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【原文】国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金                         收益分配的公告                    公告送出日期：2026 年 09 月 16 日 1 公募REITs基本信息                                  国泰海通临港创新智造产业园封闭式基 公募 REITs 名称                                  础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 国泰海通临港创新产业园 REIT                                  临港 REIT（扩位简称：国泰海通临港创 场内简称                                  新产业园 REIT） 公募 REITs 代码 508021 公募 REITs 合同生效日 2025 年 09 月 29 日 基金管理人名称 上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司                                  《中华人民共和国证券投资基金法》、                                  《公开募集基础设施证券投资基金指引                                  （试行）》、《公开募集证券投资基金                                  信息披露管理办法》、《上海证券交易                                  所公开募集不动产投资信托基金（REIT 公告依据 s）业务指南第 2 号——存续业务》等法                                  律法规、《国泰海通临港创新智造产业                                  园封闭式基础设施证券投资基金基金合                                  同》、《国泰海通临港创新智造产业园                                  封闭式基础设施证券投资基金招募说明                                  书》及其更新 收益分配基准日 2026 年 06 月 30 日               基准日公募 REITs 份额净 4.1407               值（单位:人民币元） 截止收益分配 基准日公募 REITs 可供分 45,505,066.67 基准日的相关 配利润（单位:人民币元） 指标 截止基准日公募 REITs 按照               合同约定的分红比例计算的               应分配金额（单位:人民币元） 45,501,585.33 本次公募 REITs 分红方案（单位:元/10 份                           0.7728 基金份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度第一次分红 注：（1）本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。 （2）根据《国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》 约定，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的 90%以现金形式分配给投资者。 本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。本次拟分配金额为人民 币 45,501,585.33 元，占前述可供分配金额的比例约为 99.9923%。截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记 机构的规则为准。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2026年09月18日                     2026年09月21日（场 2026年09月18日（场 除息日                     内） 外）                     2026年09月24日（场 2026年09月22日（场 现金红利发放日                     内） 外）                     权益登记日登记在册的本基金所有份额持有 分红对象                     人。                     本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利 红利再投资相关事项的说明                     再投资。                     根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]1                     28 号《财政部、国家税务总局关于开放式证                     券投资基金有关税收问题的通知》及财税[20 税收相关事项的说明                     08]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通                     知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，                     暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：（1）本基金的分配方式为现金分红； （2）现金红利款将于 2026 年 09 月 22 日自本基金托管账户划出。 3 其他需要提示的事项 （1）权益分派期间（2026 年 09 月 16 日至 2026 年 09 月 18 日）暂停本基金跨系统 转托管业务。敬请投资者留意。 （2）本基金可供分配金额指在基金合并财务报表净利润基础上进行合理调整后的 金额，相关计算调整项目至少包括基础设施资产的公允价值变动损益、折旧与摊销，同 时应当综合考虑基础设施项目公司持续发展、偿债能力和经营现金流等因素；具体法律 法规另有规定的，从其规定。本次可供分配金额计算调整项如下： 期初现金余额；支付 2025 年可供分配金额；应收和应付项目的变动；期末负债余 额；未来合理相关支出预留。 经过上述调整后，本基金在收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日可供分配金额为 45,505,066.67 元，本次拟分红金额 45,501,585.33 元，分配比例为 99.9923%。 （3）权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而权益登 记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。 （4）咨询方式       1）登陆上海国泰海通证券资产管理有限公司网站：www.gthtzg.com。       2）拨打上海国泰海通证券资产管理有限公司客户服务热线：95521。 （5）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化， 不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过 往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。                                   上海国泰海通证券资产管理有限公司                                                 2026年09月16日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-16 · 中国内地 · 原文

