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【原文】国泰海通砂之船封闭式商业不动产证券投资基金购入不动产项目交割审计情况的公告 国泰海通砂之船封闭式商业不动产证券投资基金             购入不动产项目交割审计情况的公告 一、公募REITs基本信息 公募REITs名称 国泰海通砂之船封闭式商业不动产证券投资基金 公募REITs简称 国泰海通砂之船商业REIT 场内简称 砂之船 公募REITs代码 508602 公募REITs合同生效日 2026年6月1日 基金管理人名称 上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《                 公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上                 海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs                 ）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不 公告依据                 动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5号——                 临时报告（试行）》《国泰海通砂之船封闭式商业不                 动产证券投资基金基金合同》《国泰海通砂之船封闭                 式商业不动产证券投资基金招募说明书》等文件 二、交割审计情况 上海国泰海通证券资产管理有限公司就国泰海通砂之船封闭式商业不动产 证券投资基金（基金代码：508602，基金简称：国泰海通砂之船商业REIT，以 下简称“本基金”）发售并购入不动产项目事项（以下简称“本次交易”），已由安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司西安砂之船商业管 理有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附 件：安永华明（2026）专字第70076031_B10号）。 购入项目公司于交割审计基准日（即交割日前一日2026年6月1日）的各项 资产负债情况详见交割审计专项报告。本基金后续将根据本次交易相关协议约 定以及交割审计情况，按计划完成交易对价支付工作。 特此公告。                     上海国泰海通证券资产管理有限公司                               2026年7月11日 西安砂之船商业管理有限公司 已审财务报表 2026年1月1日至2026年6月1日止期间 西安砂之船商业管理有限公司                 目 录                         页 次 一、 审计报告 1 – 4 二、 已审财务报表      资产负债表 5 - 6      利润表 7      所有者权益变动表 8      现金流量表 9 – 10      财务报表附注 11 – 30                                                 审计报告                                                 安永华明（2026）专字第70076031_B10号                                                        西安砂之船商业管理有限公司                  西安砂之船商业管理有限公司管理层：                            一、审计意见                    我们审计了西安砂之船商业管理有限公司按照后附的财务报表附注二所述编制基                  础编制的2026年6月1日（交割审计基准日）的公司资产负债表，自2026年1月1日至6                  月1日止期间的公司利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注                  （以下统称“财务报表”）。                    我们认为，后附的西安砂之船商业管理有限公司的财务报表在所有重大方面按照                  财务报表附注二所述的编制基础编制。                            二、形成审计意见的基础                    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会                  计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中                  国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国                  注册会计师职业道德守则，我们独立于西安砂之船商业管理有限公司，并履行了职业                  道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计                  意见提供了基础。                            三、强调事项——编制基础                    我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注二对编制基础的说明。西安砂之船商                  业管理有限公司编制财务报表仅为砂之船（西安）购物广场有限公司与西安砂之船奥                  莱贸易有限公司就西安砂之船商业管理有限公司的股权进行交割参考之目的而编制。                  因此，该财务报表不适用于其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。                                                 1 A member firm of Ernst & Young Global Limited                                                 审计报告（续）                                                    安永华明（2026）专字第70076031_B10号                                                           西安砂之船商业管理有限公司                            四、其他事项——对审计报告使用的限制                    我们的报告仅为砂之船（西安）购物广场有限公司与西安砂之船奥莱贸易有限公                  司就西安砂之船商业管理有限公司的股权进行交割使用，而不应为除砂之船（西安）                  购物广场有限公司与西安砂之船奥莱贸易有限公司就西安砂之船商业管理有限公司的                  股权进行交割以外的其他方使用。                            五、管理层对财务报表的责任                    西安砂之船商业管理有限公司管理层负责按照财务报表附注二所述的编制基础编                  制财务报表（包括确定该编制基础对于在具体情况下编制财务报表是可以接受的），                  并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重                  大错报。                    在编制财务报表时，管理层负责评估西安砂之船商业管理有限公司的持续经营能                  力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清                  算、终止运营或别无其他现实的选择。                                                    2 A member firm of Ernst & Young Global Limited                                                 审计报告（续）                                                    安永华明（2026）专字第70076031_B10号                                                           西安砂之船商业管理有限公司                            六、注册会计师对财务报表审计的责任                    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合                  理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证                  按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误                  导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出                  的经济决策，则通常认为错报是重大的。                    在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。                  同时，我们也执行以下工作：                            （1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审                                计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意                                见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于                                内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由                                于错误导致的重大错报的风险。                            （2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部                                控制的有效性发表意见。                            （3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。                            （4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证                                据，就可能导致对西安砂之船商业管理有限公司持续经营能力产生重大疑                                虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为                                存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意                                财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。                                我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况                                可能导致西安砂之船商业管理有限公司不能持续经营。                    我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包                  括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。                                                    3 A member firm of Ernst & Young Global Limited                                                         审计报告（续）                                                            安永华明（2026）专字第70076031_B10号                                                                   西安砂之船商业管理有限公司                           （本页无正文）                  安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：梁宏斌                                                                      中国注册会计师：孙艳阳                                                 中国 北京 2026 年 7 月 10 日                                                            4 A member firm of Ernst & Young Global Limited 西安砂之船商业管理有限公司 财务报表附注 2026年1月1日至2026年6月1日止期间 人民币元 一、 基本情况 西安砂之船商业管理有限公司（“本公司”）是砂之船(西安)购物广场有限公司于 2014年8月29日在中华人民共和国陕西省注册成立的有限责任公司，营业期限为20年。 本公司总部位于陕西省西安市浐灞生态区世博大道5001号。注册资本和实收资本为人 民币130,000,000元。 本公司持有的砂之船（西安）奥特莱斯项目主要从事商铺租赁、商场运营等。报告期 内本公司主要从事奥特莱斯运营服务。 2026年1月1日至2026年6月1日止期间，本公司的最终控股母公司和最终控股股东分别 是于英属维尔京群岛成立的砂之船开曼控股有限公司和徐荣灿先生。2026年6月2日， 根据《关于西安砂之船商业管理有限公司之股权转让协议》，西安砂之船奥莱贸易有 限公司受让砂之船（西安）购物广场有限公司持有的本公司100%股权。股权交割完成 后，本公司之母公司变更为西安砂之船奥莱贸易有限公司，中间控制方为国泰海通资 管砂之船商业不动产1期资产支持专项计划，最终控制方为国泰海通砂之船封闭式商业 不动产证券投资基金 二、 财务报表的编制基础 本财务报表仅供砂之船（西安）购物广场有限公司与西安砂之船奥莱贸易有限公司就 西安砂之船商业管理有限公司的股权进行交割使用，不适用于其他用途。 本财务报表根据实际发生的交易事项，基于附注三的各项重要会计政策和会计估计编 制了2026年6月1日（交割审计基准日）的资产负债表、2026年1月1日至2026年6月1 日止期间的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及对财务报表使用者而言重要 的附注项目。2026年6月1日的资产负债表、2026年1月1日至2026年6月1日止期间的 利润表、现金流量表和所有者权益变动表未根据财政部颁布的《企业会计准则——基 本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及其他相关规定列示可比会计 期间的比较数据以及相应的财务报表附注，未披露“与金融工具相关的风险”、“关 联交易”等附注项目，部分附注项目的披露已适当简化。 本财务报表以持续经营为基础列报。于2026年6月1日，本公司净流动负债为人民币 227,115,196.29元，净资产为人民币271,883,207.57元。根据本公司与上海国泰海通 证券资产管理有限公司代表“国泰海通资管砂之船商业不动产1期资产支持专项计划” 于2026年5月21日签订的借款协议，于2026年6月8日向本公司提供股东借款。本公司 的经营活动、融资安排以及其他可运用的财务资源能够提供足够的营运资金，以确保 本公司在资产负债表日后未来十二个月内能够清偿到期债务并保持持续经营。因此本 财务报表仍然以持续经营为基础编制。 编制本财务报表时，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定 计提相应的减值准备。                          11 西安砂之船商业管理有限公司 财务报表附注（续） 2026年1月1日至2026年6月1日止期间 人民币元 三、 重要会计政策和会计估计 会计期间 本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。本报告会计期间为 2026年1月1日至2026年6月1日止期间。 记账本位币 本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均 以人民币元为单位表示。 现金及现金等价物 现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公 司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投 资。 金融工具 金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的 合同。 金融工具的确认和终止确认 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的 一部分），即将之前确认的金融资产从资产负债表中予以转出： （1） 收取金融资产现金流量的权利届满； （2） 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取     的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几     乎所有的风险和报酬，或者，虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有     权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。 如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金 融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债 的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债 处理，差额计入当期损益。 以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。以常规方式买卖金融 资产，是指按照合同规定购买或出售金融资产，并且该合同条款规定，根据通常由法 规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖 出金融资产的日期。                          12 西安砂之船商业管理有限公司 财务报表附注（续） 2026年1月1日至2026年6月1日止期间 人民币元 三、 重要会计政策和会计估计（续） 金融工具（续） 金融资产分类和计量 本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合 同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产。当且仅当本公司改变管理金融 资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。 金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账 款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格 进行初始计量。 以摊余成本计量的金融资产的相关交易费用计入其初始确认金额。 金融资产的后续计量取决于其分类： 以摊余成本计量的债务工具投资 金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产 的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期 产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产 采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入 当期损益。 本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债。对于以摊余成 本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。 以摊余成本计量的金融负债 对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。 金融工具减值 本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产和租赁应收款进行减值 处理并确认损失准备。 对于不含重大融资成分的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续 期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于租赁应收款，本公司选择运用简化计量 方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。                          13 西安砂之船商业管理有限公司 财务报表附注（续） 2026年1月1日至2026年6月1日止期间 人民币元 三、 重要会计政策和会计估计（续） 金融工具（续） 金融工具减值（续） 除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风 险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第 一阶段，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照 账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发 生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额 计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用 减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损 失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。 本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增 加。本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违 约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。 本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结 果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在资产负债表日无须付出不 必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的 合理且有依据的信息。 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产 成为已发生信用减值的金融资产。 当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减 记该金融资产的账面余额。 投资性房地产 投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。 投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资 产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。 否则，于发生时计入当期损益。 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，从达到预定可使用状态的次月起 采用年限平均法在使用寿命内计提折旧和摊销。                          14 西安砂之船商业管理有限公司 财务报表附注（续） 2026年1月1日至2026年6月1日止期间 人民币元 三、 重要会计政策和会计估计（续） 投资性房地产（续） 投资性房地产预计使用寿命、净残值率及年折旧率如下                     使用寿命 预计净残值率 年折旧（摊销）率 房屋建筑物主体 20年 0.00% 5.00% 附属设备 2-10年 0.00% 10.00%-50.00% 房屋建筑物改造和装修 5年 0.00% 20.00% 土地使用权 40年 0.00% 2.50% 对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并 作适当调整。 当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时， 终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除 其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 资产减值 对除递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：于资产负债表日判断资 产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进 行减值测试。 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现 值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资 产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金 额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的 现金流入为依据。 当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收 回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 与客户之间的合同产生的收入 本公司的收入业务类型为联营模式收入、租金模式收入、物业管理收入、运营推广收 入和其他业务收入。其中联营模式收入、租金模式收入的会计政策参见附注三、10。 本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分 摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主 导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务，是指合 同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。                            15 西安砂之船商业管理有限公司 财务报表附注（续） 2026年1月1日至2026年6月1日止期间 人民币元 三、 重要会计政策和会计估计（续） 与客户之间的合同产生的收入（续） 本公司在合同开始日对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项约义务，并确定各 单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一的，属 于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入: （1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益;（2）客户能够控制本 公司履约过程中在建的商品;（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用 途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则， 本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。 提供服务收入 本公司与客户之间的服务合同通常包含物业管理收入、运营推广收入和其他业务收 入。由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司 将其作为在某一时段内履行的履约义务，在一段时间内确认收入。 与合同成本有关的资产 本公司与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。根据其流动性，分 别列报在其他流动资产中。 本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资 产，除非该资产摊销期限不超过一年。 本公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范 范围的，且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产： （1） 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制     造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他     成本； （2） 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源； （3） 该成本预期能够收回。 本公司对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销， 计入当期损益。 与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本公司将超出部分计提减 值准备，并确认为资产减值损失： （1） 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价； （2） 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。                          16 西安砂之船商业管理有限公司 财务报表附注（续） 2026年1月1日至2026年6月1日止期间 人民币元 三、 重要会计政策和会计估计（续） 递延所得税 本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以 及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计 税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。 各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债。除非应纳税暂时性差异是具有以 下特征的单项交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并、交易发生 时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损、且初始确认的资产和负债 未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可 能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为 限，确认由此产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下单项交易中产 生的：该交易不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或 可抵扣亏损、且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂 时性差异。 本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按 照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回 资产或清偿负债方式的所得税影响。 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可 能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资 产的账面价值。于资产负债表日，本公司重新评估未确认的递延所得税资产，在很可 能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延 所得税资产。 同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有 以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所 得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳 税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期 间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取 得资产、清偿债务。                          17 西安砂之船商业管理有限公司 财务报表附注（续） 2026年1月1日至2026年6月1日止期间 人民币元 三、 重要会计政策和会计估计（续） 租赁 在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在 一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者 包含租赁。 作为出租人 租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资 租赁，除此之外的均为经营租赁。 经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，未计入租赁收款 额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。初始直接费用资本化，在租赁期内 按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。 对于由公共卫生事件直接引发的就现有租赁合同达成的租金减免，选择采用简化方 法，将减免的租金作为可变租金，在减免期间将减免金额计入当期损益。 除上述公共卫生事件直接引发的合同变更采用简化方法外，当租赁发生变更时，自变 更生效日起将其作为一项新租赁，并将与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额作 为新租赁的收款额。 公允价值计量 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具 有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量 日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第 一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关 资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债 进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 重大会计判断和估计 编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收 入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这 些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面价 值进行重大调整。 估计的不确定性 以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能 会导致未来会计期间资产和负债账面价值重大调整。                          18 西安砂之船商业管理有限公司 财务报表附注（续） 2026年1月1日至2026年6月1日止期间 人民币元 三、 重要会计政策和会计估计（续） 重大会计判断和估计（续） 金融工具减值 本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需 要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出 这些判断和估计时，本公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风 险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提， 已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。 投资性房地产的使用年限 本公司的管理层对投资性房地产的可使用年限做出估计。此类估计以相似性质及功能 的投资性房地产在以往年度的实际可使用年限的历史经验为基准。可使用年限与以前 估计的使用年限不同时，管理层将对投资性房地产的预计使用年限进行相应的调整， 因此，根据现有经验进行估计的结果可能与下一会计期间实际结果有所不同，因而可 能导致对资产负债表中的投资性房地产账面价值和折旧费用的重大调整。 四、 税项 本公司本期主要税项及其税率列示如下： 增值税 本公司的销售商品应税收入按13%的税率计算销项税，应税服                 务收入按照6%的税率计算销项税，对于不动产租金收入按9%                 的税率计算销项税收入，并按扣除当期允许抵扣的进项税额                 后的差额计缴增值税。 企业所得税 根据国家税务法规，本公司按应纳税所得额的25%计缴企业所                 得税。 消费税 零售金银首饰、钻石及钻石饰品，按应税消费品的销售额的                 5%计算消费税。 城市维护建设税 根据国家税务法规，本公司按应缴纳的增值税税额的7%计缴                 城市维护建设税。 教育费附加 教育费附加和地方教育费附加分别按实际缴纳的流转税的3%                 和2%计缴。 房产税 根据国家税务法规，本公司按照房产原值的80%或租金收入为                 纳税基准，税率分别为1.2%和12%计缴房产税。 土地使用税 土地使用税按9元/平方米计缴。                          19 西安砂之船商业管理有限公司 财务报表附注（续） 2026年1月1日至2026年6月1日止期间 人民币元 五、 财务报表主要项目注释 货币资金                                                      2026年6月1日 现金 1,594,712.20 银行存款 143,090,769.57 合计 144,685,481.77 截止2026年6月1日，本公司无所有权受到限制的货币资金。 应收账款 按账龄分析如下：                                                      2026年6月1日 1年以内 3,366,306.01 减：应收账款坏账准备 35,296.22 合计 3,331,009.79 于2026年6月1日，应收账款坏账准备的变动如下:             期初余额 本期计提 本期收回或转回 本期核销 期末余额 2026年6月1日 - 35,296.22 - - 35,296.22 本公司应收账款分账龄的预期信用损失情况如下：                                     2026年6月1日                    估计发生违约 预期信用 整个存续期                     的账面余额 损失率 预期信用损失                                            （%） 1年以内 3,366,306.01 1.05 35,296.22 合计 3,366,306.01 35,296.22                                20 西安砂之船商业管理有限公司 财务报表附注（续） 2026年1月1日至2026年6月1日止期间 人民币元 五、 财务报表主要项目注释（续） 预付款项 预付款项的账龄分析如下：                                        2026年6月1日 1年以内 561,715.27 其他应收款 （1） 按账龄分析如下                                        2026年6月1日 1年以内 3,562,925.38 截止 2026 年 6 月 1 日，本公司无 1 年以上的其他应收款，本公司认为无需计提其他应收 款坏账准备。 （2） 按款项性质分类如下                                        2026年6月1日 应收银行在途资金 3,339,929.14 其他 161,523.88 关联方资金拆借和代垫款 61,472.36 合计 3,562,925.38 截止2026年6月1日，本公司其他应收款中的其他项主要为代商户垫付款项。 其他流动资产                                       2026年6月1日 待抵扣进项税额 1,921,960.69                          21 西安砂之船商业管理有限公司 财务报表附注（续） 2026年1月1日至2026年6月1日止期间 人民币元 五、 财务报表主要项目注释（续） 投资性房地产 采用成本模式进行后续计量： 2026年6月1日                                                       房屋建筑物                房屋建筑物主体 附属设备 改造和装修 土地使用权 合计 原价 期初余额 664,062,056.52 9,467,229.09 75,575,972.63 150,351,055.09 899,456,313.33 购置 - - 4,228,195.46 - 4,228,195.46 期末余额 664,062,056.52 9,467,229.09 79,804,168.09 150,351,055.09 903,684,508.79 累计折旧 期初余额 273,524,067.31 9,099,052.03 64,489,442.01 40,720,077.43 387,832,638.78 计提 13,927,806.69 88,245.61 1,269,640.03 1,576,597.88 16,862,290.21 期末余额 287,451,874.00 9,187,297.64 65,759,082.04 42,296,675.31 404,694,928.99 账面价值 期末 376,610,182.52 279,931.45 14,045,086.05 108,054,379.78 498,989,579.80 期初 390,537,989.21 368,177.06 11,086,530.62 109,630,977.66 511,623,674.55                                                22 西安砂之船商业管理有限公司 财务报表附注（续） 2026年1月1日至2026年6月1日止期间 人民币元 五、 财务报表主要项目注释（续） 投资性房地产（续） 截止 2026 年 6 月 1 日，本公司无所有权受限的投资性房地产。 截止 2026 年 6 月 1 日，本公司管理层认为，无需对投资性房地产计提减值准备。 截止 2026 年 6 月 1 日，本公司已取得投资性房地产的完整房产证。（2025 年 12 月 31 日未取得房产证部分的投资性房地产原值：人民币 2,540,498.24 元） 递延所得税资产 已确认递延所得税资产：                                            2026年6月1日 坏账准备 8,824.06 应付账款 （1） 应付账款列示                                            2026年6月1日 建设款 722,369.67 改造工程款 3,407,301.17 合计 4,129,670.84 （2） 账龄超过 1 年的重要应付账款                                            2026年6月1日 建设款 722,369.67 改造工程款 329,198.20 合计 1,051,567.87                          23 西安砂之船商业管理有限公司 财务报表附注（续） 2026年1月1日至2026年6月1日止期间 人民币元 五、 财务报表主要项目注释（续） 应交税费                                2026年6月1日 所得税 18,295,889.78 房产税 2,405,458.72 水利基金 258,422.73 消费税 152,450.67 印花税 114,598.54 土地使用税 80,686.46 城建税 10,747.26 教育费附加 4,605.97 地方教育费附加 3,070.65 合计 21,325,930.78 其他应付款 （1） 按款项性质分类情况                                2026年6月1日 租赁商户营业款 254,623,527.90 关联方资金划拨 66,838,635.41 保证金或押金 19,863,046.75 委托管理费 5,114,652.61 代金券和储值卡 4,146,442.68 代收关联方营业款 2,956,057.23 其他 269,441.89 合计 353,811,804.47 （2） 账龄超过 1 年的重要其他应付款                                2026年6月1日 保证金或押金 13,457,264.07                          24 西安砂之船商业管理有限公司 财务报表附注（续） 2026年1月1日至2026年6月1日止期间 人民币元 五、 财务报表主要项目注释（续） 其他流动负债                                                       2026年6月1日 预提能耗费 1,491,290.36 预提营销费用 419,592.74 合计 1,910,883.10 实收资本 2026年6月1日                                      注册币种 折合人民币 砂之船（西安）购物广场有限公司 人民币 130,000,000.00 盈余公积 2026年6月1日                    期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 63,313,228.49 1,686,771.51 - 65,000,000.00 根据公司法、本公司章程的规定，法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上，不 再提取。 未分配利润                                                       2026年6月1日 上年未分配利润 114,467,504.65 本期净利润 78,569,979.08 减：提取盈余公积 1,686,771.51 应付现金股利（注） 114,467,504.65 合计 76,883,207.57 注：本公司于2026年1月28日，根据2025年9月30日税后净利润宣告向母公司砂之船 （西安）购物广场有限公司股利分配人民币70,865,322.35元。于2026年4月24日，根 据2025年12月31日税后净利润宣告向母公司砂之船（西安）购物广场有限公司股利分 配人民币43,602,182.30元。                                25 西安砂之船商业管理有限公司 财务报表附注（续） 2026年1月1日至2026年6月1日止期间 人民币元 五、 财务报表主要项目注释（续） 营业收入和营业成本                                2026年1月1日                               至6月1日止期间 主营业务收入 136,574,478.34 其他业务收入 58,348,671.31 合计 194,923,149.65                                2026年1月1日                               至6月1日止期间 主营业务成本 76,100,161.30 其他业务成本 1,458,503.85 合计 77,558,665.15 营业收入列示如下：                                2026年1月1日                               至6月1日止期间 租赁收入 136,574,478.34 与客户之间的合同产生的收入 58,348,671.31 合计 194,923,149.65 与客户之间合同产生的营业收入分解情况如下：                                2026年1月1日                               至6月1日止期间 主要产品类型 物业管理收入 28,114,734.87 运营推广收入 16,241,505.06 其他收入 13,992,431.38 合计 58,348,671.31 主要经营地区 中国大陆 58,348,671.31 收入确认时间 在某一时间段确认收入 58,348,671.31                          26 西安砂之船商业管理有限公司 财务报表附注（续） 2026年1月1日至2026年6月1日止期间 人民币元 五、 财务报表主要项目注释（续） 营业收入和营业成本（续） 本公司与履约义务相关的信息如下： 本公司与客户之间的服务合同通常包含物业管理收入、运营推广收入和其他业务收 入。由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司 将其作为在某一时段内履行的履约义务，在一段时间内确认收入。 财务费用                                2026年1月1日                               至6月1日止期间 利息支出 1,966,520.83 减：利息收入 (905,591.81) 手续费及其他 40,229.96 合计 1,101,158.98 信用减值损失                                2026年1月1日                               至6月1日止期间 坏账损失 35,296.22 营业外收入                                2026年1月1日                               至6月1日止期间 罚款与违约金收入 234,834.37 处置固定资产 2,384.96 合计 237,219.33                          27 西安砂之船商业管理有限公司 财务报表附注（续） 2026年1月1日至2026年6月1日止期间 人民币元 五、 财务报表主要项目注释（续） 营业外支出                                  2026年1月1日                                 至6月1日止期间 其他 400.00 费用按性质分类 利润表中的营业成本和管理费用按照性质分类，列示如下：                                  2026年1月1日                                 至6月1日止期间 委托管理费 56,697,705.67 折旧和摊销 16,862,290.21 公区能源成本 2,540,165.42 其他 1,561,601.64 物业管理成本 1,193,918.90 合计 78,855,681.84 所得税费用                                  2026年1月1日                                 至6月1日止期间 当期所得税费用 27,047,860.10 递延所得税费用 271,457.79 合计 27,319,317.89 所得税费用与利润总额的关系列示如下：                                  2026年1月1日                                 至6月1日止期间 利润总额 105,889,296.97 按适用税率计算的所得税费用 26,472,324.24 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 846,993.65 所得税费用 27,319,317.89 本公司所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。自2026年1月1 日至6月1日止期间，本公司适用的所得税税率为25%。                          28 西安砂之船商业管理有限公司 财务报表附注（续） 2026年1月1日至2026年6月1日止期间 人民币元 五、 财务报表主要项目注释（续） 经营活动现金流量 将净利润调节为经营活动现金流量：                                2026年6月1日 净利润 78,569,979.08 加：信用减值准备损失 35,296.22 投资性房地产折旧或摊销 16,862,290.21 长期资产处置收益 (2,384.96) 财务费用 1,966,520.83 递延所得税资产增加 271,457.79 经营性应收项目的减少 (64,130,034.60) 经营性应付项目的增加 17,212,915.38 经营活动产生的现金流量净额 50,786,039.95 现金及现金等价物净变动                                2026年6月1日 现金的期末余额 144,685,481.77 减：现金的期初余额 21,181,012.55 现金及现金等价物净增加额 123,504,469.22 现金及现金等价物                                2026年6月1日 现金 其中：库存现金 1,594,712.20 可随时用于支付的银行存款 143,090,769.57 期末现金及现金等价物余额 144,685,481.77                          29 西安砂之船商业管理有限公司 财务报表附注（续） 2026年1月1日至2026年6月1日止期间 人民币元 五、 财务报表主要项目注释（续） 租赁 作为出租人 本公司将部分投资性房地产用于出租，租赁期为1个月至5年，形成经营租赁。 经营租赁 与经营租赁有关的损益列示如下：                                    2026年1月1日                                   至6月1日止期间 租赁收入 136,574,478.34 其中：与未计入租赁收款额的可变租 赁付款额相关的收入 135,830,183.70 根据与承租人签订的租赁合同，未折现最低租赁收款额如下：                                    2026年1月1日                                   至6月1日止期间 1年以内（含1年） 383,682.21 1年至2年（含2年） 61,167.11 合计 444,849.32 本公司的部分商铺租赁包含与出租店铺的销售额挂钩的可变租金条款，可变租金未纳 入以上最低租赁收款额计算。 六、 财务报表的批准 本财务报表业经本公司管理层于2026年7月10日决议批准报出。                          30 来源：上海证券交易所 · 2026-07-11 · 中国内地 · 原文

