长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告
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【原文】长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金
基金份额发售公告基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
财务顾问：招商证券股份有限公司
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告特别提示
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）由长
城基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依据有关法律法规及约定募集，
并于 2026 年 9 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证
监许可〔2026〕2573 号文注册。本基金根据中国证监会颁布的《公开募集基础设
施证券投资基金指引（试行）》（以下简称“《基金指引》”）、《公开募集证券
投资基金销售机构监督管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》，上海证券交易所（以下简称“上交所”）
颁布的《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试
行）》（以下简称“《业务办法》”）、《上海证券交易所公开募集不动产投资信
托基金（REITs）规则适用指引第 2 号——发售业务（试行）》（以下简称“《发
售指引》”）、《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务指
南第 1 号——发售上市业务办理（2026 年 6 月修订）》，以及中国证券业协会
（以下简称“证券业协会”）颁布的《公开募集不动产投资信托基金网下投资者管
理规则》等相关法律法规、监管规定及自律规则，以及上交所有关基金发售上市
规则和最新操作指引等有关规定发售。
敬请投资者重点关注本次发售中投资者认购和缴款等方面内容，具体如下：
1、本基金将采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、向符合条
件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发售”）、向公众投资者公开发售（以
下简称“公众发售”）相结合的方式进行发售，发售方式包括通过具有基金销售业
务资格并经上交所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上交所会员单位（以
下简称“场内证券经营机构”）或基金管理人及其委托的场外基金代销机构（以下
简称“场外基金销售机构”）进行发售。
本次战略配售、网下发售、公众发售由基金管理人及财务顾问负责组织。网
下发售通过上交所“REITs 询价与认购系统”实施；公众发售通过上交所场内证券
经营机构、基金管理人及其委托的场外基金销售机构实施；战略配售通过基金管
理人实施。
2、询价结束后，基金管理人、财务顾问根据《长城华能燃煤发电封闭式基础
设施证券投资基金基金份额询价公告》（以下简称“《询价公告》”）规定的规则，
剔除不符合要求的投资者报价。1
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告3、基金管理人和财务顾问根据询价结果，协商确定本基金认购价格为 3.198
元/份。网下投资者管理的配售对象拟认购价格不低于认购价格，且未超过询价区
间上限的即为有效报价投资者。
本基金认购价格不高于剔除不符合条件的报价后的网下投资者报价的中位
数和加权平均数的孰低值。
提供有效报价的网下投资者请按认购价格在 2026 年 10 月 12 日（L 日，即
本基金发售首日）至 2026 年 10 月 13 日（M 日，即本基金募集期结束日）进行
网下认购和缴款，网下认购具体时间为募集期每日的 9:00-15:00，认购资金缴款
于 2026 年 10 月 13 日（M 日）17:00 前汇至基金管理人指定的银行账户。公众
投资者可按认购价格在 2026 年 10 月 12 日至 2026 年 10 月 13 日通过场外认购和
场内认购两种方式认购本基金。
4、战略配售：本基金初始战略配售发售份额为 70,000 万份，占基金发售份
额总数的比例为 70%，战略投资者承诺的认购资金将于 2026 年 10 月 13 日 17:00
前汇至基金管理人指定的银行账户。
5、限售期安排：公众发售部分的基金份额无流通限制及锁定期安排。
战略投资者认购份额的限售期安排详见本公告“三、战略配售情况”中“（二）
承诺认购的基金份额数量及限售期安排”。
网下询价阶段，剔除无效报价后网下投资者管理的配售对象拟认购份额数量
总和为网下初始发售份额数量的 89.20 倍，不超过网下初始发售份额数量的 100
倍（不含），网下投资者管理的每一配售对象自本基金上市之日起前三个交易日
（含上市首日）内可交易的份额不超过其获配份额的 50%；自本基金上市后的第
四个交易日起，网下投资者的全部获配份额可自由流通。
基金管理人将在《长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金合同
生效公告》（以下简称“《基金合同生效公告》”）中披露本次网下配售对象获配
份额及可交易份额情况。上述公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应
安排通知，网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取措
施。
6、投资者认购本基金基金份额的认购费率安排详见“二、本次发售的基本情
况（十）认购费用”。2
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告7、基金管理人在网下及公众发售结束后，根据战略投资者缴款、网下发售及
公众发售认购情况决定是否启用回拨机制，对战略配售、网下发售和公众发售数
量进行调整。回拨机制的具体安排请见“二、本次发售的基本情况（五）回拨机制”。
8、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下认购，未参与认购或
未足额参与认购者，以及未及时足额缴纳认购款及相应认购费用的，将被视为违
约并应承担违约责任，基金管理人、财务顾问将违约情况报证券业协会备案。
9、投资者需充分了解有关公开募集不动产投资信托基金（以下简称“不动产
基金”）发售的相关法律法规，认真阅读本基金基金合同、招募说明书等法律文件
以及本公告的各项内容，知悉本次发售规定，并确保认购数量和未来持有基金份
额情况符合相关法律法规及监管机构的规定。
10、有关本公告及本次发售的相关问题由基金管理人及财务顾问保留最终解
释权。3
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告重要提示
1、长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金由长城基金管理有限公
司依照有关法律法规及约定募集，已于 2026 年 9 月 20 日获证监许可〔2026〕
2573 号文准予募集注册。中国证监会对本基金的注册，证券交易所同意基金份额
上市，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资
于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判
断或保证。本基金的基金简称为“华能 REIT”，场内简称为“华能 REIT”，扩位简称为“长
城华能燃煤发电 REIT”，基金代码为“508081”，该代码同时用于本次发售的询价、
网下认购及公众认购。本基金是不动产证券投资基金，运作方式为契约型封闭式，存续期限自基金
合同生效之日起 27 年，本基金在此期间内封闭运作并在符合规定的情形下在上
交所上市交易。存续期届满后，经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长
存续期。否则，本基金终止运作并进入清算期进行资产处置，无需召开基金份额
持有人大会。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行
股份有限公司，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。2、中国证监会准予本基金募集的基金份额总额为 100,000 万份。本基金初始
战略配售发售份额为 70,000 万份，占本次基金份额发售总量的 70%，最终战略配
售发售份额与初始战略配售发售份额的差额（如有）将根据回拨机制规定的原则
进行回拨。网下发售的初始基金份额数量为 21,000 万份，占发售份额总数的比例
为 21%,占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 70%。公众投资者认
购的初始基金份额数量为 9,000 万份，占发售份额总数的比例为 9%，占扣除向战
略投资者配售部分后发售数量的比例为 30%。最终战略配售、网下发售及公众投资者发售的基金份额将根据回拨情况（如
有）确定。3、本基金发售的询价工作已于 2026 年 9 月 28 日完成。基金管理人及财务
顾问根据询价结果，确定本基金认购价格为 3.198 元/份。4
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告4、本基金募集期为 2026 年 10 月 12 日（L 日）至 2026 年 10 月 13 日（M
日）,提供有效报价的投资者需在募集期内参与网下认购与缴款，公众投资者可在
发售期内通过场外认购和场内认购两种方式认购本基金。基金管理人可根据法律
法规、基金合同的规定及募集情况提前结束公众部分的发售，届时将另行公告。（1）网下发售
本基金的基金简称为“华能 REIT”，场内简称为“华能 REIT”,扩位简称为“长
城华能燃煤发电 REIT”，基金代码为“508081”。本公告附件中公布的全部有效报
价配售对象必须参与网下发售，并及时足额缴纳认购资金。 提交有效报价的配售
对象名单见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”部分。未提交
有效报价的配售对象不得参与本次网下发售。
在参与网下发售时，网下投资者必须在上交所“REITs 询价与认购系统”为其
管理的有效报价配售对象录入认购记录，认购记录中认购价格为 3.198 元/份。认
购份额数量不得低于询价时的有效拟认购份额数量，同时认购份额数量对应的认
购金额不得超过其向基金管理人及财务顾问提交的资产证明材料中相应资产规
模或资金规模。如认购份额与有效拟认购份额不一致的，基金管理人及财务顾问
有权对该配售对象认购份额进行处置。
网下投资者应当通过上交所“REITs 询价与认购系统”向基金管理人及财务顾
问提交认购申请，参与基金份额的网下配售，且应当在募集期内通过基金管理人
完成认购资金及认购费用的缴纳，并通过登记机构登记份额。
基金管理人及财务顾问将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象
是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按基金管理人及财务顾问的要求
进行相应的配合，如拒绝配合、未能完整提交相关材料或其提供的材料不足以排
除其存在网下发售禁止性情形的，基金管理人及财务顾问将有权拒绝向其进行配
售。
（2）公众投资者认购
公众投资者可以通过场内或场外方式认购基金份额。
场内认购是指通过本基金募集期结束前获得基金销售业务资格并经上交所
和登记机构认可的上交所会员单位认购基金份额的行为。通过场内认购的基金份
额登记在证券登记结算系统投资人的上海证券账户下。5
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告场外认购是指通过基金管理人的直销网点及场外代销机构（具体名单详见本
发售公告或基金管理人网站）的销售网点认购或按基金管理人、场外基金销售机
构提供的其他方式认购基金份额的行为。通过场外认购的基金份额登记在登记结
算系统投资人的开放式基金账户下。
场外认购限额：投资者通过基金管理人直销机构及代销机构认购时，每次最
低认购金额为 1,000 元人民币。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
场内认购限额：投资者通过具有基金销售资格的上交所会员单位认购时，单
笔最低认购金额为 1,000 元，超过 1,000 元的应为 1 元的整数倍。具体业务办理
请遵循各销售机构的相关规定。对于场内认购的数量限制，上交所和中国证券登
记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。
参与本次询价的配售对象及其关联账户，无论其报价是否为有效报价，均不
得再通过面向公众投资者发售部分认购基金份额。基金管理人发现网下投资者存
在前述情形的，将拒绝网下投资者参与的公众发售认购申请，并将有关情况报告
证券业协会；参与网下询价的配售对象及其关联账户仍需完成网下认购部分缴款，
基金管理人有权将公众部分认购视为无效。配售对象关联账户是指与配售对象场
内证券账户或场外基金账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件
号码”均相同的账户。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户注
册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的，不受上述限制。
5、本次发售可能出现的中止情形详见“六、中止发售情况”。
6、本基金募集期自 2026 年 10 月 12 日起至 2026 年 10 月 13 日止，投资者
应在募集期内全额缴款（含认购费，如涉及）。如网下发售及公众发售发生比例
配售，则遵循全程比例配售原则。
7、投资者欲购买本基金，不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违
规融资或帮助他人违规进行认购。
8、投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在
任何法律上、合约上或其他障碍。
9、基金管理人或销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅
代表基金管理人或销售机构已经接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的
确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善
行使合法权利，否则，由此产生的任何损失由投资者自行承担。6
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告10、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基
金的详细情况，请仔细阅读登载于基金管理人网站（www.ccfund.com.cn）、中国
证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站 （ http://eid.csrc.gov.cn/fund ） 及 上 交 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金合
同》《长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等相关法律
文件。投资有风险，投资者在进行投资决策前，应充分认识不动产基金的风险特
征，普通投资者在首次购买本基金时须签署风险揭示书。基金管理人在此提请投
资者特别关注招募说明书中“重要提示”、“风险因素”章节，充分了解基金的各项
风险因素。
11、本基金的上市事宜将另行公告。有关本次发售的其他事宜，将在规定媒
介及时公告，敬请投资者留意。
12、风险提示：
本基金为不动产基金，发售方式与普通公开募集证券投资基金有所区别，请
投资者特别关注。不动产基金与投资股票或者债券等的公开募集证券投资基金具
有不同的风险收益特征。不动产基金 80%以上的基金资产投资于不动产资产支持
证券，通过持有其全部份额取得不动产项目公司全部股权、不动产项目完全所有
权或者经营权利，以获取不动产项目稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低
于合并后基金年度可供分配金额的 90%。因此本基金与股票型基金、混合型基金
和债券型基金等有不同的风险收益特征，一般情况下，本基金的预期风险和收益
高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
投资不动产基金可能面临以下风险，包括但不限于：
（1）与不动产基金相关的风险，包括但不限于：基金价格波动及折溢价风险、
流动性风险、基金净值波动的风险、本基金整体架构所涉及相关交易风险、基金
现金流预测偏差风险、基金提前终止的风险、管理风险、基金限售份额解禁风险、
发售失败风险、交易失败风险、停牌、暂停上市或终止上市的风险、集中投资风
险、新种类基金收益不达预期风险和市场风险。
（2）与不动产项目相关的风险，包括但不限于：政策风险、煤炭价格波动的
风险、上网电量、供汽量和供暖量波动的风险、电力市场化交易的风险、项目运
营风险、资本性支出超预期或无法按期开展的风险、经营资质和业务合同的续期