【原文】国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金关于召开2026年中期业绩说明会的公告 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金                   关于召开 2026年中期业绩说明会的公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 国泰海通临港创新产业园 REIT 场内简称 临港 REIT 基金主代码 508021 基金合同生效日 2025 年 9 月 29 日 基金管理人 上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基                   础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集不                   动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交                   易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5                   号——临时报告（试行）》等有关规定以及《国泰海通临港创                   新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《国泰                   海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 2024 年                   度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》及其更新等 注：2025 年 9 月 29 日，国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金由国泰君安临港 创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金变更而来。 二、业绩说明会内容 为便于广大投资者更全面深入地了解国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证 券投资基金（以下简称“本基金”）2026 年上半年主要经营成果及财务状况，上海国泰海 通证券资产管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）拟召开本基金 2026 年中期业绩说 明会，本次说明会将以视频+文字互动的形式，与投资者进行交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答与回应。 三、业绩说明会召开的时间、地点与方式 （一）会议召开时间：2026 年 9 月 21 日（星期一）下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo. com/） （三）会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心视频直播+文字互动 四、参加人员 基金管理人、运营管理机构相关业务负责人。 五、投资者参与方式 （一）投资者可在 2026 年 9 月 21 日（星期一）下午 15:00-16:00，通过互联网登录上 证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，本基金管 理人和外部管理机构相关业务负责人将对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）投资者可于 2026 年 9 月 14 日至 9 月 18 日下午 16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击“预征集问答”栏目或通过上海国泰海通证券资产管理有限公司邮箱 IR_REITs@gtht.com 进行提问。 六、其他事项 本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。                                     上海国泰海通证券资产管理有限公司                                             2026 年 9 月 14 日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-14 · 中国内地 · 原文

【原文】国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更公告 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更公告 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更                                公告                 公告送出日期:2026 年 09 月 09 日 1 公告基本信息 基金名称 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 国泰海通临港创新产业园 REIT 基金主代码 508021 基金管理人名称 上海国泰海通证券资产管理有限公司                      《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投 公告依据                      资管理人员管理指导意见》等相关法律法规规定 基金经理变更类型 兼有增聘和解聘基金经理 新任基金经理姓名 倪帆 共同管理本基金的其他基金经                      刘敏、赵鹏 理姓名 离任基金经理姓名 苏瑞，胡家伟 2 新任基金经理的相关信息 新任基金经理姓名 倪帆 任职日期 2026-09-09 证券从业年限 8年 证券投资管理从业年限 5年                  倪帆，硕士研究生学历，毕业于中国人民大学。自 2017 年起先后任                  职于北京中联国新投资基金管理有限公司、上海国泰海通证券资产管                  理有限公司，长期从事不动产金融和 REITs 基金投资管理相关工作，                  曾负责和参与国泰海通临港创新产业园 REIT、国泰海通东久新经济 过往从业经历 REIT、国泰海通城投宽庭保租房 REIT、国泰海通济南能源供热 REIT                  和国泰海通砂之船商业 REIT 等多单 REITs 项目的申报发行和基金投                  资管理工作，涉及资产类型涵盖产权类及经营收益权类，拥有丰富的                  实操经验。