【原文】南方基金管理股份有限公司关于决定南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金拟扩募并新购入不动产项目的公告 南方基金管理股份有限公司 关于决定南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金       拟扩募并新购入不动产项目的公告 经南方基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）内部决策机构 决议，南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：508060，基 金简称：南方万国数据中心 REIT，以下简称“本基金”）拟申请实施扩募并新 购入不动产项目（以下统称“本次交易”）。 本次交易的具体内容，详见本基金管理人在中国证券监督管理委员会（以下 简称“中国证监会”）规定信息披露网站披露的《南方万国数据中心封闭式基础 设施证券投资基金产品变更草案》《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资 基金产品扩募方案（草案）》。 根据有关法律法规的规定，本次交易尚需国家发展和改革委员会申报推荐、 中国证监会准予本基金变更注册、上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核 通过本基金的不动产基金产品变更申请和不动产资产支持证券相关申请、并经基 金份额持有人大会决议通过后方可实施。在国家发展和改革委员会申报推荐、中 国证监会准予本基金变更注册、上交所审核通过本基金的不动产基金产品变更申 请和不动产资产支持证券相关申请、基金份额持有人大会决议通过本次交易相关 事项后，本基金管理人将依法按约定发售扩募份额，向上交所申请办理扩募份额 上市事宜，实施不动产项目交易，并完成全部呈报批准程序。 本次交易能否满足上述条件，以及满足上述条件所需的时间，均存在不确定 性。提请广大投资者注意相关风险。 特此公告。                         南方基金管理股份有限公司                              2026 年 7 月 11 日 附件一：《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金产品变更草案》 附件二：《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金产品扩募方案（草 案）》 附件一：          南方万国数据中心        封闭式基础设施证券投资基金           产品变更草案           二〇二六年七月              1             基金声明 1、本基金主要投资于最终投资标的为不动产项目的不动产资产支 持证券，并持有其全部份额，基金通过资产支持证券、项目公司等特 殊目的载体取得不动产项目完全所有权。 2、本基金申请新购入不动产项目符合本基金投资目标。投资者在 投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险 承受能力，并承担因基金扩募及新购入不动产项目引致的投资风险及 其他各类风险。 3、本变更草案是本基金对本次扩募并申请新购入不动产项目的说 明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、本变更草案所述事项并不代表中国证监会及上海证券交易所对 本基金扩募并申请新购入不动产项目相关事项的实质性判断、确认、 批准或无异议，本变更草案所述本次扩募并申请新购入不动产项目的 生效和完成尚待取得有关机关的批准或无异议函。本基金本次扩募及 新购入不动产项目等变更的详细情况，以基金份额持有人大会决策后 基金管理人届时披露的相关法律文件的记载为准。               2                          释义 在本变更草案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 本基金/不动产基金/基础 设施基金/南方万国数据 指 南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金 中心 REIT                   不动产基金存续期内，经履行变更注册程序、取得基金份额                   持有人大会表决通过等规定程序后，基金启动新一轮募集发 扩募 指                   售并将募集资金用于新购入不动产项目等相关法律法规允                   许的用途                     不动产基金向符合基金份额持有人大会决议规定条件的特 定向扩募 指                     定对象扩募发售，且每次发售对象不超过 35 名                   不动产基金存续期内，在满足法定条件的前提下，经履行变                   更注册程序、取得基金份额持有人大会表决通过（如不动产 新购入不动产项目 指 项目交易金额超过基金净资产 20%或涉及扩募安排）等规定                   程序后，基金单独或同时以留存资金、对外借款或者扩募资                   金等作为资金来源新增购入不动产项目                   本基金通过本次扩募发售募集资金，用于投资南方资本-万国 本次交易 指 数据中心 2 期基础设施资产支持专项计划资产支持证券，以                   穿透持有拟购入不动产项目全部所有权 本次发售、本次扩募发售 指 本基金本次依法进行扩募发行募集资金                     本基金拟通过第 2 期资产支持专项计划持有的拟购入项目公 拟购入不动产项目 指                     司、拟购入不动产的合称                   本基金依法进行首次发行募集资金，用于投资南方资本-万国 首次发售 指 数据中心 1 期基础设施资产支持专项计划资产支持证券，以                   穿透持有初始不动产项目全部所有权 持有份额不低于 20%的 不动产基金持有人及其关联方、一致行动人合计持有不动产 第一大不动产基金持有 指 基金份额比例不低于 20%且持有份额最多的基金份额持有 人 人 专项计划/资产支持专项                     南方资本-万国数据中心 2 期基础设施资产支持专项计划（暂 计划/第 2 期资产支持专 指                     定名） 项计划 国家发展改革委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 基金管理人/南方基金 指 南方基金管理股份有限公司 计划管理人/资产支持证                 指 南方资本管理有限公司 券管理人/南方资本 基金托管人/招商银行 指 招商银行股份有限公司                   根据运营管理服务协议为基金及不动产项目提供运营管理 外部管理机构/运营管理 服务的机构，本基金首次发售及本次扩募发售（如完成）时                 指 机构 为万国数据服务有限公司及其子公司昆山国诚数据科技有                   限公司、廊坊森利数据科技有限公司                           3                  本基金持有的不动产项目的原所有人，首次发售及本次扩募 发起人/原始权益人/万国 发售时为万国数据控股有限公司（GDS Holdings Limited），                指 数据 美国纳斯达克上市公司（GDS.O）及香港联交所上市公司                  （9698.HK） 万国数据服务 指 万国数据服务有限公司 昆山国诚 指 昆山国诚数据科技有限公司 廊坊森利 指 廊坊森利数据科技有限公司 项目公司 指 廊坊曙成数据科技有限公司 曙成数据中心/不动产项 廊坊曙成数据中心，位于河北廊坊龙河高新技术产业开发区                指 目/新购入不动产项目 云起道 65 号、67 号                  为本次扩募并新购入不动产项目而由万国数据服务有限公                  司设立的特殊目的公司，本基金通过 SPV 收购项目公司后， SPV 指                  项目公司将与 SPV 吸收合并，SPV 注销，项目公司继续存续                  并承继 SPV 的全部资产及负债。                    《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金合 基金合同 指                    同》                  2020 年 8 月 6 日《中国证券监督管理委员会公告〔2020〕54                  号》发布，根据 2023 年 10 月 20 日《中国证券监督管理委 《基础设施基金指引》 指 员会关于修改＜公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）                  ＞第五十条的决定（2023）》修改的《公开募集基础设施证                  券投资基金指引（试行）》及对其不时做出的更新 《新购入不动产项目指 《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）                指 引》 规则适用指引第 3 号——扩募及新购入不动产（试行）》                  指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员                  会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人                  民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 《中华人民共和国证券 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大                指 投资基金法》 会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会                  关于修改等七部法律的决定》修正                  的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时                  做出的修订                          4     一、公募 REITs 基本信息                    表 1 基金基本信息表 公募 REITs 名称 南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 南方万国数据中心 REIT 场内简称 万国 REIT 公募 REITs 代码 508060 上市交易所 上海证券交易所 公募 REITs 基金合同生效日 2025 年 7 月 18 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 截至 2025 年 12 月 31 日，本基金的基金份额净值为 3.0291 元， 基金份额总额为 800,000,000.00 份，本基金经审计的合并财务报表资 产合计 2,532,901,269.54 元，负债合计 109,620,485.78 元，所有者权 益合计 2,423,280,783.76 元。     二、拟购入不动产项目及交易安排 （一）交易概况 本基金拟通过扩募发售募集资金，认购南方资本-万国数据中心 2 期基础设施资产支持专项计划的全部份额，并最终投资于新购入不动 产项目。 1、交易架构 本基金吸收合并完成后的产品架构如下图所示：                               5     图 1 吸收合并完成后南方万国数据中心 REIT 产品架构图 2、交易安排 （1）基金变更注册与扩募 为完成本次新购入不动产项目，本基金拟进行扩募并修改《基金 合同》等法律文件。基金管理人拟就本次扩募并新购入不动产项目履 行国家发展改革委申报推荐、中国证监会变更注册、上交所不动产基 金产品变更申请确认程序，资产支持证券管理人拟履行不动产资产支 持证券相关申请确认程序。前述程序履行完毕后，基金管理人将召开 本基金基金份额持有人大会进行审议。 经基金份额持有人大会审议通过后，基金管理人将安排本次扩募 发售，若本基金未出现扩募失败的情形，经履行适当程序后，变更后 的《基金合同》生效。 （2）专项计划的设立 专项计划认购期间内，基金管理人（代表南方万国数据中心封闭 式基础设施证券投资基金）认购专项计划的资金总额（不含专项计划 认购期间认购资金产生的利息）达到目标募集规模，专项计划认购期 间终止，经会计师事务所进行验资并出具验资报告后，计划管理人                   6 （代表专项计划）将认购资金（不包括代扣银行手续费）全部划转至 已开立的专项计划账户，认购资金划入专项计划账户之日为专项计划 设立日，计划管理人于该日宣布专项计划设立。 （3）SPV 股权转让及发放借款 专项计划设立后，根据万国数据服务与计划管理人（代表专项计 划）签署的《SPV 股权转让协议》约定，计划管理人（代表专项计划） 向万国数据服务收购 SPV 的 100%股权，并向 SPV 进行增资；根据 计划管理人与 SPV 的《SPV 借款协议》，将由计划管理人（代表专 项计划）向 SPV 发放相应的股东借款。 （4）项目公司股权转让 根据《项目公司股权转让协议》，SPV 将向廊坊森利支付股权转 让对价，收购对应项目公司 100%股权。根据计划管理人（代表专项 计划）与项目公司签署的《项目公司借款协议》，由计划管理人（代 表专项计划）向项目公司发放借款。项目公司取得上述借款后，偿还 存量银行借款。 （5）项目公司吸收合并 SPV 根据《吸收合并协议》，项目公司以《中华人民共和国公司法》 规定的方式吸收合并 SPV。吸收合并的具体方式为注销 SPV，项目 公司作为合并完成后的存续公司承继 SPV 的全部资产、负债、业务、 人员、合同及其他一切权利与义务。本次合并完成后，计划管理人 （代表专项计划）成为项目公司股东，计划管理人（代表专项计划） 对 SPV 的股东借款由项目公司承接。 上述交易安排可能根据推进需要而发生变更，具体以届时披露的 招募说明书等公告文件为准。                     7      （二）拟购入不动产项目的基本情况      1、不动产项目基本信息      结合本基金运营管理情况，基金管理人本次拟购入不动产项目暂 定为廊坊曙成数据中心项目。廊坊曙成数据中心位于河北廊坊龙河高 新技术产业开发区云起道 65 号、67 号，包括 3 栋数据中心楼及配套 动力楼，1 栋运维中心的房屋所有权及其占用范围内的国有建设用地 使用权以及相关的重要设备所有权（不含 110kV 变电站进线工程）。      新购入不动产项目是对本基金已持有不动产项目覆盖区域的补 充，可以有效分散本基金资产组合地域风险，有利于拓展本基金持有 的数据中心资产组合辐射范围，形成全国网络化布局，使本基金在获 取稳定现金流的同时兼具成长性。截至本公告发布日，拟购入不动产 项目总体运营情况良好，现金流稳定。      2、交易对手方（原始权益人）      本次拟购入不动产项目的交易对手方，即本基金新购入不动产项 目的原始权益人为万国数据控股有限公司（GDS Holdings Limited）。      （1）基本情况      截至 2026 年 03 月 31 日，万国数据基本情况如下：                       表 2 万国数据基本情况 公司名称 GDS Holdings Limited 中文名称 万国数据控股有限公司 公司简称 万国数据 成立日期 2006 年 12 月 1 日 股本 175,100 美元 注册地址 Cricke Square, Hutchins Drive, P.O.Box2681, Grand Cayman KY1-1111,            Cayman Islands（国内办事处地址：上海市浦东新区洲海路 999 号森            兰国际大厦 C 座 4/5 楼） 经营范围 主要提供机柜托管服务和管理服务。      （2）股权结构                                   8 截至 2026 年 03 月 31 日，万国数据股权结构如下图所示：             图 2 万国数据股权结构图 （3）主营业务 万国数据主要提供机柜托管服务和管理服务。托管服务提供了一 个高度安全、可靠和容错的环境，让客户在其中存放服务器和相关的 IT 设备。核心托管服务主要包括提供关键设施空间、客户可用的电 力、机架和制冷。管理服务包括广泛的增值服务，涵盖数据中心 IT 价值链的每一层。管理托管服务套件包括业务连续性和灾难恢复解决 方案、网络管理服务、数据存储服务、系统安全服务、操作系统服务、 数据库服务和服务器中间件服务。 万国数据作为数据中心的持有方与运营方，只提供服务器存放的 基础设施，如空间位置、环境（制冷消防、物理安全）及电能等。服 务器为客户自有，数据信息存储在客户自有的服务器中，万国数据不 直接参与客户数据的生产、传输和存储。万国数据大部分数据中心均 通过信息安全等级保护第三级的认证。 （三）拟购入不动产项目的定价方式和定价依据 基金管理人综合考虑本基金现有规模、自身管理能力、持有人结 构和二级市场流动性等因素，合理确定了拟购入不动产项目类型、规 模、融资方式和结构等。 基金管理人将遵循基金份额持有人利益优先的原则，根据拟购入 不动产项目评估值及市场公允价值等有关因素，合理确定拟购入不动                   9 产项目的交易价格或价格区间，并按照规定履行必要决策程序。 三、资金来源 本基金本次新购入不动产项目的资金来源为扩募资金。 四、交易主要风险 （一）审批风险 本次扩募及新购入不动产项目尚需获得国家发展改革委推荐、经 中国证监会准予本基金变更注册、上海证券交易所审核通过本基金的 不动产基金产品变更申请和不动产资产支持证券相关申请、基金份额 持有人大会决议通过后，方可实施。上述呈报事项能否获得相关批准 和核准，以及获得相关批准和核准的时间，均存在不确定性，从而使 得本次扩募及新购入不动产项目能否最终成功实施存在不确定性。本 次交易亦可能存在需视前述审批要求调整交易方案（包括但不限于调 整新购入不动产项目范围、参与机构、扩募发售方式等）的风险。 （二）召开持有人大会失败风险 本次扩募及新购入不动产项目提交基金份额持有人大会审议后， 可能存在参会人数未达会议召开条件、本次交易相关议案未能被表决 通过等持有人大会召开失败的风险，从而可能使本次交易无法顺利实 施。 （三）基金价格波动风险 不动产基金大部分资产投资于不动产项目，具有权益属性，受经 济环境、运营管理等因素影响，不动产项目市场价值及现金流情况可 能发生变化，可能引起不动产基金价格波动，甚至存在不动产项目遭 遇极端事件（如地震、台风等）发生较大损失而影响基金价格的风险。 同时，本基金在上海证券交易所上市，也可能因为市场供求关系变化、                10 限售份额集中解禁等因素而面临交易价格异常波动的风险。 （四）基金停牌风险 根据《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs） 规则适用指引第 3 号——扩募及新购入不动产（试行）》第二十三条 “基金管理人就拟购入不动产项目召开基金份额持有人大会的，不动 产基金应当自基金份额持有人大会召开之日（以现场方式召开的）或 者基金份额持有人大会计票之日（以通讯方式召开的）开市起停牌， 至基金份额持有人大会决议生效公告日复牌（如公告日为非交易日， 公告后第一个交易日复牌）”。 因上述原因导致本基金停牌的，投资者在停牌期间不能买卖基金 份额，由此产生流动性风险。 （五）扩募发售失败风险 本次扩募发售采用定向扩募或以基金份额持有人大会届时决议 确定的其他扩募方式实施，具体安排详见基金扩募方案、基金招募说 明书及基金份额持有人大会决议等相关公告。若基金份额持有人大会 决议采用定向扩募，定向扩募的发售价格应当不低于定价基准日前 20 个交易日不动产基金交易均价的 90%，因此扩募份额发售价格与本基 金二级市场价格有较大关联性。本次扩募发售结果将受到证券市场整 体走势、基金二级市场交易价格变动以及投资者对于基金及不动产项 目认可度等因素的影响。因此，本次交易存在发行募集资金不足甚至 无法成功实施的风险。 （六）关联交易及利益冲突风险 根据本基金基金合同，拟购入不动产项目原始权益人万国数据、 运营管理机构万国数据服务、昆山国诚及廊坊森利、基金管理人南方                  11 基金、专项计划管理人南方资本、专项计划的托管人招商银行股份有 限公司为本基金的关联方。管理人以本次扩募的募集资金认购第 2 期 资产支持专项计划、通过资产支持专项计划购入不动产项目，以及聘 请廊坊森利担任新购入不动产项目的运营管理实施机构将构成基金 的关联交易可能存在利益冲突的风险。前述关联交易将与本次交易相 关议案一同提交基金份额持有人大会审议并依法进行披露。 （七）流动性风险 本基金为封闭式基金，基金份额持有人无法向基金管理人申请赎 回基金份额，仅能在本基金获准上市后，通过在上海证券交易所对基 金份额进行交易的方式实现基金份额出售，投资者结构以机构投资者 为主。结合本基金作为上市基金存在的风险，可能存在基金份额持有 人需要资金时不能随时变现并可能丧失其他投资机会的风险。如基金 份额持有人在基金存续期内产生流动性需求，可能面临基金份额持有 期与资金需求日不匹配的流动性风险。 按照《基础设施基金指引》要求，本基金战略投资者所持有的战 略配售份额需要满足一定的持有期要求，在一定时间内无法交易。因 此本基金基金份额（含扩募份额）上市初期可交易份额并非本基金的 全部份额，本基金面临因上市交易份额不充分而可能导致的流动性风 险。 （八）相关交易未能完成的风险 本基金投资的资产支持证券设立后，资产支持证券（或通过特殊 目的载体）将向不动产项目公司原股东支付股权转让价款，并向不动 产项目公司发放借款，资产支持证券将根据需要对不动产项目公司或 特殊目的载体（如涉及）进行追加投资。若前述交易安排未能在预定                12 时间内完成，会对资产支持证券造成不利影响，进而对本基金造成不 利影响。 （九）专项计划等特殊目的载体提前终止风险 不动产基金产品结构与其他证券投资基金相比较为复杂，本基金 将通过资产支持专项计划等特殊目的载体间接实现对不动产项目的 管理。前述专项计划等特殊目的载体在运作过程中可能触发提前终止 条款，导致专项计划等特殊目的载体提前终止的风险。 （十）作为上市基金存在的风险 暂停上市或终止上市的风险。本基金已在上海证券交易所挂牌上 市交易。上市期间可能因信息披露等原因导致本基金停牌，投资者在 停牌期间不能买卖基金份额，由此产生流动性风险；如本基金因各种 原因触发法律法规或交易所规定的终止上市，对投资者亦将产生风险， 如流动性风险、基金财产因终止上市而受到损失的风险。 本基金份额在上海证券交易所的交易价格可能不同于基金份额 净值，基金份额有可能产生折价的情况，从而直接或间接地对投资者 造成损失。 除此之外，本基金还面临其他风险。本基金投资中出现的各类风 险具体见本基金后续招募说明书“风险揭示”章节。 五、交易各方声明与承诺 （一）基金管理人就本次交易作如下声明与承诺： 1、本基金符合适用法规对新购入不动产项目不动产基金的条件 要求，南方基金具备适用法规对新购入不动产项目基金管理人的资质 条件，南方基金不存在利用购入不动产项目损害基金财产或基金份额 持有人合法权益的情形；                 13 2、南方基金将根据适用法规就开展本次扩募及新购入不动产项 目履行适当内部审批程序，并参照首次发行要求进行全面尽职调查， 严控拟购入不动产项目的质量； 3、南方基金将在交易实施过程中持续做好信息披露工作，依法 对交易方案重大进展或重大变化（如有）、监管机构审批状态、持有 人大会决议情况、交易方案实施情况等重要事项进行及时披露； 4、南方基金将在不动产项目交易的价格敏感信息依法披露前严 格遵守保密义务，不利用该等信息进行内幕交易。 （二）交易对手/原始权益人就本次交易作如下声明与承诺： 1、万国数据符合适用法规对新购入不动产项目原始权益人的相 关资质要求，不存在利用购入不动产项目损害基金财产或基金份额持 有人合法权益的情形； 2、万国数据将根据适用法规及内部规章就开展本次扩募及新购 入不动产项目履行必要授权及审批程序； 3、万国数据将依法履行《基础设施基金指引》第十八条、第四 十三条对原始权益人的各项义务，万国数据或其同一控制下的关联方 参与战略配售的比例合计不低于本次扩募基金份额发售数量的 20%， 其中扩募份额发售总量 20%的持有期自上市之日起不少于 60 个月， 超过 20%部分持有期自上市之日起不少于 36 个月（前述上市之日指 扩募份额上市之日）； 4、万国数据及关联方在不动产项目交易的价格敏感信息依法披 露前严格遵守保密义务，不利用该等信息进行内幕交易； 5、万国数据所提供的文件资料真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏；                  14 6、如万国数据及其控股股东、实际控制人所提供的文件资料存 在隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容等重大违法违规行为的，万国 数据及其控股股东、实际控制人应当购回不动产基金全部扩募基金份 额或拟购入不动产项目权益。 （三）持有份额不低于 20%的第一大不动产基金持有人就本次交 易作如下声明与承诺： 万国数据控股有限公司（GDS Holdings Limited）作为截至 2026 年 03 月 31 日持有本基金份额不低于 20%的第一大持有人，确认最近 1 年不存在未履行向本基金投资者作出的公开承诺的情形，最近 3 年 不存在严重损害不动产基金利益、投资者合法权益、社会公共利益的 重大违法行为。 六、本次交易存在的其他重大因素 暂无。                          南方基金管理股份有限公司                             二〇二六年七月十一日                     15 附件二：          南方万国数据中心        封闭式基础设施证券投资基金         产品扩募方案（草案）           二〇二六年七月              16               基金声明 1、本扩募方案按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和 国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开 募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《公开募集证券投资基金 信息披露管理办法》《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金 （REITs）试点相关工作的通知》《公开募集基础设施证券投资基金 指引（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金 （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投 资信托基金（REITs）业务指南第 1 号——发售上市业务办理》《上 海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务指南第 2 号——存续业务》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金 （REITs）规则适用指引第 3 号——扩募及新购入不动产（试行）》 《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用 指引第 5 号——临时报告（试行）》《公开募集不动产投资信托基金 （REITs）运营操作指引（试行）》《公开募集不动产投资信托基金 （REITs）尽职调查工作指引（试行）》和其他有关法律法规要求编 制。 2、本基金主要投资于最终投资标的为不动产项目的不动产资产 支持证券，并持有其全部份额，基金通过资产支持证券、项目公司等 特殊目的载体取得不动产项目完全所有权。 3、本基金申请新购入不动产项目符合基金投资目标。投资人在 投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险 承受能力，并承担因基金扩募及新购入不动产项目引致的投资风险及 其他各类风险。                 17 4、本方案是本基金对本次扩募并申请新购入不动产项目的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 5、本扩募方案所述事项并不代表中国证监会及上海证券交易所 对本基金扩募并申请新购入不动产项目相关事项的实质性判断、确认、 批准或无异议，本扩募方案所述本次扩募并申请新购入不动产项目的 生效和完成尚待取得有关机关的批准或无异议函。本基金本次扩募及 新购入不动产项目等变更的详细情况，以基金份额持有人大会表决通 过后基金管理人届时披露的相关法律文件的记载为准。               18                          释义 在本扩募方案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 本基金/不动产基金/基 础设施基金/南方万国 指 南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金 数据中心 REIT                    不动产基金存续期内，经履行变更注册程序、取得基金份额持 扩募 指 有人大会表决通过等规定程序后，基金启动新一轮募集发售并                    将募集资金用于新购入不动产项目等相关法律法规允许的用途                    不动产基金向符合基金份额持有人大会决议规定条件的特定对 定向扩募 指                    象扩募发售，且每次发售对象不超过 35 名                    不动产基金存续期内，在满足法定条件的前提下，经履行变更                    注册程序、取得基金份额持有人大会表决通过（如不动产项目 新购入不动产项目 指 交易金额超过基金净资产 20%或涉及扩募安排）等规定程序后，                    基金单独或同时以留存资金、对外借款或者扩募资金等作为资                    金来源新增购入不动产项目                    本基金通过本次扩募发售募集资金，用于投资南方资本-万国数 本次交易 指 据中心 2 期基础设施资产支持专项计划资产支持证券，以穿透                    持有拟购入不动产项目全部所有权 本次发售、本次扩募发                指 本基金本次依法进行扩募发行募集资金 售                    本基金拟通过第 2 期资产支持专项计划持有的拟购入项目公司、 拟购入不动产项目 指                    拟购入不动产的合称                    本基金依法进行首次发行募集资金，用于投资南方资本-万国数 首次发售 指 据中心 1 期基础设施资产支持专项计划资产支持证券，以穿透                    持有初始不动产项目全部所有权 持有份额不低于 20%                    不动产基金持有人及其关联方、一致行动人合计持有不动产基 的第一大不动产基金 指                    金份额比例不低于 20%且持有份额最多的基金份额持有人 持有人 专项计划/资产支持专                    南方资本-万国数据中心 2 期基础设施资产支持专项计划（暂定 项计划/第 2 期资产支 指                    名） 持专项计划 国家发展改革委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 基金管理人/南方基金 指 南方基金管理股份有限公司 计划管理人/资产支持                指 南方资本管理有限公司 证券管理人/南方资本 基金托管人/招商银行 指 招商银行股份有限公司                    根据运营管理服务协议为基金及不动产项目提供运营管理服务 外部管理机构/运营管 的机构，本基金首次发售及本次扩募发售（如完成）时为万国                指 理机构 数据服务有限公司及其子公司昆山国诚数据科技有限公司、廊                    坊森利数据科技有限公司                           19                   本基金持有的不动产项目的原所有人，首次发售及本次扩募发 发起人/原始权益人/万 售时为万国数据控股有限公司（GDS Holdings Limited），美国               指 国数据 纳 斯 达 克 上 市 公 司 （ GDS.O ） 及 香 港 联 交 所 上 市 公 司                   （9698.HK） 万国数据服务 指 万国数据服务有限公司 昆山国诚 指 昆山国诚数据科技有限公司 廊坊森利 指 廊坊森利数据科技有限公司 项目公司 指 廊坊曙成数据科技有限公司 曙成数据中心/不动产                   廊坊曙成数据中心，位于河北廊坊龙河高新技术产业开发区云 项目/新购入不动产项 指                   起道 65 号、67 号 目                   为本次扩募并新购入不动产项目而由扩募原始权益人设立的特                   殊目的公司，本基金通过 SPV 收购项目公司后，项目公司将与 SPV 指                   SPV 吸收合并，SPV 注销，项目公司继续存续并承继 SPV 的全                   部资产及负债。 基金合同 指 《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金合同》                   2020 年 8 月 6 日《中国证券监督管理委员会公告〔2020〕54 号》                   发布，根据 2023 年 10 月 20 日《中国证券监督管理委员会关于 《基础设施基金指引》 指 修改＜公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）＞第五十条                   的决定（2023）》修改的《公开募集基础设施证券投资基金指                   引（试行）》及对其不时做出的更新 《新购入不动产项目 《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则               指 指引》 适用指引第 3 号——扩募及新购入不动产（试行）》                   指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第                   五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大                   会常务委员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施， 《中华人民共和国证               指 并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会 券投资基金法》                   第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国                   证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订                             20                重大事项提示 1、本次扩募并申请新购入不动产项目相关事项已经基金管理人 内部决策机构审议通过，根据有关法律法规的规定，本次扩募并申请 新购入不动产项目相关事项尚需国家发展改革委申报推荐、中国证监 会准予本基金变更注册、上交所审核通过本基金的不动产基金产品变 更申请和不动产资产支持证券相关申请，并经基金份额持有人大会决 议通过后方可实施。 2、本基金可选择的扩募发售方式，包括向不特定对象发售、向 特定对象发售。本次扩募的具体发售方式、发行时间、发售对象及认 购方式、基金定价基准日、发行价格及定价方式等以基金管理人后续 发布的招募说明书及基金份额持有人大会决议等相关公告为准。 3、本基金本次扩募的实际募集金额在扣除不动产基金层面预留 费用后，拟全部用于认购南方资本-万国数据中心 2 期基础设施资产 支持专项计划的全部份额。 4、本次扩募资金拟最终用于新购入不动产项目（即廊坊曙成数 据中心项目），具体情况详见本基金管理人于 2026 年 7 月 11 日发布 的《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金产品变更草案》 （以下简称“《产品变更草案》”）。                   21     一、基金基本情况                      表 1 基金基本信息表 公募 REITs 名称 南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 南方万国数据中心 REIT 场内简称 万国 REIT 公募 REITs 代码 508060 上市交易所 上海证券交易所 公募 REITs 基金合同生效日 2025 年 7 月 18 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司     截至 2025 年 12 月 31 日，本基金的基金份额净值为 3.0291 元， 基金份额总额为 800,000,000.00 份，本基金经审计的合并财务报表资 产合计 2,532,901,269.54 元，负债合计 109,620,485.78 元，所有者权 益合计 2,423,280,783.76 元。     二、本次扩募发行的背景和目的     南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金于 2025 年 7 月 18 日成立，并于 2025 年 8 月 8 日在上海证券交易所上市交易。本基 金成立上市以来，投资运作稳健，已持有不动产项目运营情况良好。     本基金拟购入的不动产项目为位于河北廊坊龙河高新技术产业 开发区云起道 65 号、67 号的廊坊曙成数据中心，包括 3 栋数据中心 楼及配套动力楼，1 栋运维中心的房屋所有权及其占用范围内的国有 建设用地使用权以及相关的重要设备所有权（不含 110kV 变电站进 线工程）（简称“曙成数据中心”或“拟购入不动产项目”）。曙成 数据中心与首发不动产项目——国金数据中心均属于万国数据旗下 的数据中心资产，符合本基金的投资策略，新老资产间存在一定的管 理协同效应，并能产生规模效应，基金管理人的管理实施效率可得到 提升。基金规模的增加及新投资者的引入有助于进一步提升本基金二                               22 级市场的流动性，预计可形成良好的扩募试点示范效应。 三、本次扩募方案概要 本基金为公开募集不动产投资信托基金，运作方式为契约型封闭 式。本基金在基金存续期内封闭运作，不开放申购、赎回等业务。 1、发售方式 本基金可选择的扩募发售方式，包括向不特定对象发售、向特定 对象发售。 本次扩募的具体发售方式、发行时间、发售对象及认购方式、基 金定价基准日、发行价格及定价方式等以基金管理人后续发布的招募 说明书及基金份额持有人大会决议等相关公告为准。 2、发售时间 本基金将在获得中国证监会准予本基金变更注册、上交所审核通 过本基金的产品变更申请和不动产资产支持证券相关申请，并经基金 份额持有人大会决议通过后，由基金管理人在中国证监会准予变更注 册的批复文件或基金份额持有人大会决议的有效期限（如有）内选择 适当时机发行。 3、募集资金用途 本次扩募资金拟用于认购第 2 期资产支持专项计划资产支持证 券进而取得拟购入不动产项目（即曙成数据中心）的完全所有权。基 金管理人将遵循基金份额持有人利益优先的原则，根据拟购入不动产 项目评估值及市场公允价值等有关因素，合理确定拟购入不动产项目 的交易价格或价格区间。 4、本次扩募发售前基金留存未分配收益的安排 本次扩募发售完成前最近一次收益分配基准日至本次扩募发售                23 完成相关监管备案程序之日产生的累计可供分配金额将由本次扩募 发售完成后的新增基金份额持有人与本次扩募发售前原基金份额持 有人共同享有，每一基金份额享有同等分配权。收益分配的具体信息 以基金管理人届时披露的收益分配公告为准。 5、上市地点 本次扩募发售的基金份额将在上海证券交易所上市交易。 四、交易标的基本情况 本次扩募拟购入的不动产项目的基本情况详见《南方万国数据中 心封闭式基础设施证券投资基金产品变更草案》。 五、本次扩募对原份额持有人的影响 1、对基金份额持有人结构的影响 如本次扩募并新购入不动产项目顺利完成，本基金的基金份额将 相应增加，同时拟购入不动产项目将为本基金提供额外的可供分配收 入来源。基金份额持有人结构可能发生变化，新基金份额持有人将与 原基金份额持有人共同持有基金资产，并共同间接享有本基金当前已 持有不动产项目及本次拟购入不动产项目所带来的权益。 截至本公告发布日，本基金的治理安排暂无调整计划。若未来拟 调整基金的治理安排，将严格按照相关法律法规要求履行必要审批程 序并予以披露。 2、对基金投资的影响 本次扩募募集资金的投资项目符合本基金的投资目标，本次扩募 不会导致基金的投资运作发生重大变化。 3、对基金财务状况的影响 本次扩募完成后，基金的总资产和净资产规模将同时增加，抗风                  24 险能力将进一步增强。 4、对基金治理结构的影响 本次扩募完成后，本基金的治理结构未发生变化。 本基金的原始权益人未发生变化。 本次扩募后运营管理机构新增廊坊森利为新购入的不动产项目 （即曙成数据中心）的运营管理实施机构。 六、本次扩募发行是否构成关联交易 根据本基金基金合同，拟购入不动产项目原始权益人万国数据、 运营管理机构万国数据服务、昆山国诚及廊坊森利、基金管理人南方 基金、专项计划管理人南方资本、专项计划的托管人招商银行股份有 限公司为本基金的关联方。基金管理人以本次扩募的募集资金认购第 2 期资产支持专项计划、通过资产支持专项计划购入不动产项目，以 及聘请廊坊森利担任新购入不动产项目的运营管理实施机构将构成 基金的关联交易。就前述关联交易，基金管理人将提交基金份额持有 人大会审议并依法进行披露。 七、本次发售方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 本基金扩募相关事项已经本基金管理人内部决策机构审议通过。 根据有关法律法规的规定，本次扩募尚需国家发展改革委申报推 荐、中国证监会准予本基金变更注册、上交所审核通过本基金的不动 产基金产品变更申请和不动产资产支持证券相关申请，并经基金份额 持有人大会决议通过后方可实施。 在国家发展改革委申报推荐、中国证监会准予本基金变更注册、 上交所审核通过本基金的不动产基金产品变更申请和不动产资产支 持证券相关申请、基金份额持有人大会决议通过本次扩募后，本基金                  25 管理人将依法按约定发售扩募份额，向上交所申请办理扩募份额上市 事宜，并完成本次扩募全部呈报批准程序。 本次发售能否满足上述条件，以及满足上述条件所需的时间，均 存在不确定性。提请广大投资者注意相关风险。 八、风险揭示 1、审批风险 本次扩募及新购入不动产项目尚需获得国家发展改革委推荐、经 中国证监会准予本基金变更注册、上海证券交易所审核通过本基金的 不动产基金产品变更申请和不动产资产支持证券相关申请、基金份额 持有人大会决议通过后，方可实施。上述呈报事项能否获得相关批准 和核准，以及获得相关批准和核准的时间，均存在不确定性，从而使 得本次扩募及新购入不动产项目能否最终成功实施存在不确定性。本 次交易亦可能存在需视前述审批要求调整交易方案（包括但不限于调 整新购入不动产项目范围、参与机构、扩募发售方式等）的风险。 2、召开基金份额持有人大会失败风险 本次扩募及新购入不动产项目提交基金份额持有人大会审议后， 可能存在参会人数未达会议召开条件、本次交易相关议案未能被表决 通过等持有人大会召开失败的风险，从而可能使本次交易无法顺利实 施。 3、基金价格波动风险 不动产基金大部分资产投资于不动产项目，具有权益属性，受经 济环境、运营管理等因素影响，不动产项目市场价值及现金流情况可 能发生变化，可能引起不动产基金价格波动，甚至存在不动产项目遭 遇极端事件（如地震、台风等）发生较大损失而影响基金价格的风险。                26 同时，本基金在上海证券交易所上市，也可能因为市场供求关系变化、 限售份额集中解禁等因素而面临交易价格异常波动的风险。 4、基金停牌风险 根据《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs） 规则适用指引第 3 号——扩募及新购入不动产（试行）》第二十三条 “基金管理人就拟购入不动产项目召开基金份额持有人大会的，不动 产基金应当自基金份额持有人大会召开之日（以现场方式召开的）或 者基金份额持有人大会计票之日（以通讯方式召开的）开市起停牌， 至基金份额持有人大会决议生效公告日复牌（如公告日为非交易日， 公告后第一个交易日复牌）”。 因上述原因导致本基金停牌的，投资者在停牌期间不能买卖基金 份额，由此产生流动性风险。 5、扩募发售失败风险 本次扩募发售采用定向扩募或以基金份额持有人大会届时决议 确定的其他扩募方式实施，具体安排详见基金扩募方案、基金招募说 明书及基金份额持有人大会决议等相关公告。若基金份额持有人大会 决议采用定向扩募，定向扩募的发售价格应当不低于定价基准日前 20 个交易日不动产基金交易均价的 90%，因此扩募份额发售价格与本基 金二级市场价格有较大关联性。本次扩募发售结果将受到证券市场整 体走势、基金二级市场交易价格变动以及投资者对于基金及不动产项 目认可度等因素的影响。因此，本次交易存在发行募集资金不足甚至 无法成功实施的风险。 6、关联交易及利益冲突风险 根据本基金基金合同，拟购入不动产项目原始权益人万国数据、                  27 运营管理机构万国数据服务、昆山国诚及廊坊森利、基金管理人南方 基金、专项计划管理人南方资本、专项计划的托管人招商银行股份有 限公司为本基金的关联方。管理人以本次扩募的募集资金认购第 2 期 资产支持专项计划、通过资产支持专项计划购入不动产项目，以及聘 请廊坊森利担任新购入不动产项目的运营管理实施机构将构成基金 的关联交易可能存在利益冲突的风险。前述关联交易将与本次交易相 关议案一同提交基金份额持有人大会审议并依法进行披露。 7、流动性风险 本基金为封闭式基金，基金份额持有人无法向基金管理人申请赎 回基金份额，仅能在本基金获准上市后，通过在上海证券交易所对基 金份额进行交易的方式实现基金份额出售，投资者结构以机构投资者 为主。结合本基金作为上市基金存在的风险，可能存在基金份额持有 人需要资金时不能随时变现并可能丧失其他投资机会的风险。如基金 份额持有人在基金存续期内产生流动性需求，可能面临基金份额持有 期与资金需求日不匹配的流动性风险。 按照《基础设施基金指引》要求，本基金战略投资者所持有的战 略配售份额需要满足一定的持有期要求，在一定时间内无法交易。因 此本基金基金份额（含扩募份额）上市初期可交易份额并非本基金的 全部份额，本基金面临因上市交易份额不充分而可能导致的流动性风 险。 8、相关交易未能完成的风险 本基金投资的资产支持证券设立后，资产支持证券（或通过特殊 目的载体）将向不动产项目公司原股东支付股权转让价款，并向不动 产项目公司发放借款，资产支持证券将根据需要对不动产项目公司或                28 特殊目的载体（如涉及）进行追加投资。若前述交易安排未能在预定 时间内完成，会对资产支持证券造成不利影响，进而对本基金造成不 利影响。 9、专项计划等特殊目的载体提前终止风险 不动产基金产品结构与其他证券投资基金相比较为复杂，本基金 将通过资产支持专项计划等特殊目的载体间接实现对不动产项目的 管理。前述专项计划等特殊目的载体在运作过程中可能触发提前终止 条款，导致专项计划等特殊目的载体提前终止的风险。 10、作为上市基金存在的风险 暂停上市或终止上市的风险。本基金已在上海证券交易所挂牌上 市交易。上市期间可能因信息披露等原因导致本基金停牌，投资者在 停牌期间不能买卖基金份额，由此产生流动性风险；如本基金因各种 原因触发法律法规或交易所规定的终止上市，对投资者亦将产生风险， 如流动性风险、基金财产因终止上市而受到损失的风险。 本基金份额在上海证券交易所的交易价格可能不同于基金份额 净值，基金份额有可能产生折价的情况，从而直接或间接地对投资者 造成损失。 除此之外，本基金还面临其他风险。本基金投资中出现的各类风 险具体见本基金后续招募说明书“风险揭示”章节。                     南方基金管理股份有限公司                       二〇二六年七月十一日                29 来源：上海证券交易所 · 2026-07-11 · 中国内地 · 原文

