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【原文】中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金关于投资者开放日活动情况的公告 中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金          关于投资者开放日活动情况的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中金亦庄产业园 REIT 公募 REITs 代码 508080 公募 REITs 合同生效日 2025 年 6 月 16 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                  《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》 《上                  海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                  （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开 公告依据 募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第                  5 号——临时报告（试行）》等有关规定以及《中金                  亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合                  同》 《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金                  招募说明书》及其更新 二、投资者开放日活动情况 中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下称“本基金”或“中金 亦庄产业园 REIT”）于 2026 年 7 月 22 日在北京举办了投资者开放日活动。具体 信息如下： （一）活动时间：2026 年 7 月 22 日（星期三）14:00-16:00 （二）活动地点：北京盛芯运营管理有限公司运营服务中心 1 层会议室 （三）活动形式：座谈会沟通交流和项目现场调研 （四）活动参会人员：中金基金管理有限公司（基金管理人）、北京亦庄盛 元投资开发集团有限公司（“亦庄盛元”，原始权益人）、北京盛芯运营管理有限 公司（运营管理机构）的相关业务负责人、本基金投资者 （五）活动内容：本次活动对本基金 2026 年第 2 季度报告披露的经营成果、 财务状况及底层不动产资产运作状况进行了介绍，并在信息披露允许的范围内就 参与活动的投资者关心的问题进行了现场交流和调研 （六）投资者问题与回复情况                           1      问题 1：请介绍基金与项目经营情况，以及未来稳定项目运营指标的措施 回答：截至 2026 年 6 月 30 日，不动产项目整体出租率为 87.74%，期末租 金加权平均单价为 2.62 元/平方米/天，期末已签租约的加权平均剩余租期 957 天， 报告期末当年累计租金收缴率为 90.11%。本期末，不动产项目整体在执行租约 共涉及租户 13 家，较 2026 年第 1 季度新增租户 1 家，出租率环比提升 3.80%。 2026 年前 2 个季度，本基金实现可供分配金额 3,428.14 万元，对比按天折 算的同期预测可供分配金额的达成率为 101.87%。 本基金底层资产定位为高端汽车及新能源汽车关键零配件产业园，层高、承 重等指标专为高端制造工艺设计，属于区域内稀缺的单层高标准生产载体。本项 目租户重点行业主要集中在汽车制造业、科技推广和应用服务业、电气机械和器 材制造业、商务服务业，聚焦高端汽车及新能源汽车制造上下游行业，与北京市 经济技术开发区（“北京经开区”）                “培育战略性新兴产业、打造高精尖产业阵地” 的发展政策高度契合。 基金管理人将与运营管理机构深化协同配合，重点筑牢在租租户合作稳定性， 持续密切跟踪市场动态变化，紧盯项目周边竞争性项目落地情况及区域租赁经营 策略调整趋势，提前布局续租沟通洽谈及优质意向租户储备工作。通过更具主动 性的运营管理服务与更灵活的招商租赁策略，稳固项目核心运营指标，持续提升 不动产资产的运营管理服务质量与运营效能，力争保障资产长期稳健运营。      问题 2：请介绍项目在执行租金单价、新签租户租金单价及和周边市场租金 单价的差异情况 回答：根据 2025 年年报，2025 年北京市产业园区租金持续下调，北京经开 区生产型产业园面临部分租户所在行业投资热度降低带来的租赁面积收缩、承租 能力下降等风险。根据深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司出具的调研报告， 2025 年下半年，北京经开区生产型产业园平均租金水平约为 1.8-2.5 元/平方米/ 天。 截至 2026 年 6 月 30 日，不动产项目期末租金加权平均单价为 2.62 元/平方 米/天。2026 年第 2 季度新签约租户的租金单价符合北京盛芯运营管理有限公司 房屋租赁价格体系（2026 年）。                         2 问题 3：请介绍大租户的租赁稳定性、以及其是否有租金单价调整诉求 回答：截至 2026 年 6 月 30 日，本项目共有 2 个租户的租金贡献收入占比超 过 10%。其中，租户 1 贡献不含税租金收入 1,054.52 万元，占报告期租金收入总 额的 44.04%。租户 1 是一家专注于生产及总装成高端轻量化车身件、底盘件等 汽车零部件的供应商。自 2020 年入驻 N20 项目，签署 10 年长租约，目前经营 较稳定。租户 2 贡献不含税租金收入 303.69 万元，占报告期租金收入总额的 12.68%。租户 2 主要生产锁闭系统和汽车门模块等汽车零部件，自 2019 年入驻 N12 项目，签署 10 年长租约，后于 2022 年、2023 年及 2025 年 10 月 1 日分别 扩租，目前经营较稳定。 基金管理人与运营管理机构持续关注租户发展动态，并与重要租户保持密切 沟通。如重要租户确有租金单价调整诉求，基金管理人与运营管理机构将及时开 展综合研判，并采取以下应对措施努力保障项目核心运营指标平稳：1）强化对 租户的赋能支持，通过资源协同与伙伴关系建设提升租户稳定性；2）围绕北京 经开区重点扶持的商业航天、高端装备、智能制造等高新赛道储备优质意向租户， 通过灵活的招商策略、完善的运营赋能服务持续优化租户结构，缓释租户变动引 发的经营波动风险；3）通过加强对入驻企业的综合服务，稳定租户履约意愿， 在优先保持项目整体出租率平稳的前提下，降低租金下调幅度。 问题 4：请介绍项目周边区域的竞争格局变化情况 回答：根据 2025 年年报，北京经开区 2025 年年底新入市代表项目 1 个，该 项目建设载体包括多层厂房、共性技术平台、总部研发楼等类型，项目地上总建 筑面积约 11.6 万平方米，目标聚焦商业航天产业领域，细分产业赛道与本项目 具有明显差异，截至目前，尚未对本项目招商产生直接竞争关系。 2026 年第 2 季度，不动产项目周边未发现新增竞争性项目。 问题 5：请介绍项目的土地到期安排 回答：本基金持有的 N12 项目及 N20 项目用地政策适用于北京市人民政府 于 2017 年 12 月 31 日颁布的《北京市人民政府关于加快科技创新构建高精尖经 济结构用地政策的意见（试行）》（京政发[2017]39 号，简称“北京市政府 39 号                            3 文”），为弹性年期出让用地项目，土地出让年限均为 20 年，不动产资产的不动 产权证书记载的土地使用权到期日为 2038 年 9 月 29 日。 经基金管理人与原始权益人协商，拟采取如下措施，保障基金份额持有人利 益： （1）在基础设施项目土地使用权期限首次届满前，亦庄盛元将与经开区管 委会请示确认基础设施项目土地使用权期限续期可行性及续期需缴纳的土地出 让金、相关税费等续期成本，用于基础设施基金决策项目公司是否申请土地使用 权期限续期事项。基金管理人应将土地续期方案提交基金份额持有人大会审议， 方案中应包括土地续期成本、资金来源、对基金份额持有人的影响等内容。如基 础设施基金决策申请土地使用权期限续期的，亦庄盛元将积极促成项目公司完成 基础设施项目土地使用权期限的续期。 （2）如经基础设施基金履行适当决策程序后，决定项目公司不申请土地使 用权期限续期，或申请续期未获批准，经开区管委会将在评估届时地上建筑物、 构筑物及其附属设施的残余价值后，给予相应补偿。补偿价值原则上不低于基础 设施基金发行过程中预估的建筑物残余价值（以 2024 年 12 月 31 日为评估基准 日，基础设施资产于土地到期时点建筑物预估残余价值合计 480,660,000 元）。 （3）如项目公司所获取补偿金额低于基础设施项目估值预测中的收益期结 束时建筑物残余价值的，亦庄盛元将无偿向项目公司补偿并支付该等差额款项 （为免疑义，若所获取补偿金额不低于基础设施项目估值预测中的收益期结束时 建筑物价值的，项目公司无需向亦庄盛元进行任何补偿、无需承担任何支付义务）。 上述安排已经原始权益人内部决策并与经开区管委会取得书面确认。经开区 管委会已向亦庄盛元出具《北京经济技术开发区管理委员会关于对 N12、N20 项 目申报基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目土地到期续期及建筑物 残值安排的复函》。亦庄盛元已就前述基础设施项目建筑物残值补偿差额补足安 排出具《关于土地使用权到期续期及建筑物残值安排的承诺函》，详见本基金首 次发售披露的招募说明书（2025 年 5 月 30 日披露）附件部分内容。      问题 6：请介绍基金的扩募计划与实施进展安排情况 回答：原始权益人亦庄盛元作为专业的园区运营方，持有体量可观的优质其                        4 他同类资产：包括但不限于高端汽车及新能源汽车关键零配件产业园（N19 项 目）、亦庄细胞治疗研发中试基地（N9 项目）、北京亦庄京广协同创新产业园项 目（B4 项目）、亦庄新能源汽车核心零部件创新基地（N43 项目）、新能源汽车 与智能网联汽车零部件产业园（北汽延锋项目）等，原始权益人旗下拥有较为充 足的优质可扩募资产。 原始权益人及相关方高度关注本基金的经营表现，将充分结合产业园区发展 情况、原始权益人业务发展定位、中金亦庄产业园 REIT 运营情况及二级市场表 现等多方面因素确定未来扩募计划。 三、其他提示 截至目前，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将 严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 本基金的原始权益人为北京亦庄盛元投资开发集团有限公司，运营管理机构 为北京盛芯运营管理有限公司，本公告内容已经原始权益人及运营管理机构确认。 投资者可以登录中金基金管理有限公司网站 www.ciccfund.com 或拨打中金 基金管理有限公司客服电话 400-868-1166 进行相关咨询。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则， 自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基 金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、 资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出 投资决策。 特此公告。                        5     中金基金管理有限公司       2026 年 7 月 24 日 6 来源：上海证券交易所 · 2026-07-24 · 中国内地 · 原文