风险、评估预测现金流偏差的风险、股东借款带来的现金流波动风险、关联交易7
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告和利益冲突的风险、未入池资产的使用风险、同业竞争的风险、合规手续补办风
险、不动产项目限制转让的风险、地缘局势风险和不可抗力的风险。
本基金详细风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。
基金的过往业绩并不预示其未来表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结
果不代表基金存续期间不动产项目真实的现金流分配情况，也不代表本基金能够
按照可供分配金额预测结果进行分配；本基金不动产项目资产评估报告的相关评
估结果不代表不动产项目资产的实际可交易价格，不代表不动产项目能够按照评
估结果进行转让。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的
招募说明书、基金合同、基金产品资料概要，应全面了解本基金的产品特性，并
充分考虑相关风险因素及自身的风险承受能力，审慎参与本次基金发售的报价，
并承担基金投资中出现的各类风险。
13、基金管理人及财务顾问可综合各种情况对发售安排做适当调整，并及时
公告。基金管理人及财务顾问对本基金份额发售公告保留最终解释权。投资者如
有疑问，可拨打基金管理人客户服务电话（400-8868-666）了解详情。8
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告目 录
特别提示 ........................................................................................................................ 1
重要提示 ........................................................................................................................ 4
释义 ...............................................................................................................................11
一、询价结果及定价情况 .......................................................................................... 12
（一）询价情况 ................................................................................................... 12
（二）认购价格的确定 ....................................................................................... 12
（三）有效报价投资者的确定 ........................................................................... 12
二、本次发售的基本情况 .......................................................................................... 14
（一）发售基本情况 ........................................................................................... 14
（二）发售规模和发售结构 ............................................................................... 14
（三）认购价格 ................................................................................................... 15
（四）募集资金规模 ........................................................................................... 15
（五）回拨机制 ................................................................................................... 15
（六）限售期安排 ............................................................................................... 15
（七）拟上市地点 ............................................................................................... 16
（八）本次发售的重要日期安排 ....................................................................... 16
（九）认购方式 ................................................................................................... 17
（十）认购费用 ................................................................................................... 18
（十一）以认购价格计算的不动产项目价值及预期收益测算 ....................... 20
（十二）各类投资者配售原则及方式 ............................................................... 20
三、战略配售情况 ...................................................................................................... 22
（一）参与对象 ................................................................................................... 22
（二）承诺认购的基金份额数量及限售期安排 ............................................... 22
（三）原始权益人初始持有不动产项目权益的比例 ....................................... 23
（四）认购款项的缴纳 ....................................................................................... 24
四、网下发售 .............................................................................................................. 26
（一）参与对象 ................................................................................................... 26
（二）网下认购 ................................................................................................... 269
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告（三）网下初步配售基金份额 ........................................................................... 27
（四）公布初步配售结果 ................................................................................... 27
（五）认购款项的缴付 ....................................................................................... 27
五、公众投资者认购 .................................................................................................. 29
（一）参与对象 ................................................................................................... 29
（二）认购程序 ................................................................................................... 29
（三）销售机构 ................................................................................................... 32
（四）禁止参与公众认购的投资者 ................................................................... 35
（五）其他 ........................................................................................................... 35
六、中止发售情况 ...................................................................................................... 36
七、发售费用 .............................................................................................................. 37
八、本次募集的有关当事人联系方式 ...................................................................... 38
（一）基金管理人 ............................................................................................... 38
（二）财务顾问 ................................................................................................... 38
（三）基金托管人 ............................................................................................... 38
（四）登记机构 ................................................................................................... 38
（五）出具战略投资者专项核查法律意见书的律师事务所 ........................... 39
（六）出具验资报告的会计师事务所 ............................................................... 39
附表：投资者报价信息统计表 .................................................................................. 4210
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：本基金 指长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金
基金管理人 指长城基金管理有限公司
财务顾问 指招商证券股份有限公司
基金托管人 指中国农业银行股份有限公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
上交所 指上海证券交易所
登记机构 指中国证券登记结算有限责任公司
证券业协会 指中国证券业协会
指发售长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额的
本次发售
行为
指符合国家法律、法规，通过战略配售认购本基金基金份额并签署战
战略投资者
略投资者配售协议的投资者
指依法可以参与不动产基金网下询价的证券公司、基金管理公司、保
险公司以及前述机构资产管理子公司、商业银行、政策性银行、理财
公司、期货公司、信托公司、财务公司、合格境外投资者、符合一定
网下投资者 条件的私募基金管理人以及其他中国证监会及上海证券交易所认可
的专业机构投资者。全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基
金等可根据有关规定参与不动产基金网下询价。网下投资者应当向中
国证券业协会注册，接受中国证券业协会自律管理
指符合法律法规规定的可投资于不动产投资信托基金的个人投资者、
机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及
公众投资者 法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。参与网
下询价的配售对象及其关联账户不得再通过面向公众投资者发售部
分认购基金份额
指投资人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的上海
场内证券账户
人民币普通股票账户或封闭式基金账户
开放式基金账 指投资人通过场外销售机构在中国结算注册的开放式基金账户，用于
户 / 场 外 基 金 记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账
账户 户
工作日 指上海证券交易所的正常交易日元 指人民币元
指不动产基金持有的不动产项目资产的原所有人。就本基金拟以初始
原始权益人 募集资金投资的不动产项目资产而言，原始权益人为华能青岛热电有
限公司11
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告一、询价结果及定价情况
（一）询价情况
1、总体申报情况
本次发售的询价期间为 2026 年 9月 28 日 9:00-15:00。截至本次询价日 15:00，基
金管理人和财务顾问共收到 44 家网下投资者管理的 296 个配售对象的询价报价
信息，报价区间为 2.735—3.319 元/份，拟认购数量总和为 1,873,304 万份，为初始
网下发售份额数量的 89.20 倍 。配售对象的名单和具体报价情况请见本公告“附
表：投资者报价信息统计表”。
2、剔除无效报价情况
经基金管理人及财务顾问核查，所有参与网下询价的配售对象均按《询价公
告》的要求提交相关资格核查文件，未有配售对象属于禁止配售范围。因此，基
金管理人未进行无效报价剔除。
3、剔除无效报价后的报价情况本次发售无需剔除无效报价，44 家网下投资者管理的 296 个配售对象全部
符合《询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为 2.735—3.319 元/份，拟
认购数量总和为 1,873,304 万份，为初始网下发售份额数量的 89.20 倍。
网下投资者详细报价情况请见“附表：投资者报价信息统计表 ”。（二）认购价格的确定
经统计，剔除无效报价后，其余所有网下投资者报价的中位数为 3.3185 元/
份，加权平均数为 3.2420 元/份 。基金管理人和财务顾问根据上述中位数和加
权平均数，并结合网下投资者配售对象的报价情况，审慎合理确定本基金基金
份额的认购价格为 3.198 元/份 。该价格不高于剔除无效报价后所有符合条件的
投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值。（三）有效报价投资者的确定
根据《询价公告》中规定的有效报价确定方式，拟认购价格不低于基金份
额认购价格（3.198 元/份），符合基金管理人与财务顾问事先确定并公告的条
件的对象为本次发售的有效报价配售对象。本次询价中，存在 12 家网下投资者
管理的 95 个配售对象申报价格低于本次基金的认购价格。12
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告因此，剔除无效报价和低价未入围的情况后，本次网下发售有效报价投资者
