中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金关于2026年第三次收到国补应收账款回款情况的公告
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【原文】中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金关于2026年第三次收到国补应收账款回款情况的公告
中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金
关于2026年第三次收到国补应收账款回款情况的公告一、公募REITs基本信息
公募REITs名称 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称 中信建投国家电投新能源REIT（场内简称：国家电投）
公募REITs代码 508028
公募REITs合同生效日 2023年3月20日
基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募
集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交易所公
开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法(试行)》《
上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规
公告依据
则适用指引第5号——临时报告（试行）》《中信建投国家
电投新能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中信
建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明
书》及其更新等二、本基金国补应收账款整体情况介绍
不动产项目公司参加2026年江苏省电力市场交易前，电量全额上网，含税上网
电价为850元/兆瓦时，其中燃煤基准价为391元/兆瓦时，国补为459元/兆瓦时，燃
煤基准价对应部分的电价次月回款，国补回款周期具有一定的波动。参加电力市场
交易后，电量保持全额上网不变，国补到期前补贴政策按照国家规定继续执行，参
与电力市场交易仅影响燃煤基准价对应部分的电价金额，不动产项目公司参加电力
市场交易不影响国补的回款周期。
根据本基金管理人2026年7月2日披露的《中信建投国家电投新能源封闭式基础
设施证券投资基金关于2026年第二次收到国补应收账款回款情况的公告》，截至
2026年6月30日，不动产项目公司已回款的国补应收账款平均回款周期为2.16年。
为降低国补应收账款回款周期波动风险，本基金采用银行有追索权的保理方式
平滑现金流。根据本基金招募说明书、不动产项目公司出具的《国内单保理融资申
请书》及不动产项目公司与中国工商银行股份有限公司南京新街口支行（以下简称
“保理银行”）签署的《保理融资合作协议》《国内单保理业务合同》等约定，就
单笔保理业务，保理银行平价购买截至保理基准日项目公司账龄已满1.5年的国补
应收账款，并向项目公司支付购买对价，用于给投资者进行收益分配。项目公司收
到该部分国补应收账款回款后，转付给保理银行，并根据相应的保理融资期限和利
率支付保理费用。单笔保理业务的融资期限以每笔国补应收账款的实际回款时间确
定。三、本次收到国补应收账款回款情况及其影响
2026年7月31日，不动产项目公司收到国网江苏省电力有限公司支付的国补应
收账款共计2,977.59万元，已回款的国补应收账款平均回款周期为2.16年。
根据既定安排，上述回款资金将优先用于偿还基于保理基准日为2025年12月31
日由保理银行于2026年5月15日发放的保理融资款项（该笔融资款项已纳入本基金
2025年度第二次收益分配）。本次偿还后，保理融资余额降至20,024.63万元。该
偿还安排预计将减少本基金2026年度保理融资利息费用26.75万元，提高可供分配
金额，增厚投资人收益水平。四、其他事项
基金管理人将持续关注国补应收账款的后续回款情况，并及时履行信息披露义
务。在2026年年度收益分配前，基金管理人将适时启动保理基准日为2026年12月31
日的国补应收账款保理工作。截至该基准日，符合保理条件的国补应收账款对应保
理金额为57,754.34万元。特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2026年8月1日来源：上海证券交易所 · 2026-08-01 · 中国内地 · 原文