中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金上市交易公告书

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【原文】中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金上市交易公告书

号 持证券之外的投
                                                            资组合的比例
                                                              ( %)
1

             固定收益投资
              其 中 ： 债券
             资产支持证券
2 买入返售金融资产
          其中： 买断式回购的买入返售
                金融资产
3 货币资金和结算备付金合计 2 , 3 10 , 5 9 2 . 6 1 100.00
4 其他资产
5 合计 2,310,592.61 100.00
     (二 ) 其 他投资情况说明
     无。
     (三) 投 资组合报告附注
     本基金未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查， 未发
现在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚。
     (四) 其 他资产构成
     截至2026 年 7月 21 日，本基金未持有其他资产。

                         九、 重 大事件揭示

      (一 ) 2026年5月28日发布《中航基金管 有限公司关于中航中核汇能新能
源封 闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告》 。
      (二) 2026年5月29日发布《中航 中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资
基金开通跨系统转托管业务的公告》 。
      (三 ) 2026年6月12日发布《中航中核汇能新能源封 闭式基础设施证券投资
基金关于不动产项目公司完成权属变更登记的公告》 。
      (四) 2026年7月16日发布《中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资
基金战略配售份额限售公告》 。

                     十、 基 金管理人承诺

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来源：上海证券交易所 · 2026-07-23 · 中国内地 · 原文