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【原文】建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金关于停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务及交易情况提示的公告 建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金     关于停复牌、暂停/恢复基金通平台份额转让业务                 及交易情况提示的公告 一、公募REITs基本信息 公募 REITs 名称 建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 建信中关村 REIT 公募 REITs 代码 508099 公募 REITs 合同生效日 2021 年 12 月 3 日 基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司                    《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                    《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、                    《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                    （REITs）业务办法（试行）》、《上海证券交易 公告依据 所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适                    用指引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定                    以及《建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资                    基金基金合同》、《建信中关村产业园封闭式基础                    设施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、关于公募REITs交易情况提示、停复牌及暂停/恢复基金通平台份额转 让业务情况 2026年8月26日，本基金在二级市场的收盘价为1.244元/份，相较于2026年8 月25日收盘价涨幅达到9.99%，相较于2026年8月21日收盘价累计涨幅达到11.67%。 为保护基金份额持有人的利益，根据《上海证券交易所公开募集不动产投资 信托基金（REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》第五十条，本基 金将自2026年8月27日上海证券交易所开市起停牌1小时，并于当日上午10:30起 复牌。同时，本基金将自2026年8月27日上海证券交易所开市起暂停基金通平台 份额转让业务1小时，并于当日上午10:30起恢复办理基金通平台份额转让业务。 三、不动产项目的经营业绩情况 本基金以获取不动产项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，力求提升不 动产项目的运营收益水平，追求稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长， 并争取提升不动产项目价值。 截至2026年6月30日，本基金持有的不动产项目可出租面积为127,108.60平 方米，已出租面积为101,978.99平方米，期末出租率为80.23%。截至2026年8月 26日，不动产项目的出租率为81.47%。 以上内容已经过本基金的运营管理机构确认。截至本公告发布日，本基金投 资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常，无应披 露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行 投资，履行信息披露义务。      四、价格变动对基金份额持有人权益的影响 基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实 际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基 金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理 性判断的基础上进行投资决策。 根据《建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金2026年度第2季度报 告》，截至2026年6月30日，本基金在2026年累计可供分配金额为21,319,931.50 元 ， 以 此 简 单 折 合 年 化 预 测 可 供 分 配 金 额 为 42,993,232.03 元 （ 按 照 42,993,232.03元/181*365计算）。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算 方法举例说明如下： 1、投资者在首次发行时买入本基金，买入价格为3.20元/份，该投资者的 2026年度净现金流分派率预测值为： 42,993,232.03/(3.20×900,000,000)=1.49%。 2、投资人在2026年8月26日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为 2026年8月26日收盘价1.244元/份，该投资者的2026年度净现金流分派率预测值 为： 42,993,232.03/(1.244×900,000,000)=3.84%。 需特别说明的是： 1、以上计算说明中的2026年可供分配预测金额系根据本基金截至2026年6 月30日的累计可供分配金额简单折合年化而得，计算公式为2026年上半年累计可 供分配金额/上半年实际天数×365，不代表实际年度的可供分配金额，如实际年 度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。 2、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流 /基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供 分配现金流/基金买入成本。 3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。 五、相关机构联系方式 投资者可以通过本基金管理人的网站www.ccbfund.cn或拨打客户服务电话 400-81-95533（免长途通话费）进行相关咨询。 六、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出 投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基金相关规则，自主判断基金 投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益 特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判 断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告。                               建信基金管理有限责任公司                                    2026年8月27日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-27 · 中国内地 · 原文

【原文】华安锦江封闭式商业不动产证券投资基金关于不动产项目公司完成权属变更登记的公告 华安锦江封闭式商业不动产证券投资基金          关于不动产项目公司完成权属变更登记的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 华安锦江封闭式商业不动产证券投资基金 公募 REITs 简称 华安锦江商业 REIT 场内简称 锦江 REIT（扩位证券简称：华安锦江商业 REIT） 公募 REITs 代码 508609 公募 REITs 合同生效日 2026 年 8 月 10 日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司                     《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《公开募                     集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所                     公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》 公告依据 《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）                     规则适用指引第 5 号—临时报告（试行）》《华安锦江封闭                     式商业不动产证券投资基金基金合同》 《华安锦江封闭式商                     业不动产证券投资基金招募说明书》 二、不动产项目公司完成权属变更登记情况      华安锦江封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合 同自 2026 年 8 月 10 日起生效。截至本公告发布日，本基金已认购“华安资产- 锦江商业不动产 1 号资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）全部份额， 专项计划管理人华安未来资产管理（上海）有限公司代表专项计划已取得北京时 旅企业管理有限公司（以下简称“北京时旅”，即 SPV 公司）全部股权，北京 时旅已取得时尚之旅酒店管理有限公司（不动产项目公司）全部股权，有关权属 变更工商登记手续已完成。      本次权属变更登记完成后，本基金通过专项计划和 SPV 公司己合法拥有不 动产项目资产，待交割审计完成后基金管理人将及时公告有关情况。      特此公告。                                    华安基金管理有限公司                                       2026 年 8 月 26 日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-26 · 中国内地 · 原文

【原文】浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年七月主要运营数据公告 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金关于            二〇二六年七月主要运营数据公告              公告送出日期：2026 年 8 月 25 日 一、公募 REITs 基本信息                      浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设 基金名称                      施证券投资基金 基金简称 浙商沪杭甬 REIT 基金主代码 508001 基金合同生效日 2021 年 6 月 7 日 基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                      《中华人民共和国证券投资基金法》及                      配套法规、《公开募集基础设施证券投                      资基金指引（试行）》、《上海证券交                      易所公开募集不动产投资信托基金                      （REITs）业务办法（试行）》、《上海                      证券交易所公开募集不动产投资信托基 公告依据                      金（REITs）规则适用指引第 5 号—临时                      报告（试行）》、《浙商证券沪杭甬杭                      徽高速封闭式基础设施证券投资基金基                      金合同》、《浙商证券沪杭甬杭徽高速                      封闭式基础设施证券投资基金招募说明                      书》等 二、不动产项目基本信息 项目全称 杭徽高速公路（浙江段） 项目公司名称 浙江杭徽高速公路有限公司 项目类型 收费公路                     起自杭州留下枢纽，沿线经过杭州市余杭 项目地理位置 区、临安区，终点位于浙皖两省交界昱岭                     关。 项目运营管理机构 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 三、 不动产项目生产经营情况         （一）杭徽高速 2026 年 7 月主要经营数据         本基金所投资的杭徽高速在 2026 年 7 月实现的车流量及收费情况如下：          日均收费车流量（辆次） 路费收入（人民币，万元，含增值税）         当月环 当月同 2026 累计同 当月环 当月同 2026 累计同 当月 当月         比变动 比变动 年累计 比变动 比变动 比变动 年累计 比变动 27783 9.71% -3.41% 25703 1.32% 6536.17 8.33% 0.10% 41747.70 1.53%         备注：         ①日均车流量计算方法：按省中心平台下载的每个区段两个收费站之间的月/季/年自然 车流量除以期间，得出区段日均车流量；全部 15 区段的日均车流量按区段公里数加权平均 后得出杭徽全程的日均车流量；表中所示车流量数据未包含节假日免费通行车流量。         ②以上为省中心平台下载数据计算，未经审计，因此各月加总与定期报告披露数据可能 存在细微差异，以定期报告披露为准。         ③以上数据经运营管理机构盖章确认。 四、其他需要说明的事项         以上数据尚未经过审计，最终数据以经审计的年度报告为准。         投资者可访问本基金管理人的网站（www.stocke.com.cn)或拨打客户服务电 话（95345）咨询相关情况。         基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其 未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分， 并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、 招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和 产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目 标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应， 理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担 投资风险。 特此公告！                     浙江浙商证券资产管理有限公司                        二〇二六年八月二十五日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-25 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年七月主要运营数据的公告 华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金                 关于二〇二六年七月主要运营数据的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基                                 金 公募 REITs 简称 华夏南京交通高速公路 REIT 场内简称 南京交通（扩位简称：华夏南京交通高速公路                                 REIT） 公募 REITs 代码 508069 公募 REITs 合同生效日期 2024 年 10 月 17 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                                 《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》                                 《中国证监会关于推出商业不动产投资信托基金试                                 点的公告》《上海证券交易所公开募集不动产投资                                 信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证                                 券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）                                 规则适用指引第5号——临时报告（试行）》等有                                 关规定以及《华夏南京交通高速公路封闭式基础设                                 施证券投资基金基金合同》《华夏南京交通高速公                                 路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书（更                                 新）》 二、2026 年 7 月主要运营数据 2026 年以来，不动产项目公司整体运营情况良好，本基金底层资产南京绕 越高速公路东南段（“绕越高速公路东南段”）通行费收入来源分散，无重要现 金流提供方，外部管理机构未发生变动。 绕越高速公路东南段 2026 年 7 月主要运营数据如下：                日均收费车流量（辆次） 路费收入（人民币，万元，含增值税） 月份 当月环 当月同 2026年 累计同 当月环 当月同 2026年 累计同          当月 当月                比变动 比变动 累计 比变动 比变动 比变动 累计 比变动 2026年7月 36,024 -2.6% -12.6% 37,751 -8.4% 3,989 0.4% -10.6% 27,403 -4.4%                                          1 注：①车流量口径说明：均为收费自然车流（veh）口径。江苏省高速公路联网运营管 理中心（简称“联网中心”）清分车流量数据为全口径车流量（包含免费车和收费车），此表 中的收费车流量数据系江苏省高速公路联网中心当期清分数据剔除重大节假日门架统计免 费车数据后计算得出，因此数据可能存在一定误差。 ②日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数。 ③收入数据为江苏省高速公路联网中心当期清分收入数据，未经审计。 运营数据变化原因如下： 日均收费车流量和路费收入当月同比下降的主要原因： （1）2026 年 7 月 11 日至 13 日，受台风“巴威”影响，南京市及周边地区 实施交通管制措施，对客运和货运出行均造成一定影响。 （2）2025 年 7 月，因扬溧高速改扩建施工利好本项目（该利好因素已于 2025 年 11 月出清），同期基数较高，导致本年度日均收费车流量与路费收入数据同 比下降幅度较大。 以上披露内容已经过本项目的运营管理实施机构确认。 三、其他说明事项 投资者可登录华夏基金管理有限公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打华 夏基金管理有限公司客户服务电话（400-818-6666）进行相关咨询。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其 未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分， 并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、 招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和 产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目 标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应， 理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担 投资风险。 特此公告                      2      华夏基金管理有限公司     二〇二六年八月二十五日 3 来源：上海证券交易所 · 2026-08-25 · 中国内地 · 原文

【原文】关于嘉实京东仓储基础设施REIT基金经理变更的公告 关于嘉实京东仓储基础设施 REIT 基金经理变更的公告                      公告送出日期：2026 年 8 月 25 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 嘉实京东仓储基础设施 REIT 基金主代码 508098 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司                        《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 《基金管理公司投                        资管理人员管理指导意见》 《上海证券交易所公开募集不动产投 公告依据                        资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》                        等 基金经理变更类型 兼有增聘和解聘基金经理 新任基金经理姓名 方秋实 离任基金经理姓名 王艺军 共同管理本基金的其他基金经                        魏晨熙、张卓、于金行 理姓名 注：场内简称：京东仓储；扩位证券简称：嘉实京东仓储基础设施 REIT。 2 新任基金经理的相关信息 新任基金经理           方秋实 姓名 任职日期 2026 年 8 月 25 日 证券从业年限 13 年 证券投资管理           7年 从业年限           曾任中信建投证券股份有限公司资产管理部产品经理、兴业银行股份有限公司           投资银行部高级产品经理、平安信托有限责任公司京津冀事业群团队副总监、 过往从业经历 申万宏源证券有限公司资产管理事业部资深业务经理、华泰联合证券有限责任           公司债券承销七部副总裁。2023 年 8 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公募           REITs 业务部高级经理。满足 5 年以上不动产项目投资管理经验的要求。 其中：管理过 基金主代码 基金名称 任职日期 离任日期 公募基金的名                  - - - - 称及期间 是否曾被监管 机构予以行政        否 处罚或采取行 政监管措施 是否已取得基        是 金从业资格 取得的其他相 无                                 第 1 页 共2 页 关从业资格 国籍 中国 学历、学位 研究生、硕士 是否已按规定 在中国证券投        是 资基金业协会 注册/登记 3 离任基金经理的相关信息 离任基金经理姓名 王艺军 离任原因 个人原因 离任日期 2026 年 8 月 25 日 转任本公司其他工作岗位的说明 - 是否已按规定在中国证券投资基 是 金业协会办理注销手续 4 其他需要说明的事项 本次基金经理变更已履行公司内部有关程序，并按规定向中国证券投资基金业协会办理相关 手续。本次基金经理变更不影响基金管理人履行职责，对基金份额持有人权益无重大影响。 特此公告。                                    嘉实基金管理有限公司                                      2026 年 8 月 25 日                      第 2 页 共2 页 来源：上海证券交易所 · 2026-08-25 · 中国内地 · 原文

【原文】国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于2026年7月主要运营数据的公告 国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金               关于 2026 年 7 月主要运营数据的公告                   公告送出日期：2026 年 8 月 22 日     一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 国金中国铁建高速 REIT 场内简称 铁建 REIT（扩位简称：国金中国铁建 REIT） 公募 REITs 代码 508008 公募 REITs 合同生效日 2022 年 6 月 27 日 基金管理人名称 国金基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开                  募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交                  易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务指南第                  2 号——存续业务》《上海证券交易所公开募集不动产投 公告依据 资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告                  （试行）》等有关规定以及《国金铁建重庆渝遂高速公路                  封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《国金铁建重庆                  渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》                  及其更新     二、2026 年 7 月主要运营数据     2026 年以来，不动产项目公司整体运营情况良好，本高速公路通行费收入 来源分散，无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。     本基金基础资产渝遂高速（重庆段）2026 年 7 月主要运营数据如下：                 日均收费车流量（辆次） 路费收入（人民币，万元，含增值税）                                   2026 项目 当月环 当月同 累计同 当月环 当月同 2026 年 累计同      当月 年累 当月                比变动 比变动 比变动 比变动 比变动 累计 比变动                                    计 渝遂      19503 -1.54% -13.13% 22294 -6.39% 5037.15 -4.54% -9.55% 36412.38 -5.70% 高速        备注：        ① 日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数，按照重庆高速公路集              团有限公司联网收费结算中心（以下简称“联网中心”）月度清分数据，本月自然              天数为 2026 年 6 月 29 日至 2026 年 7 月 28 日；        ② 收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径；        ③ 以上为联网中心当期清分数据，未经审计，该数据不包括联网中心对以前月度清分              数据的调整部分及通行费套餐补助等，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在              较小差异，以定期报告披露为准。              不动产项目本月运营数据变化情况及原因如下：              2026 年 7 月日均收费车流量及路费收入同比数据有所下降，主要系：1.为        配合四川境内高速公路扩容工程，遂宁片区桂花枢纽至西宁枢纽自 5 月 13 日起        实施主线全幅双向封闭施工，禁止车辆通行，施工工期约 4 个半月。该路段为渝        遂高速入川后衔接遂宁的通道之一，道路封闭对渝遂高速公路（重庆段）整体车        流量造成不利影响；2.自 5 月 22 日起，G93 成渝环线高速 K303+800-K304+650        （遂宁往重庆方向）采取单幅双向通行管制措施，同步限制大件运输车通行，施        工管控周期约 2 个月。该点位紧邻渝遂高速重庆段主线，车流通行效率受管控措        施影响。              综上，本月车流量同比下降，主要系四川段部分高速公路改扩建事宜所致。        相关路段采取了封闭管制、单向通行及重型货车限行等交通管控措施，对车流通        行效率产生阶段性影响，进而导致不动产项目本月运营数据有所下降。               三、顺接路段扩容施工情况说明              根据四川成南高速有限责任公司（渝遂高速公路（遂宁段）项目公司，以下        简称：“成南公司”）发送的《关于对 G93 成渝环线高速公路部分路段实施交通        管制的通告》，自 2026 年 8 月 20 日 07:00 至 2027 年 1 月 15 日 07:00，G93 成 渝环线高速复兴枢纽至重庆交界处（全长约 19 公里）路段实施交通管制。本次 采用的交通管制方案为封闭上述路段四川至重庆方向的双车道（即本基金不动产 项目进城方向），重庆至四川方向（即本基金不动产项目出城方向）双车道暂不 做封闭交通管制。 本次施工路段系本基金持有的不动产项目渝遂高速公路（重庆段）进入四川 省遂宁市的顺接路段。受本次施工影响，四川方向来车需绕行或改道，预计或将 对渝遂高速（重庆段）的车流量通行情况产生阶段性影响，待本次施工及扩容工 程全面完工后，预计或将对本基金不动产项目的长期运营表现产生积极影响。 本次施工属于渝遂高速公路（四川段）扩容工程，相关影响已经在本基金车 流量预测报告中予以考量。基金管理人将持续跟踪施工进展，动态评估实际影响， 并及时履行信息披露义务。 四、其他说明事项 上述不动产项目主要运营数据已经本基金外部管理机构确认。截至目前，本 基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律 法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 投资者可登录基金管理人网站（www.gfund.com）或拨打基金管理人客户服 务电话（4000-2000-18）进行相关咨询。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其 未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分， 并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、 招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和 产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目 标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应， 理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担 投资风险。 特此公告。         国金基金管理有限公司           2026 年 8 月 22 日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-22 · 中国内地 · 原文