【原文】中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金2026年第2季度报告 中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投           资基金     2026 年第 2 季度报告           2026 年 6 月 30 日     基金管理人：中金基金管理有限公司     基金托管人：中国农业银行股份有限公司     报告送出日期：2026 年 7 月 21 日                      中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                         §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 7 月 20 日复 核了本报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 运营管理机构已对季度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议，确保相关披露内 容的真实性、准确性和完整性。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用不动产基金资产，但不保证不 动产基金一定盈利。 不动产基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本不动产基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2026 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。                      §2 不动产基金产品概况 2.1 不动产基金产品基本情况 基金名称 中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 中金亦庄产业园 REIT 场内简称 北京亦庄（扩位简称：中金亦庄产业园 REIT） 基金代码 508080 交易代码 508080 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2025 年 6 月 16 日 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 400,000,000.00 份 基金合同存续期 15 年 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2025 年 6 月 26 日                            第 2 页 共 17 页                中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                   本基金主要资产投资于不动产资产支持证券并持有其                   全部份额，通过不动产资产支持证券、项目公司等载体                   穿透取得不动产项目完全所有权或经营权利。本基金通 投资目标 过主动的投资管理和运营管理，提升不动产项目的运营                   收益水平，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配                   及长期可持续的收益分配增长，并争取提升不动产项目                   价值。                   （一）不动产项目投资策略。1、初始基金资产投资策                   略。2、运营管理策略。3、资产收购策略。4、更新改造 投资策略                   策略。5、出售及处置策略。6、对外借款策略。                   （二）债券及货币市场工具的投资策略。                   本基金为公开募集不动产投资信托基金（REITs）                                          （或简                   称不动产基金），在基金合同存续期内通过资产支持证                   券和项目公司等载体穿透取得不动产项目完全所有权 风险收益特征 或经营权利，通过积极运营管理以获取不动产项目租                   金、收费等稳定现金流。一般市场情况下，本基金预期                   风险收益低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场                   基金。                   （一）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当                   将 90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资                   者，每年不得少于 1 次，若基金合同生效不满 6 个月可                   不进行收益分配；                   （二）本基金收益分配方式为现金分红；                   （三）每一基金份额享有同等分配权； 基金收益分配政策                   （四）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。                   在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持                   有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与                   基金托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调                   整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大                   会。 资产支持证券管理人 中国国际金融股份有限公司 运营管理机构 北京盛芯运营管理有限公司 2.2 不动产项目基本情况说明 不动产项目名称：高端汽车及新能源汽车关键零配件产业园 N12 项目 项目公司名称 北京盛擎科技服务有限公司 不动产项目业态 产业园区                   通过厂房租赁、物业管理及其他综合服务获取经营现金 不动产项目主要经营模式                   流 不动产项目地理位置 北京经济技术开发区融兴北一街 不动产项目名称：高端汽车及新能源汽车关键零配件产业园 N20 项目 项目公司名称 北京盛擎科技服务有限公司                     第 3 页 共 17 页                            中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 不动产项目业态 产业园区                             通过厂房租赁、物业管理及其他综合服务获取经营现金 不动产项目主要经营模式                             流 不动产项目地理位置 北京经济技术开发区融兴北一街 2.3 不动产基金扩募情况 无。 2.4 基金管理人和运营管理机构        项目 基金管理人 运营管理机构        名称 中金基金管理有限公司 北京盛芯运营管理有限公司 信息披露 姓名 李耀光 朱贝贝 事务负责 职务 副总经理 副总经理 人 联系方式 xxpl@ciccfund.com 598683964@qq.com                                                北京市北京经济技术开发区经                   北京市朝阳区建国门外大街 1 注册地址 海四路 22 号院四区 5 号楼 4 层                   号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室                                                401                                                北京市北京经济技术开发区经                   北京市朝阳区建国门外大街 1 办公地址 海四路 22 号院四区 5 号楼 4 层                   号国贸大厦 B 座 43 层                                                401 邮政编码 100004 100176 法定代表人 李金泽 武玉福 2.5 基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人 项目 基金托管人 资产支持证券管理人 资产支持证券托管人              中国农业银行股份有 中国国际金融股份有 中国农业银行股份有 名称              限公司 限公司 限公司                                   北京市朝阳区建国门              北京市东城区建国门 北京市东城区建国门 注册地址 外大街 1 号国贸大厦 2              内大街 69 号 内大街 69 号                                   座 27 层及 28 层              北京市西城区复兴门 北京市朝阳区建国门 北京市西城区复兴门 办公地址 内大街 28 号凯晨世贸 外大街 1 号国贸大厦 2 内大街 28 号凯晨世贸              中心东座 座 27 层及 28 层 中心东座 邮政编码 100031 100004 100031 法定代表人 谷澍 陈亮 谷澍                  §3 主要财务指标和不动产基金运作情况 3.1 主要财务指标                                                           单位：人民币元                                 第 4 页 共 17 页                     中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告          主要财务指标 报告期（2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日） 1.