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【原文】工银蒙能清洁能源REIT：工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金关于2026年第二季度经营情况的临时公告 工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金           关于 2026 年第二季度经营情况的临时公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 工银蒙能清洁能源 REIT 基金主代码 180402 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2024 年 11 月 28 日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司           《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                                《公开募集基础设施证券投           资基金指引（试行）                   》《公开募集证券投资基金运作管理办法》                                     《深圳证券交易           所公开募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募 公告依据 集不动产投资信托基金业务指引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定以           及《工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》                                        《工银瑞           信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金更新的招募说明书（2025 年第           1 号）              》等 二、不动产项目基本情况 本不动产基金现持有的不动产项目为两座陆上风力发电场，分别为位于内蒙古自治 区包头市固阳县的华晨风电项目和位于内蒙古自治区乌兰察布市察右中旗的恒泽风电 项目，合计装机容量为 149.5MW。不动产项目采用委托管理的经营模式，基金管理人、 内蒙古华晨新能源有限责任公司（以下简称“华晨公司”）及恒泽新能源（内蒙古自治 区乌兰察布市察哈尔右翼中旗）有限责任公司（以下简称“恒泽公司”）与内蒙古能源 集团有限公司（以下简称“蒙能集团”）、内蒙古恒润新能源有限责任公司（以下简称“恒 润公司”）共同签署了《工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金运营管理 服务协议》，其中蒙能集团作为运营管理统筹机构，恒润公司作为运营管理实施机构。 本基金以获取不动产项目电力销售收入等稳定现金流为主要目的，通过积极主动运 营管理不动产项目，力求提升不动产项目的运营收益水平，实现不动产项目现金流长期 稳健增长。截至本公告发布日，不动产项目整体运营情况良好。                              1 三、不动产项目生产经营情况及变动原因分析 本基金项下不动产项目 2026 年第二季度内结算电费单一数据指标同比变动超过 20%。根据《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5 号——临时报 告（试行）》之规定，经基金管理人与运营管理机构确认，现将有关情况公告如下：                  2026 年第二季度 2025 年第二季度 项目名称 同比变化                结算电费（不含税-万元） 结算电费（不含税-万元） 两个项目合计 2415.69 3136.27 -22.98% 华晨风电项目 1842.84 2380.18 -22.58% 恒泽风电项目 572.85 756.09 -24.24% 注：上述数据由运营管理机构通知确认。其中，结算电费相关数据取自内蒙古电力（集团）有 限责任公司（以下简称“蒙西电网”）提供的项目公司 4、5 月份的电费结算单及 6 月份暂估值， 以及根据实际电费结算单调整 3 月暂估数据结果后计算得出。 （一）华晨风电项目 2026 年第二季度结算电费变动原因分析 2026 年第二季度，华晨风电项目结算电费同比减少 537.34 万元，具体原因如下： 1、风资源季节性波动是造成经营情况波动的最主要原因。本季度华晨风电场区域 风资源较去年同期有所波动，平均风速为 6.61m/s，较 2025 年同期的 7.16m/s 下降 0.55m/s， 降幅 7.65%。根据以往运营数据，一般情况下，风力发电机组的输出功率和风速的三次 方成正比，风速变化对风力发电机组的输出功率影响较大，该因素为影响当期结算电量、 结算电费的最主要因素。2026 年二季度，华晨风电项目结算电量为 6845.07 万千瓦时， 2025 年同期为 8427.14 万千瓦时；本期较上年同期减少 1582.07 万千瓦时。 2、蒙西电网政策调整相关影响因素 一是辅助服务费用变动：“两个细则”考核及辅助服务费用较去年同期有所上升。 2026 年二季度，华晨风电项目收到蒙西电网下发的 2026 年 4 月及 5 月电费结算单，确 认了 2026 年 3 月、2026 年 4 月的相关费用（上述费用均在次月结算单中结算），考核 结果为费用 22.36 万元（不含税），去年同期考核结果为收入 4.98 万元（不含税），由蒙 西电网在结算电费时予以扣除。 二是储能容量补偿费：2025 年 5 月 14 日，蒙西电网发布《蒙西地区新型储能电站 容量电费分摊细则（试行）》，细则规定，独立储能电站补偿标准为 0.35 元/千瓦时，补                             2 偿所需资金由发电侧电源企业分摊。受该政策影响，2026 年二季度华晨风电项目储能 容量补偿费 80.1 万元（不含税），导致月度结算单价有所下降，进一步影响了当期结算 电费。 （二）恒泽风电项目 2026 年第二季度结算电费变动原因分析 2026 年第二季度，恒泽风电项目结算电费同比减少 183.24 万元，具体原因如下： 1、风资源季节性波动 风资源季节性波动是造成经营情况波动的最主要原因。本季度恒泽风电场区域风资 源较去年同期有所波动，平均风速为 6.21m/s，较 2025 年同期的 6.83m/s 下降 0.62m/s， 降幅 9.08%。根据以往运营数据，一般情况下，风力发电机组的输出功率和风速的三次 方成正比，风速变化对风力发电机组的输出功率影响较大，该因素为影响当期结算电量、 结算电费的最主要因素。2026 年二季度，恒泽风电项目结算电量为 2036.87 万千瓦时， 2025 年同期为 2516.63 万千瓦时；本期较上年同期减少 479.76 万千瓦时。 2、蒙西电网政策调整相关影响因素 一是辅助服务费用变动：“两个细则”考核及辅助服务费用较去年同期有所上升。 2026 年第二季度，恒泽风电项目收到蒙西电网下发的 2026 年 4 月及 5 月电费结算单， 确认了 2026 年 3 月、2026 年 4 月的相关费用（上述费用均在次月结算单中结算），考 核结果为费用 4.42 万元（不含税），去年同期考核结果为费用 0.78 万元（不含税），由 蒙西电网在结算电费时予以扣除。 二是储能容量补偿费：根据上述《蒙西地区新型储能电站容量电费分摊细则（试行）》 的要求，2026 年二季度恒泽风电项目储能容量补偿费 39.79 万元（不含税金额），导致 月度结算单价有所下降，进一步影响了当期结算电费。 上述数据由运营管理机构通知确认。其中，结算电量取自蒙西电网提供的项目公司 4、5 月份的电费结算单及 6 月份暂估值，以及根据实际电费结算单调整 3 月暂估数据 结果后得出，6 月储能容量补偿费为暂估数。 四、本次变动预计持续时间及应对措施 （一）预计持续时间 根据《工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金更新的招募说明书                            3 （2025 年第 1 号）》所披露的不动产项目历史运营情况以及项目可行性研究报告，两个 不动产项目所在区域历年风速变化总体较为平稳。在不同年度或同一年度内的不同季节 中，不动产项目的发电表现有一定的差异属正常情况。拉长时间周期来看，不动产项目 发电量或将在长期稳定的范围内随风资源波动变化。针对本次经营变动的各影响因素， 结合项目实际情况，预计持续情况如下： 1、风资源波动因素：本次二季度风速波动仍为区域季节性气象波动，该因素的影 响可能为阶段性的。 2、电价政策调整因素：蒙西电网的储能容量补偿费为区域性持续性政策，相关影 响预计将在后续季度持续存在，运营管理机构已采取或拟采取相关措施以对冲影响。 （二）已采取及拟采取的应对措施 针对上述经营情况的变动，基金管理人和运营管理机构已采取及拟采取的应对措施 如下： 1、稳步推进设备运维精细化管理。持续优化风功率预测精度，提升设备维护能力； 提前安排隐患排查并通过优化检修策略和备件管理，最大限度降低设备故障率、提升响 应速度和机组可利用率，提升等效利用小时数。 2、优化交易策略，对冲电价波动风险。持续实施“中长期合约锁定基础收益+现货 市场出清”的组合策略，根据功率预测曲线动态调整交易策略，优化出清价格和考核结 果。 3、加强电网协调，减少临时停机损失。基金管理人与运营管理机构持续加强与蒙 西电网的沟通，针对二季度结算电费下降的情况，积极作为、进一步优化响应机制，提 升响应能力；后续将持续跟踪电网运行情况及线路状态，进一步优化设备的抗扰动性能， 最大程度降低电网侧突发因素对风力发电设备出力的影响，保障项目稳定运行。 五、对基金份额持有人权益的影响分析 上述经营情况变动将对项目公司二季度收入、利润率和现金流造成负面影响，进而 影响基金份额持有人的当期基金收益分配。此外，风力发电项目所处区域的风资源存在 季节性或年度性波动，上述经营情况变动进一步可能对全年经营业绩形成一定程度的影 响，对基金份额持有人收益的影响以后续披露的经审计的财务数据为准。 六、相关机构联系方式                      4 投资人可拨打本公司客户服务电话 400-811-9999（免长途电话费）或登录本公司网 站（https://www.icbcubs.com.cn）咨询有关详情。 七、风险提示 本公告内容已经本基金运营管理机构确认。本公告所载的运营数据仅为初步核算数 据，未经审计。 截至目前，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按 照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表 现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营 状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业 务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息 披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自 行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、 投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断 市场，谨慎做出投资决策。 特此公告。                                        工银瑞信基金管理有限公司                                            2026 年 7 月 16 日                                5 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-16 · 中国内地 · 原文