【原文】中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年七月主要运营数据的公告 中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金                  关于二〇二六年七月主要运营数据的公告 一、公募 REITs 基本信息                                   中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资        公募 REITs 名称                                   基金        公募 REITs 简称 中金安徽交控 REIT        公募 REITs 代码 508009        公募 REITs 合同生效日 2022 年 11 月 11 日        基金管理人名称 中金基金管理有限公司        基金托管人名称 招商银行股份有限公司                                   《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                                   《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、                                   《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                                   (REITs)业务办法(试行)》、《上海证券交易所公开        公告依据 募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第                                   5 号——临时报告（试行）》、《中金安徽交控高                                   速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、                                   《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投                                   资基金招募说明书》及其更新 二、2026 年 7 月主要运营数据         2026 年以来，不动产项目公司整体运营情况良好，本高速公路通行费收入 来源分散，无重要现金流提供方，运营管理机构未发生变动。         沿江高速 7 月主要运营数据如下：                   日均自然车流量（辆次） 路费收入（人民币，万元，含增值税） 项目 当月环比 当月同 2026年 累计同比 当月环比 当月同比 2026年 累计同比          当月 当月                   变动 比变动 累计 变动 变动 变动 累计 变动 沿江高速 20,648 4.49% -8.27% 20,507 -9.53% 7,566 5.29% -8.34% 49,921 -8.88% 注：①日均自然车流量计算方法：当月断面自然车流量（含免费车流量）/当月自 然天数；根据安徽省高速公路联网运营有限公司（简称“联网公司”）统计口径， 免费车流量包含：非法定节假日免费期间，在收费站正常交易下道收费额为 0 的 车辆；法定节假日免费期间，使用 ETC 通行车辆上道下道均在收费站 ETC 道口， 且收费额为 0 的车辆。                                             1     ②以上为联网公司当期清分数据，未经审计，所有中间及最终结果都采用四 舍五入方式计算，因此最终结果与清分数据可能有细微差异。该数据不包括联网 公司对以前月度清分数据的调整部分，因此各月加总与定期报告披露数据可能存 在细微差异，以定期报告披露为准。     本月日均收费车流量为 20,359 辆次，同比下降 8.36%                                   （其中客车下降 9.28%、 货车下降 6.10%）、环比上升 4.51%（其中客车上升 7.49%、货车下降 1.91%）。 车流量同比下降的主要原因为：（1）受厄尔尼诺天气影响，台风、暴雨等恶劣 天气较去年明显增加；（2）竞争性道路宁九高速1的分流影响。     根据运营管理机构反馈，运营管理机构于 2026 年 8 月组织对沿江高速部分 路段实施分阶段封闭养护施工。为最大限度降低封闭施工对路段通行费收入的影 响，运营管理机构在交通主管部门的统筹安排下，采取了如下应对措施：     （1）针对桥梁、隧道等特殊路段养护施工，为保障群众出行和施工作业安全， 提升养护作业质量与施工效率，运营管理机构联合交警、路政“一路三方”，经多 轮评审研判，决定采取集约化养护方案，对沿江高速部分路段实施分阶段封闭施 工：2026 年 8 月 3 日至 8 月 7 日对 G4211 宁芜高速繁昌东枢纽至峨山路收费站 （约 22.22 公里）下行（铜陵往马鞍山方向）主线实施封闭式施工养护。8 月 17 日至 8 月 21 日对 G4211 宁芜高速繁昌东枢纽至钟鸣枢纽（约 19.26 公里）全幅 主线封闭施工。本次集约化养护将交通管制总时长由传统模式的 40 天压缩至 10 天，大幅缩短道路封闭和交通管控周期。有效规避长时间、大范围交通拥堵风险， 减少养护施工对全域路网通行秩序的干扰，最大限度保障群众安全便捷出行，提 升路网整体通行效率。     （2）运营管理机构主动避开周六、周日出行高峰时段开展封闭作业，最大 限度保障高峰时段路网正常通行，降低车流分流影响。     （3）运营管理机构通过官方线上通告发布、收费站线下窗口宣传、道路可 变情报板动态提示、沿线终端视频滚动播报等精准引流方式，构建“高速下道— 指 G4231 南京至九江高速公路（原 S22 天长至天柱山高速公路，北沿江高速）无为至安庆段，于 2025 年 12 月 26 日 1 正式通车运营。                                 2 地方道路绕行—就近重返高速” 及“高速绕行‑规避施工‑重返沿江主线”的完整 通行闭环，缓减车辆流失，最大限度规避大规模车流分流至其他路网，积极保障 沿江高速车流量。 三、其他说明事项 投资者可以登录中金基金管理有限公司网站 www.ciccfund.com 或拨打中金 基金管理有限公司客服电话 400-868-1166 进行相关咨询。 上述不动产项目主要运营数据已经本基金运营管理机构确认。截至本公告披 露日，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格 按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未 来业绩表现。基金管理人提示投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资 决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投 资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律 文件，全面认识不动产基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适 当性意见的基础上，自主判断是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场， 自主判断基金投资价值，自主审慎作出投资决策并自行承担投资风险。 特此公告。                                 中金基金管理有限公司                                     2026 年 8 月 22 日                       3 来源：上海证券交易所 · 2026-08-22 · 中国内地 · 原文

【原文】中金唯品会封闭式商业不动产证券投资基金关于不动产项目公司完成吸收合并的公告 中金唯品会封闭式商业不动产证券投资基金           关于不动产项目公司完成吸收合并的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中金唯品会封闭式商业不动产证券投资基金 公募 REITs 简称 中金唯品会商业 REIT 公募 REITs 代码 508603 公募 REITs 合同生效日 2026 年 6 月 1 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集                   基础设施证券投资基金指引（试行）》 《上海证券交易所公开募                   集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证                   券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指                   引第 5 号—临时报告（试行）》等有关规定以及《中金唯品会                   封闭式商业不动产证券投资基金基金合同》《中金唯品会封闭                   式商业不动产证券投资基金招募说明书》 二、不动产项目公司完成权属变更登记情况 中金唯品会封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“本基金”）自 2026 年 6 月 18 日开始在上海证券交易所上市交易。截至本基金上市交易公告书披露日，本基金已 认购“中金-唯品会商业不动产资产支持专项计划资产支持证券”（以下简称“专项计 划”）全部份额，专项计划管理人中国国际金融股份有限公司代表专项计划已取得郑 州集奥商业运营管理有限公司（以下简称“SPV 公司 1”）及哈尔滨集奥商业运营管理 有限公司（以下简称“SPV 公司 2”，以下与“SPV 公司 1”合称“SPV 公司”）的全 部股权，SPV 公司 1 已取得郑州杉杉奥特莱斯购物广场有限公司（以下简称“项目公 司 1” ）全部股权，SPV 公司 2 已取得哈尔滨杉杉奥特莱斯购物广场有限公司（以下简 称“项目公司 2”，以下与“项目公司 1”合称“项目公司”）全部股权，有关权属变 更工商登记手续已完成。 根据本基金招募说明书披露的吸收合并安排，SPV 公司取得项目公司 100%股权 后，搭建了不动产基金持有专项计划、专项计划持有 SPV 公司 100%股权、SPV 公司 持有项目公司 100%股权的架构。根据专项计划管理人（代表专项计划的利益）、SPV 公司与项目公司签署的《吸收合并协议》，项目公司吸收合并 SPV 公司，完成吸收合 并后，SPV 公司注销，项目公司继续存续，项目公司股东变为专项计划管理人（代表 专项计划的利益）。SPV 公司原有的对专项计划的债务下沉到项目公司，专项计划直 接持有项目公司股权和债权。     截至 2026 年 8 月 20 日，项目公司 1 已取得中牟县市场监督管理局出具的证明文 件，SPV 公司 1 已取得合并注销证明，项目公司 1 与 SPV 公司 1 的吸收合并已完成。 本次吸收合并完成后，项目公司 1 存续并承继 SPV 公司 1 的全部资产、负债等，项目 公司名称、住所、经营范围不变，合并后注册资本为人民币 157,871.3332 万元，股东 变更为中国国际金融股份有限公司（代表“专项计划”）。     至此，本基金招募说明书披露的吸收合并安排已全部完成1。     特此公告。                                          中金基金管理有限公司                                            2026 年 8 月 22 日 1哈尔滨杉杉奥特莱斯购物广场有限公司与哈尔滨集奥商业运营管理有限公司的吸收合并工作已于 2026 年 8 月 11 日完成，具体详见本基金于 2026 年 8 月 12 日披露的《中金唯品会封闭式商业不动产证券投资基金关于不动产项 目公司完成吸收合并的公告》 来源：上海证券交易所 · 2026-08-22 · 中国内地 · 原文

【原文】国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金关于原始权益人控股关联方计划增持基金份额的公告 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金            关于原始权益人控股关联方计划增持基金份额的公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 国泰海通临港创新产业园 REIT 场内简称 临港 REIT 基金主代码 508021 基金合同生效日 2025 年 9 月 29 日 基金管理人 上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基                   础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集不                   动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交                   易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5                   号——临时报告（试行）》等有关规定以及《国泰海通临港创                   新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《国泰                   海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 2024 年                   度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》及其更新等 注：2025 年 9 月 29 日，国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金由国泰君安临港 创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金变更而来。 二、关于原始权益人控股关联方增持基金份额的说明 本基金管理人收到原始权益人控股关联方的增持计划，基于对本基金及不动产项目未来 发展前景的信心和长期投资价值的认可，原始权益人控股关联方在遵守中国证券监督管理委 员会和上海证券交易所的相关规定前提下，计划增持本基金基金份额，现将增持相关计划公 告如下： （一）本次增持主体：原始权益人控股关联方上海临港创新投资发展有限公司（以下简 称“临港创新投资”） （二）本次增持计划实施前，原始权益人上海临港奉贤经济发展有限公司持有本基金基 金份额为 40,000,000.00 份，持有基金份额比例为 6.79%；原始权益人上海临港控股股份有限 公司持有本基金基金份额为 77,757,726.00 份，持有基金份额比例为 13.21%；原始权益人控 股关联方临港创新投资持有本基金基金份额为 10,865,333.00 份，持有基金份额比例为 1.85%。 上述主体合计持有本基金份额 128,623,059.00 份，持有基金份额比例为 21.85%。 （三）本次增持计划的主要内容： 1、本次增持基金份额的目的：基于对本基金及不动产项目未来发展前景的信心和长期 投资价值的认可，为切实维护广大投资者利益，增强投资者信心，支持本基金持续、稳定、 健康发展。 2、本次增持基金份额的方式：通过上海证券交易所二级市场竞价或上海证券交易所认 可的其他方式买入本基金基金份额。 3、增持基金份额的安排：根据基金交易价格波动情况及二级市场整体趋势，择机实施 增持计划。 4、本次累计增持金额：本次累计增持金额合计不超过 6,000 万元且不低于 3,000 万元。 5、本次增持基金份额计划的实施期限：2026 年 8 月 24 日起 12 个月内（法律法规及上 海证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外）。 6、增持主体承诺：本次增持的基金份额在本次增持计划实施期间及增持计划实施期间 届满后 6 个月内不会通过大宗、协议转让或竞价交易等方式进行减持。 三、相关机构联系方式 投资者可以登录上海国泰海通证券资产管理有限公司网站 www.gthtzg.com 或拨打客户 服务电话 95521 进行相关咨询。 四、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新 的招募说明书等法律文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，选择适配自身风险承受 能力的基金产品，自行承担投资风险。 特此公告。                              上海国泰海通证券资产管理有限公司                                      2026 年 8 月 22 日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-22 · 中国内地 · 原文

【原文】华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金购入不动产项目交割审计情况的公告 华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金              购入不动产项目交割审计情况的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金 公募 REITs 简称 华安陆家嘴商业 REIT 公募 REITs 代码 508607 公募 REITs 合同生效日 2026 年 7 月 31 日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《公开募集                  基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开                  募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》                                            《上海 公告依据 证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用                  指引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定及《华安陆家                  嘴封闭式商业不动产证券投资基金基金合同》 《华安陆家嘴封                  闭式商业不动产证券投资基金招募说明书》 二、交割审计情况      华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金（基金代码：508607，基金简称： 华安陆家嘴商业 REIT，以下简称“本基金”）发售并购入不动产项目事项（以 下简称“本次交易”），已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购 入项目公司上海仁陆置业有限公司及上海晶前置业有限公司的交割审计，并出具 了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件上海仁陆置业有限公司审计报告 -天职业字[2026]35707 号、上海晶前置业有限公司审计报告-天职业字[2026]35708 号）。      购入项目公司于交割审计基准日（2026 年 8 月 3 日）的各项资产、负债及 所有者权益情况详见附件交割审计报告。本基金已根据本次交易相关协议约定以 及交割审计情况完成全部交易对价支付工作。      特此公告。                                     华安基金管理有限公司                                         2026 年 8 月 22 日     上海仁陆置业有限公司     审计报告     天职业字[2026]35707 号                           目 录 审计报告 1 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 8 月 3 日财务报表 4 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 8 月 3 日财务报表附注 9 审计报告                                         天职业字[2026]35707 号 上海仁陆置业有限公司： 一、审计意见 我们审计了上海仁陆置业有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2026 年 8 月 3 日的资产负债表，2026 年 1 月 1 日至 2026 年 8 月 3 日的利润表、现金流量表、所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照附注二所述编制基础编制。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财 务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独立性 准则以及中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责 任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、强调事项-编制基础 我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注二对编制基础的说明。贵公司编制财务报表 仅为贵公司母公司上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司与华安未来资产管理（上海）有 限公司就贵公司的股权进行交割之目的而编制，因此，财务报表不适用于其他用途。本段内容 不影响已发表的审计意见。 四、其他事项-对审计报告的发送对象和使用的限制 本报告仅供贵公司母公司上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司与华安未来资产管理 （上海）有限公司就贵公司的股权进行交割之目的的使用，不得用作其他用途，因使用本报告 不当造成的后果，与注册会计师及本事务所无关。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 贵公司管理层（以下简称“管理层”                  ）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其 实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 （如适用）     ，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的                            1 审计报告（续）                               天职业字[2026]35707 号 选择。 治理层负责监督贵公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行 的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单 独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重 大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我 们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以 应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及 串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可 能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者 注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于 截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我 们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 [以下无正文]                        2 审计报告（续）                              天职业字[2026]35707 号 [此页无正文]                       中国注册会计师：           中国·北京      二○二六年八月二十日                       中国注册会计师：                   3                   上海仁陆置业有限公司            2026 年 1 月 1 日-2026 年 8 月 3 日                        财务报表附注              （除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位） 一、企业的基本情况 上海仁陆置业有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于 2012 年 7 月 26 日，成立 时原名上海前五实业发展有限公司，后更名为上海川耀投资有限公司，于 2013 年 5 月 23 日正 式更名为上海仁陆置业有限公司。2023 年股权重组后上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司 受让上海仁远投资合伙企业(有限合伙)所持有的 35%股权。2025 年 12 月 26 日经本公司股东决 定，同意本公司实施减资 154,401.00 万元，本公司于 2026 年 3 月完成减资，减资后注册资本 为 28,271.00 万元。截至 2026 年 8 月 3 日，本公司实收资本 28,271.00 万元 ，上海前滩国际 商 务区投资 (集 团)有 限公 司控 股 100% 。2026 年 3 月本公 司换发 统一社 会信用代 码为 91310115051208979E 的《营业执照》。 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。 公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东育路 255 弄 5 号 3 层 B10 单元。 法定代表人：毛佳亮。 本公司所属行业为:房地产业。 公司经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。                              （依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项 目：园林绿化工程施工；物业管理；停车场服务；建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可类 信息咨询服务）       ；企业管理咨询；非居住房地产租赁。                       （除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动） 本公司的最终控制方为上海陆家嘴（集团）有限公司。 本公司财务报告于 2026 年 8 月 20 日经本公司管理当局批准。 本公司的营业期限为：2012 年 7 月 26 日至无固定期限。                               9 二、财务报表的编制基础 (一)编制基础 本财务报表以本公司母公司上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司与华安未来资产管 理（上海）有限公司就公司的股权进行交割之目的而编制，根据实际发生的交易事项，按照财 政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、 会计估计进行编制。 (二)持续经营 本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，本公司的 财务报表系在持续经营为假设的基础上编制。 三、遵循财务报表编制基础的声明 本财务报表遵循了附注二所述编制基础，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果 和现金流量等有关信息。 四、重要会计政策和会计估计 (一) 会计期间 本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。 本公司以 12 个月作为一个经营周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。 本报告期间从 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 8 月 3 日止。 (二)记账本位币 本公司采用人民币作为记账本位币。 (三)记账基础和计价原则 本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。 (四)现金及现金等价物的确定标准 现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限 短（一般是指从购买日起三个月内到期）                  、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险 很小的投资。                                10 (五)金融工具 1.金融工具的确认和终止确认 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产， 是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是 指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。 满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部 分)，即从其账户和资产负债表内予以转销： （1）收取金融资产现金流量的权利届满； （2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金 流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放 弃了对该金融资产的控制。 2.金融资产分类和计量 本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同 现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收 益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取 决于其分类。 本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特 征进行分类。 （1）以摊余成本计量的金融资产 金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资 产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的 现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实 际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资 金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融 资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为 目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金 金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采 用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差 额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产                        11 终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。 （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资 本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收 益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。 （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资 产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时， 为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当 期损益。 当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重 分类。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益， 其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。 3.金融负债分类和计量 本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融负债。 符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债：        （1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；                            （2）根据正式书面文件载明的 公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行 管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；                             （3）该金融负债包含需单独 分拆的嵌入衍生工具。 本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金 额。 金融负债的后续计量取决于其分类： （1）以摊余成本计量的金融负债 对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。 （2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负                      12 债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 4.金融工具抵销 同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具 有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变 现该金融资产和清偿该金融负债。 5.金融资产减值 本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债 务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司 按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的 差额，即全部现金短缺的现值。 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成 本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预 期信用损失进行估计。 （1）预期信用损失一般模型 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个 存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未     本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。 显著增加， 由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用 风险自初始确认后并未显著增加。 具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三 个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法： 第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加 对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备， 并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。 