REITs Tech 社区

【原文】中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金关于原始权益人变更净回收资金使用比例及投向的公告 中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 关于原始权益人变更净回收资金使用比例及投向的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中银中外运仓储物流 REIT 公募 REITs 场内简称 外运 REIT 公募 REITs 代码 508090 公募 REITs 合同生效日 2025 年 6 月 26 日 基金管理人名称 中银基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                   《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《公开募集                   基础设施证券投资基金指引（试行）》 《上海证券交易所公开募                   集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》                                            《上海证券                   交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引 公告依据                   第 5 号—临时报告（试行）                                》等法律法规有关规定以及《中银                   中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》 《中                   银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明                   书》及其更新 二、原始权益人承诺净回收资金使用情况及变更原因 中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）发行时，根据 《中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》中募集资金拟投资项目情 况，原始权益人中国外运股份有限公司（以下简称“原始权益人”或“中国外运”）拟将 90%（含） 以上的募集资金净回收资金（指扣除用于偿还相关债务、缴纳税费、按规则参与战略配售等 的资金后的回收资金）按照法律法规和基础设施基金相关政策的要求以项目资本金的方式再 次投入到上海临港项目、浙江海盐项目、苏州太仓项目、成都东部新区项目及贵阳综保项目 五个项目，并出具相关承诺函。 本基金首发最终募集资金 131,080.00 万元，原始权益人获得净回收资金约 92,814.92 万 元。截至 2026 年 6 月 30 日，已使用公募 REITs 净回收资金 9,394.90 万元，净回收资金使用 率 10.12%。其中，9,200.00 万元用于补充流动资金，194.90 万元用于贵阳综保项目的投资。 整体项目剩余 83,420.02 万元尚未使用。 一方面，根据本基金发行上市安排，在本基金完成发行及上市时，原募投项目已无法充 分使用净回收资金，其中上海临港项目、浙江海盐项目和成都东部新区项目已无进一步资金 使用需求，苏州太仓项目和贵阳综保项目仅剩余少量资金缺口拟使用净回收资金。 另一方面，原始权益人结合自身业务需求，拟在符合《关于全面推动基础设施领域不动 产投资信托基金（REITs）项目常态化发行的通知》（发改投资〔2024〕1014 号）文件要求 下，提升净回收资金使用进度及效果，调整净回收资金使用比例。 三、原始权益人净回收资金使用比例和投向变更情况 原始权益人在履行内部有关审批流程后，已向国家发展和改革委员会等监管部门履行了 报备程序并说明了净回收资金投向和使用比例拟变更情况，并于 2026 年 9 月 8 日向本基金 管理人通知，即原始权益人拟将净回收资金的 85%用于拟投资项目（含新建及存量资产收购）                                           ， 并将剩余 15%用于补充流动资金。净回收资金不再用于上海临港项目、浙江海盐项目和成都 东部新区项目，调整苏州太仓项目和贵阳综保项目拟使用募集资金规模，同时新增 9 个项目 作为新拟募投项目。 调整后，净回收资金拟募投项目变更为 11 个，具体调整情况详见下表：                             调整前金额 调整后金额 序号 项目名称                              （亿元） （亿元） 上海临港项目 3.55 - 浙江海盐项目 1.17 - 苏州太仓项目 1.06 0.71 成都东部新区项目 1.50 - 贵阳综保项目 0.78 0.02 郑州航空港区项目 - 1.00 厦门海沧项目 - 0.69 河北高速项目 - 0.21 南通海门项目 - 0.57 芜湖二期建设项目 - 0.54 广佛物流枢纽项目 - 2.34 天津改扩建项目 - 0.39 磨憨项目 - 1.20 满洲里项目 - 0.22 补充流动资金 0.93 1.39                  总计 8.99 9.28 注：上表中净回收资金调整前后的总额差异主要为拟募集规模和实际募集规模之间的差异 原始权益人承诺严格遵守房地产调控政策要求，不将回收资金变相用于商品住宅开发项 目；回收资金将严格按照进度要求使用，即基础设施基金购入项目完成之日起 2 年内，净回 收资金使用率不低于 75%，3 年内全部使用完毕。 四、对基金份额持有人权益的影响分析 本次原始权益人变更净回收资金使用比例及投向已履行规定的程序，变更后的净回收资 金使用比例及投向符合净回收资金的使用要求。该事项仅涉及原始权益人，与本基金及其他 基金份额持有人无直接关系，因此对本基金的收益分配、资产净值、交易价格等基金份额持 有人权益无实质性影响。 五、相关机构联系方式 投资者可以登录基金管理人网站（www.bocim.com）或拨打基金管理人的客户服务电话 400-888-5566 咨询有关详情。 六、其他需要提示的事项 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按 照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管 理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资 的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由 投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新 的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则，自 主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益 特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否 和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告。                                    中银基金管理有限公司                                      2026 年 9 月 10 日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-10 · 中国内地 · 原文