【原文】招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金关于2026年第2季度经营情况的临时公告 公募REITs名称 招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 招商科创REIT 场内简称 招商科创（扩位简称：招商科创REIT） 公募REITs代码 508012 公募REITs合同生效日 2024年12月17日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法                     规 、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试                     行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托                     基 金 （ REITs） 业 务 办 法 （ 试 行 ） 》 《 上 海 证券                     交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规                     则适用指引第5号—临时报告（试行）》等有关规                     定及《招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基                     金基金合同》《招商科创孵化器封闭式基础设施                     证券投资基金招募说明书》及其更新 本 基 金 持有 的 不 动 产 项 目 包括 国 定 路 1 号 楼 、 国定 路 3 号 楼 、 湾 谷园 B5号楼 ，项目公司 为上海科汇智创项 目管理有限公司， 不动产项目业态 为产业园区，合计 可供出租面积59,838.04平米 ，项目所 在地为上海市杨 浦区。截至2026年6月30日，不动产项目出租率为74.56%，其中国定路1 号楼出 租率73.75% ，国定 路3号楼 出租 率83.31%，湾 谷园 B5号楼出 租率 70.08%。 根据《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则 适用 指 引第 5号 — 临 时报 告 （试 行 ）》 的规 定 ，不 动 产项 目 1 个季 度 内平                             1 均租金单价数据同比变动超过20%，基金管理人应当发布临时公告。本基 金持 有 的3 处不 动 产 项目 中 ，国 定 路 3 号 楼的 季 末平 均 租金 数据 同 比变 动 达20%，特此公告说明如下：     （一）不动产项目平均租金变化情况     2026年 第2季 度末 时 点， 不动 产项 目整 体平 均租 金单 价2.72元/平 米/ 天 ， 同 比 降 低 13.38% ； 其 中 ， 国 定 路 3 号 楼 项 目 平 均 租 金 单 价 2.80 元 / 平 米/天，同比降低20%。具体数据如下：                         季末平均租金单价（元/平米/天） 不动产项目名称 同比（%）                     2026 年 6 月 30 日 2025 年 6 月 30 日 国定路 3 号楼 2.80 3.50 -20.00 不动产项目整体 2.72 3.14 -13.38     不动产项目季末时点平均租金单价降幅较大，主要因项目存量租户 续约及新签租户租金价格下降导致。不动产项目整体的2026年第2季度内 各月末平均租金单价（算术平均）为2.78元/平米/天，同比降低11.46%； 国定路3号楼 项目的 2026年第2季 度内各 月末平均 租金单 价 （ 算术平 均） 为2.95元/平米/天，同比降低15.47%。     （二）不动产项目2026年第2季度平均租金单价变化原因分析     2026 年 以 来 不 动产 项 目 所 在区 域 市 场 内 新 增 需求 较 少 ， 存 量 产 业园 以及 新 增研 发办 公 楼市 场 竞争 加剧 。 根据 戴 德梁 行市 场 调研 数 据， 2026 年第1季度末上海市 优质产业园区租金 报价同比下降 5.04%。在市场“ 以 价换量”竞争背景下，市场平均租金水平下滑，对不动产项目存量租户 续约及新签租户租金价格造成一定影响。     基金管理人协同运营管理机构，采取更灵活的定价策略应对上述市 场变化。对于续租和新签租金不同程度地进行了适度下调，通过灵活的 优惠措施，稳存量的同时吸引新租户转化签约，以实现项目租金、出租 率、客户结构稳定之间的动态平衡。                                 2 2026年第2季度不动产项目上述经营情况的变动，对本基金当期收入 及经营现金流产生一定影响，进而影响本基金当期可供分配金额。对基 金份额持有人收益的影响需结合全年不动产项目整体实际经营情况综合 判断，以后续披露的经审计的财务数据和定期报告为准 。 杨 科 创 作为 原 始 权 益 人 提 供本 基 金 可 供 分 配 金额 保 障 承 诺 ，2024年 至2026年 期间 当 实 际可 供 分配 金额 小 于对 应 年度 的预 测 可供 分 配金 额， 杨科创自愿以其所持有的本基金份额在该年度对应的实际可供分配金额 为限（实际可供分配金额以本基金对应年度经审计的实际可供分配金额 为准），最大程度保障本基金的其他基金份额持有人获得其所持有的本 基 金 份 额对 应 的 预 测 可 供 分配 金 额 。 具 体 内 容参 考 招 募 说 明 书 相关 章 节 。 截至2026年 6月30日，国定路3号楼项 目在租租户共计15家，已完成 10家租户续租洽谈及签约工作，合计已续租面积达7,784.06平米，剩余租 户租约到期 时间主 要集中于2028年、2030年，租赁 情况稳 定。 基金管 理 人协同运营管理机构积极落实招租工作，通过多维租赁运营举措加速房 源去化、相关已落地及拟推进措施具体如下： 1．采 取 更 为 灵 活 的 运 营 策 略 ： 运 营 管 理 机 构 持 续 跟 踪 区 域 产 业 园新 增供应、成交走势，若后续市场租金企稳回升，在下一轮续租周期逐步 修复租金单价，形成 “市场下行稳出租、市场回暖提收益”的周期平衡 机制； 2．深 化 政 企 招 商 联 动 ： 联 合 杨 浦 区 科 促 会 、 区 投 促 中 心 常 态 化 开展 产业推介会、企业走访，持续推进“以活动带流量、以服务促招商”驻 点运营模式，定期策划产业沙龙、政策宣讲、企业对接活动，提升园区 到访量； 3．前 置 续 租 摸 排 与 洽 谈 ： 全 面 梳 理 所 有 租 户 到 期 时 间 表 ， 重 点 跟进 前十大核心租户，提前 3-6 个月启动续租谈判，通过租金优惠、租期延长 、配套增值服务等方式锁定长期租赁，减少集中退租带来的空置损失；                             3 4．聚 焦 优 质 赛 道 定 向 招 商 ： 重 点 引 进 在 线 新 经 济 、 新 零 售 、 具 身智 能、信息技术、宠物经济等景气行业企业，优先导入高新技术、专精特 新企业，优化租户产业结构； 5．落 实 国 定 路 园 区 内 部 空 间 改 造 ： 拟 分 批 次 完 成 单 元 装 修 翻 新 ，优 化办公采光、公共配套、增强房源吸引力。 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以 登录本基金管理人网站（www.cmfchina.com）或拨打基金管理人客户服 务中心电话（400-887-9555）咨询相关事宜。 本公告内容已经运营管理实施机构确认。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对 投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性 匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《招商科创孵化器封闭式基 础设施证券投资基金基金合同》《招商科创孵化器封闭式基础设施证券 投资基金招募说明书》和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识 基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基 础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作 出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净 值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特此公告。                                   招商基金管理有限公司                                       2026年7月11日                            4 来源：上海证券交易所 · 2026-07-11 · 中国内地 · 原文