第二阶段：信用风险自初始确认后己显著增加但尚未发生信用减值 对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准 备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。 第三阶段：初始确认后发生信用减值 对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准 备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产， 企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收                      13 入。 对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预 期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。 （2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的 信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。 如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的 能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履 行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。 （3）应收款项及租赁应收款 本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该 准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型， 始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁 应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存 续期内预期信用损失的金额计量损失准备。 6.金融资产转移 本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资 产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况 处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对 该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有 关负债。 通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担 保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中， 将被要求偿还的最高金额。 (六)应收账款 本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该 准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型， 即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或 转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按 照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。                       14 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款 预期信用损失进行估计。 本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型，详见“四（五）金融工具”进行处理。 (七)合同资产 1.合同资产的确认方法及标准 本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负 债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。 2.合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法 对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照 相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回 金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按 照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转 回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 (八)投资性房地产 1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租 的建筑物。 2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产 和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减 值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。 (九)长期待摊费用 长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊 的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 (十)合同负债 本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负 债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。 (十一)收入 收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关 的经济利益的总流入。 1.收入的确认                       15 企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相 关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。 当企业与客户之间的合同同时满足下列条件时，企业应当在客户取得相关商品控制权时 确认收入： （1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务； （2）该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务； （3）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款； （4）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或 金额； （5）企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。 2.本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约 义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。 （1）对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入， 但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰 当的履约进度。 （2）对于在某一时点履行的履约义务，企业应当在客户取得相关商品控制权时点确认收 入。 3.收入的计量 本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公 司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。 （1）可变对价 本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交 易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计己确认收入极可能不会发生重大转回的金 额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的 可能性及其比重。 （2）重大融资成分 合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支 付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实                     16 际利率法摊销。 （3）非现金对价 客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价 的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价 格。 （4）应付客户对价 针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或 承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他 可明确区分商品的除外。 企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采 购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允 价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的， 企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。 (十二)合同成本 合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。 本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资 产： 1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或 类似费用）     、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本； 2.该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源； 3.该成本预期能够收回。 本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产； 但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。 与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。 与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提 减值准备，并确认为资产减值损失： 1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价； 2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。 上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情 况下该资产在转回日的账面价值。                    17 (十三)政府补助 1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的， 按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 3.政府补助采用总额法： （1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的 方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分 配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。 （2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益， 在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期 损益。 4.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会 计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。 5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相 关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。 6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴 息资金直接拨付给本公司两种情况处理： （1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款 的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按 照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。 （2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。 (十四)租赁 1.承租人 本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁 外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。 在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计 准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届 满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁 期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期 间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产 是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。                      18 本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损 益。按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从 其规定。 本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租 赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成 本或当期损益。 2.出租人 （1）融资租赁 本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融 资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。 （2）经营租赁 本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收 款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按 照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。 对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于 其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。 本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减 值，并进行相应会计处理。 五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 （一）会计政策变更情况 本公司自 2026 年 1 月 1 日执行《企业会计准则解释第 19 号》(财会〔2025〕32 号)中关于 “在非同一控制下企业合并中，出售方与购买方可能作出合同约定，针对被购买方某些或有事 项，或者特定资产或负债的某些不确定性结果，出售方给予购买方补偿，购买方因此获得补偿 性资产。”相关规定，该会计政策变更对公司无影响。 （二）会计估计变更情况 无。 （三）前期重大会计差错更正情况 无。                           19          六、税项              税种 计税依据 适用税率（%）                   按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销                   项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应                   交增值税。根据财税［2016］36 号《财政部 国家税务总局                   关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，房地产开发                   企业中的一般纳税人，销售自行开发的房地产老项目，可以     增值税 选择适用简易计税方法按照 5%的征收率计税。根据财税 5、6、9、13                   [2016]68 号《财政部 国家税务总局关于进一步明确全面推                   开营改增试点有关再保险、不动产租赁和非学历教育等政策                   的通知》，房地产开发企业中的一般纳税人，出租自行开发                   的房地产老项目，可以选择适用简易计税方法，按照 5%的                   征收率计算应纳税额。     企业所得税 应纳税所得额 25 城市维护建设税 应缴流转税税额 5        教育费附加 应缴流转税税额 3        地方教育费附加 应缴流转税税额 2        土地使用税 实际占用的土地面积 3 元/㎡        房产税 从价计征；从租计征 1.2、12        土地增值税 按土地增值税有关条例规定 按土地增值税有关条例规定          七、财务报表重要项目的说明          以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元。          （一）货币资金                   项目 2026 年 8 月 3 日 银行存款 80,026,146.87 其他货币资金 41,607.62                   合计 80,067,754.49 其中：存放在境外的款项总额          受限制的货币资金明细如下：无。                                   20          （二）应收账款          1.按账龄披露应收账款                                                                           2026 年 8 月 3 日                     账 龄                                                              账面余额 坏账准备 1 年以内（含 1 年） 5,220,032.13 其中：0-6 个月（含 6 个月） 5,220,032.13                     合计 5,220,032.13          2.按坏账准备计提方法分类披露应收账款                                                          2026 年 8 月 3 日                                    账面余额 坏账准备          类别                                                                              预期信用损失率 账面价值                             金额 比例(%) 金额                                                                               /计提比例(%) 按信用风险特征组合计提坏账准                           5,220,032.13 100.00 5,220,032.13 备的应收账款 其中：账龄组合 3,412,286.82 65.37 3,412,286.82 关联方组合 1,807,745.31 34.63 1,807,745.31          合计 5,220,032.13 100.00 5,220,032.13          3.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款          （1）账龄组合                                                                     2026 年 8 月 3 日                账龄 账面余额                                                                                             坏账准备                                                   金额 比例(%) 1 年以内（含 1 年） 3,412,286.82 100.00                合计 3,412,286.82 100.00          （2）采用余额百分比或其他组合方法计提坏账准备的应收账款                                                                     2026 年 8 月 3 日                组合名称                                                 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 关联方组合 1,807,745.31                合计 1,807,745.31                                            21          4.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况            债务人名称 账面余额 占应收账款合计的比例（%） 坏账准备 北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司上海分公司 3,251,617.91 62.29 上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司 1,807,745.31 34.63 上海乡村基餐饮管理有限公司 46,161.84 0.88 上海喜创于茶餐饮管理有限公司 32,253.21 0.62 上海古鲁鲁餐饮管理有限公司 23,571.84 0.45                合计 5,161,350.11 98.87          （三）其他应收款                     项目 2026 年 8 月 3 日 其他应收款项 160,000.00                     合计 160,000.00          1.其他应收款项          （1）按账龄披露其他应收款项                                                                     2026 年 8 月 3 日                     账 龄                                                             账面余额 坏账准备 1 年以上 160,000.00                      合计 160,000.00          （2）按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项                                                        2026 年 8 月 3 日                                  账面余额 坏账准备           类别 预期信用损失                                                                                         账面价值                            金额 比例(%) 金额 率/计提比例                                                                              (%) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其                           160,000.00 100.00 160,000.00 他应收款项 其中：其他组合 160,000.00 100.00 160,000.00           合计 160,000.00 100.00 160,000.00                                        22          按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项          ①采用余额百分比或其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项                                                                      2026 年 8 月 3 日                    组合名称                                                        账面余额 计提比例(%) 坏账准备 押金保证金 160,000.00 关联方往来款                     合计 160,000.00          （3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况                                                                      占其他应收款      债务人名称 款项性质 账面余额 账龄 合计的比例 坏账准备                                                                          （%） 国网上海市电力公司 押金保证金 160,000.00 1 年以上 100.00          合计 160,000.00 100.00          （四）投资性房地产          1.以成本计量            项目 2025 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2026 年 8 月 3 日 一、账面原值合计 1,381,499,107.47 1,381,499,107.47 其中：1.房屋、建筑物 1,381,499,107.47 1,381,499,107.47 二、累计折旧和累计摊销合计 254,821,951.78 20,526,733.45 275,348,685.23 其中：1.房屋、建筑物 254,821,951.78 20,526,733.45 275,348,685.23 三、投资性房地产账面净值合计 1,126,677,155.69 1,106,150,422.24 其中：1.房屋、建筑物 1,126,677,155.69 1,106,150,422.24 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 其中：1.房屋、建筑物 五、投资性房地产账面价值合计 1,126,677,155.69 1,106,150,422.24 其中：1.房屋、建筑物 1,126,677,155.69 1,106,150,422.24                                             23          （五）无形资产          1.无形资产分类              项目 2025 年 12 月 31 日 本期增加额 本期减少额 2026 年 8 月 3 日 一、原价合计 774,925.00 774,925.00 其中：办公设备 774,925.00 774,925.00 二、累计摊销额合计 471,325.31 45,828.91 517,154.22 其中：办公设备 471,325.31 45,828.91 517,154.22 三、无形资产减值准备金额合计 其中：办公设备 四、账面价值合计 303,599.69 257,770.78 其中：办公设备 303,599.69 257,770.78          （六）长期待摊费用                   2025 年 12 月 本期 本期 其他 2026 年 8 月 3 其他减少的原         项目                      31 日 增加额 摊销额 减少额 日 因 租户改造 177,778.29 177,778.29         合计 177,778.29 177,778.29          （七）应付账款                                   账龄 2026 年 8 月 3 日 1 年以内（含 1 年） 6,258,140.00 1-2 年 2-3 年 3 年以上 1,292,090.13                                   合计 7,550,230.13          账龄超过 1 年的重要应付账款：无。          （八）预收款项                                   账龄 2026 年 8 月 3 日 1 年以内（含 1 年） 5,474,515.92                                   合计 5,474,515.92                                                24          （九）应交税费                     项目 2026 年 8 月 3 日 增值税 476,883.50 印花税 1,395.15 城市维护建设税 25,661.51 房产税 1,238,540.88 土地使用税 2,715.72 教育费附加（含地方教育附加） 25,661.51 企业所得税 993,984.27                     合计 2,764,842.54          （十）其他应付款                     项目 2026 年 8 月 3 日 其他应付款项 39,095,224.07                     合计 39,095,224.07          1.其他应付款项          （1）按款项性质列示其他应付款项                     项目 2026 年 8 月 3 日 押金及保证金 35,032,461.00 非结算性款项 708,385.37 预提费用 3,354,377.70                     合计 39,095,224.07          （十一）一年内到期的非流动负债                     项目 2026 年 8 月 3 日 1 年内到期的长期借款 37,350,000.00 1 年内到期的应付利息 1,955,072.78                     合计 39,305,072.78          （十二）长期借款                项目 2026 年 8 月 3 日 期末利率区间（％） 抵押借款 615,550,000.00 2.45                合计 615,550,000.00                             25          （十三）实收资本                           2025 年 12 月 31 日 2026 年 8 月 3 日                                                            本期 本期 投资者名称 所占比例 所占比例                        投资金额 增加 减少 投资金额                                            （%） （%）     合计 1,826,720,000.00 100.00 1,544,010,000.00 282,710,000.00 100.00 上海前滩国际商务区投                     1,826,720,000.00 100.00 1,544,010,000.00 282,710,000.00 100.00 资 （集团）有限公司          注：2025 年 12 月 26 日经本公司股东决定，同意本公司实施减资 154,401 万元，注册资本     由人民币 182,672 万元，减至人民币 28,271 万元，本公司已于 2026 年 3 月 13 日完成减资。          （十四）盈余公积           项目 2025 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2026 年 8 月 3 日 法定盈余公积金 177,826,713.41 177,826,713.41           合计 177,826,713.41 177,826,713.41          （十五）未分配利润                项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 8 月 3 日 上年年末余额 10,597,114.11 期初调整金额 本期期初余额 10,597,114.11 本期增加额 10,982,266.68 其中：本期净利润转入 10,982,266.68 盈余公积弥补亏损转入 资本公积弥补亏损转入 其他调整因素 本期减少额 其中：本期提取盈余公积数 本期提取一般风险准备 本期分配现金股利数 转增资本 其他减少 本期期末余额 21,579,380.79                                                       26           （十六）营业收入、营业成本                                     2026 年 1 月 1 日至 2026 年 8 月 3 日             项目                                收入 成本 1．主营业务小计 64,927,251.68 25,497,429.29 其中：房产租赁 60,248,799.95 25,497,429.29 服务收入 1,187,216.68 物业收入 3,491,235.05 2．其他业务小计 18,670.18 其中：其他 18,670.18             合计 64,945,921.86 25,497,429.29           （十七）销售费用                  项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 8 月 3 日 管理酬金 5,692,634.00 广告费 881,959.06                  合计 6,574,593.06           （十八）管理费用                  项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 8 月 3 日 办公费 45,828.91                  合计 45,828.91           （十九）财务费用                  项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 8 月 3 日 利息支出 9,664,472.27 减：利息收入 101,583.77 金融机构手续费 36,963.64                  合计 9,599,852.14           （二十）营业外支出                  项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 8 月 3 日 行政性罚款、滞纳金 5,873.84                  合计 5,873.84                           27       （二十一）所得税费用       1.所得税费用表                 项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 8 月 3 日 当期所得税费用 3,714,548.89                 合计 3,714,548.89       （二十二）现金流量表       1.采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量                  补充资料 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 8 月 3 日 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 10,982,266.68 加：资产减值损失 信用减值损失 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 20,526,733.45 使用权资产折旧 无形资产摊销 45,828.91 长期待摊费用摊销 177,778.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 9,664,472.27 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 531,435,924.49 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -13,813,819.18 其他 经营活动产生的现金流量净额 559,019,184.91 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况：                           28                  补充资料 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 8 月 3 日 现金的期末余额 80,067,754.49 减：现金的期初余额 41,619,173.21 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 38,448,581.28        2.现金和现金等价物的构成                     项目 2026 年 8 月 3 日 一、现金 80,067,754.49 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 80,026,146.87 可随时用于支付的其他货币资金 41,607.62 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 80,067,754.49 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物        八、资产负债表日后事项        本公司母公司上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司同意根据“上海前滩国际商务区 投资（集团）有限公司和华安未来资产管理（上海）有限公司关于上海仁陆置业有限公司及上 海晶前置业有限公司之股权转让协议”及其补充协议中的相关约定向华安未来资产管理（上海） 有限公司（代表“华安资产陆家嘴商业不动产 1 号资产支持专项计划”                                    ）转让本公司 100%股权， 2026 年 8 月 12 日股权转让完成后，本公司母公司变更为华安未来资产管理（上海）有限公司 （代表“华安资产陆家嘴商业不动产 1 号资产支持专项计划”）                                 ，本公司法人变更为夏莽，本公 司最终控制方变更为华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金。                           29          九、关联方关系及其交易          （一） 本公司的母公司的有关信息                                                                     母公司对本公 母公司对本公                                                  注册资本（万          母公司名称 注册地 业务性质 司持股比例 司的表决权比                                                         元）                                                                           （%） 例（%） 上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司 上海市 商务服务业 263,491.38 100.00 100.00          注：本公司的最终控制方为上海陆家嘴（集团）有限公司。          （二）其他关联方情况                   其他关联方名称 其他关联方与项目公司关系 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 同一最终控制方 上海陆家嘴商业经营管理有限公司 同一最终控制方 上海陆家嘴资产管理有限公司 同一最终控制方 上海陆家嘴建设发展有限公司 同一最终控制方          （三）关联方          1.关联方交易                                                                           未结算                                             交易金额占同 项目金                     关联方关系 未结算项目金 交易类型 企业名称 交易金额 类交易总额的 额坏账 定价政策                      性质 额                                             比例（%） 准备金                                                                             额 一、购买商品、接受劳务的关联交易           上海陆家嘴           金融贸易区 同一最终控 管理酬金 1,041,875.00 15.85 726,404.00 协议价           开发股份有 制方           限公司           上海陆家嘴                    同一最终控 管理酬金 商业经营管 4,650,759.00 70.74 协议价                    制方           理有限公司           上海陆家嘴 5,531,736.00                    同一最终控 运营成本 商业经营管 830,297.00 3.26 协议价                    制方           理有限公司           上海陆家嘴                    同一最终控 维护修理费 建设发展有 46,183.08 0.18 25,518.98 协议价                    制方           限公司 二、销售商品、提供劳务的关联交易           上海前滩国           际商务区投 房产租赁 母公司 1,721,662.19 2.65 1,807,745.31 协议价           资（集团）           有限公司                                        30                                                                      未结算                                            交易金额占同 项目金                   关联方关系 未结算项目金 交易类型 企业名称 交易金额 类交易总额的 额坏账 定价政策                    性质 额                                            比例（%） 准备金                                                                        额          上海陆家嘴                  同一最终控 房产租赁 资产管理有 1,222,283.73 1.88 协议价                  制方          限公司 三、其他交易          上海前滩国          际商务区投 利息支出 母公司 19,768.23 微小 协议价          资（集团）          有限公司          2.应收、应付关联方款项情况 关联方名称 应收项目 2026 年 8 月 3 日 坏账准备余额 上海前滩国际商务区投资                         应收账款 1,807,745.31 （集团）有限公司 （续上表）          关联方名称 应付项目 2026 年 8 月 3 日 上海陆家嘴商业经营管理有限公司 应付账款 5,531,736.00 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 应付账款 726,404.00 上海陆家嘴资产管理有限公司 其他应付款 1,530,069.99 上海陆家嘴建设发展有限公司 其他应付款 25,518.98          十、其他事项          根据“上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司和华安未来资产管理（上海）有限公司 关于上海仁陆置业有限公司及上海晶前置业有限公司之股权转让协议”及其补充协议（以下简 称“股转协议”）的相关条款，不考虑过渡期期间的银行贷款利息费用 9,644,704.04 元，本公 司净资产金额为 491,760,798.24 元，该净资产金额仅用于股转协议中关于股权转让价款的校 验。                                       31 该     资      质         仅          用             于              天                 职                  业                     字                      [2                         02                              6]                                35                                   70                                     7号                                        报                                          告                                            相                                              关                                                资                                                  料                                                    ，                                                      与                                                        原                                                          件                                                            一                                                             致 该 资     质         仅             用              于                 天                     职                         业                          字                             [2                               02                                  6]                                    35                                       70                                         7号                                            报                                              告                                                相                                                  关                                                   资                                                    料                                                     ，                                                      与                                                       原                                                        件                                                         一                                                          致 该 资     质         仅             用              于                 天                     职                         业                          字                             [2                               02                                  6]                                    35                                       70                                         7号                                            报                                              告                                                相                                                  关                                                   资                                                    料                                                     ，                                                      与                                                       原                                                        件                                                         一                                                          致 该 资     质         仅             用              于                 天                     职                         业                          字                             [2                               02                                  6]                                    35                                       70                                         7号                                            报                                              告                                                相                                                  关                                                   资                                                    料                                                     ，                                                      与                                                       原                                                        件                                                         一                                                          致 该 资     质         仅             用              于                 天                     职                         业                          字                             [2                               02                                  6]                                    35                                       70                                         7号                                            报                                              告                                                相                                                  关                                                   资                                                    料                                                     ，                                                      与                                                       原                                                        件                                                         一                                                          致 上海晶前置业有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2026]35708 号                            目 录 审计报告 1 2026 年 1 月 1 日-2026 年 8 月 3 日财务报表 4 2026 年 1 月 1 日-2026 年 8 月 3 日财务报表附注 9 审计报告                                         天职业字[2026]35708 号 上海晶前置业有限公司： 一、审计意见 我们审计了上海晶前置业有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2026 年 8 月 3 日的资产负债表，2026 年 1 月 1 日至 2026 年 8 月 3 日的利润表、现金流量表、所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照附注二所述编制基础编制。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财 务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独立性 准则以及中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责 任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、强调事项-编制基础 我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注二对编制基础的说明。贵公司编制财务报表 仅为贵公司母公司上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司与华安未来资产管理（上海）有 限公司就贵公司的股权进行交割之目的而编制，因此，财务报表不适用于其他用途。本段内容 不影响已发表的审计意见。 四、其他事项-对审计报告的发送对象和使用的限制 本报告仅供贵公司母公司上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司与华安未来资产管理 （上海）有限公司就贵公司的股权进行交割之目的的使用，不得用作其他用途，因使用本报告 不当造成的后果，与注册会计师及本事务所无关。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 贵公司管理层（以下简称“管理层”                  ）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其 实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 （如适用）     ，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的                            1 审计报告（续）                               天职业字[2026]35708 号 选择。 治理层负责监督贵公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行 的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单 独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重 大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我 们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以 应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及 串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可 能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者 注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于 截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我 们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 [以下无正文]                        2 审计报告（续）                              天职业字[2026]35708 号 [此页无正文]                       中国注册会计师：           中国·北京      二○二六年八月二十日                       中国注册会计师：                   3             沁.�· ' .              .                                       利润表 钮中位： 卜心和估权业有限公司 合砍羊位·元                  }'- ,. 顶目                                   !                                                  行次 2026年1月1日至2026年8月3日 一、营业总收入 I 38,281.507. 99 共中：咭亚收入 2 38,281.507. 99        心不I）总收入 .,y :1        t:.,f只险服务收入 � 4        ....已钮优费 s        么手续费及佣令收入 il －、营业总成本 i 5 I, 7 4.l, R2.. 94 共中：苔寸V成本 8 :l 1. 886, 8SO. 42        A利，总义：＂ 9        A手续杭及佣金文iii 10        心保险版务费用 II        A分出保费的分沌 12        心减：扽I口！保险扣务费用 1:l        心承保财务损从 14        A减·分出冉优险财务收益 Iii        .t.退优佥 16        ...疤H.支出净桥 17        ...提取优险百任准备佥净额 IR        ... , 呆单红利义出 19         �分保费用 20            税佥从怍加 21 4, 528, 79! J8            怕售费用 22 ;;, 402, 14:i 44            件如费用 23            训发费用 24            财务费用 2. 1 9, 92:i, 8�8. 90                共中：利息如用 2fi 9. 9:17, l:l:l :l4                       利息收入 27 II, 37:l. 28                        礼兑净悦火0净收益以.._., 亏块列） 28            共他 29     加· 其他收益 �o             投资收益（损失以··-"号块列） �I                其中：对联仕个业和合仕令业的投资收彷 32                        以持余成本计兰的佥融资产终止确认收祜 33                              . 34         丛iL兑收益<lW人以, ., 号坟列）                                      ,             净欣l-1套朋收符lJ\l久以. . 号培列） 35             公允价伯变动收彷d妃人以"-"号坎列） 36             估用砐伯损久（损人以''-"号坎列） 37             资产减伍损久(j妃人以"-"号坟列） 38             资产处过收茄（损久以"-"号块列） 39 ＝、营业利润（亏损以 一 号填列）                          “ ”                                                  40 -13, 462,115 95 加：它业外收入 11           其中：政府补助 12 歧：饮业外支出 13 四、利润总额（亏损总额以 一 号填列）                             “ ”                                                  11 一13.162. 115. 95 11/<: 所得校费用 15 五、净利润（净亏损以 一 号填列）                          “ ”                                                  16 -13. 162. 115. 95           持绞终'II·净利润 17 一13.162, 115. 95           终止纾六净利润 18 六、其他综合收益的税后净额 19 （ 一 ）不能虫分类进损祜的灭他综合收益 50               Llli新计云设定受益计划变动彻 51               2. 杖祜法下不能转损益的其他综合收祜 52               3. 其他权祜T具投资公允价但变动 53              1. 介业自身估用风险公允价位变动 51                                                   一                                                   0 0                                                     俨          心5. 不能转损祜的保吟合问金总女动               6. 其他 56 （ ）将出分类进拚祜的共他综合收祜 57               1权祜法下可转损益的共他综合收祜 58               2灭他债权投资公允价位交动 59            合3. 可供出化金总资户公允价位变动损祜 60               4金牡资户出分类计入T他综合收益的金彻 61            女5. 持有王到期投资玉分类为可供出仕金总资产损益 62               6灭他债权投资i自用减位作备 63               i. 现金汕量会朋你备（现金i�tli!: 全明损益的有效咄分） 61               8外币则务报表折算汒额 65            6.9. 可转损益的保险合问金卧变动 66            6.10可转扭益的分出再保胎合问金记交动 67               J J. Y. 他 68 七、综合收益总额 69 一13, 162. 115. 95 八、每股收益： 70 丛本笃股收益 71 稀释每股收益 7�                                                         会计机构负矿人· 才土分足                  ..                        