南方基金管理股份有限公司关于南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的公告

[reits-news-desk]

【原文】南方基金管理股份有限公司关于南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的公告

南方基金管理股份有限公司关于南方万国数据中心
封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的
                             公告

一、 公募 REITs 基本信息
基金名称 南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 南方万国数据中心 REIT
场内简称 万国 REIT（扩位简称：南方万国数据中心 REIT）
基金主代码 508060
基金合同生效日 2025 年 7 月 18 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
               《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础
               设施证券投资基金指引（ （试行）》《上海证券交易所公开募集不动
                      （REITs）业务办法（
               产投资信托基金（ （试行）》《上海证券交易所
公告依据 公开募集不动产投资信托基金（ （REITs）规则适用指引第 5 号——
               临时报告（
                   （试行）》等法律法规以及（ 《南方万国数据中心封闭式基
               础设施证券投资基金基金合同》 《南方万国数据中心封闭式基础设
               施证券投资基金招募说明书》或其更新
业务类型 场内解除限售
生效时间 2026 年 8 月 10 日
注：本次解除限售份额均为场内份额。

二、 解除限售份额基本情况

      根据（
        《公开募集基础设施证券投资基金指引（
                         （试行）》等法律法规，本基金
招募说明书及其更新、签署的战略配售协议及（
                    《南方万国数据中心封闭式基础设
施证券投资基金战略配售份额限售公告》的规定，南方万国数据中心封闭式基础
设施证券投资基金（以下简称“本基金”）部分战略配售份额将于 2026 年 8 月
10 日解除限售，本次场内解除限售份额共计 11,160.00 万份，场外解除锁定份额
为 0 份。

      本次战略配售份额上市流通前，本基金可流通份额为 24,000.00 万份1，占本
基金全部基金份额的 30.00%。本次战略配售份额解禁后，可流通份额合计为
35,160.00 万份，占本基金全部基金份额的 43.95%。