数量为 37 家，管理的配售对象数量为 201 个，有效认购数量总和为 1,120,499 万
份，为网下初始发售份额的 53.36 倍。具体报价信息详见“附表：投资者报价信
息统计表 ”中备注为“有效报价 ”的配售对象 。有效报价配售对象必须按照本次
认购价格参与网下认购，并及时足额缴纳认购资金。基金管理人和财务顾问将
在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进
一步核查，投资者应按基金管理人的要求进行相应的配合，如拒绝配合、未能
完整提交相关材料或其提供的材料不足以排除其存在网下发售禁止性情形的，
基金管理人和财务顾问有权拒绝向其进行配售。13
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告二、本次发售的基本情况
（一）发售基本情况
1、基金名称和代码：
基金全称：长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金
基金简称：华能 REIT
基金场内简称：华能 REIT
基金扩位简称：长城华能燃煤发电 REIT
基金代码：508081
2、基金类型：不动产证券投资基金
3、基金运作方式：契约型封闭式
4、基金存续期限：除根据基金合同约定延长存续期或提前终止外，本基金存
续期（即基金封闭期）为自基金合同初始生效日起 27 年，本基金在此期间内封闭
运作并在符合规定的情形下在上交所上市交易。存续期届满前，经基金份额持有
人大会决议通过，本基金可延长存续期。否则，本基金终止运作并清算，无需召
开基金份额持有人大会。
5、投资目标：本基金主要投资于不动产资产支持证券全部份额，并通过资产
支持专项计划等特殊目的载体取得不动产项目公司全部股权，最终取得不动产项
目完全所有权或经营权利。通过主动的投资管理和运营管理，力争为基金份额持
有人提供稳定的收益分配。（二）发售规模和发售结构
本次发售，初始战略配售基金份额数量为 70,000 万份，占发售份额总数的比
例为 70%。其中，原始权益人与其同一控制下的关联方拟认购数量为 51,000 万
份，占发售份额总数的比例为 51%；其他战略投资者拟认购数量为 19,000 万份，
占发售份额总数的比例为 19%。网下发售的初始基金份额数量为 21,000 万份，占
发售份额总数的比例为 21%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为
70%。公众投资者认购的初始基金份额数量为 9,000 万份，占发售份额总数的比
例为 9%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 30%。最终战略配
售、网下发售及公众投资者发售的基金份额数量将根据回拨情况（如有）确定。14
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告（三）认购价格
基金管理人及财务顾问根据剔除无效报价后的网下投资者报价的中位数和
加权平均数，并结合市场情况及发售风险等因素，审慎合理确定本基金认购价格
为 3.198 元/份。（四）募集资金规模
按认购价格 3.198 元/份和 100,000 万份的发售份额数量计算，若本次发售成
功，预计募集资金总额为 31.98 亿元（不含认购费用和认购资金在募集期产生的
利息）。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）将对战略投资者、网下投资者
和公众投资者缴纳的认购资金及认购费用到账情况进行审验，并出具验资报告。（五）回拨机制
本次发售中，战略投资者将在 2026 年 10 月 13 日（预计）完成缴款，基金
管理人及财务顾问将根据战略投资者缴款情况确认战略配售份额是否向网下回
拨。网下发售于 2026 年 10 月 13 日（预计）15:00 截止，公众发售于 2026 年 10
月 13 日（预计）截止。认购结束后，将根据公众和网下认购情况决定是否进一步
启动回拨机制，对网下及公众发售的规模进行调节。
有关回拨机制的具体安排如下：
1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分（如有），可回拨至网
下发售。
2、公众投资者认购份额不足的，基金管理人及财务顾问可以将公众投资者部
分向网下发售部分进行回拨。网下投资者认购数量低于网下最低发售数量的，不
得向公众投资者回拨。
3、网下投资者认购数量高于网下最低发售数量，且公众投资者有效认购倍数
较高的，网下发售部分可以向公众投资者回拨。回拨后的网下发售比例，不得低
于本次公开发售数量扣除向战略投资者配售部分后的 70%。
在发生回拨的情形下，基金管理人和财务顾问将及时启动回拨机制，并发布
公告披露本基金回拨机制及回拨情况。（六）限售期安排
公众发售部分的基金份额无流通限制及锁定期安排，自本次发售的基金份额
在上交所上市之日起即可流通。15
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告网下询价阶段，剔除无效报价后网下投资者管理的配售对象拟认购份额数量
总和为网下初始发售份额数量的 89.20 倍，不超过网下初始发售份额数量的 100
倍（不含），网下投资者管理的每一配售对象自本基金上市之日起前三个交易日
（含上市首日）内可交易的份额不超过其获配份额的 50%；自本基金上市后的第
四个交易日起，网下投资者的全部获配份额可自由流通。
基金管理人将在《基金合同生效公告》中披露本次网下配售对象获配份额及
可交易份额情况。上述公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通
知，网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取措施。
投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接参与上交所场内交易；使
用场外基金账户认购的基金份额持有人在办理跨系统转托管业务将基金份额转
托管至场内证券经营机构后，方可参与证券交易所市场的交易。
原始权益人与其同一控制下的关联方参与不动产基金份额战略配售的比例
合计为本次基金份额发售数量的 51%，持有期自上市之日起不少于 60 个月，基
金份额持有期间不允许质押。原始权益人与其同一控制下的关联方在限售届满后
参与质押式协议回购、质押式三方回购等业务的，质押的战略配售取得的不动产
基金份额累计不得超过其所持全部该类份额的 50%，上交所另有规定除外。其他
战略投资者获得配售的本基金基金份额持有期自基金上市之日起不少于 12 个月，
持有期限自本基金在上交所上市之日起开始计算。
原始权益人与其同一控制下的关联方拟卖出战略配售取得的基金份额的，应
当按照相关规定履行信息披露义务。
不动产项目控股股东或实际控制人，或其同一控制下的关联方，原则上还应
当单独适用前款规定。
战略投资者认购基金的限售期安排详见本公告“三、战略配售情况（二）承诺
认购的基金份额数量及限售期安排”。（七）拟上市地点
上海证券交易所。
（八）本次发售的重要日期安排
16
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告日期 发售安排
L-3 日前 刊登《发售公告》、基金管理人关于战略投资者配售资格的
（2026 年 9 月 30 日， 专项核查报告、律师事务所关于战略投资者核查事项的法律
L 日为发售日） 意见书
基金份额募集期
L 日至 M 日
网下认购时间为：9:00-15:00
（2026 年 10 月 12 日
战略投资者认购时间为：9:30-17:00
至 2026 年 10 月 13
公众投资者场内认购时间为：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
日，M 日为募集期结束
15:00
日）
公众投资者场外认购时间：以相关销售机构规定为准
M+1 日
决定是否回拨，确定最终战略配售、网下发售、公众投资者
（2026 年 10 月 14
发售的基金份额数量及配售比例，次日公告
日）（预计）
会计师事务所验资、中国证监会募集结果备案后，刊登《基
M+2 日后 金合同生效公告》，并在符合相关法律法规和基金上市条件
后尽快办理
注：（1）如无特殊说明，上述日期均为交易日，如遇重大突发事件影响本次发售，基金
管理人和财务顾问将及时公告，修改本次发售日程。（九）认购方式
1、战略投资者
战略投资者需根据事先签订的《长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资
基金战略投资者配售协议》（以下简称《战略配售协议》）通过基金管理人进行
认购。
2、网下投资者
网下投资者需通过上交所“REITs 询价与认购系统”参与网下发售。
3、公众投资者
公众投资者可通过场内证券经营机构或基金管理人及其委托的场外基金
代销机构进行认购。
4、投资者开户
（1）本基金场内认购的开户程序
投资者认购本基金时需具有上海证券交易所场内证券账户。 已开立上海证券
交易所场内证券账户的投资者可直接认购本基金，尚未开立上海证券交易所场内
证券账户的投资者可通过中国证券登记结算有限责任公司的开户代理机构开
立账户 。有关开设上海证券交易所场内证券账户的具体程序和办法，请遵循各开
户网点具体规定。
（2）本基金场外认购的开户程序17
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告个人投资 者和机 构投资者在场外 基金销售机构开立基金账户及认购手
续的， 以各销售机构的规定为准。（十）认购费用
1、通过直销机构认购基金份额时不支付认购费用，
通过其他销售机构认购基
金份额时支付认购费用。对于战略投资者和网下投资者，认购费用为 0 元。
公众投资者认购费率如下表：认购金额（M） 认购费率
场外认购费率 M＜500 万 0.40%
M≥500 万 每笔 1000 元
场内认购费率 参照场外认购费率设定
2、本基金的认购费用应在投资者认购基金份额时收取，不列入基金财产，主
要用于基金的市场推广、销售、登记等基金募集期间发生的各项费用。
3、募集期内公众投资者可多次认购本基金，通过其他销售机构认购基金份额
的认购费用按每笔认购申请单独计算。
4、本基金为封闭式基金，无申购赎回机制，不收取申购费/赎回费。场内交
易费以证券公司实际收取为准。
5、基金认购份额/金额的计算
（1）战略投资者和网下投资者的认购金额的计算
本基金的战略投资者、网下投资者认购采取“份额认购，份额确认”的方式。
认购金额=认购份额×基金份额发行价格
认购费用=0
认购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收
益或损失由基金资产承担。有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金财产，
不折算为基金份额。
例：某战略投资者欲认购本基金 500 万份，经网下询价确定的基金份额发售
价格为 1.050 元，该笔认购申请被全部确认，假定该笔认购在募集期间产生利息
100 元，则其需缴纳的认购金额为：
认购金额＝5,000,000×1.050＝5,250,000.00 元
即：某战略投资者认购本基金 500 万份，基金份额发售价格为 1.050 元，则
其需缴纳的认购金额为 5,250,000.00 元，该笔认购中在募集期间产生的利息 100
元将全部归入基金资产。18
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告（2）公众投资者认购的场内和场外份额的计算
本基金的公众投资者认购采取“金额认购，份额确认”的方式。
1）认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：
净认购金额=认购金额/（1＋认购费率）
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=净认购金额/基金份额认购价格
2）认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：
认购费用=固定金额
净认购金额=认购金额–认购费用
认购份额=净认购金额/基金份额认购价格
认购费用、净认购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此
误差产生的收益或损失由基金资产承担。投资者认购所得份额先按四舍五入原则
保留到小数点后两位，再按截位法保留到整数位，小数部分对应的金额退还投资
者。有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金财产，不折算为基金份额。
例：某公众投资者认购本基金 100,000 元，认购费率为 0.4%，假定认购价格
为 1.050 元，该笔认购申请被全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息 100
元，则可认购的份额为：
净认购金额=100,000.00/（1＋0.4%）=99,601.59 元
认购费用=100,000.00-99,601.59=398.41 元
认购份额=99,601.59/1.050=94,858.66 份（保留两位小数）=94,858 份（保留至
整数位）
退还投资人的金额=0.66×1.050=0.69 元
即：某公众投资者投资 100,000.00 元认购本基金，认购价格为 1.050 元，可
得 94,858 份基金份额，该笔认购中在募集期间产生的利息 100 元将全部归入基金
资产，退还投资人的金额为 0.69 元。
认购金额和认购费用以最终确认的认购份额为准进行计算，可能存在投资者
实际认购费率高于最初申请认购金额所对应的认购费率，最终确认份额以注册登
记结果为准。
注意：上述举例中的“基金份额发行价格”，仅供举例之用，不代表本基金实
际情况。19
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告（十一）以认购价格计算的不动产项目价值及预期收益测算
本基金基金份额认购价格为 3.198 元/份，发售规模为 100,000 万份，据此计
算的不动产项目价值为 31.98 亿元。根据本基金招募说明书中披露的可供分配金
额测算，本基金 2026 年 4-12 月及 2027 年度预测净现金流分派率分别为 5.49 %
和 7.55%。此处不动产项目价值指按认购价 3.198 元/份和 100,000 万份的发售份
额数量计算的预计募集资金总额；预测净现金流分派率为招募说明书中披露的可
供分配金额除以不动产项目价值。
可供分配金额测算是在预测的假设前提与限制条件下编制，所依据的各种假
设具有不确定性。本公告所述预测净现金流分派率并非基金管理人向投资者保证
本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺，投资有风险，投资者应自主判断
基金投资价值，自行承担风险，避免因参与不动产基金投资遭受难以承受的损失。（十二）各类投资者配售原则及方式
1、战略投资者配售
本基金的战略投资者缴款后，其认购的战略配售份额原则上将全额获配。
2、网下投资者配售
本基金发售结束后，基金管理人及财务顾问将对进行有效认购且足额缴款的
投资者及其管理的有效配售对象进行全程比例配售，所有配售对象将获得相同的
配售比例。
配售比例=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额。
某一配售对象的获配份额=该配售对象的有效认购份额×配售比例。
在实施配售过程中，每个配售对象的获配份额向下取整后精确到 1 份，产生
的剩余份额分配给认购份额数量最大的配售对象；当认购份额数量相同时，产生
的剩余份额分配给认购时间（以“REITs 询价与认购系统”显示的申报时间及申报
编号为准）最早的配售对象。
当发生比例确认时，基金管理人和财务顾问将及时公告比例确认情况与结果。
未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资
者自行承担。
如果网下有效认购总份额等于本次网下最终发售份额，基金管理人和财务顾
问将按照配售对象的实际认购数量直接进行配售。
3、公众投资者配售20
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告若公众投资者认购总量超过公众发售总量，公众投资者的配售将遵循全程比
例确认的原则。
确定配售比例：配售比例=最终公众发售份额/全部有效公众认购份额。
某一公众投资者的获配份额=该公众投资者的有效认购份额×配售比例。
在实施配售过程中，每个投资者的获配份额按截位法取整后精确到 1 份，产
生的剩余份额按每位投资者 1 份，依次分配给认购金额最大的投资者；当认购金
额相同时，分配给认购时间最早的投资者。份额取整完成后，某一公众投资者的
最终获配份额=获配份额+取整分配份额。
份额取整完成后，获得取整分配份额的公众投资者将重新计算认购费用。
最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。
当发生比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部
分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承
担。
如果公众有效认购总份额等于本次公众最终发售份额，基金管理人将按照公
众投资者的实际认购份额数量直接进行配售。
投资者缴纳的全部认购款项在募集期间产生的全部利息不折算为基金份额
持有人的基金份额，全部计入基金资产。21
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告三、战略配售情况
（一）参与对象
1、选择标准
不动产基金原始权益人或其同一控制下的关联方应当参与不动产基金的战
略配售，前述主体以外的符合《发售指引》规定的专业机构投资者，可以参与不
动产基金的战略配售。
