家资产稳健优选 6
17 6,500,000 构投资者战 12 个月
        号固定收益类资产管理产品
                                           略配售限售
     嘉实基金－财信吉祥人寿保险股份有限公司 其他专业机
18 －传统产品－嘉实基金宝睿 2 号单一资产管 2,600,000 构投资者战 12 个月
             理计划 略配售限售
                                           其他专业机
     嘉实基金－北京人寿保险股份有限公司传统
19 5,000,000 构投资者战 12 个月
      险－嘉实基金宝睿 9 号单一资产管理计划
                                           略配售限售
                                           其他专业机
     创金合信基金－平安银行－创金合信嘉悦 12
20 4,500,000 构投资者战 12 个月
          号集合资产管理计划
                                           略配售限售
     华夏基金－国民养老保险股份有限公司－分 其他专业机
21 红险－华夏基金国民养老 5 号单一资产管理 6,500,000 构投资者战 12 个月
              计划 略配售限售
                                           其他专业机
     安联保险资管－中信银行－安联知瑞 2 号资
22 1,000,000 构投资者战 12 个月
            产管理产品
                                           略配售限售
                                           其他专业机
     第一创业证券－兴业银行－第一创业基础设
23 600,000 构投资者战 12 个月
         施 1 号集合资产管理计划
                                           略配售限售
                                           其他专业机
24 第一创业证券承销保荐有限责任公司 1,300,000 构投资者战 12 个月
                                           略配售限售
     平安基金－中国平安财产保险（传统普通保险 其他专业机
25 产品）农行托管专户 1 号－平安基金－平安产 1,700,000 构投资者战 12 个月
         险长盈 1 号单一资产管理计划 略配售限售
     平安基金－中国平安财产保险（传统普通保险 其他专业机
26 产品）农行托管专户 1 号－平安基金－平安产 3,700,000 构投资者战 12 个月
       险长盈 2 号 MOM 单一资产管理计划 略配售限售
                                           其他专业机
     国寿资本投资有限公司－北京平准基础设施
27 6,600,000 构投资者战 12 个月
     不动产股权投资基金合伙企业（有限合伙）
                                           略配售限售

                          3
序 限售份额总量 限售期
            证券账户名称 限售类型
号 （份） （月）
                                            其他专业机
     招商致远资本投资有限公司－盐城致远央光
28 6,500,000 构投资者战 12 个月
        投资合伙企业（有限合伙）
                                            略配售限售
                                            其他专业机
     上海睿投私募基金管理有限公司－睿投久远 3
29 2,700,000 构投资者战 12 个月
       号基础设施策略私募证券投资基金
                                            略配售限售
                                            其他专业机
     上海睿投私募基金管理有限公司－睿投恒传 3
30 1,800,000 构投资者战 12 个月
       号基础设施策略私募证券投资基金
                                            略配售限售
                                            其他专业机
     上海睿投私募基金管理有限公司－睿投海纳 1
31 11,800,000 构投资者战 12 个月
       号基础设施策略私募证券投资基金
                                            略配售限售
     弘毅私募基金管理（天津）合伙企业（有限合 其他专业机
32 伙）－天津弘毅基础设施投资基金合伙企业 3,300,000 构投资者战 12 个月
            （有限合伙） 略配售限售
                                            其他专业机
     合凡（广州）股权投资基金管理有限公司－广
33 1,000,000 构投资者战 12 个月
     州合凡伍号股权投资合伙企业（有限合伙）
                                            略配售限售
                                            其他专业机
     津博（上海）私募基金管理有限公司－津博旭
34 1,000,000 构投资者战 12 个月
        盈尊享一期私募证券投资基金
                                            略配售限售
                                            其他专业机
35 北京金控资本有限公司 9,800,000 构投资者战 12 个月
                                            略配售限售
                                            其他专业机
36 深圳市招商平安资产管理有限责任公司 1,600,000 构投资者战 12 个月
                                            略配售限售
                                            其他专业机
37 中国国新资产管理有限公司 9,800,000 构投资者战 12 个月
                                            略配售限售
                                            其他专业机
38 北京首源欣荣投资有限公司 19,500,000 构投资者战 12 个月
                                            略配售限售

      注：限售期自基金上市之日起计算。
      2、本次解除限售后剩余的限售份额情况
序 限售份额总量 限售期
            证券账户名称 限售类型
号 （份） （月）
        北京首农信息产业投资有限公司 原始权益人
1 170,000,000 36 个月
                                            及其同一控

                          4
                                                 制下关联方
                                   340,000,000 战略配售限 114 个月
                                                   售
                                                 其他专业机
2 国信证券股份有限公司 3,300,000 构投资者战 24 个月
                                                 略配售限售
                                                 其他专业机
     中粮信托有限责任公司－中粮信托·丰惠 2 号
3 1,600,000 构投资者战 24 个月
           集合资金信托计划
                                                 略配售限售

       注：限售期自基金上市之日起计算。
       （二）公募 REITs 场外份额解除锁定
       1、本次解除锁定的份额情况
       不涉及。
       2、本次解除限售后剩余限售份额情况
       不涉及。

    三、本次限售份额上市后流通份额变化的情况
      本次战略配售份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额为
    300,000,000 份，占本基金全部基金份额的 30%。本次战略配售份额解禁后，可
    流通份额合计为 485,100,000 份，占本基金全部基金份额的 48.51%。

    四、不动产项目主要经营情况
      本基金持有的不动产项目为首农元中心项目，坐落于北京市海淀区西二旗西
    路 16 号院，包括 1-10 号楼、14 号楼和 15 号楼（即地下一、二和四层），合计
    11 栋建筑物和 1 栋附属地下建筑物（包含可出租车位 700 个），总建筑面积合
    计 203,643.55 平方米，可租赁面积 160,967.36 平方米。
      截至 2026 年 6 月 30 日，不动产项目已出租面积 155,997.55 平方米（不含地
    下停车场面积），整体出租率为 96.91%，2026 年第 2 季度的租金单价水平为 6.48
    元/平方米/天。

    五、对基金份额持有人权益的影响分析
       基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实
    际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基
                               5
金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理
性判断的基础上进行投资决策。
根据《创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，本
基金 2026 年度预测可供分配金额为 252,576,071.12 元。基于上述预测数据，净
现金流分派率的计算方法举例说明如下：
1、如投资者在首次发行时买入本基金，买入价格 3.685 元/份，该投资者的
2026 年净现金流分派率预测值为：
252,576,071.12 /(3.6851,000,000,000)=6.85%。
2、如投资者在 2026 年 7 月 20 日以收盘价格 3.581 元/份买入本基金，该投
资者的 2026 年净现金流分派率预测值为：
252,576,071.12 /(3.5811,000,000,000)=7.05%。
需特别说明的是：
1、以上计算说明中的 2026 年度预测可供分配金额系根据《创金合信首农产
业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》披露的预测数据予以假设，不代
表实际年度的可供分配金额，如经审计后年度可供分配金额降低，将影响届时净
现金流分派率的计算结果。
2、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流
/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供
分配现金流/基金买入成本。
3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。

六、相关机构联系方式
投资者可以登录基金管理人网（www.cjhxfund.com）站或拨打基金管理人的
客户服务电话（400-868-0666）咨询有关详情。

七、其他需要提示的事项
截至本公告发布日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，
运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照
法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

                                   6
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请
投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新
的招募说明书及相关公告。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，
在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自
行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最
新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，
自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基
金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、
资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出
投资决策。
特此公告。

                       创金合信基金管理有限公司
                           2026 年 7 月 22 日

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来源：上海证券交易所 · 2026-07-22 · 中国内地 · 原文