y'                        ,.,                        .I!�               夕...,一处，．            ��、心             ，令＼ ·扎               ,.. <-:;�/                                      奇,; 现金流量良 -- - 忐 ：氐奸品前翌业有                       石                       .. 八 ， 八                      项工                                               、              ｀舶 令心 口 行次 2026年1月1日至2026年8月3日                              ｀ 一、经营活动产生的现金流量：        销仔眈品、促仗劣务收到的现合,·. .'�. 2 50. I 95, 535. 44 心客户存款和同、11,存放款顶净培加税 3 心向中央银行供款净沿加狈 ， 4 A向其他金壮机构拆入负金<3'增加常 5 A收到衿发保险合同保费取行的现金 6 A收到分入冉保脸合同的现合净挽 7 ...收到原保险合同保贾取得的现令 R �收到百保险、I� 务现金净砍 9 ...保尸估金及投资款净增加额 10 心处风以公允价伍ii兄且儿变动计入当期损益的金融资产净用加额 Jl 心收取利息、 r 续费及佣合的现金 12 A拆入资合净治加额 1� 么回购业务资金净冶加额 11 么代押买卖扯券收列的现金净额 15        收到的税费返还 16        收到共他与经营沽动h关的现合 17 2,574,683.14                     经营活动现金流入小计 18 52,770, 218.58        购买商品 、 权收劳务支付的现金 19 7. 47fi. fi47�fi A客户贷款及垫款冲增加额 20 A存放中央银行和同业佽项净培加额 21 A义付笭发保险合同赔款的现合 22 A文付分小再优险合同的双仑净芴 2� A保单质押贷款净培加钡 2,1 ...支付原保险合同赔付软项的现金 25 凸拆出资金汴增加锐 26 心支付利息、千续费及佣合的现合 27 �支付保单红利的现金 28        支付给职l以及为职I支付的现金 29        支付的各项税费 30 5. 810, Yl2. :!2        丈付共他与经它活动有头的现金 31 11,637,881. 89                      经营活动现金流出小计 32 24. 924, 441 56                 经营活动产生的现金流量净额 3� 27, 84fi, 777. 02 二、投资活动产生的现金流量： 31        收回投资收到的现金 35        取得投资收益收到怕现金 36        处忤陌定资广 、 尤形资广和其他长期资户所收回的现金净额 37        处世子公司及其他性寸V单位收同的现金冲源 38        收到其他与投资活动有关的现金 39 796, 109. 923.19                      投资活动现金流入小计 10 796, 109,923.19        购硅应定资产、儿形资产和共他长阴资产ri; 文付的现合 41        投资支付的现令 42 �质押贷款净均加砍 ��        取得子公司及共他菩业单位支付的现金净额 ,11        支付从他与投资活动有关的现金 15 9,500.00                      投资活动现金流出小计 46 9,500.00                 投资活动产生的现金流量净额 47 796, I 00, 423. 49 ＝、筹资活动产生的现金流量； 48        吸收投资收到的现金 19            ＊共中：千公司吸收少数股东投资收到的现金 50        取得倍;入所收到的现合 51        收到其他与芳贷活动钉关的现合 52                      筹资活动现金流入小计 �:�        偿还倚务所支付的现金 51 17. 500. 000 00        分配股利、利询或偿付和思所支付的现金 �－ �－ 8. 456, 606. 6i            ＊共中．了公,oJ义付给少数股东的股利 、 利润 56        支付其他与芳资活动行关的现令 :,7 fi80.000. 000. 00                      筹资活动现金流出小计 58 70S, 9Sti. 006. fi7                     筹资活动产生的现金流量净额 59 -705. 956. 606 67 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 60 五、现金及现金等价物净增加额 61 11 i. 989,593.84        加· 割初现仑及现合等价物余税 fi2 �2. 444. 711�� 六、期末现金及现金等价物余额 fi:1 liiO. 4�4, �05 17                                                                      会计机构负责入：才土杰                  上海晶前置业有限公司            2026 年 1 月 1 日-2026 年 8 月 3 日                        财务报表附注             （除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位） 一、企业的基本情况 上海晶前置业有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于 2014 年 10 月 27 日，由 上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司（以下简称“前滩集团”）出资 500.00 万元组建， 于 2023 年 4 月取得前滩集团注资 159,500.00 万元，增资后注册资本为 160,000.00 万元。2026 年 1 月 29 日经本公司股东决定，同意本公司实施减资 68,000 万元，减资后注册资本为 92,000 万元。本公司于 2026 年 3 月换发统一社会信用代码为 913101153207797114 的营业执照。 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。 公司注册地址：中国(上海)自由贸易试验区东育路 227 弄 6 号 15 层 1501 室。 法定代表人：高升武。 本公司所属行业为: 房地产开发经营。 公司经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；食品销售；酒类经营。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准） 一般项目：物业管理；园林绿化工程施工；停车场服务；建筑材料销售；信 息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；针 纺织品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰零售；日用百货销售；日用化学 产品销售；机械电气设备销售；五金产品批发；五金产品零售；家用电器销售；照相机及器材 销售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材 零售；玩具、动漫及游艺用品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品批发 （象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；皮革制品销售；礼 品花卉销售；钟表销售；箱包销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；汽车装饰用品销售；乐器批 发；乐器零售；乐器零配件销售；家居用品销售；化妆品批发；化妆品零售；日用家电零售； 计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；第一类医疗器 械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；音响设备销售； 包装服务；文化用品设备出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 本公司的最终控制方为上海陆家嘴（集团）有限公司。                               9 本公司的营业期限为：2014-10-27 至无固定期限。 本公司财务报告于 2026 年 8 月 20 日经本公司管理当局批准。 二、财务报表的编制基础 (一)编制基础 本财务报表以本公司母公司上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司与华安未来资产管 理（上海）有限公司就公司的股权进行交割之目的而编制，根据实际发生的交易事项，按照财 政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、 会计估计进行编制。 (二)持续经营 本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，本公司的 财务报表系在持续经营为假设的基础上编制。 三、遵循财务报表编制基础的声明 本财务报表遵循了附注二所述编制基础，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果 和现金流量等有关信息。 四、重要会计政策和会计估计 (一) 会计期间 本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。 本公司以 12 个月作为一个经营周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。 本报告期间从 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 8 月 3 日止。 (二)记账本位币 本公司采用人民币作为记账本位币。 (三)记账基础和计价原则 本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。 (四)现金及现金等价物的确定标准 现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限 短（一般是指从购买日起三个月内到期）                  、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险                                10 很小的投资。 (五)金融工具 1.金融工具的确认和终止确认 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产， 是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是 指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。 满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部 分)，即从其账户和资产负债表内予以转销： （1）收取金融资产现金流量的权利届满； （2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现 金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但 放弃了对该金融资产的控制。 2.金融资产分类和计量 本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同 现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收 益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取 决于其分类。 本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特 征进行分类。 （1）以摊余成本计量的金融资产 金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资 产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的 现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实 际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资 金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融 资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为 目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金 金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采 用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差                        11 额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产 终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。 （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资 本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收 益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。 （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资 产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时， 为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当 期损益。 当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重 分类。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益， 其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。 3.金融负债分类和计量 本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融负债。 符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债：        （1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；                            （2）根据正式书面文件载明的 公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行 管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；                             （3）该金融负债包含需单独 分拆的嵌入衍生工具。 本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金 额。 金融负债的后续计量取决于其分类： （1）以摊余成本计量的金融负债 对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。 （2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负                      12 债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 4.金融工具抵销 同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具 有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变 现该金融资产和清偿该金融负债。 5.金融资产减值 本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债 务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司 按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的 差额，即全部现金短缺的现值。 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成 本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预 期信用损失进行估计。 （1）预期信用损失一般模型 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个 存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未     本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。 显著增加， 由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用 风险自初始确认后并未显著增加。 具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三 个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法： 第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加 对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备， 并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。 第二阶段：信用风险自初始确认后己显著增加但尚未发生信用减值 对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准 备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。 第三阶段：初始确认后发生信用减值 对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准 备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产， 企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收                      13 入。 对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预 期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。 （2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的 信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。 如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的 能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履 行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。 （3）应收款项及租赁应收款 本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该 准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型， 始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁 应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存 续期内预期信用损失的金额计量损失准备。 6.金融资产转移 本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资 产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况 处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对 该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有 关负债。 通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担 保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中， 将被要求偿还的最高金额。 (六)应收账款 本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该 准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型， 即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或 转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按 照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。                       14 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款 预期信用损失进行估计。 本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型，详见“四（五）金融工具”进行处理。 (七)合同资产 1.合同资产的确认方法及标准 本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负 债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。 2.合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法 对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照 相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回 金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按 照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转 回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 (八)投资性房地产 1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租 的建筑物。 2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产 和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减 值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。 (九)长期待摊费用 长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊 的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 (十)合同负债 本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负 债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。 (十一)收入 收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关 的经济利益的总流入。 1.收入的确认                       15 企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相 关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。 当企业与客户之间的合同同时满足下列条件时，企业应当在客户取得相关商品控制权时 确认收入： （1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务； （2）该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务； （3）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款； （4）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或 金额； （5）企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。 2.本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约 义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。 （1）对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入， 但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰 当的履约进度。 （2）对于在某一时点履行的履约义务，企业应当在客户取得相关商品控制权时点确认收 入。 3.收入的计量 本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公 司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。 （1）可变对价 本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交 易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计己确认收入极可能不会发生重大转回的金 额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的 可能性及其比重。 （2）重大融资成分 合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支 付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实 际利率法摊销。 （3）非现金对价 客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价                    16 的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价 格。 （4）应付客户对价 针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或 承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他 可明确区分商品的除外。 企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采 购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允 价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的， 企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。 (十二)合同成本 合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。 本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资 产： 1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或 类似费用）     、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本； 2.该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源； 3.该成本预期能够收回。 本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产； 但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。 与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。 与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提 减值准备，并确认为资产减值损失： 1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价； 2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。 上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情 况下该资产在转回日的账面价值。 (十三)政府补助 1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，                    17 按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 3.政府补助采用总额法： （1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的 方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分 配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。 （2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益， 在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期 损益。 4.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会 计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。 5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相 关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。 6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴 息资金直接拨付给本公司两种情况处理： （1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款 的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按 照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。 （2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。 (十四)租赁 1.承租人 本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁 外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。 在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计 准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届 满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁 期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期 间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产 是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。 本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损 益。按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从 其规定。 本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租                      18 赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成 本或当期损益。 2.出租人 （1）融资租赁 本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融 资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。 （2）经营租赁 本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收 款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按 照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。 对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于 其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。 本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减 值，并进行相应会计处理。 