【原文】中银基金管理有限公司高级管理人员变更公告 中银基金管理有限公司高级管理人员变更公告                 公告送出日期：2026 年 9 月 5 日      1 公告基本信息 基金管理人名称 中银基金管理有限公司 公告依据 《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从                       业人员监督管理办法》等 高管变更类型 新任基金管理人总经理、离任基金管理人副总经理、                       离任基金管理人督察长、代任基金管理人督察长      2 新/代任高级管理人员的相关信息 新任高级管理人员职务 执行总裁 新任高级管理人员姓名 陈卫星 任职日期 2026 年 9 月 4 日 过往从业经历 历任中国银行总行金融市场总部（托管投资服务）助                       理总经理、中国银行深圳市分行党委委员、行长助                       理、副行长、中国银行总行养老金融部副总经理。                       2022 年加入中银基金管理有限公司，现任督察长，                       副执行总裁，代履职执行总裁。 取得的相关从业资格 基金从业资格 国籍 中国 学历、学位 研究生、博士 代任高级管理人员职务 督察长 代任高级管理人员姓名 陈卫星 任职日期 2026 年 9 月 4 日 过往从业经历 历任中国银行总行金融市场总部（托管投资服务）助                        理总经理、中国银行深圳市分行党委委员、行长助                        理、副行长、中国银行总行养老金融部副总经理。                        2022 年加入中银基金管理有限公司，现任督察长，                        副执行总裁，代履职执行总裁。 取得的相关从业资格 基金从业资格 国籍 中国 学历、学位 研究生、博士      3 离任高级管理人员的相关信息 离任高级管理人员职务 督察长、副执行总裁 离任高级管理人员姓名 陈卫星 离任原因 工作调整 离任日期 2026 年 9 月 4 日 转任本公司其他工作岗位的说明 任职公司执行总裁      4 其他需要说明的事项        上述变更事项经中银基金管理有限公司董事会审议通过，并按规定办理相应      的备案程序。                                         中银基金管理有限公司                                           2026 年 9 月 5 日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-05 · 中国内地 · 原文

【原文】中银基金管理有限公司关于中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金分红的公告       中银基金管理有限公司 关于中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资          基金分红的公告      公告送出日期：2026 年 8 月 10 日                             中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中银中外运仓储物流 REIT 公募 REITs 代码 508090 公募 REITs 合同生效日 2025 年 6 月 26 日 基金管理人名称 中银基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                                《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公                                开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证                                券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务                                办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资 公告依据                                信托基金（REITs）规则适用指引第5号—临时报告（试                                行）》等有关规定以及《中银中外运仓储物流封闭式基                                础设施证券投资基金基金合同》 《中银中外运仓储物流                                封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日          基准日公募 REITs 份额净值                                -          （单位：人民币元） 截止收益分 基准日公募 REITs 可供分配                                32,551,163.31 配基准日基 金额（单位：人民币元） 金的相关指 截止基准日公募 REITs 按照 标 基金合同约定的分红比例                           -          计算的应分配金额（单位：          人民币元） 本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份                                0.8137 基金份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度第 2 次分红 注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。     2、根据《中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定，本基金 应当将 90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本基金在符合有关 基金分红条件的前提下，每年至少收益分配一次。     3、本次拟分配金额为 32,548,000.00 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.9903%。截止基准日的应分配金额与实际分配金额可能存在尾差，具体以注册登记机构的 规则为准。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 8 月 12 日 除息日 2026 年 8 月 13 日(场内) 2026 年 8 月 12 日(场外) 现金红利发放日 2026 年 8 月 18 日(场内) 2026 年 8 月 14 日(场外)                         中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金分红的公告                  权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持 分红对象                  有人。 红利再投资相关事项的                  本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。 