2021 年加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，现任                  职于不动产投资部，满足 5 年以上不动产项目投资管理经验。 其中：管理过公募基金的名称 基金主代码 基金名称 任职日期 离任日期 及期间 - - - - 是否曾被监管机构予以行政                  否 处罚或采取行政监管措施 是否已取得基金从业资格 是 取得的其他相关从业资格 证券业执业资格 国籍 中国 学历、学位 研究生学历、硕士学位 是否已按规定在中国基金业 是                               第1页，共2页        国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更公告 协会注册/登记 3 离任基金经理的相关信息 离任基金经理姓名 苏瑞 离任原因 因基金管理人内部管理需要 离任日期 2026-09-09 转任本公司其他工作岗位的说                 - 明 是否已按规定在中国基金业协                 是 会办理变更手续 是否已按规定在中国基金业协                 - 会办理注销手续 离任基金经理姓名 胡家伟 离任原因 个人原因 离任日期 2026-09-09 转任本公司其他工作岗位的说                 - 明 是否已按规定在中国基金业协                 是 会办理变更手续 是否已按规定在中国基金业协                 是 会办理注销手续 4 其他需要说明的事项 本次调整基金经理已履行公司内部有关程序，并按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手 续。本次调整基金经理不影响基金管理人履行职责，对基金份额持有人权益无重大影响。                                  上海国泰海通证券资产管理有限公司                                         2026 年 09 月 09 日                        第2页，共2页 来源：上海证券交易所 · 2026-09-09 · 中国内地 · 原文

【原文】国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金关于原始权益人控股关联方计划增持基金份额的公告 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金            关于原始权益人控股关联方计划增持基金份额的公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 国泰海通临港创新产业园 REIT 场内简称 临港 REIT 基金主代码 508021 基金合同生效日 2025 年 9 月 29 日 基金管理人 上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基                   础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集不                   动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交                   易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5                   号——临时报告（试行）》等有关规定以及《国泰海通临港创                   新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《国泰                   海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 2024 年                   度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》及其更新等 注：2025 年 9 月 29 日，国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金由国泰君安临港 创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金变更而来。 二、关于原始权益人控股关联方增持基金份额的说明 本基金管理人收到原始权益人控股关联方的增持计划，基于对本基金及不动产项目未来 发展前景的信心和长期投资价值的认可，原始权益人控股关联方在遵守中国证券监督管理委 员会和上海证券交易所的相关规定前提下，计划增持本基金基金份额，现将增持相关计划公 告如下： （一）本次增持主体：原始权益人控股关联方上海临港创新投资发展有限公司（以下简 称“临港创新投资”） （二）本次增持计划实施前，原始权益人上海临港奉贤经济发展有限公司持有本基金基 金份额为 40,000,000.00 份，持有基金份额比例为 6.79%；原始权益人上海临港控股股份有限 公司持有本基金基金份额为 77,757,726.00 份，持有基金份额比例为 13.21%；原始权益人控 股关联方临港创新投资持有本基金基金份额为 10,865,333.00 份，持有基金份额比例为 1.85%。 上述主体合计持有本基金份额 128,623,059.00 份，持有基金份额比例为 21.85%。 （三）本次增持计划的主要内容： 1、本次增持基金份额的目的：基于对本基金及不动产项目未来发展前景的信心和长期 投资价值的认可，为切实维护广大投资者利益，增强投资者信心，支持本基金持续、稳定、 健康发展。 2、本次增持基金份额的方式：通过上海证券交易所二级市场竞价或上海证券交易所认 可的其他方式买入本基金基金份额。 3、增持基金份额的安排：根据基金交易价格波动情况及二级市场整体趋势，择机实施 增持计划。 4、本次累计增持金额：本次累计增持金额合计不超过 6,000 万元且不低于 3,000 万元。 5、本次增持基金份额计划的实施期限：2026 年 8 月 24 日起 12 个月内（法律法规及上 海证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外）。 6、增持主体承诺：本次增持的基金份额在本次增持计划实施期间及增持计划实施期间 届满后 6 个月内不会通过大宗、协议转让或竞价交易等方式进行减持。 三、相关机构联系方式 投资者可以登录上海国泰海通证券资产管理有限公司网站 www.gthtzg.com 或拨打客户 服务电话 95521 进行相关咨询。 四、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新 的招募说明书等法律文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，选择适配自身风险承受 能力的基金产品，自行承担投资风险。 特此公告。                              上海国泰海通证券资产管理有限公司                                      2026 年 8 月 22 日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-22 · 中国内地 · 原文