【原文】建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金关于2026年度第2季度经营情况的临时公告 建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金       关于 2026 年第 2 季度经营情况的临时公告 一、公募REITs基本信息 公募 REITs 名称 建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 建信中关村 REIT 公募 REITs 代码 508099 公募 REITs 合同生效日 2021 年 12 月 3 日 基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司                   《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                   《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、                   《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                   （REITs）业务办法（试行）》、《上海证券交易 公告依据 所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适                   用指引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定                   以及《建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资                   基金基金合同》、《建信中关村产业园封闭式基础                   设施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、不动产项目基本情况 本基金不动产项目包括互联网创新中心5号楼项目、协同中心4号楼项目和孵 化加速器项目。本基金以获取不动产项目租金、收费等稳定现金流为主要目的， 通过积极主动运营管理不动产项目，力求提升不动产项目的运营收益水平，追求 稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长，并争取提升不动产项目价值。 三、不动产项目经营情况 根据《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指 引第5号——临时报告（试行）》的规定，孵化加速器项目2026年第2季度平均月 末租金单价同比变动超过20%，特此公告说明如下： （一）不动产项目2026年第2季度的主要经营数据情况 2026年第2季度不动产项目整体平均月末租金单价为3.85元/平方米/天，相 较于2025年第2季度平均月末租金单价4.05元/平方米/天同比下降4.94%。其中， 孵化加速器项目2026年第2季度平均月末租金单价为2.81元/平方米/天，相较于 2025年第2季度平均月末租金单价3.57元/平方米/天同比下降21.29%。 在市场承压环境下，本基金“以价换量”策略取得一定成效。截至2026年6 月30日，不动产项目整体的时点出租率为80.23%，较去年同期提升7.58%。 （二）近期招租工作进展 截至2026年7月9日，不动产项目签约率为80.88％（签约率在出租率的基础 上考虑了已签署租赁合同但尚未起租的面积）。目前，不动产项目已储备硬科技 领域意向客户5组，面积合计8,933.45平方米，占不动产项目可出租面积约7.03%。 （三）不动产项目2026年第2季度经营情况变化的原因分析 1、不动产项目所在区域的产业园市场承压。根据世邦魏理仕(CBRE)《2026 年上半年北京房地产市场回顾》报告，2026年上半年，北京商务园区市场累计新 增供应达到42.2万平方米，其中，二季度迎来两个复合型生命科学产业园区交付 使用，共计新增17.6万平方米，均位于泛中关村集群。受上半年新增供应集中入 市影响，全市空置率累计上升0.9个百分点至24.2%。 2、鉴于所在区域及周边供大于求的市场压力，市场价格竞争较为激烈。根 据世邦魏理仕(CBRE)《2026年上半年北京房地产市场回顾》报告，二季度北京商 务园区同样本租金平均报价环比下降1.6%，上半年累计跌幅为3.1%。 3、为稳定存量客户并挖掘新增客户，基金管理人和运营管理机构以更加灵 活的租赁策略应对市场变化，通过适度优化免租期设置、结合物业业态特性拆分 分割租赁空间以匹配不同规模企业入驻需求、免费提供场地规划布局方案等方式 多措并举，统筹兼顾租金水平、出租率及项目现金流，力争实现三者动态平衡。 四、对基金份额持有人的影响 不动产项目上述经营情况的变动，将对本基金当期经营收入和现金流造成一 定影响，可能影响基金份额持有人的当期基金收益分配。 在区域市场承压的环境下，本基金“以价换量”策略取得一定成效，整体运 营情况较为稳定，孵化加速器项目经营业绩波动对不动产项目整体经营业绩影响 有限。对基金份额持有人收益的影响需结合全年不动产项目整体实际经营情况综 合判断，以后续披露的经审计的财务数据和定期报告为准。 五、已采取和拟采取的应对措施 为提升改善不动产项目运营情况，基金管理人和运营管理机构已采取和拟采 取的应对措施如下： 1、本基金发起人中关村发展集团股份有限公司（以下简称“中发展集团”） 持续强化统筹，加强内部资源整合，积极应对市场变化，中发展集团体系优先向 建信中关村REIT项目推荐企业租户，并调动下属子公司协同招商，已在集团层面 形成招商合力，2026年6月已有千余平米面积签署租赁协议。 2、强化硬科技产业集聚。依托中关村软件园区位优势，持续聚焦半导体、 芯片、人工智能、量子信息等硬科技细分赛道，目前已成功吸引一批行业领军企 业、链主企业入驻。 3、精耕服务稳住存量。落实一企一策定制服务，常态化走访摸排解难；完 善园区配套、丰富产业活动，以全方位贴心服务解决企业实际诉求。二季度，运 营管理机构先后在互联网创新中心楼宇大堂推出“午间创享汇”特色品牌活动， 在孵化加速器落地“企业职工健康日”主题关怀活动，持续增强入驻企业的归属 感与粘性。 4、依托龙头开展多元招商。以龙头企业为核心牵引做强产业链招商，优化 办公空间适配需求；推进政企联合招商，对于所在地重点支持的企业，充分运用 当地支持政策，吸引客户快速落地。 六、其他说明 截至本公告发布之日，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息。 本公告所载的运营数据仅为初步核算数据，未经审计，请投资者审慎使用。 本公告相关内容已经运营管理机构确认。基金管理人将严格按照法律法规及基金 合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出 投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基金相关规则，自主判断基金 投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益 特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判 断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告。                       建信基金管理有限责任公司                             2026年7月11日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-11 · 中国内地 · 原文