参与本次战略配售的投资者不得参与本次不动产基金份额网下询价，但依法
设立且未参与本次战略配售的证券投资基金、理财产品和其他资产管理产品除外。
参与战略配售的专业机构投资者，应当具备良好的市场声誉和影响力，具有
较强资金实力，认可不动产基金长期投资价值。本基金按照如下标准选择战略投
资者：
（1）与原始权益人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业
或其下属企业；
（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金
或其下属企业；
（3）主要投资策略包括投资长期限、高分红类资产的证券投资基金或其他资
管产品；
（4）具有丰富不动产项目投资经验的不动产项目投资机构、政府专项基金、
产业投资基金等专业机构投资者；
（5）原始权益人及其相关子公司；
（6）原始权益人与同一控制下关联方的董事、监事及高级管理人员参与本次
战略配售设立的专项资产管理计划。
战略投资者不得接受他人委托或者委托他人参与不动产基金战略配售，但依
法设立并符合特定投资目的的证券投资基金、公募理财产品等资管产品，以及全
国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等除外。（二）承诺认购的基金份额数量及限售期安排
本基金初始战略配售份额数量为 70,000 万份,占基金发售份额总数的比例为
70%。其中，原始权益人与其同一控制下的关联方拟认购数量为 51,000 万份，占
发售份额总数的比例为 51%；其他战略投资者拟认购数量为 19,000 万份，占发售22
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告份额总数的比例为 19%。截至本公告发布日，本基金战略投资者的名单和认购数
量如下表所示，战略投资者的最终名单和认购数量以《基金合同生效公告》为准。本基金战略投资者名单
限售期
序号 名称 类别 比例
（月）
1 华能青岛热电有限公司 原始权益人 17.00% 60
原始权益人同一
2 华能国际电力股份有限公司 34.00% 60
控制下关联方
3 招商证券股份有限公司 其他专业投资者 2.85% 124 太平养老保险股份有限公司 其他专业投资者 1.40% 36
5 英大基金管理有限公司 其他专业投资者 1.00% 12
英大基金管理有限公司（代表
6 “英大基金-国英锦瑞 2 号单一资 其他专业投资者 0.90% 12
产管理计划”）
华夏基金管理有限公司（代表
7 “华夏基金国民养老 3 号单一资 其他专业投资者 1.90% 12
产管理计划”）
中信信托有限责任公司（代表
8 “中信信托蓁禾 1 号集合资金信 其他专业投资者 1.90% 36
托计划”）
中诚信托有限责任公司（代表
9 “中诚信托-汇萃 5 号集合资金信 其他专业投资者 1.90% 36
托计划”）
10 中国银河证券股份有限公司 其他专业投资者 1.90% 3611 中国国新资产管理有限公司 其他专业投资者 0.95% 36
长城证券资产管理有限公司
12 （代表“长城睿享 6 号单一资产 其他专业投资者 1.05% 36
管理计划”）
长城证券资产管理有限公司
13 （代表“长城睿享 FOF2 号单一 其他专业投资者 0.75% 36
资产管理计划”）
长城证券资产管理有限公司
14 （代表“长城睿享 FOF3 号单一 其他专业投资者 1.00% 36
资产管理计划”）
长城证券资产管理有限公司
15 （代表“长城睿享 FOF8 号单一 其他专业投资者 1.50% 36
资产管理计划”）
注：限售期自本基金上市之日起开始计算。（三）原始权益人初始持有不动产项目权益的比例
原始权益人初始持有不动产项目权益的比例为 100%。本次发售中原始权益
23
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告人与其同一控制下的关联方认购基金份额数量为 51,000 万份，占发售份额总数的
比例为 51%。（四）认购款项的缴纳
1、战略投资者可以通过场内证券账户或场外基金账户认购本基金，认购时间
为 2026 年 10 月 12 日至 2026 年 10 月 13 日 9:30-17:00。如选择使用场外基金账
户认购，则在份额限售期届满后，需将所持份额转托管至场内方可进行交易。
战略投资者已与基金管理人签署《战略配售协议》，将按照网下询价确定的
认购价格认购其承诺的基金份额，缴款金额=认购份额×基金发行价格。具体认购
金额的计算详见本公告 “二、本次发售的基本情况”中“（十）认购费用”。
2、所有战略投资者需根据战略投资协议的规定，在募集期内全额缴纳认购
款。
3、缴款流程：
战略配售投资者认购本基金，需在募集期内，将足额认购资金汇入基金管理
人指定的如下账户：
户名：长城基金管理有限公司
账号：0200001319200085742
开户行：中国工商银行股份有限公司北京德外支行
人行大额支付号码：102100000136
缴款时请备注“华能煤电 REIT”及使用的上海证券交易所证券账户或基金账
号。例如，拟使用股东账户为 B123456789，则应在附注里填写，“华能煤电
REITB123456789”。对于缴款备注如各战略投资者签署的《战略配售协议》另有
约定的，从其约定。
4、如战略投资者有多缴款项，基金管理人将于 2026 年 10 月 14 日（预计）
前将多缴款项退回。
5、注意事项
（1）在本基金发行截止日的截止时间之前，若投资者的认购资金未到达基金
管理人指定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。
（2）使用证券账户认购的投资者，应在汇款附言/用途/摘要/备注栏正确填写
“华能煤电 REIT+上海证券交易所证券账户号”信息，未填写或填写错误的，认购
申请将可被认定为无效认购。24
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告（3）投资者必须使用其预留账户（投资者在基金管理人直销开立交易账户时
登记的银行账户或《战略配售协议》登记的银行账户）办理汇款，如使用非预留
账户、现金或其他无法及时识别投资者身份的方式汇款，则汇款资金无效。25
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告四、网下发售
（一）参与对象
网下投资者为证券公司、基金管理公司、保险公司以及前述机构资产管理子
公司、商业银行、政策性银行、理财公司、期货公司、信托公司、财务公司、合
格境外投资者、符合一定条件的私募基金管理人以及其他中国证监会及上海证券
交易所认可的专业机构投资者。全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基
金等可根据有关规定参与不动产基金网下询价。
本次网下询价中，申报价格不低于 3.198 元/份，且同时符合基金管理人和财
务顾问事先确定并公告的其他条件的为有效报价配售对象。本次提交有效报价的
网下投资者数量为 37 家，管理的配售对象个数为 201 个，有效拟认购份额数量
总和为 1,120,499 万份。有效报价配售对象必须按照本基金份额认购价格参与网
下认购。有效报价配售对象名单、认购价格及认购数量请参见本公告“附表：投资
者报价信息统计表”。（二）网下认购
1、网下投资者可以通过询价时所使用的账户认购本基金。
2、本次网下认购的时间为 2026 年 10 月 12 日至 2026 年 10 月 13 日的 9:00-
15:00。基金管理人可根据募集情况适当调整本基金的募集期限并及时公告。在参
与网下发售时，网下投资者必须在上交所“REITs 询价与认购系统”为其管理的有
效报价配售对象录入认购记录，认购记录中认购价格为 3.198 元/份，认购份额数
量不得低于询价时的有效拟认购份额数量。网下投资者为其参与报价的全部配售
对象录入认购记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交认购记录，但
以最后一次提交的全部认购记录为准。
3、网下投资者的配售对象认购时，应当按照确定的认购价格填报一个认购数
量，认购份额数量不得低于询价时的有效拟认购份额数量。
4、网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加强风险控制
和合规管理，审慎合理确定认购数量。
5、网下认购期间，网下投资者应当使用在证券业协会备案的银行账户缴付全
额认购资金。缴纳截止时间为 2026 年 10 月 13 日 17:00，提醒投资者注意资金在
途时间，提前做好资金安排。此外，因配售对象信息填报与证券业协会备案信息26
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告不一致所致后果由配售对象自行负责。
6、有效报价网下投资者提供有效报价但未参与认购或未足额认购、提交认购
申报后未按时足额缴纳认购资金以及以公众投资者参与认购等属于违规行为。基
金管理人和财务顾问发现网下投资者存在上述情形的，将其报价或认购行为认定
为无效并予以剔除，并将有关情况报告上交所及证券业协会。（三）网下初步配售基金份额
网下初始发售份额为 21,000 万份，占发售份额总数的比例为 21%，占扣除向
战略投资者配售部分后发售数量的比例为 70%。
本基金发售结束后，基金管理人将对进行有效认购且足额缴款的网下投资者
及其管理的有效配售对象进行全程比例配售，所有配售对象将获得相同的配售比
例。
配售比例=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额
某一配售对象的获配份额=该配售对象的有效认购份额×配售比例（四）公布初步配售结果
2026 年 10 月 20 日（预计），基金管理人将在《基金合同生效公告》中披露
本次配售结果。（五）认购款项的缴付
1、网下认购期间，网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在证券
业协会登记备案的银行账户一致。如发生配售，未获配部分认购资金将于募集期
结束后的 3 个工作日内退还至原账户，敬请投资者留意。
2、缴款流程：网下投资者认购本基金，需在募集期内，将足额认购资金汇入
基金管理人指定的如下账户：
户名：长城基金管理有限公司
账号：0200001319200085742
开户行： 中国工商银行股份有限公司北京德外支行
大额支付号：102100000136
缴款时请备注“华能煤电 REIT”及使用的上海证券交易所证券账户账号或基
金账号。例如，拟使用股东账户为 B123456789，则应在附注里填写；“华能煤电
REITB123456789”，未填写或填写错误的，认购申请将可被认定为无效认购。27
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告3、注意事项
（1）在本基金发行截止日的截止时间之前，若投资者的认购资金未到达基金
管理人指定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。
（2）使用证券账户认购的投资者，应在汇款附言/用途/摘要/备注栏正确填写
“华能煤电 REIT+上海证券交易所证券账户号”信息，未填写或填写错误的，认购
申请将可被认定为无效认购。
（3）投资者应当使用其在证券业协会注册的银行账户（使用开放式基金账户
认购的需使用在基金管理人直销开立交易账户时登记的银行账户）办理汇款。28
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告五、公众投资者认购
（一）参与对象
公众投资者为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机
构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中
国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。参与网下询价的配售对象及其关
联账户不得再通过面向公众投资者发售部分认购基金份额。公众投资者在认购本
基金前应充分认识不动产基金的风险特征，普通投资者在首次购买本基金时须签
署风险揭示书。（二）认购程序
1、场内认购程序
（1）业务办理时间：2026 年 10 月 12 日至 2026 年 10 月 13 日的 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
（2）认购手续：
1）投资者办理场内认购应使用上海证券交易所场内证券账户。已开立场内证
券账户的投资者可直接认购本基金，尚未开立场内证券账户的投资者可通过中国
证券登记结算有限责任公司的开户代理机构开立账户。有关开设上海证券账户的
具体程序和办法，请到各开户网点详细阅读有关规定。
2）投资者应在具有基金销售业务资格、经上海证券交易所和中国证券登记结
算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位的营业部开立资金账户，并在认
购前向资金账户中存入足够的认购资金。
3）投资者在场内证券经营机构的认购流程、需提交的文件等应遵循场内证券
经营机构及上海证券交易所的有关规定。具体业务办理流程及规则参见场内证券
经营机构的相关规定。
2、通过长城基金管理有限公司直销中心办理开户和认购的程序
（1）长城基金管理有限公司直销资金专户
1）账户名称：长城基金管理有限公司
开户行：中国建设银行股份有限公司深圳市分行营业部
账号：44201596300050888830
大额支付号：10558400002129
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告2）账户名称：长城基金管理有限公司
开户行：招商银行深圳分行营业部
账号：021900460910606
大额支付号：308584001032
3）账户名称：长城基金管理有限公司
开户行：中国农业银行深圳市分行营业部
账号：41-000500040015140
大额支付号：103584000050
4）账户名称：长城基金管理有限公司
开户行：上海银行股份有限公司深圳分行
账号：03003925705
大额支付号：325584057029
5）账户名称：长城基金管理有限公司
开户行：浦发银行深圳分行
账号：79170153900000075
大额支付号：310584000151
6）账户名称：长城基金管理有限公司
开户行：中国光大银行深圳分行营业部
账号:38910188001030729
大额支付号：303584038910
（2）个人投资者办理开户和认购的程序
1）开户及认购业务办理时间：
开户受理时间：正常工作日，周六、周日、法定节日的开户申请视同下一工
作日的申请受理。
认购受理时间：2026 年 10 月 12 日至 2026 年 10 月 13 日的上午 9:30 至下午
17:00。
2）开户及认购程序
①投资者认购本基金时，须将足额的认购资金，自开立基金账户时预留的银
行账户，汇入本章第（二）条第 2 款列明的本公司指定直销资金专户。
②开户和认购手续
需本人前往直销机构，提供下列资料办理基金的开户和认购手续：
30
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告A.客户有效身份证件原件及复印件；
B.若委托他人办理时，还须提交经公证的代理委托书及代办人有效身份证件
及其复印件；
C.加盖银行业务章的汇款凭证回单原件及复印件；
D.投资者指定的任一同名银行账户的银行卡/存折原件及复印件；
E.签署《证券投资基金投资人权益须知》一份；
F.签署《自然人投资者风险承受能力评估问卷》一份；
G.填妥并签字的《账户业务申请表》和《交易业务申请表》；
H.签署《个人税收居民身份声明文件》一份；
I.签署《投资者风险告知函》一份（普通客户必填）
③注意事项
若个人投资者认购资金在当日 16:30 之前未到本公司指定直销资金专户的，
则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期（即有效申请日）以资金到账日为准。
（3）机构投资者办理开户和认购的程序
1）受理及认购业务办理时间：
开户受理时间：正常工作日，周六、周日、法定节日的开户申请视同下一工
作日的申请受理。
认购受理时间：2026 年 10 月 12 日至 2026 年 10 月 13 日的上午 9:30 至下午
17:00。
2）开户及认购程序
①投资者认购本基金时，须将足额的认购资金，自开立基金账户时预留的银
行账户，汇入本章第（二）条第 2 款列明的本公司指定直销资金专户。
②前往直销柜台提供下列资料办理基金的开户和认购手续：
A.企业法人营业执照及加盖单位公章的复印件；事业法人、社会团体或其他
组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印
件;
B.组织机构代码证及加盖公章的复印件;
C.税务登记证原件及加盖公章的复印件;
D.加盖公章的《法定代表人证明书》及法定代表人有效身份证件复印件;
E.加盖公章及法人签章的《法人授权委托书》;
F.加盖公章的业务经办人有效身份证件复印件;
31
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告G.印鉴卡一式两份;
H.指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及加
盖公章复印件（或指定银行出具的开户证明）;
I.加盖公章的《证券投资基金投资人权益须知》一份;
J.加盖公章的《机构投资者风险承受能力问卷》一份;
K.加盖银行业务章的汇款凭证复印件;
L.加盖公章及法人签章的《直销业务开放式基金传真交易协议书》一式两份；
M.加盖公章的《非自然人客户受益所有人信息表》一份；
N.加盖公章的《机构税收居民身份声明文件》及《控制人税收居民身份声明
文件》一份；（金融机构无需填写）
O.加盖公章的受益人有效身份证件复印件及相关证明文件;