【原文】南方顺丰物流REIT：南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金关于2026年上半年主要运营数据的公告 南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金           关于 2026 年上半年主要运营数据的公告             公告送出日期：2026 年 7 月 16 日 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 南方顺丰物流 REIT 场内简称 南方顺丰物流 REIT 基金主代码 180305 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2025 年 3 月 27 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开             募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证券交             易所公开募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深             圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5             号——临时报告（试行）》等有关规定以及《南方顺丰仓             储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《南方顺             丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及             其更新等 二、2026 南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）持 有的三处底层资产分别为深圳项目、武汉项目和合肥项目。2026 年上半年，各 项目整体运营情况平稳，未发生安全生产事故，不存在重大诉讼或纠纷，运营管 理机构未发生变动。 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间，主要运营数据表现如下： （一）深圳项目 数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月 月末时点出租率            100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% （%） 当月到期租赁 - - - - - - 面积（平方米） 当月签约租赁                     - - - - - - 面积（平方米） （二）武汉项目（不含宿舍）     数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月 月末时点出租率             94.54% 94.54% 94.60% 94.52% 93.93% 92.01% （%） 当月到期租赁                   - - - 138.00 1,078.00 3,589.00 面积（平方米） 当月签约租赁                   - - 113.00 - - 65.00 面积（平方米）       其中，武汉项目报告期内宿舍到期 38 间，新签 38 间，报告期末出租率为 96.98%，剩余宿舍已有意向租户在沟通中。 （三）合肥项目 数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月 月末时点出租          94.19% 94.19% 94.08% 93.81% 93.04% 90.07% 率（%） 当月到期租赁         4,000.12 1,325.63 15,165.61 4,135.27 3,318.70 16,301.75 面积（平方米） 当月签约租赁           936.45 1,325.63 14,933.92 3,561.30 1,723.71 10,114.17 面积（平方米） 截至 2026 年 6 月 30 日，顺丰控股关联方深圳顺丰泰森控股（集团）有限公 司 2026 年 1 季度末租赁面积 18,583.58 平方米中 14,988.75 平方米的租约截止日 期为 2026 年 5 月 31 日；596.21 平方米的租约延长至 2026 年 6 月 30 日；2,998.62 平方米已通过外部招商进行去化。 三、出租率和单价情况 截至 2026 年 6 月 30 日，深圳项目出租率为 100.00%，有效租金单价（含税） 为 102.95 元/平方米/月；武汉项目（不含宿舍）出租率为 92.01%，有效租金单 价（含税）为 41.70 元/平方米/月；合肥项目出租率为 90.07%，有效租金单价（含 税）为 37.59 元/平方米/月。                                      � 注 ： 有 效 租 金 单 价 （ 含 税 ） =[ �=1                                          租约 i 期末含税含物业费租金单价 ∗ 租约 i 的期末租约面积]/期末租约总面积 四、武汉项目分拨中心续租情况的说明 武汉项目位于湖北省武汉市东西湖区走马岭街道东吴大道 535 号，项目业态 为仓储物流，项目公司为武汉丰泰电商产业园管理有限公司（以下简称“武汉丰 泰”），截至本公告披露日，本基金持有的不动产项目整体经营稳定，基金投资 运作正常，运营管理机构（深圳誉惠管理咨询有限公司、深圳市丰泰产业园管理 服务有限公司）履职正常。 （一）原租赁合同情况 原始权益人关联方湖北顺丰运输有限公司（以下简称“湖北顺丰”或“承租 方”）承租武汉项目分拨中心，租赁面积为 101,116.94 平方米，租赁期限自 2021 年 11 月 1 日起至 2026 年 10 月 31 日止，在执行租金单价 38.12 元/平方米/月（不 含税，含物管费，下同），年化租金增长率 4%。 根据武汉项目分拨中心的租赁合同补充协议，除非承租方在主合同租赁期届 满及续约租赁期届满前 180 天书面告知出租方不再续租，则租赁协议将自动续租。 续租的租金定价、续租期限及续租期限内的年化租金增长率由双方参考主合同内 容协商确定。 （二）本次续约安排 在本次续租中，基金管理人协同运营管理机构综合考虑各项因素，结合深圳 市戴德梁行土地房地产评估有限公司针对武汉项目的市场调研情况，考虑对投资 人利益的保护、续租价格合理性、武汉项目本身的竞争力、运营管理机构的运管 服务等多方面因素后，与承租方就续租协议达成一致意见。 现将相关市场调研情况、续租情况说明如下： 1、市场情况 根据深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司出具的 2026 年上半年《市场 调研报告》，武汉市东西湖区高标仓市场存量约为 191.8 万平方米，是武汉市存 量最高的区域，当前平均有效市场租金水平约为 17.3 元/平方米/月，区域内不同 高标仓项目平均租金价格区间为 16.7 元/平方米/月-24.0 元/平方米/月，合同签约 增长率约为 0-3%/年；经修正后的分拨中心平均租金价格区间为 24.6 元/平方米/ 月-27.4 元/平方米/月。 2、续租情况 参考上述市场调研报告，在经修正后的分拨中心平均租金价格区间内，考虑 评估假设中的年均免租期 15 天后，平均有效租金单价为 23.6 元/平方米/月-26.2 元/平方米/月。 综合考虑各项因素后，在平均有效租金范围内，武汉丰泰与承租方湖北顺丰 就分拨中心续租条件达成一致，具体如下：租金单价为 27.01 元/平方米/月，租 金增长率 3.5%/年，租赁期限 3 年（2026 年 11 月 1 日至 2029 年 10 月 31 日）， 免租期 15 天/年（2027 年-2029 年的每年 9 月）；起始有效租金单价为 25.88 元/ 平方米/月，合同期平均有效租金单价为 26.80 元/平方米/月。 2025 年跟踪评估（评估基准日 2025 年 12 月 31 日）分拨中心续约假设租金 单价 27.00 元/平方米/月（有效租金单价 25.88 元/平方米/月），租金增长率 2026 年和 2027 年为 0%，2028 年起为 3.5%/年；2026 年至 2028 年及 2029 年 1-10 月 跟踪评估中设定之租金（不含税，含管理费，下同）收入预测分别为：4,255.91 万元、3,076.89 万元、3,090.93 万元、2,769.20 万元（1-10 月）；本次续约后合 同约定之 2026 年至 2028 年及 2029 年 1-10 月租金收入分别为：4,400.76 万元、 3,159.80 万元、3,271.18 万元、2,780.11 万元，相较于跟踪评估的租金收入预测 变动分别为：144.85 万元、82.91 万元、180.25 万元、10.91 万元，即本次续租较 跟踪评估合同期预测收入合计增加 418.92 万元。 首发评估（评估基准日 2024 年 9 月 30 日）分拨中心续约租金单价预测值 27.60 元/平方米/月（有效租金单价 26.45 元/平方米/月），本次续约后合同期内 分拨中心收入相较于首发评估下降 12.63 万元。 综合来看，本次续约合同期内武汉项目的分拨中心实际收入高于 2025 年跟 踪评估预测，主要系如下原因：（1）评估参数假设 2027 年至 2029 年分拨中心 出租率为 98%，实际出租率为 100%；（2）评估假设参数 2026 年至 2028 年租 金增长率假设分别为 0%、0%和 3.5%，实际合约期租金增长率为 3.5%/年。 面对当前武汉高标仓市场阶段性调整的压力，顺丰控股及其子公司高度重视 公募 REITs 平台投资人的利益，基金管理人与运营管理机构亦充分发挥专业管 理能力，积极应对市场变化，推动武汉项目分拨中心续租工作的顺利完成。本次 续租最终实现合同期内租金收入较跟踪评估预测增加 418.92 万元，较首发评估 预测下降 12.63 万元，降幅不足 0.1%。 3、续租程序 上述续租事项属于基金合同、招募说明书等信息披露文件以及专项计划文件 已明确约定的关联交易事项，依据前述法律文件规定，基金管理人已履行相关程 序，无需召开基金份额持有人大会进行决议。 4、对基金份额持有人权益的影响分析 从运营收入来看，基于 2025 年跟踪评估报告其他假设参数不变，仅考虑本 次武汉项目分拨中心续租后，2026 年、2027 年三处不动产项目整体不含税运营 收入预测值分别为 23,997.44 万元和 23,071.67 万元。相较于 2025 年跟踪评估中 设定之运营收入预测：23,852.59 万元、22,988.76 万元，2026 年、2027 年三处不 动产项目整体不含税运营收入变动比率分别为：0.61%、0.36%。 五、相关机构联系方式 投资者如有任何疑问可访问本基金管理人的网站(www.nffund.com)或拨 打全国客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。 六、其他提示 以上披露内容已经过本基金运营管理机构确认。 截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人 将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并 不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则， 自主判断本基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。投资者在 投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概 要等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则，全面认识本基金的风 险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产 状况等判断本基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出 投资决策。在做出投资决策后，本基金运营状况与基金净值变化引致的投资风 险，由投资者自行负担。 特别提示：本公告所载 2026 年上半年的运营数据仅为初步核算数据，未 经审计，与 2026 年 2 季度报告和 2026 年中期报告披露的最终数据可能存在差 异，请投资者审慎使用。                             南方基金管理股份有限公司                                  2026 年 7 月 16 日 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-16 · 中国内地 · 原文

【原文】鹏华深圳能源REIT：鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年第二季度经营情况的临时公告 鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金       关于二〇二六年第二季度经营情况的临时公告 1.公募 REITs 基本信息 基金名称 鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 鹏 华 深圳 能 源 REIT 基金主代码 180401 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2022 年 7 月 11 日 基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公开募集基础                   设施证券投资基金指引（试行）》、《深圳证券交易所公开募集不动                   产投资信托基金业务办法（试行）》、《深圳证券交易所公开募集不                   动产投资信托基金业务指引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规                   定等相关法律、法规的规定以及《鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础                   设施证券投资基金基金合同》、《鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础                   设施证券投资基金招募说明书》及其更新等 2.不动产项目基本情况 项目公司 深圳市东部电力有限公司         不动产项目为深圳能源东部电厂（一期）项目         项目（资产）名                   深圳能源东部电厂（一期）项目         称 项目概况 所在地 广东省深圳市大鹏新区大鹏下沙秤头角         所处行业 电力、热力、燃气及水生产                   东部电厂（一期）项目包括天然气发电机组及不动产建筑，地上建筑         建设内容和规模                   面积共计约 3.16 万平方米，宗地面积约 3.96 万平方米。 运营管理机构名称 深圳能源集团股份有限公司、深圳能源集团股份有限公司东部电厂 3.事项的具体情况、发生原因、预计持续时间及其依据 根据《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5 号——临时报告（试行）》的 规定，本基金项下深圳市东部电力有限公司（以下简称“东部电力”）2026 年第二季度电费收入、上 网电量同比变动均超过 20%，现将情况公告如下： （1）东部电力 2026 年第二季度主要经营数据 2026 年第二季度，东部电力当季电费收入为 30,768.67 万元（不含税），同比变动-20.25%；当 季上网电量为 60,688.05 万千瓦时，同比变动-28.74%；当季综合平均单价为 0.5729 元/千瓦时（含 税），同比变动 11.92%。 2026 年上半年，东部电力当季电费收入为 59,069.59 万元（不含税），同比变动-4.41%；当季上 网电量为 122,824.30 万千瓦时，同比变动-9.61%；当季综合平均单价为 0.5434 元/千瓦时（含税）， 同比变动 5.76%。                           2026 年二季度 2026 年上半年                        数值 同比变动 数值 同比变动 电费收入（万元，不含税） 30,768.67 -20.25% 59,069.59 -4.41% 上网电量（万千瓦时） 60,688.05 -28.74% 122,824.30 -9.61% 综合平均电价（元/千瓦时，含                 0.5729 11.91% 0.5434 5.76% 税，税率 13%） 注：当前数据未经审计，最终以年度审计报告数据为准。 （2）经营情况变化的原因分析 电费收入为上网电量与综合平均电价（不含税）的乘积，由于本期平均电价同比增长，因此电费 收入同比下降主要由于上网电量同比下降。 目前，东部电力主要通过使用《广东液化天然气项目天然气销售合同》（采购澳大利亚进口天然 气，以下简称“澳气长协”）的天然气进行发电，在当前“以气定电”模式下，长协供应的天然气在 一段时间内一般均能使用于发电上网，即在一段时间内供气量等于用气量并转化为上网电量，因此上 网电量的变动主要与供气量有关。 根据澳气长协，每个合同年（每年二季度初至次年一季度末）的供气量相对稳定，但期间各季度 的供应量因澳大利亚方实际供气生产、运输和发电安排等因素各不相同。2026 年二季度为新合同年 （以下称“本合同年”）的第一个季度，受上游供气和生产计划等因素，相比 2025 年二季度同比下降， 本合同年剩余 3 个季度（即 2026 年三季度至 2027 年一季度）天然气将按照合同约定供应和使用。 （3）预计持续时间及其依据 目前，本项目天然气供应在澳气长协等相关协议内正常履约，每个合同年的供气量预计相对稳定。 各季度的供气量和上网电量与实际供气生产、运输、发电安排有关，本季度的供气量和上网电量减少 并不必然持续。 4.对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响分析 不动产项目第二季度上述经营情况的变动，将降低不动产项目当期主营收入、税息折旧及摊销前 利润，并影响当期基金可供分配金额，具体以经年度审计后的数据为准。本季度的经营变化属于在合 同等约定范围内的正常情况，并不必然持续。敬请投资者理性看待，注意投资风险。 5.已采取的应对措施及其成效或者拟采取的应对措施 基金管理人、运营管理机构、项目公司将持续跟踪不动产项目生产经营状况与市场变化，深化天 然气供应与发电计划的协同，通过科学制定电力市场竞争策略、合理安排机组检修窗口、优化气源采 购与机组调度衔接等措施，力争在适宜时段多发高价电，在努力提升项目整体运营收益水平的同时， 兼顾同期同比稳定，增强基金可供分配金额的可持续性，切实保护基金份额持有人利益。 本披露事项已经运营管理机构确认。 6.相关机构联系方式 投资者可访问本公司网站(www.phfund.com.cn)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-6788- 533)咨询相关情况。 7.风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合 同》、《招募说明书》（更新）、基金产品资料概要（更新）等法律文件。 特此公告。                                              鹏华基金管理有限公司                                              二〇二六年七月十五日 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-15 · 中国内地 · 原文