【原文】嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金关于2026年第2季度经营情况的临时公告 嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金               关于 2026 年第 2 季度经营情况的临时公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 嘉实中国电建清洁能源 REIT 场内简称 电建清源（扩位证券简称：嘉实中国电建清洁能源 REIT） 公募 REITs 代码 508026 公募 REITs 合同生效日 2024 年 3 月 15 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础                  设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金信息披                  露管理办法》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                  （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产                  投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》                  《嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金合                  同》                   《嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金招募说                  明书》及其更新等。 二、不动产项目基本情况        本基金持有的不动产项目为四川省甘孜州九龙县五一桥水电站（以下简称 “五一桥项目”），项目类型属于能源类不动产项目。本基金以获取不动产项目 运营收入等稳定现金流为主要目的，积极主动运营管理不动产项目。运营管理统 筹机构为中电建水电开发集团有限公司，运营管理实施机构为四川松林河流域开 发有限公司，运营管理统筹机构与运营管理实施机构合称运营管理机构。截至本 公告发布日，不动产项目公司整体运营情况稳健。 三、不动产项目生产经营情况 根据《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引 第 5 号——临时报告（试行）》之规定，本基金项下五一桥项目 2026 年第 2 季 度结算电价（含税）、结算电费（含税）同比变动超过 20%。经基金管理人与运 营管理机构确认，特此公告说明如下： （一）2026 年上半年及第 2 季度主要经营数据变动情况 2026 年上半年五一桥项目设备设施运行稳定，完成发电量 17,011.9056 万千 瓦时，同比上升 13.03%；等效利用小时数 1,242 小时，同比上升 13.03%；结算 电量 16,741.3344 万千瓦时，同比上升 13.07%；结算电价（含税）0.2664 元/千瓦 时，同比下降 3.01%；结算电费（含税）4,459.12 万元，同比上升 9.67%1。其中， 第 2 季度因上游电站水库蓄水叠加降雨量波动，结算电价（含税）、结算电费（含 税）同比变动超过 20%，具体情况如下：                                       单位：万千瓦时、元/千瓦时、万元                                  五一桥项目 核心指标               2026 年上半年 同比变化 2026 年第 2 季度 同比变化     发电量 17,011.9056 +13.03% 8,421.2304 -9.05% 等效利用小时数 1,242 +13.03% 615 -9.05% 结算电量 16,741.3344 +13.07% 8,293.1378 -9.12% 结算电价(含税） 0.2664 -3.01% 0.1630 -24.10% 结算电费（含税） 4,459.12 +9.67% 1,352.00 -31.02% （二）经营情况变化的原因分析及预计持续时间 2026 年第 2 季度因上游电站库容回蓄、流域降雨量波动、水文期转换等原 因，五一桥项目结算电量从 4 月到 6 月逐步抬升，各月度结算电量占第 2 季度总 结算电量比重分别为 3.23%、27.81%和 68.96%，同时，伴随四川省电力市场供给 量逐月递增，全省现货交易价格承压逐月下行。因此，结算电量、结算电价（含 税）出现反向错配，第 2 季度总结算电费（含税）和结算电价（含税）分别同比 降低 31.02%、24.10%。具体原因分析如下： 1.上游电站库容回蓄叠加流域降雨量偏少制约发电能力 1基金管理人和运营管理机构根据四川电力交易中心有限公司提供的 2026 年 1 月-6 月交易结算单与上一年 度同期交易结算单确认上述数据。上述经营数据未经审计，最终数据以经年度审计后的数据为准。 根据四川省能源局、四川省水利厅、国家电网有限公司四川省电力公司要求， 4 月末、5 月末、6 月末上游电站水库蓄能比分别达到 20%、33%、50%-55%。受 九龙河流域上游降雨量影响，4 月-6 月的各月降雨量同比变化 16.79%（与多年 同期相比变化-27.66%）、-23.21%、25.84%，4、5 月降雨量偏少在一定程度上延 缓了上游水库蓄水进度。 受上述两方面综合影响，五一桥项目 4 月-6 月的各月平均入库流量同比变化 -60.43%、-32.00%、-22.63%，4 月-6 月的各月发电量同比变化-82.06%、-0.58%、 9.66%。上游电站水库蓄水叠加流域降雨量波动，属于偶发事件，对不动产项目 运营的影响不具有可持续性。随着上游电站水库蓄水计划完成，五一桥项目入库 流量逐步回归常态化径流水平，发电能力逐步回升。 2.电力市场供给量增加，全省现货交易价格形成下行压力 从四川省电力市场角度看，4 月、5 月、6 月该项目历经枯水期、平水期、丰 水期三个水文期的转换，发电出力逐月走高，四川电网直调水电站所在流域综合 来水整体偏丰，水电出力持续抬升，全省电力市场供给量大幅增加，对全省现货 交易价格形成下行压力。受此影响，第 2 季度结算电价（含税）同比降低 24.10%。 综上，上述因素对五一桥项目 2026 年第 2 季度结算电费（含税）影响如 下：                                       单位：万元      影响因素 对结算电费（含税）的影响 影响占比      电量降低影响 -178.80 29.41%      电价降低影响 -429.20 70.59%        合计 -608.01 100.00% 注：对结算电费（含税）的影响金额分项之和与合计数存在四舍五入尾差。 四、对基金份额持有人的影响分析 2026 年第 2 季度五一桥项目经营情况变动，将一定程度上影响本基金当期收 入及现金流，进而影响基金份额持有人的当期基金收益。 五、已采取或拟采取的应对措施 针对上述经营情况的变动，结合第 3 季度主汛期的特征，基金管理人和运营 管理机构已采取或拟采取的应对措施如下： （一）深化流域协同联动，提升联合调度成效：一是持续强化与流域上游电 站及调度机构的常态化沟通，完善信息共享与会商机制，推动梯级电站联合调度， 并实时跟踪送出通道容量限额，提前研判限发风险，并将送出通道约束纳入发电 计划，合理配合上游电站错峰下泄、动态调整机组实时发电出力，减少弃水损失； 二是同步提升水情、负荷预测精度，动态优化发电计划与分时段交易申报策略， 提高计划与交易执行匹配度。 （二）全力保障迎峰度夏电力供应：聚焦高温高负荷及主汛期叠加风险，严 格落实主辅设备巡回检查与大电流测温标准，提高主设备巡视与状态监测频次。 同时，认真贯彻现场规程制度，推进隐患排查治理和设备消缺闭环管理，做到缺 陷早发现、早处置，提升机组可靠性与顶峰能力，全力做好迎峰度夏期间电力安 全稳定可靠供应保障工作。 （三）统筹现货与中长期交易，促进量价协同提高收益：五一桥项目要强化 日内现货策略与分时段申报优化，提升调度出力曲线与日内现货价格走势匹配性， 降低电价波动与偏差损益风险，推动实现“量价协同、产销协同、计划执行协同”， 减少因计划不足或临时受限导致的弃水损失；实时跟踪四川省电力现货及中长期 交易价格走势，并提高价格预测能力，动态调整中长期合约持仓比例，争取提高 整体售电收益水平。 六、相关机构联系方式 投资者可登录本公司网站：（http://www.jsfund.cn）或拨打本公司客户服务电 话（400-600-8800）咨询有关详情。 七、风险提示 截至目前，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将 严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出 投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则， 自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基 金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、 资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出 投资决策。 特此公告。                          嘉实基金管理有限公司                            2026 年 7 月 11 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-11 · 中国内地 · 原文

【原文】关于举办华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金投资者开放日活动的公告 关于举办华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金                     投资者开放日活动的公告     一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 华夏金隅智造工场 REIT 场内简称 金隅智造（扩位证券简称：华夏金隅智造工场 REIT） 公募 REITs 代码 508092 公募 REITs 合同生效日 2025 年 1 月 23 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公                         开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证                         监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》                                               《上                         海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业                         务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投                         资信托基金（REITs）规则适用指引第5号——临时报告                         （试行）》等法规规定以及《华夏金隅智造工场产业园                         封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏金隅智                         造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明                         书》或其更新等     二、活动内容     为便于广大投资者更全面深入地了解本基金及底层资产 2026 年第 1 季度及 第 2 季度经营成果、财务状况，华夏基金管理有限公司（以下简称“本基金管理 人”）拟于 2026 年 7 月 21 日 09:30-12:00 举办本基金投资者开放日活动。基金 管理人、运营管理机构将在信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进行交流 和解答，同时投资者可以对项目进行现场调研。     三、活动安排     （一）活动时间：2026 年 7 月 21 日 09:30-12:00     （二）活动地点：北京市海淀区建材城中路 27 号金隅智造工场项目 N7 号 楼一层西侧招商运营中心（隅翼空间）     （三）参与方式：现场会议、项目现场调研                                  1 （四）日程安排：               时间 日程安排           09:00-09:30 嘉宾签到           09:30-11:00 业绩说明及问答交流           11:00-12:00 项目现场调研 四、参加人员 本基金管理人和运营管理机构相关业务负责人，本基金投资者等。 五、参与方式 投 资 者 可 发 送 邮 件 至 本 基 金 投 资 者 关 系 团 队 联 系 邮 箱 IR_508092@chinaamc.com报名参与本次投资者开放日活动。报名邮件主题为 “2026年7月投资者开放日活动-单位名称”，邮件正文请填列以下报名表格，并请 随附相关身份证明扫描件（包括但不限于名片、工牌）。报名截止时间为2026年 7月20日16:00。 姓名 单位名称 职务 联系方式 投资者问题 备注 特此公告                                          华夏基金管理有限公司                                          二〇二六年七月十一日                              2 来源：上海证券交易所 · 2026-07-11 · 中国内地 · 原文

【原文】中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金关于不动产项目经营情况的公告 中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金             关于不动产项目经营情况的公告 一、公募 REITs 的基本信息 公募 REITs 名称 中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中金普洛斯 REIT 公募 REITs 代码 508056 公募 REITs 合同生效日 2021 年 6 月 7 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募                  集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《上海证券交易                  所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试                  行）》、《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金 公告依据                  （REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》、                  《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金                  合同》、《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基                  金招募说明书》及其更新 二、普洛斯广州保税物流园解除保税监管的具体情况及影响 普洛斯广州保税物流园为本基金持有并运营管理的 10 个仓储物流园区之一， 可租赁面积约为 43,895 平方米，所属项目公司普洛斯（                             （广州）保税仓储有限公司 2025 年度营业收入 1,495 万元，约占本基金不动产项目同期营业收入的 4%。项 目公司近期收到广州开发区穗港智造合作区管委会出具的《关于普洛斯（广州） 保税仓储有限公司相关问题的复函》（（以下简称《复函》”），对项目运营具有积 极影响，具体情况如下： （一）基本情况 根据《复函》内容，国务院 2023 年批复将广州保税区、广州出口加工区整 合优化为广州知识城综合保税区，原有保税片区不再保留，穗东海关于 2026 年 4 月 16 日正式解除对普洛斯广州保税物流园保税仓库监管，园区同步更名为普 洛斯广州黄埔物流园（以下简称 黄埔物流园”）。 （二）影响分析 解除保税监管后，该园区相应解除原有保税经营限制，经营范围拓展至通用 型仓储领域，即黄埔物流园可以服务生产型物流、消费类城市配送、期货交割等 多元类租户。园区的经营灵活性与租金定价空间有望逐步释放，中长期经营质量 与盈利水平具备逐步改善的基础。 本基金积极推进黄埔物流园新租约签订，对存量租户进行换租调整，目前已 顺利引入高端制造业配套物流和第三方物流类型的新租户。随着非保税类租约起 租，截至 2026 年 6 月 30 日，黄埔物流园期末平均租金（                                 （不含税）为 34.76 元/平 方米/月，较上年期末提升约 20%。受租户换签因素影响，该园区出租率呈现阶 段性波动，但得益于换签过程中新签租金水平上调，2026 年上半年经营指标维 持平稳，项目公司营业收入较 2025 年下半年基本持平。 （三）下一步工作 为提升通用型仓储运营标准，本基金主动规划园区整体物业翻新升级，相关 翻新工作将于 2026 年 8 月开工，预计于 2026 年三季度完工，翻新期间现有租赁 业务不受影响。待物业翻新全部完工后，依托已充足储备的租户资源，目前储备 租户的租赁面积可以覆盖剩余可租赁面积，预计园区整体出租率有望在 2026 年 四季度有较大提升，经营指标存在企稳向好的空间。 综合前述情况，解除保税监管后，黄埔物流园有望自 2026 年下半年逐步实 现收益改善，未来园区翻新升级、租户结构优化等举措的落地有助于增厚项目中 长期经营表现。项目的经营情况受到区域供需影响，因行业竞争带来的出租率及 租金波动风险仍需关注。本基金将在后续信息披露文件中，及时披露项目租赁及 运营进展。 三、其他说明 截至本公告发布之日，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息。本 公告相关内容已经运营管理机构确认。基金管理人将严格按照法律法规及基金合 同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 四、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则， 自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基 金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、 资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出 投资决策。 特此公告。                         中金基金管理有限公司                        普洛斯投资(上海)有限公司                           2026 年 7 月 11 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-11 · 中国内地 · 原文