本期收入 24,165,592.77 2.本期净利润 -1,760,863.71 3.本期经营活动产生的现金流量净额 19,030,393.01 4.本期现金流分派率（%） 1.46 5.年化现金流分派率（%） 5.90 注：1、本期收入指基金合并利润表中的本期营业收入、利息收入、投资收益、资产处置收 益、营业外收入、其他收入以及公允价值变动收益的总和。 2、本期现金流分派率指报告期可供分配金额/报告期末市值。 3、年化现金流分派率指截至报告期末本年累计可供分配金额/报告期末市值/年初至今 实际天数*本年总天数。 3.2 其他财务指标 无。 3.3 不动产基金收益分配情况 3.3.1 本报告期的可供分配金额                                                            单位：人民币元       期间 可供分配金额 单位可供分配金额 备注       本期 17,110,598.70 0.0428 - 本年累计 34,281,427.40 0.0857 - 3.3.2 本报告期的实际分配金额                                                            单位：人民币元       期间 实际分配金额 单位实际分配金额 备注       本期 36,000,000.00 0.0900 - 本年累计 36,000,000.00 0.0900 - 3.3.3 本期可供分配金额计算过程                                                            单位：人民币元                项目 金额 备注 本期合并净利润 -1,760,863.71 - 本期折旧和摊销 16,491,364.48 - 本期利息支出 471,344.12 - 本期所得税费用 -121,224.84 - 本期息税折旧及摊销前利润 15,080,620.05 - 调增项 1.应收和应付项目的变动 4,438,890.41 - 调减项                             第 5 页 共 17 页                          中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                  项目 金额 备注 1.当期购买不动产项目等资本性支出 -61,061.95 - 2.支付的利息及所得税费用 -514,420.23 - 3.未来合理相关支出预留，包括重大资本性支出（如固 定资产正常更新、大修、改造等） 、未来合理期间内的 -1,833,429.58 - 运营费用等 4.其他可能的调整项，如公开募集不动产投资信托基金 发行份额募集的资金、处置不动产项目资产取得的现 金、金融资产相关调整、期初现金余额等 本期可供分配金额 17,110,598.70 - 注：设置未来合理相关支出预留调整项的原因及其使用情况详见 3.3.5。 3.3.4 可供分配金额较上年同期变化超过 10%的情况说明 本报告期实现可供分配金额 17,110,598.70 元，相较上年同期可供分配金额 2,182,311.28 元，同比变化 684.06%。变化幅度较大的主要原因为，本基金于 2025 年 6 月 16 日成立，上 年同期为 2025 年 6 月 16 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日，期间天数存在差异。 3.3.5 设置未来合理支出相关预留调整项的原因，上年同期未来合理支出相关预 留调整项的前期设置金额与实际使用金额差异超过 10%的原因及合理性 本基金未来合理相关支出预留主要考虑预留未来资本性支出和经营性负债。资本性支出 预留，主要系本基金结合底层资产发展规划与项目实施周期，预留足额资金以避免临时性资 金缺口，保障资本性项目按计划稳步推进；经营性负债（应付管理人报酬、应付账款、应交 税费等）预留，主要系经营性负债为本基金既定支付义务，通过预留经营性负债可确保本基 金资金储备能够满足日常运营的连续性支付要求，防范流动性风险，保障经营活动平稳有序 开展。 上年未来合理支出相关预留调整项的前期设置金额与本期实际使用金额差异未超过 10%。 3.4 报告期内不动产基金费用收取情况的说明 根据本基金基金合同、招募说明书和托管协议等相关法律文件，本报告期内基金管理人 的管理费计提金额 463,253.70 元，资产支持证券管理人的管理费计提金额 82,120.50 元，基 金托管人及资产支持证券托管人的托管费计提金额 27,249.95 元。运营管理机构的管理费用 计提金额合计 4,147,293.47 元。 运营管理机构的运营管理费用与不动产项目运营管理业绩挂钩，包括以项目公司当年实 现的营业收入为收费基数的基础管理费用，以及根据项目公司当年实现的经营净现金流与经                              第 6 页 共 17 页                      中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 营净现金流目标值的差值作为收费基数计算的浮动管理费用。浮动管理费用与不动产项目实 收现金流直接挂钩，如回收不及预期，则浮动管理费用为负，将于年末考核后，相应扣减当 年度基础管理费用。 费用收取依据详见本基金招募说明书“第四部分 治理机制与运营管理安排”与“第五 部分 不动产基金”         。                    §4 不动产项目基本情况 4.1 报告期内不动产项目的运营情况 4.1.1 对报告期内重要不动产项目运营情况的说明 重要不动产项目指单独或者合计运营收入或者现金流占上年度全部不动产项目合计运 营收入、现金流 10%以上的项目，或者其他对不动产项目运营、基金份额持有人权益产生重 大影响的项目。本基金重要不动产项目为位于北京经济技术开发区融兴北一街 11 号院的高 端汽车及新能源汽车关键零配件产业园 N12-1 地块建设项目（简称“N12 项目”）及位于北 京经济技术开发区融兴北一街 4 号院的高端汽车及新能源汽车关键零配件产业园 N20-1 地 块建设项目（简称“N20 项目”。建筑面积合计约 128,643.86 平方米，可租赁面积合计约                 ） 122,897.63 平方米。N12 项目运营起始时间为 2019 年 10 月，N20 项目运营起始时间为 2019 年 12 月，2 个不动产资产运营时间均已超过 6 年。 根据运营管理机构统计，报告期内不动产项目周边未发现新增竞争性项目。同时，根据 运营管理机构调研，2026 年以来，北京经济技术开发区工业厂房市场新增供应峰值或将过 去，市场消化现有存量有望成为主旋律，面临去化压力和区域竞争加剧的双重挑战，未来不 动产项目运营将进一步加强现有租户服务质量、持续优化租约条款和租赁结构，积极应对市 场变化。 报告期内，本基金持有的不动产项目公司营业收入合计为人民币 24,015,353.45 元，期 末整体出租率为 87.74%，期末租金加权平均单价为 2.62 元/平方米/天，期末已签租约的加 权平均剩余租期 957 天，报告期末累计租金收缴率为 90.11%。报告期末当期租金收缴率（计 算方式为累计当期实收租金/累计当期应收租金）为 92.33%，其中 N12 项目当期租金收缴率 为 92.16%、N20 项目当期租金收缴率为 92.53%。                           第 7 页 共 17 页                         中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 4.1.2 报告期以及上年同期不动产项目整体运营指标                                     本期 上年同期                                 （2026 年 4 月 1 （2025 年 6 月 序 指标含义说明及计算 日-2026 年 6 月 16 日-2025 年 6 同比     指标名称 指标单位 号 方式 30 日）/报告期 月 30 日）/上年 （%）                                  末（2026 年 6 同期末（2025                                   月 30 日） 年 6 月 30 日） 报告期末可 1 / 平方米 122,897.63 122,897.63 - 供出租面积 报告期末实 2 / 平方米 107,832.72 108,902.97 -0.98 际出租面积            报告期末实际出租面 报告期末出 3 积/报告期末可供出租 % 87.74 88.61 -0.98       租率                  面积            报告期末已生效合同 报告期内租 元/平方米/ 4 平均签约租金（未考 2.62 2.65 -1.13 金单价水平 天，含税              虑免租期影响）            报告期末各租约剩余 报告期末剩 5 租期*租约面积的加 天 957 1,235 -22.51 余租期情况               总/租约总面积 报告期末累 报告期末当年累计实 6 计租金收缴 收租金/报告期末当年 % 90.11 89.52 0.66        率 累计应收租金 注：1、本基金于 2025 年 6 月 16 日成立，上年同期为基金成立日至 2025 年 6 月 30 日。     