【原文】华泰宝湾物流REIT：华泰紫金宝湾物流仓储封闭式基础设施证券投资基金关于二O二六年上半年主要运营数据的公告 华泰紫金宝湾物流仓储封闭式基础设施证券投资基金          关于 2026 年上半年主要运营数据的公告                  公告送出日期：2026年7月11日 一、 公募REITs基本信息 基金名称 华泰紫金宝湾物流仓储封闭式基础设施证券投资基                      金 基金简称 华泰宝湾物流REIT 场内简称 华泰宝湾物流REIT 公募REITs代码 180303 公募REITs合同生效日 2024年9月13日 基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                      《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》                      《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业                      务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动                      产投资信托基金业务指引第5号——临时报告（试行                      ）》等有关规定以及《华泰紫金宝湾物流仓储封闭                      式基础设施证券投资基金基金合同》《华泰紫金宝                      湾物流仓储封闭式基础设施证券投资基金招募说明                      书》及其更新 二、 2026 年上半年主要运营数据 2026年上半年，本基金下辖三个基础设施项目底层资产天津宝湾物流园、 南京宝湾物流园、嘉兴宝湾物流园运营情况良好，无安全生产事故，未发生重 大投诉，运营管理机构未发生变动。2026年1月至2026年6月期间，主要运营数 据如下： （一）天津宝湾物流园        数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月 月末时点出租率（%） 98.18% 96.33% 96.66% 96.66% 94.18% 91.96% 当月到期租赁面积（平 24,259.84 3,818.00 1,000.00 1,000.00 20,722.21 8,188.19 方米） 当月签约租赁面积（平 23,759.84 1,000.00 1,500.00 1,000.00 16,940.21 4,808.19 方米） （二）南京宝湾物流园        数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月 月末时点出租率（%） 99.05% 99.05% 99.05% 99.05% 98.97% 98.97% 当月到期租赁面积（平 0 0 0 0 2,130.00 0 方米） 当月签约租赁面积（平 0 0 0 0 2,053.50 0 方米） （三）嘉兴宝湾物流园        数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月 月末时点出租率（%） 98.21% 99.97% 99.97% 99.97% 100.00% 100.00% 当月到期租赁面积（平 18,476.33 0 15,692.43 23,338.52 0 0 方米） 当月签约租赁面积（平 21,638.43 1,000.00 15,692.52 23,339.43 1,000.00 0 方米） 三、 出租率和单价情况 2026 年 1 月至 2026 年 6 月期间，三个基础设施项目底层资产合计到期 租约面积 118,625.52 平方米，其中天津宝湾物流园 58,988.24 平方米，南京空 港物流园 2,130.00 平方米, 嘉兴物流园 57,507.28 平方米。经基金管理人与运 营管理机构通过挖掘园内客户需求以及积极引进储备新客户等措施，实现新签 约面积合计 113,732.12 平方米，其中天津宝湾物流园 49,008.24 平方米，南京 宝湾物流园 2,053.50 平方米，嘉兴宝湾物流园 62,670.38 平方米。 截至 2026 年 6 月 30 日，天津宝湾物流园出租率为 91.96% ，有效租金 单价（含税）为 21.18 元/平方米/月；南京宝湾物流园出租率为 98.97% ，有 效租金单价（含税）为 28.32 元/平方米/月；嘉兴宝湾物流园出租率为 100% ，有效租金单价（含税）为 30.65 元/平方米/月。 四、 相关机构联系方式     投资者可访问本基金管理人的网站（https://www.htscamc.com/htscamc)或拨 打客户服务电话（4008895597/95597）咨询相关情况。 五、 其他提示     以上披露内容已经过本基础设施项目的运营管理机构确认。     截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人 将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。     基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不 预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在 做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招 募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则， 自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本 基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经 验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨 慎做出投资决策。     特别提示：本公告所载2026年上半年的运营数据仅为初步核算数据，未经 审计，与2026年中期报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者审慎使用 。     特此公告                              华泰证券（上海）资产管理有限公司                                             2026年7月11日 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-11 · 中国内地 · 原文

【原文】易方达广开产园REIT：易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年上半年主要运营数据的公告 REITs 基金名称 易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 易方达广州开发区高新产业园REIT 基金场内简称 易方达广开产园REIT 基金代码 180105 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2024年8月29日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基                 础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证券交易所公开募                 集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所                 公开募集不动产投资信托基金业务指引第5号——临时报告（                 试行）》等有关规定以及《易方达广州开发区高新产业园封闭                 式基础设施证券投资基金基金合同》《易方达广州开发区高新                 产业园封闭式基础设施证券投资基金更新的招募说明书》 不动产项目名称 创新基地、创新大厦园区、创意大厦园区 不动产项目公司名称 广州三创壹号产业园区运营管理有限责任公司、广州三创贰号产                 业园区运营管理有限责任公司、广州三创叁号产业园区运营管理                 有限责任公司 不动产项目类型 产业园区 不动产项目地理位置 项目位于广州科学城核心成熟区，位于广州第三中轴“科技创新                 轴”上，毗邻天河区，是广州市东部发展战略的中心区域 不动产项目运营管理机 广州凯云发展股份有限公司 构 2026年上半年，本基金三个不动产项目整体运营情况正常，未发生安全生产 事故，运营管理机构均为广州凯云发展股份有限公司。 上述期间内，本基金不动产项目存在1家租户及其关联方合计提供的现金流 超过不动产项目同一时期现金流总额的10%，为该期间内不动产项目的重要现金 流提供方。上述租户及其关联方为持有本基金30%以上基金份额的法人直接或间 接控制的法人和其他组织、本基金运营管理机构。该租户及其关联方的合同单价 在不动产项目存量合同单价区间内，定价公允。该租户及其关联方主要从事园区 运营、酒店管理、投资咨询、科技产业投资等业务，受宏观环境影响，经营状况 存在一定的周期性调整。 上述期间内，不动产项目公司收到该租户及其关联方收入4,879,409.08元， 占不动产项目公司现金流入的10.15%。若剔除该租户及其关联方在上述期间内所 缴纳的往期租金和预收租金，则该租户及其关联方的收入占不动产项目公司该期 间内现金流入的比例为9.83%。 2026年1月1日至2026年6月30日期间，不动产项目主要运营数据如下： 1.创新基地     数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月 月末时点出租率（%） 66.93 66.93 67.31 64.30 64.21 65.33 平均合同单价              44.75 44.44 44.55 43.72 43.72 43.73 （元/平方米/月） 注：月末时点出租率为月末时点实际出租面积除以可供出租面积，平均合同单价为按照租赁 面积加权计算的合同签约价格，下同。 2.创新大厦园区     数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月 月末时点出租率（%） 60.31 60.04 60.21 58.68 58.80 59.01 平均合同单价              47.94 47.61 47.45 46.21 45.68 45.75 （元/平方米/月） 3.创意大厦园区     数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月 月末时点出租率（%） 75.07 75.36 76.44 77.57 77.62 77.08 平均合同单价              50.34 50.01 49.85 48.98 48.61 47.62 （元/平方米/月） 4.项目整体运营数据     数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月 月末时点出租率（%） 67.44 67.45 68.01 67.04 67.08 67.26 平均合同单价               48.12 47.80 47.72 46.79 46.46 46.05 （元/平方米/月） 特别提示：本公告所载2026年上半年的运营数据仅为初步数据，未经审计，与 相关定期报告披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者关注。      2026年1月1日至2026年6月30日期间，受整体市场环境影响，不动产项目出 租率出现一定波动。主要原因包括：个别租户因自身发展需求自建或购 置物业 并搬离园区；另有部分租户受经营压力影响，为控制运营成本选择缩减 租赁面 积或办理退租。对此，运营管理机构持续执行“稳存量、促增量”的运营策 略，结合当前市场实际情况适度调整租金水平，多措并举推动出租率稳步修 复。      不动产项目出租率及平均合同单价的波动，预计将对本基金未来现金流和可 供分配金额产生一定影响，实际数据以定期报告披露为准。      基金管理人、运营管理机构和原始权益人高度重视不动产项目出租率波动的 问题。结合当前的经济环境、市场情况、周边园区竞争态势、租户的实际诉求 等，运营管理机构将继续强化招商力量、细化招商方向、灵活调整招商策略及提 升客户服务等，以期保障不动产项目稳定发展。基金管理人与运营管理机构已采 取并将持续跟进的措施包括但不限于：      1. 抓实存量维稳，稳固经营基本盘。上半年始终以“稳存量”作为园区经 营核心主线，提前推进租户续签对接及租约优化重组，有效稳住园区经营盘面， 2026年上半年园区整体续签率达75.30%。      2. 精准招商促增量，优化策略提质量。立足园区产业定位，重点聚焦文化 产业、生物医药、低空经济等重点行业，开展精准招商；常态化走访在园租户， 挖掘扩租机会；针对高意向客户实施专项洽谈机制，动态调整策略，加快客户落 地速度。上半年累计签约租户25家，签约总面积达13,351.71㎡。      3. 优化园区产品品质，提升品牌吸引力。聚焦园区品质升级与去化提速， 打造精装房样板间，系统性改善硬件条件，满足企业快速入驻需求；完成园区外 墙LOGO翻新，统一视觉识别元素，提升品牌辨识度；通过春节走访回访、暖企服 务及园区活动强化客户黏性，拓展政企招商渠道，加强线上推广并举办线下专项 招商发布会落实渠道激励政策。      本公告内容已经运营管理机构确认。      截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。      基金份额持有人及希望了解基金有关信息的其他投资者，可以登录基金管理 人网站（www.efunds.com.cn）或拨打服务热线（400-881-8088）咨询相关事 宜。      风险提示：基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低 并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金业绩也不构成基金业绩表 现的保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基 金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征， 在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投 资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。投资者在 作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则，在作出基金投资决策后，基金运 营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损，由投资者自行承担。      特此公告。                                 易方达基金管理有限公司                                       2026年7月11日 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-11 · 中国内地 · 原文

