关于华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金分红的公告
-
【原文】关于华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金分红的公告
关于华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金分红的公告
公告送出日期：2026 年 9 月 15 日一、公告基本信息
公募 REITs 名称 华安张江产业园封闭式基础设施证券投资
基金
公募 REITs 简称 华安张江产业园 REIT
公募 REITs 代码 508000
公募 REITs 合同生效日 2021 年 6 月 7 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公
开募集基础设施证券投资基金指引（试
行）》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》《上海证券交易所公开募集不
动产投资信托基金业务办法（试行）》以
及《华安张江产业园封闭式基础设施证券
投资基金基金合同》和《华安张江产业园
封闭式基础设施证券投资基金招募说明
书》等法律文件。
收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日
基准日公募 REITs 份 2.5576
额净值（单位：元）
基准日公募 REITs 可 49,484,408.58
截止收益分 供分配金额（单位：
配基准日的 元）
相关指标 截 止 基 准 日 公 募 -
REITs 按照合同约定
的分红比例计算的应
分配金额（单位：元）
本次公募 REITs 分红方案（单位： 0.5152
元/10 份基金份额）
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度的第 1 次分红
注：
1、自 2023 年 6 月 28 日起华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金更名为华安张江产
业园封闭式基础设施证券投资基金。
2、本基金场内简称：张江 REIT。
3、本次收益分配方案已经基金托管人复核。
4、截止收益分配基准日的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机
构的规则为准。二、 与分红相关的其他信息
权益登记日 2026 年 9 月 17 日
除息日 2026 年 9 月 18 日（场内） 2026 年 9 月 17 日（场外）
现金红利发放日 2026 年 9 月 23 日（场内）
分红对象 权益登记日登记在册的本基金基金份额持有人
红 利 再投 资 相 关 事项的 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投
说明 资
税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机
构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人
所得税和企业所得税
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费
注：上表中现金红利发放日 2026 年 9 月 23 日为场内现金红利发放日，场外现金红利发放日
为 2026 年 9 月 21 日。三、其他需要提示的事项
（1）权益分派期间（2026 年 9 月 15 日至 2026 年 9 月 17 日）暂停跨系统
转托管业务。
（2）可供分配金额是在净利润基础上进行合理调整后的金额，相关调整项
包括折旧与摊销、利息支出、所得税费用、应收应付变动、预留支出等。
经过上述调整后，本基金自 2026 年 1 月 1 日至本次收益分配基准日 2026
年 6 月 30 日期间的累计可供分配金额为 49,484,408.58 元，本次分配金额为
49,480,000.00 元，约占当期可供分配金额的 99.99%。
（3）权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而
权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。
（4）本基金收益分配采取现金分红方式。四、相关机构联系方式
本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基
金管理人网站（www.huaan.com.cn）或拨打客户服务热线 40088-50099 咨询相关
事宜。五、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不
会改变基金的风险收益、特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基
金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。华安基金管理有限公司
2026 年 9 月 15 日来源：上海证券交易所 · 2026-09-15 · 中国内地 · 原文