2、表格中列示的报告期末累计租金收缴率，其上年同期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。     3、注 1 和注 2 同步适用于“4.1.3 报告期及上年同期重要不动产项目运营指标”章节。 4.1.3 报告期及上年同期重要不动产项目运营指标      不动产项目名称：高端汽车及新能源汽车关键零配件产业园 N12 项目                               本期 上年同期                           （2026 年 4 月 1 （2025 年 6 月 序 指标含义说明及计 指标单 日-2026 年 6 月 16 日-2025 年 6      指标名称 同比（%） 号 算公式 位 30 日）/报告期 月 30 日）/上年                            末（2026 年 6 同期末（2025                             月 30 日） 年 6 月 30 日） 报告期末可 1 / 平方米 71,337.61 71,337.61 - 供出租面积 报告期末实 2 / 平方米 60,573.67 61,643.92 -1.74 际出租面积          报告期末实际出租 报告期末出 3 面积/报告期末可供 % 84.91 86.41 -1.74     租率             出租面积          报告期末已生效合 元/平方 报告期内租 4 同平均签约租金 米/天， 2.59 2.65 -2.26 金单价水平          （未考虑免租期影 含税                              第 8 页 共 17 页                      中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告             响）         报告期末各租约剩 报告期末剩 5 余租期租约面积的 天 840 1,078 -22.08 余租期情况          加总/租约总面积 报告期末累 报告期末当年累计 6 计租金收缴 实收租金/报告期末 % 88.08 80.00 10.10     率 当年累计应收租金     不动产项目名称：高端汽车及新能源汽车关键零配件产业园 N20 项目                              本期 上年同期                          （2026 年 4 月 1 （2025 年 6 月 序 指标含义说明及计 指标单 日-2026 年 6 月 16 日-2025 年 6     指标名称 同比（%） 号 算公式 位 30 日）/报告期 月 30 日）/上年                           末（2026 年 6 同期末（2025                            月 30 日） 年 6 月 30 日） 报告期末可 1 / 平方米 51,560.02 51,560.02 - 供出租面积 报告期末实 2 / 平方米 47,259.05 47,259.05 - 际出租面积         报告期末实际出租 报告期末出 3 面积/报告期末可供 % 91.66 91.66 - 租率            出租面积         报告期末已生效合                   元/平方 报告期内租 同平均签约租金 4 米/天， 2.66 2.66 - 金单价水平 （未考虑免租期影                    含税             响）         报告期末各租约剩 报告期末剩 5 余租期租约面积的 天 1,119 1,454 -23.04 余租期情况          加总/租约总面积 报告期末累 报告期末当年累计 6 计租金收缴 实收租金/报告期末 % 92.53 100.00 -7.47     率 当年累计应收租金 4.1.4 其他运营情况说明     本期末，不动产项目整体在执行租约共涉及租户 13 家，其中 N12 项目租户 11 家，N20 项目租户 2 家。租户总共涉及 4 个行业，分布广泛，主要集中在汽车制造业、科技推广和应 用服务业、电气机械和器材制造业、商务服务业。     报告期内，本项目前五大租户的租金收入合计 1,923.34 万元，占本基金全部租金收入的 80.31%。具体情况如下：       租户 租金收入（不含税，万元） 占全部租金收入的比例（%）      租户 1 1,054.52 44.04      租户 2 303.69 12.68      租户 3 234.69 9.80      租户 4 174.92 7.30                           第 9 页 共 17 页                        中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告       租户 租金收入（不含税，万元） 占全部租金收入的比例（%）       租户 5 155.52 6.49       合计 1,923.34 80.31 4.1.5 可能对基金份额持有人权益产生重大不利影响的经营风险、行业风险、周 期性风险      （1）经营风险      在基金运行期内，不动产项目可能因经济环境变化、运营不善、承租人履约能力发生重 大不利变化或者其拒绝履行租约、拖欠租金，或除不可抗力之外的其他因素影响导致不动产 资产无法正常运营或者遭受损失，从而导致实际现金流大幅低于预测现金流，存在基金收益 率不佳的风险。具体而言，经营风险包括租赁的相关风险、运营支出及相关税费增长的风险、 维修和改造的相关风险及其他相关风险等。      （2）行业风险      中国经济规模稳步扩大，产业升级有新进展，相关行业支持政策协同推进。与此同时， 未来国际经济、贸易、金融、政治环境面临诸多不确定因素，外部环境变化带来的不利影响 持续加深，相关行业的发展和监管政策也可能发生变化，上述潜在外部环境变化可能对产业 园区行业的发展趋势、园区租赁市场的需求情况造成重大不利影响。具体而言，行业风险包 括宏观经济环境变化可能导致的行业风险、城市规划及不动产项目周边产业规划、园区政策 等发生变化的风险、相关政策法规发生变化的风险及行业竞争加剧的风险等。      （3）周期性风险      证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点，周期性的经济运行表 现将对证券市场的收益水平产生影响，从而对收益产生影响。      相关风险详见本基金招募说明书“第一部分 招募说明书概要及风险因素”之“二、风 险因素” 。 4.2 不动产项目运营相关财务信息 4.2.1 不动产项目公司整体财务情况                                                                    变动比例 序号 科目名称 报告期末金额（元） 上年末金额（元）                                                                     （%） 1 总资产 1,035,136,255.74 1,058,723,609.37 -2.23 2 总负债 736,668,773.86 745,219,150.65 -1.15                      报告期（2026 年 4 上年同期（2025 年 6                                                                    变动比例 序号 科目名称 月 1 日至 2026 年 6 月 16 日（基金合同生                                                                     （%）                       月 30 日）金额 效日）至 6 月 30 日）                               第 10 页 共 17 页                              中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                 （元） 金额（元）      1 营业收入 24,015,353.45 4,018,820.64 497.57      2 营业成本/费用 34,058,234.31 4,925,827.68 591.42      3 EBITDA 15,623,260.66 2,849,996.44 448.19 注：营业收入、营业成本/费用变化、EBITDA 同比变动比例超过 30%，主要系本基金 于 2025 年 6 月 16 日成立，上年同期资产项目运营财务数据期间实际为 2025 年 6 月 17 日 （权利义务转移日即不动产资产支持专项计划设立日）至 2025 年 6 月 30 日，期间天数存在 差异。 4.2.2 重要不动产项目公司的主要资产负债科目分析          项目公司名称：北京盛擎科技服务有限公司                                                                               较上年末 序号 构成 报告期末金额（元） 上年末金额（元）                                                                               变动（%）                     主要资产科目      1 投资性房地产 935,773,291.57 955,151,262.97 -2.03                     主要负债科目 1 长期应付款 649,090,923.78 649,090,923.78 -      注：主要资产科目指占期末总资产 10%以上的资产科目，主要负债科目指占期末总负债 10%以上的负债科目。 