【原文】南方润泽科技数据中心REIT：南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金关于2026年上半年主要运营数据的公告 南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金          关于 2026 年上半年主要运营数据的公告            公告送出日期：2026 年 7 月 11 日 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 南方润泽科技数据中心 REIT 场内简称 南方润泽科技数据中心 REIT 基金主代码 180901 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2025 年 7 月 18 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开              募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证券交              易所公开募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深              圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5              号——临时报告（试行）》等有关规定以及《南方润泽科              技数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《南              方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金招募说              明书》及其更新等 二、2026 南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”） 持有 1 处不动产项目为 A-18 数据中心。2026 年上半年，不动产项目公司整体运 营情况良好，未发生安全生产事故，不存在重大诉讼或纠纷，运营管理机构未发 生变动。 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间，主要运营数据表现如下：     数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月 月末时点实际上架总功               42,205.02 42,205.02 42,205.02 42,205.02 42,205.02 42,205.02 率（kW） 月末时点上架率（%） 99.35 99.35 99.35 99.35 99.35 99.35 当月托管服务费单价               1,139.53 1,139.53 1,139.53 1,139.53 1,139.53 1,139.53 （元/kW/月，含税） 三、上架率和托管服务费单价情况 截至 2026 年 6 月 30 日，A-18 数据中心的上架率为 99.35%，托管服务费单 价为 1,139.53 元/kW/月（含税）。 四、相关机构联系方式 投资者如有任何疑问可访问本基金管理人的网站(www.nffund.com)或拨 打全国客户服务电话（400-889-8899）咨询相关情况。 五、其他提示 以上披露内容已经过本不动产项目的运营管理机构确认。 截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人 将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并 不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则， 自主判断本基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。投资者在 投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概 要等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则，全面认识本基金的风 险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产 状况等判断本基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出 投资决策。在做出投资决策后，本基金运营状况与基金净值变化引致的投资风 险，由投资者自行负担。 特别提示：本公告所载 2026 年上半年的运营数据仅为初步核算数据，未 经审计，与 2026 年 2 季度报告和 2026 年半年度报告披露的最终数据可能存在 差异，请投资者审慎使用。 特此公告        南方基金管理股份有限公司            2026 年 7 月 11 日 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-11 · 中国内地 · 原文

【原文】南方润泽科技数据中心REIT：南方基金管理股份有限公司关于提交南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金产品变更暨扩募份额上市申请的公告 南方基金管理股份有限公司关于提交 南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金      产品变更暨扩募份额上市申请的公告 南方基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）就南方 润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：180901， 以下简称“本基金”）2026 年度第一次扩募并新购入不动产项目事 项，于 2026 年 7 月 9 日向中国证监会提交了《关于南方润泽科技数 据中心封闭式基础设施证券投资基金变更注册的申请》、 向深圳证券 交易所提交了《关于申请变更注册南方润泽科技数据中心封闭式基础 设施证券投资基金的请示》及相关申请文件。具体情况参见基金管理 人于 2026 年 2 月 14 日披露的《南方基金管理股份有限公司关于决定 南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金拟扩募并新购 入不动产项目的公告》          。 本次基金扩募并新购入不动产项目的事项尚需通过中国证监会 准予本基金变更注册、深圳证券交易所审核，并经基金份额持有人大 会决议通过后方可实施。基金管理人将就该事项的进展情况及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。                       南方基金管理股份有限公司                          二〇二六年七月十一日 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-11 · 中国内地 · 原文

【原文】易方达华威市场REIT：易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年上半年主要运营数据的公告 基金名称 易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 易方达华威农贸市场REIT 基金场内简称 易方达华威市场REIT 基金代码 180605 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2025年1月13日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开             募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证券交             易所公开募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》             《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引             第5号——临时报告（试行）》等有关规定以及《易方达华             威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《易             方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金更新的招             募说明书》 不动产项目名称 华威西营里农产品交易中心 不动产项目公司             福州华威智慧农产品有限公司 名称 不动产项目类型 商业零售-农贸市场 不动产项目地理 福建省福州市仓山区盘屿路855号，东临阳岐路，南临盘屿路， 位置 西临上尚城，北临长埕路，位于海峡奥体商圈 不动产项目运营         福建华威农商（集团）有限公司 管理机构      2026年上半年，不动产项目整体运营情况良好，无安全生产事故，租约合 理分散，无重要现金流提供方，运营管理机构未发生变动。主要运营数据如 下：      数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月 月末实际出 租面积（平方 72,719.48 71,777.39 71,570.18 70,909.59 71,143.35 71,526.83 米） 月末出租率 95.29% 94.05% 93.78% 92.92% 93.22% 93.35% 租金单价水 平 （ 元 / 平方 128.02 127.55 127.94 128.12 127.82 127.30 米/月） 月末租金收 100.00% 100.00% 100.00% 99.85% 99.92% 99.55% 缴率 注： （1）月末出租率=月末实际出租面积/月末可供出租面积；（2）租金单价水平= 月 末实际 出租面积对应的租金物业收入/月末实际出租面积，租金物业收入包含租金收入、物业管理 及综 合服务费收入；（3）月末租金收缴率=截至月末基于租赁合同所产生的所有实收金额/ 截至 月末 累计租金物业收入的应收金额；（4）6 月末较 5 月末，可供出租面积增加 308.00 平方米，原因 为：1 号楼附二层自用办公室用于对外出租，可供出租面积增加。 特别提示：本公告所载2026年上半年的运营数据仅为初步数据，未经审计，与相 关定期报告披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者关注。 2026 年上半年，受宏观消费环境和微观需求变动影响，不动产项目沿街餐 饮业态经营承压，局部出租情况出现波动。消费端，居民外出就餐支出 趋于审 慎，客流恢复节奏放缓，餐饮类租户经营基本面未见明显好转，此类配 套业态出 租率和收缴率承压加剧；供给端，小吃快餐等业态同质化集中，市场竞 争加剧， 部分中小商户品牌与产品竞争力不足，门店更替导致出租率出现波动。 2026 年上半年不动产项目出租率有一定波动，预计对运营情况和未来现金 流可能产生一定影响，但基金份额持有人的收益受多方面因素影响，基 金可供 分配金额等情况以定期报告披露为准。 基金管理人和运营管理机构将保持紧密合作，持续优化联动工作机制 ，努 力提升本基金不动产项目的出租率和经营表现，实现本基金稳定发展。 本公告内容已经运营管理机构确认。 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管 理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义 务。 基金份额持有人及希望了解基金有关信息的其他投资者，可以登录基金管 理人网站（www.efunds.com.cn）或拨打服务热线（400-881-8088）咨询相关 事宜。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值 高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金业绩也不构成基金 业绩表现的保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更 新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险 收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险 承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金 产品。投资者在作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则，在作出基金投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损，由投资者自 行承担。 特此公告。                                    易方达基金管理有限公司                                         2026年7月11日 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-11 · 中国内地 · 原文