P.填妥并加盖单位公章的基金《账户业务申请表》和基金《交易业务申请表》
（加盖预留印鉴章）。
③注意事项
若机构投资者认购资金在当日 16:30 之前未到本公司指定直销资金专户的，
则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期（即有效申请日）以资金到账日为准。（三）销售机构
1、本基金场内代销机构为具有基金销售业务资格、并经上海证券交易所和中
国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位，具体会员单位名
单可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
本基金募集期结束前获得基金销售资格同时具备上海证券交易所会员单位
资格的证券公司也可代理场内的基金份额发售。本基金管理人将不就此事项进行
公告。
2、场外直销机构
长城基金管理有限公司直销中心
住所：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 36 层
DEF 单元、38 层、39 层
办公地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 36
层、38 层、39 层
法定代表人：王军32
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告电话：0755-29279128
传真：0755-29279124
联系人：余伟维
3、场外代销机构
（1）长城证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层
办公地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层
法定代表人：王军
电话：0755-83516222
传真：0755-83460310
网址：www.cgws.com/cczq
客户服务电话：400-6666-888
（2）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
法定代表人：朱江涛
电话：0755-82943666
传真：0755-86565082
网址： www.newone.com.cn/newonefront/
客户服务电话：95565
（3）华泰证券股份有限公司
住所：南京市江东中路 228 号
办公地址：南京市江东中路 228 号
法定代表人：王会清
电话：025-83389999
传真：025 83387337
网址：www.htsc.com.cn
客户服务电话：95597
（4）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
33
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告法定代表人：刘成
电话：95587
网址：www.csc108.com
客户服务电话：4008888108/95587
（5）国金证券股份有限公司
住所：成都市青羊区东城根上街 95 号
办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号 7 楼
法定代表人：冉云
电话：95310
网址： www.gjzq.com.cn/
客户服务电话：95310
（6）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦
法定代表人：张纳沙
电话：0755-82130833
传真：0755-82133453
网址：www.guosen.com.cn/gs/index.html
客户服务电话：95536
（7）西南证券股份有限公司
住所：重庆市两江新区金沙门路 32 号
办公地址：重庆市两江新区金沙门路 32 号
法定代表人：姜栋林
电话：023-63786088
网址：www.swsc.com.cn
客户服务电话：95355
（8）上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法定代表人：其实
电话：021-54509998
34
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告传真：021-64385308
联系人：潘世友
网址： www.1234567.com.cn
客户服务电话：400-181-8188
基金管理人可以根据情况变化调整场外销售机构，投资者可登录基金管理人
官网查询。各销售机构具体业务办理情况以其各自规定为准。（四）禁止参与公众认购的投资者
凡参与网下询价的配售对象及其关联账户，无论是否有效报价，均不能再参
与公众投资者发售。若参与网下询价的配售对象同时参与公众投资者发售，则其
仍需完成网下认购部分缴款，但公众部分认购将被视为无效。（五）其他
1、公众投资者可以通过获得基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国
证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位或者场外基金销售
机构（包括基金管理人的直销机构及其他代销机构）认购本基金。公众投资者参
与本基金场内认购的，应当持有上海证券交易所场内证券账户；参与本基金场外
认购的，应当持有开放式基金账户/场外基金账户。投资者使用场内证券账户认购
的基金份额，可直接参与证券交易所场内交易，使用场外基金账户认购的，应先
转托管至场内证券经营机构后，方可参与证券交易所场内交易。
2、若公众投资者在募集期内有效认购申请份额总额超过公众投资者的募集
上限，实行全程比例配售。基金管理人可根据法律法规、基金合同的规定及募集
情况提前结束公众部分的发售，届时将另行公告。
3、公众投资者认购期间，公众投资者认购需向指定账户缴付全额认购资金。
如发生配售，未获配部分认购资金将于本基金募集期结束后的 3 个工作日内划付
至场内交易所会员单位或场外基金销售机构，退回至投资者原账户的时间请以所
在场内交易所会员单位或场外基金销售机构为准。
4、募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金资产，不折算为基金份额。35
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告六、中止发售情况
当出现以下任意情况之一时，基金管理人可采取中止发售措施：
1、网下询价阶段，网下投资者提交的拟认购数量合计低于网下初始发售份额
数量；
2、原始权益人、基金管理人就确定基金份额认购价格未能达成一致意见；
3、出现对基金发售有重大影响的其他情形。
如发生以上其他情形，基金管理人可采取中止发售措施，并发布中止发售公
告。中止发售后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，基金管理人可重新启
动发售。36
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告七、发售费用
全部投资者（包括战略投资者、网下投资者和公众投资者）在缴纳认购资金
时，应全额缴纳认购费用。认购费用具体安排请见“二、本次发售的基本情况（十）
认购费用”。本基金募集期间产生的评估费、财务顾问费、会计师费、律师费等各
项费用不得从基金财产中列支。如基金募集失败，上述相关费用不得从投资者认
购款项中支付。37
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告八、本次募集的有关当事人联系方式
（一）基金管理人
名称：长城基金管理有限公司
法定代表人：王军
住所：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 36 层 DEF
单元、38 层、39 层
办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 1712-1722
联系人：余雯
联系电话：13520906580（二）财务顾问
名称：招商证券股份有限公司
法定代表人：朱江涛
住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
办公地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼招商银行大厦 17 层
联系人：吴思宇、尹帅、周钰博、何萍
联系方式：010-60840890（三）基金托管人
名称：中国农业银行股份有限公司
法定代表人：谷澍
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
联系人：任航
联系方式：010-66060069（四）登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
法定代表人：于文强
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号38
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告联系人：朱立元
联系方式：010-59378856（五）出具战略投资者专项核查法律意见书的律师事务所
名称：北京市汉坤律师事务所
负责人：李卓蔚
住所：北京市东城区东长安街一号“东方广场”东方经贸城 C1 座 9 层 3-7 单
元
办公地址：北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 10 层北京市汉坤律师事务所
联系人：方榕、刘琦诺
联系方式：13699275399、13681406948（六）出具验资报告的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：毛鞍宁
住所：中国北京东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
办公地址：中国北京东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
联系人：贺耀
联系电话：0755-2238583739
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告（此页无正文，为《长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发
售公告》之盖章页）基金管理人：长城基金管理有限公司
2026 年 9 月 30 日40
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告附表：投资者报价信息统计表
序 网下机构 配售对象证 拟认购价 拟认购数量
配售对象名称 配售对象类别 备注
号 名称 券账户 格（元） （万份）
泰康资产管理有 国民养老保险股份有限公司－国民养老至诚致
1 B888726170 保险资金投资账户 3.17 2,100 低价未入围
限责任公司 远两年泰康固收专户
中国国际金融股 中金公司－中信信托有限责任公司－中金新贝 证券公司单一资产
2 D890532024 3.319 308 有效报价
份有限公司 信利 12 号单一资产管理计划 管理计划
泰康资产管理有
3 中国农业再保险股份有限公司－农行专户五 B888193903 保险资金投资账户 3.17 4,210 低价未入围
限责任公司
华泰证券（上
华泰证券资管－复星保德信人寿保险有限公司 证券公司单一资产
4 海）资产管理有 D890459349 3.319 410 有效报价
－华泰复保 1 号单一资产管理计划 管理计划
限公司
太平洋资产管理
5 太平洋健康保险股份有限公司－传统保险产品 B882076543 保险资金投资账户 3.319 21,000 有效报价
有限责任公司
泰康资产管理有 泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰智选恒利 保险机构资产管理
6 B885644036 3.17 5,210 低价未入围
限责任公司 1 号资产管理产品 产品
申万宏源证券资 申万宏源证券资管－南京银行－申万宏源宏新 证券公司集合资产
7 D890631365 3.315 3,610 有效报价
产管理有限公司 南享 1 号集合资产管理计划 管理计划
泰康资产管理有
8 泰康养老保险股份有限公司－自有资金 B883251578 保险资金投资账户 3.319 18,070 有效报价
限责任公司
国金证券资产管 国金证券资管－中信银行－国金资管金创信新 证券公司集合资产
9 D890629520 3.17 7,500 低价未入围
理有限公司 7 号集合资产管理计划 管理计划
申万宏源证券资 申万宏源证券资管－杭州银行－申万宏源宏盈 证券公司集合资产
10 D890590022 3.315 15,210 有效报价
产管理有限公司 稳健壹号集合资产管理计划 管理计划42
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告上海银叶投资有 上海银叶投资有限公司－银叶积汇 3 号私募证
11 B885416475 私募基金 3.319 1,500 有效报价
限公司 券投资基金
中国人保资产管 中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通
12 B881065968 保险资金投资账户 3.168 21,000 低价未入围
理有限公司 保险产品
中国国际金融股 中金公司－建设银行－中金铭安 1 号集合资产 证券公司集合资产
13 D890232933 3.319 1,020 有效报价
份有限公司 管理计划 管理计划
东证融汇证券资 东证融汇证券资管－宁波银行－东证融汇多资 证券公司集合资产
14 D890610157 3.319 4,000 有效报价
产管理有限公司 产均衡 66 号集合资产管理计划 管理计划
阳光资产管理股
15 阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品 B881876953 保险资金投资账户 3.319 21,000 有效报价
份有限公司
申万宏源证券资 申万宏源证券资管－北京银行－申万宏源宏盈 证券公司集合资产
16 D890582859 3.315 1,950 有效报价
产管理有限公司 稳健 103 号集合资产管理计划 管理计划
东证融汇证券资 东证融汇证券资管－工商银行－东证融汇鑫悦 证券公司集合资产
17 D890616624 3.319 600 有效报价
产管理有限公司 双新 18M3 号集合资产管理计划 管理计划
国金证券资产管 国金证券资管－中信银行－国金资管金创信新 证券公司集合资产
18 D890628891 3.17 5,500 低价未入围
理有限公司 9 号集合资产管理计划 管理计划
新华资产管理股
19 新华人寿保险股份有限公司-新传统产品 B883167562 保险资金投资账户 3.154 21,000 低价未入围
份有限公司
中国对外经济贸 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托-恒
20 B885774132 集合信托计划 3.319 1,500 有效报价
易信托有限公司 信盈固收 6 号证券投资集合资金信托计划
中国国际金融股 中金公司－中金启恒专享 10 号 FOF 单一资产 证券公司单一资产
21 D890549071 3.319 395 有效报价
份有限公司 管理计划－中金天成 3 号单一资产管理计划 管理计划
华润深国投信托 华润深国投信托有限公司—华润信托·蓝屿 9 号
22 B887198552 集合信托计划 3.319 451 有效报价
有限公司 集合资金信托计划
东方财富证券股 东方财富证券-上海银行-东方财富证券乐财 3 证券公司集合资产
23 D890500239 3.26 1,500 有效报价
份有限公司 号集合资产管理计划 管理计划43
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告中诚信托有限责 中诚信托有限责任公司－中诚信托－明珠 76 号
24 B887326854 集合信托计划 3.289 800 有效报价
任公司 集合资金信托计划
泰康资产管理有 泰康资管－中国银行－泰康资产纯泰 22 号资产 保险机构资产管理
25 B884866130 3.17 7,000 低价未入围
限责任公司 管理产品 产品
中国人保资产管 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通
26 B887338966 保险资金投资账户 3.214 21,000 有效报价
理有限公司 保险产品 E
华润深国投信托 华润深国投信托有限公司－华润信托·招银理财
27 B888514599 集合信托计划 3.319 500 有效报价
有限公司 瑞驰 14 号集合资金信托计划
长城财富保险资
28 产管理股份有限 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 B881145247 保险资金投资账户 3.167 21,000 低价未入围
公司
申万宏源证券资 申万宏源证券资管－中信银行－申万宏源宏远 证券公司集合资产
29 D890628794 3.171 8,120 低价未入围
产管理有限公司 信新 7 号集合资产管理计划 管理计划
申万宏源证券资 申万宏源证券资管－中信银行－申万宏源宏远 证券公司集合资产
30 D890628079 3.171 13,470 低价未入围
产管理有限公司 信新 6 号集合资产管理计划 管理计划
申万宏源证券资 申万宏源证券资管－招商银行－申万宏源宏盈 证券公司集合资产
31 D890540580 3.315 2,710 有效报价
产管理有限公司 稳健 2 号集合资产管理计划 管理计划