4.2.3 重要不动产项目公司的营业收入分析          项目公司名称：北京盛擎科技服务有限公司                                                  上年同期（2025 年 6 月 16                      本期（2026 年 4 月 1 日-                                                   日（基金合同生效日）- 金额同                       2026 年 6 月 30 日） 序 2025 年 6 月 30 日）            构成 比 号 占该项目 占该项目                                                                                   （%）                      金额（元） 总收入比 金额（元） 总收入比                                      例（%） 例（%）          主营业务收入 1 21,827,429.14 90.89 3,650,980.33 90.85 497.85          -房屋租赁          主营业务收入 2 2,141,058.38 8.92 367,840.31 9.15 482.06          -物业管理 3 其他收入 46,865.93 0.19 0.00 0.00 - 4 营业收入合计 24,015,353.45 100.00 4,018,820.64 100.00 497.57 注：上述营业收入构成同比变动比例超过 30%，主要系本基金于 2025 年 6 月 16 日成 立，上年同期资产项目运营财务数据期间实际为 2025 年 6 月 17 日（权利义务转移日即不动 产资产支持专项计划设立日）至 2025 年 6 月 30 日，期间天数存在差异。 4.2.4 重要不动产项目公司的营业成本及主要费用分析          项目公司名称：北京盛擎科技服务有限公司                                      第 11 页 共 17 页                        中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                      上年同期（2025 年 6 月                 本期（2026 年 4 月 1 日                                       16 日（基金合同生效                  -2026 年 6 月 30 日） 序 日）-2025 年 6 月 30 日） 金额同比         构成 占该项 占该项 号 （%）                             目总成 目总成                  金额（元） 金额（元）                             本比例 本比例                             （%） （%） 1 折旧摊销费用 9,754,920.59 28.64 1,446,655.26 29.37574.31 2 运营管理费用 4,147,293.47 12.18 602,823.10 12.24587.98 3 财务费用 16,149,238.39 47.42 2,167,694.37 44.00645.00 4 税金及附加 3,604,181.92 10.58 708,380.96 14.38408.79      其他成本/费 5 402,599.94 1.18 273.99 0.01 146,839.65      用      营业成本/费 6 34,058,234.31 100.00 4,925,827.68 100.00 591.42      用合计 注：上述营业成本及主要费用构成同比变动比例超过 30%，主要系本基金于 2025 年 6 月 16 日成立，上年同期资产项目运营财务数据期间实际为 2025 年 6 月 17 日（权利义务转 移日即不动产资产支持专项计划设立日）至 2025 年 6 月 30 日，期间天数存在差异。 4.2.5 重要不动产项目公司的财务业绩衡量指标分析      项目公司名称：北京盛擎科技服务有限公司                                            上年同期（2025 年                             本期（2026 年 4 月                                            6 月 16 日（基金合               指标含义说明及计算 指标单 1 日-2026 年 6 月 序号 指标名称 同生效日）-2025                  公式 位 30 日）                                              年 6 月 30 日）                                             指标数值 指标数值              （营业收入-营业成 1 毛利率 % 40.43 49.00              本）/营业收入 息 税 折 旧 摊 不动产 项目息税折 旧 2 % 65.06 70.92 销前利润率 摊销前利润/营业收入 注：上表所述不动产项目息税折旧摊销前利润率为项目公司财务业绩指标，“3.3.3 本期 可供分配金额计算过程”中本报告期息税折旧及摊销前利润为基金层面财务指标，两者计算 口径存在差异。 4.3 不动产项目公司经营现金流 4.3.1 经营活动现金流归集、管理、使用以及变化情况      不动产项目公司在监管银行中国农业银行股份有限公司北京经济技术开发区分行处开 立了监管账户和基本账户。上述账户均受到监管银行的监管，不动产项目公司运营收入均归 集至监管账户。      自权利义务转移日（2025 年 6 月 17 日）起，基金管理人全面接管不动产项目公司所有 银行账户及资金，确保所有账户及资金统一纳入基金管理人、基金托管人和监管银行的监管 范围。                             第 12 页 共 17 页                       中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 本报告期，不动产项目公司经营活动现金流入总金额 39,386,843.00 元，经营活动现金 流出总金额 19,230,485.60 元；上年同期（2025 年 6 月 17 日-2025 年 6 月 30 日）不动产项 目公司经营活动现金流入总金额 17,736,042.78 元，经营活动现金流出总金额 588,100.00 元。 4.3.2 来源于单一客户及其关联方的现金流占比超过 10%的情况说明 本报告期共有 2 个租户的租金贡献收入占比超过 10%。其中，租户 1 贡献不含税租金 收入 1,054.52 万元，占报告期租金收入总额的 44.04%。租户 1 是一家专注于生产及总装成 高端轻量化车身件、底盘件等汽车零部件的供应商。该租户自 2020 年入驻 N20 项目，签署 10 年长租约，目前经营较稳定。租户 2 贡献不含税租金收入 303.69 万元，占报告期租金收 入总额的 12.68%。租户 2 主要生产锁闭系统和汽车门模块等汽车零部件，该租户自 2019 年 入驻 N12 项目，签署 10 年长租约，后于 2022 年、2023 年及 2025 年 10 月 1 日分别扩租， 目前经营较稳定。 4.3.3 对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应措 施的说明 无。            §5 除不动产资产支持证券之外的投资组合报告 5.1 报告期末不动产基金资产组合情况                                                占不动产资产支持证券之外的 序号 项目 金额（元）                                                  投资组合的比例（%） 1 固定收益投资 - -       其中：债券 - -            资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - -       其中：买断式回购的买入返售金                                            - -       融资产 3 货币资金和结算备付金合计 4,591,035.92 100.00 4 其他资产 - - 5 合计 4,591,035.92 100.00 5.2 其他投资情况说明 无。                            第 13 页 共 17 页                            中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                            §6 回收资金使用情况 6.1 原始权益人回收资金使用有关情况说明 原始权益人净回收资金金额为 26,992.42 万元，根据原始权益人承诺及招募说明书相关 约定，拟投资于北京亦庄新能源汽车核心零部件创新基地项目及新能源汽车与智能网联汽车 零部件产业园项目。其中，新能源汽车与智能网联汽车零部件产业园项目已于 2025 年 5 月 28 日竣工，后续净回收资金将主要用于投资建设北京亦庄新能源汽车核心零部件创新基地 项目。 截至本报告期末，原始权益人已累计使用净回收资金 14,005.89 万元，净回收资金余额 12,986.53 万元，净回收资金使用率 51.89%。剩余净回收资金后续将继续主要投至北京亦庄 新能源汽车核心零部件创新基地项目。原始权益人依据相关要求，及时定期向主管部门报送 回收资金使用情况，回收资金的使用符合基金合同约定、公开承诺以及有关法律法规的规定。                   §7 不动产基金主要负责人员情况                        不动产                  任职期限                        项目运                            不动产项目运营或投资管理 姓名 职务 营或投 说明                 任职日 离任 经验                        资管理                  期 日期                         年限                                                       周嘉辰女士，管理                                      曾参与负责多单不动产基金                                                       学硕士，历任中信                                      和基础设施与不动产证券化                                                       证券股份有限公                                      项目的投资工作，包括中金                                                       司投资银行管理       本 基 金 的 2025 年 6 普洛斯仓储物流封闭式基础 周嘉辰 - 11 年 委员会高级经理、       基金经理 月 16 日 设施证券投资基金、菜鸟仓                                                       副总裁；现任中金                                      储物流类 REITs 的首发及扩                                                       基金管理有限公                                      募等，主要涵盖仓储物流、                                                       司创新投资部基                                      产业园区等不动产类型。                                                       