【原文】广发成都高投产业园REIT：广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年上半年主要运营数据的公告 广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金               关于二〇二六年上半年主要运营数据的公告                   公告送出日期：2026 年 7 月 11 日 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 广发成都高投产业园 REIT 场内简称 广发成都高投产业园 REIT 基金主代码 180106 基金运作方式 契约型、封闭式 基金合同生效日 2024 年 12 月 6 日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设                施证券投资基金指引（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投                资信托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投 公告依据                资信托基金业务指引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定以及                《广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《广                发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等 二、2026 年上半年主要运营数据 广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”） 自 2024 年 12 月 19 日起在深圳证券交易上市交易，本基金以获取基础设施项目 租金等稳定现金流为主要目的，通过积极主动运营管理基础设施项目，力求提升 基础设施项目的运营收益水平，实现基础设施项目现金流长期稳健增长。 2026 年上半年，两家不动产项目公司整体运营情况良好，无安全生产事故。 外部管理机构未发生变动。2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间，主要运 营数据如下： （一）天府软件园一期项目运营指标                                              单位：%，元/平方米/月 2026 年上                                                           半年平 半年运营 1月 2月 3月 4月 5月 6月                                                            均值 数据 出租率 87.33 87.64 87.87 86.49 86.80 88.29 87.40 租金单价 59.12 59.14 59.15 59.12 59.07 59.04 59.11 （二）盈创动力大厦项目运营指标                                              单位：%，元/平方米/月 2026 年上                                                           半年平 半年运营 1月 2月 3月 4月 5月 6月                                                            均值 数据 出租率 78.72 72.75 73.87 72.55 66.08 70.14 72.35 租金单价 92.94 94.42 94.04 94.04 95.72 93.99 94.19 （三）整体运营指标                                              单位：%，元/平方米/月 2026 年上                                                           半年平 半年运营 1月 2月 3月 4月 5月 6月                                                            均值 数据 出租率 85.20 83.96 84.41 83.05 81.68 83.81 83.69 租金单价 67.47 67.85 67.77 67.74 68.12 67.67 67.77 注：①出租率=各月末实际出租面积（平方米）/可供出租面积（平方米）× 100%； ②租金单价为各月末按照实际出租面积加权计算的合同签约价格； ③半年出租率均值计算方式为上半年各月末时点出租率的算术平均值。 2026 年上半年，本项目整体月末时点出租率均值为 83.69%，出租率出现一 定波动，主要原因系盈创动力大厦中部分租户业务缩减、搬回自建物业或与其控 股公司合署办公。租金单价保持稳定，租金价格韧性较强。 基金管理人积极协同外部管理机构，拓展招商渠道，积极完成空置面积去化。 （1）天府软件园一期项目中，已签约未起租的租赁面积为 2,687.43 ㎡，预 计 2026 年三季度起租，占天府软件园一期项目可供租赁面积的 2.52%。 （2）盈创动力大厦项目中，已签约未起租的租赁面积为 2,728.88 ㎡，占盈 创动力大厦项目可供出租面积的比例约为 7.79%，预计 2026 年三季度起租。储 备高意向客户 3 组，意向租赁面积约 2,847.34 ㎡，占盈创动力大厦项目可供出租 面积的比例约为 8.12%。其中，一家行政事业单位意向租赁面积 1,080.08 ㎡，已 启动向上级单位报批，持续推进签约相关事宜；一家投资公司意向租赁面积 687.18 ㎡，客户拟自行装修，已初步沟通商务条件，待客户报批确定后推进签约 落地；一家建筑企业意向租赁面积 1,080.08 ㎡，现状交付，目前已沟通商务条件， 持续推进签约事宜。 基金管理人将继续主动履行基础设施项目运营管理职责，保持项目整体稳健 运营，切实保障基金份额持有人利益。 上述基础设施项目主要运营数据和经营情况已经运营管理机构确认。 特别提示：本公告所载 2026 年上半年的运营数据仅为初步核算数据，未经 审计，与 2026 年第 2 季度报告及 2026 年中期报告中披露的最终数据可能存在差 异，请投资者审慎使用。 三、相关机构联系方式 投资者可拨打基金管理人客户服务电话（95105828）或通过基金管理人官网 （www.gffunds.com.cn）咨询有关详情。 四、其他提示 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。基 金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来 业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资 者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明 书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断 基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险 收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况 等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告。                                广发基金管理有限公司                                   2026 年 7 月 11 日 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-11 · 中国内地 · 原文

【原文】博时蛇口产园REIT：博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金关于二零二六年上半年主要运营数据的公告 博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金               关于二零二六年上半年主要运营数据的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投                        资基金 公募 REITs 简称 博时招商蛇口产业园 REIT 场内简称 博时蛇口产园 REIT 公募 REITs 代码 180101 公募 REITs 合同生效日期 2021 年 6 月 7 日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募                        集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公                        开募集证券投资基金信息披露管理办法》《深                         圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金                        业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募                         集不动产投资信托基金业务指引第 5 号——                        临时报告（试行）》《深圳证券交易所公开募                         集不动产投资信托基金业务指南第 4 号——                        存续期业务办理》等有关规定以及《博时招商                         蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金基                        金合同》、《博时招商蛇口产业园封闭式基础                         设施证券投资基金招募说明书》及其更新等 二、2026 年上半年主要运营数据 本基金以获取不动产项目租金等稳定现金流为主要目的，通过积极主动运营管理不 动产项目，力求提升不动产项目的运营收益水平，实现不动产项目现金流长期稳健增长。 本基金首发资产万海大厦、万融大厦位于深圳市南山区蛇口网谷，分别由项目公司 万海大厦管理有限公司（以下简称“万海大厦”）、万融大厦管理有限公司（以下简称“万 融大厦”）100%持有；首次扩募资产科技企业加速器二期位于深圳市光明区招商局光明 科技园，由项目公司深圳市招光物业租赁有限公司（以下简称“招光租赁”）100%持有。 外部管理机构均为深圳市招商创业有限公司。 2026 年上半年，在市场竞争加剧的情况下，三家不动产项目公司整体经营情况承 压，出租率及租金单价出现了一定波动，在基金管理人及运营管理机构的持续努力下， 整体经营水平维持在较合理范围内。自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日期间， 项目公司主要运营数据如下： 1、万海大厦       数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月 月末时点出租率                84.14 83.88 79.53 79.52 82.66 84.49      （%） 平均月租金                107.41 111.37 122.47 109.27 113.16 110.62 （含税，元/平方米/月） 注 1：平均月租金 = 当月租金收入（含税）/月末已出租面积，下同。 2、万融大厦       数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月 月末时点出租率                80.90 81.07 81.95 80.83 81.01 79.11      （%） 平均月租金                86.93 102.59 107.31 107.30 109.39 102.00 （含税，元/平方米/月） 3、光明加速器二期       数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月 月末时点出租率                89.71 89.71 89.02 85.14 84.74 84.27      （%） 平均月租金                43.28 45.35 45.05 47.33 45.84 45.82 （含税，元/平方米/月） 特别提示：本公告所载 2026 年上半年的运营数据仅为初步核算数据，与 2026 年 二季度或半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者审慎使用。 三、不动产项目出租率波动原因及应对措施 受宏观经济环境与市场微观需求变动双重因素影响，项目周边市场竞争加剧，各不 动产资产的出租率及租金单价均承受了不同程度的经营压力。 基金管理人、运营管理机构和原始权益人高度重视不动产项目出租率波动的问题， 运营管理机构结合当前的经济环境、市场情况、周边园区竞争态势、租户的实际诉求， 通过全方位拓展招商渠道和挖潜项目存量客户扩租；加强存量客户前期调研，确保已签 约客户的稳定性。基金管理人与运营管理机构将进一步采取灵活招租、深化服务等一系 列更有力的措施，积极转化储备客户，稳定存量客户，尽全力保障出租率。拟采取的措 施包括但不限于： 原始权益人及运营管理机构积极整合内部资源，助力不动产项目运营的稳定性。 目前万海大厦通过引入运营管理机构自有物业客户整合的资源，出租率较一季度末提升 4.96 个百分点。 光明加速器二期项目进一步加强推广宣传项目毗邻地铁站的地理优势、外立面 改造后的产品形象提升优势，联动政企、中介多渠道拓客，高效承接南山外溢优质企业， 为空置去化和租金修复提供关键支撑。目前客户储备进展顺利，预计三季度出租率将有 所回升。 针对三个项目的研发办公产品推行"大改小精装分割"，打造中小面积拎包入驻 单元，加速去化大面积空置。 深化客户服务，搭建产业服务生态，精准钻研并匹配产业扶持政策，提升企业 粘性，稳固基本盘。 产业深耕：持续聚焦园区行业定位，深化行业认知，提升产业招商能力。 四、相关机构联系方式 如有疑问，请拨打博时一线通：95105568（免长途话费），或登录本公司网站 www.bosera.com 获取相关信息。 五、其他提示 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严 格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况 与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。销售机构根据法规要求对投资者 类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投 资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文 件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意 见的基础上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和 自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投 资决策，并自行承担投资风险。 特此公告                                博时基金管理有限公司                                   2026 年 7 月 11 日 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-11 · 中国内地 · 原文

【原文】中金中国绿发消费REIT：中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金关于2026年上半年度主要运营数据的公告 中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金          关于 2026 年上半年度主要运营数据的公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金 基金场内简称 中金中国绿发消费 REIT 基金代码 180606 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2025 年 6 月 19 日 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集                   基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金                   信息披露管理办法》《中国证监会关于推出商业不动产投资信                   托基金试点的公告》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信                   托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投                   资信托基金业务指引第 5 号——临时报告（试行）                                          》等有关规                   定以及《中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金基金                   合同》《中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金招募                   说明书》及其更新 二、2026 年上半年度主要运营数据 本基金以获取不动产项目租金等稳定现金流为主要目的，通过主动的投资管理和 运营管理，力求提升不动产项目的运营收益水平，力争为基金份额持有人提供稳定的 收益分配及长期可持续的收益分配增长，并争取提升不动产项目价值。 本基金底层资产为位于山东省济南市的领秀城贵和购物中心，由项目公司山东贵 和茂商业管理有限公司 100%持有。运营管理机构为山东绿发商业管理有限公司。 2026 年上半年度，不动产项目整体运营情况正常。自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间，主要运营数据如下：      数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月 月末出租率（%） 96.68 96.68 97.15 84.75 84.86 86.17 月内平均租金单价                 3.97 3.99 3.89 4.33 4.37 4.36 （元/平方米/天） 注：1、月末出租率=当月月末实际出租面积/当月月末可供出租面积。 2、月内平均租金单价=∑(合同约定的租赁面积×对应的日租金单价×对应单价的 计租天数）/∑(期间租户签约面积×当期计租天数)，公式中日租金单价指租约中固租 部分和两者取高租金里的固租部分的单价（不含税）。       三、不动产项目出租率下滑原因及应对措施       项目公司与河南北华联生活超市有限公司济南分公司（以下简称“华联超市”） 就租赁合同调整未达成一致意见。2026 年 3 月经过双方协商，于 2026 年 3 月 31 日解 除双方签署的租赁合同，并自当日起逐步清场闭店，于 2026 年 4 月 30 日前完成租赁 房屋的交还。       华联超市为领秀城贵和购物中心 2014 年开业时的签约主力租户，租赁面积 10,552 平方米，租赁期限 20 年，到期日为 2034 年 12 月 20 日，其租赁面积约占购物中心可 供出租面积的 12.49%。2025 年，华联超市贡献的租金及物业费共计 533.59 万元，占 购物中心对应期间全部收入的 3.20%。2026 年 4 月起，项目公司出租率受华联超市退 租影响有所下降。       项目公司持续按照计划推动超市及超市外区域调整升级工作，已完成同盒马鲜生 品牌运营方济南盒马网络科技有限公司的租赁合同签订工作。盒马鲜生超市签约面积 5,717 平米1，致力于满足南城居民一站式生鲜采购需求。项目公司已聘请设计公司， 拟通过重构该区域主次人流动线，以增强商铺可达性和展示性，并同步调整部分业态、 品牌，力争盘活区域客流。       四、其他需要提示的事项       投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站 www.ciccfund.com 或拨打中金基金 管理有限公司客服电话 400-868-1166 进行相关咨询。       本公告相关内容已经本基金运营管理机构确认。截至本公告披露日，本基金投资 运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合 同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。       基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。本基金为不动产投资信托基金，风险收益特点与传 统金融产品有较大区别。投资有风险，敬请投资者在投资本基金之前，仔细阅读本基 金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，熟悉不动产投资信托基 金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，自主判断基金投资价值， 并充分考虑自身风险承受能力，理性审慎决策，自行承担投资风险。 1 项目公司出租率统计口径以品牌方计租日为准，截至 2026 年 6 月 30 日以签约口径统计的出租率为 92.94%。 特别提示：本公告所载 2026 年上半年度的运营数据仅为初步核算数据，未经审 计，与相关定期报告披露的最终数据可能存在差异，请投资者审慎使用。 特此公告。                              中金基金管理有限公司                               2026 年 7 月 11 日 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-11 · 中国内地 · 原文