【原文】汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基金关于不动产项目经营情况的公告 汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基金                关于不动产项目经营情况的公告 一、公募REITs基本信息 公募REITs名称 汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 汇添富九州通医药REIT 场内简称 九州通R 公募REITs代码 508084 公募REITs合同生效日 2025年2月17日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司                《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础                设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集不动                产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公 公告依据 开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5号—临时报                告（试行）》等有关规定及《汇添富九州通医药仓储物流封闭式基                础设施证券投资基金基金合同》《汇添富九州通医药仓储物流封闭                式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、2026年上半年主要运营情况 本基金持有的不动产资产为武汉东西湖现代医药仓储物流项目，合计建筑面 积172,447.79平方米，项目各楼栋自2015年至2021年陆续投入运营。2026年上半年， 不动产项目公司各项工作运行平稳，未发生安全生产事故，不存在重大诉讼或纠 纷，未发生重大变化和经营策略调整，外部管理机构未发生变动。 托盘租赁情况：2026年上半年，项目最大托盘使用量为128,511个，托盘月度 平均使用量合计110,427个，托盘使用率为85.93%，较上年同期托盘使用率增长 9.60%；阴凉库平均租金单价为77.42元/托盘/月，冷库平均租金单价为200.90元/托 盘/月，较上年同期租金单价保持稳定。截至2026年6月末，三方协议、包干协议 及过渡期协议项下剩余租期分别为1,095天、1,096天及713天。 办公租赁情况：2026年上半年，办公总可租面积为14,873.21平方米，由九州 通医药集团物流有限公司整租，出租率为100%；租金单价为22.17元/平方米/月， 较上年同期租金单价增长3.50%。截至2026年6月末，办公用房租赁协议项下剩余 租期为1,096天。 截至2026年6月30日，项目整体租金收缴率为100%。 三、对基金份额持有人的影响及应对措施 （一）对基金份额持有人的影响 本公告事项有助于投资者及时了解不动产项目的运营情况，对基金份额持有 人权益无不利影响，具体以本基金披露的定期报告为准。 （二）后续稳健经营相关措施 为持续提升本基金不动产项目的经营表现，基金管理人与运营管理机构始终 紧密合作，通过联动工作机制保障本基金持续、稳定、健康发展。具体而言，运 营管理机构未来将从以下几方面着手提升不动产项目的运营效率和业绩水平： 1、积极维护存量客户，拓展第三方客户渠道，提升租户满意度； 2、优化仓储物流服务体系，切实保障药品安全和货品流转全程可追溯； 3、持续对仓储设施进行数智化升级，提升不动产项目整体物流运转效率； 4、对不动产项目进行有步骤、全方位的节能降耗改造，节约运营成本，减少 碳排放。 四、其他说明 本公告相关内容已经运营管理机构确认。基金管理人将严格按照法律法规及 基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 本公告不构成基金管理人、原始权益人或任何相关主体对本基金二级市场交 易价格、收益水平、现金分派水平或投资本金安全的承诺。 五、相关机构联系方式 投资者可登录基金管理人网站（https://www.99fund.com/）查询相关信息或拨 打客户服务电话（400-888-9918）咨询相关事宜。 六、风险提示 截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将 严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其 未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资本基金之前，仔细阅读本基金的 基金合同、最新的招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产 基金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分了解相关资产 的商业模式，自主判断基金的投资价值，并充分考虑自身的风险承受能力，秉承 价值投资、长期投资理念，理性判断市场，谨慎做出投资决策，自行承担投资风 险。      特此公告。                                汇添富基金管理股份有限公司                                        2026年7月11日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-11 · 中国内地 · 原文

【原文】中航基金管理有限公司关于中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的提示性公告 中航基金管理有限公司 关于中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金               基金份额解除限售的提示性公告 一、公募 REITs 基本信息                       中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资 公募 REITs 名称                       基金 公募 REITs 简称 中航京能国际能源 REIT 公募 REITs 代码 508096 首次募集基金合同生效日 2023 年 3 月 20 日 基金合同更新生效日 2025 年 12 月 25 日 基金管理人名称 中航基金管理有限公司 基金托管人名称 华夏银行股份有限公司                       《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法                       规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试                       行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资                       信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上                       海证券交易所公开募集不动产投资信托基金 公告依据                       （REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告                       （试行）》等法律法规以及《中航京能国际能                       源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》                       《中航京能国际能源封闭式基础设施证券投                       资基金招募说明书》及其更新 业务类型 场内解除限售 场外解除锁定□ 生效时间 2026 年 7 月 15 日 注：2026 年 2 月 13 日，本基金名称由中航京能光伏封闭式基础设施证券投 资基金变更为中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金。 二、解除限售份额基本情况 中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）定 向扩募竞价投资者份额将于 2026 年 7 月 15 日解除限售，本次解除限售份额为 90,384,448 份，占本基金全部基金份额的 15.04%，均为场内份额解除限售。 本次定向扩募竞价投资者份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金 流通份额为 240,000,000 份，占本基金全部基金份额的 39.94%。本次定向扩募 竞价投资者份额解禁后，可流通份额合计为 330,384,448 份，占本基金全部基金 份额的 54.98%。 （一）公募 REITs 场内份额解除限售                       1     1. 本次解除限售的份额情况 序 限售份额 限售期           证券账户名称 限售类型 号 总量（份） （月）                                  定向扩募     深圳前海砚博乘风资产管理有限公司                                  竞价投资 1 －砚博乘风量化18号私募证券投资基 4,118,616 6个月                                  者份额限     金                                  售                                  定向扩募                                  竞价投资 2 西部证券股份有限公司 5,148,270 6个月                                  者份额限                                  售                                  定向扩募     中航基金－中航证券有限公司－中航 竞价投资                        4,118,616 6个月     基金寰宇一号单一资产管理计划 者份额限                                  售                                  定向扩募     中航基金－西南证券股份有限公司－                                  竞价投资 3 中航基金启蛰阳和2号单一资产管理计 947,281 6个月                                  者份额限     划                                  售                                  定向扩募     中航基金－浙商银行－中航基金首熙1 竞价投资                           82,372 6个月     号集合资产管理计划 者份额限                                  售                                  定向扩募     长城财富资管－工商银行－长城财富 竞价投资 4 5,148,270 6个月     朱雀创睿六号资产管理产品 者份额限                                  售                                  定向扩募     华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华 竞价投资 5 5,148,270 6个月     盈17号（混合配置）集合资金信托计划 者份额限                                  售                                  定向扩募                                  竞价投资 6 云南能投资本投资有限公司 5,148,270 6个月                                  者份额限                                  售                                  定向扩募                                  竞价投资 7 中国中金财富证券有限公司 4,118,616 6个月                                  者份额限                                  售                                  定向扩募                                  竞价投资 8 中国国际金融股份有限公司 4,118,616 6个月                                  者份额限                                  售                       2                                      定向扩募      江苏兆信私募基金管理有限公司－兆 竞价投资 9 3,706,754 6个月      信瞭望21号私募证券投资基金 者份额限                                      售                                      定向扩募      云南国际信托有限公司－云南信托-兴 竞价投资 10 2,059,308 6个月      睿3号单一资金信托 者份额限                                      售                                      定向扩募                                      竞价投资 11 兴业国信资产管理有限公司 5,663,097 6个月                                      者份额限                                      售                                      定向扩募      中国人民人寿保险股份有限公司－传 竞价投资 12 3,706,754 6个月      统－普通保险产品 者份额限                                      售                                      定向扩募                                      竞价投资 13 招商证券股份有限公司 4,118,616 6个月                                      者份额限                                      售                                      定向扩募      深圳市招商平安资产管理有限责任公 竞价投资 14 6,055,792 6个月      司 者份额限                                      售                                      定向扩募                                      竞价投资 15 国融证券股份有限公司 3,706,754 6个月                                      者份额限                                      售                                      定向扩募                                      竞价投资 16 首创证券股份有限公司 5,148,270 6个月                                      者份额限                                      售                                      定向扩募                                      竞价投资 17 中信建投证券股份有限公司 4,118,616 6个月                                      者份额限                                      售                                      定向扩募                                      竞价投资 18 中信证券股份有限公司 4,118,616 6个月                                      者份额限                                      售                                      定向扩募      东方财富证券－北京银行－东方财富 竞价投资 19 669,275 6个月      证券添新1号集合资产管理计划 者份额限                                      售                     3                                 定向扩募 东方财富证券－兴业银行－东方财富 竞价投资                       154,448 6个月 证券添新2号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－兴业银行－东方财富 竞价投资                     1,853,377 6个月 证券昇财1号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－兴业银行－东方财富 竞价投资                       617,792 6个月 证券昇财3号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－招商银行－东方财富 竞价投资                       308,896 6个月 证券安财1号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－招商银行－东方财富 竞价投资                       154,448 6个月 证券安财2号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－上海银行－东方财富 竞价投资                       360,378 6个月 证券乐财半年惠1号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－上海银行－东方财富 竞价投资                       360,378 6个月 证券乐财半年惠2号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－上海银行－东方财富 竞价投资                       205,930 6个月 证券乐财3号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－兴业银行－东方财富 竞价投资                       154,448 6个月 证券乐财5号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－兴业银行－东方财富 竞价投资                       154,448 6个月 证券乐财7号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－兴业银行－东方财富 竞价投资                       154,448 6个月 证券乐财10号集合资产管理计划 者份额限                                 售                4                                定向扩募 中意资产管理有限责任公司－自有资 竞价投资 20 1,029,654 6个月 金 者份额限                                售                                定向扩募                                竞价投资 21 长城证券股份有限公司 2,677,100 6个月                                者份额限                                售                                定向扩募 华金证券－国融证券股份有限公司－                                竞价投资 华金证券瑞丰2号基础设施基金策略 514,827 6个月                                者份额限 FOF单一资产管理计划                                售 22                                定向扩募 华金证券－国任财产保险股份有限公                                竞价投资 司－华金证券国任保险5号基础设施基 514,827 6个月                                者份额限 金策略FOF单一资产管理计划                                售 注：限售期自基金扩募份额上市之日起计算，上述限售份额自 2026 年 7 月 15 日起满足解除限售条件。     2.本次解除限售后剩余的限售份额情况 序 限售份额总 份额上市       证券账户名称 限售类型 限售期 号 量（份） 日期 （一）原始权益人及其同一控制下的关联方                             原始权益人                             及其同一控     京能国际能源发展 1 60,000,000 制下关联方 60个月 2023-03-29     (北京)有限公司                             战略配售限                             售                             原始权益人                  60,176,071 60个月 2026-01-15                             及其同一控     云南保山槟榔江水电 2 制下关联方     开发有限公司                  33,096,846 战略配售限 36个月 2026-01-15                             售     北京京能同鑫投资管 原始权益人     理有限公司－北京京 及其同一控 3 能太平基础设施专项 60,176,071 制下关联方 36个月 2026-01-15     股权投资基金（有限 战略配售限     合伙） 售 （二）其他战略投资者                             其他专业投     中国国新资产管理有 4 7,883,066 资者战略配 18个月 2026-01-15     限公司                             售限售                        5 序 限售份额总 份额上市       证券账户名称 限售类型 限售期 号 量（份） 日期                               其他专业投     红塔证券股份有限公 5 3,941,533 资者战略配 18个月 2026-01-15     司                               售限售                               其他专业投     紫金财产保险股份有 6 9,838,788 资者战略配 18个月 2026-01-15     限公司                               售限售     华能贵诚信托有限公 其他专业投 7 司－华能信托·北诚 4,904,350 资者战略配 18个月 2026-01-15     瑞驰2号资金信托 售限售                               其他专业投     东吴人寿保险股份有 8 4,904,350 资者战略配 18个月 2026-01-15     限公司－自有资金                               售限售 厦门国际信托有限公                          其他专业投 司－北京国资公司 9 5,897,255 资者战略配 18个月 2026-01-15 REITs投资财富管理                          售限售 服务信托 华润深国投信托有限                          其他专业投 公司－华润信托·嘉 10 9,838,788 资者战略配 18个月 2026-01-15 禾1号集合资金信托                          售限售 计划 北京京国创基金管理                          其他专业投 有限公司－北京京国 11 9,838,788 资者战略配 18个月 2026-01-15 创优势产业基金（有                          售限售 限合伙） 注：限售期自基金份额上市之日起计算。     （二）公募 REITs 场外份额解除锁定     本基金不存在场外份额解除限售的情形。     三、其他需要提示的事项     （一）近期经营情况     本基金投资的不动产项目均为清洁能源发电项目，具体包括 2 个光伏发电项 目（榆林光伏项目、晶泰光伏项目）和 2 个水力发电项目（苏家河口水电站项目、 松山河口水电站项目）。截至 2026 年 7 月 8 日，2 个光伏发电项目在自然资源 条件变化、电力供需不平衡及电力市场化等外部环境影响下，经营业绩表现发生 一定程度的波动，但总体基本稳定；2 个水电项目为 2025 年 12 月末新购入不动 产项目，目前整体运行稳定。基金投资运作正常，外部管理机构履职正常。     （二）净现金流分派率说明                          6      根据《中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》（以下 简称“招募说明书”）和《中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金 2025 年 7-12 月、2026 年度可供分配金额测算审核报告》（以下简称“可供分配金额测 算报告”），本基金 2026 年度预计可供分配金额为 420,015,310.38 元（含扩募）。 基于前述可供分配金额数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：      1、如投资者在本基金扩募份额发行时以发行价格 9.712 元/份买入本基金， 以 2026 年 预 测 可 供 分 配 金 额 测 算 的 该 投 资 者 的 净 现 金 流 分 派 率 =420,015,310.38/(9.712×600,880,354)=7.20%。      2、如投资者在 2026 年 7 月 8 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价 格为当天收盘价 9.353 元/份，以 2026 年预测可供分配金额测算的该投资者的净 现金流分派率=420,015,310.38/(9.353×600,880,354)=7.47%。      需特别说明的是：      以上计算说明中的可供分配金额系根据招募说明书和可供分配金额测算报 告予以假设，不代表实际年度的可供分配金额。      二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨，导致投资者实际净现金流分派 率降低。二级市场交易价格下跌会导致买入成本下降，导致投资者实际净现金流 分派率提高。      净现金流分派率不等同于基金的收益率。      （三）内部收益率（IRR）说明      内部收益率（IRR）为使得投资基金产生的未来现金流折现现值等于买入成 本的收益率。根据招募说明书和《资产评估报告》中的全周期各年净现金流测算 年度可供分配金额，基于测算结果、分派时点等假设条件，以及本基金 2026 年                                                    1 度实际可供分配金额，全周期内部收益率的计算方法举例说明如下 ：      1、如投资人在扩募份额发行时买入本基金，买入价格为 9.712 元/份，预测 该投资者存续期内基金全周期内部收益率预测值约 3.76%；      2、如投资者在 2026 年 7 月 8 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价 格为当天收盘价 9.353 元/份，预测该投资者存续期内基金全周期内部收益率预 测值约 3.59%。      需特别说明的是： 1     以下内部收益率均以扩募后基金总份额为基础进行测算。                                 7 二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨，导致投资者实际全周期内部收 益率降低。二级市场交易价格下跌会导致买入成本下降，导致投资者实际全周期 内部收益率提高。 以上 IRR 预测值系基于招募说明书和《资产评估报告》中的全周期各年净现 金流、相关可供分配金额测算结果以及分派时点等假设条件，因未来经营的不确 定性，不代表投资者未来实际可得的 IRR。 四、相关机构联系方式 如有疑问，投资者可登录基金管理人网站（www.avicfund.cn）或拨打基金 管理人客户服务电话（400-666-2186）了解、咨询有关详情。 五、风险提示 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其 未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分， 并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、 招募说明书及其更新、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收 益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身 的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能 力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策， 并自行承担投资风险。 特此公告。                               中航基金管理有限公司                                 2026 年 7 月 10 日                     8 来源：上海证券交易所 · 2026-07-10 · 中国内地 · 原文

【原文】中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金关于召开投资者开放日活动的公告 中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金            关于召开投资者开放日活动的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中金亦庄产业园 REIT 公募 REITs 代码 508080 公募 REITs 合同生效日 2025 年 6 月 16 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                  《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》 《上                  海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                  （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开 公告依据 募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第                  5 号——临时报告（试行）》等有关规定以及《中金                  亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合                  同》 《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金                  招募说明书》及其更新 二、本次投资者开放日活动内容 为便于广大投资者更全面深入地了解中金亦庄产业园封闭式基础设施证券 投资基金（以下称“本基金”或“中金亦庄产业园 REIT”）的经营成果、财务状 况及底层不动产资产运作状况，并与运营管理机构深入沟通，拟于 2026 年 7 月 22 日举行本基金投资者开放日活动。此次活动将举行现场会议及项目现场调研， 运营管理机构及基金管理人将在符合信息披露规定的前提下，就投资者问题进行 交流和解答。 三、活动召开的时间、地点、参与方式、日程安排 1.活动日期：2026 年 7 月 22 日（星期三） 2.活动地点：北京盛芯运营管理有限公司（暂定，最终会议举办地址请以基 金管理人审核通知邮件为准）、不动产项目现场 3.参与方式：现场会议，项目现场调研 4.日程安排                          1            时间 日程         14:00-15:00 座谈会         15:00-16:00 不动产项目现场调研 四、参加人员 中金亦庄产业园 REIT 运营管理机构相关业务负责人、基金管理人、本基金 投资者等。 五、投资者参与方式 投资者可发送报名邮件至 ir_508080@ciccfund.com 进行报名。邮件主题为 “开放日报名—姓名”并填列以下报名表格，以及附相关身份证明扫描件（包括 但不限于名片、工牌）报名参与投资者开放日活动，每家机构限报名 2 人。报名 截止时间为 2026 年 7 月 17 日 15:00。经审核后基金管理人将发送审核通知邮件， 届时投资者凭审核通知邮件参加投资者开放日活动。 姓名 单位 职务 联系方式 投资者问题 备注 特此公告。                                      中金基金管理有限公司                                        2026 年 7 月 10 日                             2 来源：上海证券交易所 · 2026-07-10 · 中国内地 · 原文

