中银基金管理有限公司关于中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金分红的公告
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【原文】中银基金管理有限公司关于中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金分红的公告
中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金分红的公告
中银基金管理有限公司
关于中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资
基金分红的公告公告送出日期：2026 年 8 月 10 日
中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金分红的公告一、公募 REITs 基本信息
公募 REITs 名称 中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称 中银中外运仓储物流 REIT
公募 REITs 代码 508090
公募 REITs 合同生效日 2025 年 6 月 26 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公
开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证
券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务
办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资
公告依据
信托基金（REITs）规则适用指引第5号—临时报告（试
行）》等有关规定以及《中银中外运仓储物流封闭式基
础设施证券投资基金基金合同》 《中银中外运仓储物流
封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新
收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日
基准日公募 REITs 份额净值
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（单位：人民币元）
截止收益分 基准日公募 REITs 可供分配
32,551,163.31
配基准日基 金额（单位：人民币元）
金的相关指 截止基准日公募 REITs 按照
标 基金合同约定的分红比例
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计算的应分配金额（单位：
人民币元）
本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份
0.8137
基金份额）
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度第 2 次分红
注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。
2、根据《中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定，本基金
应当将 90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本基金在符合有关
基金分红条件的前提下，每年至少收益分配一次。
3、本次拟分配金额为 32,548,000.00 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的
99.9903%。截止基准日的应分配金额与实际分配金额可能存在尾差，具体以注册登记机构的
规则为准。二、与分红相关的其他信息
权益登记日 2026 年 8 月 12 日
除息日 2026 年 8 月 13 日(场内) 2026 年 8 月 12 日(场外)
现金红利发放日 2026 年 8 月 18 日(场内) 2026 年 8 月 14 日(场外)
中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金分红的公告权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持
分红对象
有人。
红利再投资相关事项的
本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。
说明
根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人分配
税收相关事项的说明
的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注：1、本基金场内基金份额现金红利发放日为 2026 年 8 月 18 日，场外基金份额现金红利
发放日为 2026 年 8 月 14 日。
2、现金红利款将于 2026 年 8 月 14 日自本基金托管账户划出。三、其他需要提示的事项
1、权益分派期间（2026 年 8 月 10 日至 2026 年 8 月 12 日）暂停跨系统转
托管业务。
2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益
登记日当天通过场内交易卖出的基金分额不享有本次分红权益。
3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调
整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润
调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续
发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。
经过上述项目调整后，本基金自 2026 年 1 月 1 日至本次收益分配基准日
2026 年 6 月 30 日期间可供分配金额为人民币 32,551,163.31 元，本次拟分配金
额为人民币 32,548,000.00 元，分配比例为 99.9903%。四、相关机构联系方式
投资者可以登录基金管理人网站（www.bocim.com）或拨打基金管理人的客
户服务电话 400-888-5566 咨询有关详情。五、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会
改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的
过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，敬请投资者注意投资风险。基
中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金分红的公告金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营
状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金
相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资
料概要等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则，自主判断基金投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征
和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基
金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。特此公告。
中银基金管理有限公司
2026 年 8 月 10 日
来源：上海证券交易所 · 2026-08-10 · 中国内地 · 原文