【原文】中金印力消费REIT：中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金关于2026年上半年度主要运营数据的公告 中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金            关于 2026 年上半年度主要运营数据的公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金 基金场内简称 中金印力消费 REIT 基金代码 180602 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2024 年 4 月 16 日 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集                     基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金                     信息披露管理办法》《中国证监会关于推出商业不动产投资信                     托基金试点的公告》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信                     托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投                     资信托基金业务指引第 5 号——临时报告（试行）                                            》等有关规                     定以及《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金                     基金合同》《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资                     基金招募说明书》及其更新 二、2026 年上半年度主要运营数据 本基金通过主动的投资管理和运营管理，提升不动产项目的运营收益水平，力争 为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长，并争取提升不 动产项目价值。 本基金底层资产为位于杭州市余杭区的西溪印象城，由项目公司杭州润衡置业有 限公司 100%持有。运营管理机构为深圳印力商置商业咨询物业管理有限公司（统筹 机构）、杭州印力商业管理有限公司（实施机构）。 2026 年上半年度，不动产项目整体运营情况良好，无重要现金流提供方。自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间，主要运营数据如下：       数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月 月末时点出租率（%） 95.86% 96.54% 95.87% 97.61% 98.35% 98.66% 月末有效租金单价                  272.87 277.56 280.84 253.74 262.23 276.76 （元/平方米/月） 注：1、月末时点出租率=当月月末已出租面积/当月月末可租赁面积。其中，当月 月末已出租面积为合同已生效的商铺面积；当月月末可租赁面积为所有商铺面积，其 他如临时场地、仓库、停车场等不纳入统计。其中，临时场地指基于经营需要定义规 划的，将通道、中庭等公共区域开放出来用于路演、快闪、活动等推广用途的场地， 一般合同期限不超过 3 个月。 2、月末有效租金单价=总租金/产生租金的可租赁面积。其中，总租金为场内所有 合同产生的固定租金、提成租金、物业管理费、合同推广费之和（不含税）；产生租 金的可租赁面积为场内所有已开始正常计租的商铺面积，剔除合同还在免租期及装修 期的商铺面积。 三、其他需要提示的事项 投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站 www.ciccfund.com 或拨打中金基金 管理有限公司客服电话 400-868-1166 进行相关咨询。 本公告相关内容已经本基金运营管理机构确认。截至本公告披露日，本基金投资 运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合 同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。本基金为不动产投资信托基金，风险收益特点与传 统金融产品有较大区别。投资有风险，敬请投资者在投资本基金之前，仔细阅读本基 金的基金合同、最新的招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，熟悉不动产投资 信托基金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，自主判断基金投资 价值，并充分考虑自身风险承受能力，理性审慎决策，自行承担投资风险。 特别提示：本公告所载 2026 年上半年度的运营数据仅为初步核算数据，未经审 计，与相关定期报告披露的最终数据可能存在差异，请投资者审慎使用。 特此公告。                                   中金基金管理有限公司                                    2026 年 7 月 11 日 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-11 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏合肥高新REIT：华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年上半年主要运营数据的公告 华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金               关于二〇二六年上半年主要运营数据的公告 一、 公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 华夏合肥高新产园 REIT（场内简称：华夏合肥高新 REIT） 公募 REITs 代码 180102 公募 REITs 合同生效日期 2022 年 9 月 20 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公                    开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《中国证监会关                    于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》《深圳证券                    交易所公开募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》                    《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引                    第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定以及《华夏合                    肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合                    同》《华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资                    基金招募说明书》及其更新 二、 2026 年上半年主要运营数据 2026 年上半年，合肥市产业园区市场形势仍较为严峻，有效需求依然不足， 在此背景下，基金管理人及运营管理机构持续跟踪分析合肥创新产业园一期的困 境，针对出租率较低的问题持续优化运营措施。 截至目前，开拓市场化中介拓客渠道、为具备有长期稳定租赁需求的意向客 户提供定制化装修等增值服务系列措施已初见成效：本不动产项目已实现中介渠 道推荐客户的成功落地，同时依托定制化装修等增值服务开展的客户招引举措也 已形成可复用的成功落地案例。 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，主要运营数据表现如下： （一）高新君道项目运营指标 2026 年上半年 上半年平               1月 2月 3月 4月 5月 6月 运营数据 均值                               1 月末时点出租率 69.97% 68.91% 68.68% 69.08% 69.44% 71.29% 69.56% 标准租金单 研发办公用房 37 元/㎡/月，商业配套用房 55 元/㎡/月，配套宿舍 600 元/ 价（含税） 间/月 2026 年上半年，高新君道项目月末时点出租率均值为 69.56%，项目出租率 已基本趋于稳定。在基金管理人及运营管理机构的招商措施持续优化并落实后， 出租率有望进一步回升。 （二）高新睿成项目运营指标 2026 年上半年 上半年平               1月 2月 3月 4月 5月 6月 运营数据 均值 月末时点出租率 62.82% 60.98% 59.40% 58.21% 57.51% 58.97% 59.65% 标准租金单 研发办公用房 37 元/㎡/月，商业配套用房 55 元/㎡/月，配套宿舍 600 元/ 价（含税） 间/月 2026 年上半年，高新睿成项目月末时点出租率均值为 59.65%，项目出租率 已基本趋于稳定。在基金管理人及运营管理机构的招商措施持续优化并落实后， 出租率有望进一步回升。 （三）合肥创新产业园一期项目整体运营指标 2026 年上半年 上半年平               1月 2月 3月 4月 5月 6月 运营数据 均值 月末时点出租率 66.58% 65.15% 64.28% 63.93% 63.79% 65.45% 64.86% 标准租金单 研发办公用房 37 元/㎡/月，商业配套用房 55 元/㎡/月，配套宿舍 600 元/ 价（含税） 间/月 自 2025 年第 4 季度起，合肥创新产业园一期项目正式实施优惠促销措施， 虽然研发办公用房标准租赁单价保持不变，但存量租约平均租金单价会呈现一定 程度的下降。                                     2 注：上半年出租率均值计算方式为上半年各月末时点出租率的算数平均值。 以上披露内容已经过本基金不动产项目的运营管理机构确认。 特别提示：本公告所载 2026 年上半年的运营数据仅为初步核算数据，与本 基金 2026 年 2 季报和 2026 年中期报告披露的最终数据可能存在差异，请投资 者审慎使用。 三、 相关机构联系方式 投资者可登录基金管理人网站（www.ChinaAMC.com）或拨打基金管理人客 户服务电话（400-818-6666）进行相关咨询。 四、 其他提示 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预 示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在 做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等 级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资有风险，投资者在投资本基金前应 认真阅读本基金基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要及其更新 等法律文件，熟悉不动产基金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征和产 品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当 性匹配意见的基础上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况 等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投 资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。基金具体风险评级 结果以销售机构提供的评级结果为准。 特此公告                               华夏基金管理有限公司                               二〇二六年七月十一日                       3 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-11 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏和达高科REIT：华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年上半年主要运营数据的公告 华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金               关于二〇二六年上半年主要运营数据的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 华夏杭州和达高科产园 REIT 场内简称 华夏和达高科 REIT 公募 REITs 代码 180103 公募 REITs 合同生效日 2022 年 12 月 16 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公开                   募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证监会关                   于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》《深圳证券交                   易所公开募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深                   圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5                   号——临时报告（试行）》等有关规定以及《华夏杭州和达                   高科产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏                   杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说                   明书》及其更新 二、2026 年上半年主要运营数据 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间，两家不动产项目公司整体运营 情况良好，主要运营数据如下： （一）整体情况 数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月 月末出租率                   75.54 75.53 76.39 76.02 75.76 75.94 （%） 月末租金单价水平                   1.22 1.20 1.20 1.19 1.18 1.17 （元/平方米/天） （二）和达药谷一期项目 和达药谷一期项目研发办公及配套商业部分 数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月 月末出租率                   91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.87 （%） 月末租金单价水平                   1.30 1.30 1.30 1.29 1.29 1.27 （元/平方米/天） 2. 和达药谷一期项目配套公寓部分 数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月 月末出租率                88.67 86.48 90.97 94.90 95.22 95.18 （%） 月末租金单价水平                1.32 1.31 1.29 1.27 1.27 1.25 （元/平方米/天） （三）孵化器项目 数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月 月末出租率                64.43 64.63 65.65 64.62 64.15 64.23 （%） 月末租金单价水平                1.15 1.11 1.10 1.09 1.07 1.06 （元/平方米/天） 2026 年上半年和达药谷一期项目出租率稳中有进，孵化器项目出租率则保 持稳定。对于孵化器项目而言，运营管理机构在 2026 年第 1 季度末完成的新装 修整层面积已经实现了快速去化，效果符合预期，因此 2026 年第 2 季度已经开 始对新的整层面积进行装修以维持租赁去化速度，下半年将通过持续装修改造提 升房屋品质来吸引租户，提升出租率，从而寻求量价新的平衡点。 特别提示：本公告所载 2026 年上半年运营数据仅为初步核算数据，与本基 金 2026 年第 2 季度报告及 2026 年中期报告中披露的最终数据可能存在差异， 请投资者审慎使用。 三、相关机构联系方式 投资者可登录基金管理人网站（www.ChinaAMC.com）或拨打基金管理人客 户服务电话（400-818-6666）进行相关咨询。 四、其他提示 以上披露内容已经过本基金不动产项目运营管理机构确认。 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不 预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在 做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等 级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读 本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基 金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础 上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和 自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨 慎做出投资决策，并自行承担投资风险。 特此公告                         华夏基金管理有限公司                         二〇二六年七月十一日 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-11 · 中国内地 · 原文