说明                  根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人分配 税收相关事项的说明                  的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：1、本基金场内基金份额现金红利发放日为 2026 年 8 月 18 日，场外基金份额现金红利 发放日为 2026 年 8 月 14 日。      2、现金红利款将于 2026 年 8 月 14 日自本基金托管账户划出。 三、其他需要提示的事项      1、权益分派期间（2026 年 8 月 10 日至 2026 年 8 月 12 日）暂停跨系统转 托管业务。      2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益 登记日当天通过场内交易卖出的基金分额不享有本次分红权益。      3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调 整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润 调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续 发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。      经过上述项目调整后，本基金自 2026 年 1 月 1 日至本次收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日期间可供分配金额为人民币 32,551,163.31 元，本次拟分配金 额为人民币 32,548,000.00 元，分配比例为 99.9903%。 四、相关机构联系方式      投资者可以登录基金管理人网站（www.bocim.com）或拨打基金管理人的客 户服务电话 400-888-5566 咨询有关详情。 五、风险提示      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会 改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的 过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，敬请投资者注意投资风险。基               中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营 状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金 相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资 料概要等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则，自主判断基金投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征 和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基 金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告。                          中银基金管理有限公司                             2026 年 8 月 10 日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-10 · 中国内地 · 原文

【原文】中银基金管理有限公司关于中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的提示性公告 中银基金管理有限公司 关于中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金             基金份额解除限售的提示性公告 一、公募REITs基本信息 公募REITs名称 中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 中银中外运仓储物流REIT 公 募 REITs 场 内                 外运REIT 简称 公募REITs代码 508090 公 募 REITs 合 同                 2025年6月26日 生效日 基金管理人名称 中银基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                 《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》                 《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                 （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所 公告依据 公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用                 指引第5号—临时报告（试行）》等有关规定以及                 《中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基                 金基金合同》《中银中外运仓储物流封闭式基础设                 施证券投资基金招募说明书》及其更新 业务类型 场内解除限售 生效日期 2026年7月29日 二、解除限售份额基本情况 根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等法律法规、中 银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）的 招募说明书及其更新、签署的战略配售协议及《中银中外运仓储物流封闭式 基础设施证券投资基金战略配售份额限售公告》的规定，本基金部分战略配                              1 售份额将于2026年7月29日解除限售，本次场内解除限售份额及场外解除锁 定份额共计10,128万份，其中场内解除限售份额10,128万份，场外解除锁定 份额为0份。      本次战略配售份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金流通份 额为12,000万份，占本基金全部基金份额的30%。本次战略配售份额解禁后， 可流通份额合计为22,128万份，占本基金全部基金份额的55.32%。      （一）公募REITs场内份额解除限售      1.