中国国际金融股 中金公司－中金启恒专享 10 号 FOF 单一资产 证券公司单一资产
32 D890549720 3.319 395 有效报价
份有限公司 管理计划－中金天成 1 号单一资产管理计划 管理计划
基金公司或其资产
华夏基金管理有 华夏基金－邮储银行－华夏基金智盈 1 号集合
33 B888100340 管理子公司一对多 3.17 21,000 低价未入围
限公司 资产管理计划
专户产品
上海东方证券资 东方证券资管-中信银行-东方红新享 7 号集合 证券公司集合资产
34 D890626394 3.319 2,550 有效报价
产管理有限公司 资产管理计划 管理计划
上海光大证券资 光大证券资管－中国银行－光证资管卓悦 100 证券公司集合资产
35 D890584380 3.319 2,400 有效报价
产管理有限公司 号集合资产管理计划 管理计划44
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告华泰证券（上
华泰证券资管－恒安标准人寿保险有限公司－ 证券公司单一资产
36 海）资产管理有 D890537325 3.319 4,510 有效报价
华泰资管安盈 5 号单一资产管理计划 管理计划
限公司
华泰证券（上
华泰证券资管－邮储银行－华泰智享 1 号集合 证券公司集合资产
37 海）资产管理有 D890582485 3.319 4,970 有效报价
资产管理计划 管理计划
限公司
基金公司或其资产
富荣基金管理有 富荣基金－中信信托有限责任公司－富荣－中
38 B883579031 管理子公司一对一 3.201 900 有效报价
限公司 信信托－聚信 1 号单一资产管理计划
专户产品
中国国际金融股 中金公司－中金启恒金选 1 号 FOF 单一资产管 证券公司单一资产
39 D890611836 3.319 371 有效报价
份有限公司 理计划－中金新贝湘盈 3 号单一资产管理计划 管理计划
申万宏源证券资 申万宏源证券资管一中国银行一申万宏源信远 证券公司集合资产
40 D890536002 3.171 11,770 低价未入围
产管理有限公司 绝对优势 8 号集合资产管理计划 管理计划
上海东方证券资 东方证券资管－中国银行－东方红添利 21 号集 证券公司集合资产
41 D890353446 3.319 2,000 有效报价
产管理有限公司 合资产管理计划 管理计划
太平洋资产管理 中国太平洋保险（集团）股份有限公司-集团本
42 B881024255 保险资金投资账户 3.319 21,000 有效报价
有限责任公司 级-自有资金-012G-ZY001 沪
中国国际金融股 中金公司－中信建投证券－中金鼎益 2 号集合 证券公司集合资产
43 D890154981 3.319 1,180 有效报价
份有限公司 资产管理计划 管理计划
招商信诺资产管
44 招商信诺人寿保险有限公司－分红 1 B885327951 保险资金投资账户 3.319 5,500 有效报价
理有限公司
泰康资产管理有
45 泰康人寿保险有限责任公司-投连-稳盈增利 B881715762 保险资金投资账户 3.11 840 低价未入围
限责任公司
招商信诺资产管 招商信诺人寿保险有限公司－分红期缴两差－
46 B886789520 保险资金投资账户 3.319 5,500 有效报价
理有限公司 建行45
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告阳光资产管理股
47 阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品 B881793147 保险资金投资账户 3.319 21,000 有效报价
份有限公司
国融证券股份有
48 国融证券股份有限公司 D890020954 机构自营投资账户 3.319 21,000 有效报价
限公司
中国国际金融股 中金公司－中信信托有限责任公司－中金新贝 证券公司单一资产
49 D890531549 3.319 308 有效报价
份有限公司 信利 9 号单一资产管理计划 管理计划
上海东方证券资 东方证券资管-中信银行-东方红新享 8 号集合 证券公司集合资产
50 D890628639 3.319 2,550 有效报价
产管理有限公司 资产管理计划 管理计划
东证融汇证券资 东证融汇证券资管－工商银行－东证融汇鑫衡 证券公司集合资产
51 D890576921 3.319 9,000 有效报价
产管理有限公司 2 号集合资产管理计划 管理计划
财达证券股份有
52 财达证券股份有限公司 D890829890 机构自营投资账户 3.28 13,000 有效报价
限公司
泰康资产管理有
53 泰康人寿保险有限责任公司－智选分红产品 B887293425 保险资金投资账户 3.17 10,500 低价未入围
限责任公司
泰康资产管理有
54 前海再保险股份有限公司-传统泰康组合 B881339079 保险资金投资账户 3.17 520 低价未入围
限责任公司
太平洋资产管理
55 安信农业保险股份有限公司-传统保险产品 B881522876 保险资金投资账户 3.319 21,000 有效报价
有限责任公司
中国对外经济贸 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－
56 B886864558 集合信托计划 3.319 6,000 有效报价
易信托有限公司 恒信盈固收 27 号集合资金信托计划
申万宏源证券资 申万宏源证券资管－中信银行－申万宏源宏远 证券公司集合资产
57 D890569194 3.171 12,550 低价未入围
产管理有限公司 信新 1 号集合资产管理计划 管理计划
中国国际金融股 中金公司－广发银行－中金幸福乐利 1 号集合 证券公司集合资产
58 D890586138 3.319 2,199 有效报价
份有限公司 资产管理计划 管理计划
中国国际金融股 中金公司－浦发银行－中金量化复兴臻选 2 号 证券公司集合资产
59 D890583025 3.319 1,205 有效报价
份有限公司 集合资产管理计划 管理计划46
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告泰康资产管理有
60 恒安标准人寿保险有限公司-传统分红保险产品 B882968321 保险资金投资账户 3.17 1,050 低价未入围
限责任公司
东证融汇证券资 东证融汇证券资管－邮储银行－东证融汇汇诚 证券公司集合资产
61 D890354531 3.319 9,000 有效报价
产管理有限公司 储赢 5 号集合资产管理计划 管理计划
中信证券资产管 中信证券－中信银行－中信证券鸿鑫 1 号集合 证券公司集合资产
62 D890331290 3.21 6,050 有效报价
理有限公司 资产管理计划 管理计划
申万宏源证券资 申万宏源证券资管－南京银行－申万宏源宏新 证券公司集合资产
63 D890631080 3.315 3,610 有效报价
产管理有限公司 南享 2 号集合资产管理计划 管理计划
中国国际金融股 中金公司－中信信托有限责任公司－中金新贝 证券公司单一资产
64 D890533321 3.319 308 有效报价
份有限公司 信利 19 号单一资产管理计划 管理计划
利安人寿保险股 利安人寿保险股份有限公司-利安福（D 款）年
65 B886033872 保险资金投资账户 3.259 20,000 有效报价
份有限公司 金保险
中国国际金融股 中金公司－无锡力芯微电子股份有限公司－中 证券公司单一资产
66 D890539199 3.319 307 有效报价
份有限公司 金新贝溧阳 88 号单一资产管理计划 管理计划
华泰证券（上
华泰证券资管-紫金财产保险股份有限公司-华 证券公司单一资产
67 海）资产管理有 D890328661 3.319 13,750 有效报价
泰紫金保险 1 号单一资产管理计划 管理计划
限公司
上海国泰海通证 国泰海通证券资管－建信人寿保险股份有限公
证券公司单一资产
68 券资产管理有限 司－传统险－国泰海通君得睿享 FOF14 号单一 D890577503 3.263 900 有效报价
管理计划
公司 资产管理计划
工银安盛资产管
69 工银安盛人寿保险有限公司-长期分红产品 B883073938 保险资金投资账户 3.198 9,380 有效报价
理有限公司
泰康资产管理有
70 众诚汽车保险股份有限公司－招行传统 B886888099 保险资金投资账户 3.17 1,260 低价未入围
限责任公司
泰康资产管理有 泰康资管－中国银行－泰康资产纯泰 21 号资产 保险机构资产管理
71 B884870870 3.17 5,270 低价未入围
限责任公司 管理产品 产品47
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告上海国泰海通证 国泰海通证券资管－海港人寿保险股份有限公
证券公司单一资产
72 券资产管理有限 司－海港人寿保险股份有限公司传统 3－国泰 D890524712 3.263 750 有效报价
管理计划
公司 君安君得 3656FOF 单一资产管理计划
国金证券资产管 国金证券资管－中国银行－国金资管信远优势 证券公司集合资产
73 D890561413 3.17 6,000 低价未入围
理有限公司 7 号集合资产管理计划 管理计划
上海国泰海通证
国泰君安证券资管－民生银行－国泰海通君享 证券公司集合资产
74 券资产管理有限 D890534830 3.263 600 有效报价
龙鑫 2 号 FOF 集合资产管理计划 管理计划
公司
申万宏源证券资 申万宏源证券资管－中国银行－申万宏源信远 证券公司集合资产
75 D890620762 3.171 13,060 低价未入围
产管理有限公司 绝对优势 13 号集合资产管理计划 管理计划
光大永明资产管
76 光大永明人寿保险有限公司-自有资金 B882994429 保险资金投资账户 3.319 9,038 有效报价
理股份有限公司
工银安盛资产管
77 工银安盛人寿保险有限公司-财富悦享 B885492099 保险资金投资账户 3.318 9,041 有效报价
理有限公司
中国国际金融股 中金公司－中信信托有限责任公司－中金新贝 证券公司单一资产
78 D890532260 3.319 308 有效报价
份有限公司 信利 20 号单一资产管理计划 管理计划
申万宏源证券资 申万宏源证券资管－招商银行－申万宏源宏盈 证券公司集合资产
79 D890606051 3.315 9,030 有效报价
产管理有限公司 稳健 5 号集合资产管理计划 管理计划
中国国际金融股 中金公司－广发银行－中金幸福交响 7 号集合 证券公司集合资产
80 D890623427 3.319 314 有效报价
份有限公司 资产管理计划 管理计划
中国人保资产管
81 中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品 B882284735 保险资金投资账户 3.168 21,000 低价未入围
理有限公司
华泰资产管理有 华泰资管－农业银行－华泰资产优选睿智 1 号 保险机构资产管理
82 B887752916 3.318 4,309 有效报价
限公司 资产管理产品 产品
国金证券资产管 国金证券资管－中信银行－国金资管金创信新 证券公司集合资产
83 D890571882 3.17 8,000 低价未入围
理有限公司 1 号集合资产管理计划 管理计划48
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告中金公司－中金启恒专享 10 号 FOF 单一资产
中国国际金融股 证券公司单一资产
84 管理计划－中金新贝添盈 3 号单一资产管理计 D890544128 3.319 392 有效报价
份有限公司 管理计划
划
中国国际金融股 中金公司－中信信托有限责任公司－中金新贝 证券公司单一资产
85 D890532406 3.319 308 有效报价
份有限公司 信利 5 号单一资产管理计划 管理计划
东证融汇证券资 东证融汇证券资管－中国银行－东证融汇多资 证券公司集合资产
86 D890612175 3.319 2,500 有效报价
产管理有限公司 产均衡 8 号集合资产管理计划 管理计划
泰康资产管理有
87 中远海运财产保险自保有限公司-传统 B882859755 保险资金投资账户 3.17 1,360 低价未入围
限责任公司
中国国际金融股 中金公司－中信信托有限责任公司－中金新贝 证券公司单一资产
88 D890531688 3.319 308 有效报价
份有限公司 信利 15 号单一资产管理计划 管理计划
申万宏源证券资 申万宏源证券资管－邮储银行－申万宏源宏享 证券公司集合资产
89 D890530276 3.315 3,310 有效报价
产管理有限公司 安心 4 号集合资产管理计划 管理计划
泰康资产管理有 泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰睿选 1 号 保险机构资产管理
90 B887711075 3.319 2,450 有效报价
限责任公司 资产管理产品 产品
基金公司或其资产
泰信基金管理有 泰信基金－中信信托有限责任公司－泰信基金
91 B885919601 管理子公司一对一 3.17 1,890 低价未入围
限公司 信瑞 1 号单一资产管理计划
专户产品
国民养老保险股份有限公司－国民国泰民安
泰康资产管理有
92 101 期限保本型（三年滚动）商业养老金产品 B885683373 保险资金投资账户 3.17 2,100 低价未入围
限责任公司
A 款－泰康组合
中国国际金融股 中金公司－中信信托有限责任公司－中金新贝 证券公司单一资产
93 D890532472 3.319 308 有效报价
份有限公司 信利 2 号单一资产管理计划 管理计划
利安人寿保险股 利安人寿保险股份有限公司-利安利尊稳赢两全
94 B886429691 保险资金投资账户 3.319 20,000 有效报价
份有限公司 保险49
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告东证融汇证券资 东证融汇证券资管－工商银行－东证融汇鑫悦 证券公司集合资产
95 D890632735 3.319 600 有效报价
产管理有限公司 双新 18M4 号集合资产管理计划 管理计划
泰康资产管理有
96 泰康在线财产保险股份有限公司-自有资金 B880647576 保险资金投资账户 3.17 6,210 低价未入围
限责任公司
上海东方证券资 东方证券资管—平安银行—东方红臻鑫 4 号集 证券公司集合资产
97 D890539123 3.319 2,000 有效报价
产管理有限公司 合资产管理计划 管理计划
上海银叶投资有 上海银叶投资有限公司－银叶新玉优选 6 期私
98 B885667000 私募基金 3.319 4,000 有效报价
限公司 募证券投资基金
泰康资产管理有
99 泰康资产管理有限责任公司－自有资金 B885339330 保险资金投资账户 3.17 4,700 低价未入围
限责任公司
中金公司－中信信托中邮鼎睿有福 23 号证券投
中国国际金融股 证券公司单一资产
100 资集合资金信托计划－中金新贝邮盈 3 号单一 D890535187 3.319 308 有效报价
份有限公司 管理计划
资产管理计划
东证融汇证券资 东证融汇证券资管－东北证券股份有限公司－ 证券公司单一资产
101 D890604546 3.319 7,500 有效报价
产管理有限公司 东证融汇融泰 87 号单一资产管理计划 管理计划
申万宏源证券资 申万宏源证券资管－杭州银行－申万宏源宏盈 证券公司集合资产
102 D890590064 3.315 14,610 有效报价
产管理有限公司 稳健贰号集合资产管理计划 管理计划
中国人保资产管
103 中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品 B882980852 保险资金投资账户 3.168 21,000 低价未入围
理有限公司
中国人保资产管 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通
104 B887340769 保险资金投资账户 3.214 21,000 有效报价
理有限公司 保险产品 C
利安人寿保险股 利安人寿保险股份有限公司-至尊鑫享年金保险
105 B886428352 保险资金投资账户 3.319 20,000 有效报价
份有限公司 （分红型）
东证融汇证券资 东证融汇证券资管－兴业银行－东证融汇汇诚 证券公司集合资产
106 D890338577 3.319 21,000 有效报价
产管理有限公司 安赢 11 号集合资产管理计划 管理计划50
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告泰康资产管理有 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产
107 B881024027 保险资金投资账户 3.17 5,200 低价未入围
限责任公司 品-019L-CT001 沪
第一创业证券股
108 第一创业证券股份有限公司 D899877971 机构自营投资账户 3.319 7,150 有效报价
份有限公司
申万宏源证券资 申万宏源证券资管－中国银行－申万宏源信远 证券公司集合资产
109 D890558486 3.171 11,670 低价未入围
产管理有限公司 绝对优势 10 号集合资产管理计划 管理计划
上海国泰海通证
国泰海通证券资管－中信银行－国泰海通君享 证券公司集合资产
110 券资产管理有限 D890602780 3.202 6,180 有效报价
睿享 FOF20 号集合资产管理计划 管理计划
公司
上海银叶投资有 上海银叶投资有限公司－银叶新玉优选私募证
111 B883444595 私募基金 3.319 7,000 有效报价