金经理。                                      曾参与万国数据北京四号、 王顺征女士，理学                                      北京五号、北京九号等数据 硕士。历任万国数                                      中心的尽职调查、交割、流 据 服 务 有 限 公 司       本 基 金 的 2025 年 6 王顺征 - 9年 程体系建设与优化、预算编 运营风控经理。现       基金经理 月 16 日                                      制等投资及运营管理工作。 任 中 金 基 金 管 理                                      曾参与中金普洛斯 REIT、中 有 限 公 司 创 新 投                                      金安徽交控 REIT 等项目的 资部基金经理。                                  第 14 页 共 17 页                  中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                          申报及运营管理工作。项目                          类型覆盖数据中心、仓储物                          流、高速公路等不动产领域。                                         石健行先生，金融                            曾负责印尼卡拉旺产业园、                                         学学士。曾任华夏                            印尼唐格朗产业新城项目、                                         幸福基业股份有                            河北固安产业园、南京溧水                                         限公司财务主管、      本 基 金 的 2025 年 6 新能源汽车产业园、沈阳苏 石健行 - 9年 预算高级经理等      基金经理 月 16 日 家屯汽车零部件产业园等项                                         职务；现任中金基                            目的财务运营工作，主要涵                                         金管理有限公司                            盖产业园区、消费等不动产                                         创新投资部基金                            类型。                                         经理。 注：1、不动产项目运营或投资管理年限为参与不动产相关行业运营或投资管理工作经历年 限总和。 2、本基金无基金经理助理。               §8 不动产基金份额变动情况                                                     单位：份 报告期期初不动产基金份额总额 400,000,000.00 报告期期间不动产基金份额变动情况 - 报告期期末不动产基金份额总额 400,000,000.00      §9 基金管理人运用固有资金投资本不动产基金情况                                                     单位：份 报告期期初管理人持有的本不动产基金份额 - 报告期期末管理人持有的本不动产基金份额 - 报告期期末持有的本不动产基金份额占总份额比例（%） -            §10 影响投资者决策的其他重要信息 截至 2026 年 6 月 30 日，本基金穿透持有的不动产项目相关信息如下： 不动产名称 北京盛擎科技服务有限公司 币种 人民币 项目公司形成/购买不动产时间 2022-11-24                      第 15 页 共 17 页                  中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 基金购买不动产时间 2025-06-17 注1 初始成本（元） 1,003,000,000.00 注2 采用公允价值法计量的账面价值 954,000,000.00 注3 采用成本法计量的账面价值 909,672,762.40 注4 基金购买不动产的投资成本（元） 1,060,980,588.51 所在区域 北京市 所在城市 北京市 报告期 2026 年第 2 季度 注：1、本基金购买不动产项目的交割日。 2、不动产项目形成或购买不动产项目的成本。 3、不动产项目公司层面采用公允价值计量投资性房地产，截至 2026 年 6 月 30 日，不 动产项目的账面价值合计为 954,000,000.00 元。 4、基金合并层面采用成本法计量投资性房地产，截至 2026 年 6 月 30 日，不动产项目 的账面价值合计为 909,672,762.40 元。                  §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金募集注册的文件 （二）     《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》 （三）     《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金托管协议》 （四）     《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）关于中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金的法律意见书 （六）基金管理人业务资格批复和营业执照 （七）基金托管人业务资格批复和营业执照 （八）报告期内中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金在规定媒介上发布的各项 公告 （九）中国证监会要求的其他文件 11.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 11.3 查阅方式 投资者可在基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。                      第 16 页 共 17 页                      中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中金基金管理有限公司。 咨询电话：     （86）010-63211122；400-868-1166 传真： （86）010-66159121                                           中金基金管理有限公司                                              2026 年 7 月 21 日                          第 17 页 共 17 页 来源：上海证券交易所 · 2026-07-21 · 中国内地 · 原文

【原文】中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金关于召开投资者开放日活动的公告 中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金            关于召开投资者开放日活动的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中金亦庄产业园 REIT 公募 REITs 代码 508080 公募 REITs 合同生效日 2025 年 6 月 16 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                  《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》 《上                  海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                  （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开 公告依据 募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第                  5 号——临时报告（试行）》等有关规定以及《中金                  亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合                  同》 《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金                  招募说明书》及其更新 二、本次投资者开放日活动内容 为便于广大投资者更全面深入地了解中金亦庄产业园封闭式基础设施证券 投资基金（以下称“本基金”或“中金亦庄产业园 REIT”）的经营成果、财务状 况及底层不动产资产运作状况，并与运营管理机构深入沟通，拟于 2026 年 7 月 22 日举行本基金投资者开放日活动。