本次解除限售的份额情况 序 限售份额总量          证券账户名称 限售类型 限售期 号 （份）      中粮信托有限责任公司－中粮信 其他专业机构投 1 托·丰泽润业 025 号财富管理服 17,600,000 资者战略配售限 12 个月           务信托 售                                          其他专业机构投      中国人民人寿保险股份有限公司 2 12,040,000 资者战略配售限 12 个月          －自有资金                                             售                                          其他专业机构投      中国人寿资管－广发银行－国寿 3 10,280,000 资者战略配售限 12 个月      资产－鼎瑞 2498 资产管理产品                                             售                                          其他专业机构投 4 长城证券股份有限公司 10,280,000 资者战略配售限 12 个月                                             售                                          其他专业机构投      中银基金－招商银行－中银基金 5 10,280,000 资者战略配售限 12 个月       －睿享 1 号集合资产管理计划                                             售                                          其他专业机构投      长城财富资管－工商银行－长城 6 9,680,000 资者战略配售限 12 个月      财富朱雀创睿六号资产管理产品                                             售                                          其他专业机构投      平安健康保险股份有限公司－传 7 7,200,000 资者战略配售限 12 个月         统保险产品 2 号                                             售                                          其他专业机构投 8 东方证券股份有限公司 5,200,000 资者战略配售限 12 个月                                             售      招商基金－华宝证券股份有限公 其他专业机构投 9 司－招商基金华汐基础资产 1 号 3,600,000 资者战略配售限 12 个月         单一资产管理计划 售      广发基金－中汇人寿保险股份有 其他专业机构投 10 限公司－传统产品－广发基金－ 3,600,000 资者战略配售限 12 个月      中汇人寿 FOF 单一资产管理计划 售      中航基金－西南证券股份有限公 其他专业机构投 11 司－中航基金启蛰阳和 2 号单一 3,420,000 资者战略配售限 12 个月          资产管理计划 售                          2      中航基金－西藏信托－稳楹添益 其他专业机构投 12 集合资金信托计划－中航基金启 3,420,000 资者战略配售限 12 个月       蛰阳和 3 号单一资产管理计划 售                                          其他专业机构投      中国人民财产保险股份有限公司 13 2,340,000 资者战略配售限 12 个月          －自有资金                                             售                                          其他专业机构投      中国人民健康保险股份有限公司 14 2,340,000 资者战略配售限 12 个月          －自有资金                                             售           合计 101,280,000      注：限售期自基金上市之日起计算。上述限售份额自2026年7月29日起 满足解除限售条件。      2.本次解除限售后剩余的限售份额情况 序 限售份额总量          证券账户名称 限售类型 限售期 号 （份）                                          原始权益人及其 1 中外运物流投资控股有限公司 80,000,000 同一控制下关联 60 个月                                          方战略配售限售                             7,560,000 其他专业机构投 24 个月 2 中国银河证券股份有限公司 资者战略配售限                             7,560,000 36 个月                                             售                             2,520,000 其他专业机构投 24 个月 3 中国银河证券股份有限公司 资者战略配售限                             2,520,000 36 个月                                             售                                          其他专业机构投 4 中信证券股份有限公司 16,720,000 资者战略配售限 24 个月                                             售                                          其他专业机构投 5 申万宏源证券有限公司 16,720,000 资者战略配售限 36 个月                                             售                                          其他专业机构投 6 中国国新资产管理有限公司 16,720,000 资者战略配售限 36 个月                                             售                                          其他专业机构投      安联保险资管－中信银行－安联知 7 9,520,000 资者战略配售限 24 个月         瑞 2 号资产管理产品                                             售                                          其他专业机构投 8 深圳担保集团有限公司 6,840,000 资者战略配售限 36 个月                                             售                                          其他专业机构投      华能贵诚信托有限公司－华能信 9 6,840,000 资者战略配售限 24 个月       托·北诚瑞驰 2 号资金信托                                             售                                          其他专业机构投 10 鞍钢集团资本控股有限公司 5,200,000 资者战略配售限 24 个月                                             售           合计 178,720,000      注：限售期自基金上市之日起计算。其中,中国银河证券股份有限公司                         3 以2个证券账户参与战略配售,故上表拆开列示。     （二）公募REITs场外份额解除锁定     本基金不存在场外份额解除锁定的情形。     三、不动产项目的主要经营业绩     本基金通过特殊目的载体持有项目公司股权，实现对基础设施资产的 控制，基础设施资产分别位于江苏省无锡市、江苏省昆山市、浙江省金华 市、四川省成都市和天津市，为长三角、京津冀及成渝经济圈的优质仓储 设施，均坐落于国家物流枢纽核心节点，建筑面积合计30.54万平米，可租 赁面积合计29.97万平米，项目以整租模式为主。截至2026年6月30日，5个 整租方实际租赁面积占整体项目可租赁面积的81.68%，本基金持有的不动 产项目季末出租率为96.25%，整体平均租金为1.09元/天/平方米，季末收 缴率为99.89%。     截至本公告发布日，本基金投资的不动产项目经营稳定，运作规范， 运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息。     