平安基金管理有限公司关于平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金分红的公告
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【原文】平安基金管理有限公司关于平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金分红的公告
平安基金管理有限公司
关于平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施
证券投资基金分红的公告公告送出日期：2026 年 7 月 16 日
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一、公募 REITs 基本信息
平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础
公募 REITs 名称
设施证券投资基金平安宁波交投 REIT（基金场内简称：甬交
公募 REITs 简称
REIT；扩位简称：平安宁波交投 REIT）
公募 REITs 代码 508036公募 REITs 合同生效日 2024 年 12 月 10 日
基金管理人名称 平安基金管理有限公司基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套
法规、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》《公开募集基础设施证券投资基金指引
（试行）》《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》《上海证券交易所公开募集不
公告依据
动产投资信托基金（REITs）业务办法（试
行）》《平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭
式基础设施证券投资基金基金合同》《平安
宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施
证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2026 年 3 月 31 日基准日公募 REITs 份额净
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值（单位：元）
截止收益分配 基准日公募 REITs 可供分
基准日基金的 配金额（单位：元） 318,649,950.40
相关指标 截止基准日公募 REITs 按
照合同约定的分红比例计 300,000,000.00
算的应分配金额（单位：元）本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份
3.0000
公募 REITs 份额）有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度的第 1 次分红
注：1、本基金 2026 年 1 月 1 日至收益分配基准日 2026 年 3 月 31 日期间的可供分配
金额为人民币 318,649,950.40 元，本次拟分红金额为 300,000,000.00 元，分红比例为
94.15%。本次分红符合合同约定。— 2 —
2、本次收益分配方案已经基金托管人复核。二、与分红相关的其他信息
权益登记日 2026 年 7 月 20 日
除息日 2026 年 7 月 21 日（场内） 2026 年 7 月 20 日（场外）
现金红利发放日 2026 年 7 月 24 日（场内） 2026 年 7 月 22 日（场外）分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有
人
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投资税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费注：1、本基金的分配方式为现金分红。
2、现金红利款将于 2026 年 7 月 22 日自本基金托管账户划出。三、其他需要提示的事项
（1）权益分派期间（2026 年 7 月 16 日至 2026 年 7 月 20 日）暂停跨系统转托管业务。
（2）基金可供分配金额是在合并净利润基础上进行合理调整后的金额，可包括合并净
利润和超出合并净利润的其他返还。
基金管理人计算年度可供分配金额过程中，先将合并净利润调整为税息折旧及摊销前利
润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流
等因素后确定可供分配金额计算调整项。将税息折旧及摊销前利润调整为可供分配金额涉及
的调整项包括：购买基础设施项目等资本性支出、支付的利息及所得税费用、应收和应付项
目的变动、未来合理相关支出预留、本基金发行份额募集的资金等。
经过上述项目调整后，本基金 2026 年 1 月 1 日至收益分配基准日 2026 年 3 月 31 日期
间的本年累计可供分配金额为人民币 318,649,950.40 元。
（3）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金
份额不享有本次分红权益。四、相关机构联系方式
（1）投资者可以到本基金的销售机构查询本基金本次分红的有关情况。
（2）咨询办法：
①登录本公司网站：fund.pingan.com
②拨打本公司客户服务热线：400-800-4800— 3 —
③平安基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金相关公
告或届时在公司官网披露的基金销售机构名录）五、风险提示
本基金分红并不因此提升或降低基金投资风险或投资收益。本基金管理人承诺以诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基
金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本基金管理人提醒投资者，投资者投
资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。平安基金管理有限公司
2026 年 7 月 16 日— 4 —
来源：上海证券交易所 · 2026-07-16 · 中国内地 · 原文