限公司 券投资基金
中金公司－中金启恒专享 10 号 FOF 单一资产
中国国际金融股 证券公司单一资产
112 管理计划－中金新贝添盈 5 号单一资产管理计 D890543481 3.319 392 有效报价
份有限公司 管理计划
划
长城财富保险资
113 产管理股份有限 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 B881879278 保险资金投资账户 3.288 21,000 有效报价
公司
太平洋资产管理
114 太平洋资产管理有限责任公司 B881096854 保险资金投资账户 3.319 15,000 有效报价
有限责任公司
上海东方证券资 东方证券资管—宁波银行—东方红添盈 32 号集 证券公司集合资产
115 D890384536 3.319 1,500 有效报价
产管理有限公司 合资产管理计划 管理计划
上海东方证券资 东方证券资管—邮储银行—东方红臻鑫 3 号集 证券公司集合资产
116 D890528570 3.319 4,100 有效报价
产管理有限公司 合资产管理计划 管理计划
泰康资产管理有 泰康资管－农业银行－泰康资产纯泰增利 4 号 保险机构资产管理
117 B888224788 3.17 3,100 低价未入围
限责任公司 资产管理产品 产品51
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告泰康资产管理有 泰康资管－建设银行－泰康资产益泰智选增利 保险机构资产管理
118 B885062200 3.17 3,400 低价未入围
限责任公司 资产管理产品 产品
国金证券资产管 国金证券－建设银行－国金证券鑫熠 2 号集合 证券公司集合资产
119 D890314743 3.319 7,500 有效报价
理有限公司 资产管理计划 管理计划
申万宏源证券资 申万宏源证券资管－邮储银行－申万宏源宏享 证券公司集合资产
120 D890523936 3.315 3,010 有效报价
产管理有限公司 安心 3 号集合资产管理计划 管理计划
中国国际金融股 中金公司－中信信托有限责任公司－中金新贝 证券公司单一资产
121 D890531832 3.319 308 有效报价
份有限公司 信利 10 号单一资产管理计划 管理计划
申万宏源证券资 申万宏源证券资管－北京银行－申万宏源宏盈 证券公司集合资产
122 D890580221 3.315 3,160 有效报价
产管理有限公司 稳健 101 号集合资产管理计划 管理计划
阳光资产管理股
123 阳光人寿保险股份有限公司一自有资金 B883452522 保险资金投资账户 3.319 15,000 有效报价
份有限公司
中国国际金融股 中金公司－中信信托有限责任公司－中金新贝 证券公司单一资产
124 D890531696 3.319 308 有效报价
份有限公司 信利 17 号单一资产管理计划 管理计划
基金公司或其资产
华夏基金管理有 华夏基金－国信证券股份有限公司－华夏基金
125 B888441665 管理子公司一对一 3.26 12,270 有效报价
限公司 恒远稳健 1 号单一资产管理计划
专户产品
阳光资产管理股 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产
126 B881094331 保险资金投资账户 3.319 21,000 有效报价
份有限公司 品
华泰证券（上
华泰证券资管－恒安标准人寿保险有限公司－ 证券公司单一资产
127 海）资产管理有 D890536913 3.319 1,230 有效报价
华泰资管安盈 6 号单一资产管理计划 管理计划
限公司
长城财富保险资
128 产管理股份有限 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 B881145255 保险资金投资账户 3.137 21,000 低价未入围
公司52
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告中金公司－中金启恒专享 10 号 FOF 单一资产
中国国际金融股 证券公司单一资产
129 管理计划－中金新贝添盈 4 号单一资产管理计 D890544136 3.319 392 有效报价
份有限公司 管理计划
划
泰康资产管理有 泰康养老保险股份有限公司－健康保障甲全委
130 B888562217 保险资金投资账户 3.17 2,750 低价未入围
限责任公司 托投资账户
华润深国投信托 华润深国投信托有限公司-华润信托·基础设施
131 B887688662 集合信托计划 3.319 1,000 有效报价
有限公司 瑞驰 7 号集合资金信托计划
中国国际金融股 中金公司－建设银行－中金乐睿 2 号集合资产 证券公司集合资产
132 D890538787 3.229 21,000 有效报价
份有限公司 管理计划 管理计划
泰康资管-建设银行-泰康养老保险股份有限公
泰康资产管理有 保险机构资产管理
133 司-保险产品集合 1-泰康资产管理有限责任公司 B881685307 3.17 520 低价未入围
限责任公司 产品
信用甄选资产管理产品
中国国际金融股 中金公司－中信信托有限责任公司－中金新贝 证券公司单一资产
134 D890531777 3.319 308 有效报价
份有限公司 信利 7 号单一资产管理计划 管理计划
新华资产管理股 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产
135 B881024174 保险资金投资账户 3.154 21,000 低价未入围
份有限公司 品-018L-CT001 沪
中国国际金融股 中金公司－中信银行－中金量化复兴 1 号集合 证券公司集合资产
136 D890380443 3.319 1,506 有效报价
份有限公司 资产管理计划 管理计划
中国人保资产管
137 中国人民健康保险股份有限公司-自有资金 B881503356 保险资金投资账户 3.168 21,000 低价未入围
理有限公司
上海光大证券资 光大证券资管－中国银行－光证资管卓悦 64 号 证券公司集合资产
138 D890567532 3.319 2,350 有效报价
产管理有限公司 集合资产管理计划 管理计划
中国国际金融股 中金公司－无锡力芯微电子股份有限公司－中 证券公司单一资产
139 D890538884 3.319 304 有效报价
份有限公司 金新贝溧阳 8 号单一资产管理计划 管理计划
申万宏源证券资 申万宏源证券资管－北京银行－申万宏源宏盈 证券公司集合资产
140 D890579872 3.315 4,060 有效报价
产管理有限公司 稳健 102 号集合资产管理计划 管理计划53
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告东证融汇证券资 东证融汇证券资管－邮储银行－东证融汇汇诚 证券公司集合资产
141 D890306075 3.319 9,000 有效报价
产管理有限公司 储赢 3 号集合资产管理计划 管理计划
东证融汇证券资 东证融汇证券资管－浙商银行－东证融汇汇享 证券公司集合资产
142 D890336347 3.319 6,000 有效报价
产管理有限公司 悦 36M005 号集合资产管理计划 管理计划
国金基金－西部证券睿选财固 FOF3 号单一资 基金公司或其资产
国金基金管理有
143 产管理计划－国金基金－星火睿驰 FOF1 号单 B886950414 管理子公司一对一 3.3 333 有效报价
限公司
一资产管理计划 专户产品
中国国际金融股 中金公司－广发银行－中金幸福乐享 1 号集合 证券公司集合资产
144 D890586900 3.319 469 有效报价
份有限公司 资产管理计划 管理计划
东方财富证券股 东方财富证券－北京银行－东方财富证券添新 证券公司集合资产
145 D890471367 3.26 6,100 有效报价
份有限公司 1 号集合资产管理计划 管理计划
华金证券－国任财产保险股份有限公司－华金
华金证券股份有 证券公司单一资产
146 证券国任保险 5 号基础设施基金策略 FOF 单一 D890347063 3.318 480 有效报价
限公司 管理计划
资产管理计划
中国国际金融股 中金公司－建设银行－中金乐睿 5 号集合资产 证券公司集合资产
147 D890538800 3.229 21,000 有效报价
份有限公司 管理计划 管理计划
中国国际金融股 中金公司－中信信托有限责任公司－中金新贝 证券公司单一资产
148 D890531565 3.319 308 有效报价
份有限公司 信利 13 号单一资产管理计划 管理计划
泰康资产管理有 华贵人寿保险股份有限公司－分红险固收委托
149 B886552460 保险资金投资账户 3.17 1,570 低价未入围
限责任公司 投资专户
中国人保资产管 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通
150 B887339344 保险资金投资账户 3.214 21,000 有效报价
理有限公司 保险产品 A
东证融汇证券资 东证融汇证券资管－邮储银行－东证融汇汇诚 证券公司集合资产
151 D890290240 3.319 9,000 有效报价
产管理有限公司 储赢 2 号集合资产管理计划 管理计划
申万宏源证券资 申万宏源证券资管－邮储银行－申万宏源宏享 证券公司集合资产
152 D890531002 3.315 3,610 有效报价
产管理有限公司 安心 5 号集合资产管理计划 管理计划54
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告华泰证券（上
华泰证券资管－恒安标准人寿保险有限公司－ 证券公司单一资产
153 海）资产管理有 D890537684 3.319 2,420 有效报价
华泰资管安盈 4 号单一资产管理计划 管理计划
限公司
中银国际证券-"安鑫"（最低持有 180 天）按日
中银国际证券股 证券公司单一资产
154 开放固定收益类净值型人民币理财产品-中银证 D890288714 3.229 21,000 有效报价
份有限公司 管理计划
券安鑫稳健 4 号单一资产管理计划
华泰证券（上
华泰证券资管－恒安标准人寿保险有限公司－ 证券公司单一资产
155 海）资产管理有 D890537692 3.319 2,120 有效报价
华泰资管安盈 1 号单一资产管理计划 管理计划
限公司
新华资产管理股
156 新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品 B883065168 保险资金投资账户 3.154 21,000 低价未入围
份有限公司
东证融汇证券资 东证融汇证券资管－兴业银行－东证融汇汇诚 证券公司集合资产
157 D890379125 3.319 21,000 有效报价
产管理有限公司 安赢 12 号集合资产管理计划 管理计划
中国国际金融股 中金公司－中金富米 1 号 FOF 单一资产管理计 证券公司单一资产
158 D890537016 3.319 397 有效报价
份有限公司 划－中金新贝富米 3 号单一资产管理计划 管理计划
申万宏源证券资 申万宏源证券资管－中国银行－申万宏源信远 证券公司集合资产
159 D890620380 3.171 8,100 低价未入围
产管理有限公司 绝对优势 16 号集合资产管理计划 管理计划
新华资产管理股
160 新华人寿保险股份有限公司-传统产品 B883048271 保险资金投资账户 3.154 21,000 低价未入围
份有限公司
中国国际金融股 中金公司－邮储银行－中金新贝邮享 21 号集合 证券公司集合资产
161 D890538135 3.319 475 有效报价
份有限公司 资产管理计划 管理计划
申港证券股份有
162 申港证券股份有限公司 D890071662 机构自营投资账户 2.735 1,820 低价未入围
限公司
东方财富证券股 东方财富证券－上海银行－东方财富证券乐财 证券公司集合资产
163 D890491252 3.26 1,500 有效报价
份有限公司 半年惠 2 号集合资产管理计划 管理计划55
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告泰康资产管理有 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能
164 B882977930 保险资金投资账户 3.17 10,500 低价未入围
限责任公司 （乙）
中国国际金融股 中金公司－中金启恒金选 1 号 FOF 单一资产管 证券公司单一资产
165 D890612743 3.319 371 有效报价
份有限公司 理计划－中金新贝湘盈 2 号单一资产管理计划 管理计划
中信信托有限责 中信信托有限责任公司－中信信托双赢增利 1
166 B885156164 集合信托计划 3.319 6,000 有效报价
任公司 号证券投资集合资金信托计划
申万宏源证券资 申万宏源证券资管－中信银行－申万宏源宏远 证券公司集合资产
167 D890628817 3.171 11,430 低价未入围
产管理有限公司 信新 3 号集合资产管理计划 管理计划
中金公司－中信信托中邮鼎睿有福 24 号证券投
中国国际金融股 证券公司单一资产
168 资集合资金信托计划－中金新贝邮盈 4 号单一 D890535200 3.319 308 有效报价
份有限公司 管理计划
资产管理计划
招商信诺资产管
169 招商信诺人寿保险有限公司-传统 B884333941 保险资金投资账户 3.319 5,500 有效报价
理有限公司
国金证券资产管 国金证券资管－中信银行－国金资管金创信新 证券公司集合资产
170 D890631349 3.17 7,000 低价未入围
理有限公司 4 号集合资产管理计划 管理计划
上海东方证券资 东方证券资管-中信银行-东方红新享 9 号集合 证券公司集合资产
171 D890625869 3.319 800 有效报价
产管理有限公司 资产管理计划 管理计划
东证融汇证券资 东证融汇证券资管－工商银行－东证融汇鑫衡 证券公司集合资产
172 D890610199 3.319 7,500 有效报价
产管理有限公司 4 号集合资产管理计划 管理计划
中国国际金融股 中金公司－中金启恒专享 10 号 FOF 单一资产 证券公司单一资产
173 D890549819 3.319 395 有效报价
份有限公司 管理计划－中金天成 5 号单一资产管理计划 管理计划
泰康资产管理有 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-
174 B881024051 保险资金投资账户 3.17 10,500 低价未入围
限责任公司 019L-FH002 沪
中国人保资产管 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分
175 B881213260 保险资金投资账户 3.168 21,000 低价未入围
理有限公司 红56
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告中国国际金融股 中金公司－中金富米 1 号 FOF 单一资产管理计 证券公司单一资产
176 D890537731 3.319 396 有效报价
份有限公司 划－中金新贝富米 1 号单一资产管理计划 管理计划
东证融汇证券资 东证融汇证券资管－邮储银行－东证融汇汇诚 证券公司集合资产
177 D890279024 3.319 8,000 有效报价
产管理有限公司 储赢 1 号集合资产管理计划 管理计划
中国国际金融股 中金公司－邮储银行－中金新贝邮享 2 号集合 证券公司集合资产
178 D890533208 3.319 475 有效报价
份有限公司 资产管理计划 管理计划
中国国际金融股 中金公司－中金富米 1 号 FOF 单一资产管理计 证券公司单一资产
179 D890537749 3.319 397 有效报价
份有限公司 划－中金新贝富米 2 号单一资产管理计划 管理计划
东证融汇证券资 东证融汇证券资管－民生银行－东证融汇粤鑫 证券公司集合资产
180 D890631064 3.319 3,500 有效报价
产管理有限公司 6M－1 号集合资产管理计划 管理计划
东证融汇证券资 东证融汇证券资管－邮储银行－东证融汇汇诚 证券公司集合资产
181 D890372393 3.319 9,000 有效报价
产管理有限公司 储赢 6 号集合资产管理计划 管理计划
中国人保资产管 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通
182 B887338835 保险资金投资账户 3.214 21,000 有效报价
理有限公司 保险产品 B
中国人保资产管 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保
183 B881145849 保险资金投资账户 3.168 21,000 低价未入围
理有限公司 险产品
申万宏源证券资 申万宏源证券资管－中信银行－申万宏源宏远 证券公司集合资产
184 D890628859 3.171 11,420 低价未入围
产管理有限公司 信新 2 号集合资产管理计划 管理计划
国金证券资产管 国金证券资管－中信银行－国金资管金创信新 证券公司集合资产
185 D890629669 3.17 3,500 低价未入围
理有限公司 2 号集合资产管理计划 管理计划
申万宏源证券资 申万宏源证券资管－招商银行－申万宏源宏盈 证券公司集合资产
186 D890540051 3.315 2,710 有效报价
产管理有限公司 稳健 3 号集合资产管理计划 管理计划
中国国际金融股 中金公司－建设银行－中金乐睿 4 号集合资产 证券公司集合资产
187 D890538795 3.229 21,000 有效报价
