华泰证券(上海)资产管理有限公司关于华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告

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【原文】华泰证券(上海)资产管理有限公司关于华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告

华泰证券(上海)资产管理有限公司关于
    华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基
                     金收益分配的公告
                 公告送出日期：2026 年 8 月 20 日

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证

                            券投资基金

公募 REITs 简称 华泰南京建邺 REIT

公募 REITs 主代码 508097

公募 REITs 合同生效日 2024 年 11 月 11 日

基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套

                            法规、《公开募集基础设施证券投资基金指

                            引（试行）》、《上海证券交易所公开募集不

                            动产投资信托基金（REITs）业务办法（试

                            行）》、《上海证券交易所公开募集不动产

                            投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号

                            ——临时报告（试行）》等有关规定以及

                            《华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施

                            证券投资基金基金合同》《华泰紫金南京建

                            邺产业园封闭式基础设施证券投资基金招募
                               说明书》及其更新

收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日

截止收益分配基准 基准日公募 REITs 份额

日的相关指标 净值（单位：元）

              基准日公募 REITs 可供

              分配金额（单位：元） 22,433,025.35

              截止基准日公募 REITs

              按照合同约定的分红比

              例计算的应分配金额

              （单位：元） -

本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份公
                               0.560
募 REITs 份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2026 年度第一次分红

      注：（1）本次收益分配方案已经基金托管人复核。

      （2）根据本基金基金合同约定，本基金应当将 90%以上合并后基金年度可

供分配金额以现金形式分配给投资者。基础设施基金的收益分配在符合分配条件

的情况下每年不得少于 1 次。本基金自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期

间的可供分配金额为 22,433,025.35 元，本次拟分配金额为人民币

22,400,000.00 元，占前述可供分配金额的 99.85%。截止本次收益分配基准日，

按照本次分红比例计算的分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册

登记机构的规则为准。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2026 年 8 月 24 日
除息日 2026 年 8 月 25 2026 年 8 月 24

                                  日（场内） 日（场外）

现金红利发放日 2026 年 8 月 28 2026 年 8 月 26

                                  日（场内） 日（场外）

分红对象 权益登记日登记在册的本基金基

                                  金份额持有人

                                  本基金收益分配采取现金分红方
红利再投资相关事项的说明
                                  式，不支持红利再投资

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关

                                  规定，基金向投资者分配的基金

                                  收益，暂免征收所得税

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费

      注：（1）本基金的分配方式为现金分红。

      （2）现金红利款将于 2026 年 8 月 26 日自本基金托管账户划出。

三、其他需要提示的事项

      （1）权益分派期间（2026 年 8 月 20 日至 2026 年 8 月 24 日）暂停跨系统转

托管业务。

      （2）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天

卖出的基金份额不享有本次分红权益。

四、相关机构联系方式

      投资者可访问本基金管理人的网站（https://www.htscamc.com)或拨打客户
服务电话（4008895597/95597）咨询相关情况。
五、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其
未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投
资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，
并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、
招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和
产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目
标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，
理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担
投资风险。

特此公告！

                   华泰证券(上海)资产管理有限公司

                           2026 年 8 月 20 日

来源：上海证券交易所 · 2026-08-20 · 中国内地 · 原文