五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 （一）会计政策变更情况 本公司自 2026 年 1 月 1 日执行《企业会计准则解释第 19 号》(财会〔2025〕32 号)中关于 “在非同一控制下企业合并中，出售方与购买方可能作出合同约定，针对被购买方某些或有事 项，或者特定资产或负债的某些不确定性结果，出售方给予购买方补偿，购买方因此获得补偿 性资产。”相关规定，该会计政策变更对公司无影响。 （二）会计估计变更情况 无。 （三）前期重大会计差错更正情况 无。 六、税项       税种 计税依据 适用税率（%）             按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计 增值税 算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额 6、9             部分为应交增值税。 企业所得税 应纳税所得额 25                            19           税种 计税依据 适用税率（%）     城市维护建设税 应缴流转税税额 5     教育费附加 应缴流转税税额 3     地方教育费附加 应缴流转税税额 2     土地使用税 实际占用的土地面积 3 元/㎡     房产税 从价计征；从租计征 1.2、12     土地增值税 按土地增值税有关条例规定 按土地增值税有关条例规定          七、财务报表重要项目的说明          以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元。          （一）货币资金                    项目 2026 年 8 月 3 日     银行存款 150,434,305.17                    合计 150,434,305.17     其中：存放在境外的款项总额          受限制的货币资金明细如下：无。          （二）应收账款          1.按账龄披露应收账款                                                              2026 年 8 月 3 日                账 龄                                                 账面余额 坏账准备     1 年以内（含 1 年） 3,105,211.04     其中：0-6 个月（含 6 个月） 3,105,211.04                    合计 3,105,211.04          2.按坏账准备计提方法分类披露应收账款                                                         2026 年 8 月 3 日                                  账面余额 坏账准备          类别                                                                           预期信用损失率 账面价值                           金额 比例(%) 金额                                                                               /计提比例(%) 按信用风险特征组合计提坏账准                         3,105,211.04 100.00 3,105,211.04 备的应收账款 其中：账龄组合 3,105,211.04 100.00 3,105,211.04                                           20                                                               2026 年 8 月 3 日                                        账面余额 坏账准备          类别                                                                                      预期信用损失率 账面价值                                 金额 比例(%) 金额                                                                                      /计提比例(%)          合计 3,105,211.04 3,105,211.04          3.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款          （1）账龄组合                                                                       2026 年 8 月 3 日                账龄 账面余额                                                                                               坏账准备                                              金额 比例(%) 1 年以内（含 1 年） 3,105,211.04 100.00 其中：0-6 个月（含 6 个月） 3,105,211.04 100.00                合计 3,105,211.04 100.00          4.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况                债务人名称 账面余额 占应收账款合计的比例（%） 坏账准备 北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司上海分公司 2,923,058.74 94.13 睛姿（上海）企业管理有限公司 25,591.97 0.82 上海壹一童艺术发展有限公司 23,551.00 0.76 上海二有餐饮管理有限公司 20,424.70 0.66 统一超商（上海）便利有限公司 15,891.96 0.51                     合计 3,008,518.37 96.88          （三）其他流动资产                          项目 2026 年 8 月 3 日 待抵扣进项税 57,255,082.77                          合计 57,255,082.77          （四）投资性房地产          1.以成本计量               项目 2025 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2026 年 8 月 3 日 一、账面原值合计 1,519,744,057.79 1,519,744,057.79 其中：1.房屋、建筑物 1,519,744,057.79 1,519,744,057.79 二、累计折旧和累计摊销合计 120,666,656.40 28,544,800.44 149,211,456.84 其中：1.房屋、建筑物 120,666,656.40 28,544,800.44 149,211,456.84 三、投资性房地产账面净值合计 1,399,077,401.39 1,370,532,600.95                                                    21                项目 2025 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2026 年 8 月 3 日 其中：1.房屋、建筑物 1,399,077,401.39 1,370,532,600.95 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 其中：1.房屋、建筑物 五、投资性房地产账面价值合计 1,399,077,401.39 1,370,532,600.95 其中：1.房屋、建筑物 1,399,077,401.39 1,370,532,600.95            （五）递延所得税资产和递延所得税负债            1.未确认递延所得税资产明细                     项目 2026 年 8 月 3 日 可抵扣亏损 55,952,215.70                     合计 55,952,215.70            2.未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期            年份 2026 年 8 月 3 日 备注 2028 年 3,974,003.26 2029 年 14,765,401.59 2030 年 23,750,694.90 2031 年 13,462,115.95 无使用期限            合计 55,952,215.70            （六）应付账款                     账龄 2026 年 8 月 3 日 1 年以内（含 1 年） 5,942,354.00                     合计 5,942,354.00            （七）预收款项                     账龄 2026 年 8 月 3 日 1 年以内（含 1 年） 4,138,374.26                     合计 4,138,374.26            （八）应交税费                      项目 2026 年 8 月 3 日          房产税 713,530.77          土地使用税 7,780.24          印花税 288.01                      合计 721,599.02                                        22       （九）其他应付款                      项目 2026 年 8 月 3 日     其他应付款项 23,634,853.64                      合计 23,634,853.64       1.其他应付款项       （1）按款项性质列示其他应付款项                      项目 2026 年 8 月 3 日     押金 22,869,537.64     非结算性款项 236,513.85     预提费用 528,802.15                      合计 23,634,853.64       （十）一年内到期的非流动负债                      项目 2026 年 8 月 3 日     1 年内到期的长期借款 35,000,000.00     1 年内到期的应付利息 1,991,146.67                      合计 36,991,146.67       （十一）长期借款                项目 2026 年 8 月 3 日 期末利率区间（％）     抵押借款 643,800,000.00 2.40                合计 643,800,000.00       （十二）实收资本                     2025 年 12 月 31 日 2026 年 8 月 3 日                                                     本期 本期 投资者名称 所占比例 所占比例                     投资金额 增加 减少 投资金额                                    （%） （%）     合计 1,600,000,000.00 100.00 680,000,000.00 920,000,000.00 100.00 上海前滩国际商务区投                 1,600,000,000.00 100.00 680,000,000.00 920,000,000.00 100.00 资（集团）有限公司       注：2026 年 1 月 29 日经本公司股东决定，同意本公司实施减资 68,000 万元，注册资本由 人民币 160,000 万元，减至人民币 92,000 万元，本公司已于 2026 年 3 月 16 日完成减资。          （十三）盈余公积           项目 2025 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2026 年 8 月 3 日 法定盈余公积金 543,111.55 543,111.55                                                23 项目 2025 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2026 年 8 月 3 日 合计 543,111.55 543,111.55 （十四）未分配利润            项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 8 月 3 日 上期期末余额 -40,982,123.26 期初调整金额 本期期初余额 -40,982,123.26 本期增加额 -13,462,115.95 其中：本期净利润转入 -13,462,115.95 盈余公积弥补亏损转入 资本公积弥补亏损转入 其他调整因素 本期减少额 其中：本期提取盈余公积数 本期提取一般风险准备 本期分配现金股利数 转增资本 其他减少 本期期末余额 -54,444,239.21 （十五）营业收入、营业成本                                        2026 年 1 月 1 日至 2026 年 8 月 3 日            项目                                        收入 成本 1．主营业务小计 38,281,507.99 31,886,850.42 其中：房产出租 34,092,186.96 31,886,850.42 服务收入 1,452,132.50 物业收入 2,737,188.53            合计 38,281,507.99 31,886,850.42 （十六）销售费用           项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 8 月 3 日 管理酬金 4,590,193.40 媒介广告费 811,950.04           合计 5,402,143.44                                24 （十七）财务费用              项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 8 月 3 日 利息支出 9,937,133.34 减：利息收入 11,373.28 金融机构手续费 78.84              合计 9,925,838.90 （十八）现金流量表 1.采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量                                          2026 年 1 月 1 日至 2026 年                   补充资料                                                 8月3日 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -13,462,115.95 加：资产减值损失 信用减值损失 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 28,544,800.44 使用权资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 9,937,133.34 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 10,953,380.63 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -8,127,421.44 其他 经营活动产生的现金流量净额 27,845,777.02 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产                          25                                    2026 年 1 月 1 日至 2026 年                   补充资料                                           8月3日 3.现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 150,434,305.17 减：现金的期初余额 32,444,711.33 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 117,989,593.84 2.现金和现金等价物的构成              项目 2026 年 8 月 3 日 一、现金 150,434,305.17 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 150,434,305.17 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 150,434,305.17 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 八、资产负债表日后事项 本公司母公司上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司同意根据“上海前滩国际商务区 投资（集团）有限公司和华安未来资产管理（上海）有限公司关于上海仁陆置业有限公司及上 海晶前置业有限公司之股权转让协议”及其补充协议中的相关约定向华安未来资产管理（上海） 有限公司（代表“华安资产陆家嘴商业不动产 1 号资产支持专项计划”）转让本公司 100%股权， 2026 年 8 月 12 日股权转让完成后，本公司母公司变更为华安未来资产管理（上海）有限公司 （代表“华安资产陆家嘴商业不动产 1 号资产支持专项计划”）                              ，本公司法人变更为夏莽，本公 司最终控制方变更为华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金。                          26         九、关联方关系及其交易         （一）本公司的母公司的有关信息                                                                 母公司对本公司持 母公司对本公司的 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本（万元）                                                                  股比例（%） 表决权比例（%） 上海前滩国际商务区投                   上海市 商务服务业 263,491.38 100.00 100.00 资（集团）有限公司         注：本公司的最终控制方为上海陆家嘴（集团）有限公司。         （二）其他关联方情况              其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 上海陆家嘴商业经营管理有限公司 同一最终控制方 上海陆家嘴建设发展有限公司 同一最终控制方 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 同一最终控制方 上海陆家嘴耀能建筑科技发展有限公司 同一最终控制方         （三）关联方         1.关联方交易                                                                                 未结                                                                                 算项                                              交易金额占同 目金                    关联方关 未结算项目金 交易类型 企业名称 交易金额 类交易总额的 额坏 定价政策                    系性质 额                                               比例（%） 账准                                                                                 备金                                                                                 额 一、购买商品、接受劳务的关联交易           上海陆家嘴                    同一最终 管理酬金 商业经营管 4,590,193.40 84.97 协议价                    控制方           理有限公司                                                                  5,942,354.00           上海陆家嘴                    同一最终 运营成本 商业经营管 957,366.04 3.00 协议价                    控制方           理有限公司           上海陆家嘴           耀能建筑科 同一最终 维护修理费 201,020.61 0.63 协议价           技发展有限 控制方           公司 维护修理费 上海陆家嘴 同一最终 28,614.55 0.09 31,189.86 协议价                                    27                                                             未结                                                             算项                                      交易金额占同 目金                   关联方关 未结算项目金 交易类型 企业名称 交易金额 类交易总额的 额坏 定价政策                   系性质 额                                         比例（%） 账准                                                             备金                                                              额         建设发展有 控制方         限公司        2.应收、应付关联方款项情况               关联方名称 应付项目 2026 年 8 月 3 日 上海陆家嘴商业经营管理有限公司 应付账款 5,942,354.00 上海陆家嘴建设发展有限公司 其他应付款 31,189.86        十、其他事项        根据“上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司和华安未来资产管理（上海）有限公司 关于上海仁陆置业有限公司及上海晶前置业有限公司之股权转让协议”及其补充协议（以下简 称“股转协议”）的相关条款，不考虑过渡期期间的银行贷款利息费用 9,937,133.34 元，本公 司净资产金额为 876,036,005.68 元，该净资产金额仅用于股转协议中关于股权转让价款的校 验。                                 28 该     资      质         仅          用             于              天                 职                  业                     字                      [2                         02                              6]                                35                                   70                                     8号                                        报                                          告                                            相                                              关                                                资                                                  料                                                    ，                                                      与                                                        原                                                          件                                                            一                                                             致 该 资     质         仅             用              于                 天                     职                         业                          字                             [2                               02                                  6]                                    35                                       70                                         8号                                            报                                              告                                                相                                                  关                                                   资                                                    料                                                     ，                                                      与                                                       原                                                        件                                                         一                                                          致 该 资     质         仅             用              于                 天                     职                         业                          字                             [2                               02                                  6]                                    35                                       70                                         8号                                            报                                              告                                                相                                                  关                                                   资                                                    料                                                     ，                                                      与                                                       原                                                        件                                                         一                                                          致 该 资     质         仅             用              于                 天                     职                         业                          字                             [2                               02                                  6]                                    35                                       70                                         8号                                            报                                              告                                                相                                                  关                                                   资                                                    料                                                     ，                                                      与                                                       原                                                        件                                                         一                                                          致 该 资     质         仅             用              于                 天                     职                         业                          字                             [2                               02                                  6]                                    35                                       70                                         8号                                            报                                              告                                                相                                                  关                                                   资                                                    料                                                     ，                                                      与                                                       原                                                        件                                                         一                                                          致 来源：上海证券交易所 · 2026-08-22 · 中国内地 · 原文