【原文】国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金关于运营管理机构高级管理人员变动情况的公告 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金            关于运营管理机构高级管理人员变动情况的公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 国泰海通临港创新产业园 REIT 场内简称 临港 REIT 基金主代码 508021 基金合同生效日 2025 年 9 月 29 日 基金管理人 上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基                   础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集不                   动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交                   易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5                   号——临时报告（试行）》等有关规定以及《国泰海通临港创                   新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《国泰                   海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 2024 年                   度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》及其更新等 注：2025 年 9 月 29 日，国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金由国泰君安临港 创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金变更而来。 二、不动产项目基本信息 本基金通过专项计划 100%持有的不动产资产由 3 个产业园组成，其中首发购入资产为临 港奉贤智造园一期、临港奉贤智造园三期，位于上海市自贸区临港新片区板块，可供租赁面 积分别为 39,816.86 平方米、72,126.70 平方米；扩募新购入资产为康桥项目，位于上海市浦 东新区张江科学城板块，可供租赁面积为 104,640.20 平方米。本基金三个项目合计可供租赁 面积为 216,583.76 平方米。 三、运营管理机构高级管理人员变更情况 2026 年 7 月 31 日，基金管理人收到运营管理统筹机构上海临港经济发展（集团）有限 公司（以下简称“临港集团”）高级管理人员变动的相关情况书面通知，现将通知内容说明 如下： 陈东同志担任临港集团总裁、党委副书记，翁恺宁同志不再担任临港集团总裁、党委副 书记。陈东同志简介如下: 陈东，男，汉族，1975 年 10 月生，籍贯上海，大学学历，公共管理硕士，2004 年 3 月 加入中国共产党，1997 年 7 月参加工作。历任上海市国资办干部、科员、副主任科员，国 资委副主任科员、主任科员、产权管理处副处长、综合协调处副处长（主持工作）、处长、 评估管理处处长、一级调研员、总经济师、党委委员、副主任、一级巡视员等。现任临港集 团总裁、党委副书记。 四、对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响分析 临港集团经营管理团队稳定，履职正常，本次调整高级管理人员系正常人事任免，不影 响公司的稳定运营管理能力，对项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益无 不利影响。 五、相关事项说明 本公告相关内容已经运营管理机构确认。截至本公告披露日，运营管理机构经营情况正 常，本基金运作情况正常，无其他应披露而未披露的重大信息。基金管理人将继续按照法律 法规及基金合同的相关规定进行投资运作，履行信息披露义务。 六、相关机构联系方式 投资者可以登录上海国泰海通证券资产管理有限公司网站 www.gthtzg.com 或拨打客户 服务电话 95521 进行相关咨询。 七、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招 募说明书等法律文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，选择适配自身风险承受能力的 基金产品，自行承担投资风险。 特此公告。                             上海国泰海通证券资产管理有限公司                                      2026 年 8 月 1 日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-01 · 中国内地 · 原文

【原文】国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金关于举办投资者开放日活动的公告 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金              关于举办投资者开放日活动的公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 国泰海通临港创新产业园 REIT 场内简称 临港 REIT 基金主代码 508021 基金合同生效日 2025 年 9 月 29 日 基金管理人 上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集             基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募             集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》《上海证券交易所             公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 5 号——临时报             告（试行）》等有关规定以及《国泰海通临港创新智造产业             园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《国泰海通临港             创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 2024 年度第一             次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》及其更新等 注：2025 年 9 月 29 日，国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金由 国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金变更而来。 