【原文】招商基金蛇口租赁住房REIT：招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金关于2026年上半年主要运营数据的公告 招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金          关于 2026 年上半年主要运营数据的公告      一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 招商基金招商蛇口租赁住房 REIT 场内简称 招商基金蛇口租赁住房 REIT 公募 REITs 代码 180502 公募 REITs 合同生效日 2024 年 9 月 26 日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开                      募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基                      金信息披露管理办法》《中国证监会关于推出商业不动产                      投资信托基金试点的公告》《深圳证券交易所公开募集不                      动产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所                      公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5 号——临时报                      告（试行）》以及《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基                      础设施证券投资基金基金合同》《招商基金招商蛇口租赁                      住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新                      等法律文件。      二、2026 年上半年主要运营数据      本基金持有的不动产项目为位于深圳市的壹栈林下和壹栈太子湾两个租赁住房项 目，项目合计拥有 927 套租赁住房及 15 套配套商业，可供出租面积合计 65,253.27 平 方米。      2026 年上半年，本基金所持有的两处不动产项目运营情况良好，运营管理机构未发 生变动，未发生安全生产事故。2026 年 1 月至 2026 年 6 月期间，不动产项目主要运营 数据如下：      （一）林下项目 2026 年上半年运营数 上半年                 1月 2月 3月 4月 5月 6月        据 平均值       月末时点出租                97.14% 96.45% 96.15% 96.59% 96.77% 96.29% 96.57% 租赁 率 住房 租金收缴率 100.00% 100.00% 100.00% 99.95% 99.84% 99.44% 99.87%      月末时点个人 82.90% 83.01% 83.19% 83.03% 84.22% 84.87% 83.54%       租户占比      月末时点企业                17.10% 16.99% 16.81% 16.97% 15.78% 15.13% 16.46%       租户占比      注：出租率及租户占比为月末时点数据，租金收缴率为截止 2026 年 6 月 30 日租金 回收率，出租率及租户占比均按照建筑面积计算。平均值计算方法为 2026 年上半年各 月指标数值的算术平均值。      （二）太子湾项目 2026 年上半年运营数 上半年                 1月 2月 3月 4月 5月 6月        据 平均值       月末时点出租                93.61% 91.59% 93.41% 94.54% 96.72% 95.17% 94.17%          率      租金收缴率 100.00% 100.00% 100.00% 99.94% 99.94% 99.76% 99.94% 租赁 住房 月末时点个人                85.29% 85.40% 83.45% 81.61% 81.42% 80.73% 82.98%       租户占比      月末时点企业                14.71% 14.60% 16.55% 18.39% 18.58% 19.27% 17.02%       租户占比      月末时点出租                37.94% 37.94% 37.94% 37.94% 37.94% 46.30% 39.33% 配套 率 商业      租金收缴率 100.00% 100.00% 82.67% 86.87% 87.87% 89.37% 91.13%      注：出租率及租户占比为月末时点数据，租金收缴率为截止 2026 年 6 月 30 日租金 回收率，出租率及租户占比均按照建筑面积计算。平均值计算方法为 2026 年上半年各 月指标数值的算术平均值。      以上披露内容已经本基金的运营管理机构确认。      三、相关机构联系方式      投资者可登录本公司网站（www.cmfchina.com）查询相关信息或拨打客户服务电话 （400-887-9555）咨询相关事宜。      四、其他说明      截至本公告日，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严 格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和 最新的招募说明书等法律文件，全面认识不动产基金产品的风险收益特征，选择适配自 身风险承受能力的基金产品，自行承担投资风险。 特别提示：本公告所载 2026 年上半年的运营数据仅为初步核算数据，未经审计， 与 2026 年第二季度报告及半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者审慎 使用。 特此公告。                               招商基金管理有限公司                                 2026 年 7 月 11 日 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-11 · 中国内地 · 原文

【原文】银华绍兴原水水利REIT：银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复客户服务系统相关业务的公告 银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复客户服务系统                    相关业务的公告 为更好地向投资者提供服务，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公 司”）将进行系统升级维护。受此影响，本公司客户服务系统将于2026年7月10 日17:00至2026年7月13日8:00、2026年7月17日17:00至2026年7月20日8:00期间 暂停服务。客户服务系统涉及的业务种类包含：银华官网及生利宝APP的客服类 业务、客服热线（400-678-3333或010-85186558）、在线客服等服务。 暂停期间结束后，本公司客户服务系统将恢复相关业务，届时不再另行公告。 请投资者提前知悉，由此给您带来的不便，敬请谅解。 特此公告。                                    银华基金管理股份有限公司                                            2026年7月10日 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-10 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏安博仓储REIT：华夏安博仓储物流封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年上半年主要运营数据的公告 华夏安博仓储物流封闭式基础设施证券投资基金             关于二〇二六年上半年主要运营数据的公告     一、 公募 REITs 基本信息 基金名称 华夏安博仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 华夏安博仓储REIT 场内简称 华夏安博仓储REIT 基金主代码 180306 基金合同生效日 2025年11月18日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集                基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证监会关于推出                商业不动产投资信托基金试点的公告》《深圳证券交易所公开                募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易                所公开募集不动产投资信托基金业务指引第5号——临时报告                （试行）》等有关规定以及《华夏安博仓储物流封闭式基础设                施证券投资基金基金合同》《华夏安博仓储物流封闭式基础设                施证券投资基金招募说明书》及其更新     二、 2026 年上半年主要运营数据     本基金持有 3 个仓储物流园，分别为广州开发区项目、东莞石排项目与东莞 洪梅项目，建筑面积合计 349,654.52 平方米，可租赁面积 359,347.00 平方米。截 至本公告发布日，不动产项目公司整体运营情况良好，未发生安全生产事故，不 存在重大诉讼或纠纷，运营管理机构未发生变动。3 个不动产项目经营指标整体 保持稳健，各项目上半年平均出租率、平均月末有效租金单价，均超过本基金招 募说明书披露的 2026 年对应指标的预测水平1。     2026 年上半年，广州及东莞仓储物流市场供应量增大，对本基金不动产项 目经营构成一定挑战。运营管理机构前置预判，与存量租户开展专项服务沟通， 并进一步挖掘市场新增租户潜力，从而完成约 9.8 万平方米的重点客户续租签约 1 根据本基金招募说明书“第十六部分 现金流测算分析及未来运营展望”，不动产项目 2026 年度可供分 配金额预测相关的运营指标为：广州项目年度平均出租率为 85.00%、平均市场有效租金及物业管理服务费 为 1.19 元/平方米/天；东莞石排项目年度平均出租率为 88.00%、平均市场有效租金及物业管理服务费为 1.29 元/平方米/天；东莞洪梅项目年度平均出租率为 88.00%、平均市场有效租金及物业管理服务费为 1.35 元/平方米/天。                              1 工作，平均客户留存率达到 85.7%。2026 年上半年广州开发区项目、东莞洪梅项 目的年度届满到期主要租户均已完成续/换租工作，对本基金不动产项目经营表 现的稳定性与持续性提供了有力支持。后续运营管理机构将采取更为积极灵活的 租赁政策，推动项目出租率等运营指标继续保持稳定。 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间，不动产项目主要运营数据表现 如下： （一）广州开发区项目 2026 年上半 上半年              1月 2月 3月 4月 5月 6月 年运营数据 平均值 月末时点             94.42% 94.42% 90.60% 84.23% 82.73% 82.73% 88.19% 出租率 月末有效 租金单价              1.38 1.26 1.29 1.26 1.27 1.27 1.29 （元/平方米/ 天） 注：月末有效租金单价= ��i=1 租约 i 月末不含税含物业费租金价格*租约 i 的月末租约 面积/月末租约总面积，下同。 （二）东莞石排项目 2026 年上半 上半年              1月 2月 3月 4月 5月 6月 年运营数据 平均值 月末时点             100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 96.70% 99.45% 出租率 月末有效 租金单价              1.39 1.39 1.42 1.42 1.31 1.30 1.37 （元/平方米/ 天） （三）东莞洪梅项目 2026 年上半 上半年              1月 2月 3月 4月 5月 6月 年运营数据 平均值 月末时点             100.00% 100.00% 100.00% 88.25% 88.25% 100.00% 96.08% 出租率 月末有效 租金单价 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.39 1.41 （元/平方米/                                      2 天） 以上披露内容已经过本基金不动产项目的运营管理机构确认。 特别提示：本公告所载 2026 年上半年的运营数据仅为初步核算数据，与本 基金 2026 年第 2 季度报告及 2026 年中期报告披露的最终数据可能存在差异， 请投资者审慎使用。 三、 相关机构联系方式 投资者可登录基金管理人网站（www.ChinaAMC.com）或拨打基金管理人客 户服务电话（400-818-6666）咨询有关详情。 四、 其他提示 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预 示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在 做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等 级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读 本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基 金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础 上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和 自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨 慎做出投资决策，并自行承担投资风险。 特此公告                               华夏基金管理有限公司                                二〇二六年七月十日                       3 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-10 · 中国内地 · 原文