【原文】工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于2026年7月主要运营数据的公告 工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金          关于 2026 年 7 月主要运营数据的公告 一、公募 REITs 基本信息               工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证 公募 REITs 名称               券投资基金 公募 REITs 简称 工银河北高速 REIT 场内简称 河北高速 公募 REITs 代码 508086 公募 REITs 合同               2024 年 6 月 18 日 生效日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司               《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《公               开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海               证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）               业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动 公告依据 产投资信托基金（REITs）业务规则指引第 5 号-临时               公告（试行）》等有关规定以及《工银瑞信河北高速               集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合               同》《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设               施证券投资基金招募说明书》或其更新等 二、不动产项目 2026 年 7 月主要运营数据 2026 年以来，不动产项目整体运营情况良好，通行费收入来源分散， 无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。不动产项目 2026 年 7 月主要运营数据如下：                      日均收费车流量（辆次） 路费收入（人民币，万元，含增值税） 项目 当月环 当月同 2026 年 累计同 当月环 当月同 2026 年 累计同          当月 当月                    比变动 比变动 累计 比变动 比变动 比变动 累计 比变动 荣乌高速 18,831.00 35.75% 4.59% 12,608.00 -4.25% 5,102.53 24.50% 9.22% 26,899.36 -5.17%           备注：①日均收费车流量（不含节假日免费通行车）计算方法：当月总断面自然        车流量/当月自然天数；其中断面自然车流量指每个区段（门架）自然车流量按区段公        里数加权平均后得出全程的断面自然车流量；           ②收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径；           ③以上数据系根据河北睿通高速公路联网运营有限责任公司管理的河北省稽核        管理系统下载数据计算得出，未经审计，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在        细微差异，以定期报告披露为准。            本月日均车流量、通行费收入环比、同比增加的主要原因为 7 月为暑        期出行旺季，客车车流量和通行费收入有所增加。        三、其他说明事项            上述不动产项目运营数据等相关披露内容已经过本项目的运营管理        机构河北高速公路集团有限公司确认。            截至本公告披露日，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重        大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运        作，履行信息披露义务。            投资者可登录基金管理人网站(https://www.icbcubs.com.cn)或拨        打基金管理人客户服务电话(400-811-9999)进行相关咨询。            风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运        用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根        据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，        并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招        募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面        认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见                                                 2 的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投 资做出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投 资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况与基 金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特此公告。                    工银瑞信基金管理有限公司                          2026 年 8 月 22 日                3 来源：上海证券交易所 · 2026-08-22 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金关于原始权益人进一步变更净回收资金投向的公告 华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金             关于原始权益人进一步变更净回收资金投向的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 华夏基金华润有巢REIT 场内简称 华润有巢（扩位简称：华夏基金华润有巢REIT） 公募REITs代码 508077 首次募集基金合同生效日 2022 年 11 月 18 日 基金合同更新生效日 2025 年 12 月 18 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开                   募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证监会                   关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》《上海证                   券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法                   （试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基                   金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》                   等法律法规及《华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设                   施证券投资基金基金合同》《华夏基金华润有巢租赁住房                   封闭式基础设施证券投资基金 2024 年度第一次扩募并新购                   入基础设施项目招募说明书》及其更新 二、原始权益人净回收资金承诺及使用情况 华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基 金”）已完成 2024 年度第一次扩募（以下简称“首次扩募”），基金合同更新 生效日为 2025 年 12 月 18 日，首次扩募募集资金为 1,132,942,632.36 元（不含募 集期利息），原始权益人为有巢住房租赁（深圳）有限公司。本基金首次扩募份 额已于 2026 年 1 月 12 日在上海证券交易所上市。原始权益人承诺将首次扩募净 回收资金以资本金注入等方式用于拟新投资的项目，确保新项目符合国家重大战 略、发展规划、产业政策等要求，且净回收资金主要用于在建项目、前期工作成 熟的新项目（含新建项目、改扩建项目）和存量资产收购。本基金首次扩募成功 发行后，原始权益人净回收资金金额为 32,950 万元。截至 2026 年 7 月 31 日，净 回收资金已使用 5,198.50 万元，剩余未使用金额为 27,751.50 万元，使用进度为 15.8%。 三、原始权益人净回收资金投向变更情况 为进一步落实《国家发展改革委关于全面推动基础设施领域不动产投资信托 基金(REITs)项目常态化发行的通知》(发改投资〔2024〕1014 号)的要求，提升 净回收资金使用进度及效果，原始权益人在履行了内部有关程序后，进一步变更 了净回收资金投向，并已向上海市发展和改革委员会等监管部门完成了报备，说 明了具体情况。根据 2026 年 8 月 19 日原始权益人向本基金管理人出具的回收资 金投资项目变更说明材料，具体净回收资金使用方案如下： 序号 项目名称 调整前金额 调整后金额                                  （万元） （万元） 1 上海 FXL 项目 不超过 29,292 不超过 29,292 2 东莞 SSH 项目 不超过 15,534 不超过 15,534 3 成都 JAF 项目 不超过 1,073 不超过 1,073 4 南京 JXZ 项目 不超过 855 不超过 855 5 宁波 A 项目 不超过 32,500 不超过 32,500 6 深圳 A 期项目 不超过 4,900 不超过 4,900 7 深圳 B 项目（合作方为房企） 不超过 6,300 不超过 6,300 8 北京 A 项目（合作方为房企） 不超过 49,900 不超过 49,900 9 苏州 A 项目 不超过 5,500 10 上海 A 项目 不超过 24,000 11 成都 A 项目 不超过 21,000 12 拟用于补充流动资金 4,943 4,943 13 合计 不超过 32,950 不超过 32,950      四、对基金份额持有人权益的影响      原始权益人变更净回收资金投向已履行规定的程序，调整后的净回收资金投 向符合有关要求。该事项仅涉及原始权益人，与本基金及其他基金份额持有人无 直接关系，因此对本基金的收益分配、资产净值、交易价格等基金份额持有人权 益无实质性影响。本公告内容已经本基金原始权益人确认。      五、其他说明事项      投资者可拨打华夏基金管理有限公司客户服务电话（400-818-6666）或通过 华夏基金管理有限公司官网（www.ChinaAMC.com）咨询有关详情。      截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并 不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则， 在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者 自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金基金合同、 招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则， 自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本 基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经 验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨 慎做出投资决策。本基金风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。 特此公告                         华夏基金管理有限公司                        二〇二六年八月二十一日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-21 · 中国内地 · 原文

【原文】易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于不动产项目2026年7月主要运营数据的公告 基金名称 易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 易方达广西北投高速REIT 基金场内简称 北投REIT（扩位简称：易方达广西北投高速REIT） 基金代码 508093 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2026年5月7日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司            《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公            开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交            易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试            行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（ 公告依据            REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》等有            关规定及《易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券            投资基金基金合同》《易方达广西北投高速公路封闭式基            础设施证券投资基金招募说明书》 本基金的不动产项目为兰海高速广西南宁那南段，项目类型为交通设施，项 目公司为广西北投南南高速公路有限公司，运营管理机构为广西新恒通 高速公 路有限公司。项目起点位于南宁市那马镇新兰村附近（K1990+532.14），终点位 于南宁市南晓镇派双村附近（K2039+256.137），途经那马、大塘、南晓。项目 全长48.724公里，主线采用双向八车道高速公路标准建设，全线设大塘匝道收费 站、那马匝道收费站及南宁南主线收费站。 2026 年以来，不动产项目整体运营平稳，通行费收入来源分散，无重要现 金流提供方，运营管理机构未发生变动。不动产项目 2026 年 7 月主要运营数据 如下：                    日均收费车流量（辆次） 通行费收入（人民币，万元，含增值税） 月份                   当月环比 当月同比 2026 年 累计同比 当月环比 当月同比 2026 年 累计同比           当月 当月                    变动 变动 累计 变动 变动 变动 累计 变动 2026 年          30,109 7.3% -18.3% 29,231 0.0% 2,769.22 13.0% -12.0% 18,144.47 -0.5% 7月             注：①日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数。             ②收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径。             ③由于四舍五入误差会导致数值计算结果与实际值之间产生细微差异，以届时定 期报          告披露为准。             ④广西壮族自治区收费公路联网收费清分结算中心（简称“联网中心”）清分车 流量          数据为全口径车流量（包含免费车和收费车），此表中的收费车流量数据系联网中 心当期          清分数据剔除重大节假日门架统计免费车数据后计算得出，因此数据可能存在一定误差。             ⑤以上关于通行费收入数据为含税收入，                              2026 年 7 月不含税通行费收入为 2,688.5 7 万          元，不含税通行费日均收入为 86.73 万元。             ⑥以上为联网中心当期清分数据，未经审计，该数据不包括联网中心对以前月 度清分          数据的调整部分，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以届时定 期报告          披露为准。             ⑦上表中的通行费收入数据包含其他收入(如省间退费补交清分中未知车型的数据等），          因此与下述分客货车型数据中的通行费收入数据可能产生一定差异。             分客货车型变化情况如下：             1、本月日均收费车流量环比上涨 7.3%（其中客车上涨 6.8%、货车上涨 9.3% ），          同比下降 18.3%（其中客车下降 22.7%、货车上涨 5.3%）。             2、本月通行费收入环比上涨 13.0%（其中客车上涨 10.2%、货车上涨 18.6% ），          同比下降 12.0%（其中客车下降 20.2%、货车上涨 8.1%）。             运营数据变化原因如下：             2026 年第 10 号台风“美莎克”于 7 月上旬登陆广西南部。本次台风带来          长时间持续性降雨、局部地区雨势极强，对广西地区交通路网造成严重冲击 。受          本次极端台风天气对项目路段通行条件的负面影响，本月路段日均车流 量、通          行费收入较去年同期均有所下滑。 上述不动产项目主要运营数据和经营情况已经运营管理机构确认。截 至目 前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人 将严格按 照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 投资者可访问基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打基金管理人客 户服务电话(400-881-8088)进行相关咨询。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金 资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规 要求对投 资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。 投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金 产品资料 概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在 了解产品 情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资 期限和 投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理 人提醒投 资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运 营状况与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特此公告。                              易方达基金管理有限公司                                  2026 年 8 月 21 日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-21 · 中国内地 · 原文

【原文】易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于不动产项目2026年7月主要运营数据的公告 基金名称 易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 易方达深高速 REIT 基金场内简称 深高 REIT(扩位简称：易方达深高速 REIT) 基金代码 508033 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2024 年 3 月 12 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司             《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开             募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交易             所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试             行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信 托基金 公告依据             （REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》             等有关规定以及《易方达深高速高速公路封闭式基础设施             证券投资基金基金合同》《易方达深高速高速公路封闭式             基础设施证券投资基金更新的招募说明书》 本基金的不动产项目为益常高速公路，项目类型为交通设施，项目公 司为 湖南益常高速公路开发有限公司，运营管理机构为湖南益常高速公路运 营管理 有限公司。项目起点位于湖南省益阳市资阳区的资江二桥（K76+000），终点位于 湖南省常德市武陵区德山镇檀树坪村（K149+083），途经益阳市、汉寿县和常德 市。项目主线全长 73.083 公里，双向四车道，全线共设有 6 个收费站（ 幸福渠、 迎风桥、军山铺、太子庙、谢家铺、德山）。 2026 年以来，不动产项目整体运营平稳，通行费收入来源分散，无重要现 金流提供方，运营管理机构未发生变动，不动产项目 2026 年 7 月主要运营数据 如下：                    日均收费车流量（辆次） 通行费收入（人民币，万元，含增值税） 月份                   当月环比 当月同比 2026 年 累计同比 当月环比 当月同比 2026 年 累计同比           当月 当月                    变动 变动 累计 变动 变动 变动 累计 变动 2026 年          49,128 7.6% -2.3% 46,348 -0.5% 3,179.70 10.9% -0.4% 20,861.24 1.6% 7月             注：①日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数。             ②收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径。             ③由于四舍五入误差会导致数值计算结果与实际值之间产生细微差异，以届时定期报告          披露为准。             ④以上关于通行费收入数据为含税收入，7 月不含税通行费收入为 3,087.08 万元，不          含税通行费日均收入为 99.58 万元。             ⑤上述数据均为湖南省高速公路联网收费中心（以下简称“省联网中心”）当期清分数          据，未经审计，该数据不包括省联网中心对以前月度清分数据的调整部分，因此各月加总与          定期报告披露数据可能存在细微差异，以届时定期报告披露为准。             ⑥上表中的通行费收入数据包含系统外收入（未纳入联网收费系统的收入，如追缴款等），          因此与下述分客货车型数据中的通行费收入（不含系统外收入）数据可能产生一定差异。             分客货车型变化情况如下：             1、本月日均收费车流量环比上涨 7.6%（其中客车上涨 11.1%、货车 下降          3.2%），同比下降 2.3%（其中客车下降 4.6%、货车上涨 6.8%）。             2、本月通行费收入环比上涨 10.9%（其中客车上涨 19.1%、货车下降 0.9 %），          同比下降 0.3%（其中客车下降 4.1%、货车上涨 6.8%），因不含系统外 收入，故          与上表中本月同比变动有一定差异。             上述不动产项目主要运营数据和经营情况已经运营管理机构确认。截 至目          前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人 将严格按          照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。             投资者可访问基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打基金管理人客          户服务电话(400-881-8088)进行相关咨询。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金 资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规 要求对投 资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。 投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金 产品资料 概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在 了解产品 情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资 期限和 投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理 人提醒投 资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运 营状况与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特此公告。                           易方达基金管理有限公司                              2026 年 8 月 21 日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-21 · 中国内地 · 原文

【原文】中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金交易情况的提示性公告 中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金                  交易情况的提示公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中金重庆两江 REIT 公募 REITs 代码 508010 公募 REITs 合同生效日 2024 年 12 月 3 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                  《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》 《上                  海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                  （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开 公告依据 募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第                  5 号——临时报告（试行）》等有关规定以及《中金                  重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金基金                  合同》 《中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投                  资基金招募说明书》及其更新 二、关于公募 REITs 交易情况的提示 2026 年 8 月 20 日，中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金（以 下简称“本基金”）在二级市场的收盘价为 2.422 元/份，相较于 2026 年 7 月 23 日收盘价涨幅达到 23.07%。 根据《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指 引第 5 号——临时报告（试行）》的相关规定，不动产基金连续 20 个交易日收盘 价累计涨跌幅达到 20%，基金管理人应当披露交易情况提示公告。 基金管理人郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素 影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。 三、不动产项目的经营业绩情况 本基金通过重庆两江新区瑞资科技服务有限责任公司持有的不动产项目合 计由 4 个产业园区组成，为位于重庆市两江新区两江数字经济产业园照母山研创 核心区内的双鱼座项目、双子座项目、凤凰座项目及拓 D 一期 D2 项目，合计建                         1 筑面积约 24.37 万平方米，可租赁面积 18.77 万平方米。截至 2026 年 6 月 30 日， 不动产项目出租率为 88.12%。2026 年前 2 个季度，本基金实现可供分配金额 2,827.40 万元，对比按天折算的同期预测可供分配金额1的达成率为 104.34%。        截至本公告发布之日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正 常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格 按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。        四、价格变动对基金份额持有人权益的影响分析        基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实 际的净现金流分派率降低/提高。        本基金在 2026 年上半年的可供分配金额为 28,273,954.23 元。以此折算年化 可供分配金额为 57,016,537.54 元（按照 28,273,954.23/181365 计算）。        基于上述数据，现金流分派率的计算方法举例说明如下：        1、如投资者在首次发行时买入本基金，买入价格 2.550 元/份，该投资者的 2026 年度年化净现金流分派率预测值 =57,016,537.54/ （400,000,0002.550） =5.59%。        2、如投资者在 2026 年 8 月 20 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入 价格为当天收盘价 2.422 元/份，该投资者的 2026 年度现金流分派率预测值 57,016,537.54/（400,000,000*2.422）=5.89%。        需特别说明的是：        1、以上计算说明中的 2026 年上半年可供分配金额系根据《中金重庆两江产 业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 1 季度报告》                               《中金重庆两江产业园 封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告》披露的报告期可供分配金 额计算得来。        2、以上现金流分派率仅为举例，并非基金实际现金流分派率，亦不构成对 投资者实际现金流分派所得情况的预测。现金流分派率不等同于基金的收益率。 1 ，本基金预测期为 2024 年 7-12 月、2025 年，2026 年未在        注：根据《基金可供分配金额测算报告》 预测期内。2026 年预测可供分配金额参考 2025 年预测可供分配金额。                                    2      五、相关机构联系方式 投资者可以登录中金基金管理有限公司网站 www.ciccfund.com 或拨打中金 基金管理有限公司客服电话 400-868-1166 进行相关咨询。      六、其他提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判 断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风 险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状 况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决 策。 特此公告。                                 中金基金管理有限公司                                     2026 年 8 月 21 日                        3 来源：上海证券交易所 · 2026-08-21 · 中国内地 · 原文