二、本次投资者开放日活动内容 为了让投资者更加详尽地掌握国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设 施证券投资基金（以下简称“本基金”）的运营业绩及底层资产运作状况，上 海国泰海通证券资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”）协同本基金运 营管理机构上海临港联合发展有限公司、上海临港奉贤经济发展有限公司（以 下简称“运营管理机构”），拟于 2026 年 7 月 31 日举行投资者开放日活动。 此次活动将举行现场会议及项目现场调研，基金管理人将在符合信息披露规定 的前提下，就投资者问题进行交流和解答。 三、活动会召开的时间、地点、参与方式、日程安排 1、活动日期：2026 年 7 月 31 日下午 1:30-4:00 2、活动地点：国泰海通临港创新产业园 REIT 底层资产所在地 3、参与内容：投资者前往本基金底层不动产项目康桥项目进行实地调研， 地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 弄 A1 幢，随后召开座谈交流会。 4、活动接待人员：本基金基金经理、运营管理机构相关业务负责人等。 5、投资者参与方式： 投资者可发送报名邮件至 IR_REITs@gtht.com 进行报名。邮件主题为“临 港 REIT—投资者开放日报名—姓名”并填列以下报名表格，以及附相关身份证 明扫描件（包括但不限于名片、工牌）报名参与投资者开放日活动，每家机构 限报名 2 人。报名截止时间为 2026 年 7 月 29 日 17:00。经审核后基金管理人 将发送审核通知邮件，届时投资者凭审核通知邮件参加投资者开放日活动。 姓名 单位名称 职务 联系方式 投资者问题 备注 特此公告。                   上海国泰海通证券资产管理有限公司                           2026 年 7 月 22 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-22 · 中国内地 · 原文

【原文】国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金关于原始权益人变更净回收资金用途的公告 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金                关于原始权益人变更净回收资金用途的公告     一、公募 REITs 基本信息     基金名称 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金     基金简称 国泰海通临港创新产业园 REIT     场内简称 临港 REIT     基金主代码 508021     基金合同生效日 2025 年 9 月 29 日     基金管理人 上海国泰海通证券资产管理有限公司     基金托管人 中国银行股份有限公司     公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基                       础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集不                       动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交                       易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5                       号——临时报告（试行）》等有关规定以及《国泰海通临港创                       新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《国泰                       海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 2024 年                       度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》及其更新等 注：2025 年 9 月 29 日，国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金由国泰君安临港 创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金变更而来。     二、原始权益人净回收资金承诺及使用情况         国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 2024 年度第一次扩募并新     购入不动产项目（以下简称“本基金扩募”）于 2025 年 8 月 15 日基金合同更新生效，募集     金额 172,350.00 万元，原始权益人上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”，     “原始权益人”）通过战略配售合计认购基金发售比例的 20%。         本基金扩募成功发行后，基金扩募总额扣除预留费用、偿还相关债务、缴纳税费及原始     权益人战略配售认购款等后的净回收资金金额为 112,289.57 万元。         原始权益人于发行阶段计划将本基金扩募净回收资金的 85%用于在建项目、前期工作成     熟的新建项目，项目为南桥四期项目和上海临港 G60 科创云廊二期项目 1，15%的净回收资     金用于补充流动资金等。根据前次报备，本次扩募净回收资金中拟用于在建项目、前期工作     成熟的新建项目金额为 95,446.14 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，净回收资金已使用     52,961.97 万元，剩余未使用金额 59,327.60 万元，使用进度 47.17%。     三、 原始权益人净回收资金用途变更情况       为进一步落实《关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)项目常态化发     行的通知》(发改投资〔2024〕1014 号)的要求，提升净回收资金使用进度及效果，为更好     促进存量资产盘活，同时结合原始权益人投资计划调整等情况，根据国家发改委相关要求，     上海临港履行了内部有关审批流程，并于 2026 年 7 月 15 日向国家发展和改革委员会等监管 1 详见本基金于 2025 年 10 月 11 日披露的《国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金关于原始权益人变更 净回收资金用途的公告》 部门提交了净回收资金使用变更报告。本次变更后，将净回收资金的 85%用于投资的项目与 前次报备一致，金额根据项目实际需求进行了调整，具体使用方案如下：      项目名称 建设规模 前次报备金 本次变更后金                                          额（万元） 额（万元）              项目建筑面积预计为 157,454.50 平方 1、南桥四期项目 60,000.00 15,000.00              米，其中地上面积 118,454.50 平方米。 