此次活动将举行现场会议及项目现场调研， 运营管理机构及基金管理人将在符合信息披露规定的前提下，就投资者问题进行 交流和解答。 三、活动召开的时间、地点、参与方式、日程安排 1.活动日期：2026 年 7 月 22 日（星期三） 2.活动地点：北京盛芯运营管理有限公司（暂定，最终会议举办地址请以基 金管理人审核通知邮件为准）、不动产项目现场 3.参与方式：现场会议，项目现场调研 4.日程安排                          1            时间 日程         14:00-15:00 座谈会         15:00-16:00 不动产项目现场调研 四、参加人员 中金亦庄产业园 REIT 运营管理机构相关业务负责人、基金管理人、本基金 投资者等。 五、投资者参与方式 投资者可发送报名邮件至 ir_508080@ciccfund.com 进行报名。邮件主题为 “开放日报名—姓名”并填列以下报名表格，以及附相关身份证明扫描件（包括 但不限于名片、工牌）报名参与投资者开放日活动，每家机构限报名 2 人。报名 截止时间为 2026 年 7 月 17 日 15:00。经审核后基金管理人将发送审核通知邮件， 届时投资者凭审核通知邮件参加投资者开放日活动。 姓名 单位 职务 联系方式 投资者问题 备注 特此公告。                                      中金基金管理有限公司                                        2026 年 7 月 10 日                             2 来源：上海证券交易所 · 2026-07-10 · 中国内地 · 原文

【原文】中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金关于基金经理恢复履行职务公告 中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金           关于基金经理恢复履行职务公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中金亦庄产业园 REIT 公募 REITs 代码 508080 公募 REITs 合同生效日 2025 年 6 月 16 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                  《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》 《上                  海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                  （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开 公告依据 募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第                  5 号——临时报告（试行）》等有关规定以及《中金                  亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合                  同》 《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金                  招募说明书》及其更新 二、关于基金经理恢复履行职务情况的说明 中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理周嘉辰女士自 2026 年 7 月 10 日起恢复履行本基金基金经理职务。刘立宇先生自 2026 年 7 月 10 日 起不再代为履行本基金基金经理相关职责。 三、相关机构联系方式 投资者可以登录中金基金管理有限公司网站 www.ciccfund.com 或拨打中金 基金管理有限公司客服电话 400-868-1166 进行相关咨询。 四、其他提示 截至目前，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将 严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示                         1 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则， 自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基 金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、 资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出 投资决策。 特此公告。                          中金基金管理有限公司                            2026 年 7 月 10 日                   2 来源：上海证券交易所 · 2026-07-10 · 中国内地 · 原文

【原文】中金基金管理有限公司关于中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的提示性公告 中金基金管理有限公司      关于中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金             基金份额解除限售的提示性公告      一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中金亦庄产业园 REIT 公募 REITs 代码 508080 公募 REITs 合同生效日 2025 年 6 月 16 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司                   《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                   《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》                   《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                   （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开 公告依据 募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第                   5 号——临时报告（试行）》等有关规定以及《中金                   亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合                   同》《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基                   金招募说明书》及其更新 业务类型 场内解除限售 解除限售/锁定生效日 2026 年 6 月 26 日      二、解除限售份额基本情况 根据有关法律法规、中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金(以下简 称“本基金”)招募说明书及其更新、签署的战略配售协议及《中金亦庄产业园封 闭式基础设施证券投资基金战略配售份额限售公告》的规定，本基金部分战略配 售份额将于 2026 年 6 月 26 日解除限售，本次场内解除限售份额合计 18,000,000 份。      （一）公募 REITs 场内份额解除限售      1.本次解除限售的份额情况                          1                                             限售期 序 限售份额总 （自基金        证券账户名称 限售类型 号 量（份） 上市之日                                             起）     京管泰富基金－北京市     工程咨询有限公司－京 其他专业机构投资 1 6,000,000 12 个月     管泰富锦鸿 1 号单一资 者战略配售限售     产管理计划     中国人寿资管－广发银                                 其他专业机构投资 2 行－国寿资产－鼎瑞 6,000,000 12 个月                                  者战略配售限售     2498 资产管理产品                                 其他专业机构投资 3 北京金控资本有限公司 6,000,000 12 个月                                  者战略配售限售         合计 18,000,000     2.