【原文】关于举办中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金投资者开放日活动的公告 关于举办中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金                        投资者开放日活动的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中金唯品会奥莱 REIT 公募 REITs 代码 508082 公募 REITs 合同生效日 2025 年 8 月 27 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司                         《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《公开募                         集基础设施证券投资基金指引（试行）》 《上海证券交易所                         公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》                         《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs） 公告依据                         规则适用指引第 5 号—临时报告（试行）》等有关规定以及                         《中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金基金                         合同》 《中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金                         招募说明书》及其更新 二、本次投资者开放日活动内容 为便于广大投资者更全面深入地了解中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基 金（以下称“本基金”或“中金唯品会奥莱 REIT”）的经营成果、财务状况及底层不动产资产 运作状况，本基金拟于 2026 年 9 月 4 日（星期五）在宁波杉井奥特莱斯项目举办投资者开 放日活动，活动内容包含项目现场调研及座谈交流会议，原始权益人、运营管理机构及基金 管理人将在符合信息披露规定的前提下，就投资者关心的问题进行交流和解答。 三、活动的时间、地点、参与方式、日程安排 （一）活动时间：2026 年 9 月 4 日（星期五） （二）活动地点：浙江省宁波市海曙区杉井奥特莱斯广场 （三）参与方式：项目现场调研、现场会议 （四）日程安排：             时间 日程安排                                      杉井奥特莱斯广场东南门签到          13:30-14:00                                    （浙江省宁波市海曙区春华路 1399 号）          14:00-16:30 座谈交流及项目现场调研                                1 四、参加人员 中金唯品会奥莱 REIT 基金管理人、原始权益人及运营管理机构相关业务负责人、本基 金投资者等。 五、投资者报名方式 投资者可发送电子邮件至本基金投资者关系专用邮箱 ir_vipshopreits@ciccfund.com，报 名参与本次投资者开放日活动。报名邮件主题为“中金唯品会奥莱 REIT 投资者开放日活动 报名—姓名—单位名称”，并填列以下报名表格，以及附相关身份证明扫描件（包括但不限 于名片、工牌）报名参与投资者开放日活动，每家机构限报名 2 人。报名截止时间为 2026 年 8 月 31 日中午 12:00。经审核后基金管理人将发送审核通知邮件，届时投资者凭审核通知 邮件参加投资者开放日活动。 姓名 单位名称 职务 联系方式 投资者问题 备注 特此公告。                                          中金基金管理有限公司                                             2026 年 8 月 21 日                             2 来源：上海证券交易所 · 2026-08-21 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏基金管理有限公司关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 华夏基金管理有限公司关于                 华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金                             收益分配的公告                     公告送出日期：2026 年 8 月 21 日     一、公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基                             金 公募REITs简称 华夏首创奥莱REIT 场内简称 首创奥莱（扩位简称：华夏首创奥莱REIT） 公募REITs代码 508005 公募REITs合同生效日 2024 年 8 月 14 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集                             证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证                             券投资基金运作管理办法》《公开募集基础设施                             证券投资基金指引（试行）》《华夏首创奥特莱                             斯封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华                             夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金                             招募说明书》或其更新等 收益分配基准日 2026年6月30日 截止收益 基准日公募REITs份额净 - 分配基准 值（单位：元） 日基金的 基准日公募REITs可供分 71,974,140.80 相关指标 配金额（单位：元）             截止基准日公募REITs按 -             照合同约定的分红比例计             算的应分配金额（单位：             元） 本次公募REITs分红方案（单位：元/10 0.8996 份公募REITs份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度第 1 次分红 注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。 2、根据本基金基金合同约定，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的 90%以 现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。本 次拟分配金额为人民币 71,968,000.00 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.9915%。                                 1 截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存 在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。      二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026年8月25日 除息日 2026年8月26日（场内） 2026年8月25日（场外） 现金红利发放日 2026年8月31日（场内） 2026年8月27日（场外） 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体                   基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、                   国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通                   知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通                   知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得                   税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：1、本基金的分配方式为现金分红。 2、现金红利款将于 2026 年 8 月 27 日自本基金托管账户划出。      三、其他需要提示的事项 （1）权益分派期间（2026 年 8 月 21 日至 2026 年 8 月 25 日）暂停跨系统 转托管业务。 （2）本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理 调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利 润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司 持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整 项。本基金可供分配金额计算调整项如下： 不动产基金发行份额募集的资金；应收、应付项目的变动；当期资本性支出； 当期支付的利息及所得税费用；期初现金余额；对未来合理的相关支出预留，包 括重大资本性支出、不可预见费用、期末经营性净负债；偿还债务支付的现金； 不动产项目资产的处置利得或损失；金融资产相关调整；增值税留抵金额的变动 等； 经过上述项目调整后，本基金自 2026 年 1 月 1 日至本次收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日期间的可供分配金额为人民币 71,972,491.09 元。                           2 本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额 71,974,140.80 元，包含前 期未分配的可供分配金额 1,649.71 元，以及 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日的可供分配金额 71,972,491.09 元。 （3）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天 卖出的基金份额不享有本次分红权益。 四、相关机构联系方式 投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电 话（400-818-6666）咨询、了解本次分红相关事宜。 五、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并 不预示其未来业绩表现。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金 的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金管理人提 醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关 业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信 息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投 资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并 根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身 风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金风险揭示详 见本基金招募说明书及其更新。 特此公告                                        华夏基金管理有限公司                                      二〇二六年八月二十一日                             3 来源：上海证券交易所 · 2026-08-21 · 中国内地 · 原文

【原文】博时基金管理有限公司关于博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 博时基金管理有限公司关于博时津开科工产业园封闭式基础设施证                   券投资基金收益分配的公告                   公告送出日期：2026 年 8 月 21 日 1、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 博时津开科工产业园 REIT 公募 REITs 代码 508022 公募 REITs 合同生效日 2024 年 8 月 28 日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 渤海银行股份有限公司                     《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资                     基金运作管理办法》、《公开募集基础设施证券投资基金指                     引（试行）》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、                     《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业                     务指南第 2 号——存续业务》等法律法规有关规定以及《博                     时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、                     《博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说                     明书》及其更新 收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日                     基准日公募 REITs 份额净值                                        -                     （单位：元）                     基准日公募 REITs 可供分配 截止收益分配基准日的相关 45,223,776.00                     金额（单位：元） 指标                     截止基准日公募 REITs 按照                     本次分红比例计算的应分配 42,000,000.00                     金额（单位：元） 本次分红方案（单位：元/10                     0.8400 份基金份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度的第 1 次分红 注：（1）本基金场内简称：津开产园；扩位简称：博时津开产园 REIT。 （2）本次收益分配方案已经基金托管人复核。 （3）根据本基金《基金合同》约定，在符合有关基金分红的条件下，本基金每年至少 进行收益分配 1 次，每年收益分配的比例应不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。若 《基金合同》生效不满 6 个月可不进行收益分配。本基金本次收益分配基准日为 2026 年 6 月 30 日，本次可供分配金额为 45,223,776.00 元，包括基金 2025 年末剩余可供分配金额 7,956,102.07 元及 2026 年上半年可供分配金额 37,267,673.93 元。本次拟分配金额为 42,000,000.00 元（拟分配 2025 年末剩余可供分配金额 4,732,326.07 元，拟分配 2026 年 上半年可供分配金额为 37,267,673.93 元），占本次可供分配金额的比例为 92.87%。 （4）本次拟分配金额为 42,000,000.00 元，即本基金每 10 份基金份额发放红利 0.8400 元人民币。本次分红实施后，本基金 2026 年度累计收益分配金额符合《基金合同》约定。 （5）截至基准日本基金按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存 在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 8 月 25 日 除息日 2026 年 8 月 26 日（场内） 2026 年 8 月 25 日（场外） 现金红利发放日 2026 年 8 月 31 日（场内） 2026 年 8 月 27 日（场外） 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。                     根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部 国                     家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 税收相关事项的说明                     及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》                     的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3、其他需要提示的事项 （1）权益分派期间（2026 年 8 月 21 日至 2026 年 8 月 25 日）暂停跨系统转托管业务。 （2）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金 份额不享有本次分红权益。 （3）本基金收益分配采取现金分红方式。 （4）本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得 出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为息税折旧及摊 销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、经营现金流等因素后确定 可供分配金额计算调整项。本基金可供分配金额计算调整项如下：本基金发行份额募集的资 金、购买基础设施项目的支出、应收和应付项目的变动、未来合理的相关支出预留、交割日 流动资产和流动负债的净额等。 经上述项目调整后，本基金 2025 年度可供分配金额为 80,526,102.48 元，2025 年度累 计实际分配金额为 72,570,000.41 元，2025 年末结转可供分配金额为 7,956,102.07 元；本 基 金 自 2026 年 1 月 1 日 至 收 益分 配 基 准 日 2026 年 6 月 30 日 期 间 的可 供 分 配 金 额为 37,267,673.93 元。截至基准日，本基金可供分配金额为 45,223,776.00 元，本次拟分红金 额 为 42,000,000.00 元 。 本 次 分 红 实 施 后 ， 本 基 金 2026 年 度 累 计 收 益 分 配 金 额 为 42,000,000.00 元。 4、相关机构联系方式 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网 站（https://www.bosera.com）或拨打博时一线通 95105568（免长途费）咨询相关事宜。 5、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益 特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请 投资者注意投资风险。 特此公告。                                                     博时基金管理有限公司                                                       2026 年 8 月 21 日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-21 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏基金管理有限公司关于华夏凯德消费封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 华夏基金管理有限公司关于                   华夏凯德消费封闭式基础设施证券投资基金                             收益分配的公告                      公告送出日期：2026 年 8 月 21 日     一、公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 华夏凯德消费封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 华夏凯德消费REIT 场内简称 凯德消费（扩位简称：华夏凯德消费REIT） 公募REITs代码 508091 公募REITs合同生效日 2025 年 9 月 16 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证                             券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投                             资基金运作管理办法》《公开募集基础设施证券投                             资基金指引（试行）》《华夏凯德消费封闭式基础                             设施证券投资基金基金合同》《华夏凯德消费封闭                             式基础设施证券投资基金招募说明书》或其更新等 收益分配基准日 2026年6月30日 截止收益 基准日公募REITs份额净 - 分配基准 值（单位：元） 日基金的 基准日公募REITs可供分 53,039,211.64 相关指标 配金额（单位：元）             截止基准日公募REITs按 -             照合同约定的分红比例计             算的应分配金额（单位：             元） 本次公募REITs分红方案（单位：元/10 1.3258 份公募REITs份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度第 1 次分红 注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。 2、根据本基金基金合同约定，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的 90%以 现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。本 次拟分配金额为人民币 53,030,000.00 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.9826%。 截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存 在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。     二、与分红相关的其他信息                                 1 权益登记日 2026年8月25日 除息日 2026年8月26日（场内） 2026年8月25日（场外） 现金红利发放日 2026年8月31日（场内） 2026年8月27日（场外） 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体                    基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、                    国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通                    知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通                    知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得                    税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：1、本基金的分配方式为现金分红。 2、现金红利款将于 2026 年 8 月 27 日自本基金托管账户划出。 三、其他需要提示的事项 （1）权益分派期间（2026 年 8 月 21 日至 2026 年 8 月 25 日）暂停跨系统 转托管业务。 （2）本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理 调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利 润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司 持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整 项。本基金可供分配金额计算调整项如下： 不动产基金发行份额募集的资金；收购不动产项目所支付的现金净额；商誉 相关调整；应收、应付项目的变动；当期支付的利息及所得税费用以及对未来合 理相关支出的预留，包括重大资本性支出、期末经营性负债、不可预见费用等。 经过上述项目调整后，本基金自 2026 年 1 月 1 日至本次收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日期间的可供分配金额为人民币 53,037,504.97 元。 本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额 53,039,211.64 元，包含前 期未分配的可供分配金额 1,706.67 元，以及 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日的可供分配金额 53,037,504.97 元。 （3）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天 卖出的基金份额不享有本次分红权益。 四、相关机构联系方式                             2 投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电 话（400-818-6666）咨询、了解本次分红相关事宜。 五、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并 不预示其未来业绩表现。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金 的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金管理人提 醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关 业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信 息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投 资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并 根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身 风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金风险揭示详 见本基金招募说明书及其更新。 特此公告                                  华夏基金管理有限公司                                 二〇二六年八月二十一日                      3 来源：上海证券交易所 · 2026-08-21 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏基金管理有限公司关于调整华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理的公告 华夏基金管理有限公司关于调整        华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理的公告                   公告送出日期：2026 年 8 月 20 日 1 公告基本信息 基金名称 华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 华夏金隅智造工场 REIT 基金主代码 508092 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《上海证                            券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适                            用指引第 5 号——临时报告（试行）》 基金经理变更类型 增聘基金经理、解聘基金经理 新任基金经理姓名 张玮、杨凯 共同管理本基金的其他基金经理姓名 莫一帆 离任基金经理姓名 谭琳、王江飞 2 新任基金经理的相关信息 新任基金经理姓名 张玮 任职日期 2026 年 8 月 18 日                     注 证券从业年限 -                     注 证券投资管理从业年限 - 过往从业经历 2014 年 7 月至 2017 年 3 月期间，曾任华润置地有限公司招商主管；                    2017 年 3 月至 2020 年 4 月期间，曾任龙湖集团控股有限公司招商总                    监；2020 年 4 月至 2020 年 10 月期间，曾任翰同（北京）投资管理有                    限公司资产管理副总监；2020 年 11 月至 2023 年 7 月期间，曾任万达                    商业管理集团有限公司投资研测资深经理。2023 年 8 月加入华夏基金                    管理有限公司。 其中：管理过公募基金的名称及 基金 离任                                      基金名称 任职日期 期间 主代码 日期                              华夏首创奥特莱斯封闭式基础设                      508005 2024-08-14 -                              施证券投资基金                              华夏保利发展封闭式商业不动产                      508605 2026-07-28 -                              证券投资基金 是否曾被监管机构予以行政处 否 罚或采取行政监管措施 是否已取得基金从业资格 是 学历、学位 硕士 是否已按规定在中国基金业协 是 会注册/登记        注：张玮先生自 2014 年 7 月起从事不动产投资和/或运营管理工作，具有 5 年以上不 动产投资和/或运营管理经验。张玮先生证券从业起始日期为 2023 年 8 月 1 日。 新任基金经理姓名 杨凯 任职日期 2026 年 8 月 18 日                   注 证券从业年限 -                   注 证券投资管理从业年限 - 过往从业经历 2012 年 7 月至 2015 年 10 月期间，曾任保利（四川）投资发展有限公                  司主办会计；2015 年 11 月至 2017 年 6 月期间，曾任上海旭辉投资有                  限公司财务主管；2017 年 7 月至 2022 年 1 月期间，曾任万科（上海）                  商用置业有限公司财务经理/运营经理；2022 年 2 月至 2023 年 3 月期                  间，曾任上海奔汇投资咨询有限公司华润有巢华东区域财务负责人。                  2023 年 8 月加入华夏基金管理有限公司。 其中：管理过公募基金的名称及 基金 离任                                     基金名称 任职日期 期间 主代码 日期                            华夏首创奥特莱斯封闭式基础设                    508005 2024-08-14 -                            施证券投资基金 是否曾被监管机构予以行政处 否 罚或采取行政监管措施 是否已取得基金从业资格 是 学历、学位 学士 是否已按规定在中国基金业协 是 会注册/登记     注：杨凯先生自 2012 年 7 月起从事不动产投资和/或运营管理工作，具有 5 年以上不 动产投资和/或运营管理经验。杨凯先生证券从业起始日期为 2023 年 8 月 1 日。 3 离任基金经理的相关信息 离任基金经理姓名 谭琳 离任原因 因工作需要，调整基金经理 离任日期 2026 年 8 月 18 日 转任本公司其他工作岗位的说明 - 是否已按规定在中国基金业协会办理变更手                          是 续 离任基金经理姓名 王江飞 离任原因 因工作需要，调整基金经理 离任日期 2026 年 8 月 18 日 转任本公司其他工作岗位的说明 - 是否已按规定在中国基金业协会办理变更手                          是 续 4 其他需要说明的事项      本次调整基金经理已履行公司内部有关程序，并按规定向中国证券投资基金 业协会办理相关手续。本次调整基金经理不影响基金管理人履行职责，对基金份 额持有人权益无重大影响。 特此公告                华夏基金管理有限公司                二〇二六年八月二十日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-20 · 中国内地 · 原文