【原文】建信基金管理有限责任公司关于建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 建信基金管理有限责任公司     关于建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金分红                      的公告               公告送出日期：2026 年 7 月 10 日 一、公募 REITs 基本信息                          建信中关村产业园封闭式基础设施证 公募 REITs 名称                          券投资基金                          建信中关村产业园 REIT（场内简称： 公募 REITs 简称 中关村，场内扩位简称：建信中关村                          REIT） 公募 REITs 代码 508099 公募 REITs 合同生效日 2021 年 12 月 3 日 基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司                          依据《中华人民共和国证券投资基金                          法》、《公开募集证券投资基金运作管                          理办法》、《公开募集基础设施证券投                          资基金指引（试行）》、《公开募集证                          券投资基金信息披露管理办法》、《上                          海证券交易所公开募集不动产投资信 公告依据                          托基金（REITs）业务指南第 2 号——                          存续业务》等法律法规有关规定以及                          《建信中关村产业园封闭式基础设施                          证券投资基金基金合同》、《建信中关                          村产业园封闭式基础设施证券投资基                          金招募说明书》 收益分配基准日 2026 年 3 月 31 日 截 止 收 益 分 基准日公募 REITs 份额 - 配 基 准 日 基 净值（单位：元） 金的相关指          基准日公募 REITs 可供 标 12,111,171.19          分配金额（单位：元）          截止基准日公募 REITs          按照合同约定的分红比                             10,900,054.07          例计算的应分配金额          （单位：元） 本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10                             0.1340 份基金份额）                             本次分红为本基金 2026 年度第一次分 有关年度分红次数的说明                             红     注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。     2、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将 90% 以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者，每年不得少于 1 次。根据 2026 年第 1 季度报告，本基金自 2026 年 1 月 1 日至本次收益分配基准日的累计可供 分配金额为人民币 12,111,171.19 元，本次共计分配人民币 12,060,000.00 元，约 占前述可供分配金额的 99.58%，每份基金份额发放红利人民币 0.0134 元。截止 基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额之间可 能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。     二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 7 月 14 日 除息日 场外：2026 年 7 月 14 日场内：2026 年 7 月 15 日 现金红利发放日 场外：2026 年 7 月 16 日场内：2026 年 7 月 20 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人                    本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投 红利再投资相关事项的说明                    资                    根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基 税收相关事项的说明                    金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费 三、其他需要提示的事项 1、权益分派期间（2026 年 7 月 10 日至 2026 年 7 月 14 日）暂停跨系统转 托管业务。 2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益 登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。 3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调 整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润 调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持 续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。 本次可供分配金额计算调整项如下： 不动产投资信托基金发行份额募集的资金、处置不动产项目资产取得的现金、 金融资产相关调整、期初现金余额等；应收应付项目的变动；不动产项目资产减 值准备的变动；支付的利息及所得税费用；未来合理相关支出预留，包括重大资 本性支出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、未来合理期间内的债务利息、 专业服务费、不可预见费用、期末经营性负债余额等。 经过上述项目调整后，本基金自 2026 年 1 月 1 日至本次收益分配基准日 2026 年 3 月 31 日期间可供分配金额为人民币 12,111,171.19 元。 四、相关机构联系方式 投资者可以通过本基金管理人的网站：www.ccbfund.cn 或客户服务电话： 400-81-95533（免长途通话费）进行相关咨询。 五、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其 未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新、基 金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特征，自主、 谨慎做出投资决策。敬请投资者注意投资风险。 特此公告                     建信基金管理有限责任公司                         2026 年 7 月 10 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-10 · 中国内地 · 原文

【原文】中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金关于基金经理恢复履行职务公告 中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金           关于基金经理恢复履行职务公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中金亦庄产业园 REIT 公募 REITs 代码 508080 公募 REITs 合同生效日 2025 年 6 月 16 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                  《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》 《上                  海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                  （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开 公告依据 募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第                  5 号——临时报告（试行）》等有关规定以及《中金                  亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合                  同》 《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金                  招募说明书》及其更新 二、关于基金经理恢复履行职务情况的说明 中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理周嘉辰女士自 2026 年 7 月 10 日起恢复履行本基金基金经理职务。刘立宇先生自 2026 年 7 月 10 日 起不再代为履行本基金基金经理相关职责。 三、相关机构联系方式 投资者可以登录中金基金管理有限公司网站 www.ciccfund.com 或拨打中金 基金管理有限公司客服电话 400-868-1166 进行相关咨询。 四、其他提示 截至目前，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将 严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示                         1 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则， 自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基 金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、 资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出 投资决策。 特此公告。                          中金基金管理有限公司                            2026 年 7 月 10 日                   2 来源：上海证券交易所 · 2026-07-10 · 中国内地 · 原文

【原文】中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金关于基金经理恢复履行职务公告 中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金               关于基金经理恢复履行职务公告 一、公募 REITs 基本信息                  中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资 公募 REITs 名称                  基金 公募 REITs 简称 中金湖北科投光谷 REIT 公募 REITs 代码 508019 公募 REITs 合同生效日 2023 年 6 月 9 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                  《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》 《上                  海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                  （REITs）业务办法（试行）》 《上海证券交易所公开 公告依据 募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第                  5 号——临时报告（试行）》等有关规定以及《中金                  湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金                  基金合同》 《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设                  施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、关于基金经理恢复履行职务情况的说明 中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理周嘉辰女 士自 2026 年 7 月 10 日起恢复履行本基金基金经理职务。尚元先生自 2026 年 7 月 10 日起不再代为履行本基金基金经理相关职责。 三、相关机构联系方式 投资者可以登录中金基金管理有限公司网站 www.ciccfund.com 或拨打中金 基金管理有限公司客服电话 400-868-1166 进行相关咨询。 四、其他提示 截至目前，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将 严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示                         1 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则， 自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基 金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、 资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出 投资决策。 特此公告。                          中金基金管理有限公司                            2026 年 7 月 10 日                   2 来源：上海证券交易所 · 2026-07-10 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏基金管理有限公司关于调整华夏金茂消费封闭式基础设施证券投资基金基金经理的公告 华夏基金管理有限公司关于调整华夏金茂消费封闭式基础设施证券投资基金                       基金经理的公告                  公告送出日期：2026 年 7 月 9 日 1 公告基本信息 基金名称 华夏金茂消费封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 华夏金茂消费 REIT 基金主代码 508017 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 《上海证券                          交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用                          指引第 5 号——临时报告（试行）》 基金经理变更类型 增聘基金经理、解聘基金经理 新任基金经理姓名 张九龙                          谭琳 共同管理本基金的其他基金经理姓名                          刘伟杰 离任基金经理姓名 吕灵卓 2 新任基金经理的相关信息 新任基金经理姓名 张九龙 任职日期 2026 年 7 月 7 日                   注 证券从业年限 -                   注 证券投资管理从业年限 - 过往从业经历 2012 年 8 月至 2015 年 6 月，曾任英大国际信托有限责任公司信托经                  理；2015 年 6 月至 2022 年 10 月，曾任泰康资产管理有限责任公司投                  资经理。2022 年 11 月加入华夏基金管理有限公司。 其中：管理过公募基金的名称及 基金 离任                                    基金名称 任职日期 期间 主代码 日期                            华夏深国际仓储物流封闭式基础                    180302 2024-06-25 -                            设施证券投资基金                            华夏北京保障房中心租赁住房封                    508068 2025-10-13 -                            闭式基础设施证券投资基金 是否曾被监管机构予以行政处 否 罚或采取行政监管措施 是否已取得基金从业资格 是 学历、学位 硕士 是否已按规定在中国基金业协 是 会注册/登记     注：张九龙先生自 2012 年 8 月起从事不动产投资和/或运营管理工作，具有 5 年以上不 动产投资和/或运营管理经验。张九龙先生证券从业起始日期为 2012 年 8 月 1 日。 3 离任基金经理的相关信息 离任基金经理姓名 吕灵卓 离任原因 个人原因 离任日期 2026 年 7 月 7 日 转任本公司其他工作岗位的说明 - 是否已按规定在中国基金业协会办理注销手                         是 续 4 其他需要说明的事项     本次调整基金经理已履行公司内部有关程序，并按规定向中国证券投资基金 业协会办理相关手续。本次调整基金经理不影响基金管理人履行职责，对基金份 额持有人权益无重大影响。     特此公告                                          华夏基金管理有限公司                                           二〇二六年七月九日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-09 · 中国内地 · 原文

【原文】中航基金管理有限公司关于中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的公告 中航基金管理有限公司 关于中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金                 基金份额解除限售的公告 一、公募 REITs 基本信息                       中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资 公募 REITs 名称                       基金 公募 REITs 简称 中航京能国际能源 REIT 公募 REITs 代码 508096 首次募集基金合同生效日 2023 年 3 月 20 日 基金合同更新生效日 2025 年 12 月 25 日 基金管理人名称 中航基金管理有限公司 基金托管人名称 华夏银行股份有限公司                       《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法                       规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试                       行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资                       信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上                       海证券交易所公开募集不动产投资信托基金 公告依据                       （REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告                       （试行）》等法律法规以及《中航京能国际能                       源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》                       《中航京能国际能源封闭式基础设施证券投                       资基金招募说明书》及其更新 业务类型 场内解除限售 场外解除锁定□ 生效时间 2026 年 7 月 15 日 注：2026 年 2 月 13 日，本基金名称由中航京能光伏封闭式基础设施证券投 资基金变更为中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金。 二、解除限售份额基本情况 中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）定 向扩募竞价投资者份额将于 2026 年 7 月 15 日解除限售，本次解除限售份额为 90,384,448 份，占本基金全部基金份额的 15.04%，均为场内份额解除限售。 本次定向扩募竞价投资者份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金 流通份额为 240,000,000 份，占本基金全部基金份额的 39.94%。本次定向扩募 竞价投资者份额解禁后，可流通份额合计为 330,384,448 份，占本基金全部基金 份额的 54.98%。 （一）公募 REITs 场内份额解除限售                       1     1. 本次解除限售的份额情况 序 限售份额 限售期           证券账户名称 限售类型 号 总量（份） （月）                                  定向扩募     深圳前海砚博乘风资产管理有限公司                                  竞价投资 1 －砚博乘风量化18号私募证券投资基 4,118,616 6个月                                  者份额限     金                                  售                                  定向扩募                                  竞价投资 2 西部证券股份有限公司 5,148,270 6个月                                  者份额限                                  售                                  定向扩募     中航基金－中航证券有限公司－中航 竞价投资                        4,118,616 6个月     基金寰宇一号单一资产管理计划 者份额限                                  售                                  定向扩募     中航基金－西南证券股份有限公司－                                  竞价投资 3 中航基金启蛰阳和2号单一资产管理计 947,281 6个月                                  者份额限     划                                  售                                  定向扩募     中航基金－浙商银行－中航基金首熙1 竞价投资                           82,372 6个月     号集合资产管理计划 者份额限                                  售                                  定向扩募     长城财富资管－工商银行－长城财富 竞价投资 4 5,148,270 6个月     朱雀创睿六号资产管理产品 者份额限                                  售                                  定向扩募     华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华 竞价投资 5 5,148,270 6个月     盈17号（混合配置）集合资金信托计划 者份额限                                  售                                  定向扩募                                  竞价投资 6 云南能投资本投资有限公司 5,148,270 6个月                                  者份额限                                  售                                  定向扩募                                  竞价投资 7 中国中金财富证券有限公司 4,118,616 6个月                                  者份额限                                  售                                  定向扩募                                  竞价投资 8 中国国际金融股份有限公司 4,118,616 6个月                                  者份额限                                  售                       2                                      定向扩募      江苏兆信私募基金管理有限公司－兆 竞价投资 9 3,706,754 6个月      信瞭望21号私募证券投资基金 者份额限                                      售                                      定向扩募      云南国际信托有限公司－云南信托-兴 竞价投资 10 2,059,308 6个月      睿3号单一资金信托 者份额限                                      售                                      定向扩募                                      竞价投资 11 兴业国信资产管理有限公司 5,663,097 6个月                                      者份额限                                      售                                      定向扩募      中国人民人寿保险股份有限公司－传 竞价投资 12 3,706,754 6个月      统－普通保险产品 者份额限                                      售                                      定向扩募                                      竞价投资 13 招商证券股份有限公司 4,118,616 6个月                                      者份额限                                      售                                      定向扩募      深圳市招商平安资产管理有限责任公 竞价投资 14 6,055,792 6个月      司 者份额限                                      售                                      定向扩募                                      竞价投资 15 国融证券股份有限公司 3,706,754 6个月                                      者份额限                                      售                                      定向扩募                                      竞价投资 16 首创证券股份有限公司 5,148,270 6个月                                      者份额限                                      售                                      定向扩募                                      竞价投资 17 中信建投证券股份有限公司 4,118,616 6个月                                      者份额限                                      售                                      定向扩募                                      竞价投资 18 中信证券股份有限公司 4,118,616 6个月                                      者份额限                                      售                                      定向扩募      东方财富证券－北京银行－东方财富 竞价投资 19 669,275 6个月      证券添新1号集合资产管理计划 者份额限                                      售                     3                                 定向扩募 东方财富证券－兴业银行－东方财富 竞价投资                       154,448 6个月 证券添新2号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－兴业银行－东方财富 竞价投资                     1,853,377 6个月 证券昇财1号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－兴业银行－东方财富 竞价投资                       617,792 6个月 证券昇财3号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－招商银行－东方财富 竞价投资                       308,896 6个月 证券安财1号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－招商银行－东方财富 竞价投资                       154,448 6个月 证券安财2号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－上海银行－东方财富 竞价投资                       360,378 6个月 证券乐财半年惠1号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－上海银行－东方财富 竞价投资                       360,378 6个月 证券乐财半年惠2号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－上海银行－东方财富 竞价投资                       205,930 6个月 证券乐财3号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－兴业银行－东方财富 竞价投资                       154,448 6个月 证券乐财5号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－兴业银行－东方财富 竞价投资                       154,448 6个月 证券乐财7号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－兴业银行－东方财富 竞价投资                       154,448 6个月 证券乐财10号集合资产管理计划 者份额限                                 售                4                                定向扩募 中意资产管理有限责任公司－自有资 竞价投资 20 1,029,654 6个月 金 者份额限                                售                                定向扩募                                竞价投资 21 长城证券股份有限公司 2,677,100 6个月                                者份额限                                售                                定向扩募 华金证券－国融证券股份有限公司－                                竞价投资 华金证券瑞丰2号基础设施基金策略 514,827 6个月                                者份额限 FOF单一资产管理计划                                售 22                                定向扩募 华金证券－国任财产保险股份有限公                                竞价投资 司－华金证券国任保险5号基础设施基 514,827 6个月                                者份额限 金策略FOF单一资产管理计划                                售 注：限售期自基金扩募份额上市之日起计算，上述限售份额自 2026 年 7 月 15 日起满足解除限售条件。     2.本次解除限售后剩余的限售份额情况 序 限售份额总 份额上市       证券账户名称 限售类型 限售期 号 量（份） 日期 （一）原始权益人及其同一控制下的关联方                             原始权益人                             及其同一控     京能国际能源发展 1 60,000,000 制下关联方 60个月 2023-03-29     (北京)有限公司                             战略配售限                             售                             原始权益人                  60,176,071 60个月 2026-01-15                             及其同一控     云南保山槟榔江水电 2 制下关联方     开发有限公司                  33,096,846 战略配售限 36个月 2026-01-15                             售     北京京能同鑫投资管 原始权益人     理有限公司－北京京 及其同一控 3 能太平基础设施专项 60,176,071 制下关联方 36个月 2026-01-15     股权投资基金（有限 战略配售限     合伙） 售 （二）其他战略投资者                             其他专业投     中国国新资产管理有 4 7,883,066 资者战略配 18个月 2026-01-15     限公司                             售限售                        5 序 限售份额总 份额上市       证券账户名称 限售类型 限售期 号 量（份） 日期                               其他专业投     红塔证券股份有限公 5 3,941,533 资者战略配 18个月 2026-01-15     司                               售限售                               其他专业投     紫金财产保险股份有 6 9,838,788 资者战略配 18个月 2026-01-15     限公司                               售限售     华能贵诚信托有限公 其他专业投 7 司－华能信托·北诚 4,904,350 资者战略配 18个月 2026-01-15     瑞驰2号资金信托 售限售                               其他专业投     东吴人寿保险股份有 8 4,904,350 资者战略配 18个月 2026-01-15     限公司－自有资金                               售限售 厦门国际信托有限公                          其他专业投 司－北京国资公司 9 5,897,255 资者战略配 18个月 2026-01-15 REITs投资财富管理                          售限售 服务信托 华润深国投信托有限                          其他专业投 公司－华润信托·嘉 10 9,838,788 资者战略配 18个月 2026-01-15 禾1号集合资金信托                          售限售 计划 北京京国创基金管理                          其他专业投 有限公司－北京京国 11 9,838,788 资者战略配 18个月 2026-01-15 创优势产业基金（有                          售限售 限合伙） 注：限售期自基金份额上市之日起计算。     （二）公募 REITs 场外份额解除锁定     本基金不存在场外份额解除限售的情形。     三、其他需要提示的事项     （一）近期经营情况     本基金投资的不动产项目均为清洁能源发电项目，具体包括 2 个光伏发电项 目（榆林光伏项目、晶泰光伏项目）和 2 个水力发电项目（苏家河口水电站项目、 松山河口水电站项目）。截至 2026 年 7 月 3 日，2 个光伏发电项目在自然资源 条件变化、电力供需不平衡及电力市场化等外部环境影响下，经营业绩表现发生 一定程度的波动，但总体基本稳定；2 个水电项目为 2025 年 12 月末新购入不动 产项目，目前整体运行稳定。基金投资运作正常，外部管理机构履职正常。     （二）净现金流分派率说明                          6      根据《中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》（以下 简称“招募说明书”）和《中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金 2025 年 7-12 月、2026 年度可供分配金额测算审核报告》（以下简称“可供分配金额测 算报告”），本基金 2026 年度预计可供分配金额为 420,015,310.38 元（含扩募）。 基于前述可供分配金额数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：      1、如投资者在本基金扩募份额发行时以发行价格 9.712 元/份买入本基金， 以 2026 年 预 测 可 供 分 配 金 额 测 算 的 该 投 资 者 的 净 现 金 流 分 派 率 =420,015,310.38/(9.712×600,880,354)=7.20%。      2、如投资者在 2026 年 7 月 3 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价 格为当天收盘价 9.481 元/份，以 2026 年预测可供分配金额测算的该投资者的净 现金流分派率=420,015,310.38/(9.481×600,880,354)=7.37%。      需特别说明的是：      以上计算说明中的可供分配金额系根据招募说明书和可供分配金额测算报 告予以假设，不代表实际年度的可供分配金额。      二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨，导致投资者实际净现金流分派 率降低。二级市场交易价格下跌会导致买入成本下降，导致投资者实际净现金流 分派率提高。      净现金流分派率不等同于基金的收益率。      （三）内部收益率（IRR）说明      内部收益率（IRR）为使得投资基金产生的未来现金流折现现值等于买入成 本的收益率。根据招募说明书和《资产评估报告》中的全周期各年净现金流测算 年度可供分配金额，基于测算结果、分派时点等假设条件，以及本基金 2026 年                                                    1 度实际可供分配金额，全周期内部收益率的计算方法举例说明如下 ：      1、如投资人在扩募份额发行时买入本基金，买入价格为 9.712 元/份，预测 该投资者存续期内基金全周期内部收益率预测值约 3.76%；      2、如投资人通过二级市场交易于 2026 年 7 月 3 日买入本基金，假设买入价 格为当天收盘价 9.481 元/份，预测该投资者存续期内基金全周期内部收益率预 测值约 3.43%。      需特别说明的是： 1     以下内部收益率均以扩募后基金总份额为基础进行测算。                                 7 二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨，导致投资者实际全周期内部收 益率降低。二级市场交易价格下跌会导致买入成本下降，导致投资者实际全周期 内部收益率提高。 以上 IRR 预测值系基于招募说明书和《资产评估报告》中的全周期各年净现 金流、相关可供分配金额测算结果以及分派时点等假设条件，因未来经营的不确 定性，不代表投资者未来实际可得的 IRR。 四、相关机构联系方式 如有疑问，投资者可登录基金管理人网站（www.avicfund.cn）或拨打基金 管理人客户服务电话（400-666-2186）了解、咨询有关详情。 五、风险提示 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其 未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分， 并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、 招募说明书及其更新、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收 益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身 的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能 力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策， 并自行承担投资风险。 特此公告。                               中航基金管理有限公司                                     2026 年 7 月 7 日                     8 来源：上海证券交易所 · 2026-07-07 · 中国内地 · 原文