份有限公司 管理计划 管理计划
中国对外经济贸 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托-恒
188 B885774140 集合信托计划 3.319 1,500 有效报价
易信托有限公司 信盈固收 7 号证券投资集合资金信托计划57
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告东方财富证券股 东方财富证券－上海银行－东方财富证券乐财 证券公司集合资产
189 D890438107 3.26 2,400 有效报价
份有限公司 半年惠 1 号集合资产管理计划 管理计划
泰康资产管理有
190 泰康人寿保险有限责任公司－万能－团体万能 B881064174 保险资金投资账户 3.17 5,500 低价未入围
限责任公司
泰康资产管理有
191 泰康人寿保险有限责任公司－长寿分红产品 B887295639 保险资金投资账户 3.11 10,500 低价未入围
限责任公司
厦门国际信托有 厦门国际信托有限公司－厦门信托－卓越 10 号
192 B887655512 集合信托计划 3.319 692 有效报价
限公司 集合资金信托计划
利安人寿保险股
193 利安人寿保险股份有限公司-利安福年金保险 B880694769 保险资金投资账户 3.275 20,000 有效报价
份有限公司
泰康资产管理有 国民养老保险股份有限公司－国民养老国泰民
194 B888619789 保险资金投资账户 3.17 2,100 低价未入围
限责任公司 丰两年泰康固收专户
国金证券资产管 国金证券资管－中信银行－国金资管金创信新 证券公司集合资产
195 D890627950 3.17 5,500 低价未入围
理有限公司 8 号集合资产管理计划 管理计划
泰康资产管理有
196 泰康人寿保险有限责任公司－泰盈分红产品 B887304030 保险资金投资账户 3.11 4,600 低价未入围
限责任公司
华泰证券（上
华泰证券资管－青岛银行－华泰瑞享 1 号集合 证券公司集合资产
197 海）资产管理有 D890486736 3.319 1,120 有效报价
资产管理计划 管理计划
限公司
德邦证券资产管 德邦证券资管－国盛证券有限责任公司－德邦 证券公司单一资产
198 D890392979 3.168 1,570 低价未入围
理有限公司 资管邦盛 1 号单一资产管理计划 管理计划
中金公司－中金启恒专享 10 号 FOF 单一资产
中国国际金融股 证券公司单一资产
199 管理计划－中金新贝添盈 1 号单一资产管理计 D890544233 3.319 392 有效报价
份有限公司 管理计划
划
中国国际金融股 中金公司－中信信托有限责任公司－中金新贝 证券公司单一资产
200 D890531662 3.319 308 有效报价
份有限公司 信利 11 号单一资产管理计划 管理计划58
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告中国国际金融股 中金公司－广发银行－中金幸福交响 6 号集合 证券公司集合资产
201 D890623362 3.319 313 有效报价
份有限公司 资产管理计划 管理计划
申万宏源证券资 申万宏源证券资管－邮储银行－申万宏源宏享 证券公司集合资产
202 D890561293 3.315 3,760 有效报价
产管理有限公司 安心 6 号集合资产管理计划 管理计划
中国国际金融股 中金公司－招商银行－中金量化复兴臻选 1 号 证券公司集合资产
203 D890496896 3.319 1,506 有效报价
份有限公司 集合资产管理计划 管理计划
东证融汇证券资 东证融汇证券资管－工商银行－东证融汇鑫衡 证券公司集合资产
204 D890573737 3.319 7,500 有效报价
产管理有限公司 1 号集合资产管理计划 管理计划
泰康资产管理有 泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰智选恒利 保险机构资产管理
205 B885640260 3.17 5,550 低价未入围
限责任公司 2 号资产管理产品 产品
中国人保资产管 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团险分
206 B881213244 保险资金投资账户 3.168 21,000 低价未入围
理有限公司 红
东证融汇证券资 东证融汇证券资管－工商银行－东证融汇鑫悦 证券公司集合资产
207 D890655466 3.319 600 有效报价
产管理有限公司 双新 23M 齐鲁私享 2606 号集合资产管理计划 管理计划
泰康资产管理有
208 诚泰财产保险股份有限公司-传统产品 B881556265 保险资金投资账户 3.17 420 低价未入围
限责任公司
上海东方证券资 东方证券资管—招商银行—东方红臻鑫 6 号集 证券公司集合资产
209 D890543203 3.319 5,900 有效报价
产管理有限公司 合资产管理计划 管理计划
申万宏源证券资 申万宏源证券资管－中国银行－申万宏源信远 证券公司集合资产
210 D890587150 3.171 11,950 低价未入围
产管理有限公司 绝对优势 11 号集合资产管理计划 管理计划
泰康资产管理有
211 泰康人寿保险有限责任公司－万能－个险万能 B881064166 保险资金投资账户 3.17 10,500 低价未入围
限责任公司
上海东方证券资 东方证券资管—中信银行—东方红兴选 1 号集 证券公司集合资产
212 D890541706 3.319 3,000 有效报价
产管理有限公司 合资产管理计划 管理计划
东方财富证券股 东方财富证券-兴业银行-东方财富证券添新 2 证券公司集合资产
213 D890512066 3.26 2,400 有效报价
份有限公司 号集合资产管理计划 管理计划59
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告泰康资产管理有
214 众安在线财产保险股份有限公司-自有资金 B881841694 保险资金投资账户 3.17 3,640 低价未入围
限责任公司
中国国际金融股 中金公司－中信信托有限责任公司－中金新贝 证券公司单一资产
215 D890531840 3.319 308 有效报价
份有限公司 信利 4 号单一资产管理计划 管理计划
红塔证券股份有
216 红塔证券股份有限公司 D890636645 机构自营投资账户 3.319 16,000 有效报价
限公司
中金公司－中金启恒专享 10 号 FOF 单一资产
中国国际金融股 证券公司单一资产
217 管理计划－中金新贝添盈 2 号单一资产管理计 D890543473 3.319 392 有效报价
份有限公司 管理计划
划
国金证券资产管 国金证券资管－中信银行－国金资管金创信新 证券公司集合资产
218 D890630644 3.17 4,000 低价未入围
理有限公司 5 号集合资产管理计划 管理计划
期货公司或其资产
中信期货有限公 中信期货－兴业银行－中信期货怡然 1 号集合
219 B886746970 管理子公司一对多 3.319 2,700 有效报价
司 资产管理计划
资产管理计划
申万宏源证券资 申万宏源证券资管－中国银行－申万宏源信远 证券公司集合资产
220 D890621213 3.171 13,150 低价未入围
产管理有限公司 绝对优势 12 号集合资产管理计划 管理计划
中国对外经济贸 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－
221 B887101157 集合信托计划 3.25 5,000 有效报价
易信托有限公司 臻创 78 号证券投资集合资金信托计划
申万宏源证券资 申万宏源证券资管－中国银行－申万宏源信远 证券公司集合资产
222 D890620479 3.171 14,540 低价未入围
产管理有限公司 绝对优势 15 号集合资产管理计划 管理计划
华润深国投信托 华润深国投信托有限公司—华润信托·蓝屿 10
223 B887202157 集合信托计划 3.319 8,586 有效报价
有限公司 号集合资金信托计划
泰康资产管理有 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产
224 B888492310 保险资金投资账户 3.17 10,500 低价未入围
限责任公司 品（丁）
上海东方证券资 东方证券资管-中信银行-东方红新享 12 号集合 证券公司集合资产
225 D890626360 3.319 2,550 有效报价
产管理有限公司 资产管理计划 管理计划60
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告新华资产管理股
226 新华人寿保险股份有限公司-新分红产品 B880955131 保险资金投资账户 3.154 21,000 低价未入围
份有限公司
中国国际金融股 中金公司－中信信托有限责任公司－中金新贝 证券公司单一资产
227 D890532252 3.319 308 有效报价
份有限公司 信利 18 号单一资产管理计划 管理计划
申万宏源证券资 申万宏源证券资管－北京银行－申万宏源宏盈 证券公司集合资产
228 D890582710 3.315 1,950 有效报价
产管理有限公司 稳健 104 号集合资产管理计划 管理计划
申万宏源证券资 申万宏源证券资管－中国银行－申万宏源信远 证券公司集合资产
229 D890621352 3.171 13,200 低价未入围
产管理有限公司 绝对优势 14 号集合资产管理计划 管理计划
申万宏源证券资 申万宏源证券资管－杭州银行－申万宏源宏盈 证券公司集合资产
230 D890588928 3.315 14,720 有效报价
产管理有限公司 稳健叁号集合资产管理计划 管理计划
国金证券资产管 国金证券资管－中信银行－国金资管金创信新 证券公司集合资产
231 D890630597 3.17 10,500 低价未入围
理有限公司 3 号集合资产管理计划 管理计划
上海东方证券资 东方证券资管-招商银行-东方红臻鑫 7 号集合 证券公司集合资产
232 D890600770 3.319 5,800 有效报价
产管理有限公司 资产管理计划 管理计划
基金公司或其资产
创金合信基金管 创金合信基金－招商银行－创金合信丰泰 1 号
233 B884100013 管理子公司一对多 3.319 9,000 有效报价
理有限公司 集合资产管理计划
专户产品
中国国际金融股 中金公司－中信信托有限责任公司－中金新贝 证券公司单一资产
234 D890531816 3.319 308 有效报价
份有限公司 信利 8 号单一资产管理计划 管理计划
泰康资产管理有
235 泰康人寿保险有限责任公司-投连-平衡配置 B882964377 保险资金投资账户 3.17 900 低价未入围
限责任公司
中金公司－中信信托中邮鼎睿有福 22 号证券投
中国国际金融股 证券公司单一资产
236 资集合资金信托计划－中金新贝邮盈 2 号单一 D890536036 3.319 308 有效报价
份有限公司 管理计划
资产管理计划
泰康资产管理有
237 泰康人寿保险有限责任公司－投连－悦享配置 B882184011 保险资金投资账户 3.17 100 低价未入围
限责任公司61
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告泰康资产管理有 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产
238 B880034985 保险资金投资账户 3.17 10,500 低价未入围
限责任公司 品（B）
中国国际金融股 中金公司－邮储银行－中金新贝邮享 3 号集合 证券公司集合资产
239 D890545116 3.319 458 有效报价
份有限公司 资产管理计划 管理计划
中国国际金融股 中金公司－中金启恒金选 1 号 FOF 单一资产管 证券公司单一资产
240 D890613325 3.319 371 有效报价
份有限公司 理计划－中金新贝湘盈 1 号单一资产管理计划 管理计划
中国国际金融股 中金公司－中信信托有限责任公司－中金新贝 证券公司单一资产
241 D890531557 3.319 308 有效报价
份有限公司 信利 6 号单一资产管理计划 管理计划
泰康资产管理有 泰康资管-工商银行-泰康资产管理有限责任公 保险机构资产管理
242 B881213443 3.17 520 低价未入围
限责任公司 司稳健增利 3 号资产管理产品 产品
申万宏源证券资 申万宏源证券资管－招商银行－申万宏源宏盈 证券公司集合资产
243 D890607285 3.315 8,130 有效报价
产管理有限公司 稳健 4 号集合资产管理计划 管理计划
东证融汇证券资 东证融汇证券资管－工商银行－东证融汇鑫悦 证券公司集合资产
244 D890582388 3.319 600 有效报价
产管理有限公司 双新 18M2 号集合资产管理计划 管理计划
工银安盛资产管
245 工银安盛人寿保险有限公司-传统产品 B882459034 保险资金投资账户 3.108 6,435 低价未入围
理有限公司
招商信诺资产管
246 招商信诺人寿保险有限公司-自有资金 B884318886 保险资金投资账户 3.319 5,500 有效报价
理有限公司
上海东方证券资 东方证券资管-中信银行-东方红新盈 22 号集合 证券公司集合资产
247 D890618024 3.319 250 有效报价
产管理有限公司 资产管理计划 管理计划
中国国际金融股 中金公司－中金启恒专享 10 号 FOF 单一资产 证券公司单一资产
248 D890549835 3.319 395 有效报价
份有限公司 管理计划－中金天成 2 号单一资产管理计划 管理计划
基金公司或其资产
中信保诚基金管 中信保诚基金－中信信托有限责任公司－中信
249 B886306194 管理子公司一对一 3.145 2,500 低价未入围
理有限公司 保诚基金信和 1 号单一资产管理计划
专户产品62
长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告上海东方证券资 东方证券资管—中国银行—东方红添利 24 号集 证券公司集合资产
250 D890361889 3.319 1,500 有效报价
产管理有限公司 合资产管理计划 管理计划
中国国际金融股 中金公司－中信信托有限责任公司－中金新贝 证券公司单一资产
251 D890532032 3.319 308 有效报价
份有限公司 信利 14 号单一资产管理计划 管理计划
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278 泰康人寿保险有限责任公司－个险万能产品丙 B886738676 保险资金投资账户 3.17 10,500 低价未入围
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泰康资产管理有
280 泰康保险集团股份有限公司-自有资金 B881290550 保险资金投资账户 3.17 800 低价未入围
限责任公司
上海东方证券资 东方证券资管－邮储银行－东方红臻鑫 1 号集 证券公司集合资产
281 D890493953 3.319 6,000 有效报价
产管理有限公司 合资产管理计划 管理计划
泰康资产管理有 泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰智选增利 保险机构资产管理
282 B887590657 3.11 3,050 低价未入围
限责任公司 3 号资产管理产品 产品
中国国际金融股 中金公司－邮储银行－中金新贝邮享 1 号集合 证券公司集合资产
283 D890533622 3.319 474 有效报价
份有限公司 资产管理计划 管理计划
泰康资产管理有 中汇人寿保险股份有限公司－泰康资产多资产
284 B883731015 保险资金投资账户 3.17 2,100 低价未入围
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上海东方证券资 东方证券资管-中信银行-东方红新享 1 号集合 证券公司集合资产
285 D890630733 3.319 1,800 有效报价
产管理有限公司 资产管理计划 管理计划
泰康资产管理有 泰康人寿保险有限责任公司－专属商业养老保
286 B884111975 保险资金投资账户 3.17 150 低价未入围
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长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告国金证券资产管 国金证券资管－建设银行－国金资管鑫熠 5 号 证券公司集合资产
287 D890402211 3.319 6,000 有效报价
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288 海峡金桥财产保险股份有限公司-传统产品 2 B881346018 保险资金投资账户 3.17 100 低价未入围
限责任公司
华泰资产管理有 中信保诚人寿保险有限公司－华泰资管－新分
289 B888258559 保险资金投资账户 3.318 400 有效报价
限公司 红公募 REITs 组合
泰康资产管理有 泰康人寿保险有限责任公司－专属商业养老保
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泰康资产管理有 泰康资管－中国银行－泰康资产纯泰智选配置 保险机构资产管理
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来源：上海证券交易所 · 2026-09-30 · 中国内地 · 原文