四、对基金份额持有人权益的影响分析     基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投 资者实际的净现金流分派率降低/提高。     2026年7月22日，本基金在二级市场的收盘价为3.642元/份。根据《中 银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，本基金 2026年度预测可供分配金额为64,557,462.81元。基于上述预测数据，净现 金流分派率的计算方法举例说明如下： 1、如投资者在首次发行时买入本基金，买入价格3.277元/份，该投资者的 2026年净现金流分派率预测值=64,557,462.81/(3.277400,000,000)=4.93%。     2、如投资者在2026年7月22日通过二级市场交易买入本基金，假设买 入价格为当天收盘价3.642元/份，该投资者的2026年净现金流分派率预测值 =64,557,462.81/(3.642400,000,000)=4.43%。     需特别说明的是：     1、以上计算说明中的2026年度预测可供分配金额系根据《中银中外运 仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》披露的预测数据予以                                    4 假设，不代表实际年度的可供分配金额，如经审计后年度可供分配金额变 动，将影响届时净现金流分派率的计算结果。 2、净现金流分派率不等同于基金的收益率。 五、相关机构联系方式 投资者可登陆本公司网站（www.bocim.com）查询相关信息或拨打本公 司客服热线400-888-5566，021-38834788咨询相关事宜。 六、风险提示 截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管 理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露 义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高 低并不预示其未来业绩表现，敬请投资者注意投资风险。基金管理人提醒 投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况 与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基 金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基 金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则，自 主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识 本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、 投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判 断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告。                                 中银基金管理有限公司                                         2026年7月24日                         5 来源：上海证券交易所 · 2026-07-24 · 中国内地 · 原文

【原文】中银基金管理有限公司关于中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的公告 中银基金管理有限公司 关于中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金                 基金份额解除限售的公告 一、公募REITs基本信息 公募REITs名称 中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 中银中外运仓储物流REIT 公 募 REITs 场 内                 外运REIT 简称 公募REITs代码 508090 公 募 REITs 合 同                 2025年6月26日 生效日 基金管理人名称 中银基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                 《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》                 《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                 （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所 公告依据 公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用                 指引第5号—临时报告（试行）》等有关规定以及                 《中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基                 金基金合同》《中银中外运仓储物流封闭式基础设                 施证券投资基金招募说明书》及其更新 业务类型 场内解除限售 生效日期 2026年7月29日 二、解除限售份额基本情况 根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等法律法规、中 银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）的 招募说明书及其更新、签署的战略配售协议及《中银中外运仓储物流封闭式 基础设施证券投资基金战略配售份额限售公告》的规定，本基金部分战略配                              1 售份额将于2026年7月29日解除限售，本次场内解除限售份额及场外解除锁 定份额共计10,128万份，其中场内解除限售份额10,128万份，场外解除锁定 份额为0份。      本次战略配售份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金流通份 额为12,000万份，占本基金全部基金份额的30%。本次战略配售份额解禁后， 可流通份额合计为22,128万份，占本基金全部基金份额的55.32%。      （一）公募REITs场内份额解除限售      1.