2、上海临港 G60 项目占地 189,845 平方米，总建筑面积                                         35,446.14 80,446.14 科创云廊二期项目 预计约 670,000 平方米。 合计 95,446.14 95,446.14 四、对基金份额持有人权益的影响分析 本次原始权益人变更回收资金投向已履行规定的程序，调整后的募投项目符合回收资金 投向。该事项仅涉及原始权益人，与本基金及其他基金份额持有人无直接关系，因此对本基 金的收益分配、资产净值、交易价格等基金份额持有人权益无实质性影响。 本公告内容已经本基金扩募原始权益人确认。 五、其他说明事项 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按 照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 投资者可以登录上海国泰海通证券资产管理有限公司网站 www.gthtzg.com 或拨打客户 服务电话 95521 进行相关咨询。 六、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招 募说明书等法律文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，选择适配自身风险承受能力的 基金产品，自行承担投资风险。 特此公告。                                     上海国泰海通证券资产管理有限公司                                             2026 年 7 月 17 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-17 · 中国内地 · 原文

【原文】国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金关于原始权益人控股关联方增持期间届满暨增持计划实施情况说明的公告 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金      关于原始权益人控股关联方增持期间届满暨增持计划实施情况说明的公告     一、公募 REITs 基本信息     基金名称 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金     基金简称 国泰海通临港创新产业园 REIT     场内简称 临港 REIT     基金主代码 508021     基金合同生效日 2025 年 9 月 29 日     基金管理人 上海国泰海通证券资产管理有限公司     基金托管人 中国银行股份有限公司     公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基                       础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集不                       动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交                       易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5                       号——临时报告（试行）》等有关规定以及《国泰海通临港创                       新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《国泰                       海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 2024 年                       度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》及其更新等 注：2025 年 9 月 29 日，国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金由国泰君安临港 创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金变更而来。     二、增持计划的完成情况        基金管理人分别于 2023 年 11 月 8 日、2024 年 6 月 28 日发布了《国泰君安临港创新智     造产业园封闭式基础设施证券投资基金关于原始权益人控股关联方基金份额增持计划的公     告》、《国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金关于原始权益人控股关     联方进一步增持基金份额计划的公告》。本基金原始权益人控股关联方计划自 2023 年 11 月     7 日起，不晚于 2026 年 6 月 30 日前（含法律、法规及上海证券交易所业务规则等有关规定     不准增持的期间），在遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定前提下，通过二级市场     买入或交易所认可的其他方式增持本基金份额，累计增持金额合计不超过 30,000 万元且累     计持有份额不超过 50%。        截至 2026 年 6 月 30 日，上述增持计划实施期限已届满。根据本基金管理人收到的原始     权益人控股股东的通知，增持计划实施期间，原始权益人控股关联方上海临港创新投资发展     有限公司 1累计增持本基金基金份额 10,865,333.00 份，占本基金已发行基金总份额的 1.85%。     三、上述增持计划期限届满后，本基金原始权益人及其一致行动人持有份额情况         上述增持计划实施后，原始权益人上海临港奉贤经济发展有限公司持有本基金基金份额     为 40,000,000.00 份，持有基金份额比例为 6.79%；原始权益人上海临港控股股份有限公司持     有本基金基金份额为 77,757,726.00 份，持有基金份额比例为 13.21%；原始权益人控股关联     方上海临港创新投资发展有限公司持有本基金基金份额为 10,865,333.00 份，持有基金份额     比例为 1.85%。本基金原始权益人及其一致行动人合计持有本基金份额 128,623,059.00 份， 1     2026 年 4 月 20 日，原始权益人控股关联方“上海临港园金投资有限公司”名称变更为“上海临港创新投资发展有限公司” 持有基金份额比例为 21.85%。 四、本基金原始权益人控股关联方在未来 6 个月内持有基金份额的计划 本基金原始权益人控股关联方将严格遵守承诺,增持基金份额在上述增持计划实施期间 届满后 6 个月内不会通过大宗、协议转让或竞价交易等方式进行减持，减持行为将严格遵循 相关法律法规要求。 五、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新 的招募说明书等法律文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，选择适配自身风险承受 能力的基金产品，自行承担投资风险。 特此公告。                         上海国泰海通证券资产管理有限公司                                  2026 年 7 月 1 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-01 · 中国内地 · 原文