1 其中部分未上市交易的基金份额，登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统
基金份额持有人开放式基金账户下，份额持有人将其转托管至上海证券交易所场内（即中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司证券登记结算系统）后即可上市流通。
    （一） 公募 REITs 场内份额解除限售
    1、 本次解除限售的份额情况
                       限售份额总量
序号 证券账户名称 限售类型 限售期
                        （万份）
       平安健康保险股份 其他专业机构
1 有限公司－传统保 1,990.00 投资者战略配 12 个月
        险产品 2 号 售限售
       中国太平洋人寿保 其他专业机构
2 险股份有限公司－ 1,380.00 投资者战略配 12 个月
       万能险共富二号 售限售
       北京磐茂投资管理
       有限公司－厦门源 其他专业机构
3 峰基础设施股权投 1,200.00 投资者战略配 12 个月
       资基金合伙企业 售限售
        （有限合伙）
       中国太平洋财产保
       险股份有限公司－ 其他专业机构
4 传统－普通保险产 1,000.00 投资者战略配 12 个月
       品－013C－CT001 售限售
            沪
      中国人寿资管－广
                                   其他专业机构
      发银行－国寿资产
5 790.00 投资者战略配 12 个月
      －鼎瑞 2511 资产管
                                    售限售
         理产品
       第一创业证券－中
       廷投资控股有限公 其他专业机构
6 司－第一创业基础 400.00 投资者战略配 12 个月
       设施 11 号 FOF 单 售限售
       一资产管理计划
       华夏基金－国民养
       老保险股份有限公 其他专业机构
7 司－分红险－华夏 400.00 投资者战略配 12 个月
       基金国民养老 5 号 售限售
       单一资产管理计划
       华夏基金－君龙人
       寿保险有限公司－ 其他专业机构
8 传统险－华夏基金 400.00 投资者战略配 12 个月
       －君龙人寿 6 号单 售限售
       一资产管理计划
                                   其他专业机构
       深圳担保集团有限
9 400.00 投资者战略配 12 个月
          公司
                                    售限售
10 深圳市招商平安资 400.00 其他专业机构 12 个月
       产管理有限责任公 投资者战略配
          司 售限售
       芜湖元康私募基金
                                  其他专业机构
       管理有限公司－元
11 400.00 投资者战略配 12 个月
       康瑞景 1 号私募证
                                   售限售
        券投资基金
                                  其他专业机构
       云南能投资本投资
12 400.00 投资者战略配 12 个月
         有限公司
                                   售限售
       长城人寿保险股份 其他专业机构
13 有限公司－分红－ 400.00 投资者战略配 12 个月
         个人分红 售限售
       招商证券资管－永
       安财产保险股份有 其他专业机构
14 限公司－招商资管 400.00 投资者战略配 12 个月
       晴选 FOF1 号单一 售限售
        资产管理计划
       中国对外经济贸易
       信托有限公司－外 其他专业机构
15 贸信托－恒信盈固 400.00 投资者战略配 12 个月
       收 3 号证券投资集 售限售
       合资金信托计划
       中华联合保险集团 其他专业机构
16 股份有限公司－自 400.00 投资者战略配 12 个月
         有资金 售限售
                                  其他专业机构
       中信证券股份有限
17 400.00 投资者战略配 12 个月
          公司
                                   售限售
注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。
     2、 本次解除限售后剩余的限售份额情况
                     限售份额总量
序号 证券账户名称 限售类型 限售期
                      （万份）
                                  原始权益人及
       万数（上海）投资 其同一控制下
1 16,000.00 60 个月
         有限公司 关联方战略配
                                   售限售
                                  其他专业机构
       中国银河证券股份
2 1,580.00 投资者战略配 36 个月
         有限公司
                                   售限售
                                  其他专业机构
       中信建投证券股份
3 1,200.00 投资者战略配 36 个月
         有限公司
                                   售限售
4 国泰海通证券股份 1,190.00 其他专业机构 36 个月
       有限公司 投资者战略配
                               售限售
                              其他专业机构
     华福证券有限责任
5 1,190.00 投资者战略配 36 个月
        公司
                               售限售
                              其他专业机构
     中国国际金融股份
6 1,190.00 投资者战略配 36 个月
       有限公司
                               售限售
     江苏省国际信托有
                              其他专业机构
     限责任公司－江苏
7 800.00 投资者战略配 36 个月
     信托·基础设施 6 号
                               售限售
     集合资金信托计划
     上海睿投私募基金
     管理有限公司－睿 其他专业机构
8 投方圆 2 号基础设 790.00 投资者战略配 36 个月
     施策略私募证券投 售限售
       资基金
                              其他专业机构
     北京首源欣荣投资
9 790.00 投资者战略配 36 个月
       有限公司
                               售限售
     国联证券资管－光
                              其他专业机构
     大银行－国联光盈
10 790.00 投资者战略配 36 个月
     汇瑞 1 号集合资产
                               售限售
       管理计划
                              其他专业机构
     陆家嘴国际信托有
11 790.00 投资者战略配 36 个月
       限公司
                               售限售
                              其他专业机构
     申万宏源证券有限
12 790.00 投资者战略配 36 个月
        公司
                               售限售
     信达澳亚基金－中
                              其他专业机构
     国银行－信澳中银
13 790.00 投资者战略配 36 个月
     元启 1 号集合资产
                               售限售
       管理计划
                              其他专业机构
     东方证券股份有限
14 670.00 投资者战略配 36 个月
        公司
                               售限售
     嘉实基金－财信吉
     祥人寿保险股份有
                              其他专业机构
     限公司－传统产品
15 595.00 投资者战略配 36 个月
     －嘉实基金宝睿 2
                               售限售
     号单一资产管理计
        划
16 嘉实基金－北京人 595.00 其他专业机构 36 个月
     寿保险股份有限公 投资者战略配
     司传统险－嘉实基 售限售
     金宝睿 9 号单一资
      产管理计划
     华能贵诚信托有限
                            其他专业机构
     公司－华能信托·北
17 400.00 投资者战略配 36 个月
     诚瑞驰 2 号资金信
                             售限售
         托
     华泰证券资管－复
     星保德信人寿保险 其他专业机构
18 有限公司－华泰复 400.00 投资者战略配 36 个月
     保 1 号单一资产管 售限售
         理计划
     建信资本－建设银
                            其他专业机构
     行－建信资本锦绣
19 400.00 投资者战略配 36 个月
     8 号集合资产管理
                             售限售
         计划
     弘毅私募基金管理
     （天津）合伙企业
                            其他专业机构
     （有限合伙）－天
20 400.00 投资者战略配 36 个月
     津弘毅基础设施投
                             售限售
     资基金合伙企业
      （有限合伙）
     招商基金－申万宏
     源证券有限公司－ 其他专业机构
21 招商基金长盈基础 400.00 投资者战略配 36 个月
     资产 1 号单一资产 售限售
       管理计划
     中国对外经济贸易
     信托有限公司－外 其他专业机构
22 贸信托－恒信盈固 400.00 投资者战略配 36 个月
     收 30 号证券投资集 售限售
      合资金信托计划
                            其他专业机构
     中国中金财富证券
23 400.00 投资者战略配 36 个月
       有限公司
                             售限售
     中英人寿保险有限 其他专业机构
24 公司－分红－个险 400.00 投资者战略配 36 个月
        分红 售限售
                            其他专业机构
     中信证券股份有限
25 390.00 投资者战略配 36 个月
        公司
                             售限售
     广发证券股份有限 其他专业机构
26 390.00 36 个月
        公司 投资者战略配
                                 售限售
                                其他专业机构
     平安证券股份有限
27 390.00 投资者战略配 36 个月
        公司
                                 售限售
                                其他专业机构
     华泰证券股份有限
28 2,390.00 投资者战略配 24 个月
        公司
                                 售限售
     中国人寿保险股份
                                其他专业机构
     有限公司－寿险分
29 2,060.00 投资者战略配 24 个月
     红公募 REITs 产品
                                 售限售
        国寿投
     北京磐茂投资管理
     有限公司－厦门源 其他专业机构
30 峰基础设施股权投 790.00 投资者战略配 24 个月
     资基金合伙企业 售限售
      （有限合伙）
                                其他专业机构
     北京金控资本有限
31 790.00 投资者战略配 24 个月
        公司
                                 售限售
                                其他专业机构
     南方基金管理股份
32 790.00 投资者战略配 24 个月
       有限公司
                                 售限售
     兴瀚资管－兴业银
                                其他专业机构
     行－兴瀚资管－兴
33 790.00 投资者战略配 24 个月
     元 18 号集合资产管
                                 售限售
          理计划
     圆信永丰基金－厦
     门信托－金圆瑞盈
                                其他专业机构
     1 号集合资金信托
34 790.00 投资者战略配 24 个月
     计划－圆信永丰金
                                 售限售
     圆瑞盈 3 号 FOF 单
      一资产管理计划
     国寿财富－欧阳丹
                                其他专业机构
     丹－国寿财富稳睿
35 720.00 投资者战略配 24 个月
     2 号单一资产管理
                                 售限售
         计划
     安联保险资管－中 其他专业机构
36 信银行－安联知瑞 400.00 投资者战略配 24 个月
     1 号资产管理产品 售限售
     建信信托有限责任
                                其他专业机构
     公司－建信信托－
37 400.00 投资者战略配 24 个月
     睿驰组合 2 号集合
                                 售限售
      资金信托计划
38 中航基金－西南证 400.00 其他专业机构 24 个月
       券股份有限公司－ 投资者战略配
       中航基金启蛰阳和 售限售
       2 号单一资产管理
           计划
       中粮信托有限责任
                                       其他专业机构
       公司－中粮信托－
39 400.00 投资者战略配 24 个月
       腾飞 3 号集合资金
                                        售限售
         信托计划
注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。
（二） 公募 REITs 场外份额解除锁定
本基金战略配售份额无场外锁定情况。