本次解除限售的份额情况 序 限售份额总量          证券账户名称 限售类型 限售期 号 （份）      中粮信托有限责任公司－中粮信 其他专业机构投 1 托·丰泽润业 025 号财富管理服 17,600,000 资者战略配售限 12 个月           务信托 售                                          其他专业机构投      中国人民人寿保险股份有限公司 2 12,040,000 资者战略配售限 12 个月          －自有资金                                             售                                          其他专业机构投      中国人寿资管－广发银行－国寿 3 10,280,000 资者战略配售限 12 个月      资产－鼎瑞 2498 资产管理产品                                             售                                          其他专业机构投 4 长城证券股份有限公司 10,280,000 资者战略配售限 12 个月                                             售                                          其他专业机构投      中银基金－招商银行－中银基金 5 10,280,000 资者战略配售限 12 个月      －睿享 1 号集合资产管理计划                                             售                                          其他专业机构投      长城财富资管－工商银行－长城 6 9,680,000 资者战略配售限 12 个月      财富朱雀创睿六号资产管理产品                                             售                                          其他专业机构投      平安健康保险股份有限公司－传 7 7,200,000 资者战略配售限 12 个月         统保险产品 2 号                                             售                                          其他专业机构投 8 东方证券股份有限公司 5,200,000 资者战略配售限 12 个月                                             售      招商基金－华宝证券股份有限公 其他专业机构投 9 司－招商基金华汐基础资产 1 号 3,600,000 资者战略配售限 12 个月         单一资产管理计划 售      广发基金－中汇人寿保险股份有 其他专业机构投 10 限公司－传统产品－广发基金－ 3,600,000 资者战略配售限 12 个月      中汇人寿 FOF 单一资产管理计划 售      中航基金－西南证券股份有限公 其他专业机构投 11 司－中航基金启蛰阳和 2 号单一 3,420,000 资者战略配售限 12 个月          资产管理计划 售                          2      中航基金－西藏信托－稳楹添益 其他专业机构投 12 集合资金信托计划－中航基金启 3,420,000 资者战略配售限 12 个月      蛰阳和 3 号单一资产管理计划 售                                         其他专业机构投      中国人民财产保险股份有限公司 13 2,340,000 资者战略配售限 12 个月          －自有资金                                            售                                         其他专业机构投      中国人民健康保险股份有限公司 14 2,340,000 资者战略配售限 12 个月          －自有资金                                            售           合计 101,280,000      注：限售期自基金上市之日起计算。上述限售份额自2026年7月29日起 满足解除限售条件。      2.本次解除限售后剩余的限售份额情况 序 限售份额总量          证券账户名称 限售类型 限售期 号 （份）                                         原始权益人及其 1 中外运物流投资控股有限公司 80,000,000 同一控制下关联 60 个月                                         方战略配售限售                            7,560,000 其他专业机构投 24 个月 2 中国银河证券股份有限公司 资者战略配售限                            7,560,000 36 个月                                            售                            2,520,000 其他专业机构投 24 个月 3 中国银河证券股份有限公司 资者战略配售限                            2,520,000 36 个月                                            售                                         其他专业机构投 4 中信证券股份有限公司 16,720,000 资者战略配售限 24 个月                                            售                                         其他专业机构投 5 申万宏源证券有限公司 16,720,000 资者战略配售限 36 个月                                            售                                         其他专业机构投 6 中国国新资产管理有限公司 16,720,000 资者战略配售限 36 个月                                            售                                         其他专业机构投      安联保险资管－中信银行－安联知 7 9,520,000 资者战略配售限 24 个月         瑞 2 号资产管理产品                                            售                                         其他专业机构投 8 深圳担保集团有限公司 6,840,000 资者战略配售限 36 个月                                            售                                         其他专业机构投      华能贵诚信托有限公司－华能信 9 6,840,000 资者战略配售限 24 个月       托·北诚瑞驰 2 号资金信托                                            售                                         其他专业机构投 10 鞍钢集团资本控股有限公司 5,200,000 资者战略配售限 24 个月                                            售           合计 178,720,000      注：限售期自基金上市之日起计算。其中,中国银河证券股份有限公司                        3 以2个证券账户参与战略配售,故上表拆开列示。     （二）公募REITs场外份额解除锁定     本基金不存在场外份额解除锁定的情形。     三、不动产项目的主要经营业绩     本基金通过特殊目的载体持有项目公司股权，实现对基础设施资产的 控制，基础设施资产分别位于江苏省无锡市、江苏省昆山市、浙江省金华 市、四川省成都市和天津市，为长三角、京津冀及成渝经济圈的优质仓储 设施，均坐落于国家物流枢纽核心节点，建筑面积合计30.54万平米，可租 赁面积合计29.97万平米，项目以整租模式为主。截至2026年6月30日，5个 整租方实际租赁面积占整体项目可租赁面积的81.68%，本基金持有的不动 产项目季末出租率为96.25%，整体平均租金为1.09元/天/平方米，季末收 缴率为99.89%。     