本次解除限售后剩余的限售份额情况                                             限售期 序 限售份额总 （自基金        证券账户名称 限售类型 号 量（份） 上市之日                                             起）                               原始权益人及其同     北京亦庄盛元投资开发 1 80,000,000 一控制下关联方战 60 个月     集团有限公司                               略配售限售     亦庄股权投资私募基金                               原始权益人及其同     管理（北京）有限公司－ 2 20,000,000 一控制下关联方战 36 个月     北京亦庄创源股权投资                               略配售限售     合伙企业（有限合伙）     中国国新资产管理有限 其他专业机构投资 3 28,800,000 36 个月     公司 者战略配售限售     中国国际金融股份有限 其他专业机构投资 4 23,200,000 36 个月     公司 者战略配售限售     海保人寿保险股份有限 其他专业机构投资 5 20,000,000 36 个月     公司－分红险 者战略配售限售     嘉实基金－北京人寿保     险股份有限公司传统险 其他专业机构投资 6 9,200,000 36 个月     －嘉实基金宝睿 9 号单 者战略配售限售     一资产管理计划                               其他专业机构投资 7 中信证券股份有限公司 7,200,000 36 个月                               者战略配售限售     中信建投证券股份有限 其他专业机构投资 8 7,200,000 36 个月     公司 者战略配售限售     东吴人寿保险股份有限 其他专业机构投资 9 7,200,000 36 个月     公司－自有资金 者战略配售限售                          2                                              限售期 序 限售份额总 （自基金        证券账户名称 限售类型 号 量（份） 上市之日                                              起）      中信证券－光大银行－                                  其他专业机构投资 10 中信证券基础设施 1 号 7,200,000 36 个月                                  者战略配售限售      集合资产管理计划      华能贵诚信托有限公司                                  其他专业机构投资 11 －华能信托·北诚瑞驰 6,000,000 24 个月                                  者战略配售限售      2 号资金信托      北京磐茂投资管理有限      公司－厦门源峰基础设 其他专业机构投资 12 6,000,000 24 个月      施股权投资基金合伙企 者战略配售限售      业（有限合伙）                                其他专业机构投资 13 华泰证券股份有限公司 6,000,000 24 个月                                者战略配售限售                                其他专业机构投资 14 招商证券股份有限公司 4,000,000 24 个月                                者战略配售限售      安联保险资管－中信银                                  其他专业机构投资 15 行－安联知瑞 1 号资产 4,000,000 24 个月                                  者战略配售限售      管理产品      深创投红土资产管理 其他专业机构投资 16 4,000,000 24 个月      （深圳）有限公司 者战略配售限售      弘毅私募基金管理（天      津）合伙企业（有限合                                  其他专业机构投资 17 伙）－天津弘毅基础设 4,000,000 24 个月                                  者战略配售限售      施投资基金合伙企业      （有限合伙）                                其他专业机构投资 18 国信证券股份有限公司 4,000,000 24 个月                                者战略配售限售      鞍钢集团资本控股有限 其他专业机构投资 19 4,000,000 24 个月      公司 者战略配售限售      合凡（广州）股权投资基      金管理有限公司－广州 其他专业机构投资 20 4,000,000 24 个月      合凡柒号股权投资合伙 者战略配售限售      企业（有限合伙）      中粮信托有限责任公司                                  其他专业机构投资 21 －中粮信托·丰惠 1 号 4,000,000 24 个月                                  者战略配售限售      集合资金信托计划      嘉实基金－财信吉祥人      寿保险股份有限公司－                                  其他专业机构投资 22 传统产品－嘉实基金宝 2,000,000 24 个月                                  者战略配售限售      睿 5 号单一资产管理计      划                           3                                              限售期 序 限售份额总 （自基金         证券账户名称 限售类型 号 量（份） 上市之日                                              起） 合                      262,000,000 计      注：限售期自基金上市之日起计算。      （二）公募 REITs 场外份额解除限售      1.本次解除限售的份额情况      不涉及。      2.本次解除限售后剩余限售份额情况      不涉及。      三、本次限售份额上市后流通份额变化情况      本次战略配售份额解禁前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额为 120,000,000 份，占本基金全部基金份额的 30%。本次战略配售份额解禁后，可 流通份额合计为 138,000,000 份，占本基金全部基金份额的 34.50%。      四、不动产项目主要经营情况      本基金通过北京盛擎科技服务有限公司持有的不动产资产合计由 2 个产业 园区组成，为位于北京经济技术开发区融兴北一街 11 号院的高端汽车及新能源 汽车关键零配件产业园 N12-1 地块建设项目（简称“N12 项目”）及位于北京经 济技术开发区融兴北一街 4 号院的高端汽车及新能源汽车关键零配件产业园 N20-1 地块建设项目（简称“N20 项目”）。建筑面积合计约 128,643.86 平方米， 可租赁面积合计约 122,897.63 平方米。N12 项目运营起始时间为 2019 年 8 月， N20 项目运营起始时间为 2019 年 12 月，2 个不动产资产运营时间均已超过 5 年。      截至 2026 年 3 月 31 日，本基金持有的不动产项目公司营业收入合计为人民 币 26,087,287.32 元，期末整体出租率为 84.53%，期末租金加权平均单价为 2.64 元/平方米/天，租金收缴率为 87.25%，期末已签租约的加权平均剩余租期 1,000 天。                             4     截至本公告发布之日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正 常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格 按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。     五、对基金份额持有人权益的影响分析     基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实 际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基 金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理 性判断的基础上进行投资决策。     根据《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，本基金 2026 年度预测的可供分配金额为 67,860,692.80 元。基于上述预测数据，净现金 流分派率的计算方法举例说明如下：     1、如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格为 2.720 元/份，该投资者 的 2026 年度年化净现金流分派率预测=67,860,692.80/(400,000,0002.720)=6.24%。     2、如投资人在 2026 年 6 月 24 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入 价格为当天收盘价 2.840 元/份，该投资者的 2026 年度年化净现金流分派率预测 值=67,860,692.80/(400,000,0002.840)=5.97%。     需特别说明的是：     1、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流 /基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供 分配现金流/基金买入成本。     2、以上计算说明中的可供分配金额系根据《中金亦庄产业园封闭式基础设 施证券投资基金招募说明书》予以假设，不代表实际年度的可供分配金额。     3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。     六、相关机构联系方式     投资者可以登录中金基金管理有限公司网站 www.ciccfund.com 或拨打中金 基金管理有限公司客服电话 400-868-1166 进行相关咨询。                                      5      七、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判 断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风 险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状 况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决 策。 特此公告。                          中金基金管理有限公司                            2026 年 6 月 26 日                   6 来源：上海证券交易所 · 2026-06-26 · 中国内地 · 原文