【原文】国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金关于运营管理机构涉及诉讼事项的公告 国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金               关于运营管理机构涉及诉讼事项的公告 一、公募 REITs 基本信息                国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投 公募 REITs 名称                资基金 公募 REITs 简称 国泰海通城投宽庭保租房 REIT 公募 REITs 代码 508031 基金合同生效日 2025 年 9 月 29 日 基金管理人名称 上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司                《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募                集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所                公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》                《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs） 公告依据                规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定以                及《国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券                投资基金基金合同》《国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封                闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新等 注：2025 年 9 月 29 日，国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 由国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金变更而来。 二、不动产项目基本信息 国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称 “本基金”）的运营管理机构是上海城投置业经营管理有限公司（以下简称 “城投 置业经营公司”）。 本基金通过专项计划 100%持有的不动产资产由 2 个保障性租赁住房项目组 成（江湾社区、光华社区），项目位于上海市杨浦区新江湾城板块，地理位置优 越。截至本公告发布日，不动产项目公司整体运营情况良好，无安全生产事故， 未发生重大不利变化及经营策略调整，不存在未决重大诉讼或纠纷。 三、运营管理机构所涉诉讼情况 2026 年 7 月 3 日，本基金管理人收到运营管理机构书面通知，运营管理机 构作为原告，就城投宽庭湾谷社区（非本基金项下不动产项目）租金拖欠事宜提 起诉讼。本次案件涉诉金额为 36,274,709.73 元，占城投置业经营公司最近一期 末经审计净资产的比例超过 10%，现将相关通知内容具体说明如下： （一）本次诉讼案件的基本情况 2020 年 8 月，城投置业经营公司就城投宽庭湾谷社区租赁住房中 352 套房 屋签署了相关的租赁框架协议；同年 8 月，城投置业经营公司签署《湾谷租赁住 房项目租金结算备忘录》，约定前述 352 套租赁住宅对应的租金付款义务由上海 建信住房服务有限责任公司（以下简称“上海建信”）承担。 前述框架协议及备忘录签署后，城投置业经营公司已按约履行房屋出租义务， 而上海建信未按约向城投置业经营公司全额支付租金。 近日，城投置业经营公司为维护自身合法权益，以城投宽庭湾谷社区（非本 基金项下不动产项目）相关租金纠纷为由，作为原告向上海市杨浦区人民法院提 交了《民事起诉状》（以下简称“本案”）：将上海建信住房服务有限责任公司 列为被告向法院提起正式诉讼。 （二）案件当事人及诉讼请求 原告：上海城投置业经营管理有限公司 被告：上海建信住房服务有限责任公司 本案城投置业经营公司的诉讼请求为： 1、请求判令被告向原告支付房屋租金本金 28,970,914.11 元； 2、请求判令被告向原告支付欠付租金产生的滞纳金（截至 2026 年 3 月 18 日暂计 7,303,795.62 元）； 3、请求判令本案诉讼费由被告承担。 （三）案件受理时间、受理机构 城投置业经营公司于 2026 年 7 月 2 日收到上海市杨浦区人民法院的立案受 理通知书。 （四）案件审理和执行的进展情况 本案已立案受理，目前等待后续开庭审理。基金管理人及运营管理机构将结 合后续案件进展，及时开展相关信息披露工作。 四、对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响 分析 截至本公告日，城投置业经营公司各项运营管理工作平稳有序。本次涉诉事 项不涉及本基金所持有的不动产项目，不会对本基金不动产项目运营、经营业绩、 现金流和基金份额持有人权益产生不利影响。 本公告相关内容已经运营管理机构确认。截至本公告披露日，本基金运作情 况正常，无其他应披露而未披露的重大信息。基金管理人将继续按照法律法规及 基金合同的相关规定进行投资运作，履行信息披露义务。 五、相关机构联系方式 投资者可以登陆上海国泰海通证券资产管理有限公司网站 www.gthtzg.com 或拨打客户服务电话 95521 进行相关咨询。 六、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金 的基金合同和最新的招募说明书等法律文件，全面认识本基金产品的风险收益特 征，选择适配自身风险承受能力的基金产品，自行承担投资风险。 特此公告。                       上海国泰海通证券资产管理有限公司                                  2026 年 7 月 4 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-04 · 中国内地 · 原文

【原文】中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金关于运营管理机构高级管理人员变更情况的公告 中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金     关于运营管理机构高级管理人员变更情况的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中航易商仓储物流 REIT 公募 REITs 代码 508078 公募 REITs 合同生效日 2024 年 12 月 24 日 基金管理人名称 中航基金管理有限公司 基金托管人名称 江苏银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规                  《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募                  集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证                  券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs） 公告依据                  规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》等法                  律法规以及《中航易商仓储物流封闭式基础设施证                  券投资基金基金合同》《中航易商仓储物流封闭式                  基础设施证券投资基金招募说明书》 二、不动产项目基本情况 本基金持有的不动产项目为富莱德昆山物流园项目（简称“本项目”），项目 类型为仓储物流，以获取不动产项目运营收入等稳定现金流为主要目的。本基金 不动产项目运营管理机构（简称“运营管理机构”）上海易之商企业管理服务有限 公司为原始权益人 ESR Group Limited（易商集团）的全资子公司。截至本公告 发布日，运营管理机构未发生变更且运营管理能力稳定。 三、运营管理机构高级管理人员变更情况 基金管理人于 2026 年 7 月 2 日收到运营管理机构通知，因业务需要，运营 管理机构对公司高级管理人员安排进行相应调整，CHANG RUI HUA（ZENG RUIHUA）女士不再担任公司执行董事及法定代表人，并不再担任中航易商仓储 物流 REIT 信息披露事务负责人。                  新任命周波先生为公司执行董事和法定代表人； 新任命林枫女士为中航易商仓储物流 REIT 信息披露事务负责人。 周波先生，于 2013 年加入易商集团，担任中国首席运营官。周波先生在物 流及地产行业拥有超过 20 年经验，1995 年起在中国外运集团开展其事业，担任 不同岗位，包括中外运空运发展股份有限公司的公司秘书、金鹰国际货运代理有                           1 限公司的董事总经理及中外运物流有限公司总经理。2006 至 2010 年担任 Prologis 中国的副总裁兼华北地区主管，之后于 2010 至 2012 年担任普洛斯中国（前称 Prologis 中国）的高级副总裁兼运营主管。周波先生持有北京大学的工商管理硕 士学位和北京外国语大学的资讯管理学士学位。 林枫女士，于 2012 年加入易商集团，担任中国区投资研究部副总裁。林枫 女士在物流及地产行业拥有超过 16 年经验，负责中国区投资决策支持、市场研 究和投后资产管理。2006 年至 2012 年期间担任德勤咨询（上海）有限公司并购 交易部门副总监。林枫女士持有圣路易斯华盛顿大学的工商管理硕士学位和上海 财经大学管理学士学位。 运营管理机构已就前述事项履行完成内部决议程序。 四、对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的 影响分析 目前本基金运营管理机构经营管理团队稳定，履职正常。本次运营管理机构 高级管理人员变动系正常人事调整，不影响机构稳定运营管理能力，对不动产项 目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益无不利影响。 五、相关机构联系方式 如有疑问，投资者可登录基金管理人网站（www.avicfund.cn）或拨打基金管 理人客户服务电话（400-666-2186）了解、咨询有关详情。 六、风险提示 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其 未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资 决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。销 售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分， 并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、 招募说明书及其更新、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收 益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身 的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能                        2 力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策， 并自行承担投资风险。 特此公告。                         中航基金管理有限公司                            2026 年 7 月 4 日                  3 来源：上海证券交易所 · 2026-07-04 · 中国内地 · 原文

【原文】关于中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更的公告 关于中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更的公告 关于中航京能国际能源封闭式基础设施证 券投资基金基金经理变更的公告      公告送出日期：2026 年 7 月 4 日            第 1页 共 3页                       关于中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更的公告 公告基本信息 基金名称 中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 中航京能国际能源 REIT 基金主代码 508096 基金管理人名称 中航基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金管理公司投资                  管理人员管理指导意见》等 基金经理变更类型 增聘基金经理 新任基金经理姓名 唐钰烜 共同管理本基金的其他基                  褚西舒、邢薛程、文佩 金经理姓名 新任基金经理的相关信息 新任基金经理姓名 唐钰烜 任职日期 2026 年 7 月 2 日 证券从业年限 5年 证券投资管理从业年限 0年 过往从业经历 2019 年 7 月至 2025 年 1 月，任职于中国国际金融股份有限公司，先                  后担任投资银行部经理、高级经理；2025 年 2 月至 2026 年 3 月，任                  职于中国建筑材料科学研究总院有限公司，担任投资部部长助理。 是否曾被监管机构予以行 政处罚或采取行政监管措 否 施 是否已取得基金从业资格 是 取得的其他相关从业资格 无 国籍 中国 学历、学位 硕士研究生、硕士 是否已按规定在中国基金                   是 业协会注册/登记 注：唐钰烜先生自 2019 年 11 月起从事不动产项目投资管理工作，具有 5 年以上不动产投资管理 经验。唐钰烜先生证券从业起始日期为 2019 年 8 月 10 日。 其他需要提示的事项      （1）关于代为履行基金经理职责情况的说明      本基金管理人已于 2026 年 6 月 23 日公告基金经理文佩女士因个人原因休假，由刘荣女士代 为履行基金经理职责。综合考虑各基金经理的职责与分工，经基金管理人决定，文佩女士休假期 间，自唐钰烜先生任职之日起，刘荣女士不再代为履行基金经理职责，改由共同管理本基金的基 金经理褚西舒女士、邢薛程先生、唐钰烜先生代为履行。      （2）对基金份额持有人的影响分析      本次代为履行基金经理职责事项已履行公司内部规定流程，并已根据有关法规向中国证券监                            第 2页 共 3页               关于中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更的公告 督管理委员会北京监管局备案。本次代为履行基金经理职责事项不影响基金管理人履行职责，对 本基金收益分配、资产净值、交易价格等基金份额持有人权益无重大影响。 （3）其他说明事项 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。                                 中航基金管理有限公司                                     2026 年 7 月 4 日                   第 3页 共 3页 来源：上海证券交易所 · 2026-07-04 · 中国内地 · 原文

【原文】汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金关于不动产项目经营情况的公告 汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金            关于不动产项目经营情况的公告 一、公募REITs基本信息 公募REITs名称 汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金 公募REITs简称 汇添富上海地产商业REIT 公募REITs代码 508600 公募REITs合同生效日 2026年6月2日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司                   《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开                   募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交                   易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试                   行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金 公告依据                   （REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》等                   有关规定及《汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资                   基金基金合同》《汇添富上海地产封闭式商业不动产证券                   投资基金招募说明书》及其更新     本基金成立于2026年6月2日，截至2026年6月30日成立不满两个月，根据相关规则要求， 无须披露2026年二季报和2026年中期报告。为让投资者更加及时了解不动产项目的运营情 况，基金管理人及运营管理机构自愿主动披露不动产项目2026年上半年主要运营数据及相 关经营情况。 二、2026年上半年主要运营数据     本基金所持有的两处不动产项目为鼎保大厦项目和鼎博大厦项目，均位于上海市黄浦 区世博滨江核心稀缺板块，地理位置优越，可供出租面积分别为51,393.80平方米和59,559.40 平方米。2026年上半年，两处不动产项目运营情况持续稳定、良好，运营管理机构未发生 变动，未发生安全生产事故。2026年上半年，两处不动产项目合计已实现营业收入110,226.42 万元，其中租赁租金收入9,995.90万元，主要运营数据如下：     （一）鼎保大厦项目     截至2026年6月30日，鼎保大厦项目月末时点出租率2为100%，月末合同租金单价3为5.89 1 以上财务数据未经审计，下同。 2 月末时点出租率为月末时点实际出租面积/月末可供出租面积，下同。 3 月末合同租金单价为在租租约租金单价按照面积加权计算的月末时点租金单价（含税），下同。 元/平方米/天，在租租约加权平均剩余租期约4.7年。 （二）鼎博大厦项目 截至2026年6月30日，鼎博大厦项目月末时点出租率为99.33%，月末合同租金单价为5.77 元/平方米/天，在租租约加权平均剩余租期约7.6年。 注：上述经营数据未经审计，最终以各项目公司经年度审计后的数据为准。 三、其他经营情况 本基金管理人于近日收到本基金原始权益人上海世博发展（集团）有限公司（以下简 称世博发展集团）出具的《关于上海世博发展（集团）有限公司持续支持汇添富上海地产 封闭式商业不动产证券投资基金长期健康发展的通知函》。世博发展集团始终高度重视本 基金的长期健康发展，对本基金长期投资价值抱有坚定信心。具体如下：      1.世博发展集团将于2026年6月25日至2026年12月25日期间进行增持，累计增持金额合 计不超过10,000万元，并承诺在增持计划实施期间及届满后6个月内不减持。      2、2026年5月上海市人民政府发布关于同意《世博地区浦西片区功能提升专项规划（含 SBPX—01、SBPX—02、SBPX—03单元控制性详细规划）》的批复，该片区未来将成为上 海国际科技创新中心建设、新质生产力发展的“强引擎”，承载上海参与全球竞争的核心 使命。鼎保大厦项目和鼎博大厦项目作为该片区的核心办公楼宇，世博发展集团对项目的 未来稳定运营充满信心。 3、世博发展集团将持续夯实不动产核心运营能力，通过聚焦租户全周期服务维护，提 升租户满意度，定制化提供专属运营服务，强化与租户的长期合作黏性，积极提升资产价 值。 四、对基金份额持有人权益的影响分析 本公告事项有助于投资者及时了解不动产项目的运营情况及原始权益人对本基金不动 产项目长期发展前景和投资价值的认可，对基金份额持有人权益无不利影响。 本公告不构成基金管理人、原始权益人或任何相关主体对本基金二级市场交易价格、 收益水平、现金分派水平或投资本金安全的承诺。 五、相关机构联系方式 投资者可登录本基金管理人网站（www.99fund.com）查询相关信息或拨打客户服务电 话（400-888-9918）咨询相关事宜。 六、其他提示 截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照 法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。本基金管理人承诺以诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，敬请投资者在投资本基金之前，仔细阅读本基金的基金合同、最新的招募说 明书和基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，全面认识本基金的 风险收益特征和产品特性，充分了解相关资产的商业模式，自主判断基金的投资价值，并 充分考虑自身的风险承受能力，秉承价值投资、长期投资理念，理性判断市场，谨慎做出 投资决策，自行承担投资风险。 特此公告。                           汇添富基金管理股份有限公司                                  2026年7月4日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-04 · 中国内地 · 原文

【原文】关于创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金运营管理机构高级管理人员变动的公告 关于创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金运营管               理机构高级管理人员变动的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 创金合信首农 REIT 场内简称 首农 REIT 公募 REITs 代码 508039 公募 REITs 合同生效日 2025 年 7 月 14 日 基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                  《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》                  《中国证监会关于推出商业不动产投资信托基金试                  点的公告》《上海证券交易所公开募集不动产投资                  信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券 公告依据 交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则                  适用指引第 5 号——临时报告（试行）》等法律法                  规有关规定以及《创金合信首农产业园封闭式基础                  设施证券投资基金基金合同》和《创金合信首农产                  业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及                  其更新等 二、不动产项目基本情况 本基金持有的不动产项目为首农元中心项目，坐落于北京市海淀区西二旗西 路 16 号院，包括 1-10 号楼、14 号楼和 15 号楼（即地下一、二和四层），合计 11 栋建筑物和 1 栋附属地下建筑物（包含可出租车位 700 个），总建筑面积合 计 203,643.55 平方米，可租赁面积 160,967.36 平方米。 截至 2026 年 3 月 31 日，不动产项目已出租面积 155,821.68 平方米（不含地 下停车场），整体出租率为 96.80%，2026 年第 1 季度的租金单价水平为 6.48 元 /平方米/天。 三、运营管理机构高级管理人员变动情况 基金管理人于 2026 年 7 月 1 日收到本基金运营管理机构北京首农信息产业 投资有限公司（以下简称“首农信息”）关于首农信息高级管理人员变更的通知                             1 函，经运营管理机构首农信息内部决议，自 2026 年 7 月 1 日起聘任李赫先生担 任首农信息副总经理，全面负责首农元中心的物业管理工作。 李赫先生，现任北京首农信息产业投资有限公司副总经理，曾任北京仲量联 行物业管理服务有限公司第一分公司总物业经理，北京盛世联合物业管理公司副 总物业经理，北京万通鼎安国际物业管理有限公司运营总经理，北京泛海物业管 理有限公司运营总监，北京创新物业管理有限公司区域总经理等，深耕物业管理 服务领域，具有丰富的行业经验。 四、对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响 分析 截至本公告披露日，本基金运营管理机构经营管理团队履职正常，本次运营 管理机构人员变动系正常人事调整，不影响运营管理机构稳定运营管理能力，对 不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益无重大不利影响。 本公告相关内容已经本基金运营管理机构确认。      截至本公告披露日，本基金无其他应披露而未披露的重大信息，基金管理人 将继续按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作，履行信息披露义务。 五、相关机构联系方式 投资者可以登录基金管理人网（www.cjhxfund.com）站或拨打基金管理人的 客户服务电话（400-868-0666）咨询有关详情。 六、其他需要提示的事项 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请 投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新 的招募说明书及相关公告。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则， 在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最 新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，                       2 自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基 金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、 资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出 投资决策。 特此公告。                       创金合信基金管理有限公司                            2026 年 7 月 3 日                  3 来源：上海证券交易所 · 2026-07-03 · 中国内地 · 原文