截至本公告发布日，本基金投资的不动产项目经营稳定，运作规范， 运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息。     四、对基金份额持有人权益的影响分析     基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投 资者实际的净现金流分派率降低/提高。     2026年7月17日，本基金在二级市场的收盘价为3.740元/份。根据《中 银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，本基金 2026年度预测可供分配金额为64,557,462.81元。基于上述预测数据，净现 金流分派率的计算方法举例说明如下： 1、如投资者在首次发行时买入本基金，买入价格3.277元/份，该投资者的 2026年净现金流分派率预测值=64,557,462.81/(3.277400,000,000)=4.93%。     2、如投资者在2026年7月17日通过二级市场交易买入本基金，假设买 入价格为当天收盘价3.740元/份，该投资者的2026年净现金流分派率预测值 =64,557,462.81/(3.740400,000,000)=4.32%。     需特别说明的是：     1、以上计算说明中的2026年度预测可供分配金额系根据《中银中外运 仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》披露的预测数据予以                                    4 假设，不代表实际年度的可供分配金额，如经审计后年度可供分配金额变 动，将影响届时净现金流分派率的计算结果。 2、净现金流分派率不等同于基金的收益率。 五、相关机构联系方式 投资者可登陆本公司网站（www.bocim.com）查询相关信息或拨打本公 司客服热线400-888-5566，021-38834788咨询相关事宜。 六、风险提示 截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管 理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露 义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高 低并不预示其未来业绩表现，敬请投资者注意投资风险。基金管理人提醒 投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况 与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基 金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基 金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则，自 主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识 本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、 投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判 断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告。                                 中银基金管理有限公司                                         2026年7月21日                         5 来源：上海证券交易所 · 2026-07-21 · 中国内地 · 原文

【原文】关于举办中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金投资者开放日活动的公告 关于举办中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金                  投资者开放日活动的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中银中外运仓储物流 REIT 公募 REITs 场内简称 外运 REIT 公募 REITs 代码 508090 公募 REITs 合同生效日 2025 年 6 月 26 日 基金管理人名称 中银基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                                       《公开募集                  基础设施证券投资基金指引（试行）》                                  《上海证券交易所公开募                  集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》                                           《上海证 公告依据 券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指                  引第 5 号—临时报告（试行）                                》等有关规定以及《中银中外运                  仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》                                       《中银中外                  运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》 二、本次投资者开放日活动内容 为便于广大投资者深入地了解中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投 资基金（以下简称“本基金”）的经营成果、财务状况以及底层不动产资产运作 状况，并与原始权益人、运营管理机构深入沟通，拟于 2026 年 7 月 24 日 14:00- 16:00 举办本基金投资者开放日活动，原始权益人、运营管理机构以及基金管理 人将在符合法律法规规定的前提下，就投资者关心的问题进行交流和解答，同时 投资者可以对项目进行现场调研。 三、活动召开的时间、地点、参与方式、日程安排     1、活动时间：2026 年 7 月 24 日 14:00-16:00     2、活动地点：浙江省金华市金东开发区金港大道东 988 号（南门）     3、参与方式：现场会议、项目现场调研     4、日程安排：           时间 日程安排        14:00-15:00 业绩说明以及问答交流        15:00-16:00 项目现场调研 四、参加人员 本基金原始权益人相关业务负责人、运营管理机构相关业务负责人、基金管 理人、本基金投资者等。 五、参与方式 投资者可发送报名邮件至 BOCREITs@bocim.com，报名参与本次投资者开放 日活动。报名邮件主题为 “REIT 开放日活动-单位名称”，邮件正文请填列以 下报名表格，并请随附相关身份证明扫描件（包括但不限于名片、工牌）。报名 截止时间为 2026 年 7 月 20 日 15:00。经审核后基金管理人将发送通知邮件，届 时投资者凭通知邮件参加投资者开放日活动。 姓名 单位名称 职务 联系方式 投资者问题 备注 特此公告。                                         中银基金管理有限公司                                           2026 年 7 月 14 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-14 · 中国内地 · 原文