【原文】红土创新盐田港REIT：红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金关于2026年上半年主要运营数据的公告 红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金               关于 2026 年上半年主要运营数据的公告 一、 公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 红土创新盐田港 REIT 公募 REITs 代码 180301 公募 REITs 合同生效日期 2021 年 6 月 7 日 公募 REITs 合同更新生效日                    2023 年 6 月 2 日 (第一次扩募) 基金管理人名称 红土创新基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、                                          《公                    开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证                    券交易所公开募集不动产投资信托基金业务办法（试                    行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金                    业务指引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定以                    及《红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资                    基金基金合同》《红土创新盐田港仓储物流封闭式基础                    设施证券投资基金招募说明书》《红土创新盐田港仓储                    物流封闭式基础设施证券投资基金 2023 年度扩募并购                    入基础设施项目招募说明书》及其更新 二、 2026 年上半年主要运营数据 本基金持有的不动产项目为现代物流中心和世纪物流园两个仓储物流不动产项目。 2026 年上半年，现代物流中心租约到期面积合计 34,153.20 平方米。基金管理人与运 营管理机构通过挖掘园内客户需求以及积极引进储备新客户等措施，实现新签约面积合 计 40,652.20 平方米。 截至 2026 年 6 月 30 日，本基金持有的两个不动产项目综合出租率为 94.64%，其 中现代物流中心为 93.59%，世纪物流园为 100.00%。2026 年上半年平均出租率为 92.53%， 其中现代物流中心为 91.06%，世纪物流园为 100.00%。                              1 2026 年 1 月至 2026 年 6 月期间，主要运营数据如下： (一)现代物流中心 数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月 月末时点出租率               91.14 89.65 91.73 90.73 89.49 93.59 (%) 当月到期租赁面积              575.00 3,972.00 4,629.00 5,621.50 14,386.00 4,969.70 （平方米） 当月签约租赁面积              575.00 0.00 10,149.00 2,974.50 11,083.00 15,870.70 （平方米） 有效租金单价-仓库               38.70 38.70 38.60 38.63 38.56 38.42 （元/平方米/月） 有效租金单价-配套               52.22 52.22 52.12 52.15 52.15 52.06 （元/平方米/月） 季度租金收缴率                 / / 100.00 / / 99.96 (%) （二）世纪物流园 数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月 月末时点出租率              100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 (%) 当月到期租赁面积                 / / / / / / （平方米） 当月签约租赁面积                 / / / / / / （平方米） 有效租金单价-仓库               37.36 37.36 37.36 37.36 37.36 36.62 （元/平方米/月） 有效租金单价-配套               51.90 51.90 51.90 51.90 51.90 50.87 （元/平方米/月） 季度租金收缴率                 / / 100.00 / / 100.00 (%) 上述数据由运营管理机构确认，最终以后续定期报告披露的数据为准。                               2 三、 主要承租人租金执行情况 关于本基金扩募项目世纪物流园，根据深圳市盐港世纪物流发展有限公司与深圳盐 田港物流服务有限公司（以下简称：物服公司）签署的租赁合同，物服公司合计租赁世 纪物流园面积为 52,427.79 平方米（其中仓库租赁面积为 50,921.79 平方米，办公租赁 面积为 1,506.00 平方米），占世纪物流园项目可租赁面积的 100%，租赁期限为 2022 年 9 月 1 日至 2027 年 5 月 31 日。合同约定前三年每年 5%递增，后两年根据市场情况 确定，2026 年 5 月 31 日，世纪物流园项目与物服公司所签署合同正常履行完四个租赁 年度，第四个租赁年度仓库租金为 36.50 元/平方米/月，配套办公租金为 50.70 元/平 方米/月。 根据合同约定，经与物服公司多次磋商，结合项目年度评估情况、综合当前市场实 际租金水平，最终确定第五个租赁年度仓库租金为 33.00 元/平方米/月，配套办公租金 为 45.84 元/平方米/月。该租赁价格符合年度评估报告的价格区间，符合市场变化情况， 与区域同类型项目相比，好于当前市场租赁水平。 截至目前，项目所处区域市场基本稳定，本基金持有的不动产项目整体出租率较 2025 年底有所提升，租金的调整反映了市场情况。基金管理人与运营管理机构将继续 推进项目管理的持续优化，通过物业租金动态调整机制、存量客户稳固与续租优化、新 业态客户定向招商计划、园区管理服务体验升级等多种措施，继续保障项目持续稳定。 四、 相关机构联系方式 投资者可以登陆红土创新基金管理有限公司网站（www.htcxfund.com）或拨打红 土创新基金管理有限公司客户服务热线 400-060-3333（全国统一，均免长途费）进行 相关咨询。 五、 其他提示 截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按 照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表 现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运 营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关 业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文 件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担                          3 投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资 期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场， 谨慎做出投资决策。 特别提示：本公告所载 2026 年上半年的运营数据仅为初步核算数据，未经审计， 最终数据以 2026 年中期报告披露为准。 特此公告                             红土创新基金管理有限公司                                 2026 年 7 月 10 日                         4 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-10 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏深国际REIT：华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年上半年主要运营数据的公告 华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年上半年主要                          运营数据的公告 一、 公募 REITs 基本信息 基金名称 华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 华夏深国际REIT 场内简称 华夏深国际REIT 基金主代码 180302 基金合同生效日 2024年6月25日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集                基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证监会关于推出                商业不动产投资信托基金试点的公告》《深圳证券交易所公开                募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易                所公开募集不动产投资信托基金业务指引第5号——临时报告                （试行）》等有关规定以及《华夏深国际仓储物流封闭式基础                设施证券投资基金基金合同》《华夏深国际仓储物流封闭式基                础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、 2026 年上半年主要运营数据 本基金持有 2 个仓储物流园，分别为杭州一期项目和贵州项目，建筑面积合 计 354,968.47 平方米，可租赁面积 354,313.77 平方米。截至本公告发布日，不动 产项目公司整体运营情况良好，未发生安全生产事故，不存在重大诉讼或纠纷， 运营管理机构未发生变动。 2026 年上半年，两个不动产项目经营指标整体保持稳健。杭州一期项目部 分面积因春节临租需求到期后出现暂时性空置，一季度出租率小幅回落，二季度 已稳步回升；贵州项目上半年无重大租约到期，整体出租率和租金单价保持平稳。 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，主要运营数据表现如下： （一）杭州一期项目运营数据 2026 年上半年 上半年               1月 2月 3月 4月 5月 6月     运营数据 平均值                               1 月末时点出租率 86.89% 79.08% 79.85% 83.99% 85.20% 87.30% 83.72% 月末有效租金单价               31.95 32.65 32.67 32.27 32.11 31.95 32.27 （元/平方米/月） 注：月末有效租金单价= ��i=1 租约 i 月末含税含物业费租金价格*租约 i 的月末租约面 积/月末租约总面积，下同。 （二）贵州项目运营数据 2026 年上半年 上半年                1月 2月 3月 4月 5月 6月     运营数据 平均值 月末时点出租率 93.33% 93.33% 93.45% 93.45% 94.22% 94.22% 93.66% 月末有效租金单价               22.09 21.23 22.84 22.13 22.96 23.03 22.38 （元/平方米/月） 以上披露内容已经过本基金不动产项目的运营管理机构确认。 特别提示：本公告所载 2026 年上半年的运营数据仅为初步核算数据，与本 基金 2026 年 2 季报和 2026 年中期报告披露的最终数据可能存在差异，请投资 者审慎使用。 三、 相关机构联系方式 投资者可登录基金管理人网站（www.ChinaAMC.com）或拨打基金管理人客 户服务电话（400-818-6666）进行相关咨询。 四、 其他提示 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预 示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在 做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自                                    2 行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等 级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读 本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基 金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础 上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和 自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨 慎做出投资决策，并自行承担投资风险。 特此公告                         华夏基金管理有限公司                          二〇二六年七月十日                  3 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-10 · 中国内地 · 原文

【原文】红土创新深圳安居REIT：红土创新深圳安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年上半年主要运营数据的公告 红土创新深圳安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金               关于二〇二六年上半年主要运营数据的公告      一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 红土创新深圳安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 红土创新深圳安居 REIT 公募 REITs 代码 180501 公募 REITs 合同生效日 2022 年 8 月 22 日 基金管理人名称 红土创新基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公开募                  集基础设施证券投资基金指引(试行)》《公开募集证券投资基金信息披                  露管理办法》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指南                  第 4 号——存续期业务办理》《深圳证券交易所公开募集不动产投资                  信托基金业务指引第5 号——临时报告（试行）》等有关规定以及《红                  土创新深圳安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合                  同》《红土创新深圳安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金                  招募说明书》及其更新等      二、2026 年上半年主要运营数据 本基金持有安居百泉阁项目、安居锦园项目、保利香槟苑项目和凤凰公馆项目 4 个 保障性租赁住房项目，分别位于深圳市福田区、罗湖区、大鹏新区和坪山区，运营起始 时间分别为 2022 年 1 月、2021 年 11 月、2020 年 7 月和 2020 年 11 月。不动产项目建筑 面积合计 13.47 万平方米，共计 1,830 套保障性租赁住房、9 间商铺以及 510 个停车位。 其中，深圳市安居百泉阁管理有限公司持有安居百泉阁项目 594 套保障性租赁住房、9 间 商铺及 294 个停车位物业产权；深圳市安居锦园管理有限公司持有安居锦园项目 360 套 保障性租赁住房及 216 个停车位物业产权；深圳市安居鼎吉管理有限公司持有保利香槟 苑项目 210 套保障性租赁住房以及凤凰公馆项目 666 套保障性租赁住房物业产权。 2026 年上半年，四个不动产项目运营情况良好，重要现金流提供方未发生变动，运 营管理机构未发生变动。自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间，主要运营数据如 下： （一）安居百泉阁项目                                                                          上半年 2026 年上半年运营数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月                                                                          平均值 保障性 月末出租率(%) 95.86 94.85 94.57 94.39 97.10 97.10 95.65 租赁住房 月末租金收缴率(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00        月末出租率(%) 76.96 76.96 76.96 68.59 61.35 61.35 70.36 商铺       月末租金收缴率(%) 53.54 89.90 93.27 94.82 95.55 92.43 86.59        月末出租率(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 停车场       月末租金收缴率(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 注：1、月末出租率=月末实际出租面积/月末可供出租面积×100%。 2、月末租金收缴率=实收租金/应收租金×100%。 3、停车场由安居（深圳）城市运营科技服务有限公司整租。 （二）安居锦园项目                                                                          上半年 2026 年上半年运营数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月                                                                          平均值 保障性 月末出租率(%) 98.94 98.37 98.88 99.19 99.19 99.75 99.05 租赁住房 月末租金收缴率(%) 97.52 98.90 99.38 99.69 99.86 99.83 99.20        月末出租率(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 停车场       月末租金收缴率(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 83.33 97.22 注：1、月末出租率=月末实际出租面积/月末可供出租面积×100%。 2、月末租金收缴率=实收租金/应收租金×100%。 3、停车场由安居（深圳）城市运营科技服务有限公司整租。 （三）保利香槟苑项目                                                                          上半年 2026 年上半年运营数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月                                                                          平均值 保障性 月末出租率(%) 94.56 96.05 95.64 95.64 95.64 94.66 95.37 租赁住房 月末租金收缴率(%) 100.00 98.71 100.00 100.00 100.00 100.00 99.79 注：1、月末出租率=月末实际出租面积/月末可供出租面积×100%。 2、月末租金收缴率=实收租金/应收租金×100%。 （四）凤凰公馆项目                                                                      上半年 2026 年上半年运营数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月                                                                      平均值 保障性 月末出租率(%) 98.56 98.08 98.00 97.84 97.07 96.98 97.76 租赁住房 月末租金收缴率(%) 99.85 99.73 99.88 99.94 99.97 99.95 99.89 注：1、月末出租率=月末实际出租面积/月末可供出租面积×100%。 2、月末租金收缴率=实收租金/应收租金×100%。 以上披露内容已经过本不动产项目的运营管理机构深圳市房屋租赁运营管理有限公 司确认。 三、相关机构联系方式 投资者可以登录红土创新基金管理有限公司网站（www.htcxfund.com）或拨打红土创 新基金管理有限公司客户服务热线 400-060-3333（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。 四、其他提示 截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按 照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表 现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运 营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关 业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文 件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担 投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资 期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场， 谨慎做出投资决策。 特别提示：本公告所载 2026 年上半年的运营数据仅为初步核算数据，未经审计，最 终数据以 2026 年中期报告披露为准，请投资者审慎使用。 特此公告。                                                   红土创新基金管理有限公司                                                            2026 年 7 月 10 日 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-10 · 中国内地 · 原文