三、 不动产项目的主要经营业绩

本基金投资的不动产项目为位于江苏省苏州市昆山市花桥镇2远创路 558 号
的国金数据中心项目。截至本公告发布之日，不动产项目经营稳定，基金投资运
作正常，运营管理机构履职正常。

根据《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报
告》，本基金 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间的累计可供分配金额为
52,486,123.00 元。

四、 对基金份额持有人权益的影响分析

2026 年 7 月 29 日，本基金在二级市场的收盘价为 3.862 元/份，相较于发行
价格涨幅为 28.73%。根据《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金招
募说明书》，本基金 2026 年度预测可供分配金额为 124,788,052.10 元。基于上
述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

1、如投资者在首次发行时买入本基金，买入价格为本基金发行价 3.000 元/
份，则该投资者的 2026 年净现金流分派率预测值为

124,788,052.10/（3.000×800,000,000）=5.20%

2、如投资者在 2026 年 7 月 29 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入
价格为 2026 年 7 月 29 日当天收盘价 3.862 元/份，则该投资者的 2026 年度净现
金流分派率预测值为：

124,788,052.10/（3.862×800,000,000）= 4.04%

需特别说明的是：

1、以上计算说明中的 2026 年可供分配金额系根据（
                            《南方万国数据中心封闭

2现为花桥经济开发区
式基础设施证券投资基金招募说明书》予以假设，不代表实际年度的可供分配金
额。

2、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流
/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供
分配现金流/基金买入成本。基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上
涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。

3、以上净现金流分派率仅为举例，非基金实际净现金流分派率，亦不构成
对投资者实际现金流分派所得情况的预测。净现金流分派率不等同于基金的收益
率。

五、 相关机构联系方式

投资者可登录本公司网站（ （www.nffund.com）或拨打基金管理人客户服务电
话（400-889-8899）进行相关咨询。

六、 其他需要说明的事项

截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理
人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示
其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的（
                       “买者自负”原则，自主判
断本基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。投资者在投资本基
金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要
等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则，全面认识本基金的风险收
益特征和产品特性，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判
断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，
自主、谨慎做出投资决策。在做出投资决策后，本基金运营状况与基金净值变化
引致的投资风险，由投资者自行负担。

特此公告。

                               南方基金管理股份有限公司

                                     2026 年 7 月 31 日

来源：上海证券交易所 · 2026-07-31 · 中国内地 · 原文